中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 07-23 2.5413 2.6959 -2.76% 29.22% 132.36% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 07-23 2.5062 2.6466 -2.76% 28.85% 131.07% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 07-23 2.6927 2.6927 -2.81% 28.17% 123.63% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 07-23 2.6272 2.6272 -2.81% 27.80% 122.30% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 07-23 1.8829 1.9179 -2.85% 46.69% 71.27% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 07-23 1.8698 1.9048 -2.85% 46.60% 71.10% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 07-23 2.7622 2.7622 -2.14% 20.78% 70.02% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 07-23 2.5859 2.5859 -2.15% 20.31% 68.68% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 07-23 1.4434 1.7991 -2.18% 12.98% 63.28% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 07-23 1.4157 1.4157 -2.18% 12.76% 62.61% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 07-23 2.1882 2.1882 -2.59% 10.99% 60.01% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 07-23 2.1514 2.1514 -2.59% 10.66% 59.07% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 07-23 2.0352 2.0352 1.87% -7.47% 54.18% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 07-23 1.9972 1.9972 1.87% -7.52% 54.10% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 07-23 2.7341 2.2965 2.91% -19.15% 45.76% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 07-23 2.7318 2.7318 2.91% -19.19% 45.62% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 07-23 1.5138 1.5138 1.80% -11.20% 45.54% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 07-23 2.6817 2.6817 2.91% -19.31% 45.18% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 07-23 1.4981 1.4981 1.80% -11.46% 44.66% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 07-23 1.0430 1.0430 0.82% 5.91% 43.80% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 07-23 4.7926 5.6886 -1.25% -1.51% 42.68% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 07-23 7.3890 8.5280 -2.00% 0.00% 42.48% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 07-23 4.6747 5.4367 -1.25% -1.80% 41.84% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 07-23 7.1920 7.1920 -2.00% -0.29% 41.65% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 07-23 3.1469 3.1469 -0.17% -2.25% 40.51% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 07-23 3.0561 3.0561 -0.18% -2.54% 39.67% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 07-23 3.1662 3.1662 0.05% 4.27% 32.77% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 07-23 4.4365 4.4365 0.05% 4.09% 32.31% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 07-23 3.0816 3.0816 0.05% 3.96% 31.97% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 07-23 1.3222 0.7811 -1.58% -4.01% 30.99% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 07-23 1.3209 1.3209 -1.58% -4.06% 30.87% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 07-23 1.2967 1.2967 -1.58% -4.20% 30.47% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 07-23 3.4312 3.4312 0.23% -0.44% 29.16% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 07-23 3.3500 3.3500 0.23% -0.73% 28.40% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 07-23 0.9999 4.2858 0.98% -1.27% 26.92% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 07-23 0.9760 0.9760 0.97% -1.57% 26.15% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 07-23 2.1805 2.3031 -0.19% -7.43% 25.99% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 07-23 2.1370 2.1370 -0.19% -7.62% 25.49% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 07-23 1.5284 3.9861 0.42% 0.88% 20.99% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 07-23 1.3364 1.4571 0.26% 2.56% 19.76% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 07-23 1.4410 1.6000 0.27% 2.51% 19.64% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 07-23 1.3316 1.8618 0.21% 3.07% 18.80% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 07-23 1.3057 1.3057 0.21% 2.87% 18.31% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 07-23 1.6156 1.6156 0.16% -11.29% 17.52% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 07-23 1.6022 1.6022 0.16% -11.47% 17.06% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 07-23 1.9550 2.0359 0.18% -0.13% 14.98% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 07-23 1.1284 1.1284 0.18% -0.33% 14.52% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 07-23 0.9658 0.9658 1.81% -10.30% 14.36% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 07-23 1.0782 1.0782 0.95% -1.66% 14.19% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 07-23 1.0522 1.0522 0.94% -1.97% 13.49% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 07-23 1.4351 1.4351 0.20% 1.75% 13.20% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 07-23 1.4198 1.4198 0.19% 1.54% 12.73% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 