中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-16 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 26,100.13 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 15,321.48 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.85 | - | 0.03 | 250.88 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 181.53 | 12,768.96 | - | 7,206,820.25 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 12,768.96 | - | 327,864.83 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 86,971.77 |
| 债券投资 | 详情 | 181.53 | - | - | 6,791,983.65 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 449,977.95 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 50.35 | 60,297.60 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 2.10 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 5,593.56 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 6.05 |
| 资产总计 | 详情 | 193.41 | 38,869.09 | 68.74 | 10,588,612.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-16 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 601,080.86 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 7,854.94 | - | 2,496.91 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.01 | - | 0.02 | 12,216.03 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.10 | 2.96 | 0.01 | 2,590.04 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.59 | 0.00 | 677.19 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | - | - | 267.47 |
| 应付税费 | 详情 | 1.29 | - | 0.00 | 109.92 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.08 | 3.17 | 8.09 | 544.42 |
| 负债合计 | 详情 | 9.52 | 7,861.67 | 8.13 | 619,982.85 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 175.27 | 30,823.33 | 54.69 | 8,897,363.09 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 183.90 | 31,007.42 | 60.61 | 9,968,630.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 193.41 | 38,869.09 | 68.74 | 10,588,612.97 |
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