中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 06-02 1.0580 1.0580 5.39% 36.76% 122.13% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 06-02 0.7541 0.7541 4.49% 31.81% 113.20% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 06-02 0.7383 0.7383 4.50% 31.56% 112.40% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 06-02 0.7775 0.7775 4.36% 17.48% 104.18% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 06-02 0.7530 0.7530 4.35% 17.20% 103.13% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 06-02 2.4436 2.4436 2.57% 35.62% 96.60% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 06-02 2.3774 2.3774 2.57% 35.37% 95.90% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 06-02 1.6355 1.6355 3.81% 36.14% 89.45% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 06-02 1.6027 1.6027 3.81% 35.87% 88.66% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 06-02 0.7349 0.7349 2.74% 38.87% 87.14% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 06-02 0.7215 0.7215 2.73% 38.56% 86.34% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 06-02 1.0698 1.0698 5.35% 37.72% 85.54% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 06-02 1.0508 1.0508 5.34% 37.43% 84.74% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 06-02 1.6506 1.6506 0.26% 14.78% 59.12% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 06-02 1.6439 1.6439 0.53% 17.38% 43.96% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 06-02 1.6261 1.6261 0.53% 17.26% 43.70% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 06-02 1.3508 1.3508 1.25% 11.53% 35.68% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 06-02 1.3472 1.3472 1.26% 11.43% 35.37% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4352 1.5002 0.40% 6.46% 18.43% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3981 1.4631 0.40% 6.28% 18.00% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 06-02 1.0079 1.0079 0.82% 9.94% 15.98% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 06-02 0.9923 0.9923 0.82% 9.78% 15.64% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 06-02 1.1171 1.1171 0.39% 6.97% 14.73% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 06-02 1.1070 1.1070 0.39% 6.86% 14.49% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 06-02 1.1714 1.1714 0.50% 6.79% 14.39% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 06-02 1.1643 1.1643 0.50% 6.69% 14.16% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 06-02 1.5405 1.5405 0.01% 3.26% 10.35% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 06-02 1.5306 1.5306 0.02% 3.22% 10.24% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 05-29 0.9330 0.9330 -0.16% 3.23% 7.50% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 05-29 0.9223 0.9223 -0.16% 3.06% 7.18% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 05-29 0.9478 0.9478 -0.06% 1.49% 3.18% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 06-02 1.0467 1.0467 0.01% 2.68% 3.14% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 06-02 1.0450 1.0450 0.01% 2.66% 3.07% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 05-29 0.9407 0.9407 -0.06% 1.40% 2.99% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 06-02 1.0873 1.1323 0.00% 2.08% 2.91% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 06-02 1.0834 1.1284 0.01% 2.03% 2.82% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 06-02 1.0404 1.1774 0.01% 1.28% 2.81% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 06-02 1.0820 1.2296 0.01% 2.19% 2.60% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 06-02 2.1150 2.2612 0.00% 2.18% 2.58% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 06-02 1.0309 1.1809 0.00% 1.95% 2.35% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 06-02 1.0719 1.1191 0.05% 1.39% 2.29% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 06-02 1.1076 1.1711 0.01% 1.70% 2.19% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 06-02 1.0685 1.1157 0.05% 1.35% 2.19% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 06-02 1.0310 1.0855 0.00% 1.72% 2.18% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 06-02 1.1076 1.1605 0.02% 1.67% 2.16% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 05-29 1.1097 1.2882 - 1.45% 1.93% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 06-02 1.0805 1.3252 0.00% 1.31% 1.87% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 06-02 1.0884 1.2267 -0.01% 1.57% 1.81% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 05-29 1.1216 1.3158 - 1.29% 1.79% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 06-02 1.0742 1.3189 0.00% 1.26% 1.76% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 06-02 1.1735 1.1955 0.01% 1.09% 1.72% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 06-02 1.1658 1.1878 0.01% 1.08% 1.72% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 05-29 1.1224 1.1444 - 1.39% 1.65% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 05-29 1.1744 1.3328 - 1.31% 1.64% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 06-02 1.0217 1.0762 0.00% 1.43% 1.64% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 06-02 1.1283 1.1962 0.00% 1.25% 1.59% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 06-02 1.0961 1.0961 0.00% 1.05% 1.58% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 06-02 1.1242 1.1917 0.00% 1.20% 1.48% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 06-02 1.0954 1.0954 0.00% 0.97% 1.44% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 05-29 1.1129 1.1129 - 0.94% 1.40% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 06-02 1.0428 1.0428 0.00% 0.63% 1.25% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 06-02 1.0260 1.2130 0.00% 0.74% 0.94% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 06-02 1.0272 1.2142 0.00% 0.73% 0.90% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 06-02 2.0230 2.0230 -1.56% -11.14% -7.06% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0146 1.0146 0.30% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0134 1.0134 0.30% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 06-02 1.2427 1.2427 2.50% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 06-02 1.2417 1.2417 2.49% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2804 1.2980% 1.33% 1.26% 0.29% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3455 1.5410% 1.57% 1.50% 0.35% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3460 1.5410% 1.57% 1.50% 0.35% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3459 1.5410% 1.57% 1.50% 0.35% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3040 1.3980% 1.43% 1.36% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 06-02 1.5276 1.5276 2.65% 1.5260 0.10% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 06-02 1.7344 1.7344 0.57% 1.7340 0.02% 6.52 张艺敏 等