申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 04-27 6.3511 6.7935 4.28% 30.41% 141.06% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 04-27 6.2113 6.6678 4.27% 30.15% 140.10% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 04-27 3.3160 4.3060 1.94% 45.69% 120.33% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 04-27 3.2670 3.2890 1.93% 45.36% 119.44% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 04-27 1.8367 1.8367 2.63% 36.91% 104.06% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 04-27 1.8259 1.8259 2.63% 36.54% 103.06% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 04-27 1.7431 3.7774 2.81% 36.45% 99.78% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 04-27 1.6606 1.7067 2.80% 35.74% 98.32% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 04-27 2.8670 2.8670 0.22% 34.14% 91.93% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 04-27 2.8139 2.8139 0.22% 33.89% 91.20% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 04-27 1.7458 2.0357 3.98% 11.15% 87.90% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 04-27 1.8162 1.8162 3.97% 10.99% 87.33% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 04-27 1.6949 1.6949 2.19% 40.64% 71.91% 0.32 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 04-27 1.6578 1.6578 2.18% 40.22% 70.87% 0.34 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 04-27 1.3807 1.3807 0.08% 10.32% 70.39% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 04-27 1.2861 1.2861 0.08% 10.11% 69.71% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 04-27 1.0709 1.0709 2.54% 15.64% 67.96% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 04-24 1.6960 1.6960 0.74% 22.46% 67.49% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 04-24 1.6875 1.6875 0.75% 22.31% 67.05% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 04-27 1.0512 1.0512 2.54% 15.23% 66.96% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 04-27 1.0512 1.0512 3.00% 26.50% 64.40% 5.33 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 04-27 1.0318 1.0318 2.99% 26.24% 63.73% 3.76 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 04-27 1.4397 2.4998 -0.14% 10.51% 54.46% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 04-27 1.3809 1.3809 -0.14% 10.34% 53.98% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 04-27 0.8211 1.0394 0.33% 10.68% 49.37% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 04-27 2.1218 2.1218 0.95% 6.74% 49.23% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 04-27 2.5645 2.5645 0.65% 13.30% 49.11% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 04-27 0.8112 0.8112 0.33% 10.50% 48.93% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 04-27 2.0812 2.0812 0.95% 6.59% 48.78% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 04-27 1.6551 2.4540 1.45% 12.23% 48.49% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 04-27 2.5119 2.5999 0.65% 12.89% 48.05% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 04-27 1.8529 1.8529 1.45% 12.07% 48.04% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 04-27 2.2319 2.2319 0.64% 12.72% 47.58% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 04-27 1.3927 1.3927 0.64% 9.17% 40.18% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 04-27 2.3388 3.3548 0.67% 12.16% 39.84% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 04-27 3.8958 4.6883 -0.12% 5.02% 39.65% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 04-27 1.3749 1.3749 0.63% 8.95% 39.61% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 04-27 2.3010 2.3010 0.66% 11.93% 39.27% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 04-27 1.6443 1.6443 -0.12% 4.81% 39.09% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 04-27 1.3475 2.1662 -0.07% 14.15% 37.60% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 04-27 1.3247 1.3247 -0.07% 13.97% 37.19% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 04-27 1.2289 1.2289 0.18% 12.68% 34.61% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 04-27 2.5073 3.5909 0.71% 5.11% 30.33% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 04-27 1.2948 1.2948 0.12% 11.68% 30.17% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 04-27 2.4543 2.4543 0.70% 4.88% 29.76% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 04-27 1.2878 1.2878 0.11% 11.46% 29.64% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 04-27 1.2542 1.2542 0.35% 6.25% 27.88% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 04-27 1.2393 1.2393 0.35% 6.05% 27.38% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 04-27 2.2520 2.4020 0.09% 5.48% 26.45% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 04-27 2.2340 2.2340 0.04% 5.33% 26.21% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 04-27 1.8300 1.8300 -0.14% 6.38% 24.94% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 04-27 1.9281 1.9281 -0.14% 6.22% 24.55% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 04-27 0.6308 3.3648 0.43% -1.19% 23.71% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 04-27 0.6276 0.6276 0.42% -1.40% 23.20% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 04-27 0.8194 0.8194 0.45% -6.21% 21.93% 0.77 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 04-27 2.4770 2.6800 0.53% 6.08% 21.90% 4.66 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 04-27 2.3920 2.4980 0.55% 5.98% 21.61% 6.70 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 04-27 0.8092 0.8092 0.45% -6.41% 21.45% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 04-23 1.3705 1.3705 -1.18% 1.41% 19.57% 0.36 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 04-27 1.2543 1.2543 0.10% 5.26% 18.78% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 04-27 1.2408 1.2408 0.10% 4.75% 17.96% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 04-27 1.2120 1.2120 0.12% 4.03% 9.61% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0876 1.0876 -1.06% 0.99% 9.57% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 04-27 1.3805 1.3805 0.82% -15.27% 9.49% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 04-27 1.2086 1.2086 0.12% 3.94% 9.38% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0832 1.0832 -1.06% 0.84% 9.24% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1360 1.1360 -0.19% 2.56% 9.22% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 04-27 0.9889 0.9889 -0.11% 2.90% 9.16% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 04-27 1.3456 1.3456 0.82% -15.43% 9.11% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 04-27 1.6946 1.6946 -0.12% 2.80% 8.94% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 04-27 1.1423 2.0385 -0.38% -1.34% 8.94% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1219 1.1219 -0.20% 2.38% 