中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.25 57.94 65/106
基金数量(只) 4 10.09 58/106
基金经理数量 21 34.08 62/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券安怡债券C 026243 债券型-混合二级 25.12.29 ~ 26.01.23 罗雨 等 认购期 0费率 详情 购买
中银证券安怡债券A 026242 债券型-混合二级 25.12.29 ~ 26.01.23 罗雨 等 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 01-12 0.7806 0.7806 1.36% 74.90% 89.74% 0.62 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 01-12 0.7575 0.7575 1.38% 74.46% 88.81% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 01-12 0.8668 0.8668 0.98% 56.83% 79.50% 4.25 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 01-12 2.1613 2.1613 1.45% 56.04% 74.85% 0.36 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 01-12 2.1057 2.1057 1.45% 55.75% 74.14% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 01-12 1.4024 1.4024 0.07% 44.03% 72.75% 0.66 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 01-12 0.6381 0.6381 0.97% 55.29% 72.27% 6.07 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 01-12 1.3765 1.3765 0.07% 43.73% 72.02% 0.26 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 01-12 0.6256 0.6256 0.95% 55.00% 71.59% 0.26 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 01-12 0.6030 0.6030 -0.45% 48.63% 58.06% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 01-12 0.5930 0.5930 -0.45% 48.32% 57.42% 0.14 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 01-12 0.8840 0.8840 -0.38% 47.78% 57.30% 0.70 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 01-12 0.8697 0.8697 -0.39% 47.48% 56.65% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 01-12 2.4787 2.4787 0.10% 1.63% 55.13% 1.59 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 01-12 1.5646 1.5646 0.46% 45.90% 52.55% 1.27 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 01-12 1.6318 1.6318 2.28% 34.17% 50.69% 2.50 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 01-12 1.6154 1.6154 2.27% 34.04% 50.44% 0.87 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 01-12 1.3775 1.4425 0.78% 9.47% 13.63% 17.81 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 01-12 1.3437 1.4087 0.77% 9.28% 13.21% 4.97 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 01-12 1.0837 1.0837 0.40% 8.83% 12.69% 1.39 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 01-12 1.0748 1.0748 0.41% 8.73% 12.46% 0.36 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 01-12 1.1297 1.1297 0.24% 7.89% 10.82% 0.16 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 01-12 1.1237 1.1237 0.24% 7.78% 10.59% 0.21 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 01-12 0.9455 0.9455 0.83% 7.07% 9.10% 0.44 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 01-12 0.9318 0.9318 0.82% 6.89% 8.75% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 01-09 1.1074 1.1294 - -0.03% 8.73% 5.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 01-12 1.5361 1.5361 0.72% 8.32% 7.77% 0.07 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 01-12 1.5267 1.5267 0.72% 8.26% 7.66% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 01-08 0.9179 0.9179 -0.11% 4.77% 5.17% 1.06 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 01-08 0.9085 0.9085 -0.11% 4.62% 4.85% 0.73 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 01-12 1.1033 1.1033 0.06% 3.31% 4.74% 0.33 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 01-12 1.0863 1.0863 0.06% 3.15% 4.42% 0.15 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 01-09 1.0300 1.1670 0.01% 1.50% 2.68% 80.45 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 01-08 0.9367 0.9367 0.00% 1.62% 2.56% 0.53 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 01-08 0.9304 0.9304 0.01% 1.52% 2.37% 1.19 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 01-12 1.0688 1.0688 0.08% 0.85% 2.19% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 01-12 1.0642 1.0642 0.08% 0.75% 1.98% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 01-12 1.0691 1.1141 0.04% 0.46% 1.86% 6.90 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 01-12 1.0656 1.1106 0.04% 0.41% 1.76% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 01-12 1.0203 1.0203 0.01% 0.18% 1.62% 0.