国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 04-28 2.0872 2.0872 -1.79% 64.02% 119.24% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 04-28 2.0664 2.0664 -1.79% 63.70% 118.37% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 04-28 1.6359 2.3289 -1.37% 25.71% 105.78% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 04-28 1.8178 1.8178 -1.37% 25.32% 104.55% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 04-28 3.3461 3.3461 -1.94% 18.19% 100.61% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 04-28 2.6221 2.6921 -1.97% 19.01% 99.93% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 04-28 2.5554 2.6254 -1.97% 18.77% 99.14% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 04-28 3.6746 3.6996 -1.99% 19.66% 98.32% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 04-28 1.4394 2.5314 -1.37% 23.28% 97.53% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 04-28 1.1275 1.1275 -1.97% 18.68% 96.94% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 04-28 1.4283 1.4433 -1.37% 23.03% 96.74% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 04-28 1.1057 1.1057 -1.98% 18.45% 96.15% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 04-28 2.3915 2.3915 -0.99% 23.32% 79.38% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 04-28 2.3863 2.3863 -0.98% 23.25% 79.12% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 04-28 1.6391 1.6391 -1.45% 23.57% 77.85% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 04-28 1.6345 1.6345 -1.45% 23.41% 77.41% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 04-28 1.2197 1.2197 -1.57% 18.45% 76.74% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 04-28 1.1902 1.1902 -1.57% 18.10% 75.68% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 04-28 1.6516 1.6516 -1.61% 17.98% 70.69% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 04-28 1.6296 1.6296 -1.61% 17.75% 70.03% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 04-28 1.7464 1.7464 -0.67% 19.22% 55.71% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 04-28 1.7140 1.7140 -0.67% 18.86% 54.78% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 04-28 1.1030 3.1992 -0.76% 8.50% 53.70% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 04-28 1.5263 1.5263 -1.57% 8.95% 52.66% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 04-28 1.5201 1.5201 -1.57% 8.73% 52.04% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 04-28 3.6379 4.7339 -0.59% 8.47% 51.24% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 04-28 2.2411 4.2751 -0.81% 5.49% 49.49% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 04-28 1.5636 3.9266 -0.02% 13.67% 48.84% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 04-28 1.2427 1.2427 -1.21% 1.35% 47.85% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 04-28 1.3732 1.3732 -1.19% -0.61% 47.62% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 04-28 1.2208 1.2208 -1.21% 1.14% 47.23% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 04-28 1.3569 1.3569 -1.19% -0.85% 47.12% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 04-28 1.5430 1.7680 -0.02% 13.34% 47.10% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 04-28 1.6886 3.1941 -0.93% 7.01% 46.81% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 04-28 2.9955 2.9955 -1.01% 11.34% 46.07% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 04-28 1.7989 1.7989 -0.27% 7.90% 45.91% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 04-28 3.8667 3.8667 -0.30% 11.28% 45.30% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 04-28 2.0170 4.5103 -0.57% 7.40% 45.25% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 04-28 2.9712 2.9712 -1.02% 11.02% 45.23% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 04-28 1.7739 1.7739 -0.26% 7.57% 45.03% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 04-28 3.6370 3.6370 -0.30% 11.06% 44.72% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 04-28 2.8872 2.8872 -1.02% 10.79% 44.64% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 04-28 3.6070 3.6070 -0.31% 10.95% 44.44% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 04-28 2.6689 3.3099 -0.54% 9.95% 44.06% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 04-28 2.6259 3.2459 -0.54% 9.60% 43.19% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 04-28 1.2147 2.2637 0.26% 1.20% 40.81% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 04-28 0.6598 4.0707 -0.14% 8.82% 40.74% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 04-28 0.5843 3.6139 -0.14% 8.32% 39.68% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 04-28 0.7717 0.7717 -1.18% 2.17% 39.47% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 04-28 0.7544 0.7544 -1.17% 1.86% 38.63% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 04-28 0.9417 0.9417 -0.08% 8.90% 38.12% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 04-28 0.9224 0.9224 -0.08% 8.70% 