申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信智能驱动股票A 005825 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 6.3511 | 6.7935 | 4.28% | 30.41% | 141.06% | 3.91 | 卜忠林 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信智能驱动股票C 015159 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 6.2113 | 6.6678 | 4.27% | 30.15% | 140.10% | 12.82 | 卜忠林 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.3160 | 4.3060 | 1.94% | 45.69% | 120.33% | 20.50 | 娄周鑫 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.2670 | 3.2890 | 1.93% | 45.36% | 119.44% | 10.98 | 娄周鑫 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信乐享混合A 011488 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.8367 | 1.8367 | 2.63% | 36.91% | 104.06% | 6.63 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信乐享混合C 022740 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.8259 | 1.8259 | 2.63% | 36.54% | 103.06% | 0.94 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信新经济混合A 310358 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.7431 | 3.7774 | 2.81% | 36.45% | 99.78% | 15.91 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信新经济混合C 022735 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.6606 | 1.7067 | 2.80% | 35.74% | 98.32% | 1.06 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信行业轮动股票A 005009 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.8670 | 2.8670 | 0.22% | 34.14% | 91.93% | 2.83 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信行业轮动股票C 015157 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.8139 | 2.8139 | 0.22% | 33.89% | 91.20% | 3.42 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
| 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.7458 | 2.0357 | 3.98% | 11.15% | 87.90% | 1.63 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
| 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.8162 | 1.8162 | 3.97% | 10.99% | 87.33% | 0.29 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信兴乐优选混合A 016105 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.6949 | 1.6949 | 2.19% | 40.64% | 71.91% | 0.32 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信兴乐优选混合C 016106 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.6578 | 1.6578 | 2.18% | 40.22% | 70.87% | 0.34 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信创业板量化精选股票A 009557 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.3807 | 1.3807 | 0.08% | 10.32% | 70.39% | 1.23 | 俞诚 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信创业板量化精选股票C 010505 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.2861 | 1.2861 | 0.08% | 10.11% | 69.71% | 0.76 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信价值精选混合A 011800 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0709 | 1.0709 | 2.54% | 15.64% | 67.96% | 0.24 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.6960 | 1.6960 | 0.74% | 22.46% | 67.49% | 0.35 | 胡睿喆 | 0.10% | 购买 |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.6875 | 1.6875 | 0.75% | 22.31% | 67.05% | 0.23 | 胡睿喆 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信价值精选混合C 015158 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0512 | 1.0512 | 2.54% | 15.23% | 66.96% | 0.00 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信乐同混合A 013085 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0512 | 1.0512 | 3.00% | 26.50% | 64.40% | 5.33 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信乐同混合C 013086 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0318 | 1.0318 | 2.99% | 26.24% | 63.73% | 3.76 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.4397 | 2.4998 | -0.14% | 10.51% | 54.46% | 1.83 | 周润 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3809 | 1.3809 | -0.14% | 10.34% | 53.98% | 0.20 | 周润 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.8211 | 1.0394 | 0.33% | 10.68% | 49.37% | 1.47 | 周润 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.1218 | 2.1218 | 0.95% | 6.74% | 49.23% | 0.42 | 王赟杰 等 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.5645 | 2.5645 | 0.65% | 13.30% | 49.11% | 0.25 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.8112 | 0.8112 | 0.33% | 10.50% | 48.93% | 0.18 | 周润 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.0812 | 2.0812 | 0.95% | 6.59% | 48.78% | 0.17 | 王赟杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.6551 | 2.4540 | 1.45% | 12.23% | 48.49% | 0.51 | 周润 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证500指数优选增强A 003986 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.5119 | 2.5999 | 0.65% | 12.89% | 48.05% | 14.92 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.8529 | 1.8529 | 1.45% | 12.07% | 48.04% | 0.08 | 周润 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证500指数优选增强C 007794 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.2319 | 2.2319 | 0.64% | 12.72% | 47.58% | 0.45 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证1000指数增强A 017067 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3927 | 1.3927 | 0.64% | 9.17% | 40.18% | 0.38 | 刘敦 等 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信竞争优势混合A 310368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.3388 | 3.3548 | 0.67% | 12.16% | 39.84% | 0.45 | 龚霄 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信沪深300指数增强A 310318 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 3.8958 | 4.6883 | -0.12% | 5.02% | 39.65% | 8.07 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证1000指数增强C 017068 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3749 | 1.3749 | 0.63% | 8.95% | 39.61% | 0.28 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信竞争优势混合C 015173 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.3010 | 2.3010 | 0.66% | 11.93% | 39.27% | 0.00 | 龚霄 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信沪深300指数增强C 007804 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.6443 | 1.6443 | -0.12% | 4.81% | 39.09% | 2.12 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3475 | 2.1662 | -0.07% | 14.15% | 37.60% | 6.26 | 王赟杰 | 0.10% | 购买 |
| 申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3247 | 1.3247 | -0.07% | 13.97% | 37.19% | 0.19 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 012051 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.2289 | 1.2289 | 0.18% | 12.68% | 34.61% | 0.94 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.5073 | 3.5909 | 0.71% | 5.11% | 30.33% | 2.52 | 夏祥全 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信中证A500指数增强A 022688 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2948 | 1.2948 | 0.12% | 11.68% | 30.17% | 0.17 | 俞诚 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.4543 | 2.4543 | 0.70% | 4.88% | 29.76% | 0.06 | 夏祥全 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证A500指数增强C 022689 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2878 | 1.2878 | 0.11% | 11.46% | 29.64% | 0.27 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.2542 | 1.2542 | 0.35% | 6.25% | 27.88% | 0.62 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.2393 | 1.2393 | 0.35% | 6.05% | 27.38% | 3.13 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信可转债债券A 310518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 2.2520 | 2.4020 | 0.09% | 5.48% | 26.45% | 0.36 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信可转债债券C 015167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 2.2340 | 2.2340 | 0.04% | 5.33% | 26.21% | 0.12 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证500指数增强A 002510 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.8300 | 1.8300 | -0.14% | 6.38% | 24.94% | 1.33 | 俞诚 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证500指数增强C 007795 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.9281 | 1.9281 | -0.14% | 6.22% | 24.55% | 0.26 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信盛利精选混合A 310308 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.6308 | 3.3648 | 0.43% | -1.19% | 23.71% | 5.13 | 龚霄 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信盛利精选混合C 022733 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.6276 | 0.6276 | 0.42% | -1.40% | 23.20% | 0.00 | 龚霄 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信乐成混合A 017063 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.8194 | 0.8194 | 0.45% | -6.21% | 21.93% | 0.77 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 2.4770 | 2.6800 | 0.53% | 6.08% | 21.90% | 4.66 | 梁国柱 等 | 0.07% | 购买 |
| 申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 2.3920 | 2.4980 | 0.55% | 5.98% | 21.61% | 6.70 | 梁国柱 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信乐成混合C 017064 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.8092 | 0.8092 | 0.45% | -6.41% | 21.45% | 0.19 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.3705 | 1.3705 | -1.18% | 1.41% | 19.57% | 0.36 | 杨绍华 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信红利量化选股股票A 017292 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.2543 | 1.2543 | 0.10% | 5.26% | 18.78% | 0.12 | 刘敦 等 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信红利量化选股股票C 017293 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.2408 | 1.2408 | 0.10% | 4.75% | 17.96% | 0.04 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-27 | 1.2120 | 1.2120 | 0.12% | 4.03% | 9.61% | 0.90 | 刘敦 等 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.0876 | 1.0876 | -1.06% | 0.99% | 9.57% | 0.11 | 杨绍华 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3805 | 1.3805 | 0.82% | -15.27% | 9.49% | 0.21 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-27 | 1.2086 | 1.2086 | 0.12% | 3.94% | 9.38% | 0.23 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.0832 | 1.0832 | -1.06% | 0.84% | 9.24% | 0.00 | 杨绍华 | 0.00% | 购买 |
| 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.1360 | 1.1360 | -0.19% | 2.56% | 9.22% | 0.04 | 韩玥 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信汇元宝债券A 012626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 0.9889 | 0.9889 | -0.11% | 2.90% | 9.16% | 0.38 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3456 | 1.3456 | 0.82% | -15.43% | 9.11% | 0.08 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信汇元宝债券C 012627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.6946 | 1.6946 | -0.12% | 2.80% | 8.94% | 0.01 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信沪深300价值指数A 310398 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1423 | 2.0385 | -0.38% | -1.34% | 8.94% | 5.94 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
