国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 11-03 1.3048 2.3968 -0.08% -12.94% 19.45% 0.69 王方 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 11-03 1.2922 1.3072 -0.08% -13.11% 18.99% 0.03 王方 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 11-03 3.2255 4.2795 1.50% 7.51% 11.65% 3.42 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 11-03 3.1586 3.1586 1.50% 7.18% 10.98% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 11-03 3.8295 4.0904 1.34% 0.40% 7.42% 3.31 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 11-03 1.2439 1.2439 1.25% -1.50% 7.38% 1.93 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 11-03 3.7607 3.7607 1.34% 0.20% 6.99% 0.90 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 11-03 1.2264 1.2264 1.25% -1.71% 6.95% 0.06 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 11-03 2.8674 2.8994 1.38% -0.49% 5.59% 5.52 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 11-03 2.7919 2.7919 1.38% -0.80% 4.96% 2.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 11-03 1.1284 2.4664 -2.55% 6.70% 4.68% 1.30 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 11-03 1.1146 1.3086 -2.55% 6.49% 4.26% 0.96 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 11-03 1.3546 1.3546 2.11% -32.88% 3.82% 81.79 赵建 0.10% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 11-03 1.4506 3.8136 0.95% -7.54% 3.72% 2.02 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 11-03 1.1071 1.1826 0.05% 1.48% 3.47% 21.20 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 11-03 1.3383 1.3383 2.11% -33.02% 3.41% 20.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 11-03 1.0935 1.0935 1.46% -2.59% 3.34% 2.58 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 11-03 1.4094 2.3164 0.37% 0.61% 3.34% 59.96 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 11-03 1.4093 1.4093 0.37% 0.61% 3.34% 24.09 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 11-03 1.0951 1.1111 0.13% 2.02% 3.20% 1.01 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 11-03 1.0663 1.3092 0.09% 1.58% 3.17% 10.91 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 11-03 1.4270 1.6520 0.95% -7.83% 3.10% 0.31 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 11-03 1.4030 1.4030 0.37% 0.45% 3.06% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 11-03 1.0686 1.1335 0.10% 1.21% 3.04% 10.23 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 11-03 1.0250 1.1170 0.09% 1.31% 2.96% 2.15 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 11-03 1.0683 1.0683 1.46% -2.79% 2.93% 0.52 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3832 2.2262 0.37% 0.41% 2.92% 19.15 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 11-03 1.0183 1.0903 0.09% 1.56% 2.92% 9.57 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 11-03 1.0291 1.0680 0.05% 1.93% 2.88% 17.71 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 11-03 1.0266 1.2983 0.06% 1.44% 2.87% 30.62 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 11-03 1.0622 1.0972 0.14% 1.53% 2.83% 10.80 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 11-03 1.0433 1.0433 0.25% 2.03% 2.83% 0.98 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 11-03 1.0513 1.1923 0.01% 1.43% 2.81% 163.92 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 11-03 1.0355 1.0825 0.09% 1.43% 2.67% 0.02 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 11-03 1.0779 1.2329 0.17% 1.88% 2.66% 9.81 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 11-03 1.0400 1.1810 0.01% 1.34% 2.65% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0549 1.1479 0.10% 0.09% 2.64% 1.94 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 11-03 1.1083 1.2383 0.08% 1.58% 2.63% 31.12 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 11-03 1.0495 1.1369 0.10% 1.41% 2.61% 52.27 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 11-03 1.0542 1.0893 0.14% 1.39% 2.57% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1629 1.7307 0.07% 0.26% 2.55% 13.40 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 11-03 1.1696 1.2866 0.12% 1.20% 2.55% 10.26 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1618 1.2120 0.07% 0.26% 2.55% 8.87 王侃 0.085% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 11-03 1.0341 1.1131 0.05% 1.80% 2.54% 30.99 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 11-03 1.0488 1.3309 0.09% 1.40% 2.46% 39.75 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 11-03 1.0958 1.1858 0.08% 1.46% 2.42% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 11-03 1.2353 1.2353 1.10% -2.38% 2.40% 0.46 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 11-03 1.0387 1.1497 0.07% 1.44% 2.33% 74.84 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0579 2.0575 0.10% -0.06% 2.33% 2.42 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0886 1.0899 0.09% -0.06% 2.33% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 11-03 1.1604 1.1854 0.12% 1.06% 2.27% 1.61 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1598 1.2110 0.07% 0.11% 2.25% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1580 1.6826 0.07% 0.10% 2.24% 4.