国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 07-02 2.2654 2.9584 -6.88% 70.18% 191.49% 2.77 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 07-02 2.5148 2.5148 -6.88% 69.67% 189.76% 0.10 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 07-02 1.9765 3.0685 -6.92% 66.61% 178.59% 0.35 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 07-02 1.9601 1.9751 -6.92% 66.31% 177.50% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 07-02 3.5526 3.5526 -5.81% 18.53% 113.55% 14.94 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 07-02 3.8908 3.9158 -5.71% 18.21% 112.38% 14.06 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 07-02 1.1902 1.1902 -5.84% 17.76% 109.47% 13.00 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 07-02 2.7437 2.8137 -5.44% 16.75% 109.33% 18.02 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 07-02 1.1663 1.1663 -5.85% 17.51% 108.60% 6.58 施成 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 07-02 2.6721 2.7421 -5.44% 16.52% 108.51% 11.52 施成 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 07-02 1.9651 1.9651 -3.79% 44.63% 91.79% 0.39 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 07-02 1.9587 1.9587 -3.79% 44.45% 91.32% 0.52 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 07-02 1.3043 1.3043 -6.78% 21.51% 88.29% 1.39 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 07-02 1.2714 1.2714 -6.78% 21.14% 87.16% 0.16 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 07-02 1.9751 1.9751 -3.23% 42.23% 80.21% 0.69 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 07-02 1.9474 1.9474 -3.23% 41.95% 79.50% 0.56 赵建 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 07-02 1.8317 1.8317 -4.30% 34.06% 75.53% 0.76 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 07-02 1.8230 1.8230 -4.30% 33.80% 74.83% 1.15 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 07-02 1.0979 1.0979 -8.54% 39.65% 65.77% 1.62 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 07-02 1.0736 1.0736 -8.54% 39.36% 65.09% 0.12 王方 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 07-02 1.6579 1.6579 1.84% -18.41% 63.02% 109.22 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 07-02 1.6402 1.6402 1.84% -18.57% 62.38% 34.50 赵建 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 07-02 0.7506 4.2698 -2.38% 20.97% 55.08% 3.97 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 07-02 0.6633 3.7451 -2.40% 20.49% 53.76% 8.25 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 07-02 2.1949 2.1949 0.59% 3.31% 51.14% 4.70 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 07-02 2.1895 2.1895 0.59% 3.24% 50.94% 2.90 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 07-02 1.8130 1.8130 0.60% 8.59% 50.08% 4.02 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 07-02 1.1285 3.2247 -2.09% 6.74% 49.67% 10.74 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 07-02 1.7775 1.7775 0.60% 8.26% 49.19% 14.62 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 07-02 1.7641 3.3369 -3.83% 13.81% 46.43% 2.50 赵建 0.12% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 07-02 1.0368 1.0368 -2.48% 16.53% 46.13% 0.63 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 07-02 1.0096 1.0096 -2.48% 16.21% 45.29% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 07-02 3.6378 4.7338 -1.24% 2.88% 43.88% 8.13 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 07-02 2.7813 2.8133 -4.81% 22.02% 43.78% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 07-02 3.1630 3.1630 -2.63% 16.03% 43.54% 0.49 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 07-02 2.7571 2.7571 -4.81% 21.77% 43.20% 0.04 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 07-02 3.1341 3.1341 -2.63% 15.69% 42.71% 9.74 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 07-02 2.2418 4.2758 -1.62% 1.48% 42.66% 8.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 07-02 3.0434 3.0434 -2.63% 15.46% 42.14% 2.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 07-02 2.0341 4.5274 -1.33% 3.59% 39.66% 6.06 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 07-02 1.3439 1.3439 -0.98% -3.91% 37.57% 0.57 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 07-02 1.2943 2.3433 -1.05% 13.09% 37.37% 0.78 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 07-02 1.3269 1.3269 -0.99% -4.15% 36.95% 0.28 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 07-02 1.1942 1.1942 -0.96% -4.25% 35.09% 0.48 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 07-02 1.1723 1.1723 -0.96% -4.45% 34.52% 0.08 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 07-02 1.4195 1.4195 -1.90% 11.67% 34.36% 0.79 赵建 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 07-02 1.4160 1.4160 -1.91% 11.58% 34.15% 0.92 赵建 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 07-02 1.1794 1.2051 -2.11% 8.33% 32.94% 1.76 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 07-02 3.1822 4.2362 -0.99% 14.91% 32.90% 3.57 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 07-02 1.3262 1.3262 0.19% 12.32% 32.73% 1.