申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 02-27 3.1593 3.1593 2.57% 62.93% 116.61% 0.90 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 02-27 3.1027 3.1027 2.58% 62.65% 115.79% 1.43 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 02-27 5.7957 6.2381 -1.38% 47.71% 91.47% 3.22 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 02-27 5.6719 6.1284 -1.38% 47.42% 90.72% 6.80 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 02-27 1.7151 1.7151 -0.19% 51.59% 61.82% 5.54 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 02-27 1.7075 1.7075 -0.19% 51.28% 61.19% 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 02-27 1.0946 1.0946 1.27% 29.75% 61.09% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 02-27 1.6353 3.6696 -0.23% 54.68% 60.23% 11.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 02-27 1.0751 1.0751 1.27% 29.23% 60.13% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 02-27 1.5640 1.6101 -0.22% 54.37% 59.59% 6.77 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 02-27 2.5870 3.5770 1.53% 40.52% 53.80% 18.16 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 02-27 2.5510 2.5730 1.55% 40.27% 53.29% 4.88 娄周鑫 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 02-27 1.6055 1.8721 -1.13% 24.84% 52.09% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 02-27 1.6710 1.6710 -1.14% 24.65% 51.63% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 02-27 1.3204 1.3204 -0.73% 17.49% 51.46% 1.57 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 02-27 1.2307 1.2307 -0.73% 17.25% 50.84% 1.48 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 02-27 1.4824 2.3011 -0.03% 20.44% 46.42% 7.33 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 02-27 1.4580 1.4580 -0.03% 20.25% 45.96% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 02-26 1.5372 1.5372 -0.67% 19.00% 43.80% 0.23 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 02-26 1.5300 1.5300 -0.67% 18.85% 43.38% 0.10 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 02-27 2.5356 2.5356 0.18% 20.32% 43.08% 0.06 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 02-27 2.4865 2.5745 0.18% 19.89% 42.08% 14.68 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 02-27 2.2104 2.2104 0.18% 19.70% 41.64% 1.80 刘敦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 02-27 1.0193 1.0193 -0.99% 24.67% 39.99% 6.44 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 02-27 1.0011 1.0011 -1.00% 24.41% 39.43% 1.63 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 02-27 1.4297 1.4297 0.68% 15.94% 38.42% 0.51 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 02-27 1.4124 1.4124 0.68% 15.70% 37.86% 0.30 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 02-27 2.3934 3.4094 0.23% 20.68% 37.29% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 02-27 2.3563 2.3563 0.23% 20.43% 36.73% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 02-27 1.3822 2.4146 0.44% 27.82% 35.46% 1.98 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 02-27 1.3264 1.3264 0.43% 27.62% 35.04% 0.21 周润 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 02-27 1.4067 1.4067 -0.04% 15.77% 34.74% 0.36 付娟 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 02-27 2.6838 3.7674 0.51% 15.25% 34.51% 2.68 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 02-27 3.8296 4.6221 -0.52% 13.16% 34.09% 8.02 刘敦 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 02-27 1.3772 1.3772 -0.05% 15.42% 33.93% 0.39 付娟 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 02-27 2.6288 2.6288 0.51% 14.99% 33.92% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 02-27 1.6174 1.6174 -0.52% 12.93% 33.56% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 02-27 2.0351 2.0351 -0.95% 13.72% 32.96% 0.58 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 02-27 1.9971 1.9971 -0.96% 13.55% 32.57% 0.22 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 02-27 0.7938 1.0121 -0.05% 16.80% 32.50% 1.62 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 02-27 0.7846 0.7846 -0.05% 16.63% 32.11% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 02-27 1.5719 2.3708 -0.07% 15.79% 30.88% 0.65 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 02-27 1.7606 1.7606 -0.07% 15.61% 30.49% 0.09 周润 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 02-27 1.6728 1.6728 0.28% 9.27% 30.13% 0.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 02-27 0.9247 0.9247 -1.20% 14.77% 29.69% 0.