国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 07-03 2.2872 2.9802 0.96% 71.81% 192.04% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 07-03 2.5390 2.5390 0.96% 71.30% 190.30% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 07-03 1.9957 3.0877 0.97% 68.23% 179.09% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 07-03 1.9790 1.9940 0.96% 67.91% 177.96% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 07-03 3.5548 3.5548 0.06% 18.61% 111.81% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 07-03 3.8884 3.9134 -0.06% 18.14% 110.16% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 07-03 1.1899 1.1899 -0.03% 17.73% 107.81% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 07-03 2.7435 2.8135 -0.01% 16.74% 107.46% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 07-03 1.1661 1.1661 -0.02% 17.49% 106.98% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 07-03 2.6719 2.7419 -0.01% 16.51% 106.66% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 07-03 1.3089 1.3089 0.35% 21.94% 88.77% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 07-03 1.2759 1.2759 0.35% 21.57% 87.66% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 07-03 1.9387 1.9387 -1.34% 42.69% 87.40% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 07-03 1.9324 1.9324 -1.34% 42.51% 86.94% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 07-03 1.9923 1.9923 0.87% 43.47% 80.02% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 07-03 1.9643 1.9643 0.87% 43.18% 79.32% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 07-03 1.8323 1.8323 0.03% 34.11% 75.59% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 07-03 1.8235 1.8235 0.03% 33.83% 74.88% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 07-03 1.1008 1.1008 0.26% 40.02% 66.46% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 07-03 1.7069 1.7069 2.96% -16.00% 65.96% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 07-03 1.0765 1.0765 0.27% 39.73% 65.79% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 07-03 1.6887 1.6887 2.96% -16.16% 65.30% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 07-03 2.2330 2.2330 1.74% 5.11% 54.01% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 07-03 2.2275 2.2275 1.74% 5.03% 53.80% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 07-03 0.7356 4.2369 -2.00% 18.55% 51.39% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 07-03 0.6500 3.7230 -2.01% 18.07% 50.08% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 07-03 1.8078 1.8078 -0.29% 8.28% 49.45% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 07-03 1.7723 1.7723 -0.29% 7.94% 48.56% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 07-03 1.1262 3.2224 -0.20% 6.53% 48.25% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 07-03 1.7774 3.3620 0.75% 14.67% 45.35% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 07-03 3.2075 3.2075 1.41% 17.66% 44.89% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 07-03 3.1781 3.1781 1.40% 17.32% 44.05% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 07-03 3.0861 3.0861 1.40% 17.08% 43.47% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 07-03 3.6310 4.7270 -0.19% 2.68% 42.79% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 07-03 1.0145 1.0145 -2.15% 14.03% 42.67% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 07-03 0.9879 0.9879 -2.15% 13.71% 41.84% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 07-03 1.5022 1.5022 5.83% 18.17% 41.69% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 07-03 2.7584 2.7904 -0.82% 21.02% 41.62% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 07-03 2.2380 4.2720 -0.17% 1.31% 41.57% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 07-03 1.4985 1.4985 5.83% 18.08% 41.47% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 07-03 2.7344 2.7344 -0.82% 20.77% 41.05% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 07-03 2.0280 4.5213 -0.30% 3.28% 38.37% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 07-03 1.3417 1.3417 -0.16% -4.07% 36.78% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 07-03 1.3248 1.3248 -0.16% -4.31% 36.17% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 07-03 1.2911 2.3401 -0.25% 12.81% 34.93% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 07-03 1.1935 1.1935 -0.06% -4.31% 34.57% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 07-03 1.1716 1.1716 -0.06% -4.51% 34.00% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 07-03 1.1737 1.1994 -0.48% 7.81% 31.58% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 07-03 1.3123 1.3123 -1.05% 11.15% 30.94% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 07-03 1.1487 1.1487 -0.49% 7.50% 30.79% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 07-03 1.2956 1.2956 -1.04% 10.93% 30.43% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 07-03 3.1632 4.2172 -0.60% 14.22% 