申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 03-13 2.9764 2.9764 -2.54% 45.77% 101.37% 0.90 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 03-13 2.9228 2.9228 -2.54% 45.52% 100.62% 1.43 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 03-13 5.3178 5.7602 -1.58% 24.88% 82.20% 3.22 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 03-13 5.2033 5.6598 -1.58% 24.63% 81.48% 6.80 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 03-13 2.7400 3.7300 1.07% 30.10% 73.20% 18.16 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 03-13 2.7010 2.7230 1.09% 29.85% 72.58% 4.88 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 03-13 1.6434 1.6434 -2.08% 41.70% 64.04% 5.54 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 03-13 1.6359 1.6359 -2.08% 41.42% 63.41% 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 03-13 1.5369 3.5712 -2.11% 40.66% 59.53% 11.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 03-13 1.4649 1.5110 -2.11% 39.93% 58.37% 6.77 付娟 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 03-13 1.3204 1.3204 -0.05% 10.13% 52.51% 1.57 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 03-13 1.2305 1.2305 -0.05% 9.90% 51.89% 1.48 俞诚 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 03-13 0.9947 0.9947 -3.30% 13.51% 51.15% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 03-13 0.9768 0.9768 -3.30% 13.06% 50.25% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 03-13 1.4832 1.7295 -0.62% 4.88% 48.08% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 03-13 1.5436 1.5436 -0.62% 4.72% 47.64% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 03-13 1.4625 2.5336 -0.10% 20.46% 46.60% 1.98 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 03-13 1.4034 1.4034 -0.10% 20.28% 46.17% 0.21 周润 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 03-12 1.4604 1.4604 -1.72% 9.44% 42.63% 0.23 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 03-12 1.4535 1.4535 -1.72% 9.31% 42.24% 0.10 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 03-13 2.4535 2.4535 -1.24% 13.41% 38.09% 0.06 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 03-13 2.4053 2.4933 -1.24% 13.01% 37.12% 14.68 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 03-13 2.1380 2.1380 -1.25% 12.83% 36.70% 1.80 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 03-13 2.3125 3.3285 -1.75% 15.11% 35.61% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 03-13 1.3913 1.3913 -0.47% 12.88% 35.50% 0.51 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 03-13 2.2763 2.2763 -1.75% 14.88% 35.06% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 03-13 1.3743 1.3743 -0.47% 12.67% 34.96% 0.30 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 03-13 3.7881 4.5806 -0.51% 7.28% 33.88% 8.02 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 03-13 1.5996 1.5996 -0.51% 7.07% 33.34% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 03-13 0.7827 1.0010 -0.62% 9.84% 32.80% 1.62 周润 0.12% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 03-13 0.9193 0.9193 -1.91% 9.57% 32.67% 6.44 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 03-13 0.7736 0.7736 -0.62% 9.68% 32.42% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 03-13 0.9028 0.9028 -1.91% 9.35% 32.14% 1.63 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 03-13 1.5570 2.3559 -0.70% 10.63% 31.58% 0.65 周润 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 03-13 1.9555 1.9555 -0.59% 4.28% 31.22% 0.58 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 03-13 1.7438 1.7438 -0.69% 10.47% 31.19% 0.09 周润 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 03-13 1.9188 1.9188 -0.59% 4.12% 30.82% 0.22 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 03-13 1.3418 1.3418 -0.80% 6.41% 29.50% 0.36 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 03-13 1.3134 1.3134 -0.80% 6.09% 28.73% 0.39 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 03-13 2.5723 3.6559 -0.97% 9.31% 28.61% 2.68 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 03-13 2.5192 2.5192 -0.97% 9.07% 28.05% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 03-13 1.3619 2.1806 -2.65% 17.13% 27.77% 7.33 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 03-13 1.3393 1.3393 -2.66% 16.95% 27.37% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 03-13 1.6160 1.6160 -1.19% 6.24% 25.69% 0.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 03-13 1.5969 1.5969 -1.19% 6.02% 25.19% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 03-13 2.3020 2.4520 -0.95% 12.90% 24.91% 0.44 杨翰 0.08% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 03-13 1.2858 1.2858 -0.34% 10.67% 24.90% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 03-13 2.2850 2.2850 -0.95% 12.84% 24.66% 0.08 杨翰 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 03-13 1.2726 1.2726 -0.34% 10.14% 24.00% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 03-13 1.8471 1.8471 -0.74% 9.55% 22.94% 1.61 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 03-13 1.9468 1.9468 -0.74% 9.38% 22.56% 0.29 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 03-13 0.8398 0.8398 -2.14% -2.04% 21.55% 0.