申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 01-30 3.0293 3.0293 -4.54% 71.52% 112.66% 0.90 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 01-30 2.9760 2.9760 -4.54% 71.23% 111.86% 1.43 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 01-30 5.7250 6.1674 1.75% 77.25% 103.34% 3.22 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 01-30 5.6043 6.0608 1.74% 76.90% 102.47% 6.80 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 01-30 1.6582 1.6582 -0.03% 66.96% 78.84% 5.54 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 01-30 1.6514 1.6514 -0.03% 66.62% 78.14% 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 01-30 1.5745 3.6088 -0.02% 69.28% 74.67% 11.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 01-30 1.5062 1.5523 -0.02% 68.93% 72.40% 6.77 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 01-30 1.5938 1.8584 0.94% 47.83% 69.36% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 01-30 1.6592 1.6592 0.93% 47.60% 68.84% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 01-30 1.0626 1.0626 -3.65% 43.17% 65.21% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 01-30 1.0457 1.0457 -3.64% 42.82% 64.50% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 01-30 1.3165 1.3165 1.12% 31.18% 63.68% 1.57 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 01-30 1.2275 1.2275 1.12% 30.92% 63.01% 1.48 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 01-30 1.0002 1.0002 1.28% 34.11% 54.49% 6.44 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 01-30 0.9827 0.9827 1.28% 33.83% 53.88% 1.63 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 01-30 2.3070 3.2970 -1.33% 37.65% 53.49% 18.16 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 01-30 2.2750 2.2970 -1.34% 37.44% 52.91% 4.88 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 01-30 1.4482 1.4482 -2.24% 39.76% 52.83% 0.95 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 01-30 2.0502 2.0502 0.23% 30.36% 49.00% 0.58 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 01-30 1.4809 1.4809 -2.21% 32.19% 48.98% 0.36 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 01-30 2.0124 2.0124 0.23% 30.17% 48.55% 0.22 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 01-30 1.4647 1.4647 -2.21% 31.93% 48.40% 0.62 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 01-30 1.3892 2.2079 -1.58% 20.24% 44.56% 7.33 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 01-30 1.3667 1.3667 -1.58% 20.05% 44.11% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 01-30 2.4833 2.4833 -1.53% 27.49% 43.30% 0.06 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 01-30 2.4365 2.5245 -1.53% 27.03% 42.29% 14.68 刘敦 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 01-30 1.3137 1.3137 -0.09% 12.85% 42.18% 0.36 付娟 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 01-30 2.1665 2.1665 -1.53% 26.83% 41.84% 1.80 刘敦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 01-30 1.2868 1.2868 -0.09% 12.50% 41.31% 0.39 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 01-30 1.3820 1.3820 -0.66% 22.21% 41.22% 0.51 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 01-30 1.3656 1.3656 -0.67% 21.96% 40.64% 0.30 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 01-30 2.6020 3.6856 -0.52% 19.27% 39.61% 2.68 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 01-30 0.7796 0.9979 -0.62% 25.18% 39.24% 1.62 周润 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 01-30 2.5495 2.5495 -0.52% 18.99% 39.00% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 01-30 0.7708 0.7708 -0.62% 25.01% 38.86% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 01-30 1.6290 1.6290 0.04% 14.99% 38.79% 0.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 01-30 1.6105 1.6105 0.04% 14.77% 38.24% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 01-30 1.3415 2.3544 -0.49% 29.93% 38.23% 1.98 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 01-30 1.2877 1.2877 -0.49% 29.73% 37.81% 0.21 周润 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 01-30 2.3780 2.5810 -1.20% 6.21% 37.38% 4.63 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 01-30 2.2970 2.4030 -1.20% 6.05% 37.05% 10.64 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 01-30 1.5244 2.3233 -1.26% 21.86% 36.11% 0.65 周润 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 01-30 2.2837 3.2997 -1.50% 23.50% 35.78% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 01-29 1.4946 1.4946 -1.55% 18.66% 35.70% 0.23 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 01-30 1.7078 1.7078 -1.27% 21.68% 35.69% 0.09 周润 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 01-29 1.4880 1.4880 -1.55% 18.53% 35.52% 0.10 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 01-30 2.2490 2.2490 -1.50% 23.25% 35.21% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 01-30 3.7898 4.5823 -1.07% 20.29% 34.69% 8.02 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 01-30 1.6011 1.6011 -1.07% 20.05% 34.15% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 01-30 0.8995 0.8995 1.39% 28.98% 33.28% 0.