申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 09-02 9.4002 9.8426 -1.24% 63.95% 131.55% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 09-02 9.1805 9.6370 -1.24% 63.62% 130.64% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 09-02 2.0967 4.1310 -1.14% 28.25% 94.05% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 09-02 2.2396 2.2396 -1.19% 30.35% 93.97% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 09-02 2.2234 2.2234 -1.19% 29.99% 93.05% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 09-02 1.9947 2.0408 -1.14% 27.58% 92.66% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 09-02 1.3113 1.3113 -1.30% 31.05% 56.69% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 09-02 1.2851 1.2851 -1.31% 30.76% 56.03% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 09-02 1.9338 2.2549 -1.33% 21.98% 43.94% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 09-02 2.0096 2.0096 -1.33% 21.79% 43.50% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 09-02 1.1424 1.1424 -1.23% 3.16% 35.04% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 09-02 1.1196 1.1196 -1.23% 2.93% 34.21% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 09-02 2.4878 2.4878 -1.57% -23.62% 25.28% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 09-02 2.4384 2.4384 -1.57% -23.77% 24.82% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 09-02 2.3570 3.3470 -3.04% -7.60% 23.73% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 09-02 2.3190 2.3410 -3.05% -7.79% 23.22% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 09-02 2.6204 2.6204 -1.52% 3.36% 22.72% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 09-02 2.5603 2.6483 -1.52% 2.99% 21.85% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 09-02 2.2727 2.2727 -1.52% 2.85% 21.48% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 09-02 1.4752 1.4752 -2.69% 6.90% 18.75% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 09-02 1.3210 1.3210 -1.50% 5.96% 18.25% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 09-02 1.4399 1.4399 -2.69% 6.57% 18.04% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 09-02 1.3120 1.3120 -1.50% 5.75% 17.77% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 09-02 2.1715 2.1715 -1.47% 6.67% 17.05% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 09-02 2.1276 2.1276 -1.48% 6.51% 16.69% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 09-02 1.3184 1.3184 -1.46% 1.17% 13.70% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 09-02 1.2264 1.2264 -1.46% 0.97% 13.25% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 09-02 2.5990 2.8020 -0.84% 8.02% 13.20% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 09-02 2.5080 2.6140 -0.83% 7.92% 12.97% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 09-02 1.8713 1.8713 -1.37% -0.34% 12.01% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 09-02 3.9063 4.6988 -1.35% 1.52% 11.81% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 09-02 1.9695 1.9695 -1.38% -0.49% 11.67% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 09-02 2.2344 3.2504 -0.95% -6.93% 11.40% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 09-02 1.6465 1.6465 -1.35% 1.32% 11.37% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 09-02 2.1952 2.1952 -0.95% -7.12% 10.95% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 09-02 1.3512 1.3512 -1.22% -4.72% 10.60% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 09-02 1.5076 2.3065 -1.38% -4.21% 10.33% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 09-02 1.3321 1.3321 -1.22% -4.92% 10.15% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 09-02 1.6860 1.6860 -1.38% -4.36% 10.00% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 09-02 0.7594 0.9777 -1.75% -4.14% 9.53% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 09-02 0.7495 0.7495 -1.74% -4.28% 9.21% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 09-02 0.6587 3.3927 -1.10% 2.83% 6.29% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 09-02 1.1898 2.1297 -1.31% -13.83% 6.18% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 09-02 1.1400 1.1400 -1.32% -13.96% 5.87% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 09-02 0.6545 0.6545 -1.09% 2.62% 5.85% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 09-02 1.2199 1.2199 -0.11% 0.65% 5.66% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 09-02 1.2156 1.2156 -0.12% 0.55% 5.46% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 09-02 1.0508 1.0508 -1.37% -4.21% 4.93% 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 09-02 1.0486 1.0486 -1.37% -4.31% 4.71% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 08-28 1.0804 1.1104 - 2.08% 3.13% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 09-02 1.1060 1.1060 0.00% 1.20% 2.72% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 08-31 1.1302 1.1302 0.02% -1.63% 2.68% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 09-02 1.4262 1.4262 -0.05% 2.28% 2.59% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 09-02 1.1671 1.2161 0.00% 1.60% 2.56% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 09-02 1.0986 1.0986 0.00% 1.10% 2.52% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 09-02 1.0959 1.0959 -0.03% 1.43% 2.49% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 09-02 1.0745 1.0745 -1.39% -3.91% 2.46% 0.65 王赟杰 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 09-02 1.1561 1.2204 0.01% 1.29% 2.45% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 08-28 1.0163 1.1713 - 1.25% 2.42% 80.67 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 09-02 1.0443 1.0443 -0.06% 2.16% 2.37% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 09-02 1.1372 1.1987 0.00% 1.24% 2.35% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 09-02 2.3659 3.4495 -1.07% -9.98% 2.35% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 09-02 1.0727 1.0727 -1.39% -3.96% 2.32% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0725 1.1884 - 1.28% 2.31% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 08-31 1.1147 1.1147 0.01% -1.81% 2.29% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 09-02 1.4142 1.4142 -0.05% 2.13% 2.29% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 09-02 1.0861 1.0861 -0.03% 1.32% 2.28% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 09-02 1.0124 1.2777 0.00% 1.23% 2.15% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 09-02 1.0697 1.0697 0.00% 1.67% 2.06% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 09-02 1.0407 1.1352 -0.06% 1.87% 2.04% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 09-02 1.0119 1.2705 0.00% 1.13% 2.01% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 08-28 1.0747 1.2055 - 0.84% 1.98% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 