国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 09-02 1.7755 1.7755 -3.40% -33.64% 56.74% 79.44 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 09-02 1.7554 1.7554 -3.40% -33.77% 56.12% 21.16 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 09-02 1.8448 2.5378 -1.87% 26.84% 53.96% 6.13 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 09-02 2.0458 2.0458 -1.87% 26.46% 53.04% 0.75 马柯 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 09-02 1.6009 2.6929 -1.88% 24.48% 48.66% 0.97 马柯 等 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 09-02 1.5865 1.6015 -1.88% 24.24% 48.06% 0.09 马柯 等 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 09-02 1.7287 1.7287 -0.81% 8.59% 31.90% 0.76 赵建 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 09-02 2.2704 2.2704 -1.94% -17.28% 31.69% 3.59 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 09-02 2.2643 2.2643 -1.94% -17.34% 31.51% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 09-02 1.7033 1.7033 -0.82% 8.37% 31.38% 0.76 赵建 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 09-02 1.3268 1.3268 -1.04% 4.81% 22.67% 1.92 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 09-02 1.5807 1.5807 -1.16% -1.74% 22.44% 0.56 钱瀚 0.10% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 09-02 1.3090 1.3090 -1.04% 4.59% 22.19% 0.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 09-02 1.5750 1.5750 -1.15% -1.86% 22.14% 0.67 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 09-02 1.5948 1.5948 -1.26% 8.31% 21.03% 0.95 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 09-02 1.5861 1.5861 -1.26% 8.10% 20.53% 1.22 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 09-02 3.0303 3.0303 -1.61% -1.30% 19.11% 0.60 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 09-02 2.9997 2.9997 -1.61% -1.59% 18.42% 9.64 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 09-02 2.9109 2.9109 -1.61% -1.79% 17.95% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 09-02 1.1798 1.1798 -1.16% 1.86% 17.72% 2.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 09-02 0.6899 4.1367 -1.57% 4.39% 17.41% 4.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 09-02 1.1534 1.1534 -1.17% 1.66% 17.25% 0.60 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 09-02 1.6830 1.6830 -1.71% -12.80% 16.78% 3.92 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 09-02 3.2221 4.2761 -0.78% 8.37% 16.73% 3.18 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 09-02 1.2915 1.2915 -1.19% 1.33% 16.72% 0.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 09-02 0.6083 3.6538 -1.57% 3.88% 16.27% 9.87 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 09-02 1.2712 1.2712 -1.18% 1.14% 16.25% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 09-02 1.6483 1.6483 -1.71% -13.07% 16.07% 13.29 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 09-02 3.1586 3.1586 -0.78% 8.05% 16.04% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 09-02 1.2811 2.3301 -2.20% 4.90% 15.87% 0.79 朴虹睿 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 09-02 3.9754 4.2370 -0.96% 1.75% 15.69% 3.03 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 09-02 3.9067 3.9067 -0.97% 1.55% 15.23% 0.21 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 09-02 1.0869 3.1831 -1.58% -7.47% 15.13% 11.32 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 09-02 2.9926 3.0246 -1.02% 0.21% 14.81% 5.37 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 09-02 2.9167 2.9167 -1.02% -0.09% 14.13% 1.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 09-02 1.3170 1.3170 -0.93% 1.28% 13.80% 0.41 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 09-02 1.2995 1.2995 -0.93% 0.97% 13.12% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 09-02 3.5507 4.6467 -1.48% -7.72% 13.08% 7.38 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 09-02 1.6576 1.6576 -1.35% 4.91% 11.98% 0.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 09-02 1.9738 4.4671 -1.28% -7.46% 11.41% 6.24 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 09-02 1.6409 1.7199 -1.35% 4.60% 11.33% 4.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 09-02 1.5970 1.6725 -1.35% 4.40% 10.89% 1.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 09-02 1.4621 3.8251 -1.19% -13.12% 10.32% 2.43 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 09-02 1.2636 1.2636 -1.49% 0.62% 10.32% 0.22 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 09-02 1.2572 1.2572 -1.49% 0.42% 9.88% 0.19 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 09-02 1.4398 1.6648 -1.19% -13.37% 9.67% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 09-02 0.9402 0.9402 -1.51% -0.48% 9.25% 0.64 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 09-02 1.7246 1.8666 -0.58% -0.15% 8.62% 0.04 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 09-02 0.9146 0.9146 -1.50% -0.77% 8.61% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 09-02 1.8080 1.8840 -0.57% -0.16% 8.41% 0.50 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 09-02 1.5794 2.9875 -1.84% 0.70% 8.13% 2.78 赵建 0.12% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 09-02 2.1518 4.1858 -1.34% -10.29% 7.94% 7.17 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 09-02 2.7882 2.7882 -1.90% -8.69% 6.91% 16.21 施成 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 09-02 3.5976 3.5976 -1.24% -14.54% 6.89% 0.