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 07-02 1.3092 1.3092 0.18% 12.10% 32.19% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 07-02 1.1543 1.1543 -2.10% 8.02% 32.13% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 07-02 3.1225 3.1225 -1.00% 14.56% 32.11% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 07-02 1.1689 1.1689 0.35% 8.82% 29.23% 3.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 07-02 1.1435 1.1435 0.35% 8.59% 28.71% 0.63 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 07-02 1.2863 1.2863 -2.90% 6.58% 27.24% 0.25 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 07-02 1.2811 1.2811 0.31% 7.82% 26.95% 0.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 07-02 2.9727 3.0047 -0.01% 6.41% 26.91% 6.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 07-02 1.2807 1.2807 -2.90% 6.37% 26.73% 0.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 07-02 1.2617 1.2617 0.30% 7.60% 26.44% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 07-02 1.6713 1.6713 -2.31% 7.42% 26.32% 0.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 07-02 2.9003 2.9003 -0.01% 6.10% 26.15% 1.83 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 07-02 3.9189 4.1802 0.11% 6.70% 25.88% 3.55 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 07-02 1.6561 1.7351 -2.31% 7.11% 25.58% 5.82 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 07-02 3.8537 3.8537 0.11% 6.49% 25.36% 0.23 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 07-02 1.6128 1.6883 -2.31% 6.90% 25.07% 1.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 07-02 1.3156 1.3156 0.46% 7.92% 24.43% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 07-02 1.2994 1.2994 0.46% 7.60% 23.68% 0.03 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 07-02 1.1114 2.4494 -0.02% 11.46% 23.66% 1.05 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 07-02 1.4181 3.7811 -1.31% -0.64% 23.41% 2.83 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 07-02 1.0993 1.2933 -0.02% 11.24% 23.16% 0.40 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 06-30 1.2493 1.2493 1.02% 8.00% 22.77% 0.12 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 06-30 1.2401 1.2401 1.02% 7.81% 22.31% 2.40 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 07-02 1.3980 1.6230 -1.30% -0.92% 21.97% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 07-02 3.5469 3.5469 -1.75% -1.44% 21.54% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 07-02 2.1521 2.1521 -2.77% 5.97% 21.20% 1.16 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 07-02 2.1408 2.1408 -2.77% 5.92% 21.09% 1.03 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 07-02 3.3339 3.3339 -1.75% -1.63% 21.06% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 07-02 3.3050 3.3050 -1.76% -1.74% 20.81% 2.39 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 07-02 2.4307 3.0717 -1.34% -2.92% 19.29% 1.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 07-02 2.3891 3.0091 -1.34% -3.21% 18.58% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 07-02 0.6919 0.6919 -1.23% -8.41% 17.97% 5.19 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 07-02 0.6756 0.6756 -1.23% -8.69% 17.25% 0.55 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 07-02 1.3559 1.5559 -2.86% 4.50% 16.92% 1.10 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 07-02 1.3270 1.5270 -2.86% 4.08% 16.10% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 07-02 1.7439 1.8859 -0.90% 5.20% 14.91% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 07-02 1.8280 1.9040 -0.90% 5.09% 14.67% 0.48 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 07-02 1.5746 1.5746 -1.22% -6.69% 14.40% 1.60 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 07-02 1.5511 1.5511 -1.22% -6.97% 13.72% 0.63 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 06-30 1.3597 1.3597 0.46% 4.66% 11.94% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 06-30 1.3427 1.3877 0.46% 4.48% 11.54% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 06-30 1.3148 1.3148 0.46% 4.27% 11.08% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 07-02 1.0395 1.0395 1.71% 1.77% 10.59% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1457 1.1457 -0.44% 4.30% 10.20% 1.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 07-02 1.0308 1.0308 1.72% 1.57% 10.14% 0.18 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1234 1.1234 -0.44% 4.10% 9.76% 0.51 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 07-02 0.8199 0.8199 -0.92% -7.86% 9.52% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 07-02 0.8024 0.8024 -0.91% -8.04% 9.07% 1.68 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 07-02 1.4896 3.3926 -0.38% 3.03% 8.03% 1.78 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 07-02 2.3632 3.2172 -0.32% 4.46% 7.26% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 07-02 2.2460 3.0520 -0.32% 4.20% 6.73% 0.27 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4078 2.3148 0.01% 2.45% 6.55% 51.35 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4076 1.4076 0.01% 2.45% 6.54% 9.41 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4020 2.0860 -0.14% 2.99% 6.44% 24.75 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4020 1.4020 -0.15% 2.99% 6.43% 4.22 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4028 1.4028 0.01% 2.31% 6.27% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3834 2.2264 0.01% 2.23% 6.12% 7.94 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3960 1.3960 -0.14% 2.84% 6.10% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3726 1.8726 -0.15% 2.79% 6.01% 4.