中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 01-19 0.7808 0.7808 1.44% 61.29% 87.65% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 01-19 0.7575 0.7575 1.43% 60.83% 86.67% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 01-19 0.8589 0.8589 -0.97% 40.66% 72.09% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 01-19 2.2005 2.2005 0.73% 45.60% 70.25% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 01-19 2.1438 2.1438 0.73% 45.34% 69.58% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 01-19 0.6317 0.6317 -0.93% 40.10% 65.41% 6.07 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 01-19 0.6193 0.6193 -0.94% 39.80% 64.75% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 01-19 1.3630 1.3630 -0.94% 28.90% 62.17% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 01-19 1.3376 1.3376 -0.95% 28.63% 61.47% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 01-19 0.6102 0.6102 0.23% 38.97% 55.50% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 01-19 0.6000 0.6000 0.22% 38.66% 54.88% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 01-19 0.8945 0.8945 0.31% 37.43% 54.65% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 01-19 0.8799 0.8799 0.31% 37.12% 53.99% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 01-19 1.5962 1.5962 1.36% 48.66% 50.66% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 01-19 1.6388 1.6388 0.63% 33.24% 45.90% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 01-19 1.6223 1.6223 0.63% 33.11% 45.67% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 01-19 2.3451 2.3451 -2.21% -13.30% 39.81% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3734 1.4384 -0.09% 8.04% 12.57% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3396 1.4046 -0.10% 7.85% 12.16% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 01-19 1.0860 1.0860 0.28% 8.31% 12.12% 1.39 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 01-19 1.0770 1.0770 0.28% 8.20% 11.90% 0.36 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 01-19 1.1334 1.1334 0.18% 7.34% 10.24% 0.16 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 01-19 1.1274 1.1274 0.18% 7.23% 10.02% 0.21 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 01-19 0.9450 0.9450 -0.27% 6.84% 9.14% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 01-16 1.1085 1.1305 - 0.19% 8.90% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 01-19 0.9313 0.9313 -0.28% 6.68% 8.78% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 01-19 1.5237 1.5237 0.07% 7.33% 6.78% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 01-19 1.5144 1.5144 0.06% 7.27% 6.66% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 01-15 0.9257 0.9257 -0.04% 5.43% 5.58% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 01-15 0.9162 0.9162 -0.03% 5.27% 5.27% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 01-19 1.1041 1.1041 0.04% 3.15% 4.40% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 01-19 1.0870 1.0870 0.04% 2.99% 4.08% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 01-15 0.9385 0.9385 -0.04% 1.77% 2.76% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 01-19 1.0307 1.1677 0.02% 1.51% 2.71% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 01-15 0.9321 0.9321 -0.05% 1.66% 2.56% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 01-19 1.0695 1.0695 0.10% 0.86% 2.19% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 01-19 1.0703 1.1153 0.04% 0.48% 2.12% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 01-19 1.0668 1.1118 0.03% 0.43% 2.02% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 01-19 1.0648 1.0648 0.09% 0.76% 1.98% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 01-19 1.1010 1.1062 0.02% 0.81% 1.48% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 01-19 1.0941 1.1470 0.01% 0.39% 1.43% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 01-19 1.0938 1.1573 0.01% 0.40% 1.42% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 01-19 1.0980 1.1032 0.02% 0.75% 1.39% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 01-19 1.0205 1.0205 0.01% 0.17% 1.37% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 01-19 1.0157 1.1657 0.02% 0.28% 1.34% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 01-19 1.1558 1.1778 0.01% 0.57% 1.32% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 01-19 1.0194 1.0194 0.01% 0.16% 1.31% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 01-19 1.0379 1.0379 0.01% 0.57% 1.30% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 01-19 1.1635 1.1855 0.02% 0.57% 1.28% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 01-19 2.1084 2.2247 0.01% 0.39% 1.27% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 01-19 1.0945 1.2108 0.02% 0.39% 1.27% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 01-19 1.1152 1.1831 0.01% 0.06% 1.26% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 01-19 1.1115 1.1790 0.01% 0.01% 1.15% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 01-19 1.0874 1.0874 0.01% 0.54% 1.05% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 01-16 1.0943 1.2728 - 0.16% 1.03% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 01-19 1.0689 1.3136 0.02% 0.48% 1.02% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 01-19 1.0200 1.2070 0.02% 0.09% 0.95% 7.88 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 01-19 1.0154 1.0699 0.00% 0.15% 0.93% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 01-19 1.0631 1.3078 0.02% 0.43% 0.92% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 01-19 1.0213 1.2083 0.01% 0.07% 0.91% 0.02 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 01-16 1.1096 1.3038 - 0.50% 0.87% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 01-16 1.1046 1.1046 - 0.48% 0.84% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 01-19 1.0866 1.0866 0.01% 0.43% 0.81% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 01-16 1.1616 1.3200 - 0.28% 0.73% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 01-19 1.0215 1.0215 0.02% 0.31% 0.60% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 01-19 1.0206 1.0206 0.03% 0.30% 0.55% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 01-19 1.0091 1.0636 0.00% -0.01% 0.50% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 01-19 1.0741 1.2124 0.01% 0.15% 0.39% 3.25 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 01-19 1.3007 1.3007 0.25% 22.57% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 01-19 1.3033 1.3033 0.26% 22.70% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3099 1.1420% 1.14% 1.17% 0.30% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3755 1.3850% 1.38% 1.41% 0.36% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3755 1.3850% 1.38% 1.41% 0.36% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3755 1.3850% 1.38% 1.40% 0.20% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3412 1.2430% 1.23% 1.26% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 01-19 1.7244 1.7244 0.67% 1.7240 0.02% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 01-19 1.2493 1.2493 -0.69% 1.2480 0.10% 0.22 张艺敏 等