中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 03-10 3.4115 2.7111 0.70% 51.64% 109.26% 15.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 03-10 3.4100 3.4100 0.70% 51.58% 109.13% 0.12 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 03-10 3.3511 3.3511 0.70% 51.35% 108.43% 3.42 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 03-10 2.3322 2.3322 -0.89% 45.31% 86.73% 0.03 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 03-10 2.2895 2.2895 -0.89% 45.27% 86.59% 0.20 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 03-10 1.7489 1.7489 -0.44% 40.58% 77.61% 2.81 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 03-10 1.7346 1.7346 -0.44% 40.14% 76.51% 2.66 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 03-10 1.8638 2.0184 1.82% 17.19% 62.38% 2.41 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 03-10 1.8418 1.9822 1.82% 16.87% 61.43% 0.48 吴振华 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 03-10 2.0085 2.0085 1.76% 16.59% 61.27% 0.44 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 03-10 1.9639 1.9639 1.76% 16.24% 60.31% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 03-09 1.2271 1.2271 -0.05% 32.65% 58.34% 4.84 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 03-09 1.1890 1.1890 -0.05% 32.49% 57.65% 1.72 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 03-10 1.9384 1.9384 3.18% 21.70% 55.45% 0.19 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 03-10 7.2758 8.4148 2.56% 18.36% 55.24% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 03-10 1.9100 1.9100 3.18% 21.33% 54.51% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 03-10 4.7591 5.6551 2.42% 16.67% 54.42% 2.27 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 03-10 7.0971 7.0971 2.56% 18.02% 54.33% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 03-10 2.1739 2.1739 2.16% 21.77% 54.14% 1.88 王颖 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 03-10 4.6523 5.4143 2.42% 16.33% 53.52% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 03-10 2.1474 2.1474 2.16% 21.42% 53.24% 8.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 03-10 2.3531 2.3531 1.15% 21.30% 53.19% 0.38 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 03-10 3.1907 3.1907 2.58% 22.30% 52.99% 15.99 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 03-10 3.1056 3.1056 2.58% 21.93% 52.08% 0.63 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 03-10 2.2093 2.2093 1.15% 20.82% 51.97% 0.16 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 03-10 2.5411 2.6468 2.14% 18.46% 48.43% 9.96 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 03-10 2.4997 2.4997 2.14% 18.11% 47.54% 15.01 王颖 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 03-10 0.9962 0.9962 1.55% 25.94% 43.79% 0.78 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 03-10 1.8018 1.8018 1.43% 20.86% 39.76% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 03-10 2.3151 2.3727 1.50% 21.05% 39.62% 2.04 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 03-10 1.7895 1.7895 1.43% 20.62% 39.21% 1.66 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 03-10 2.2723 2.2723 1.50% 20.82% 39.07% 1.20 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 03-10 1.2348 1.7233 2.63% 17.16% 37.67% 0.82 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 03-10 1.2129 1.2129 2.64% 16.93% 37.13% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 03-10 0.9988 4.2834 1.79% 13.99% 25.10% 9.55 王睿 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 03-10 2.9957 2.9957 2.63% 14.80% 24.82% 2.28 王睿 0.08% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 03-10 1.3013 1.4220 1.26% 7.65% 24.65% 2.06 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 03-10 1.4036 1.5626 1.26% 7.60% 24.43% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 03-10 1.0859 1.0859 1.82% 11.10% 24.42% 8.43 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 03-10 4.2031 4.2031 2.63% 14.60% 24.38% 0.88 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 03-10 0.9771 0.9771 1.79% 13.63% 24.33% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 03-10 2.9221 2.9221 2.63% 14.44% 24.05% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 03-10 1.0622 1.0622 1.82% 10.77% 23.67% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 03-10 3.3453 3.3453 2.27% 13.02% 23.37% 7.51 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 03-10 1.3130 0.7775 2.51% 11.64% 22.86% 0.41 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 03-10 1.3122 1.3122 2.52% 11.59% 22.77% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 03-10 3.2733 3.2733 2.26% 12.68% 22.63% 2.93 王睿 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 03-10 1.2877 1.8345 1.22% 6.46% 22.49% 1.88 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 03-10 1.2897 1.2897 2.53% 11.43% 22.39% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 03-10 1.4859 3.9436 1.19% 6.60% 22.02% 0.97 吴昊 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 03-10 1.2646 1.2646 1.22% 6.25% 22.01% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 03-10 1.0286 2.9290 -0.58% 11.34% 21.79% 4.