国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 07-01 2.4328 3.1258 -3.89% 82.75% 205.79% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 07-01 2.7007 2.7007 -3.89% 82.21% 204.00% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 07-01 2.1235 3.2155 -3.84% 79.00% 192.40% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 07-01 2.1059 2.1209 -3.83% 78.68% 191.23% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 07-01 3.7718 3.7718 -1.70% 25.85% 121.71% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 07-01 4.1266 4.1516 -1.65% 25.38% 120.36% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 07-01 1.2640 1.2640 -1.73% 25.06% 117.67% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 07-01 1.2388 1.2388 -1.73% 24.82% 116.80% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 07-01 2.9014 2.9714 -1.31% 23.46% 116.62% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 07-01 2.8257 2.8957 -1.31% 23.22% 115.75% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 07-01 1.3992 1.3992 -1.14% 30.35% 97.52% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 07-01 1.3639 1.3639 -1.15% 29.96% 96.33% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 07-01 2.0425 2.0425 0.81% 50.33% 95.75% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 07-01 2.0359 2.0359 0.81% 50.14% 95.27% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 07-01 2.0411 2.0411 -0.36% 46.98% 84.23% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 07-01 2.0124 2.0124 -0.37% 46.69% 83.51% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 07-01 1.9141 1.9141 -0.66% 40.09% 83.43% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 07-01 1.9050 1.9050 -0.66% 39.82% 82.70% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 07-01 1.2004 1.2004 -2.82% 52.68% 80.11% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 07-01 1.1739 1.1739 -2.82% 52.38% 79.39% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 07-01 1.6279 1.6279 1.90% -19.89% 60.80% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 07-01 1.6105 1.6105 1.89% -20.05% 60.15% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 07-01 0.7689 4.3099 0.18% 23.92% 57.46% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 07-01 0.6796 3.7722 0.18% 23.45% 56.16% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 07-01 1.1526 3.2488 0.40% 9.02% 52.30% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 07-01 1.8344 3.4699 -1.03% 18.35% 51.73% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 07-01 2.1820 2.1820 -0.01% 2.71% 51.72% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 07-01 2.1766 2.1766 -0.01% 2.63% 51.50% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 07-01 2.9218 2.9538 -0.76% 28.19% 50.05% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 07-01 2.8964 2.8964 -0.76% 27.93% 49.45% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 07-01 1.0632 1.0632 0.09% 19.50% 48.64% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 07-01 1.8022 1.8022 2.36% 7.94% 48.30% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 07-01 1.0353 1.0353 0.10% 19.16% 47.77% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 07-01 1.7669 1.7669 2.36% 7.61% 47.43% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 07-01 3.2484 3.2484 0.38% 19.16% 46.87% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 07-01 3.2188 3.2188 0.38% 18.82% 46.02% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 07-01 3.1257 3.1257 0.38% 18.58% 45.44% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 07-01 3.6833 4.7793 0.90% 4.16% 45.14% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 07-01 2.2788 4.3128 0.45% 3.16% 44.36% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 07-01 2.0615 4.5548 0.80% 4.99% 41.12% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 07-01 1.3572 1.3572 0.73% -2.96% 38.43% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 07-01 1.3401 1.3401 0.74% -3.20% 37.81% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 07-01 1.3081 2.3571 1.49% 14.30% 37.79% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 07-01 1.2058 1.2058 0.92% -3.32% 36.23% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 07-01 1.1837 1.1837 0.92% -3.52% 35.65% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 07-01 1.2048 1.2305 1.49% 10.66% 35.60% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 07-01 1.4470 1.4470 0.16% 13.83% 35.41% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 07-01 1.4435 1.4435 0.16% 13.74% 35.21% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 07-01 1.1791 1.1791 1.49% 10.34% 34.77% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 07-01 1.3237 1.3237 1.32% 12.11% 33.16% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 07-01 3.2141 4.2681 1.27% 16.06% 33.02% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 07-01 1.3068 1.3068 1.32% 11.89% 32.63% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 