国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 06-02 2.1006 2.7936 4.51% 77.20% 178.97% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 06-02 2.3330 2.3330 4.50% 76.68% 177.31% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 06-02 1.8376 2.9296 4.50% 72.97% 166.69% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 06-02 1.8229 1.8379 4.50% 72.64% 165.64% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 06-02 2.0592 2.0592 -0.56% 33.63% 116.28% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 06-02 2.0379 2.0379 -0.56% 33.36% 115.42% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 06-02 3.4006 3.4006 2.53% 29.79% 113.78% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 06-02 3.7311 3.7561 2.56% 29.83% 112.78% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 06-02 1.1451 1.1451 2.55% 29.45% 110.26% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 06-02 1.1226 1.1226 2.56% 29.20% 109.44% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 06-02 2.5939 2.6639 1.83% 26.45% 107.13% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 06-02 2.5270 2.5970 1.82% 26.20% 106.30% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 06-02 1.2352 1.2352 0.96% 27.89% 89.56% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 06-02 1.2046 1.2046 0.96% 27.51% 88.42% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 06-02 1.7216 1.7216 0.86% 35.89% 80.90% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 06-02 1.7164 1.7164 0.86% 35.73% 80.43% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 06-02 2.3612 2.3612 2.11% 19.77% 74.96% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 06-02 2.3557 2.3557 2.11% 19.69% 74.70% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 06-02 1.7357 1.7357 -0.02% 32.41% 73.99% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 06-02 1.7119 1.7119 -0.02% 32.15% 73.30% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 06-02 1.6190 1.6190 0.75% 23.13% 63.57% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 06-02 1.6118 1.6118 0.75% 22.88% 62.91% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 06-02 1.1351 3.2313 2.01% 17.55% 56.05% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 06-02 1.7616 1.7616 1.00% 16.37% 55.88% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 06-02 1.8205 3.4436 2.25% 19.22% 55.45% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 06-02 1.7279 1.7279 1.00% 16.01% 54.94% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 06-02 3.6858 4.7818 1.65% 12.94% 50.28% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 06-02 0.9602 0.9602 4.35% 28.61% 48.87% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 06-02 2.2550 4.2890 1.48% 10.99% 48.48% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 06-02 0.9393 0.9393 4.34% 28.35% 48.27% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 06-02 3.0736 3.0736 0.07% 18.67% 46.42% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 06-02 0.6994 4.1576 2.60% 20.69% 46.10% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 06-02 3.0470 3.0470 0.07% 18.33% 45.57% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 06-02 1.3910 1.3910 1.79% 5.88% 45.27% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 06-02 2.9598 2.9598 0.06% 18.09% 44.98% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 06-02 0.6185 3.6707 2.62% 20.19% 44.81% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 06-02 2.0361 4.5294 1.50% 11.67% 44.71% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 06-02 1.3739 1.3739 1.79% 5.63% 44.62% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 06-02 1.2243 1.2243 1.63% 4.26% 42.64% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 06-02 1.2023 1.2023 1.62% 4.04% 42.05% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 06-02 2.6914 2.7234 2.00% 21.38% 42.02% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 06-02 2.6689 2.6689 2.01% 21.13% 41.44% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 06-02 1.2498 2.2988 0.85% 10.17% 38.81% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 06-02 0.7755 0.7755 0.95% 3.54% 38.58% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 06-02 0.9801 0.9801 3.04% 15.55% 38.10% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 06-02 0.7577 0.7577 0.96% 3.24% 37.74% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 06-02 0.9548 0.9548 3.03% 15.22% 37.28% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 06-02 1.4935 3.8565 -0.56% 9.24% 36.97% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 06-02 1.4729 1.6979 -0.57% 8.92% 35.35% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 06-02 1.7541 1.7541 -0.28% 7.39% 35.03% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 06-02 1.7287 1.7287 -0.29% 7.07% 34.22% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 06-02 1.4033 1.4033 1.53% 18.04% 