国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 08-13 1.9484 2.6414 0.20% 43.56% 102.49% 6.13 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 08-13 2.1614 2.1614 0.20% 43.13% 101.29% 0.75 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 08-13 1.6964 2.7884 0.17% 41.15% 94.45% 0.97 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 08-13 1.6814 1.6964 0.16% 40.88% 93.67% 0.09 马柯 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 08-13 1.8136 1.8136 0.73% -17.96% 70.55% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 08-13 1.7934 1.7934 0.73% -18.12% 69.86% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 08-13 1.7435 1.7435 -1.21% 11.30% 41.28% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 08-13 2.2302 2.2302 -2.72% -9.28% 41.23% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 08-13 2.2244 2.2244 -2.72% -9.34% 41.03% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 08-13 1.7182 1.7182 -1.21% 11.07% 40.72% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 08-13 1.6563 1.6563 -0.78% 12.73% 39.56% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 08-13 1.6477 1.6477 -0.78% 12.52% 39.00% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 08-13 3.0208 3.0208 -0.45% 0.68% 38.00% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 08-13 3.3202 3.3452 -0.34% 0.31% 37.02% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 08-13 1.0149 1.0149 -0.33% -0.04% 36.69% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 08-13 0.9942 0.9942 -0.33% -0.23% 36.15% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 08-13 2.3125 2.3825 -0.72% -2.93% 33.83% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 08-13 2.2511 2.3211 -0.72% -3.13% 33.30% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 08-13 1.1068 3.2030 -1.37% -0.07% 30.59% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 08-13 1.3591 2.4081 -0.60% 12.85% 30.48% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 08-13 1.6223 1.6223 -0.75% 3.34% 30.46% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 08-13 1.6166 1.6166 -0.76% 3.21% 30.13% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 08-13 0.6949 4.1477 -1.24% 8.78% 29.65% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 08-13 3.0929 3.0929 -0.92% 4.13% 28.57% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 08-13 0.6132 3.6619 -1.22% 8.28% 28.53% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 08-13 3.0626 3.0626 -0.92% 3.83% 27.82% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 08-13 3.6129 4.7089 -1.03% -1.87% 27.39% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 08-13 2.9726 2.9726 -0.92% 3.63% 27.31% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 08-13 1.6784 1.6784 -1.57% -8.58% 26.31% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 08-13 1.6443 1.6443 -1.57% -8.85% 25.55% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 08-13 1.6652 3.1498 -0.56% 7.48% 25.50% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 08-13 2.0057 4.4990 -0.99% -1.88% 24.94% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 08-13 0.9070 0.9070 -0.65% 13.30% 23.79% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 08-13 0.8866 0.8866 -0.64% 13.09% 23.31% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 08-13 2.1926 4.2266 -1.18% -4.26% 23.13% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 08-13 1.3124 1.3124 -0.93% 6.53% 23.10% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 08-13 1.2951 1.2951 -0.93% 6.31% 22.62% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 08-13 1.2785 2.6165 0.65% 22.49% 21.98% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 08-13 3.1978 4.2518 -0.17% 8.42% 21.78% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 08-13 1.2640 1.4580 0.64% 22.23% 21.50% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 08-13 3.1357 3.1357 -0.18% 8.09% 21.06% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 08-13 1.6806 1.6806 -0.50% 7.34% 19.85% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 08-13 1.0202 1.0202 -0.34% -6.43% 19.81% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 08-13 1.2870 1.2870 -0.70% 4.03% 19.47% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 08-13 1.6642 1.7432 -0.50% 7.03% 19.14% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 08-13 0.9938 0.9938 -0.34% -6.70% 19.09% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 08-13 1.2808 1.2808 -0.70% 3.83% 18.99% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 08-13 1.6200 1.6955 -0.50% 6.82% 18.67% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 08-13 0.9486 0.9486 -1.43% 3.30% 18.10% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 08-13 1.4488 3.8118 -0.84% -8.83% 17.86% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 08-13 1.0908 1.1165 -1.09% -5.64% 17.64% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 08-13 0.9230 0.9230 -1.44% 2.99% 17.40% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 