申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 06-30 11.5548 11.9972 3.63% 135.52% 303.59% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 06-30 11.2926 11.7491 3.63% 135.06% 302.00% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 06-30 2.9383 2.9383 4.06% 112.90% 213.99% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 06-30 2.7985 4.8328 3.82% 112.57% 213.42% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 06-30 2.9192 2.9192 4.06% 112.35% 212.51% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 06-30 2.6642 2.7103 3.82% 111.47% 211.15% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 06-30 2.6820 3.1273 3.39% 82.49% 173.62% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 06-30 2.7887 2.7887 3.39% 82.22% 172.81% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 06-30 1.7081 1.7081 4.81% 96.27% 148.63% 5.33 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 06-30 1.6751 1.6751 4.81% 95.83% 147.58% 3.76 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 06-30 1.4929 1.4929 3.36% 62.45% 118.13% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 06-30 1.4641 1.4641 3.37% 61.85% 116.78% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 06-30 3.0430 4.0330 3.15% 26.06% 94.19% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 06-30 2.9960 3.0180 3.17% 25.81% 93.51% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 06-30 3.0760 3.0760 0.18% 25.02% 88.77% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 06-30 3.0170 3.0170 0.18% 24.78% 88.08% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 06-30 2.6626 2.6626 1.87% 39.03% 80.55% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 06-30 2.6102 2.6102 1.87% 38.83% 80.00% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 06-30 1.8498 1.8498 3.41% 53.31% 74.38% 0.32 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 06-30 1.8074 1.8074 3.41% 52.85% 73.32% 0.34 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 06-30 0.8880 1.1063 2.34% 19.21% 52.47% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 06-30 0.8768 0.8768 2.33% 19.03% 52.01% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 06-30 1.3912 1.3912 1.32% 10.94% 51.96% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 06-30 1.2950 1.2950 1.31% 10.72% 51.36% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 06-30 2.7749 2.7749 2.50% 22.45% 50.98% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 06-30 2.7146 2.8026 2.50% 22.02% 49.92% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 06-29 1.7623 1.7623 2.32% 32.05% 49.50% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 06-30 2.4108 2.4108 2.50% 21.83% 49.46% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 06-29 1.7527 1.7527 2.32% 31.88% 49.15% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 06-30 1.7156 2.5145 2.73% 16.14% 46.29% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 06-30 1.9196 1.9196 2.73% 15.97% 45.86% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 06-30 1.3840 2.4173 2.17% 5.88% 40.98% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 06-30 1.3269 1.3269 2.18% 5.73% 40.56% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 06-30 4.0979 4.8904 0.74% 11.16% 38.40% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 06-30 1.7284 1.7284 0.73% 10.94% 37.85% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 06-30 2.4279 3.4439 1.14% 16.04% 37.53% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 06-30 2.3870 2.3870 1.14% 15.81% 36.97% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 06-30 0.7088 3.4428 0.65% 13.17% 33.51% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 06-30 0.7048 0.7048 0.66% 12.97% 32.98% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 06-30 1.4177 1.4177 1.86% 10.41% 32.20% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 06-30 1.3987 1.3987 1.86% 10.20% 31.68% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 06-30 1.3437 1.3437 0.73% 13.70% 30.49% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 06-30 1.3355 1.3355 0.72% 13.47% 29.98% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 06-30 1.2562 1.2562 4.66% 4.04% 23.24% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 06-30 1.2403 1.2403 4.66% 3.83% 22.75% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 06-30 2.4848 3.5684 1.98% 3.23% 20.84% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 06-30 2.4305 2.4305 1.98% 3.00% 20.31% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 06-30 1.1151 1.1151 3.26% -0.27% 19.11% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 06-30 1.5395 1.5395 2.18% 5.22% 17.19% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 06-30 1.7730 1.7730 0.29% 2.75% 16.83% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 06-30 1.5002 1.5002 2.17% 5.06% 16.78% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 06-30 1.8671 1.8671 0.30% 2.59% 16.48% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 06-30 2.0820 2.2320 0.43% -4.93% 12.12% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 06-30 1.2483 2.0670 3.40% -5.43% 12.03% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 06-30 2.0650 2.0650 0.44% -5.06% 11.92% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 06-30 1.2265 1.2265 3.40% -5.57% 11.69% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 06-30 2.2850 2.4880 0.79% -0.04% 8.91% 4.66 高付 0.07% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1478 1.1478 -0.57% 2.63% 8.89% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 06-30 2.2060 2.3120 0.82% -0.14% 8.72% 6.70 高付 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1328 1.1328 -0.58% 2.44% 8.50% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 06-30 1.1983 1.1983 0.04% 1.28% 6.71% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 06-30 1.1945 1.1945 0.05% 1.19% 6.51% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 06-30 0.7314 0.7314 1.08% -20.07% 5.66% 0.77 高付 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9727 0.9727 0.41% 0.22% 5.35% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 06-30 0.7219 0.7219 1.09% -20.21% 5.25% 0.19 高付 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6664 1.6664 0.42% 0.12% 5.15% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 06-30 0.9996 0.9996 -0.35% -2.04% 3.81% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 06-30 0.9811 0.9811 -0.36% -2.23% 3.40% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0893 1.0893 -1.39% 0.47% 2.81% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 06-30 1.1029 1.1029 0.00% 1.54% 2.72% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 06-30 1.0113 1.1663 - 1.11% 2.52% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 06-30 