中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 08-13 2.5231 2.6777 -0.01% 32.56% 96.87% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 08-13 2.4873 2.6277 -0.01% 32.18% 95.76% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 08-13 2.6421 2.6421 0.00% 30.45% 85.58% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 08-13 2.5770 2.5770 0.00% 30.07% 84.49% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 08-13 1.9805 2.0155 -1.09% 71.96% 69.93% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 08-13 1.9667 2.0017 -1.09% 71.88% 69.76% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 08-13 1.4687 1.8083 -0.57% 18.45% 54.39% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 08-13 1.4402 1.4402 -0.57% 18.22% 53.77% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 08-13 2.3135 2.3135 -0.26% 19.57% 53.76% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 08-13 2.2738 2.2738 -0.26% 19.21% 52.84% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 08-13 2.7526 2.7526 0.08% 26.36% 50.98% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 08-13 2.5758 2.5758 0.09% 25.87% 49.79% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 08-13 2.0722 2.0722 -1.82% -5.96% 49.51% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 08-13 2.0334 2.0334 -1.82% -6.01% 49.30% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 08-13 3.4556 3.4556 0.00% 10.60% 43.86% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 08-13 3.3548 3.3548 0.00% 10.28% 42.99% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 08-13 1.0735 1.0735 -1.34% 9.62% 42.87% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 08-13 5.3348 6.2308 -0.05% 13.33% 42.47% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 08-13 5.2018 5.9638 -0.05% 12.99% 41.64% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 08-13 8.0272 9.1662 -0.39% 12.58% 41.48% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 08-13 2.7891 2.3302 -3.55% -15.06% 40.86% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 08-13 1.5403 1.5403 -2.33% -7.79% 40.80% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 08-13 2.7866 2.7866 -3.55% -15.11% 40.73% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 08-13 7.8105 7.8105 -0.39% 12.25% 40.65% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 08-13 2.7350 2.7350 -3.55% -15.23% 40.31% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 08-13 1.5238 1.5238 -2.33% -8.06% 39.94% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 08-13 3.2473 3.2473 -0.90% 9.45% 31.11% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 08-13 4.5493 4.5493 -0.90% 9.26% 30.66% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 08-13 3.1594 3.1594 -0.91% 9.13% 30.31% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 08-13 3.4776 3.4776 -1.09% 2.38% 27.58% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 08-13 3.3940 3.3940 -1.10% 2.08% 26.81% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 08-13 2.2639 2.3462 -0.88% -1.04% 25.08% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 08-13 1.0101 4.3084 -0.87% 0.47% 24.95% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 08-13 2.2182 2.2182 -0.88% -1.24% 24.58% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 08-13 0.9856 0.9856 -0.88% 0.17% 24.18% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 08-13 1.3439 0.7896 -1.07% 0.93% 23.21% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 08-13 1.3425 1.3425 -1.07% 0.88% 23.10% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 08-13 1.3177 1.3177 -1.07% 0.73% 22.73% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 08-13 1.5457 4.0034 -0.48% 3.32% 19.94% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 08-13 1.0220 1.0220 -1.38% -15.66% 18.31% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 08-13 0.9893 0.9893 -1.39% -15.78% 18.05% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 08-13 1.3323 1.4530 -0.48% 2.63% 17.33% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 08-13 1.4364 1.5954 -0.48% 2.59% 17.21% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 08-13 1.3282 1.8597 -0.54% 3.40% 16.63% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 08-13 1.3021 1.3021 -0.54% 3.19% 16.16% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 08-13 1.0946 1.0946 -0.47% 0.92% 15.31% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 08-13 1.0678 1.0678 -0.48% 0.60% 14.61% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 08-13 1.6289 1.6289 -0.94% -8.83% 13.67% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 08-13 1.6150 1.6150 -0.94% -9.01% 13.21% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 08-13 1.9493 2.0302 -0.47% 0.82% 13.17% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 08-13 0.9827 0.9827 -1.16% -6.69% 13.16% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 08-13 1.1248 1.1248 -0.49% 0.62% 12.72% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 