申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 01-14 2.6894 2.6894 1.40% 60.62% 91.68% 0.61 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 01-14 2.6425 2.6425 1.40% 60.34% 90.96% 0.16 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 01-14 5.2670 5.7094 1.66% 81.72% 90.01% 2.72 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 01-14 5.1568 5.6133 1.66% 81.37% 89.22% 4.06 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 01-14 1.6102 1.6102 3.09% 71.79% 72.32% 1.10 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 01-14 1.5284 1.5284 1.37% 64.13% 70.62% 6.47 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 01-14 1.5223 1.5223 1.37% 63.79% 69.94% 0.01 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 01-14 1.4544 3.4887 1.50% 64.47% 67.52% 12.41 付娟 0.15% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 01-14 1.5552 1.8134 1.29% 56.07% 65.75% 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 01-14 1.4349 1.4349 1.50% 64.14% 65.33% 6.42 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 01-14 1.6193 1.6193 1.29% 55.84% 65.25% 0.38 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 01-14 1.3046 1.3046 0.59% 38.20% 62.59% 1.80 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 01-14 1.2166 1.2166 0.60% 37.92% 61.93% 1.21 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 01-14 1.6152 1.6152 0.99% 58.54% 61.68% 0.43 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 01-14 1.5978 1.5978 0.99% 58.23% 61.05% 1.16 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 01-14 0.9964 0.9964 2.00% 41.55% 57.78% 0.37 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 01-14 0.9807 0.9807 2.00% 41.23% 57.11% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 01-14 2.3380 3.3280 -1.81% 48.35% 54.32% 18.69 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 01-14 2.3280 2.3280 -1.81% 48.09% 53.76% 0.51 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 01-14 1.4925 2.3112 -0.17% 36.51% 52.33% 7.23 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 01-14 1.4685 1.4685 -0.17% 36.30% 51.86% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 01-14 2.0561 2.0561 0.70% 39.25% 50.20% 0.75 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 01-14 2.0185 2.0185 0.70% 39.05% 49.76% 0.28 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 01-14 0.9288 0.9288 1.23% 34.45% 48.37% 6.79 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 01-14 0.9127 0.9127 1.24% 34.18% 47.78% 0.68 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 01-14 1.6841 1.6841 2.84% 22.06% 47.39% 0.20 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 01-14 1.6652 1.6652 2.84% 21.81% 46.79% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 01-14 2.4143 2.4143 0.42% 27.90% 42.79% 0.03 刘敦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 01-14 1.2751 1.2751 0.17% 19.90% 42.41% 0.45 付娟 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 01-14 2.6127 3.6963 1.08% 23.55% 42.41% 3.43 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 01-14 1.3570 1.3570 0.58% 23.84% 42.12% 0.57 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 01-14 2.5604 2.5604 1.07% 23.26% 41.79% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 01-14 2.3696 2.4576 0.42% 27.45% 41.78% 22.72 刘敦 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 01-14 1.2494 1.2494 0.18% 19.55% 41.56% 0.48 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 01-14 1.3412 1.3412 0.58% 23.59% 41.55% 0.44 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 01-14 2.1073 2.1073 0.42% 27.24% 41.34% 2.20 刘敦 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 01-14 0.9337 0.9337 -0.58% 37.03% 40.89% 1.06 付娟 0.15% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 01-14 1.5581 2.3570 0.17% 30.71% 40.46% 0.77 周润 0.12% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 01-14 0.9232 0.9232 -0.57% 36.77% 40.35% 0.27 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 01-14 1.5951 1.5951 1.49% 23.23% 40.09% 0.33 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 01-14 1.7458 1.7458 0.18% 30.52% 40.03% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 01-14 0.7819 1.0002 0.51% 31.57% 39.85% 1.70 周润 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 01-14 1.5564 1.5564 1.49% 22.99% 39.60% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 01-14 0.7732 0.7732 0.52% 31.38% 39.47% 0.16 周润 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 01-14 1.3521 2.3701 -0.07% 32.74% 38.27% 2.20 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 01-14 1.2981 1.2981 -0.06% 32.54% 37.86% 0.25 周润 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 01-14 2.3600 2.5630 0.77% 10.33% 36.97% 2.86 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 01-14 2.2810 2.3870 0.80% 10.25% 36.67% 12.71 