中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚成长动力混合A 009913 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.2184 | 2.3730 | 0.82% | 16.23% | 117.87% | 2.05 | 杨柳青 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚成长动力混合C 014282 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.1905 | 2.3309 | 0.82% | 15.87% | 116.62% | 0.39 | 杨柳青 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.4271 | 2.4271 | 0.59% | 17.53% | 116.16% | 0.40 | 杨柳青 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.3713 | 2.3713 | 0.59% | 17.18% | 114.89% | 0.06 | 杨柳青 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚先进制造混合A 019219 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.2900 | 2.2900 | 1.38% | 34.98% | 112.59% | 0.14 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚先进制造混合C 019220 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.2546 | 2.2546 | 1.37% | 34.58% | 111.32% | 0.10 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 3.1700 | 2.5633 | 4.11% | 18.35% | 101.04% | 20.69 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 3.1681 | 3.1681 | 4.11% | 18.29% | 100.86% | 0.21 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 3.1121 | 3.1121 | 4.11% | 18.11% | 100.25% | 5.35 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚至兴混合A 005977 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.6211 | 2.6211 | 0.66% | 29.02% | 97.00% | 0.37 | 孙浩中 等 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚至兴混合C 005978 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.4584 | 2.4584 | 0.66% | 28.51% | 95.44% | 0.38 | 孙浩中 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中小盘混合A 550009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 5.2672 | 6.1632 | 1.06% | 21.36% | 95.39% | 2.02 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 8.0762 | 9.2152 | 0.96% | 23.26% | 94.37% | 6.03 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚中小盘混合C 016256 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 5.1447 | 5.9067 | 1.05% | 21.00% | 94.23% | 0.32 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 7.8714 | 7.8714 | 0.96% | 22.90% | 93.23% | 0.15 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚新选混合A 001402 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.2930 | 2.2930 | 2.85% | 32.46% | 89.35% | 1.18 | 孙惠成 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚新选混合B 002030 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.2507 | 2.2507 | 2.85% | 32.39% | 89.13% | 4.37 | 孙惠成 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚新兴产业混合A 000209 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 3.4434 | 3.4434 | 0.88% | 22.16% | 86.17% | 14.88 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚新兴产业混合C 013526 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 3.3488 | 3.3488 | 0.88% | 21.79% | 85.06% | 0.54 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚周期优选混合A 022269 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.7188 | 1.7188 | 3.03% | 29.02% | 82.89% | 6.47 | 孙惠成 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚周期优选混合C 022270 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.7033 | 1.7033 | 3.03% | 28.65% | 81.76% | 14.32 | 孙惠成 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3053 | 1.7489 | 0.65% | 6.78% | 66.62% | 0.73 | 黄稚 等 | 0.10% | 购买 |
| 中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2814 | 1.2814 | 0.64% | 6.56% | 65.94% | 0.14 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚龙腾精选混合 011284 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0164 | 1.0164 | 2.02% | 18.60% | 52.75% | 0.74 | 金山 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.3122 | 2.3712 | 1.62% | 12.45% | 48.40% | 1.95 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.2682 | 2.2682 | 1.62% | 12.23% | 47.81% | 1.21 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚至利混合A 003234 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5168 | 1.5518 | 0.17% | 28.92% | 47.45% | 0.14 | 王优草 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚至利混合C 003235 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5066 | 1.5416 | 0.17% | 28.86% | 47.32% | 0.12 | 王优草 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚景气优选混合A 020151 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.1549 | 2.1549 | 1.44% | 16.20% | 45.26% | 2.44 | 王颖 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚景气优选混合C 020152 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.1269 | 2.1269 | 1.44% | 15.86% | 44.40% | 7.98 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3454 | 0.7902 | 0.76% | 5.15% | 44.37% | 0.36 | 黄稚 等 | 0.10% | 购买 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3443 | 1.3443 | 0.75% | 5.10% | 44.24% | 0.01 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3207 | 1.3207 | 0.76% | 4.94% | 43.79% | 0.13 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证500指数增强A 021185 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.7405 | 1.7405 | 1.22% | 9.14% | 41.07% | 0.72 | 王颖 | 0.12% | 购买 |