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 03-10 1.0126 1.0126 -0.58% 11.03% 21.05% 0.02 吴昊 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 03-10 1.0450 1.0450 2.00% 11.32% 20.38% 7.44 王睿 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 03-10 1.6198 3.0337 1.05% 10.44% 20.17% 20.46 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 03-10 1.9293 2.0102 1.26% 6.05% 19.80% 5.68 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 03-10 1.5905 1.8190 1.05% 10.11% 19.45% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 03-10 2.2555 2.7395 0.26% 7.87% 19.35% 0.29 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 03-10 1.1152 1.1152 1.26% 5.84% 19.31% 3.10 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 03-10 1.4032 1.4032 1.48% 5.76% 18.16% 1.71 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 03-10 1.3905 1.3905 1.48% 5.55% 17.69% 1.52 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 03-10 0.8237 0.8317 1.59% 10.92% 15.80% 2.70 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 03-10 0.8232 0.8232 1.58% 10.87% 15.72% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 03-10 0.8090 0.8090 1.58% 10.70% 15.32% 1.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 03-10 1.1427 1.1427 2.22% 3.15% 13.84% 1.28 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 03-10 1.0022 1.7072 2.27% -11.83% 13.56% 1.47 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 03-10 1.0017 1.0017 2.27% -11.88% 13.49% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 03-10 1.1242 1.1242 2.22% 2.84% 13.16% 2.43 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 03-10 0.9844 0.9844 2.26% -12.01% 13.11% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 03-10 1.7756 1.9286 0.09% 5.31% 12.24% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 03-10 1.7378 1.8908 0.09% 5.26% 12.12% 0.78 金山 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 03-10 1.3314 2.9207 -0.92% 3.35% 11.91% 0.11 吴振华 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 03-10 1.1366 1.1486 -0.22% 3.91% 10.94% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 03-10 1.1229 1.1349 -0.22% 3.60% 10.28% 0.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2181 2.1434 0.52% 3.12% 9.85% 7.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2173 1.2173 0.52% 2.95% 9.44% 6.90 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2732 1.9590 0.16% 4.16% 9.16% 1.43 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2475 1.8713 0.15% 4.15% 9.13% 16.25 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 03-10 1.0094 1.0094 0.17% 5.08% 8.62% 0.93 孙惠成 等 - 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 03-10 1.6488 1.7438 0.04% 3.96% 8.40% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 03-10 1.5632 1.6562 0.04% 3.94% 8.33% 1.37 金山 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 03-10 0.9905 0.9905 0.16% 4.87% 8.18% 0.34 孙惠成 等 - 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 03-10 1.0692 1.0692 -0.10% 4.19% 7.90% 0.06 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 03-10 1.0608 1.0608 -0.10% 3.88% 7.26% 0.22 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 03-10 1.2235 1.6245 0.26% 3.36% 6.82% 2.93 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 03-10 1.6747 1.6747 0.37% 1.25% 6.74% 0.17 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 03-10 1.2169 1.6149 0.26% 3.30% 6.70% 4.94 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1721 1.7741 0.52% 3.72% 6.45% 1.25 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1724 1.2834 0.52% 3.71% 6.45% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 03-10 1.2158 1.2208 0.26% 3.15% 6.37% 0.02 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1678 1.3128 0.53% 3.65% 6.33% 0.03 郑义萨 - 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 03-10 1.6337 1.6337 0.36% 1.05% 6.32% 0.15 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 03-10 1.0890 1.0890 -0.02% 4.69% 6.24% 0.01 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 03-10 1.0881 1.3451 -0.03% 4.67% 6.22% 0.50 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 03-10 1.0865 1.3405 -0.03% 4.64% 6.12% 0.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1635 1.1635 0.26% 3.10% 6.04% 4.42 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1450 1.6950 0.53% 3.51% 6.03% 0.48 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1633 1.1633 0.26% 3.09% 6.02% 8.37 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1623 1.1623 0.26% 3.06% 5.94% 1.61 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0780 1.3848 0.47% 3.57% 5.83% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0780 1.0780 0.46% 3.56% 5.82% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1375 1.1375 0.26% 2.89% 5.63% 8.07 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 03-10 1.2652 2.0172 0.57% -5.38% 5.63% 1.01 刘裴 0.12% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0731 1.0731 0.46% 3.40% 5.45% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0363 1.4363 0.20% 3.19% 5.40% 25.88 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 03-10 0.9134 0.6129 1.52% 7.98% 5.38% 1.72 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0360 1.0360 0.20% 3.19% 5.38% 5.