国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 10-13 1.6374 2.3304 0.92% 9.36% 35.17% 6.13 陈郑宇 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 10-13 1.8145 1.8145 0.92% 9.04% 34.35% 0.75 陈郑宇 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 10-13 1.4299 2.5219 0.60% 8.39% 31.91% 0.97 王方 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 10-13 1.4164 1.4314 0.60% 8.18% 31.41% 0.09 王方 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 10-13 1.6571 1.6571 -1.12% -21.54% 28.76% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 10-13 1.6376 1.6376 -1.11% -21.69% 28.25% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 10-13 1.6004 1.6004 -0.12% 0.20% 15.90% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 10-13 1.5761 1.5761 -0.12% 0.00% 15.44% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 10-13 1.1901 2.5281 -1.46% 11.77% 11.54% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 10-13 1.1759 1.3699 -1.45% 11.54% 11.10% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 10-13 1.2413 1.2413 -0.50% 1.31% 10.67% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 10-13 1.2241 1.2241 -0.51% 1.11% 10.23% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 10-13 1.4639 1.4639 -0.10% -6.27% 10.23% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 10-13 1.4582 1.4582 -0.10% -6.38% 9.95% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 10-13 3.1572 4.2112 -0.24% 9.71% 7.67% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 10-13 3.7760 4.0367 -0.51% 2.13% 7.57% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 10-13 3.7090 3.7090 -0.51% 1.92% 7.14% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 10-13 3.0928 3.0928 -0.24% 9.38% 7.03% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 10-13 2.1034 2.1034 0.70% -13.08% 6.25% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 10-13 2.0973 2.0973 0.70% -13.14% 6.10% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 10-13 2.8275 2.8595 -0.56% 0.84% 5.98% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 10-13 1.0921 1.0921 -0.65% 0.74% 5.38% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 10-13 2.7539 2.7539 -0.57% 0.53% 5.34% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 10-13 1.5722 1.5722 -0.35% 0.20% 5.15% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 10-13 2.8052 2.8052 -0.26% -2.99% 5.13% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 10-13 1.0672 1.0672 -0.65% 0.55% 4.97% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 10-13 1.1957 1.1957 -0.56% -0.17% 4.65% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 10-13 1.5553 1.6343 -0.35% -0.10% 4.54% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 10-13 2.7750 2.7750 -0.27% -3.27% 4.52% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 10-13 1.1763 1.1763 -0.56% -0.36% 4.22% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 10-13 1.5132 1.5887 -0.35% -0.28% 4.14% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 10-13 2.6917 2.6917 -0.27% -3.46% 4.11% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 10-13 1.1061 1.1816 0.04% 1.64% 4.10% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 10-13 1.0689 1.1338 0.02% 1.39% 3.76% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 10-13 1.0654 1.3083 0.02% 1.66% 3.69% 10.82 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 10-13 1.2361 1.2361 -0.43% 0.15% 3.66% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 10-13 1.4045 2.3115 -0.07% 0.91% 3.62% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 10-13 1.4044 1.4044 -0.07% 0.91% 3.62% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 10-13 1.2175 1.2325 0.82% 0.40% 3.59% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 10-13 1.0243 1.1163 0.01% 1.44% 3.48% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 10-13 1.6722 1.8142 -0.14% -1.69% 3.39% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 10-13 1.4702 3.3732 -0.03% -0.06% 3.36% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 10-13 1.3983 1.3983 -0.08% 0.76% 3.34% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 10-13 1.0180 1.0900 0.02% 1.81% 3.29% 8.11 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 10-13 1.2090 1.2240 0.82% 0.25% 3.29% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 10-13 1.7531 1.8291 -0.14% -1.68% 3.23% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 10-13 1.3787 2.2217 -0.07% 0.71% 3.21% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 10-13 1.0247 1.2964 0.03% 1.40% 3.18% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 10-13 1.0898 1.1058 0.11% 1.89% 3.16% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1637 1.7315 0.01% 0.71% 3.12% 14.