国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 07-23 1.9491 2.6421 -1.43% 41.53% 138.96% 6.13 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 07-23 2.1629 2.1629 -1.43% 41.10% 137.52% 0.75 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 07-23 1.6961 2.7881 -1.40% 38.22% 128.40% 0.97 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 07-23 1.6816 1.6966 -1.40% 37.97% 127.49% 0.09 马柯 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 07-23 3.0983 3.1233 -0.99% -10.28% 58.81% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 07-23 2.8188 2.8188 -0.98% -9.80% 58.37% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 07-23 0.9488 0.9488 -0.98% -10.37% 56.54% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 07-23 0.9296 0.9296 -0.99% -10.56% 55.92% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 07-23 1.6654 1.6654 1.60% -38.71% 52.52% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 07-23 2.1321 2.2021 -0.88% -13.74% 52.31% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 07-23 1.6472 1.6472 1.59% -38.83% 51.91% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 07-23 2.0759 2.1459 -0.88% -13.92% 51.70% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 07-23 2.2105 2.2105 2.26% -7.64% 44.86% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 07-23 2.2048 2.2048 2.25% -7.71% 44.65% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 07-23 1.5890 1.5890 -1.40% 3.99% 43.66% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 07-23 1.5810 1.5810 -1.40% 3.77% 43.08% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 07-23 1.6115 1.6115 0.53% -0.02% 41.22% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 07-23 1.5885 1.5885 0.53% -0.22% 40.66% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 07-23 1.1041 3.2003 1.11% -3.30% 39.90% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 07-23 3.6027 4.6987 1.16% -5.48% 36.71% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 07-23 0.9270 0.9270 -1.95% 10.25% 35.94% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 07-23 0.9063 0.9063 -1.96% 10.03% 35.39% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 07-23 0.6846 4.1251 0.82% 4.07% 34.87% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 07-23 2.1960 4.2300 1.08% -7.06% 33.96% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 07-23 0.6043 3.6471 0.82% 3.51% 33.55% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 07-23 1.4746 1.4746 -1.29% -8.83% 33.30% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 07-23 1.4696 1.4696 -1.29% -8.95% 32.97% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 07-23 1.2947 2.3437 0.46% 6.56% 32.27% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 07-23 1.9878 4.4811 1.23% -5.25% 32.15% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 07-23 1.6476 1.6476 0.50% -10.64% 31.15% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 07-23 1.6865 3.1901 0.60% 7.29% 30.93% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 07-23 1.3371 1.3371 1.47% -10.36% 30.72% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 07-23 1.6147 1.6147 0.49% -10.89% 30.35% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 07-23 1.3199 1.3199 1.47% -10.55% 30.13% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 07-23 0.9476 0.9476 -2.86% -17.04% 28.11% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 07-23 2.9499 2.9499 0.67% -3.36% 27.87% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 07-23 0.9233 0.9233 -2.87% -17.30% 27.33% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 07-23 2.9220 2.9220 0.67% -3.63% 27.13% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 07-23 1.1763 1.1763 1.23% -12.30% 26.63% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 07-23 2.8368 2.8368 0.67% -3.82% 26.62% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 07-23 1.1545 1.1545 1.23% -12.48% 26.11% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 07-23 3.1110 4.1650 0.35% 3.98% 25.92% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 07-23 1.3080 1.3080 1.01% 5.41% 25.72% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 07-23 1.2910 1.2910 1.01% 5.19% 25.22% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 07-23 3.0516 3.0516 0.35% 3.67% 25.16% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 07-23 2.4992 2.5312 0.01% 2.56% 24.67% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 07-23 2.4770 2.4770 0.01% 2.36% 24.17% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 07-23 0.9334 0.9334 1.00% -2.58% 22.51% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 07-23 1.1535 1.1535 1.27% 2.22% 21.87% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 07-23 0.9085 0.9085 0.99% -2.88% 21.80% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 07-23 1.1282 1.1282 1.27% 2.03% 21.39% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 07-23 2.9421 2.9741 0.88% 0.71% 21.14% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 