国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2025-12-31
| 国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.95 | 53.79 | 56/107 |
| 基金数量(只) | 1 | 10.18 | 104/107 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.27 | 38/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 03-11 | 2.5637 | 2.5637 | 1.96% | 127.14% | 173.99% | 104.47 | 赵建 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 03-11 | 2.5395 | 2.5395 | 1.96% | 126.68% | 172.92% | 84.98 | 赵建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 2.5813 | 2.5813 | -0.04% | 48.08% | 92.15% | 3.18 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 2.5761 | 2.5761 | -0.04% | 47.98% | 91.86% | 0.23 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.3111 | 3.3361 | 1.15% | 10.40% | 62.96% | 16.44 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 2.3820 | 2.4520 | 1.39% | 11.31% | 62.32% | 20.36 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 3.0091 | 3.0091 | 1.21% | 10.36% | 62.12% | 17.33 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 2.3227 | 2.3927 | 1.39% | 11.09% | 61.67% | 14.06 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0157 | 1.0157 | 1.18% | 10.58% | 59.05% | 15.03 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9966 | 0.9966 | 1.17% | 10.35% | 58.42% | 8.05 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.3842 | 2.0772 | -1.08% | 11.31% | 55.01% | 3.45 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.5394 | 1.5394 | -1.08% | 10.97% | 54.09% | 0.22 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.5886 | 1.5886 | 0.05% | 20.00% | 53.40% | 0.52 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.8423 | 1.8423 | 1.22% | 24.17% | 53.30% | 4.25 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.5682 | 1.5682 | 0.05% | 19.76% | 52.80% | 0.38 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.8096 | 1.8096 | 1.21% | 23.80% | 52.39% | 18.07 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.9712 | 1.9712 | 1.18% | 21.07% | 51.25% | 5.17 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.2227 | 2.3147 | -1.08% | 9.37% | 51.21% | 0.39 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.6674 | 4.0304 | 1.04% | 22.08% | 51.08% | 3.15 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.2140 | 1.2290 | -1.08% | 9.16% | 50.61% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.9453 | 1.9453 | 1.17% | 20.71% | 50.33% | 1.91 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.6466 | 1.8716 | 1.04% | 21.72% | 49.31% | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 4.1562 | 4.1562 | 0.69% | 20.11% | 48.83% | 0.49 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1350 | 3.2312 | 0.48% | 19.39% | 48.38% | 11.23 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.9114 | 3.9114 | 0.68% | 19.87% | 48.24% | 0.60 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.8803 | 3.8803 | 0.69% | 19.76% | 47.95% | 1.07 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.8766 | 3.5176 | 0.78% | 18.31% | 47.48% | 4.25 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.3275 | 4.3615 | 0.64% | 15.77% | 47.44% | 7.44 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.8326 | 3.4526 | 0.78% | 17.94% | 46.60% | 0.12 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 3.7373 | 4.8333 | 0.32% | 17.60% | 46.09% | 6.92 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0275 | 1.0275 | 1.13% | 18.40% | 42.89% | 4.64 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0070 | 1.0070 | 1.13% | 18.16% | 42.29% | 1.53 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.0610 | 4.5543 | 0.18% | 15.90% | 41.59% | 6.28 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2902 | 1.2902 | 0.22% | 10.76% | 40.00% | 0.58 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0827 | 1.0827 | 1.05% | 10.29% | 39.79% | 1.86 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.4360 | 1.4360 | 0.29% | 11.27% | 39.59% | 0.71 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2683 | 1.2683 | 0.22% | 10.53% | 39.42% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.4197 | 1.4197 | 0.29% | 10.99% | 39.13% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0574 | 1.0574 | 1.05% | 9.96% | 38.95% | 0.18 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 2.9998 | 2.9998 | 0.07% | 15.41% | 38.74% | 0.26 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 2.9777 | 2.9777 | 0.07% | 15.07% | 37.93% | 10.63 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 2.8951 | 2.8951 | 0.07% | 14.84% | 37.38% | 2.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.8234 | 0.8234 | 1.08% | 10.17% | 34.72% | 5.70 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.8055 | 0.8055 | 1.08% | 9.83% | 33.89% | 0.65 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.4421 | 1.6211 | -2.48% | 24.35% | 31.46% | 22.97 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.4165 | 1.4365 | -2.47% | 23.98% | 30.67% | 7.55 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.1625 | 1.1882 | 1.03% | 13.43% | 29.67% | 1.94 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.1399 | 1.1399 | 1.03% | 13.09% | 28.76% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.2160 | 2.2650 | 0.47% | 5.30% | 28.71% | 1.03 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.5900 | 3.0076 | 1.09% | 5.39% | 28.60% | 2.55 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.6387 | 4.0245 | 0.68% | 6.81% | 27.74% | 4.27 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.5659 | 3.5834 | 0.68% | 6.31% | 27.05% | 8.89 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1510 | 1.1510 | 1.51% | 10.00% | 27.00% | 4.20 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1274 | 1.1274 | 1.51% | 9.78% | 26.49% | 0.98 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2655 | 1.2655 | 0.78% | 11.68% | 26.01% | 0.43 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.4502 | 2.4822 | 0.39% | 7.57% | 25.98% | 0.47 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2693 | 1.2693 | 1.46% | 9.92% | 25.84% | 0.84 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2509 | 1.2509 | 0.77% | 11.46% | 25.50% | 0.