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 10-13 1.0557 1.1487 0.02% 0.61% 3.12% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1626 1.2128 0.00% 0.70% 3.12% 6.46 王侃 0.085% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 10-13 1.0354 1.0824 0.02% 1.69% 3.04% 0.04 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 10-13 1.0602 1.0952 0.02% 1.59% 3.03% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 10-13 1.2188 1.2188 -0.44% -0.16% 3.03% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 10-13 1.1688 1.2858 0.03% 1.27% 2.87% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 10-13 1.4216 1.4216 -0.27% -1.50% 2.86% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 10-13 1.0589 2.0585 0.03% 0.46% 2.82% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1608 1.2120 0.00% 0.56% 2.82% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1591 1.6837 0.01% 0.56% 2.81% 5.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 10-13 1.0497 1.1907 0.01% 1.41% 2.81% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 10-13 1.0897 1.0910 0.03% 0.46% 2.81% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 10-13 1.0250 1.0639 0.06% 1.72% 2.78% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 10-13 1.0468 1.1342 0.03% 1.30% 2.77% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 10-13 1.0524 1.0875 0.02% 1.46% 2.77% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 10-13 1.0377 1.0377 0.14% 1.77% 2.69% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 10-13 1.3831 2.0671 0.01% -0.04% 2.68% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 10-13 1.3832 1.3832 0.01% -0.04% 2.68% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 10-13 1.0385 1.1795 0.00% 1.32% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 10-13 1.0733 1.2283 0.03% 1.72% 2.64% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 10-13 1.0311 1.1101 0.03% 1.66% 2.62% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 10-13 1.1596 1.1846 0.03% 1.12% 2.57% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 10-13 1.0462 1.3283 0.02% 1.39% 2.55% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 10-13 1.1042 1.2342 0.02% 1.35% 2.54% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 10-13 1.0358 1.1468 0.01% 1.41% 2.51% 74.44 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 10-13 1.4132 1.4132 -0.27% -1.70% 2.44% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0478 1.3161 0.02% 1.06% 2.40% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 10-13 1.3760 1.3760 0.00% -0.19% 2.36% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 10-13 1.0918 1.1818 0.02% 1.24% 2.33% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 10-13 1.3527 1.8527 0.01% -0.23% 2.28% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 10-13 1.1594 1.2464 0.01% 1.03% 2.23% 101.45 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 10-13 1.0706 1.1196 0.03% 0.83% 2.22% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 10-13 1.0823 1.0823 0.09% 1.08% 2.19% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 10-13 1.0719 1.2399 0.00% 0.87% 2.05% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 10-13 1.1317 1.1317 0.01% 0.90% 2.01% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 10-13 1.1219 1.1219 -0.23% 0.81% 2.01% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 10-13 1.0754 1.0754 0.09% 0.99% 1.99% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 10-13 1.0758 1.0758 0.06% 0.90% 1.99% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 10-13 1.0471 1.2455 0.01% 0.90% 1.94% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1180 1.1180 0.00% -0.28% 1.93% 1.75 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 10-13 1.1376 1.2146 0.01% 0.85% 1.87% 6.41 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 10-13 1.0264 1.0264 0.06% 0.88% 1.85% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0264 1.0264 0.09% 0.41% 1.85% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 10-13 1.1211 1.1211 0.01% 0.80% 1.82% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 10-13 1.0695 1.0695 0.06% 0.79% 1.78% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 10-13 1.1521 1.1521 0.01% 0.86% 1.77% 0.04 李达夫 等 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 10-13 1.0234 1.0234 0.06% 0.79% 1.64% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 10-13 1.1114 1.1114 -0.22% 0.62% 1.53% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0949 1.0949 -0.01% -0.48% 1.52% 1.14 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0207 1.0207 0.09% 0.21% 1.37% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0115 1.0115 0.01% 0.36% 1.06% 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 10-13 1.1867 1.1867 -0.45% -3.06% 0.94% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 10-13 1.0497 1.0497 0.00% 0.37% 0.93% 1.