中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-12-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.67 53.79 67/107
基金数量(只) 4 10.18 57/107
基金经理数量 23 34.27 60/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券创业板ETF联接A 026772 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 张艺敏 认购期 0.30% 详情 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 张艺敏 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 03-11 1.7441 1.7441 1.00% 38.33% 58.90% 1.35 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 03-11 0.7497 0.7497 0.07% 7.78% 56.55% 0.67 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 03-11 0.7269 0.7269 0.06% 7.51% 55.75% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 03-11 0.8200 0.8200 -0.87% -2.90% 49.64% 3.98 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 03-11 0.6118 0.6118 -0.67% -2.24% 47.24% 5.72 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 03-11 0.5995 0.5995 -0.66% -2.44% 46.65% 0.20 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 03-11 2.1421 2.1421 -0.44% 9.94% 42.24% 0.32 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 03-11 2.0858 2.0858 -0.44% 9.75% 41.67% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 03-11 1.6604 1.6604 -0.08% 16.77% 37.46% 5.54 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 03-11 1.6432 1.6432 -0.08% 16.66% 37.21% 1.11 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 03-11 0.8989 0.8989 1.47% 8.30% 34.61% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 03-11 1.3231 1.3231 -1.36% -1.83% 34.57% 0.54 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 03-11 0.8838 0.8838 1.47% 8.08% 34.05% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 03-11 1.2978 1.2978 -1.36% -2.03% 33.99% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 03-11 0.5897 0.5897 0.19% 4.97% 30.41% 0.65 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 03-11 0.5795 0.5795 0.19% 4.75% 29.87% 0.13 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 03-11 1.3719 1.4369 0.04% 2.25% 12.68% 29.72 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 03-11 1.3375 1.4025 0.04% 2.08% 12.28% 9.68 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 03-11 1.1002 1.1002 0.15% 5.01% 11.71% 1.07 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 03-11 1.1613 1.1613 0.16% 5.54% 11.52% 0.17 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 03-11 1.0907 1.0907 0.14% 4.91% 11.48% 0.30 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 03-11 1.1548 1.1548 0.16% 5.43% 11.30% 0.39 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 03-06 1.1132 1.1352 - 0.85% 9.56% 5.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 03-11 0.9404 0.9404 -0.01% 3.41% 9.48% 0.40 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 03-11 0.9264 0.9264 -0.01% 3.25% 9.13% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 03-11 2.0793 2.0793 -1.07% -21.98% 7.38% 1.24 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 03-11 1.5030 1.5030 0.60% -0.47% 5.79% 0.06 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 03-11 1.4936 1.4936 0.60% -0.53% 5.69% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 03-11 1.0765 1.1215 0.01% 1.66% 3.77% 6.70 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 03-11 1.0728 1.1178 0.00% 1.60% 3.66% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 03-09 0.9283 0.9283 -0.41% 2.59% 2.95% 0.74 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 03-11 1.0987 1.1516 -0.01% 1.43% 2.83% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 03-11 1.0984 1.1619 0.00% 1.43% 2.82% 2.04 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 03-09 0.9403 0.9403 -0.09% 1.13% 2.77% 1.51 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 03-11 1.0343 1.1713 0.01% 1.25% 2.76% 80.97 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 03-11 1.0731 1.0731 0.07% 1.11% 2.76% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 03-11 1.0202 1.1702 -0.01% 1.44% 2.74% 46.57 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 03-09 0.9182 0.9182 -0.42% 2.42% 2.63% 0.25 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 