申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 09-23 9.9659 10.4083 0.09% 93.78% 120.72% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 09-23 9.7308 10.1873 0.09% 93.39% 119.85% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 09-23 2.2747 2.2747 -0.56% 49.86% 82.14% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 09-23 2.2578 2.2578 -0.55% 49.44% 81.28% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 09-23 2.1076 4.1419 -0.53% 50.04% 78.52% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 09-23 2.0047 2.0508 -0.53% 49.75% 77.24% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 09-23 1.3941 1.3941 0.22% 58.89% 59.02% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 09-23 1.3659 1.3659 0.21% 58.53% 58.35% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 09-23 2.0186 2.3537 -0.27% 46.88% 34.17% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 09-23 2.0975 2.0975 -0.27% 46.66% 33.78% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 09-23 1.1310 1.1310 -0.24% 26.91% 21.97% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 09-23 1.1082 1.1082 -0.23% 26.64% 21.23% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 09-23 2.6222 2.6222 -0.59% 15.81% 20.42% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 09-23 2.5611 2.6491 -0.59% 15.41% 19.57% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 09-23 2.2729 2.2729 -0.59% 15.24% 19.21% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 09-23 1.3158 1.3158 -0.64% 13.96% 18.55% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 09-23 1.3065 1.3065 -0.65% 13.73% 18.06% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 09-23 2.3507 2.3507 -0.76% -9.78% 17.28% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 09-23 2.3035 2.3035 -0.76% -9.96% 16.85% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 09-23 1.8552 1.8552 -0.47% 8.80% 12.70% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 09-23 2.1626 2.1626 -0.54% 15.72% 12.69% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 09-23 1.3816 1.3816 0.07% 9.01% 12.44% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 09-23 2.1186 2.1186 -0.54% 15.54% 12.36% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 09-23 1.9522 1.9522 -0.47% 8.63% 12.35% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 09-23 1.3617 1.3617 0.07% 8.79% 11.99% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 09-23 2.5650 2.7680 -0.39% 14.46% 11.62% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 09-23 2.4750 2.5810 -0.40% 14.37% 11.39% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 09-23 1.3355 1.3355 -0.46% 7.00% 11.23% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 09-23 1.2419 1.2419 -0.46% 6.78% 10.78% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 09-23 3.8942 4.6867 -0.45% 8.40% 10.04% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 09-23 1.6410 1.6410 -0.45% 8.19% 9.60% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 09-23 1.3924 1.3924 -1.35% 10.30% 6.85% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 09-23 2.1754 3.1914 -0.27% -0.05% 6.76% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 09-23 2.1368 2.1368 -0.27% -0.25% 6.33% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 09-23 1.3586 1.3586 -1.36% 9.96% 6.22% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 09-23 0.7615 0.9798 -0.60% 3.66% 5.38% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 09-23 1.2196 1.2196 -0.22% 1.71% 5.34% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 09-23 1.2152 1.2152 -0.22% 1.61% 5.13% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 09-23 0.7514 0.7514 -0.60% 3.50% 5.06% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 09-23 2.4465 3.5301 0.39% 5.19% 4.95% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 09-23 1.0481 1.0481 -0.56% 4.14% 4.91% 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 09-23 1.0458 1.0458 -0.56% 4.04% 4.71% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 09-23 2.3907 2.3907 0.38% 4.97% 4.51% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 09-23 1.1529 2.0491 -0.60% 2.65% 4.31% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 09-23 1.1208 1.3577 -0.60% 2.50% 3.98% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 09-18 1.0840 1.1140 - 2.46% 3.86% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 09-23 1.5009 2.2998 -0.71% 3.65% 3.70% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 09-23 0.6602 3.3942 -0.21% 10.40% 3.59% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 09-23 1.4306 1.4306 0.01% 2.51% 3.52% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 09-23 1.6782 1.6782 -0.72% 3.49% 3.39% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 09-23 1.4183 1.4183 0.01% 2.35% 3.22% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 09-23 0.6558 0.6558 -0.21% 10.16% 3.18% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 09-18 1.0230 1.0460 - 2.45% 3.14% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 09-23 1.1693 1.2183 0.00% 1.62% 2.91% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 09-23 1.1079 1.1079 0.00% 1.20% 2.86% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 09-18 1.0194 1.1369 - 2.19% 2.79% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 09-23 1.0981 1.0981 0.01% 1.59% 2.72% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 09-23 1.0738 1.0738 -0.59% 1.98% 2.71% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 09-23 1.1004 1.1004 0.00% 1.10% 2.66% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 09-23 1.1581 1.2224 0.01% 1.29% 2.65% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0761 1.1920 - 1.46% 2.65% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 09-23 1.0159 1.2812 0.02% 1.47% 2.64% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 09-23 1.1392 1.2007 0.01% 1.24% 2.55% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 09-23 1.0882 1.0882 0.01% 1.49% 2.52% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 09-23 1.0153 1.2739 0.02% 1.37% 2.49% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 09-23 1.0685 1.0685 -0.60% 1.83% 2.41% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1306 1.1306 0.28% 0.50% 2.39% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 09-18 1.0168 1.1718 - 1.20% 2.35% 80.67 叶瑜珍 等 0.045% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 09-23 1.0713 1.0713 0.05% 1.76% 2.21% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 09-23 1.0141 1.0557 0.00% 1.35% 2.18% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-中短债 09-23 1.0403 1.0403 0.00% 1.06% 2.06% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1149 1.1149 0.27% 0.31% 2.01% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 09-23 