新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 09-24 1.1681 1.1731 0.04% 1.08% 22.63% 0.38 庄磊 0.00% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-利率债 09-24 1.0384 1.1734 - 1.81% 3.60% 52.01 庄磊 等 0.04% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 09-24 1.1370 1.1970 0.11% 1.66% 2.82% 9.34 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 09-24 1.1248 1.2048 0.11% 1.45% 2.40% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 09-24 1.0200 1.0300 0.05% 1.13% 2.15% 54.35 庄磊 0.05% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 09-24 0.6334 0.6334 -1.87% 0.51% -1.40% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 09-24 0.6153 0.6153 -1.88% 0.24% -1.90% 0.17 刘腾飞 0.00% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 09-24 0.4741 0.4741 -2.69% 1.33% -19.30% 0.07 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 09-24 0.4620 0.4620 -2.70% 1.07% -19.69% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 09-24 1.0850 1.4350 -1.72% -24.34% -24.91% 0.03 刘腾飞 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2003 0.7530% 0.72% 0.68% 0.16% 0.35 庄磊 等 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2661 0.9950% 0.96% 0.92% 0.22% 0.72 庄磊 等 0.00% 购买