国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 03-09 2.4080 2.4080 0.26% 111.95% 155.63% 104.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 03-09 2.3853 2.3853 0.26% 111.54% 154.62% 84.98 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 03-09 2.5878 2.5878 0.07% 49.26% 94.84% 3.18 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 03-09 2.5826 2.5826 0.07% 49.16% 94.55% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 03-09 3.1903 3.2153 -1.07% 17.59% 58.60% 16.44 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 03-09 2.2936 2.3636 -0.74% 18.82% 58.28% 20.36 施成 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 03-09 2.8985 2.8985 -1.03% 17.96% 58.07% 17.33 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 03-09 2.2366 2.3066 -0.75% 18.59% 57.65% 14.06 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 03-09 0.9782 0.9782 -1.09% 17.61% 55.12% 15.03 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 03-09 0.9598 0.9598 -1.09% 17.38% 54.48% 8.05 施成 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 03-09 1.3513 2.0443 -3.28% 21.92% 51.49% 3.45 马柯 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 03-09 1.7973 1.7973 -1.73% 22.46% 51.30% 4.25 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 03-09 1.5029 1.5029 -3.28% 21.55% 50.59% 0.22 马柯 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 03-09 1.7655 1.7655 -1.74% 22.09% 50.42% 18.07 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 03-09 1.6493 4.0123 -1.30% 22.64% 50.08% 3.15 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 03-09 1.9487 1.9487 -1.04% 20.60% 49.23% 5.17 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 03-09 1.5429 1.5429 -1.14% 20.64% 49.04% 0.52 赵建 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 03-09 1.1942 2.2862 -3.21% 20.08% 48.94% 0.39 马柯 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 03-09 1.5231 1.5231 -1.15% 20.40% 48.46% 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 03-09 1.1857 1.2007 -3.21% 19.85% 48.35% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 03-09 1.9232 1.9232 -1.04% 20.24% 48.33% 1.91 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 03-09 1.6288 1.8538 -1.31% 22.29% 48.30% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 03-09 4.1038 4.1038 -1.37% 20.42% 47.21% 0.49 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 03-09 3.8621 3.8621 -1.37% 20.19% 46.61% 0.60 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 03-09 2.8486 3.4896 -1.41% 18.84% 46.59% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 03-09 3.8314 3.8314 -1.37% 20.07% 46.33% 1.07 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 03-09 1.1169 3.2131 -1.93% 22.43% 45.96% 11.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 03-09 2.8051 3.4251 -1.42% 18.47% 45.71% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 03-09 2.2872 4.3212 -1.78% 17.70% 44.63% 7.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 03-09 3.6894 4.7854 -1.52% 19.79% 43.39% 6.92 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 03-09 1.0138 1.0138 -1.13% 17.99% 40.83% 4.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 03-09 0.9935 0.9935 -1.14% 17.76% 40.25% 1.53 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 03-09 2.0352 4.5285 -1.96% 17.61% 39.10% 6.28 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 03-09 1.4598 1.6388 -2.32% 29.18% 38.02% 22.97 李轩 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 03-09 1.2708 1.2708 -1.68% 12.61% 37.44% 0.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 03-09 1.4339 1.4539 -2.32% 28.79% 37.19% 7.55 李轩 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 03-09 2.9497 2.9497 -0.93% 16.27% 37.01% 0.26 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 03-09 1.2492 1.2492 -1.68% 12.37% 36.88% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 03-09 1.4136 1.4136 -1.53% 13.29% 36.25% 0.71 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 03-09 2.9281 2.9281 -0.93% 15.93% 36.22% 10.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 03-09 1.3976 1.3976 -1.54% 13.02% 35.79% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 03-09 2.8469 2.8469 -0.94% 15.70% 35.66% 2.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 03-09 1.0442 1.0442 -1.08% 13.96% 35.50% 1.86 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 03-09 1.0198 1.0198 -1.09% 13.61% 34.70% 0.18 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 03-09 1.1939 2.2429 -1.29% 4.58% 29.49% 1.03 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 03-09 0.7998 0.7998 -0.97% 6.47% 29.29% 5.70 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 03-09 0.7825 0.7825 -0.97% 6.16% 28.53% 0.65 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 03-09 1.1251 1.1508 -1.92% 12.33% 26.91% 1.94 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 03-09 1.1032 1.1032 -1.93% 11.99% 26.02% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 03-09 1.2494 1.2494 -0.76% 11.22% 25.32% 0.43 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 03-09 1.2350 1.2350 -0.77% 11.00% 24.81% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 03-09 2.9034 3.9574 -1.23% 2.88% 24.78% 4.38 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 03-09 1.1235 1.1235 -1.42% 8.44% 24.65% 4.20 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 03-09 1.5391 2.9113 -0.91% 5.76% 24.17% 2.55 赵建 0.12% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 03-09 1.1005 1.1005 -1.42% 8.22% 24.15% 0.98 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 03-09 2.8544 2.8544 -1.24% 2.58% 24.03% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 03-09 0.6227 3.9894 -2.41% 6.79% 24.02% 4.27 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 03-09 1.2399 1.2399 -1.28% 8.44% 23.72% 0.