国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 04-29 2.0357 2.0357 -2.47% 58.85% 113.54% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 04-29 2.0154 2.0154 -2.47% 58.53% 112.71% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 04-29 3.5232 3.5232 5.29% 21.53% 111.29% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 04-29 2.7696 2.8396 5.63% 22.46% 111.29% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 04-29 2.6992 2.7692 5.63% 22.21% 110.46% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 04-29 3.8732 3.8982 5.40% 22.98% 109.07% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 04-29 1.6576 2.3506 1.33% 25.76% 108.33% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 04-29 1.1885 1.1885 5.41% 22.11% 107.78% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 04-29 1.8419 1.8419 1.33% 25.38% 107.07% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 04-29 1.1655 1.1655 5.41% 21.86% 106.98% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 04-29 1.4587 2.5507 1.34% 23.36% 100.04% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 04-29 1.4474 1.4624 1.34% 23.11% 99.21% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 04-29 1.2912 1.2912 5.86% 23.89% 87.08% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 04-29 1.2600 1.2600 5.86% 23.53% 85.98% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 04-29 2.4676 2.4676 3.18% 23.60% 85.81% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 04-29 2.4622 2.4622 3.18% 23.52% 85.55% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 04-29 1.6475 1.6475 0.51% 23.41% 77.47% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 04-29 1.6429 1.6429 0.51% 23.26% 77.04% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 04-29 1.6717 1.6717 1.22% 19.25% 71.54% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 04-29 1.6494 1.6494 1.22% 19.02% 70.89% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 04-29 1.7936 1.7936 2.70% 19.83% 59.16% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 04-29 1.7604 1.7604 2.71% 19.47% 58.22% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 04-29 1.1325 3.2287 2.67% 8.65% 57.79% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 04-29 3.7374 4.8334 2.74% 9.14% 55.31% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 04-29 2.3073 4.3413 2.95% 6.11% 53.71% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 04-29 1.5311 1.5311 0.31% 8.84% 53.14% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 04-29 1.5249 1.5249 0.32% 8.63% 52.52% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 04-29 1.4227 1.4227 3.60% 1.00% 52.39% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 04-29 1.4058 1.4058 3.60% 0.76% 51.88% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 04-29 1.2796 1.2796 2.97% 2.04% 51.77% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 04-29 1.5853 3.9483 1.39% 13.72% 51.29% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 04-29 1.2570 1.2570 2.97% 1.82% 51.14% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 04-29 1.7184 3.2504 1.76% 7.07% 49.86% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 04-29 1.8372 1.8372 2.13% 9.70% 49.71% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 04-29 1.5644 1.7894 1.39% 13.39% 49.52% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 04-29 1.8116 1.8116 2.13% 9.38% 48.80% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 04-29 3.0418 3.0418 1.55% 11.29% 48.56% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 04-29 2.0642 4.5575 2.34% 7.66% 48.40% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 04-29 3.9299 3.9299 1.63% 11.58% 48.10% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 04-29 3.0171 3.0171 1.54% 10.97% 47.70% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 04-29 3.6964 3.6964 1.63% 11.36% 47.51% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 04-29 3.6659 3.6659 1.63% 11.25% 47.22% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 04-29 2.9318 2.9318 1.54% 10.74% 47.10% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 04-29 2.7038 3.3448 1.31% 10.00% 46.40% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 04-29 2.6602 3.2802 1.31% 9.65% 45.53% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 04-29 0.6786 4.1120 2.85% 10.09% 43.80% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 04-29 0.6010 3.6416 2.86% 9.57% 42.72% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 04-29 0.7901 0.7901 2.38% 3.23% 41.77% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 04-29 1.2250 2.2740 0.85% 1.50% 41.73% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 04-29 0.9601 0.9601 1.95% 9.86% 41.30% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 04-29 0.7723 0.7723 2.37% 2.92% 40.90% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 04-29 0.9404 0.9404 1.95% 9.64% 40.72% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 04-29 2.5636 2.5956 2.40% 11.84% 38.54% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 04-29 2.5430 2.5430 2.40% 11.60% 37.97% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 04-29 1.1720 1.1977 2.61% 14.22% 36.93% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 04-29 1.1482 1.1482 2.61% 13.89% 35.98% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 04-29 0.9506 0.9506 3.27% 5.55% 35.94% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 04-29 2.9943 4.0483 0.61% 1.37% 35.85% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 04-29 0.9266 0.9266 3.27% 5.26% 35.13% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 04-29 2.9412 2.9412 0.61% 1.07% 35.04% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 04-29 1.3022 1.4812 0.25% 8.66% 33.03% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 04-29 1.2660 1.2660 1.47% 10.05% 32.55% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 04-29 1.2781 1.2981 0.25% 8.34% 32.24% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 04-29 1.2507 1.2507 1.47% 9.83% 32.03% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 04-29 1.1274 1.1274 1.91% 6.66% 31.29% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 04-29 1.1036 1.1036 1.89% 6.43% 30.76% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 04-29 1.6260 1.6260 1.04% 4.47% 30.70% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 04-29 1.6128 1.6918 1.03% 4.16% 29.93% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 04-29 1.2397 1.2397 1.77% 6.17% 29.87% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 04-29 