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 02-27 1.6533 1.6533 0.27% 9.05% 29.60% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 02-27 0.9138 0.9138 -1.20% 14.54% 29.18% 0.24 付娟 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 02-27 1.3186 1.3186 0.02% 13.62% 28.97% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 02-27 1.3053 1.3053 0.02% 13.06% 28.06% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 02-27 1.3570 1.3570 1.86% 14.49% 27.29% 0.95 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 02-27 1.8756 1.8756 0.81% 11.69% 27.07% 1.61 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 02-27 1.9771 1.9771 0.81% 11.52% 26.69% 0.29 俞诚 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 02-27 2.3460 2.4960 0.09% 17.18% 24.99% 0.44 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 02-27 2.3290 2.3290 0.09% 17.09% 24.81% 0.08 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 02-27 1.2405 1.2405 -0.42% 12.02% 22.24% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 02-27 1.2346 1.2346 -0.42% 11.80% 21.76% 0.30 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 02-27 1.3942 1.3942 2.15% 9.43% 20.88% 0.36 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 02-27 1.3785 1.3785 2.15% 9.22% 20.40% 0.62 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 02-27 0.6416 3.3756 -0.42% 6.05% 20.31% 5.55 龚霄 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 02-27 2.4200 2.6230 0.25% 4.40% 20.04% 4.63 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 02-27 0.6389 0.6389 -0.42% 5.85% 19.91% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 02-27 2.3380 2.4440 0.26% 4.33% 19.84% 10.64 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 02-27 1.2416 1.2416 0.61% -17.50% 13.03% 1.66 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 02-27 1.3800 2.7830 0.58% -9.57% 13.02% 2.72 刘含 0.15% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3635 1.3635 0.12% 1.38% 12.89% 0.37 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 02-27 1.2870 1.4480 0.63% -9.75% 12.60% 1.76 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 02-27 1.2236 1.2236 0.61% -17.65% 12.57% 0.71 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 02-27 1.1687 2.0649 0.27% 1.33% 10.71% 6.41 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 02-27 1.1381 1.3750 0.26% 1.16% 10.37% 1.74 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0082 1.0082 0.52% 6.26% 10.37% 0.58 杨翰 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1486 1.1486 0.23% 4.44% 10.19% 0.03 韩玥 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7283 1.7283 0.52% 6.15% 10.15% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1350 1.1350 0.23% 4.25% 9.79% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.2081 1.2081 -0.27% 5.01% 9.62% 0.52 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 02-27 1.0941 1.0941 0.27% 0.26% 9.21% 0.05 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0934 1.0934 -0.16% 2.04% 8.86% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 02-27 1.0905 1.0905 0.26% 0.10% 8.86% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 02-27 1.0340 1.0340 0.14% 3.73% 8.56% 1.74 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0895 1.0895 -0.16% 1.89% 8.51% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 02-27 1.0162 1.0162 0.13% 3.52% 8.13% 0.11 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 02-27 0.5177 3.7268 1.93% 10.41% 5.46% 4.55 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 02-27 0.6653 1.0815 0.08% -8.68% 5.39% 1.91 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 02-27 0.6575 0.6575 0.08% -8.82% 5.07% 0.30 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 02-27 0.5153 0.5153 1.94% 10.20% 5.03% 1.65 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 02-27 1.0800 1.0800 0.01% 1.02% 3.90% 1.07 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 02-27 1.0715 1.0715 0.01% 0.92% 3.69% 0.44 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0750 1.7240 0.00% 1.76% 3.53% 3.08 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0740 1.1460 0.00% 1.67% 3.35% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 02-27 1.0925 1.0925 0.01% 1.50% 3.24% 1.81 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 02-27 1.0658 1.1966 - 1.14% 3.11% 85.61 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 02-27 1.0863 1.0863 0.01% 1.40% 3.04% 0.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 02-27 1.0038 1.1588 - 1.16% 2.54% 84.49 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 02-27 1.1409 1.2052 0.02% 1.13% 2.53% 155.31 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2279 1.2579 -0.07% 1.55% 2.52% 1.87 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 02-27 1.1229 1.1844 0.02% 1.09% 2.44% 5.95 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2209 1.2509 -0.07% 1.49% 2.39% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 02-27 1.0395 1.2819 0.02% 0.90% 2.31% 20.32 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 02-27 1.0403 1.2743 0.01% 0.85% 2.21% 0.58 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 02-27 1.0050 1.1330 - 0.92% 2.08% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 02-27 1.0278 1.0278 0.02% 0.90% 2.06% 0.48 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 02-27 1.0052 1.2650 0.01% 0.87% 1.92% 20.