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 11-03 1.0736 1.1226 0.07% 1.01% 2.16% 0.50 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 11-03 1.0831 1.0831 0.02% 1.08% 2.16% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 11-03 1.1950 1.1950 1.37% -3.19% 2.03% 0.53 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0496 1.3179 0.10% 1.12% 2.02% 20.32 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 11-03 1.1593 1.2463 0.04% 0.90% 1.97% 99.10 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 11-03 1.0761 1.0761 0.02% 0.99% 1.96% 0.83 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 11-03 1.0766 1.0766 0.02% 0.84% 1.93% 0.15 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 11-03 1.1323 1.1323 0.04% 0.86% 1.85% 10.49 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 11-03 1.0271 1.0271 0.01% 0.83% 1.80% 0.10 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 11-03 1.0476 1.2460 0.09% 0.83% 1.79% 9.99 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 11-03 1.2176 1.2176 1.10% -2.68% 1.79% 0.08 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 11-03 1.3768 2.0608 -0.01% -1.29% 1.74% 25.99 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 11-03 1.3769 1.3769 -0.01% -1.29% 1.74% 2.67 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 11-03 1.0701 1.0701 0.01% 0.72% 1.71% 1.39 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 11-03 1.1215 1.1215 0.04% 0.75% 1.65% 0.67 王侃 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 11-03 1.1754 1.1754 1.37% -3.39% 1.63% 0.20 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 11-03 1.1373 1.2143 0.04% 0.72% 1.61% 7.32 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 11-03 1.0240 1.0240 0.02% 0.75% 1.61% 0.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 11-03 1.1518 1.1518 0.04% 0.73% 1.51% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 11-03 1.4563 3.3593 0.14% -2.09% 1.50% 2.10 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 11-03 1.3695 1.3695 -0.01% -1.44% 1.43% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 11-03 1.0717 1.2397 0.00% 0.59% 1.35% 0.10 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 11-03 1.3462 1.8462 -0.01% -1.49% 1.34% 3.00 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 11-03 2.2817 3.1357 0.31% -0.10% 1.02% 0.22 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 11-03 1.0503 1.0503 0.01% 0.38% 0.92% 1.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0090 1.0090 0.12% -0.33% 0.76% 0.66 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0188 1.0188 -0.32% -0.91% 0.70% 0.64 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 11-03 3.5510 3.5510 0.87% -8.70% 0.54% 0.62 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 11-03 2.1649 2.9709 0.32% -0.35% 0.52% 0.37 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1042 1.1042 -0.01% -3.05% 0.48% 1.71 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0045 1.0045 0.12% -0.52% 0.36% 0.56 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0129 1.0129 -0.32% -1.11% 0.24% 0.32 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 11-03 3.3332 3.3332 0.87% -8.88% 0.14% 0.73 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0812 1.0812 -0.01% -3.25% 0.08% 1.38 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0490 1.0490 0.17% -1.19% 0.01% 0.03 王侃 0.80% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 11-03 3.3021 3.3021 0.86% -8.98% -0.06% 0.25 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0599 1.0599 0.20% -1.04% -0.06% 2.53 王侃 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 11-03 1.6308 1.7728 0.13% -6.40% -0.20% 0.07 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0425 1.0425 0.16% -1.33% -0.27% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 11-03 1.7099 1.7859 0.13% -6.38% -0.32% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0392 1.0392 0.16% -1.38% -0.38% 0.39 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0481 1.0481 0.20% -1.23% -0.46% 2.23 王侃 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 11-03 2.4528 3.0938 0.82% -8.26% -0.58% 0.84 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 11-03 2.4058 3.0258 0.82% -8.55% -1.16% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 11-03 0.5884 3.9142 0.43% -14.58% -1.32% 4.03 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 11-03 1.0970 1.0970 0.61% -2.78% -1.43% 0.49 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 11-03 1.2601 1.4601 0.55% -9.74% -1.78% 1.05 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 11-03 1.0397 1.0397 0.90% -3.03% -1.84% 0.28 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 11-03 1.0865 1.0865 0.61% -2.98% -1.89% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 11-03 1.0382 1.0382 0.90% -3.08% -1.95% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 11-03 1.3266 1.3266 -4.21% -21.46% -2.24% 0.60 赵建 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 11-03 2.3421 2.3421 0.53% 4.19% -2.24% 0.96 赵建 0.12% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 11-03 1.2308 1.4308 0.56% -10.02% -2.46% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 11-03 0.5170 3.5022 0.43% -15.23% -2.51% 8.05 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 11-03 1.9250 1.9250 -0.01% -21.39% -2.52% 3.32 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 11-03 1.4882 1.4882 -0.34% -8.31% -2.61% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 11-03 1.3061 1.3061 -4.22% -21.63% -2.63% 0.59 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 11-03 1.9193 1.9193 0.00% -21.45% -2.66% 2.05 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2700 1.2700 -0.62% -4.39% -2.88% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 11-03 1.1912 1.2062 0.06% -2.81% -2.93% 0.27 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 11-03 1.1307 1.3097 0.22% -13.59% -3.01% 16.48 李轩 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 11-03 1.4718 1.5508 -0.34% -8.58% -3.17% 4.