长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 02-13 1.9043 1.9043 -1.26% 41.39% 69.75% 1.23 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 02-13 1.8680 1.8680 -1.26% 41.11% 69.08% 1.37 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 02-13 1.6952 1.6952 -1.57% 34.01% 57.75% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 02-13 1.6787 1.6787 -1.57% 33.74% 57.11% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 02-13 1.6017 1.6017 -1.41% 31.25% 55.67% 2.25 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 02-13 1.5772 1.5772 -1.41% 31.00% 55.04% 0.26 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 02-12 2.0638 2.3688 0.79% 22.74% 38.43% 0.93 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 02-12 2.0316 2.0316 0.79% 22.50% 37.88% 0.05 李仁宇 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 02-13 1.2388 1.2388 -2.71% 19.10% 34.33% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 02-13 1.2273 1.2273 -2.70% 18.87% 33.79% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 02-13 1.5165 1.5165 -0.67% 18.07% 31.79% 4.87 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 02-13 1.4917 1.4917 -0.67% 17.84% 31.27% 2.13 施展 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 02-13 1.4230 1.4230 -1.04% 8.39% 24.17% 0.19 张帅 0.12% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 02-13 1.1287 1.1287 -0.92% 16.00% 23.69% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 02-13 1.4135 1.4135 -1.04% 8.18% 23.67% 0.05 张帅 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 02-13 1.4543 1.4543 -0.78% 9.84% 23.47% 0.72 施展 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 02-13 1.1048 1.1048 -0.91% 15.77% 23.19% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 02-13 1.4454 1.4454 -0.78% 9.61% 22.97% 0.29 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 02-13 0.9746 0.9746 -1.26% 14.08% 22.76% 0.98 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 02-13 0.9561 0.9561 -1.26% 13.85% 22.26% 0.35 秦昌贵 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7166 1.7866 -0.45% 8.91% 18.86% 0.87 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6727 1.7377 -0.45% 8.69% 18.40% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 02-13 1.0953 1.0953 -1.56% 11.18% 15.76% 1.68 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 02-13 1.0792 1.0792 -1.57% 10.95% 15.30% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2189 1.8182 -0.34% 5.33% 9.56% 0.41 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2240 1.2240 -0.34% 5.17% 9.23% 0.32 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 02-13 1.1010 1.1010 -0.42% 5.24% 9.09% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 02-13 1.0615 1.0615 -1.69% 2.10% 9.04% 0.71 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 02-13 1.0431 1.0431 -1.69% 1.90% 8.60% 0.09 徐婕 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 02-13 1.0846 1.0846 -0.42% 4.92% 8.44% 0.06 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4137 1.4627 -0.26% 5.08% 8.20% 1.73 漆志伟 0.10% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2027 2.3099 -0.33% 4.75% 7.68% 0.28 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3935 1.3935 -0.33% 4.59% 7.37% 0.18 陆威 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0887 1.0887 -0.33% 4.95% 7.21% 5.38 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0750 1.0750 -0.32% 4.75% 6.78% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 02-13 1.2843 1.2843 -0.53% 0.80% 2.98% 0.20 漆志伟 等 0.12% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 02-13 0.6913 0.6913 -0.20% 2.16% 2.70% 0.38 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 02-13 1.2562 1.2562 -0.52% 0.60% 2.57% 0.43 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1281 1.1281 -0.02% 1.37% 2.53% 4.11 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1196 1.1196 -0.02% 1.27% 2.32% 1.86 漆志伟 0.00% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 02-13 0.6708 0.6708 -0.21% 1.84% 2.08% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0462 1.3479 - 1.05% 1.97% 10.58 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 02-13 1.0533 1.0533 -0.01% 0.96% 1.97% 0.67 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 02-13 1.0104 1.1180 0.00% 0.98% 1.94% 80.43 王林希 0.045% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 02-13 1.0763 1.3553 0.00% 0.89% 1.88% 15.08 陆威 0.06% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 02-13 1.0998 1.0998 0.01% 0.80% 1.83% 1.04 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 02-13 1.0494 1.0494 -0.01% 0.86% 1.76% 0.57 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 02-13 1.0299 1.2949 0.02% 0.72% 1.68% 12.86 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 02-13 1.0086 1.1020 0.00% 0.83% 1.63% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 02-13 1.0925 1.0925 0.01% 0.70% 1.63% 4.72 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 02-13 1.1499 1.1999 0.01% 0.59% 1.59% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 02-13 1.1459 1.1459 0.01% 0.54% 1.43% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0288 1.2898 0.00% 0.32% 0.33% 20.31 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 02-13 1.0228 1.0688 -0.01% 0.33% 0.11% 6.82 王林希 0.04% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 02-13 1.0943 1.0943 - 0.25% 0.10% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 02-13 1.0943 1.0943 - 0.25% 0.10% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 02-13 1.0217 1.0647 -0.01% 0.23% -0.11% 0.67 王林希 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 02-13 1.0532 1.0532 -1.47% - - 0.77 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 02-13 1.0514 1.0514 -1.46% - - 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 02-13 1.0021 1.0021 0.01% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 02-13 1.0002 1.0002 -0.99% - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 02-13 0.9997 0.9997 -0.99% - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 02-13 0.9785 0.9785 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 02-13 0.9788 0.9788 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2972 0.7130% 0.71% 0.69% 0.17% 80.73 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3808 0.9730% 0.97% 0.95% 0.23% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 02-13 0.4462 1.2130% 1.21% 1.19% 0.29% 15.36 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1579 0.7600% 0.77% 0.77% 0.20% 30.36 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 02-13 0.4462 1.2130% 1.21% 1.19% 0.29% 16.89 陆威 等 - 购买