中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 04-29 2.2184 2.3730 0.82% 16.23% 117.87% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 04-29 2.1905 2.3309 0.82% 15.87% 116.62% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 04-29 2.4271 2.4271 0.59% 17.53% 116.16% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 04-29 2.3713 2.3713 0.59% 17.18% 114.89% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 04-29 2.2900 2.2900 1.38% 34.98% 112.59% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 04-29 2.2546 2.2546 1.37% 34.58% 111.32% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 04-29 3.1700 2.5633 4.11% 18.35% 101.04% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 04-29 3.1681 3.1681 4.11% 18.29% 100.86% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 04-29 3.1121 3.1121 4.11% 18.11% 100.25% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 04-29 2.6211 2.6211 0.66% 29.02% 97.00% 0.37 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 04-29 2.4584 2.4584 0.66% 28.51% 95.44% 0.38 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 04-29 5.2672 6.1632 1.06% 21.36% 95.39% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 04-29 8.0762 9.2152 0.96% 23.26% 94.37% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 04-29 5.1447 5.9067 1.05% 21.00% 94.23% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 04-29 7.8714 7.8714 0.96% 22.90% 93.23% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 04-29 2.2930 2.2930 2.85% 32.46% 89.35% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 04-29 2.2507 2.2507 2.85% 32.39% 89.13% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 04-29 3.4434 3.4434 0.88% 22.16% 86.17% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 04-29 3.3488 3.3488 0.88% 21.79% 85.06% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 04-29 1.7188 1.7188 3.03% 29.02% 82.89% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 04-29 1.7033 1.7033 3.03% 28.65% 81.76% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 04-29 1.3053 1.7489 0.65% 6.78% 66.62% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 04-29 1.2814 1.2814 0.64% 6.56% 65.94% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 04-29 1.0164 1.0164 2.02% 18.60% 52.75% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 04-29 2.3122 2.3712 1.62% 12.45% 48.40% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 04-29 2.2682 2.2682 1.62% 12.23% 47.81% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 04-29 1.5168 1.5518 0.17% 28.92% 47.45% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 04-29 1.5066 1.5416 0.17% 28.86% 47.32% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 04-29 2.1549 2.1549 1.44% 16.20% 45.26% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 04-29 2.1269 2.1269 1.44% 15.86% 44.40% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 04-29 1.3454 0.7902 0.76% 5.15% 44.37% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 04-29 1.3443 1.3443 0.75% 5.10% 44.24% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 04-29 1.3207 1.3207 0.76% 4.94% 43.79% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 04-29 1.7405 1.7405 1.22% 9.14% 41.07% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 04-29 1.7277 1.7277 1.21% 8.92% 40.51% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 04-29 2.5115 2.6172 1.35% 14.26% 40.17% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 04-29 3.1424 3.1424 0.78% 11.95% 39.92% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 04-29 4.4067 4.4067 0.77% 11.75% 39.43% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 04-29 2.4686 2.4686 1.35% 13.92% 39.33% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 04-29 3.0627 3.0627 0.77% 11.61% 39.07% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 04-29 1.0261 4.3437 1.33% 6.81% 37.38% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 04-29 1.0030 1.0030 1.32% 6.48% 36.54% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 04-29 3.4283 3.4283 1.13% 6.21% 36.49% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 04-29 3.3518 3.3518 1.13% 5.89% 35.68% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 04-29 1.5625 4.0202 1.05% 3.05% 34.77% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 04-29 1.3454 1.4661 1.02% 3.76% 33.53% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 04-29 1.4509 1.6099 1.02% 3.71% 33.39% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 04-29 1.1672 1.1672 1.81% 13.01% 32.98% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 04-29 1.1408 1.1408 1.81% 12.68% 32.19% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 04-29 1.3305 1.8611 1.05% 3.01% 31.01% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 04-29 1.0548 1.0548 1.57% 3.89% 30.75% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 04-29 1.3059 1.3059 1.04% 2.80% 30.49% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 04-29 1.9812 2.0621 1.00% 2.02% 27.63% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 04-29 1.1446 1.1446 1.01% 1.82% 27.12% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 04-28 1.0996 1.0996 -1.67% 10.34% 25.44% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 04-28 1.0652 1.0652 -1.67% 10.20% 25.16% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 04-29 1.4474 1.4474 1.20% 3.46% 25.15% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 04-29 1.4335 1.4335 1.19% 3.26% 24.64% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 04-29 1.6175 3.0314 1.01% 3.90% 24.37% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 04-29 1.5869 1.8154 1.01% 3.58% 23.62% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 04-29 1.0241 2.9275 0.57% 6.55% 19.85% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 04-29 1.0103 1.0103 0.57% 6.24% 19.14% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 04-29 2.2353 2.7193 0.76% 1.68% 17.59% 0.25 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 04-29 0.8582 0.5911 0.94% -5.49% 17.53% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 04-29 0.8574 0.8574 0.94% -5.54% 17.42% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 04-29 1.1140 1.1140 1.19% -4.48% 17.36% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 04-29 0.8425 0.8425 0.93% -5.69% 17.05% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 