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 07-02 1.0552 1.1094 -1.52% 7.12% 5.41% 0.08 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 07-02 1.2129 1.2991 -1.51% 7.06% 5.31% 0.43 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 07-02 1.2145 1.3207 -1.52% 7.12% 5.17% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0866 1.0866 -0.33% 1.96% 4.94% 0.50 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0816 1.0816 -0.33% 1.85% 4.56% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0777 1.0777 -0.33% 1.76% 4.52% 0.18 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1640 1.7305 -0.01% 2.03% 4.26% 14.10 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1629 1.2118 -0.02% 2.04% 4.26% 8.17 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0563 1.1493 0.01% 2.12% 4.09% 1.37 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1616 1.2120 -0.01% 1.90% 3.98% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1598 1.6836 -0.02% 1.88% 3.95% 7.07 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0604 2.0600 0.01% 1.97% 3.78% 2.38 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0912 1.0925 0.01% 1.97% 3.77% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 07-02 1.0967 1.1722 0.01% 2.36% 3.09% 15.48 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 07-02 1.0415 1.1825 0.00% 1.40% 2.82% 162.41 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 07-02 1.0850 1.1250 0.00% 2.01% 2.73% 10.88 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 07-02 1.0309 1.1719 0.01% 1.33% 2.67% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0713 1.0713 -0.02% -0.12% 2.58% 0.02 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 07-02 1.0165 1.1085 0.00% 1.95% 2.48% 15.94 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 07-02 1.0087 1.0807 0.02% 1.89% 2.36% 10.17 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 07-02 1.0166 1.2883 0.01% 1.80% 2.18% 52.21 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 07-02 1.1607 1.2777 0.02% 1.67% 2.18% 6.08 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0628 1.0628 -0.03% -0.34% 2.15% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 07-02 1.0266 1.0736 0.02% 1.76% 2.11% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 07-02 1.0749 1.0749 0.00% 1.16% 1.99% 0.34 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0526 1.0526 -0.10% 0.14% 1.96% 0.20 王侃 0.80% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 07-02 1.0583 1.3053 0.01% 1.56% 1.95% 5.13 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 07-02 1.1531 1.2401 0.01% 1.23% 1.95% 86.33 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 07-02 1.0224 1.0224 0.01% 1.05% 1.92% 0.16 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 07-02 1.0708 1.0708 0.00% 1.17% 1.91% 0.58 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 07-02 1.1526 1.1776 0.02% 1.53% 1.89% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 07-02 1.0549 1.2978 0.00% 2.08% 1.85% 10.71 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 07-02 1.1259 1.1259 0.01% 1.05% 1.85% 10.86 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 07-02 1.0687 1.0687 0.01% 1.07% 1.79% 0.72 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 07-02 1.0509 1.0859 0.01% 1.67% 1.74% 9.69 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 07-02 1.0605 1.1268 0.02% 1.57% 1.72% 52.64 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 07-02 1.0199 1.0199 0.00% 0.94% 1.72% 0.34 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 07-02 1.0651 1.0651 -0.01% 1.06% 1.71% 1.26 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 07-02 1.0669 1.2404 0.01% 1.08% 1.67% 18.63 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 07-02 1.1159 1.1159 0.00% 0.95% 1.64% 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0635 1.0635 -0.07% 0.25% 1.63% 2.85 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 07-02 1.1325 1.2095 0.00% 1.05% 1.59% 6.62 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0470 1.0470 -0.11% -0.01% 1.57% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 07-02 1.0157 1.0157 -0.47% 1.39% 1.57% 0.27 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0441 1.0441 -0.11% -0.07% 1.55% 0.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 07-02 1.0391 1.3212 0.01% 1.42% 1.51% 39.22 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 07-02 1.0440 1.0791 0.01% 1.55% 1.51% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 07-02 1.1469 1.1469 0.00% 0.93% 1.50% 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 07-02 1.0146 1.0146 -0.47% 1.34% 1.46% 0.13 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 07-02 1.0965 1.2265 0.02% 1.53% 1.43% 20.81 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 07-02 1.0793 1.0953 0.02% 1.75% 1.38% 7.39 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 07-02 1.0551 1.1185 0.04% 1.98% 1.23% 20.14 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0531 1.0531 -0.07% 0.06% 1.23% 1.59 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 07-02 1.0848 1.1748 0.02% 1.41% 1.22% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 07-02 1.0669 1.1159 0.00% 1.42% 1.20% 20.