03-11 1.0998 1.2161 -0.01% 1.46% 2.58% 4.96 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 03-11 2.1186 2.2349 -0.01% 1.46% 2.57% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 03-09 0.9336 0.9336 -0.09% 1.03% 2.56% 3.74 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 03-11 1.0681 1.0681 0.07% 1.01% 2.54% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 03-11 1.0257 1.0257 0.00% 1.19% 2.36% 15.50 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 03-11 1.0243 1.0243 -0.01% 1.19% 2.28% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 03-11 1.0197 1.0742 0.00% 1.21% 2.20% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 03-11 1.1049 1.1101 0.02% 0.94% 2.12% 21.11 余亮 等 限大额 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 03-11 1.0725 1.3172 0.01% 1.02% 2.07% 341.12 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 03-11 1.1018 1.1070 0.02% 0.90% 2.02% 0.00 余亮 等 限大额 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 03-11 1.0665 1.3112 0.00% 0.97% 1.96% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 03-11 1.0989 1.2774 -0.01% 0.60% 1.94% 3.11 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 03-11 1.0901 1.0901 0.01% 0.85% 1.80% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 03-11 1.1657 1.3241 0.00% 0.80% 1.78% 439.86 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 03-11 1.1131 1.3073 0.00% 0.80% 1.76% 121.97 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 03-11 1.1590 1.1810 0.01% 0.84% 1.75% 21.92 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 03-11 1.0780 1.2163 0.00% 1.43% 1.72% 2.01 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 03-11 1.0123 1.0668 0.01% 1.00% 1.72% 5.01 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 03-11 1.1666 1.1886 0.00% 0.83% 1.69% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 03-11 1.0224 1.2094 0.01% 0.78% 1.55% 7.91 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 03-11 1.1187 1.1866 -0.01% 0.72% 1.54% 1.33 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 03-11 1.0893 1.0893 0.01% 0.76% 1.54% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 03-11 1.0237 1.2107 0.01% 0.76% 1.52% 0.01 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 03-06 1.1076 1.1076 - 0.71% 1.52% 2.21 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 03-11 1.1149 1.1824 -0.01% 0.67% 1.44% 0.06 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 03-11 1.0398 1.0398 0.00% 0.61% 1.38% 9.92 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 03-11 1.0216 1.0216 0.00% 0.23% 1.34% 0.01 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 03-11 1.0203 1.0203 0.00% 0.23% 1.28% 0.05 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 03-11 1.3042 1.3042 0.49% 8.37% - 0.06 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 03-11 1.3071 1.3071 0.48% 8.47% - 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 03-06 0.9967 0.9967 - - - 5.35 罗雨 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 03-06 0.9971 0.9971 - - - 3.87 罗雨 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 03-11 0.3024 1.1110% 1.12% 1.16% 0.29% 77.44 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 03-11 0.3680 1.3540% 1.36% 1.41% 0.35% 38.54 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 03-11 0.3680 1.3540% 1.36% 1.41% 0.35% 5.44 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 03-11 0.3694 1.3570% 1.36% 1.40% 0.35% 0.06 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 03-11 0.3264 1.2120% 1.22% 1.27% 0.32% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 03-11 1.2553 1.2553 1.29% 1.2420 1.06% 0.15 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 03-11 1.7477 1.7477 -0.09% 1.7370 0.61% 8.17 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.12% 26.81 16,351.66
2 300502 新易盛 16 0.08% 25.34 10,918.24
3 300476 胜宏科技 8 0.06% 25.77 7,410.94
4 688498 源杰科技 7 0.04% 7.43 4,772.36
5 601138 工业富联 5 0.04% 75.54 4,687.26
6 002384 东山精密 11 0.03% 54.65 4,626.12
7 300394 天孚通信 8 0.03% 22.77 4,623.03
8 688072 拓荆科技 4 0.03% 13.58 4,481.93
9 300750 宁德时代 9 0.03% 11.89 4,367.38
10 300433 蓝思科技 4 0.03% 140.59 4,255.66

