中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-06-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.06 66.78 64/106
基金数量(只) 4 10.56 61/106
基金经理数量 23 35.73 59/106
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.6775 0.6775 7.51% 14.73% 48.57% 0.96 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.6647 0.6647 7.50% 14.49% 47.94% 0.19 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.5026 1.5026 0.05% -11.17% 37.99% 0.98 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.8512 0.8512 8.65% 3.70% 33.69% 3.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.9021 0.9021 6.17% 1.97% 33.31% 0.44 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.8855 0.8855 6.15% 1.76% 32.76% 0.06 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 吧 档案 股票型 08-04 0.5970 0.5970 8.39% -1.91% 26.86% 7.10 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 吧 档案 股票型 08-04 1.3962 1.3962 8.65% 7.70% 26.56% 0.51 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 吧 档案 股票型 08-04 0.5841 0.5841 8.39% -2.08% 26.37% 0.26 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 吧 档案 股票型 08-04 1.3673 1.3673 8.65% 7.48% 26.05% 0.19 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.5257 1.5257 2.42% -7.09% 21.02% 3.53 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.5087 1.5087 2.42% -7.17% 20.78% 0.74 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.8758 1.8758 6.71% -13.60% 19.76% 0.39 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.8241 1.8241 6.71% -13.74% 19.35% 0.20 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.2773 1.2773 1.68% -1.73% 19.31% 0.57 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.2735 1.2735 1.68% -1.83% 19.07% 0.10 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.5915 0.5915 9.23% -24.80% 14.99% 0.76 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.5724 0.5724 9.24% -24.99% 14.43% 0.30 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 吧 档案 混合型-偏债 08-04 0.9906 0.9906 2.07% 5.18% 12.72% 0.83 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 吧 档案 混合型-偏债 08-04 0.9747 0.9747 2.07% 5.03% 12.38% 0.12 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.4274 1.4924 0.86% 3.89% 11.64% 41.70 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.3896 1.4546 0.86% 3.70% 11.25% 10.92 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.0854 1.0854 0.57% -0.24% 7.86% 0.76 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.0752 1.0752 0.57% -0.33% 7.65% 0.15 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.1380 1.1380 0.53% -0.28% 7.50% 0.78 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.1308 1.1308 0.53% -0.37% 7.30% 0.17 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.5216 1.5216 0.92% -0.22% 6.49% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.5114 1.5114 0.92% -0.28% 6.38% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0363 1.1833 0.01% 1.41% 2.77% 81.20 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0925 1.1375 0.00% 1.87% 2.77% 6.32 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0845 1.2321 0.02% 1.86% 2.54% 2.94 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 吧 档案 债券型-长债 08-04 2.1198 2.2660 0.01% 1.84% 2.53% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0868 1.1318 0.00% 1.67% 2.52% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9062 0.9062 0.15% -3.36% 2.45% 0.57 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.0136 1.1854 0.02% 1.79% 2.41% 23.72 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.8953 0.8953 0.15% -3.50% 2.13% 0.06 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0329 1.0874 0.00% 1.59% 2.13% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.0732 1.1204 0.01% 1.21% 2.12% 10.28 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.0696 1.1168 0.01% 1.16% 2.03% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9427 0.9427 0.07% 0.21% 2.03% 1.82 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0911 1.2294 0.03% 1.48% 2.01% 2.03 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1120 1.2905 - 1.45% 1.94% 3.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1248 1.1468 - 1.34% 1.92% 5.20 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1237 1.3179 - 1.18% 1.91% 74.10 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0829 1.3276 0.02% 1.21% 1.86% 142.14 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9353 0.9353 0.07% 0.11% 1.83% 1.93 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1766 1.3350 - 1.19% 1.78% 372.76 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0764 1.3211 0.02% 1.15% 1.76% 0.01 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0236 1.0781 0.02% 1.35% 1.68% 5.08 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1673 1.1893 0.01% 0.91% 1.57% 22.14 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1750 1.1970 0.01% 0.91% 1.56% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1310 1.1989 0.02% 1.29% 1.48% 1.03 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0969 1.0969 0.01% 0.80% 1.42% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1267 1.1942 0.02% 1.24% 1.38% 0.04 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0963 1.0963 0.00% 0.82% 1.35% 0.66 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1136 1.1136 0.00% 0.74% 1.28% 2.23 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.0442 1.0442 0.01% 0.55% 1.14% 5.99 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0215 1.2165 0.04% 0.86% 1.13% 4.83 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0227 1.2177 0.04% 0.85% 1.11% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.0203 2.0203 3.38% -5.59% -27.05% 1.12 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.0101 1.0101 0.53% 1.17% - 2.23 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.0119 1.0119 0.53% 1.35% - 1.95 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.0760 1.0760 5.28% - - 0.60 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.0748 1.0748 5.28% - - 0.04 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9998 0.9998 - - - 1.52 杨晓 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.2731 1.0000% 1.06% 1.04% 0.29% 99.30 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3394 1.2430% 1.31% 1.28% 0.35% 26.77 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3398 1.2430% 1.31% 1.28% 0.35% 9.74 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3393 1.2430% 1.31% 1.28% 0.35% 2.73 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3009 1.1010% 1.17% 1.14% 0.32% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 吧 档案 指数型-股票 08-04 0.9691 0.9691 7.02% 0.9690 0.01% 3.10 张艺敏
创业板ETF中银证券 159821 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.3149 1.3149 5.61% 1.3170 -0.16% 0.89 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.6018 1.6018 2.57% 1.5990 0.17% 5.06 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 16 0.19% 10.12 19,078.40
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.18% 14.43 18,321.02
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 10 0.13% 20.60 12,504.93
4 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 15 0.11% 41.61 10,916.38
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 8 0.08% 16.92 8,370.83
6 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 10 0.08% 17.07 7,997.81
7 300857 协创数据 股吧 资讯 档案 13 0.06% 18.16 6,172.31
8 688347 华虹宏力 股吧 资讯 档案 8 0.06% 17.91 6,022.93
9 300475 香农芯创 股吧 资讯 档案 8 0.05% 17.28 5,184.66
10 688766 普冉股份 股吧 资讯 档案 8 0.05% 6.58 5,044.23