04-29 1.0951 1.0951 1.19% -4.77% 16.66% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 04-29 1.0217 1.7267 0.01% -6.09% 15.16% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 04-29 1.0211 1.0211 0.01% -6.13% 15.04% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 04-29 1.0030 1.0030 0.01% -6.27% 14.69% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 04-29 1.7699 1.9229 0.39% 0.76% 14.04% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 04-29 1.7319 1.8849 0.38% 0.70% 13.94% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 04-29 0.7805 0.7885 0.85% -1.13% 13.26% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 04-29 0.7800 0.7800 0.85% -1.17% 13.17% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 04-29 0.7662 0.7662 0.86% -1.31% 12.81% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 04-29 1.6532 1.7482 0.27% 1.01% 11.33% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 04-29 1.5672 1.6602 0.27% 0.96% 11.23% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2298 2.1551 0.26% 1.99% 10.75% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2283 1.2283 0.26% 1.78% 10.34% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2832 1.9690 0.29% 3.28% 9.89% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2573 1.8811 0.29% 3.28% 9.88% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 04-29 1.1365 1.1485 0.00% 1.77% 8.62% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 04-29 1.2389 1.6399 0.19% 3.02% 8.31% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 04-29 1.2321 1.6301 0.20% 2.97% 8.19% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 04-29 1.0673 1.0673 0.69% 2.11% 8.05% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 04-29 0.9968 0.9968 0.45% 1.63% 8.03% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 04-29 1.1219 1.1339 0.00% 1.47% 7.96% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 04-29 1.2305 1.2355 0.20% 2.81% 7.87% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 04-29 1.1168 1.1168 0.21% 3.62% 7.86% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 04-29 1.1160 1.3730 0.22% 3.61% 7.85% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 04-29 1.1142 1.3682 0.22% 3.56% 7.76% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 04-29 0.9776 0.9776 0.45% 1.43% 7.59% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1798 1.7818 0.48% 2.68% 7.52% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1801 1.2911 0.48% 2.68% 7.52% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1797 1.1797 0.48% 2.68% 7.51% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 04-29 1.0580 1.0580 0.69% 1.80% 7.40% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1753 1.3203 0.47% 2.62% 7.39% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1519 1.7019 0.48% 2.47% 7.08% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0893 1.3961 0.14% 2.29% 6.45% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0894 1.0894 0.14% 2.29% 6.45% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 04-29 1.6651 1.6651 0.08% -0.82% 6.30% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 04-29 1.3030 2.8923 0.49% -2.14% 6.19% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0408 1.4408 0.25% 2.44% 6.16% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0406 1.0406 0.25% 2.44% 6.14% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0838 1.0838 0.14% 2.11% 6.06% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0399 1.0399 0.26% 2.38% 6.04% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 04-29 1.6235 1.6235 0.08% -1.02% 5.88% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 04-29 1.2521 2.0041 0.33% -6.94% 5.19% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 04-29 1.4817 1.4817 0.14% 2.32% 4.84% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1674 1.1674 0.18% 2.69% 4.83% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1673 1.1673 0.19% 2.69% 4.83% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 04-29 1.2290 1.2290 0.33% -7.13% 4.77% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1662 1.1662 0.19% 2.65% 4.75% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 04-29 1.3270 1.3270 0.14% 2.27% 4.74% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1408 1.1408 0.18% 2.49% 4.43% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 04-24 1.0656 1.2196 - 1.89% 4.03% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 04-29 1.0116 1.0116 0.10% 2.34% 3.67% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 04-29 1.6214 1.6564 0.23% 1.48% 3.60% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 04-29 1.0963 1.0963 0.27% 1.42% 3.54% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 04-29 0.9909 0.9909 0.10% 2.13% 3.26% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 04-29 1.0857 1.0857 0.27% 1.21% 3.12% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 04-29 1.0550 1.0550 0.04% 2.02% 2.95% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 04-29 1.1461 1.3327 0.06% 2.29% 2.86% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 04-29 1.0539 1.3530 0.03% 2.01% 2.84% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 04-29 1.1427 1.2926 0.05% 2.29% 2.84% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 04-29 1.0523 1.3504 0.04% 1.97% 2.73% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 04-29 1.1395 1.1395 0.05% 2.20% 2.65% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 04-29 1.5260 1.5590 0.24% 1.43% 2.62% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 04-29 1.0620 1.0630 0.04% 2.20% 2.62% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 04-29 1.0146 1.1858 0.05% 1.75% 2.57% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 04-29 1.0319 1.0319 0.00% 1.38% 2.39% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 04-29 1.2658 1.2658 0.02% 1.48% 2.35% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 04-29 1.3275 1.3275 0.02% 1.43% 2.26% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 04-29 1.0660 1.2499 0.05% 1.21% 2.13% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 04-29 1.0680 1.0680 0.05% 1.21% 2.11% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 04-29 1.0953 1.1013 0.03% 1.33% 2.11% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 04-29 1.0281 1.0281 0.00% 