申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 07-01 11.3748 11.8172 -1.56% 131.85% 294.79% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 07-01 11.1166 11.5731 -1.56% 131.39% 293.24% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 07-01 2.8967 2.8967 -1.42% 109.89% 209.21% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 07-01 2.7582 4.7925 -1.44% 109.51% 209.01% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 07-01 2.8778 2.8778 -1.42% 109.34% 207.75% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 07-01 2.6257 2.6718 -1.45% 108.41% 206.76% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 07-01 2.5901 3.0201 -3.43% 76.23% 164.00% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 07-01 2.6932 2.6932 -3.42% 75.98% 163.21% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 07-01 1.6526 1.6526 -3.25% 89.89% 139.06% 5.33 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 07-01 1.6207 1.6207 -3.25% 89.47% 138.02% 3.76 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 07-01 1.4756 1.4756 -1.16% 60.57% 113.82% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 07-01 1.4471 1.4471 -1.16% 59.97% 112.53% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 07-01 3.0660 4.0560 0.76% 27.01% 95.79% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 07-01 3.0190 3.0410 0.77% 26.78% 95.12% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 07-01 3.0513 3.0513 -0.80% 24.02% 83.38% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 07-01 2.9928 2.9928 -0.80% 23.78% 82.71% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 07-01 2.6407 2.6407 -0.82% 37.89% 79.74% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 07-01 2.5887 2.5887 -0.82% 37.68% 79.20% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 07-01 1.8392 1.8392 -0.57% 52.43% 72.78% 0.32 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 07-01 1.7970 1.7970 -0.58% 51.97% 71.73% 0.34 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 06-30 1.8240 1.8240 3.50% 38.31% 53.99% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 06-30 1.8140 1.8140 3.50% 38.13% 53.64% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 07-01 1.3936 1.3936 0.17% 11.13% 51.96% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 07-01 0.8836 1.1019 -0.50% 18.62% 51.53% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 07-01 1.2972 1.2972 0.17% 10.91% 51.35% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 07-01 0.8725 0.8725 -0.49% 18.45% 51.08% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 07-01 2.7911 2.7911 0.58% 23.16% 50.85% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 07-01 2.7304 2.8184 0.58% 22.73% 49.78% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 07-01 2.4247 2.4247 0.58% 22.53% 49.32% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 07-01 1.7107 2.5096 -0.29% 15.81% 45.33% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 07-01 1.9141 1.9141 -0.29% 15.63% 44.89% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 07-01 1.3676 2.3930 -1.18% 4.62% 39.59% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 07-01 1.3111 1.3111 -1.19% 4.47% 39.18% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 07-01 4.0938 4.8863 -0.10% 11.05% 37.77% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 07-01 1.7267 1.7267 -0.10% 10.84% 37.22% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 07-01 2.4052 3.4212 -0.93% 14.95% 35.68% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 07-01 2.3647 2.3647 -0.93% 14.73% 35.13% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 07-01 1.4346 1.4346 1.19% 11.73% 33.43% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 07-01 1.4153 1.4153 1.19% 11.51% 32.89% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 07-01 0.7035 3.4375 -0.75% 12.33% 31.72% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 07-01 0.6995 0.6995 -0.75% 12.12% 31.19% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 07-01 1.3445 1.3445 0.06% 13.77% 30.46% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 07-01 1.3363 1.3363 0.06% 13.53% 29.94% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 07-01 1.2530 1.2530 -0.25% 3.78% 24.99% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 07-01 1.2372 1.2372 -0.25% 3.57% 24.50% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 07-01 1.1360 1.1360 1.87% 1.60% 23.41% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 07-01 2.5185 3.6021 1.36% 4.63% 22.00% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 07-01 2.4634 2.4634 1.35% 4.39% 21.46% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 07-01 1.8002 1.8002 1.53% 4.32% 18.19% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 07-01 1.8957 1.8957 1.53% 4.17% 17.83% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 07-01 1.5294 1.5294 -0.66% 4.53% 17.14% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 07-01 1.4903 1.4903 -0.66% 4.37% 16.74% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 07-01 1.2561 2.0748 0.62% -4.84% 12.89% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 07-01 1.2342 1.2342 0.63% -4.98% 12.55% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 07-01 2.0880 2.2380 0.29% -4.66% 11.72% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 07-01 2.3460 2.5490 2.67% 2.62% 11.61% 4.66 高付 0.07% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 07-01 2.0710 2.0710 0.29% -4.78% 11.52% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 07-01 2.2650 2.3710 2.67% 2.54% 11.41% 6.70 高付 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 07-01 0.7509 0.7509 2.67% -17.93% 9.27% 0.77 高付 0.15% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1494 1.1494 0.14% 2.97% 9.06% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 07-01 0.7411 0.7411 2.66% -18.09% 8.84% 0.19 高付 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1343 1.1343 0.13% 2.78% 8.65% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.2023 1.2023 0.33% 1.61% 6.76% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.1985 1.1985 0.33% 1.52% 6.56% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9718 0.9718 -0.09% 0.12% 4.93% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 07-01 1.6647 1.6647 -0.10% 0.02% 4.72% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 07-01 0.9993 0.9993 -0.03% -2.07% 3.67% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 07-01 0.9972 2.0361 4.41% -3.01% 3.64% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 07-01 0.9836 0.9836 4.41% -3.16% 3.32% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 07-01 0.9808 0.9808 -0.03% -2.26% 3.26% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0979 1.0979 0.79% 1.70% 3.08% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0928 1.0928 0.78% 1.54% 