中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-12 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.03 | 257,118.50 | 492,885.94 | 0.46 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 47,777.44 | 138,865.14 | 0.61 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.03 | 10,837.50 | 48,292.60 | 0.25 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 25,987.67 | 73,274.29 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 193,882.06 | 37,406.75 | -14.06 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 43,388.81 | -229,727.80 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 1,099.34 | 670.73 | -14.06 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 129,917.29 | 220,580.86 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 190.01 | 863.66 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 54.00 | 1,083.11 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 19,232.61 | 43,936.19 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 15,006.83 | 315,017.87 | 13.90 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -218.78 | -30.91 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 670.96 | 1,627.09 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 51,947.23 | 108,311.46 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 26,632.27 | 53,401.68 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 6,087.98 | 12,164.95 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 4,501.03 | 7,388.33 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 13,476.08 | 33,183.74 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 13,476.08 | 33,183.74 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 902.92 | 1,879.58 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.03 | 205,171.27 | 384,574.49 | 0.46 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.03 | 205,171.27 | 384,574.49 | 0.46 |
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