申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 08-13 9.3404 9.7828 0.06% 66.16% 162.12% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 08-13 9.1241 9.5806 0.06% 65.83% 161.09% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 08-13 2.1953 4.2296 -0.81% 40.14% 129.23% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 08-13 2.0889 2.1350 -0.81% 39.41% 127.55% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 08-13 2.2733 2.2733 -0.93% 37.51% 122.89% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 08-13 2.2574 2.2574 -0.93% 37.13% 121.86% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 08-13 2.0212 2.3568 -1.22% 30.09% 78.54% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 08-13 2.1008 2.1008 -1.22% 29.90% 78.00% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 08-13 1.3162 1.3162 0.18% 32.44% 74.42% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 08-13 1.2902 1.2902 0.18% 32.17% 73.69% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 08-13 2.5590 3.5490 -0.58% 2.28% 48.61% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 08-13 1.1559 1.1559 -0.38% 11.88% 48.27% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 08-13 2.5190 2.5410 -0.55% 2.07% 48.02% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 08-13 1.1331 1.1331 -0.38% 11.46% 47.37% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 08-13 2.3038 2.3038 -0.94% 14.58% 42.91% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 08-13 2.2577 2.2577 -0.94% 14.41% 42.48% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 08-13 1.5966 1.5966 -0.29% 16.52% 36.59% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 08-13 1.5589 1.5589 -0.29% 16.17% 35.77% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 08-13 2.6606 2.6606 -0.95% 8.10% 33.07% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 08-13 2.6006 2.6886 -0.94% 7.72% 32.13% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 08-13 2.4189 2.4189 -2.03% -16.85% 31.99% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 08-13 2.3088 2.3088 -0.94% 7.57% 31.73% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 08-13 2.3714 2.3714 -2.03% -17.01% 31.50% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 08-13 1.3459 1.3459 -0.54% 3.10% 27.02% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 08-13 1.2522 1.2522 -0.54% 2.90% 26.51% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 08-13 1.3429 1.3429 -0.91% 9.43% 25.25% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 08-13 1.3341 1.3341 -0.91% 9.21% 24.75% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 08-13 0.7937 1.0120 -0.81% 2.57% 23.84% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 08-13 3.9591 4.7516 -0.68% 5.27% 23.51% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 08-13 0.7835 0.7835 -0.81% 2.43% 23.48% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 08-13 1.6691 1.6691 -0.68% 5.07% 23.03% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 08-13 1.5665 2.3654 -1.07% 2.30% 23.01% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 08-13 1.7521 1.7521 -1.08% 2.14% 22.64% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 08-13 1.2616 2.2361 -0.70% -7.60% 21.14% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 08-13 1.2091 1.2091 -0.70% -7.74% 20.79% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 08-13 2.2342 3.2502 -0.39% -4.46% 18.77% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 08-13 2.1956 2.1956 -0.39% -4.65% 18.30% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 08-13 0.6695 3.4035 -0.24% 4.51% 16.56% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 08-13 1.3686 1.3686 -1.06% -0.06% 16.28% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 08-13 0.6653 0.6653 -0.24% 4.28% 16.07% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 08-13 1.3496 1.3496 -1.06% -0.25% 15.82% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 08-13 1.8743 1.8743 -0.70% 2.75% 14.80% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 08-13 1.9730 1.9730 -0.70% 2.59% 14.46% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 08-12 1.4328 1.4328 1.68% -4.51% 13.35% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 08-12 1.4246 1.4246 1.68% -4.62% 13.09% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 08-13 2.5400 2.7430 -1.13% 5.70% 12.14% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 08-13 2.4510 2.5570 -1.13% 5.60% 11.92% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 08-13 0.8353 0.8353 -0.36% -11.26% 9.40% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 08-13 0.8240 0.8240 -0.35% -11.44% 8.97% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 08-13 1.1406 1.1406 -1.21% -18.22% 8.56% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 08-13 1.2168 1.2168 -0.53% 0.85% 5.87% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 08-13 1.2127 1.2127 -0.53% 0.76% 5.67% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 08-13 2.3719 3.4555 -1.09% -9.19% 4.90% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 08-11 1.1266 1.1266 -0.15% -1.56% 4.77% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 08-13 2.3189 2.3189 -1.09% -9.38% 4.45% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 08-11 1.1115 1.1115 -0.14% -1.73% 4.41% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 08-13 1.1680 1.1680 -1.13% -17.76% 3.67% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 08-13 1.1527 1.1527 -1.13% -17.93% 3.26% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 08-13 1.0096 1.0096 -0.09% -2.27% 3.23% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 08-13 1.4370 1.4370 -0.62% -2.41% 3.12% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 08-13 0.9904 0.9904 -0.09% -2.47% 2.82% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0877 1.7366 -0.19% 1.09% 2.78% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 08-13 1.3996 1.3996 -0.62% -2.56% 2.77% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 08-13 1.1050 1.1050 0.02% 1.20% 2.64% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 08-07 1.0159 1.1709 - 1.34% 2.52% 80.67 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0857 1.1577 -0.19% 1.00% 2.50% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 08-13 1.0955 1.0955 0.05% 1.45% 2.48% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 08-13 1.0977 1.0977 0.01% 1.10% 2.44% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 08-13 1.1551 1.2194 0.02% 1.29% 2.37% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 08-13 1.2152 1.2152 0.05% 1.59% 2.36% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 08-13 1.1364 1.1979 0.02% 1.24% 2.27% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 08-13 1.0858 1.0858 0.04% 1.34% 2.27% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 