中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 02-12 0.7640 0.7640 0.90% 39.82% 66.45% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 02-12 0.7411 0.7411 0.90% 39.49% 65.61% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 02-12 2.1864 2.1864 1.62% 33.35% 57.82% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 02-12 2.1295 2.1295 1.62% 33.11% 57.19% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 02-12 1.6970 1.6970 0.01% 54.44% 55.18% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 02-12 0.8390 0.8390 2.39% 26.37% 53.30% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 02-12 0.6196 0.6196 2.06% 26.40% 46.86% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 02-12 0.6073 0.6073 2.07% 26.15% 46.27% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 02-12 0.9052 0.9052 1.04% 27.69% 46.07% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 02-12 1.3369 1.3369 2.72% 17.13% 45.49% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 02-12 0.8903 0.8903 1.04% 27.44% 45.47% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 02-12 1.3118 1.3118 2.73% 16.91% 44.89% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 02-12 1.6651 1.6651 1.09% 29.13% 40.10% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 02-12 1.6481 1.6481 1.09% 29.00% 39.85% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 02-12 0.5823 0.5823 1.09% 22.05% 38.74% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 02-12 0.5724 0.5724 1.10% 21.79% 38.19% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 02-12 2.1390 2.1390 -0.77% -20.08% 23.04% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 02-12 1.0946 1.0946 0.38% 8.19% 11.64% 1.07 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 02-12 1.0854 1.0854 0.38% 8.10% 11.43% 0.30 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 02-12 1.3768 1.4418 0.20% 6.63% 11.34% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 02-12 1.3426 1.4076 0.19% 6.44% 10.94% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 02-12 1.1474 1.1474 0.31% 7.73% 10.25% 0.17 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 02-12 1.1411 1.1411 0.31% 7.61% 10.02% 0.39 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 02-06 1.1109 1.1329 - 0.49% 9.17% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 02-12 0.9439 0.9439 0.39% 7.30% 8.88% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 02-12 0.9300 0.9300 0.39% 7.13% 8.53% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 02-12 1.5155 1.5155 -0.17% 5.57% 5.95% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 02-12 1.5062 1.5062 -0.17% 5.52% 5.85% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 02-10 0.9343 0.9343 -0.02% 5.05% 4.51% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 02-10 0.9245 0.9245 -0.01% 4.89% 4.20% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 02-10 0.9406 0.9406 0.02% 1.57% 2.84% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 02-12 1.0324 1.1694 0.01% 1.34% 2.73% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 02-10 0.9340 0.9340 0.01% 1.46% 2.64% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 02-12 1.0749 1.1199 0.03% 1.14% 2.29% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 02-12 1.0714 1.1164 0.04% 1.10% 2.20% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 02-12 1.0728 1.0728 0.00% 1.06% 2.11% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 02-12 1.0680 1.0680 0.00% 0.96% 1.91% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 02-12 1.0982 1.1511 0.03% 0.98% 1.59% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 02-12 1.1029 1.1081 0.00% 0.94% 1.59% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 02-12 1.0979 1.1614 0.03% 0.99% 1.58% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 02-12 1.1001 1.2164 0.05% 1.12% 1.56% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 02-12 2.1191 2.2354 0.04% 1.11% 1.55% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 02-12 1.0202 1.1702 0.02% 0.99% 1.55% 46.57 余亮 - 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 02-12 1.0999 1.1051 0.00% 0.90% 1.49% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 02-12 1.1185 1.1864 0.02% 0.41% 1.45% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 02-12 1.1576 1.1796 0.01% 0.71% 1.37% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 02-12 1.1148 1.1823 0.02% 0.37% 1.35% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 02-12 1.1652 1.1872 0.01% 0.70% 1.31% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 02-12 1.0388 1.0388 0.01% 0.59% 1.30% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 02-06 1.0971 1.2756 - 0.43% 1.25% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 02-12 1.0209 1.0209 0.00% 0.15% 1.23% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 02-12 1.0198 1.0198 0.00% 0.16% 1.18% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 02-12 1.0712 1.3159 0.01% 0.77% 1.14% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 02-12 1.0889 1.0889 0.01% 0.67% 1.10% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 02-12 1.0654 1.3101 0.02% 0.74% 1.04% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 02-12 1.0183 1.0728 0.02% 0.74% 1.01% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 02-06 1.1059 1.1059 - 0.58% 0.91% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 02-06 1.1113 1.3055 - 0.68% 0.86% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 02-12 1.0881 1.0881 0.01% 0.58% 0.85% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 02-12 1.0210 1.2080 0.00% 0.37% 0.83% 7.91 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 02-12 1.0223 1.2093 0.00% 0.35% 0.79% 0.01 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 02-12 1.0244 1.0244 0.03% 0.80% 0.76% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 02-06 1.1635 1.3219 - 0.53% 0.72% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 02-12 1.0232 1.0232 0.03% 0.77% 0.70% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 02-12 1.0113 1.0658 0.02% 0.54% 0.54% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 02-12 1.0769 1.2152 0.02% 0.85% 0.45% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 02-12 1.3056 1.3056 0.43% 19.88% - 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 02-12 1.3083 1.3083 0.43% 20.01% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9954 0.9954 - - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9953 0.9953 - - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 02-12 0.6133 1.4810% 1.41% 1.38% 0.36% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 02-12 0.5477 1.2380% 1.17% 1.14% 0.30% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 02-12 0.6134 1.4810% 1.41% 1.38% 0.36% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 02-12 0.6134 1.4810% 1.41% 1.38% 0.29% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 02-12 0.5751 1.3390% 1.27% 1.24% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 02-12 1.2470 1.2470 1.31% 1.2460 0.08% 0.15 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 02-12 1.7522 1.7522 1.17% 1.7510 0.07% 8.17 张艺敏 等