30.26% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 07-03 3.1038 3.1038 -0.60% 13.88% 29.48% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 07-03 1.2999 1.2999 1.06% 7.71% 27.72% 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 07-03 1.1566 1.1566 -1.05% 7.67% 27.36% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 07-03 1.2942 1.2942 1.05% 7.49% 27.19% 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 07-03 1.1315 1.1315 -1.05% 7.45% 26.85% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 07-03 1.6850 1.6850 0.82% 8.30% 26.55% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 07-03 1.6696 1.7486 0.82% 7.99% 25.81% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 07-03 1.6260 1.7015 0.82% 7.77% 25.31% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 07-03 2.9441 2.9761 -0.96% 5.39% 25.21% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 07-03 1.2668 1.2668 -1.12% 6.62% 25.05% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 07-03 1.1409 2.4789 2.65% 14.42% 24.60% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 07-03 1.2477 1.2477 -1.11% 6.40% 24.55% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 07-03 2.8724 2.8724 -0.96% 5.08% 24.46% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 07-03 1.4335 3.7965 1.09% 0.43% 24.24% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 07-03 3.8806 4.1418 -0.98% 5.66% 24.13% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 07-03 1.1284 1.3224 2.65% 14.19% 24.10% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 07-03 3.8160 3.8160 -0.98% 5.44% 23.62% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 07-03 1.4131 1.6381 1.08% 0.15% 22.79% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 07-01 1.2457 1.2457 -0.29% 7.68% 22.40% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 07-03 1.2974 1.2974 -1.38% 6.43% 22.22% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 07-01 1.2366 1.2366 -0.28% 7.50% 21.96% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 07-03 2.1636 2.1636 0.53% 6.54% 21.79% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 07-03 2.1522 2.1522 0.53% 6.49% 21.68% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 07-03 3.5677 3.5677 0.59% -0.86% 21.66% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 07-03 1.2814 1.2814 -1.39% 6.11% 21.49% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 07-03 3.3533 3.3533 0.58% -1.06% 21.18% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 07-03 3.3243 3.3243 0.58% -1.17% 20.93% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 07-03 2.4554 3.0964 1.02% -1.94% 19.88% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 07-03 0.7092 0.7092 2.50% -6.12% 19.80% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 07-03 2.4132 3.0332 1.01% -2.24% 19.16% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 07-03 0.6925 0.6925 2.50% -6.41% 19.09% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 07-03 1.6029 1.6029 1.80% -5.01% 16.14% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 07-03 1.3491 1.5491 -0.50% 3.98% 16.13% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 07-03 1.5789 1.5789 1.79% -5.30% 15.44% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 07-03 1.3203 1.5203 -0.50% 3.55% 15.32% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 07-03 1.7467 1.8887 0.16% 5.37% 14.77% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 07-03 1.8310 1.9070 0.16% 5.26% 14.53% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 07-01 1.3576 1.3576 -0.15% 4.50% 11.73% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 07-01 1.3406 1.3856 -0.16% 4.32% 11.33% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 07-03 1.0745 1.0745 3.37% 5.20% 11.08% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 07-03 0.8335 0.8335 1.66% -6.33% 10.97% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 07-01 1.3128 1.3128 -0.15% 4.11% 10.89% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 07-03 1.0656 1.0656 3.38% 5.00% 10.64% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 07-03 0.8157 0.8157 1.66% -6.52% 10.51% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1464 1.1464 0.06% 4.36% 10.18% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1241 1.1241 0.06% 4.16% 9.74% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 07-03 1.4909 3.3939 0.09% 3.12% 7.99% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 07-03 2.3479 3.2019 -0.65% 3.78% 6.55% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4019 2.0859 -0.01% 2.98% 6.34% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4020 1.4020 0.00% 2.99% 6.34% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4060 2.3130 -0.13% 2.31% 6.25% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4059 1.4059 -0.12% 2.32% 6.25% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 07-03 2.2314 3.0374 -0.65% 3.52% 