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 11-03 1.1827 1.1977 0.05% -2.96% -3.20% 0.07 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2525 1.2975 -0.62% -4.57% -3.24% 0.39 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0246 1.0246 -0.63% -5.51% -3.52% 0.38 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 11-03 1.4316 1.5071 -0.34% -8.75% -3.54% 1.93 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 11-03 1.1063 1.1263 0.22% -13.86% -3.58% 3.73 李轩 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2249 1.2249 -0.62% -4.77% -3.63% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0188 1.0188 -0.63% -5.61% -3.78% 0.00 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0148 1.0148 -0.64% -5.70% -3.91% 0.11 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 11-03 1.7890 4.2823 0.42% -13.37% -4.06% 5.66 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 11-03 0.9577 3.0539 0.18% -15.52% -4.10% 10.10 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 11-03 3.1829 4.2789 0.43% -14.55% -4.19% 5.72 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 11-03 1.1648 1.8578 -6.48% -31.67% -4.38% 4.24 陈郑宇 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 11-03 1.2904 1.2904 -6.48% -31.87% -4.95% 0.62 陈郑宇 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 11-03 1.2376 1.2376 -4.25% -26.20% -5.51% 0.46 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 11-03 2.5234 2.5234 -1.46% -16.74% -5.55% 0.62 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 11-03 1.0573 1.0573 0.97% -13.90% -5.68% 0.42 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 11-03 1.2326 1.2326 -4.26% -26.29% -5.74% 0.55 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 11-03 1.0539 1.0539 0.97% -14.02% -5.92% 0.55 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 11-03 2.4955 2.4955 -1.46% -16.99% -6.09% 8.28 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 11-03 2.4200 2.4200 -1.46% -17.15% -6.47% 2.03 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 11-03 0.8179 0.8179 1.13% -14.49% -6.56% 2.75 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 11-03 0.7994 0.7994 1.13% -14.67% -6.94% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 11-03 1.0792 1.1854 -0.11% -10.12% -7.26% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 11-03 0.9377 0.9919 -0.11% -10.11% -7.26% 0.08 李达夫 - 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 11-03 1.3640 1.3640 0.64% -24.22% -7.32% 3.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 11-03 1.9306 3.9646 0.34% -16.32% -7.35% 6.05 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 11-03 1.0774 1.1636 -0.11% -10.16% -7.35% 0.41 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 11-03 1.1024 1.1024 -0.40% -12.94% -7.52% 0.51 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 11-03 1.3345 1.3345 0.63% -24.46% -7.89% 10.12 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 11-03 1.0961 1.0961 -0.40% -13.13% -7.89% 0.33 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 11-03 2.0906 2.1226 -0.01% -18.94% -7.92% 0.40 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 11-03 2.0697 2.0697 -0.01% -19.10% -8.29% 0.15 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 11-03 1.5337 1.5337 1.24% -16.27% -8.36% 0.87 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 11-03 1.8545 1.8545 -0.16% -12.60% -8.46% 1.22 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 10-30 1.0747 1.0747 -1.04% -10.38% -8.48% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 11-03 1.8440 1.8440 -0.16% -12.64% -8.56% 0.86 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 10-30 1.0655 1.0655 -1.04% -10.54% -8.81% 2.07 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 11-03 1.5077 1.5077 1.24% -16.53% -8.91% 0.24 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 11-03 0.7815 0.7815 0.45% -18.63% -10.47% 0.52 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 11-03 0.7594 0.7594 0.45% -18.88% -11.00% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 11-03 0.7124 0.7124 0.01% -16.49% -12.22% 1.15 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 11-03 0.6957 0.6957 0.01% -16.66% -12.58% 0.11 王方 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 11-03 0.9806 0.9806 -2.36% -8.80% -13.95% 0.63 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 11-03 1.1701 1.1701 -4.60% -25.33% -14.20% 0.77 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投中国价值LOF 161229 详情 QDII-普通股票 11-02 1.3658 1.7358 -0.36% -6.38% -14.26% 0.73 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 11-03 0.9711 0.9711 -2.35% -8.98% -14.30% 0.27 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 11-03 1.1629 1.1629 -4.60% -25.49% -14.55% 0.91 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 11-03 0.8591 0.8848 -0.80% -27.08% -15.58% 1.51 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 11-03 1.0818 1.0818 -1.75% -16.09% -15.62% 0.78 赵建 0.06% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 11-03 1.1343 1.1343 0.42% -20.39% -15.63% 0.42 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 11-03 1.0786 1.0786 -1.76% -16.16% -15.75% 0.