中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-09-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.47 54.98 67/106
基金数量(只) 4 10.75 63/106
基金经理数量 22 36.42 61/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
A500ETF中银证券 560430 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.26 ~ 26.11.25 张艺敏 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安添3个月定开债A 016212 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0961 1.1411 -0.14% 0.92% 3.05% 0.05 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 吧 档案 债券型-信用债 10-30 1.0202 1.1920 -0.30% 1.49% 3.04% 23.90 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0902 1.2378 -0.20% 1.31% 2.92% 2.96 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 吧 档案 债券型-长债 10-30 2.1308 2.2770 -0.20% 1.30% 2.90% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0901 1.1351 -0.14% 0.73% 2.79% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0967 1.2350 -0.17% 1.15% 2.78% 2.05 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1318 1.1538 - 1.19% 2.55% 5.23 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0405 1.1875 0.00% 1.22% 2.51% 79.91 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1184 1.2969 - 1.10% 2.43% 3.18 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0905 1.3352 -0.16% 1.26% 2.34% 4.83 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0836 1.3283 -0.16% 1.20% 2.23% 0.64 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安业债券A 013373 吧 档案 债券型-信用债 10-30 1.0795 1.1267 -0.18% 1.12% 2.18% 10.34 刘灿 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0288 1.0833 -0.20% 1.10% 2.14% 5.10 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0347 1.0892 -0.22% 0.85% 2.10% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 吧 档案 债券型-信用债 10-30 1.0757 1.1229 -0.19% 1.08% 2.08% 0.00 刘灿 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1368 1.2047 -0.21% 1.05% 1.92% 1.07 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1788 1.3372 -0.03% 0.70% 1.91% 0.55 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1258 1.3200 -0.02% 0.71% 1.89% 0.55 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1323 1.1998 -0.20% 1.01% 1.83% 0.04 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0275 1.2225 -0.24% 1.05% 1.78% 0.06 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0286 1.2236 -0.24% 1.04% 1.74% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1798 1.2018 -0.11% 0.76% 1.70% 0.98 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1719 1.1939 -0.10% 0.75% 1.69% 8.64 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.1164 1.1164 - 0.47% 1.45% 0.11 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安弘债券A 004807 吧 档案 债券型-混合二级 10-30 1.3892 1.4542 -0.71% -2.31% 1.44% 37.31 王文华 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0991 1.0991 -0.05% 0.49% 1.43% 0.11 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 吧 档案 债券型-长债 10-30 1.0986 1.0986 -0.05% 0.51% 1.37% 0.11 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 吧 档案 债券型-混合二级 10-30 1.3513 1.4163 -0.71% -2.49% 1.09% 9.59 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 吧 档案 指数型-固收 10-30 1.0465 1.0465 0.00% 0.44% 1.08% 5.28 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 0.9401 0.9401 0.10% -0.34% 0.62% 1.33 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 0.9322 0.9322 0.09% -0.45% 0.42% 1.09 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 吧 档案 混合型-偏债 10-30 0.9417 0.9417 -1.41% -4.73% -0.36% 0.72 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 吧 档案 混合型-偏债 10-30 0.9259 0.9259 -1.42% -4.88% -0.65% 0.11 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 吧 档案 混合型-灵活 10-30 1.4152 1.4152 0.29% -17.61% -1.12% 1.00 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 吧 档案 混合型-偏债 10-30 1.0936 1.0936 -0.79% -6.55% -2.31% 0.77 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 吧 档案 混合型-偏债 10-30 1.0861 1.0861 -0.79% -6.64% -2.50% 0.15 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 0.8868 0.8868 0.24% -4.20% -2.62% 0.53 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 吧 档案 混合型-偏债 10-30 1.0380 1.0380 -0.73% -6.85% -2.68% 0.68 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 吧 档案 混合型-偏债 10-30 1.0278 1.0278 -0.72% -6.94% -2.87% 0.15 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 0.8755 0.8755 0.24% -4.35% -2.93% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 吧 档案 混合型-偏债 10-30 1.3760 1.3760 -1.15% -9.34% -9.43% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 吧 档案 混合型-偏债 10-30 1.3664 1.3664 -1.15% -9.39% -9.53% 0.05 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 吧 档案 指数型-股票 10-30 1.0954 1.0954 -1.76% -17.58% -12.29% 0.50 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 吧 档案 指数型-股票 10-30 1.0916 1.0916 -1.76% -17.66% -12.46% 0.10 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 吧 档案 混合型-偏股 10-30 0.5145 0.5145 -4.17% -25.17% -12.84% 0.69 张艺敏 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 吧 档案 指数型-股票 10-30 1.2747 1.2747 -2.71% -22.52% -12.89% 3.