中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 01-13 0.7500 0.7500 -3.92% 68.05% 84.50% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 01-13 0.7278 0.7278 -3.92% 67.62% 83.60% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 01-13 0.8491 0.8491 -2.04% 53.63% 77.52% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 01-13 2.1046 2.1046 -2.62% 51.95% 70.56% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 01-13 0.6242 0.6242 -2.18% 51.91% 70.36% 6.07 林博程 等 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 01-13 2.0504 2.0504 -2.63% 51.66% 69.88% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 01-13 1.3699 1.3699 -2.32% 40.69% 69.73% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 01-13 0.6120 0.6120 -2.17% 51.64% 69.67% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 01-13 1.3446 1.3446 -2.32% 40.40% 69.03% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 01-13 0.5971 0.5971 -0.98% 47.18% 57.09% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 01-13 0.8757 0.8757 -0.94% 46.39% 56.49% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 01-13 0.5871 0.5871 -0.99% 46.85% 56.43% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 01-13 0.8616 0.8616 -0.93% 46.11% 55.86% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 01-13 1.5788 1.5788 0.91% 47.22% 54.63% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 01-13 2.4685 2.4685 -0.41% 1.21% 52.34% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 01-13 1.6116 1.6116 -1.24% 32.51% 48.52% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 01-13 1.5954 1.5954 -1.24% 32.38% 48.27% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3700 1.4350 -0.54% 8.87% 13.28% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3363 1.4013 -0.55% 8.68% 12.86% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 01-13 1.0791 1.0791 -0.42% 8.37% 12.44% 1.39 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 01-13 1.0701 1.0701 -0.44% 8.25% 12.21% 0.36 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 01-13 1.1257 1.1257 -0.35% 7.51% 10.68% 0.16 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 01-13 1.1198 1.1198 -0.35% 7.40% 10.46% 0.21 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 01-09 1.1074 1.1294 - -0.03% 8.73% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 01-13 0.9378 0.9378 -0.81% 6.19% 8.69% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 01-13 0.9243 0.9243 -0.80% 6.03% 8.35% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 01-13 1.5277 1.5277 -0.55% 7.73% 7.37% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 01-13 1.5184 1.5184 -0.54% 7.67% 7.25% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 01-09 0.9208 0.9208 0.32% 5.20% 5.49% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 01-09 0.9114 0.9114 0.32% 5.05% 5.18% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 01-13 1.1033 1.1033 0.00% 3.31% 4.89% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 01-13 1.0862 1.0862 -0.01% 3.14% 4.56% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 01-13 1.0303 1.1673 0.01% 1.52% 2.69% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 01-09 0.9374 0.9374 0.07% 1.73% 2.66% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 01-09 0.9311 0.9311 0.08% 1.63% 2.47% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 01-13 1.0682 1.0682 -0.06% 0.79% 2.23% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 01-13 1.0636 1.0636 -0.06% 0.69% 2.02% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 01-13 1.0693 1.1143 0.02% 0.48% 1.89% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 01-13 1.0658 1.1108 0.02% 0.43% 1.79% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 01-13 1.0203 1.0203 0.00% 0.18% 1.60% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 01-13 1.0192 1.0192 0.00% 0.17% 1.54% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 01-13 1.1007 1.1059 0.03% 0.82% 1.42% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 01-13 1.0977 1.1029 0.02% 0.76% 1.32% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 01-13 1.0929 1.1458 0.02% 0.36% 1.30% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 01-13 1.0926 1.1561 0.02% 0.37% 1.28% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 01-13 1.1553 1.1773 0.00% 0.58% 1.24% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 01-13 1.0376 1.0376 0.00% 0.57% 1.22% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 01-13 1.0146 1.1646 0.03% 0.25% 1.21% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 01-13 1.1630 1.1850 0.00% 0.58% 1.19% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 01-13 2.1059 2.2222 0.03% 0.34% 1.12% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 01-13 1.0932 1.2095 0.04% 0.35% 1.12% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 01-13 1.1143 1.1822 0.01% 0.04% 1.10% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 01-13 1.0870 1.0870 0.00% 0.54% 1.00% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 01-13 1.1107 1.1782 0.01% -0.01% 0.99% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 01-13 1.0681 1.3128 0.01% 0.46% 0.97% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 01-13 1.0623 1.3070 0.01% 0.41% 0.87% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 01-13 1.0197 1.2067 0.00% 0.11% 0.86% 7.88 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 01-13 1.0144 1.0689 0.01% 0.13% 0.86% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 01-09 1.0931 1.2716 - 0.03% 0.85% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 01-13 1.0211 1.2081 0.01% 0.10% 0.82% 0.02 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 01-13 1.0862 1.0862 0.00% 0.42% 0.76% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 01-09 1.1086 1.3028 - 0.32% 0.56% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 01-09 1.1041 1.1041 - 0.36% 0.56% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 01-13 1.0204 1.0204 0.01% 0.27% 0.51% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 01-13 1.0195 1.0195 0.01% 0.27% 0.46% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 01-09 1.1603 1.3187 - 0.09% 0.43% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 01-13 1.0081 1.0626 0.01% -0.05% 0.43% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 01-13 1.0733 1.2116 0.00% 0.10% 0.36% 3.25 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 01-13 1.2992 1.2992 -0.76% 24.31% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 01-13 1.3017 1.3017 -0.76% 24.43% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3158 1.1350% 1.18% 1.24% 0.31% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3817 1.3770% 1.42% 1.48% 0.37% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3817 1.3780% 1.42% 1.48% 0.37% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3817 1.3780% 1.41% 1.48% 0.17% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3387 1.2230% 1.27% 1.34% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 01-13 1.6944 1.6944 -1.28% 1.6940 0.02% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 01-13 1.2432 1.2432 -1.94% 1.2440 -0.06% 0.22 张艺敏 等