国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 01-12 2.2374 2.2374 8.21% 114.82% 144.93% 43.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 01-12 2.2177 2.2177 8.21% 114.39% 143.94% 22.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 01-12 3.0344 3.0344 0.29% 78.89% 80.03% 18.46 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 01-12 2.3792 2.4492 0.32% 78.20% 79.41% 21.48 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 01-12 3.3386 3.3636 0.43% 79.24% 79.40% 17.80 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 01-12 2.3214 2.3914 0.31% 77.84% 78.69% 15.97 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 01-12 1.0239 1.0239 0.45% 77.18% 78.07% 15.34 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 01-12 1.0053 1.0053 0.45% 76.80% 77.33% 8.71 施成 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 01-12 1.4960 1.4960 1.49% 34.18% 73.47% 0.58 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 01-12 1.4777 1.4777 1.49% 33.92% 72.77% 0.48 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 01-12 2.2893 2.2893 0.62% 59.24% 72.45% 2.01 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 01-12 2.2851 2.2851 0.62% 59.12% 72.19% 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 01-12 1.5524 2.0554 -0.06% 71.97% 71.38% 3.57 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 01-12 1.5214 1.5214 -0.07% 71.44% 70.35% 0.28 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 01-12 1.1033 1.1033 0.41% 56.50% 63.89% 2.35 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 01-12 1.7280 1.7280 -0.23% 43.75% 63.64% 2.16 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 01-12 1.0785 1.0785 0.41% 56.01% 62.89% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 01-12 1.6987 1.6987 -0.23% 43.29% 62.65% 12.60 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 01-12 1.4517 1.4517 -0.03% 48.04% 59.32% 0.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 01-12 1.4361 1.4361 -0.04% 47.69% 58.77% 0.37 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 01-12 1.3005 1.3005 -0.03% 46.37% 57.94% 0.75 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 01-12 1.2792 1.2792 -0.03% 46.06% 57.30% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 01-12 1.2167 2.3087 -0.07% 67.79% 56.37% 0.41 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 01-12 1.2087 1.2237 -0.07% 67.43% 55.73% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 01-12 1.2728 2.2618 0.62% 25.56% 54.95% 0.92 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 01-12 1.1515 3.1978 -0.08% 44.64% 52.72% 10.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 01-12 1.1272 1.1272 0.09% 14.03% 52.59% 0.80 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 01-12 3.6648 4.7608 -0.18% 43.88% 52.45% 6.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 01-12 2.2883 4.3223 -0.05% 44.32% 52.40% 6.60 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 01-12 1.1198 1.1198 0.08% 13.79% 51.98% 0.19 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 01-12 2.9372 2.9372 1.50% 30.57% 51.63% 0.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 01-12 2.9183 2.9183 1.50% 30.18% 50.74% 11.69 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 01-12 2.8391 2.8391 1.49% 29.92% 50.13% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 01-12 1.5028 1.6818 3.56% 30.22% 49.90% 28.57 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 01-12 1.4775 1.4975 3.55% 29.82% 49.00% 12.20 李轩 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 01-12 0.7886 0.7886 0.91% 29.73% 48.29% 6.30 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 01-12 0.7722 0.7722 0.90% 29.33% 47.39% 0.76 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 01-12 2.9682 4.0222 1.18% 21.50% 46.98% 5.23 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 01-12 2.0206 4.5139 -0.39% 38.30% 46.23% 6.23 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 01-12 2.9208 2.9208 1.17% 21.13% 46.10% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 01-12 1.7464 1.7464 0.20% 25.49% 45.91% 0.42 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 01-12 2.5945 3.2355 0.53% 25.85% 45.56% 1.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 01-12 3.7172 3.7172 0.46% 26.16% 45.11% 0.78 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 01-12 1.7251 1.7251 0.19% 25.10% 45.02% 0.17 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 01-12 1.0863 2.4243 -0.08% 15.61% 44.88% 1.29 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 01-12 2.5573 3.1773 0.52% 25.47% 44.69% 0.36 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 01-12 3.5004 3.5004 0.46% 25.90% 44.53% 0.70 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 01-12 1.0765 1.2705 -0.09% 15.37% 44.30% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 01-12 3.4735 3.4735 0.45% 25.77% 44.24% 1.01 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 01-12 1.4693 3.8323 0.42% 26.75% 44.23% 3.20 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 01-12 0.9143 0.9143 0.29% 20.94% 42.75% 4.82 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 