长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 07-24 1.9295 1.9295 -2.32% 10.85% 65.32% 0.33 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 07-24 1.9074 1.9074 -2.32% 10.63% 64.67% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 07-24 1.8124 1.8124 -2.72% -9.60% 48.10% 2.21 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 07-24 1.7748 1.7748 -2.72% -9.78% 47.52% 8.10 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 07-24 1.4936 1.4936 -2.93% -11.39% 33.88% 2.80 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 07-24 1.4682 1.4682 -2.93% -11.56% 33.35% 0.56 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 07-23 2.1193 2.4243 -1.57% 2.88% 31.23% 0.91 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 07-23 2.0825 2.0825 -1.58% 2.67% 30.70% 0.07 叶肇元 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 07-24 1.2066 1.2066 -1.63% 5.23% 26.77% 0.60 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 07-24 1.1789 1.1789 -1.63% 5.02% 26.26% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 07-24 1.3934 1.3934 -1.39% -9.50% 12.63% 4.60 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 07-24 1.3682 1.3682 -1.40% -9.67% 12.18% 1.79 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 07-24 0.9251 0.9251 -1.65% -5.47% 9.65% 0.57 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 07-24 0.9059 0.9059 -1.65% -5.66% 9.21% 0.22 秦昌贵 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1189 1.1189 -0.43% 2.76% 8.58% 6.05 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1028 1.1028 -0.43% 2.55% 8.14% 1.11 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 07-24 1.4180 1.4670 -0.37% -0.10% 6.64% 2.26 漆志伟 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 07-24 1.1014 1.1014 -0.47% 0.17% 6.43% 3.95 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2143 1.8136 -0.43% -0.18% 6.14% 0.38 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 07-24 1.5709 1.7069 -0.90% -6.11% 6.12% 2.46 漆志伟 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2178 1.2178 -0.43% -0.34% 5.82% 0.20 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 07-24 1.0822 1.0822 -0.46% -0.11% 5.80% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 07-24 1.5332 1.6582 -0.90% -6.23% 5.78% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 07-24 1.0650 1.0650 -1.56% -17.17% 5.58% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 07-24 1.0532 1.0532 -1.57% -17.34% 5.15% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 07-24 1.0038 1.0038 -1.94% -10.19% 3.71% 1.69 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 07-24 0.9872 0.9872 -1.95% -10.38% 3.29% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1724 2.2796 -0.28% -2.90% 3.00% 0.26 陆威 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 07-24 1.0955 1.3745 0.01% 2.03% 2.73% 15.40 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 07-24 1.0297 1.3147 0.00% 2.16% 2.72% 10.93 漆志伟 等 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3566 1.3566 -0.27% -3.04% 2.69% 0.16 陆威 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 07-24 1.0430 1.0890 0.13% 2.38% 2.36% 4.76 王林希 0.04% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 07-24 1.0668 1.0668 0.04% 1.49% 2.34% 0.73 漆志伟 等 0.03% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1371 1.1371 -0.04% 0.94% 2.29% 5.92 漆志伟 0.04% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0427 1.3594 - 1.30% 2.20% 11.57 陆威 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 07-24 1.0410 1.0840 0.13% 2.28% 2.16% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 07-24 1.0620 1.0620 0.04% 1.40% 2.15% 0.81 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1275 1.1275 -0.04% 0.84% 2.09% 1.77 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 07-24 1.1090 1.1090 0.04% 0.96% 1.73% 0.72 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0420 1.3030 0.05% 1.54% 1.68% 17.58 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 07-24 1.1601 1.2101 0.02% 0.99% 1.65% 0.45 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 07-24 1.1006 1.1006 0.04% 0.86% 1.52% 1.89 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 07-24 1.1550 1.1550 0.02% 0.89% 1.48% 0.11 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 07-24 1.0145 1.1221 0.01% 0.56% 1.42% 81.07 王林希 0.045% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 07-24 1.1083 1.1083 - 1.61% 1.37% 2.24 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 07-24 1.1083 1.1083 - 1.61% 1.37% 0.00 王林希 - 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 07-24 1.0113 1.1047 0.00% 0.40% 1.11% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 07-24 1.2473 1.2473 -1.76% -16.88% -1.89% 0.65 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 07-24 1.2375 1.2375 -1.75% -17.05% -2.29% 0.01 施展 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 07-24 1.2340 1.2340 -0.73% -3.93% -3.00% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 07-24 1.2049 1.2049 -0.73% -4.12% -3.38% 0.28 漆志伟 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 07-24 0.9730 0.9730 -1.66% -6.59% -8.18% 0.47 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 07-24 0.9544 0.9544 -1.66% -6.78% -8.55% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 07-24 1.0762 1.0762 -2.23% -26.15% -13.84% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 07-24 1.0671 1.0671 -2.24% -26.30% -14.18% 0.02 张帅 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 07-24 0.5486 0.5486 -1.86% -22.42% -20.22% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 07-24 0.5310 0.5310 -1.85% -22.64% -20.69% 0.12 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 07-24 0.9772 0.9772 -1.77% -8.26% - 0.39 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 07-24 0.9738 0.9738 -1.78% -8.44% - 0.08 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 07-24 1.0067 1.0067 0.00% 0.52% - 10.35 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 07-24 0.8756 0.8756 -2.37% -12.53% - 0.34 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 07-24 0.8736 0.8736 -2.38% -12.71% - 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 07-24 0.9247 0.9247 -0.91% - - 0.02 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 07-24 0.9260 0.9260 -0.91% - - 0.16 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 07-24 0.9104 0.9104 -2.03% -9.30% - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 07-24 0.9124 0.9124 -2.04% -9.10% - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 漆志伟 0.00% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 漆志伟 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 07-24 0.1431 0.5480% 0.56% 0.55% 0.15% 84.64 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2133 0.7870% 0.80% 0.80% 0.21% 0.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2790 1.0370% 1.05% 1.04% 0.27% 17.33 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 07-24 0.1339 0.7830% 0.74% 0.75% 0.19% 31.41 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 07-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.11% 0.10% 0.00 陆威 等 - 购买