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0667 1.0667 -0.09% -0.94% 0.83% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0523 1.0523 -0.02% -0.57% 0.75% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 10-13 1.0397 1.0397 -0.66% -1.25% 0.70% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0072 1.0072 0.01% 0.15% 0.65% 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 10-13 1.0383 1.0383 -0.66% -1.30% 0.59% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 10-13 1.1801 1.1801 -0.46% -3.25% 0.54% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0637 1.0637 -0.03% -0.40% 0.53% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0461 1.0461 -0.01% -0.69% 0.47% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 10-13 1.0082 3.1044 -0.21% -6.70% 0.46% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0608 1.0608 -0.10% -1.05% 0.45% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0567 1.0567 -0.10% -1.14% 0.43% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0428 1.0428 -0.02% -0.75% 0.36% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 10-13 1.8630 4.3563 -0.14% -6.34% 0.21% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 10-13 1.4404 3.8034 -0.25% -8.60% 0.19% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 10-13 2.2832 3.1372 -0.13% 1.91% 0.13% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0521 1.0521 -0.03% -0.60% 0.12% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 10-13 3.3223 4.4183 -0.05% -7.28% -0.11% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 10-13 1.2809 1.4809 -0.30% -4.86% -0.28% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 10-13 2.1669 2.9729 -0.12% 1.66% -0.37% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 10-13 0.6155 3.9736 -0.28% -1.65% -0.39% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 10-13 1.4175 1.6425 -0.25% -8.88% -0.39% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 10-09 1.3078 1.3078 -0.01% 0.12% -0.50% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 10-13 2.3049 2.3049 -0.72% 3.34% -0.66% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 10-09 1.2900 1.3350 -0.02% -0.07% -0.87% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 10-13 1.2515 1.4515 -0.30% -5.15% -0.98% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 10-09 1.2619 1.2619 -0.02% -0.26% -1.27% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 10-13 0.5409 3.5418 -0.29% -2.38% -1.65% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 10-13 1.9600 1.9600 -0.25% -4.39% -1.79% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 10-13 1.1226 1.2288 -0.26% -3.99% -1.81% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 10-13 0.9754 1.0296 -0.26% -3.99% -1.81% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 10-13 1.0625 1.0625 -0.08% -13.43% -1.86% 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 10-13 1.9490 1.9490 -0.26% -4.45% -1.90% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 10-13 1.1208 1.2070 -0.26% -4.03% -1.91% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 10-13 1.0593 1.0593 -0.08% -13.53% -2.10% 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 10-13 2.2671 2.2991 -0.42% -6.66% -2.59% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 10-13 3.5254 3.5254 -0.07% -10.23% -2.75% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 10-13 2.2449 2.2449 -0.42% -6.86% -2.99% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 10-13 3.3099 3.3099 -0.07% -10.41% -3.13% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 10-13 3.2794 3.2794 -0.07% -10.50% -3.33% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 10-13 2.4406 3.0816 -0.18% -10.07% -3.45% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 10-13 2.0146 4.0486 -0.21% -8.63% -3.84% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 10-13 2.3946 3.0146 -0.18% -10.34% -4.05% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 10-13 1.4687 1.4687 -0.66% -15.67% -4.08% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 10-09 1.1398 1.1398 -0.01% -2.27% -4.16% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 10-09 1.1302 1.1302 -0.01% -2.46% -4.51% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 10-13 1.4375 1.4375 -0.66% -15.93% -4.66% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 10-13 2.7661 2.7911 1.44% -20.62% -4.99% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 10-13 1.1328 2.1818 -0.56% -4.53% -4.99% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 10-13 1.1741 1.3531 4.49% -9.72% -5.70% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 10-13 2.5208 2.5208 1.42% -20.51% -6.04% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 10-13 0.8484 0.8484 1.42% -20.61% -6.09% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 10-13 0.9623 0.9880 -0.44% -13.46% -6.16% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 10-13 1.0674 1.0674 -1.50% -2.26% -6.26% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 10-13 1.4393 2.7225 -0.26% -11.85% -6.27% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 10-13 1.1491 1.1691 4.49% -9.99% -6.27% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 10-13 0.8305 0.8305 1.42% -20.76% -6.46% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 10-13 1.0573 1.0573 -1.49% -2.45% -6.63% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 10-13 0.9403 0.9403 -0.43% -13.72% -6.71% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 