中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 04-30 0.7055 0.7055 1.22% 18.19% 91.92% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 04-30 0.6910 0.6910 1.23% 17.98% 91.15% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 04-30 0.9427 0.9427 0.72% 17.28% 88.80% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 04-30 0.7712 0.7712 3.10% 14.95% 87.55% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 04-30 0.7473 0.7473 3.10% 14.67% 86.64% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 04-30 2.3676 2.3676 2.18% 25.72% 79.46% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 04-30 2.3043 2.3043 2.18% 25.50% 78.82% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 04-30 1.5108 1.5108 1.83% 18.57% 70.08% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 04-30 1.4811 1.4811 1.84% 18.33% 69.40% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 04-30 0.6876 0.6876 -0.06% 19.11% 66.69% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 04-30 1.7176 1.7176 -0.11% 21.37% 66.68% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 04-30 0.6754 0.6754 -0.06% 18.87% 66.03% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 04-30 0.9732 0.9732 0.51% 14.82% 60.62% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 04-30 0.9563 0.9563 0.50% 14.58% 59.94% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 04-30 1.6453 1.6453 0.09% 13.17% 45.38% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 04-30 1.6278 1.6278 0.09% 13.07% 45.13% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 04-30 1.3291 1.3291 0.11% 7.67% 33.39% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 04-30 1.3258 1.3258 0.11% 7.57% 33.09% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4221 1.4871 -0.07% 4.01% 17.17% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3858 1.4508 -0.07% 3.82% 16.74% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 04-30 0.9885 0.9885 0.26% 5.13% 15.21% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 04-30 0.9734 0.9734 0.27% 4.97% 14.87% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 04-30 1.1143 1.1143 -0.04% 5.01% 14.56% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 04-30 1.1044 1.1044 -0.04% 4.91% 14.33% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 04-30 1.1703 1.1703 -0.04% 5.07% 14.29% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 04-30 1.1634 1.1634 -0.04% 4.96% 14.06% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 04-30 1.5177 1.5177 -0.18% 0.39% 8.92% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 04-30 1.5080 1.5080 -0.18% 0.34% 8.81% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 04-28 0.9257 0.9257 -0.20% 1.65% 7.13% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 04-28 0.9153 0.9153 -0.21% 1.49% 6.80% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 04-30 2.1999 2.1999 1.96% -11.23% 6.65% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 04-30 1.0861 1.1311 0.01% 2.05% 3.23% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 04-30 1.0822 1.1272 0.00% 1.99% 3.13% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 04-30 1.0379 1.1749 0.01% 1.26% 2.78% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 04-28 0.9433 0.9433 -0.04% 0.96% 2.70% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 04-28 0.9364 0.9364 -0.04% 0.87% 2.51% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 04-30 1.1069 1.1704 0.01% 1.59% 2.40% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 04-30 1.1068 1.1597 0.00% 1.55% 2.35% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 04-30 1.0761 1.2237 -0.01% 1.49% 2.22% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 04-30 2.1035 2.2497 -0.01% 1.49% 2.20% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 04-30 1.0269 1.1769 -0.01% 1.42% 2.17% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 04-30 1.0675 1.1147 0.03% 1.03% 2.05% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 04-30 1.0642 1.1114 0.03% 0.97% 1.94% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 04-30 1.0709 1.0709 -0.03% 0.55% 1.93% 0.03 王文华 等 0.06% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 04-30 1.1062 1.2847 - 1.07% 1.79% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 04-30 1.0656 1.0656 -0.03% 0.44% 1.73% 0.07 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 04-30 1.0260 1.0805 -0.02% 1.15% 1.71% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 04-30 1.0313 1.0313 -0.03% 1.23% 1.66% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 04-30 1.1709 1.1929 0.01% 0.91% 1.64% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 04-30 1.1632 1.1852 0.00% 0.92% 1.64% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 04-30 1.0769 1.3216 0.00% 1.02% 1.61% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 04-30 1.0297 1.0297 -0.02% 1.16% 1.58% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 04-30 1.1179 1.3121 - 0.97% 1.54% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 04-30 1.0707 1.3154 0.00% 0.96% 1.51% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 04-30 1.0937 1.0937 -0.01% 0.90% 1.48% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 04-30 1.1706 1.3290 - 0.97% 1.46% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 04-30 1.1250 1.1929 0.00% 0.74% 1.38% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 04-30 1.1112 1.1112 - 0.83% 1.37% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 04-30 1.0930 1.0930 -0.01% 0.83% 1.32% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 04-30 1.0842 1.2225 -0.01% 1.51% 1.29% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 04-30 1.1185 1.1405 - 1.03% 1.28% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 04-30 1.0419 1.0419 0.00% 0.63% 1.28% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 04-30 1.1210 1.1885 0.00% 0.69% 1.26% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 04-30 1.0176 1.0721 -0.02% 0.94% 1.23% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 04-30 1.0248 1.2118 0.00% 0.70% 0.95% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 04-30 1.0260 1.2130 0.00% 0.68% 0.91% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0088 1.0088 0.00% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0079 1.0079 0.00% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 04-30 1.1348 1.1348 -0.24% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 04-30 1.1342 1.1342 -0.23% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 04-30 1.7496 1.4360% 1.64% 1.31% 0.29% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 04-30 2.1425 1.6770% 1.97% 1.60% 0.35% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 04-30 2.1425 1.6770% 1.97% 1.60% 0.35% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 04-30 2.1373 1.6710% 1.96% 1.60% 0.35% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 04-30 1.9170 1.5390% 1.78% 1.43% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 04-30 1.7364 1.7364 0.09% 1.7390 -0.15% 6.52 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 04-30 1.3844 1.3844 -0.25% 1.3980 -0.98% 0.29 张艺敏 等