中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 10-22 0.9640 0.9640 -0.99% -1.61% 4.75% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 10-22 0.9479 0.9479 -0.98% -1.76% 4.44% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 10-22 1.4014 1.4664 -0.56% -1.23% 3.96% 41.70 王文华 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 10-22 1.3633 1.4283 -0.56% -1.40% 3.60% 10.92 王文华 等 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 10-21 1.0218 1.1936 -0.02% 1.68% 3.52% 23.72 余亮 - 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 10-21 1.0965 1.1415 -0.05% 1.06% 3.38% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 10-22 1.0912 1.2388 -0.01% 1.40% 3.26% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 10-22 2.1327 2.2789 -0.01% 1.38% 3.24% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 10-21 1.0906 1.1356 -0.05% 0.87% 3.12% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 10-21 1.0979 1.2362 -0.01% 1.27% 3.05% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 10-16 1.1312 1.1532 - 1.33% 2.58% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 10-22 1.0910 1.3357 0.00% 1.34% 2.56% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 10-21 1.0403 1.1873 0.01% 1.27% 2.55% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 10-22 1.1194 1.2979 0.01% 1.27% 2.54% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 10-22 1.0367 1.0912 0.00% 1.04% 2.54% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 10-22 1.0302 1.0847 0.00% 1.23% 2.53% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 10-22 1.0841 1.3288 -0.01% 1.27% 2.44% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 10-22 1.0803 1.1275 0.03% 1.24% 2.33% 10.28 刘灿 等 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 10-22 1.1385 1.2064 0.02% 1.22% 2.28% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 10-22 1.0765 1.1237 0.02% 1.19% 2.23% 0.00 刘灿 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 10-22 1.1339 1.2014 0.02% 1.17% 2.17% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 10-16 1.1784 1.3368 - 0.82% 2.01% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 10-16 1.1256 1.3198 - 0.84% 1.94% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 10-22 1.0280 1.2230 -0.04% 1.13% 1.91% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 10-22 1.0290 1.2240 -0.04% 1.11% 1.86% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 10-22 1.1805 1.2025 0.00% 0.85% 1.86% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 10-22 1.1725 1.1945 0.00% 0.83% 1.84% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 10-22 1.0993 1.0993 0.02% 0.55% 1.57% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 10-22 1.0987 1.0987 0.01% 0.57% 1.50% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 10-16 1.1160 1.1160 - 0.57% 1.45% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 10-22 1.0464 1.0464 0.00% 0.44% 1.11% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 10-22 1.3929 1.3929 -2.30% -16.39% 0.84% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 10-20 0.9414 0.9414 0.03% -0.26% 0.84% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 10-22 0.5721 0.5721 -3.64% -15.52% 0.69% 0.96 张艺敏 0.15% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 10-20 0.9336 0.9336 0.04% -0.36% 0.64% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 10-22 1.1073 1.1073 -0.87% -5.25% 0.54% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 10-22 1.0997 1.0997 -0.87% -5.35% 0.33% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 10-22 0.5608 0.5608 -3.64% -15.69% 0.27% 0.19 张艺敏 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 10-22 1.0510 1.0510 -0.93% -5.37% 0.02% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 10-22 1.0407 1.0407 -0.93% -5.47% -0.17% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 10-20 0.8917 0.8917 -0.09% -3.84% -1.67% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 10-20 0.8804 0.8804 -0.09% -3.98% -1.97% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 10-22 1.2119 1.2119 -5.57% -20.74% -4.31% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 10-22 1.1858 1.1858 -5.57% -20.90% -4.69% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 10-22 1.3484 1.3484 -2.54% -18.46% -4.85% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 10-22 1.3328 1.3328 -2.54% -18.54% -5.04% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 10-22 1.4046 1.4046 -1.15% -8.39% -7.53% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 10-22 1.3949 1.3949 -1.15% -8.44% -7.63% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 10-22 1.1198 1.1198 -1.96% -15.58% -7.84% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 10-22 1.1160 1.1160 -1.96% -15.66% -8.01% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 10-22 1.6341 1.6341 -4.37% -30.23% -11.89% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 10-22 1.5879 1.5879 -4.37% -30.34% -12.19% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 10-22 0.6965 0.6965 -5.43% -28.94% -16.68% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 10-22 0.6832 0.6832 -5.44% -29.08% -17.00% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 10-22 0.6447 0.6447 -6.35% -34.53% -18.35% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 10-22 0.4952 0.4952 -7.23% -34.46% -23.51% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 10-22 1.8146 1.8146 -3.97% -19.56% -23.78% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 10-22 0.4471 0.4471 -6.19% -38.31% -23.81% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 10-22 0.4786 0.4786 -7.25% -34.64% -23.90% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 10-22 0.4371 0.4371 -6.18% -38.42% -24.09% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0075 1.0075 -0.34% -0.13% - 1.95 曹张琪 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0049 1.0049 -0.35% -0.30% - 2.23 曹张琪 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 10-22 0.8106 0.8106 -4.08% -29.92% - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 10-22 0.8093 0.8093 -4.09% -29.99% - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 10-20 0.9882 0.9882 -0.01% - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2615 0.9610% 0.97% 0.98% 0.26% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3273 1.2040% 1.21% 1.22% 0.32% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3274 1.2040% 1.21% 1.23% 0.32% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3274 1.2040% 1.21% 1.22% 0.32% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2890 1.0640% 1.07% 1.08% 0.29% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 10-22 1.4048 1.4048 -2.69% 1.4100 -0.37% 5.06 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 10-22 0.7668 0.7668 -3.87% 0.7680 -0.16% 3.10 张艺敏
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 10-22 0.9739 0.9739 -4.34% 0.9840 -1.04% 0.89 张艺敏 等