中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-12-12 2025-06-30
一、收入： 详情 348,578.71 804,796.45 0.03 257,118.50
1.利息收入 详情 46,175.69 88,830.61 0.03 47,777.44
其中：存款利息收入 详情 17,041.68 16,920.87 0.03 10,837.50
其中：债券利息收入 详情 23,027.24 56,652.39 - 25,987.67
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 409,592.99 617,891.22 - 193,882.06
其中：股票投资收益 详情 276,749.32 337,449.24 - 43,388.81
其中：基金投资收益 详情 2,767.89 3,639.88 - 1,099.34
其中：债券投资收益 详情 116,504.45 239,684.55 - 129,917.29
其中：资产支持证券投资收益 详情 231.91 373.62 - 190.01
其中：衍生工具收益 详情 -613.56 1,954.72 - 54.00
其中：股利收益 详情 13,952.97 34,789.20 - 19,232.61
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -109,236.76 96,163.69 - 15,006.83
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -175.51 -257.66 - -218.78
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,222.30 2,168.59 - 670.96
减：二、费用 详情 61,775.70 111,046.65 - 51,947.23
1.管理人报酬 详情 30,686.21 55,762.69 - 26,632.27
2.托管费 详情 6,963.46 12,689.62 - 6,087.98
3.销售服务费 详情 5,560.89 9,863.27 - 4,501.03
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 17,467.66 30,727.01 - 13,476.08
其中：卖出回购金融资产支出 详情 17,467.66 30,727.01 - 13,476.08
6.其他费用 详情 728.90 1,504.51 - 902.92
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 286,803.01 693,749.80 0.03 205,171.27
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 286,803.01 693,749.80 0.03 205,171.27
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