08-13 1.1546 1.1546 -1.24% 2.94% 17.12% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 08-13 1.0668 1.0668 -1.09% -5.92% 16.94% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 08-13 1.1290 1.1290 -1.24% 2.74% 16.66% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 08-13 1.3308 1.3308 -1.83% -6.35% 16.54% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 08-13 1.4272 1.6522 -0.83% -9.10% 16.48% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 08-13 2.4761 2.5081 -0.80% 1.74% 16.35% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 08-13 3.9031 4.1644 -0.62% 2.88% 16.35% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 08-13 2.9443 2.9763 -0.64% 1.77% 16.29% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 08-13 1.3134 1.3134 -1.83% -6.54% 16.02% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 08-13 3.8364 3.8364 -0.62% 2.67% 15.88% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 08-13 2.4535 2.4535 -0.80% 1.54% 15.88% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 08-13 1.2627 1.2627 -1.20% 2.21% 15.80% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 08-13 2.8706 2.8706 -0.65% 1.47% 15.59% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 08-13 1.2430 1.2430 -1.21% 2.00% 15.33% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 08-13 2.1174 2.1174 -0.53% 3.10% 15.09% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 08-13 2.1060 2.1060 -0.53% 3.05% 14.98% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 08-13 1.1724 1.1724 -1.22% -8.63% 14.41% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 08-13 3.5627 3.5627 -0.67% -10.92% 13.97% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 08-13 1.1504 1.1504 -1.22% -8.81% 13.93% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 08-13 1.2902 1.2902 -1.01% 1.69% 13.80% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 08-13 3.3472 3.3472 -0.67% -11.10% 13.52% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 08-13 3.3174 3.3174 -0.68% -11.19% 13.28% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 08-13 1.2735 1.2735 -1.00% 1.39% 13.12% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 08-13 2.4722 3.1132 -0.72% -10.54% 12.82% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 08-13 2.4281 3.0481 -0.72% -10.81% 12.14% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 08-13 1.7286 1.8706 -0.35% 1.62% 11.62% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 08-13 1.8121 1.8881 -0.34% 1.61% 11.39% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 08-11 1.1648 1.1648 -0.22% -1.99% 9.95% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 08-11 1.1558 1.1558 -0.22% -2.16% 9.54% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 08-13 1.5931 1.5931 -1.43% -15.45% 7.68% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 08-13 1.2790 1.2790 -1.56% -4.81% 7.59% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 08-13 1.2757 1.2757 -1.57% -4.87% 7.43% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 08-13 1.1032 1.1032 -1.36% -9.45% 7.41% 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 08-13 1.3113 1.5113 -0.56% -4.76% 7.23% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 08-13 1.1003 1.1003 -1.36% -9.56% 7.14% 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 08-13 1.5682 1.5682 -1.43% -15.70% 7.03% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 08-13 1.4872 3.3902 -0.13% 1.59% 6.97% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 08-13 0.8469 0.8469 -1.43% -14.12% 6.84% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1310 1.1310 -0.13% 0.85% 6.77% 1.75 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 08-13 1.2825 1.4825 -0.56% -5.13% 6.48% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 08-13 0.8284 0.8284 -1.44% -14.31% 6.40% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1084 1.1084 -0.14% 0.65% 6.34% 1.14 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 08-11 1.3193 1.3193 -0.11% -0.26% 6.19% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 08-13 1.0490 1.0490 0.43% 4.26% 5.90% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 08-11 1.3022 1.3472 -0.12% -0.45% 5.80% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 08-13 1.0478 1.0478 0.44% 4.21% 5.80% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 08-13 0.7354 0.7354 -0.74% -7.71% 5.55% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 08-11 1.2746 1.2746 -0.12% -0.65% 5.37% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 08-13 2.3357 3.1897 -0.20% 3.38% 5.14% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4093 2.3163 -0.09% 0.84% 5.14% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4091 1.4091 -0.09% 0.84% 5.13% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0923 1.0923 -0.05% 1.70% 5.05% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 08-13 0.7176 0.7176 -0.73% -7.99% 4.93% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4038 1.4038 -0.09% 