| 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.1219 | 1.1219 | -0.20% | 2.38% | 8.82% | 0.68 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信双利混合A 013634 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0276 | 1.0276 | -0.14% | 0.77% | 8.61% | 1.36 | 姚洋 等 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信沪深300价值指数C 007800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1118 | 1.3487 | -0.38% | -1.50% | 8.58% | 1.23 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信双利混合C 013635 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0092 | 1.0092 | -0.15% | 0.57% | 8.18% | 0.08 | 姚洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0688 | 1.0688 | -0.36% | -2.32% | 7.20% | 0.03 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0648 | 1.0648 | -0.36% | -2.47% | 6.88% | 0.07 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.6513 | 1.0588 | -0.37% | -9.15% | 5.90% | 1.81 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.6433 | 0.6433 | -0.37% | -9.30% | 5.58% | 0.28 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信安泰丰利债券A 007391 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.2339 | 1.2639 | 0.00% | 2.30% | 3.72% | 0.62 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信安泰丰利债券C 007392 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.2266 | 1.2566 | 0.00% | 2.25% | 3.58% | 0.01 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信稳益宝债券A 310508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0770 | 1.7260 | -0.09% | 1.49% | 3.25% | 2.11 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 1.65% | 3.02% | 11.75 | 叶瑜珍 | 0.02% | 购买 |
| 申万菱信稳益宝债券C 015175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0750 | 1.1470 | -0.09% | 1.31% | 2.88% | 0.05 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 1.55% | 2.82% | 1.42 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0685 | 1.1993 | - | 0.80% | 2.78% | 80.21 | 叶瑜珍 | - | 购买 |
| 申万菱信安泰富利三年定开A 009543 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0073 | 1.1623 | - | 1.13% | 2.57% | 80.23 | 叶瑜珍 | 0.045% | 购买 |
| 申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1472 | 1.2115 | -0.02% | 1.41% | 2.47% | 238.39 | 叶瑜珍 等 | 0.04% | 购买 |
| 申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1290 | 1.1905 | -0.01% | 1.37% | 2.39% | 7.63 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信合利纯债债券A 011985 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0439 | 1.2863 | 0.00% | 1.07% | 2.17% | 31.13 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 1.04% | 2.17% | 1.68 | 乔健生 等 | 0.02% | 购买 |
| 申万菱信安泰富利三年定开C 009544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0079 | 1.1359 | - | 0.90% | 2.12% | 0.00 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0320 | 1.0320 | -0.02% | 1.07% | 2.12% | 0.38 | 叶瑜珍 等 | 0.02% | 购买 |
| 申万菱信合利纯债债券C 011986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0446 | 1.2786 | 0.00% | 1.03% | 2.08% | 1.40 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0641 | 1.1800 | - | 1.30% | 2.06% | 8.57 | 叶瑜珍 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.94% | 1.96% | 0.77 | 乔健生 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.2046 | 1.2046 | -0.02% | 1.59% | 1.91% | 5.32 | 杨翰 | - | 购买 |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0288 | 1.0288 | -0.02% | 0.97% | 1.90% | 0.15 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信安泰惠利纯债A 005936 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0038 | 1.2691 | -0.19% | 1.16% | 1.73% | 1.13 | 叶瑜珍 等 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信安泰惠利纯债C 005990 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0035 | 1.2621 | -0.19% | 1.05% | 1.57% | 0.00 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.9032 | 1.9421 | 0.01% | -16.10% | 1.24% | 12.56 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.8914 | 0.8914 | 0.01% | -16.22% | 0.94% | 0.71 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0531 | 1.0531 | -0.01% | 0.50% | 0.88% | 0.46 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.76% | 0.59% | 0.10 | 乔健生 | 0.02% | 购买 |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% | 0.66% | 0.37% | 0.00 | 乔健生 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0026 | 1.0442 | -0.05% | 0.76% | 0.37% | 9.99 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0047 | 1.0364 | -0.06% | 0.59% | 0.06% | 0.00 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0625 | 1.0925 | - | 1.48% | -0.08% | 4.16 | 乔健生 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信智能汽车股票A 012210 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 0.6982 | 0.6982 | 1.70% | -18.08% | -0.10% | 1.01 | 李航 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 0.9970 | 1.0260 | -0.02% | -0.44% | -0.34% | 0.10 | 乔健生 等 | 0.06% | 购买 |