| 中信保诚中证500指数增强C 021186 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.7277 | 1.7277 | 1.21% | 8.92% | 40.51% | 2.49 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.5115 | 2.6172 | 1.35% | 14.26% | 40.17% | 10.84 | 王颖 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚至远动力混合A 550015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 3.1424 | 3.1424 | 0.78% | 11.95% | 39.92% | 2.08 | 王睿 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚至远动力混合C 550016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 4.4067 | 4.4067 | 0.77% | 11.75% | 39.43% | 0.73 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.4686 | 2.4686 | 1.35% | 13.92% | 39.33% | 15.75 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚至远动力混合E 014677 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 3.0627 | 3.0627 | 0.77% | 11.61% | 39.07% | 0.14 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚精萃成长混合A 550002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0261 | 4.3437 | 1.33% | 6.81% | 37.38% | 8.78 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚精萃成长混合C 016254 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0030 | 1.0030 | 1.32% | 6.48% | 36.54% | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚创新成长混合A 006392 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.4283 | 3.4283 | 1.13% | 6.21% | 36.49% | 7.02 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚创新成长混合C 016258 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.3518 | 3.3518 | 1.13% | 5.89% | 35.68% | 1.57 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 550003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.5625 | 4.0202 | 1.05% | 3.05% | 34.77% | 0.88 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚新锐混合A 001415 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.3454 | 1.4661 | 1.02% | 3.76% | 33.53% | 1.14 | 王颖 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚新锐混合B 002046 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.4509 | 1.6099 | 1.02% | 3.71% | 33.39% | 0.38 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚弘远混合A 013141 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1672 | 1.1672 | 1.81% | 13.01% | 32.98% | 6.23 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚弘远混合C 015936 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1408 | 1.1408 | 1.81% | 12.68% | 32.19% | 0.25 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3305 | 1.8611 | 1.05% | 3.01% | 31.01% | 1.56 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
| 中信保诚前瞻优势混合 013610 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0548 | 1.0548 | 1.57% | 3.89% | 30.75% | 4.77 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3059 | 1.3059 | 1.04% | 2.80% | 30.49% | 0.28 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚量化阿尔法股票A 004716 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.9812 | 2.0621 | 1.00% | 2.02% | 27.63% | 4.83 | 姜鹏 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚量化阿尔法股票C 011295 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.1446 | 1.1446 | 1.01% | 1.82% | 27.12% | 1.55 | 姜鹏 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 | 详情 | QDII-商品 | 04-28 | 1.0996 | 1.0996 | -1.67% | 10.34% | 25.44% | 4.97 | 吴昊 | 0.16% | 购买 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 | 详情 | QDII-商品 | 04-28 | 1.0652 | 1.0652 | -1.67% | 10.20% | 25.16% | 2.76 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚沪深300指数增强A 020160 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4474 | 1.4474 | 1.20% | 3.46% | 25.15% | 1.51 | 姜鹏 | 0.12% | 购买 |
| 中信保诚沪深300指数增强C 020161 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4335 | 1.4335 | 1.19% | 3.26% | 24.64% | 0.79 | 姜鹏 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚优胜精选混合A 550008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.6175 | 3.0314 | 1.01% | 3.90% | 24.37% | 20.26 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚优胜精选混合C 016255 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.5869 | 1.8154 | 1.01% | 3.58% | 23.62% | 0.00 | 王睿 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚四季红混合A 550001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.0241 | 2.9275 | 0.57% | 6.55% | 19.85% | 4.49 | 吴昊 | 0.12% | 购买 |
| 中信保诚四季红混合C 018932 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.57% | 6.24% | 19.14% | 0.04 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.2353 | 2.7193 | 0.76% | 1.68% | 17.59% | 0.25 | 吴昊 等 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8582 | 0.5911 | 0.94% | -5.49% | 17.53% | 1.46 | 黄稚 等 | 0.10% | 购买 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8574 | 0.8574 | 0.94% | -5.54% | 17.42% | 0.05 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚远见成长混合A 018618 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1140 | 1.1140 | 1.19% | -4.48% | 17.36% | 0.98 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8425 | 0.8425 | 0.93% | -5.69% | 17.05% | 0.84 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚远见成长混合C 018619 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0951 | 1.0951 | 1.19% | -4.77% | 16.66% | 1.77 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0217 | 1.7267 | 0.01% | -6.09% | 15.16% | 1.66 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | -6.13% | 15.04% | 0.01 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | -6.27% | 14.69% | 0.15 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚新悦混合A 004153 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.7699 | 1.9229 | 0.39% | 0.76% | 14.04% | 0.00 | 金山 | 0.10% | 购买 |
