国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 01-09 2.0676 2.0676 -2.98% 101.15% 127.83% 43.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 01-09 2.0494 2.0494 -2.98% 100.74% 126.93% 22.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 01-09 3.0256 3.0256 0.01% 77.32% 75.60% 18.46 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 01-09 2.3717 2.4417 -0.04% 76.37% 75.18% 21.48 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 01-09 3.3243 3.3493 0.03% 77.00% 75.03% 17.80 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 01-09 2.3142 2.3842 -0.04% 76.02% 74.47% 15.97 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 01-09 1.0193 1.0193 -0.02% 75.38% 73.65% 15.34 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 01-09 1.0008 1.0008 -0.02% 75.03% 72.94% 8.71 施成 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 01-09 2.2751 2.2751 2.44% 60.77% 70.76% 2.01 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 01-09 2.2710 2.2710 2.44% 60.65% 70.51% 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 01-09 1.5533 2.0563 0.36% 71.83% 68.43% 3.57 马柯 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 01-09 1.4740 1.4740 1.24% 33.33% 68.26% 0.58 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 01-09 1.4560 1.4560 1.23% 33.07% 67.61% 0.48 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 01-09 1.5224 1.5224 0.36% 71.31% 67.44% 0.28 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 01-09 1.0988 1.0988 0.03% 56.70% 63.17% 2.35 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 01-09 1.7320 1.7320 0.62% 44.79% 62.60% 2.16 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 01-09 1.0741 1.0741 0.02% 56.21% 62.18% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 01-09 1.7027 1.7027 0.62% 44.35% 61.62% 12.60 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 01-09 1.4522 1.4522 0.61% 48.47% 56.72% 0.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 01-09 1.4367 1.4367 0.62% 48.11% 56.20% 0.37 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 01-09 1.3009 1.3009 0.75% 46.63% 55.33% 0.75 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 01-09 1.2796 1.2796 0.75% 46.32% 54.71% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 01-09 1.2176 2.3096 0.35% 67.66% 53.26% 0.41 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 01-09 1.2096 1.2246 0.35% 67.30% 52.62% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 01-09 1.1262 1.1262 1.35% 15.76% 51.23% 0.80 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 01-09 3.6713 4.7673 0.70% 44.27% 50.93% 6.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 01-09 1.1524 3.1987 0.82% 45.30% 50.92% 10.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 01-09 2.2895 4.3235 0.62% 44.52% 50.86% 6.60 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 01-09 1.1189 1.1189 1.35% 15.53% 50.63% 0.19 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 01-09 1.2649 2.2539 1.29% 25.56% 50.62% 0.92 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 01-09 2.8937 2.8937 1.71% 30.11% 47.42% 0.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 01-09 2.8752 2.8752 1.71% 29.72% 46.56% 11.69 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 01-09 2.7974 2.7974 1.71% 29.47% 45.98% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 01-09 2.0285 4.5218 0.78% 38.82% 45.16% 6.23 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 01-09 1.4512 1.6302 2.28% 26.23% 44.12% 28.57 李轩 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 01-09 0.7815 0.7815 0.22% 30.27% 44.11% 6.30 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 01-09 1.0872 2.4252 1.83% 18.22% 43.73% 1.29 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 01-09 1.7430 1.7430 0.21% 26.55% 43.68% 0.42 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 01-09 2.5809 3.2219 0.42% 26.28% 43.37% 1.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 01-09 0.7653 0.7653 0.22% 29.89% 43.26% 0.76 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 01-09 1.4269 1.4469 2.29% 25.85% 43.25% 12.20 李轩 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 01-09 1.0775 1.2715 1.82% 17.98% 43.15% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 01-09 3.7002 3.7002 0.27% 26.64% 42.89% 0.78 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 01-09 2.9337 3.9877 1.40% 20.62% 42.82% 5.23 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 01-09 1.7218 1.7218 0.21% 26.17% 42.81% 0.17 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 01-09 2.5440 3.1640 0.41% 25.90% 42.52% 0.36 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 01-09 3.4845 3.4845 0.26% 26.38% 42.32% 0.70 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 01-09 1.4632 3.8262 0.26% 27.30% 42.15% 3.20 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 01-09 3.4578 3.4578 0.26% 26.25% 42.03% 1.01 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 01-09 2.8869 2.8869 1.39% 20.26% 41.97% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 01-09 1.3225 1.3225 1.72% 25.81% 41.93% 0.40 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 