申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 04-24 6.0907 6.5331 -0.55% 29.55% 131.06% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 04-24 5.9569 6.4134 -0.55% 29.29% 130.15% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 04-24 3.2530 4.2430 5.51% 44.58% 117.01% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 04-24 3.2050 3.2270 5.50% 44.25% 116.28% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 04-24 1.7896 1.7896 0.51% 37.03% 99.93% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 04-24 1.7791 1.7791 0.50% 36.65% 98.98% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 04-24 1.6955 3.7298 -0.05% 36.47% 95.36% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 04-24 1.6153 1.6614 -0.05% 35.75% 93.95% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 04-24 2.8606 2.8606 2.15% 35.64% 91.73% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 04-24 2.8077 2.8077 2.15% 35.38% 91.01% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 04-24 1.6790 1.9578 0.44% 10.08% 81.36% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 04-24 1.7468 1.7468 0.44% 9.92% 80.81% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 04-24 1.3796 1.3796 -0.58% 11.36% 71.21% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 04-24 1.2851 1.2851 -0.59% 11.14% 70.53% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 04-23 1.6835 1.6835 1.62% 21.76% 70.33% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 04-23 1.6750 1.6750 1.62% 21.61% 69.88% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 04-24 1.6586 1.6586 3.71% 40.76% 68.44% 0.32 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 04-24 1.6224 1.6224 3.71% 40.33% 67.41% 0.34 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 04-24 1.0444 1.0444 -0.84% 14.52% 63.78% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 04-24 1.0252 1.0252 -0.84% 14.11% 62.81% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 04-24 1.0206 1.0206 -0.18% 25.64% 60.90% 5.33 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 04-24 1.0018 1.0018 -0.18% 25.38% 60.24% 3.76 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 04-24 1.4417 2.5028 0.33% 11.36% 55.51% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 04-24 1.3829 1.3829 0.33% 11.20% 55.03% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 04-24 0.8184 1.0367 -0.63% 11.88% 49.48% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 04-24 0.8085 0.8085 -0.64% 11.70% 49.03% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 04-24 2.5480 2.5480 -0.07% 14.45% 48.57% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 04-24 2.1018 2.1018 -0.18% 7.43% 48.22% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 04-24 2.0616 2.0616 -0.18% 7.27% 47.77% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 04-24 2.4958 2.5838 -0.07% 14.04% 47.51% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 04-24 1.6315 2.4304 -0.15% 12.34% 47.07% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 04-24 2.2177 2.2177 -0.07% 13.86% 47.06% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 04-24 1.8265 1.8265 -0.15% 12.17% 46.62% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 04-24 1.3839 1.3839 -0.52% 9.45% 40.00% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 04-24 3.9005 4.6930 -0.46% 6.58% 39.86% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 04-24 1.3663 1.3663 -0.52% 9.23% 39.43% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 04-24 1.6463 1.6463 -0.47% 6.36% 39.29% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 04-24 2.3233 3.3393 1.03% 12.41% 38.73% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 04-24 2.2859 2.2859 1.03% 12.19% 38.17% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 04-24 1.3484 2.1671 -1.66% 15.77% 38.04% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 04-24 1.3256 1.3256 -1.67% 15.59% 37.62% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 04-24 1.2267 1.2267 0.65% 13.05% 35.95% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 04-24 1.2933 1.2933 -0.36% 12.87% 30.08% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 04-24 2.4897 3.5733 -0.62% 5.26% 29.87% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 04-24 1.2864 1.2864 -0.36% 12.65% 29.57% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 04-24 1.2498 1.2498 1.25% 6.40% 29.38% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 04-24 2.4372 2.4372 -0.62% 5.03% 29.30% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 04-24 1.2350 1.2350 1.25% 6.20% 28.89% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 04-24 2.2500 2.4000 -0.09% 6.28% 26.48% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 04-24 2.2330 2.2330 -0.09% 6.18% 26.23% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 04-24 1.8325 1.8325 -0.35% 7.41% 25.53% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 04-24 1.9308 1.9308 -0.35% 7.25% 25.15% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 04-24 0.6281 3.3621 0.21% -0.54% 23.57% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 04-24 0.6250 0.6250 0.21% -0.73% 23.08% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 04-22 1.3869 1.3869 0.51% 2.73% 22.29% 0.36 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 04-24 0.8157 0.8157 -0.07% -5.86% 22.09% 0.77 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 04-24 2.4640 2.6670 -0.52% 6.48% 21.98% 4.66 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 04-24 2.3790 2.4850 -0.54% 6.35% 21.69% 6.70 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 04-24 0.8056 0.8056 -0.07% -6.05% 21.62% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 04-24 1.2530 1.2530 -0.63% 5.63% 19.00% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 04-24 1.2396 1.2396 -0.63% 5.12% 18.20% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0992 1.0992 0.21% 1.88% 12.59% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0948 1.0948 0.21% 1.74% 12.25% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.2106 1.2106 -0.07% 4.07% 9.59% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1382 1.1382 0.16% 2.75% 9.36% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.2072 1.2072 -0.07% 3.97% 9.34% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9900 0.9900 0.00% 3.44% 9.26% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 04-24 1.1466 2.0428 -0.35% -0.40% 9.13% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6966 1.6966 -0.01% 3.33% 9.04% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 04-24 1.3693 1.3693 0.78% -14.53% 9.01% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1241 1.1241 0.17% 2.57% 8.97% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 04-24 1.0290 1.0290 0.07% 1.16% 