申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 07-21 9.2903 9.7327 13.78% 64.30% 212.54% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 07-21 9.0774 9.5339 13.78% 63.98% 211.32% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 07-21 2.2150 4.2493 10.55% 41.62% 144.62% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 07-21 2.1081 2.1542 10.55% 40.89% 142.85% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 07-21 2.2824 2.2824 12.24% 38.46% 136.67% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 07-21 2.2669 2.2669 12.23% 38.08% 135.55% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 07-21 2.1212 2.4734 10.36% 29.70% 106.10% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 07-21 2.2052 2.2052 10.36% 29.50% 105.48% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 07-21 1.3327 1.3327 13.07% 33.62% 86.55% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 07-21 1.3067 1.3067 13.08% 33.34% 85.77% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 07-21 1.1843 1.1843 8.11% 14.76% 64.10% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 07-21 1.1612 1.1612 8.11% 14.34% 63.11% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 07-21 2.3601 2.3601 6.08% 13.73% 55.52% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 07-21 2.3133 2.3133 6.08% 13.56% 55.05% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 07-21 2.2780 3.2680 3.64% -4.77% 38.31% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 07-21 2.2420 2.2640 3.60% -5.00% 37.76% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 07-21 2.3321 2.3321 3.18% -18.50% 37.47% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 07-21 2.2869 2.2869 3.18% -18.65% 36.97% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 07-21 2.5688 2.5688 4.48% 3.53% 33.82% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 07-21 1.3112 1.3112 3.05% 0.68% 33.81% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 07-21 1.2203 1.2203 3.06% 0.48% 33.28% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 07-21 2.5120 2.6000 4.48% 3.17% 32.87% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 07-21 2.2304 2.2304 4.48% 3.01% 32.46% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 07-21 1.4371 1.4371 5.09% 10.55% 31.04% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 07-21 1.4037 1.4037 5.08% 10.22% 30.26% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 07-21 0.7907 1.0090 4.41% 1.09% 29.28% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 07-21 0.7806 0.7806 4.40% 0.94% 28.90% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 07-21 1.5637 2.3626 3.57% -0.29% 27.31% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 07-21 3.9272 4.7197 2.68% 3.09% 26.98% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 07-21 1.7494 1.7494 3.58% -0.44% 26.92% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 07-21 1.6561 1.6561 2.68% 2.90% 26.48% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 07-21 1.3177 1.3177 3.47% 5.91% 24.00% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 07-21 1.3094 1.3094 3.47% 5.70% 23.50% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 07-21 2.2178 3.2338 2.01% -0.70% 21.96% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 07-21 2.1800 2.1800 2.02% -0.90% 21.48% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 07-21 0.6574 3.3914 4.25% 0.95% 20.18% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 07-21 0.6534 0.6534 4.23% 0.72% 19.67% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 07-20 1.4583 1.4583 -0.59% 1.66% 17.61% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 07-20 1.4501 1.4501 -0.59% 1.53% 17.34% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 07-21 1.1969 2.1402 2.67% -11.26% 16.53% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 07-21 1.1473 1.1473 2.67% -11.38% 16.19% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 07-21 1.2827 1.2827 2.90% -7.57% 14.93% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 07-21 1.2652 1.2652 2.90% -7.75% 14.47% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 07-21 1.8176 1.8176 1.80% -0.54% 13.94% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 07-21 1.9137 1.9137 1.80% -0.69% 13.59% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 07-21 1.4871 1.4871 4.70% -5.11% 10.71% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 07-21 1.4488 1.4488 4.70% -5.25% 10.33% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 07-21 0.7759 0.7759 1.53% -21.96% 8.87% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 07-21 2.3730 2.5760 1.50% -0.96% 8.85% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 07-21 2.2910 2.3970 1.51% -1.04% 8.68% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 07-21 0.7656 0.7656 1.52% -22.11% 8.44% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 07-21 1.2105 1.2105 -0.44% 1.36% 6.87% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 07-21 1.2065 1.2065 -0.45% 1.26% 6.66% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 07-21 2.0280 2.1780 1.96% -14.25% 6.57% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 07-21 2.0110 2.0110 1.98% -14.32% 6.35% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 07-21 1.0475 1.0475 2.84% -27.39% 5.92% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1165 1.1165 -0.97% -1.66% 4.90% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1017 1.1017 -0.97% -1.84% 4.52% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 07-21 1.0049 1.0049 0.20% -2.45% 3.21% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 07-21 1.1027 1.1027 3.38% -25.78% 3.13% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 07-21 2.2132 3.2968 2.87% -15.25% 2.86% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 07-21 0.9860 0.9860 0.20% -2.65% 2.79% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 07-21 1.0885 1.0885 3.38% -25.93% 2.73% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 07-17 1.0125 1.1675 - 1.13% 2.58% 80.67 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 07-21 1.1035 1.1035 0.01% 1.36% 2.55% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 07-21 2.1643 2.1643 2.87% -15.42% 2.40% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 07-21 1.0964 1.0964 0.01% 1.27% 2.35% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 07-17 1.0727 1.2035 - 0.80% 2.25% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 07-21 1.1534 1.2177 0.01% 1.40% 2.22% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 07-21 1.1347 1.1962 0.00% 1.34% 2.11% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 07-17 1.0120 1.1400 - 0.91% 2.11% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 07-21 1.0907 1.0907 0.01% 1.23% 