8.82% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 04-27 1.0276 1.0276 -0.14% 0.77% 8.61% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 04-27 1.1118 1.3487 -0.38% -1.50% 8.58% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 04-27 1.0092 1.0092 -0.15% 0.57% 8.18% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 04-27 1.0688 1.0688 -0.36% -2.32% 7.20% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 04-27 1.0648 1.0648 -0.36% -2.47% 6.88% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 04-27 0.6513 1.0588 -0.37% -9.15% 5.90% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 04-27 0.6433 0.6433 -0.37% -9.30% 5.58% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2339 1.2639 0.00% 2.30% 3.72% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2266 1.2566 0.00% 2.25% 3.58% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0770 1.7260 -0.09% 1.49% 3.25% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 04-27 1.0981 1.0981 0.00% 1.65% 3.02% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0750 1.1470 -0.09% 1.31% 2.88% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 04-27 1.0915 1.0915 0.00% 1.55% 2.82% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 04-24 1.0685 1.1993 - 0.80% 2.78% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 04-24 1.0073 1.1623 - 1.13% 2.57% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 04-27 1.1472 1.2115 -0.02% 1.41% 2.47% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 04-27 1.1290 1.1905 -0.01% 1.37% 2.39% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 04-27 1.0439 1.2863 0.00% 1.07% 2.17% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 04-27 1.0832 1.0832 0.00% 1.04% 2.17% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 04-24 1.0079 1.1359 - 0.90% 2.12% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 04-27 1.0320 1.0320 -0.02% 1.07% 2.12% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 04-27 1.0446 1.2786 0.00% 1.03% 2.08% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0641 1.1800 - 1.30% 2.06% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 04-27 1.0743 1.0743 0.00% 0.94% 1.96% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 04-27 1.2046 1.2046 -0.02% 1.59% 1.91% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 04-27 1.0288 1.0288 -0.02% 0.97% 1.90% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 04-27 1.0038 1.2691 -0.19% 1.16% 1.73% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 04-27 1.0035 1.2621 -0.19% 1.05% 1.57% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 04-27 0.9032 1.9421 0.01% -16.10% 1.24% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 04-27 0.8914 0.8914 0.01% -16.22% 0.94% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 04-27 1.0531 1.0531 -0.01% 0.50% 0.88% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 04-27 1.0571 1.0571 0.00% 0.76% 0.59% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 04-27 1.0492 1.0492 -0.01% 0.66% 0.37% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 04-27 1.0026 1.0442 -0.05% 0.76% 0.37% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 04-27 1.0047 1.0364 -0.06% 0.59% 0.06% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 04-24 1.0625 1.0925 - 1.48% -0.08% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 04-27 0.6982 0.6982 1.70% -18.08% -0.10% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 04-27 0.9970 1.0260 -0.02% -0.44% -0.34% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 04-27 0.6847 0.6847 1.69% -18.25% -0.49% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 04-27 1.0253 1.0253 -0.08% 0.93% -0.50% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 04-27 1.0239 1.1184 -0.08% 0.78% -0.54% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 04-27 1.3991 1.3991 -0.07% 0.86% -0.72% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 04-27 0.9945 1.0102 -0.02% -0.64% -0.76% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 04-27 1.3888 1.3888 -0.06% 0.70% -0.97% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 04-27 1.0461 1.0901 -0.02% 0.53% -1.73% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 04-27 0.4665 3.6338 -0.47% -4.15% -1.81% 4.21 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 04-27 0.4640 0.4640 -0.47% -4.35% -2.19% 1.62 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 04-27 0.4364 0.4364 0.25% -10.98% -6.43% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 04-27 1.2080 2.6110 0.83% -14.87% -6.65% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 04-27 0.4282 0.4282 0.26% -11.14% -7.01% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 04-27 1.1250 1.2860 0.81% -15.09% -7.02% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 04-27 1.0914 1.0914 0.69% -19.74% -11.19% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 04-27 1.0749 1.0749 0.69% -19.89% -11.55% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 04-27 0.7800 0.7800 -0.74% -17.89% - 1.66 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 04-27 0.7772 0.7772 -0.74% -18.05% - 1.62 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 04-27 1.0951 1.0951 -0.18% 1.61% - 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 04-27 1.0937 1.0937 -0.18% 1.53% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 04-27 1.0958 1.0958 0.19% 6.01% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 04-27 1.0973 1.0973 0.19% 6.11% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 04-27 1.0038 1.0038 -0.51% - - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 04-27 1.0052 1.0052 -0.50% - - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 04-27 1.0078 1.0078 -0.09% - - 2.78 刘敦 - 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 韩玥 0.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3900 1.3650% 1.37% 1.35% 0.34% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3399 1.1630% 1.17% 1.15% 0.29% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 04-27 0.4003 1.4060% 1.41% 1.39% 0.35% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 04-27 0.1996 0.7170% 0.72% 0.71% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2002 0.7210% 0.72% 0.71% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 04-27 0.9868 0.9868 2.67% 0.9890 -0.22% 0.16 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 04-27 2.3767 2.3767 1.02% 2.3700 0.28% 1.03 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 04-27 1.3733 1.3733 0.22% 1.3720 0.09% 1.79 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 04-27 3.8599 1.5728 -0.20% 3.8650 -0.13% 0.46 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 04-27 0.7639 0.7639 -0.30% 0.7630 0.12% 4.92 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 04-27 1.2234 1.2234 -0.39% 1.2210 0.20% 0.23 王赟杰