新沃基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-利率债 10-30 1.0420 1.1770 - 1.77% 3.61% 52.47 庄磊 等 0.04% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 11-05 1.1448 1.2048 0.00% 1.91% 2.88% 8.70 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 11-05 1.1320 1.2120 0.00% 1.70% 2.46% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 11-05 1.0234 1.0334 0.01% 1.14% 2.16% 58.45 庄磊 0.05% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 11-05 1.1719 1.1769 0.01% 1.08% 2.06% 0.55 庄磊 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 11-05 0.5893 0.5893 2.20% -12.58% -5.39% 0.09 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 11-05 0.5722 0.5722 2.20% -12.80% -5.86% 0.15 刘腾飞 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 11-05 1.1100 1.4600 1.28% -23.40% -22.00% 0.03 刘腾飞 0.15% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 11-05 0.4167 0.4167 2.69% -18.71% -25.55% 0.05 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 11-05 0.4058 0.4058 2.68% -18.92% -25.92% 0.02 刘屾 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 11-05 0.1649 0.5810% 0.58% 0.61% 0.16% 0.35 庄磊 等 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2307 0.8230% 0.82% 0.85% 0.22% 0.78 庄磊 等 0.00% 购买