中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 01-09 3.1390 2.5443 2.92% 83.45% 106.43% 10.13 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 01-09 3.0854 3.0854 2.93% 83.09% 105.61% 1.91 黄稚 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 01-09 2.0338 2.0338 -0.67% 81.23% 71.99% 0.56 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 01-09 1.9906 1.9906 -0.68% 80.70% 70.97% 0.11 吴振华 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 01-09 1.8942 2.0488 -0.50% 85.56% 70.83% 1.47 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 01-09 1.8738 2.0142 -0.50% 85.05% 69.99% 0.34 吴振华 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 01-09 1.9570 1.9570 0.55% 55.69% 67.12% 0.18 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 01-09 1.9932 1.9932 0.55% 55.72% 66.93% 0.02 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 01-09 1.5397 1.5397 0.83% 53.75% 61.77% 1.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 01-09 1.5285 1.5285 0.83% 53.25% 60.76% 1.00 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 01-09 1.9549 1.9549 1.01% 16.65% 58.75% 1.75 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 01-09 1.9330 1.9330 1.01% 16.31% 57.82% 3.93 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 01-09 1.2311 1.7219 1.64% 44.04% 56.51% 0.93 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 01-09 1.2101 1.2101 1.65% 43.75% 55.88% 0.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 01-09 1.8104 1.8104 2.46% 38.37% 55.51% 0.21 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 01-09 1.7856 1.7856 2.46% 37.95% 54.57% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 01-09 4.5888 5.4848 1.17% 41.95% 53.72% 2.57 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 01-09 2.3165 2.4222 1.00% 14.16% 53.26% 11.33 王颖 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 01-09 4.4902 5.2522 1.16% 41.53% 52.83% 0.25 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 01-09 1.1094 1.1094 0.58% 29.35% 52.39% 2.03 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 01-09 2.2810 2.2810 1.00% 13.82% 52.35% 9.30 王颖 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 01-09 6.9474 8.0864 1.51% 40.11% 52.28% 8.32 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 01-09 1.0756 1.0756 0.58% 29.23% 51.60% 0.85 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 01-09 6.7834 6.7834 1.50% 39.70% 51.38% 0.06 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 01-09 2.1714 2.1714 1.82% 38.51% 47.30% 0.47 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 01-09 2.0414 2.0414 1.82% 37.95% 46.13% 0.18 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 01-09 2.2193 2.3232 1.91% 33.12% 45.31% 3.27 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 01-09 2.9893 2.9893 1.76% 28.46% 45.22% 3.07 王睿 0.08% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 01-09 2.9876 2.9876 1.84% 36.84% 45.12% 18.39 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 01-09 1.3291 0.7838 1.30% 35.24% 45.07% 0.47 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 01-09 2.1796 2.1796 1.91% 32.85% 44.73% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 01-09 4.1965 4.1965 1.76% 28.24% 44.71% 1.30 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 01-09 1.3063 1.3063 1.29% 34.98% 44.49% 0.29 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 01-09 2.9187 2.9187 1.76% 28.05% 44.33% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 01-09 2.9107 2.9107 1.84% 36.42% 44.24% 0.76 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 01-09 0.9374 0.9374 0.59% 33.08% 43.42% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 01-09 1.7008 1.7008 1.67% 28.34% 43.18% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 01-09 1.6903 1.6903 1.67% 28.09% 42.61% 2.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 01-09 0.9942 4.2732 1.20% 28.23% 38.85% 10.26 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 01-09 0.9736 0.9736 1.20% 27.84% 38.00% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 01-09 3.3356 3.3356 1.40% 28.36% 36.26% 9.18 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 01-09 3.2671 3.2671 1.39% 27.98% 35.45% 3.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 01-09 1.0451 1.0451 1.54% 26.69% 34.75% 9.07 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 01-09 1.1845 1.1845 1.40% 22.61% 33.22% 1.75 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 01-09 1.1665 1.1665 1.40% 22.24% 32.42% 3.39 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 01-09 1.5244 3.9821 0.09% 24.25% 30.28% 0.98 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 01-09 0.9025 0.6086 2.65% 15.69% 29.80% 1.98 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 01-09 0.8871 0.8871 2.65% 15.45% 29.28% 0.76 黄稚 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 01-09 1.3053 1.8454 0.43% 20.62% 28.40% 2.36 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 01-09 1.2827 1.2827 0.43% 20.36% 