中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 07-01 3.2684 3.4230 -2.64% 81.63% 222.58% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 07-01 3.2243 3.3647 -2.64% 81.10% 220.76% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 07-01 3.4790 3.4790 -2.72% 79.61% 212.72% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 07-01 3.3957 3.3957 -2.72% 79.08% 210.88% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 07-01 2.4178 2.4528 -1.36% 116.88% 130.07% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 07-01 2.4012 2.4362 -1.36% 116.77% 129.85% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 07-01 3.3872 3.3872 -2.85% 67.98% 115.95% 0.37 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 07-01 3.1726 3.1726 -2.85% 67.33% 114.25% 0.38 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 07-01 1.6818 1.8857 -0.91% 45.32% 98.02% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 07-01 2.5820 2.5820 -0.81% 52.67% 97.88% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 07-01 1.6500 1.6500 -0.91% 45.04% 97.23% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 07-01 2.5395 2.5395 -0.81% 52.22% 96.69% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 07-01 8.7817 9.9207 -0.93% 35.97% 82.15% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 07-01 8.5506 8.5506 -0.93% 35.57% 81.09% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 07-01 5.7088 6.6048 -0.99% 33.17% 81.07% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 07-01 5.5703 6.3323 -1.00% 32.77% 79.99% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 07-01 3.7226 3.7226 -0.82% 35.02% 74.35% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 07-01 3.6165 3.6165 -0.82% 34.62% 73.30% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 07-01 1.2134 1.2134 -2.16% 36.32% 72.14% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 07-01 2.1584 2.1584 3.20% 11.91% 64.76% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 07-01 2.1183 2.1183 3.21% 11.86% 64.59% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 07-01 3.7147 3.7147 -1.12% 31.76% 61.03% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 07-01 5.2063 5.2063 -1.12% 31.54% 60.47% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 07-01 1.5789 0.8818 -0.10% 25.31% 60.08% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 07-01 3.6168 3.6168 -1.12% 31.37% 60.05% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 07-01 1.5774 1.5774 -0.10% 25.25% 59.93% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 07-01 1.5488 1.5488 -0.10% 25.05% 59.44% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 07-01 2.7466 2.3041 -0.02% -4.65% 57.31% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 07-01 2.7445 2.7445 -0.02% -4.69% 57.16% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 07-01 2.6946 2.6946 -0.02% -4.84% 56.69% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 07-01 1.5740 1.5740 3.15% 6.50% 53.91% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 07-01 1.5582 1.5582 3.15% 6.18% 52.96% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 07-01 2.5222 2.4797 -0.01% 22.10% 51.99% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 07-01 2.4725 2.4725 -0.01% 21.86% 51.39% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 07-01 3.8239 3.8239 -0.67% 21.67% 48.41% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 07-01 3.7347 3.7347 -0.67% 21.30% 47.52% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 07-01 1.1007 4.5086 -0.52% 16.55% 43.39% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 07-01 1.0748 1.0748 -0.51% 16.18% 42.51% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 07-01 1.6344 4.0921 0.01% 9.85% 34.30% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 07-01 1.7540 1.7540 0.53% 9.49% 32.54% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 07-01 1.7398 1.7398 0.53% 9.27% 32.00% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 07-01 1.3900 1.5107 -0.39% 8.46% 30.96% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 07-01 1.4988 1.6578 -0.39% 8.40% 30.83% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 07-01 1.3884 1.8972 -0.38% 9.16% 29.93% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 07-01 1.3618 1.3618 -0.38% 8.94% 29.41% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 07-01 1.0531 1.0531 0.13% 6.51% 28.88% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 07-01 2.0672 2.1481 -0.66% 8.37% 27.18% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 07-01 1.1935 1.1935 -0.66% 8.16% 26.67% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 07-01 1.1573 1.1573 -0.72% 9.53% 26.47% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 07-01 1.1299 1.1299 -0.72% 9.20% 25.71% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 07-01 1.5092 1.5092 -0.59% 9.35% 24.70% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 