申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 11-02 7.1565 7.5989 -0.06% 7.34% 56.30% 10.89 付娟 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 11-02 6.9845 7.4410 -0.06% 7.13% 55.68% 28.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 11-02 1.7179 1.7179 1.05% -11.60% 33.17% 6.73 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 11-02 1.7044 1.7044 1.04% -11.77% 32.55% 0.86 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 11-02 1.5822 3.6165 1.93% -13.30% 28.92% 15.38 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 11-02 1.5042 1.5503 1.92% -13.48% 27.98% 5.99 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 11-02 1.0054 1.0054 0.20% -8.15% 20.73% 3.39 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 11-02 0.9846 0.9846 0.19% -8.35% 20.21% 1.19 付娟 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 11-02 2.5000 2.7030 2.63% -0.95% 8.27% 5.19 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 11-02 2.4120 2.5180 2.64% -1.03% 8.11% 11.22 高付 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 10-30 1.0947 1.1247 - 3.14% 4.56% 0.21 乔健生 0.08% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 11-02 2.1729 3.1889 0.23% -10.56% 4.35% 0.42 龚霄 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 11-02 1.2038 1.2038 0.02% -0.60% 4.06% 2.80 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 11-02 2.1335 2.1335 0.23% -10.74% 3.94% 0.09 龚霄 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 11-02 1.1992 1.1992 0.02% -0.70% 3.87% 2.69 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 11-02 1.4394 1.4394 0.14% 2.88% 3.28% 1.02 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 10-30 1.0293 1.0523 - 2.64% 3.26% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 11-02 1.4266 1.4266 0.14% 2.73% 2.97% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 10-30 1.0253 1.1428 - 2.40% 2.86% 11.29 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0803 1.1962 - 1.49% 2.85% 1.12 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 11-02 0.9376 0.9376 0.53% -12.72% 2.84% 0.17 苗琦 0.15% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 11-02 1.1765 2.0727 -0.05% 2.26% 2.80% 5.47 王赟杰 0.12% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 11-02 1.1726 1.2216 -0.01% 1.36% 2.74% 5.19 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 11-02 1.1098 1.1098 -0.03% 1.03% 2.63% 24.19 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 11-02 1.1011 1.1011 0.08% 1.61% 2.60% 1.73 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 11-02 1.0202 1.2855 0.17% 1.52% 2.59% 4.95 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 11-02 1.1434 1.3803 -0.05% 2.11% 2.50% 0.46 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 11-02 1.0194 1.2780 0.17% 1.46% 2.43% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 11-02 1.1020 1.1020 -0.04% 0.92% 2.42% 1.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 11-02 1.0909 1.0909 0.07% 1.52% 2.39% 0.66 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 11-02 1.0741 1.0741 0.04% 1.56% 2.37% 0.19 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 11-02 1.1595 1.2238 -0.06% 1.02% 2.35% 343.95 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 11-02 0.9183 0.9183 0.54% -12.91% 2.26% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 11-02 1.1404 1.2019 -0.06% 0.97% 2.25% 11.12 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 10-30 1.0178 1.1728 - 1.00% 2.19% 79.96 叶瑜珍 等 0.045% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 11-02 1.0650 1.0650 0.03% 1.45% 2.17% 0.12 乔健生 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-中短债 11-02 1.0435 1.0435 0.00% 1.08% 2.09% 0.53 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 11-02 1.0630 1.1070 0.13% 1.59% 1.99% 2.63 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 11-02 1.0185 1.0601 0.08% 1.49% 1.99% 10.13 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 11-02 2.2718 2.2718 2.53% -11.65% 1.90% 0.61 刘敦 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-中短债 11-02 1.0391 1.0391 -0.01% 0.96% 1.87% 0.17 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 11-02 1.0374 1.2948 -0.06% 0.80% 1.84% 59.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 11-02 1.0376 1.2866 -0.05% 0.75% 1.74% 1.59 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 10-30 1.0162 1.1442 - 0.79% 1.73% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 10-30 1.0779 1.2087 - 0.85% 1.69% 80.90 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 11-02 1.0193 1.0510 0.08% 1.37% 1.69% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 11-02 1.0947 1.0947 -0.05% 1.75% 1.33% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 11-02 2.2171 2.3051 2.52% -11.97% 1.18% 14.42 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 11-02 1.0890 1.0890 -0.06% 1.60% 1.03% 0.