国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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资产组合
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基金资产组合一览。
2026年3季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2026-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.60% | -- | 9.00% | 59.07% | -- | 0.85 |
| 2 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 估值图 基金吧 档案 | 1.96% | 99.46% | 0.81% | 1.60% | 13.60% | 31.66 |
| 3 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 34.28% | -- | 65.10% | 22.35% | -- | 1.05 |
| 4 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 35.92% | 13.78% | -- | 35.92% | 101.95 |
| 5 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 63.71% | -- | 9.28% | 37.57% | -- | 7.82 |
| 6 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 152.01% | -- | 9.66% | 79.11% | -- | 3.32 |
| 7 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 估值图 基金吧 档案 | 37.02% | 62.03% | 1.36% | 17.41% | 31.04% | 0.55 |
| 8 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 152.01% | -- | 9.66% | 79.11% | -- | 3.32 |
| 9 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 34.28% | -- | 65.10% | 22.35% | -- | 1.05 |
| 10 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 估值图 基金吧 档案 | 94.08% | -- | 5.96% | 39.57% | -- | 2.21 |
2026年2季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 35.26% | 26.17% | -- | 35.26% | 100.60 |
| 2 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 估值图 基金吧 档案 | 5.27% | 101.44% | 2.14% | 2.20% | 14.67% | 33.49 |
| 3 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | -- | 6.31% | 46.67% | -- | 6.00 |
| 4 | 159933 | 金融地产ETF国投瑞银 | 估值图 基金吧 档案 | 97.14% | -- | 2.78% | 53.16% | -- | 0.99 |
| 5 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 估值图 基金吧 档案 | 5.27% | 101.44% | 2.14% | 2.20% | 14.67% | 33.49 |
| 6 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | -- | 6.31% | 46.67% | -- | 6.00 |
| 7 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | -- | 5.74% | 43.95% | -- | 2.78 |
| 8 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 85.20% | -- | 16.21% | 61.90% | -- | 1.21 |
| 9 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 35.26% | 26.17% | -- | 35.26% | 100.60 |
| 10 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 80.58% | 14.20% | 5.58% | 56.60% | 14.20% | 3.19 |
2026年1季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 32.77% | 24.58% | -- | 32.77% | 143.72 |
| 2 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 98.93% | 0.39% | 2.03% | 14.65% | 33.46 |
| 3 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 98.93% | 0.39% | 2.03% | 14.65% | 33.46 |
| 4 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | -- | 5.85% | 46.22% | -- | 7.59 |
| 5 | 159933 | 金融地产ETF国投瑞银 | 估值图 基金吧 档案 | 96.87% | -- | 2.95% | 52.92% | -- | 1.11 |
| 6 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 估值图 基金吧 档案 | 41.59% | 47.06% | 2.22% | 17.74% | 34.12% | 0.50 |
| 7 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 79.21% | -- | 20.13% | 54.56% | -- | 3.58 |
| 8 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 估值图 基金吧 档案 | 41.59% | 47.06% | 2.22% | 17.74% | 34.12% | 0.50 |
| 9 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 73.88% | 4.75% | 24.06% | 29.60% | 4.75% | 1.10 |
| 10 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 79.21% | -- | 20.13% | 54.56% | -- | 3.58 |