申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 01-12 5.3601 5.8025 0.02% 85.30% 101.73% 2.72 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 01-12 5.2481 5.7046 0.02% 84.94% 100.88% 4.06 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 01-12 2.6345 2.6345 0.39% 57.43% 92.48% 0.61 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 01-12 2.5886 2.5886 0.39% 57.16% 91.75% 0.16 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 01-12 1.5343 1.5343 1.38% 64.50% 77.97% 6.47 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 01-12 1.5282 1.5282 1.38% 64.16% 77.24% 0.01 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 01-12 1.4571 3.4914 1.37% 64.64% 74.69% 12.41 付娟 0.15% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 01-12 1.5823 1.8450 0.94% 58.87% 74.24% 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 01-12 1.6475 1.6475 0.94% 58.63% 73.71% 0.38 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 01-12 1.4376 1.4376 1.35% 64.30% 72.39% 6.42 付娟 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 01-12 1.3070 1.3070 1.46% 38.48% 70.96% 1.80 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 01-12 1.2188 1.2188 1.46% 38.20% 70.27% 1.21 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 01-12 1.5309 1.5309 13.91% 62.05% 69.91% 1.10 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 01-12 1.5787 1.5787 11.91% 53.69% 66.79% 0.43 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 01-12 1.5617 1.5617 11.91% 53.38% 66.12% 1.16 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 01-12 1.5724 2.3911 5.67% 43.06% 65.90% 7.23 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 01-12 1.5471 1.5471 5.67% 42.84% 65.38% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 01-12 2.3820 3.3720 0.21% 51.33% 62.26% 18.69 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 01-12 2.3720 2.3720 0.21% 50.99% 61.69% 0.51 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 01-12 0.9849 0.9849 1.31% 40.10% 59.63% 0.37 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 01-12 0.9694 0.9694 1.31% 39.76% 58.92% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 01-12 2.0710 2.0710 2.27% 39.85% 56.56% 0.75 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 01-12 0.9435 0.9435 0.54% 37.02% 56.13% 6.79 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 01-12 2.0331 2.0331 2.26% 39.63% 56.09% 0.28 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 01-12 0.9271 0.9271 0.54% 36.72% 55.50% 0.68 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 01-12 1.3102 1.3102 2.24% 23.55% 52.26% 0.45 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 01-12 1.2837 1.2837 2.23% 23.16% 51.34% 0.48 付娟 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 01-12 1.6539 1.6539 3.88% 20.18% 49.48% 0.20 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 01-12 1.6354 1.6354 3.87% 19.93% 48.89% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 01-12 0.9635 0.9635 1.68% 43.70% 48.73% 1.06 付娟 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 01-12 2.6202 3.7038 2.87% 24.16% 48.29% 3.43 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 01-12 0.9526 0.9526 1.68% 43.40% 48.15% 0.27 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 01-12 1.3683 1.3683 1.65% 25.10% 48.04% 0.57 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 01-12 2.4399 2.4399 1.38% 29.40% 47.98% 0.03 刘敦 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 01-12 2.5678 2.5678 2.87% 23.86% 47.63% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 01-12 1.3524 1.3524 1.65% 24.84% 47.43% 0.44 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 01-12 2.3948 2.4828 1.38% 28.94% 46.93% 22.72 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 01-12 2.1297 2.1297 1.38% 28.73% 46.47% 2.20 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 01-12 0.7881 1.0064 1.64% 32.48% 45.92% 1.70 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 01-12 1.5688 2.3677 1.50% 31.56% 45.64% 0.77 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 01-12 0.7792 0.7792 1.63% 32.27% 45.45% 0.16 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 01-12 1.7578 1.7578 1.50% 31.36% 45.20% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 01-12 1.5897 1.5897 3.74% 22.89% 43.62% 0.33 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 01-12 1.3633 2.3867 0.43% 33.68% 43.28% 2.20 周润 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 01-12 1.5512 1.5512 3.74% 22.64% 43.11% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 01-12 1.3088 1.3088 0.43% 33.47% 42.85% 0.25 周润 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 01-12 2.3670 2.5700 1.33% 10.35% 42.08% 2.86 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 01-12 2.2870 2.3930 1.33% 10.27% 41.79% 12.71 