中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.70 53.67 68/106
基金数量(只) 4 10.32 58/106
基金经理数量 23 34.76 58/106
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0580 1.0580 5.39% 36.76% 122.13% 3.45 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 吧 档案 股票型 06-02 0.7541 0.7541 4.49% 31.81% 113.20% 5.02 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 吧 档案 股票型 06-02 0.7383 0.7383 4.50% 31.56% 112.40% 0.17 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7775 0.7775 4.36% 17.48% 104.18% 0.63 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7530 0.7530 4.35% 17.20% 103.13% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.4436 2.4436 2.57% 35.62% 96.60% 0.29 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.3774 2.3774 2.57% 35.37% 95.90% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 吧 档案 股票型 06-02 1.6355 1.6355 3.81% 36.14% 89.45% 0.38 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 吧 档案 股票型 06-02 1.6027 1.6027 3.81% 35.87% 88.66% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7349 0.7349 2.74% 38.87% 87.14% 0.59 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7215 0.7215 2.73% 38.56% 86.34% 0.12 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0698 1.0698 5.35% 37.72% 85.54% 0.61 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0508 1.0508 5.34% 37.43% 84.74% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6506 1.6506 0.26% 14.78% 59.12% 1.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6439 1.6439 0.53% 17.38% 43.96% 4.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6261 1.6261 0.53% 17.26% 43.70% 0.85 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3508 1.3508 1.25% 11.53% 35.68% 0.61 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3472 1.3472 1.26% 11.43% 35.37% 0.13 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.4352 1.5002 0.40% 6.46% 18.43% 34.88 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.3981 1.4631 0.40% 6.28% 18.00% 8.20 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0079 1.0079 0.82% 9.94% 15.98% 0.82 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 吧 档案 混合型-偏债 06-02 0.9923 0.9923 0.82% 9.78% 15.64% 0.09 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1171 1.1171 0.39% 6.97% 14.73% 0.87 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1070 1.1070 0.39% 6.86% 14.49% 0.20 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1714 1.1714 0.50% 6.79% 14.39% 0.13 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1643 1.1643 0.50% 6.69% 14.16% 0.32 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.5405 1.5405 0.01% 3.26% 10.35% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.5306 1.5306 0.02% 3.22% 10.24% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 0.9330 0.9330 -0.16% 3.23% 7.50% 0.61 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 0.9223 0.9223 -0.16% 3.06% 7.18% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9478 0.9478 -0.06% 1.49% 3.18% 2.22 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0467 1.0467 0.01% 2.68% 3.14% 15.62 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0450 1.0450 0.01% 2.66% 3.07% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9407 0.9407 -0.06% 1.40% 2.99% 5.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0873 1.1323 0.00% 2.08% 2.91% 6.78 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0834 1.1284 0.01% 2.03% 2.82% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0404 1.1774 0.01% 1.28% 2.81% 81.47 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0820 1.2296 0.01% 2.19% 2.60% 2.91 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 吧 档案 债券型-长债 06-02 2.1150 2.2612 0.00% 2.18% 2.58% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0309 1.1809 0.00% 1.95% 2.35% 47.03 余亮 开放申购 - 购买
中银证券安业债券A 013373 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0719 1.1191 0.05% 1.39% 2.29% 20.44 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券A 008995 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1076 1.1711 0.01% 1.70% 2.19% 2.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0685 1.1157 0.05% 1.35% 2.19% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0310 1.0855 0.00% 1.72% 2.18% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1076 1.1605 0.02% 1.67% 2.16% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1097 1.2882 - 1.45% 1.93% 3.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0805 1.3252 0.00% 1.31% 1.87% 322.92 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0884 1.2267 -0.01% 1.57% 1.81% 2.02 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1216 1.3158 - 1.29% 1.79% 73.63 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0742 1.3189 0.00% 1.26% 1.76% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1735 1.1955 0.01% 1.09% 1.72% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1658 1.1878 0.01% 1.08% 1.72% 22.03 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1224 1.1444 - 1.39% 1.65% 5.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1744 1.3328 - 1.31% 1.64% 370.40 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0217 1.0762 0.00% 1.43% 1.64% 5.04 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1283 1.1962 0.00% 1.25% 1.59% 1.04 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0961 1.0961 0.00% 1.05% 1.58% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1242 1.1917 0.00% 1.20% 1.48% 0.05 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0954 1.0954 0.00% 0.97% 1.44% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1129 1.1129 - 0.94% 1.40% 2.22 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0428 1.0428 0.00% 0.63% 1.25% 6.53 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0260 1.2130 0.00% 0.74% 0.94% 4.86 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0272 1.2142 0.00% 0.73% 0.90% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.0230 2.0230 -1.56% -11.14% -7.06% 1.19 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0134 1.0134 0.30% - - 5.15 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0146 1.0146 0.30% - - 3.75 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2427 1.2427 2.50% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2417 1.2417 2.49% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3455 1.5410% 1.57% 1.50% 0.35% 15.43 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2804 1.2980% 1.33% 1.26% 0.29% 82.18 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3460 1.5410% 1.57% 1.50% 0.35% 6.68 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3459 1.5410% 1.57% 1.50% 0.35% 9.01 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3040 1.3980% 1.43% 1.36% 0.32% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.5276 1.5276 2.65% 1.5260 0.10% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.7344 1.7344 0.57% 1.7340 0.02% 6.52 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.11% 22.80 12,980.27
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.08% 21.94 9,715.64
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 5 0.05% 5.74 5,766.50
4 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 11 0.05% 27.19 5,764.01
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.05% 15.15 5,604.61
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 9 0.04% 12.56 5,046.08
7 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 8 0.04% 16.64 5,018.68
8 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 7 0.04% 44.83 4,630.94
9 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 8 0.04% 160.15 4,480.86
10 300033 同花顺 股吧 资讯 档案 8 0.03% 13.76 4,107.27