07-01 3.1539 3.1539 1.27% 15.71% 32.22% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 07-01 1.3247 1.3247 -0.27% 9.76% 31.04% 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 07-01 1.3189 1.3189 -0.27% 9.54% 30.51% 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 07-01 1.7108 1.7108 -0.09% 9.96% 29.38% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 07-01 1.1648 1.1648 1.59% 8.43% 29.32% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 07-01 1.1395 1.1395 1.59% 8.21% 28.80% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 07-01 1.6953 1.7743 -0.09% 9.65% 28.63% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 07-01 1.6510 1.7265 -0.09% 9.43% 28.11% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 07-01 1.2772 1.2772 1.51% 7.49% 27.30% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 07-01 2.9731 3.0051 1.76% 6.43% 27.25% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 07-01 1.2579 1.2579 1.50% 7.27% 26.79% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 07-01 2.9007 2.9007 1.76% 6.11% 26.49% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 07-01 3.9146 4.1759 1.87% 6.58% 26.09% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 07-01 1.4369 3.7999 1.42% 0.67% 26.05% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 07-01 3.8495 3.8495 1.86% 6.37% 25.57% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 07-01 2.2135 2.2135 -0.38% 9.00% 24.67% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 07-01 3.6102 3.6102 1.39% 0.32% 24.66% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 07-01 1.3096 1.3096 1.61% 7.43% 24.65% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 07-01 1.4164 1.6414 1.42% 0.38% 24.56% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 07-01 2.2018 2.2018 -0.38% 8.94% 24.55% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 07-01 3.3934 3.3934 1.39% 0.12% 24.16% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 07-01 3.3641 3.3641 1.39% 0.02% 23.91% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 07-01 1.2935 1.2935 1.61% 7.11% 23.91% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 06-29 1.2367 1.2367 0.45% 6.81% 22.58% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 06-29 1.2276 1.2276 0.43% 6.62% 22.12% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 07-01 2.4637 3.1047 1.40% -1.61% 21.78% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 07-01 1.1116 2.4496 3.69% 11.48% 21.31% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 07-01 2.4215 3.0415 1.39% -1.90% 21.05% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 07-01 1.0995 1.2935 3.69% 11.26% 20.82% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 07-01 1.3958 1.5958 0.09% 7.58% 20.37% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 07-01 1.3661 1.5661 0.08% 7.15% 19.53% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 07-01 0.7005 0.7005 -0.57% -7.27% 18.39% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 07-01 0.6840 0.6840 -0.58% -7.56% 17.67% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 07-01 1.5941 1.5941 0.78% -5.53% 16.38% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 07-01 1.7598 1.9018 -0.28% 6.16% 16.07% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 07-01 1.8446 1.9206 -0.29% 6.04% 15.82% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 07-01 1.5703 1.5703 0.78% -5.82% 15.68% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 06-29 1.3535 1.3535 0.35% 4.15% 11.85% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 06-29 1.3365 1.3815 0.34% 3.96% 11.44% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 07-01 0.8275 0.8275 0.77% -7.00% 11.10% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 06-29 1.3088 1.3088 0.34% 3.74% 10.99% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 07-01 0.8098 0.8098 0.76% -7.20% 10.64% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1508 1.1508 -0.10% 4.76% 10.56% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1284 1.1284 -0.10% 4.56% 10.13% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 07-01 1.4953 3.3983 -0.17% 3.42% 8.54% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 07-01 1.0220 1.0220 2.20% 0.06% 8.05% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 07-01 1.0134 1.0134 2.19% -0.15% 7.60% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 07-01 2.3708 3.2248 0.58% 4.80% 7.58% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 07-01 1.0715 1.1257 -0.61% 8.77% 7.10% 0.08 李达夫 - 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 07-01 2.2532 3.0592 0.58% 4.53% 7.04% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 07-01 1.2315 1.3177 -0.61% 8.70% 6.98% 0.43 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 07-01 1.2332 1.3394 -0.61% 8.77% 6.85% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4076 2.3146 0.25% 2.43% 