07-22 0.9743 0.9743 1.14% -18.30% 10.29% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 07-23 1.5107 2.9246 1.23% -7.44% 10.18% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 07-23 1.8000 1.9530 -0.37% 1.57% 10.09% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 07-22 0.9433 0.9433 1.15% -18.41% 10.06% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 07-23 1.7610 1.9140 -0.37% 1.52% 9.99% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 07-23 1.4801 1.7086 1.24% -7.72% 9.52% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 07-23 1.1417 1.1417 0.09% 5.68% 8.86% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 07-23 1.1409 1.3979 0.09% 5.69% 8.85% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 07-23 1.1388 1.3928 0.09% 5.64% 8.76% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 07-23 1.6760 1.7710 -0.25% 2.16% 8.34% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 07-23 1.5884 1.6814 -0.25% 2.11% 8.20% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 07-23 2.1809 2.6649 0.83% -3.90% 7.65% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 07-23 1.0650 1.0650 0.76% -11.35% 6.81% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 07-23 1.0454 1.0454 0.74% -11.62% 6.16% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 07-23 1.2275 2.1528 -0.10% -0.39% 6.10% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 07-23 1.2655 1.9513 0.15% -0.19% 5.74% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 07-23 1.2399 1.8637 0.15% -0.19% 5.73% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 07-23 1.2248 1.2248 -0.10% -0.59% 5.70% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0987 1.4055 -0.10% 1.37% 5.61% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0987 1.0987 -0.11% 1.37% 5.60% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 07-23 0.9942 0.9942 0.33% -1.48% 5.27% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0924 1.0924 -0.10% 1.21% 5.25% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 07-23 1.0691 1.7741 -0.26% 3.34% 5.17% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 07-23 1.0682 1.0682 -0.26% 3.30% 5.07% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 07-23 0.9742 0.9742 0.34% -1.67% 4.85% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 07-23 1.0485 1.0485 -0.27% 3.15% 4.75% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 07-23 1.2303 1.6313 -0.05% 0.65% 4.64% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 07-23 1.2232 1.6212 -0.06% 0.60% 4.53% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 07-23 1.2208 1.2258 -0.06% 0.45% 4.22% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0370 1.4370 0.05% -0.59% 3.99% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0368 1.0368 0.05% -0.59% 3.98% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0358 1.0358 0.05% -0.64% 3.86% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 07-23 1.4865 1.4865 0.06% 1.78% 3.83% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 07-23 1.3310 1.3310 0.06% 1.74% 3.73% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 07-23 1.0682 1.2222 0.00% 1.13% 3.24% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 07-23 4.9524 5.4758 0.20% 4.23% 3.21% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 07-23 0.9492 2.8526 1.67% -4.86% 3.20% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 07-23 1.1995 1.4305 -0.01% 2.70% 3.15% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 07-23 4.9475 8.1417 0.20% 4.23% 3.15% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 07-23 1.1997 1.1997 -0.02% 2.68% 3.14% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 07-23 1.0913 1.2383 0.19% 4.18% 3.11% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 07-23 1.1994 1.4309 -0.01% 2.64% 3.05% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 07-23 1.0182 1.0182 0.05% 2.36% 3.05% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 07-23 4.9169 5.4394 0.20% 4.08% 2.90% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 07-23 1.0617 1.3608 0.15% 1.59% 2.82% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 07-23 1.1618 1.3484 0.00% 3.28% 2.81% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 07-23 1.0627 1.0627 0.14% 1.59% 2.81% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 07-23 1.1584 1.3083 0.01% 3.27% 2.80% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 07-23 1.0598 1.3579 0.15% 1.54% 2.71% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 07-23 1.0096 1.1925 0.00% 1.81% 2.70% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 07-23 1.0414 1.0414 0.00% 1.72% 2.65% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 07-23 0.9964 0.9964 0.04% 2.15% 2.63% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 07-23 0.9351 0.9351 1.67% -5.14% 2.59% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 07-23 1.1546 1.1546 0.00% 3.18% 2.59% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 