中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 08-20 0.7446 0.7446 0.62% 29.29% 45.83% 0.96 张艺敏 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 08-20 0.7304 0.7304 0.61% 29.02% 45.21% 0.19 张艺敏 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 08-20 1.5227 1.5227 -0.01% -8.11% 34.68% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 08-20 1.6044 1.6044 1.89% 21.00% 31.70% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 08-20 1.5709 1.5709 1.89% 20.75% 31.18% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 08-20 0.9025 0.9025 1.64% 9.37% 27.17% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 08-20 0.9604 0.9604 0.96% 8.48% 26.15% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 08-20 0.9426 0.9426 0.94% 8.26% 25.65% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 08-20 2.1351 2.1351 0.76% -0.85% 23.71% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 08-20 2.0760 2.0760 0.76% -1.03% 23.29% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 08-20 0.6297 0.6297 1.19% 2.94% 19.78% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 08-20 0.6160 0.6160 1.18% 2.75% 19.33% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 08-20 1.0213 1.0213 0.08% 8.37% 16.51% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 08-20 1.5715 1.5715 0.79% -4.31% 16.49% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 08-20 1.5539 1.5539 0.79% -4.40% 16.26% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 08-20 1.0048 1.0048 0.08% 8.21% 16.16% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 08-20 1.2831 1.2831 0.20% -0.62% 13.96% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 08-20 1.2791 1.2791 0.20% -0.73% 13.73% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 08-20 0.6615 0.6615 0.88% -11.54% 12.85% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 08-20 0.6399 0.6399 0.87% -11.79% 12.26% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 08-20 1.4488 1.5138 0.07% 5.37% 10.86% 41.70 王文华 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 08-20 1.4103 1.4753 0.07% 5.19% 10.48% 10.92 王文华 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 08-20 1.1023 1.1023 0.30% 1.31% 8.29% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 08-20 1.0919 1.0919 0.30% 1.20% 8.08% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 08-20 1.1556 1.1556 0.31% 1.10% 7.82% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 08-20 1.1482 1.1482 0.31% 1.00% 7.61% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 08-20 1.5174 1.5174 0.70% 0.86% 3.32% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 08-20 1.5072 1.5072 0.69% 0.81% 3.21% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 08-20 1.0930 1.1380 -0.01% 1.68% 3.17% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 08-20 2.1230 2.2692 -0.03% 1.62% 3.07% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 08-20 1.0861 1.2337 -0.03% 1.63% 3.07% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 08-20 1.0153 1.1871 -0.03% 1.66% 3.07% 23.72 余亮 - 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 08-20 1.0873 1.1323 -0.01% 1.48% 2.93% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 08-20 1.0373 1.1843 0.01% 1.45% 2.76% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 08-20 1.0924 1.2307 -0.01% 1.43% 2.67% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 08-20 1.0332 1.0877 -0.02% 1.45% 2.56% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 08-18 0.9205 0.9205 0.02% -1.23% 2.45% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 08-18 0.9486 0.9486 0.03% 0.87% 2.27% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 08-20 1.0248 1.0793 -0.01% 1.32% 2.22% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 08-20 1.0744 1.1216 0.01% 1.26% 2.20% 10.28 余亮 等 0.08% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 08-18 0.9094 0.9094 0.03% -1.38% 2.13% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 08-20 1.0839 1.3286 0.01% 1.18% 2.11% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 08-20 1.0708 1.1180 0.00% 1.21% 2.10% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 08-18 0.9411 0.9411 0.03% 0.78% 2.07% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 08-20 1.0773 1.3220 0.01% 1.12% 2.00% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 08-20 1.1321 1.2000 -0.01% 1.21% 1.86% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 08-14 1.1134 1.2919 - 1.37% 1.83% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 08-14 1.1240 1.3182 - 1.09% 1.82% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 08-14 1.1263 1.1483 - 1.30% 1.81% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 08-20 1.1278 1.1953 0.00% 1.16% 1.77% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 08-20 1.1683 1.1903 -0.01% 0.92% 1.72% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 08-20 1.1759 1.1979 -0.01% 0.91% 1.70% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 08-14 1.1768 1.3352 - 1.08% 1.69% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 08-20 1.0974 1.0974 0.00% 0.78% 1.55% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 08-20 1.0225 1.2175 -0.01% 0.92% 1.53% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 08-20 1.0235 1.2185 -0.02% 0.89% 1.49% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 08-20 1.0969 1.0969 0.00% 0.81% 1.48% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 08-14 1.1140 1.1140 - 0.69% 1.26% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 08-20 1.0446 1.0446 0.00% 0.55% 1.13% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 08-20 2.3436 2.3436 4.47% 11.12% -14.68% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0238 1.0238 0.23% 2.83% - 2.23 曹张琪 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0258 1.0258 0.22% 3.01% - 1.95 曹张琪 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 08-20 1.0772 1.0772 0.57% - - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 08-20 1.0760 1.0760 0.58% - - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0017 1.0017 - - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3009 1.1260% 1.12% 1.07% 0.29% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3665 1.3680% 1.37% 1.32% 0.35% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3665 1.3680% 1.37% 1.32% 0.35% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3665 1.3680% 1.37% 1.32% 0.35% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3279 1.2270% 1.23% 1.17% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 08-20 1.6530 1.6530 0.85% 1.6500 0.18% 5.06 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 08-20 1.3175 1.3175 0.63% 1.3180 -0.04% 0.89 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 08-20 0.9192 0.9192 -0.76% 0.9180 0.13% 3.10 张艺敏