中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 02-13 0.7478 0.7478 -2.12% 28.86% 68.42% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 02-13 0.7254 0.7254 -2.12% 28.55% 67.61% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 02-13 2.1535 2.1535 -1.50% 27.04% 59.39% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 02-13 2.0975 2.0975 -1.50% 26.81% 58.77% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 02-13 0.8252 0.8252 -1.64% 17.70% 55.38% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 02-13 1.6571 1.6571 -2.35% 49.29% 51.96% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 02-13 0.6117 0.6117 -1.28% 18.09% 49.89% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 02-13 0.5995 0.5995 -1.28% 17.85% 49.28% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 02-13 1.3259 1.3259 -0.82% 11.61% 48.41% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 02-13 1.3009 1.3009 -0.83% 11.39% 47.78% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 02-13 0.8853 0.8853 -2.20% 20.42% 46.43% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 02-13 0.8707 0.8707 -2.20% 20.16% 45.85% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 02-13 0.5759 0.5759 -1.10% 16.48% 40.57% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 02-13 0.5661 0.5661 -1.10% 16.24% 39.99% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 02-13 1.6423 1.6423 -1.37% 25.70% 39.11% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 02-13 1.6255 1.6255 -1.37% 25.57% 38.85% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 02-13 2.1091 2.1091 -1.40% -24.04% 22.95% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3749 1.4399 -0.14% 5.76% 11.51% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 02-13 1.0881 1.0881 -0.59% 7.06% 11.45% 1.07 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 02-13 1.0789 1.0789 -0.60% 6.95% 11.24% 0.30 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3407 1.4057 -0.14% 5.57% 11.10% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 02-13 1.1430 1.1430 -0.38% 6.63% 10.29% 0.17 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 02-13 1.1368 1.1368 -0.38% 6.52% 10.07% 0.39 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 02-13 1.1119 1.1339 - 0.51% 9.16% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 02-13 0.9424 0.9424 -0.16% 7.19% 8.80% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 02-13 0.9286 0.9286 -0.15% 7.03% 8.46% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 02-13 1.5044 1.5044 -0.73% 4.34% 5.65% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 02-13 1.4951 1.4951 -0.74% 4.28% 5.54% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 02-11 0.9348 0.9348 0.05% 4.93% 5.12% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 02-11 0.9249 0.9249 0.04% 4.77% 4.80% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 02-11 0.9405 0.9405 -0.01% 1.52% 2.84% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 02-13 1.0324 1.1694 0.00% 1.34% 2.73% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 02-11 0.9340 0.9340 0.00% 1.42% 2.65% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 02-13 1.0749 1.1199 0.00% 1.14% 2.30% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 02-13 1.0714 1.1164 0.00% 1.10% 2.21% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 02-13 1.0721 1.0721 -0.07% 0.98% 2.08% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 02-13 1.0673 1.0673 -0.07% 0.88% 1.87% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 02-13 1.0982 1.1511 0.00% 0.98% 1.62% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 02-13 1.0979 1.1614 0.00% 0.98% 1.61% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 02-13 1.1030 1.1082 0.01% 0.96% 1.61% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 02-13 1.0203 1.1703 0.01% 0.99% 1.58% 46.57 余亮 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 02-13 1.1000 1.2163 -0.01% 1.10% 1.57% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 02-13 2.1190 2.2353 0.00% 1.09% 1.56% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 02-13 1.0999 1.1051 0.00% 0.90% 1.50% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 02-13 1.1186 1.1865 0.01% 0.42% 1.45% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 02-13 1.1577 1.1797 0.01% 0.71% 1.38% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 02-13 1.1149 1.1824 0.01% 0.37% 1.35% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 02-13 1.1653 1.1873 0.01% 0.70% 1.33% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 02-13 1.0983 1.2768 - 0.45% 1.32% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 02-13 1.0389 1.0389 0.01% 0.59% 1.32% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 02-13 1.0210 1.0210 0.01% 0.15% 1.24% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 02-13 1.0198 1.0198 0.00% 0.14% 1.19% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 02-13 1.0713 1.3160 0.01% 0.77% 1.16% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 02-13 1.0889 1.0889 0.00% 0.65% 1.14% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 02-13 1.0654 1.3101 0.00% 0.72% 1.07% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 02-13 1.0184 1.0729 0.01% 0.73% 1.04% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 02-13 1.1119 1.3061 - 0.72% 0.92% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 02-13 1.0881 1.0881 0.00% 0.56% 0.89% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 02-13 1.1064 1.1064 - 0.57% 0.88% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 02-13 1.0211 1.2081 0.01% 0.39% 0.83% 7.91 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 02-13 1.0244 1.0244 0.00% 0.78% 0.82% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 02-13 1.0224 1.2094 0.01% 0.37% 0.79% 0.01 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 02-13 1.1642 1.3226 - 0.59% 0.76% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 02-13 1.0232 1.0232 0.00% 0.75% 0.75% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 02-13 1.0114 1.0659 0.01% 0.53% 0.57% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 02-13 1.0770 1.2153 0.01% 0.85% 0.49% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 02-13 1.2885 1.2885 -1.31% 17.21% - 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 02-13 1.2911 1.2911 -1.31% 17.32% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9958 0.9958 - - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9956 0.9956 - - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 02-13 4.1656 1.4860% 2.42% 1.88% 0.40% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 02-13 4.1656 1.4860% 2.42% 1.88% 0.40% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 02-13 4.1656 1.4870% 2.42% 1.88% 0.33% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 02-13 3.7444 1.3440% 2.18% 1.69% 0.36% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 02-13 3.4423 1.2430% 2.00% 1.55% 0.33% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 02-13 1.7266 1.7266 -1.46% 1.7250 0.09% 8.17 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 02-13 1.2276 1.2276 -1.56% 1.2290 -0.11% 0.15 张艺敏 等