行业配置前十大(全部基金)

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2026-03-07

87

0

中银证券汇享定期开放债券型发起式证... [中银证券汇享定开债吧]

基金资讯

2026-03-07

70

0

这个比例怎么才3.95,这怎么也不可能... [中银证券健康产业混合吧]

基民T7300278e5

2026-03-06

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强烈要求把基金经理换掉!!垃圾透顶 [中银证券健康产业混合吧]

股友Kq0Okq

2026-03-05

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持基幸福感全靠它。信澳稳悦60天三个... [中银证券安弘债券A吧]

萝莉妹妹

2026-03-05

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中银证券现金管家货币市场基金调整大... [中银证券现金管家货币A吧]

基金资讯

2026-03-05

53

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你们基金公司对我们的要求为什么没有... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基民85E306V163

2026-03-04

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基金持仓几乎都是上涨了几倍的科技股... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

呆萌贝塔君

2026-03-03

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2

,从建仓开始一直持有到现在还没回本... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基民uZ9Cic

2026-03-03

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昨天的基金是怎么计算出来的,请给答... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基民85E306V163

2026-03-03

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-03-03

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创业板指数出现马年高开震荡的局面比... [创业板ETF中银证券吧]

骑牛看熊

2026-03-02

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股票大跌,净值竟然会涨 [中银证券优选行业龙头混合C吧]

股友Q35A972565

2026-02-27

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1

$中银证券优选行业龙头混合C$今天净值... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

基民0y5067Z572

2026-02-27

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就你们这种操作水平,对得起这么超高... [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2026-02-27

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强烈要求基金经理换掉!这业绩太拉胯... [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-02-27

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这么差的业绩。为什么不换基金经理? [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

2026-02-27

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

基金资讯

2026-02-26

118

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2026-02-26

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这踏马的回本估计到6000点了涨的没有... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

憨态可掬的石港

2026-02-25

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基民的钱不是钱吗?投资几年了一直在... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

2026-02-25

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中银国际证券股份有限公司关于增加华... [中银证券现金管家货币B吧]

基金资讯

2026-02-25

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[中银证券优选行业龙头混合C吧]

经纶广进de花木兰

2026-02-24

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跟跌不跟涨,业绩差的一塌糊涂,再这... [中银证券健康产业混合吧]

鑫鑫财发发

2026-02-24

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此基表现不好,而且看不到估值 [中银证券精选行业股票C吧]

财神喵燊燊

2026-02-24

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中银证券创业板交易型开放式指数证券... [中银证券创业板ETF联接C吧]

基金资讯

2026-02-16

243

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中银证券创业板交易型开放式指数证券... [中银证券创业板ETF联接A吧]

基金资讯

2026-02-14

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中银证券创业板交易型开放式指数证券... [中银证券创业板ETF联接C吧]

基金资讯

2026-02-14

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$中银证券安怡债券C$这只基金目前收益... [中银证券安怡债券C吧]

股友8617zM3171

2026-02-13

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$中银证券安怡债券C$ [中银证券安怡债券C吧]

股友8617zM3171

2026-02-13

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六年的 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民三点水

2026-02-12

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关于中银国际证券股份有限公司调整旗... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

基金资讯

2026-02-12

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中银证券汇宇定期开放债券型发起式证... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2026-02-12

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中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

基金资讯

2026-02-12

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这个今天不应该是绿的吧,太奇怪了 [中银证券新能源混合C吧]

股友095o75X122

2026-02-10

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持基幸福感全靠它。$信澳稳悦60天滚动... [中银证券安弘债券A吧]

精致的南宫伟涛

2026-02-09

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好意思吗?业绩搞成这样。 [中银证券精选行业股票A吧]

基民7S76037J31

2026-02-06

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,要投诉这个基金经理。这是拿基民的... [中银证券精选行业股票A吧]

基民7S76037J31

2026-02-06

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$中银证券精选行业股票A$买的原始基金... [中银证券精选行业股票A吧]

基民x753m32625

2026-02-06

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上证都4000多点了,你还没回本 [中银证券精选行业股票A吧]

基民x753m32625

2026-02-06

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最近表现不好,没有长进,不知道怎么... [中银证券精选行业股票C吧]

基民1H68V52791快乐余生

2026-02-04

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李管理的中银证券健康产业混合基金确... [中银证券健康产业混合吧]

股友Kq0Okq

2026-02-04

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股市这行情就是来回震荡,手里没点稳... [中银证券安弘债券A吧]

林林的甜玉米

2026-02-04