中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-18 | 2026-01-23 | 2025-12-31 | 2025-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.79 | 6.65 | 14,438.65 | 5.43 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.43 | 0.16 | 209.58 | 2.61 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 845.37 | 12,360,284.95 | 1,048.31 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 312,837.82 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 120,377.32 | 1,048.31 |
| 债券投资 | 详情 | - | 845.37 | 11,927,069.80 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 439.94 | 335,717.23 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 851.63 | 4,357.86 | 494.89 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 61.81 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 21,859.51 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 460.09 | 2,593.96 | 14,126,721.36 | 1,989.37 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-18 | 2026-01-23 | 2025-12-31 | 2025-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 683,373.98 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 3,759.90 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 79.74 | 1,391.49 | 10,858.06 | 732.45 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.18 | 1.44 | 3,416.99 | 0.59 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 0.48 | 878.45 | 0.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.03 | 0.24 | 225.32 | 0.04 |
| 应付税费 | 详情 | 0.07 | 0.10 | 161.19 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 0.01 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.06 | 12.91 | 726.50 | 1.32 |
| 负债合计 | 详情 | 85.12 | 1,406.67 | 703,400.40 | 734.49 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 351.37 | 1,077.39 | 12,259,460.51 | 1,577.76 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 374.97 | 1,187.29 | 13,423,320.96 | 1,254.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 460.09 | 2,593.96 | 14,126,721.36 | 1,989.37 |
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