中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 07-31 0.6558 0.6558 2.65% 5.95% 44.16% 0.96 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 07-31 0.6435 0.6435 2.65% 5.73% 43.57% 0.19 罗雨 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 07-31 1.5268 1.5268 -0.09% -11.66% 41.11% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 07-31 0.8925 0.8925 2.74% -1.09% 32.20% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 07-31 0.8762 0.8762 2.73% -1.27% 31.66% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 07-31 0.8042 0.8042 5.36% -5.04% 24.80% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 07-31 1.3259 1.3259 5.52% 0.07% 20.11% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 07-31 1.5045 1.5045 2.34% -9.12% 19.91% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 07-31 1.4878 1.4878 2.34% -9.20% 19.67% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 07-31 1.2986 1.2986 5.53% -0.12% 19.64% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 07-31 0.5654 0.5654 5.03% -9.81% 18.76% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 07-31 1.2687 1.2687 1.20% -2.55% 18.51% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 07-31 0.5532 0.5532 5.03% -9.98% 18.31% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 07-31 1.2649 1.2649 1.21% -2.65% 18.28% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 07-31 1.7953 1.7953 3.92% -15.90% 15.66% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 07-31 1.7460 1.7460 3.93% -16.03% 15.26% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 07-31 0.9817 0.9817 1.04% 3.70% 11.70% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 07-31 0.9659 0.9659 1.02% 3.54% 11.36% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4225 1.4875 0.49% 3.27% 11.35% 41.70 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3849 1.4499 0.49% 3.08% 10.96% 10.92 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 07-31 0.5647 0.5647 4.30% -26.04% 9.50% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 07-31 0.5464 0.5464 4.27% -26.23% 8.93% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 07-31 1.0878 1.0878 0.30% -0.16% 8.27% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 07-31 1.0776 1.0776 0.30% -0.26% 8.06% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 07-31 1.1403 1.1403 0.29% -0.03% 7.75% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 07-31 1.1330 1.1330 0.28% -0.12% 7.53% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 07-31 1.5160 1.5160 0.40% -1.39% 6.12% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 07-31 1.5059 1.5059 0.41% -1.44% 6.00% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 07-31 1.0924 1.1374 0.00% 1.87% 2.83% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 07-31 1.0355 1.1825 0.00% 1.36% 2.78% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 07-31 1.0867 1.1317 0.00% 1.67% 2.58% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 07-31 2.1194 2.2656 0.03% 1.80% 2.54% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 07-31 1.0842 1.2318 0.03% 1.80% 2.54% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 07-31 1.0134 1.1852 0.04% 1.74% 2.44% 23.72 余亮 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 07-31 1.0732 1.1204 0.03% 1.25% 2.16% 10.28 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 07-31 1.0329 1.0874 0.02% 1.62% 2.14% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9067 0.9067 0.23% -4.32% 2.13% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 07-31 1.0696 1.1168 0.02% 1.20% 2.06% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 07-31 1.0908 1.2291 0.02% 1.46% 2.00% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9428 0.9428 0.05% 0.03% 1.99% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 07-31 1.1120 1.2905 - 1.45% 1.94% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 07-31 1.1248 1.1468 - 1.34% 1.92% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 07-31 1.1237 1.3179 - 1.18% 1.91% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 07-31 1.0827 1.3274 0.01% 1.21% 1.87% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 07-29 0.8958 0.8958 0.22% -4.46% 1.81% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9354 0.9354 0.05% -0.06% 1.80% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 07-31 1.1766 1.3350 - 1.19% 1.78% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 07-31 1.0762 1.3209 0.01% 1.15% 1.76% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 07-31 1.0233 1.0778 0.02% 1.35% 1.67% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 07-31 1.1671 1.1891 0.00% 0.91% 1.58% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 07-31 1.1748 1.1968 0.01% 0.91% 1.57% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 07-31 1.1308 1.1987 0.03% 1.27% 1.52% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 07-31 1.0969 1.0969 0.01% 0.82% 1.43% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 07-31 1.1265 1.1940 0.03% 1.22% 1.41% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 07-31 1.1136 1.1136 0.00% 0.74% 1.38% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 07-31 1.0962 1.0962 0.01% 0.83% 1.35% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 07-31 1.0211 1.2161 0.05% 0.84% 1.13% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 07-31 1.0440 1.0440 0.00% 0.55% 1.13% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 07-31 1.0222 1.2172 0.05% 0.82% 1.09% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 07-31 2.0284 2.0284 1.29% -6.90% -26.81% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0073 1.0073 0.22% 0.89% - 2.23 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0090 1.0090 0.22% 1.06% - 1.95 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 07-31 1.0340 1.0340 2.79% - - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 07-31 1.0329 1.0329 2.80% - - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9995 0.9995 - - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2729 0.9950% 1.06% 1.04% 0.30% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3388 1.2380% 1.31% 1.28% 0.36% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3388 1.2380% 1.31% 1.28% 0.36% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3388 1.2380% 1.31% 1.28% 0.36% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3004 1.0960% 1.16% 1.14% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 07-31 0.9336 0.9336 6.44% 0.9390 -0.58% 3.10 张艺敏
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 07-31 1.2606 1.2606 3.02% 1.2620 -0.11% 0.89 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 07-31 1.5781 1.5781 2.50% 1.5860 -0.50% 5.06 张艺敏 等