10-13 0.8174 0.8174 0.43% -15.20% -9.14% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 10-13 1.5330 1.5330 0.45% -16.57% -9.16% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 10-13 0.8261 0.8261 -0.40% -6.37% -9.22% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 10-13 0.7991 0.7991 0.43% -15.38% -9.50% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 10-13 1.5075 1.5075 0.45% -16.82% -9.70% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 10-13 1.8841 1.9541 1.22% -24.19% -9.73% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 10-13 0.8031 0.8031 -0.40% -6.64% -9.74% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 10-13 1.8328 1.9028 1.22% -24.35% -10.09% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 10-13 0.7557 0.7557 0.49% 2.58% -10.30% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 10-13 0.7382 0.7382 0.49% 2.37% -10.66% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 10-13 0.9156 0.9156 2.77% -18.46% -11.07% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 10-13 0.8910 0.8910 2.77% -18.70% -11.61% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 10-13 1.1894 1.1894 -0.18% -13.07% -11.85% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 10-13 1.1731 1.1731 -0.17% -13.25% -12.24% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 10-13 1.0491 1.0491 -0.22% -14.77% -13.40% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投中国价值LOF 161229 详情 QDII-普通股票 10-12 1.3814 1.7514 0.57% -4.90% -13.60% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 10-13 1.0287 1.0287 -0.22% -14.94% -13.76% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 10-13 0.9032 0.9032 -0.67% -11.05% -14.53% 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 10-13 0.9007 0.9007 -0.66% -11.16% -14.75% 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 10-13 1.0870 1.0870 -0.45% -10.55% -17.05% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 10-13 1.0839 1.0839 -0.45% -10.61% -17.18% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 10-13 0.8573 0.8573 -0.07% -5.70% -17.34% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 10-13 0.9329 0.9329 -0.17% -7.60% -18.86% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 10-13 0.9103 0.9103 -0.16% -7.78% -19.24% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 10-13 0.5904 0.5904 -0.37% -25.18% -22.52% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 10-13 0.5755 0.5755 -0.38% -25.41% -22.99% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 10-13 0.7263 0.7263 -0.85% -12.88% -31.46% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 10-13 0.7245 0.7245 -0.85% -12.98% -31.59% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 10-13 1.0306 1.0306 -0.15% -0.31% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 10-13 1.0267 1.0267 -0.15% -0.51% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 10-13 0.7239 0.7239 -0.28% -21.94% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 10-13 0.7223 0.7223 -0.28% -22.04% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 10-13 0.9730 0.9730 -0.10% -9.32% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 10-13 0.9762 0.9762 -0.10% -9.14% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9901 0.9901 0.11% -0.67% - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9885 0.9885 0.11% -0.79% - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9985 0.9985 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9995 0.9995 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C 029177 详情 QDII-普通股票 10-12 1.3912 1.3912 0.58% - - - 刘扬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3239 1.0950% 1.09% 1.11% 0.29% 0.49 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3569 1.2170% 1.21% 1.23% 0.32% 157.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2295 0.8310% 0.83% 0.83% 0.21% 14.92 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2618 0.9680% 0.97% 0.97% 0.25% 42.99 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2628 0.9680% 0.97% 0.97% 0.25% 6.97 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2368 0.8290% 0.83% 0.83% 0.21% 571.27 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 10-13 0.1719 0.6400% 0.64% 0.66% 0.18% 5.27 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2378 0.8830% 0.89% 0.90% 0.24% 1.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 10-13 0.1711 0.6390% 0.64% 0.66% 0.18% 50.79 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2623 0.9700% 0.97% 0.97% 0.25% 2.13 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2350 0.8720% 0.88% 0.89% 0.24% 7.09 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2812 1.0390% 1.04% 1.04% 0.27% 1.81 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3622 1.2370% 1.23% 1.25% 0.32% 36.39 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 10-13 1.0184 1.0184 -0.70% 1.0160 0.24% 1.20 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 10-13 2.9359 2.9359 -0.77% 2.9300 0.20% 0.99 赵建