长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 10-16 1.7242 1.7242 0.23% -8.66% 16.49% 0.33 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 10-16 1.7028 1.7028 0.23% -8.84% 16.03% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 10-16 1.1556 1.1556 0.42% -1.71% 8.00% 0.60 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 10-16 1.1280 1.1280 0.41% -1.90% 7.56% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 10-16 1.0624 1.1084 0.14% 3.33% 4.87% 4.76 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 10-16 1.0598 1.1028 0.14% 3.22% 4.65% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 10-16 1.5820 1.5820 -0.87% -26.16% 4.09% 2.21 张剑鑫 0.15% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 10-16 1.0402 1.3252 0.00% 2.13% 3.94% 10.93 漆志伟 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 10-16 1.1051 1.3841 0.02% 1.82% 3.83% 15.40 陆威 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0976 1.0976 0.07% -0.94% 3.79% 6.05 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 10-16 1.5478 1.5478 -0.87% -26.31% 3.68% 8.10 张剑鑫 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 10-16 1.1188 1.1188 - 1.91% 3.55% 2.24 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 10-16 1.1188 1.1188 - 1.91% 3.55% 0.00 王林希 - 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0808 1.0808 0.07% -1.14% 3.38% 1.11 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0476 1.3643 0.01% 1.10% 3.17% 11.57 陆威 0.06% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0511 1.3121 0.05% 1.67% 2.99% 17.58 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 10-16 1.0737 1.0737 0.02% 1.34% 2.83% 0.73 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 10-16 1.0684 1.0684 0.03% 1.23% 2.63% 0.81 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1391 1.1391 0.05% 0.40% 2.40% 5.92 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1290 1.1290 0.05% 0.29% 2.20% 1.77 漆志伟 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 10-16 1.1668 1.2168 0.01% 1.02% 2.06% 0.45 漆志伟 等 0.04% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 10-16 1.0942 1.0942 0.13% -1.36% 1.95% 3.95 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 10-16 1.1611 1.1611 0.01% 0.92% 1.88% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 10-16 1.1136 1.1136 0.01% 0.88% 1.80% 0.72 漆志伟 等 0.03% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4019 1.4509 0.11% -1.48% 1.62% 2.26 漆志伟 0.10% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 10-16 1.1046 1.1046 0.00% 0.78% 1.59% 1.89 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 10-16 1.0166 1.1242 0.00% 0.46% 1.46% 81.07 王林希 0.045% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 10-16 1.0736 1.0736 0.13% -1.66% 1.34% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 10-16 1.0128 1.1062 0.00% 0.32% 1.16% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1994 1.7987 0.12% -2.18% 0.99% 0.38 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2020 1.2020 0.12% -2.32% 0.69% 0.20 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 10-16 1.2674 1.2674 1.13% -8.11% -1.70% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 10-16 1.2556 1.2556 1.13% -8.28% -2.09% 0.02 张帅 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 10-16 1.3561 1.3561 0.31% -6.98% -3.25% 4.60 施展 0.15% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 10-16 1.3324 1.3324 -0.46% -26.59% -3.55% 2.80 张剑鑫 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 10-16 1.3303 1.3303 0.31% -7.17% -3.64% 1.79 施展 0.00% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 10-16 1.3085 1.3085 -0.46% -26.74% -3.93% 0.56 张剑鑫 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1302 2.2374 0.04% -6.44% -3.96% 0.26 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3068 1.3068 0.04% -6.58% -4.26% 0.16 陆威 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 10-16 1.2039 1.2039 0.22% -5.28% -4.86% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 10-15 1.7889 2.0939 -2.51% -12.58% -4.98% 0.91 叶肇元 0.10% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 10-16 1.1743 1.1743 0.22% -5.47% -5.24% 0.28 漆志伟 等 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 10-15 1.7563 1.7563 -2.50% -12.76% -5.36% 0.07 叶肇元 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 10-16 0.9695 0.9695 0.99% -4.90% -6.13% 0.47 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 10-16 0.9501 0.9501 0.99% -5.08% -6.50% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4409 1.5769 0.72% -12.39% -6.66% 2.46 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4048 1.5298 0.72% -12.52% -6.99% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 10-16 1.0057 1.0057 0.55% -16.80% -10.28% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 10-16 0.9937 0.9937 0.55% -16.97% -10.64% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 10-16 0.8758 0.8758 0.13% -16.08% -12.56% 0.39 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 10-16 0.9453 0.9453 0.76% -13.10% -12.86% 1.69 罗聪 0.15% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 10-16 0.8720 0.8720 0.13% -16.24% -12.91% 0.08 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 10-16 0.9289 0.9289 0.76% -13.27% -13.20% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 10-16 0.8284 0.8284 0.07% -15.19% -13.24% 0.57 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 10-16 0.8105 0.8105 0.06% -15.36% -13.58% 0.22 秦昌贵 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 10-16 1.2075 1.2075 0.27% -12.35% -14.80% 0.65 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 10-16 1.1969 1.1969 0.27% -12.53% -15.15% 0.01 施展 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 10-16 0.5657 0.5657 1.23% -12.10% -21.71% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 10-16 0.5468 0.5468 1.24% -12.36% -22.17% 0.12 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 10-16 1.0090 1.0090 0.01% 0.48% - 10.35 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 10-16 0.8211 0.8211 0.34% -16.53% - 0.34 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 10-16 0.8185 0.8185 0.33% -16.69% - 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 10-16 0.7753 0.7753 -0.12% -22.42% - 0.02 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 10-16 0.7771 0.7771 -0.10% -22.26% - 0.16 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 10-16 0.8626 0.8626 -0.55% -14.48% - 0.00 李嘉琪 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 10-16 0.8654 0.8654 -0.54% -14.29% - 0.10 李嘉琪 等 0.08% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 10-16 1.0021 1.0021 0.01% - - 2.61 漆志伟 0.00% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 10-16 1.0025 1.0025 0.01% - - 2.69 漆志伟 0.03% 购买
长江资源精选混合发起A 028768 详情 混合型-偏股 10-16 1.0019 1.0019 - - - 0.10 王一川 - 购买
长江资源精选混合发起C 028769 详情 混合型-偏股 10-16 1.0019 1.0019 - - - 0.00 王一川 - 购买
长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 029245 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0000 1.0000 - - - 0.10 叶肇元 - 购买
长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 029246 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0000 1.0000 - - - 0.00 叶肇元 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1487 0.5440% 0.56% 0.55% 0.14% 84.64 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2191 0.8160% 0.82% 0.81% 0.21% 0.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2848 1.0390% 1.05% 1.04% 0.27% 17.33 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3160 0.7740% 0.80% 0.77% 0.19% 31.41 王林希 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 10-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陆威 等 - 购买