6.02% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3959 1.3959 -0.01% 2.84% 6.00% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4011 1.4011 -0.12% 2.19% 5.98% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3725 1.8725 -0.01% 2.78% 5.91% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3817 2.2247 -0.12% 2.11% 5.83% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 07-03 1.0527 1.1069 -0.24% 6.86% 5.12% 0.08 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 07-03 1.2099 1.2961 -0.25% 6.80% 5.02% 0.43 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0873 1.0873 0.06% 2.03% 4.94% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 07-03 1.2116 1.3178 -0.24% 6.86% 4.89% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0823 1.0823 0.06% 1.91% 4.55% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0784 1.0784 0.06% 1.82% 4.52% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1631 1.2120 0.02% 2.06% 4.21% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1641 1.7306 0.01% 2.04% 4.20% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0567 1.1497 0.04% 2.16% 4.05% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 07-03 1.1869 1.3659 5.20% -7.62% 3.94% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1617 1.2121 0.01% 1.91% 3.92% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1599 1.6837 0.01% 1.89% 3.89% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0608 2.0604 0.04% 2.01% 3.75% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0916 1.0929 0.04% 2.01% 3.73% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 07-03 1.1636 1.1836 5.21% -7.90% 3.32% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 07-03 1.0969 1.1724 0.02% 2.38% 3.04% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 07-03 1.0416 1.1826 0.01% 1.41% 2.82% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 07-03 1.0850 1.1250 0.00% 2.01% 2.68% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 07-03 1.0310 1.1720 0.01% 1.34% 2.67% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0709 1.0709 -0.04% -0.16% 2.47% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 07-03 1.0164 1.1084 -0.01% 1.94% 2.43% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 07-03 1.0087 1.0807 0.00% 1.89% 2.30% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 07-03 1.1607 1.2777 0.00% 1.67% 2.16% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 07-03 1.0166 1.2883 0.00% 1.80% 2.15% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 07-03 1.0266 1.0736 0.00% 1.76% 2.05% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0624 1.0624 -0.04% -0.38% 2.05% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0540 1.0540 0.13% 0.28% 2.00% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 07-03 1.0750 1.0750 0.01% 1.17% 1.98% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 07-03 1.0194 1.0194 0.36% 1.76% 1.94% 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 07-03 1.0586 1.3056 0.03% 1.59% 1.93% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 07-03 1.1531 1.2401 0.00% 1.23% 1.93% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 07-03 1.0224 1.0224 0.00% 1.05% 1.92% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 07-03 1.0708 1.0708 0.00% 1.17% 1.88% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 07-03 1.1526 1.1776 0.00% 1.53% 1.86% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 07-03 1.1259 1.1259 0.00% 1.05% 1.83% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 07-03 1.0183 1.0183 0.36% 1.71% 1.83% 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 07-03 1.0549 1.2978 0.00% 2.08% 1.81% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 07-03 1.0687 1.0687 0.00% 1.07% 1.77% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 07-03 1.0509 1.0859 0.00% 1.67% 1.73% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 07-03 1.0607 1.1270 0.02% 1.59% 1.72% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 07-03 1.0199 1.0199 0.00% 0.94% 1.72% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 07-03 1.0652 1.0652 0.01% 1.07% 1.69% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0646 1.0646 0.10% 0.36% 1.68% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 07-03 1.0669 1.2404 0.00% 1.08% 1.64% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 07-03 1.1159 1.1159 0.00% 0.95% 1.62% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0484 1.0484 0.13% 0.12% 1.62% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0454 1.0454 0.12% 0.06% 1.59% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 07-03 1.1326 1.2096 0.01% 1.06% 1.57% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 07-03 1.0391 1.3212 0.00% 1.42% 1.51% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 07-03 1.0440 1.0791 0.00% 1.55% 1.50% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 07-03 1.1470 1.1470 0.01% 0.94% 1.48% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 