长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 08-14 1.9385 1.9385 1.25% 14.35% 54.67% 0.33 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 08-14 1.9159 1.9159 1.25% 14.13% 54.06% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 08-14 1.9888 1.9888 0.89% 4.44% 52.00% 2.21 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 08-14 1.9470 1.9470 0.89% 4.23% 51.40% 8.10 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 08-14 1.6430 1.6430 1.58% 2.58% 38.61% 2.80 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 08-14 1.6147 1.6147 1.57% 2.38% 38.07% 0.56 张剑鑫 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 08-14 1.2246 1.2246 -0.33% 8.50% 26.03% 0.60 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 08-14 1.1962 1.1962 -0.33% 8.27% 25.52% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 08-13 2.0589 2.3639 -1.16% 1.09% 19.99% 0.91 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 08-13 2.0227 2.0227 -1.16% 0.90% 19.51% 0.07 叶肇元 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 08-14 1.4373 1.4373 -0.09% -5.22% 12.70% 4.60 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 08-14 1.4109 1.4109 -0.10% -5.42% 12.25% 1.79 施展 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 08-14 1.1345 1.1345 1.80% -8.42% 10.34% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 08-14 0.9386 0.9386 0.33% -3.69% 10.01% 0.57 秦昌贵 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 08-14 1.1217 1.1217 1.80% -8.60% 9.90% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 08-14 0.9189 0.9189 0.33% -3.89% 9.56% 0.22 秦昌贵 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1212 1.1212 0.13% 2.99% 8.19% 6.05 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1048 1.1048 0.13% 2.77% 7.75% 1.11 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 08-14 1.1094 1.1094 -0.08% 0.76% 6.13% 3.95 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4251 1.4741 0.02% 0.81% 6.07% 2.26 漆志伟 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 08-14 1.0896 1.0896 -0.08% 0.46% 5.50% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2178 1.8171 -0.07% -0.09% 5.40% 0.38 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2211 1.2211 -0.07% -0.24% 5.09% 0.20 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 08-14 1.0424 1.0424 -0.45% -4.83% 5.02% 1.69 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 08-14 1.0249 1.0249 -0.45% -5.03% 4.59% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 08-14 1.5639 1.6999 0.00% -5.13% 4.01% 2.46 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 08-14 1.5258 1.6508 0.00% -5.27% 3.65% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 08-14 1.0498 1.0958 -0.02% 2.64% 3.06% 4.76 王林希 0.04% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 08-14 1.0982 1.3772 0.01% 2.03% 2.98% 15.40 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 08-14 1.0323 1.3173 0.04% 2.20% 2.96% 10.93 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 08-14 1.0477 1.0907 -0.02% 2.54% 2.86% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1763 2.2835 0.32% -2.20% 2.58% 0.26 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 08-14 1.0690 1.0690 0.02% 1.49% 2.47% 0.73 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 08-14 1.0641 1.0641 0.02% 1.40% 2.29% 0.81 漆志伟 等 0.00% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3608 1.3608 0.32% -2.35% 2.28% 0.16 陆威 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1376 1.1376 0.01% 0.84% 2.27% 5.92 漆志伟 0.04% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0436 1.3603 - 1.19% 2.25% 11.57 陆威 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1279 1.1279 0.01% 0.74% 2.06% 1.77 漆志伟 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0450 1.3060 0.01% 1.57% 1.98% 17.58 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 08-14 1.1120 1.1120 - 1.62% 1.87% 2.24 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 08-14 1.1120 1.1120 - 1.62% 1.87% 0.00 王林希 - 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 08-14 1.1099 1.1099 0.01% 0.92% 1.72% 0.72 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 08-14 1.1616 1.2116 0.00% 1.02% 1.63% 0.45 漆志伟 等 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 08-14 1.1013 1.1013 0.00% 0.81% 1.51% 1.89 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 08-14 1.1564 1.1564 0.00% 0.92% 1.47% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 08-14 1.0150 1.1226 0.00% 0.46% 1.44% 81.07 王林希 0.045% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 08-14 1.0117 1.1051 0.00% 0.31% 1.14% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 08-14 1.2869 1.2869 -0.21% -11.51% -1.91% 0.65 施展 0.15% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 08-14 1.2631 1.2631 0.27% -11.24% -2.21% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 08-14 1.2764 1.2764 -0.22% -11.69% -2.31% 0.01 施展 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 08-14 1.2522 1.2522 0.27% -11.41% -2.61% 0.02 张帅 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 08-14 1.2330 1.2330 -0.25% -3.99% -3.19% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 08-14 1.2036 1.2036 -0.25% -4.19% -3.57% 0.28 漆志伟 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 08-14 0.9866 0.9866 -0.28% -7.06% -5.04% 0.47 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 08-14 0.9675 0.9675 -0.29% -7.25% -5.43% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 08-14 0.5889 0.5889 -0.29% -14.81% -12.64% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 08-14 0.5698 0.5698 -0.28% -15.06% -13.15% 0.12 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 08-14 1.0101 1.0101 0.33% -4.09% - 0.39 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 08-14 1.0064 1.0064 0.33% -4.28% - 0.08 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 08-14 1.0072 1.0072 0.00% 0.51% - 10.35 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 08-14 0.9241 0.9241 0.43% -7.61% - 0.34 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 08-14 0.9218 0.9218 0.44% -7.79% - 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 08-14 0.9548 0.9548 0.66% - - 0.02 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 08-14 0.9564 0.9564 0.67% - - 0.16 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 08-14 0.9709 0.9709 -0.50% -0.78% - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 08-14 0.9734 0.9734 -0.50% -0.55% - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 08-14 1.0002 1.0002 - - - 2.61 漆志伟 0.00% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 08-14 1.0003 1.0003 - - - 2.69 漆志伟 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 08-14 0.1451 0.5280% 0.58% 0.56% 0.15% 84.64 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2144 0.7820% 0.84% 0.81% 0.21% 0.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2804 1.0190% 1.07% 1.05% 0.27% 17.33 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 08-14 0.1323 0.7900% 0.75% 0.77% 0.19% 31.41 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 08-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 陆威 等 - 购买