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 03-13 1.2485 1.2485 -2.98% 9.01% 21.50% 0.95 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 03-13 2.3870 2.5900 -0.54% 2.80% 21.48% 4.63 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 03-13 1.2265 1.2265 -0.54% 9.28% 21.26% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 03-13 2.3060 2.4120 -0.56% 2.72% 21.24% 10.64 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 03-13 0.8298 0.8298 -2.15% -2.24% 21.07% 0.24 付娟 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 03-13 0.6256 3.3596 -0.59% -0.29% 21.01% 5.55 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 03-13 1.2205 1.2205 -0.54% 9.07% 20.77% 0.30 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 03-13 0.6228 0.6228 -0.59% -0.48% 20.56% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 03-11 1.3589 1.3589 0.04% 2.03% 12.54% 0.37 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 03-13 1.1828 2.0790 -0.30% 3.97% 12.48% 6.41 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 03-13 1.1517 1.3886 -0.30% 3.81% 12.12% 1.74 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 03-13 1.1080 1.1080 -0.28% 2.99% 11.02% 0.05 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 03-13 1.2461 1.2461 -3.15% 0.20% 10.89% 0.36 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 03-13 1.1043 1.1043 -0.28% 2.84% 10.68% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 03-13 1.2318 1.2318 -3.15% 0.00% 10.46% 0.62 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 03-13 1.2106 1.2106 -0.28% 4.25% 9.68% 0.52 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9939 0.9939 -0.59% 5.10% 9.46% 0.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 03-13 1.2075 1.2075 -0.28% 4.15% 9.44% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1426 1.1426 0.04% 3.45% 9.40% 0.03 韩玥 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 03-13 1.7037 1.7037 -0.59% 4.99% 9.24% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 03-13 1.0306 1.0306 -0.16% 1.76% 9.20% 1.74 姚洋 等 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1288 1.1288 0.04% 3.26% 9.00% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 03-13 1.0127 1.0127 -0.17% 1.55% 8.75% 0.11 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0778 1.0778 -0.07% 1.34% 7.40% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 03-13 1.2980 2.7010 -0.76% -16.15% 7.10% 2.72 刘含 0.15% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0738 1.0738 -0.08% 1.19% 7.05% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 03-13 1.2110 1.3720 -0.74% -16.25% 6.70% 1.76 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 03-13 1.1638 1.1638 -0.68% -21.99% 5.53% 1.66 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 03-13 1.1467 1.1467 -0.68% -22.14% 5.10% 0.71 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 03-13 0.6457 1.0497 -0.40% -14.43% 4.23% 1.91 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 03-13 0.6381 0.6381 -0.39% -14.56% 3.93% 0.30 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0750 1.7240 0.00% 1.76% 3.82% 3.08 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0730 1.1450 -0.09% 1.48% 3.54% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 03-13 1.0804 1.0804 -0.02% 1.07% 3.39% 1.07 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 03-13 1.0939 1.0939 0.01% 1.60% 3.32% 1.81 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 03-13 1.0718 1.0718 -0.02% 0.97% 3.19% 0.44 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 03-13 1.0876 1.0876 0.01% 1.50% 3.12% 0.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 03-13 1.0664 1.1972 - 0.98% 3.02% 85.61 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 03-13 1.1424 1.2067 0.02% 1.29% 2.72% 155.31 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2250 1.2550 -0.11% 1.64% 2.62% 1.87 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 03-13 1.1243 1.1858 0.02% 1.23% 2.61% 5.95 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 03-13 1.0047 1.1597 - 1.13% 2.55% 84.49 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2180 1.2480 -0.11% 1.59% 2.49% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 03-13 1.0406 1.2830 0.02% 0.98% 2.39% 20.32 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 03-13 1.0414 1.2754 0.01% 0.93% 2.30% 0.58 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0606 1.1765 - 1.17% 2.27% 8.51 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 03-13 0.4929 3.6818 -1.22% 4.74% 2.26% 4.55 龚霄 等 0.15% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 03-13 1.1980 1.1980 0.02% 1.23% 2.16% 5.28 杨翰 - 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 03-13 1.0057 1.1337 - 0.88% 2.09% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 03-13 1.0287 1.0287 0.01% 0.95% 2.09% 0.48 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 03-13 1.0007 1.2660 0.00% 1.09% 2.02% 20.