1.0364 1.2938 0.01% 0.97% 2.00% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 09-23 1.0624 1.0624 0.04% 1.65% 2.00% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 09-21 1.0887 1.0887 0.85% 3.90% 1.97% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 09-23 1.0367 1.2857 0.00% 0.91% 1.90% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 09-23 1.0152 1.0469 0.00% 1.20% 1.89% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 09-18 1.0156 1.1436 - 0.98% 1.88% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 09-18 1.0758 1.2066 - 0.88% 1.87% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-中短债 09-23 1.0363 1.0363 0.01% 0.95% 1.86% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 09-21 1.0830 1.0830 0.86% 3.75% 1.66% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 09-23 2.2190 3.2090 -1.11% -13.76% 1.56% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 09-18 1.0567 1.1007 - 1.34% 1.38% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 09-23 1.0498 1.0498 -0.71% -1.68% 1.38% 0.65 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0706 1.7195 -0.04% -0.41% 1.34% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 09-23 1.0480 1.0480 -0.71% -1.72% 1.25% 0.00 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 09-23 2.1830 2.2050 -1.13% -13.95% 1.14% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0683 1.1403 -0.04% -0.44% 1.04% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1942 1.2442 -0.13% -0.39% 1.03% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1865 1.2365 -0.12% -0.44% 0.92% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 09-23 1.0550 1.0550 0.00% 0.24% 0.73% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 09-23 1.0047 1.0337 0.00% 0.86% 0.30% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 09-23 1.0005 1.0162 0.00% 0.66% -0.12% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 09-23 1.1445 1.9632 -1.23% -6.10% -0.75% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 09-23 1.0034 1.0034 -0.10% -1.69% -0.82% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 09-23 1.1237 1.1237 -1.24% -6.25% -1.06% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 09-23 0.9838 0.9838 -0.10% -1.89% -1.22% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9418 0.9418 -0.12% -3.11% -1.53% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 09-23 1.6127 1.6127 -0.12% -3.21% -1.72% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 09-23 1.0963 1.0963 -1.54% -3.49% -1.98% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 09-23 1.1715 2.1026 -0.31% -16.61% -4.79% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 09-23 1.1223 1.1223 -0.32% -16.74% -5.07% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 09-23 1.9140 2.0640 -0.57% -12.16% -5.39% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 09-23 1.8970 1.8970 -0.63% -12.26% -5.57% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 09-22 1.2963 1.2963 1.66% -9.13% -5.74% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 09-22 1.2886 1.2886 1.66% -9.23% -5.96% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 09-23 0.6813 1.1075 0.07% 11.32% -6.84% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 09-23 0.6722 0.6722 0.07% 11.16% -7.12% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 09-23 1.1053 1.1053 -2.00% -0.80% -9.88% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 09-23 1.0904 1.0904 -1.99% -0.99% -10.23% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 09-23 0.9092 1.9481 -0.46% 2.54% -11.81% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 09-23 0.8962 0.8962 -0.47% 2.38% -12.08% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 09-23 0.4190 3.5476 -0.29% -6.70% -12.29% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 09-23 0.4161 0.4161 -0.29% -6.87% -12.64% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 09-23 0.8205 0.8205 -0.38% 9.08% -15.01% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 09-23 0.8090 0.8090 -0.37% 8.87% -15.35% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 09-23 1.3548 1.3548 -1.34% 6.77% -16.03% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 09-23 1.3190 1.3190 -1.34% 6.61% -16.32% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 09-23 0.4384 0.4384 3.42% 7.40% -17.67% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 09-23 0.4294 0.4294 3.42% 7.16% -18.18% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 09-23 1.1370 2.5400 -0.35% -4.13% -24.75% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 09-23 1.0570 1.2180 -0.38% -4.43% -25.09% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 09-23 0.6466 0.6466 -0.42% -16.10% -31.19% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 09-23 0.6432 0.6432 -0.42% -16.27% -31.47% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 09-23 0.9673 0.9673 -0.42% -9.67% -33.80% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 09-23 0.9511 0.9511 -0.42% -9.85% -34.06% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 09-23 0.4935 0.4935 -1.36% -26.68% -39.75% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 09-23 0.4832 0.4832 -1.37% -26.83% -39.99% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 09-23 0.9947 0.9947 -0.13% -0.20% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 09-23 0.9974 0.9974 -0.13% -0.04% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 09-23 1.0004 1.0004 -0.12% -0.16% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0024 1.0024 -0.01% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0036 1.0036 -0.01% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 09-23 0.9685 0.9685 -1.76% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 09-23 0.9678 0.9678 -1.77% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2748 1.3570% 1.36% 1.36% 0.32% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2195 1.1540% 1.15% 1.16% 0.26% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2858 1.3980% 1.40% 1.40% 0.33% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 09-23 0.1486 0.7250% 0.72% 0.72% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3141 0.7180% 0.71% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 09-23 0.9126 0.9126 -0.03% 0.9100 0.28% 0.29 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 09-23 3.8425 1.5657 -0.52% 3.8520 -0.25% 0.47 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 09-23 2.4336 2.4336 -0.57% 2.4300 0.15% 1.24 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 09-23 1.3122 1.3122 -0.59% 1.3110 0.09% 0.98 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 09-23 1.2302 1.2302 -0.64% 1.2300 0.02% 0.20 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 09-23 0.5539 0.5539 -0.81% 0.5550 -0.20% 3.75 王赟杰