申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

申万菱信基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2026-06-30

申万菱信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 62.97 66.79 31/106
基金数量(只) 14 10.57 26/106
基金经理数量 25 35.71 53/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 吧 档案 股票型 07-31 8.1484 8.5908 4.04% 42.33% 153.17% 11.08 卜忠林 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 吧 档案 股票型 07-31 7.9608 8.4173 4.04% 42.05% 152.17% 33.52 卜忠林 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0264 4.0607 2.85% 28.70% 120.05% 24.23 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9284 1.9745 2.85% 28.03% 118.44% 2.13 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.0503 2.0503 3.18% 23.65% 108.28% 10.90 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.0362 2.0362 3.17% 23.30% 107.29% 0.33 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8290 2.1327 3.53% 14.76% 70.42% 2.67 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.9013 1.9013 3.53% 14.59% 69.93% 0.78 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1451 1.1451 3.86% 14.49% 55.02% 5.05 卜忠林 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1227 1.1227 3.87% 14.25% 54.39% 1.63 卜忠林 开放申购 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0963 1.0963 2.55% 3.17% 50.30% 0.27 苗琦 开放申购 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0748 1.0748 2.56% 2.78% 49.38% 0.01 苗琦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.3690 3.3590 -0.34% 2.69% 43.58% 20.63 娄周鑫 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2292 2.2292 2.08% 8.73% 43.16% 0.47 王赟杰 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.3310 2.3530 -0.38% 2.46% 43.05% 21.09 娄周鑫 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1848 2.1848 2.07% 8.57% 42.74% 0.20 王赟杰 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 吧 档案 股票型 07-31 2.3230 2.3230 1.01% -23.32% 35.26% 3.13 苗琦 开放申购 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 吧 档案 股票型 07-31 2.2778 2.2778 1.02% -23.46% 34.77% 5.42 苗琦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.5544 2.5544 1.76% 2.86% 33.07% 0.46 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.4974 2.5854 1.76% 2.50% 32.12% 13.74 刘敦 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2174 2.2174 1.76% 2.35% 31.72% 0.40 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 吧 档案 股票型 07-31 1.2756 1.2756 2.29% -3.11% 28.73% 1.11 俞诚 开放申购 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 吧 档案 股票型 07-31 1.1870 1.1870 2.29% -3.30% 28.21% 0.34 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4617 1.4617 -0.03% 11.27% 26.43% 0.40 娄周鑫 开放申购 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4275 1.4275 -0.03% 10.93% 25.67% 1.79 娄周鑫 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 吧 档案 指数型-股票 07-31 3.8703 4.6628 1.10% 2.12% 24.86% 8.71 刘敦 开放申购 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6319 1.6319 1.10% 1.92% 24.36% 4.69 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2415 3.2575 0.25% -1.85% 23.36% 0.48 龚霄 开放申购 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7555 0.9738 2.08% -3.09% 23.31% 1.42 周润 开放申购 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7458 0.7458 2.07% -3.24% 22.95% 0.18 周润 开放申购 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2030 2.2030 0.25% -2.05% 22.85% 0.00 龚霄 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2878 1.2878 1.22% 4.09% 22.59% 0.17 俞诚 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5061 2.3050 1.92% -1.20% 22.54% 0.50 周润 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6848 1.6848 1.92% -1.35% 22.17% 0.08 周润 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2795 1.2795 1.22% 3.88% 22.10% 0.31 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2176 2.1709 0.41% -9.24% 21.20% 1.68 周润 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1670 1.1670 0.40% -9.37% 20.83% 0.22 周润 开放申购 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6474 3.3814 1.19% 0.28% 17.50% 5.87 龚霄 开放申购 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6435 0.6435 1.20% 0.08% 17.02% 0.00 龚霄 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3040 1.3040 2.00% -5.64% 16.43% 0.35 刘敦 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2860 1.2860 2.00% -5.83% 15.96% 0.25 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8457 1.8457 0.72% -0.06% 15.93% 1.13 俞诚 开放申购 0.12% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8099 0.8099 1.87% -9.96% 15.87% 0.57 高付 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.9431 1.9431 0.72% -0.22% 15.58% 0.20 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7990 0.7990 1.86% -10.14% 15.40% 0.16 高付 开放申购 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.4910 2.6940 1.22% 4.75% 13.12% 4.07 高付 开放申购 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.4040 2.5100 1.22% 4.66% 12.92% 5.27 高付 开放申购 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 吧 档案 QDII-普通股票 07-30 1.3781 1.3781 2.18% -4.96% 10.67% 1.03 胡睿喆 开放申购 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 吧 档案 QDII-普通股票 07-30 1.3703 