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 09-02 0.9392 0.9392 -1.88% -9.07% 6.73% 13.77 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 09-02 3.0669 3.0919 -1.92% -8.89% 6.69% 14.45 施成 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 09-02 2.4177 2.4497 -1.80% -5.41% 6.58% 0.52 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 09-02 3.3792 3.3792 -1.24% -14.72% 6.47% 1.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 09-02 0.9198 0.9198 -1.88% -9.25% 6.30% 6.42 施成 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 09-02 3.3488 3.3488 -1.24% -14.81% 6.25% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 09-02 2.3951 2.3951 -1.80% -5.61% 6.16% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 09-02 2.0724 2.0724 -1.30% -0.47% 6.09% 1.20 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 09-02 2.0611 2.0611 -1.30% -0.52% 5.99% 0.96 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 09-02 1.1888 2.5268 -0.04% 18.95% 5.86% 1.03 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 09-02 1.1751 1.3691 -0.04% 18.71% 5.44% 0.44 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 09-02 1.4861 3.3891 -0.24% 0.77% 5.35% 2.09 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 09-02 2.4854 3.1264 -1.22% -15.10% 5.30% 1.18 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 09-02 1.0571 1.0828 -1.48% -12.08% 5.05% 1.79 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 09-02 1.4124 2.3194 -0.16% 0.48% 5.01% 49.87 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 09-02 1.4122 1.4122 -0.16% 0.48% 5.00% 10.64 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 09-02 1.4067 1.4067 -0.16% 0.34% 4.74% 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 09-02 2.4403 3.0603 -1.22% -15.36% 4.66% 0.03 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1268 1.1268 -0.19% 0.04% 4.58% 1.75 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 09-02 1.3870 2.2300 -0.16% 0.27% 4.58% 11.98 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 09-02 1.0335 1.0335 -1.49% -12.35% 4.42% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 09-02 2.1274 2.1974 -1.85% -11.97% 4.37% 19.82 施成 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1040 1.1040 -0.20% -0.17% 4.15% 1.14 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 09-02 1.3880 2.0720 -0.14% -0.48% 3.97% 26.58 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 09-02 1.3881 1.3881 -0.14% -0.47% 3.97% 3.48 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 09-02 2.0705 2.1405 -1.85% -12.15% 3.96% 12.10 施成 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0858 1.0858 -0.28% 0.75% 3.80% 0.43 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 09-02 1.1017 1.1772 0.00% 1.91% 3.72% 17.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 09-02 1.3813 1.3813 -0.14% -0.63% 3.63% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0565 1.1495 -0.09% 0.66% 3.61% 1.77 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1635 1.7313 -0.03% 0.66% 3.56% 14.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1624 1.2126 -0.03% 0.66% 3.56% 6.46 王侃 0.085% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 09-02 1.3580 1.8580 -0.14% -0.68% 3.55% 3.43 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0802 1.0802 -0.28% 0.63% 3.43% 0.01 杨枫 等 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0761 1.0761 -0.29% 0.53% 3.38% 0.13 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-信用债 09-02 1.0641 1.1290 0.00% 1.60% 3.30% 10.96 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0600 2.0596 -0.09% 0.50% 3.28% 2.46 王侃 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0908 1.0921 -0.09% 0.50% 3.28% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1610 1.2122 -0.03% 0.51% 3.26% 0.01 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1592 1.6838 -0.03% 0.50% 3.25% 5.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 09-02 1.0683 1.1317 0.01% 2.75% 3.25% 20.24 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 08-31 1.3256 1.3256 0.26% -0.39% 3.24% 0.13 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 详情 指数型-股票 09-02 1.0418 1.0418 0.08% -3.05% 3.24% 0.24 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 08-31 1.1701 1.1701 0.43% -2.55% 3.17% 0.13 杨晗 - 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 详情 指数型-股票 09-02 1.0405 1.0405 0.08% -3.10% 3.14% 0.10 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 09-02 1.0605 1.3034 0.00% 1.85% 3.07% 10.82 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 09-02 0.8658 0.8658 -1.71% 9.57% 3.07% 1.85 王方 0.15% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 09-02 1.0200 1.1120 0.01% 1.55% 2.97% 2.14 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 09-02 2.3296 3.1836 -0.32% 1.82% 2.91% 0.23 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 08-31 1.3082 1.3532 0.26% -0.57% 2.86% 0.37 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-利率债 09-02 1.0465 1.1875 0.01% 1.43% 2.82% 162.78 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 09-02 1.3249 1.5249 -0.99% -6.34% 2.82% 1.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 09-02 1.0136 1.0856 0.01% 1.78% 2.82% 8.11 李达夫 等 0.03% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 08-31 1.1608 1.1608 0.43% -2.73% 2.79% 2.26 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 09-02 1.0207 1.2924 0.00% 1.53% 2.75% 50.78 陈伟旸 等 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-利率债 09-02 1.0355 1.1765 0.01% 1.35% 2.66% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 09-02 0.8461 0.8461 -1.72% 9.34% 2.66% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 09-02 1.0961 1.0961 -1.64% -15.19% 2.62% 0.38 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 09-02 1.0312 1.0782 0.01% 1.65% 2.56% 0.04 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 09-02 1.1644 1.2814 0.00% 1.36% 2.51% 10.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0305 1.0305 -0.02% 0.17% 2.49% 1.14 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 09-02 1.0552 1.0902 -0.03% 1.56% 2.48% 9.47 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 08-31 1.2802 1.2802 0.26% -0.78% 2.45% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 09-02 2.2122 3.0182 -0.32% 1.56% 2.39% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 09-02 1.0837 1.0997 -0.03% 1.74% 2.39% 4.25 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 09-02 1.0931 1.0931 -1.64% -15.30% 2.37% 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 09-02 1.0426 1.1300 0.00% 1.33% 2.36% 53.05 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 09-02 1.3016 1.3016 -1.50% -12.99% 2.29% 0.50 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 09-02 1.0478 1.0829 -0.03% 1.43% 2.23% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 09-02 1.1556 1.1806 0.00% 1.20% 2.21% 0.99 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 09-02 1.0424 1.3245 0.00% 1.44% 2.19% 39.55 陈伟旸 等 0.04% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 09-02 1.1007 1.2307 -0.01% 1.48% 2.14% 21.00 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 09-02 1.0201 1.0590 -0.01% 1.62% 2.14% 25.73 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 09-02 1.2953 1.4953 -0.99% -6.72% 2.10% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 09-02 1.1562 1.2432 0.01% 1.12% 2.04% 101.45 李达夫 等 0.035% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0252 1.0252 -0.02% -0.05% 2.01% 0.65 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-利率债 09-02 1.0728 1.2408 -0.01% 1.33% 2.00% 1.09 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-中短债 09-02 1.0782 1.0782 0.01% 1.07% 1.95% 0.35 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 09-02 1.0886 1.1786 -0.01% 1.37% 1.93% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0592 1.0592 -0.16% -0.06% 1.91% 0.19 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0448 1.3131 0.01% 1.16% 1.88% 20.25 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-利率债 09-02 1.0323 1.1433 -0.01% 1.47% 1.88% 74.44 余文朝 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 09-02 1.1289 1.1289 0.00% 0.97% 1.85% 10.63 王侃 0.03% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 09-02 1.2844 1.2844 -1.50% -13.16% 1.85% 0.20 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-中短债 09-02 1.0729 1.0729 0.00% 1.10% 1.83% 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 09-02 1.0272 1.1062 0.00% 1.70% 1.81% 30.80 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-中短债 09-02 1.0716 1.0716 0.01% 0.96% 1.75% 0.84 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 09-02 1.0679 1.1169 -0.02% 1.06% 1.74% 1.06 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-信用债 09-02 1.0441 1.2425 0.01% 0.95% 1.73% 18.73 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-中短债 09-02 1.0237 1.0237 0.00% 0.93% 1.72% 0.11 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 09-02 0.9868 0.9868 -0.96% -10.86% 1.70% 1.45 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 09-02 1.1350 1.2120 0.01% 0.95% 1.69% 6.41 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 09-02 1.0673 1.2223 -0.02% 1.48% 1.69% 12.79 陈伟旸 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 09-02 1.1186 1.1186 0.01% 0.87% 1.65% 0.68 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-中短债 09-02 1.0669 1.0669 0.00% 1.00% 1.63% 1.66 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 09-02 1.0310 1.0310 -0.03% 1.44% 1.63% 1.60 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 09-02 1.1992 1.2142 -0.42% -4.73% 1.62% 0.24 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 09-02 1.1493 1.1493 0.01% 0.88% 1.57% 0.04 李达夫 等 - 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0533 1.0533 -0.16% -0.18% 1.56% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0501 1.0501 -0.16% -0.25% 1.53% 0.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-中短债 09-02 1.0209 1.0209 0.00% 0.83% 1.51% 0.30 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0692 1.0692 -0.15% 0.02% 1.43% 2.04 王侃 0.08% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 09-02 1.1913 1.2063 -0.42% -4.86% 1.36% 0.04 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 09-02 0.9609 0.9609 -0.97% -11.13% 1.08% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0581 1.0581 -0.14% -0.18% 1.04% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 09-02 1.0487 1.0487 0.01% 0.43% 0.95% 1.