中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 03-13 1.7585 1.7585 -0.15% 37.39% 61.09% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 03-13 0.7255 0.7255 -1.47% 6.14% 54.53% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 03-13 0.7034 0.7034 -1.48% 5.87% 53.75% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 03-13 0.7994 0.7994 -1.56% -4.86% 50.07% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 03-13 0.5981 0.5981 -1.24% -3.83% 47.46% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 03-13 0.5861 0.5861 -1.23% -4.00% 46.89% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 03-13 2.0638 2.0638 -1.81% 7.24% 40.19% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 03-13 2.0095 2.0095 -1.81% 7.05% 39.64% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 03-13 1.6302 1.6302 -1.34% 14.30% 36.04% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 03-13 1.6133 1.6133 -1.34% 14.18% 35.80% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 03-13 1.2813 1.2813 -1.61% -5.65% 33.78% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 03-13 0.8781 0.8781 -1.24% 5.38% 33.31% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 03-13 1.2568 1.2568 -1.61% -5.84% 33.21% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 03-13 0.8633 0.8633 -1.25% 5.15% 32.75% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 03-13 0.5775 0.5775 -0.28% 2.25% 29.11% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 03-13 0.5675 0.5675 -0.28% 2.03% 28.60% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3657 1.4307 -0.20% 1.63% 12.49% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3314 1.3964 -0.20% 1.45% 12.08% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 03-13 1.0974 1.0974 -0.40% 4.51% 11.89% 1.07 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 03-13 1.0880 1.0880 -0.40% 4.41% 11.67% 0.30 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 03-13 1.1560 1.1560 -0.46% 4.81% 11.25% 0.17 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 03-13 1.1495 1.1495 -0.47% 4.70% 11.02% 0.39 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 03-13 1.1133 1.1353 - 1.06% 9.57% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 03-13 0.9339 0.9339 -0.29% 2.10% 8.62% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 03-13 0.9200 0.9200 -0.28% 1.95% 8.29% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 03-13 2.0060 2.0060 -1.00% -26.10% 7.73% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 03-13 1.5055 1.5055 -0.37% -0.38% 6.39% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 03-13 1.4960 1.4960 -0.38% -0.43% 6.27% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 03-13 1.0770 1.1220 0.03% 1.69% 3.59% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 03-13 1.0734 1.1184 0.04% 1.65% 3.50% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 03-11 0.9319 0.9319 0.08% 2.40% 3.05% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 03-11 0.9411 0.9411 0.01% 1.08% 2.80% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 03-13 1.0344 1.1714 0.00% 1.26% 2.75% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 03-11 0.9218 0.9218 0.08% 2.23% 2.74% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 03-13 1.0992 1.1521 0.04% 1.45% 2.61% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 03-13 1.0989 1.1624 0.04% 1.45% 2.60% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 03-11 0.9344 0.9344 0.01% 0.98% 2.60% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 03-13 1.0207 1.1707 0.03% 1.45% 2.55% 46.57 余亮 - 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 03-13 1.0715 1.0715 -0.09% 0.97% 2.53% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 03-13 1.1004 1.2167 0.04% 1.48% 2.42% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 03-13 2.1197 2.2360 0.03% 1.47% 2.40% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 03-13 1.0665 1.0665 -0.09% 0.87% 2.31% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 03-13 1.0264 1.0264 0.03% 1.24% 2.17% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 03-13 1.0204 1.0749 0.02% 1.24% 2.12% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 03-13 1.0251 1.0251 0.03% 1.24% 2.10% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 03-13 1.1050 1.1102 0.02% 0.95% 2.07% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 03-13 1.0731 1.3178 0.03% 1.05% 1.98% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 03-13 1.0992 1.2777 - 0.83% 1.97% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 03-13 1.1018 1.1070 0.01% 0.89% 1.96% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 03-13 1.0671 1.3118 0.03% 1.00% 1.87% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 03-13 1.1663 1.3247 0.03% 1.00% 1.83% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 03-13 1.1136 1.3078 0.02% 0.94% 1.81% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 03-13 1.1593 1.1813 0.02% 0.86% 1.70% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 03-13 1.0906 1.0906 0.03% 0.88% 1.69% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 03-13 1.1669 1.1889 0.01% 0.85% 1.68% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 03-13 1.0787 1.2170 0.03% 1.44% 1.65% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 03-13 1.0129 1.0674 0.02% 1.02% 1.63% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 03-13 1.1080 1.1080 - 0.82% 1.61% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 03-13 1.1192 1.1871 0.01% 0.73% 1.52% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 03-13 1.0225 1.2095 0.00% 0.76% 1.50% 7.91 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 03-13 1.0238 1.2108 0.01% 0.74% 1.47% 0.01 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 03-13 1.0898 1.0898 0.02% 0.80% 1.46% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 03-13 1.1154 1.1829 0.01% 0.68% 1.43% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 03-13 1.0400 1.0400 0.01% 0.63% 1.36% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 03-13 1.0217 1.0217 0.01% 0.23% 1.24% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 03-13 1.0205 1.0205 0.01% 0.24% 1.19% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 03-13 1.2887 1.2887 -0.69% 7.46% - 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 03-13 1.2915 1.2915 -0.69% 7.56% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9951 0.9951 - - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9947 0.9947 - - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张艺敏 0.30% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3593 1.3620% 1.36% 1.37% 0.35% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2935 1.1190% 1.12% 1.13% 0.29% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3593 1.3620% 1.36% 1.37% 0.35% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3593 1.3650% 1.36% 1.37% 0.35% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3209 1.2190% 1.22% 1.23% 0.31% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 03-13 1.2408 1.2408 -0.22% 1.2380 0.23% 0.15 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 03-13 1.7139 1.7139 -1.43% 1.7160 -0.12% 8.17 张艺敏 等