国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 01-19 2.5120 2.5120 -1.34% 136.91% 173.13% 43.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 01-19 2.4897 2.4897 -1.35% 136.46% 172.04% 22.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 01-19 1.3964 2.0894 -0.13% 69.39% 72.43% 3.57 马柯 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 01-19 3.0057 3.0057 1.00% 65.74% 72.19% 18.46 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 01-19 3.3093 3.3343 1.12% 65.95% 71.86% 17.80 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 01-19 2.3545 2.4245 1.06% 64.51% 71.41% 21.48 施成 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 01-19 1.5543 1.5543 -0.13% 68.89% 71.39% 0.28 马柯 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 01-19 1.5565 1.5565 0.82% 36.38% 71.21% 0.58 赵建 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 01-19 2.2972 2.3672 1.06% 64.19% 70.73% 15.97 施成 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 01-19 2.3247 2.3247 0.19% 59.08% 70.63% 2.01 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 01-19 1.5373 1.5373 0.81% 36.09% 70.53% 0.48 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 01-19 2.3204 2.3204 0.18% 58.96% 70.38% 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 01-19 1.0148 1.0148 1.14% 64.34% 70.15% 15.34 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 01-19 0.9963 0.9963 1.14% 64.00% 69.47% 8.71 施成 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 01-19 1.7833 1.7833 1.57% 44.62% 61.50% 2.16 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 01-19 1.0997 1.0997 0.51% 47.65% 61.39% 2.35 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 01-19 1.7529 1.7529 1.56% 44.16% 60.52% 12.60 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 01-19 1.0748 1.0748 0.50% 47.17% 60.39% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 01-19 1.2438 2.3358 -0.12% 65.69% 57.34% 0.41 马柯 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 01-19 1.4654 1.4654 0.67% 45.62% 57.10% 0.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 01-19 1.2355 1.2505 -0.12% 65.33% 56.69% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 01-19 1.4496 1.4496 0.66% 45.27% 56.58% 0.37 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 01-19 1.3161 1.3161 0.71% 44.15% 56.44% 0.75 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 01-19 1.2944 1.2944 0.71% 43.84% 55.80% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 01-19 1.1222 3.2184 0.82% 44.36% 52.61% 10.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 01-19 2.3279 4.3619 0.90% 43.81% 52.46% 6.60 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 01-19 3.7334 4.8294 1.22% 43.25% 52.05% 6.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 01-19 1.1194 1.1194 -1.64% 2.72% 48.76% 0.80 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 01-19 1.1120 1.1120 -1.65% 2.51% 48.15% 0.19 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 01-19 1.2728 2.2618 0.47% 23.61% 46.96% 0.92 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 01-19 2.9546 2.9546 0.60% 30.01% 46.86% 0.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 01-19 2.0579 4.5512 1.07% 38.07% 46.44% 6.23 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 01-19 1.8037 1.8037 2.42% 25.49% 46.31% 0.42 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 01-19 2.9352 2.9352 0.59% 29.62% 45.99% 11.69 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 01-19 2.8554 2.8554 0.59% 29.36% 45.41% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 01-19 1.7815 1.7815 2.42% 25.11% 45.40% 0.17 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 01-19 2.6802 3.3212 2.57% 27.87% 44.28% 1.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 01-19 0.7866 0.7866 -0.19% 23.76% 44.07% 6.30 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 01-19 3.8412 3.8412 2.73% 28.29% 43.91% 0.78 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 01-19 1.5223 3.8853 2.84% 29.25% 43.62% 3.20 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 01-19 2.6414 3.2614 2.57% 27.48% 43.41% 0.36 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 01-19 3.6170 3.6170 2.73% 28.04% 43.34% 0.70 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 01-19 1.4582 1.6372 3.65% 19.60% 43.29% 28.57 李轩 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 01-19 0.7701 0.7701 -0.19% 23.37% 43.19% 0.76 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 01-19 3.5891 3.5891 2.73% 27.90% 43.05% 1.01 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 01-19 1.4335 1.4535 3.64% 19.23% 42.43% 12.20 李轩 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 01-19 1.5045 1.7295 2.84% 28.10% 41.92% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 01-19 0.9432 0.9432 2.21% 20.81% 41.86% 4.82 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 01-19 2.9889 4.0429 0.48% 20.67% 41.57% 5.23 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 01-19 1.0891 2.4271 -0.95% 8.65% 41.33% 1.29 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 01-19 0.9248 0.9248 2.21% 20.56% 41.26% 2.13 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 01-19 