中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-12-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.67 54.05 67/107
基金数量(只) 4 10.18 57/107
基金经理数量 23 34.37 59/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 04-10 0.8727 0.8727 2.99% 9.40% 91.51% 3.98 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 04-10 0.6465 0.6465 2.91% 9.00% 88.65% 5.72 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 04-10 0.6333 0.6333 2.91% 8.78% 87.87% 0.20 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 04-10 0.7158 0.7158 2.37% 6.90% 80.08% 0.67 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 04-10 0.6938 0.6938 2.38% 6.64% 79.18% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 04-10 2.1345 2.1345 2.71% 11.81% 75.91% 0.32 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 04-10 2.0778 2.0778 2.71% 11.61% 75.28% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 04-10 1.3825 1.3825 2.84% 8.10% 69.03% 0.54 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 04-10 1.3556 1.3556 2.85% 7.89% 68.36% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 04-10 0.9125 0.9125 1.07% 6.45% 61.30% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 04-10 0.8969 0.8969 1.07% 6.23% 60.65% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 04-10 0.6187 0.6187 2.93% 5.92% 60.62% 0.65 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 04-10 0.6078 0.6078 2.91% 5.70% 59.99% 0.13 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 04-10 1.6561 1.6561 0.41% 19.94% 58.45% 1.35 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 04-10 1.5780 1.5780 0.84% 7.64% 41.47% 5.54 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 04-10 1.5614 1.5614 0.84% 7.53% 41.21% 1.11 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 04-10 1.2795 1.2795 1.40% 3.94% 28.16% 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 04-10 1.2765 1.2765 1.41% 3.85% 27.87% 0.06 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 04-10 2.2203 2.2203 -0.75% -9.97% 16.36% 1.24 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 04-10 1.3845 1.4495 0.63% 2.81% 14.42% 29.72 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 04-10 1.3493 1.4143 0.62% 2.62% 14.00% 9.68 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 04-10 1.1514 1.1514 0.39% 4.19% 12.73% 0.17 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 04-10 1.1448 1.1448 0.39% 4.08% 12.50% 0.39 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 04-10 1.0903 1.0903 0.24% 3.30% 12.49% 1.07 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 04-10 1.0807 1.0807 0.23% 3.19% 12.27% 0.30 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 04-10 0.9502 0.9502 1.06% 3.10% 11.00% 0.40 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 04-10 0.9358 0.9358 1.06% 2.95% 10.65% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 04-10 1.1163 1.1383 - 1.22% 9.52% 5.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 04-08 0.9200 0.9200 0.98% 0.40% 9.24% 0.74 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 04-08 0.9098 0.9098 0.97% 0.24% 8.91% 0.25 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 04-10 1.5010 1.5010 0.79% -1.28% 8.15% 0.06 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 04-10 1.4915 1.4915 0.78% -1.34% 8.03% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 04-08 0.9410 0.9410 0.25% 1.04% 3.29% 1.51 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 04-08 0.9341 0.9341 0.24% 0.93% 3.09% 3.74 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 04-10 1.0832 1.1282 0.02% 2.46% 3.05% 6.70 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 04-10 1.0795 1.1245 0.02% 2.42% 2.95% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 04-10 1.0364 1.1734 0.00% 1.26% 2.76% 80.97 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 04-10 1.0738 1.2214 -0.01% 1.93% 2.13% 4.96 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 04-10 2.0991 2.2453 -0.01% 1.92% 2.12% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 04-10 1.1032 1.1561 -0.01% 1.87% 2.11% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 04-10 1.1028 1.1663 -0.02% 1.87% 2.11% 2.04 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 04-10 1.0250 1.1750 0.00% 2.00% 2.11% 46.57 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 04-10 1.0667 1.1139 0.01% 1.09% 2.05% 21.11 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 04-10 1.0635 1.1107 0.02% 1.05% 1.95% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 04-10 1.1043 1.2828 - 1.33% 1.90% 3.11 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 04-10 1.0683 1.0683 0.04% 0.62% 1.82% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 04-10 1.0237 1.0782 0.02% 1.36% 1.70% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 04-10 1.1162 1.3104 - 