0.70% 4.87% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 08-13 1.3843 2.2273 -0.09% 0.64% 4.73% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0868 1.0868 -0.06% 1.58% 4.66% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0828 1.0828 -0.06% 1.49% 4.63% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 08-13 2.2186 3.0246 -0.20% 3.12% 4.62% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 08-13 1.3912 2.0752 -0.13% 0.05% 4.33% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 08-13 1.3913 1.3913 -0.12% 0.05% 4.33% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 08-13 1.3848 1.3848 -0.12% -0.09% 3.99% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 08-13 1.3615 1.8615 -0.12% -0.15% 3.92% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0576 1.1506 -0.03% 0.80% 3.68% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1634 1.7312 -0.03% 0.71% 3.58% 14.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1623 1.2125 -0.04% 0.71% 3.58% 6.46 王侃 0.085% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 08-13 1.1000 1.1755 0.05% 1.92% 3.38% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0613 2.0609 -0.03% 0.65% 3.36% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0922 1.0935 -0.03% 0.65% 3.36% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1611 1.2123 -0.04% 0.56% 3.30% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1593 1.6839 -0.04% 0.56% 3.27% 5.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 08-13 1.0880 1.1280 0.03% 1.61% 3.01% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 08-11 1.0298 1.0298 -0.07% 0.28% 2.89% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 08-13 1.0449 1.1859 0.01% 1.40% 2.82% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 08-13 1.0191 1.1111 0.02% 1.58% 2.75% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 08-13 1.0597 1.3026 0.02% 1.86% 2.65% 10.82 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 08-13 1.0340 1.1750 0.01% 1.33% 2.65% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 08-13 1.0121 1.0841 0.03% 1.71% 2.63% 8.11 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 08-13 1.0195 1.2912 0.03% 1.49% 2.52% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 08-13 1.0556 1.0906 0.07% 1.68% 2.50% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 08-11 1.0247 1.0247 -0.07% 0.08% 2.41% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 08-13 1.1636 1.2806 0.03% 1.37% 2.40% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 08-13 1.0298 1.0768 0.03% 1.57% 2.37% 0.04 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 08-13 1.0836 1.0996 0.06% 1.76% 2.26% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 08-13 1.0483 1.0834 0.06% 1.54% 2.25% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 08-13 1.0631 1.1294 0.02% 1.35% 2.17% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 08-13 1.0196 1.0585 0.06% 1.62% 2.11% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 08-13 1.1550 1.1800 0.03% 1.22% 2.11% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0600 1.0600 -0.11% 0.14% 2.10% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 08-13 1.0416 1.3237 0.03% 1.41% 2.02% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 08-13 1.1003 1.2303 0.03% 1.49% 2.01% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 08-13 1.1551 1.2421 0.01% 1.10% 1.99% 101.45 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 08-13 1.0586 1.1220 0.03% 1.82% 1.94% 20.24 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 08-13 1.0771 1.0771 0.00% 1.03% 1.91% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 08-13 1.0721 1.0721 0.01% 1.10% 1.83% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0699 1.0699 -0.11% 0.24% 1.82% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 08-13 1.1279 1.1279 0.01% 0.96% 1.81% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 08-13 1.0883 1.1783 0.03% 1.39% 1.80% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 08-13 1.0209 1.0751 -0.30% -0.63% 1.79% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 08-13 1.0231 1.0231 0.00% 0.92% 1.76% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0542 1.0542 -0.11% 0.01% 1.74% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0511 1.0511 -0.11% -0.05% 1.71% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 08-13 1.1733 1.2595 -0.30% -0.68% 1.70% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 08-13 1.0706 1.0706 0.00% 0.93% 1.70% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 08-13 1.0434 1.2418 0.01% 0.95% 1.68% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 08-13 1.0686 1.2236 0.10% 1.66% 1.68% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 08-13 1.0322 1.1432 0.06% 1.49% 1.68% 74.44 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 08-13 1.0266 1.1056 0.07% 1.68% 1.68% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 08-13 1.1666 1.1666 0.33% 8.78% 1.67% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 