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.4321 | 2.4321 | 0.39% | 7.36% | 25.48% | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2516 | 1.2516 | 1.46% | 9.68% | 25.32% | 0.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.0375 | 1.0375 | -1.09% | -12.97% | 24.92% | 0.64 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.9488 | 4.0028 | 0.25% | 3.29% | 24.53% | 4.38 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.0301 | 1.0301 | -1.09% | -13.14% | 24.44% | 0.30 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.9608 | 2.9928 | 1.24% | 9.94% | 24.39% | 7.54 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.8989 | 2.8989 | 0.25% | 2.99% | 23.78% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.8941 | 2.8941 | 1.24% | 9.62% | 23.65% | 1.68 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.5783 | 1.5783 | 0.70% | 5.32% | 22.86% | 0.08 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.8766 | 4.1377 | 1.07% | 9.07% | 22.77% | 4.26 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.8169 | 3.8169 | 1.07% | 8.85% | 22.27% | 0.22 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.5667 | 1.6457 | 0.70% | 5.01% | 22.14% | 6.56 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.3876 | 1.5876 | 1.14% | 8.55% | 22.02% | 1.19 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2939 | 1.2939 | 1.27% | 7.10% | 21.93% | 0.71 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.0110 | 2.3490 | -0.95% | -8.79% | 21.68% | 1.09 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.5277 | 1.6032 | 0.71% | 4.81% | 21.65% | 1.66 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9105 | 0.9105 | 0.37% | 2.88% | 21.64% | 0.71 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2478 | 1.2628 | 1.12% | 2.77% | 21.27% | 0.29 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.0012 | 1.1952 | -0.95% | -8.98% | 21.18% | 0.43 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2803 | 1.2803 | 1.26% | 6.77% | 21.18% | 0.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.3606 | 1.5606 | 1.14% | 8.12% | 21.17% | 0.12 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.8882 | 0.8882 | 0.37% | 2.59% | 20.93% | 0.01 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2412 | 1.2562 | 1.12% | 2.65% | 20.75% | 0.08 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.0726 | 2.0726 | 0.61% | 4.83% | 17.88% | 1.21 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.0623 | 2.0623 | 0.60% | 4.78% | 17.77% | 0.90 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.7225 | 1.8645 | 0.50% | 7.11% | 16.68% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.8059 | 1.8819 | 0.50% | 6.93% | 16.49% | 1.24 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-09 | 1.1707 | 1.1707 | -0.82% | 4.58% | 16.14% | 0.04 | 杨晗 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-09 | 1.1635 | 1.1635 | -0.82% | 4.40% | 15.71% | 0.86 | 杨晗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1609 | 1.1609 | 0.53% | 3.49% | 11.41% | 0.58 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1528 | 1.1528 | 0.53% | 3.21% | 10.87% | 0.06 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.3131 | 1.3131 | -0.45% | 2.73% | 9.49% | 0.12 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.7656 | 0.7656 | 0.31% | -10.81% | 9.28% | 2.08 | 王方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 3.62% | 9.24% | 0.24 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.2981 | 1.3431 | -0.46% | 2.54% | 9.09% | 0.38 | 杨晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.4731 | 3.3761 | 0.24% | 3.77% | 9.05% | 1.56 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.7497 | 0.7497 | 0.32% | -10.98% | 8.84% | 0.15 | 王方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 3.40% | 8.79% | 0.29 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.2728 | 1.2728 | -0.46% | 2.34% | 8.65% | 0.00 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.4023 | 2.3093 | 0.22% | 3.36% | 7.54% | 43.03 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.3797 | 2.2227 | 0.22% | 3.16% | 7.10% | 8.24 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.3868 | 2.0708 | 0.04% | 3.48% | 6.73% | 17.02 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.3595 | 1.8595 | 0.05% | 3.28% | 6.31% | 2.97 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% | 2.51% | 5.72% | 1.00 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0695 | 1.0695 | 0.19% | 2.31% | 5.30% | 0.34 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0726 | 1.0726 | 0.19% | 2.25% | 5.30% | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 2.2888 | 2.2888 | 0.60% | -5.91% | 5.14% | 1.24 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.1624 | 1.7216 | 0.04% | 2.54% | 4.90% | 10.94 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.0485 | 1.1415 | 0.05% | 2.54% | 4.83% | 0.46 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.0261 | 1.0803 | 0.21% | 1.96% | 4.71% | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.1602 | 1.2041 | 0.04% | 2.40% | 4.63% | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.1798 | 1.2660 | 0.21% | 1.91% | 4.61% | 0.45 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.1591 | 1.6758 | 0.04% | 2.39% | 4.58% | 5.99 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.0841 | 1.0854 | 0.05% | 2.38% | 4.53% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.0535 | 2.0531 | 0.05% | 2.38% | 4.52% | 2.