长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 01-20 1.8740 1.8740 -2.22% 56.45% 72.93% 1.45 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 01-20 1.8388 1.8388 -2.22% 56.13% 72.24% 1.01 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 01-20 1.5840 1.5840 -2.34% 43.71% 66.35% 2.13 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 01-20 1.5602 1.5602 -2.34% 43.43% 65.70% 0.25 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 01-20 1.7105 1.7105 -0.79% 48.99% 63.53% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 01-20 1.6942 1.6942 -0.80% 48.68% 62.86% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 01-19 2.0369 2.3419 0.24% 27.68% 43.74% 0.66 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 01-19 2.0056 2.0056 0.24% 27.42% 43.17% 0.04 李仁宇 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 01-20 1.2523 1.2523 -0.75% 25.72% 39.28% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 01-20 1.2410 1.2410 -0.75% 25.45% 38.72% 0.01 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 01-20 1.5310 1.5310 -0.08% 26.41% 35.56% 3.41 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 01-20 1.5063 1.5063 -0.09% 26.16% 35.01% 1.77 施展 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 01-20 1.1369 1.1369 -0.46% 20.37% 28.78% 0.56 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 01-20 1.1130 1.1130 -0.47% 20.12% 28.26% 0.02 徐婕 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 01-20 1.4893 1.4893 -0.03% 20.43% 28.18% 0.84 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 01-20 1.4806 1.4806 -0.03% 20.17% 27.66% 0.02 施展 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 01-20 1.4117 1.4117 -0.57% 15.30% 25.55% 0.22 张帅 0.12% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 01-20 0.9875 0.9875 0.13% 18.90% 25.46% 0.89 秦昌贵 0.15% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 01-20 1.4027 1.4027 -0.57% 15.06% 25.06% 0.08 张帅 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 01-20 0.9691 0.9691 0.14% 18.67% 24.96% 0.25 秦昌贵 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 01-20 1.6988 1.7688 -0.48% 12.40% 19.51% 1.54 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 01-20 1.6558 1.7208 -0.48% 12.17% 19.03% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 01-20 1.0997 1.0997 -0.88% 15.10% 18.41% 1.79 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 01-20 1.0838 1.0838 -0.89% 14.86% 17.93% 0.03 罗聪 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2105 1.8098 -0.02% 6.32% 9.65% 0.34 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2159 1.2159 -0.02% 6.17% 9.31% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 01-20 1.4109 1.4599 -0.07% 6.66% 9.11% 1.51 漆志伟 0.10% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 01-20 1.0495 1.0495 1.02% 0.23% 8.99% 0.83 徐婕 0.15% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 01-20 1.0939 1.0939 -0.07% 6.05% 8.95% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 01-20 1.0316 1.0316 1.03% 0.03% 8.57% 0.08 徐婕 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 01-20 0.7206 0.7206 0.80% 6.99% 8.43% 0.40 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2019 2.3091 0.01% 6.06% 8.34% 0.29 陆威 0.06% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 01-20 1.0780 1.0780 -0.07% 5.73% 8.30% 0.08 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3928 1.3928 0.01% 5.90% 8.01% 0.23 陆威 0.00% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 01-20 0.6995 0.6995 0.79% 6.66% 7.78% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0845 1.0845 0.01% 5.52% 7.37% 5.33 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0711 1.0711 0.01% 5.31% 6.94% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 01-20 1.2841 1.2841 0.19% 0.94% 3.61% 0.22 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 01-20 1.2563 1.2563 0.18% 0.73% 3.20% 0.50 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1234 1.1234 0.02% 1.08% 2.45% 5.03 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1150 1.1150 0.02% 0.97% 2.24% 2.12 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 01-20 1.0087 1.1163 0.01% 0.87% 1.91% 80.09 王林希 0.045% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0431 1.3448 - 0.84% 1.82% 10.46 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 01-20 1.0497 1.0497 0.03% 0.57% 1.81% 0.81 漆志伟 等 0.03% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 01-20 1.0980 1.0980 0.01% 0.72% 1.79% 0.78 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 01-20 1.0723 1.3513 0.04% 0.32% 1.74% 13.27 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 01-20 1.0459 1.0459 0.03% 0.46% 1.61% 1.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 01-20 1.0267 1.2917 0.05% 0.24% 1.60% 12.77 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 01-20 1.0071 1.1005 0.01% 0.71% 1.60% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 01-20 1.0908 1.0908 0.01% 0.62% 1.58% 1.78 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 01-20 1.1483 1.1983 0.01% 0.49% 1.57% 2.91 漆志伟 0.04% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 01-20 1.1444 1.1444 0.01% 0.42% 1.41% 0.05 漆志伟 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0248 1.2858 0.11% -0.48% 0.26% 20.59 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 01-16 1.0875 1.0875 - -0.48% 0.00% 1.19 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 01-16 1.0875 1.0875 - -0.48% 0.00% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 01-20 1.0163 1.0623 0.16% -0.75% -0.19% 8.12 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 01-20 1.0153 1.0583 0.16% -0.86% -0.40% 0.19 王林希 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 01-20 1.0581 1.0581 -0.19% - - 1.27 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 01-20 1.0566 1.0566 -0.19% - - 0.62 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 01-20 1.0013 1.0013 0.00% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 01-16 1.0003 1.0003 - - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 01-16 1.0005 1.0005 - - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 01-20 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 01-20 1.0000 1.0000 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 01-20 0.1572 0.6880% 0.67% 0.66% 0.17% 81.03 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2414 0.9350% 0.91% 0.91% 0.23% 0.23 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3068 1.1790% 1.16% 1.15% 0.29% 6.84 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 01-20 0.1568 0.7180% 0.74% 0.76% 0.19% 30.57 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3072 1.1790% 1.16% 1.15% 0.29% 14.89 陆威 等 - 购买