申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2025-12-31 | 2025-12-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 275.16 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4.30 | 0.00 | 25,800.98 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.20 | 0.05 | 3,470.63 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,733.35 | 10.13 | 7,493,711.36 | 1,294.80 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,733.35 | - | 1,846,187.40 | 1,294.80 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 40,040.53 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 10.13 | 5,497,975.99 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 109,507.43 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 933,132.10 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 7,969.14 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 31.67 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 17,670.87 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 0.01 | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,013.01 | 10.97 | 11,421,899.01 | 1,404.68 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2025-12-31 | 2025-12-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 610,606.14 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.02 | - | 11,340.29 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 159.11 | - | 17,988.21 | 0.55 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.16 | 0.00 | 3,523.81 | 0.99 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.19 | 0.00 | 798.14 | 0.15 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.04 | 0.00 | 208.91 | 0.05 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 122.96 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 405.21 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.99 | - | 2,638.55 | 4.14 |
| 负债合计 | 详情 | 164.51 | 0.00 | 647,632.23 | 5.88 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,173.51 | 10.87 | 9,831,057.09 | 1,160.85 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,848.50 | 10.97 | 10,774,266.78 | 1,398.80 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,013.01 | 10.97 | 11,421,899.01 | 1,404.68 |
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