申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 03-10 3.0517 3.0517 -0.03% 52.52% 105.53% 0.90 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 03-10 2.9968 2.9968 -0.03% 52.25% 104.77% 1.43 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 03-10 5.5516 5.9940 3.24% 37.74% 85.70% 3.22 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 03-10 5.4323 5.8888 3.24% 37.48% 84.97% 6.80 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 03-10 1.7025 1.7025 2.54% 54.76% 64.10% 5.54 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 03-10 1.6948 1.6948 2.54% 54.47% 63.46% 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 03-10 1.6122 3.6465 3.18% 56.13% 61.98% 11.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 03-10 1.5366 1.5827 3.18% 55.29% 60.79% 6.77 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 03-10 2.6050 3.5950 1.76% 26.33% 60.31% 18.16 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 03-10 2.5680 2.5900 1.74% 26.03% 59.73% 4.88 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 03-10 1.0698 1.0698 1.62% 26.69% 59.60% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 03-10 1.0506 1.0506 1.63% 26.20% 58.65% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 03-10 1.3245 1.3245 2.31% 13.25% 52.72% 1.57 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 03-10 1.2344 1.2344 2.31% 13.03% 52.11% 1.48 俞诚 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 03-10 1.5237 1.7767 3.06% 17.04% 47.89% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 03-10 1.5858 1.5858 3.06% 16.87% 47.45% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 03-09 1.4762 1.4762 1.51% 12.22% 43.46% 0.23 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 03-09 1.4691 1.4691 1.50% 12.07% 43.03% 0.10 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 03-10 1.4121 2.4589 1.28% 17.84% 40.89% 1.98 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 03-10 1.3551 1.3551 1.28% 17.67% 40.48% 0.21 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 03-10 2.4742 2.4742 1.92% 17.08% 39.03% 0.06 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 03-10 2.4258 2.5138 1.92% 16.68% 38.06% 14.68 刘敦 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 03-10 2.3674 3.3834 0.62% 19.54% 37.86% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 03-10 1.4483 2.2670 1.24% 26.92% 37.74% 7.33 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 03-10 2.1562 2.1562 1.91% 16.48% 37.62% 1.80 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 03-10 1.4243 1.4243 1.23% 26.72% 37.31% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 03-10 2.3304 2.3304 0.61% 19.30% 37.30% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 03-10 1.3959 1.3959 1.77% 15.42% 34.88% 0.51 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 03-10 0.9602 0.9602 2.84% 18.90% 34.35% 6.44 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 03-10 1.3788 1.3788 1.76% 15.19% 34.35% 0.30 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 03-10 3.8035 4.5960 1.13% 9.42% 34.30% 8.02 刘敦 0.12% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 03-10 0.9430 0.9430 2.84% 18.65% 33.82% 1.63 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 03-10 1.6062 1.6062 1.13% 9.20% 33.77% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 03-10 0.7865 1.0048 1.89% 13.39% 32.43% 1.62 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 03-10 0.7774 0.7774 1.90% 13.24% 32.05% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 03-10 1.9978 1.9978 2.04% 10.46% 31.60% 0.58 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 03-10 1.9603 1.9603 2.04% 10.29% 31.20% 0.22 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 03-10 1.5611 2.3600 1.64% 13.54% 31.15% 0.65 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 03-10 1.7483 1.7483 1.64% 13.37% 30.75% 0.09 周润 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 03-10 1.3579 1.3579 2.02% 10.44% 29.71% 0.36 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 03-10 2.6012 3.6848 1.54% 12.29% 29.46% 2.68 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 03-10 1.3292 1.3292 2.02% 10.11% 28.92% 0.39 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 03-10 2.5476 2.5476 1.54% 12.04% 28.89% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 03-10 1.6475 1.6475 1.99% 10.92% 26.98% 0.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 03-10 1.6281 1.6281 1.99% 10.70% 26.48% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 03-10 0.8878 0.8878 4.37% 4.72% 26.40% 0.