申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 04-28 6.3386 6.7810 -0.20% 30.52% 140.70% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 04-28 6.1990 6.6555 -0.20% 30.26% 139.75% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 04-28 3.2720 4.2620 -1.33% 42.94% 119.16% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 04-28 3.2230 3.2450 -1.35% 42.65% 118.23% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 04-28 1.8414 1.8414 0.26% 38.68% 107.65% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 04-28 1.8305 1.8305 0.25% 38.30% 106.65% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 04-28 1.7473 3.7816 0.24% 38.15% 102.70% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 04-28 1.6646 1.7107 0.24% 37.43% 101.22% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 04-28 2.8305 2.8305 -1.27% 32.69% 89.94% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 04-28 2.7781 2.7781 -1.27% 32.44% 89.23% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 04-28 1.7274 2.0142 -1.05% 10.56% 86.02% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 04-28 1.7970 1.7970 -1.06% 10.39% 85.47% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 04-28 1.6748 1.6748 -1.19% 39.25% 72.27% 0.32 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 04-28 1.6381 1.6381 -1.19% 38.83% 71.24% 0.34 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 04-28 1.3646 1.3646 -1.17% 8.69% 69.75% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 04-28 1.2711 1.2711 -1.17% 8.47% 69.07% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 04-27 1.6945 1.6945 -0.09% 22.33% 66.44% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 04-28 1.0492 1.0492 -0.19% 26.38% 66.04% 5.33 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 04-28 1.0545 1.0545 -1.53% 14.50% 66.01% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 04-27 1.6860 1.6860 -0.09% 22.17% 65.99% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 04-28 1.0298 1.0298 -0.19% 26.12% 65.38% 3.76 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 04-28 1.0351 1.0351 -1.53% 14.11% 65.04% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 04-28 1.4245 2.4773 -1.06% 9.74% 52.70% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 04-28 1.3664 1.3664 -1.05% 9.57% 52.25% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 04-28 2.5424 2.5424 -0.86% 12.83% 48.94% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 04-28 2.1027 2.1027 -0.90% 6.31% 48.75% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 04-28 0.8126 1.0309 -1.04% 9.97% 48.72% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 04-28 2.0624 2.0624 -0.90% 6.15% 48.30% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 04-28 0.8028 0.8028 -1.04% 9.82% 48.28% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 04-28 1.6379 2.4368 -1.04% 11.31% 48.12% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 04-28 2.4902 2.5782 -0.86% 12.43% 47.88% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 04-28 1.8337 1.8337 -1.04% 11.15% 47.68% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 04-28 2.2126 2.2126 -0.86% 12.25% 47.43% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 04-28 1.3769 1.3769 -1.13% 8.25% 40.07% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 04-28 3.8997 4.6922 0.10% 5.63% 39.87% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 04-28 2.3381 3.3541 -0.03% 12.91% 39.54% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 04-28 1.3593 1.3593 -1.13% 8.04% 39.50% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 04-28 1.6459 1.6459 0.10% 5.42% 39.31% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 04-28 2.3004 2.3004 -0.03% 12.69% 38.98% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 04-28 1.3293 2.1480 -1.35% 11.53% 36.79% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 04-28 1.3067 1.3067 -1.36% 11.35% 36.37% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 04-28 1.1933 1.1933 -2.90% 7.89% 30.37% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 04-28 1.2940 1.2940 -0.06% 12.15% 30.31% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 04-28 1.2870 1.2870 -0.06% 11.92% 29.79% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 04-28 2.4689 3.5525 -1.53% 3.66% 29.53% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 04-28 2.4167 2.4167 -1.53% 3.43% 28.96% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 04-28 2.2400 2.3900 -0.53% 4.62% 26.48% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 04-28 2.2230 2.2230 -0.49% 4.51% 26.31% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 04-28 1.8262 1.8262 -0.21% 6.66% 25.24% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 04-28 1.9241 1.9241 -0.21% 6.50% 24.85% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 04-28 0.6322 3.3662 0.22% -0.78% 24.55% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 04-28 0.6291 0.6291 0.24% -0.98% 24.06% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 04-28 1.2191 1.2191 -2.80% 1.82% 23.19% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 04-28 1.2046 1.2046 -2.80% 1.63% 22.72% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 04-28 2.4720 2.6750 -0.20% 6.69% 22.56% 4.66 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 04-28 2.3870 2.4930 -0.21% 6.61% 22.28% 6.70 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 04-28 0.8138 0.8138 -0.68% -6.75% 22.05% 0.77 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 04-28 0.8037 0.8037 -0.68% -6.94% 21.57% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 04-24 1.3683 1.3683 -0.16% 1.22% 20.30% 0.36 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 04-28 1.2400 1.2400 -1.14% 3.87% 18.28% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 04-28 1.2267 1.2267 -1.14% 3.38% 17.48% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0850 1.0850 -0.24% 0.61% 10.10% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0806 1.0806 -0.24% 0.46% 9.76% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 04-28 1.2123 1.2123 0.02% 4.34% 9.75% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 04-28 1.2089 1.2089 0.02% 4.24% 9.51% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 04-28 1.1491 2.0453 0.60% -0.20% 9.26% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1356 1.1356 -0.04% 2.13% 9.23% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 04-28 0.9885 0.9885 -0.04% 2.83% 9.20% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 04-28 1.6939 1.6939 -0.04% 2.72% 8.97% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 04-28 1.1185 1.3554 0.60% -0.36% 8.93% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1214 1.1214 -0.04% 1.94% 8.83% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 04-28 1.0291 1.0291 0.15% 