国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 09-22 1.8194 1.8194 -0.71% -7.90% 55.78% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 09-22 1.7983 1.7983 -0.71% -8.09% 55.16% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 09-22 1.9818 2.6748 -0.56% 44.65% 52.79% 6.13 陈郑宇 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 09-22 2.1971 2.1971 -0.56% 44.21% 51.88% 0.75 陈郑宇 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 09-22 1.7207 2.8127 -0.53% 42.32% 47.64% 0.97 王方 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 09-22 1.7048 1.7198 -0.53% 42.04% 47.06% 0.09 王方 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 09-22 1.8311 1.8311 0.56% 22.16% 34.49% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 09-22 1.8037 1.8037 0.56% 21.91% 33.95% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 09-22 2.2030 2.2030 0.16% -3.96% 27.17% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 09-22 2.1968 2.1968 0.16% -4.03% 26.99% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 09-22 1.6805 1.6805 0.45% 14.69% 25.79% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 09-22 1.6741 1.6741 0.46% 14.54% 25.48% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 09-22 1.6427 1.6427 0.13% 20.18% 19.98% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 09-22 1.6333 1.6333 0.12% 19.93% 19.50% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 09-22 3.0761 3.0761 -0.26% 9.40% 18.17% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 09-22 3.0440 3.0440 -0.26% 9.07% 17.48% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 09-22 2.9533 2.9533 -0.26% 8.85% 17.02% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 09-22 1.2933 1.2933 -0.28% 6.23% 16.14% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 09-22 1.2757 1.2757 -0.27% 6.02% 15.68% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 09-22 1.2603 2.5983 -0.69% 28.27% 13.16% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 09-22 1.2455 1.4395 -0.69% 28.01% 12.70% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 09-22 1.6646 1.6646 0.33% 7.98% 12.33% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 09-22 0.6753 4.1047 -0.38% 11.27% 12.16% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 09-22 3.9121 4.1734 -0.23% 6.01% 12.05% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 09-22 1.6473 1.7263 0.33% 7.66% 11.67% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 09-22 3.8437 3.8437 -0.23% 5.80% 11.60% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 09-22 1.1479 1.1479 -0.28% 6.03% 11.37% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 09-22 1.6029 1.6784 0.33% 7.45% 11.24% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 09-22 2.9372 2.9692 -0.16% 4.68% 11.00% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 09-22 0.5950 3.6317 -0.39% 10.70% 10.99% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 09-22 1.1220 1.1220 -0.28% 5.82% 10.92% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 09-22 1.0792 3.1754 -0.13% 2.99% 10.82% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 09-22 3.1516 4.2056 0.19% 11.36% 10.79% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 09-22 1.2738 2.3228 -0.78% 8.76% 10.69% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 09-22 2.8618 2.8618 -0.17% 4.36% 10.33% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 09-22 3.0885 3.0885 0.19% 11.02% 10.13% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 09-22 1.2539 1.2539 -0.25% 4.62% 10.03% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 09-22 1.2727 1.2727 0.07% 5.86% 9.98% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 09-22 1.5941 1.5941 -0.48% -4.36% 9.82% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 09-22 1.2338 1.2338 -0.26% 4.41% 9.58% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 09-22 1.2660 1.2660 0.07% 5.64% 9.54% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 09-22 3.5239 4.6199 -0.06% 0.57% 9.39% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 09-22 1.4772 3.8402 -0.95% -5.25% 9.35% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 09-22 1.5608 1.5608 -0.48% -4.65% 9.15% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 09-22 1.9628 4.4561 -0.02% 2.07% 8.74% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 09-22 1.4542 1.6792 -0.95% -5.55% 8.71% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 09-22 1.2844 1.2844 -0.25% 4.13% 7.65% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 09-22 2.4412 2.4732 0.04% 5.33% 7.61% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 09-22 1.7187 1.8607 -0.08% 2.72% 7.47% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 09-22 1.8019 1.8779 -0.07% 2.73% 7.27% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 09-22 2.4178 2.4178 0.04% 5.11% 7.18% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 09-22 1.2669 1.2669 -0.25% 3.82% 7.00% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 09-22 3.3534 3.3784 -0.71% 6.61% 6.42% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 09-22 1.0910 1.1167 -0.13% 2.01% 6.28% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 09-22 3.6245 3.6245 -0.87% -6.91% 6.16% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 09-22 3.0524 3.0524 -0.76% 6.74% 5.95% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 09-22 1.0247 1.0247 -0.68% 6.29% 5.88% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 09-22 3.4037 3.4037 -0.87% -7.10% 5.74% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 09-22 1.2420 1.4210 -1.15% -3.14% 5.65% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 09-22 1.0663 1.0663 -0.13% 1.69% 5.64% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 09-22 2.0745 2.0745 0.13% 2.99% 5.53% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 09-22 3.3727 3.3727 -0.87% -7.20% 5.52% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 09-22 1.0033 1.0033 -0.68% 6.07% 5.46% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 09-22 2.0630 2.0630 0.12% 2.94% 5.42% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 09-22 1.4853 3.3883 -0.02% 1.89% 5.05% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 09-22 1.2161 1.2361 -1.14% -3.43% 5.02% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 09-22 2.1425 4.1765 -0.16% -1.12% 4.70% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 09-22 1.4104 2.3174 -0.02% 1.64% 4.56% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 09-22 1.4103 1.4103 -0.01% 1.64% 4.56% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 09-22 1.4045 1.4045 -0.02% 1.49% 4.28% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 09-22 2.5046 3.1456 -0.95% -6.55% 4.21% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 09-22 1.3848 2.2278 -0.02% 1.43% 4.14% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 09-22 1.3182 1.5182 -0.02% -0.08% 4.00% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 09-22 1.1040 1.1795 0.01% 1.92% 3.83% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 09-22 1.1310 1.1310 -0.01% 1.60% 3.76% 1.75 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 09-22 1.5834 2.9951 0.06% 0.42% 3.66% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 09-22 1.0269 1.0269 -0.39% -6.53% 3.66% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 09-22 1.3874 2.0714 -0.04% 1.12% 3.58% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 09-22 1.3875 1.3875 -0.04% 1.11% 3.58% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0565 1.1495 -0.03% 1.16% 3.56% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 09-22 2.4583 3.0783 -0.95% -6.84% 3.56% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 09-22 1.0671 1.1320 0.02% 1.60% 3.55% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 09-22 1.0255 1.0255 -0.40% -6.59% 3.54% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1639 1.7317 -0.01% 1.23% 3.47% 14.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1628 1.2130 -0.01% 1.23% 3.46% 6.46 王侃 0.085% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 09-22 1.0633 1.3062 0.03% 1.89% 3.44% 10.82 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0873 1.0873 -0.04% 1.61% 3.39% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 09-22 1.1079 1.1079 -0.02% 1.39% 3.34% 1.14 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 09-22 1.0227 1.1147 0.02% 1.64% 3.30% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 09-22 1.2883 1.4883 -0.02% -0.39% 3.27% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0599 2.0595 -0.02% 1.01% 3.26% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 09-22 1.3805 1.3805 -0.05% 0.96% 3.25% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0907 1.0920 -0.02% 1.01% 3.24% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 09-22 1.0163 1.0883 0.02% 1.90% 3.18% 8.11 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 09-22 1.3572 1.8572 -0.04% 0.91% 3.17% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1612 1.2124 -0.01% 1.08% 3.17% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1594 1.6840 -0.01% 1.08% 3.15% 5.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0816 1.0816 -0.04% 1.50% 3.02% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 09-22 1.0229 1.2946 0.03% 1.54% 3.01% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0775 1.0775 -0.04% 1.41% 2.98% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 09-22 1.1160 1.1160 0.13% -0.30% 2.93% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 09-22 1.0338 1.0808 0.02% 1.77% 2.92% 0.04 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 09-22 1.0584 1.0934 0.07% 1.75% 2.90% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 09-22 1.0866 1.1026 0.03% 1.85% 2.88% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 09-22 0.9170 0.9170 -0.45% 28.90% 2.86% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 09-22 1.0480 1.1890 0.00% 1.43% 2.82% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 09-22 1.1667 1.2837 0.01% 