申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 731,728.40 622,372.03 160,161.45 393,270.57
1.利息收入 详情 31,939.57 71,145.56 37,098.23 82,761.22
其中：存款利息收入 详情 8,977.56 4,433.73 1,883.81 7,244.90
其中：债券利息收入 详情 19,446.25 61,216.13 32,769.00 68,619.38
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 422,304.64 394,941.05 78,768.97 47,704.01
其中：股票投资收益 详情 325,723.25 261,770.68 7,152.82 -140,141.48
其中：基金投资收益 详情 2,881.85 3,786.88 610.65 -191.47
其中：债券投资收益 详情 77,503.21 93,922.71 54,151.81 146,401.08
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,317.04 2,060.32 883.57 1,713.26
其中：衍生工具收益 详情 2,528.65 3,968.72 -64.08 1,074.76
其中：股利收益 详情 12,350.63 29,431.74 16,034.20 38,847.86
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 274,745.03 154,305.81 43,473.29 261,576.02
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 40.69 9.41 11.65 -63.36
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,698.47 1,970.20 809.30 1,292.68
减：二、费用 详情 48,118.36 64,033.35 32,236.26 75,553.85
1.管理人报酬 详情 32,007.35 35,068.90 16,505.87 38,260.99
2.托管费 详情 5,344.04 8,017.42 3,825.86 8,807.53
3.销售服务费 详情 1,663.39 2,158.82 961.29 1,762.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,352.60 17,314.36 10,184.67 24,956.61
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,352.60 17,314.36 10,184.67 24,956.61
6.其他费用 详情 706.27 1,408.64 706.47 1,449.68
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 683,610.04 558,338.69 127,925.19 317,716.73
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 683,610.04 558,338.69 127,925.19 317,716.73
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