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 01-12 3.7957 4.5882 0.60% 26.04% 37.60% 5.30 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 01-12 1.6039 1.6039 0.59% 25.78% 37.05% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 01-12 2.1923 3.2083 0.65% 21.54% 34.36% 0.49 龚霄 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 01-12 1.2933 1.2933 1.38% -11.88% 33.97% 2.01 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 01-12 2.1594 2.1594 0.64% 21.29% 33.80% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 01-12 2.3230 2.4730 0.22% 24.09% 33.58% 0.39 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 01-12 2.3070 2.3070 0.26% 24.03% 33.43% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 01-12 1.2751 1.2751 1.37% -12.06% 33.42% 0.82 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 01-12 0.6489 3.3829 0.67% 21.06% 31.46% 5.88 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 01-12 0.6465 0.6465 0.67% 20.84% 31.06% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 01-12 1.8030 1.8030 0.81% 15.36% 29.22% 1.83 俞诚 0.12% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 01-12 0.8352 0.8352 2.03% 20.54% 29.19% 1.98 李航 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 01-12 1.9013 1.9013 0.81% 15.18% 28.81% 0.32 俞诚 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 01-12 0.8200 0.8200 2.02% 20.31% 28.67% 1.74 李航 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 01-12 1.2612 1.2612 0.72% 11.18% 25.82% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 01-12 1.4290 2.8320 1.13% -0.42% 25.68% 1.42 刘含 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 01-09 1.3819 1.3819 1.47% 16.59% 25.33% 0.20 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 01-12 1.2522 1.2522 0.72% 10.89% 25.22% 0.05 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 01-09 1.3760 1.3760 1.47% 16.46% 25.17% 0.09 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 01-12 1.3330 1.4940 1.14% -0.60% 25.16% 1.74 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 01-12 1.2269 1.2269 0.43% 17.36% 24.51% 0.20 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 01-12 1.2216 1.2216 0.42% 17.11% 24.00% 0.38 俞诚 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 01-08 1.3563 1.3563 -0.18% 8.85% 22.72% 0.35 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 01-12 0.7073 1.1498 0.48% 6.07% 22.22% 2.22 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 01-12 0.6993 0.6993 0.49% 5.92% 21.85% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 01-12 1.0607 2.0996 1.38% 5.55% 17.40% 17.40 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 01-12 1.0477 1.0477 1.36% 5.39% 17.04% 0.67 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 01-12 1.1865 2.0827 -0.11% 3.44% 14.86% 7.55 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 01-12 1.1559 1.3928 -0.11% 3.28% 14.50% 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 01-12 1.0281 1.0281 0.17% 6.56% 10.29% 2.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 01-12 1.0110 1.0110 0.17% 6.35% 9.86% 0.19 姚洋 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1266 1.1266 -0.08% 6.29% 8.80% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.1896 1.1896 -0.10% 5.83% 8.56% 0.44 刘敦 等 0.15% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1138 1.1138 -0.07% 6.10% 8.40% 0.99 韩玥 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9787 0.9787 0.06% 5.26% 7.80% 1.14 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 01-12 1.6781 1.6781 0.06% 5.15% 7.57% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 01-12 0.4841 3.6658 -0.04% 1.28% 4.74% 5.27 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 01-12 0.4821 0.4821 -0.04% 1.07% 4.33% 2.10 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 01-12 1.0760 1.0760 0.05% 0.79% 3.54% 1.39 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 01-09 1.0718 1.1948 - 1.50% 3.42% 85.14 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 01-12 1.0678 1.0678 0.05% 0.69% 3.34% 0.57 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0700 1.7190 0.09% 1.19% 2.58% 4.25 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 01-12 1.0868 1.0868 0.02% 1.09% 2.56% 1.38 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 01-09 1.0597 1.1557 - 1.44% 2.50% 84.01 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 01-12 1.0809 1.0809 0.02% 0.99% 2.36% 0.66 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0690 1.1410 0.09% 1.01% 2.30% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 01-09 1.0495 1.1305 - 1.19% 2.03% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 01-12 1.0251 1.0251 0.01% 0.76% 1.89% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 01-12 1.0365 1.2789 0.02% 0.74% 1.86% 12.14 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2191 1.2491 