08-13 1.5380 2.9519 -0.90% -4.90% 11.54% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 08-13 1.4214 1.4214 -0.49% 1.62% 11.23% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 08-13 1.5063 1.7348 -0.90% -5.18% 10.87% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 08-13 1.4060 1.4060 -0.50% 1.41% 10.77% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 08-13 1.1569 1.1569 0.23% 6.46% 10.42% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 08-13 1.1561 1.4131 0.23% 6.46% 10.41% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 08-13 1.1539 1.4079 0.23% 6.41% 10.32% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 08-13 1.7954 1.9484 -0.12% 1.53% 10.01% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 08-13 1.7564 1.9094 -0.12% 1.48% 9.84% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 08-13 1.9273 1.9273 -1.17% -9.04% 9.12% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 08-13 1.6776 1.7726 -0.10% 2.20% 8.51% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 08-13 2.1973 2.6813 -0.23% -2.68% 8.51% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 08-13 1.8989 1.8989 -1.17% -9.31% 8.47% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 08-13 1.5899 1.6829 -0.10% 2.15% 8.38% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1093 1.4161 -0.06% 2.38% 5.82% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1094 1.1094 -0.05% 2.38% 5.82% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 08-13 2.2595 2.3652 -1.12% -9.22% 5.56% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 08-13 1.0812 1.0812 -0.97% -7.79% 5.51% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1027 1.1027 -0.06% 2.22% 5.46% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2424 2.1677 -0.22% 1.52% 5.24% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 08-13 1.1344 1.8394 0.50% 10.88% 5.24% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 08-13 0.9990 0.9990 -0.12% -0.84% 5.22% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 08-13 1.1334 1.1334 0.50% 10.82% 5.14% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 08-13 1.2353 1.6363 0.02% 1.00% 4.95% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 08-13 5.0144 5.5378 0.25% 5.28% 4.95% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 08-13 2.2170 2.2170 -1.12% -9.49% 4.93% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 08-13 5.0095 8.2037 0.25% 5.29% 4.88% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 08-13 1.0610 1.0610 -0.98% -8.07% 4.87% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 08-13 1.2281 1.6261 0.02% 0.95% 4.85% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2394 1.2394 -0.23% 1.32% 4.85% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 08-13 1.1049 1.2519 0.24% 5.23% 4.84% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 08-13 1.1123 1.1123 0.49% 10.65% 4.83% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 08-13 0.9786 0.9786 -0.12% -1.05% 4.80% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 08-13 4.9776 5.5001 0.25% 5.13% 4.63% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2671 1.9529 -0.06% -0.15% 4.55% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2415 1.8653 -0.06% -0.15% 4.54% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 08-13 1.2255 1.2305 0.02% 0.80% 4.53% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 08-13 1.2119 1.4429 0.17% 3.30% 4.27% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 08-13 1.2122 1.2122 0.17% 3.29% 4.26% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 08-13 1.2117 1.4432 0.17% 3.25% 4.15% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 08-13 1.0732 1.3723 0.10% 2.43% 4.14% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 08-13 1.0742 1.0742 0.10% 2.43% 4.14% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 08-13 1.0712 1.3693 0.10% 2.39% 4.04% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 08-13 1.4892 1.4892 0.01% 1.68% 4.02% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 08-13 1.3333 1.3333 0.01% 1.63% 3.92% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 08-13 1.1671 1.3537 0.08% 3.30% 3.57% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 08-13 1.1636 1.3135 0.07% 3.29% 3.56% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 08-13 1.0203 1.0203 0.12% 1.99% 3.53% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 08-13 1.1597 1.1597 0.07% 3.19% 3.36% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 08-13 0.9519 2.8553 -0.48% -6.12% 3.26% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 08-13 0.9982 0.9982 0.11% 1.78% 3.11% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 08-13 1.0689 1.2229 0.00% 0.97% 3.07% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0402 1.4402 -0.23% -0.15% 3.03% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0399 1.0399 -0.24% -0.16% 3.02% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 