08-07 1.0737 1.2045 - 0.84% 2.12% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0718 1.1877 - 1.36% 2.10% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 08-07 1.0152 1.1432 - 1.13% 2.05% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 08-13 1.0385 1.0385 0.02% 1.09% 1.95% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 08-13 1.0685 1.0685 0.07% 1.60% 1.90% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 08-13 1.0113 1.2766 0.05% 1.16% 1.86% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 08-13 1.0492 1.2916 0.01% 0.99% 1.85% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 08-13 1.4271 1.4271 0.08% 2.27% 1.77% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 08-13 1.0497 1.2837 0.02% 0.95% 1.76% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 08-13 1.0347 1.0347 0.02% 1.00% 1.75% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 08-13 1.0109 1.2695 0.05% 1.06% 1.71% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 08-13 1.0599 1.0599 0.07% 1.49% 1.69% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 08-13 1.9880 2.1380 -1.29% -14.24% 1.48% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 08-13 1.4153 1.4153 0.08% 2.12% 1.46% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 08-13 1.0443 1.0443 0.05% 2.18% 1.40% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 08-13 1.0126 1.0542 0.05% 1.40% 1.36% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 08-13 1.9710 1.9710 -1.30% -14.34% 1.28% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 08-07 1.0786 1.1086 0.08% 1.96% 1.17% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 08-13 1.0410 1.1355 0.05% 1.89% 1.11% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 08-13 1.0140 1.0457 0.05% 1.25% 1.08% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 08-13 1.2055 1.2555 -0.12% -0.27% 1.05% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1980 1.2480 -0.11% -0.32% 0.94% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 08-13 1.0544 1.0544 0.01% 0.29% 0.73% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 08-11 1.0824 1.0824 -0.29% -1.35% 0.69% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 08-13 0.9465 0.9465 -0.44% -4.45% 0.67% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 08-13 1.6211 1.6211 -0.44% -4.55% 0.47% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 08-11 1.0770 1.0770 -0.30% -1.50% 0.38% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 08-13 1.0039 1.0329 0.00% 0.89% 0.29% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 08-13 1.0001 1.0158 -0.01% 0.68% -0.14% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 08-13 1.0553 1.0993 0.04% 1.09% -0.52% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 08-13 1.1405 2.0367 -0.18% -1.85% -0.77% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 08-13 1.0448 1.0448 -0.83% -2.94% -1.02% 0.65 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 08-13 1.1091 1.3460 -0.19% -2.01% -1.07% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 08-13 1.0432 1.0432 -0.83% -2.99% -1.16% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 08-13 1.0640 1.0640 -0.17% -2.22% -2.26% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 08-13 0.7102 1.1545 0.72% 6.37% -2.27% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 08-13 1.0591 1.0591 -0.17% -2.37% -2.56% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 08-13 0.7009 0.7009 0.72% 6.20% -2.57% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 08-13 1.1341 1.9528 -0.85% -20.08% -6.33% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 08-13 1.1139 1.1139 -0.85% -20.20% -6.61% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 08-13 0.4280 3.5639 -0.49% -12.51% -7.76% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 08-13 0.4252 0.4252 -0.49% -12.69% -8.12% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 08-13 0.9373 1.9762 0.40% -5.84% -10.97% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 08-13 0.9242 0.9242 0.39% -5.98% -11.24% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 08-13 1.1450 2.5480 1.33% -20.26% -21.95% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 08-13 1.0660 1.2270 1.33% -20.39% -22.25% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 08-13 0.5559 0.5559 -1.21% -28.84% -25.10% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 08-13 0.5446 0.5446 -1.20% -28.97% -25.39% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 08-13 0.6708 0.6708 -0.62% -23.45% -26.90% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 08-13 0.6676 0.6676 -0.63% -23.60% -27.21% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 08-13 0.4055 0.4055 0.52% -10.01% -34.47% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 08-13 0.9605 0.9605 0.99% -25.84% -34.83% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 08-13 0.3974 0.3974 0.53% -10.19% -34.87% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 08-13 0.9448 0.9448 0.99% -25.99% -35.09% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 08-13 1.0786 1.0786 -0.71% 0.64% - 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 08-13 1.0808 1.0808 -0.70% 0.75% - 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 08-13 0.9928 0.9928 0.02% -0.04% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 08-13 0.9951 0.9951 0.02% 0.10% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 08-13 0.9976 0.9976 -0.13% -0.91% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0009 1.0009 0.01% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0018 1.0018 0.01% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 08-13 1.0391 1.0391 0.33% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 08-13 1.0386 1.0386 0.32% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3039 1.1780% 1.22% 1.23% 0.32% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2473 0.9750% 1.02% 1.03% 0.27% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3150 1.2190% 1.26% 1.27% 0.33% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 08-13 0.1332 0.7070% 0.71% 0.71% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 08-13 0.1434 0.7070% 0.71% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 08-13 1.2181 1.2181 -0.19% 1.2190 -0.07% 0.20 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 08-13 3.8931 1.5863 -0.35% 3.8960 -0.07% 0.47 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 08-13 1.3546 1.3546 -0.75% 1.3550 -0.03% 0.98 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 08-13 0.6252 0.6252 -0.78% 0.6250 0.03% 3.75 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 08-13 2.6030 2.6030 -1.00% 2.6080 -0.19% 1.24 王赟杰 等
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 08-13 0.9133 0.9133 -1.59% 0.9190 -0.62% 0.29 王赟杰