长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 01-12 1.8819 1.8819 1.43% 65.91% 84.30% 1.45 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 01-12 1.8467 1.8467 1.43% 65.58% 83.57% 1.01 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 01-12 1.5823 1.5823 1.54% 52.70% 74.20% 2.13 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 01-12 1.5586 1.5586 1.54% 52.39% 73.49% 0.25 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 01-12 1.6553 1.6553 0.38% 50.81% 64.38% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 01-12 1.6397 1.6397 0.38% 50.50% 63.71% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 01-12 1.2817 1.2817 2.19% 32.12% 43.56% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 01-12 1.2702 1.2702 2.19% 31.85% 42.98% 0.01 向志辉 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 01-09 1.9954 2.3004 0.84% 29.84% 42.97% 0.66 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 01-09 1.9649 1.9649 0.84% 29.58% 42.39% 0.04 李仁宇 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 01-12 1.5171 1.5171 0.96% 27.23% 39.09% 3.41 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 01-12 1.4928 1.4928 0.95% 26.98% 38.53% 1.77 施展 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 01-12 1.1500 1.1500 1.94% 22.85% 34.69% 0.56 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 01-12 1.1260 1.1260 1.94% 22.59% 34.13% 0.02 徐婕 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 01-12 1.4720 1.4720 1.86% 21.38% 29.87% 0.84 施展 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 01-12 0.9905 0.9905 0.12% 20.75% 29.46% 0.89 秦昌贵 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 01-12 1.4636 1.4636 1.87% 21.14% 29.36% 0.02 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 01-12 0.9721 0.9721 0.12% 20.50% 28.94% 0.25 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 01-12 1.4123 1.4123 1.96% 16.33% 28.71% 0.22 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 01-12 1.4033 1.4033 1.95% 16.09% 28.18% 0.08 张帅 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 01-12 1.7053 1.7753 0.78% 13.95% 22.41% 1.54 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 01-12 1.6622 1.7272 0.78% 13.72% 21.91% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 01-12 1.1068 1.1068 0.53% 16.74% 21.09% 1.79 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 01-12 1.0910 1.0910 0.53% 16.51% 20.61% 0.03 罗聪 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 01-12 1.0611 1.0611 -0.10% 1.14% 11.66% 0.83 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 01-12 1.0430 1.0430 -0.11% 0.94% 11.21% 0.08 徐婕 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 01-12 0.7206 0.7206 -0.14% 8.51% 10.79% 0.40 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2072 1.8065 0.12% 6.68% 10.32% 0.34 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 01-12 0.6997 0.6997 -0.13% 8.20% 10.14% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4079 1.4569 0.36% 7.32% 10.00% 1.51 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2126 1.2126 0.12% 6.53% 9.98% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 01-12 1.0912 1.0912 0.17% 6.41% 9.72% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2060 2.3132 0.34% 7.03% 9.55% 0.29 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3976 1.3976 0.33% 6.86% 9.21% 0.23 陆威 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 01-12 1.0755 1.0755 0.16% 6.08% 9.07% 0.08 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0801 1.0801 0.16% 5.49% 7.40% 5.33 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0668 1.0668 0.15% 5.27% 6.96% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 01-12 1.2934 1.2934 0.30% 1.66% 4.92% 0.22 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 01-12 1.2656 1.2656 0.30% 1.46% 4.51% 0.50 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1222 1.1222 0.08% 1.04% 2.30% 5.03 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1140 1.1140 0.09% 0.95% 2.10% 2.12 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 01-12 1.0073 1.1149 0.06% 0.76% 1.83% 80.09 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 01-12 1.0976 1.0976 0.01% 0.72% 1.71% 0.78 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0420 1.3437 - 0.71% 1.68% 10.46 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 01-12 1.0484 1.0484 0.05% 0.49% 1.56% 0.81 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 01-12 1.0058 1.0992 0.06% 0.61% 1.52% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 01-12 1.0905 1.0905 0.02% 0.62% 1.51% 1.78 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 01-12 1.0704 1.3494 0.04% 0.21% 1.43% 13.27 陆威 0.06% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 01-12 1.1478 1.1978 0.00% 0.51% 1.41% 2.91 漆志伟 0.04% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 01-12 1.0447 1.0447 0.05% 0.38% 1.36% 1.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 01-12 1.0253 1.2903 0.03% 0.19% 1.31% 12.77 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 01-12 1.1439 1.1439 0.00% 0.43% 1.24% 0.05 漆志伟 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0226 1.2836 0.09% -0.61% -0.12% 20.59 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 01-09 1.0857 1.0857 0.07% -0.90% -0.60% 1.19 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 01-09 1.0857 1.0857 0.07% -0.90% -0.60% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 01-12 1.0137 1.0597 0.12% -0.96% -0.61% 8.12 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 01-12 1.0127 1.0557 0.11% -1.07% -0.83% 0.19 王林希 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 01-12 1.0586 1.0586 0.82% - - 1.27 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 01-12 1.0571 1.0571 0.81% - - 0.62 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 01-12 1.0011 1.0011 0.01% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 01-09 1.0003 1.0003 - - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 01-09 1.0002 1.0002 - - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 01-12 0.1836 0.6590% 0.66% 0.67% 0.17% 81.03 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2468 0.8890% 0.91% 0.92% 0.23% 0.23 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3123 1.1390% 1.15% 1.15% 0.29% 6.84 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3671 0.7890% 0.77% 0.78% 0.20% 30.57 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3126 1.1390% 1.15% 1.15% 0.29% 14.89 陆威 等 - 购买