| 中信保诚新悦混合B 004154 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.7319 | 1.8849 | 0.38% | 0.70% | 13.94% | 0.76 | 金山 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7805 | 0.7885 | 0.85% | -1.13% | 13.26% | 2.20 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7800 | 0.7800 | 0.85% | -1.17% | 13.17% | 0.07 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7662 | 0.7662 | 0.86% | -1.31% | 12.81% | 0.84 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚新泽混合A 001596 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.6532 | 1.7482 | 0.27% | 1.01% | 11.33% | 0.00 | 金山 | 0.10% | 购买 |
| 中信保诚新泽混合B 002177 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5672 | 1.6602 | 0.27% | 0.96% | 11.23% | 1.36 | 金山 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.2298 | 2.1551 | 0.26% | 1.99% | 10.75% | 13.57 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.2283 | 1.2283 | 0.26% | 1.78% | 10.34% | 5.17 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚三得益债券A 550004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.2832 | 1.9690 | 0.29% | 3.28% | 9.89% | 1.97 | 杨立春 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚三得益债券B 550005 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.2573 | 1.8811 | 0.29% | 3.28% | 9.88% | 15.98 | 杨立春 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.1365 | 1.1485 | 0.00% | 1.77% | 8.62% | 0.05 | 黄稚 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚至选混合A 003379 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.2389 | 1.6399 | 0.19% | 3.02% | 8.31% | 2.59 | 姜鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚至选混合C 003380 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.2321 | 1.6301 | 0.20% | 2.97% | 8.19% | 4.42 | 姜鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚红利领航量化股票A 021983 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.0673 | 1.0673 | 0.69% | 2.11% | 8.05% | 0.05 | 黄稚 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 0.9968 | 0.9968 | 0.45% | 1.63% | 8.03% | 0.61 | 孙惠成 等 | - | 购买 |
| 中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.1219 | 1.1339 | 0.00% | 1.47% | 7.96% | 0.26 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚至选混合E 022006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.2305 | 1.2355 | 0.20% | 2.81% | 7.87% | 0.01 | 姜鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳悦债券D 021266 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1168 | 1.1168 | 0.21% | 3.62% | 7.86% | 0.06 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳悦债券A 004102 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1160 | 1.3730 | 0.22% | 3.61% | 7.85% | 0.37 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳悦债券C 004103 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1142 | 1.3682 | 0.22% | 3.56% | 7.76% | 0.89 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 0.9776 | 0.9776 | 0.45% | 1.43% | 7.59% | 0.27 | 孙惠成 等 | - | 购买 |
| 中信保诚优质纯债债券A 550018 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.1798 | 1.7818 | 0.48% | 2.68% | 7.52% | 1.33 | 郑义萨 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚优质纯债债券I 020414 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.1801 | 1.2911 | 0.48% | 2.68% | 7.52% | 0.01 | 郑义萨 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚优质纯债债券D 023688 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.1797 | 1.1797 | 0.48% | 2.68% | 7.51% | 3.54 | 郑义萨 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚红利领航量化股票C 021984 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.0580 | 1.0580 | 0.69% | 1.80% | 7.40% | 0.13 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
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| 中信保诚优质纯债债券B 550019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.1519 | 1.7019 | 0.48% | 2.47% | 7.08% | 0.46 | 郑义萨 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚惠泽A 165530 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0893 | 1.3961 | 0.14% | 2.29% | 6.45% | 0.32 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚惠泽D 022713 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0894 | 1.0894 | 0.14% | 2.29% | 6.45% | 0.32 | 吴秋君 | - | 购买 |