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 11-02 1.9670 1.9670 2.52% -12.10% 0.87% 1.96 刘敦 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 11-02 1.0730 1.7219 -0.06% -0.37% 0.84% 1.04 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 11-02 1.0560 1.0560 0.01% 0.27% 0.74% 0.51 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 11-02 1.0704 1.1424 -0.06% -0.43% 0.60% 4.78 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 11-02 1.0060 1.0350 -0.01% 0.84% 0.42% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 11-02 1.1494 1.1494 0.41% -12.02% 0.41% 0.26 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 11-02 1.7091 1.7091 1.97% -7.08% 0.30% 1.10 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 11-02 1.1409 1.1409 0.41% -12.19% 0.02% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 11-02 1.0014 1.0171 -0.01% 0.64% 0.01% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 11-02 1.7979 1.7979 1.97% -7.23% 0.00% 0.23 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 11-02 1.0674 1.0674 -0.08% -4.23% -0.07% 0.24 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 11-02 1.0656 1.0656 -0.08% -4.27% -0.19% 0.00 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 11-02 0.6263 3.3603 0.03% -2.02% -0.68% 5.33 龚霄 0.15% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 10-29 1.1076 1.1076 -0.14% -2.80% -0.98% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 11-02 1.1751 1.2251 0.05% -3.51% -1.03% 0.12 杨翰 0.08% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 11-02 0.6218 0.6218 0.03% -2.23% -1.10% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 11-02 1.1674 1.2174 0.05% -3.56% -1.14% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0919 1.0919 -0.15% -2.97% -1.33% 0.66 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 11-02 1.0067 1.0067 -0.09% -2.50% -1.46% 1.06 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 11-02 0.9866 0.9866 -0.10% -2.71% -1.86% 0.05 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 11-02 3.4517 4.2442 0.65% -12.58% -5.23% 12.33 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 11-02 1.1989 1.1989 2.41% -13.74% -5.57% 0.30 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 11-02 1.4538 1.4538 0.64% -12.76% -5.61% 2.35 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 11-02 1.1811 1.1811 2.40% -13.91% -5.95% 0.24 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 11-02 1.1478 1.1478 0.92% -36.08% -6.63% 0.27 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 11-02 2.0017 2.0017 -0.71% -33.05% -6.73% 2.57 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 11-02 1.9606 1.9606 -0.72% -33.19% -7.09% 2.93 苗琦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 11-02 1.1192 1.1192 0.92% -36.28% -7.19% 0.74 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 11-02 1.7792 1.7792 1.97% -17.45% -7.40% 0.35 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 11-02 1.7424 1.7424 1.97% -17.58% -7.67% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 11-02 1.3658 1.5926 0.98% -22.86% -7.83% 1.80 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 11-02 1.4187 1.4187 0.98% -22.98% -8.10% 0.48 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 11-02 0.6529 1.0614 0.77% -0.82% -8.18% 1.73 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 11-02 0.6440 0.6440 0.78% -0.97% -8.44% 0.25 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 11-02 0.8801 0.8801 -0.16% -11.25% -8.57% 0.28 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 11-02 1.5067 1.5067 -0.15% -11.34% -8.75% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 11-02 0.9190 0.9190 0.98% -17.03% -9.90% 0.33 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 11-02 0.9167 0.9167 0.97% -17.12% -10.09% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 11-02 0.7941 0.7941 2.97% -3.80% -11.13% 0.62 高付 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 11-02 1.0978 1.0978 1.69% -21.13% -11.46% 0.92 俞诚 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 11-02 0.7827 0.7827 2.97% -4.00% -11.49% 0.18 高付 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 11-02 1.0205 1.0205 1.68% -21.28% -11.81% 0.15 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 11-02 1.0017 1.0017 2.82% -17.97% -13.01% 0.77 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 11-02 2.0572 3.1408 2.77% -17.70% -13.37% 2.