34.20% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 06-02 1.4000 1.4000 1.53% 17.95% 34.00% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 06-02 3.0658 4.1198 0.76% 11.30% 33.69% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 06-02 3.7021 3.7021 -0.57% 7.18% 33.38% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 06-02 3.0098 3.0098 0.76% 10.96% 32.88% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 06-02 3.4809 3.4809 -0.57% 6.97% 32.85% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 06-02 3.4513 3.4513 -0.57% 6.86% 32.57% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 06-02 1.3008 1.3008 0.54% 12.58% 32.46% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 06-02 2.5501 3.1911 -0.65% 5.66% 32.05% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 06-02 1.2846 1.2846 0.53% 12.36% 31.93% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 06-02 1.6873 1.6873 1.50% 11.70% 31.80% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 06-02 2.5076 3.1276 -0.65% 5.34% 31.25% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 06-02 1.6728 1.7518 1.50% 11.38% 31.03% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 06-02 1.1561 1.1561 0.62% 10.01% 30.91% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 06-02 1.6296 1.7051 1.49% 11.15% 30.49% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 06-02 1.1313 1.1313 0.61% 9.78% 30.38% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 06-02 1.1486 1.1743 0.98% 13.37% 30.09% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 06-02 1.1247 1.1247 0.97% 13.05% 29.29% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 06-02 1.2631 1.2631 0.61% 8.66% 28.13% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 06-02 1.2444 1.2444 0.61% 8.44% 27.62% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 06-02 0.9100 0.9100 -0.22% 5.99% 26.09% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 06-02 0.8908 0.8908 -0.22% 5.76% 25.55% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 06-02 1.2917 1.2917 0.52% 7.75% 25.16% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 06-02 2.8868 2.9188 0.21% 7.13% 24.98% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 06-02 1.2765 1.2765 0.53% 7.43% 24.42% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 06-02 2.8178 2.8178 0.21% 6.81% 24.22% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 06-02 3.8022 4.0630 0.28% 7.30% 24.01% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 06-02 3.7402 3.7402 0.28% 7.08% 23.50% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 06-02 2.1777 2.1777 1.36% 9.59% 23.10% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 06-02 2.1664 2.1664 1.37% 9.54% 22.98% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 05-29 1.2079 1.2079 -0.79% 5.36% 22.24% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 05-29 1.1994 1.1994 -0.79% 5.16% 21.80% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 06-02 1.3795 1.5795 1.04% 9.15% 20.21% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 06-02 1.3508 1.5508 1.04% 8.72% 19.37% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 06-02 1.7694 1.9114 1.02% 8.70% 18.54% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 06-02 1.8549 1.9309 1.02% 8.58% 18.32% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 06-02 1.1707 1.3497 -1.32% 3.19% 13.51% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 06-02 1.1483 1.1683 -1.32% 2.89% 12.82% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 06-02 1.1965 1.2115 0.44% -3.89% 11.62% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 05-29 1.3310 1.3310 -0.37% 3.23% 11.38% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1433 1.1433 0.19% 5.02% 11.28% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 06-02 1.1895 1.2045 0.44% -4.01% 11.19% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 05-29 1.3147 1.3597 -0.38% 3.05% 10.97% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1213 1.1213 0.19% 4.80% 10.83% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 05-29 1.2879 1.2879 -0.38% 2.84% 10.53% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 06-02 1.5000 3.4030 0.43% 4.79% 9.81% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 06-02 0.9737 2.3117 -1.20% -5.45% 8.48% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 06-02 0.9634 1.1574 -1.20% -5.64% 8.04% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3961 2.0801 0.09% 3.65% 7.05% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3962 1.3962 0.09% 3.64% 7.05% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4026 2.3096 0.08% 3.03% 7.01% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4024 1.4024 0.07% 3.02% 7.00% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3980 1.3980 0.07% 2.89% 6.73% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3905 1.3905 0.09% 3.48% 6.69% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3673 