07-01 1.4936 1.4936 -0.58% 9.13% 24.20% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 07-01 1.6092 3.0231 0.52% 3.89% 22.10% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 07-01 1.5771 1.8056 0.52% 3.58% 21.37% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 07-01 1.1275 1.1275 1.41% 1.07% 17.47% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 07-01 1.1072 1.1072 1.41% 0.76% 16.77% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 07-01 1.7602 1.9132 0.23% 0.94% 11.83% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 07-01 1.7222 1.8752 0.24% 0.89% 11.69% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 07-01 0.9578 0.9578 0.48% -10.58% 10.86% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2663 2.1916 -0.43% 6.05% 10.79% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 07-01 0.9274 0.9274 0.49% -10.70% 10.62% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2638 1.2638 -0.44% 5.83% 10.37% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 07-01 1.6577 1.7527 0.09% 1.87% 10.22% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 07-01 1.5711 1.6641 0.09% 1.82% 10.10% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 07-01 1.7933 1.7933 2.78% -4.87% 8.47% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 07-01 1.1312 1.3882 -0.23% 6.08% 8.17% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 07-01 1.1320 1.1320 -0.23% 6.09% 8.17% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 07-01 1.1292 1.3832 -0.23% 6.03% 8.07% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 07-01 1.7681 1.7681 2.78% -5.16% 7.83% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2785 1.9643 0.06% 2.47% 7.34% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2527 1.8765 0.06% 2.46% 7.33% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1131 1.4199 -0.31% 4.18% 7.04% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1132 1.1132 -0.31% 4.19% 7.04% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1069 1.1069 -0.32% 4.02% 6.68% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 07-01 1.2400 1.6410 -0.23% 2.48% 6.58% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 07-01 1.0163 1.7213 3.54% 0.96% 6.49% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 07-01 1.2330 1.6310 -0.22% 2.43% 6.48% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 07-01 1.0155 1.0155 3.54% 0.91% 6.38% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1840 1.1840 -0.22% 3.32% 6.25% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1840 1.7860 -0.23% 3.32% 6.24% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1844 1.2954 -0.22% 3.33% 6.24% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 07-01 1.2307 1.2357 -0.23% 2.27% 6.14% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1794 1.3244 -0.22% 3.27% 6.13% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 07-01 0.9970 0.9970 3.54% 0.76% 6.06% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1553 1.7053 -0.22% 3.12% 5.83% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 07-01 2.1150 2.2207 2.74% -5.56% 5.68% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0473 1.4473 -0.03% 2.65% 5.34% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0471 1.0471 -0.02% 2.65% 5.32% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0461 1.0461 -0.03% 2.59% 5.19% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 07-01 2.0766 2.0766 2.73% -5.84% 5.04% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 07-01 0.9900 0.9900 0.09% -0.34% 4.97% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 07-01 0.7391 0.7471 1.52% -3.18% 4.75% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 07-01 0.7384 0.7384 1.53% -3.24% 4.63% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 07-01 0.9702 0.9702 0.08% -0.55% 4.55% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 07-01 0.9412 2.8446 0.97% -4.38% 4.51% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 07-01 2.0554 2.5394 0.92% -8.61% 4.34% 0.25 马文文 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 07-01 0.7250 0.7250 1.53% -3.38% 4.32% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 07-01 0.9275 0.9275 0.96% -4.67% 3.88% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-利率债 07-01 1.0675 1.2215 0.00% 1.32% 3.39% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 07-01 1.6280 1.6630 -0.12% 2.18% 3.30% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 07-01 1.4693 1.4693 0.08% 1.22% 3.27% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 07-01 1.3156 1.3156 0.08% 1.17% 3.16% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 07-01 1.0600 1.0600 -0.06% 2.09% 2.69% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 07-01 1.0650 1.0660 -0.03% 2.26% 2.62% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 07-01 1.0590 1.3581 -0.06% 2.09% 2.60% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 