申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 04-29 6.3533 6.7957 0.23% 30.28% 138.75% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 04-29 6.2133 6.6698 0.23% 30.02% 137.80% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 04-29 3.5180 4.5080 7.52% 48.00% 136.42% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 04-29 3.4660 3.4880 7.54% 47.70% 135.63% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 04-29 1.8605 1.8605 1.04% 38.17% 107.55% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 04-29 1.8494 1.8494 1.03% 37.79% 106.54% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 04-29 1.7649 3.7992 1.01% 37.69% 102.77% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 04-29 1.6813 1.7274 1.00% 36.96% 101.28% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 04-29 2.9654 2.9654 4.77% 35.50% 98.01% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 04-29 2.9105 2.9105 4.77% 35.25% 97.27% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 04-29 1.7261 2.0127 -0.08% 8.88% 84.93% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 04-29 1.7956 1.7956 -0.08% 8.71% 84.37% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 04-29 1.7368 1.7368 3.70% 42.49% 76.90% 0.32 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 04-29 1.6987 1.6987 3.70% 42.06% 75.83% 0.34 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 04-29 1.3891 1.3891 1.80% 9.75% 71.94% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 04-29 1.2938 1.2938 1.79% 9.52% 71.23% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 04-29 1.0623 1.0623 0.74% 12.99% 66.37% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 04-29 1.0427 1.0427 0.73% 12.59% 65.38% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 04-29 1.0553 1.0553 0.58% 25.56% 65.10% 5.33 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 04-29 1.0358 1.0358 0.58% 25.29% 64.44% 3.76 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 04-28 1.6465 1.6465 -2.83% 17.64% 61.61% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 04-28 1.6382 1.6382 -2.84% 17.49% 61.18% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 04-29 1.4645 2.5365 2.81% 7.43% 58.09% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 04-29 1.4047 1.4047 2.80% 7.27% 57.60% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 04-29 0.8276 1.0459 1.85% 10.01% 51.55% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 04-29 2.5769 2.5769 1.36% 12.01% 51.19% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 04-29 0.8176 0.8176 1.84% 9.85% 51.10% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 04-29 2.5239 2.6119 1.35% 11.61% 50.12% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 04-29 1.6568 2.4557 1.15% 10.85% 50.02% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 04-29 2.2425 2.2425 1.35% 11.43% 49.66% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 04-29 1.8548 1.8548 1.15% 10.69% 49.57% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 04-29 2.1207 2.1207 0.86% 6.17% 49.40% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 04-29 2.0800 2.0800 0.85% 6.01% 48.94% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 04-29 3.9498 4.7423 1.28% 5.73% 42.25% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 04-29 1.6670 1.6670 1.28% 5.51% 41.68% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 04-29 2.3801 3.3961 1.80% 13.41% 41.64% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 04-29 1.3892 1.3892 0.89% 8.58% 41.12% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 04-29 2.3417 2.3417 1.80% 13.19% 41.07% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 04-29 1.3714 1.3714 0.89% 8.36% 40.56% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 04-29 1.3341 2.1528 0.36% 11.19% 37.08% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 04-29 1.3115 1.3115 0.37% 11.02% 36.66% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 04-29 1.3088 1.3088 1.14% 11.98% 31.92% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 04-29 1.3017 1.3017 1.14% 11.75% 31.41% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 04-29 1.2079 1.2079 1.22% 10.09% 30.81% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 04-29 2.4983 3.5819 1.19% 4.66% 30.62% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 04-29 2.4454 2.4454 1.19% 4.43% 30.05% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 04-29 2.2630 2.4130 1.03% 4.33% 27.13% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 04-29 2.2450 2.2450 0.99% 4.22% 26.91% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 04-29 1.8434 1.8434 0.94% 6.75% 26.62% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 04-29 1.9422 1.9422 0.94% 6.59% 26.24% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 04-29 0.6377 3.3717 0.87% -1.10% 25.21% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 04-29 0.6345 0.6345 0.86% -1.29% 24.71% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 04-29 2.4980 2.7010 1.05% 7.63% 23.85% 4.66 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 04-29 2.4120 2.5180 1.05% 7.49% 23.57% 6.70 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 04-29 1.2381 1.2381 1.56% 3.92% 23.30% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 04-29 1.2234 1.2234 1.56% 3.72% 22.83% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3834 1.3834 1.10% 1.67% 20.40% 0.36 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 04-29 0.8205 0.8205 0.82% -8.12% 20.34% 0.77 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 04-29 0.8103 0.8103 0.82% -8.31% 19.87% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 04-29 1.2529 1.2529 1.04% 5.48% 19.69% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 04-29 1.2394 1.2394 1.04% 4.97% 18.86% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 04-29 1.1565 2.0527 0.64% 0.43% 10.23% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 04-29 1.1257 1.3626 0.64% 0.27% 9.89% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 04-29 1.2127 1.2127 0.03% 4.17% 9.73% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 04-29 0.9932 0.9932 0.48% 2.52% 9.56% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 04-29 1.2093 1.2093 0.03% 4.09% 9.49% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 04-29 1.7020 1.7020 0.48% 2.41% 9.35% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1361 1.1361 0.04% 1.77% 9.26% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 04-29 1.0342 1.0342 0.50% 1.34% 9.20% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 04-27 1.0910 1.0910 0.55% 0.67% 8.94% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1219 1.1219 0.04% 1.58% 8.86% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 04-29 1.0157 1.0157 0.49% 1.15% 8.76% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 04-29 1.3755 1.3755 