长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 04-30 2.3624 2.3624 1.60% 45.25% 128.52% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 04-30 2.3155 2.3155 1.60% 44.97% 127.61% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 04-30 1.9050 1.9050 0.91% 32.64% 100.51% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 04-30 1.8744 1.8744 0.91% 32.39% 99.72% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 04-30 1.9442 1.9442 -0.20% 26.96% 90.85% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 04-30 1.9236 1.9236 -0.20% 26.70% 90.08% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 04-29 2.1365 2.4415 1.30% 9.68% 49.42% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 04-29 2.1014 2.1014 1.30% 9.46% 48.81% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 04-30 1.2011 1.2011 0.20% 11.30% 40.14% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 04-30 1.1746 1.1746 0.20% 11.07% 39.55% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 04-30 1.2409 1.2409 -0.14% 9.20% 38.22% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 04-30 1.2284 1.2284 -0.14% 8.99% 37.67% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 04-30 1.4653 1.4653 0.11% 2.64% 28.64% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 04-30 1.4401 1.4401 0.11% 2.44% 28.12% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 04-30 0.9789 0.9789 -0.29% 1.61% 26.36% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 04-30 0.9595 0.9595 -0.28% 1.41% 25.85% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 04-30 1.3997 1.3997 0.30% 4.43% 23.91% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 04-30 1.3891 1.3891 0.29% 4.22% 23.40% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6611 1.7971 -0.17% 6.11% 22.13% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6217 1.7467 -0.17% 5.91% 21.64% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 04-30 1.1171 1.1171 -0.94% 3.07% 19.78% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 04-30 1.0997 1.0997 -0.94% 2.86% 19.29% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 04-30 1.3507 1.3507 -0.23% -5.31% 16.58% 0.68 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 04-30 1.3413 1.3413 -0.23% -5.50% 16.11% 0.01 施展 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4272 1.4762 -0.05% 2.93% 11.38% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2311 1.8304 -0.10% 3.00% 11.33% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 04-30 1.1157 1.1157 -0.12% 3.37% 11.16% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2355 1.2355 -0.10% 2.85% 11.01% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1140 1.1140 -0.04% 4.82% 10.67% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 04-30 1.0977 1.0977 -0.12% 3.07% 10.50% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0990 1.0990 -0.05% 4.61% 10.22% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2116 2.3188 -0.11% 2.43% 9.90% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4029 1.4029 -0.11% 2.28% 9.57% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 04-30 1.0310 1.0310 -0.66% 1.65% 8.82% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 04-30 1.0122 1.0122 -0.66% 1.44% 8.38% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 04-30 1.2729 1.2729 -0.32% 0.92% 4.16% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 04-30 1.2440 1.2440 -0.32% 0.72% 3.74% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1354 1.1354 -0.04% 1.61% 3.38% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1264 1.1264 -0.04% 1.51% 3.18% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 04-30 1.0867 1.3657 0.00% 1.68% 2.55% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0527 1.3544 - 1.40% 2.49% 10.67 陆威 等 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 04-30 1.0400 1.3050 -0.02% 1.53% 2.40% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 04-30 1.0605 1.0605 0.00% 1.16% 1.97% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 04-30 1.1556 1.2056 0.01% 0.86% 1.81% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 04-30 1.0562 1.0562 0.00% 1.07% 1.78% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 04-30 1.1046 1.1046 0.00% 0.90% 1.69% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 04-30 1.0123 1.1199 0.00% 0.99% 1.68% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 04-30 1.1511 1.1511 0.01% 0.76% 1.65% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 04-30 1.0968 1.0968 0.01% 0.81% 1.49% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 04-30 1.0099 1.1033 0.00% 0.84% 1.38% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0354 1.2964 -0.05% 0.92% 1.03% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 04-30 1.1011 1.1011 - 0.69% 0.83% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 04-30 1.1011 1.1011 - 0.69% 0.83% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 04-30 1.0309 1.0769 -0.07% 1.04% 0.83% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 04-30 1.0293 1.0723 -0.07% 0.93% 0.61% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 04-30 0.6460 0.6460 -0.35% -11.91% -3.48% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 04-30 0.6261 0.6261 -0.37% -12.16% -4.06% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 04-30 1.0628 1.0628 0.19% 5.43% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 04-30 1.0601 1.0601 0.19% 5.21% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 04-30 1.0047 1.0047 0.00% - - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 04-30 0.9878 0.9878 0.09% - - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 04-30 0.9891 0.9891 0.09% - - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 04-30 1.0114 1.0114 - - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 04-30 1.0118 1.0118 - - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 04-30 0.9571 0.9571 0.48% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 04-30 0.9582 0.9582 0.48% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 04-30 0.1758 0.6220% 0.65% 0.66% 0.17% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2441 0.8780% 0.90% 0.91% 0.23% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3078 1.1150% 1.14% 1.15% 0.29% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3489 0.7130% 0.72% 0.73% 0.19% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.54% 0.24% 8.56 陆威 等 - 购买