平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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平安基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001664 平安鑫安混合A 详情 0.06 0.05 0.09 0.17
2 001665 平安鑫安混合C 详情 0.49 0.48 0.13 0.24
3 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.18 0.14
4 002450 平安睿享文娱混合A 详情 1.08 0.39 3.16 7.76
5 002451 平安睿享文娱混合C 详情 0.28 0.36 1.67 4.76
6 003032 平安医疗健康混合A 详情 5.89 2.59 7.25 20.28
7 003034 平安日鑫A 详情 556.53 519.24 530.81 530.81
8 004403 平安股息精选沪港深A 详情 0.02 0.02 0.08 0.11
9 004404 平安股息精选沪港深C 详情 0.01 0.01 0.03 0.05
10 004630 平安合信定开债 详情 - 0.00 26.87 30.50

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平安基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 5,064.64 5,002.43 2,009.60 2,009.60
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 1.31 0.15 2.44 5.69
3 000759 平安财富宝货币A 详情 879.79 679.90 633.89 633.89
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.03 0.09 2.42 1.52
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.91 0.29 2.99 6.72
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.04 0.02 0.58 0.95
7 001610 平安鑫享混合C 详情 1.09 0.07 1.50 2.41
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.04 0.04 0.08 0.11
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.11 0.15 0.12 0.15
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.23 0.04 0.45 0.69

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平安基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 5,265.49 5,282.98 1,947.40 1,947.40
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.60 0.14 1.27 2.88
3 000759 平安财富宝货币A 详情 371.96 518.10 434.00 434.00
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.02 0.48 2.48 1.67
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.72 0.37 2.37 5.17
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.05 0.01 0.56 0.92
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.17 0.03 0.48 0.77
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.10 0.06 0.08 0.11
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.50 0.40 0.16 0.21
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.03 0.03 0.27 0.41

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