1.02% 8.83% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 04-28 1.0107 1.0107 0.15% 0.82% 8.40% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 04-28 1.3629 1.3629 -1.27% -15.65% 8.24% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 04-28 1.3284 1.3284 -1.28% -15.82% 7.87% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 04-28 0.6595 1.0721 1.26% -7.03% 7.64% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 04-28 1.0750 1.0750 0.58% -1.27% 7.50% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 04-28 0.6514 0.6514 1.26% -7.18% 7.31% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 04-28 1.0710 1.0710 0.58% -1.42% 7.18% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2346 1.2646 0.06% 2.32% 3.90% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2273 1.2573 0.06% 2.26% 3.76% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0770 1.7260 0.00% 1.40% 3.25% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 04-28 0.9133 1.9522 1.12% -14.69% 3.12% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 04-28 1.0982 1.0982 0.01% 1.63% 3.01% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0760 1.1480 0.09% 1.31% 2.97% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 04-28 0.9014 0.9014 1.12% -14.82% 2.82% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 04-28 1.0916 1.0916 0.01% 1.53% 2.82% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 04-24 1.0685 1.1993 - 0.80% 2.78% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 04-24 1.0073 1.1623 - 1.13% 2.57% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 04-28 1.1475 1.2118 0.03% 1.41% 2.48% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 04-28 1.1292 1.1907 0.02% 1.35% 2.38% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 04-28 1.0440 1.2864 0.01% 1.06% 2.17% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 04-28 1.0833 1.0833 0.01% 1.01% 2.16% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 04-24 1.0079 1.1359 - 0.90% 2.12% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 04-28 1.0322 1.0322 0.02% 1.07% 2.12% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 04-28 1.0447 1.2787 0.01% 1.03% 2.07% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0641 1.1800 - 1.30% 2.06% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 04-28 1.0744 1.0744 0.01% 0.91% 1.95% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 04-28 1.0290 1.0290 0.02% 0.96% 1.91% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 04-28 1.2049 1.2049 0.02% 1.51% 1.88% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 04-28 1.0045 1.2698 0.07% 1.14% 1.78% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 04-28 1.0042 1.2628 0.07% 1.03% 1.62% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 04-28 1.0532 1.0532 0.01% 0.50% 0.88% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 04-28 1.0575 1.0575 0.04% 0.80% 0.63% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 04-28 1.0497 1.0497 0.05% 0.71% 0.43% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 04-28 1.0031 1.0447 0.05% 0.69% 0.32% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 04-28 1.0052 1.0369 0.05% 0.52% 0.02% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 04-24 1.0625 1.0925 - 1.48% -0.08% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 04-28 0.9973 1.0263 0.03% -0.43% -0.32% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 04-28 1.0257 1.0257 0.04% 0.80% -0.61% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 04-28 1.0242 1.1187 0.03% 0.64% -0.66% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 04-28 0.9947 1.0104 0.02% -0.64% -0.74% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 04-28 1.3994 1.3994 0.02% 0.69% -0.75% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 04-28 1.3890 1.3890 0.01% 0.54% -1.01% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 04-28 1.0464 1.0904 0.03% 0.49% -1.76% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 04-28 0.6835 0.6835 -2.11% -19.35% -2.04% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 04-28 0.6704 0.6704 -2.09% -19.51% -2.42% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 04-28 0.4621 3.6258 -0.94% -3.75% -2.98% 4.21 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 04-28 0.4597 0.4597 -0.93% -3.95% -3.36% 1.62 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 04-28 0.4303 0.4303 -1.40% -10.78% -6.78% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 04-28 0.4222 0.4222 -1.40% -10.97% -7.35% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 04-28 1.2000 2.6030 -0.66% -15.91% -8.61% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 04-28 1.1180 1.2790 -0.62% -16.07% -8.96% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 04-28 1.0851 1.0851 -0.58% -19.75% -14.17% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 04-28 1.0686 1.0686 -0.59% -19.91% -14.53% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 04-28 0.7679 0.7679 -1.55% -17.91% - 1.66 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 04-28 0.7652 0.7652 -1.54% -18.06% - 1.62 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 04-28 1.1063 1.1063 1.02% 3.16% - 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 04-28 1.1048 1.1048 1.01% 3.08% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 04-28 1.0899 1.0899 -0.54% 6.04% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 04-28 1.0914 1.0914 -0.54% 6.14% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 04-28 1.0123 1.0123 0.85% - - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 04-28 1.0138 1.0138 0.86% - - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 04-28 1.0081 1.0081 0.03% - - 2.78 刘敦 - 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 韩玥 0.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3213 1.3310% 1.37% 1.34% 0.34% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2624 1.1290% 1.16% 1.14% 0.29% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3328 1.3720% 1.41% 1.38% 0.35% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 04-28 0.1496 0.7080% 0.71% 0.71% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3165 0.7220% 0.72% 0.71% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 04-28 1.2310 1.2310 0.62% 1.2280 0.24% 0.23 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 04-28 3.8746 1.5787 0.38% 3.8680 0.17% 0.46 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 04-28 1.3652 1.3652 -0.59% 1.3650 0.01% 1.79 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 04-28 2.3541 2.3541 -0.95% 2.3470 0.30% 1.03 王赟杰 等
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 04-28 0.7541 0.7541 -1.28% 0.7520 0.28% 4.92 王赟杰
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 04-28 0.9701 0.9701 -1.69% 0.9720 -0.20% 0.16 王赟杰