08-13 1.0120 1.1949 0.03% 1.76% 2.90% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0389 1.0389 -0.23% -0.20% 2.89% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 08-13 1.0435 1.0435 0.03% 1.71% 2.82% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 08-13 0.9374 0.9374 -0.49% -6.41% 2.64% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 08-13 1.0658 1.0668 0.01% 2.13% 2.52% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 08-13 1.0391 1.0391 0.03% 1.62% 2.52% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 08-13 1.0996 1.2060 0.13% 2.89% 2.49% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 08-13 1.0984 1.1250 0.13% 2.88% 2.49% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 08-13 1.2756 1.2756 0.02% 1.62% 2.47% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 08-13 1.2753 1.2753 0.02% 1.61% 2.46% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 08-13 1.1030 1.3648 0.13% 2.83% 2.39% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 08-13 1.3371 1.3371 0.02% 1.56% 2.36% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 08-13 1.0332 1.0772 0.06% 1.80% 2.36% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 08-13 1.0318 1.0743 0.05% 1.75% 2.24% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 08-13 1.0412 1.3460 0.05% 1.66% 2.21% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 08-13 1.0592 1.3234 0.03% 1.38% 2.20% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 08-13 1.1026 1.1086 0.03% 1.33% 2.20% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 08-13 1.1027 1.3057 0.03% 1.35% 2.19% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 08-13 1.0410 1.1087 0.05% 1.68% 2.19% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 08-13 1.0924 1.1059 0.02% 1.38% 2.17% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 08-13 1.2671 1.2671 0.02% 1.47% 2.16% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1585 1.1585 -0.03% -0.12% 2.15% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 08-13 1.1202 1.1202 0.05% 1.31% 2.15% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 08-13 1.1063 1.1123 0.03% 1.36% 2.15% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1583 1.1583 -0.03% -0.13% 2.14% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 08-13 1.1062 1.3388 0.02% 1.34% 2.12% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 08-13 1.0918 1.3027 0.03% 1.35% 2.11% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 08-13 1.0551 1.3379 0.05% 1.61% 2.11% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 08-13 1.0556 1.0556 0.01% 1.19% 2.10% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 08-13 1.0977 1.2984 0.04% 1.30% 2.09% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 08-13 1.1190 1.2917 0.05% 1.22% 2.07% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 08-13 1.0998 1.0998 0.05% 1.94% 2.07% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1569 1.1569 -0.03% -0.17% 2.06% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 08-13 1.1009 1.3478 0.06% 1.97% 2.05% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 08-13 1.1008 1.3300 0.03% 1.29% 2.02% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 08-13 1.6106 1.6456 -0.01% 0.08% 2.00% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 08-13 1.0934 1.3033 0.02% 1.29% 1.99% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 08-13 1.1135 1.2876 0.04% 1.16% 1.97% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 08-13 1.0953 1.3318 0.06% 1.94% 1.96% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 08-13 1.0728 1.0728 0.01% 1.06% 1.96% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 08-13 1.0707 1.2546 0.01% 1.06% 1.95% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 08-13 1.0510 1.0510 0.01% 1.09% 1.89% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 08-13 1.0901 1.2510 0.01% 1.01% 1.85% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 08-13 1.0264 1.0452 0.01% 1.10% 1.84% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 08-13 1.0484 1.1695 0.03% 1.69% 1.82% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 08-13 1.0357 1.0357 0.03% 0.73% 1.79% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1307 1.1307 -0.03% -0.33% 1.74% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 08-13 1.0264 1.0452 0.01% 1.04% 1.72% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 08-13 1.0321 1.1865 0.01% 0.86% 1.69% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0189 1.0189 -0.24% -0.06% 1.60% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 08-13 1.0447 1.0577 0.00% 1.01% 1.50% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 08-13 1.0301 1.0301 0.03% 0.58% 1.49% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0141 1.0141 -0.26% -0.27% 1.18% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 08-13 1.0125 1.0125 0.00% 0.54% 1.09% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 08-13 1.5154 1.5484 -0.01% 