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 09-02 1.0081 1.0081 -1.83% -12.38% 0.81% 1.93 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 09-02 1.0056 1.0056 -1.84% -12.49% 0.56% 0.66 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 09-02 1.1186 1.1186 -0.92% -3.21% 0.30% 0.45 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 09-02 1.0021 1.0563 -0.73% -3.75% -0.06% 0.09 李达夫 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 09-02 1.1516 1.2378 -0.73% -3.79% -0.16% 0.46 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 09-02 1.1087 1.1087 -0.91% -3.40% -0.17% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 09-02 1.1534 1.2596 -0.73% -3.75% -0.29% 0.05 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 09-02 1.1418 1.1418 -1.51% -14.68% -0.36% 0.41 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 09-02 1.1201 1.1201 -1.51% -14.86% -0.78% 0.06 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 09-02 1.5631 1.5631 -1.43% -21.27% -1.24% 1.07 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 09-02 0.8323 0.8323 -1.47% -19.52% -1.34% 3.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 09-02 0.8140 0.8140 -1.46% -19.69% -1.75% 0.30 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 09-02 1.5381 1.5381 -1.43% -21.51% -1.83% 0.26 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 09-02 1.1872 1.3662 0.55% -22.74% -4.21% 16.04 李轩 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 09-02 1.2180 1.2180 -1.68% -7.80% -4.67% 0.76 赵建 0.06% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 09-02 1.1628 1.1828 0.55% -22.97% -4.79% 3.67 李轩 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 09-02 1.2147 1.2147 -1.68% -7.88% -4.82% 0.82 赵建 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 09-02 0.6941 0.6941 -1.87% -14.42% -5.28% 4.14 施成 等 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 09-02 2.3222 2.3222 -0.63% 1.26% -5.28% 0.92 赵建 0.12% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 09-02 0.6771 0.6771 -1.87% -14.69% -5.84% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 09-02 1.0902 1.0902 0.02% 7.39% -9.98% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 09-02 1.0803 1.0803 0.02% 7.16% -10.35% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 09-01 1.4009 1.7709 -0.14% -8.61% -10.55% 0.64 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 09-02 0.8886 0.8886 -0.49% -7.32% -15.30% 4.46 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 09-02 0.9707 0.9707 -0.60% -8.67% -16.96% 3.94 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 09-02 0.9476 0.9476 -0.61% -8.85% -17.33% 0.18 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 09-02 0.7864 0.7864 -0.52% -6.51% -23.04% 0.16 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 09-02 0.7847 0.7847 -0.53% -6.61% -23.20% 0.31 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0070 1.0070 -0.14% -0.30% - 0.82 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0108 1.0108 -0.14% -0.09% - 1.04 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 09-02 1.0632 1.0632 -1.20% -0.44% - 0.36 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 09-02 1.0667 1.0667 -1.19% -0.23% - 0.79 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 09-02 0.7938 0.7938 2.37% -23.60% - 0.14 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 09-02 0.7922 0.7922 2.36% -23.70% - 0.12 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 09-02 1.0678 1.0678 -1.67% 1.64% - 0.77 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 09-02 1.0648 1.0648 -1.67% 1.43% - 0.21 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9963 0.9963 -0.02% -0.38% - 2.99 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9977 0.9977 -0.01% -0.26% - 6.11 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0019 1.0019 - - - 7.27 周珞晏 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0024 1.0024 - - - 2.21 周珞晏 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2941 1.2040% 1.16% 1.15% 0.29% 0.49 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3271 1.3250% 1.28% 1.27% 0.32% 157.88 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2225 0.8230% 0.82% 0.84% 0.21% 14.92 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2642 0.9720% 0.97% 0.97% 0.25% 42.99 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2644 0.9720% 0.97% 0.97% 0.25% 6.97 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2239 0.8240% 0.82% 0.84% 0.21% 571.27 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 09-02 0.1904 0.7040% 0.76% 0.73% 0.19% 5.27 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2561 0.9470% 1.00% 0.98% 0.25% 1.48 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 09-02 0.1897 0.7030% 0.76% 0.73% 0.19% 50.79 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2645 0.9720% 0.97% 0.97% 0.25% 2.13 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2533 0.9360% 0.99% 0.97% 0.25% 7.09 颜文浩 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2835 1.0430% 1.04% 1.04% 0.27% 1.81 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3325 1.3460% 1.30% 1.29% 0.33% 36.39 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 详情 指数型-股票 09-02 1.0202 1.0202 0.09% 1.0190 0.12% 1.20 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 详情 指数型-股票 09-02 2.9583 2.9583 -0.67% 2.9480 0.35% 0.99 赵建