07-03 1.0966 1.2266 0.01% 1.54% 1.43% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 07-03 1.0793 1.0953 0.00% 1.75% 1.37% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0542 1.0542 0.10% 0.16% 1.29% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 07-03 1.0849 1.1749 0.01% 1.42% 1.22% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 07-03 1.0669 1.1159 0.00% 1.42% 1.19% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 07-03 1.0549 1.1183 -0.02% 1.96% 1.18% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 07-03 1.0153 1.0542 -0.01% 1.59% 1.07% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0425 1.3108 0.00% 1.44% 1.02% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 07-03 1.0476 1.0476 0.00% 0.51% 1.00% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 07-03 1.0861 1.2391 -0.01% 1.78% 0.82% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 07-03 1.0285 1.1395 -0.01% 1.50% 0.80% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 07-03 1.0221 1.1011 -0.02% 1.69% 0.78% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 07-03 1.0629 1.2179 -0.01% 1.52% 0.40% 15.74 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 07-03 1.0262 1.0262 0.00% 1.40% 0.24% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 07-03 1.0613 1.0613 1.50% -3.41% -2.67% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 07-03 1.0525 1.0525 1.49% -3.68% -3.13% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 07-03 1.0775 1.0925 1.33% -9.50% -5.42% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 07-03 1.0709 1.0859 1.32% -9.62% -5.66% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 07-03 2.1668 2.1668 0.30% -10.88% -9.27% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 07-02 1.3022 1.6722 0.63% -16.17% -12.67% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 07-03 0.8226 0.8226 1.18% -17.67% -15.63% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 07-03 0.9055 0.9055 1.38% -18.53% -16.51% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 07-03 0.8845 0.8845 1.38% -18.71% -16.90% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0324 1.0324 -0.10% 1.78% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0278 1.0278 -0.10% 1.53% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 07-03 1.0535 1.0535 0.70% -8.81% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 07-03 1.0510 1.0510 0.70% -8.93% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 07-03 0.7601 0.7601 1.10% -16.91% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 07-03 0.7615 0.7615 1.10% -16.83% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 07-03 1.2095 1.2095 0.22% 22.32% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 07-03 1.2069 1.2069 0.22% 22.16% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0021 1.0021 0.19% 0.24% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0052 1.0052 0.19% 0.44% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 07-03 1.0362 1.0362 1.14% 1.78% - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 07-03 1.0389 1.0389 1.15% 1.98% - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 07-03 0.9172 0.9172 1.64% -9.19% - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 07-03 0.9158 0.9158 1.64% -9.31% - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 07-03 1.1905 1.1905 0.89% 19.34% - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 07-03 1.1931 1.1931 0.90% 19.60% - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0021 1.0021 -0.08% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0012 1.0012 -0.08% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3010 1.1260% 1.20% 1.20% 0.30% 0.74 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3340 1.2480% 1.32% 1.32% 0.33% 175.64 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2721 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2721 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2346 0.8710% 0.87% 0.85% 0.21% 15.24 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2346 0.8720% 0.87% 0.85% 0.21% 603.49 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1987 0.7570% 0.74% 0.73% 0.21% 5.70 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2645 0.9970% 0.99% 0.97% 0.27% 1.95 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 07-03 0.1987 0.7540% 0.74% 0.72% 0.21% 21.11 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2721 1.0170% 1.02% 1.02% 0.26% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2617 0.9890% 0.98% 0.96% 0.26% 3.00 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2912 1.0890% 1.09% 1.08% 0.28% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3390 1.2680% 1.34% 1.34% 0.33% 17.55 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 07-03 0.9969 0.9969 0.39% 0.9980 -0.11% 6.32 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 07-03 2.7503 2.7503 0.32% 2.7500 0.01% 1.11 赵建