1.09% 1.62% 121.97 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 04-10 1.0631 1.0631 0.04% 0.52% 1.61% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 04-10 1.0753 1.3200 0.00% 1.15% 1.60% 341.12 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 04-10 1.1618 1.1838 0.00% 0.99% 1.59% 21.92 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 04-10 1.1695 1.1915 0.01% 0.98% 1.58% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 04-10 1.0289 1.0289 0.01% 1.48% 1.57% 15.50 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 04-10 1.1688 1.3272 - 1.18% 1.54% 439.86 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 04-10 1.0692 1.3139 0.00% 1.10% 1.50% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 04-10 1.0273 1.0273 0.02% 1.42% 1.47% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 04-10 1.0920 1.0920 0.01% 0.90% 1.43% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 04-10 1.1097 1.1097 - 0.88% 1.38% 2.21 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 04-10 1.1232 1.1911 0.04% 1.16% 1.35% 1.33 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 04-10 1.0411 1.0411 -0.01% 0.63% 1.29% 9.92 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 04-10 1.1193 1.1868 0.04% 1.11% 1.25% 0.06 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 04-10 1.0912 1.0912 0.00% 0.81% 1.23% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 04-10 1.0157 1.0702 0.02% 1.18% 1.22% 5.01 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 04-10 1.0817 1.2200 0.01% 1.72% 1.20% 2.01 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 04-10 1.0240 1.2110 0.00% 0.84% 0.98% 7.91 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 04-10 1.0253 1.2123 0.01% 0.83% 0.95% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 04-10 1.0224 1.0224 0.01% 0.32% 0.86% 0.01 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 04-10 1.0210 1.0210 0.00% 0.27% 0.80% 0.05 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9992 0.9992 0.21% - - 3.87 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9985 0.9985 0.21% - - 5.35 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 档案 指数型-股票 04-10 1.0627 1.0627 4.00% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 档案 指数型-股票 04-10 1.0622 1.0622 4.00% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 04-10 0.3517 1.1780% 1.34% 1.33% 0.33% 38.54 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 04-10 0.2860 0.9360% 1.10% 1.09% 0.28% 77.44 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 04-10 0.3521 1.1790% 1.34% 1.33% 0.33% 5.44 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 04-10 0.3521 1.1790% 1.34% 1.33% 0.33% 0.06 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 04-10 0.3120 1.0370% 1.20% 1.19% 0.30% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 指数型-股票 04-10 1.2946 1.2946 3.80% 1.2920 0.20% 0.15 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 指数型-股票 04-10 1.6576 1.6576 0.89% 1.6570 0.04% 8.17 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.12% 26.81 16,351.66
2 300502 新易盛 19 0.08% 25.94 11,176.77
3 300476 胜宏科技 16 0.06% 26.88 7,730.15
4 688183 生益电子 14 0.04% 57.31 5,483.74
5 688062 迈威生物-U 14 0.04% 131.60 5,062.65
6 688498 源杰科技 13 0.04% 7.87 5,049.32
7 002384 东山精密 17 0.04% 58.29 4,934.25
8 688072 拓荆科技 8 0.04% 14.95 4,934.03
9 300394 天孚通信 16 0.04% 23.63 4,797.21
10 601138 工业富联 7 0.04% 76.84 4,767.92

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不知这只基金的经理是如何管理的?感... [中银证券安怡债券C吧]

股友8617zM3171

2026-04-07

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这只基没什么希望。择机出逃,切勿久... [中银证券安怡债券C吧]

基民Vb3zTw

2026-04-03

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关于华泰证券股份有限公司为中银证券... [中证500ETF中银证券吧]

基金资讯

2026-04-02

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这只基金反应好慢,创业板指里应该最... [创业板ETF中银证券吧]

柔情似水的云栖8

2026-04-02

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要脸吗龙头股 [中银证券优选行业龙头混合C吧]

保住利润你就胜利

2026-04-01

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还行业龙头,以为是三星海力士,结果... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

保住利润你就胜利

2026-04-01

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今天股市走弱,债市还是挺好的,拿稳... [中银证券安灏债券C吧]

独立的姜文涛4

2026-03-31

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长线坚守纯债,都有不错的回报呢........ [中银证券安泽债券A吧]

豪迈奔放的冉子轩

2026-03-31

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中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2025... [中银证券鸿瑞债券A吧]

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起... [中银证券汇裕一年定开债券发起式吧]

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中银证券优势制造股票型证券投资基金2... [中银证券优势制造股票A吧]

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中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

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2026-03-31