中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.70 55.21 68/106
基金数量(只) 4 10.49 61/106
基金经理数量 23 35.56 58/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 FOF-均衡型 26.06.29 ~ 26.07.17 杨晓 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 07-14 0.8458 0.8458 4.32% 40.55% 105.89% 0.59 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 07-14 0.8301 0.8301 4.32% 40.27% 105.06% 0.12 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 07-14 1.1039 1.1039 6.06% 28.70% 97.58% 3.45 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 07-14 1.1510 1.1510 5.18% 30.38% 89.81% 0.61 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 07-14 1.1302 1.1302 5.17% 30.13% 89.06% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 07-14 0.7760 0.7760 4.70% 23.43% 87.35% 5.02 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 07-14 1.8425 1.8425 5.37% 34.36% 86.94% 0.38 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 07-14 0.7594 0.7594 4.69% 23.20% 86.63% 0.17 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 07-14 1.8048 1.8048 5.37% 34.10% 86.20% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 07-14 0.8068 0.8068 8.12% 6.85% 79.65% 0.63 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 07-14 0.7809 0.7809 8.11% 6.58% 78.74% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 07-14 2.3680 2.3680 4.77% 11.84% 67.04% 0.29 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 07-14 2.3033 2.3033 4.78% 11.66% 66.46% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 07-14 1.6457 1.6457 1.59% 1.10% 35.43% 4.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 07-14 1.6276 1.6276 1.59% 1.01% 35.16% 0.85 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 07-14 1.4410 1.4410 4.62% -9.00% 33.93% 1.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 07-14 1.3302 1.3302 2.14% 2.18% 27.05% 0.61 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 07-14 1.3263 1.3263 2.14% 2.09% 26.80% 0.13 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 07-14 1.0448 1.0448 1.09% 10.81% 18.14% 0.82 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 07-14 1.0282 1.0282 1.09% 10.65% 17.78% 0.09 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 07-14 1.4617 1.5267 0.79% 6.58% 16.40% 34.88 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 07-14 1.4233 1.4883 0.79% 6.39% 16.00% 8.20 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 07-14 1.1052 1.1052 0.91% 2.38% 11.05% 0.87 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 07-14 1.0949 1.0949 0.90% 2.28% 10.83% 0.20 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 07-14 1.1556 1.1556 0.84% 2.59% 10.49% 0.13 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 07-14 1.1484 1.1484 0.84% 2.50% 10.27% 0.32 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 07-14 1.5393 1.5393 0.35% 0.66% 8.59% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 07-14 1.5292 1.5292 0.35% 0.61% 8.48% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 07-10 0.9272 0.9272 -0.58% 0.70% 5.72% 0.61 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 07-10 0.9162 0.9162 -0.59% 0.53% 5.40% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 07-14 1.0493 1.0493 0.00% 2.81% 3.15% 15.62 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 07-14 1.0475 1.0475 0.00% 2.73% 3.06% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9486 0.9486 -0.17% 1.19% 2.90% 2.22 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 07-14 1.0333 1.1803 0.00% 1.26% 2.78% 81.47 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9412 0.9412 -0.17% 1.08% 2.68% 5.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 07-14 1.0829 1.2305 0.00% 1.93% 2.35% 2.91 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 07-14 2.1168 2.2630 0.00% 1.92% 2.34% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 07-14 1.0882 1.1332 0.00% 1.78% 2.27% 6.78 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 07-14 1.0841 1.1291 0.00% 1.72% 2.17% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 07-14 1.0725 1.1197 0.01% 1.29% 2.12% 20.44 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-信用债 07-14 1.0111 1.1829 0.02% 1.78% 2.11% 47.03 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 07-14 1.0690 1.1162 0.01% 1.24% 2.03% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 07-14 1.0322 1.0867 0.00% 1.74% 1.92% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 07-14 1.1085 1.1720 0.00% 1.42% 1.87% 2.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 07-14 1.1084 1.1613 0.00% 1.38% 1.83% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 07-14 1.0818 1.3265 0.00% 1.27% 1.77% 322.92 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 07-14 1.1231 1.3173 0.00% 1.31% 1.72% 73.63 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 07-14 1.0753 1.3200 0.00% 1.21% 1.65% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 07-10 1.1107 1.2892 - 1.61% 1.64% 3.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 07-14 1.0890 1.2273 0.01% 1.44% 1.61% 2.02 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 07-14 1.1668 1.1888 0.00% 0.99% 1.59% 22.03 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 07-14 1.1745 1.1965 0.00% 0.99% 1.58% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 07-14 1.1756 1.3340 -0.01% 1.32% 1.48% 370.40 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 07-14 1.1301 1.1980 0.00% 1.41% 1.47% 1.04 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 07-14 1.0966 1.0966 -0.01% 0.87% 1.44% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 07-10 1.1236 1.1456 - 1.46% 1.44% 5.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 07-14 1.0223 1.0768 0.01% 1.39% 1.40% 5.04 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 07-14 1.1259 1.1934 0.00% 1.36% 1.38% 0.05 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 07-14 1.0959 1.0959 -0.01% 0.88% 1.33% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 07-10 1.1137 1.1137 - 0.87% 1.24% 2.22 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 07-14 1.0436 1.0436 0.00% 0.57% 1.15% 6.53 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 07-14 1.0187 1.2137 0.00% 0.69% 0.81% 4.86 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 07-14 1.0198 1.2148 0.00% 0.66% 0.77% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 07-14 2.3056 2.3056 3.63% -5.77% -7.30% 1.19 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0247 1.0247 0.46% - - 3.75 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0231 1.0231 0.47% - - 5.15 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 档案 指数型-股票 07-14 1.1790 1.1790 3.19% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 档案 指数型-股票 07-14 1.1778 1.1778 3.19% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 07-14 0.2693 1.0200% 1.15% 1.16% 0.30% 82.18 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 07-14 0.3356 1.2630% 1.40% 1.40% 0.36% 15.43 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 07-14 0.3356 1.2630% 1.40% 1.40% 0.36% 6.68 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 07-14 0.3356 1.2640% 1.40% 1.40% 0.36% 9.01 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 07-14 0.2971 1.1210% 1.26% 1.26% 0.33% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 指数型-股票 07-14 1.4498 1.4498 3.40% 1.4500 -0.01% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 指数型-股票 07-14 1.7372 1.7372 1.69% 1.7370 0.01% 6.52 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 指数型-股票 - - - - - - - 张艺敏
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.11% 22.80 12,980.27
2 300502 新易盛 16 0.08% 21.94 9,715.64
3 688498 源杰科技 5 0.05% 5.74 5,766.50
4 688525 佰维存储 11 0.05% 27.19 5,764.01
5 688072 拓荆科技 8 0.05% 15.15 5,604.61
6 300750 宁德时代 9 0.04% 12.56 5,046.08
7 300394 天孚通信 8 0.04% 16.64 5,018.68
8 002384 东山精密 7 0.04% 44.83 4,630.94
9 300433 蓝思科技 8 0.04% 160.15 4,480.86
10 300033 同花顺 8 0.03% 13.76 4,107.27