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.1810 | 1.2872 | 0.21% | 1.96% | 4.47% | 0.05 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0590 | 1.0590 | 0.10% | 1.64% | 4.24% | 0.21 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0699 | 1.0699 | 0.05% | 1.39% | 3.93% | 0.06 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | 1.45% | 3.83% | 0.78 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0543 | 1.0543 | 0.09% | 1.48% | 3.83% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2899 | 1.2899 | -0.32% | -1.00% | 3.57% | 0.51 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0628 | 1.0628 | 0.04% | 1.18% | 3.52% | 0.11 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2874 | 1.2874 | -0.33% | -1.07% | 3.41% | 0.63 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0680 | 1.0680 | 0.08% | 1.26% | 3.33% | 6.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0729 | 1.1129 | 0.01% | 1.82% | 3.19% | 10.74 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0819 | 1.1574 | 0.00% | 1.79% | 3.09% | 15.28 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0566 | 1.0966 | 0.00% | 1.57% | 3.01% | 15.77 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | 1.07% | 2.92% | 3.88 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0424 | 1.1734 | 0.00% | 1.37% | 2.76% | 162.09 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0418 | 1.2847 | 0.01% | 1.43% | 2.69% | 10.59 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0156 | 1.0676 | 0.00% | 1.17% | 2.67% | 21.19 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0324 | 1.1634 | 0.01% | 1.30% | 2.61% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0426 | 1.2772 | 0.00% | 1.37% | 2.60% | 51.67 | 张清宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0388 | 1.0738 | -0.01% | 1.06% | 2.60% | 9.23 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0501 | 1.1164 | 0.00% | 1.23% | 2.56% | 52.20 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.2561 | 3.1101 | 0.03% | -1.11% | 2.46% | 0.25 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.1492 | 1.2662 | 0.00% | 1.29% | 2.44% | 6.80 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0183 | 1.0613 | 0.00% | 1.06% | 2.42% | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0327 | 1.0678 | -0.01% | 0.94% | 2.34% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.75% | 2.33% | 0.04 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0282 | 1.3103 | -0.01% | 0.95% | 2.32% | 13.16 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0680 | 1.0680 | 0.01% | 0.96% | 2.27% | 0.16 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0463 | 1.2933 | 0.00% | 1.07% | 2.22% | 16.39 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.1440 | 1.2310 | 0.01% | 1.00% | 2.20% | 85.96 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.1188 | 1.1188 | 0.02% | 0.95% | 2.20% | 10.74 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.1422 | 1.1672 | 0.00% | 1.15% | 2.15% | 0.31 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | 0.80% | 2.07% | 1.21 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | 0.86% | 2.06% | 2.02 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0334 | 1.3017 | 0.00% | 1.13% | 2.05% | 19.95 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.1096 | 1.1096 | 0.02% | 0.85% | 2.00% | 0.95 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.65% | 1.99% | 0.33 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.1476 | 2.9536 | 0.03% | -1.35% | 1.95% | 0.29 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0596 | 1.2331 | 0.01% | 0.87% | 1.87% | 18.52 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0570 | 1.0570 | 0.01% | 0.71% | 1.87% | 3.00 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.1248 | 1.2018 | 0.00% | 0.82% | 1.84% | 8.35 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 0.70% | 1.76% | 0.02 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0850 | 1.2150 | 0.01% | 0.90% | 1.75% | 20.68 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0741 | 1.1641 | 0.00% | 0.80% | 1.54% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0649 | 1.0809 | -0.01% | 0.96% | 1.46% | 24.60 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0969 | 1.1059 | 0.00% | 0.95% | 1.43% | 20.44 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0482 | 1.1021 | -0.02% | 0.84% | 1.41% | 20.01 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0191 | 1.0421 | -0.01% | 0.66% | 1.38% | 53.51 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-11 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 0.54% | 1.33% | 13.71 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0733 | 1.2263 | 0.00% | 1.22% | 1.29% | 7.48 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0290 | 1.1280 | 0.00% | 0.73% | 1.26% | 74.14 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0172 | 1.0882 | -0.02% | 0.33% | 0.92% | 30.49 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | 0.51% | 0.67% | 25.63 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0508 | 1.2058 | -0.01% | 0.52% | 0.66% | 20.42 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 0.9440 | 0.9440 | -0.41% | -12.02% | 0.54% | 11.95 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0451 | 1.0451 | -0.31% | -12.67% | 0.21% | 8.33 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-10 | 1.4955 | 1.8655 | 1.28% | -7.05% | 0.19% | 0.84 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0221 | 1.0221 | -0.31% | -12.89% | -0.26% | 0.75 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.5712 | 1.5712 | -1.17% | 21.11% | - | 0.49 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.5750 | 1.5750 | -1.17% | 21.26% | - | 0.36 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.76% | - | 1.