0.03% 1.03% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 08-13 1.6492 1.6492 -0.13% -0.71% 0.67% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 08-13 1.0753 1.0753 -0.11% -2.08% 0.48% 0.10 王颖 等 0.10% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 08-13 1.6061 1.6061 -0.13% -0.91% 0.26% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 08-13 1.0637 1.0637 -0.11% -2.27% 0.08% 0.04 王颖 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 08-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1309 1.2419 -0.57% -4.04% -0.27% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1305 1.1305 -0.57% -4.04% -0.27% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1305 1.7325 -0.57% -4.04% -0.28% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 08-13 1.0388 1.0388 -0.60% -0.98% -0.29% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1259 1.2709 -0.57% -4.09% -0.39% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1025 1.6525 -0.58% -4.23% -0.68% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 08-13 1.2752 2.8645 0.02% -2.01% -0.79% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 08-13 1.0279 1.0279 -0.61% -1.28% -0.89% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 08-13 1.0928 1.1048 -0.48% -1.52% -2.05% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 08-13 1.0769 1.0889 -0.48% -1.81% -2.65% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 08-13 0.7176 0.7256 -0.87% -8.57% -5.07% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 08-13 0.7169 0.7169 -0.86% -8.62% -5.15% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 08-13 0.7036 0.7036 -0.87% -8.75% -5.44% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 08-13 0.7779 0.5594 -0.33% -17.79% -7.41% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 08-13 1.2547 2.0067 0.40% -3.14% -7.48% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 08-13 0.7769 0.7769 -0.33% -17.83% -7.51% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 08-13 0.7628 0.7628 -0.33% -17.95% -7.79% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 08-13 1.2301 1.2301 0.40% -3.33% -7.85% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 08-13 1.3908 2.1478 -0.54% -10.95% -12.19% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 08-13 1.3766 1.3766 -0.55% -11.22% -12.71% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 08-13 1.3288 1.4148 0.00% -14.32% -20.44% 0.07 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 08-13 1.3149 1.4009 0.00% -14.37% -20.52% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 08-13 1.3644 1.3644 -0.43% -14.74% -21.08% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 08-13 1.0084 1.0084 -0.04% 0.58% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 08-13 1.0076 1.0076 -0.04% 0.59% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 08-13 1.0812 1.0812 -0.67% 0.60% - 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 08-13 1.0851 1.0851 -0.67% 0.79% - 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 08-13 0.8565 0.8565 -0.81% -18.80% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 08-13 0.8525 0.8525 -0.81% -19.04% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 08-13 1.1357 1.1357 0.62% 14.61% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 08-13 1.1309 1.1309 0.60% 14.27% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 08-13 1.0792 1.0792 0.30% - - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 08-13 1.0775 1.0775 0.30% - - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 08-13 1.0169 1.0169 0.33% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 08-13 1.0174 1.0174 0.34% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 08-13 0.8998 0.8998 -0.43% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 08-13 0.9006 0.9006 -0.43% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2670 1.2670 -0.06% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 08-13 1.6102 1.6102 -0.01% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 08-13 1.0752 1.0752 -0.12% - - - 王颖 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2345 0.8780% 0.84% 0.89% 0.26% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3359 1.0670% 1.07% 1.11% 0.30% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3686 1.1830% 1.19% 1.20% 0.31% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3744 1.2090% 1.22% 1.25% 0.34% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3220 1.0100% 1.02% 1.02% 0.27% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3879 1.2540% 1.26% 1.27% 0.33% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2896 1.0810% 1.05% 1.09% 0.31% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3086 0.9670% 0.97% 1.01% 0.28% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3879 1.2550% 1.26% 1.27% 0.33% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3276 1.0370% 1.04% 1.08% 0.30% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买