37.55% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 04-28 2.5035 2.5355 -0.14% 10.09% 35.52% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 04-28 2.9761 4.0301 0.44% 1.27% 35.34% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 04-28 2.4835 2.4835 -0.15% 9.86% 34.97% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 04-28 2.9233 2.9233 0.44% 0.96% 34.53% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 04-28 1.1422 1.1679 -0.11% 12.95% 34.22% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 04-28 1.2990 1.4780 -1.55% 8.39% 33.39% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 04-28 1.1190 1.1190 -0.12% 12.62% 33.28% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 04-28 0.9205 0.9205 -0.30% 3.29% 32.66% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 04-28 1.2749 1.2949 -1.54% 8.06% 32.59% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 04-28 0.8973 0.8973 -0.30% 3.00% 31.88% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 04-28 1.2476 1.2476 0.36% 9.34% 30.22% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 04-28 1.2326 1.2326 0.36% 9.13% 29.71% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 04-28 1.6093 1.6093 -0.23% 4.32% 28.92% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 04-28 1.1063 1.1063 0.53% 5.58% 28.59% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 04-28 1.5963 1.6753 -0.23% 4.01% 28.17% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 04-28 1.0831 1.0831 0.54% 5.37% 28.09% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 04-28 1.5557 1.6312 -0.23% 3.81% 27.65% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 04-28 1.2181 1.2181 0.50% 5.13% 27.14% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 04-28 1.2005 1.2005 0.49% 4.90% 26.61% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 04-28 2.8475 2.8795 0.42% 6.15% 25.75% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 04-28 0.8075 0.8075 -0.05% -5.90% 25.74% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 04-28 3.7660 4.0267 0.54% 6.76% 25.64% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 04-28 0.7903 0.7903 -0.04% -6.07% 25.25% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 04-28 3.7060 3.7060 0.54% 6.54% 25.13% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 04-28 2.7811 2.7811 0.42% 5.83% 24.99% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 04-28 1.2507 1.2507 0.41% 4.11% 24.32% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 04-28 1.2366 1.2366 0.41% 3.79% 23.57% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 04-24 1.1924 1.1924 -0.10% 2.12% 23.40% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 04-28 1.0574 2.3954 0.22% -0.36% 22.99% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 04-24 1.1845 1.1845 -0.09% 1.95% 22.95% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 04-28 1.0730 1.0730 0.16% -2.80% 22.61% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 04-28 1.0466 1.2406 0.21% -0.57% 22.48% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 04-28 1.0648 1.0648 0.15% -2.99% 22.12% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 04-28 1.2636 1.2636 -1.88% -2.15% 21.99% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 04-28 1.2609 1.2609 -1.88% -2.23% 21.81% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 04-28 1.2240 1.2390 0.20% -0.25% 21.54% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 04-28 1.3736 1.5736 0.44% 7.62% 21.08% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 04-28 1.2171 1.2321 0.21% -0.38% 21.03% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 04-28 1.3459 1.5459 0.45% 7.20% 20.23% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 04-28 2.0989 2.0989 -0.27% 2.82% 19.22% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 04-28 2.0882 2.0882 -0.27% 2.77% 19.10% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 04-28 1.7298 1.8718 0.08% 5.99% 18.02% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 04-28 1.8133 1.8893 0.07% 5.83% 17.80% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 04-24 1.3222 1.3222 -0.01% 1.48% 12.16% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 04-24 1.3065 1.3515 -0.01% 1.30% 11.76% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 04-24 1.2804 1.2804 -0.01% 1.10% 11.31% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1331 1.1331 0.02% 3.20% 10.59% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1118 1.1118 0.03% 3.00% 10.14% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 04-28 1.4828 3.3858 0.05% 3.51% 9.64% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3971 2.3041 0.10% 2.80% 7.75% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3970 1.3970 0.10% 2.80% 7.74% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3929 1.3929 0.10% 2.68% 7.46% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3919 1.3919 -0.06% 3.02% 