1.20% 2.10% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 04-29 1.0952 1.2982 0.03% 1.30% 2.09% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 04-29 1.0522 1.3164 0.02% 1.36% 2.08% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 04-29 1.0498 1.0498 0.00% 1.23% 2.07% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 04-29 1.2587 1.2587 0.02% 1.34% 2.05% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 04-29 1.0988 1.1048 0.03% 1.30% 2.05% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 04-29 1.0854 1.0979 0.03% 1.25% 2.05% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 04-29 1.0235 1.0675 0.05% 1.67% 2.04% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 04-29 1.0987 1.3313 0.03% 1.27% 2.03% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 04-29 1.0319 1.0319 0.01% 1.07% 2.03% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 04-29 1.0856 1.2465 0.05% 1.16% 2.01% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 04-29 1.0850 1.2949 0.03% 1.24% 2.00% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 04-29 1.0905 1.2912 0.03% 1.24% 1.98% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 04-29 1.0225 1.0650 0.06% 1.62% 1.94% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 04-29 1.0936 1.3228 0.03% 1.22% 1.93% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 04-29 1.0871 1.2960 0.03% 1.19% 1.91% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 04-29 1.0458 1.0458 0.00% 1.13% 1.87% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 04-29 1.0215 1.0403 0.07% 1.14% 1.76% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 04-29 1.0272 1.0272 0.01% 0.92% 1.72% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 04-29 1.1829 1.4139 0.19% 1.93% 1.68% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 04-29 1.1832 1.1832 0.18% 1.93% 1.68% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 04-29 1.0278 1.1822 0.01% 0.97% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 04-29 1.0212 1.0400 0.07% 1.20% 1.63% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 04-29 1.1109 1.2836 0.04% 1.06% 1.61% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 04-29 1.1111 1.1111 0.04% 1.06% 1.60% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 04-29 1.1831 1.4146 0.19% 1.88% 1.58% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 04-29 1.0401 1.0531 0.04% 1.07% 1.57% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 04-29 1.1059 1.2800 0.04% 1.02% 1.51% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 04-29 1.0315 1.3363 0.08% 1.22% 1.44% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 04-29 1.0311 1.0988 0.08% 1.20% 1.40% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 04-29 1.0455 1.3283 0.08% 1.17% 1.33% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 04-29 1.0802 1.1866 0.08% 1.50% 1.07% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 04-29 1.0790 1.1056 0.09% 1.50% 1.07% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 04-29 1.0839 1.3457 0.09% 1.46% 0.98% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 04-29 1.0534 1.1602 0.11% 1.12% 0.87% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 04-29 1.0878 1.0878 0.11% 1.47% 0.87% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 04-29 1.0887 1.3356 0.11% 1.48% 0.82% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 04-29 1.0834 1.3199 0.10% 1.43% 0.73% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 04-29 1.4282 2.1852 1.67% -9.51% 0.44% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 04-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 04-29 1.4160 1.4160 1.67% -9.78% -0.16% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 04-29 4.7968 5.3202 0.10% 0.93% -0.60% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 04-29 4.7919 7.9861 0.10% 0.88% -0.66% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 04-29 1.0572 1.2042 0.09% 0.89% -0.70% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 04-29 4.7654 5.2879 0.10% 0.78% -0.91% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 04-29 1.4685 1.5545 1.37% -9.71% -5.93% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 04-29 1.4537 1.5397 1.37% -9.76% -6.02% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 04-29 1.4012 1.4012 1.19% -17.09% -13.77% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0189 1.0189 0.11% 1.16% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0224 1.0224 0.10% 1.36% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 04-29 1.0094 1.0094 0.01% 0.63% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 04-29 1.2661 1.2661 0.03% 1.51% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 04-29 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 04-29 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 04-29 1.1085 1.1085 1.55% 10.50% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 04-29 1.1112 1.1112 1.54% 10.72% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 04-29 0.9233 0.9233 1.97% - - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 04-29 0.9206 0.9206 1.97% - - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 04-29 1.0322 1.0322 -0.03% - - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 04-29 1.0297 1.0297 -0.03% - - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 04-29 1.0873 1.0873 1.21% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 04-29 1.0868 1.0868 1.20% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3167 1.0180% 1.08% 1.00% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3318 1.2660% 1.25% 1.21% 0.32% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3875 1.2740% 1.31% 1.34% 0.33% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3698 1.4080% 1.40% 1.35% 0.36% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 04-29 0.4069 1.3450% 1.38% 1.41% 0.35% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3399 1.1030% 1.14% 1.16% 0.29% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3715 1.2210% 1.28% 1.21% 0.32% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3039 1.1640% 1.15% 1.11% 0.30% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 04-29 0.4069 1.3450% 1.38% 1.41% 0.35% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3229 1.2340% 1.22% 1.18% 0.32% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买