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基民366R623D78

2026-08-02

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 Ai双创？ [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

股友c90O982060

2026-08-02

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 医药医疗稳步修复，创新方向迎来关注... [中银证券健康产业混合吧]

皇菲宏

2026-07-31

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 看看持仓！ 这涨幅到底偷吃了多少？ [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-07-31

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 这涨幅有点不对吧！10大持仓9涨1跌，... [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-07-31

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 中银证券科技创新混合型证券投资基金(... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-07-31

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 中银证券科技创新混合型证券投资基金(... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-07-31

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 利率债和科技成长并不冲突 [中银证券安进债券A吧]

我是泰勒888

2026-07-31

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 中银国际证券股份有限公司关于中银证... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-07-31

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 我需要15%才能回本。当时申购1.003的... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

李子林T0

2026-07-31

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 笑死了，根本没有流动性 [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

盘中富贵包

2026-07-31

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 这只鸡每天涨跌停20%，今天它能不能涨... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

李子林T0

2026-07-31

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 中银国际证券股份有限公司关于旗下中... [中银证券安进债券A吧]

基金资讯

2026-07-31

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 与人工智能板块偏离值太大了，基金经... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

财富相伴开心养老

2026-07-31

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 这基金经理就是霉运 [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

shcd88038

2026-07-30

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 $中银证券精选行业股票A$实在无能，趁... [中银证券精选行业股票A吧]

基民y1h3783123

2026-07-30

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 新基金不是去高位接盘的吧。才两天就... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

基民T823586f02

2026-07-30

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 新基金就是割韭菜的 [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

东圣海

2026-07-30

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 大哥能否调仓换股避避风险或者减少持... [中银证券精选行业股票A吧]

kunkingkun

2026-07-30

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 昨天固收+整体向好，大部分实现上涨，... [中银证券安弘债券A吧]

风儿吹起来了

2026-07-30

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 林经理前段时间表现都不错，你要走了... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基民85E306V163

2026-07-30

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 中银国际证券股份有限公司关于中银证... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-07-29

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 今天又是绿油油的一天 [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-07-29

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 这才第一天，坚定看好AI，一年后再来... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

龙门大道西

2026-07-29

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 今天上市吗？直接吃7%的面吗？ [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

李子林T0

2026-07-29

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 开盘就要跌停吗？ [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

诚实的柔冰伊8

2026-07-29

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 中银证券中证科创创业人工智能交易型... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-07-29

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 上个月看到快能回本了，这家伙不到一... [中银证券精选行业股票A吧]

基民51i3833h99

2026-07-28

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 $中银证券精选行业股票A$彻底废了。 [中银证券精选行业股票A吧]

基民y1h3783123

2026-07-28

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 中银证券中证科创创业人工智能交易型... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

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2026-07-28

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 关于中信建投证券股份有限公司为中银... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-07-28

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 以为来救市，只是做了个T。 [创业板ETF中银证券吧]

X我是小强X

2026-07-28

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 中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券汇远定开债吧]

基金资讯

2026-07-28

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 中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券中高等级债券A吧]

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2026-07-28

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 中银证券远见价值混合型证券投资基金... [中银证券远见价值混合A吧]

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2026-07-27

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 中银证券内需增长混合型证券投资基金... [中银证券内需增长混合A吧]

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2026-07-27

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 中银证券安怡债券型证券投资基金招募... [中银证券安怡债券A吧]

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2026-07-27

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 中银证券盈瑞混合型证券投资基金招募... [中银证券盈瑞混合A吧]

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2026-07-27
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