7.35% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3918 2.0758 -0.06% 3.01% 7.34% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3740 2.2170 0.10% 2.61% 7.33% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3866 1.3866 -0.06% 2.85% 6.97% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3636 1.8636 -0.07% 2.81% 6.92% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 04-28 1.1306 1.1306 0.52% 0.87% 6.77% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 04-28 1.1220 1.1220 0.51% 0.58% 6.26% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0822 1.0822 0.02% 1.83% 5.92% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0741 1.0741 0.02% 1.63% 5.50% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0773 1.0773 0.02% 1.67% 5.50% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1647 1.7263 -0.04% 2.33% 5.09% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0534 1.1464 -0.01% 2.59% 5.07% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1645 1.2076 -0.04% 2.33% 5.07% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1621 1.2084 -0.04% 2.19% 4.82% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0888 1.0901 -0.01% 2.43% 4.77% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1609 1.6800 -0.04% 2.17% 4.76% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0580 2.0576 -0.01% 2.44% 4.76% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0611 1.0611 0.02% 1.30% 4.23% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 04-28 1.0331 1.0873 -0.06% 3.13% 4.07% 0.08 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 04-28 1.1876 1.2738 -0.06% 3.08% 3.96% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0561 1.0561 0.03% 1.16% 3.84% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 04-28 1.1890 1.2952 -0.06% 3.13% 3.82% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 04-28 2.2489 2.2489 0.61% -6.90% 3.82% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0533 1.0533 0.02% 1.09% 3.82% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0667 1.0667 -0.01% 0.16% 3.41% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0703 1.0703 0.03% 0.99% 3.32% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 04-28 1.0905 1.1660 0.02% 2.18% 3.24% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 04-28 2.2680 3.1220 0.11% 0.24% 3.16% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0591 1.0591 -0.01% -0.05% 3.01% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 04-28 1.0804 1.1204 0.01% 2.03% 2.99% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0605 1.0605 0.02% 0.78% 2.91% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 04-28 1.0413 1.1773 0.01% 1.40% 2.79% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 04-28 1.0113 1.1033 0.02% 1.80% 2.67% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 04-27 1.4570 1.8270 -0.63% -10.51% 2.65% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 04-28 2.1574 2.9634 0.11% -0.01% 2.64% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 04-28 1.0310 1.1670 0.01% 1.32% 2.64% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 04-28 1.0222 1.0742 0.05% 1.48% 2.49% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 04-28 1.0487 1.2833 0.02% 1.59% 2.39% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 04-28 1.1554 1.2724 0.03% 1.45% 2.27% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 04-28 1.0245 1.0675 0.05% 1.34% 2.23% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 04-28 1.0492 1.2921 0.04% 1.74% 2.13% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 04-28 1.0714 1.0714 0.01% 1.10% 2.12% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 04-28 1.1488 1.2358 0.02% 1.14% 2.06% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 04-28 1.0674 1.0674 0.00% 1.12% 2.05% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 04-28 1.1224 1.1224 0.00% 1.04% 2.00% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 04-28 1.0459 1.0809 0.02% 1.40% 1.99% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 04-28 1.1479 1.1729 0.03% 1.31% 1.98% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 04-28 1.0523 1.2993 0.01% 1.29% 1.95% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 04-28 1.0655 1.0655 0.01% 1.00% 1.90% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 04-28 1.0555 1.1218 0.04% 1.34% 1.87% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 04-28 1.0622 1.0622 0.00% 1.02% 1.85% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 04-28 1.0183 1.0183 0.01% 0.97% 1.83% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 04-28 1.1129 1.1129 0.01% 0.94% 1.80% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 04-28 1.0637 1.2372 0.00% 1.03% 1.78% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 04-28 1.0395 1.0746 0.03% 1.29% 1.76% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 04-28 1.0339 1.3160 0.04% 1.17% 1.75% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 