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0354 1.0354 0.20% 3.13% 5.31% 0.50 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 03-10 0.9127 0.9127 1.52% 7.92% 5.31% 0.04 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 03-10 1.2425 1.2425 0.57% -5.56% 5.21% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 03-10 0.8972 0.8972 1.52% 7.76% 4.96% 0.59 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 03-10 1.4721 1.4721 0.00% 2.47% 4.72% 1.48 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 03-10 1.3186 1.3186 0.00% 2.42% 4.62% 1.26 韩海平 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 03-10 1.0052 1.0052 0.05% 2.37% 4.20% 12.25 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 03-10 1.0981 1.0981 0.31% 2.21% 4.12% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 03-06 1.1108 1.2148 - 1.99% 4.11% 88.25 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 03-10 1.1315 1.3181 0.02% 1.33% 4.05% 1.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 03-10 1.1283 1.2782 0.03% 1.33% 4.04% 4.47 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 03-10 1.1254 1.1254 0.03% 1.23% 3.84% 0.12 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 03-10 0.9852 0.9852 0.06% 2.18% 3.78% 3.44 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 03-10 1.0881 1.0881 0.31% 2.00% 3.71% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 03-10 1.4996 2.2566 2.52% -8.23% 3.35% 0.93 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 03-10 1.4880 1.4880 2.52% -8.50% 2.73% 2.60 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 03-10 1.0474 1.0474 -0.01% 2.47% 2.66% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 03-10 1.0464 1.3455 0.00% 2.47% 2.57% 0.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 03-10 1.0074 1.1786 0.00% 1.51% 2.53% 33.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 03-10 1.0276 1.0276 0.01% 1.19% 2.50% 0.12 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 03-10 1.6111 1.6461 0.22% 1.39% 2.49% 0.21 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 03-10 1.0449 1.3430 0.00% 2.41% 2.46% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 03-10 1.0159 1.0599 0.01% 1.24% 2.45% 27.65 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 03-10 1.1717 1.4027 0.01% 1.98% 2.42% 0.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 03-10 1.1720 1.1720 0.01% 1.98% 2.41% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 03-10 1.0150 1.0575 0.01% 1.18% 2.33% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 03-10 1.1720 1.4035 0.01% 1.93% 2.31% 0.27 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 03-10 1.0892 1.2922 0.01% 1.10% 2.27% 16.25 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 03-10 1.0291 1.0291 0.00% 1.00% 2.27% 0.04 席行懿 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 03-10 1.2570 1.2570 0.01% 1.11% 2.24% 19.22 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 03-10 1.0928 1.3254 0.00% 1.05% 2.24% 16.27 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 03-10 1.0793 1.2892 0.00% 1.04% 2.23% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 03-10 1.0240 1.0240 0.00% 1.00% 2.21% 0.28 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 03-10 1.0461 1.3103 0.01% 1.15% 2.20% 47.05 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 03-10 1.0605 1.2444 0.01% 0.97% 2.19% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 03-10 1.0625 1.0625 0.01% 0.98% 2.17% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 03-10 1.0847 1.2854 0.00% 1.04% 2.16% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 03-10 1.3185 1.3185 0.02% 1.07% 2.15% 7.87 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 03-10 1.0815 1.2904 0.00% 0.99% 2.14% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 03-10 1.0879 1.3171 0.00% 1.00% 2.13% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 03-10 1.0802 1.2411 0.02% 0.92% 2.08% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 03-10 1.0450 1.0450 0.02% 1.06% 2.03% 0.09 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 03-10 1.2505 1.2505 0.02% 0.97% 1.95% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 03-10 1.0248 1.0248 0.00% 0.85% 1.95% 0.13 席行懿 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 03-10 1.0413 1.0413 0.02% 0.95% 1.83% 3.79 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 03-10 1.0167 1.0355 0.02% 0.98% 1.80% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 03-10 1.0244 1.3292 0.01% 0.94% 1.67% 17.30 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 03-10 1.0162 1.0350 0.02% 1.03% 1.67% 74.50 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 03-10 1.1060 1.2787 0.01% 1.04% 1.64% 17.08 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 03-10 1.0240 1.0917 0.01% 0.91% 1.64% 17.