2.76% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 07-01 1.1026 1.1026 -0.03% 1.51% 2.67% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 06-30 1.0113 1.1663 - 1.11% 2.52% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 07-01 1.0956 1.0956 -0.02% 1.42% 2.47% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 06-30 1.0719 1.2027 - 0.78% 2.30% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 07-01 1.1522 1.2165 -0.03% 1.50% 2.26% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 07-01 1.1337 1.1952 -0.04% 1.45% 2.16% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 07-01 1.0894 1.0894 -0.01% 1.36% 2.08% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 06-30 1.0111 1.1391 - 0.89% 2.07% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0701 1.1860 - 1.46% 2.00% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 07-01 1.0365 1.0365 0.00% 1.15% 1.98% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 07-01 1.0474 1.2898 -0.02% 1.11% 1.89% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 07-01 1.0800 1.0800 -0.02% 1.26% 1.87% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 07-01 1.0479 1.2819 -0.02% 1.06% 1.80% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0741 1.7230 0.00% 0.95% 1.77% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 07-01 1.0329 1.0329 -0.01% 1.05% 1.76% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2096 1.2596 -0.05% 1.96% 1.74% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 07-01 1.2096 1.2096 -0.07% 1.61% 1.72% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2021 1.2521 -0.05% 1.90% 1.61% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0723 1.1443 0.00% 0.78% 1.51% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 07-01 1.0076 1.2729 -0.07% 1.29% 1.45% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 07-01 1.0073 1.2659 -0.04% 1.19% 1.31% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 07-01 1.0632 1.0632 0.00% 1.20% 1.28% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 07-01 1.0549 1.0549 0.00% 1.09% 1.07% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 07-01 1.0542 1.0542 0.00% 0.32% 0.78% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 07-01 1.0082 1.0498 -0.08% 1.30% 0.43% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 07-01 1.0039 1.0329 -0.02% 1.01% 0.23% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 07-01 1.0098 1.0415 -0.09% 1.13% 0.13% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 06-30 1.0692 1.0992 - 1.84% 0.07% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 07-01 1.4145 1.4145 -0.05% 2.35% -0.13% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 07-01 1.0006 1.0163 -0.02% 0.80% -0.19% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 07-01 1.4033 1.4033 -0.05% 2.19% -0.39% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 07-01 1.0331 1.0331 -0.15% 2.11% -0.89% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 07-01 1.0306 1.1251 -0.16% 1.82% -1.08% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 07-01 1.0496 1.0936 -0.06% 1.08% -1.90% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 07-01 0.6415 1.0428 3.48% -2.86% -2.06% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 07-01 0.6333 0.6333 3.48% -3.02% -2.36% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 07-01 1.0951 1.9913 1.77% -6.95% -2.43% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 07-01 1.0653 1.3022 1.77% -7.10% -2.74% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 07-01 0.4732 3.6460 -0.29% 0.23% -3.27% 4.21 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 07-01 0.4704 0.4704 -0.28% 0.04% -3.65% 1.62 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 07-01 0.9765 0.9765 1.58% -6.50% -3.92% 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 07-01 1.0235 1.0235 1.47% -7.34% -3.95% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 07-01 0.9750 0.9750 1.57% -6.57% -4.05% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 07-01 1.0191 1.0191 1.46% -7.49% -4.25% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 07-01 0.5865 0.5865 0.17% -23.03% -16.46% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 07-01 0.5748 0.5748 0.17% -23.19% -16.79% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 07-01 1.2460 2.6490 0.08% -10.17% -17.59% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 07-01 1.1600 1.3210 0.09% -10.36% -17.96% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 07-01 1.1757 1.1757 -0.21% -5.95% -23.76% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 07-01 1.1570 1.1570 -0.22% -6.14% -24.07% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 07-01 0.6946 0.6946 -0.59% -25.22% -28.57% 1.66 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 07-01 0.6916 0.6916 -0.59% -25.37% -28.86% 1.62 龚霄 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 07-01 0.3788 0.3788 3.92% -14.95% -30.37% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 07-01 0.3714 0.3714 3.92% -15.11% -30.80% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 07-01 1.1597 1.1597 -0.56% 12.04% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 07-01 1.1617 1.1617 -0.56% 12.14% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 07-01 0.9268 0.9268 0.88% -6.96% - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 07-01 0.9286 0.9286 0.88% -6.82% - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 07-01 0.9863 0.9863 0.33% -1.39% - 2.78 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0003 1.0003 -0.03% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0008 1.0008 -0.03% - - 5.62 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 06-30 0.9984 0.9984 - - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 06-30 0.9982 0.9982 - - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3647 1.4150% 1.38% 1.35% 0.33% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3097 1.2130% 1.18% 1.15% 0.28% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3754 1.4570% 1.43% 1.39% 0.34% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1606 0.7620% 0.74% 0.74% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3247 0.7540% 0.74% 0.75% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 07-01 1.1682 1.1682 1.84% 1.1690 -0.07% 0.23 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 07-01 3.9502 1.6096 -0.12% 3.9490 0.03% 0.46 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 07-01 1.4626 1.4626 -0.60% 1.4600 0.18% 1.79 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 07-01 3.0102 3.0102 -0.88% 2.9940 0.54% 1.03 王赟杰 等
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 07-01 0.7165 0.7165 -2.60% 0.7150 0.21% 4.92 王赟杰
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 07-01 1.2168 1.2168 -2.83% 1.2150 0.15% 0.16 王赟杰