8.83% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 04-24 1.1160 1.3529 -0.36% -0.56% 8.78% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 04-24 1.3346 1.3346 0.77% -14.70% 8.62% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 04-24 1.0107 1.0107 0.07% 0.96% 8.41% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 04-24 1.0727 1.0727 -0.33% -1.42% 7.38% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 04-24 1.0687 1.0687 -0.35% -1.57% 7.05% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 04-24 0.6537 1.0627 -0.03% -8.08% 5.88% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 04-24 0.6457 0.6457 -0.05% -8.23% 5.56% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2339 1.2639 -0.15% 2.38% 3.80% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2266 1.2566 -0.15% 2.33% 3.66% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0780 1.7270 0.00% 1.68% 3.35% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 04-24 1.0981 1.0981 0.00% 1.68% 3.01% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0760 1.1480 0.00% 1.40% 2.97% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 04-24 1.0915 1.0915 0.00% 1.58% 2.82% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 04-24 1.0685 1.1993 - 0.80% 2.78% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 04-24 1.0073 1.1623 - 1.13% 2.57% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 04-24 1.1474 1.2117 0.00% 1.47% 2.49% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 04-24 1.1291 1.1906 0.00% 1.41% 2.38% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 04-24 1.0439 1.2863 0.00% 1.09% 2.17% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 04-24 1.0832 1.0832 -0.01% 1.05% 2.17% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 04-24 1.0322 1.0322 0.00% 1.12% 2.14% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 04-24 1.0079 1.1359 - 0.90% 2.12% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 04-24 1.0446 1.2786 0.00% 1.05% 2.07% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0641 1.1800 - 1.30% 2.06% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 04-24 0.9031 1.9420 -0.87% -15.23% 2.03% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 04-24 1.0743 1.0743 -0.01% 0.95% 1.96% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 04-24 1.2049 1.2049 0.00% 1.64% 1.95% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 04-24 1.0057 1.2710 -0.10% 1.38% 1.93% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 04-24 1.0290 1.0290 0.00% 1.01% 1.92% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 04-24 1.0054 1.2640 -0.10% 1.27% 1.76% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 04-24 0.8913 0.8913 -0.87% -15.36% 1.72% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 04-24 1.0532 1.0532 0.01% 0.51% 0.89% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 04-24 1.0571 1.0571 0.02% 0.77% 0.59% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 04-24 1.0031 1.0447 -0.07% 0.86% 0.44% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 04-24 1.0493 1.0493 0.02% 0.67% 0.38% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 04-24 1.0053 1.0370 -0.06% 0.70% 0.14% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 04-24 1.0625 1.0925 - 1.48% -0.08% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 04-24 0.9972 1.0262 0.00% -0.41% -0.32% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 04-24 1.0261 1.0261 -0.07% 1.05% -0.35% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 04-24 1.0247 1.1192 -0.08% 0.92% -0.39% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 04-24 1.4001 1.4001 -0.07% 0.99% -0.64% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 04-24 0.9947 1.0104 0.00% -0.61% -0.74% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 04-24 1.3897 1.3897 -0.08% 0.83% -0.90% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 04-24 1.0463 1.0903 -0.08% 0.58% -1.67% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 04-24 0.4687 3.6378 -0.23% -2.31% -1.76% 4.21 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 04-24 0.6865 0.6865 -0.61% -18.09% -1.86% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 04-24 0.4662 0.4662 -0.24% -2.51% -2.16% 1.62 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 04-24 0.6733 0.6733 -0.62% -18.26% -2.24% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 04-24 1.1980 2.6010 -1.48% -14.98% -7.06% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 04-24 0.4353 0.4353 0.39% -10.52% -7.24% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 04-24 1.1160 1.2770 -1.50% -15.20% -7.46% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 04-24 0.4271 0.4271 0.40% -10.70% -7.81% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 04-24 1.0839 1.0839 -1.62% -18.92% -12.32% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 04-24 1.0675 1.0675 -1.61% -19.08% -12.68% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 04-24 0.7858 0.7858 -0.66% -16.17% - 1.66 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 04-24 0.7830 0.7830 -0.66% -16.34% - 1.62 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 04-24 1.0971 1.0971 -0.06% 2.24% - 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 04-24 1.0957 1.0957 -0.06% 2.16% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 04-24 1.0937 1.0937 -0.16% 7.09% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 04-24 1.0952 1.0952 -0.16% 7.19% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 04-24 1.0089 1.0089 0.10% - - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 04-24 1.0103 1.0103 0.10% - - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 04-24 1.0087 1.0087 -0.03% - - 2.78 刘敦 - 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 韩玥 0.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3757 1.3490% 1.38% 1.40% 0.35% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3205 1.1470% 1.18% 1.20% 0.30% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3868 1.3890% 1.42% 1.44% 0.36% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1730 0.7150% 0.71% 0.72% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1654 0.7070% 0.71% 0.72% 0.19% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 04-24 0.9611 0.9611 0.80% 0.9650 -0.41% 0.16 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 04-24 0.7662 0.7662 0.67% 0.7660 0.03% 4.92 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 04-24 3.8678 1.5760 0.57% 3.8670 0.02% 0.46 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 04-24 1.3703 1.3703 -0.17% 1.3690 0.09% 1.79 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 04-24 2.3528 2.3528 -0.18% 2.3460 0.29% 1.03 王赟杰 等
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 04-24 1.2282 1.2282 -0.37% 1.2280 0.02% 0.23 王赟杰