01-12 1.4523 1.6773 0.41% 25.62% 42.51% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 01-12 0.8965 0.8965 0.28% 20.69% 42.14% 2.13 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 01-12 1.3581 1.3581 2.69% 27.98% 40.76% 0.40 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 01-12 1.3557 1.3557 2.68% 27.87% 40.55% 0.56 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 01-12 1.5938 3.0148 0.80% 28.51% 37.24% 2.46 赵建 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 01-12 0.6407 4.0289 0.13% 30.89% 35.08% 4.35 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 01-12 0.5686 3.5878 0.12% 30.32% 34.71% 9.28 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 01-12 1.5965 1.5965 0.26% 18.25% 32.41% 0.02 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 01-12 0.9251 0.9251 0.60% 27.95% 31.76% 0.76 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 01-12 1.5863 1.6653 0.26% 17.90% 31.64% 7.05 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 01-12 1.5479 1.6234 0.26% 17.67% 31.12% 3.56 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 01-12 0.9033 0.9033 0.59% 27.58% 30.99% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 01-12 2.3847 2.4167 0.55% 22.32% 30.70% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 01-12 2.3686 2.3686 0.54% 22.08% 30.16% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 01-12 1.1119 1.1376 -0.12% 25.04% 29.29% 2.01 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 01-12 0.8430 0.8430 1.19% 28.13% 28.96% 2.43 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 01-12 0.8260 0.8260 1.19% 27.88% 28.44% 0.18 王方 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 01-12 1.0912 1.0912 -0.12% 24.64% 28.39% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 01-12 1.0255 1.0255 0.23% 5.19% 28.09% 12.65 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 01-12 1.1088 1.1088 0.19% 20.78% 28.05% 5.32 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 01-12 1.0867 1.0867 0.18% 20.53% 27.53% 0.95 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 01-12 1.1375 1.1375 0.00% 5.12% 27.52% 10.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 01-12 1.2250 1.2250 0.23% 19.72% 27.09% 0.96 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 01-12 1.1133 1.1133 -0.01% 4.84% 26.93% 0.84 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 01-12 1.2088 1.2088 0.22% 19.48% 26.58% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 01-12 1.2208 1.2208 0.20% 20.56% 25.49% 0.61 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 01-12 2.8634 2.8954 -0.07% 20.65% 25.13% 8.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 01-12 1.2006 1.2156 0.05% 3.64% 25.03% 0.20 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 01-12 1.2075 1.2075 0.20% 20.32% 25.00% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 01-12 1.1947 1.2097 0.04% 3.50% 24.48% 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 01-12 2.8015 2.8015 -0.08% 20.28% 24.38% 2.57 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 01-09 1.5673 1.9373 0.19% 6.58% 23.85% 0.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 01-12 3.7555 4.0161 0.02% 19.05% 23.69% 5.11 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 01-12 3.7000 3.7000 0.02% 18.80% 23.19% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1790 1.1790 -0.21% 15.40% 22.37% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 01-12 1.2477 1.2477 0.18% 16.48% 21.98% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1723 1.1723 -0.22% 15.17% 21.90% 0.66 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 01-12 1.2358 1.2358 0.17% 16.12% 21.23% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 01-12 1.3599 1.5599 0.51% 16.90% 19.65% 3.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 01-12 2.0974 2.0974 0.60% 18.26% 19.29% 1.19 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 01-12 2.0872 2.0872 0.60% 18.19% 19.17% 1.01 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 01-12 1.3360 1.5360 0.50% 16.55% 18.91% 0.11 贺明之 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 01-12 2.4434 2.4434 0.19% -0.07% 16.40% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 01-12 1.6836 1.8256 -0.02% 10.61% 14.70% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 01-12 1.7667 1.8427 -0.03% 10.50% 14.64% 1.09 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 01-08 1.3143 1.3143 -0.15% 7.85% 11.81% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 01-08 1.3001 1.3451 -0.15% 7.66% 11.41% 0.41 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1212 1.1212 0.39% 7.99% 11.03% 0.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2756 1.2756 -0.15% 7.44% 10.97% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1014 1.1014 0.40% 7.78% 10.58% 0.28 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 01-12 1.1259 1.1259 0.60% 2.03% 9.99% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 01-12 1.1194 1.1194 0.58% 1.81% 9.52% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 01-12 1.4867 3.3597 -0.05% 5.54% 7.66% 1.62 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3809 2.0649 0.33% 4.88% 7.41% 13.53 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3545 1.8545 0.33% 4.67% 6.98% 1.87 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3869 2.2939 0.09% 4.70% 6.68% 41.