07-23 1.0650 1.0660 -0.01% 2.19% 2.55% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 07-23 1.0371 1.0371 0.00% 1.54% 2.36% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 07-23 1.2737 1.2737 0.00% 1.68% 2.31% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 07-23 1.2735 1.2735 0.00% 1.68% 2.30% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1480 1.2590 -0.07% -3.44% 2.30% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1476 1.1476 -0.07% -3.44% 2.30% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1476 1.7496 -0.08% -3.45% 2.29% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 07-23 1.3352 1.3352 0.00% 1.63% 2.20% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1431 1.2881 -0.07% -3.49% 2.19% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 07-23 1.1016 1.1076 0.00% 1.44% 2.16% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 07-23 1.1013 1.3043 0.00% 1.42% 2.12% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 07-23 1.0582 1.3224 0.01% 1.47% 2.11% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 07-23 1.0907 1.1042 0.00% 1.40% 2.06% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 07-23 1.1048 1.1108 0.00% 1.40% 2.04% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0200 1.0200 0.06% -0.21% 2.03% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 07-23 1.0903 1.3012 0.01% 1.39% 2.02% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 07-23 1.1048 1.3374 0.01% 1.40% 2.02% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 07-23 1.0963 1.2970 0.00% 1.36% 2.01% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 07-23 1.0306 1.0746 0.01% 1.77% 1.99% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 07-23 1.0545 1.0545 0.00% 1.23% 1.99% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 07-23 1.2654 1.2654 -0.01% 1.53% 1.99% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 07-23 1.0699 1.2538 -0.01% 1.15% 1.96% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 07-23 1.0719 1.0719 -0.02% 1.15% 1.96% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 07-23 1.0994 1.3286 0.00% 1.34% 1.92% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 07-23 1.0921 1.3020 0.00% 1.34% 1.91% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 07-23 1.0348 1.0348 0.01% 0.78% 1.90% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 07-23 1.6109 1.6459 0.01% -0.02% 1.89% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1195 1.6695 -0.07% -3.63% 1.89% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 07-23 1.0293 1.0718 0.01% 1.71% 1.88% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 07-23 1.1170 1.1170 0.00% 1.19% 1.86% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 07-23 1.0893 1.2502 -0.02% 1.10% 1.85% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 07-23 1.0380 1.3428 -0.01% 1.58% 1.83% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 07-23 1.0378 1.1055 -0.01% 1.60% 1.81% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 07-23 1.0500 1.0500 0.00% 1.13% 1.78% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 07-23 1.1158 1.2885 0.00% 1.10% 1.77% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 07-23 1.0519 1.3347 -0.01% 1.52% 1.72% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 07-23 1.0252 1.0440 -0.01% 1.17% 1.72% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 07-23 1.1105 1.2846 0.00% 1.05% 1.68% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 07-23 1.0312 1.1856 0.00% 0.85% 1.68% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 07-23 1.0252 1.0440 -0.02% 1.11% 1.61% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0154 1.0154 0.05% -0.42% 1.61% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 07-23 1.0294 1.0294 0.00% 0.64% 1.60% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 07-23 1.0928 1.1992 0.04% 2.56% 1.58% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1486 1.1486 0.17% -0.64% 1.57% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 07-23 1.0916 1.1182 0.05% 2.57% 1.57% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1484 1.1484 0.16% -0.65% 1.56% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 07-23 1.0439 1.0569 -0.01% 1.07% 1.55% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 07-23 1.0967 1.0967 -0.01% 2.04% 1.53% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 07-23 1.0465 1.1676 -0.02% 1.78% 1.51% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 07-23 1.0976 1.3445 -0.01% 2.05% 1.50% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 07-23 1.0963 1.3581 0.05% 2.53% 1.48% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1470 1.1470 0.16% -0.69% 1.48% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 07-23 1.0921 1.3286 -0.01% 2.02% 1.41% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1213 1.1213 0.16% -0.83% 1.16% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 07-23 1.0121 1.0121 0.00% 0.63% 