行业配置前十大(全部基金)

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中银国际证券股份有限公司关于旗下中... [中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2026-07-09

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关于华泰证券股份有限公司为中银证券... [中证500ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-07-08

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为啥不让买 [中银证券现金管家货币C吧]

春困秋乏

2026-07-08

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丰富家庭理财搭配,兴华安裕补齐中长... [中银证券安源债券A吧]

落日逐马

2026-07-08

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同类基金最差的一只。经理应该深刻反... [中银证券健康产业混合吧]

基民129f318n58

2026-07-07

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昨日硬核科技成为市场核心风口,设备... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

面若桃花眉如远山

2026-07-07

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这段时间债市利率小幅震荡扰动长久期... [中银证券安弘债券A吧]

股友7KQ8755300

2026-07-07

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据说都悄悄去炒半导体了 [中银证券健康产业混合吧]

基民Xn1P2L

2026-07-07

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太无耻了,这种水平还来这害基民而为... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

2026-07-06

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$中银证券健康产业混合$这老鼠仓今天... [中银证券健康产业混合吧]

基民8W8713n681

2026-07-06

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净值发布太慢 [中银证券安弘债券C吧]

牛耕zdg

2026-07-06

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垃圾垃圾桶 [中银证券健康产业混合吧]

股友Kq0Okq

2026-07-06

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近期转债板块热度走高,直接带动固收+... [中银证券安弘债券A吧]

股友9409

2026-07-06

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重仓股票昨天,今天涨的挺好,但基金... [中银证券健康产业混合吧]

基民129f318n58

2026-07-03

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医药板块开始涨了,它调出了,半导体... [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-07-03

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这只标的弹性真的不弱 [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

硬核姬员工

2026-07-03

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持仓不知道是哪些,想加仓不知道怎么... [中银证券健康产业混合吧]

基民r75020069h

2026-07-03

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打算分批放工资结余做纯债理财,很多... [中银证券安弘债券A吧]

六姐呀

2026-07-03

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整体持仓股票池是怎样的,差距太大了... [中银证券健康产业混合吧]

基民129f318n58

2026-07-02

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持仓现在到底是啥?亏成这个死样子 [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-07-02

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持仓的都是啥?不是今天医药生物个股... [中银证券健康产业混合吧]

基民SFYv6C

2026-07-02

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$中银证券健康产业混合$这支基金经理... [中银证券健康产业混合吧]

基民8W8713n681

2026-07-02

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坚持分批定投南方信息创新混合C,忽略... [中银证券精选行业股票C吧]

江山如画人生如梦

2026-07-02

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严格剔除纯概念炒作标的,只配置基本... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

要我心房租你心脏

2026-07-02

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长期存放资金只选存款容易面临购买力... [中银证券安弘债券A吧]

藏金熊

2026-07-02

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2026-07-02

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

基金资讯

2026-07-02

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这个持仓涨这么多,都换了吗? [中银证券健康产业混合吧]

基民r75020069h

2026-07-01

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持仓的股票都给别人了,实际上都换完... [中银证券健康产业混合吧]

基民Xn1P2L

2026-07-01

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会不会已经调仓了 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

股友w5510378g2

2026-07-01

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科创新材料ETF南方适合看好新能源车赛... [中银证券精选行业股票C吧]

我曾感动如何不感伤

2026-07-01

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科创新材料ETF南方适合年轻投资者布局... [中银证券优势制造股票C吧]

一生都赔给你

2026-07-01

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科创新材料ETF南方份额大幅扩容,越来... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

狂野里的善良

2026-07-01

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想布局硬科技自主赛道?南方新兴龙头... [中银证券精选行业股票C吧]

欲生情愫

2026-07-01

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南方中国梦C接连五日稳步抬升净值,昨... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

怨不可叙

2026-07-01

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绿色制造政策持续落地,南方新兴龙头... [中银证券优势制造股票C吧]

那个安慰过我别哭的人哭了

2026-07-01

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择机调仓抱团,比我还菜。 [中银证券价值精选混合吧]

基民5w0300Y576

2026-06-30

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$中银证券安弘债券C$偷吃了吗 [中银证券安弘债券C吧]

严谨的龚柏

2026-06-30

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中银证券中证科创创业人工智能交易型... [科创创业人工智能ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-06-30