中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.70 55.21 68/106
基金数量(只) 4 10.49 61/106
基金经理数量 23 35.51 58/106
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  • 指数型
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 FOF-均衡型 26.06.29 ~ 26.07.17 杨晓 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 07-13 0.8108 0.8108 -5.16% 35.79% 99.85% 0.59 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 07-13 0.7957 0.7957 -5.16% 35.53% 99.02% 0.12 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 07-13 1.0408 1.0408 -3.34% 22.58% 88.31% 3.45 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 07-13 1.0943 1.0943 -4.48% 24.96% 82.93% 0.61 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 07-13 1.0746 1.0746 -4.47% 24.72% 82.23% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 07-13 0.7412 0.7412 -4.29% 18.74% 80.38% 5.02 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 07-13 0.7254 0.7254 -4.28% 18.53% 79.73% 0.17 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 07-13 1.7486 1.7486 -4.97% 27.64% 79.58% 0.38 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 07-13 1.7129 1.7129 -4.97% 27.39% 78.86% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 07-13 0.7462 0.7462 -5.59% -0.51% 67.20% 0.63 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 07-13 0.7223 0.7223 -5.59% -0.76% 66.35% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 07-13 2.2601 2.2601 -6.12% 7.39% 63.17% 0.29 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 07-13 2.1983 2.1983 -6.13% 7.21% 62.60% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 07-13 1.6200 1.6200 -4.01% 0.52% 33.20% 4.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 07-13 1.6022 1.6022 -4.01% 0.43% 32.94% 0.85 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 07-13 1.3773 1.3773 -0.83% -12.76% 28.43% 1.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 07-13 1.3023 1.3023 -2.39% 0.05% 24.49% 0.61 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 07-13 1.2985 1.2985 -2.40% -0.05% 24.25% 0.13 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 07-13 1.0335 1.0335 -1.41% 10.20% 17.03% 0.82 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 07-13 1.0171 1.0171 -1.42% 10.04% 16.68% 0.09 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4503 1.5153 -0.89% 5.86% 15.25% 34.88 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4122 1.4772 -0.89% 5.68% 14.85% 8.20 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 07-13 1.0952 1.0952 -0.54% 1.49% 9.98% 0.87 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 07-13 1.0851 1.0851 -0.53% 1.40% 9.77% 0.20 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 07-13 1.1460 1.1460 -0.52% 1.80% 9.45% 0.13 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 07-13 1.1388 1.1388 -0.52% 1.70% 9.23% 0.32 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 07-13 1.5340 1.5340 -0.23% 0.41% 8.17% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 07-13 1.5239 1.5239 -0.24% 0.36% 8.06% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 07-09 0.9326 0.9326 0.76% 1.28% 6.55% 0.61 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 07-09 0.9216 0.9216 0.75% 1.12% 6.22% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 07-09 0.9502 0.9502 0.20% 1.37% 3.11% 2.22 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 07-13 1.0493 1.0493 0.00% 2.83% 3.11% 15.62 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 07-13 1.0475 1.0475 0.00% 2.75% 3.02% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 07-09 0.9428 0.9428 0.19% 1.26% 2.90% 5.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 07-10 1.0330 1.1800 0.00% 1.26% 2.78% 81.47 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 07-13 1.0829 1.2305 -0.01% 1.96% 2.31% 2.91 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 07-13 2.1168 2.2630 -0.01% 1.95% 2.30% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 07-10 1.0877 1.1327 -0.04% 1.78% 2.19% 6.78 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 07-13 1.0724 1.1196 0.01% 1.28% 2.10% 20.44 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 07-10 1.0836 1.1286 -0.04% 1.73% 2.09% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-信用债 07-10 1.0112 1.1830 0.01% 1.90% 2.07% 47.03 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 07-13 1.0689 1.1161 0.00% 1.24% 2.01% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 07-13 1.0322 1.0867 -0.02% 1.75% 1.89% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 07-13 1.1085 1.1720 0.00% 1.46% 1.83% 2.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 07-13 1.1084 1.1613 -0.01% 1.42% 1.78% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 07-13 1.0818 1.3265 0.01% 1.28% 1.75% 322.92 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 07-13 1.1231 1.3173 0.00% 1.31% 1.72% 73.63 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 07-13 1.0753 1.3200 0.00% 1.22% 1.64% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 07-10 1.1107 1.2892 - 1.61% 1.64% 3.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 07-13 1.1668 1.1888 0.00% 1.00% 1.58% 22.03 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 07-13 1.1745 1.1965 0.00% 0.99% 1.57% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 07-10 1.0890 1.2273 0.01% 1.48% 1.56% 2.02 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 07-13 1.1757 1.3341 0.01% 1.33% 1.49% 370.40 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 07-13 1.1301 1.1980 0.00% 1.42% 1.46% 1.04 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 07-10 1.1236 1.1456 - 1.46% 1.44% 5.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 07-13 1.0967 1.0967 0.01% 0.89% 1.43% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 07-13 1.1259 1.1934 0.00% 1.37% 1.36% 0.05 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 07-13 1.0222 1.0767 -0.01% 1.40% 1.35% 5.04 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 07-13 1.0960 1.0960 0.00% 0.90% 1.32% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 07-10 1.1137 1.1137 - 0.87% 1.24% 2.22 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 07-13 1.0436 1.0436 0.01% 0.58% 1.15% 6.53 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 07-13 1.0187 1.2137 0.01% 0.69% 0.80% 4.86 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 07-13 1.0198 1.2148 0.00% 0.66% 0.76% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 07-13 2.2248 2.2248 0.01% -9.87% -8.78% 1.19 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0183 1.0183 -0.64% - - 5.15 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0200 1.0200 -0.63% - - 3.75 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 档案 指数型-股票 07-13 1.1425 1.1425 -3.04% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 档案 指数型-股票 07-13 1.1414 1.1414 -3.04% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 07-13 0.3829 1.2680% 1.40% 1.40% 0.36% 15.43 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 07-13 0.3168 1.0250% 1.16% 1.16% 0.30% 82.18 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 07-13 0.3829 1.2670% 1.40% 1.40% 0.36% 6.68 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 07-13 0.3829 1.2680% 1.40% 1.40% 0.36% 9.01 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 07-13 0.3438 1.1270% 1.26% 1.26% 0.33% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 指数型-股票 07-13 1.4021 1.4021 -3.08% 1.4000 0.15% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 指数型-股票 07-13 1.7083 1.7083 -4.27% 1.7120 -0.22% 6.52 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 指数型-股票 - - - - - - - 张艺敏
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.11% 22.80 12,980.27
2 300502 新易盛 16 0.08% 21.94 9,715.64
3 688498 源杰科技 5 0.05% 5.74 5,766.50
4 688525 佰维存储 11 0.05% 27.19 5,764.01
5 688072 拓荆科技 8 0.05% 15.15 5,604.61
6 300750 宁德时代 9 0.04% 12.56 5,046.08
7 300394 天孚通信 8 0.04% 16.64 5,018.68
8 002384 东山精密 7 0.04% 44.83 4,630.94
9 300433 蓝思科技 8 0.04% 160.15 4,480.86
10 300033 同花顺 8 0.03% 13.76 4,107.27