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 03-10 1.2943 1.2943 1.39% 12.05% 26.32% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 03-10 0.8772 0.8772 4.37% 4.50% 25.89% 0.24 付娟 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 03-10 1.2811 1.2811 1.38% 11.50% 25.43% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 03-10 2.3250 2.4750 1.26% 16.31% 24.66% 0.44 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 03-10 2.3080 2.3080 1.27% 16.21% 24.49% 0.08 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 03-10 1.8453 1.8453 1.13% 10.80% 23.93% 1.61 俞诚 0.12% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 03-10 1.3151 1.3151 -0.05% 21.90% 23.79% 0.95 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 03-10 1.9450 1.9450 1.13% 10.64% 23.55% 0.29 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 03-10 1.2333 1.2333 1.82% 11.07% 21.93% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 03-10 1.2273 1.2273 1.82% 10.85% 21.44% 0.30 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 03-10 0.6338 3.3678 1.18% 3.29% 21.16% 5.55 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 03-10 0.6310 0.6310 1.19% 3.09% 20.74% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 03-10 2.3940 2.5970 0.55% 3.46% 18.57% 4.63 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 03-10 2.3120 2.4180 0.57% 3.35% 18.32% 10.64 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 03-10 1.3214 1.3214 0.92% 13.37% 15.20% 0.36 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 03-10 1.3064 1.3064 0.92% 13.15% 14.76% 0.62 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 03-10 1.1699 2.0661 0.04% 2.63% 11.62% 6.41 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 03-10 1.1392 1.3761 0.04% 2.47% 11.27% 1.74 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 03-06 1.3567 1.3567 0.43% 1.79% 11.24% 0.37 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0052 1.0052 0.38% 7.07% 10.34% 0.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 03-10 1.0962 1.0962 0.04% 1.70% 10.18% 0.05 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7230 1.7230 0.38% 6.97% 10.12% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 03-10 1.0925 1.0925 0.04% 1.53% 9.84% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 03-10 1.2106 1.2106 0.25% 4.62% 9.53% 0.52 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 03-10 1.2074 1.2074 0.24% 4.52% 9.29% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1409 1.1409 0.18% 3.89% 8.93% 0.03 韩玥 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 03-10 1.0298 1.0298 0.27% 2.30% 8.84% 1.74 姚洋 等 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1273 1.1273 0.20% 3.70% 8.53% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 03-10 1.0120 1.0120 0.28% 2.10% 8.41% 0.11 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0813 1.0813 0.31% 1.02% 7.96% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 03-10 1.3080 2.7110 1.08% -16.05% 7.83% 2.72 刘含 0.15% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0774 1.0774 0.31% 0.87% 7.60% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 03-10 1.2190 1.3800 1.08% -16.28% 7.40% 1.76 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 03-10 1.1726 1.1726 1.06% -21.85% 7.29% 1.66 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 03-10 1.1554 1.1554 1.05% -22.00% 6.85% 0.71 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 03-10 0.6559 1.0663 2.07% -13.21% 4.89% 1.91 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 03-10 0.5043 3.7025 1.73% 10.09% 4.71% 4.55 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 03-10 0.6481 0.6481 2.06% -13.34% 4.57% 0.30 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 03-10 0.5019 0.5019 1.72% 9.87% 4.30% 1.65 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0750 1.7240 0.09% 1.76% 3.72% 3.08 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 03-10 1.0804 1.0804 0.00% 1.09% 3.52% 1.07 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0730 1.1450 0.00% 1.48% 3.44% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 03-10 1.0718 1.0718 0.00% 0.99% 3.32% 0.44 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 03-10 1.0935 1.0935 0.01% 1.55% 3.27% 1.81 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 03-06 1.0661 1.1969 - 1.02% 3.07% 85.61 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 03-10 1.0872 1.0872 0.01% 1.46% 3.07% 0.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 03-10 1.1420 1.2063 0.01% 1.24% 2.70% 155.31 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 03-10 1.1239 1.1854 0.01% 1.19% 2.59% 5.95 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 03-06 1.0042 1.1592 - 1.12% 2.54% 84.49 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2254 1.2554 0.14% 1.96% 2.48% 1.87 杨翰 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 03-10 1.0403 1.2827 0.01% 0.95% 2.38% 20.32 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2184 1.2484 0.15% 1.91% 2.34% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 03-10 1.0411 1.2751 0.01% 0.90% 2.28% 0.58 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0600 1.1759 - 0.97% 2.12% 8.51 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 03-06 1.0054 1.1334 - 0.89% 2.10% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 03-10 1.1973 1.1973 0.02% 1.22% 2.08% 5.28 杨翰 - 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 03-10 1.0285 1.0285 0.01% 0.93% 2.08% 0.48 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 03-10 1.0061 1.2659 0.00% 1.09% 2.05% 20.