长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 11-06 1.1738 1.1738 -0.94% -4.19% 8.52% 0.57 徐婕 等 0.15% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 11-06 1.7009 1.7009 -1.29% -15.04% 8.41% 1.49 诸勤秒 等 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 11-06 1.1455 1.1455 -0.94% -4.38% 8.09% 0.01 徐婕 等 0.00% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 11-06 1.6795 1.6795 -1.29% -15.21% 7.99% 0.10 诸勤秒 等 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 11-06 1.0687 1.1147 0.09% 3.83% 4.92% 0.90 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 11-06 1.0661 1.1091 0.09% 3.74% 4.72% 0.21 王林希 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 11-06 1.0409 1.3259 0.02% 2.08% 3.57% 11.03 漆志伟 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 11-06 1.1072 1.3862 0.04% 1.91% 3.51% 15.54 陆威 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0956 1.0956 -0.12% -2.07% 2.91% 2.16 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0534 1.3144 0.05% 1.85% 2.73% 17.71 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 11-06 1.0752 1.0752 0.02% 1.41% 2.58% 0.62 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 11-06 1.1215 1.1215 - 1.85% 2.55% 2.26 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 11-06 1.1215 1.1215 - 1.85% 2.55% 0.00 王林希 - 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0786 1.0786 -0.12% -2.27% 2.50% 1.07 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0482 1.3649 - 1.01% 2.42% 11.63 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 11-06 1.0697 1.0697 0.02% 1.30% 2.38% 0.46 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1408 1.1408 0.03% 0.42% 1.98% 5.51 漆志伟 0.04% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 11-06 1.1014 1.1014 -0.07% -1.61% 1.91% 3.88 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 11-06 1.1670 1.2170 0.03% 0.98% 1.82% 0.46 漆志伟 等 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1305 1.1305 0.02% 0.32% 1.78% 1.44 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 11-06 1.1143 1.1143 0.00% 0.86% 1.76% 0.56 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 11-06 1.1612 1.1612 0.03% 0.88% 1.63% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 11-06 1.1052 1.1052 0.00% 0.76% 1.56% 1.65 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 11-06 1.0173 1.1249 0.00% 0.47% 1.46% 81.27 王林希 等 0.045% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 11-06 1.0802 1.0802 -0.07% -1.92% 1.28% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 11-06 1.0133 1.1067 0.00% 0.33% 1.16% 0.00 王林希 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2076 1.8069 -0.05% -2.18% 0.93% 0.31 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4017 1.4507 -0.26% -2.10% 0.87% 2.18 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2100 1.2100 -0.05% -2.33% 0.62% 0.15 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 11-06 1.3973 1.3973 -0.98% -5.33% -3.35% 4.20 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 11-06 1.3704 1.3704 -0.99% -5.52% -3.74% 1.90 施展 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 11-06 0.9874 0.9874 -0.07% -4.76% -3.79% 0.48 徐婕 等 0.15% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 11-06 1.2181 1.2181 -0.29% -4.75% -3.94% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 11-06 0.9674 0.9674 -0.07% -4.95% -4.18% 0.05 徐婕 等 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 11-06 1.1879 1.1879 -0.30% -4.95% -4.33% 0.27 漆志伟 等 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4587 1.5947 -0.59% -13.35% -7.27% 0.85 漆志伟 0.08% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0990 2.2062 -0.52% -9.41% -7.34% 0.22 陆威 0.06% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4218 1.5468 -0.59% -13.48% -7.59% 0.03 漆志伟 0.00% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2705 1.2705 -0.53% -9.55% -7.62% 0.12 陆威 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 11-05 1.7137 2.0187 0.82% -19.87% -9.18% 0.64 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 11-05 1.6820 1.6820 0.82% -20.04% -9.55% 0.04 叶肇元 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 11-06 0.9770 0.9770 -1.01% -13.49% -10.75% 0.62 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 11-06 0.9598 0.9598 -1.01% -13.66% -11.10% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 11-06 1.1846 1.1846 -1.83% -16.66% -11.21% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 11-06 1.1733 1.1733 -1.82% -16.82% -11.56% 0.03 张帅 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 11-06 1.4571 1.4571 -3.83% -40.06% -11.93% 1.61 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 11-06 1.4252 1.4252 -3.83% -40.18% -12.28% 4.83 张剑鑫 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 11-06 1.2403 1.2403 -1.14% -8.60% -14.35% 0.64 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 11-06 1.2290 1.2290 -1.14% -8.79% -14.71% 0.01 施展 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 11-06 0.8282 0.8282 -2.14% -23.39% -18.25% 0.32 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 11-06 0.8244 0.8244 -2.14% -23.54% -18.58% 0.07 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 11-06 0.7884 0.7884 -2.12% -20.47% -18.65% 0.49 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 11-06 0.7712 0.7712 -2.12% -20.63% -18.98% 0.19 秦昌贵 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 11-06 1.1519 1.1519 -4.68% -40.96% -20.90% 1.90 张剑鑫 0.15% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 11-06 0.5717 0.5717 -0.54% -11.24% -21.06% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 11-06 1.1309 1.1309 -4.69% -41.09% -21.22% 0.39 张剑鑫 0.00% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 11-06 0.5524 0.5524 -0.52% -11.50% -21.52% 0.23 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 11-06 1.0096 1.0096 0.00% 0.48% - 5.80 王林希 等 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 11-06 0.7672 0.7672 -1.99% -23.35% - 0.11 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 11-06 0.7698 0.7698 -2.00% -23.20% - 0.29 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 11-06 0.7403 0.7403 -2.54% -26.80% - 0.01 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 11-06 0.7421 0.7421 -2.55% -26.66% - 0.12 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 11-06 0.8411 0.8411 -2.36% -12.29% - 0.00 李嘉琪 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 11-06 0.8440 0.8440 -2.35% -12.09% - 0.10 李嘉琪 等 0.08% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 11-06 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.10 漆志伟 0.00% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 11-06 1.0034 1.0034 0.01% - - 1.70 漆志伟 0.03% 购买
长江资源精选混合发起A 028768 详情 混合型-偏股 11-06 0.9802 0.9802 - - - 0.10 王一川 - 购买
长江资源精选混合发起C 028769 详情 混合型-偏股 11-06 0.9802 0.9802 - - - 0.00 王一川 - 购买
长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 029245 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9953 0.9953 - - - 0.10 叶肇元 - 购买
长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 029246 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9953 0.9953 - - - 0.00 叶肇元 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 11-06 0.1469 0.5410% 0.54% 0.55% 0.14% 73.37 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2160 0.7890% 0.79% 0.79% 0.21% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2817 1.0290% 1.03% 1.04% 0.27% 5.58 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 11-06 0.1310 0.7750% 0.77% 0.76% 0.19% 26.39 王林希 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 11-06 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陆威 等 - 购买