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | 0.86% | - | 0.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.3821 | 1.3821 | 0.04% | 3.30% | - | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.3869 | 1.3869 | 0.05% | 3.48% | - | 3.84 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.4021 | 1.4021 | 0.21% | 3.35% | - | 4.87 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.3986 | 1.3986 | 0.21% | 3.25% | - | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.1622 | 1.2029 | 0.04% | 2.54% | - | 2.90 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.4389 | 1.4389 | -0.64% | 8.42% | - | 0.72 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.4338 | 1.4338 | -0.64% | 8.20% | - | 1.54 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.0213 | 1.0213 | -0.21% | 1.57% | - | 2.18 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.0246 | 1.0246 | -0.21% | 1.83% | - | 0.42 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2424 | 1.2424 | 0.58% | 7.01% | - | 0.36 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2463 | 1.2463 | 0.59% | 7.23% | - | 0.55 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.1200 | 1.1200 | 2.01% | 9.64% | - | 0.17 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.1208 | 1.1208 | 2.01% | 9.70% | - | 0.26 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.3064 | 1.3064 | 1.15% | 22.12% | - | 0.43 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.3043 | 1.3043 | 1.15% | 21.95% | - | 0.93 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 0.8447 | 0.8447 | -0.15% | -17.55% | - | 0.42 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 0.8457 | 0.8457 | -0.17% | -17.47% | - | 0.21 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0766 | 1.0766 | -2.71% | 7.83% | - | 4.32 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0752 | 1.0752 | -2.71% | 7.69% | - | 1.00 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% | - | - | 4.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | - | - | 4.82 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C 025453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0614 | 1.0614 | 0.25% | - | - | 1.60 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A 025452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0628 | 1.0628 | 0.25% | - | - | 8.12 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0075 | 1.0075 | 0.39% | - | - | 0.11 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.38% | - | - | 0.02 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0723 | 1.0723 | 0.71% | - | - | 5.08 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0714 | 1.0714 | 0.71% | - | - | 2.34 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-06 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 7.75 | 周珞晏 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-06 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 4.45 | 周珞晏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3189 | 1.2230% | 1.21% | 1.22% | 0.31% | 0.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3517 | 1.3480% | 1.33% | 1.35% | 0.34% | 285.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2665 | 1.0050% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 16.82 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2984 | 1.2500% | 1.25% | 1.19% | 0.29% | 54.18 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2977 | 1.2500% | 1.25% | 1.19% | 0.29% | 7.41 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2635 | 1.0060% | 1.00% | 1.01% | 0.25% | 611.46 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2166 | 0.8140% | 0.80% | 0.82% | 0.22% | 6.35 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2827 | 1.0570% | 1.04% | 1.06% | 0.28% | 2.86 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2166 | 0.8140% | 0.80% | 0.82% | 0.22% | 29.88 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2972 | 1.2530% | 1.25% | 1.19% | 0.30% | 0.59 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2798 | 1.0470% | 1.03% | 1.05% | 0.28% | 4.14 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币E 026150 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3175 | 1.3370% | 1.32% | 1.26% | 0.31% | 1.57 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币D 026297 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3572 | 1.3680% | 1.35% | 1.37% | 0.34% | 2.05 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.1056 | 1.1056 | 2.12% | 1.1310 | -2.30% | 6.32 | 赵建 等 |
| 国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 2.9132 | 2.9132 | 0.64% | 2.9110 | 0.08% | 1.32 | 赵建 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 1 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.40% | 1,111.75 | 100,135.34 | ||
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.39% | 74.21 | 99,621.79 | ||
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.37% | 1,997.49 | 92,543.90 | ||
| 4 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.37% | 865.11 | 92,471.52 | ||
| 5 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.34% | 1,102.28 | 86,584.38 | ||
| 6 | 002759 | 天际股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.22% | 1,184.20 | 54,982.63 | ||
| 7 | 002407 | 多氟多 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 1,536.43 | 52,100.33 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.17% | 99.83 | 43,016.86 | ||
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.16% | 64.37 | 39,263.26 | ||
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.15% | 1,082.61 | 37,317.57 |
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