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 03-10 1.0059 1.2597 0.01% 1.05% 1.95% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 03-10 1.0256 1.0256 0.01% 0.83% 1.88% 0.18 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 03-10 1.0117 1.0408 0.01% 0.76% 1.14% 30.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 03-10 1.0521 1.0521 0.00% 0.47% 0.97% 0.32 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 03-10 1.0104 1.0336 0.01% 0.62% 0.85% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 03-10 1.0108 1.0568 0.00% 2.30% 0.73% 0.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 03-10 1.0083 1.0483 0.00% 2.14% 0.48% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 03-10 0.9533 1.9922 0.73% -9.73% 0.44% 15.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 03-06 1.0602 1.0902 - 1.06% 0.34% 4.12 乔健生 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 03-10 0.9413 0.9413 0.74% -9.85% 0.15% 0.75 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 03-10 1.0520 1.0520 0.01% 0.40% 0.10% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 03-10 1.0444 1.0444 0.00% 0.29% -0.11% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 03-10 1.0199 1.1144 0.00% 0.76% -0.19% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 03-10 1.0205 1.0205 0.00% 0.81% -0.23% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 03-10 1.3928 1.3928 -0.01% 0.76% -0.35% 2.85 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 03-10 0.9957 1.0247 -0.01% -0.57% -0.43% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 03-10 1.3830 1.3830 -0.01% 0.61% -0.60% 0.02 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 03-10 0.9937 1.0094 -0.01% -0.78% -0.84% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 03-10 1.0426 1.0866 0.00% 0.11% -1.53% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 03-10 1.3905 1.3905 1.86% -8.14% -3.50% 0.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 03-10 1.3560 1.3560 1.86% -8.32% -3.85% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 03-10 0.7306 0.7306 1.61% -6.01% -7.73% 1.40 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 03-10 0.7169 0.7169 1.62% -6.19% -8.09% 0.51 李航 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 03-10 0.4434 0.4434 4.06% -21.66% -23.10% 1.05 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 03-10 0.4353 0.4353 4.06% -21.98% -23.56% 1.18 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 03-10 0.9010 0.9010 1.82% -0.92% - 5.43 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 03-10 0.8982 0.8982 1.81% -1.12% - 1.52 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 03-10 1.1034 1.1034 -0.69% 5.25% - 2.92 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 03-10 1.1020 1.1020 -0.69% 5.15% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 03-10 1.0784 1.0784 1.36% 7.69% - 0.31 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 03-10 1.0796 1.0796 1.36% 7.80% - 1.58 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 03-10 1.0226 1.0226 -0.39% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 03-10 1.0237 1.0237 -0.39% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 03-06 1.0137 1.0137 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4493 1.4360% 1.41% 1.36% 0.34% 19.37 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3912 1.2300% 1.21% 1.16% 0.29% 11.60 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4609 1.4770% 1.45% 1.40% 0.35% 102.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 03-10 0.1720 0.7320% 0.75% 0.76% - 186.02 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3544 0.7510% 0.76% 0.76% - 97.21 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 03-10 0.8847 0.8847 3.50% 0.8830 0.19% 0.15 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 03-10 2.2272 2.2272 2.17% 2.2280 -0.04% 1.27 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 03-10 0.7312 0.7312 1.81% 0.7300 0.16% 4.33 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 03-10 1.3477 1.3477 1.47% 1.3470 0.05% 2.95 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 03-10 3.9207 1.5975 0.63% 3.9200 0.02% 0.48 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 03-10 1.2567 1.2567 0.04% 1.2550 0.14% 0.27 王赟杰