中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-28 | 2026-07-23 | 2026-07-16 | 2026-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.02 | 2,015.53 | 276.02 | 295,351.93 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.02 | 12.01 | 2.76 | 17,996.80 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.02 | 9.42 | - | 2,006.05 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 13,580.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 1,348.15 | 389.96 | 321,538.11 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 67,157.56 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 8,229.19 |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.00 | 1,348.15 | - | 244,316.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 1,835.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 655.37 | -116.70 | -44,756.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | 0.00 | 573.16 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 251.53 | 48.53 | 29,064.91 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 171.11 | 19.59 | 18,135.21 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 57.04 | 6.53 | 4,629.82 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 0.01 | 0.00 | 1,460.00 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 12.14 | 11.49 | 4,367.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 12.14 | - | 4,367.16 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 10.56 | 10.87 | 381.90 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.02 | 1,764.00 | 227.49 | 266,287.02 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.02 | 1,764.00 | 227.49 | 266,287.02 |
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