中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 11-04 1.4851 1.5201 9.38% -2.64% 33.19% 0.33 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 11-04 1.4744 1.5094 9.38% -2.68% 33.07% 1.17 王优草 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 11-04 1.8158 1.8158 3.16% -20.96% 10.50% 0.96 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 11-04 1.7814 1.7814 3.16% -21.00% 10.39% 8.50 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 11-04 1.1806 1.1806 0.19% 5.95% 8.77% 25.18 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 11-04 1.1797 1.4367 0.18% 5.95% 8.76% 21.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 11-04 1.1718 1.1718 1.76% 6.92% 8.69% 0.12 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 11-04 1.1773 1.4313 0.19% 5.90% 8.66% 43.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 11-04 1.1581 1.1581 1.77% 6.70% 8.25% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 11-04 5.0907 5.6141 0.20% 6.18% 6.88% 1.22 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 11-04 5.0853 8.2795 0.20% 6.17% 6.82% 0.68 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 11-04 1.1215 1.2685 0.21% 6.13% 6.79% 3.55 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 11-04 5.0497 5.5722 0.20% 6.02% 6.57% 0.11 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 11-04 1.0930 1.3921 0.10% 3.72% 5.47% 1.44 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 11-04 1.0939 1.0939 0.10% 3.70% 5.46% 0.59 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 11-04 1.0907 1.3888 0.10% 3.66% 5.36% 10.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 11-04 1.2259 1.4569 0.09% 3.75% 5.29% 0.50 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 11-04 1.2261 1.2261 0.10% 3.74% 5.28% 0.03 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 11-04 1.2255 1.4570 0.09% 3.70% 5.19% 1.37 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 11-04 0.8703 0.8703 4.10% -14.84% 5.12% 0.62 金山 0.15% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 11-04 1.1799 1.3665 0.08% 2.97% 4.98% 8.53 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 11-04 1.1764 1.3263 0.09% 2.96% 4.97% 114.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 11-04 1.1720 1.1720 0.09% 2.87% 4.77% 2.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 11-04 1.1158 1.2222 0.13% 3.33% 4.51% 1.34 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 11-04 1.1145 1.1411 0.13% 3.33% 4.51% 1.72 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 11-04 1.1190 1.3808 0.13% 3.29% 4.41% 1.15 陈岚 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 11-04 1.0347 1.0347 -0.03% 2.33% 4.36% 4.91 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-中短债 11-04 1.1174 1.3284 0.12% 3.08% 4.26% 0.14 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 11-04 1.0115 1.0115 -0.03% 2.13% 3.95% 1.62 陈岚 等 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1068 1.4136 0.61% 1.63% 3.85% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1068 1.1068 0.60% 1.62% 3.84% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-中短债 11-04 1.1235 1.3265 0.03% 2.58% 3.83% 0.13 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-中短债 11-04 1.1123 1.1259 0.12% 2.57% 3.76% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 11-04 1.5004 1.5004 0.03% 1.34% 3.68% 1.46 韩海平 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-中短债 11-04 1.1129 1.3229 0.12% 2.48% 3.59% 0.03 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 11-04 1.3430 1.3430 0.02% 1.28% 3.57% 0.88 韩海平 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0993 1.0993 0.61% 1.45% 3.49% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-中短债 11-04 1.1195 1.1255 0.04% 2.21% 3.48% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 11-04 1.0200 1.2029 0.07% 1.71% 3.32% 33.77 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 11-04 1.1112 1.3581 0.08% 2.10% 3.30% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 11-04 1.3201 1.3201 4.94% -23.25% 3.29% 5.77 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 11-04 1.0419 1.0859 0.07% 1.80% 3.28% 11.48 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-中短债 11-04 1.1130 1.3137 0.03% 2.06% 3.24% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 11-04 1.1052 1.3417 0.08% 2.04% 3.19% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 11-04 1.0403 1.0828 0.07% 1.75% 3.17% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 11-04 1.1077 1.1077 0.08% 1.86% 3.05% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-中短债 11-04 1.0493 1.0493 0.02% 1.68% 3.02% 2.00 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 11-04 1.0704 1.0714 0.03% 0.79% 2.92% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 11-04 1.6714 1.7664 0.14% 0.76% 2.86% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 11-04 1.0491 1.3539 0.06% 1.76% 2.82% 17.77 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 11-04 1.0583 1.1794 0.04% 1.88% 2.81% 5.16 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 11-04 1.0489 1.1166 0.06% 1.78% 2.81% 0.20 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 11-04 1.7886 1.9416 0.15% 0.60% 2.77% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 11-04 1.5835 1.6765 0.13% 0.70% 2.74% 2.36 金山 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-中短债 11-04 1.0444 1.0444 0.02% 1.58% 2.74% 3.64 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 11-04 1.0628 1.3456 