国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-07-15 2026-04-27 2026-02-04 2025-12-31
一、收入： 详情 0.06 0.51 1.60 2,163,771.59
1.利息收入 详情 0.03 0.32 1.60 153,656.05
其中：存款利息收入 详情 - - - 37,845.33
其中：债券利息收入 详情 - - - 61,839.62
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.07 -0.22 0.17 1,150,527.58
其中：股票投资收益 详情 - - - 473,970.92
其中：基金投资收益 详情 - - - 3,582.83
其中：债券投资收益 详情 - - - 384,936.71
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 438.42
其中：衍生工具收益 详情 - - - 241,115.86
其中：股利收益 详情 - - - 46,482.84
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.09 0.41 -0.18 848,935.63
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -4.71
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - 0.00 10,657.05
减：二、费用 详情 0.15 0.03 0.01 195,141.80
1.管理人报酬 详情 - - - 102,920.87
2.托管费 详情 - - - 22,600.66
3.销售服务费 详情 - - - 25,002.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 42,084.39
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 42,084.39
6.其他费用 详情 0.15 0.03 0.01 2,178.88
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.09 0.48 1.59 1,968,629.79
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.09 0.48 1.59 1,968,629.79
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