04-28 1.1290 1.2060 0.01% 0.97% 1.70% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 04-28 1.0162 1.0162 0.01% 0.87% 1.62% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 04-28 1.1432 1.1432 0.01% 0.84% 1.61% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 04-28 1.0906 1.2206 0.04% 1.14% 1.35% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 04-28 1.0728 1.0888 0.07% 1.30% 1.25% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0377 1.3060 0.01% 1.12% 1.22% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 04-28 1.1025 1.1115 0.02% 1.25% 1.22% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 04-28 1.0795 1.1695 0.05% 1.04% 1.15% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 04-28 1.0462 1.0462 0.00% 0.56% 1.15% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 04-28 1.0560 1.1099 0.09% 1.22% 1.08% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 04-28 1.0239 1.0478 0.08% 1.07% 0.83% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 04-28 1.0323 1.1343 0.06% 1.01% 0.82% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 04-28 1.0233 1.0943 0.07% 0.91% 0.56% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 04-28 1.0797 1.2327 0.08% 0.95% 0.46% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 04-28 1.0575 1.2125 0.08% 0.93% 0.26% 15.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 04-28 1.0220 1.0220 0.07% 0.95% 0.20% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 04-28 0.9031 0.9031 -0.74% -13.31% -0.32% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 04-28 1.0014 1.0014 -0.67% -13.35% -0.38% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 04-28 0.9789 0.9789 -0.67% -13.56% -0.84% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0228 1.0228 -0.05% 1.22% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0266 1.0266 -0.05% 1.47% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 04-28 1.2503 1.2503 -0.22% 4.17% - 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 04-28 1.2549 1.2549 -0.21% 4.37% - 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 04-28 1.0816 1.0816 0.79% 2.81% - 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 04-28 1.0826 1.0826 0.79% 2.87% - 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 04-28 1.2162 1.2162 0.47% 10.24% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 04-28 1.2139 1.2139 0.47% 10.10% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 04-28 0.8225 0.8225 -2.00% -20.74% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 04-28 0.8237 0.8237 -2.00% -20.66% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 04-28 1.0498 1.0498 -2.29% -0.34% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 04-28 1.0481 1.0481 -2.28% -0.47% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0102 1.0102 0.05% 0.86% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0126 1.0126 0.05% 1.06% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 04-28 1.0545 1.0545 -0.02% - - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 04-28 1.0564 1.0564 -0.02% - - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 04-28 0.9390 0.9390 -2.48% - - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 04-28 0.9379 0.9379 -2.50% - - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 04-28 1.1024 1.1024 -1.47% - - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 04-28 1.1008 1.1008 -1.47% - - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0002 1.0002 -0.06% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0007 1.0007 -0.05% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3069 1.1460% 1.15% 1.17% 0.30% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3398 1.2710% 1.27% 1.30% 0.33% 175.64 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2306 0.8730% 0.88% 0.93% 0.24% 15.24 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2868 1.0600% 1.06% 1.06% 0.29% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2875 1.0600% 1.06% 1.06% 0.29% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2370 0.8720% 0.88% 0.92% 0.24% 603.49 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 04-28 0.1895 0.7540% 0.79% 0.92% 0.22% 5.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2546 0.9970% 1.03% 1.16% 0.28% 1.95 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 04-28 0.1855 0.7470% 0.80% 0.92% 0.22% 21.11 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2864 1.0600% 1.05% 1.06% 0.29% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2531 0.9880% 1.02% 1.15% 0.28% 3.00 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2980 1.1270% 1.12% 1.11% 0.30% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3453 1.2910% 1.29% 1.32% 0.33% 17.55 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 04-28 1.0670 1.0670 0.83% 1.0640 0.28% 6.32 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 04-28 2.8598 2.8598 0.65% 2.8580 0.06% 1.11 赵建