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 01-12 1.0192 1.0192 0.01% 0.17% 1.56% 0.03 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 01-12 1.1004 1.1056 0.00% 0.79% 1.37% 21.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 01-12 1.0975 1.1027 0.01% 0.74% 1.27% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 01-12 1.1553 1.1773 0.01% 0.58% 1.21% 22.97 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 01-12 1.0376 1.0376 0.01% 0.57% 1.21% 9.58 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 01-12 1.0927 1.1456 0.03% 0.34% 1.19% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 01-12 1.0924 1.1559 0.04% 0.35% 1.17% 2.03 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 01-12 1.1630 1.1850 0.02% 0.58% 1.16% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 01-12 1.1142 1.1821 0.04% 0.04% 1.06% 1.35 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 01-09 1.0138 1.1638 0.04% 0.11% 1.06% 46.13 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 01-12 1.0928 1.2091 0.05% 0.31% 0.99% 9.05 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 01-12 2.1052 2.2215 0.05% 0.30% 0.98% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 01-12 1.1106 1.1781 0.05% -0.02% 0.95% 0.07 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 01-12 1.0870 1.0870 0.02% 0.54% 0.94% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 01-12 1.0680 1.3127 0.03% 0.45% 0.87% 339.44 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 01-09 1.0931 1.2716 - 0.03% 0.85% 3.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 01-12 1.0197 1.2067 0.01% 0.11% 0.81% 7.88 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 01-12 1.0622 1.3069 0.02% 0.40% 0.77% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 01-12 1.0210 1.2080 0.01% 0.09% 0.76% 0.02 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 01-12 1.0143 1.0688 0.03% 0.12% 0.73% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 01-12 1.0862 1.0862 0.02% 0.42% 0.70% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 01-09 1.1086 1.3028 - 0.32% 0.56% 121.42 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 01-09 1.1041 1.1041 - 0.36% 0.56% 2.20 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 01-09 1.1603 1.3187 - 0.09% 0.43% 437.62 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 01-12 1.0203 1.0203 0.04% 0.26% 0.38% 20.45 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 01-12 1.0194 1.0194 0.03% 0.26% 0.33% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 01-12 1.0080 1.0625 0.02% -0.06% 0.29% 20.33 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 01-09 1.0731 1.2114 0.03% -0.02% 0.27% 3.25 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 01-12 1.3092 1.3092 1.07% 25.27% - 0.04 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 01-12 1.3117 1.3117 1.06% 25.39% - 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 01-12 0.3087 1.1380% 1.18% 1.24% 0.31% 71.59 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 01-12 0.3743 1.3790% 1.42% 1.48% 0.37% 23.99 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 01-12 0.3743 1.3800% 1.42% 1.48% 0.37% 5.24 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 01-12 0.3743 1.3800% 1.42% 1.48% 0.17% 0.00 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 01-12 0.3367 1.2270% 1.28% 1.34% 0.33% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 01-12 1.7163 1.7163 2.37% 1.7240 -0.45% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 01-12 1.2678 1.2678 1.78% 1.2670 0.06% 0.22 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 15 0.09% 41.18 11,756.89
2 300502 新易盛 14 0.08% 28.87 10,559.56
3 300308 中际旭创 12 0.06% 19.34 7,805.56
4 601138 工业富联 13 0.05% 93.41 6,165.99
5 688062 迈威生物-U 6 0.04% 115.05 5,651.08
6 300750 宁德时代 13 0.04% 12.01 4,828.74
7 688521 芯原股份 8 0.04% 26.14 4,782.98
8 300394 天孚通信 7 0.03% 27.26 4,574.23
9 002558 巨人网络 4 0.03% 80.79 3,650.14
10 688256 寒武纪-U 9 0.03% 2.68 3,551.00