07-01 1.0078 1.1907 -0.07% 1.95% 2.51% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 07-01 1.0571 1.3552 -0.06% 2.05% 2.48% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 07-01 1.1579 1.3445 -0.08% 3.42% 2.48% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 07-01 1.0381 1.0381 -0.01% 1.50% 2.47% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 07-01 1.1544 1.3043 -0.09% 3.40% 2.46% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0245 1.0245 -0.05% 1.43% 2.44% 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 07-01 1.1508 1.1508 -0.09% 3.31% 2.27% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 07-01 1.5319 1.5649 -0.12% 2.13% 2.26% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 07-01 1.2721 1.2721 -0.02% 1.78% 2.23% 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 07-01 1.2718 1.2718 -0.03% 1.76% 2.21% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 07-01 1.0339 1.0339 -0.01% 1.31% 2.16% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 07-01 1.0065 1.0065 0.00% 1.68% 2.14% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 07-01 1.3336 1.3336 -0.02% 1.71% 2.11% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 07-01 1.1004 1.1064 -0.05% 1.55% 2.06% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 07-01 1.1900 1.4210 -0.10% 2.36% 2.03% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0202 1.0202 -0.06% 1.22% 2.03% 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 07-01 1.1903 1.1903 -0.11% 2.35% 2.02% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 07-01 1.1000 1.3030 -0.05% 1.51% 1.99% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 07-01 1.0570 1.3212 -0.04% 1.59% 1.98% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 07-01 1.0893 1.1028 -0.06% 1.47% 1.97% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 07-01 1.0534 1.0534 -0.01% 1.31% 1.96% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 07-01 1.0716 1.0716 -0.04% 1.30% 1.96% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 07-01 1.0695 1.2534 -0.05% 1.30% 1.95% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 07-01 1.1899 1.4214 -0.11% 2.30% 1.92% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 07-01 1.0341 1.0341 -0.01% 0.82% 1.92% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 07-01 1.0888 1.2997 -0.06% 1.46% 1.91% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 07-01 1.2641 1.2641 -0.02% 1.62% 1.91% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 07-01 1.0952 1.2959 -0.05% 1.46% 1.90% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 07-01 1.1034 1.1094 -0.05% 1.48% 1.90% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 07-01 1.1034 1.3360 -0.05% 1.48% 1.88% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1518 1.1518 0.06% 1.02% 1.88% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1517 1.1517 0.06% 1.02% 1.88% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 07-01 1.0890 1.2499 -0.05% 1.25% 1.85% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 07-01 1.0907 1.3006 -0.05% 1.41% 1.81% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1504 1.1504 0.06% 0.97% 1.80% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 07-01 1.0981 1.3273 -0.05% 1.42% 1.78% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 07-01 1.0284 1.0724 -0.07% 1.96% 1.76% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 07-01 1.0490 1.0490 -0.02% 1.21% 1.75% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 07-01 0.9852 0.9852 0.00% 1.47% 1.72% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 07-01 1.1152 1.1152 -0.04% 1.23% 1.70% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 07-01 1.0244 1.0432 -0.06% 1.22% 1.69% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 07-01 1.0303 1.1847 0.00% 0.88% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 07-01 1.0272 1.0697 -0.07% 1.91% 1.65% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 07-01 1.0289 1.0289 -0.01% 0.67% 1.62% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 07-01 1.1141 1.2868 -0.05% 1.14% 1.61% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 07-01 1.0243 1.0431 -0.06% 1.28% 1.58% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 07-01 1.0432 1.0562 -0.03% 1.11% 1.55% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 07-01 1.1089 1.2830 -0.05% 1.09% 1.51% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1247 1.1247 0.05% 0.82% 1.47% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 07-01 1.0358 1.3406 -0.09% 1.53% 1.43% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 07-01 1.0355 1.1032 -0.08% 1.52% 1.41% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 07-01 4.8832 5.4066 -0.08% 2.97% 1.40% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 07-01 1.0497 1.3325 -0.09% 1.48% 1.33% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 07-01 4.8782 8.0724 -0.08% 