中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-22 | 2026-05-18 | 2026-04-29 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 26,100.13 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.79 | 0.09 | 6.65 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.43 | 0.22 | 0.16 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 12,768.96 | - | - | 845.37 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 12,768.96 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 845.37 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 439.94 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 851.63 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 38,869.09 | 460.09 | 55.73 | 2,593.96 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-22 | 2026-05-18 | 2026-04-29 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 7,854.94 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 79.74 | 2.00 | 1,391.49 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.96 | 0.18 | 0.01 | 1.44 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.59 | 0.04 | 0.00 | 0.48 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.03 | 0.00 | 0.24 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.07 | - | 0.10 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.17 | 5.06 | 1.52 | 12.91 |
| 负债合计 | 详情 | 7,861.67 | 85.12 | 3.54 | 1,406.67 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 30,823.33 | 351.37 | 51.05 | 1,077.39 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31,007.42 | 374.97 | 52.19 | 1,187.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,869.09 | 460.09 | 55.73 | 2,593.96 |
数据加载中...