长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 03-12 2.0556 2.0556 -1.58% 30.42% 76.11% 1.23 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 03-12 2.0158 2.0158 -1.58% 30.17% 75.41% 1.37 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 03-12 1.6900 1.6900 -1.49% 19.01% 54.65% 2.25 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 03-12 1.6637 1.6637 -1.49% 18.78% 54.03% 0.26 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 03-12 1.7068 1.7068 -1.39% 14.11% 53.27% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 03-12 1.6896 1.6896 -1.39% 13.88% 52.66% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 03-12 1.2757 1.2757 0.70% 18.15% 34.89% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 03-12 1.2635 1.2635 0.71% 17.92% 34.36% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 03-11 2.0329 2.3379 -0.47% 7.81% 33.52% 0.93 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 03-11 2.0006 2.0006 -0.47% 7.60% 32.99% 0.05 李仁宇 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 03-12 1.4942 1.4942 -0.66% 7.52% 24.30% 4.87 施展 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 03-12 1.1290 1.1290 -0.93% 8.29% 23.85% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 03-12 1.4693 1.4693 -0.66% 7.30% 23.80% 2.13 施展 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 03-12 1.1047 1.1047 -0.93% 8.07% 23.33% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 03-12 0.9749 0.9749 -0.45% 6.60% 21.09% 0.98 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 03-12 0.9561 0.9561 -0.46% 6.39% 20.60% 0.35 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 03-12 1.4205 1.4205 -0.43% 6.64% 19.52% 0.19 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 03-12 1.4106 1.4106 -0.43% 6.43% 19.04% 0.05 张帅 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 03-12 1.1059 1.1059 0.04% 4.30% 15.40% 1.68 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 03-12 1.0893 1.0893 0.04% 4.09% 14.94% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 03-12 1.6900 1.7600 -0.90% 4.50% 14.60% 0.87 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 03-12 1.6463 1.7113 -0.90% 4.30% 14.14% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 03-12 1.4114 1.4114 -0.84% 0.79% 13.73% 0.72 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 03-12 1.4023 1.4023 -0.85% 0.59% 13.27% 0.29 施展 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 03-12 1.0559 1.0559 -0.06% 1.74% 9.92% 0.71 徐婕 0.15% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2237 1.8230 -0.11% 3.84% 9.85% 0.41 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2286 1.2286 -0.10% 3.69% 9.51% 0.32 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 03-12 1.1077 1.1077 -0.08% 3.93% 9.50% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 03-12 1.0373 1.0373 -0.06% 1.55% 9.48% 0.09 徐婕 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 03-12 1.0907 1.0907 -0.08% 3.62% 8.84% 0.06 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2111 2.3183 -0.06% 3.68% 8.34% 0.28 陆威 0.06% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4126 1.4616 -0.26% 2.61% 8.23% 1.73 漆志伟 0.10% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4029 1.4029 -0.06% 3.53% 8.02% 0.18 陆威 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0955 1.0955 -0.14% 4.27% 7.79% 5.38 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0814 1.0814 -0.14% 4.07% 7.36% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1282 1.1282 -0.04% 1.46% 3.22% 4.11 漆志伟 0.04% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 03-12 1.2748 1.2748 -0.16% -0.20% 3.11% 0.20 漆志伟 等 0.12% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1195 1.1195 -0.04% 1.36% 3.02% 1.86 漆志伟 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 03-12 1.0780 1.3570 0.02% 1.36% 2.89% 15.08 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 03-12 1.0311 1.2961 0.02% 1.14% 2.75% 12.86 漆志伟 等 0.06% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 03-12 1.2465 1.2465 -0.16% -0.39% 2.70% 0.43 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0477 1.3494 - 1.33% 2.63% 10.58 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 03-12 1.0545 1.0545 0.03% 1.15% 2.62% 0.67 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 03-12 1.0505 1.0505 0.03% 1.06% 2.43% 0.57 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 03-12 1.1513 1.2013 0.00% 0.77% 1.97% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 03-12 1.1014 1.1014 0.00% 0.83% 1.94% 1.04 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 03-12 1.0111 1.1187 0.01% 0.99% 1.85% 80.43 王林希 0.045% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 03-12 1.1471 1.1471 0.00% 0.70% 1.80% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 03-12 1.0939 1.0939 0.00% 0.74% 1.74% 4.72 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 03-06 1.0955 1.0955 - 0.85% 1.68% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 03-06 1.0955 1.0955 - 0.85% 1.68% 0.00 王林希 - 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0281 1.2891 0.06% 0.85% 1.61% 20.31 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 03-12 1.0220 1.0680 0.11% 0.91% 1.56% 6.82 王林希 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 03-12 1.0090 1.1024 0.00% 0.83% 1.54% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 03-12 1.0208 1.0638 0.11% 0.82% 1.35% 0.67 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 03-12 0.6663 0.6663 -0.09% -7.73% -0.42% 0.38 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 03-12 0.6463 0.6463 -0.09% -8.00% -1.01% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 03-12 1.0494 1.0494 -0.66% - - 0.77 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 03-12 1.0473 1.0473 -0.66% - - 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 03-12 1.0029 1.0029 0.00% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 03-12 1.0013 1.0013 -0.32% - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 03-12 1.0005 1.0005 -0.32% - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 03-06 0.9405 0.9405 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 03-06 0.9411 0.9411 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 03-12 0.1741 0.6490% 0.66% 0.69% 0.17% 80.73 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2411 0.9040% 0.91% 0.94% 0.23% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3110 1.1440% 1.15% 1.18% 0.29% 15.36 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3608 0.7520% 0.77% 0.77% 0.19% 30.36 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3110 1.1440% 1.15% 1.18% 0.29% 16.89 陆威 等 - 购买