2.97% 1.33% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 07-01 1.0761 1.2231 -0.08% 2.93% 1.30% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 07-01 1.0445 1.1656 -0.08% 1.89% 1.19% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 07-01 1.0116 1.0116 0.00% 0.63% 1.12% 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 07-01 1.0943 1.0943 -0.07% 2.14% 1.09% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 07-01 4.8488 5.3713 -0.08% 2.82% 1.08% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 07-01 1.0952 1.3421 -0.07% 2.16% 1.05% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 07-01 1.0886 1.1950 -0.11% 2.59% 1.01% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 07-01 1.0874 1.1140 -0.11% 2.59% 1.01% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 07-01 1.0898 1.3263 -0.06% 2.12% 0.96% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 07-01 1.0921 1.3539 -0.11% 2.54% 0.91% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 07-01 0.7828 0.5614 0.49% -7.65% 0.40% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 07-01 0.7820 0.7820 0.49% -7.69% 0.31% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 07-01 1.0664 1.0664 0.06% -0.20% 0.04% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 07-01 0.7680 0.7680 0.48% -7.83% 0.00% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 07-01 1.0554 1.0554 0.06% -0.40% -0.36% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 07-01 1.5601 1.5601 1.13% -7.69% -3.84% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 07-01 1.5201 1.5201 1.13% -7.87% -4.22% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 07-01 1.1925 2.7818 0.68% -10.14% -5.21% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 07-01 1.0170 1.0290 1.40% -6.71% -5.55% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 07-01 0.9476 0.9476 1.78% -7.82% -5.85% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 07-01 1.0029 1.0149 1.40% -6.99% -6.12% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 07-01 0.9383 0.9383 1.78% -8.11% -6.42% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 07-01 1.2150 1.9670 2.59% -9.97% -7.77% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 07-01 1.1917 1.1917 2.59% -10.14% -8.13% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 07-01 1.3458 1.4318 -0.01% -15.37% -12.87% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 07-01 1.3319 1.4179 -0.01% -15.42% -12.96% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 07-01 1.2279 1.9849 0.73% -20.00% -14.72% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 07-01 1.2163 1.2163 0.73% -20.23% -15.22% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 07-01 1.2924 1.2924 1.43% -21.37% -24.50% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 07-01 1.0070 1.0070 -0.01% 0.62% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 07-01 1.0064 1.0064 -0.01% 0.54% - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 07-01 1.1674 1.1674 -0.77% 12.89% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 07-01 1.1711 1.1711 -0.77% 13.12% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 07-01 0.7914 0.7914 0.83% -20.45% - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 07-01 0.7883 0.7883 0.83% -20.69% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 07-01 1.0150 1.0150 2.15% 3.58% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 07-01 1.0115 1.0115 2.15% 3.27% - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 07-01 1.2473 1.2473 -1.38% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 07-01 1.2459 1.2459 -1.39% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 07-01 0.9674 0.9674 -0.06% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 07-01 0.9676 0.9676 -0.06% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 07-01 1.0009 1.0009 -2.05% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 07-01 1.0005 1.0005 -2.05% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2785 1.2785 0.06% - - - 杨立春 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1900 0.9400% 1.20% 1.24% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2653 1.1990% 1.24% 1.33% 0.30% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4219 1.2330% 1.29% 1.26% 0.32% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3037 1.3400% 1.38% 1.47% 0.34% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3753 1.0600% 1.12% 1.09% 0.27% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4412 1.3040% 1.36% 1.34% 0.33% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2441 1.1370% 1.40% 1.44% 0.32% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2378 1.0970% 1.14% 1.23% 0.28% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4412 1.3040% 1.36% 1.34% 0.33% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2567 1.1660% 1.22% 1.31% 0.30% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买