长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 07-03 2.4015 2.4015 0.52% 51.15% 122.11% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 07-03 2.3745 2.3745 0.52% 50.86% 121.23% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 07-03 2.2007 2.2007 0.33% 24.50% 92.47% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 07-03 2.1556 2.1556 0.34% 24.26% 91.73% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 07-03 1.7881 1.7881 1.81% 20.05% 72.40% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 07-03 1.7581 1.7581 1.81% 19.80% 71.71% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 07-02 2.4937 2.7987 -5.89% 29.91% 64.21% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 07-02 2.4510 2.4510 -5.89% 29.66% 63.55% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 07-03 1.2223 1.2223 1.11% 14.34% 33.91% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 07-03 1.1945 1.1945 1.10% 14.11% 33.36% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 07-03 1.2545 1.2545 -1.75% 4.50% 30.72% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 07-03 1.2409 1.2409 -1.75% 4.28% 30.20% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 07-03 1.4305 1.4305 1.35% -1.51% 20.90% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 07-03 1.4049 1.4049 1.35% -1.71% 20.42% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 07-03 0.9577 0.9577 1.13% -1.14% 17.44% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 07-03 0.9381 0.9381 1.12% -1.34% 16.97% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 07-03 1.0812 1.0812 0.19% 2.00% 14.09% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6166 1.7526 0.70% 1.81% 13.71% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 07-03 1.0636 1.0636 0.20% 1.79% 13.62% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 07-03 1.5772 1.7022 0.71% 1.60% 13.26% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1406 1.1406 0.12% 6.55% 11.60% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1245 1.1245 0.12% 6.34% 11.16% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4340 1.4830 0.27% 3.46% 9.91% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 07-03 1.1173 1.1173 0.10% 3.40% 9.28% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2275 1.8268 0.14% 2.39% 8.76% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 07-03 1.0981 1.0981 0.10% 3.09% 8.62% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2312 1.2312 0.14% 2.23% 8.44% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 07-03 1.3004 1.3004 1.32% -6.87% 7.73% 0.68 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 07-03 1.2905 1.2905 1.33% -7.06% 7.30% 0.01 施展 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2029 2.3101 0.16% 0.91% 7.04% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3921 1.3921 0.16% 0.77% 6.72% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 07-03 1.0277 1.3127 -0.01% 2.25% 2.35% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 07-03 1.0928 1.3718 -0.01% 2.12% 2.30% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0414 1.3581 - 1.44% 2.25% 10.67 陆威 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1348 1.1348 0.03% 1.47% 2.25% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1254 1.1254 0.03% 1.36% 2.05% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 07-03 1.0647 1.0647 -0.01% 1.58% 2.01% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 07-03 1.0601 1.0601 0.00% 1.49% 1.82% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 07-03 1.1075 1.1075 0.01% 0.95% 1.64% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 07-03 1.0139 1.1215 0.00% 0.81% 1.46% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 07-03 1.0993 1.0993 0.02% 0.85% 1.45% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 07-03 1.1582 1.2082 -0.02% 0.95% 1.44% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 07-03 1.2107 1.2107 1.79% -7.23% 1.38% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 07-03 1.1533 1.1533 -0.02% 0.85% 1.27% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 07-03 1.1061 1.1061 - 1.75% 1.19% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 07-03 1.1061 1.1061 - 1.75% 1.19% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 07-03 1.0377 1.0837 -0.03% 2.26% 1.17% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 07-03 1.0110 1.1044 0.00% 0.66% 1.16% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 07-03 1.0358 1.0788 -0.03% 2.16% 0.98% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 07-03 1.2008 1.2008 1.79% -7.42% 0.98% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0391 1.3001 -0.03% 1.60% 0.85% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 07-03 1.2260 1.2260 0.35% -3.49% -2.95% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 07-03 1.1973 1.1973 0.35% -3.68% -3.34% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 07-03 0.9505 0.9505 0.43% -7.75% -7.08% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 07-03 0.9326 0.9326 0.44% -7.93% -7.44% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 07-03 0.5715 0.5715 1.38% -20.20% -13.63% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 07-03 0.5533 0.5533 1.37% -20.46% -14.15% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 07-03 1.0638 1.0638 1.16% 4.82% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 07-03 1.0604 1.0604 1.16% 4.61% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 07-03 1.0063 1.0063 0.01% 0.56% - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 07-03 0.9770 0.9770 1.59% -2.30% - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 07-03 0.9750 0.9750 1.58% -2.50% - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 07-03 1.0864 1.0864 -0.88% - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 07-03 1.0877 1.0877 -0.87% - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 07-03 0.9832 0.9832 1.91% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 07-03 0.9851 0.9851 1.91% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1472 0.5540% 0.56% 0.60% 0.16% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2215 0.8130% 0.82% 0.85% 0.22% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2828 1.0450% 1.05% 1.09% 0.28% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1393 0.7110% 0.74% 0.71% 0.18% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 07-03 0.0000 0.4530% 0.76% 0.94% 0.14% 8.56 陆威 等 - 购买