1.5717 1.6472 1.03% 3.95% 29.40% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 04-29 1.2218 1.2218 1.77% 5.95% 29.33% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 04-29 0.8265 0.8265 2.35% -4.14% 27.90% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 04-29 2.8930 2.9250 1.60% 6.46% 27.84% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 04-29 3.8275 4.0884 1.63% 7.29% 27.77% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 04-29 0.8088 0.8088 2.34% -4.33% 27.37% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 04-29 3.7665 3.7665 1.63% 7.08% 27.26% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 04-29 2.8255 2.8255 1.60% 6.14% 27.08% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 04-29 1.2721 1.2721 1.71% 5.32% 26.98% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 04-29 1.2578 1.2578 1.71% 5.00% 26.22% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 04-29 1.2411 1.2561 1.40% 1.17% 23.52% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 04-27 1.1951 1.1951 0.23% 1.64% 23.36% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 04-29 1.3985 1.5985 1.81% 8.85% 23.23% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 04-29 1.2340 1.2490 1.39% 1.02% 22.98% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 04-27 1.1872 1.1872 0.23% 1.47% 22.91% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 04-29 1.0607 2.3987 0.31% -0.84% 22.79% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 04-29 1.3702 1.5702 1.81% 8.42% 22.37% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 04-29 1.0499 1.2439 0.32% -1.04% 22.30% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 04-29 1.0748 1.0748 0.17% -3.12% 21.57% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 04-29 1.2759 1.2759 0.97% -2.14% 21.46% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 04-29 1.2731 1.2731 0.97% -2.21% 21.27% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 04-29 1.0666 1.0666 0.17% -3.31% 21.09% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 04-29 2.1212 2.1212 1.06% 2.71% 20.39% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 04-29 2.1103 2.1103 1.06% 2.66% 20.27% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 04-29 1.7457 1.8877 0.92% 6.10% 18.99% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 04-29 1.8300 1.9060 0.92% 5.93% 18.77% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 04-27 1.3243 1.3243 0.16% 1.21% 12.22% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 04-27 1.3085 1.3535 0.15% 1.03% 11.81% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 04-27 1.2823 1.2823 0.15% 0.83% 11.36% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1376 1.1376 0.40% 3.24% 10.83% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1162 1.1162 0.40% 3.04% 10.39% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 04-29 1.4891 3.3921 0.42% 3.44% 10.07% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 04-29 1.4018 2.3088 0.34% 2.85% 8.06% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 04-29 1.4016 1.4016 0.33% 2.84% 8.05% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3975 1.3975 0.33% 2.72% 7.77% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3785 2.2215 0.33% 2.64% 7.63% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 04-29 1.1378 1.1378 0.64% 1.46% 7.61% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3951 1.3951 0.23% 3.01% 7.44% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3950 2.0790 0.23% 3.01% 7.43% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 04-29 1.1291 1.1291 0.63% 1.18% 7.09% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3898 1.3898 0.23% 2.84% 7.06% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3668 1.8668 0.23% 2.81% 7.01% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0858 1.0858 0.33% 1.92% 6.21% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0777 1.0777 0.34% 1.72% 5.79% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0809 1.0809 0.33% 1.76% 5.79% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1661 1.7277 0.12% 2.31% 5.10% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1660 1.2091 0.13% 2.31% 5.09% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0544 1.1474 0.09% 2.58% 5.05% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 04-29 1.0416 1.0958 0.82% 3.53% 4.84% 0.08 李达夫 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1635 1.2098 0.12% 2.16% 4.84% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1624 1.6815 0.13% 2.16% 4.79% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 04-29 1.1974 1.2836 0.83% 3.47% 4.74% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0590 2.0586 0.09% 2.43% 4.73% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0898 1.0911 0.09% 2.42% 4.73% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 04-29 1.1989 1.3051 0.83% 3.53% 4.61% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 04-29 2.2566 2.2566 0.34% -6.42% 4.55% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0631 1.0631 0.19% 1.37% 4.34% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0581 1.0581 0.19% 1.23% 3.95% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0553 1.0553 0.19% 1.18% 3.93% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 04-29 2.2799 3.1339 0.52% 0.36% 3.70% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0720 1.0720 0.16% 1.00% 3.43% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0672 1.0672 0.05% 0.09% 3.40% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 04-29 1.0910 1.1665 0.05% 2.17% 3.27% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 04-29 2.1687 2.9747 0.52% 0.11% 3.18% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0622 1.0622 0.16% 0.80% 3.02% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0595 1.0595 0.04% -0.12% 2.98% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 04-29 1.0805 1.1205 0.01% 1.98% 2.95% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 04-29 1.0414 1.1774 0.01% 1.40% 2.80% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 04-29 1.0311 1.1671 0.01% 1.32% 2.65% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 04-29 1.0116 1.1036 0.03% 1.78% 2.65% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 04-29 1.0225 1.0745 0.03% 1.46% 2.46% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 04-29 1.0491 1.2837 0.04% 1.58% 2.37% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 04-29 1.1558 1.2728 0.03% 1.46% 2.26% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 