08-13 1.0737 1.2417 0.06% 1.44% 1.64% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 08-13 1.1340 1.2110 0.00% 0.93% 1.63% 6.41 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 08-13 1.0662 1.0662 0.01% 1.00% 1.62% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 08-13 1.1177 1.1177 0.02% 0.86% 1.61% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 08-13 1.0319 1.0319 0.09% 1.57% 1.61% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 08-13 1.0680 1.1170 0.04% 1.14% 1.60% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 08-13 1.1751 1.2813 -0.29% -0.63% 1.57% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0440 1.3123 0.01% 1.10% 1.57% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 08-13 1.0205 1.0205 0.00% 0.83% 1.56% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 08-13 1.1484 1.1484 0.01% 0.87% 1.53% 0.04 李达夫 等 - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0590 1.0590 -0.10% 0.05% 1.42% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 08-13 1.1563 1.1563 0.33% 8.56% 1.26% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 08-13 1.0483 1.0483 0.00% 0.44% 0.96% 1.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 08-13 1.1099 1.1099 -0.55% -2.73% -0.20% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 08-13 1.1003 1.1003 -0.54% -2.92% -0.66% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 08-13 1.1396 1.1546 -0.32% -7.25% -5.53% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 08-13 1.1323 1.1473 -0.32% -7.37% -5.78% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 08-13 2.2529 2.2529 0.34% -3.42% -7.38% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 08-12 1.3904 1.7604 -0.35% -11.28% -8.66% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 08-13 1.1339 1.3129 -1.00% -23.08% -8.82% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 08-13 1.1109 1.1309 -1.01% -23.31% -9.37% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 08-13 0.8745 0.8745 -0.84% -11.67% -16.37% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 08-13 0.9590 0.9590 -0.93% -12.57% -17.57% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 08-13 0.9364 0.9364 -0.93% -12.75% -17.94% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 08-13 0.8163 0.8163 0.20% -9.21% -18.37% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 08-13 0.8146 0.8146 0.18% -9.30% -18.54% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 08-13 1.0569 1.0569 -1.51% -9.53% - 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 08-13 1.0544 1.0544 -1.51% -9.64% - 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0064 1.0064 -0.09% -0.10% - 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0100 1.0100 -0.09% 0.10% - 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 08-13 1.0599 1.0599 -0.64% 1.16% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 08-13 1.0631 1.0631 -0.64% 1.37% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 08-13 0.7877 0.7877 -1.57% -26.73% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 08-13 0.7863 0.7863 -1.56% -26.82% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 08-13 1.1128 1.1128 -0.65% 6.74% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 08-13 1.1099 1.1099 -0.65% 6.53% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 08-11 0.9960 0.9960 -0.10% -0.40% - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 08-11 0.9947 0.9947 -0.11% -0.53% - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0012 1.0012 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0014 1.0014 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2935 1.1820% 1.14% 1.17% 0.30% 0.49 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3262 1.3030% 1.26% 1.29% 0.33% 157.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2642 0.9680% 0.98% 1.03% 0.26% 42.99 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2644 0.9690% 0.98% 1.03% 0.26% 6.97 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2190 0.8910% 0.87% 0.85% 0.21% 14.92 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2229 0.8960% 0.87% 0.85% 0.21% 571.27 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 08-13 0.1914 0.7010% 0.73% 0.75% 0.20% 5.27 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2571 0.9440% 0.98% 0.99% 0.26% 1.48 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 08-13 0.1906 0.6990% 0.73% 0.75% 0.20% 50.79 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2643 0.9680% 0.97% 1.03% 0.26% 2.13 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2543 0.9340% 0.97% 0.98% 0.26% 7.09 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2835 1.0400% 1.05% 1.09% 0.27% 1.81 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3317 1.3240% 1.28% 1.31% 0.33% 36.39 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 08-13 1.0281 1.0281 0.47% 1.0250 0.30% 1.20 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 08-13 2.8649 2.8649 0.36% 2.8630 0.07% 0.99 赵建