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 01-14 3.7975 4.5900 0.06% 25.81% 35.66% 5.30 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 01-14 1.6046 1.6046 0.06% 25.56% 35.11% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 01-14 1.2958 1.2958 0.29% -11.51% 31.54% 2.01 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 01-14 2.1904 3.2064 0.29% 21.89% 31.45% 0.49 龚霄 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 01-14 1.2776 1.2776 0.29% -11.68% 31.02% 0.82 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 01-14 2.1575 2.1575 0.29% 21.63% 30.91% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 01-14 2.2930 2.4430 -0.04% 22.82% 30.80% 0.39 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 01-14 2.2760 2.2760 -0.04% 22.63% 30.50% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 01-13 1.4065 1.4065 0.63% 17.64% 29.12% 0.20 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 01-13 1.4004 1.4004 0.63% 17.51% 28.95% 0.09 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 01-14 0.6448 3.3788 -0.17% 20.21% 27.94% 5.88 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 01-14 0.6424 0.6424 -0.16% 19.99% 27.56% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 01-12 1.3693 1.3693 0.76% 9.44% 26.10% 0.35 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 01-14 1.7926 1.7926 -0.21% 14.47% 25.20% 1.83 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 01-14 1.8903 1.8903 -0.21% 14.29% 24.81% 0.32 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 01-14 1.2237 1.2237 0.04% 16.79% 24.18% 0.20 俞诚 0.12% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 01-14 0.8258 0.8258 -0.11% 19.09% 24.01% 1.98 李航 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 01-14 1.2185 1.2185 0.04% 16.56% 23.68% 0.38 俞诚 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 01-14 0.8108 0.8108 -0.11% 18.85% 23.54% 1.74 李航 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 01-14 1.2489 1.2489 -0.37% 9.50% 23.17% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 01-14 1.4300 2.8330 0.21% -0.07% 22.85% 1.42 刘含 0.15% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 01-14 1.2400 1.2400 -0.36% 9.22% 22.60% 0.05 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 01-14 1.3340 1.4950 0.23% -0.30% 22.39% 1.74 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 01-14 0.7121 1.1576 -0.53% 6.55% 19.58% 2.22 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 01-14 0.7040 0.7040 -0.54% 6.39% 19.20% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 01-14 1.1789 2.0751 -1.03% 2.41% 13.29% 7.55 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 01-14 1.1485 1.3854 -1.03% 2.24% 12.94% 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 01-14 1.0472 2.0861 -0.62% 5.34% 11.10% 17.40 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 01-14 1.0344 1.0344 -0.61% 5.18% 10.76% 0.67 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1342 1.1342 0.37% 7.01% 9.96% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 01-14 1.0294 1.0294 0.02% 6.65% 9.84% 2.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1212 1.1212 0.37% 6.81% 9.55% 0.99 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 01-14 1.0122 1.0122 0.02% 6.45% 9.40% 0.19 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 01-14 1.1903 1.1903 0.01% 5.83% 8.63% 0.44 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 01-14 0.9805 0.9805 0.22% 5.34% 7.72% 1.14 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 01-14 1.6812 1.6812 0.22% 5.23% 7.50% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 01-14 0.4891 3.6749 1.16% 1.96% 3.95% 5.27 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 01-14 1.0765 1.0765 0.00% 0.83% 3.61% 1.39 乔健生 0.02% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 01-14 0.4871 0.4871 1.16% 1.75% 3.55% 2.10 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 01-09 1.0718 1.1948 - 1.50% 3.42% 85.14 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 01-14 1.0683 1.0683 0.01% 0.74% 3.41% 0.57 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0700 1.7190 0.00% 1.19% 2.68% 4.25 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 01-14 1.0869 1.0869 0.00% 1.11% 2.59% 1.38 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 01-09 1.0597 1.1557 - 1.44% 2.50% 84.01 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0690 1.1410 0.00% 1.01% 2.40% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 01-14 1.0809 1.0809 0.00% 1.00% 2.39% 0.66 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 01-09 1.0495 1.1305 - 1.19% 2.03% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 01-14 1.0365 1.2789 0.01% 0.74% 1.89% 12.14 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 01-14 1.0252 1.0252 0.00% 0.78% 1.89% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 