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0589 1.1748 - 1.01% 1.88% 8.51 叶瑜珍 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 02-27 1.1964 1.1964 0.01% 0.91% 1.84% 5.28 杨翰 - 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 02-27 1.0249 1.0249 0.02% 0.80% 1.84% 0.18 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 02-27 1.0050 1.2588 0.01% 0.82% 1.81% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 02-27 0.9914 2.0303 0.19% -9.82% 1.39% 15.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 02-27 0.9789 0.9789 0.19% -9.96% 1.08% 0.75 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 02-27 1.0518 1.0518 0.01% 0.46% 0.99% 0.32 沈夏 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 02-27 1.4440 1.4440 -0.04% -4.45% 0.75% 0.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 02-27 1.0109 1.0400 0.02% 0.14% 0.72% 30.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 02-27 1.0105 1.0565 0.00% 1.06% 0.65% 0.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 02-27 1.0097 1.0329 0.02% 0.00% 0.42% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 02-27 1.4083 1.4083 -0.04% -4.63% 0.39% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 02-27 1.0080 1.0480 0.00% 0.89% 0.38% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 02-27 1.0520 1.0520 0.00% 0.35% 0.10% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 02-27 1.0584 1.0884 - 1.03% 0.09% 4.12 乔健生 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 02-27 1.0445 1.0445 0.00% 0.25% -0.11% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 02-27 1.0203 1.1148 0.03% -0.02% -0.16% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 02-27 1.0209 1.0209 0.03% 0.02% -0.22% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 02-27 0.9955 1.0245 0.01% -0.55% -0.44% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 02-27 1.3932 1.3932 0.07% 0.17% -0.53% 2.85 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 02-27 1.3835 1.3835 0.07% 0.01% -0.79% 0.02 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 02-27 0.9936 1.0093 0.00% -0.77% -0.86% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 02-27 1.0422 1.0862 0.03% -1.45% -1.57% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 02-27 0.7686 0.7686 -0.26% -3.62% -4.99% 1.40 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 02-27 0.7543 0.7543 -0.25% -3.81% -5.37% 0.51 李航 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 02-27 0.4390 0.4390 0.97% -24.88% -22.18% 1.05 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 02-27 0.4310 0.4310 0.96% -25.20% -22.66% 1.18 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.2050 1.2050 -0.27% 4.90% - 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 02-27 0.9364 0.9364 2.17% 0.42% - 5.43 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 02-27 0.9336 0.9336 2.17% 0.21% - 1.52 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 02-27 1.1045 1.1045 0.93% 5.60% - 2.92 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 02-27 1.1033 1.1033 0.93% 5.52% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 02-27 1.0926 1.0926 0.05% 9.22% - 0.31 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 02-27 1.0938 1.0938 0.05% 9.34% - 1.58 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 02-27 1.0056 1.0056 0.38% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 02-27 1.0066 1.0066 0.38% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 02-27 1.0121 1.0121 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3607 1.3860% 1.34% 1.35% 0.35% 19.37 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3052 1.1860% 1.14% 1.15% 0.30% 11.60 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3716 1.4260% 1.38% 1.39% 0.36% 102.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 02-27 0.1868 0.7750% 0.77% 0.76% - 186.02 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 02-27 0.1798 0.7680% 0.77% 0.76% - 97.21 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 02-27 0.9180 0.9180 0.71% 0.9180 0.00% 0.15 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 02-27 0.7176 0.7176 0.48% 0.7170 0.08% 4.33 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 02-27 1.2530 1.2530 0.28% 1.2520 0.08% 0.27 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 02-27 3.9966 1.6285 0.14% 4.0050 -0.21% 0.48 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 02-27 1.3646 1.3646 0.07% 1.3620 0.19% 2.95 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 02-27 2.2702 2.2702 -1.01% 2.2680 0.10% 1.27 王赟杰 等