6.64% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4074 1.4074 0.24% 2.43% 6.63% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4040 2.0880 0.04% 3.14% 6.52% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4041 1.4041 0.04% 3.14% 6.52% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4026 1.4026 0.24% 2.30% 6.36% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3832 2.2262 0.24% 2.22% 6.21% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3980 1.3980 0.04% 2.99% 6.17% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3746 1.8746 0.04% 2.94% 6.10% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0902 1.0902 -0.18% 2.30% 5.37% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0852 1.0852 -0.18% 2.18% 4.99% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0813 1.0813 -0.18% 2.10% 4.95% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1631 1.2120 -0.01% 2.06% 4.25% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1641 1.7306 -0.01% 2.04% 4.24% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0562 1.1492 0.02% 2.11% 4.06% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1617 1.2121 -0.01% 1.91% 3.96% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1600 1.6838 0.00% 1.90% 3.93% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0603 2.0599 0.03% 1.96% 3.76% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0911 1.0924 0.02% 1.96% 3.74% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 07-01 1.0966 1.1721 -0.04% 2.35% 3.14% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 07-01 1.0415 1.1825 0.01% 1.40% 2.82% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 07-01 1.0850 1.1250 -0.04% 2.01% 2.77% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0715 1.0715 -0.03% -0.10% 2.68% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 07-01 1.0308 1.1718 0.01% 1.32% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 07-01 1.0165 1.1085 -0.02% 1.95% 2.52% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 07-01 1.0085 1.0805 -0.06% 1.87% 2.41% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0631 1.0631 -0.02% -0.31% 2.27% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 07-01 1.0165 1.2882 -0.07% 1.79% 2.25% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 07-01 1.1605 1.2775 -0.05% 1.66% 2.22% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 07-01 1.0264 1.0734 -0.07% 1.74% 2.15% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0537 1.0537 -0.02% 0.25% 2.06% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 07-01 1.0205 1.0205 0.90% 1.87% 2.05% 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 07-01 1.0749 1.0749 0.00% 1.16% 2.01% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 07-01 1.1530 1.2400 -0.02% 1.22% 1.97% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 07-01 1.0582 1.3052 -0.04% 1.55% 1.96% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 07-01 1.0708 1.0708 0.00% 1.17% 1.94% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 07-01 1.0194 1.0194 0.90% 1.82% 1.94% 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 07-01 1.1524 1.1774 -0.05% 1.52% 1.93% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 07-01 1.0549 1.2978 -0.07% 2.08% 1.91% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 07-01 1.0223 1.0223 0.00% 1.04% 1.91% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 07-01 1.1258 1.1258 -0.02% 1.04% 1.85% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 07-01 1.0508 1.0858 -0.06% 1.66% 1.85% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 07-01 1.0686 1.0686 -0.01% 1.06% 1.80% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 07-01 1.0603 1.1266 -0.06% 1.55% 1.79% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 07-01 1.0652 1.0652 0.00% 1.07% 1.75% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0642 1.0642 -0.03% 0.32% 1.73% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 07-01 1.0199 1.0199 0.00% 0.94% 1.72% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0482 1.0482 -0.01% 0.11% 1.69% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 07-01 1.0668 1.2403 -0.02% 1.07% 1.68% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 07-01 1.1159 1.1159 -0.01% 0.95% 1.66% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0453 1.0453 -0.01% 0.05% 1.66% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 07-01 1.0390 1.3211 -0.05% 1.41% 1.62% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 07-01 1.1325 1.2095 -0.02% 1.05% 1.62% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 07-01 1.0439 1.0790 -0.06% 1.54% 1.61% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 07-01 1.1469 1.1469 -0.02% 0.93% 1.52% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 07-01 1.0963 1.2263 -0.06% 1.51% 1.46% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 07-01 1.0791 1.0951 -0.08% 1.73% 1.43% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0538 1.0538 -0.03% 0.12% 