1.11% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 07-23 1.5157 1.5487 0.01% -0.08% 0.91% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 07-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 07-23 1.6455 1.6455 0.81% -0.89% -0.61% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 07-23 1.0589 1.0589 0.32% -3.35% -0.79% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 07-23 1.2796 2.8689 0.50% -1.11% -0.84% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 07-23 1.6029 1.6029 0.81% -1.09% -1.01% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 07-23 1.0477 1.0477 0.32% -3.54% -1.19% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 07-23 1.6756 1.6756 3.12% -19.54% -1.99% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 07-23 1.6515 1.6515 3.12% -19.78% -2.57% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 07-23 1.0953 1.1073 0.69% -0.06% -2.84% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 07-23 1.0797 1.0917 0.68% -0.37% -3.43% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 07-23 1.0186 1.0186 0.85% -2.10% -3.81% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 07-23 0.7632 0.5536 -1.85% -18.35% -4.25% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 07-23 0.7623 0.7623 -1.85% -18.38% -4.34% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 07-23 1.0083 1.0083 0.85% -2.38% -4.39% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 07-23 0.7486 0.7486 -1.85% -18.51% -4.62% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 07-23 1.9720 2.0777 3.17% -19.71% -4.70% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 07-23 1.9355 1.9355 3.17% -19.95% -5.28% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 07-23 1.2645 2.0165 0.75% -2.24% -6.60% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 07-23 1.2399 1.2399 0.75% -2.44% -6.97% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 07-23 0.7065 0.7145 0.83% -12.72% -8.73% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 07-23 0.7058 0.7058 0.83% -12.77% -8.82% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 07-23 0.6929 0.6929 0.83% -12.90% -9.09% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 07-23 1.3286 2.0856 -0.26% -16.97% -12.21% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 07-23 1.3155 1.3155 -0.26% -17.21% -12.73% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 07-23 1.3417 1.4277 -0.34% -18.34% -17.99% 0.07 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 07-23 1.3278 1.4138 -0.34% -18.39% -18.08% 0.03 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 07-23 1.3287 1.3287 0.80% -20.54% -23.66% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 07-23 1.0072 1.0072 -0.01% 0.53% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 07-23 1.0066 1.0066 -0.01% 0.44% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 07-23 1.0763 1.0763 0.16% -1.33% - 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 07-23 1.0799 1.0799 0.15% -1.14% - 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 07-23 0.8170 0.8170 0.10% -22.23% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 07-23 0.8135 0.8135 0.10% -22.46% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 07-23 1.0532 1.0532 -0.43% 4.73% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 07-23 1.0572 1.0572 -0.43% 5.05% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 07-23 1.0488 1.0488 -3.89% - - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 07-23 1.0474 1.0474 -3.88% - - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 07-23 0.9877 0.9877 0.19% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 07-23 0.9880 0.9880 0.19% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 07-23 0.8706 0.8706 3.25% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 07-23 0.8711 0.8711 3.25% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 07-23 1.2654 1.2654 0.15% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 07-23 1.6108 1.6108 0.01% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 07-23 1.0588 1.0588 0.31% - - - 王颖 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 07-23 0.1947 0.9480% 0.97% 0.91% 0.26% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3574 1.1680% 1.22% 1.17% 0.31% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3576 1.2070% 1.20% 1.21% 0.31% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3958 1.3090% 1.36% 1.31% 0.34% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3109 1.0350% 1.03% 1.04% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3769 1.2780% 1.27% 1.28% 0.32% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2473 1.1490% 1.17% 1.11% 0.31% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3299 1.0660% 1.12% 1.07% 0.28% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3771 1.2790% 1.27% 1.28% 0.32% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3490 1.1370% 1.19% 1.14% 0.30% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买