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 03-13 1.0012 1.2598 0.00% 1.05% 1.93% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 03-13 1.0258 1.0258 0.01% 0.86% 1.89% 0.18 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 03-13 0.4905 0.4905 -1.23% 4.52% 1.83% 1.65 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 03-13 1.0123 1.0414 0.02% 0.73% 1.45% 30.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 03-13 1.0110 1.0342 0.02% 0.60% 1.16% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 03-13 1.0522 1.0522 0.01% 0.47% 0.95% 0.32 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 03-13 1.0109 1.0569 0.00% 2.28% 0.79% 0.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 03-13 1.0083 1.0483 0.00% 2.12% 0.51% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 03-13 1.0580 1.0880 - 1.37% 0.43% 4.12 乔健生 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 03-13 1.0195 1.1140 -0.01% 0.68% 0.13% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 03-13 1.0521 1.0521 0.00% 0.40% 0.13% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 03-13 1.0203 1.0203 -0.01% 0.75% 0.10% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 03-13 1.0446 1.0446 0.01% 0.31% -0.07% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 03-13 1.3940 1.3940 0.01% 0.82% -0.23% 2.85 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 03-13 0.9958 1.0248 0.00% -0.57% -0.42% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 03-13 1.3842 1.3842 0.01% 0.67% -0.48% 0.02 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 03-13 0.9468 1.9857 -0.78% -11.71% -0.51% 15.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 03-13 0.9347 0.9347 -0.79% -11.85% -0.82% 0.75 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 03-13 0.9938 1.0095 0.00% -0.78% -0.83% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 03-13 1.0425 1.0865 -0.03% 0.09% -1.55% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 03-13 1.3597 1.3597 -0.73% -13.25% -3.14% 0.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 03-13 1.3259 1.3259 -0.73% -13.42% -3.49% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 03-13 0.7198 0.7198 -2.00% -9.28% -4.51% 1.40 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 03-13 0.7063 0.7063 -2.01% -9.45% -4.88% 0.51 李航 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 03-13 0.4221 0.4221 -0.85% -25.84% -24.38% 1.05 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 03-13 0.4143 0.4143 -0.86% -26.16% -24.86% 1.18 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 03-13 0.8676 0.8676 -2.21% -6.69% - 5.43 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 03-13 0.8648 0.8648 -2.23% -6.89% - 1.52 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 03-13 1.1270 1.1270 -0.35% 7.57% - 2.92 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 03-13 1.1255 1.1255 -0.35% 7.47% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 03-13 1.0698 1.0698 -0.71% 6.64% - 0.31 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 03-13 1.0711 1.0711 -0.70% 6.76% - 1.58 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 03-13 1.0352 1.0352 -0.41% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 03-13 1.0363 1.0363 -0.41% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 03-13 1.0161 1.0161 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3943 1.3930% 1.39% 1.37% 0.35% 19.37 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3382 1.1890% 1.19% 1.16% 0.30% 11.60 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4054 1.4340% 1.43% 1.41% 0.36% 102.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1738 0.7320% 0.75% 0.76% - 186.02 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1705 0.7450% 0.76% 0.76% - 97.21 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 03-13 0.7712 0.7712 0.22% 0.7740 -0.36% 4.33 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 03-13 1.2712 1.2712 -0.31% 1.2720 -0.06% 0.27 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 03-13 3.8876 1.5840 -0.50% 3.8860 0.04% 0.48 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 03-13 2.1772 2.1772 -0.63% 2.1670 0.47% 1.27 王赟杰 等
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 03-13 1.3371 1.3371 -0.74% 1.3370 0.01% 2.95 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 03-13 0.8605 0.8605 -1.85% 0.8580 0.29% 0.15 王赟杰