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 03-09 0.5517 3.5598 -2.44% 6.30% 23.31% 8.89 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 03-09 1.2227 1.2227 -1.29% 8.22% 23.22% 0.28 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 03-09 2.4020 2.4340 -2.69% 7.26% 23.12% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 03-09 2.9065 2.9385 -1.31% 8.84% 22.92% 7.54 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 03-09 2.3843 2.3843 -2.69% 7.05% 22.62% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 03-09 1.0124 1.0124 -1.58% -17.80% 22.43% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 03-09 2.8411 2.8411 -1.32% 8.52% 22.18% 1.68 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 03-09 1.0052 1.0052 -1.59% -17.96% 21.95% 0.30 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 03-09 3.8126 4.0735 -1.22% 8.17% 21.61% 4.26 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 03-09 3.7539 3.7539 -1.22% 7.95% 21.11% 0.22 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 03-09 1.2702 1.2702 -1.12% 5.93% 20.41% 0.71 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 03-09 1.2388 1.2538 -1.01% 3.58% 20.40% 0.29 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 03-09 1.5453 1.5453 -0.90% 5.24% 20.27% 0.08 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 03-09 1.2324 1.2474 -1.01% 3.46% 19.89% 0.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 03-09 0.9892 2.3272 -1.47% -11.87% 19.83% 1.09 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 03-09 1.2570 1.2570 -1.12% 5.61% 19.69% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 03-09 1.3612 1.5612 -1.94% 7.15% 19.64% 1.19 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 03-09 1.5341 1.6131 -0.90% 4.95% 19.56% 6.56 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 03-09 0.9796 1.1736 -1.48% -12.05% 19.33% 0.43 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 03-09 1.4958 1.5713 -0.91% 4.73% 19.07% 1.66 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 03-09 1.3348 1.5348 -1.95% 6.73% 18.81% 0.12 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1772 1.1772 0.50% 4.74% 17.90% 0.04 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1700 1.1700 0.50% 4.56% 17.47% 0.86 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 03-09 0.8866 0.8866 -2.57% 2.47% 17.46% 0.71 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 03-09 0.8650 0.8650 -2.57% 2.19% 16.78% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 03-09 2.0353 2.0353 -0.92% 5.31% 15.56% 1.21 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 03-09 2.0252 2.0252 -0.91% 5.27% 15.46% 0.90 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 03-09 1.6996 1.8416 -0.83% 6.62% 15.06% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 03-09 1.7819 1.8579 -0.83% 6.44% 14.87% 1.24 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 03-05 1.3177 1.3177 0.25% 2.89% 10.30% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 03-05 1.3028 1.3478 0.25% 2.71% 9.91% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 03-09 1.1438 1.1438 -0.56% 2.59% 9.89% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 03-05 1.2774 1.2774 0.25% 2.50% 9.46% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 03-09 1.1358 1.1358 -0.56% 2.32% 9.35% 0.06 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1196 1.1196 -0.18% 3.63% 8.45% 0.24 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 03-09 1.4647 3.3677 -0.38% 3.75% 8.35% 1.56 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0991 1.0991 -0.19% 3.42% 8.01% 0.29 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3967 2.3037 -0.31% 2.99% 7.04% 43.03 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 03-09 0.7483 0.7483 -0.97% -7.59% 6.88% 2.08 王方 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3743 2.2173 -0.30% 2.78% 6.62% 8.24 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 03-09 0.7327 0.7327 -0.97% -7.78% 6.45% 0.15 王方 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 03-09 1.3826 2.0666 -0.30% 3.35% 6.10% 17.02 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 03-09 1.3553 1.8553 -0.30% 3.14% 5.67% 2.97 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0719 1.0719 -0.31% 2.28% 5.03% 1.00 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0644 1.0644 -0.31% 2.07% 4.61% 0.34 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0675 1.0675 -0.31% 2.02% 4.61% 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1608 1.7200 -0.11% 2.42% 4.55% 10.94 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0468 1.1398 -0.09% 2.33% 4.39% 0.46 