长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 02-26 2.0323 2.0323 0.97% 38.10% 69.08% 1.23 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 02-26 1.9933 1.9933 0.97% 37.83% 68.41% 1.37 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 02-26 1.7796 1.7796 0.66% 30.01% 54.02% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 02-26 1.7620 1.7620 0.66% 29.76% 53.40% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 02-26 1.6821 1.6821 0.60% 27.74% 48.91% 2.25 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 02-26 1.6562 1.6562 0.60% 27.49% 48.31% 0.26 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 02-25 2.0692 2.3742 0.71% 14.30% 37.01% 0.93 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 02-25 2.0366 2.0366 0.71% 14.07% 36.46% 0.05 李仁宇 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 02-26 1.2845 1.2845 -0.02% 20.47% 31.06% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 02-26 1.2724 1.2724 -0.02% 20.23% 30.54% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 02-26 1.5437 1.5437 0.38% 11.35% 29.13% 4.87 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 02-26 1.5182 1.5182 0.38% 11.13% 28.61% 2.13 施展 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 02-26 1.4544 1.4544 0.18% 6.47% 24.25% 0.19 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 02-26 1.4445 1.4445 0.18% 6.26% 23.76% 0.05 张帅 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 02-26 1.1378 1.1378 0.10% 10.01% 22.03% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 02-26 1.1135 1.1135 0.09% 9.79% 21.53% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 02-26 0.9838 0.9838 -0.39% 9.71% 21.29% 0.98 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 02-26 0.9650 0.9650 -0.40% 9.50% 20.81% 0.35 秦昌贵 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 02-26 1.4624 1.4624 -0.10% 4.84% 19.98% 0.72 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 02-26 1.4532 1.4532 -0.10% 4.62% 19.50% 0.29 施展 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 02-26 1.1205 1.1205 0.43% 8.77% 17.92% 1.68 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 02-26 1.1038 1.1038 0.43% 8.53% 17.44% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 02-26 1.7217 1.7917 -0.88% 4.92% 15.99% 0.87 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 02-26 1.6774 1.7424 -0.88% 4.71% 15.53% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 02-26 1.0642 1.0642 -0.93% -0.66% 10.82% 0.71 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 02-26 1.0455 1.0455 -0.93% -0.86% 10.38% 0.09 徐婕 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2261 1.8254 0.10% 4.22% 9.66% 0.41 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 02-26 1.1096 1.1096 0.14% 4.41% 9.55% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2311 1.2311 0.10% 4.07% 9.32% 0.32 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 02-26 1.0928 1.0928 0.14% 4.10% 8.89% 0.06 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4193 1.4683 -0.18% 3.27% 8.24% 1.73 漆志伟 0.10% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0971 1.0971 0.06% 4.61% 7.77% 5.38 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2078 2.3150 -0.07% 3.53% 7.73% 0.28 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3992 1.3992 -0.08% 3.38% 7.41% 0.18 陆威 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0831 1.0831 0.06% 4.40% 7.33% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 02-26 1.2822 1.2822 -0.40% -1.37% 3.40% 0.20 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 02-26 1.2539 1.2539 -0.40% -1.57% 2.98% 0.43 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1273 1.1273 -0.14% 1.08% 2.85% 4.11 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1187 1.1187 -0.14% 0.97% 2.64% 1.86 漆志伟 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 02-26 1.0765 1.3555 -0.04% 1.15% 2.43% 15.08 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 02-26 1.0299 1.2949 -0.03% 0.85% 2.25% 12.86 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 02-26 1.0528 1.0528 -0.06% 0.86% 2.22% 0.67 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 02-26 1.0488 1.0488 -0.06% 0.76% 2.02% 0.57 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0462 1.3479 - 1.05% 1.97% 10.58 陆威 0.06% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 02-26 1.1004 1.1004 0.00% 0.79% 1.94% 1.04 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 02-26 1.0107 1.1183 0.00% 0.99% 1.90% 80.43 王林希 0.045% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 02-26 1.1504 1.2004 -0.01% 0.72% 1.86% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 02-26 1.0930 1.0930 0.00% 0.69% 1.73% 4.72 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 02-26 1.1463 1.1463 0.00% 0.65% 1.69% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 02-26 1.0088 1.1022 0.00% 0.84% 1.59% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0273 1.2883 -0.12% 0.34% 0.98% 20.31 漆志伟 等 0.06% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 02-26 0.6799 0.6799 -0.96% -5.00% 0.89% 0.38 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 02-26 1.0202 1.0662 -0.17% 0.25% 0.78% 6.82 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 02-26 1.0190 1.0620 -0.17% 0.14% 0.56% 0.67 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 02-26 0.6597 0.6597 -0.96% -5.28% 0.30% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 02-13 1.0943 1.0943 - 0.25% 0.10% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 02-13 1.0943 1.0943 - 0.25% 0.10% 0.00 王林希 - 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 02-26 1.0708 1.0708 -0.27% - - 0.77 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 02-26 1.0689 1.0689 -0.26% - - 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 02-26 1.0024 1.0024 0.00% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 02-26 1.0152 1.0152 0.11% - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 02-26 1.0145 1.0145 0.11% - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 02-13 0.9788 0.9788 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 02-13 0.9785 0.9785 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 02-26 0.1899 0.6890% 0.71% 0.69% 0.17% 80.73 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2552 0.9280% 0.96% 0.94% 0.23% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3218 1.1690% 1.20% 1.19% 0.29% 15.36 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3647 0.7900% 0.78% 0.78% 0.20% 30.36 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3218 1.1690% 1.20% 1.19% 0.29% 16.89 陆威 等 - 购买