1.40% 2.76% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 09-22 1.0370 1.1780 0.01% 1.37% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 09-22 1.0508 1.0859 0.07% 1.62% 2.65% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 09-22 1.0844 1.0844 -0.60% 8.44% 2.64% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 09-22 1.0447 1.1321 0.02% 1.34% 2.61% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 09-18 1.3242 1.3242 0.38% 0.98% 2.50% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 09-22 1.0222 1.0611 0.04% 1.76% 2.47% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 09-22 1.1578 1.1828 0.02% 1.25% 2.47% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 09-22 1.1058 1.1058 0.13% -0.50% 2.46% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 09-22 1.0444 1.3265 0.02% 1.44% 2.45% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 09-22 0.8959 0.8959 -0.46% 28.63% 2.44% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 09-22 1.1023 1.2323 0.02% 1.48% 2.40% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0302 1.0302 0.18% 0.65% 2.34% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 09-22 1.0706 1.2256 0.08% 1.71% 2.30% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 09-22 1.0341 1.1451 0.03% 1.52% 2.28% 74.44 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 09-22 2.3175 3.1715 -0.10% 3.43% 2.25% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0463 1.3146 0.02% 1.11% 2.24% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 09-22 1.0338 1.0338 0.08% 1.61% 2.21% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 09-22 1.0289 1.1079 0.03% 1.81% 2.19% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 09-22 1.1580 1.2450 0.01% 1.14% 2.18% 101.45 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 09-22 1.0901 1.1801 0.02% 1.38% 2.18% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 09-22 1.0721 1.2401 0.01% 1.18% 2.16% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 09-18 1.3065 1.3515 0.38% 0.79% 2.13% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 09-22 2.3004 2.3704 -0.93% 2.82% 2.12% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 09-22 0.9139 0.9139 -0.52% 6.93% 2.05% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 09-22 1.0799 1.0799 0.00% 1.05% 2.05% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 09-22 1.0694 1.1184 0.03% 1.03% 2.02% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 09-22 1.0556 1.0556 -0.61% 8.10% 2.02% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 09-22 1.1304 1.1304 0.01% 0.96% 1.97% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 09-22 1.0744 1.0744 0.01% 1.10% 1.95% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 09-22 1.0459 1.2443 0.01% 0.98% 1.90% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0246 1.0246 0.17% 0.44% 1.86% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 09-22 1.0732 1.0732 0.00% 0.96% 1.85% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 09-22 1.1365 1.2135 0.01% 0.96% 1.82% 6.41 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 09-22 1.0248 1.0248 0.01% 0.92% 1.77% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 09-22 1.1199 1.1199 0.01% 0.86% 1.76% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 09-22 2.2001 3.0061 -0.10% 3.17% 1.74% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 09-22 1.0682 1.0682 0.01% 0.98% 1.73% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 09-18 1.1679 1.1679 0.75% -0.31% 1.72% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 09-22 2.2383 2.3083 -0.94% 2.61% 1.71% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 09-22 1.1509 1.1509 0.01% 0.96% 1.71% 0.04 李达夫 等 - 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 09-18 1.2782 1.2782 0.37% 0.58% 1.70% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0583 1.0583 0.02% 0.44% 1.63% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 09-22 1.0219 1.0219 0.01% 0.82% 1.56% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 09-22 1.0635 1.0635 -0.11% -14.32% 1.54% 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 09-22 0.8887 0.8887 -0.53% 6.61% 1.46% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 09-22 1.1896 1.2046 -0.83% -3.17% 1.43% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 09-18 1.1584 1.1584 0.76% -0.49% 1.36% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0522 1.0522 0.02% 0.31% 1.35% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 09-22 1.0605 1.0605 -0.10% -14.43% 1.30% 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0686 1.0686 0.02% 0.41% 1.29% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0490 1.0490 0.02% 0.25% 1.25% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 09-22 1.1815 1.1965 -0.82% -3.31% 1.17% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 09-22 1.0453 1.0453 2.79% 5.83% 1.07% 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 09-22 1.0490 1.0490 0.00% 0.38% 0.93% 1.