中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 09-10 0.7061 0.7061 -0.37% 19.96% 30.95% 0.96 张艺敏 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 09-10 0.6925 0.6925 -0.37% 19.73% 30.41% 0.19 张艺敏 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 09-10 1.5959 1.5959 -0.39% 18.98% 26.53% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 09-10 1.5622 1.5622 -0.40% 18.74% 26.01% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 09-10 1.5509 1.5509 -1.05% -10.19% 23.81% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 09-10 0.9390 0.9390 -1.04% 5.99% 17.91% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 09-10 0.9214 0.9214 -1.05% 5.79% 17.42% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 09-10 2.1000 2.1000 -0.17% -2.40% 14.48% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 09-10 2.0415 2.0415 -0.17% -2.55% 14.09% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 09-10 0.8951 0.8951 -0.32% 8.21% 14.01% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 09-10 1.0062 1.0062 -0.14% 6.99% 11.71% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 09-10 1.5468 1.5468 -0.60% -6.91% 11.43% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 09-10 0.9897 0.9897 -0.14% 6.82% 11.38% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 09-10 1.5293 1.5293 -0.60% -7.01% 11.21% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 09-10 1.4364 1.5014 -0.09% 4.74% 7.75% 41.70 王文华 等 0.08% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 09-10 0.6263 0.6263 -0.25% 1.69% 7.61% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 09-10 1.2660 1.2660 -0.59% -2.68% 7.42% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 09-10 1.3979 1.4629 -0.09% 4.55% 7.37% 10.92 王文华 等 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 09-10 0.6126 0.6126 -0.24% 1.51% 7.21% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 09-10 1.2620 1.2620 -0.58% -2.77% 7.21% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 09-10 1.0978 1.0978 -0.23% -0.07% 5.98% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 09-10 1.0873 1.0873 -0.23% -0.17% 5.77% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 09-10 1.1511 1.1511 -0.23% -0.72% 5.66% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 09-10 1.1435 1.1435 -0.24% -0.82% 5.45% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 09-10 0.6683 0.6683 0.00% -10.80% 4.15% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 09-10 0.6464 0.6464 0.02% -11.03% 3.62% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 09-10 1.0938 1.1388 0.01% 1.62% 3.27% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 09-10 1.0868 1.2344 0.00% 1.70% 3.19% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 09-10 1.0161 1.1879 0.00% 1.74% 3.19% 23.72 余亮 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 09-10 2.1244 2.2706 0.00% 1.69% 3.18% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 09-10 1.0880 1.1330 0.01% 1.42% 3.01% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 09-10 1.0931 1.2314 0.00% 1.40% 2.85% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 09-10 1.0390 1.1860 0.01% 1.44% 2.71% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 09-10 1.0337 1.0882 0.00% 1.37% 2.62% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 09-10 1.0257 1.0802 0.00% 1.33% 2.36% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 09-04 1.1273 1.1493 - 1.41% 2.20% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 09-10 1.0849 1.3296 0.00% 1.17% 2.19% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 09-10 1.0755 1.1227 0.01% 1.20% 2.14% 10.28 刘灿 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 09-10 1.0782 1.3229 0.00% 1.10% 2.08% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 09-10 1.0719 1.1191 0.01% 1.16% 2.05% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 09-10 1.1333 1.2012 0.00% 1.30% 2.02% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 09-04 1.1143 1.2928 - 1.46% 1.99% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 09-10 1.1289 1.1964 0.00% 1.25% 1.91% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 09-04 1.1247 1.3189 - 1.03% 1.90% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 09-04 1.1774 1.3358 - 1.00% 1.87% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 09-10 1.1691 1.1911 0.00% 0.88% 1.72% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 09-10 1.1768 1.1988 0.00% 0.87% 1.71% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 09-10 1.0232 1.2182 -0.03% 0.87% 1.64% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 09-10 1.0243 1.2193 -0.02% 0.85% 1.60% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 09-08 0.9452 0.9452 -0.01% 0.44% 1.59% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 09-10 1.0979 1.0979 0.00% 0.72% 1.57% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 09-10 1.0973 1.0973 0.00% 0.74% 1.51% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 09-04 1.1150 1.1150 - 0.76% 1.42% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 09-08 0.9375 0.9375 -0.02% 0.33% 1.38% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 09-10 1.0451 1.0451 0.01% 0.51% 1.13% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 09-08 0.9099 0.9099 0.01% -2.38% 0.47% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 09-08 0.8987 0.8987 0.01% -2.54% 0.17% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 09-10 1.4871 1.4871 -0.22% -0.46% -0.70% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 09-10 1.4770 1.4770 -0.22% -0.52% -0.81% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 09-10 2.0653 2.0653 -1.84% -1.73% -22.84% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 09-10 1.0229 1.0229 -0.12% 2.59% - 1.95 曹张琪 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 09-10 1.0207 1.0207 -0.12% 2.41% - 2.23 曹张琪 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 09-10 1.0319 1.0319 -0.46% - - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 09-10 1.0305 1.0305 -0.46% - - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 09-08 0.9985 0.9985 -0.03% - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 09-10 0.2665 1.0100% 1.00% 1.06% 0.28% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 09-10 0.3324 1.2530% 1.24% 1.31% 0.34% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 09-10 0.3324 1.2530% 1.24% 1.31% 0.34% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 09-10 0.3324 1.2530% 1.24% 1.31% 0.34% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 09-10 0.2938 1.1100% 1.10% 1.16% 0.31% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 09-10 1.2588 1.2588 -0.49% 1.2580 0.06% 0.89 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 09-10 1.6256 1.6256 -0.64% 1.6270 -0.09% 5.06 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 09-10 0.9030 0.9030 -1.16% 0.9030 0.00% 3.10 张艺敏