07-23 3.8914 4.1526 0.86% 1.75% 20.76% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 07-23 2.8694 2.8694 0.88% 0.41% 20.42% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 07-23 1.6670 1.6670 0.71% 5.80% 20.33% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 07-23 3.8259 3.8259 0.86% 1.55% 20.27% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 07-23 1.2657 1.2657 0.80% 0.82% 19.81% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 07-23 1.6512 1.7302 0.71% 5.49% 19.63% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 07-23 1.2620 1.2620 1.25% 1.28% 19.36% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 07-23 1.2598 1.2598 0.80% 0.61% 19.32% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 07-23 1.6077 1.6832 0.71% 5.28% 19.14% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 07-23 1.2427 1.2427 1.25% 1.08% 18.88% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 07-23 1.4329 3.7959 1.55% -8.19% 18.72% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 07-23 1.1742 2.5122 0.15% 9.01% 17.92% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 07-23 1.1611 1.3551 0.15% 8.79% 17.43% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 07-23 1.4121 1.6371 1.55% -8.45% 17.34% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 07-23 2.1254 2.1254 0.25% 2.96% 17.13% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 07-23 2.1141 2.1141 0.26% 2.92% 17.02% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 07-23 1.2929 1.2929 1.04% 1.56% 16.87% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 07-23 1.0529 1.0786 0.43% -8.83% 16.30% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 07-23 1.2765 1.2765 1.04% 1.25% 16.16% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 07-23 1.0301 1.0301 0.43% -9.10% 15.59% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 07-23 3.5201 3.5201 1.45% -10.63% 14.93% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 07-23 3.3079 3.3079 1.45% -10.80% 14.48% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 07-23 3.2789 3.2789 1.45% -10.90% 14.24% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 07-23 2.4440 3.0850 1.53% -11.10% 13.76% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 07-23 1.7397 1.8817 0.53% 2.60% 13.25% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 07-23 2.4013 3.0213 1.53% -11.36% 13.09% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 07-23 1.8237 1.8997 0.52% 2.50% 13.02% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 07-21 1.1598 1.1598 2.34% -3.31% 11.64% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 07-21 1.1511 1.1511 2.34% -3.48% 11.23% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 07-23 1.3075 1.5075 0.46% -5.27% 10.93% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 07-23 1.2209 1.2209 -0.46% -12.66% 10.58% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 07-23 1.2178 1.2178 -0.47% -12.72% 10.42% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 07-23 1.2792 1.4792 0.46% -5.64% 10.14% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 07-23 0.7112 0.7112 2.66% -10.59% 9.89% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 07-23 0.6942 0.6942 2.65% -10.85% 9.24% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 07-23 1.6077 1.6077 1.79% -13.51% 9.24% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 07-23 1.5831 1.5831 1.79% -13.77% 8.59% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1282 1.1282 0.01% -0.31% 8.10% 1.75 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1059 1.1059 0.01% -0.50% 7.66% 1.14 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 07-23 1.4900 3.3930 0.22% 2.08% 7.55% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 07-21 1.3106 1.3106 1.10% -1.28% 6.58% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 07-23 0.8467 0.8467 1.72% -12.30% 6.29% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 07-21 1.2939 1.3389 1.10% -1.45% 6.20% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 07-23 0.8285 0.8285 1.72% -12.48% 5.87% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 07-23 1.4078 2.3148 0.14% 0.72% 5.81% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 07-23 1.4077 1.4077 0.14% 0.72% 5.81% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 07-23 1.0677 1.0677 0.67% 3.05% 5.78% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 07-21 1.2668 1.2668 1.10% -1.65% 5.77% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 07-23 1.0664 1.0664 0.66% 2.98% 5.66% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 07-23 1.4026 1.4026 0.14% 0.57% 5.54% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 07-23 2.3275 3.1815 0.32% 1.80% 5.42% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 07-23 1.3832 2.2262 0.14% 0.52% 5.39% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3877 2.0717 0.00% -0.37% 4.98% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3877 1.3877 -0.01% -0.37% 