09-02 1.0390 1.0390 0.00% 1.07% 1.97% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 08-28 1.0153 1.1433 - 1.02% 1.95% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 09-02 2.3125 2.3125 -1.07% -10.17% 1.92% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 09-02 1.0350 1.2924 0.00% 0.99% 1.89% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 09-02 1.0610 1.0610 0.00% 1.57% 1.85% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 09-02 1.0354 1.2844 0.01% 0.94% 1.80% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 09-02 1.0350 1.0350 -0.01% 0.96% 1.76% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 09-02 1.0124 1.0540 -0.01% 1.33% 1.59% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0728 1.7217 -0.36% -0.30% 1.55% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 09-02 1.2008 1.2508 -0.30% -0.73% 1.47% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 09-02 1.1711 2.0673 -0.84% -0.56% 1.45% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1932 1.2432 -0.30% -0.78% 1.36% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 09-02 1.0136 1.0453 -0.01% 1.17% 1.30% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0707 1.1427 -0.36% -0.40% 1.26% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 09-02 1.1387 1.3756 -0.84% -0.71% 1.14% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 09-02 1.0547 1.0547 0.00% 0.27% 0.73% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 08-31 1.0776 1.0776 0.20% -1.05% 0.69% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 08-31 1.0721 1.0721 0.21% -1.20% 0.38% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 09-02 1.0044 1.0334 0.02% 0.88% 0.32% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 09-02 1.0102 1.0102 -0.21% -2.35% 0.31% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 09-02 0.8357 0.8357 -1.24% -8.00% 0.19% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 09-02 1.0552 1.0992 -0.02% 1.10% -0.02% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 09-02 1.0914 1.0914 -0.82% -0.98% -0.05% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 09-02 0.9908 0.9908 -0.20% -2.55% -0.09% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 09-02 1.0004 1.0161 0.02% 0.67% -0.10% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 09-02 1.9640 2.1140 -1.31% -16.96% -0.10% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9448 0.9448 -0.42% -7.08% -0.15% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 09-02 0.8242 0.8242 -1.25% -8.18% -0.21% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 09-02 1.9470 1.9470 -1.32% -17.04% -0.31% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 09-02 1.6180 1.6180 -0.42% -7.17% -0.34% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 09-02 1.0862 1.0862 -0.82% -1.13% -0.35% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 09-01 1.2879 1.2879 -1.56% -15.36% -0.80% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 09-01 1.2803 1.2803 -1.57% -15.46% -1.04% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 09-02 1.1037 1.1037 -1.50% -16.22% -2.78% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 09-02 1.1333 1.1333 -2.07% -15.25% -7.12% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 09-02 1.1182 1.1182 -2.07% -15.42% -7.50% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 09-02 1.1329 1.9516 0.05% -25.22% -8.12% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 09-02 1.1125 1.1125 0.05% -25.33% -8.40% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 09-02 0.4274 3.5628 -0.95% -19.66% -10.92% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 09-02 0.4246 0.4246 -0.93% -19.81% -11.26% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 09-02 1.3587 1.3587 -0.88% -3.32% -11.39% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 09-02 1.3231 1.3231 -0.87% -3.47% -11.69% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 09-02 0.6685 1.0867 -0.70% 2.28% -12.22% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 09-02 0.6597 0.6597 -0.69% 2.12% -12.48% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 09-02 0.9286 1.9675 -1.96% -5.18% -15.37% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 09-02 0.9155 0.9155 -1.96% -5.33% -15.61% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 09-02 1.1200 2.5230 -0.44% -17.71% -29.16% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 09-02 1.0420 1.2030 -0.38% -17.89% -29.45% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 09-02 0.6656 0.6656 -0.82% -31.57% -29.95% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 09-02 0.6622 0.6622 -0.82% -31.72% -30.24% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 09-02 0.5280 0.5280 -2.62% -28.94% -32.68% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 09-02 0.5171 0.5171 -2.62% -29.08% -32.95% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 09-02 0.3755 0.3755 0.08% -11.73% -35.72% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 09-02 0.3679 0.3679 0.08% -11.92% -36.13% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 09-02 0.9382 0.9382 -0.56% -23.36% -38.41% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 09-02 0.9227 0.9227 -0.56% -23.51% -38.65% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 09-02 1.0113 1.0113 -0.06% -0.84% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 09-02 1.0138 1.0138 -0.06% -0.70% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 09-02 1.0035 1.0035 -0.27% -0.85% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0001 1.0001 -0.08% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0011 1.0011 -0.08% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 09-02 0.9851 0.9851 -0.57% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 09-02 0.9846 0.9846 -0.57% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2710 1.3750% 1.19% 1.17% 0.31% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2183 1.1760% 0.99% 0.97% 0.26% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2826 1.4170% 1.23% 1.21% 0.32% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 09-02 0.1469 0.7240% 0.72% 0.72% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3123 0.7270% 0.72% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 09-02 1.2519 1.2519 -0.88% 1.2520 -0.01% 0.20 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 09-02 3.8770 1.5797 -0.93% 3.8750 0.05% 0.47 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 09-02 1.3151 1.3151 -1.48% 1.3150 0.01% 0.98 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 09-02 2.4439 2.4439 -1.57% 2.4480 -0.17% 1.24 王赟杰 等
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 09-02 0.8813 0.8813 -1.91% 0.8810 0.03% 0.29 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 09-02 0.5660 0.5660 -1.96% 0.5670 -0.18% 3.75 王赟杰