申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 10-13 8.5900 9.0324 0.93% 51.31% 75.83% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 10-13 8.3855 8.8420 0.93% 51.01% 75.14% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 10-13 2.0302 2.0302 0.62% 24.53% 54.79% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 10-13 2.0146 2.0146 0.61% 24.29% 54.06% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 10-13 1.8943 3.9286 0.37% 21.24% 52.83% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 10-13 1.8014 1.8475 0.37% 21.00% 51.73% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 10-13 1.1971 1.1971 0.81% 25.83% 41.48% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 10-13 1.1726 1.1726 0.80% 25.55% 40.89% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 10-13 1.6945 1.9758 0.63% 10.68% 13.05% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 10-13 1.7604 1.7604 0.63% 10.52% 12.71% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 10-13 1.2529 1.2529 -0.14% 0.95% 10.31% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 10-13 1.2439 1.2439 -0.14% 0.75% 9.88% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 10-13 1.0311 1.0311 0.42% 1.49% 9.40% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 10-13 1.0100 1.0100 0.42% 1.26% 8.78% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 10-13 2.4260 2.4260 -0.55% -1.51% 8.02% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 10-13 2.3685 2.4565 -0.55% -1.85% 7.26% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 10-13 2.1016 2.1016 -0.55% -2.00% 6.93% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 10-13 2.4980 2.7010 -0.36% 5.18% 6.52% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 10-13 2.4100 2.5160 -0.33% 5.10% 6.35% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 10-13 1.8012 1.8012 -0.58% 0.02% 6.17% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 10-13 1.2862 1.2862 -1.85% -15.56% 6.03% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 10-13 1.8951 1.8951 -0.58% -0.13% 5.85% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 10-13 1.2546 1.2546 -1.85% -15.82% 5.40% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 10-13 1.2132 1.2132 0.02% 0.35% 4.90% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 10-13 1.2087 1.2087 0.02% 0.26% 4.70% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 10-13 1.2494 1.2494 0.14% -6.17% 4.59% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 10-13 1.1676 2.0638 -0.38% 2.36% 4.47% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 10-13 2.1813 3.1973 -0.39% -4.00% 4.22% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 10-09 1.0891 1.1191 - 2.76% 4.22% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 10-13 1.1349 1.3718 -0.39% 2.21% 4.16% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 10-13 1.1616 1.1616 0.14% -6.37% 4.16% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 10-13 2.1421 2.1421 -0.40% -4.19% 3.80% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 10-13 1.4352 1.4352 0.03% 2.66% 3.80% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 10-09 1.0260 1.0490 - 2.57% 3.65% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 10-13 1.4226 1.4226 0.04% 2.51% 3.48% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 10-09 1.0222 1.1397 - 2.33% 3.29% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 10-13 1.1715 1.2205 0.03% 1.50% 3.03% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 10-13 3.7019 4.4944 -0.04% -1.73% 3.00% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0786 1.1945 - 1.51% 2.96% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 10-13 1.1095 1.1095 0.01% 1.13% 2.91% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 10-13 1.0179 1.2832 0.03% 1.48% 2.83% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 10-13 0.6476 3.3816 -0.23% 5.16% 2.83% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 10-13 1.0860 1.0860 -0.44% 1.68% 2.82% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 10-13 1.0997 1.0997 0.01% 1.58% 2.74% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 10-13 1.1597 1.2240 0.02% 1.19% 2.71% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 10-13 1.1018 1.1018 0.01% 1.03% 2.71% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 10-13 1.0173 1.2759 0.03% 1.40% 2.67% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 10-13 1.1407 1.2022 0.02% 1.13% 2.61% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 10-13 1.5595 1.5595 -0.04% -1.92% 2.58% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 10-13 1.0896 1.0896 0.01% 1.47% 2.53% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 10-13 1.0805 1.0805 -0.44% 1.52% 2.51% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 10-13 0.6431 0.6431 -0.23% 4.94% 2.39% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 10-13 1.0732 1.0732 0.02% 1.71% 2.34% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 10-13 1.0161 1.0577 0.01% 1.39% 2.33% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 10-09 1.0174 1.1724 - 1.13% 2.29% 80.67 叶瑜珍 等 0.045% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 10-13 1.0745 1.0745 0.27% -0.53% 2.27% 0.65 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 10-13 1.9789 1.9789 -0.49% -1.22% 2.14% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 10-13 1.0726 1.0726 0.27% -0.57% 2.14% 0.00 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 10-13 1.0642 1.0642 0.01% 1.59% 2.13% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-中短债 10-13 1.0414 1.0414 0.00% 0.99% 2.09% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 10-13 1.0376 1.2950 0.01% 0.91% 2.04% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 10-13 1.0170 1.0487 0.01% 1.25% 2.02% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 10-13 1.0378 1.2868 0.01% 0.87% 1.94% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-中短债 10-13 1.0372 1.0372 0.00% 0.89% 1.89% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 10-13 1.9384 1.9384 -0.49% -1.37% 1.84% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 10-09 1.0160 1.1440 - 0.91% 1.83% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 10-09 1.0587 1.1027 - 1.49% 1.83% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 10-09 1.0768 1.2076 - 0.88% 1.79% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0731 1.7220 -0.04% -0.27% 1.49% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 10-13 1.2809 1.2809 -0.35% -4.91% 1.49% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0707 1.1427 -0.04% -0.40% 1.17% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 10-13 1.2622 1.2622 -0.36% -5.10% 1.09% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 10-13 1.0556 1.0556 0.00% 0.26% 0.73% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 