04-28 1.4526 1.8226 -0.30% -10.19% 2.23% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 04-29 1.0248 1.0678 0.03% 1.33% 2.20% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 04-29 1.0714 1.0714 0.00% 1.09% 2.11% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 04-29 1.1490 1.2360 0.02% 1.14% 2.06% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 04-29 1.0497 1.2926 0.05% 1.75% 2.06% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 04-29 1.0675 1.0675 0.01% 1.12% 2.04% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 04-29 1.1226 1.1226 0.02% 1.04% 2.01% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 04-29 1.1483 1.1733 0.03% 1.31% 1.96% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 04-29 1.0525 1.2995 0.02% 1.28% 1.92% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 04-29 1.0656 1.0656 0.01% 1.00% 1.90% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 04-29 1.0463 1.0813 0.04% 1.42% 1.87% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 04-29 1.0185 1.0185 0.02% 0.98% 1.85% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 04-29 1.0623 1.0623 0.01% 1.02% 1.84% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 04-29 1.0560 1.1223 0.05% 1.36% 1.82% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 04-29 1.1130 1.1130 0.01% 0.93% 1.80% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 04-29 1.0638 1.2373 0.01% 1.02% 1.77% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 04-29 1.1292 1.2062 0.02% 0.96% 1.70% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 04-29 1.0345 1.3166 0.06% 1.21% 1.66% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 04-29 1.0399 1.0750 0.04% 1.31% 1.64% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 04-29 1.0164 1.0164 0.02% 0.87% 1.64% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 04-29 1.1434 1.1434 0.02% 0.84% 1.61% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 04-29 1.0914 1.2214 0.07% 1.21% 1.34% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 04-29 1.0738 1.0898 0.09% 1.38% 1.24% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 04-29 1.1029 1.1119 0.04% 1.26% 1.21% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 04-29 1.0463 1.0463 0.01% 0.56% 1.16% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0380 1.3063 0.03% 1.13% 1.15% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 04-29 1.0802 1.1702 0.06% 1.09% 1.14% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 04-29 1.0572 1.1111 0.11% 1.32% 1.07% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 04-29 1.0250 1.0489 0.11% 1.13% 0.82% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 04-29 0.9119 0.9119 0.97% -12.44% 0.78% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 04-29 1.0331 1.1351 0.08% 1.06% 0.77% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 04-29 1.0114 1.0114 1.00% -12.46% 0.67% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 04-29 1.0244 1.0954 0.11% 0.99% 0.56% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 04-29 1.0807 1.2337 0.09% 1.10% 0.45% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 04-29 1.0585 1.2135 0.09% 1.00% 0.24% 15.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 04-29 0.9887 0.9887 1.00% -12.66% 0.20% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 04-29 1.0229 1.0229 0.09% 1.02% 0.16% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0228 1.0228 0.00% 1.22% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0266 1.0266 0.00% 1.47% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 04-29 1.2700 1.2700 1.20% 4.54% - 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 04-29 1.2653 1.2653 1.20% 4.33% - 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 04-29 1.0819 1.0819 0.03% 1.37% - 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 04-29 1.0829 1.0829 0.03% 1.42% - 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 04-29 1.2351 1.2351 1.55% 10.57% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 04-29 1.2328 1.2328 1.56% 10.45% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 04-29 0.8350 0.8350 1.52% -19.51% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 04-29 0.8363 0.8363 1.53% -19.42% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 04-29 1.0636 1.0636 1.31% 0.87% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 04-29 1.0619 1.0619 1.32% 0.75% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0111 1.0111 0.09% 0.95% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0135 1.0135 0.09% 1.15% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 04-29 1.0608 1.0608 0.60% - - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 04-29 1.0628 1.0628 0.61% - - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 04-29 0.9434 0.9434 0.47% - - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 04-29 0.9423 0.9423 0.47% - - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 04-29 1.1208 1.1208 1.82% - - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 04-29 1.1224 1.1224 1.81% - - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0008 1.0008 0.01% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0003 1.0003 0.01% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3053 1.1450% 1.15% 1.17% 0.30% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3386 1.2700% 1.27% 1.30% 0.33% 175.64 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2836 1.0570% 1.05% 1.05% 0.29% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2367 0.8720% 0.88% 0.92% 0.24% 15.24 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2881 1.0600% 1.06% 1.05% 0.29% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2375 0.8710% 0.88% 0.92% 0.24% 603.49 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2198 0.7650% 0.77% 0.92% 0.22% 5.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2877 1.0090% 1.02% 1.16% 0.28% 1.95 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2199 0.7580% 0.78% 0.92% 0.22% 21.11 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2824 1.0570% 1.05% 1.06% 0.29% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2848 1.0000% 1.01% 1.15% 0.28% 3.00 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3030 1.1240% 1.12% 1.11% 0.30% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3445 1.2900% 1.29% 1.32% 0.33% 17.55 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 04-29 2.8701 2.8701 0.36% 2.8720 -0.07% 1.11 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 04-29 1.0673 1.0673 0.03% 1.0660 0.12% 6.32 赵建 等