1.8673 0.09% 3.43% 6.62% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3788 2.2218 0.07% 2.82% 6.58% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0933 1.0933 0.39% 3.16% 6.23% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0886 1.0886 0.41% 3.06% 5.85% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0847 1.0847 0.40% 2.96% 5.80% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1658 1.7306 0.03% 2.64% 5.01% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1648 1.2120 0.03% 2.65% 5.01% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 06-02 0.9607 0.9607 -1.47% -12.62% 4.98% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 06-02 2.3091 3.1631 0.57% 3.27% 4.85% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0567 1.1497 0.05% 3.01% 4.79% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1620 1.2124 0.03% 2.50% 4.74% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1617 1.6840 0.03% 2.48% 4.68% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 06-02 1.0433 1.0975 0.33% 5.51% 4.66% 0.08 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 06-02 1.1992 1.2854 0.32% 5.46% 4.56% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 06-02 0.9529 0.9529 -1.48% -12.81% 4.55% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0611 2.0607 0.05% 2.85% 4.48% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0919 1.0932 0.05% 2.85% 4.47% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 06-02 1.2007 1.3069 0.32% 5.51% 4.42% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 06-02 2.1955 3.0015 0.57% 3.02% 4.32% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0634 1.0634 0.19% 1.47% 3.70% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0714 1.0714 0.08% 0.63% 3.37% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 06-02 1.0954 1.1709 0.03% 2.27% 3.34% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0580 1.0580 0.18% 1.32% 3.30% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0551 1.0551 0.18% 1.26% 3.27% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0729 1.0729 0.12% 1.43% 3.08% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 06-02 1.0851 1.1251 0.03% 2.19% 3.04% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0633 1.0633 0.08% 0.42% 2.94% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 06-02 1.0442 1.1802 0.01% 1.40% 2.84% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 06-02 1.0161 1.1081 0.02% 2.01% 2.78% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 06-02 1.0079 1.0799 0.02% 1.96% 2.71% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 06-02 1.0337 1.1697 0.01% 1.33% 2.68% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0628 1.0628 0.12% 1.24% 2.68% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 06-02 1.0535 1.2881 0.01% 1.87% 2.56% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 06-02 1.1603 1.2773 0.01% 1.78% 2.47% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 06-02 1.0558 1.2987 0.04% 2.21% 2.46% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 06-02 1.0260 1.0730 0.01% 1.82% 2.46% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 06-02 1.0510 1.0860 0.00% 1.79% 2.25% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 06-02 1.1524 1.1774 0.00% 1.63% 2.17% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 06-02 1.0574 1.3044 0.04% 1.57% 2.14% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 06-02 1.1524 1.2394 0.01% 1.31% 2.14% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 06-02 1.0737 1.0737 0.01% 1.20% 2.14% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 06-02 1.0605 1.1268 0.00% 1.69% 2.12% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 06-02 1.0698 1.0698 0.02% 1.17% 2.06% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 06-02 1.0390 1.3211 0.00% 1.48% 2.02% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 06-02 1.0443 1.0794 0.00% 1.67% 2.01% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 06-02 1.1253 1.1253 0.01% 1.15% 1.99% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 06-02 1.0676 1.0676 0.01% 1.09% 1.93% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 06-02 1.0207 1.0207 0.00% 1.10% 1.91% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 06-02 1.0644 1.0644 0.02% 1.08% 1.87% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 06-02 1.0665 1.2400 0.01% 1.17% 1.81% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 06-02 1.1155 1.1155 0.01% 1.05% 1.79% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 06-02 1.1322 1.2092 0.01% 1.13% 1.77% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 06-02 1.0962 1.2262 -0.01% 1.53% 1.73% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 06-02 1.0654 1.1193 0.02% 2.19% 1.73% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 06-02 1.0791 1.0951 -0.01% 1.80% 1.73% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 06-02 