01-09 1.3203 1.3203 1.73% 25.73% 41.72% 0.56 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 01-09 0.9117 0.9117 0.04% 21.98% 40.85% 4.82 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 01-09 1.4463 1.6713 0.26% 26.17% 40.46% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 01-09 0.8940 0.8940 0.04% 21.73% 40.26% 2.13 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 01-09 1.5811 2.9907 0.62% 28.76% 33.91% 2.46 赵建 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 01-09 0.6399 4.0271 0.44% 31.26% 33.51% 4.35 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 01-09 0.5679 3.5867 0.44% 30.70% 33.12% 9.28 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 01-09 1.5923 1.5923 0.54% 18.94% 30.66% 0.02 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 01-09 1.5822 1.6612 0.53% 18.60% 29.89% 7.05 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 01-09 0.9196 0.9196 0.47% 28.62% 29.45% 0.76 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 01-09 1.5439 1.6194 0.53% 18.36% 29.38% 3.56 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 01-09 2.3717 2.4037 0.91% 22.01% 28.70% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 01-09 0.8980 0.8980 0.47% 28.25% 28.69% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 01-09 2.3558 2.3558 0.92% 21.78% 28.17% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 01-09 1.1132 1.1389 0.38% 24.67% 26.77% 2.01 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 01-09 1.1067 1.1067 0.54% 21.82% 26.45% 5.32 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 01-09 1.0231 1.0231 0.45% 5.60% 26.43% 12.65 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 01-09 0.8331 0.8331 1.36% 25.62% 26.04% 2.43 王方 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 01-09 1.1375 1.1375 0.32% 5.78% 26.02% 10.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 01-09 1.0848 1.0848 0.54% 21.59% 25.95% 0.95 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 01-09 1.0925 1.0925 0.37% 24.26% 25.91% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 01-09 0.8163 0.8163 1.37% 25.37% 25.55% 0.18 王方 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 01-09 1.1134 1.1134 0.30% 5.51% 25.44% 0.84 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 01-09 1.2222 1.2222 0.47% 20.76% 25.34% 0.96 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 01-09 1.2061 1.2061 0.47% 20.51% 24.84% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 01-08 1.5643 1.9343 -0.69% 5.72% 23.90% 0.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 01-09 2.8655 2.8975 0.55% 21.83% 23.89% 8.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 01-09 1.2184 1.2184 0.49% 21.49% 23.86% 0.61 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 01-09 1.2051 1.2051 0.49% 21.24% 23.37% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 01-09 2.8037 2.8037 0.55% 21.46% 23.15% 2.57 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 01-07 1.1815 1.1815 0.10% 16.75% 22.56% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 01-09 3.7548 4.0154 0.52% 20.09% 22.32% 5.11 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 01-07 1.1749 1.1749 0.11% 16.52% 22.11% 0.66 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 01-09 3.6994 3.6994 0.52% 19.84% 21.82% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 01-09 1.2000 1.2150 0.13% 5.05% 21.12% 0.20 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 01-09 1.1942 1.2092 0.13% 4.92% 20.58% 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 01-09 1.2455 1.2455 0.40% 17.54% 20.23% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 01-09 1.2337 1.2337 0.40% 17.19% 19.51% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 01-09 1.3530 1.5530 0.78% 16.37% 18.76% 3.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 01-09 2.0849 2.0849 0.42% 17.37% 18.35% 1.19 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 01-09 2.0748 2.0748 0.42% 17.31% 18.24% 1.01 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 01-09 1.3293 1.5293 0.78% 16.02% 18.04% 0.11 贺明之 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 01-09 2.4388 2.4388 -0.46% 0.72% 15.08% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 01-09 1.6840 1.8260 0.48% 10.69% 14.28% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 01-09 1.7673 1.8433 0.49% 10.59% 14.23% 1.09 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 01-07 1.3163 1.3163 0.18% 8.53% 11.96% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 01-07 1.3020 1.3470 0.18% 8.34% 11.55% 0.41 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 01-07 1.2775 1.2775 0.18% 8.12% 11.11% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1168 1.1168 0.39% 7.46% 10.30% 0.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0970 1.0970 0.38% 7.23% 9.84% 0.28 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 01-09 1.1192 1.1192 0.77% 1.31% 8.40% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 01-09 1.1129 1.1129 0.77% 1.11% 7.95% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 01-09 1.4874 3.3604 0.24% 5.56% 7.46% 1.62 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3763 2.0603 0.25% 4.49% 6.91% 13.53 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3500 1.8500 0.25% 4.29% 6.48% 1.87 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3856 2.2926 0.17% 4.73% 6.33% 41.