中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 01-12 0.7806 0.7806 1.36% 74.90% 89.74% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 01-12 0.7575 0.7575 1.38% 74.46% 88.81% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 01-12 0.8668 0.8668 0.98% 56.83% 79.50% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 01-12 2.1613 2.1613 1.45% 56.04% 74.85% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 01-12 2.1057 2.1057 1.45% 55.75% 74.14% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 01-12 1.4024 1.4024 0.07% 44.03% 72.75% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 01-12 0.6381 0.6381 0.97% 55.29% 72.27% 6.07 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 01-12 1.3765 1.3765 0.07% 43.73% 72.02% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 01-12 0.6256 0.6256 0.95% 55.00% 71.59% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 01-12 0.6030 0.6030 -0.45% 48.63% 58.06% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 01-12 0.5930 0.5930 -0.45% 48.32% 57.42% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 01-12 0.8840 0.8840 -0.38% 47.78% 57.30% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 01-12 0.8697 0.8697 -0.39% 47.48% 56.65% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 01-12 2.4787 2.4787 0.10% 1.63% 55.13% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 01-12 1.5646 1.5646 0.46% 45.90% 52.55% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 01-12 1.6318 1.6318 2.28% 34.17% 50.69% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 01-12 1.6154 1.6154 2.27% 34.04% 50.44% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3775 1.4425 0.78% 9.47% 13.63% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3437 1.4087 0.77% 9.28% 13.21% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 01-12 1.0837 1.0837 0.40% 8.83% 12.69% 1.39 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 01-12 1.0748 1.0748 0.41% 8.73% 12.46% 0.36 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 01-12 1.1297 1.1297 0.24% 7.89% 10.82% 0.16 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 01-12 1.1237 1.1237 0.24% 7.78% 10.59% 0.21 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 01-12 0.9455 0.9455 0.83% 7.07% 9.10% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 01-12 0.9318 0.9318 0.82% 6.89% 8.75% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 01-09 1.1074 1.1294 - -0.03% 8.73% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 01-12 1.5361 1.5361 0.72% 8.32% 7.77% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 01-12 1.5267 1.5267 0.72% 8.26% 7.66% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 01-08 0.9179 0.9179 -0.11% 4.77% 5.17% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 01-08 0.9085 0.9085 -0.11% 4.62% 4.85% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 01-12 1.1033 1.1033 0.06% 3.31% 4.74% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 01-12 1.0863 1.0863 0.06% 3.15% 4.42% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 01-12 1.0302 1.1672 0.02% 1.51% 2.70% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 01-08 0.9367 0.9367 0.00% 1.62% 2.56% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 01-08 0.9304 0.9304 0.01% 1.52% 2.37% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 01-12 1.0688 1.0688 0.08% 0.85% 2.19% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 01-12 1.0642 1.0642 0.08% 0.75% 1.98% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 01-12 1.0691 1.1141 0.04% 0.46% 1.86% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 01-12 1.0656 1.1106 0.04% 0.41% 1.76% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 01-12 1.0203 1.0203 0.01% 0.18% 1.62% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 01-12 1.0192 1.0192 0.01% 0.17% 1.56% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 01-12 1.1004 1.1056 0.00% 0.79% 1.37% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 01-12 1.0975 1.1027 0.01% 0.74% 1.27% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 01-12 1.1553 1.1773 0.01% 0.58% 1.21% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 01-12 1.0376 1.0376 0.01% 0.57% 1.21% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 01-12 1.0927 1.1456 0.03% 0.34% 1.19% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 01-12 1.0924 1.1559 0.04% 0.35% 1.17% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 01-12 1.1630 1.1850 0.02% 0.58% 1.16% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 01-12 1.0143 1.1643 0.05% 0.22% 1.10% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 01-12 1.1142 1.1821 0.04% 0.04% 1.06% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 01-12 1.0928 1.2091 0.05% 0.31% 0.99% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 01-12 2.1052 2.2215 0.05% 0.30% 0.98% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 01-12 1.1106 1.1781 0.05% -0.02% 0.95% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 01-12 1.0870 1.0870 0.02% 0.54% 0.94% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 01-12 1.0680 1.3127 0.03% 0.45% 0.87% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 01-09 1.0931 1.2716 - 0.03% 0.85% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 01-12 1.0197 1.2067 0.01% 0.11% 0.81% 7.88 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 01-12 1.0622 1.3069 0.02% 0.40% 0.77% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 01-12 1.0210 1.2080 0.01% 0.09% 0.76% 0.02 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 01-12 1.0143 1.0688 0.03% 0.12% 0.73% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 01-12 1.0862 1.0862 0.02% 0.42% 0.70% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 01-09 1.1086 1.3028 - 0.32% 0.56% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 01-09 1.1041 1.1041 - 0.36% 0.56% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 01-09 1.1603 1.3187 - 0.09% 0.43% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 01-12 1.0203 1.0203 0.04% 0.26% 0.38% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 01-12 1.0194 1.0194 0.03% 0.26% 0.33% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 01-12 1.0080 1.0625 0.02% -0.06% 0.29% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 01-12 1.0733 1.2116 0.02% 0.10% 0.25% 3.25 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 01-12 1.3092 1.3092 1.07% 25.27% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 01-12 1.3117 1.3117 1.06% 25.39% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3087 1.1380% 1.18% 1.24% 0.31% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3743 1.3790% 1.42% 1.48% 0.37% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3743 1.3800% 1.42% 1.48% 0.37% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3743 1.3800% 1.42% 1.48% 0.17% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3367 1.2270% 1.28% 1.34% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 01-12 1.7163 1.7163 2.37% 1.7240 -0.45% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 01-12 1.2678 1.2678 1.78% 1.2670 0.06% 0.22 张艺敏 等