行业配置前十大(全部基金)

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面若桃花眉如远山

2026-07-07

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这段时间债市利率小幅震荡扰动长久期... [中银证券安弘债券A吧]

股友7KQ8755300

2026-07-07

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据说都悄悄去炒半导体了 [中银证券健康产业混合吧]

基民Xn1P2L

2026-07-07

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太无耻了,这种水平还来这害基民而为... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

2026-07-06

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$中银证券健康产业混合$这老鼠仓今天... [中银证券健康产业混合吧]

基民8W8713n681

2026-07-06

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净值发布太慢 [中银证券安弘债券C吧]

牛耕zdg

2026-07-06

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垃圾垃圾桶 [中银证券健康产业混合吧]

股友Kq0Okq

2026-07-06

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近期转债板块热度走高,直接带动固收+... [中银证券安弘债券A吧]

股友9409

2026-07-06

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重仓股票昨天,今天涨的挺好,但基金... [中银证券健康产业混合吧]

基民129f318n58

2026-07-03

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医药板块开始涨了,它调出了,半导体... [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-07-03

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这只标的弹性真的不弱 [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

硬核姬员工

2026-07-03

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持仓不知道是哪些,想加仓不知道怎么... [中银证券健康产业混合吧]

基民r75020069h

2026-07-03

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打算分批放工资结余做纯债理财,很多... [中银证券安弘债券A吧]

六姐呀

2026-07-03

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整体持仓股票池是怎样的,差距太大了... [中银证券健康产业混合吧]

基民129f318n58

2026-07-02

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持仓现在到底是啥?亏成这个死样子 [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-07-02

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持仓的都是啥?不是今天医药生物个股... [中银证券健康产业混合吧]

基民SFYv6C

2026-07-02

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$中银证券健康产业混合$这支基金经理... [中银证券健康产业混合吧]

基民8W8713n681

2026-07-02

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坚持分批定投南方信息创新混合C,忽略... [中银证券精选行业股票C吧]

江山如画人生如梦

2026-07-02

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严格剔除纯概念炒作标的,只配置基本... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

要我心房租你心脏

2026-07-02

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长期存放资金只选存款容易面临购买力... [中银证券安弘债券A吧]

藏金熊

2026-07-02

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2026-07-02

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

基金资讯

2026-07-02

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这个持仓涨这么多,都换了吗? [中银证券健康产业混合吧]

基民r75020069h

2026-07-01

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持仓的股票都给别人了,实际上都换完... [中银证券健康产业混合吧]

基民Xn1P2L

2026-07-01

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会不会已经调仓了 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

股友w5510378g2

2026-07-01

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科创新材料ETF南方适合看好新能源车赛... [中银证券精选行业股票C吧]

我曾感动如何不感伤

2026-07-01

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科创新材料ETF南方适合年轻投资者布局... [中银证券优势制造股票C吧]

一生都赔给你

2026-07-01

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科创新材料ETF南方份额大幅扩容,越来... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

狂野里的善良

2026-07-01

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想布局硬科技自主赛道?南方新兴龙头... [中银证券精选行业股票C吧]

欲生情愫

2026-07-01

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南方中国梦C接连五日稳步抬升净值,昨... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

怨不可叙

2026-07-01

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绿色制造政策持续落地,南方新兴龙头... [中银证券优势制造股票C吧]

那个安慰过我别哭的人哭了

2026-07-01

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择机调仓抱团,比我还菜。 [中银证券价值精选混合吧]

基民5w0300Y576

2026-06-30

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$中银证券安弘债券C$偷吃了吗 [中银证券安弘债券C吧]

严谨的龚柏

2026-06-30

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中银证券中证科创创业人工智能交易型... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-06-30

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近期固收+全板块走出修复行情,前期调... [中银证券安弘债券A吧]

小露不在

2026-06-30

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当下看固收+整体行情处于不错窗口期,... [中银证券安弘债券A吧]

时光静好的流年

2026-06-30

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中银证券和瑞一年持有期混合型证券投... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-06-30

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中银证券和瑞一年持有期混合型证券投... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-06-30

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你配收这么个高的手续费标准吗?对得... [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2026-06-29