行业配置前十大(全部基金)

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机智小鲨鱼

2026-01-09

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008998的重仓股东杰智能今年股价涨了2... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

和蔼可亲的薛

2026-01-09

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008998的重仓股东杰智能今年股价涨了2... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

好奇的凌

2026-01-09

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008998的重仓股东杰智能今年股价涨了2... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

一只乘风的白犊

2026-01-09

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同泰新能源持仓的东方钽业近期走势稳... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

知识的岳

2026-01-09

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脑机接口实现汉语实时解码,技术突破... [中银证券内需增长混合C吧]

和蔼可亲的薛

2026-01-09

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中银证券安添3个月定期开放债券型证券... [中银证券安添3个月定开债A吧]

基金资讯

2026-01-09

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非侵入式脑机接口适配费965元,普惠性... [中银证券精选行业股票C吧]

憨态可掬的盛

2026-01-08

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全球前沿竞赛,中国力量不可或缺。同... [中银证券精选行业股票C吧]

秋分熊猫策略

2026-01-08

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全球前沿竞赛,中国力量不可或缺。同... [中银证券精选行业股票C吧]

认真的高

2026-01-08

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脑机接口板块主力净流入11.15亿,技术... [中银证券恒瑞9个月持有混合C吧]

知识的岳

2026-01-08

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市场反复印证了一个道理:求稳的钱放... [中银证券安源债券C吧]

生龙活虎的石子轩

2026-01-08

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关于同意广发证券股份有限公司为中银... [中证500ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-01-08

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国内首个脑机接口标准落地,技术规范... [中银证券凌瑞6个月持有期混合C吧]

知识的岳

2026-01-08

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探讨新能源投资机会时,全市场第一且... [中银证券精选行业股票C吧]

欣慰的俞

2026-01-08

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近期白银有色涨势喜人,表现远超预期... [中银证券中证500ETF联接A吧]

好奇的凌

2026-01-08

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全市场第一的同泰新能源一年持有期基... [中银证券中证500ETF联接A吧]

努力的柳

2026-01-08

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昨日股票型基金涨幅全市场第一!同泰... [中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

努力的柳

2026-01-08

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昨日股票型基金涨幅全市场第一!同泰... [中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

洒脱的何

2026-01-08

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1.6T技术重塑行业,CPO昨日大涨超3%!... [中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

秋分熊猫策略

2026-01-08

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昨日股票型基金涨幅全市场第一!同泰... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

憨态可掬的盛

2026-01-08

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昨日股票型基金涨幅全市场第一!同泰... [中银证券内需增长混合A吧]

忠心耿耿的陈

2026-01-07

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白银有色大涨带动板块走强,有色金属... [中银证券内需增长混合A吧]

秋分熊猫策略

2026-01-07

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昨日股票型基金涨幅全市场第一!同泰... [中银证券盈瑞混合A吧]

憨态可掬的盛

2026-01-07

36

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昨日股票型基金涨幅全市场第一!同泰... [中银证券恒瑞9个月持有混合A吧]

英姿飒爽的戴

2026-01-07

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中银证券科技今日升一分钱一份,12672... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

股友9330a63Q23

2026-01-07

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中银国际证券股份有限公司关于中银证... [中证500ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-01-07

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中银证券中证500交易型开放式指数证券... [中证500ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-01-07

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白银有色行情火爆,关注度持续飙升。... [中银证券价值精选混合吧]

温馨的宋

2026-01-07

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昨日股票型基金涨幅全市场第一!同泰... [中银证券价值精选混合吧]

伶俐乖巧的朱

2026-01-07

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白银有色涨势如虹,地缘政治风险引发... [中银证券凌瑞6个月持有期混合C吧]

忠心耿耿的陈

2026-01-07

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过节行情还在,节后连涨两天,昨天$中... [中银证券价值精选混合吧]

舒适的冯念茜1

2026-01-07

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市场轮动加快下,还是挺看好底层资产... [中银证券安弘债券A吧]

无懈可击的金色

2026-01-06

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实打实地分享!圆信永丰高端制造是我... [中银证券新能源混合C吧]

bdmbjtavjvdkg

2026-01-06

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A股市场券商领涨,行情势头正劲!同泰... [中银证券恒瑞9个月持有混合C吧]

机智小鲨鱼

2026-01-06

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这只基金(008179)定期报告披露详细... [中银证券恒瑞9个月持有混合C吧]

秋分熊猫策略

2026-01-06

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A股市场券商领涨,行情势头正劲!同泰... [中银证券恒瑞9个月持有混合C吧]

乘年逐月

2026-01-06

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今日算力大爆发,算力与大数据融合发... [中银证券恒瑞9个月持有混合C吧]

秋分熊猫策略

2026-01-06

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交易拥挤度提升带来短期波动,但中长... [中银证券健康产业混合吧]

执着的孙

2026-01-06

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券商行情启动,往往意味着阶段性机会... [中银证券健康产业混合吧]

忠心耿耿的陈

2026-01-06

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交易拥挤度提升带来短期波动,但中长... [中银证券健康产业混合吧]

鹦鹉啄盈

2026-01-06

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中金合并东兴、信达今日复牌,3.0战略... [中银证券精选行业股票C吧]

静待黑天鹅

2026-01-06

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中金合并东兴、信达今日复牌,3.0战略... [中银证券精选行业股票C吧]

柔情似水的林

2026-01-06