10-13 1.0055 1.0345 0.00% 0.86% 0.34% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 10-09 1.1213 1.1213 0.10% -0.55% 0.33% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 10-09 1.1056 1.1056 0.10% -0.72% -0.02% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 10-13 1.0010 1.0167 -0.01% 0.64% -0.07% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 10-13 2.2158 2.2158 1.47% -22.70% -0.09% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1808 1.2308 0.07% -2.44% -0.33% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1730 1.2230 0.06% -2.51% -0.45% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 10-13 1.0073 1.0073 -0.02% -1.64% -0.47% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 10-13 2.1709 2.1709 1.47% -22.85% -0.47% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 10-13 0.9874 0.9874 -0.02% -1.85% -0.88% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 10-13 0.9835 0.9835 -0.21% -7.50% -3.05% 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 10-13 0.9812 0.9812 -0.21% -7.59% -3.23% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 10-13 0.6954 0.9137 -0.20% -11.90% -4.52% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 10-13 0.6861 0.6861 -0.20% -12.03% -4.79% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9122 0.9122 0.43% -7.70% -4.82% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 10-13 1.5617 1.5617 0.42% -7.79% -5.02% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 10-13 1.3772 2.1761 -0.33% -12.08% -5.64% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 10-13 2.2394 3.3230 -0.12% -9.16% -5.82% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 10-13 1.5396 1.5396 -0.33% -12.21% -5.93% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 10-13 2.1878 2.1878 -0.12% -9.35% -6.23% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 10-09 1.0033 1.0033 0.04% -5.96% -6.28% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 10-09 0.9978 0.9978 0.04% -6.11% -6.56% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 10-13 1.0331 1.0331 0.13% -12.60% -7.99% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 10-13 0.6596 1.0723 -0.92% 0.32% -8.50% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 10-13 0.6507 0.6507 -0.91% 0.17% -8.76% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 10-13 0.7968 0.7968 -0.33% 1.01% -10.16% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 10-13 1.0805 1.8992 2.23% -17.05% -10.18% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 10-13 2.0610 3.0510 -2.09% -31.62% -10.20% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 10-13 1.0607 1.0607 2.23% -17.18% -10.45% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 10-13 0.7855 0.7855 -0.33% 0.81% -10.51% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 10-12 1.2254 1.2254 -2.11% -20.03% -10.52% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 10-13 2.0270 2.0490 -2.08% -31.75% -10.52% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 10-12 1.2181 1.2181 -2.11% -20.12% -10.72% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 10-13 1.1257 2.0348 -1.83% -19.03% -13.05% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 10-13 1.0783 1.0783 -1.83% -19.14% -13.31% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 10-13 1.0560 1.0560 0.53% -10.74% -14.22% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 10-13 1.0414 1.0414 0.52% -10.93% -14.56% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 10-13 1.7910 1.9410 0.62% -20.15% -15.00% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 10-13 1.7750 1.7750 0.57% -20.26% -15.19% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 10-13 0.4198 3.5490 -0.33% -12.43% -15.72% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 10-13 0.4168 0.4168 -0.33% -12.62% -16.07% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 10-13 0.8859 1.9248 -0.09% -3.51% -16.65% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 10-13 0.8731 0.8731 -0.10% -3.65% -16.90% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 10-13 0.3916 0.3916 -2.22% -13.46% -22.15% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 10-13 0.3835 0.3835 -2.22% -13.65% -22.46% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 10-13 1.2415 1.2415 -0.31% -5.90% -23.04% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 10-13 1.2084 1.2084 -0.31% -6.04% -23.31% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 10-13 1.0420 2.4450 -0.38% -11.54% -28.63% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 10-13 0.9680 1.1290 -0.51% -11.84% -29.03% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 10-13 0.6507 0.6507 -0.03% -20.20% -32.88% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 10-13 0.6471 0.6471 -0.03% -20.37% -33.15% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 10-13 0.8790 0.8790 -0.36% -17.55% -38.10% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 10-13 0.8640 0.8640 -0.37% -17.71% -38.35% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 10-13 0.4615 0.4615 -1.45% -32.21% -46.09% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 10-13 0.4518 0.4518 -1.46% -32.35% -46.30% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 10-13 1.0296 1.0296 -0.16% 3.01% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 10-13 1.0325 1.0325 -0.16% 3.17% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 10-13 1.0024 1.0024 -0.02% -0.39% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 10-13 0.9997 0.9997 0.00% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 10-13 0.9983 0.9983 0.00% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 10-13 0.9099 0.9099 -0.62% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 10-13 0.9092 0.9092 -0.62% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2787 1.3340% 1.18% 1.26% 0.31% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2198 1.1320% 0.98% 1.06% 0.26% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2902 1.3740% 1.22% 1.30% 0.32% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2982 0.7240% 0.72% 0.72% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3097 0.7290% 0.73% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 10-13 0.7490 0.7490 -0.17% 0.7520 -0.40% 0.29 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 10-13 1.2261 1.2261 -0.23% 1.2240 0.17% 0.98 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 10-13 3.7389 1.5235 -0.42% 3.7340 0.13% 0.47 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 10-13 1.2453 1.2453 -0.47% 1.2450 0.02% 0.20 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 10-13 2.2145 2.2145 -0.52% 2.2260 -0.52% 1.24 王赟杰 等
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 10-13 0.5246 0.5246 -2.76% 0.5240 0.11% 3.75 王赟杰