0.11% 0.86% 1.82% 3.41 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 01-12 1.1360 1.2003 0.03% 0.74% 1.81% 119.53 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 01-12 1.0374 1.2714 0.01% 0.68% 1.76% 0.79 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 01-12 1.1182 1.1797 0.02% 0.68% 1.71% 5.81 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2123 1.2423 0.11% 0.79% 1.68% 0.02 杨翰 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 01-12 1.0225 1.0225 0.01% 0.65% 1.67% 0.20 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 01-12 1.0005 1.2603 0.03% 0.16% 1.13% 34.40 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0549 1.1708 - 0.39% 1.11% 8.46 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 01-12 1.0004 1.2542 0.02% 0.11% 1.03% 0.01 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 01-12 1.0511 1.0511 0.01% 0.46% 0.93% 0.43 沈夏 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 01-12 1.1904 1.1904 0.05% 0.09% 0.52% 5.25 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 01-12 1.0512 1.0512 0.02% 0.16% -0.15% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 01-12 1.0092 1.0552 0.00% -0.35% -0.17% 3.92 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 01-12 1.0439 1.0439 0.02% 0.05% -0.36% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 01-12 1.0071 1.0471 0.01% -0.50% -0.41% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 01-12 1.0075 1.0366 0.05% -0.84% -0.42% 45.16 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 01-12 1.0067 1.0299 0.04% -0.98% -0.71% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 01-12 0.9941 1.0231 0.01% -0.76% -0.76% 0.56 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 01-12 0.9928 1.0085 0.01% -0.97% -1.17% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 01-09 1.0496 1.0796 - -1.90% -1.42% 4.10 乔健生 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 01-12 1.0121 1.1066 0.06% -2.73% -1.95% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 01-12 1.3837 1.3837 0.08% -2.22% -2.00% 9.61 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 01-12 1.0116 1.0116 0.06% -2.83% -2.11% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 01-12 1.3747 1.3747 0.08% -2.32% -2.16% 0.03 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 01-12 1.0382 1.0822 0.04% -2.93% -2.67% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 01-12 0.4981 0.4981 -0.22% -10.30% -3.02% 1.11 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 01-12 0.4893 0.4893 -0.22% -10.68% -3.62% 0.19 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0822 1.0822 0.05% 1.27% - 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0788 1.0788 0.05% 1.12% - 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 01-12 1.1093 1.1093 -0.12% 2.09% - 0.15 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 01-12 1.1125 1.1125 -0.11% 2.24% - 0.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.1868 1.1868 -0.10% 5.72% - 0.03 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 01-12 0.9471 0.9471 -0.24% -1.71% - 6.31 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 01-12 0.9448 0.9448 -0.24% -1.91% - 2.06 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 01-12 1.0635 1.0635 0.33% 2.38% - 2.91 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 01-12 1.0628 1.0628 0.34% 2.31% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 01-12 1.0891 1.0891 1.07% - - 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 01-12 1.0900 1.0900 1.08% - - 4.74 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 01-12 0.9977 0.9977 0.08% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 01-12 0.9982 0.9982 0.08% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 01-09 1.0024 1.0024 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4735 1.3700% 1.38% 1.45% 0.35% 14.45 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4195 1.1720% 1.18% 1.25% 0.30% 12.03 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4844 1.4100% 1.42% 1.49% 0.36% 106.58 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 01-12 0.1873 0.7660% 0.77% - - - 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 01-12 0.1869 0.7460% 0.73% - - - 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 01-12 2.3110 2.3110 2.41% 2.3100 0.04% 1.54 王赟杰 等
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 01-12 0.8189 0.8189 1.82% 0.8150 0.48% 0.17 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 01-12 1.3582 1.3582 1.13% 1.3580 0.01% 4.40 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 01-12 4.1235 1.6802 0.31% 4.2100 -2.10% 0.48 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 01-12 1.2761 1.2761 -0.13% 1.2760 0.01% 0.32 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 01-12 0.7124 0.7124 -0.14% 0.7120 0.06% 5.29 王赟杰