申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 05-29 8.1602 8.6026 -5.26% 83.20% 203.49% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 05-29 7.9778 8.4343 -5.26% 82.84% 202.29% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 05-29 2.2154 2.2154 -4.59% 74.24% 140.86% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 05-29 2.2018 2.2018 -4.59% 73.77% 139.72% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 05-29 2.0689 4.1032 -4.92% 71.00% 133.40% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 05-29 1.9703 2.0164 -4.92% 70.10% 131.71% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 05-29 2.1122 2.4629 -3.41% 51.95% 129.76% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 05-29 2.1968 2.1968 -3.41% 51.71% 129.07% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 05-29 3.1570 4.1470 -1.99% 30.13% 109.91% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 05-29 3.1100 3.1320 -1.95% 29.90% 109.17% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 05-29 1.3320 1.3320 -5.36% 61.43% 99.31% 5.33 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 05-29 1.3069 1.3069 -5.37% 61.11% 98.50% 3.76 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 05-29 2.7390 2.7390 -2.81% 23.45% 78.22% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 05-29 2.6874 2.6874 -2.82% 23.21% 77.56% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 05-29 1.1802 1.1802 -3.70% 33.48% 75.36% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 05-29 1.1578 1.1578 -3.70% 32.97% 74.29% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 05-29 1.7749 1.7749 -2.97% 47.17% 69.38% 0.32 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 05-29 1.7351 1.7351 -2.97% 46.72% 68.36% 0.34 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 05-29 1.4074 1.4074 -1.53% 14.06% 65.42% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 05-29 1.3105 1.3105 -1.53% 13.83% 64.74% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 05-29 2.3705 2.3705 -2.50% 28.68% 64.64% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 05-29 2.3245 2.3245 -2.50% 28.49% 64.15% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 05-28 1.7955 1.7955 0.62% 32.39% 56.53% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 05-28 1.7860 1.7860 0.62% 32.22% 56.15% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 05-29 1.4544 2.5216 -1.74% 11.33% 53.13% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 05-29 1.3947 1.3947 -1.73% 11.17% 52.66% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 05-29 0.8534 1.0717 -1.65% 19.21% 51.90% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 05-29 0.8429 0.8429 -1.66% 19.04% 51.46% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 05-29 2.5886 2.5886 -1.78% 21.17% 47.44% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 05-29 1.6710 2.4699 -1.83% 18.28% 47.10% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 05-29 1.8702 1.8702 -1.83% 18.11% 46.65% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 05-29 2.5340 2.6220 -1.78% 20.74% 46.41% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 05-29 2.2509 2.2509 -1.78% 20.55% 45.94% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 05-29 4.0273 4.8198 -0.41% 13.22% 40.50% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 05-29 1.6992 1.6992 -0.42% 13.00% 39.93% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 05-29 2.3549 3.3709 -2.00% 15.34% 38.27% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 05-29 2.3161 2.3161 -2.00% 15.11% 37.72% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 05-29 1.3787 1.3787 -1.82% 11.56% 36.52% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 05-29 1.3606 1.3606 -1.82% 11.34% 35.96% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 05-29 1.1815 1.1815 -2.78% 6.15% 33.04% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 05-29 1.3331 1.3331 -0.38% 18.36% 31.04% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 05-29 1.3255 1.3255 -0.38% 18.13% 30.53% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 05-29 0.6683 3.4023 -0.57% 9.32% 28.99% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 05-29 0.6647 0.6647 -0.57% 9.11% 28.47% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 05-29 1.2347 1.2347 -3.89% 3.83% 26.95% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 05-29 1.2196 1.2196 -3.89% 3.62% 26.45% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 05-29 2.4602 3.5438 -2.77% 5.62% 24.23% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 05-29 2.4072 2.4072 -2.77% 5.38% 23.68% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 05-29 1.8204 1.8204 -0.10% 8.95% 22.66% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 05-29 1.9175 1.9175 -0.10% 8.79% 22.29% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 05-29 1.2494 2.0681 -4.45% 10.09% 22.01% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 05-29 1.2280 1.2280 -4.44% 9.93% 21.64% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 05-29 2.1420 2.2920 -0.23% 0.75% 18.60% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 05-29 2.1250 2.1250 -0.23% 0.66% 18.38% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 05-29 2.3610 2.5640 -1.01% 4.24% 15.17% 4.66 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 05-29 2.2790 2.3850 -1.04% 4.11% 14.93% 6.70 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 05-29 1.4438 1.4438 -2.28% -2.05% 12.21% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 05-29 1.4074 1.4074 -2.28% -2.20% 11.82% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1436 1.1436 -0.19% 3.49% 9.29% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1290 1.1290 -0.19% 3.30% 8.89% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 05-29 1.2068 1.2068 0.02% 4.32% 8.58% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 05-29 0.7693 0.7693 -1.23% -7.06% 8.38% 0.77 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 05-29 1.2032 1.2032 0.02% 4.23% 8.35% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 05-29 0.7594 0.7594 -1.24% -7.25% 7.95% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 05-29 1.0203 1.0203 0.13% -0.33% 7.23% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 05-29 1.0703 1.0703 1.20% 1.47% 7.00% 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 05-29 1.0687 1.0687 1.19% 1.39% 6.84% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 05-29 1.0018 1.0018 0.13% -0.52% 6.81% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9688 0.9688 -0.36% 1.33% 6.43% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6599 1.6599 -0.36% 1.23% 6.21% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0861 1.0861 -0.96% 0.32% 6.19% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0815 1.0815 -0.95% 0.19% 5.87% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 05-29 1.1155 2.0117 1.11% -3.17% 3.55% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2329 1.2629 0.01% 2.67% 3.42% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2255 1.2555 0.01% 2.62% 3.29% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 05-29 1.0855 1.3224 1.10% -3.31% 3.22% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 05-29 1.1015 1.1015 0.02% 1.65% 2.94% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 05-29 1.0947 1.0947 0.02% 1.55% 2.74% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 05-29 1.0095 1.1645 - 1.13% 2.59% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 05-29 1.0703 1.2011 - 0.79% 2.56% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 05-29 1.1514 1.2157 0.02% 1.57% 2.49% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0750 1.7240 -0.19% 1.13% 2.41% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 05-29 1.1330 1.1945 0.02% 1.52% 2.39% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0690 1.1849 - 1.50% 2.28% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 05-29 1.0879 1.0879 0.02% 1.37% 2.25% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 05-29 1.2099 1.2099 0.02% 1.73% 2.19% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0730 1.1450 -0.19% 0.94% 2.13% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 05-29 1.0096 1.1376 - 0.91% 2.12% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 05-29 1.0349 1.0349 0.00% 1.18% 2.08% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 05-29 1.0465 1.2889 0.01% 1.16% 2.06% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 05-29 1.0788 1.0788 0.03% 1.27% 2.04% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 05-29 1.0472 1.2812 0.02% 1.13% 1.97% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 05-29 1.0316 1.0316 0.01% 1.09% 1.89% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 05-29 1.0075 1.2728 0.00% 1.30% 1.81% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 05-29 1.0424 1.0424 1.08% -4.01% 1.80% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 05-29 1.0072 1.2658 0.01% 1.19% 1.65% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 05-29 1.0382 1.0382 1.07% -4.15% 1.49% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 05-29 1.0083 1.0499 0.03% 1.15% 0.98% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 05-29 1.0605 1.0605 0.02% 1.03% 0.97% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 05-29 1.0538 1.0538 0.00% 0.45% 0.85% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 05-29 1.0524 1.0524 0.02% 0.93% 0.77% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 05-29 1.0102 1.0419 0.03% 0.99% 0.67% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 05-29 1.0665 1.0965 - 1.46% 0.11% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 05-29 1.0001 1.0291 0.05% -0.06% -0.07% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 05-29 1.4076 1.4076 0.04% 1.43% -0.11% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 05-29 1.0315 1.0315 0.05% 1.47% -0.15% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 05-29 1.0297 1.1242 0.05% 1.26% -0.25% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 05-29 1.3968 1.3968 0.04% 1.28% -0.37% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 05-29 0.9972 1.0129 0.05% -0.26% -0.49% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 05-29 1.0502 1.0942 0.02% 0.93% -1.29% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 05-29 0.8832 1.9221 1.01% -11.98% -1.57% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 05-29 0.8714 0.8714 1.00% -12.11% -1.87% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 05-29 0.6202 1.0082 1.59% -8.99% -4.44% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 05-29 0.6125 0.6125 1.59% -9.12% -4.71% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 05-29 0.4542 3.6115 -1.43% -2.59% -6.35% 4.21 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 05-29 0.6630 0.6630 -5.33% -12.45% -6.49% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 05-29 0.4516 0.4516 -1.44% -2.80% -6.73% 1.62 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 05-29 0.6501 0.6501 -5.32% -12.62% -6.84% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 05-29 1.2120 2.6150 -3.66% -13.55% -19.20% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 05-29 1.1290 1.2900 -3.59% -13.75% -19.53% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 05-29 0.3826 0.3826 3.41% -23.72% -24.04% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 05-29 0.3752 0.3752 3.39% -23.89% -24.52% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 05-29 1.0831 1.0831 -3.53% -18.07% -26.44% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 05-29 1.0663 1.0663 -3.53% -18.23% -26.73% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 05-29 0.7294 0.7294 -1.70% -20.81% - 1.66 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 05-29 0.7265 0.7265 -1.70% -20.97% - 1.62 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 05-29 1.1270 1.1270 -1.04% 13.11% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 05-29 1.1288 1.1288 -1.03% 13.23% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 05-29 0.9783 0.9783 1.46% -1.96% - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 05-29 0.9800 0.9800 1.46% -1.81% - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 05-29 0.9994 0.9994 0.16% -0.08% - 2.78 刘敦 - 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0003 1.0003 - - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0006 1.0006 - - - 5.62 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 05-29 0.5314 1.3720% 1.33% 1.29% 0.34% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 05-29 0.5424 1.4130% 1.37% 1.33% 0.35% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 05-29 0.4762 1.1690% 1.13% 1.09% 0.29% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 05-29 0.1528 0.7720% 0.74% 0.73% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 05-29 0.1587 0.7780% 0.74% 0.72% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 05-29 1.1914 1.1914 1.15% 1.1930 -0.13% 0.23 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 05-29 3.8426 1.5657 0.26% 3.8320 0.28% 0.46 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 05-29 1.4173 1.4173 -1.10% 1.4150 0.16% 1.79 王赟杰
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 05-29 1.0411 1.0411 -2.40% 1.0330 0.78% 0.16 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 05-29 2.6814 2.6814 -2.68% 2.6920 -0.40% 1.03 王赟杰 等
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 05-29 0.7709 0.7709 -2.97% 0.7700 0.12% 4.92 王赟杰