长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 05-29 2.3900 2.3900 -3.38% 43.62% 130.56% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 05-29 2.3419 2.3419 -3.38% 43.34% 129.67% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 05-29 2.2003 2.2003 -2.28% 47.69% 112.43% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 05-29 2.1764 2.1764 -2.28% 47.40% 111.59% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 05-29 1.9433 1.9433 -2.43% 36.96% 100.77% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 05-29 1.9114 1.9114 -2.43% 36.69% 99.98% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 05-28 2.3597 2.6647 2.31% 26.72% 63.82% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 05-28 2.3202 2.3202 2.31% 26.46% 63.18% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 05-29 1.2061 1.2061 -0.77% 14.89% 37.64% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 05-29 1.1791 1.1791 -0.77% 14.65% 37.07% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 05-29 1.2431 1.2431 -3.48% 9.83% 34.33% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 05-29 1.2301 1.2301 -3.48% 9.62% 33.79% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 05-29 1.4553 1.4553 -1.10% 2.72% 24.75% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 05-29 1.4299 1.4299 -1.10% 2.52% 24.25% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 05-29 0.9766 0.9766 -0.83% 3.15% 24.00% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 05-29 0.9569 0.9569 -0.84% 2.94% 23.49% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6147 1.7507 -1.14% 4.60% 18.03% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 05-29 1.5758 1.7008 -1.15% 4.39% 17.54% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 05-29 1.0856 1.0856 -0.53% 3.50% 16.09% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 05-29 1.0683 1.0683 -0.54% 3.28% 15.62% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 05-29 1.3434 1.3434 -0.33% -4.51% 11.95% 0.68 施展 0.15% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1286 1.1286 -0.25% 6.61% 11.74% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4328 1.4818 -0.22% 4.02% 11.61% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 05-29 1.3336 1.3336 -0.34% -4.72% 11.50% 0.01 施展 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 05-29 1.2884 1.2884 -2.45% -1.39% 11.38% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1130 1.1130 -0.26% 6.40% 11.29% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 05-29 1.2783 1.2783 -2.46% -1.58% 10.93% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 05-29 1.1124 1.1124 -0.22% 3.98% 10.52% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2247 1.8240 -0.12% 3.10% 10.34% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2288 1.2288 -0.12% 2.94% 10.01% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 05-29 1.0939 1.0939 -0.22% 3.67% 9.86% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2079 2.3151 0.02% 2.59% 9.16% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3982 1.3982 0.01% 2.43% 8.83% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1354 1.1354 0.04% 1.69% 3.08% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1262 1.1262 0.04% 1.60% 2.87% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 05-29 1.0263 1.3113 0.05% 2.13% 2.85% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 05-29 1.0916 1.3706 0.03% 2.06% 2.83% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0552 1.3569 - 1.56% 2.39% 10.67 陆威 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 05-29 1.0639 1.0639 0.01% 1.55% 2.24% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 05-29 1.0595 1.0595 0.02% 1.46% 2.05% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 05-29 1.0380 1.0840 0.04% 2.06% 1.92% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 05-29 1.1577 1.2077 0.01% 0.99% 1.76% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 05-29 1.1064 1.1064 0.01% 0.97% 1.74% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 05-29 1.0363 1.0793 0.05% 1.96% 1.71% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0399 1.3009 0.04% 1.56% 1.62% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 05-29 1.1071 1.1071 - 1.62% 1.60% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 05-29 1.1071 1.1071 - 1.62% 1.60% 0.00 王林希 - 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 05-29 1.1530 1.1530 0.01% 0.89% 1.59% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 05-29 1.0131 1.1207 0.01% 0.91% 1.58% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 05-29 1.0984 1.0984 0.01% 0.87% 1.53% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 05-29 1.0104 1.1038 0.00% 0.75% 1.27% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 05-29 0.9830 0.9830 1.12% -2.61% 0.19% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 05-29 1.2394 1.2394 0.24% -1.49% 0.15% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 05-29 0.9648 0.9648 1.12% -2.80% -0.21% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 05-29 1.2108 1.2108 0.23% -1.69% -0.26% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 05-29 0.6034 0.6034 -1.63% -14.67% -10.67% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 05-29 0.5846 0.5846 -1.63% -14.91% -11.20% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 05-29 1.0681 1.0681 -1.48% 8.07% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 05-29 1.0650 1.0650 -1.48% 7.85% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 05-29 1.0055 1.0055 0.00% - - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 05-29 0.9674 0.9674 -1.58% - - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 05-29 0.9658 0.9658 -1.58% - - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 05-29 1.0189 1.0189 -1.41% - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 05-29 1.0196 1.0196 -1.41% - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 05-29 0.9475 0.9475 0.78% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 05-29 0.9461 0.9461 0.78% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 05-29 0.1584 0.6650% 0.66% 0.64% 0.17% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2316 0.9310% 0.92% 0.90% 0.23% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2977 1.1570% 1.15% 1.14% 0.29% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3295 0.7330% 0.76% 0.77% 0.19% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2973 0.3120% 0.16% 0.08% 0.16% 8.56 陆威 等 - 购买