01-14 1.1362 1.2005 0.01% 0.76% 1.86% 119.53 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 01-14 1.0374 1.2714 0.00% 0.68% 1.79% 0.79 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 01-14 1.1184 1.1799 0.01% 0.71% 1.75% 5.81 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 01-14 1.0226 1.0226 0.00% 0.67% 1.68% 0.20 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2174 1.2474 0.07% 0.83% 1.59% 3.41 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2106 1.2406 0.07% 0.76% 1.45% 0.02 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 01-14 1.0007 1.2605 0.01% 0.20% 1.18% 34.40 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0549 1.1708 - 0.39% 1.11% 8.46 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 01-14 1.0006 1.2544 0.01% 0.16% 1.09% 0.01 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 01-14 1.0511 1.0511 0.00% 0.47% 0.94% 0.43 沈夏 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 01-14 1.1910 1.1910 0.03% 0.18% 0.57% 5.25 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 01-14 1.0512 1.0512 0.00% 0.17% -0.14% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 01-14 1.0093 1.0553 0.00% -0.30% -0.20% 3.92 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 01-14 1.0439 1.0439 0.00% 0.06% -0.35% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 01-14 1.0079 1.0370 0.02% -0.76% -0.40% 45.16 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 01-14 1.0072 1.0472 0.00% -0.44% -0.44% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 01-14 1.0071 1.0303 0.02% -0.89% -0.69% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 01-14 0.9941 1.0231 0.00% -0.67% -0.73% 0.56 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 01-14 0.9928 1.0085 0.01% -0.88% -1.13% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 01-09 1.0496 1.0796 - -1.90% -1.42% 4.10 乔健生 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 01-14 1.0128 1.1073 0.04% -2.63% -1.86% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 01-14 1.3842 1.3842 0.01% -2.14% -1.93% 9.61 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 01-14 1.0122 1.0122 0.03% -2.74% -2.03% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 01-14 1.3751 1.3751 0.00% -2.25% -2.10% 0.03 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 01-14 1.0387 1.0827 0.02% -2.83% -2.68% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 01-14 0.5002 0.5002 -0.22% -12.00% -6.15% 1.11 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 01-14 0.4913 0.4913 -0.24% -12.38% -6.74% 0.19 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0884 1.0884 0.48% 1.75% - 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0849 1.0849 0.47% 1.59% - 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 01-14 1.1021 1.1021 -1.01% 1.07% - 0.15 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 01-14 1.1052 1.1052 -1.01% 1.22% - 0.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 01-14 1.1875 1.1875 0.01% 5.72% - 0.03 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 01-14 0.9571 0.9571 1.02% -0.67% - 6.31 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 01-14 0.9547 0.9547 1.02% -0.88% - 2.06 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 01-14 1.0532 1.0532 -0.64% 0.83% - 2.91 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 01-14 1.0524 1.0524 -0.64% 0.77% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 01-14 1.0807 1.0807 -0.01% - - 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 01-14 1.0816 1.0816 -0.01% - - 4.74 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 01-14 0.9892 0.9892 -0.87% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 01-14 0.9898 0.9898 -0.87% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 01-09 1.0024 1.0024 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3526 1.3660% 1.36% 1.45% 0.35% 14.45 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2986 1.1660% 1.16% 1.25% 0.30% 12.03 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3636 1.4070% 1.40% 1.49% 0.36% 106.58 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1820 0.7530% 0.75% - - - 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1803 0.7590% 0.77% - - - 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 01-14 0.8160 0.8160 1.33% 0.8200 -0.49% 0.17 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 01-14 2.2930 2.2930 0.73% 2.2840 0.39% 1.54 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 01-14 0.7064 0.7064 0.26% 0.7050 0.20% 5.29 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 01-14 1.3475 1.3475 0.00% 1.3520 -0.33% 4.40 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 01-14 4.0820 1.6633 -0.66% 4.0920 -0.24% 0.48 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 01-14 1.2673 1.2673 -1.08% 1.2720 -0.37% 0.32 王赟杰