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 07-02 1.0154 1.0543 0.04% 1.60% 1.08% 42.75 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0425 1.3108 0.01% 1.44% 1.04% 20.11 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 07-02 1.0476 1.0476 0.01% 0.51% 1.01% 2.15 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 07-02 1.0862 1.2392 0.03% 1.79% 0.84% 1.08 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 07-02 1.0286 1.1396 0.02% 1.51% 0.83% 74.40 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 07-02 1.0223 1.1013 0.02% 1.71% 0.81% 30.70 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 07-02 1.0630 1.2180 0.02% 1.53% 0.42% 15.74 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 07-02 1.0262 1.0262 0.00% 1.40% 0.25% 18.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 07-02 1.1282 1.3072 -2.23% -12.19% -1.53% 19.53 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 07-02 1.1060 1.1260 -2.24% -12.46% -2.13% 4.52 李轩 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 07-02 1.0456 1.0456 0.52% -4.84% -4.14% 0.48 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 07-02 1.0370 1.0370 0.52% -5.10% -4.59% 0.00 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 07-02 1.0634 1.0784 0.53% -10.68% -6.56% 0.28 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 07-02 1.0569 1.0719 0.53% -10.80% -6.81% 0.05 刘扬 等 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 07-02 2.1603 2.1603 -0.34% -11.15% -9.41% 1.04 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 07-01 1.2940 1.6640 -0.11% -16.70% -12.90% 0.75 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 07-02 0.8130 0.8130 1.23% -18.63% -16.49% 4.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 07-02 0.8932 0.8932 1.52% -19.63% -17.59% 4.71 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 07-02 0.8725 0.8725 1.52% -19.81% -17.97% 0.32 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0288 1.0288 0.14% 1.63% - 0.64 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0334 1.0334 0.14% 1.88% - 1.12 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 07-02 1.0462 1.0462 0.05% -9.44% - 0.57 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 07-02 1.0437 1.0437 0.05% -9.56% - 1.25 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 07-02 0.7518 0.7518 -0.78% -17.82% - 0.34 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 07-02 0.7532 0.7532 -0.78% -17.74% - 0.18 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 07-02 1.2069 1.2069 -6.29% 22.06% - 2.17 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 07-02 1.2043 1.2043 -6.29% 21.89% - 0.77 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0002 1.0002 0.09% 0.05% - 2.59 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0033 1.0033 0.09% 0.25% - 2.76 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 07-02 1.0245 1.0245 -1.56% 0.63% - 0.47 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 07-02 1.0271 1.0271 -1.55% 0.82% - 1.64 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 07-02 0.9024 0.9024 0.09% -10.65% - 0.15 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 07-02 0.9010 0.9010 0.08% -10.77% - 0.15 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 07-02 1.1825 1.1825 -3.61% 18.53% - 1.71 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 07-02 1.1800 1.1800 -3.61% 18.28% - 0.47 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0029 1.0029 0.17% - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0020 1.0020 0.17% - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3033 1.1460% 1.20% 1.21% 0.30% 0.74 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3369 1.2670% 1.32% 1.33% 0.33% 175.64 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2722 1.0310% 1.02% 1.03% 0.26% 49.79 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2723 1.0320% 1.02% 1.03% 0.26% 7.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2358 0.8760% 0.87% 0.85% 0.22% 15.24 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2364 0.8760% 0.87% 0.85% 0.22% 603.49 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 07-02 0.1958 0.7780% 0.74% 0.72% 0.21% 5.70 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2616 1.0180% 0.99% 0.97% 0.27% 1.95 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 07-02 0.1948 0.7750% 0.74% 0.72% 0.21% 21.11 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2749 1.0300% 1.02% 1.03% 0.26% 1.80 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2588 1.0100% 0.98% 0.96% 0.26% 3.00 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2913 1.1030% 1.09% 1.09% 0.28% 4.40 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3417 1.2880% 1.34% 1.35% 0.33% 17.55 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 07-02 2.7415 2.7415 -0.36% 2.7640 -0.82% 1.11 赵建
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 07-02 0.9930 0.9930 -0.50% 0.9950 -0.20% 6.32 赵建 等