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3643 2.2073 0.17% 4.53% 5.92% 3.05 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0712 1.0712 0.14% 3.42% 4.98% 1.11 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0645 1.0645 0.14% 3.21% 4.57% 0.58 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1625 1.7145 0.14% 2.79% 4.48% 11.51 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0769 1.0769 0.06% 3.09% 4.35% 0.09 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0807 1.1337 0.14% 2.47% 4.19% 0.58 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1598 1.6693 0.14% 2.62% 4.16% 1.52 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0706 1.0706 0.06% 2.88% 3.97% 0.08 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 01-09 1.4957 1.8788 0.23% 1.19% 3.89% 0.32 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0742 2.0458 0.13% 2.31% 3.88% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 01-09 1.4834 1.8171 0.22% 1.14% 3.79% 0.23 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0556 1.0556 0.09% 2.10% 3.60% 0.48 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0515 1.0515 0.10% 1.87% 3.21% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0491 1.0491 0.10% 1.90% 3.20% 0.97 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0646 1.0646 0.09% 1.61% 3.04% 6.78 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 01-09 1.0376 1.1686 0.01% 1.40% 2.68% 161.75 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0562 1.0562 0.09% 1.41% 2.63% 4.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 01-09 1.0279 1.1589 0.01% 1.32% 2.53% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 01-09 2.3061 3.1271 -0.05% 3.18% 2.43% 0.26 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 01-09 1.0356 1.0356 0.01% 0.76% 2.01% 0.02 王侃 0.03% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 01-09 2.1856 2.9716 -0.05% 2.92% 1.92% 0.30 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 01-09 1.0632 1.0632 0.03% 0.82% 1.80% 0.20 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 01-09 1.0587 1.0587 0.01% 0.68% 1.77% 0.85 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 01-09 1.1146 1.1146 0.01% 0.75% 1.71% 11.08 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 01-09 1.1395 1.2265 0.01% 0.69% 1.69% 71.39 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 01-09 1.0309 1.0309 0.01% 0.66% 1.67% 0.40 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 01-09 1.0640 1.1040 0.00% 0.65% 1.60% 10.78 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 01-09 1.0579 1.0579 0.02% 0.70% 1.57% 2.14 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 01-09 1.0541 1.0541 0.00% 0.58% 1.55% 1.29 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 01-09 1.1058 1.1058 0.01% 0.65% 1.51% 1.27 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 01-09 1.0049 1.0591 0.54% 0.29% 1.50% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 01-09 1.1422 1.2592 0.02% 0.48% 1.49% 12.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 01-09 1.0354 1.2700 0.02% 0.33% 1.45% 51.31 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 01-09 1.1555 1.2417 0.53% 0.23% 1.40% 0.47 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 01-09 1.0490 1.0890 0.00% 0.48% 1.35% 15.63 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 01-09 1.1211 1.1981 0.01% 0.51% 1.33% 8.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 01-09 1.0558 1.2293 0.00% 0.54% 1.29% 18.44 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 01-09 1.1565 1.2627 0.53% 0.06% 1.27% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 01-09 1.0338 1.0688 0.02% 0.08% 1.27% 18.16 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 01-09 1.1358 1.1608 0.02% 0.34% 1.20% 0.13 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 01-09 1.0620 1.0620 0.02% 0.40% 1.10% 21.05 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 01-09 1.1899 1.2889 0.02% 0.28% 1.06% 16.28 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 01-09 1.0423 1.0423 0.00% 0.48% 1.04% 2.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 01-09 1.0282 1.0633 0.02% -0.04% 1.03% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 01-09 1.0246 1.3067 0.04% 0.08% 0.85% 13.34 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 01-09 1.0561 1.0561 0.02% 0.28% 0.85% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 01-09 1.0717 1.1472 0.00% 0.58% 0.80% 15.13 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 01-09 1.0441 1.1104 0.02% 0.12% 0.70% 51.88 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 01-09 1.0916 1.1006 0.02% -0.25% 0.47% 20.33 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 01-09 1.0796 1.2096 0.02% -0.14% 0.36% 20.59 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0276 1.2959 0.02% -0.43% 0.26% 30.05 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 01-09 1.0335 1.2764 0.00% -0.29% 0.26% 10.