2.08% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 07-21 1.0372 1.0372 0.01% 1.12% 1.90% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0702 1.1861 - 1.37% 1.88% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 07-21 1.0812 1.0812 0.01% 1.13% 1.87% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 07-21 1.0482 1.2906 0.01% 1.06% 1.82% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0784 1.7273 0.46% 0.60% 1.81% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 07-21 1.2110 1.2110 0.02% 1.50% 1.80% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 07-21 1.0486 1.2826 0.00% 1.00% 1.72% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 07-21 1.0335 1.0335 0.01% 1.03% 1.69% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0765 1.1485 0.46% 0.51% 1.54% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 07-21 1.0089 1.2742 0.00% 1.22% 1.52% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 07-21 1.0640 1.0640 0.01% 1.20% 1.41% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 07-21 1.0085 1.2671 0.00% 1.12% 1.37% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 07-21 1.2089 1.2589 0.07% 0.38% 1.32% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 07-21 1.2014 1.2514 0.07% 0.34% 1.20% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 07-21 1.0556 1.0556 0.01% 1.09% 1.20% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 07-21 1.0541 1.0541 0.00% 0.29% 0.74% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 07-21 1.0092 1.0508 0.01% 1.30% 0.60% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 07-21 1.0108 1.0425 0.01% 1.15% 0.31% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 07-21 1.0038 1.0328 0.00% 0.95% 0.29% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 07-21 1.4158 1.4158 0.02% 1.98% 0.16% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 07-21 1.0694 1.0994 0.02% 1.68% -0.07% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 07-21 1.4043 1.4043 0.02% 1.83% -0.11% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9364 0.9364 1.56% -5.98% -0.12% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 07-21 1.0003 1.0160 -0.01% 0.75% -0.13% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 07-21 1.6040 1.6040 1.56% -6.07% -0.32% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 07-21 1.0350 1.0350 0.04% 1.81% -0.50% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 07-21 1.0322 1.1267 0.04% 1.48% -0.72% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 07-21 1.1365 2.0327 -0.64% -2.53% -1.30% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 07-21 1.1054 1.3423 -0.65% -2.69% -1.62% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 07-21 1.0511 1.0951 0.01% 1.04% -1.67% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 07-21 1.0298 1.0298 -0.87% -2.71% -1.71% 0.65 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 07-21 1.0283 1.0283 -0.86% -2.78% -1.84% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 07-21 0.6745 1.0965 0.49% -1.76% -1.89% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0511 1.0511 -3.20% -3.52% -2.01% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 07-21 0.6658 0.6658 0.48% -1.90% -2.19% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0461 1.0461 -3.21% -3.67% -2.32% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 07-21 1.0606 1.0606 -0.63% -2.98% -2.83% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 07-21 1.0559 1.0559 -0.63% -3.13% -3.12% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 07-21 1.0753 1.8940 3.09% -24.14% -5.28% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 07-21 0.9536 1.9925 0.14% -6.31% -5.38% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 07-21 1.0564 1.0564 3.08% -24.25% -5.56% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 07-21 0.9405 0.9405 0.14% -6.45% -5.66% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 07-21 0.4241 3.5568 2.56% -17.46% -9.46% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 07-21 0.4215 0.4215 2.55% -17.63% -9.82% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 07-21 1.1130 2.5160 5.50% -22.38% -20.61% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 07-21 1.0360 1.1970 5.50% -22.57% -20.92% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 07-21 0.5461 0.5461 1.79% -32.40% -23.15% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 07-21 0.5351 0.5351 1.79% -32.53% -23.45% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 07-21 0.6590 0.6590 1.93% -34.07% -31.33% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 07-21 0.6560 0.6560 1.93% -34.21% -31.60% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 07-21 0.9361 0.9361 4.99% -27.81% -34.68% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 07-21 0.9210 0.9210 4.99% -27.95% -34.94% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 07-21 0.3913 0.3913 0.51% -17.57% -36.86% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 07-21 0.3836 0.3836 0.52% -17.74% -37.25% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 07-21 1.0865 1.0865 3.54% 0.44% - 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 07-21 1.0885 1.0885 3.53% 0.54% - 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 07-21 0.9951 0.9951 -0.83% 1.09% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 07-21 0.9972 0.9972 -0.83% 1.23% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 07-21 0.9929 0.9929 -0.10% -0.99% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9999 0.9999 0.03% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0006 1.0006 0.04% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 07-21 1.0324 1.0324 1.83% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 07-21 1.0321 1.0321 1.84% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3187 1.2600% 1.24% 1.28% 0.32% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2617 1.0590% 1.04% 1.07% 0.27% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3300 1.3000% 1.28% 1.32% 0.33% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2891 0.7220% 0.73% 0.73% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2975 0.7190% 0.73% 0.73% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 07-21 0.9057 0.9057 7.67% 0.8830 2.51% 0.29 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 07-21 2.6696 2.6696 6.49% 2.6870 -0.65% 1.24 王赟杰 等
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 07-21 0.5896 0.5896 3.88% 0.5840 0.95% 3.75 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 07-21 1.3648 1.3648 3.80% 1.3540 0.79% 0.98 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 07-21 3.9540 1.6111 2.04% 3.9700 -0.40% 0.47 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 07-21 1.2140 1.2140 -0.68% 1.2230 -0.74% 0.20 王赟杰