1.3703 2.18% -5.07% 10.41% 2.38 胡睿喆 开放申购 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 吧 档案 混合型-绝对收益 07-31 1.2268 1.2268 0.17% 2.40% 8.04% 1.75 刘敦 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 吧 档案 混合型-绝对收益 07-31 1.2228 1.2228 0.17% 2.32% 7.84% 0.32 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 2.0050 2.1550 0.75% -12.41% 5.97% 0.30 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.9880 1.9880 0.71% -12.54% 5.74% 0.07 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0989 1.0989 8.64% -24.12% 4.80% 0.83 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4143 1.4143 2.16% -8.50% 4.80% 0.69 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1194 1.1194 0.17% -2.70% 4.47% 0.04 韩玥 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3776 1.3776 2.15% -8.64% 4.43% 0.58 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 吧 档案 股票型 07-31 2.2498 3.3334 2.22% -13.54% 4.33% 2.39 夏祥全 开放申购 0.15% 购买
申万菱信双利混合A 013634 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0122 1.0122 -0.01% -2.26% 4.23% 1.09 姚洋 等 开放申购 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1045 1.1045 0.17% -2.88% 4.09% 0.69 韩玥 开放申购 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 吧 档案 股票型 07-31 2.1998 2.1998 2.22% -13.72% 3.86% 0.06 夏祥全 开放申购 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9931 0.9931 -0.01% -2.46% 3.82% 0.06 姚洋 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0152 1.1702 - 1.32% 2.65% 80.67 叶瑜珍 暂停申购 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1040 1.1040 0.01% 1.31% 2.64% 23.63 叶瑜珍 开放申购 0.02% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0615 1.0615 -0.08% -1.81% 2.53% 0.65 王赟杰 暂停申购 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0968 1.0968 0.01% 1.22% 2.44% 1.95 叶瑜珍 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0599 1.0599 -0.08% -1.88% 2.39% 0.00 王赟杰 暂停申购 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0941 1.0941 0.06% 1.48% 2.37% 1.34 乔健生 等 开放申购 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1540 1.2183 0.02% 1.38% 2.34% 282.94 叶瑜珍 等 限大额 0.04% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1654 2.0616 -0.75% -0.48% 2.34% 5.35 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1353 1.1968 0.01% 1.32% 2.23% 9.61 叶瑜珍 等 限大额 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0146 1.1426 - 1.10% 2.20% 0.00 叶瑜珍 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0711 1.1870 - 1.35% 2.17% 1.11 叶瑜珍 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0846 1.0846 0.06% 1.39% 2.17% 0.42 乔健生 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0734 1.2042 - 0.84% 2.16% 80.56 叶瑜珍 暂停申购 - 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2131 1.2131 0.02% 1.61% 2.13% 5.37 杨翰 暂停申购 - 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1335 1.3704 -0.74% -0.62% 2.02% 0.91 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0379 1.0379 0.02% 1.14% 2.02% 0.59 叶瑜珍 等 开放申购 0.02% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2113 1.2613 0.09% 0.82% 1.89% 0.32 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0485 1.2909 0.01% 1.03% 1.87% 42.03 舒世茂 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0341 1.0341 0.01% 1.04% 1.81% 0.23 叶瑜珍 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0764 1.7253 0.49% 0.32% 1.80% 0.34 舒世茂 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0490 1.2830 0.01% 0.99% 1.78% 0.87 舒世茂 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2037 1.2537 0.09% 0.77% 1.77% 0.23 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0099 1.2752 0.04% 1.21% 1.75% 2.26 叶瑜珍 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0666 1.0666 0.07% 1.44% 1.67% 0.09 乔健生 开放申购 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0095 1.2681 0.04% 1.11% 1.59% 0.02 叶瑜珍 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0744 1.1464 0.48% 0.32% 1.52% 2.71 舒世茂 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0582 1.0582 0.08% 1.34% 1.48% 0.04 乔健生 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0742 1.1042 0.13% 1.72% 1.01% 4.19 乔健生 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0112 1.0528 0.04% 1.46% 1.00% 10.07 杨翰 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.4230 1.4230 0.08% 2.33% 0.91% 1.01 舒世茂 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0542 1.0542 0.00% 0.29% 0.74% 0.52 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0127 1.0444 0.04% 1.30% 0.71% 0.00 杨翰 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0869 1.0869 -0.72% -0.93% 0.69% 0.02 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.4113 1.4113 0.07% 2.17% 0.60% 0.01 舒世茂 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0820 1.0820 -0.72% -1.08% 0.38% 0.10 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0411 1.0411 0.12% 2.29% 0.33% 0.00 杨翰 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0037 1.0327 0.00% 0.91% 0.28% 0.10 乔健生 等 暂停申购 0.06% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 吧 档案 股票型 07-31 1.1336 1.1336 9.96% -23.45% 0.11% 0.57 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0381 1.1326 0.12% 