1.0958 1.0958 -0.01% 1.43% 2.51% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0843 1.0843 -1.39% 0.31% 2.50% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 06-30 1.1526 1.2169 -0.01% 1.53% 2.32% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 06-30 1.0719 1.2027 - 0.78% 2.30% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 06-30 1.1341 1.1956 0.00% 1.49% 2.23% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 06-30 1.0895 1.0895 -0.01% 1.37% 2.10% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 06-30 1.0111 1.1391 - 0.89% 2.07% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2102 1.2602 -0.06% 2.01% 2.02% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0701 1.1860 - 1.46% 2.00% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 06-30 1.0365 1.0365 0.00% 1.15% 2.00% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 06-30 1.0476 1.2900 0.01% 1.13% 1.93% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 06-30 1.0802 1.0802 0.00% 1.28% 1.90% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2027 1.2527 -0.05% 1.95% 1.88% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 06-30 1.2105 1.2105 -0.02% 1.69% 1.83% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 06-30 1.0481 1.2821 0.00% 1.08% 1.83% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 06-30 1.0330 1.0330 0.00% 1.06% 1.79% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0741 1.7230 0.00% 0.95% 1.77% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 06-30 1.0083 1.2736 -0.05% 1.36% 1.55% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0723 1.1443 0.00% 0.78% 1.51% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 06-30 1.0077 1.2663 -0.05% 1.23% 1.38% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 06-30 1.0632 1.0632 -0.01% 1.20% 1.28% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 06-30 1.0549 1.0549 -0.02% 1.09% 1.06% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 06-30 1.0542 1.0542 0.00% 0.32% 0.79% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 06-30 1.0090 1.0506 -0.08% 1.38% 0.58% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 06-30 1.0107 1.0424 -0.08% 1.22% 0.28% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 06-30 1.0041 1.0331 -0.03% 1.03% 0.26% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 06-30 1.0692 1.0992 - 1.84% 0.07% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 06-30 1.4152 1.4152 -0.06% 2.40% -0.01% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 06-30 1.0008 1.0165 -0.03% 0.82% -0.16% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 06-30 1.4040 1.4040 -0.06% 2.24% -0.26% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 06-30 1.0347 1.0347 -0.13% 2.26% -0.61% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 06-30 1.0323 1.1268 -0.13% 1.99% -0.79% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 06-30 0.4746 3.6485 0.96% 0.53% -1.08% 4.21 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 06-30 0.9551 1.9940 0.14% -7.10% -1.17% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 06-30 0.9421 0.9421 0.14% -7.25% -1.46% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 06-30 0.4717 0.4717 0.94% 0.32% -1.48% 1.62 龚霄 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 06-30 1.0502 1.0942 -0.13% 1.14% -1.75% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 06-30 1.0761 1.9723 -1.13% -8.56% -3.53% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 06-30 1.0468 1.2837 -1.13% -8.71% -3.84% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 06-30 0.6199 1.0077 -1.38% -6.13% -4.25% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 06-30 0.6120 0.6120 -1.39% -6.28% -4.54% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 06-30 0.9613 0.9613 -1.77% -7.96% -4.70% 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 06-30 1.0087 1.0087 -0.89% -8.68% -4.79% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 06-30 0.9599 0.9599 -1.76% -8.02% -4.84% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 06-30 1.0044 1.0044 -0.90% -8.82% -5.07% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 06-30 1.2450 2.6480 2.05% -10.24% -16.39% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 06-30 1.1590 1.3200 2.02% -10.43% -16.74% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 06-30 0.5855 0.5855 2.49% -23.16% -16.88% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 06-30 0.5738 0.5738 2.48% -23.32% -17.21% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 06-30 1.1782 1.1782 2.12% -5.75% -22.90% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 06-30 1.1595 1.1595 2.12% -5.94% -23.21% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 06-30 0.6987 0.6987 0.17% -24.78% -28.15% 1.66 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 06-30 0.6957 0.6957 0.17% -24.93% -28.43% 1.62 龚霄 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 06-30 0.3645 0.3645 -0.87% -18.16% -30.70% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 06-30 0.3574 0.3574 -0.86% -18.31% -31.14% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 06-30 1.1662 1.1662 1.37% 12.67% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 06-30 1.1683 1.1683 1.38% 12.78% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 06-30 0.9187 0.9187 -1.55% -7.77% - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 06-30 0.9205 0.9205 -1.55% -7.64% - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 06-30 0.9831 0.9831 -0.20% -1.71% - 2.78 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0011 1.0011 0.01% - - 5.62 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 06-30 0.9984 0.9984 - - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 06-30 0.9982 0.9982 - - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3377 1.4280% 1.38% 1.35% 0.33% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2793 1.2260% 1.18% 1.15% 0.28% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3493 1.4710% 1.42% 1.39% 0.34% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3066 0.7340% 0.74% 0.74% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2907 0.7070% 0.73% 0.73% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 06-30 1.2523 1.2523 3.76% 1.2530 -0.06% 0.16 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 06-30 0.7356 0.7356 2.45% 0.7370 -0.19% 4.92 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 06-30 3.0368 3.0368 2.00% 3.0560 -0.63% 1.03 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 06-30 1.4714 1.4714 1.48% 1.4730 -0.11% 1.79 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 06-30 3.9549 1.6115 -0.06% 3.9490 0.15% 0.46 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 06-30 1.1471 1.1471 -1.18% 1.1460 0.10% 0.23 王赟杰