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 11-02 0.4202 3.5498 0.29% -10.42% -13.54% 3.58 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 11-02 1.0054 1.8241 2.11% -25.76% -13.60% 5.24 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 11-02 1.2646 2.0635 1.67% -24.07% -13.64% 0.39 周润 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 11-02 2.0094 2.0094 2.76% -17.88% -13.75% 0.05 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 11-02 0.9869 0.9869 2.11% -25.87% -13.85% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 11-02 0.4171 0.4171 0.29% -10.61% -13.89% 2.44 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 11-02 1.4136 1.4136 1.68% -24.18% -13.90% 0.07 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 11-02 0.6254 0.8437 1.51% -24.42% -15.04% 1.13 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 11-02 0.6169 0.6169 1.50% -24.54% -15.30% 0.26 周润 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 11-02 1.0452 1.0452 6.48% -16.83% -16.40% 0.50 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 11-02 1.0306 1.0306 6.48% -17.00% -16.74% 1.86 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 10-29 0.8965 0.8965 -3.13% -17.50% -17.51% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 10-29 0.8914 0.8914 -3.14% -17.64% -17.77% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 11-02 0.8629 1.9018 4.29% -6.11% -18.70% 11.52 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 11-02 0.8503 0.8503 4.29% -6.25% -18.95% 0.87 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 10-30 1.0968 1.0968 -1.83% -36.60% -21.18% 0.69 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 10-30 1.0901 1.0901 -1.84% -36.67% -21.36% 1.32 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 11-02 1.6780 1.8280 -0.06% -25.79% -21.52% 0.25 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 11-02 1.6630 1.6630 -0.06% -25.89% -21.70% 0.05 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 11-02 1.0442 1.9141 1.65% -28.60% -22.81% 1.34 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 11-02 1.0001 1.0001 1.67% -28.70% -23.03% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 11-02 1.8480 2.8380 1.76% -48.25% -24.11% 14.03 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 11-02 1.8170 1.8390 1.79% -48.35% -24.42% 10.36 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 11-02 1.1540 1.1540 2.70% -17.14% -26.66% 0.36 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 11-02 1.1231 1.1231 2.70% -17.26% -26.91% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 11-02 1.0250 2.4280 2.19% -16.39% -27.41% 1.80 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 11-02 0.9530 1.1140 2.14% -16.55% -27.75% 0.24 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 11-02 0.3577 0.3577 0.68% -17.77% -29.95% 1.14 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 11-02 0.3503 0.3503 0.69% -17.92% -30.21% 0.88 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 11-02 0.6405 0.6405 0.06% -17.21% -32.46% 0.51 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 11-02 0.6368 0.6368 0.05% -17.37% -32.73% 0.29 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 11-02 0.8631 0.8631 2.03% -22.40% -35.22% 0.54 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 11-02 0.8482 0.8482 2.02% -22.56% -35.48% 0.16 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 11-02 0.4404 0.4404 2.25% -36.46% -46.96% 0.59 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 11-02 0.4310 0.4310 2.25% -36.60% -47.17% 0.30 李航 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 11-02 1.0465 1.0465 -0.02% 3.69% - 0.40 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 11-02 1.0496 1.0496 -0.02% 3.84% - 2.11 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 11-02 0.9987 0.9987 0.04% -0.98% - 1.65 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 11-02 0.9917 0.9917 0.07% -0.83% - 0.43 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 11-02 0.9933 0.9933 0.08% -0.67% - 5.01 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 11-02 0.8322 0.8322 2.55% - - 0.57 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 11-02 0.8316 0.8316 2.57% - - 0.42 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2872 1.2520% 1.16% 1.18% 0.31% 19.51 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2366 1.0490% 0.96% 0.98% 0.26% 10.41 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2978 1.2920% 1.20% 1.22% 0.32% 111.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 11-02 0.1613 0.7770% 0.74% 0.72% 0.18% 180.16 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 11-02 0.1751 0.7890% 0.75% 0.71% 0.18% 91.94 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 11-02 0.4708 0.4708 2.68% 0.4700 0.17% 1.91 王赟杰
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 11-02 0.6438 0.6438 2.47% 0.6440 -0.03% 0.16 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 11-02 1.9771 1.9771 2.13% 1.9800 -0.15% 0.92 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 11-02 1.1400 1.1400 1.05% 1.1370 0.26% 0.99 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 11-02 3.6878 1.5026 0.73% 3.6820 0.16% 0.47 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 11-02 1.2553 1.2553 -0.06% 1.2520 0.26% 0.20 王赟杰