国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 02-13 2.2106 2.2106 -4.99% 107.88% 135.95% 104.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 02-13 2.1904 2.1904 -4.98% 107.46% 135.02% 84.98 赵建 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 02-13 2.4583 2.4583 -3.44% 55.68% 81.42% 3.18 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 02-13 2.4535 2.4535 -3.44% 55.56% 81.15% 0.23 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 02-13 2.3824 2.4524 -0.24% 37.88% 70.82% 20.36 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 02-13 2.3238 2.3938 -0.24% 37.61% 70.15% 14.06 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 02-13 3.0004 3.0004 -0.17% 37.07% 69.72% 17.33 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 02-13 3.3099 3.3349 -0.23% 36.60% 69.41% 16.44 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 02-13 1.0153 1.0153 -0.21% 36.74% 67.65% 15.03 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 02-13 0.9965 0.9965 -0.21% 36.47% 66.97% 8.05 施成 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 02-13 1.8360 1.8360 -2.55% 38.17% 64.78% 4.25 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 02-13 1.5665 1.5665 -0.38% 26.93% 64.01% 0.52 赵建 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 02-13 1.8039 1.8039 -2.55% 37.73% 63.80% 18.07 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 02-13 1.5469 1.5469 -0.37% 26.69% 63.40% 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 02-13 1.3572 2.0502 0.30% 41.05% 58.52% 3.45 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 02-13 1.5101 1.5101 0.30% 40.63% 57.60% 0.22 马柯 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 02-13 1.8843 1.8843 -2.23% 27.36% 52.95% 5.17 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 02-13 1.8603 1.8603 -2.23% 26.97% 52.01% 1.91 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 02-13 1.2018 2.2938 0.35% 37.76% 49.98% 0.39 马柯 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 02-13 1.5892 3.9522 -2.34% 29.28% 49.87% 3.15 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 02-13 3.9995 3.9995 -2.25% 27.95% 49.74% 0.49 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 02-13 1.1935 1.2085 0.34% 37.47% 49.36% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 02-13 3.7650 3.7650 -2.25% 27.69% 49.15% 0.60 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 02-13 2.7634 3.4044 -2.25% 26.11% 48.87% 4.25 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 02-13 3.7355 3.7355 -2.25% 27.56% 48.85% 1.07 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 02-13 1.5700 1.7950 -2.34% 28.14% 48.08% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 02-13 2.7223 3.3423 -2.25% 25.73% 47.99% 0.12 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 02-13 1.0903 1.0903 0.37% 28.04% 47.14% 1.86 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 02-13 2.2902 4.3242 -1.64% 28.61% 47.08% 7.44 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 02-13 0.9862 0.9862 -2.20% 24.41% 46.87% 4.64 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 02-13 1.1076 3.2038 -1.85% 30.69% 46.84% 11.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 02-13 1.2831 1.2831 -2.11% 25.22% 46.59% 0.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 02-13 3.6817 4.7777 -1.56% 29.82% 46.31% 6.92 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 02-13 1.4211 1.4211 -2.14% 24.45% 46.31% 0.71 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 02-13 1.0652 1.0652 0.37% 27.65% 46.26% 0.18 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 02-13 0.9667 0.9667 -2.21% 24.16% 46.25% 1.53 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 02-13 1.2616 1.2616 -2.12% 24.95% 45.98% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 02-13 1.4053 1.4053 -2.14% 24.14% 45.81% 0.33 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 02-13 1.4741 1.6531 1.75% 18.53% 44.82% 22.97 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 02-13 1.4485 1.4685 1.74% 18.17% 43.96% 7.55 李轩 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 02-13 2.0441 4.5374 -1.57% 27.33% 41.50% 6.28 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 02-13 2.9702 2.9702 -1.22% 23.47% 41.19% 0.26 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 02-13 2.9496 2.9496 -1.23% 23.11% 40.37% 10.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 02-13 2.8686 2.8686 -1.23% 22.86% 39.81% 2.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 02-13 1.0724 1.0724 -0.77% -6.54% 39.35% 0.64 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 02-13 1.0651 1.0651 -0.76% -6.73% 38.79% 0.30 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 02-13 0.7968 0.7968 -2.23% 14.37% 37.43% 5.70 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 02-13 1.2043 2.2533 -0.86% 15.62% 37.10% 1.03 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 02-13 0.7799 0.7799 -2.22% 14.04% 36.61% 0.65 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 02-13 1.0438 2.3818 -1.44% -0.41% 33.13% 1.09 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 02-13 1.0341 1.2281 -1.43% -0.60% 32.59% 0.43 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 02-13 2.9495 4.0035 -0.59% 12.33% 31.63% 4.38 