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 11-03 1.1184 1.1184 0.41% -20.56% -16.02% 0.17 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 11-03 0.8391 0.8391 -0.79% -27.30% -16.08% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 11-03 1.0002 1.0002 0.77% -21.31% -16.84% 0.34 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 11-03 0.9806 0.9806 0.77% -21.47% -17.18% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 11-03 1.2791 2.4195 -0.76% -25.43% -18.06% 2.21 赵建 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 11-03 0.8172 0.8172 -3.99% -27.33% -19.24% 1.44 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 11-03 0.8148 0.8148 -3.99% -27.42% -19.45% 0.52 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 11-03 0.8116 0.8116 0.38% -10.07% -22.20% 4.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 11-03 0.8759 0.8759 0.34% -12.64% -24.30% 4.11 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 11-03 0.8545 0.8545 0.34% -12.81% -24.63% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 11-03 0.8787 1.9277 -4.04% -28.29% -25.92% 0.73 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 11-03 0.6422 0.6422 -3.63% -46.47% -29.24% 9.78 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 11-03 0.6285 0.6285 -3.63% -46.57% -29.52% 4.68 施成 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 11-03 2.0732 2.0982 -3.81% -46.96% -29.60% 10.09 施成 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 11-03 1.8935 1.8935 -3.76% -46.73% -29.97% 11.27 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 11-03 1.4182 1.4882 -3.88% -49.36% -32.82% 13.49 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 11-03 1.3793 1.4493 -3.87% -49.47% -33.09% 8.35 施成 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 11-03 0.6644 0.6644 -0.40% -20.03% -34.62% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 11-03 0.6627 0.6627 -0.41% -20.11% -34.75% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 11-03 0.6323 0.6323 -6.66% -52.12% -35.64% 0.98 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 11-03 0.6151 0.6151 -6.66% -52.27% -36.03% 0.13 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 11-03 0.4271 0.4271 -6.34% -46.05% -44.11% 3.60 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 11-03 0.4162 0.4162 -6.32% -46.21% -44.45% 0.34 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 11-03 0.9811 0.9811 -0.92% -7.46% - 0.71 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 11-03 0.9772 0.9772 -0.92% -7.65% - 0.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 11-03 0.6210 0.6210 -3.72% -34.12% - 0.12 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 11-03 0.6195 0.6195 -3.73% -34.21% - 0.11 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 11-03 0.8169 0.8169 -2.38% -26.86% - 0.17 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 11-03 0.8198 0.8198 -2.37% -26.71% - 0.58 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9765 0.9765 -0.40% -2.56% - 5.44 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9748 0.9748 -0.40% -2.69% - 2.60 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9920 0.9920 -0.31% - - 7.26 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9932 0.9932 -0.31% - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C 029177 详情 QDII-普通股票 11-02 1.3751 1.3751 -0.36% - - 0.00 刘扬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2951 1.1330% 1.10% 1.10% 0.28% 0.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3282 1.2540% 1.22% 1.22% 0.31% 148.85 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2191 0.8270% 0.82% 0.82% 0.21% 13.19 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2595 0.9520% 0.98% 0.97% 0.24% 39.57 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2598 0.9500% 0.97% 0.97% 0.24% 6.72 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2173 0.8270% 0.82% 0.82% 0.21% 545.45 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 11-03 0.1901 1.1050% 1.00% 0.83% 0.19% 5.07 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2559 1.3480% 1.25% 1.07% 0.25% 1.48 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 11-03 0.1895 1.1040% 1.00% 0.83% 0.19% 39.59 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2602 0.9520% 0.98% 0.97% 0.24% 2.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2532 1.3380% 1.24% 1.06% 0.25% 7.12 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2787 1.0220% 1.05% 1.04% 0.26% 1.27 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3334 1.2750% 1.25% 1.24% 0.32% 39.06 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 11-03 1.0185 1.0185 0.96% 1.0190 -0.05% 1.15 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 11-03 2.9871 2.9871 0.57% 2.9820 0.17% 1.05 赵建