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1586 1.2025 -0.12% 2.27% 4.28% 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1575 1.6742 -0.12% 2.26% 4.23% 5.99 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0824 1.0837 -0.09% 2.18% 4.09% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0518 2.0514 -0.09% 2.18% 4.08% 2.64 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 03-09 1.0200 1.0742 -0.61% 1.71% 3.86% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 03-09 1.1727 1.2589 -0.62% 1.65% 3.76% 0.45 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0683 1.0683 -0.11% 1.53% 3.67% 0.06 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0556 1.0556 -0.20% 1.26% 3.67% 0.21 王侃 0.80% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 03-09 1.1739 1.2801 -0.62% 1.47% 3.63% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 03-09 2.2632 2.2632 -1.21% -5.83% 3.56% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0509 1.0509 -0.20% 1.02% 3.27% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0613 1.0613 -0.11% 1.32% 3.26% 0.11 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0484 1.0484 -0.20% 1.06% 3.26% 0.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 03-09 1.0727 1.1127 -0.01% 1.73% 3.02% 10.74 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0649 1.0649 -0.22% 1.01% 2.83% 6.64 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 03-09 1.0565 1.0965 -0.03% 1.46% 2.80% 15.77 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 03-09 1.0423 1.1733 0.03% 1.38% 2.78% 162.09 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 03-09 1.0818 1.1573 -0.03% 1.78% 2.78% 15.28 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 03-09 1.0322 1.1632 0.02% 1.29% 2.62% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 03-09 1.0425 1.2771 -0.05% 1.29% 2.53% 51.67 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 03-09 1.0155 1.0675 -0.06% 1.07% 2.52% 21.19 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0558 1.0558 -0.22% 0.81% 2.42% 3.88 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 03-09 1.1491 1.2661 -0.04% 1.20% 2.36% 6.80 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 03-09 1.0388 1.0738 -0.07% 0.97% 2.36% 9.23 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 03-09 1.0372 1.0372 0.00% 0.74% 2.30% 0.04 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 03-09 1.0417 1.2846 -0.03% 1.35% 2.27% 10.59 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 03-09 1.0182 1.0612 -0.06% 0.94% 2.27% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 03-09 1.0678 1.0678 0.00% 0.94% 2.25% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 03-09 1.0500 1.1163 -0.05% 1.10% 2.23% 52.20 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 03-09 1.1186 1.1186 0.00% 0.91% 2.18% 10.74 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 03-09 1.1438 1.2308 -0.01% 0.94% 2.15% 85.96 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 03-09 1.0282 1.3103 -0.03% 0.90% 2.13% 13.16 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 03-09 1.0327 1.0678 -0.08% 0.85% 2.11% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 03-09 1.0462 1.2932 -0.02% 0.96% 2.10% 16.39 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 03-09 1.2696 1.2696 -0.63% 0.06% 2.08% 0.51 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 03-09 1.0618 1.0618 0.01% 0.78% 2.06% 1.21 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 03-09 1.1421 1.1671 -0.04% 1.05% 2.06% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 03-09 1.0623 1.0623 0.00% 0.84% 2.05% 2.02 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 03-09 1.1094 1.1094 0.00% 0.81% 1.98% 0.95 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 03-09 1.0321 1.0321 -0.01% 0.64% 1.95% 0.33 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 03-09 1.2671 1.2671 -0.64% -0.01% 1.93% 0.63 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 03-09 1.0595 1.2330 0.02% 0.83% 1.88% 18.52 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 03-09 2.2462 3.1002 -0.67% -1.32% 1.87% 0.25 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 03-09 1.0569 1.0569 0.01% 0.68% 1.86% 3.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 03-09 1.1247 1.2017 -0.01% 0.78% 1.80% 8.35 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 03-09 1.1388 1.1388 -0.01% 0.65% 1.72% 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0332 1.3015 -0.04% 0.94% 1.66% 19.95 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 03-09 1.0848 1.2148 -0.06% 0.79% 1.49% 20.68 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 03-09 2.1381 2.9441 -0.68% -1.57% 1.36% 0.29 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 03-09 1.0445 1.0445 0.00% 0.53% 1.34% 13.71 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 03-09 1.0968 1.1058 -0.03% 0.83% 1.32% 20.44 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 03-09 1.0740 1.1640 -0.06% 0.68% 1.28% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 03-09 1.0731 1.2261 -0.09% 1.02% 1.17% 7.48 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 03-09 1.0481 1.1020 -0.13% 0.68% 1.11% 20.01 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 03-09 1.0648 1.0808 -0.12% 0.85% 