| 中信保诚红利精选混合A 008091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.6651 | 1.6651 | 0.08% | -0.82% | 6.30% | 0.15 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.3030 | 2.8923 | 0.49% | -2.14% | 6.19% | 0.08 | 马文文 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.0408 | 1.4408 | 0.25% | 2.44% | 6.16% | 25.89 | 杨立春 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.0406 | 1.0406 | 0.25% | 2.44% | 6.14% | 10.63 | 韩海平 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚惠泽C 022712 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0838 | 1.0838 | 0.14% | 2.11% | 6.06% | 0.00 | 吴秋君 | - | 购买 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.0399 | 1.0399 | 0.26% | 2.38% | 6.04% | 0.06 | 韩海平 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚红利精选混合C 008092 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.6235 | 1.6235 | 0.08% | -1.02% | 5.88% | 0.08 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2521 | 2.0041 | 0.33% | -6.94% | 5.19% | 0.87 | 刘裴 | 0.12% | 购买 |
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| 中信保诚安鑫回报债券D 023599 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.1673 | 1.1673 | 0.19% | 2.69% | 4.83% | 14.44 | 陈岚 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2290 | 1.2290 | 0.33% | -7.13% | 4.77% | 0.03 | 刘裴 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚安鑫回报债券E 023600 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.1662 | 1.1662 | 0.19% | 2.65% | 4.75% | 1.58 | 陈岚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚至裕混合C 003283 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.3270 | 1.3270 | 0.14% | 2.27% | 4.74% | 1.18 | 韩海平 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚安鑫回报债券C 009731 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.1408 | 1.1408 | 0.18% | 2.49% | 4.43% | 4.59 | 陈岚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚嘉润66个月定开债 010462 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0656 | 1.2196 | - | 1.89% | 4.03% | 89.09 | 臧淑玲 | 0.06% | 购买 |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | 2.34% | 3.67% | 9.61 | 陈岚 等 | - | 购买 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.6214 | 1.6564 | 0.23% | 1.48% | 3.60% | 0.18 | 姜鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0963 | 1.0963 | 0.27% | 1.42% | 3.54% | 0.10 | 王颖 | 0.10% | 购买 |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 0.9909 | 0.9909 | 0.10% | 2.13% | 3.26% | 2.98 | 陈岚 等 | - | 购买 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0857 | 1.0857 | 0.27% | 1.21% | 3.12% | 0.04 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳健债券D 022994 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0550 | 1.0550 | 0.04% | 2.02% | 2.95% | 0.00 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳达A 006177 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1461 | 1.3327 | 0.06% | 2.29% | 2.86% | 1.03 | 顾飞辰 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳健债券A 003226 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0539 | 1.3530 | 0.03% | 2.01% | 2.84% | 0.54 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳达C 006178 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1427 | 1.2926 | 0.05% | 2.29% | 2.84% | 4.45 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳健债券C 003227 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0523 | 1.3504 | 0.04% | 1.97% | 2.73% | 0.01 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳达E 019881 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1395 | 1.1395 | 0.05% | 2.20% | 2.65% | 0.10 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5260 | 1.5590 | 0.24% | 1.43% | 2.62% | 1.21 | 姜鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0620 | 1.0630 | 0.04% | 2.20% | 2.62% | 0.01 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚嘉鸿债券A 000134 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0146 | 1.1858 | 0.05% | 1.75% | 2.57% | 33.57 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A 022213 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 1.38% | 2.39% | 0.03 | 顾飞辰 | 0.04% | 购买 |
| 中信保诚至泰中短债A 004155 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.2658 | 1.2658 | 0.02% | 1.48% | 2.35% | 30.76 | 顾飞辰 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚至泰中短债C 004156 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.3275 | 1.3275 | 0.02% | 1.43% | 2.26% | 10.80 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚景丰A 006789 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0660 | 1.2499 | 0.05% | 1.21% | 2.13% | 1.08 | 顾飞辰 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚景丰D 021264 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0680 | 1.0680 | 0.05% | 1.21% | 2.11% | 0.01 | 顾飞辰 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳益D 023691 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0953 | 1.1013 | 0.03% | 1.33% | 2.11% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C 022214 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 1.20% | 2.10% | 0.20 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳益A 003287 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0952 | 1.2982 | 0.03% | 1.30% | 2.09% | 16.38 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信嘉鑫3个月定开债 005617 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0522 | 1.3164 | 0.02% | 1.36% | 2.08% | 36.95 | 杨穆彬 等 | 0.06% | 购买 |
