中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 09-30 0.6818 0.6818 -1.69% 21.17% 16.05% 0.96 张艺敏 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 09-30 0.6685 0.6685 -1.69% 20.91% 15.58% 0.19 张艺敏 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 09-30 1.5277 1.5277 -1.41% 25.42% 13.42% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 09-30 1.4951 1.4951 -1.41% 25.17% 12.97% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 09-30 1.4629 1.4629 0.70% -10.92% 10.50% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 09-30 1.0038 1.0038 -0.88% 8.88% 8.54% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 09-30 0.9872 0.9872 -0.88% 8.71% 8.21% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4309 1.4959 -0.38% 5.35% 6.09% 41.70 王文华 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3923 1.4573 -0.38% 5.17% 5.72% 10.92 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 09-30 1.0952 1.1402 -0.05% 1.33% 3.74% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 09-30 1.0183 1.1901 -0.08% 1.65% 3.64% 23.72 余亮 - 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 09-30 1.0893 1.1343 -0.06% 1.13% 3.48% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 09-30 2.1284 2.2746 -0.04% 1.51% 3.45% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 09-30 1.0888 1.2364 -0.05% 1.51% 3.45% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 09-30 1.0953 1.2336 -0.05% 1.35% 3.03% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 09-30 1.1373 1.1373 -0.08% -0.09% 2.76% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 09-30 1.0397 1.1867 0.01% 1.36% 2.64% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 09-30 1.0836 1.0836 -0.02% 0.52% 2.57% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 09-30 1.1297 1.1297 -0.08% -0.19% 2.56% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 09-30 1.0349 1.0894 -0.06% 1.21% 2.55% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 09-30 1.1164 1.2949 -0.02% 1.37% 2.52% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 09-30 1.0275 1.0820 -0.04% 1.26% 2.41% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 09-30 2.0433 2.0433 -0.92% 6.27% 2.40% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 09-30 1.1289 1.1509 - 1.29% 2.40% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 09-30 1.0730 1.0730 -0.03% 0.41% 2.35% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 09-30 1.0875 1.3322 -0.06% 1.18% 2.34% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 09-30 1.1352 1.2031 -0.03% 1.23% 2.28% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 09-30 1.0807 1.3254 -0.07% 1.11% 2.23% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 09-30 1.0778 1.1250 -0.02% 1.19% 2.22% 10.28 刘灿 等 0.08% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 09-30 0.8805 0.8805 -2.09% 8.49% 2.22% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 09-30 1.1307 1.1982 -0.03% 1.18% 2.17% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 09-30 1.0741 1.1213 -0.02% 1.15% 2.12% 0.00 刘灿 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 09-30 1.9860 1.9860 -0.92% 6.10% 2.05% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 09-30 1.1778 1.3362 - 0.89% 2.04% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 09-30 1.1252 1.3194 - 0.92% 1.93% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 09-30 1.1784 1.2004 -0.02% 0.86% 1.81% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 09-30 0.8639 0.8639 -2.09% 8.29% 1.81% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 09-30 1.1704 1.1924 -0.02% 0.84% 1.79% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 09-30 1.0247 1.2197 -0.19% 0.90% 1.74% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 09-30 1.0258 1.2208 -0.18% 0.89% 1.70% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 09-30 0.8534 0.8534 -0.37% 11.41% 1.66% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 09-30 1.4951 1.4951 -0.05% -1.31% 1.65% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 09-30 1.0981 1.0981 -0.02% 0.58% 1.50% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 09-30 1.1158 1.1158 - 0.62% 1.47% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 09-30 1.4779 1.4779 -0.06% -1.41% 1.45% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 09-30 1.0976 1.0976 -0.01% 0.60% 1.43% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9425 0.9425 -0.30% 0.46% 1.37% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9347 0.9347 -0.30% 0.34% 1.16% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 09-30 1.0457 1.0457 0.00% 0.48% 1.11% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 09-28 0.8983 0.8983 -0.78% -1.38% -1.24% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 09-28 0.8871 0.8871 -0.78% -1.54% -1.55% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 09-30 1.2169 1.2169 0.20% -0.69% -1.85% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 09-30 1.2129 1.2129 0.20% -0.79% -2.04% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 09-30 1.4526 1.4526 -0.31% -1.49% -4.72% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 09-30 1.4426 1.4426 -0.32% -1.54% -4.82% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 09-30 0.5915 0.5915 -0.72% 2.94% -5.15% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 09-30 0.5784 0.5784 -0.72% 2.75% -5.52% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 09-30 0.6402 0.6402 -0.94% -2.26% -5.85% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 09-30 0.6190 0.6190 -0.96% -2.52% -6.33% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 09-30 2.2297 2.2297 3.63% 5.01% -14.44% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0155 1.0155 -0.15% 2.40% - 2.23 曹张琪 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0179 1.0179 -0.15% 2.58% - 1.95 曹张琪 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 09-30 0.9735 0.9735 -0.23% -1.36% - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 09-30 0.9722 0.9722 -0.22% -1.45% - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9925 0.9925 -0.35% - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2715 0.9960% 1.01% 1.00% 0.27% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3374 1.2390% 1.25% 1.24% 0.33% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3374 1.2390% 1.25% 1.24% 0.33% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3374 1.2400% 1.25% 1.24% 0.33% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2986 1.0990% 1.11% 1.10% 0.29% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 09-30 1.5674 1.5674 -0.05% 1.5760 -0.55% 5.06 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 09-30 1.1832 1.1832 -0.23% 1.1870 -0.32% 0.89 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 09-30 0.8852 0.8852 -2.14% 0.8890 -0.43% 3.10 张艺敏