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3655 2.2085 0.09% 4.49% 6.25% 3.05 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0714 1.0714 0.02% 3.48% 5.05% 1.11 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1648 1.7168 0.20% 3.03% 4.75% 11.51 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0646 1.0646 0.01% 3.27% 4.63% 0.58 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0831 1.1361 0.22% 2.70% 4.45% 0.58 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1621 1.6716 0.20% 2.87% 4.43% 1.52 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0771 1.0771 0.02% 3.16% 4.40% 0.09 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 01-12 1.4989 1.8820 0.21% 1.43% 4.32% 0.32 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 01-12 1.4866 1.8203 0.22% 1.38% 4.23% 0.23 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0766 2.0482 0.22% 2.54% 4.15% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0707 1.0707 0.01% 2.95% 4.02% 0.08 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0564 1.0564 0.08% 2.16% 3.73% 0.48 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0523 1.0523 0.08% 1.93% 3.34% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0499 1.0499 0.08% 1.96% 3.33% 0.97 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0657 1.0657 0.10% 1.70% 3.27% 6.78 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0572 1.0572 0.09% 1.49% 2.85% 4.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 01-12 1.0378 1.1688 0.02% 1.40% 2.69% 161.75 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 01-12 1.0281 1.1591 0.02% 1.33% 2.54% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 01-12 2.3022 3.1232 -0.17% 2.97% 2.49% 0.26 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 01-12 1.0124 1.0666 0.75% 1.06% 2.28% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 01-12 1.1641 1.2503 0.74% 1.00% 2.17% 0.47 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 01-12 1.1652 1.2714 0.75% 0.83% 2.05% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 01-12 1.0357 1.0357 0.01% 0.78% 2.02% 0.02 王侃 0.03% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 01-12 2.1817 2.9677 -0.18% 2.70% 1.97% 0.30 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 01-12 1.0634 1.0634 0.02% 0.84% 1.83% 0.20 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 01-12 1.0589 1.0589 0.02% 0.71% 1.79% 0.85 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 01-12 1.1148 1.1148 0.02% 0.77% 1.74% 11.08 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 01-12 1.1396 1.2266 0.01% 0.71% 1.70% 71.39 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 01-12 1.0645 1.1045 0.05% 0.76% 1.69% 10.78 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 01-12 1.0310 1.0310 0.01% 0.69% 1.69% 0.40 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 01-12 1.0582 1.0582 0.03% 0.74% 1.62% 2.14 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 01-12 1.0543 1.0543 0.02% 0.62% 1.58% 1.29 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 01-12 1.1060 1.1060 0.02% 0.67% 1.54% 1.27 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 01-12 1.1425 1.2595 0.03% 0.55% 1.53% 12.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 01-12 1.0357 1.2703 0.03% 0.44% 1.52% 51.31 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 01-12 1.0496 1.0896 0.06% 0.60% 1.45% 15.63 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 01-12 1.1212 1.1982 0.01% 0.54% 1.35% 8.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 01-12 1.0562 1.2297 0.04% 0.59% 1.34% 18.44 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 01-12 1.0343 1.0693 0.05% 0.22% 1.27% 18.16 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 01-12 1.1361 1.1611 0.03% 0.42% 1.24% 0.13 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 01-12 1.0623 1.0623 0.03% 0.47% 1.15% 21.05 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 01-12 1.0421 1.2891 0.02% 0.33% 1.10% 16.28 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 01-12 1.0424 1.0424 0.01% 0.49% 1.08% 2.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 01-12 1.0286 1.0637 0.04% 0.10% 1.02% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 01-12 1.0564 1.0564 0.03% 0.35% 0.91% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 01-12 1.0721 1.1476 0.04% 0.70% 0.84% 15.13 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 01-12 1.0246 1.3067 0.00% 0.17% 0.83% 13.34 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 01-12 1.0444 1.1107 0.03% 0.24% 0.73% 51.88 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 01-12 1.0919 1.1009 0.03% -0.14% 0.51% 20.33 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 01-12 1.0800 1.2100 0.04% -0.04% 0.40% 20.59 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0279 1.2962 0.03% -0.29% 0.29% 30.05 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 01-12 1.0338 1.2767 0.03% -0.15% 0.23% 10.