27.89% 0.29 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 01-09 1.0679 1.7729 1.12% 10.97% 27.71% 1.79 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 01-09 1.0496 1.0496 1.12% 10.75% 27.21% 0.17 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 01-09 1.3157 1.4364 0.45% 22.33% 26.39% 2.22 王颖 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 01-09 1.9612 2.0421 0.52% 19.17% 26.36% 5.98 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 01-09 1.4193 1.5783 0.45% 22.27% 26.16% 0.41 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 01-09 1.1344 1.1344 0.52% 18.92% 25.85% 3.09 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 01-09 1.0842 1.0842 0.41% 17.63% 25.33% 12.50 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 01-09 1.0616 1.0616 0.41% 17.28% 24.57% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 01-09 1.4172 1.4172 0.52% 15.63% 24.47% 2.07 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 01-09 1.6139 3.0278 1.01% 21.19% 24.33% 20.62 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 01-09 1.4053 1.4053 0.52% 15.40% 23.97% 1.95 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 01-09 1.5862 1.8147 1.00% 20.83% 23.57% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 01-09 2.2870 2.7710 0.54% 15.24% 21.69% 0.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 01-09 1.6116 2.3686 0.69% 9.89% 20.24% 1.01 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 01-09 1.6008 1.6008 0.70% 9.56% 19.57% 1.94 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 01-09 1.0010 2.9014 0.11% 10.06% 17.10% 4.67 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 01-09 0.9863 0.9863 0.10% 9.72% 16.38% 0.01 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 01-09 1.3548 2.1068 -0.35% 0.85% 15.70% 1.00 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 01-09 1.3314 1.3314 -0.34% 0.65% 15.23% 0.03 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 01-09 0.7977 0.8057 0.64% 10.85% 14.79% 3.35 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 01-09 0.7839 0.7839 0.63% 10.63% 14.32% 1.45 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 01-09 1.7867 1.9397 0.47% 12.94% 13.80% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 01-09 1.7489 1.9019 0.47% 12.91% 13.64% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 01-09 1.6834 1.7694 2.37% 7.73% 11.39% 1.42 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 01-09 1.6670 1.7530 2.38% 7.68% 11.28% 1.17 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 01-09 1.3372 2.9265 0.31% 5.23% 9.34% 0.64 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 01-09 1.6991 1.6991 0.21% 3.68% 8.91% 0.18 吴昊 0.15% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2080 2.1333 0.27% 5.03% 8.83% 6.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 01-09 1.6499 1.7449 0.26% 9.26% 8.62% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 01-09 1.5645 1.6575 0.26% 9.18% 8.50% 0.97 金山 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 01-09 1.6586 1.6586 0.21% 3.47% 8.48% 0.17 吴昊 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2080 1.2080 0.28% 4.86% 8.43% 4.46 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 01-09 1.0992 1.1112 0.49% -0.44% 6.96% 0.06 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 01-09 0.9995 0.9995 0.33% 6.04% 6.80% 0.98 孙惠成 等 - 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2552 1.9410 0.15% 5.21% 6.69% 0.62 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2299 1.8537 0.15% 5.20% 6.68% 13.59 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1709 1.7729 0.39% 4.88% 6.67% 1.33 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1712 1.2822 0.39% 4.88% 6.67% 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 01-09 1.2169 1.6179 0.14% 4.22% 6.60% 5.12 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1668 1.3118 0.38% 4.81% 6.60% 0.04 郑义萨 等 - 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 01-09 1.2106 1.6086 0.14% 4.16% 6.48% 4.97 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 01-09 0.9815 0.9815 0.33% 5.83% 6.37% 0.35 孙惠成 等 - 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 01-09 1.0870 1.0990 0.49% -0.75% 6.32% 0.47 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1445 1.6945 0.38% 4.66% 6.24% 0.51 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 01-09 1.2101 1.2151 0.14% 4.00% 6.16% 0.01 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0310 1.4310 0.17% 3.64% 5.47% 25.41 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0308 1.0308 0.17% 3.62% 5.46% 0.98 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0757 1.0757 0.26% 3.39% 4.66% 0.31 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0756 1.3824 0.26% 3.39% 4.65% 0.31 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1447 1.1447 0.13% 1.03% 4.53% 3.68 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 01-09 1.0373 1.0373 0.51% 0.70% 4.35% 0.09 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0713 