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 01-09 1.0692 1.1592 0.02% -0.24% 0.16% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 01-09 1.0599 1.0759 0.02% -0.43% -0.18% 24.61 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 01-09 1.0426 1.0965 0.04% -0.94% -0.19% 19.90 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 01-09 1.0662 1.2192 0.06% -0.98% -0.31% 10.16 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 01-09 1.0243 1.1233 0.04% -0.74% -0.34% 74.17 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 01-09 1.0142 1.0372 0.04% -0.57% -0.35% 42.88 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 01-09 1.0461 1.2011 0.03% -1.14% -0.71% 24.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 01-09 1.0108 1.0108 0.02% -1.21% -0.77% 30.82 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 01-09 1.0119 1.0829 0.03% -0.98% -0.81% 30.46 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 01-09 1.5193 1.5193 2.99% 46.88% - 0.72 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 01-09 1.5225 1.5225 2.99% 47.07% - 0.45 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1609 1.1976 0.14% 2.65% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0780 1.0780 0.13% 2.32% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0674 1.0674 0.14% 3.16% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 01-09 1.1367 1.1367 0.01% 0.54% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 01-09 1.0106 1.0106 0.00% 0.73% - 1.03 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 01-09 1.0121 1.0121 0.01% 0.84% - 0.71 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3723 1.3723 0.26% 4.31% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3764 1.3764 0.26% 4.50% - 1.23 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3855 1.3855 0.17% 4.73% - 0.65 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3827 1.3827 0.17% 4.62% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1623 1.1958 0.14% 2.78% - 1.86 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 01-09 1.4701 1.4701 1.74% 42.67% - 0.85 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 01-09 1.4659 1.4659 1.74% 42.38% - 2.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0163 1.0163 - - - 2.17 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0183 1.0183 - - - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 01-09 1.2473 1.2473 0.79% 22.37% - 0.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 01-09 1.2503 1.2503 0.79% 22.60% - 0.58 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 01-09 1.0211 1.0211 0.16% 2.09% - 0.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 01-09 1.0217 1.0217 0.16% 2.14% - 0.44 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 01-09 1.1745 1.1745 0.50% - - 0.29 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 01-09 1.1732 1.1732 0.50% - - 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 01-09 0.9447 0.9447 0.16% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 01-09 0.9455 0.9455 0.16% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 01-09 1.0965 1.0965 3.57% - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 01-09 1.0955 1.0955 3.57% - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0046 1.0046 0.19% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0058 1.0058 0.19% - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 01-09 1.0455 1.0455 0.94% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 01-09 1.0461 1.0461 0.93% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 01-09 1.0646 1.0646 1.00% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 01-09 1.0642 1.0642 1.00% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 01-09 1.0260 1.0260 - - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 01-09 1.0261 1.0261 - - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3244 1.2480% 1.31% 1.34% 0.32% 0.54 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3573 1.3710% 1.43% 1.47% 0.35% 242.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2964 1.1670% 1.16% 1.15% 0.29% 65.32 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2593 1.0080% 1.04% 1.04% 0.26% 16.99 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2964 1.1670% 1.16% 1.15% 0.30% 7.84 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2593 1.0030% 1.04% 1.04% 0.26% 623.48 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2386 0.9130% 0.95% 0.99% 0.25% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3044 1.1550% 1.19% 1.23% 0.32% 2.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2386 0.9120% 0.95% 0.99% 0.25% 44.81 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2964 1.1680% 1.16% 1.15% 0.30% 0.29 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3016 1.1450% 1.18% 1.22% 0.31% 5.38 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3156 1.2380% 1.24% 1.24% - - 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3627 1.3910% 1.45% 1.49% - - 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 01-09 3.1162 3.1162 -0.49% 3.1050 0.36% 1.28 赵建 等