0.92% -15.27% 8.70% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 04-27 1.0866 1.0866 0.56% 0.53% 8.62% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 04-29 1.0816 1.0816 0.61% -0.52% 8.41% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 04-29 1.3407 1.3407 0.93% -15.43% 8.32% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 04-29 1.0776 1.0776 0.62% -0.66% 8.08% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 04-29 0.6605 1.0737 0.15% -7.44% 7.40% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 04-29 0.6525 0.6525 0.17% -7.56% 7.09% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 04-29 1.2378 1.2678 0.26% 2.44% 3.96% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 04-29 1.2305 1.2605 0.26% 2.39% 3.82% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 04-29 0.9170 1.9559 0.41% -16.12% 3.80% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 04-29 0.9050 0.9050 0.40% -16.24% 3.49% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0780 1.7270 0.09% 1.40% 3.25% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 04-29 1.0985 1.0985 0.03% 1.65% 2.94% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0760 1.1480 0.00% 1.22% 2.88% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 04-24 1.0685 1.1993 - 0.80% 2.78% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 04-29 1.0919 1.0919 0.03% 1.54% 2.75% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 04-24 1.0073 1.1623 - 1.13% 2.57% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 04-29 1.1478 1.2121 0.03% 1.40% 2.47% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 04-29 1.1295 1.1910 0.03% 1.35% 2.37% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 04-29 1.0441 1.2865 0.01% 1.06% 2.13% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 04-24 1.0079 1.1359 - 0.90% 2.12% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 04-29 1.0324 1.0324 0.02% 1.07% 2.09% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0641 1.1800 - 1.30% 2.06% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 04-29 1.0836 1.0836 0.03% 1.03% 2.06% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 04-29 1.0448 1.2788 0.01% 1.02% 2.03% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 04-29 1.0292 1.0292 0.02% 0.96% 1.88% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 04-29 1.0746 1.0746 0.02% 0.92% 1.86% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 04-29 1.0055 1.2708 0.10% 1.21% 1.84% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 04-29 1.2055 1.2055 0.05% 1.50% 1.84% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 04-29 1.0052 1.2638 0.10% 1.10% 1.67% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 04-29 1.0532 1.0532 0.00% 0.50% 0.88% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 04-29 1.0576 1.0576 0.01% 0.81% 0.64% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 04-29 1.0497 1.0497 0.00% 0.71% 0.43% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 04-29 1.0040 1.0456 0.09% 0.77% 0.24% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 04-29 1.0061 1.0378 0.09% 0.60% -0.07% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 04-24 1.0625 1.0925 - 1.48% -0.08% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 04-29 0.9975 1.0265 0.02% -0.41% -0.30% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 04-29 0.9950 1.0107 0.03% -0.60% -0.71% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 04-29 1.4000 1.4000 0.04% 0.72% -0.92% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 04-29 1.0261 1.0261 0.04% 0.81% -1.07% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 04-29 1.0246 1.1191 0.04% 0.65% -1.13% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 04-29 1.3896 1.3896 0.04% 0.56% -1.18% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 04-29 0.6869 0.6869 0.50% -18.87% -1.62% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 04-29 1.0468 1.0908 0.04% 0.52% -1.84% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 04-29 0.6736 0.6736 0.48% -19.05% -2.01% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 04-29 0.4667 3.6342 1.00% -5.01% -2.73% 4.21 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 04-29 0.4642 0.4642 0.98% -5.21% -3.11% 1.62 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 04-29 0.4292 0.4292 -0.26% -10.51% -7.92% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 04-29 0.4211 0.4211 -0.26% -10.69% -8.48% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 04-29 1.2200 2.6230 1.67% -14.92% -10.56% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 04-29 1.1370 1.2980 1.70% -15.09% -10.89% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 04-29 1.1052 1.1052 1.85% -18.55% -16.11% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 04-29 1.0884 1.0884 1.85% -18.71% -16.45% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 04-29 0.7777 0.7777 1.28% -18.68% - 1.66 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 04-29 0.7749 0.7749 1.27% -18.85% - 1.62 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 04-29 1.1170 1.1170 0.97% 4.08% - 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 04-29 1.1156 1.1156 0.98% 4.00% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 04-29 1.1040 1.1040 1.29% 6.08% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 04-29 1.1055 1.1055 1.29% 6.19% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 04-29 1.0140 1.0140 0.17% - - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 04-29 1.0155 1.0155 0.17% - - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 04-29 1.0101 1.0101 0.20% - - 2.78 刘敦 - 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0000 1.0000 - - - 5.62 韩玥 0.05% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0000 1.0000 - - - 0.70 韩玥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 04-29 0.4418 1.3110% 1.38% 1.35% 0.34% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3844 1.1080% 1.18% 1.15% 0.29% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 04-29 0.4528 1.3520% 1.42% 1.39% 0.35% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 04-29 0.1640 0.7070% 0.71% 0.71% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 04-29 0.1653 0.7100% 0.71% 0.71% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 04-29 0.7808 0.7808 3.54% 0.7800 0.10% 4.92 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 04-29 1.3844 1.3844 1.41% 1.3850 -0.04% 1.79 王赟杰
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 04-29 0.9823 0.9823 1.26% 0.9810 0.13% 0.16 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 04-29 2.3756 2.3756 0.91% 2.3710 0.19% 1.03 王赟杰 等
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 04-29 1.2392 1.2392 0.67% 1.2360 0.26% 0.23 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 04-29 3.8966 1.5877 0.57% 3.8890 0.20% 0.46 王赟杰