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 02-13 1.1560 1.1817 -1.09% 24.68% 31.01% 1.94 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 02-13 2.9009 2.9009 -0.59% 12.00% 30.85% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 02-13 0.6388 4.0247 -1.84% 19.18% 30.15% 4.27 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 02-13 1.1339 1.1339 -1.09% 24.29% 30.08% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 02-13 0.5663 3.5840 -1.84% 18.70% 29.62% 8.89 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 02-13 2.4337 2.4657 -1.77% 14.35% 27.90% 0.47 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 02-13 2.4164 2.4164 -1.77% 14.13% 27.39% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 02-13 1.5493 2.9306 -1.05% 16.77% 25.75% 2.55 赵建 0.12% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 02-13 0.9183 0.9183 -1.88% 14.33% 25.02% 0.71 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 02-13 1.1216 1.1216 -1.60% 13.78% 24.97% 4.20 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 02-13 1.0989 1.0989 -1.60% 13.55% 24.46% 0.98 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 02-13 0.8962 0.8962 -1.88% 13.99% 24.30% 0.01 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 02-13 1.2287 1.2437 -1.72% 1.85% 23.94% 0.29 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 02-13 1.2354 1.2354 -1.55% 13.30% 23.92% 0.84 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 02-13 1.5657 1.5657 -1.27% 11.65% 23.56% 0.08 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 02-13 1.2186 1.2186 -1.55% 13.06% 23.43% 0.28 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 02-13 1.2224 1.2374 -1.71% 1.72% 23.39% 0.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 02-13 1.2320 1.2320 -1.28% 15.56% 22.94% 0.43 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 02-13 1.5549 1.6339 -1.27% 11.32% 22.84% 6.56 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 02-13 1.2182 1.2182 -1.27% 15.34% 22.46% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 02-13 1.5165 1.5920 -1.28% 11.09% 22.34% 1.66 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 02-13 2.8930 2.9250 -1.42% 14.26% 22.21% 7.54 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 02-13 2.8290 2.8290 -1.43% 13.92% 21.48% 1.68 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 02-13 1.3768 1.5768 -1.57% 12.58% 20.73% 1.19 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 02-13 3.7939 4.0547 -1.22% 13.09% 20.56% 4.26 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 02-13 3.7365 3.7365 -1.22% 12.86% 20.06% 0.22 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 02-13 1.3519 1.5519 -1.57% 12.25% 20.01% 0.12 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 02-13 1.3436 1.3436 0.05% 13.02% 19.94% 0.51 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1884 1.1884 -0.09% 12.18% 19.76% 0.04 杨晗 - 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 02-13 1.3410 1.3410 0.04% 12.93% 19.75% 0.63 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 02-13 1.2688 1.2688 -1.18% 11.92% 19.56% 0.71 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1813 1.1813 -0.09% 11.96% 19.31% 0.86 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 02-13 1.2561 1.2561 -1.17% 11.57% 18.85% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 02-13 0.8005 0.8005 -1.36% 9.25% 16.98% 2.08 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 02-13 0.7840 0.7840 -1.36% 9.04% 16.51% 0.15 王方 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 02-13 2.0538 2.0538 -1.19% 11.63% 16.07% 1.21 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 02-13 2.0437 2.0437 -1.19% 11.57% 15.95% 0.90 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 02-13 0.9900 0.9900 -1.10% -5.33% 14.90% 11.95 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 02-13 1.7010 1.8430 -1.02% 9.84% 14.53% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 02-13 1.0969 1.0969 -1.05% -5.72% 14.43% 8.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 02-13 1.7834 1.8594 -1.02% 9.63% 14.36% 1.24 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 02-13 1.0732 1.0732 -1.04% -5.95% 13.89% 0.75 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 02-12 1.5672 1.9372 -0.51% 2.96% 12.98% 0.84 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3228 1.3228 0.00% 6.47% 10.93% 0.12 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3081 1.3531 0.01% 6.28% 10.53% 0.38 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2830 1.2830 0.01% 6.07% 10.09% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 02-13 1.1411 1.1411 -1.00% 2.61% 9.88% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 02-13 1.1334 1.1334 -1.00% 2.33% 9.35% 0.06 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1215 1.1215 -0.43% 5.87% 9.27% 0.24 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1012 1.1012 -0.43% 5.65% 8.81% 0.29 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 02-13 1.4639 3.3669 -0.45% 5.30% 7.60% 1.56 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3905 2.0745 -0.17% 4.27% 7.13% 17.02 李达夫 等 0.08% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 02-13 2.3326 2.3326 -0.91% -4.10% 6.79% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3635 1.8635 -0.16% 4.07% 6.70% 2.97 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3975 2.3045 -0.25% 4.26% 6.46% 43.03 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3755 2.2185 -0.25% 4.06% 6.04% 8.24 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0740 1.0740 -0.37% 3.29% 4.82% 1.00 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1638 1.7230 -0.05% 2.85% 4.69% 10.94 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0492 1.1422 -0.08% 2.85% 4.45% 0.46 王侃 0.03% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0669 1.0669 -0.36% 3.09% 4.41% 0.34 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1607 1.6774 -0.05% 2.69% 4.37% 5.99 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0544 2.0540 -0.08% 2.69% 4.13% 2.64 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 02-13 1.0274 1.0816 -0.72% 2.44% 3.76% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 02-13 1.1813 1.2675 -0.73% 2.39% 3.66% 0.45 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0585 1.0585 -0.25% 1.96% 3.60% 0.21 王侃 0.80% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 02-13 1.1825 1.2887 -0.72% 2.21% 3.53% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0690 1.0690 -0.10% 2.06% 3.41% 0.06 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0541 1.0541 -0.25% 1.73% 3.20% 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0516 1.0516 -0.25% 1.76% 3.19% 0.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0622 1.0622 -0.10% 1.85% 3.00% 0.11 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0673 1.0673 -0.22% 1.57% 2.80% 6.64 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 02-13 1.0404 1.1714 0.01% 1.40% 2.74% 162.09 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 02-13 1.0304 1.1614 0.00% 1.31% 2.59% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0585 1.0585 -0.22% 1.37% 2.40% 3.88 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 02-13 1.0708 1.1108 0.02% 1.38% 2.19% 10.74 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 02-13 2.2593 3.1133 -0.53% 1.70% 2.11% 0.25 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 02-13 1.0413 1.2759 0.01% 1.02% 2.05% 51.67 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 02-13 1.0364 1.0364 0.00% 0.78% 2.05% 0.04 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 02-13 1.0661 1.0661 0.01% 0.87% 1.98% 0.16 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 02-13 1.1479 1.2649 0.01% 1.02% 1.89% 6.80 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 02-13 1.1172 1.1172 0.01% 0.85% 1.89% 10.74 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 02-13 1.0549 1.0949 0.01% 1.16% 1.88% 15.77 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 02-13 1.1425 1.2295 0.01% 0.87% 1.86% 85.96 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 02-13 1.0607 1.0607 0.01% 0.76% 1.78% 2.02 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 02-13 1.0604 1.0604 0.01% 0.72% 1.78% 1.21 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 02-13 1.0149 1.0669 0.00% 0.90% 1.75% 21.19 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 02-13 1.0314 1.0314 0.00% 0.68% 1.71% 0.33 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 02-13 1.1082 1.1082 0.01% 0.75% 1.69% 0.95 王侃 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 02-13 2.1514 2.9574 -0.53% 1.45% 1.61% 0.29 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 02-13 1.1411 1.1661 0.00% 0.88% 1.59% 0.31 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 02-13 1.0556 1.0556 0.00% 0.61% 1.58% 3.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 02-13 1.0793 1.1548 0.02% 1.44% 1.57% 15.28 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 02-13 1.0582 1.2317 0.01% 0.71% 1.53% 18.52 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 02-13 1.1236 1.2006 0.00% 0.70% 1.50% 8.35 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 02-13 1.0178 1.0608 0.01% 0.78% 1.49% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 02-13 1.0382 1.0732 0.00% 0.81% 1.40% 9.23 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 02-13 1.0447 1.2917 0.02% 0.66% 1.32% 16.39 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 02-13 1.0437 1.0437 0.01% 0.52% 1.20% 13.71 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 02-13 1.0324 1.0675 0.01% 0.70% 1.16% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 02-13 1.0489 1.1152 0.00% 0.81% 1.09% 52.20 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 02-13 1.0271 1.3092 0.00% 0.60% 0.97% 13.16 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 02-13 1.0956 1.1046 0.01% 0.46% 0.77% 20.44 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 02-13 1.0404 1.2833 0.03% 0.78% 0.71% 10.59 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 02-13 1.0841 1.2141 0.00% 0.51% 0.69% 20.68 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0326 1.3009 0.01% 0.46% 0.67% 19.95 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 02-13 1.0733 1.2263 0.00% 0.21% 0.53% 7.48 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 02-13 1.0734 1.1634 0.00% 0.40% 0.48% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 02-13 1.0490 1.1029 -0.01% 0.11% 0.31% 20.01 