| 申万菱信智能汽车股票C 012211 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 0.6847 | 0.6847 | 1.69% | -18.25% | -0.49% | 0.41 | 李航 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0253 | 1.0253 | -0.08% | 0.93% | -0.50% | 0.00 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0239 | 1.1184 | -0.08% | 0.78% | -0.54% | 4.97 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.3991 | 1.3991 | -0.07% | 0.86% | -0.72% | 1.00 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 0.9945 | 1.0102 | -0.02% | -0.64% | -0.76% | 0.00 | 乔健生 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.3888 | 1.3888 | -0.06% | 0.70% | -0.97% | 0.01 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信集利三个月定开债 014383 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0461 | 1.0901 | -0.02% | 0.53% | -1.73% | 2.59 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
| 申万菱信新动力混合A 310328 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.4665 | 3.6338 | -0.47% | -4.15% | -1.81% | 4.21 | 龚霄 等 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信新动力混合C 022734 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.4640 | 0.4640 | -0.47% | -4.35% | -2.19% | 1.62 | 龚霄 等 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信医药先锋股票A 005433 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 0.4364 | 0.4364 | 0.25% | -10.98% | -6.43% | 1.10 | 姚宏福 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信消费增长混合A 310388 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.2080 | 2.6110 | 0.83% | -14.87% | -6.65% | 2.61 | 刘含 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信医药先锋股票C 015171 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 0.4282 | 0.4282 | 0.26% | -11.14% | -7.01% | 0.95 | 姚宏福 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信消费增长混合C 015254 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1250 | 1.2860 | 0.81% | -15.09% | -7.02% | 0.32 | 刘含 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信乐融一年持有混合A 015630 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0914 | 1.0914 | 0.69% | -19.74% | -11.19% | 1.36 | 刘含 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信乐融一年持有混合C 015631 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0749 | 1.0749 | 0.69% | -19.89% | -11.55% | 0.60 | 刘含 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信行业精选混合A 024023 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.7800 | 0.7800 | -0.74% | -17.89% | - | 1.66 | 贾成东 | 0.15% | 购买 |
| 申万菱信行业精选混合C 024024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.7772 | 0.7772 | -0.74% | -18.05% | - | 1.62 | 贾成东 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证红利指数A 024252 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0951 | 1.0951 | -0.18% | 1.61% | - | 3.04 | 王赟杰 | - | 购买 |
| 申万菱信中证红利指数C 024253 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0937 | 1.0937 | -0.18% | 1.53% | - | 0.00 | 王赟杰 | - | 购买 |
| 申万菱信中证A500ETF联接C 023877 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0958 | 1.0958 | 0.19% | 6.01% | - | 0.13 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证A500ETF联接A 023876 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0973 | 1.0973 | 0.19% | 6.11% | - | 0.59 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.51% | - | - | 0.61 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0052 | 1.0052 | -0.50% | - | - | 3.10 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
| 申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0078 | 1.0078 | -0.09% | - | - | 2.78 | 刘敦 | - | 购买 |
| 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 韩玥 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 韩玥 | 0.50% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信收益宝货币E 010325 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3900 | 1.3650% | 1.37% | 1.35% | 0.34% | 17.72 | 沈夏 | - | 购买 |
| 申万菱信收益宝货币A 310338 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3399 | 1.1630% | 1.17% | 1.15% | 0.29% | 11.43 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信收益宝货币B 310339 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.4003 | 1.4060% | 1.41% | 1.39% | 0.35% | 116.80 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 申万菱信天天增 026122 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.1996 | 0.7170% | 0.72% | 0.71% | 0.18% | 191.50 | 沈夏 | - | 购买 |
| 申万菱信天添利 026123 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2002 | 0.7210% | 0.72% | 0.71% | 0.18% | 100.10 | 沈夏 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-04-27
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G60创新ETF申万菱信 510770 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.9868 | 0.9868 | 2.67% | 0.9890 | -0.22% | 0.16 | 王赟杰 |
| 创新100ETF申万菱信 515200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.3767 | 2.3767 | 1.02% | 2.3700 | 0.28% | 1.03 | 王赟杰 等 |
| A500ETF申万菱信 560750 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3733 | 1.3733 | 0.22% | 1.3720 | 0.09% | 1.79 | 王赟杰 |
| 上证50ETF申万菱信 510600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 3.8599 | 1.5728 | -0.20% | 3.8650 | -0.13% | 0.46 | 王赟杰 |
| 新能源ETF申万菱信 159752 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.7639 | 0.7639 | -0.30% | 0.7630 | 0.12% | 4.92 | 王赟杰 |
| 沪深300价值ETF申万菱信 560330 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2234 | 1.2234 | -0.39% | 1.2210 | 0.20% | 0.23 | 王赟杰 |