申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-16 | 2026-05-08 | 2026-03-17 | 2026-03-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 275.16 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1.76 | 1.07 | 4.30 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.66 | 0.90 | 0.20 | 0.05 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,462.89 | 1,501.51 | 1,733.35 | 10.13 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 11.65 | 1,501.51 | 1,733.35 | - |
| 基金投资 | 详情 | 4,360.84 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 90.40 | - | - | 10.13 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 160.00 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 165.55 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 4,972.08 | 1,616.25 | 2,013.01 | 10.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-16 | 2026-05-08 | 2026-03-17 | 2026-03-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 176.32 | - | 0.02 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 10.64 | 159.11 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.21 | 0.35 | 1.16 | 0.00 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.30 | 0.05 | 0.19 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | 4.17 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.60 | 3.84 | 3.99 | - |
| 负债合计 | 详情 | 187.60 | 14.91 | 164.51 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,359.16 | 1,264.21 | 1,173.51 | 10.87 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 4,784.48 | 1,601.33 | 1,848.50 | 10.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,972.08 | 1,616.25 | 2,013.01 | 10.97 |
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