申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 160,161.45 | 393,270.57 | -49,875.80 | -138,776.22 |
| 1.利息收入 | 详情 | 37,098.23 | 82,761.22 | 40,318.48 | 71,262.07 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1,883.81 | 7,244.90 | 3,644.27 | 5,723.62 |
| 债券利息收入 | 详情 | 32,769.00 | 68,619.38 | 33,057.12 | 57,681.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 78,768.97 | 47,704.01 | -113,097.65 | -176,996.80 |
| 股票投资收益 | 详情 | 7,152.82 | -140,141.48 | -213,154.90 | -296,072.52 |
| 基金投资收益 | 详情 | 610.65 | -191.47 | -541.96 | -167.71 |
| 债券投资收益 | 详情 | 54,151.81 | 146,401.08 | 81,292.01 | 90,671.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 883.57 | 1,713.26 | 875.82 | 1,608.15 |
| 衍生工具收益 | 详情 | -64.08 | 1,074.76 | -877.98 | -698.62 |
| 股利收益 | 详情 | 16,034.20 | 38,847.86 | 19,309.36 | 27,661.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 43,473.29 | 261,576.02 | 22,472.09 | -34,440.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 11.65 | -63.36 | -37.61 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 809.30 | 1,292.68 | 468.89 | 1,398.57 |
| 减：二、费用 | 详情 | 32,236.26 | 75,553.85 | 39,611.70 | 77,870.73 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 16,505.87 | 38,260.99 | 19,638.80 | 42,363.49 |
| 2.托管费 | 详情 | 3,825.86 | 8,807.53 | 4,505.49 | 8,797.62 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 961.29 | 1,762.26 | 933.33 | 1,874.32 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 10,184.67 | 24,956.61 | 13,584.45 | 23,188.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 10,184.67 | 24,956.61 | 13,584.45 | 23,188.40 |
| 6.其他费用 | 详情 | 706.47 | 1,449.68 | 733.76 | 1,463.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 127,925.19 | 317,716.73 | -89,487.50 | -216,646.95 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 127,925.19 | 317,716.73 | -89,487.50 | -216,646.95 |
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