1.93% 0.08% 5.02 杨翰 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0001 1.0158 0.00% 0.72% -0.14% 0.00 乔健生 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 吧 档案 股票型 07-31 1.1189 1.1189 9.97% -23.61% -0.28% 2.37 梁国柱 开放申购 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9299 0.9299 0.62% -6.30% -0.61% 0.37 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.5928 1.5928 0.63% -6.38% -0.80% 0.00 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0537 1.0977 0.04% 1.21% -1.17% 2.61 杨翰 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.0340 1.0340 0.18% -5.56% -3.54% 0.12 杨绍华 开放申购 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.0290 1.0290 0.18% -5.71% -3.82% 0.00 杨绍华 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0805 1.8992 1.67% -22.22% -6.01% 5.95 王赟杰 开放申购 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0614 1.0614 1.67% -22.34% -6.29% 0.22 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6692 1.0879 0.83% -0.24% -6.97% 1.60 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4241 3.5568 0.21% -21.67% -7.00% 4.11 龚霄 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6606 0.6606 0.84% -0.38% -7.23% 0.26 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4215 0.4215 0.24% -21.80% -7.36% 1.63 龚霄 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9413 1.9802 -0.15% -6.93% -7.56% 13.71 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9283 0.9283 -0.15% -7.07% -7.83% 0.88 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 吧 档案 股票型 07-31 0.5530 0.5530 3.04% -28.11% -23.10% 0.73 李航 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 吧 档案 股票型 07-31 0.5418 0.5418 3.04% -28.25% -23.39% 0.33 李航 开放申购 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0300 2.4330 3.83% -27.82% -28.12% 2.03 刘含 开放申购 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9580 1.1190 3.79% -28.02% -28.45% 0.27 刘含 开放申购 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6686 0.6686 0.38% -35.17% -29.14% 0.60 龚霄 开放申购 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6655 0.6655 0.38% -35.30% -29.42% 0.32 龚霄 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8585 0.8585 4.26% -33.44% -39.69% 0.88 刘含 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8445 0.8445 4.25% -33.58% -39.93% 0.32 刘含 开放申购 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 吧 档案 股票型 07-31 0.3556 0.3556 0.11% -21.26% -44.98% 0.95 姚宏福 开放申购 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 吧 档案 股票型 07-31 0.3485 0.3485 0.11% -21.42% -45.33% 0.95 姚宏福 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0503 1.0503 1.21% -2.85% - 0.10 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0523 1.0523 1.21% -2.75% - 0.45 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0297 1.0297 -0.68% 3.16% - 2.34 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0274 1.0274 -0.68% 3.00% - 0.55 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0004 1.0004 -0.07% -0.78% - 1.92 刘敦 开放申购 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9999 0.9999 0.04% - - 0.70 韩玥 开放申购 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0007 1.0007 0.04% - - 5.63 韩玥 开放申购 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0286 1.0286 1.13% - - 1.18 王赟杰 开放申购 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0283 1.0283 1.13% - - 1.20 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.4271 1.2040% 1.23% 1.23% 0.32% 19.47 沈夏 限大额 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3725 1.0020% 1.03% 1.03% 0.27% 11.33 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.4387 1.2460% 1.27% 1.27% 0.33% 127.19 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.1490 0.7170% 0.71% 0.73% 0.18% 190.87 沈夏 开放申购 - 购买
申万菱信天添利 026123 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.1426 0.7150% 0.72% 0.73% 0.18% 97.92 沈夏 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8196 0.8196 4.33% 0.8230 -0.41% 0.29 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.5128 2.5128 2.21% 2.5260 -0.53% 1.24 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3163 1.3163 1.30% 1.3190 -0.21% 0.98 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5896 0.5896 0.39% 0.5900 -0.07% 3.75 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 吧 档案 指数型-股票 07-31 3.8871 1.5838 -0.08% 3.8830 0.11% 0.47 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2464 1.2464 -0.78% 1.2490 -0.21% 0.20 王赟杰
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 14 0.65% 256.89 82,763.24
2 688627 精智达 股吧 资讯 档案 10 0.46% 83.09 59,412.64
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 31 0.43% 43.66 55,452.39
4 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 6 0.43% 126.68 54,473.00
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 17 0.37% 120.43 47,328.78
6 300390 天华新能 股吧 资讯 档案 8 0.36% 497.45 46,516.15
7 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 11 0.34% 270.14 42,956.96
8 000811 冰轮环境 股吧 资讯 档案 18 0.33% 755.62 42,480.82
9 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 10 0.33% 295.13 42,345.25
10 000688 国城矿业 股吧 资讯 档案 6 0.31% 1,173.86 40,181.35