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 吧 档案 指数型-股票 10-30 1.2599 1.2599 -2.71% -22.60% -13.07% 0.70 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 吧 档案 混合型-偏股 10-30 0.5043 0.5043 -4.18% -25.33% -13.20% 0.13 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 吧 档案 股票型 10-30 1.0448 1.0448 -5.51% -30.84% -19.47% 0.37 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 吧 档案 股票型 10-30 1.0222 1.0222 -5.51% -30.98% -19.79% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 吧 档案 混合型-灵活 10-30 1.4880 1.4880 -5.46% -37.15% -22.11% 0.26 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 吧 档案 混合型-灵活 10-30 1.4458 1.4458 -5.46% -37.26% -22.37% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 吧 档案 混合型-灵活 10-30 1.7434 1.7434 -0.89% -20.75% -24.44% 1.03 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 吧 档案 混合型-偏股 10-30 0.6210 0.6210 -4.00% -36.19% -28.40% 0.40 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 吧 档案 混合型-偏股 10-30 0.6091 0.6091 -4.00% -36.31% -28.68% 0.06 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 吧 档案 混合型-偏股 10-30 0.5628 0.5628 -5.60% -40.30% -32.40% 2.25 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 吧 档案 股票型 10-30 0.3914 0.3914 -5.55% -44.52% -36.41% 4.79 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 吧 档案 股票型 10-30 0.3826 0.3826 -5.53% -44.63% -36.65% 0.18 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 吧 档案 混合型-偏股 10-30 0.4223 0.4223 -5.19% -45.24% -39.57% 0.52 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 吧 档案 混合型-偏股 10-30 0.4082 0.4082 -5.18% -45.38% -39.86% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券C 026243 吧 档案 债券型-混合二级 10-30 0.9986 0.9986 -0.50% -0.92% - 1.45 曹张琪 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 吧 档案 债券型-混合二级 10-30 1.0012 1.0012 -0.50% -0.75% - 1.64 曹张琪 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 吧 档案 指数型-股票 10-30 0.7625 0.7625 -3.83% -32.81% - 0.43 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 吧 档案 指数型-股票 10-30 0.7613 0.7613 -3.84% -32.88% - 0.04 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 0.9856 0.9856 0.18% - - 1.51 杨晓 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 吧 档案 货币型-普通货币 10-30 0.2621 0.9790% 0.97% 0.98% 0.26% 98.20 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 吧 档案 货币型-普通货币 10-30 0.3280 1.2220% 1.21% 1.22% 0.32% 43.84 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 吧 档案 货币型-普通货币 10-30 0.3280 1.2220% 1.21% 1.22% 0.32% 8.79 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 吧 档案 货币型-普通货币 10-30 0.3280 1.2220% 1.21% 1.22% 0.32% 4.70 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 吧 档案 货币型-普通货币 10-30 0.2898 1.0800% 1.07% 1.08% 0.28% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 吧 档案 指数型-股票 10-30 1.3235 1.3235 -2.88% 1.3290 -0.42% 4.69 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 吧 档案 指数型-股票 10-30 0.9125 0.9125 -4.11% 0.9170 -0.49% 0.83 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 吧 档案 指数型-股票 10-30 0.6975 0.6975 -6.20% 0.7010 -0.50% 1.83 张艺敏
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 12 0.32% 7.68 12,387.84
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 11 0.22% 22.35 8,694.62
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 11 0.22% 10.66 8,614.74
4 688082 盛美上海 股吧 资讯 档案 10 0.14% 19.02 5,597.21
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 10 0.12% 43.25 4,843.51
6 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 7 0.10% 23.93 4,005.88
7 300124 汇川技术 股吧 资讯 档案 11 0.10% 76.00 3,944.46
8 301308 江波龙 股吧 资讯 档案 2 0.10% 12.68 3,828.47
9 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.09% 13.24 3,452.67
10 300223 君正股份 股吧 资讯 档案 5 0.09% 25.80 3,332.13

行业配置前十大（全部基金）

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 两个都是SR早就SJ了 [中银证券精选行业股票A吧]

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 规模一直在减，会平仓吗？ [中银证券创业板ETF联接A吧]

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 近一个多月已经回撤了多少了？ [中银证券精选行业股票A吧]

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 中银证券安灏债券型证券投资基金2026... [中银证券安灏债券A吧]

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 中银证券安泽债券型证券投资基金2026... [中银证券安泽债券A吧]

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2026-10-27
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