1.33% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 07-01 1.0547 1.1181 -0.10% 1.94% 1.27% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 07-01 1.0846 1.1746 -0.07% 1.39% 1.25% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 07-01 1.0669 1.1159 -0.01% 1.42% 1.24% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 07-01 1.0150 1.0539 -0.11% 1.56% 1.11% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0424 1.3107 -0.04% 1.43% 1.10% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 07-01 1.0475 1.0475 -0.01% 0.50% 1.02% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 07-01 1.0284 1.1394 -0.09% 1.49% 0.87% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 07-01 1.0859 1.2389 -0.08% 1.76% 0.86% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 07-01 1.0221 1.1011 -0.10% 1.69% 0.86% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 07-01 1.0628 1.2178 -0.08% 1.51% 0.46% 15.74 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 07-01 1.0262 1.0262 -0.07% 1.40% 0.32% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 07-01 1.1539 1.3329 1.01% -10.19% -2.17% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 07-01 1.1313 1.1513 1.01% -10.46% -2.76% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 07-01 1.0402 1.0402 1.58% -5.33% -4.62% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 07-01 1.0316 1.0316 1.58% -5.59% -5.07% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 07-01 1.0578 1.0728 -0.08% -11.15% -5.85% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 07-01 1.0513 1.0663 -0.08% -11.28% -6.10% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 07-01 2.1676 2.1676 2.25% -10.85% -8.79% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 06-30 1.2954 1.6654 -0.87% -16.61% -12.86% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 07-01 0.8031 0.8031 -0.07% -19.62% -16.72% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 07-01 0.8798 0.8798 -0.08% -20.84% -18.20% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 07-01 0.8594 0.8594 -0.08% -21.02% -18.59% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0274 1.0274 0.07% 1.30% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0320 1.0320 0.07% 1.56% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 07-01 1.0457 1.0457 1.77% -9.49% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 07-01 1.0432 1.0432 1.77% -9.60% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 07-01 0.7577 0.7577 -0.13% -17.17% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 07-01 0.7591 0.7591 -0.12% -17.09% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 07-01 1.2879 1.2879 -1.98% 30.25% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 07-01 1.2852 1.2852 -1.98% 30.08% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9993 0.9993 0.24% -0.04% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0024 1.0024 0.24% 0.16% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 07-01 1.0407 1.0407 0.46% 2.22% - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 07-01 1.0433 1.0433 0.46% 2.41% - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 07-01 0.9016 0.9016 1.02% -10.73% - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 07-01 0.9003 0.9003 1.03% -10.84% - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 07-01 1.2242 1.2242 -0.12% 22.71% - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 07-01 1.2268 1.2268 -0.12% 22.98% - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0012 1.0012 0.11% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0003 1.0003 0.11% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2968 1.1500% 1.20% 1.21% 0.30% 0.74 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3297 1.2710% 1.32% 1.33% 0.33% 175.64 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2717 1.0380% 1.02% 1.03% 0.26% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2399 0.8810% 0.87% 0.85% 0.22% 15.24 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2715 1.0380% 1.02% 1.03% 0.26% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2389 0.8810% 0.87% 0.85% 0.22% 603.49 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1997 0.8210% 0.74% 0.72% 0.21% 5.70 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2655 1.0620% 0.99% 0.96% 0.27% 1.95 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1988 0.8190% 0.74% 0.72% 0.21% 21.11 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2723 1.0340% 1.02% 1.03% 0.26% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2628 1.0540% 0.98% 0.96% 0.26% 3.00 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2911 1.1090% 1.10% 1.09% 0.28% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3352 1.2920% 1.34% 1.35% 0.33% 17.55 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 07-01 2.7514 2.7514 2.39% 2.7650 -0.49% 1.11 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 07-01 0.9980 0.9980 1.04% 0.9990 -0.10% 6.32 赵建 等