| 中信保诚60天持有债券A 021338 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 1.23% | 2.07% | 0.06 | 顾飞辰 | 0.04% | 购买 |
| 中信保诚至泰中短债E 021529 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.2587 | 1.2587 | 0.02% | 1.34% | 2.05% | 0.03 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳丰D 023689 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0988 | 1.1048 | 0.03% | 1.30% | 2.05% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳利D 023690 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0854 | 1.0979 | 0.03% | 1.25% | 2.05% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0235 | 1.0675 | 0.05% | 1.67% | 2.04% | 10.39 | 陈岚 | 0.06% | 购买 |
| 中信保诚稳丰A 004106 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0987 | 1.3313 | 0.03% | 1.27% | 2.03% | 16.40 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚90天持有债券A 022209 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | 1.07% | 2.03% | 0.05 | 席行懿 | 0.04% | 购买 |
| 中信保诚景丰C 006790 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0856 | 1.2465 | 0.05% | 1.16% | 2.01% | 0.04 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳利A 003121 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0850 | 1.2949 | 0.03% | 1.24% | 2.00% | 16.22 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳益C 003288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0905 | 1.2912 | 0.03% | 1.24% | 1.98% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0225 | 1.0650 | 0.06% | 1.62% | 1.94% | 0.00 | 陈岚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳丰C 004107 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0936 | 1.3228 | 0.03% | 1.22% | 1.93% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳利C 003130 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0871 | 1.2960 | 0.03% | 1.19% | 1.91% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚60天持有债券C 021339 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 1.13% | 1.87% | 2.74 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0215 | 1.0403 | 0.07% | 1.14% | 1.76% | 0.00 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚90天持有债券C 022210 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | 0.92% | 1.72% | 0.09 | 席行懿 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳鑫债券A 004104 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1829 | 1.4139 | 0.19% | 1.93% | 1.68% | 0.18 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳鑫债券D 020504 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1832 | 1.1832 | 0.18% | 1.93% | 1.68% | 0.00 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 008429 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0278 | 1.1822 | 0.01% | 0.97% | 1.67% | 92.14 | 臧淑玲 | 0.06% | 购买 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0212 | 1.0400 | 0.07% | 1.20% | 1.63% | 38.24 | 杨穆彬 | 0.05% | 购买 |
| 中信保诚稳瑞债券A 003277 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1109 | 1.2836 | 0.04% | 1.06% | 1.61% | 17.19 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳瑞债券D 022993 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1111 | 1.1111 | 0.04% | 1.06% | 1.60% | 0.00 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳鑫债券C 004105 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1831 | 1.4146 | 0.19% | 1.88% | 1.58% | 0.23 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0401 | 1.0531 | 0.04% | 1.07% | 1.57% | 13.17 | 杨穆彬 | 0.05% | 购买 |
| 中信保诚稳瑞债券C 003278 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1059 | 1.2800 | 0.04% | 1.02% | 1.51% | 0.00 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳泰债券A 004108 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0315 | 1.3363 | 0.08% | 1.22% | 1.44% | 15.35 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳泰债券D 020413 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0311 | 1.0988 | 0.08% | 1.20% | 1.40% | 0.25 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳泰债券C 004109 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0455 | 1.3283 | 0.08% | 1.17% | 1.33% | 0.62 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚景华A 550012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0802 | 1.1866 | 0.08% | 1.50% | 1.07% | 1.25 | 陈岚 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚景华D 020963 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0790 | 1.1056 | 0.09% | 1.50% | 1.07% | 0.94 | 陈岚 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚景华C 550013 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0839 | 1.3457 | 0.09% | 1.46% | 0.98% | 0.69 | 陈岚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0534 | 1.1602 | 0.11% | 1.12% | 0.87% | 5.14 | 杨穆彬 | - | 购买 |