1.0792 1.2732 -0.95% 8.42% 40.75% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 01-19 2.9408 2.9408 0.47% 20.30% 40.73% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 01-19 1.3764 1.3764 0.41% 24.69% 34.66% 0.40 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 01-19 1.3740 1.3740 0.41% 24.59% 34.47% 0.56 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 01-19 0.6485 4.0460 0.92% 29.73% 33.90% 4.35 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 01-19 0.5755 3.5993 0.93% 29.18% 33.53% 9.28 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 01-19 1.5853 2.9987 -0.10% 25.06% 32.66% 2.46 赵建 0.12% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 01-19 0.9401 0.9401 0.89% 25.72% 31.21% 0.76 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 01-19 2.4276 2.4596 0.82% 22.29% 30.61% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 01-19 0.9179 0.9179 0.89% 25.34% 30.46% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 01-19 2.4110 2.4110 0.82% 22.05% 30.06% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 01-19 0.8454 0.8454 -1.10% 25.10% 29.54% 2.43 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 01-19 0.8283 0.8283 -1.10% 24.86% 29.02% 0.18 王方 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 01-19 1.5821 1.5821 -0.04% 16.12% 28.64% 0.02 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 01-19 1.1189 1.1446 1.21% 24.77% 28.12% 2.01 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 01-19 1.5718 1.6508 -0.04% 15.78% 27.88% 7.05 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 01-19 1.5336 1.6091 -0.05% 15.55% 27.39% 3.56 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 01-19 1.0979 1.0979 1.20% 24.37% 27.23% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 01-19 1.1208 1.1208 1.59% 21.40% 25.88% 5.32 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 01-19 1.2394 1.2394 1.58% 20.55% 25.39% 0.96 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 01-19 1.0984 1.0984 1.58% 21.16% 25.37% 0.95 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 01-19 1.2229 1.2229 1.58% 20.30% 24.89% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 01-15 1.1932 1.1932 0.33% 16.07% 23.80% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 01-19 1.2337 1.2337 1.28% 21.42% 23.64% 0.61 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 01-15 1.1864 1.1864 0.33% 15.86% 23.34% 0.66 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 01-19 2.8889 2.9209 1.46% 21.32% 23.22% 8.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 01-16 1.5690 1.9390 -0.18% 4.20% 23.14% 0.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 01-19 1.2201 1.2201 1.28% 21.17% 23.14% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 01-19 1.0045 1.0045 -1.35% 0.20% 22.83% 12.65 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 01-19 1.1151 1.1151 -1.39% -0.05% 22.50% 10.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 01-19 2.8261 2.8261 1.45% 20.94% 22.47% 2.57 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 01-19 1.3862 1.5862 0.90% 18.13% 22.01% 3.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 01-19 1.0914 1.0914 -1.39% -0.31% 21.94% 0.84 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 01-19 1.1894 1.2044 -0.33% 2.20% 21.74% 0.20 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 01-19 3.7833 4.0440 1.32% 19.63% 21.63% 5.11 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 01-19 1.3617 1.5617 0.90% 17.76% 21.28% 0.11 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 01-19 1.1835 1.1985 -0.33% 2.06% 21.19% 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 01-19 3.7271 3.7271 1.31% 19.38% 21.14% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 01-19 1.2628 1.2628 1.46% 17.51% 19.98% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 01-19 1.2506 1.2506 1.45% 17.15% 19.25% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 01-19 2.0764 2.0764 0.05% 16.08% 18.13% 1.19 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 01-19 2.0664 2.0664 0.05% 16.03% 18.03% 1.01 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 01-19 1.6882 1.8302 0.43% 10.43% 14.12% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 01-19 1.7714 1.8474 0.43% 10.31% 14.05% 1.09 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 01-15 1.3238 1.3238 0.26% 8.30% 12.69% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 01-15 1.3093 1.3543 0.25% 8.11% 12.28% 0.41 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 01-15 1.2846 1.2846 0.26% 7.90% 11.84% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1264 1.1264 0.19% 8.09% 10.99% 0.27 宋璐 0.08% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 01-19 2.3647 2.3647 -0.43% -2.76% 10.62% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1064 1.1064 0.18% 7.87% 10.54% 0.28 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 01-19 1.1294 1.1294 0.85% 2.28% 9.26% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 01-19 1.1229 1.1229 0.84% 2.07% 8.80% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 01-19 1.3842 2.0682 0.14% 4.76% 7.40% 13.53 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 01-19 1.4579 3.3609 0.17% 5.38% 7.37% 1.62 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 01-19 1.3576 1.8576 0.13% 4.54% 6.97% 1.87 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3914 2.2984 0.34% 4.87% 6.47% 41.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3699 2.2129 0.34% 4.67% 6.06% 3.05 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1644 1.7198 0.09% 3.05% 4.93% 11.51 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0721 1.0721 0.01% 3.40% 4.90% 1.11 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1616 1.6745 0.09% 2.89% 4.61% 1.52 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0653 1.0653 0.01% 3.20% 4.49% 0.58 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0443 1.1373 0.12% 2.73% 4.47% 0.58 王侃 0.03% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0775 1.0775 0.00% 3.02% 4.33% 0.09 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0498 2.0494 0.13% 2.58% 4.15% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 01-19 1.4482 1.8813 0.01% 1.25% 3.98% 0.32 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0710 1.0710 0.00% 2.81% 3.93% 0.08 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 01-19 1.4359 1.8196 0.01% 1.20% 3.89% 0.23 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0567 1.0567 0.07% 2.05% 3.67% 0.48 王侃 0.80% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 01-19 2.2829 3.1369 0.24% 3.43% 3.30% 0.26 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0524 1.0524 0.06% 1.80% 3.26% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0500 1.0500 0.06% 1.83% 3.24% 0.97 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0664 1.0664 0.04% 1.65% 3.15% 6.78 王侃 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 01-19 2.1745 2.9805 0.24% 3.16% 2.78% 0.30 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0578 1.0578 0.03% 1.44% 2.73% 4.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 01-19 1.0384 1.1694 0.02% 1.41% 2.72% 161.75 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 01-19 1.0286 1.1596 0.02% 1.33% 2.56% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 01-19 1.0129 1.0671 0.42% 1.04% 2.46% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 01-19 1.1647 1.2509 0.41% 0.98% 2.36% 0.47 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 01-19 1.1657 1.2719 0.41% 0.79% 2.22% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 01-19 1.0357 1.0357 0.01% 0.74% 2.10% 0.02 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 01-19 1.0659 1.1059 0.04% 0.80% 1.95% 10.78 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 01-19 1.0638 1.0638 0.02% 0.82% 1.92% 0.20 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 01-19 1.1153 1.1153 0.01% 0.78% 1.86% 11.08 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 01-19 1.0591 1.0591 0.02% 0.67% 1.85% 0.85 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 01-19 1.1402 1.2272 0.02% 0.72% 1.81% 71.39 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 01-19 1.0310 1.0310 0.01% 0.65% 1.77% 0.40 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 01-19 1.1441 1.2611 0.03% 0.62% 1.74% 12.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 01-19 1.0370 1.2716 0.02% 0.47% 1.73% 51.31 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 01-19 1.0508 1.0908 0.03% 0.62% 1.71% 15.63 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 01-19 1.0585 1.0585 0.02% 0.71% 1.70% 2.14 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 01-19 1.1064 1.1064 0.01% 0.67% 1.65% 1.27 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 01-19 1.0544 1.0544 0.01% 0.56% 1.64% 1.29 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 01-19 1.0355 1.0705 0.02% 0.24% 1.51% 18.16 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 01-19 1.0565 1.2300 0.01% 0.57% 1.48% 18.44 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 01-19 1.0636 1.0636 0.03% 0.51% 1.48% 21.05 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 01-19 1.1217 1.1987 0.02% 0.54% 1.46% 8.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 01-19 1.1376 1.1626 0.03% 0.49% 1.45% 0.13 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 01-19 1.0298 1.0649 0.02% 0.12% 1.26% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 01-19 1.0422 1.2892 0.01% 0.27% 1.23% 16.28 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 01-19 1.0576 1.0576 0.03% 0.38% 1.23% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 01-19 1.0427 1.0427 0.01% 0.49% 1.16% 2.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 01-19 1.0728 1.1483 0.05% 0.69% 1.02% 15.13 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 01-19 1.0257 1.3078 0.03% 0.18% 1.00% 13.34 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 01-19 1.0457 1.1120 0.02% 0.30% 0.96% 51.88 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 01-19 1.0926 1.1016 0.01% -0.15% 0.67% 20.33 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 01-19 1.0809 1.2109 0.02% 0.00% 0.53% 20.59 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 01-19 1.0353 1.2782 0.05% -0.12% 0.50% 10.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0291 1.2974 0.02% -0.25% 0.49% 30.05 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 01-19 1.0704 1.1604 0.02% -0.11% 0.32% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 01-19 1.0448 1.0987 0.02% -0.78% 0.13% 19.90 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 01-19 1.0684 1.2214 0.00% -0.68% 0.09% 10.16 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 01-19 1.0614 1.0774 0.01% -0.26% 0.05% 24.61 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 01-19 1.0158 1.0388 0.00% -0.35% -0.18% 42.88 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 01-19 1.0255 1.1245 0.00% -0.57% -0.19% 74.17 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 01-19 1.0139 1.0849 0.00% -0.75% -0.51% 30.46 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 01-19 1.0476 1.2026 0.00% -0.87% -0.56% 24.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 01-19 1.0124 1.0124 0.00% -0.92% -0.62% 30.82 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 01-19 1.5681 1.5681 0.02% 42.89% - 0.45 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 01-19 1.5648 1.5648 0.02% 42.71% - 0.72 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0803 1.0816 0.13% 2.58% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1627 1.2028 0.09% 2.91% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0682 1.0682 0.01% 3.14% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 01-19 1.1365 1.1365 0.02% 0.49% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 01-19 1.0110 1.0110 0.02% 0.73% - 1.03 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 01-19 1.0126 1.0126 0.03% 0.84% - 0.71 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 01-19 1.3801 1.3801 0.14% 4.58% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 01-19 1.3842 1.3842 0.13% 4.75% - 1.23 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3913 1.3913 0.34% 4.87% - 0.65 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3883 1.3883 0.33% 4.75% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1642 1.2011 0.09% 3.04% - 1.86 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 01-19 1.4937 1.4937 -0.03% 37.67% - 0.85 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 01-19 1.4892 1.4892 -0.04% 37.38% - 2.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0231 1.0231 0.05% 2.32% - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0204 1.0204 0.04% 2.06% - 2.17 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 01-19 1.2478 1.2478 0.21% 20.03% - 0.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 01-19 1.2510 1.2510 0.21% 20.27% - 0.58 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 01-19 1.0284 1.0284 1.17% 3.48% - 0.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 01-19 1.0290 1.0290 1.17% 3.53% - 0.44 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 01-19 1.1929 1.1929 1.43% - - 0.29 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 01-19 1.1914 1.1914 1.42% - - 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 01-19 0.9580 0.9580 -1.96% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 01-19 0.9589 0.9589 -1.96% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 01-19 1.1267 1.1267 -1.32% - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 01-19 1.1256 1.1256 -1.32% - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0072 1.0072 0.20% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0085 1.0085 0.20% - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 01-19 1.0480 1.0480 0.33% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 01-19 1.0487 1.0487 0.33% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 01-19 1.0812 1.0812 0.01% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 01-19 1.0807 1.0807 0.01% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 01-19 1.0379 1.0379 -0.14% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 01-19 1.0382 1.0382 -0.14% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3319 1.2700% 1.25% 1.32% 0.32% 0.54 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3647 1.3950% 1.37% 1.44% 0.35% 242.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3006 1.3240% 1.24% 1.19% 0.30% 65.32 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2999 1.3240% 1.24% 1.19% 0.30% 7.84 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2724 1.0040% 1.01% 1.04% 0.26% 16.99 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2667 1.0030% 1.00% 1.04% 0.26% 623.48 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2410 0.8790% 0.89% 0.95% 0.25% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3065 1.1220% 1.13% 1.20% 0.31% 2.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2404 0.8780% 0.89% 0.95% 0.25% 44.81 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3065 1.3400% 1.25% 1.20% 0.30% 0.29 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3037 1.1120% 1.12% 1.19% 0.31% 5.38 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3195 1.3920% 1.31% 1.27% - - 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3702 1.4170% 1.39% 1.47% - - 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 01-19 3.0162 3.0162 -0.46% 3.0080 0.27% 1.28 赵建 等