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有领导力的夏键3

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2026-07-30

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 是日本人吧 [申万菱信医药先锋股票A吧]

股友H273m28751

2026-07-30

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 股息率超过5%在现在的低利率环境下吸... [申万菱信中证红利指数C吧]

深谋远虑de

2026-07-30

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 近半年新低1.37，建个仓吧，慢慢养起... [申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C吧]

月梦星河

2026-07-30

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 垃圾里面的垃圾，十几年了没有回夲，... [申万菱信中证军工指数(LOF)A吧]

基民50d931253a

2026-07-30

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 黄金股震荡走强，避险与周期逻辑共振... [申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C吧]

皇菲宏

2026-07-30

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 $申万菱信乐享混合A(OTCFUND|011488)$ [申万菱信乐享混合A吧]

H草帽

2026-07-30

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 希望券商拉一波吧套我十年了！今天下... [申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A吧]

基民07eDkY

2026-07-30

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 买你一个，没好下场 [申万菱信深证成份指数(LOF)A吧]

阳光969

2026-07-30

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 即然开放了经理为什么不公布持仓，买... [申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C吧]

基民PDkGQD

2026-07-30

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 关于申万菱信价值精选混合型证券投资... [申万菱信价值精选混合A吧]

基金资讯

2026-07-30

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 关于恢复申万菱信天天增货币市场基金... [申万菱信天天增吧]

基金资讯

2026-07-30

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 啥时候换基金经理 [申万菱信数字产业股票型发起式C吧]

股友z6g5562911

2026-07-29

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 资金追逐热点效率变低，红利方向稳步... [申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C吧]

一起发吧

2026-07-29
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