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 03-10 1.1062 1.1062 0.01% 1.03% 1.64% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 03-10 1.0255 1.1799 0.00% 0.93% 1.63% 91.66 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 03-10 1.0355 1.0485 0.01% 0.75% 1.59% 51.90 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 03-10 1.0385 1.3213 0.02% 0.90% 1.58% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 03-10 1.1012 1.2753 0.02% 1.01% 1.53% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 03-10 1.5165 1.5495 0.22% 1.37% 1.51% 2.47 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 03-10 1.0679 1.1743 -0.01% 0.47% 1.51% 1.80 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 03-10 1.0668 1.0934 0.00% 0.48% 1.51% 1.77 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 03-10 1.0717 1.3335 -0.01% 0.43% 1.42% 3.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 03-10 1.0448 1.0458 0.01% 0.66% 1.40% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 03-10 1.0789 1.0789 0.00% 0.99% 1.13% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 03-10 1.0797 1.3266 0.00% 0.95% 1.09% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 03-10 1.0746 1.3111 -0.01% 0.91% 1.01% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 03-10 1.0448 1.1516 0.02% 0.68% 1.00% 5.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 03-10 1.1811 1.2161 2.84% 4.14% -0.04% 0.12 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 03-10 1.1734 1.2084 2.85% 4.09% -0.14% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 03-10 4.7620 5.2854 0.01% 0.53% -0.20% 21.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 03-10 4.7572 7.9514 0.01% 0.47% -0.27% 0.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 03-10 1.0497 1.1967 0.00% 0.48% -0.30% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 03-10 4.7328 5.2553 0.00% 0.37% -0.52% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 03-10 1.4720 1.5580 1.74% -12.35% -2.64% 1.34 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 03-10 1.4574 1.5434 1.75% -12.39% -2.74% 1.08 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 03-10 1.5329 1.5329 1.26% -12.04% -5.38% 0.29 金山 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1720 1.1720 0.52% 3.71% - 2.42 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 03-10 1.0893 1.0953 0.01% 1.12% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 03-10 1.0928 1.0988 0.00% 1.06% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 03-10 1.0796 1.0921 0.01% 1.06% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0175 1.0175 0.17% 1.53% - 1.22 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0205 1.0205 0.17% 1.72% - 1.90 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 03-10 1.0077 1.0077 0.00% 0.52% - 1.78 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 03-10 1.2572 1.2572 0.02% 1.13% - 14.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 03-10 1.0031 1.0031 0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 03-10 1.0021 1.0021 0.00% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 03-10 1.0818 1.0818 1.45% - - 3.40 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 03-10 1.0839 1.0839 1.46% - - 6.43 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 03-10 0.9986 0.9986 1.87% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 03-10 0.9965 0.9965 1.86% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 03-10 0.9826 0.9826 2.15% - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 03-10 0.9810 0.9810 2.14% - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买

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中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 03-10 0.6073 1.4260% 1.34% 1.25% 0.33% 27.10 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5055 1.3270% 1.35% 1.33% 0.34% 26.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 03-10 0.6463 1.5700% 1.48% 1.39% 0.36% 176.74 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5249 1.3990% 1.42% 1.40% 0.36% 237.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5801 1.3250% 1.24% 1.15% 0.30% 22.11 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5249 1.3990% 1.42% 1.40% 0.36% 0.78 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5996 1.3960% 1.31% 1.22% 0.32% 0.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2420 1.0450% 0.97% 0.95% 0.27% 222.91 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4585 1.1560% 1.18% 1.16% 0.30% 1.41 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2975 1.2480% 1.18% 1.15% 0.32% 102.38 席行懿 等 - 购买