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 02-13 1.0649 1.0809 -0.01% 0.49% 0.21% 24.60 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 02-13 1.0289 1.1279 0.00% 0.18% -0.08% 74.14 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 02-13 1.0191 1.0421 -0.02% 0.48% -0.12% 53.51 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 02-13 1.0175 1.0885 -0.03% 0.00% -0.31% 30.49 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 02-13 1.0512 1.2062 -0.01% 0.03% -0.47% 20.42 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 02-13 1.0159 1.0159 0.00% 0.04% -0.49% 25.63 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 02-13 1.5699 1.5699 -0.65% 26.25% - 0.36 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 02-13 1.5663 1.5663 -0.65% 26.08% - 0.49 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1619 1.2058 -0.05% 2.72% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0851 1.0864 -0.07% 2.69% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0699 1.0699 -0.36% 3.03% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 02-13 1.1385 1.1385 0.00% 0.65% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 02-13 1.0121 1.0121 0.00% 0.73% - 1.31 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 02-13 1.0138 1.0138 0.01% 0.84% - 0.31 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3861 1.3861 -0.17% 4.09% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3906 1.3906 -0.17% 4.27% - 3.84 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3974 1.3974 -0.24% 4.26% - 4.87 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3941 1.3941 -0.25% 4.15% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1636 1.2043 -0.05% 2.85% - 2.90 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 02-13 1.4692 1.4692 -0.46% 23.80% - 0.72 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 02-13 1.4644 1.4644 -0.46% 23.54% - 1.54 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0239 1.0239 0.05% 2.33% - 2.18 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0269 1.0269 0.05% 2.60% - 0.42 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 02-13 1.2336 1.2336 -1.32% 14.60% - 0.36 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 02-13 1.2371 1.2371 -1.32% 14.83% - 0.55 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 02-13 1.0055 1.0055 -1.17% 1.52% - 0.17 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 02-13 1.0061 1.0061 -1.17% 1.56% - 0.26 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 02-13 1.2183 1.2183 -1.60% 18.62% - 0.43 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 02-13 1.2166 1.2166 -1.60% 18.46% - 0.93 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 02-13 0.8981 0.8981 -0.94% -10.19% - 0.42 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 02-13 0.8991 0.8991 -0.94% -10.09% - 0.21 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 02-13 1.1682 1.1682 0.01% - - 4.32 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 02-13 1.1669 1.1669 0.01% - - 1.00 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0074 1.0074 -0.15% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0090 1.0090 -0.15% - - 4.82 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 02-13 1.0477 1.0477 -1.31% - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 02-13 1.0487 1.0487 -1.32% - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 02-13 1.0751 1.0751 -0.22% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 02-13 1.0745 1.0745 -0.22% - - 0.02 赵建 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 详情 指数型-股票 02-13 1.0425 1.0425 -1.12% - - 5.08 钱瀚 0.12% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 详情 指数型-股票 02-13 1.0419 1.0419 -1.12% - - 2.34 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0000 1.0000 - - - 7.75 周珞晏 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0000 1.0000 - - - 4.45 周珞晏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3380 1.2300% 1.23% 1.21% 0.32% 0.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3710 1.3520% 1.35% 1.34% 0.35% 285.74 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3048 1.2820% 1.18% 1.23% 0.30% 54.18 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3048 1.2820% 1.18% 1.23% 0.30% 7.41 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2709 1.0090% 1.00% 1.00% 0.25% 16.82 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2709 1.0150% 1.01% 1.01% 0.26% 611.46 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2295 0.8430% 0.84% 0.85% 0.24% 6.35 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2953 1.0860% 1.08% 1.09% 0.30% 2.86 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2295 0.8430% 0.84% 0.85% 0.24% 29.88 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3048 1.2800% 1.18% 1.24% 0.30% 0.59 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2926 1.0760% 1.07% 1.08% 0.30% 4.14 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3239 1.3640% 1.26% 1.31% - 1.57 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3770 1.3720% 1.37% 1.36% - 2.05 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 02-13 2.9719 2.9719 -0.96% 2.9610 0.37% 1.32 赵建 等
国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 详情 指数型-股票 02-13 0.9891 0.9891 -1.21% 0.9880 0.11% 6.32 赵建 等