4.97% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0885 1.0885 0.20% 1.47% 4.95% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 07-23 2.2115 3.0175 0.32% 1.56% 4.90% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3815 1.3815 0.00% -0.51% 4.64% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0833 1.0833 0.20% 1.36% 4.57% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3583 1.8583 -0.01% -0.56% 4.56% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0793 1.0793 0.20% 1.27% 4.52% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1620 1.2109 0.02% 0.47% 3.96% 6.46 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1630 1.7295 0.02% 0.47% 3.95% 14.01 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0567 1.1497 0.06% 0.77% 3.90% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1604 1.2108 0.02% 0.33% 3.67% 0.01 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1586 1.6824 0.02% 0.32% 3.64% 5.57 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0606 2.0602 0.06% 0.63% 3.60% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0914 1.0927 0.06% 0.62% 3.58% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 07-23 1.0978 1.1733 0.00% 2.20% 3.15% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 07-23 1.1082 1.1082 0.37% 0.35% 3.00% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 07-23 1.0865 1.1265 0.01% 1.79% 2.90% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 07-23 1.0432 1.1842 0.01% 1.40% 2.82% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0283 1.0283 0.12% 0.39% 2.78% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 07-23 1.0180 1.1100 0.01% 1.75% 2.67% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 07-23 1.0325 1.1735 0.01% 1.33% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 07-23 1.0986 1.0986 0.37% 0.15% 2.59% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 07-23 1.0104 1.0824 0.00% 1.78% 2.49% 8.11 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 07-23 1.0179 1.2896 -0.01% 1.62% 2.36% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 07-23 1.1622 1.2792 0.00% 1.49% 2.33% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0234 1.0234 0.11% 0.18% 2.30% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 07-23 1.0575 1.3004 0.01% 1.98% 2.28% 10.82 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0604 1.0604 0.16% 0.16% 2.27% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 07-23 1.0282 1.0752 0.00% 1.65% 2.24% 0.04 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 07-23 1.0530 1.0880 0.02% 1.62% 2.16% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 07-23 1.0595 1.3065 0.00% 1.64% 2.05% 5.18 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 07-23 1.1538 1.1788 -0.01% 1.34% 2.04% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 07-23 1.0618 1.1281 -0.01% 1.43% 2.03% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 07-23 1.1540 1.2410 0.00% 1.16% 1.98% 101.45 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0703 1.0703 0.12% 0.23% 1.98% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 07-23 1.0459 1.0810 0.02% 1.49% 1.92% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 07-23 1.0754 1.0754 0.00% 1.04% 1.89% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0546 1.0546 0.16% 0.02% 1.88% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 07-23 1.0713 1.0713 -0.01% 1.12% 1.86% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0516 1.0516 0.16% -0.04% 1.86% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 07-23 1.1268 1.1268 0.00% 0.99% 1.83% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 07-23 1.0225 1.0225 0.00% 0.94% 1.83% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 07-23 1.0401 1.3222 -0.01% 1.36% 1.79% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 07-23 1.0982 1.2282 -0.02% 1.49% 1.74% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 07-23 1.0802 1.0962 -0.04% 1.66% 1.74% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 07-23 1.0676 1.2411 0.00% 1.01% 1.68% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 07-23 1.0690 1.0690 0.00% 0.94% 1.67% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 07-23 1.0656 1.0656 -0.01% 1.03% 1.67% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 07-23 1.1333 1.2103 0.00% 0.99% 1.63% 6.41 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 07-23 1.0200 1.0200 0.01% 0.85% 1.63% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 07-23 1.1167 1.1167 0.00% 0.89% 1.62% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 07-23 1.0170 1.0559 -0.04% 1.57% 1.62% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0596 1.0596 0.12% 0.05% 1.57% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 07-23 1.0864 1.1764 -0.02% 1.38% 1.53% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 07-23 1.1475 1.1475 0.00% 0.91% 1.52% 0.04 李达夫 - 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 07-23 1.0570 1.1204 -0.03% 1.87% 1.50% 20.24 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 07-23 1.0669 1.1159 -0.01% 1.22% 1.38% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 07-23 1.0867 1.2397 -0.04% 1.56% 1.35% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0432 1.3115 -0.01% 1.24% 1.34% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 07-23 1.0298 1.1408 -0.02% 1.48% 1.28% 74.44 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 07-23 1.0241 1.1031 -0.01% 1.68% 1.27% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 07-23 1.0643 1.2193 0.01% 1.53% 0.99% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 07-23 1.0479 1.0479 0.00% 0.47% 0.99% 1.