行业配置前十大（全部基金）

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 请问中银基金经理，难道要一直持有迈... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

伯乐31108

2026-05-28

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 中银证券汇福一年定期开放债券型发起... [中银证券汇福一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2026-05-28

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 双季鑫又收7个蛋，月月优秀，历史新高... [中银证券鸿瑞债券C吧]

孔雀长空

2026-05-27

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 中银国际证券股份有限公司关于旗下部... [中银证券创业板ETF联接A吧]

基金资讯

2026-05-27

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 今天看持仓不应该跌啊，股票基金债券... [中银证券安怡债券A吧]

基民vIouad

2026-05-26

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 我是亏了，不过我一直看好你 [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2026-05-26

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 基金经理太多了，没有精力管理好这个... [中银证券健康产业混合吧]

股友Kq0Okq

2026-05-25

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 资金偏好仍在硬科技 [中银证券精选行业股票A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-05-25

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 成长基金要看产业位置 [中银证券安弘债券A吧]

硬核姬员工

2026-05-24

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 建议基金经理把迈威生物出了吧！！！... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

伯乐31108

2026-05-23

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 再三质疑为什么投资迈威生物？难道有... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

伯乐31108

2026-05-23

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 中银证券现金管家货币市场基金(E类份... [中银证券现金管家货币E吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券现金管家货币市场基金(D类份... [中银证券现金管家货币D吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券现金管家货币市场基金(A类份... [中银证券现金管家货币A吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券现金管家货币市场基金(B类份... [中银证券现金管家货币B吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

基金资讯

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 中银证券现金管家货币市场基金(C类份... [中银证券现金管家货币C吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券汇远一年定期开放债券型发起... [中银证券汇远定开债吧]

基金资讯

2026-05-23

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 经理加油，就是要控制回撤！ [中银证券健康产业混合吧]

基民r75020069h

2026-05-23

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 当下市场环境波动较大，该债基表现可... [中银证券安弘债券A吧]

违心违已

2026-05-22

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 信澳月月盈30天实力证明好基值得拿一... [中银证券安弘债券A吧]

仝仝仝仝

2026-05-21

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 $信澳稳悦60天滚动持有债券C$实力证明... [中银证券安弘债券A吧]

g股友07

2026-05-21

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 跌出新高度了！ [中银证券安弘债券A吧]

富贵积玉de尔康

2026-05-21

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 这轮行情拼的是产业位置 [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

我只在意有你的消息

2026-05-21

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 $中银证券安怡债券A$其他指的是什么 [中银证券安怡债券A吧]

股友A1FG45

2026-05-20

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 一图看懂【中银证券优势制造股票】202... [中银证券优势制造股票C吧]

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中银国际证券资管

2026-05-20
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