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 01-30 1.5456 1.5456 -1.14% 13.70% 32.90% 0.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 01-30 0.8892 0.8892 1.39% 28.72% 32.74% 0.24 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 01-30 1.5078 1.5078 -1.14% 13.47% 32.41% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 01-30 2.2890 2.4390 -2.51% 19.72% 28.67% 0.44 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 01-30 2.2730 2.2730 -2.49% 19.63% 28.49% 0.08 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 01-30 1.8469 1.8469 -1.58% 13.95% 27.43% 1.61 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 01-30 1.9473 1.9473 -1.58% 13.78% 27.04% 0.29 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 01-30 0.6456 3.3796 -0.69% 16.51% 26.66% 5.55 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 01-30 0.6430 0.6430 -0.69% 16.27% 26.28% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 01-30 1.2372 1.2372 -1.20% 15.64% 24.29% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 01-30 1.2794 1.2794 -0.02% 10.49% 24.24% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 01-30 1.2317 1.2317 -1.20% 15.41% 23.80% 0.30 俞诚 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 01-30 1.2700 1.2700 -0.03% 10.20% 23.66% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 01-30 1.2899 1.2899 -1.78% -11.30% 23.47% 1.66 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 01-30 1.2715 1.2715 -1.78% -11.47% 22.98% 0.71 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 01-28 1.3569 1.3569 0.24% 5.49% 20.76% 0.37 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 01-30 1.4270 2.8300 -1.72% -0.76% 17.84% 2.72 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 01-30 1.3310 1.4920 -1.77% -0.97% 17.37% 1.76 刘含 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 01-30 0.5414 3.7698 -4.92% 17.26% 13.55% 4.55 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 01-30 0.5390 0.5390 -4.94% 17.02% 13.09% 1.65 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 01-30 0.6708 1.0905 -1.43% -8.01% 12.76% 1.91 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 01-30 0.6631 0.6631 -1.43% -8.15% 12.43% 0.30 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 01-30 0.7692 0.7692 -1.32% 6.83% 12.05% 1.40 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 01-30 0.7551 0.7551 -1.32% 6.62% 11.60% 0.51 李航 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 01-30 1.1710 2.0672 -0.92% 1.29% 11.06% 6.41 王赟杰 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 01-28 1.1502 1.1502 0.31% 7.45% 10.78% 0.03 韩玥 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 01-30 1.1406 1.3775 -0.93% 1.13% 10.71% 1.74 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 01-28 1.1368 1.1368 0.30% 7.24% 10.36% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 01-30 1.0356 1.0356 -0.33% 6.38% 10.09% 1.74 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 01-28 1.0978 1.0978 0.27% 2.24% 9.80% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 01-30 1.0181 1.0181 -0.33% 6.16% 9.65% 0.11 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 01-28 1.0942 1.0942 0.28% 2.09% 9.45% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 01-30 0.9924 0.9924 -0.93% 5.99% 9.10% 0.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 01-30 1.0114 2.0503 -1.43% -2.86% 8.99% 15.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 01-30 1.7014 1.7014 -0.93% 5.87% 8.87% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 01-30 0.9989 0.9989 -1.44% -3.00% 8.65% 0.75 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 01-30 1.1980 1.1980 -0.08% 5.18% 8.39% 0.52 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 01-30 1.0781 1.0781 0.01% 0.92% 3.80% 1.07 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 01-30 1.0697 1.0697 0.00% 0.81% 3.58% 0.44 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 01-30 1.0645 1.1953 - 1.32% 3.23% 85.61 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0730 1.7220 0.00% 1.57% 3.06% 3.08 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 01-30 1.0897 1.0897 0.00% 1.37% 2.88% 1.81 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0710 1.1430 -0.09% 1.29% 2.68% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 01-30 1.0836 1.0836 0.00% 1.26% 2.68% 0.