1.10% 24.60 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 03-09 1.0191 1.0421 -0.10% 0.59% 1.00% 53.51 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 03-09 1.0289 1.1279 -0.10% 0.59% 0.93% 74.14 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 03-09 1.0173 1.0883 -0.11% 0.23% 0.62% 30.49 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 03-09 1.0155 1.0155 -0.15% 0.38% 0.40% 25.63 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 03-09 1.0508 1.2058 -0.14% 0.38% 0.39% 20.42 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 03-06 1.4870 1.8570 1.02% -4.72% -1.99% 0.84 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 03-09 0.9305 0.9305 -0.98% -13.11% -2.68% 11.95 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 03-09 1.0296 1.0296 -1.04% -13.83% -2.97% 8.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 03-09 1.0070 1.0070 -1.04% -14.06% -3.42% 0.75 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 03-09 1.5303 1.5303 -1.26% 22.54% - 0.36 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 03-09 1.5266 1.5266 -1.26% 22.40% - 0.49 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 03-09 1.0130 1.0130 0.00% 0.73% - 1.31 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 03-09 1.0149 1.0149 0.01% 0.83% - 0.31 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 03-09 1.3779 1.3779 -0.30% 3.17% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 03-09 1.3826 1.3826 -0.30% 3.34% - 3.84 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3966 1.3966 -0.30% 2.99% - 4.87 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 03-09 1.3931 1.3931 -0.30% 2.87% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1606 1.2013 -0.12% 2.41% - 2.90 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 03-09 1.4108 1.4108 -1.18% 10.92% - 0.72 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 03-09 1.4058 1.4058 -1.18% 10.69% - 1.54 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0260 1.0260 0.08% 1.97% - 0.42 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0227 1.0227 0.08% 1.71% - 2.18 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 03-09 1.2155 1.2155 -0.97% 6.96% - 0.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 03-09 1.2192 1.2192 -0.97% 7.16% - 0.55 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 03-09 1.0981 1.0981 0.71% 7.43% - 0.17 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 03-09 1.0989 1.0989 0.71% 7.47% - 0.26 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 03-09 1.3004 1.3004 0.52% 22.56% - 0.43 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 03-09 1.2984 1.2984 0.52% 22.42% - 0.93 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 03-09 0.8262 0.8262 0.13% -19.43% - 0.42 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 03-09 0.8272 0.8272 0.15% -19.34% - 0.21 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 03-09 1.0819 1.0819 -1.59% 8.36% - 4.32 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 03-09 1.0805 1.0805 -1.59% 8.22% - 1.00 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0079 1.0079 -0.12% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0098 1.0098 -0.12% - - 4.82 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 03-09 1.0509 1.0509 -0.61% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 03-09 1.0522 1.0522 -0.61% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 03-09 0.9861 0.9861 -2.11% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 03-09 0.9854 0.9854 -2.12% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 03-09 1.0338 1.0338 -0.40% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 03-09 1.0347 1.0347 -0.39% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0003 1.0003 - - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0001 1.0001 - - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3195 1.2290% 1.22% 1.23% 0.31% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3524 1.3540% 1.34% 1.35% 0.34% 285.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2981 1.2930% 1.23% 1.22% 0.29% 54.18 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2979 1.2930% 1.23% 1.22% 0.29% 7.41 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2743 1.0040% 1.01% 1.00% 0.25% 16.82 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2730 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 611.46 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2142 0.8070% 0.81% 0.83% 0.22% 6.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2799 1.0490% 1.05% 1.07% 0.28% 2.86 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2138 0.8060% 0.81% 0.83% 0.22% 29.88 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2996 1.2950% 1.23% 1.22% 0.29% 0.59 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2772 1.0390% 1.04% 1.06% 0.28% 4.14 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3172 1.3740% 1.30% 1.29% 0.31% 1.57 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3579 1.3750% 1.36% 1.37% - 2.05 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 详情 指数型-股票 03-09 1.0828 1.0828 0.74% 1.0840 -0.11% 6.32 赵建 等
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 03-09 2.8788 2.8788 -1.28% 2.8710 0.27% 1.32 赵建 等