1.0713 0.26% 3.21% 4.27% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1199 1.1199 0.13% 0.84% 4.12% 10.91 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 01-09 1.1041 1.2081 - 2.09% 4.08% 87.36 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 01-09 1.0301 1.0301 0.51% 0.39% 3.70% 0.29 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 01-09 1.4559 1.4559 0.09% 2.14% 3.32% 1.67 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 01-09 1.3043 1.3043 0.08% 2.09% 3.22% 1.15 韩海平 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 01-09 1.6756 1.6756 1.80% -2.58% 2.85% 0.30 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 01-09 1.0610 1.3180 0.31% 1.21% 2.62% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 01-09 1.0618 1.0618 0.31% 1.23% 2.62% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 01-09 1.0596 1.3136 0.31% 1.17% 2.53% 0.23 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 01-09 1.0231 1.0231 0.00% 0.87% 2.17% 0.65 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 01-09 1.0258 1.0258 0.00% 1.04% 2.12% 0.03 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 01-09 1.0208 1.0208 0.01% 0.75% 1.95% 0.40 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 01-09 0.9931 0.9931 0.14% 0.43% 1.83% 13.99 陈岚 等 - 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 01-09 1.0221 1.0221 0.00% 0.90% 1.81% 0.27 席行懿 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 01-09 1.0732 1.0732 0.19% 0.65% 1.75% 0.10 柳红亮 等 0.10% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 01-09 1.6033 1.6383 0.17% 1.47% 1.67% 0.11 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 01-09 1.0558 1.2397 0.03% 0.60% 1.55% 1.09 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 01-09 1.0216 1.1760 0.00% 0.79% 1.55% 91.26 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 01-09 1.0577 1.0577 0.02% 0.60% 1.53% 0.01 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 01-09 1.0403 1.0403 0.01% 0.60% 1.52% 0.10 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 01-09 1.0154 1.1715 0.02% 0.47% 1.46% 33.44 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 01-09 1.0755 1.2364 0.02% 0.55% 1.43% 0.04 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 01-09 0.9740 0.9740 0.14% 0.24% 1.42% 3.79 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 01-09 1.0396 1.0396 0.32% 0.56% 1.42% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 01-09 1.0641 1.0641 0.18% 0.43% 1.34% 0.05 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 01-09 1.0385 1.3376 0.31% 0.46% 1.33% 0.51 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 01-09 1.2502 1.2502 0.01% 0.32% 1.32% 32.59 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 01-09 1.0369 1.0369 0.00% 0.48% 1.32% 4.48 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 01-09 1.0837 1.2867 0.02% 0.36% 1.25% 16.15 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 01-09 1.0317 1.0447 0.01% 0.38% 1.23% 10.08 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 01-09 1.0750 1.2839 0.01% 0.27% 1.22% 16.06 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 01-09 1.0372 1.3353 0.32% 0.41% 1.22% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 01-09 1.3115 1.3115 0.01% 0.27% 1.22% 9.16 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 01-09 1.0873 1.3199 0.01% 0.29% 1.21% 16.17 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 01-09 1.0406 1.3048 0.01% 0.27% 1.19% 43.29 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 01-09 1.0794 1.2801 0.01% 0.31% 1.15% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 01-09 1.0774 1.2853 0.01% 0.23% 1.13% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 01-09 1.0826 1.3118 0.01% 0.23% 1.11% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 01-09 1.0411 1.0421 0.01% 0.26% 1.04% 0.02 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 01-09 1.2443 1.2443 0.01% 0.17% 1.02% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 01-09 1.1014 1.1014 0.03% 0.40% 1.00% 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 01-09 1.1012 1.2739 0.02% 0.39% 0.97% 21.96 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 01-09 1.1194 1.3060 0.04% -1.24% 0.96% 1.51 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 01-09 1.1162 1.2661 0.04% -1.23% 0.95% 5.82 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 01-09 1.0121 1.0309 0.03% 0.20% 0.95% 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 01-09 1.0966 1.2707 0.03% 0.36% 0.87% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 01-09 1.0114 1.0302 0.02% 0.25% 0.81% 47.57 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 01-09 1.1137 1.1137 0.04% -1.33% 0.76% 0.14 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 01-09 1.5094 1.5424 0.17% 0.56% 0.69% 0.00 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 01-09 1.0194 1.3242 0.03% -0.24% 0.67% 20.32 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 01-09 1.0190 1.0867 0.03% -0.28% 0.64% 2.62 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 01-09 1.1617 1.1617 0.05% -0.55% 0.61% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 01-09 1.0336 1.3164 0.03% -0.28% 0.57% 1.