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 07-23 1.0277 1.0277 0.03% 1.43% 0.86% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 07-23 1.0062 1.0604 0.01% -2.63% 0.39% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 07-23 1.1565 1.2427 0.02% -2.68% 0.29% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 07-23 1.1581 1.2643 0.02% -2.63% 0.16% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 07-23 1.1650 1.1800 1.37% -2.00% -2.41% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 07-23 1.1577 1.1727 1.38% -2.12% -2.67% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 07-23 1.0761 1.0761 0.82% -6.21% -3.07% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 07-23 1.0670 1.0670 0.81% -6.39% -3.53% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 07-23 2.2703 2.2703 0.61% -2.16% -6.85% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 07-22 1.3626 1.7326 -0.84% -12.57% -10.40% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 07-23 1.0708 1.2498 2.02% -26.63% -11.24% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 07-23 1.0495 1.0695 2.02% -26.84% -11.78% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 07-23 0.8736 0.8736 0.92% -13.62% -13.72% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 07-23 0.9587 0.9587 0.81% -14.42% -14.94% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 07-23 0.9363 0.9363 0.82% -14.59% -15.34% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 07-23 1.0962 1.0962 1.18% -10.29% - 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 07-23 1.0935 1.0935 1.18% -10.40% - 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 07-23 0.7922 0.7922 0.69% -17.59% - 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 07-23 0.7938 0.7938 0.70% -17.50% - 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 07-23 1.0540 1.0540 -3.25% -10.31% - 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 07-23 1.0516 1.0516 -3.26% -10.43% - 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0029 1.0029 0.11% -0.70% - 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0063 1.0063 0.12% -0.50% - 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 07-23 1.0218 1.0218 1.33% -3.50% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 07-23 1.0247 1.0247 1.34% -3.30% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 07-23 0.7728 0.7728 0.05% -30.29% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 07-23 0.7715 0.7715 0.05% -30.38% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 07-23 1.0573 1.0573 1.34% 0.17% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 07-23 1.0548 1.0548 1.35% -0.03% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9920 0.9920 0.46% - - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9909 0.9909 0.45% - - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9988 0.9988 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9989 0.9989 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3087 1.0970% 1.10% 1.11% 0.29% 0.49 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3418 1.2190% 1.22% 1.23% 0.32% 157.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2231 0.8240% 0.83% 0.84% 0.21% 14.92 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2673 1.2040% 1.11% 1.06% 0.26% 42.99 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2671 1.2030% 1.11% 1.06% 0.26% 6.97 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2241 0.8240% 0.83% 0.84% 0.21% 571.27 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 07-23 0.1910 0.8070% 0.99% 0.87% 0.20% 5.27 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2569 1.0490% 1.24% 1.11% 0.26% 1.48 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 07-23 0.1889 0.8170% 1.00% 0.87% 0.20% 50.79 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2686 1.2070% 1.11% 1.06% 0.26% 2.13 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2541 1.0400% 1.23% 1.10% 0.26% 7.09 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2978 1.2920% 1.18% 1.13% 0.28% 1.81 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3473 1.2390% 1.24% 1.25% 0.33% 36.39 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 07-23 2.8901 2.8901 0.65% 2.8840 0.21% 0.99 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 07-23 1.0483 1.0483 0.65% 1.0490 -0.07% 1.20 赵建 等