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众盈基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 7.21 4.87 67.63% 1.32 18.28% - - 0.47 6.58%
2 002647 中科沃土货币B 详情 7.21 4.87 67.63% 1.32 18.28% - - 0.47 6.58%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 1.46 1.21 82.49% 0.20 13.75% - - 0.02 1.06%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 2.67 1.67 62.67% 0.67 25.07% - - 0.32 11.86%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 5.29 4.02 75.96% 0.75 14.24% - - 0.52 9.80%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 5.29 4.02 75.96% 0.75 14.24% - - 0.52 9.80%
7 005281 中科沃土转型升级混合A 详情 3.34 2.79 83.52% 0.47 13.92% - - 0.01 0.39%
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 22.27 15.03 67.50% 2.51 11.25% - - 4.60 20.67%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 22.27 15.03 67.50% 2.51 11.25% - - 4.60 20.67%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 2.67 1.67 62.67% 0.67 25.07% - - 0.32 11.86%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 1.46 1.21 82.49% 0.20 13.75% - - 0.02 1.06%
12 018660 中科沃土转型升级混合C 详情 3.34 2.79 83.52% 0.47 13.92% - - 0.01 0.39%
13 028233 中科沃土货币C 详情 7.21 4.87 67.63% 1.32 18.28% - - 0.47 6.58%

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