国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国投瑞银中证资源指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国投瑞银中证资源指数(LOF)A(前端：161217 后端：161218

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-28): 2.0763-2.65%; 近1月：-11.64%; 近1年：16.96%

累计净值: 2.0763; 近3月：-5.09%; 近3年：66.50%

: 近6月：-10.37%; 成立来：107.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.59亿元（2026-06-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 年化跟踪误差：4.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国投瑞银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	13.22%	-1.97%	股吧
中国巨石	5.20%	-8.80%	股吧
洛阳钼业	4.85%	-1.46%	股吧
北方稀土	4.09%	-4.02%	股吧
中国石油	3.84%	2.19%	股吧
中国神华	3.79%	0.75%	股吧
杰瑞股份	3.09%	-4.84%	股吧
XD厦门钨	2.99%	-6.41%	股吧
陕西煤业	2.81%	0.08%	股吧
中钨高新	2.78%	-6.87%	股吧

前十持仓占比合计：46.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.24% --
前一持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.24%	--

公司观点

更多>

攻守兼备
4.19%近1年国投瑞银优化增...
把握低估值
10.34%近1年国投瑞银中证5...
为中低风险者打造
3.33%近1年国投瑞银中高等...
北证50走势怎么看
四季度医药怎么看？
AI行业的马太效应
震荡市里的攻守平衡
军工走势怎么看？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.17%09-28
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	2.0763	2.0763	-2.65%
09-24	2.1329	2.1329	-2.38%
09-23	2.1849	2.1849	-0.82%
09-22	2.2030	2.2030	0.16%
09-21	2.1995	2.1995	0.43%
09-18	2.1901	2.1901	0.58%
09-17	2.1774	2.1774	-2.10%
09-16	2.2242	2.2242	0.93%
09-15	2.2037	2.2037	-0.41%
09-14	2.2127	2.2127	-0.58%
09-11	2.2257	2.2257	-2.80%

更多净值信息>

国投瑞银中证资源指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.60%	-11.64%	-5.09%	-10.37%	-2.27%	16.96%	49.27%	66.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.25%	-5.20%	-8.12%	-1.74%	-1.77%	-0.54%	38.76%	33.77%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-5.79%	-12.30%	-6.28%	-12.33%	-7.01%	12.59%	42.52%	54.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4099 \| 5501	5290 \| 5456	1845 \| 5271	3875 \| 4971	2327 \| 4771	363 \| 4452	885 \| 2996	320 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.72%	8.95%	14.10%	30.98%	3.74%	1.87%	-9.05%	6.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-6.67%	5.97%	15.24%	31.82%	2.55%	1.98%	-9.55%	5.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3612 \| 5312	96 \| 4961	96 \| 4813	1146 \| 4524	956 \| 4076	1530 \| 3635	2899 \| 3463	2849 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.94%	11.53%	2.12%	-6.34%	42.65%	29.24%	24.36%	-29.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 4813	1316 \| 3463	333 \| 2656	127 \| 2207	21 \| 1822	542 \| 1250	619 \| 1092	445 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 126.59%
2025-12-31 38.24%
2025-06-30 36.93%
2024-12-31 42.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2026-06-30	126.59%
2025-12-31	38.24%
2025-06-30	36.93%
2024-12-31	42.86%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	12年又40天	270.11%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	11.31%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
166	1	真倒霉，买了就跌，跌的多。	股友2e9d805376	09-28 19:29
150	0	两市盘面波动不小，板块之间涨跌差距拉大，上游半导体	投资圈的蟹心理学家	09-18 21:32
537	0	油轮战封锁霍尔木兹通胀超预期贵金属承压	国投瑞银基金	09-15 16:50
97	0	买了你就拉	基民7r5663v089	09-08 11:41
295	0	公告国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	08-27 21:19
343	0	地缘支撑油价大涨工业金属震荡偏弱	国投瑞银基金	08-19 16:18
125	0	回本了就把你拉黑	科锂软发言人	08-17 10:33
333	0	地缘溢价消退油价大跌工业金属与贵金属震荡上行	国投瑞银基金	08-14 09:59
820	0	美联储议息偏鹰资源板块分化运行	国投瑞银基金	08-05 16:06
988	0	地缘冲突推升油价资源板块震荡分化	国投瑞银基金	07-28 16:01
756	0	咋看不见当日走势图了？	基民rbeCNV	07-22 13:01
605	0	公告国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	07-19 17:21
536	0	$国投瑞银中证资源指数(LOF)A$买了你就跌多涨	基民7r5663v089	07-14 20:19
841	0	地缘预期修复原油回暖全球央行黄金增持趋势延续	国投瑞银基金	07-14 10:36
335	0	PMI重返扩张区间+非农不及预期资源板块分化反弹	国投瑞银基金	07-08 16:10
630	0	南方有色金属ETF联接C近一年收益56.07%，昨	面若桃花眉如远山	07-03 14:39
623	0	短线波段不如长期持有，南方有色金属ETF联接C近两	坟场蹦迪c	07-03 11:40
1348	1	美伊地缘博弈反复+美联储鹰派转向，原油重挫、工业金	国投瑞银基金	06-26 03:48
597	2	科技调整期我为何重仓资源指数？	童童读财	06-20 18:45
4543	9	震荡充分？资源板块新一轮成长已至？	yi只小鱼	06-18 00:48

同公司旗下基金

更多>

国投瑞银基金

管理规模：2163.62亿旗下基金：216只

公用事业ETF国投瑞银

日涨幅0.32%

购买

国投瑞银中证全指公用事

日涨幅0.29%

购买

国投瑞银中证全指公用事

日涨幅0.29%

购买

国投中国价值LOF

日涨幅0.07%

购买

国投瑞银顺荣定开债券A

日涨幅0.03%

购买

国投瑞银顺荣定开债券C

日涨幅0.03%

购买

国投瑞银平衡养老目标三

日涨幅0.03%

购买

截止:09-28 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏能源革新股票A	13703人
易方达蓝筹精选混合	13744人
易方达消费行业股票	14887人
国投瑞银白银期货(LO	13209人
招商中证白酒指数(LO	23104人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

良好

不佳

良好

优秀

良好

优秀

一般

优秀

优秀

良好

优秀

良好

不佳

不佳

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

良好

一般

一般

热门基金近6月收益94%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外