长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 09-24 1.8566 1.8566 -1.61% 11.19% 19.84% 0.33 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 09-24 1.8341 1.8341 -1.60% 10.97% 19.38% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 09-24 1.8135 1.8135 -3.12% -4.16% 13.17% 2.21 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 09-24 1.7747 1.7747 -3.12% -4.35% 12.72% 8.10 张剑鑫 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 09-24 1.1833 1.1833 -1.30% 7.96% 8.55% 0.60 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 09-24 1.1554 1.1554 -1.30% 7.74% 8.11% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 09-23 2.0294 2.3344 -0.09% 7.27% 6.42% 0.91 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 09-23 1.9928 1.9928 -0.09% 7.05% 5.99% 0.07 叶肇元 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 09-24 1.5595 1.5595 -2.90% -1.81% 5.82% 2.80 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 09-24 1.5319 1.5319 -2.90% -2.01% 5.40% 0.56 张剑鑫 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1138 1.1138 -0.37% 2.68% 5.27% 6.05 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0971 1.0971 -0.36% 2.48% 4.87% 1.11 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 09-24 1.0580 1.1040 0.28% 3.42% 4.67% 4.76 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 09-24 1.0556 1.0986 0.29% 3.33% 4.46% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 09-24 1.0378 1.3228 0.04% 2.43% 3.93% 10.93 漆志伟 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 09-24 1.1024 1.3814 0.03% 2.10% 3.80% 15.40 陆威 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 09-24 1.1161 1.1161 - 1.96% 3.24% 2.24 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 09-24 1.1161 1.1161 - 1.96% 3.24% 0.00 王林希 - 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0484 1.3094 0.08% 1.87% 3.11% 17.58 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 09-24 1.0716 1.0716 0.03% 1.51% 2.89% 0.73 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0462 1.3629 - 1.19% 2.73% 11.57 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 09-24 1.0664 1.0664 0.03% 1.41% 2.70% 0.81 漆志伟 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 09-24 1.4152 1.4642 -0.33% 1.49% 2.69% 2.26 漆志伟 0.10% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1381 1.1381 -0.03% 0.93% 2.62% 5.92 漆志伟 0.04% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 09-24 1.1213 1.1213 -1.52% -2.29% 2.51% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1282 1.1282 -0.03% 0.84% 2.42% 1.77 漆志伟 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 09-24 1.0996 1.0996 -0.26% 0.80% 2.38% 3.95 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 09-24 1.1082 1.1082 -1.52% -2.49% 2.10% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 09-24 1.1650 1.2150 0.03% 1.09% 2.01% 0.45 漆志伟 等 0.04% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 09-24 1.1595 1.1595 0.03% 0.99% 1.84% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 09-24 1.1123 1.1123 0.00% 0.91% 1.80% 0.72 漆志伟 等 0.03% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 09-24 1.0792 1.0792 -0.27% 0.49% 1.76% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 09-24 1.1035 1.1035 0.00% 0.80% 1.60% 1.89 漆志伟 等 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 09-24 1.3213 1.3213 -0.41% 0.99% 1.60% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 09-24 1.0160 1.1236 0.00% 0.45% 1.46% 81.07 王林希 0.045% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2039 1.8032 -0.27% -0.52% 1.27% 0.38 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 09-24 1.3093 1.3093 -0.41% 0.79% 1.20% 0.02 张帅 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 09-24 1.0124 1.1058 0.01% 0.32% 1.16% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2067 1.2067 -0.26% -0.67% 0.97% 0.20 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 09-24 1.4146 1.4146 -1.00% 0.74% 0.60% 4.60 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 09-24 1.3880 1.3880 -1.01% 0.53% 0.20% 1.79 施展 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1721 2.2793 -0.49% -2.09% -0.57% 0.26 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3555 1.3555 -0.49% -2.24% -0.86% 0.16 陆威 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 09-24 1.4911 1.6271 -1.38% -5.38% -3.48% 2.46 漆志伟 0.08% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 09-24 0.9711 0.9711 -0.93% -3.08% -3.48% 0.47 徐婕 0.15% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 09-24 0.9619 0.9619 -1.94% -2.37% -3.80% 0.39 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 09-24 1.4541 1.5791 -1.38% -5.52% -3.81% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 09-24 0.9519 0.9519 -0.93% -3.28% -3.86% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 09-24 1.2105 1.2105 -0.64% -3.08% -4.00% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 09-24 0.9579 0.9579 -1.93% -2.56% -4.20% 0.08 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 09-24 1.1811 1.1811 -0.65% -3.28% -4.39% 0.28 漆志伟 等 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 09-24 0.8935 0.8935 -1.69% -3.53% -5.03% 0.57 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 09-24 0.8744 0.8744 -1.70% -3.72% -5.40% 0.22 秦昌贵 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 09-24 0.9762 0.9762 -0.73% -5.76% -11.95% 1.69 罗聪 0.15% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 09-24 1.2610 1.2610 -1.21% -4.69% -12.26% 0.65 施展 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 09-24 0.9594 0.9594 -0.73% -5.96% -12.31% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 09-24 1.2502 1.2502 -1.20% -4.88% -12.62% 0.01 施展 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 09-24 0.5766 0.5766 -1.00% -9.74% -20.55% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 09-24 0.5575 0.5575 -1.01% -10.01% -21.02% 0.12 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 09-24 1.0083 1.0083 0.01% 0.49% - 10.35 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 09-24 0.9035 0.9035 -1.57% -3.40% - 0.34 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 09-24 0.9009 0.9009 -1.56% -3.59% - 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 09-24 0.9188 0.9188 -2.28% -8.12% - 0.02 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 09-24 0.9206 0.9206 -2.28% -7.94% - 0.16 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 09-24 0.9450 0.9450 -3.54% 2.92% - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 09-24 0.9478 0.9478 -3.54% 3.15% - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 09-24 1.0017 1.0017 - - - 2.69 漆志伟 0.03% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 09-24 1.0014 1.0014 - - - 2.61 漆志伟 0.00% 购买
长江资源精选混合发起A 028768 详情 混合型-偏股 09-24 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.10 王一川 - 购买
长江资源精选混合发起C 028769 详情 混合型-偏股 09-24 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.00 王一川 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 09-24 0.1420 0.5900% 0.57% 0.56% 0.14% 84.64 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2435 0.8590% 0.83% 0.81% 0.21% 0.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2817 1.0840% 1.06% 1.05% 0.27% 17.33 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3155 0.7840% 0.79% 0.79% 0.19% 31.41 王林希 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 09-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00 陆威 等 - 购买