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 01-12 1.0695 1.1595 0.03% -0.15% 0.18% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 01-12 1.0431 1.0970 0.05% -0.85% -0.14% 19.90 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 01-12 1.0603 1.0763 0.04% -0.29% -0.15% 24.61 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 01-12 1.0669 1.2199 0.07% -0.75% -0.28% 10.16 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 01-12 1.0247 1.1237 0.04% -0.57% -0.36% 74.17 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 01-12 1.0146 1.0376 0.04% -0.40% -0.36% 42.88 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 01-12 1.0464 1.2014 0.03% -0.97% -0.75% 24.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 01-12 1.0124 1.0834 0.05% -0.82% -0.78% 30.46 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 01-12 1.0112 1.0112 0.04% -1.03% -0.79% 30.82 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 01-12 1.5622 1.5622 2.82% 48.70% - 0.72 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 01-12 1.5655 1.5655 2.82% 48.88% - 0.45 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0804 1.0804 0.22% 2.54% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1632 1.1999 0.20% 2.90% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0675 1.0675 0.01% 3.21% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 01-12 1.1368 1.1368 0.01% 0.56% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 01-12 1.0106 1.0106 0.00% 0.73% - 1.03 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 01-12 1.0121 1.0121 0.00% 0.83% - 0.71 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3768 1.3768 0.33% 4.68% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3809 1.3809 0.33% 4.88% - 1.23 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3867 1.3867 0.09% 4.69% - 0.65 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3839 1.3839 0.09% 4.58% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1646 1.1981 0.20% 3.03% - 1.86 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 01-12 1.4942 1.4942 1.64% 42.74% - 0.85 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 01-12 1.4899 1.4899 1.64% 42.45% - 2.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0155 1.0155 -0.08% - - 2.17 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0176 1.0176 -0.07% - - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 01-12 1.2544 1.2544 0.57% 21.92% - 0.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 01-12 1.2575 1.2575 0.58% 22.16% - 0.58 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 01-12 1.0284 1.0284 0.71% 2.99% - 0.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 01-12 1.0290 1.0290 0.71% 3.05% - 0.44 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 01-12 1.1766 1.1766 0.18% - - 0.29 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 01-12 1.1752 1.1752 0.17% - - 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 01-12 0.9701 0.9701 2.69% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 01-12 0.9710 0.9710 2.70% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 01-12 1.1641 1.1641 6.17% - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 01-12 1.1631 1.1631 6.17% - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0062 1.0062 0.16% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0075 1.0075 0.17% - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 01-12 1.0537 1.0537 0.73% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 01-12 1.0530 1.0530 0.72% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 01-12 1.1166 1.1166 4.88% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 01-12 1.1162 1.1162 4.89% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 01-12 1.0428 1.0428 1.64% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 01-12 1.0430 1.0430 1.65% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3306 1.2260% 1.30% 1.34% 0.32% 0.54 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3633 1.3500% 1.42% 1.47% 0.35% 242.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2829 1.0060% 1.04% 1.04% 0.26% 16.99 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2976 1.1610% 1.15% 1.15% 0.29% 65.32 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2976 1.1620% 1.15% 1.15% 0.29% 7.84 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2814 1.0000% 1.03% 1.04% 0.26% 623.48 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2401 0.8960% 0.94% 0.98% 0.25% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3060 1.1380% 1.18% 1.23% 0.31% 2.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2400 0.8950% 0.94% 0.98% 0.25% 44.81 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3002 1.1630% 1.15% 1.15% 0.29% 0.29 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3033 1.1280% 1.17% 1.22% 0.31% 5.38 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3167 1.2320% 1.22% 1.23% - - 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3688 1.3700% 1.44% 1.49% - - 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 01-12 3.1223 3.1223 0.20% 3.1070 0.49% 1.28 赵建 等