中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-04-29 | 2026-03-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.04 | 51.13 | 1.10 | 1.13 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 0.40 | 0.05 | 1.07 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.01 | 0.24 | 0.05 | 0.99 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 53.31 | 1.23 | 0.14 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 4.49 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 46.92 | 1.23 | 0.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 1.90 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -2.63 | -0.17 | -0.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 17.24 | 0.40 | -0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 6.44 | 0.29 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1.61 | 0.05 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 0.82 | 0.07 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 1.29 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 1.29 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 7.05 | - | -0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.04 | 33.89 | 0.70 | 1.15 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.04 | 33.89 | 0.70 | 1.15 |
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