中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 01-09 0.7701 0.7701 0.97% 70.19% 82.57% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 01-09 0.7472 0.7472 0.96% 69.70% 81.62% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 01-09 0.8584 0.8584 1.04% 53.51% 74.05% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 01-09 2.1304 2.1304 1.38% 52.65% 69.55% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 01-09 1.4014 1.4014 1.20% 43.78% 69.21% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 01-09 2.0756 2.0756 1.37% 52.37% 68.86% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 01-09 1.3755 1.3755 1.19% 43.49% 68.48% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 01-09 0.6320 0.6320 0.85% 52.03% 66.71% 6.07 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 01-09 0.6197 0.6197 0.85% 51.74% 66.05% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 01-09 0.6057 0.6057 1.05% 48.49% 55.99% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 01-09 0.5957 0.5957 1.05% 48.22% 55.37% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 01-09 0.8874 0.8874 0.86% 47.51% 55.11% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 01-09 0.8731 0.8731 0.87% 47.21% 54.48% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 01-09 2.4763 2.4763 3.40% 6.61% 53.06% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 01-09 1.5574 1.5574 1.33% 48.27% 49.03% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 01-09 1.5955 1.5955 1.99% 32.73% 45.16% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 01-09 1.5795 1.5795 1.99% 32.60% 44.93% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3669 1.4319 0.33% 8.72% 12.56% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3334 1.3984 0.32% 8.54% 12.16% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 01-09 1.0794 1.0794 0.27% 8.38% 12.11% 1.39 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 01-09 1.0704 1.0704 0.27% 8.27% 11.87% 0.36 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 01-09 1.1270 1.1270 0.25% 7.59% 10.38% 0.16 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 01-09 1.1210 1.1210 0.24% 7.47% 10.15% 0.21 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 01-09 1.1074 1.1294 - -0.03% 8.73% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 01-09 0.9377 0.9377 0.46% 5.97% 7.93% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 01-09 0.9242 0.9242 0.47% 5.80% 7.59% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 01-09 1.5251 1.5251 0.38% 7.81% 6.85% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 01-09 1.5158 1.5158 0.37% 7.76% 6.74% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 01-07 0.9189 0.9189 -0.13% 5.11% 4.78% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 01-09 1.1026 1.1026 0.14% 3.36% 4.50% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 01-07 0.9095 0.9095 -0.12% 4.95% 4.47% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 01-09 1.0856 1.0856 0.14% 3.19% 4.18% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 01-09 1.0300 1.1670 0.01% 1.50% 2.68% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 01-07 0.9367 0.9367 -0.02% 1.68% 2.54% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 01-07 0.9303 0.9303 -0.03% 1.57% 2.33% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 01-09 1.0679 1.0679 0.07% 0.75% 2.13% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 01-09 1.0633 1.0633 0.07% 0.65% 1.93% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 01-09 1.0687 1.1137 0.01% 0.35% 1.77% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 01-09 1.0652 1.1102 0.01% 0.30% 1.67% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 01-09 1.0202 1.0202 0.00% 0.14% 1.61% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 01-09 1.0191 1.0191 0.00% 0.13% 1.56% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 01-09 1.1004 1.1056 0.00% 0.77% 1.33% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 01-09 1.0974 1.1026 0.00% 0.72% 1.23% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 01-09 1.0375 1.0375 0.00% 0.56% 1.19% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 01-09 1.1552 1.1772 0.01% 0.56% 1.18% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 01-09 1.0924 1.1453 0.04% 0.25% 1.15% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 01-09 1.1628 1.1848 0.01% 0.55% 1.13% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 01-09 1.0920 1.1555 0.03% 0.24% 1.13% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 01-09 1.0138 1.1638 0.04% 0.11% 1.06% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 01-09 1.1137 1.1816 0.03% -0.04% 0.99% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 01-09 1.0923 1.2086 0.04% 0.19% 0.97% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 01-09 2.1042 2.2205 0.04% 0.19% 0.95% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 01-09 1.0868 1.0868 0.01% 0.47% 0.89% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 01-09 1.1101 1.1776 0.03% -0.10% 0.88% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 01-09 1.0931 1.2716 - 0.03% 0.85% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 01-09 1.0677 1.3124 0.01% 0.37% 0.83% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 01-09 1.0196 1.2066 0.01% 0.06% 0.80% 7.88 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 01-09 1.0209 1.2079 0.00% 0.04% 0.76% 0.02 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 01-09 1.0620 1.3067 0.02% 0.32% 0.74% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 01-09 1.0140 1.0685 0.02% -0.01% 0.72% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 01-09 1.0860 1.0860 0.01% 0.35% 0.66% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 01-09 1.1086 1.3028 - 0.32% 0.56% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 01-09 1.1041 1.1041 - 0.36% 0.56% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 01-09 1.1603 1.3187 - 0.09% 0.43% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 01-09 1.0199 1.0199 0.01% 0.13% 0.34% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 01-09 1.0078 1.0623 0.02% -0.16% 0.30% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 01-09 1.0191 1.0191 0.01% 0.14% 0.30% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 01-09 1.0731 1.2114 0.03% -0.02% 0.27% 3.25 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 01-09 1.2954 1.2954 0.88% 24.89% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 01-09 1.2979 1.2979 0.89% 25.05% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3665 1.3930% 1.43% 1.48% 0.37% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3008 1.1510% 1.18% 1.24% 0.31% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3665 1.3940% 1.43% 1.48% 0.37% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3665 1.3800% 1.42% 1.48% 0.16% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3281 1.2420% 1.28% 1.34% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 01-09 1.6766 1.6766 2.05% 1.6780 -0.08% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 01-09 1.2456 1.2456 0.76% 1.2450 0.05% 0.22 张艺敏 等