中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 07-03 0.9011 0.9011 1.02% 55.90% 121.67% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 07-03 0.8844 0.8844 1.01% 55.57% 120.77% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 07-03 1.0938 1.0938 0.90% 31.03% 99.67% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 07-03 1.1907 1.1907 0.17% 39.98% 98.91% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 07-03 1.1693 1.1693 0.17% 39.70% 98.12% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 07-03 1.8957 1.8957 1.80% 44.10% 96.16% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 07-03 1.8571 1.8571 1.80% 43.81% 95.36% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 07-03 0.7862 0.7862 0.95% 27.53% 93.03% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 07-03 2.6602 2.6602 0.81% 33.21% 92.70% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 07-03 0.8546 0.8546 1.85% 15.75% 92.35% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 07-03 0.7695 0.7695 0.96% 27.30% 92.28% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 07-03 2.5878 2.5878 0.81% 32.99% 92.04% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 07-03 0.8273 0.8273 1.85% 15.46% 91.37% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 07-03 1.7305 1.7305 0.58% 16.79% 44.73% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 07-03 1.7115 1.7115 0.58% 16.67% 44.47% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 07-03 1.4201 1.4201 1.06% -3.98% 33.67% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 07-03 1.3564 1.3564 0.65% 8.76% 31.24% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 07-03 1.3525 1.3525 0.65% 8.64% 30.95% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 07-03 1.0671 1.0671 0.49% 15.21% 21.54% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 07-03 1.0502 1.0502 0.49% 15.04% 21.17% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4764 1.5414 0.20% 8.91% 17.74% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4378 1.5028 0.20% 8.72% 17.33% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 07-03 1.1063 1.1063 0.26% 4.18% 11.22% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 07-03 1.0961 1.0961 0.27% 4.07% 11.00% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 07-03 1.1571 1.1571 0.22% 3.53% 10.58% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 07-03 1.1499 1.1499 0.22% 3.43% 10.36% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 07-03 1.5518 1.5518 0.32% 3.18% 9.77% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 07-03 1.5416 1.5416 0.31% 3.12% 9.65% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 07-01 0.9388 0.9388 -0.11% 3.57% 7.30% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 07-01 0.9278 0.9278 -0.11% 3.42% 6.98% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9517 0.9517 -0.07% 1.81% 3.38% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9443 0.9443 -0.08% 1.70% 3.16% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 07-03 1.0491 1.0491 0.00% 2.84% 2.96% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 07-03 1.0473 1.0473 0.00% 2.76% 2.88% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 07-03 1.0326 1.1796 0.01% 1.28% 2.79% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 07-03 1.0879 1.1329 0.01% 1.88% 2.23% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 07-03 1.0819 1.2295 0.01% 2.01% 2.13% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 07-03 2.1148 2.2610 0.00% 2.00% 2.12% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 07-03 1.0838 1.1288 0.01% 1.82% 2.12% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 07-03 1.0720 1.1192 0.02% 1.28% 2.08% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 07-03 1.0685 1.1157 0.01% 1.23% 1.97% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 07-03 1.0099 1.1817 0.00% 1.82% 1.87% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 07-03 1.0322 1.0867 0.00% 1.74% 1.80% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 07-03 1.1101 1.2886 - 1.49% 1.74% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 07-03 1.1083 1.1718 0.00% 1.58% 1.72% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 07-03 1.1228 1.3170 0.00% 1.25% 1.71% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 07-03 1.1083 1.1612 0.00% 1.55% 1.69% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 07-03 1.0813 1.3260 0.01% 1.25% 1.64% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 07-03 1.1664 1.1884 0.01% 1.00% 1.55% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 07-03 1.1740 1.1960 0.01% 0.99% 1.54% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 07-03 1.0749 1.3196 0.01% 1.21% 1.53% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 07-03 1.1229 1.1449 - 1.36% 1.50% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 07-03 1.1753 1.3337 0.01% 1.30% 1.49% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 07-03 1.0885 1.2268 0.01% 1.41% 1.42% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 07-03 1.1293 1.1972 0.00% 1.36% 1.36% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 07-03 1.0965 1.0965 0.01% 0.89% 1.36% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 07-03 1.1137 1.1137 - 0.87% 1.31% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 07-03 1.1251 1.1926 0.00% 1.31% 1.25% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 07-03 1.0958 1.0958 0.01% 0.90% 1.24% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 07-03 1.0217 1.0762 0.00% 1.33% 1.19% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 07-03 1.0434 1.0434 0.00% 0.59% 1.15% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 07-03 1.0184 1.2134 0.00% 0.72% 0.78% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 07-03 1.0195 1.2145 0.00% 0.69% 0.73% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 07-03 2.3088 2.3088 1.63% 7.10% -0.71% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0302 1.0302 0.26% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0318 1.0318 0.26% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 07-03 1.2290 1.2290 0.07% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 07-03 1.2278 1.2278 0.07% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 07-03 0.8391 1.3010% 1.44% 1.33% 0.30% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 07-03 1.0358 1.5450% 1.72% 1.59% 0.37% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 07-03 1.0360 1.5440% 1.72% 1.59% 0.37% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 07-03 1.0355 1.5440% 1.72% 1.59% 0.37% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 07-03 0.9207 1.4020% 1.55% 1.44% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 07-03 1.8329 1.8329 0.60% 1.8340 -0.06% 6.52 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 07-03 1.5127 1.5127 0.07% 1.5200 -0.48% 0.29 张艺敏 等