新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-利率债 11-06 1.0427 1.1777 - 1.84% 3.61% 52.47 庄磊 等 0.04% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 11-06 1.1459 1.2059 0.10% 2.06% 3.06% 8.70 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 11-06 1.1331 1.2131 0.10% 1.85% 2.65% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 11-06 1.0238 1.0338 0.04% 1.19% 2.22% 58.45 庄磊 0.05% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 11-06 1.1724 1.1774 0.04% 1.14% 2.11% 0.55 庄磊 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 11-06 0.5789 0.5789 -1.76% -16.54% -8.82% 0.09 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 11-06 0.5621 0.5621 -1.77% -16.75% -9.27% 0.15 刘腾飞 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 11-06 1.1040 1.4540 -0.54% -23.70% -22.85% 0.03 刘腾飞 0.15% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 11-06 0.4085 0.4085 -1.97% -23.49% -27.84% 0.05 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 11-06 0.3978 0.3978 -1.97% -23.69% -28.21% 0.02 刘屾 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 11-06 0.1766 0.5860% 0.60% 0.60% 0.16% 0.35 庄磊 等 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2424 0.8280% 0.84% 0.84% 0.22% 0.78 庄磊 等 0.00% 购买