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 01-30 1.0020 1.1570 - 1.32% 2.49% 84.49 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 01-30 1.1383 1.2026 0.00% 1.00% 2.06% 155.31 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 01-30 1.0378 1.2802 0.01% 0.87% 2.06% 20.32 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 01-30 1.0036 1.1316 - 1.09% 2.04% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 01-30 1.1205 1.1820 0.00% 0.96% 1.97% 5.95 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 01-30 1.0387 1.2727 0.00% 0.82% 1.95% 0.58 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 01-30 1.0262 1.0262 0.00% 0.91% 1.92% 0.48 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 01-30 1.0235 1.0235 0.00% 0.81% 1.70% 0.18 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 01-30 1.2212 1.2512 -0.34% 1.01% 1.65% 1.87 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 01-30 1.2143 1.2443 -0.34% 0.94% 1.51% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 01-30 1.0033 1.2631 0.01% 0.61% 1.45% 20.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0568 1.1727 - 0.81% 1.45% 8.51 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 01-30 1.0032 1.2570 0.01% 0.56% 1.36% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 01-30 1.0512 1.0512 0.01% 0.46% 0.96% 0.32 沈夏 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 01-30 1.1939 1.1939 0.00% 0.60% 0.75% 5.28 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 01-30 1.0515 1.0515 0.00% 0.24% -0.08% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 01-30 1.0100 1.0560 0.00% 0.26% -0.20% 0.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 01-30 1.0442 1.0442 0.00% 0.13% -0.29% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 01-30 1.0091 1.0382 -0.01% -0.33% -0.40% 30.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 01-30 1.0077 1.0477 0.00% 0.10% -0.46% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 01-30 0.9946 1.0236 0.00% -0.62% -0.56% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 01-30 1.0560 1.0860 - -0.71% -0.68% 4.12 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 01-30 1.0082 1.0314 -0.01% -0.46% -0.68% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 01-30 0.9930 1.0087 -0.01% -0.84% -0.99% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 01-30 1.0184 1.1129 0.01% -1.59% -1.30% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 01-30 1.0178 1.0178 0.01% -1.70% -1.47% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 01-30 1.3906 1.3906 -0.01% -1.17% -1.61% 2.85 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 01-30 1.3813 1.3813 -0.01% -1.32% -1.78% 0.02 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 01-30 1.0411 1.0851 0.00% -2.23% -2.51% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 01-30 0.4516 0.4516 -2.78% -29.76% -11.50% 1.05 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 01-30 0.4435 0.4435 -2.78% -30.06% -12.06% 1.18 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 01-30 1.0938 1.0938 -0.96% 0.01% - 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 01-30 1.0971 1.0971 -0.96% 0.16% - 0.05 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 01-30 1.1951 1.1951 -0.08% 5.07% - 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 01-30 1.0313 1.0313 -8.66% 9.31% - 5.43 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 01-30 1.0286 1.0286 -8.66% 9.09% - 1.52 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 01-30 1.0811 1.0811 -0.96% 2.71% - 2.92 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 01-30 1.0802 1.0802 -0.96% 2.64% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 01-30 1.0811 1.0811 -1.11% - - 0.31 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 01-30 1.0821 1.0821 -1.11% - - 1.58 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 01-30 0.9975 0.9975 -0.64% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 01-30 0.9982 0.9982 -0.64% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 01-30 1.0083 1.0083 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3517 1.3420% 1.34% 1.35% 0.35% 19.37 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 01-30 0.2954 1.1390% 1.13% 1.15% 0.30% 11.60 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3630 1.3830% 1.38% 1.39% 0.36% 102.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 01-30 0.1754 0.7610% 0.75% 0.74% - 186.02 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 01-30 0.1799 0.7780% 0.77% 0.76% - 97.21 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 01-30 2.2870 2.2870 0.25% 2.2790 0.35% 1.27 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 01-30 0.7016 0.7016 -0.04% 0.7030 -0.20% 4.33 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 01-30 0.8669 0.8669 -0.72% 0.8840 -1.97% 0.15 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 01-30 1.2566 1.2566 -1.02% 1.2580 -0.11% 0.27 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 01-30 1.3486 1.3486 -1.17% 1.3460 0.19% 2.95 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 01-30 4.0268 1.6408 -1.41% 4.0320 -0.13% 0.48 王赟杰