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 01-09 1.0086 1.0526 0.02% -0.41% 0.56% 26.33 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 01-09 1.1614 1.3924 0.05% -0.55% 0.55% 0.56 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 01-09 1.1619 1.3934 0.04% -0.60% 0.46% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 01-09 1.0079 1.0504 0.02% -0.47% 0.45% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 01-09 1.1580 1.1930 1.36% 9.52% -0.09% 0.10 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 01-09 1.1506 1.1856 1.36% 9.48% -0.18% 0.11 王优草 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 01-09 1.0383 1.1451 0.03% -0.89% -0.40% 0.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 01-09 1.0587 1.0853 0.06% -1.89% -0.85% 2.59 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 01-09 1.0598 1.1662 0.05% -1.90% -0.86% 1.85 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 01-09 1.0699 1.0699 0.03% -1.30% -0.90% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 01-09 1.0706 1.3175 0.04% -1.35% -0.94% 0.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 01-09 1.0637 1.3255 0.05% -1.95% -0.96% 3.90 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 01-09 1.0657 1.3022 0.03% -1.41% -1.02% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 01-09 4.7349 5.2583 0.05% -1.66% -1.16% 38.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 01-09 4.7300 7.9242 0.04% -1.73% -1.22% 2.82 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 01-09 1.0439 1.1909 0.05% -1.71% -1.26% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 01-09 4.7082 5.2307 0.05% -1.82% -1.47% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1446 1.1446 0.13% 1.04% - 2.48 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1437 1.1437 0.13% 1.00% - 0.38 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0303 1.0303 0.17% 3.54% - 0.00 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 01-09 3.1380 3.1380 2.93% 83.36% - 0.03 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 01-09 1.0675 1.0675 1.11% 10.91% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 01-09 1.3285 1.3285 1.30% 35.19% - 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 01-09 0.7973 0.7973 0.64% 10.80% - 0.10 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 01-09 0.9019 0.9019 2.65% 15.63% - 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1708 1.1708 0.39% 4.88% - 0.84 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 01-09 1.0837 1.0897 0.02% 0.38% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 01-09 1.0873 1.0933 0.02% 0.30% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 01-09 1.0754 1.0869 0.01% 0.33% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0131 1.0131 0.15% 1.31% - 2.97 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0154 1.0154 0.15% 1.52% - 3.74 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 01-09 1.0055 1.0055 0.01% 0.50% - 0.40 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 01-09 1.2504 1.2504 0.01% 0.34% - 0.00 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 01-09 1.0006 1.0006 0.02% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 01-09 1.0007 1.0007 0.02% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 01-09 1.0769 1.0769 0.86% - - 4.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 01-09 1.0782 1.0782 0.86% - - 7.96 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 01-09 1.0239 1.0239 0.66% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 01-09 1.0228 1.0228 0.65% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 01-09 1.0283 1.0283 - - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 01-09 1.0276 1.0276 - - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买

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中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3136 1.2920% 1.19% 1.29% 0.34% 28.71 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3520 1.4360% 1.33% 1.43% 0.37% 153.67 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2862 1.1920% 1.09% 1.18% 0.31% 25.03 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3054 1.2700% 1.18% 1.27% 0.33% 0.00 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2510 1.0700% 1.03% 1.18% 0.29% 190.54 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3416 1.3350% 1.38% 1.45% 0.35% 20.99 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2950 1.1590% 1.20% 1.28% 0.31% 1.37 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3607 1.4060% 1.45% 1.53% 0.37% 164.33 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3058 1.2740% 1.23% 1.38% 0.34% 105.53 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3607 1.4060% 1.45% 1.53% 0.37% 1.71 席行懿 等 - 购买