1.0184 1.0184 0.00% 1.00% 1.71% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 06-02 1.1466 1.1466 0.02% 1.02% 1.68% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 06-02 1.0928 1.0928 -0.58% -0.44% 1.59% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 06-02 1.0312 1.0551 -0.01% 1.69% 1.52% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 06-02 1.0847 1.1747 -0.01% 1.41% 1.51% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0422 1.3105 0.01% 1.43% 1.46% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 06-02 1.1059 1.1149 0.00% 1.41% 1.37% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 06-02 1.0377 1.1397 -0.01% 1.51% 1.27% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 06-02 1.0312 1.1022 -0.01% 1.68% 1.25% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 06-02 1.0471 1.0471 0.00% 0.55% 1.11% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 06-02 1.0841 1.0841 -0.60% -0.71% 1.11% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 06-02 1.0860 1.2390 -0.02% 1.71% 1.10% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 06-02 1.0638 1.2188 -0.02% 1.54% 0.93% 15.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 06-02 1.0279 1.0279 -0.02% 1.51% 0.84% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 06-02 2.1816 2.1816 0.41% -8.50% -1.78% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 06-01 1.4066 1.7766 0.62% -12.76% -4.12% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 06-02 0.8932 0.8932 2.10% -15.19% -6.11% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 06-02 0.9806 0.9806 1.98% -15.99% -7.58% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 06-02 0.9581 0.9581 1.97% -16.20% -8.02% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0321 1.0321 -0.06% 2.09% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0279 1.0279 -0.06% 1.83% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 06-02 1.2924 1.2924 1.20% 10.22% - 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 06-02 1.2976 1.2976 1.19% 10.43% - 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 06-02 1.1737 1.1737 -0.75% 14.16% - 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 06-02 1.1749 1.1749 -0.75% 14.22% - 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 06-02 1.1524 1.1524 0.18% 1.86% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 06-02 1.1499 1.1499 0.18% 1.73% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 06-02 0.8623 0.8623 3.72% -9.99% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 06-02 0.8637 0.8637 3.71% -9.90% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 06-02 1.1457 1.1457 1.01% 19.19% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 06-02 1.1435 1.1435 1.00% 19.04% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0058 1.0058 -0.07% 0.77% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0086 1.0086 -0.07% 0.97% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 06-02 1.0479 1.0479 0.12% 5.02% - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 06-02 1.0502 1.0502 0.12% 5.23% - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 06-02 0.8921 0.8921 0.17% -9.27% - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 06-02 0.8909 0.8909 0.17% -9.38% - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 06-02 1.1672 1.1672 0.93% - - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 06-02 1.1693 1.1693 0.92% - - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0050 1.0050 0.00% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0042 1.0042 0.00% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3113 1.3010% 1.28% 1.22% 0.30% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3444 1.4240% 1.40% 1.35% 0.33% 175.64 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2193 0.8300% 0.83% 0.84% 0.23% 15.24 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2817 1.0480% 1.04% 1.08% 0.29% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2822 1.0480% 1.04% 1.08% 0.29% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2252 0.8300% 0.83% 0.84% 0.23% 603.49 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2072 0.7450% 1.01% 0.87% 0.23% 5.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2730 0.9880% 1.25% 1.11% 0.29% 1.95 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2178 0.7700% 1.02% 0.87% 0.23% 21.11 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2819 1.0470% 1.04% 1.08% 0.29% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2711 0.9780% 1.24% 1.10% 0.29% 3.00 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3073 1.1200% 1.11% 1.15% 0.30% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3501 1.4440% 1.42% 1.37% 0.34% 17.55 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 06-02 2.7705 2.7705 0.44% 2.7710 -0.02% 1.11 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 06-02 1.1598 1.1598 -0.87% 1.1590 0.07% 6.32 赵建 等