| 中信保诚景瑞债券D 020556 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0878 | 1.0878 | 0.11% | 1.47% | 0.87% | 0.00 | 陈岚 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚景瑞债券A 003614 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0887 | 1.3356 | 0.11% | 1.48% | 0.82% | 0.31 | 陈岚 | 0.08% | 购买 |
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| 中信保诚幸福消费混合A 000551 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.4282 | 2.1852 | 1.67% | -9.51% | 0.44% | 0.84 | 闾志刚 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚嘉鸿债券C 000135 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚幸福消费混合C 022590 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.4160 | 1.4160 | 1.67% | -9.78% | -0.16% | 2.36 | 闾志刚 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚稳鸿D 020927 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 4.7968 | 5.3202 | 0.10% | 0.93% | -0.60% | 9.60 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
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| 中信保诚至瑞混合A 003432 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.4685 | 1.5545 | 1.37% | -9.71% | -5.93% | 0.89 | 王睿 等 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚至瑞混合C 003433 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.4537 | 1.5397 | 1.37% | -9.76% | -6.02% | 0.36 | 王睿 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚新蓝筹混合 006209 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.4012 | 1.4012 | 1.19% | -17.09% | -13.77% | 0.22 | 金山 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚汇利债券C 023995 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.11% | 1.16% | - | 0.62 | 郑义萨 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚汇利债券A 023994 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | 1.36% | - | 0.61 | 郑义萨 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 0.63% | - | 1.03 | 席行懿 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚至泰中短债D 024508 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.2661 | 1.2661 | 0.03% | 1.51% | - | 8.62 | 顾飞辰 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚稳和利率债债券C 023665 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | - | - | 0.00 | 杨穆彬 | - | 购买 |
| 中信保诚稳和利率债债券A 023664 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | - | - | 0.01 | 杨穆彬 | - | 购买 |
| 中信保诚中证A500指数增强C 025035 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1085 | 1.1085 | 1.55% | 10.50% | - | 2.36 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚中证A500指数增强A 025034 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1112 | 1.1112 | 1.54% | 10.72% | - | 3.50 | 黄稚 等 | 0.12% | 购买 |
| 中信保诚消费机遇混合A 025854 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.9233 | 0.9233 | 1.97% | - | - | 0.13 | 管嘉琪 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚消费机遇混合C 025855 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.9206 | 0.9206 | 1.97% | - | - | 0.03 | 管嘉琪 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚医药精选混合A 025926 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | - | - | 0.14 | 闾志刚 等 | 0.15% | 购买 |
| 中信保诚医药精选混合C 025927 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | - | - | 0.11 | 闾志刚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚科技智选混合A 026728 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0873 | 1.0873 | 1.21% | - | - | 2.57 | 孙浩中 | 0.08% | 购买 |
| 中信保诚科技智选混合C 026729 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0868 | 1.0868 | 1.20% | - | - | 0.96 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚薪金宝货币A 000599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3167 | 1.0180% | 1.08% | 1.00% | 0.27% | 159.02 | 席行懿 等 | - | 购买 |
| 中信保诚智惠金货币A 005020 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3318 | 1.2660% | 1.25% | 1.21% | 0.32% | 29.03 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚货币E 004849 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3875 | 1.2740% | 1.31% | 1.34% | 0.33% | 27.56 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚智惠金货币C 010883 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3698 | 1.4080% | 1.40% | 1.35% | 0.36% | 208.70 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚货币B 550011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.4069 | 1.3450% | 1.38% | 1.41% | 0.35% | 215.03 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚货币A 550010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3399 | 1.1030% | 1.14% | 1.16% | 0.29% | 1.16 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 中信保诚薪金宝货币E 017203 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3715 | 1.2210% | 1.28% | 1.21% | 0.32% | 105.82 | 席行懿 等 | - | 购买 |
| 中信保诚智惠金货币E 018299 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3039 | 1.1640% | 1.15% | 1.11% | 0.30% | 19.24 | 席行懿 等 | - | 购买 |
| 中信保诚货币C 023011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.4069 | 1.3450% | 1.38% | 1.41% | 0.35% | 0.59 | 席行懿 等 | - | 购买 |
| 中信保诚智惠金货币D 024984 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3229 | 1.2340% | 1.22% | 1.18% | 0.32% | 0.77 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |