申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 09-09 2.3140 2.5170 -0.47% 12.93% 115.06% 1.68 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 09-09 2.2380 2.3440 -0.40% 12.80% 114.78% 4.58 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 09-09 1.5284 1.5284 0.39% 38.77% 112.93% 2.18 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 09-09 1.5089 1.5089 0.39% 38.47% 112.07% 0.74 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 09-09 1.1597 1.1597 -1.66% 34.22% 99.71% 1.34 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 09-09 1.0830 1.0830 -1.66% 33.95% 98.93% 0.62 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 09-09 1.1387 1.1387 -2.48% -2.73% 89.66% 0.46 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 09-09 1.1280 1.1280 -2.48% -2.93% 88.88% 0.34 梁国柱 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 09-09 1.2660 1.4762 -2.40% 22.69% 87.97% 1.86 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 09-09 1.4971 1.4971 -0.17% 1.83% 87.61% 0.33 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 09-09 1.3195 1.3195 -2.40% 22.49% 87.40% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 09-09 1.4627 1.4627 -0.18% 1.65% 84.22% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 09-09 1.2287 1.2287 -1.51% 16.42% 84.19% 0.53 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 09-09 1.2064 1.2064 -1.50% 16.07% 83.09% 0.64 付娟 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 09-09 3.9342 4.3766 -1.22% 31.37% 79.55% 1.83 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 09-09 3.8572 4.3137 -1.22% 31.11% 78.82% 1.08 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 09-09 1.5780 2.9810 -0.19% 30.20% 77.10% 1.63 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 09-09 1.4740 1.6350 -0.20% 29.98% 76.32% 1.96 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 09-09 1.4731 1.4731 -1.70% 13.45% 72.41% 0.17 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 09-09 1.4586 1.4586 -1.70% 13.21% 71.72% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 09-09 1.2147 1.2147 -1.13% 17.84% 67.96% 0.87 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 09-09 1.2022 1.2022 -1.13% 17.60% 67.30% 0.54 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 09-09 1.0611 1.0611 -2.25% -1.71% 67.26% 1.25 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 09-09 2.0800 3.0700 -0.43% 27.29% 65.34% 14.87 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 09-09 2.3207 3.4043 -0.92% 15.61% 62.33% 4.93 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 09-09 1.7888 1.7888 -1.73% 17.28% 61.78% 0.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 09-09 2.2778 2.2778 -0.93% 15.35% 61.66% 1.59 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 09-09 1.7578 1.7578 -1.73% 17.10% 61.28% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 09-09 0.8074 0.8074 -2.09% 11.66% 57.94% 5.99 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 09-09 0.7945 0.7945 -2.08% 11.41% 57.30% 0.63 付娟 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 09-09 0.7742 0.7742 -1.28% -3.07% 54.32% 1.94 李航 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 09-09 2.0102 2.0102 0.50% 35.29% 54.00% 0.52 苗琦 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 09-09 0.6912 0.9095 -1.16% 16.19% 53.74% 1.49 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 09-09 0.7611 0.7611 -1.27% -3.27% 53.66% 2.20 李航 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 09-09 1.9775 1.9775 0.51% 35.03% 53.39% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 09-09 0.6841 0.6841 -1.17% 16.01% 53.28% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 09-05 1.3329 1.3329 -0.37% 11.11% 52.77% 0.30 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 09-09 1.0586 2.0975 -0.03% 10.72% 51.34% 16.73 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 09-09 1.0467 1.0467 -0.03% 10.55% 50.91% 0.54 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 09-09 2.0800 2.1680 -0.61% 18.53% 49.63% 23.63 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 详情 指数型-股票 09-09 0.7423 0.7423 -1.34% 24.84% 49.63% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 详情 指数型-股票 09-09 0.7356 0.7356 -1.34% 24.64% 49.18% 0.04 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 09-09 1.8518 1.8518 -0.62% 18.34% 49.17% 1.86 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 09-09 1.3732 2.1721 -0.91% 15.12% 47.64% 1.11 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 09-09 1.5402 1.5402 -0.91% 14.94% 47.20% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 09-09 1.0912 1.0912 -1.84% 3.66% 44.09% 6.26 付娟 0.15% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 09-09 3.4665 4.2590 -0.33% 22.11% 43.19% 6.06 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 09-09 1.4668 1.4668 -0.33% 21.87% 42.62% 0.63 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 09-09 1.1339 1.9526 -1.80% 8.36% 41.37% 7.71 赵兵 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 09-09 1.1169 1.1169 -1.80% 8.20% 40.69% 0.09 赵兵 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 09-09 1.2136 2.1650 -1.12% 21.24% 40.38% 1.86 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 09-09 1.1663 1.1663 -1.13% 21.05% 39.96% 0.25 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 09-09 0.8426 0.8426 -0.27% 24.87% 39.53% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 09-09 0.6096 3.3436 -0.46% 16.16% 39.18% 4.95 季鹏 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 09-09 0.7605 1.2363 -1.77% 22.03% 39.06% 2.09 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 09-09 0.8308 0.8308 -0.28% 24.61% 38.95% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 09-09 0.7527 0.7527 -1.76% 21.86% 38.67% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 09-09 1.1339 1.1339 -0.35% 15.19% 36.22% 0.11 夏祥全 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 09-09 1.1216 1.1216 -0.35% 14.95% 35.69% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 09-09 1.6691 1.6691 -0.19% 12.27% 35.54% 2.76 俞诚 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 09-09 1.9832 2.9992 0.26% 14.23% 35.29% 0.43 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 09-09 1.7619 1.7619 -0.19% 12.09% 35.14% 1.53 俞诚 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 09-09 1.9561 1.9561 0.26% 13.99% 34.73% 0.00 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 09-09 0.8519 0.8519 -0.07% 20.60% 33.40% 0.94 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 09-09 1.0217 3.0560 -1.92% 1.10% 32.90% 11.78 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 09-09 0.8435 0.8435 -0.07% 20.35% 32.88% 0.22 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 09-09 1.1418 2.0380 0.24% 8.26% 26.78% 16.00 赵兵 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 09-09 1.1136 1.3505 0.23% 8.10% 26.40% 2.68 赵兵 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 09-09 0.5768 0.5768 -2.10% 1.02% 25.66% 1.20 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 09-09 0.5687 0.5687 -2.08% 0.82% 25.15% 0.13 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 09-09 2.0080 2.1580 -1.18% 7.73% 22.89% 0.41 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 09-09 1.9950 1.9950 -1.19% 7.61% 22.62% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 09-09 1.1567 1.1567 0.10% 13.11% 21.46% 0.13 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 09-08 1.3181 1.3181 0.64% 28.10% 21.30% 0.20 陈晨 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 09-08 1.3134 1.3134 0.64% 27.87% 21.12% 0.06 陈晨 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 09-09 1.1507 1.1507 0.10% 12.88% 20.97% 0.39 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 09-09 1.0055 1.0055 0.05% 6.15% 14.37% 2.95 季鹏 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 09-09 0.9900 0.9900 0.04% 5.94% 13.91% 0.22 季鹏 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 09-05 1.0982 1.0982 0.77% 5.19% 9.46% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 09-05 1.0871 1.0871 0.77% 5.00% 9.06% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 09-09 0.4568 3.6162 -0.48% -5.70% 7.84% 7.78 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 09-09 0.9419 0.9419 -0.64% 3.39% 7.83% 1.10 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 09-09 1.6162 1.6162 -0.65% 3.29% 7.62% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 09-09 1.2357 1.2357 -0.35% 0.82% 4.89% 4.34 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 09-09 1.2294 1.2294 -0.36% 0.74% 4.80% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 09-09 1.1600 1.1600 -0.19% 5.25% 4.48% 0.45 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 09-05 1.0731 1.1861 - 2.03% 3.97% 85.13 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 09-09 1.0695 1.0695 -0.01% 2.48% 3.33% 2.17 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 09-09 1.0620 1.0620 -0.01% 2.37% 3.13% 1.08 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1090 1.7060 0.00% 2.02% 2.97% 4.25 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1090 1.1290 -0.09% 1.84% 2.78% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 09-09 1.0770 1.0770 0.00% 1.72% 2.77% 1.29 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0498 1.1657 - 1.14% 2.76% 8.47 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 09-09 1.0718 1.0718 0.00% 1.62% 2.56% 0.82 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 09-05 1.0516 1.1476 - 1.41% 2.47% 83.32 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 09-05 1.0491 1.0791 - -0.71% 2.47% 4.76 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 09-09 1.0104 1.0354 -0.11% 0.49% 2.35% 47.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 09-09 1.0307 1.2731 0.00% 1.44% 2.12% 8.43 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 09-09 1.1284 1.1927 -0.01% 1.46% 2.09% 143.47 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 09-09 1.0096 1.0296 -0.11% 0.34% 2.03% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 09-05 1.0432 1.1242 - 1.19% 2.02% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 09-09 1.0320 1.2660 0.00% 1.39% 2.02% 1.18 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 09-09 1.1111 1.1726 -0.01% 1.41% 1.99% 7.78 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 09-09 1.0099 1.2557 -0.05% 1.00% 1.76% 34.55 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 09-09 1.1843 1.1843 -0.06% 0.92% 1.75% 5.27 杨翰 - 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 09-09 1.0098 1.2499 -0.05% 0.94% 1.69% 0.01 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 09-09 1.3860 1.3860 -0.10% -0.89% 1.14% 17.36 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 09-09 1.0472 1.0472 0.00% 0.51% 1.07% 0.51 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 09-09 1.3783 1.3783 -0.11% -1.00% 0.95% 0.06 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 09-09 1.0163 1.1108 -0.13% -0.63% 0.81% 10.12 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 09-09 1.0304 1.0304 0.01% 0.15% 0.44% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 09-09 1.0478 1.0478 0.00% -0.28% 0.11% 0.01 沈夏 0.02% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 09-09 1.0462 1.0902 -0.34% -1.20% 0.09% 5.31 杨翰 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 09-09 1.0172 1.0172 0.00% -0.07% 0.03% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 09-09 1.0414 1.0414 0.01% -0.38% -0.08% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 09-09 0.9919 1.0379 -0.23% -1.16% -0.32% 8.95 杨翰 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 09-09 1.0173 1.0173 0.00% 1.06% - 0.30 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 09-09 1.0192 1.0192 0.00% 1.17% - 1.06 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 09-05 1.0704 1.0704 -0.25% 6.87% - 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 09-05 1.0681 1.0681 -0.25% 6.67% - 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 09-09 0.9910 1.0310 -0.23% -1.27% - 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 09-09 1.1088 1.1088 0.15% 9.42% - 0.65 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 09-09 1.1120 1.1120 0.15% 9.64% - 0.38 俞诚 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 09-09 0.6081 0.6081 -0.46% 15.98% - 0.00 季鹏 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 09-09 0.4555 0.4555 -0.50% -5.89% - 2.66 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 09-09 1.0095 1.0095 -1.91% 0.90% - 4.28 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 09-09 1.0884 1.0884 -1.85% 3.46% - 0.01 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 09-09 2.0740 2.0740 -0.43% 27.08% - 0.01 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 09-09 2.1140 2.1140 -0.62% 18.95% - 0.01 刘敦 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 09-09 1.0164 1.0164 -0.13% -0.72% - 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 09-09 1.0776 1.0776 0.21% 7.67% - 0.28 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 09-09 1.0796 1.0796 0.21% 7.85% - 0.12 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 09-09 1.1581 1.1581 -0.19% 5.13% - 0.00 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 09-09 0.9115 0.9115 -0.37% - - 8.13 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 09-09 0.9106 0.9106 -0.36% - - 4.06 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 09-09 1.0536 1.0536 0.19% - - 2.80 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 09-09 1.0532 1.0532 0.19% - - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 09-05 1.0014 1.0014 - - - 1.43 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 09-05 1.0015 1.0015 - - - 4.74 王赟杰 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 09-09 0.5085 1.6640% 1.52% 1.46% 0.37% 6.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 09-09 0.5193 1.7040% 1.56% 1.50% 0.38% 103.16 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 09-09 0.4523 1.4600% 1.31% 1.26% 0.32% 12.70 沈夏 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 09-09 1.2350 1.2350 0.24% 1.2340 0.08% 0.59 王赟杰 等
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 09-09 3.8249 1.5585 -0.40% 3.8180 0.18% 0.51 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 09-09 1.2057 1.2057 -0.80% 1.2030 0.22% 1.04 王赟杰 等
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 09-09 0.7116 0.7116 -1.58% 0.7140 -0.34% 0.17 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 09-09 1.9763 1.9763 -1.71% 1.9730 0.17% 1.60 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 09-09 0.6056 0.6056 -1.90% 0.6090 -0.56% 2.88 王赟杰