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0572 1.0572 0.02% 0.21% 0.89% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 09-22 1.0425 1.0425 2.79% 5.70% 0.81% 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 09-22 1.1604 1.2666 0.09% 0.76% 0.52% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 09-22 1.0082 1.0624 0.08% 0.75% 0.52% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 09-22 1.1586 1.2448 0.09% 0.70% 0.42% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 09-22 2.3031 2.3031 0.17% 1.58% -0.11% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 09-22 1.5594 1.5594 -1.01% -15.07% -2.85% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 09-22 1.5340 1.5340 -1.01% -15.33% -3.43% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 09-22 0.8305 0.8305 -1.05% -13.85% -3.48% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 09-22 1.2760 1.2760 -0.16% -4.15% -3.73% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 09-22 0.8121 0.8121 -1.05% -14.03% -3.86% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 09-22 1.2588 1.2588 -0.16% -4.34% -4.16% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 09-22 1.1417 1.1417 -0.83% 13.42% -4.88% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 09-22 1.1311 1.1311 -0.83% 13.19% -5.27% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 09-22 1.1240 1.1240 -0.23% -5.78% -6.64% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 09-22 1.1024 1.1024 -0.24% -5.99% -7.03% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 09-22 0.6978 0.6978 -0.65% -12.76% -7.78% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 09-22 0.6805 0.6805 -0.64% -13.04% -8.34% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 09-22 1.2053 1.2053 0.02% 1.48% -10.69% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 09-22 1.2020 1.2020 0.02% 1.41% -10.82% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投中国价值LOF 161229 详情 QDII-普通股票 09-21 1.3765 1.7465 0.56% -5.60% -14.82% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 09-22 0.8793 0.8793 0.29% -3.39% -16.77% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 09-22 0.9611 0.9611 0.31% -4.69% -18.32% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 09-22 0.9380 0.9380 0.31% -4.89% -18.68% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 09-22 0.7831 0.7831 0.35% -4.43% -27.61% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 09-22 0.7814 0.7814 0.35% -4.52% -27.75% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0070 1.0070 -0.02% 0.30% - 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0110 1.0110 -0.02% 0.50% - 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 09-22 1.0687 1.0687 0.10% 4.59% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 09-22 1.0725 1.0725 0.10% 4.82% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 09-22 0.7498 0.7498 -1.00% -19.68% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 09-22 0.7482 0.7482 -1.01% -19.78% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 09-22 1.0907 1.0907 0.31% 5.67% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 09-22 1.0874 1.0874 0.31% 5.45% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9964 0.9964 0.27% -0.22% - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9949 0.9949 0.27% -0.35% - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0013 1.0013 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0020 1.0020 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C 029177 详情 QDII-普通股票 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2974 1.0940% 1.13% 1.14% 0.29% 0.49 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3300 1.2150% 1.25% 1.26% 0.32% 157.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2645 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 42.99 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2653 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 6.97 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2133 0.8180% 0.82% 0.82% 0.21% 14.92 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2230 0.8190% 0.82% 0.82% 0.21% 571.27 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 09-22 0.1758 0.6890% 0.81% 0.76% 0.20% 5.27 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2418 0.9320% 1.06% 1.00% 0.26% 1.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 09-22 0.1751 0.6880% 0.81% 0.76% 0.20% 50.79 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2643 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 2.13 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2389 0.9210% 1.05% 0.99% 0.26% 7.09 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2840 1.0440% 1.04% 1.04% 0.27% 1.81 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3355 1.2350% 1.27% 1.28% 0.32% 36.39 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 09-22 2.9331 2.9331 0.18% 2.9320 0.04% 0.99 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 09-22 1.0049 1.0049 -0.42% 1.0060 -0.11% 1.20 赵建 等