0.06% 1.70% 2.72% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 11-04 1.7494 1.9024 0.15% 0.56% 2.68% 1.74 金山 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 11-04 1.3040 1.3040 4.94% -23.49% 2.68% 11.43 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 11-04 1.2821 1.2821 0.04% 1.25% 2.65% 51.56 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 11-04 1.2819 1.2819 0.04% 1.25% 2.64% 156.90 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-中短债 11-04 1.1144 1.3470 0.06% 1.43% 2.61% 3.41 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-中短债 11-04 1.1138 1.1198 0.07% 1.37% 2.57% 3.72 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 11-04 1.3436 1.3436 0.04% 1.19% 2.53% 35.67 顾飞辰 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-中短债 11-04 1.0648 1.3290 0.06% 1.19% 2.44% 36.61 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-中短债 11-04 1.1079 1.3371 0.06% 1.30% 2.43% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 11-04 1.0720 1.2260 0.00% 0.58% 2.42% 80.26 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 11-04 1.1267 1.1267 0.04% 1.42% 2.37% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 11-04 1.2727 1.2727 0.04% 1.09% 2.33% 0.09 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 11-04 1.1257 1.2984 0.04% 1.35% 2.31% 17.40 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 11-04 1.1199 1.2940 0.04% 1.28% 2.20% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 11-04 1.0320 1.0508 0.03% 1.09% 2.19% 29.64 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 11-04 1.0592 1.0592 0.03% 0.89% 2.09% 0.37 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 11-04 1.0314 1.0502 0.03% 1.00% 2.04% 0.70 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 11-04 1.2238 1.6248 0.15% -1.23% 2.01% 4.85 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 11-04 1.0752 1.2591 0.04% 0.87% 1.99% 0.24 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 11-04 1.0771 1.0771 0.03% 0.86% 1.98% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 11-04 1.2164 1.6144 0.15% -1.29% 1.90% 18.17 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 11-04 0.9924 0.9924 0.47% -0.28% 1.90% 0.52 孙惠成 等 - 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 11-04 1.0541 1.0541 0.03% 0.78% 1.89% 2.26 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 11-04 1.0943 1.2552 0.04% 0.81% 1.88% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 11-04 1.0494 1.0624 0.03% 0.89% 1.88% 4.36 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 11-04 1.0393 1.0393 0.03% 0.72% 1.78% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 11-04 1.0194 1.1899 0.01% 0.75% 1.70% 91.37 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1637 1.1637 0.17% -0.69% 1.61% 5.05 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1635 1.1635 0.16% -0.70% 1.60% 32.60 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 11-04 1.2129 1.2179 0.14% -1.45% 1.59% 0.08 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1618 1.1618 0.16% -0.75% 1.51% 2.08 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 11-04 0.9713 0.9713 0.47% -0.48% 1.49% 0.22 孙惠成 等 - 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 11-04 1.0330 1.0330 0.03% 0.55% 1.48% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 11-04 1.0169 1.0169 0.02% 0.74% 1.39% 1.01 席行懿 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 11-04 1.7129 1.7129 -0.46% 3.45% 1.33% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 11-04 1.2308 1.8546 0.34% -2.06% 1.32% 16.42 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 11-04 1.2562 1.9420 0.34% -2.05% 1.32% 2.77 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1347 1.1347 0.17% -0.90% 1.20% 3.37 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 11-04 1.2182 2.1435 1.90% -1.58% 1.19% 14.62 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 11-04 1.1622 1.6969 5.79% -12.05% 0.99% 0.77 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 11-04 1.0270 1.4270 0.58% -1.69% 0.95% 27.51 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 11-04 1.0268 1.0268 0.59% -1.69% 0.95% 10.93 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 11-04 1.6666 1.6666 -0.47% 3.25% 0.92% 0.06 吴昊 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 11-04 1.0255 1.0255 0.58% -1.74% 0.84% 0.03 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 11-04 1.2142 1.2142 1.91% -1.77% 0.79% 8.05 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 11-04 1.1386 1.1386 5.79% -12.24% 0.59% 0.19 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 11-04 1.0612 1.0612 -0.23% 0.16% 0.42% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 11-04 1.5981 1.6331 0.16% -1.42% 0.33% 0.30 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 11-04 1.5032 1.5362 0.16% -1.47% 0.23% 1.39 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 11-04 1.0546 1.7596 3.80% 3.62% 0.04% 1.74 黄稚 0.12% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 11-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 11-04 1.1279 1.1399 -0.25% -0.19% -0.05% 0.04 黄稚 0.15% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 11-04 1.0534 1.0534 3.80% 3.56% -0.07% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 11-04 1.0487 1.0487 -0.23% -0.15% -0.18% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0077 1.0077 0.37% -1.55% -0.20% 0.35 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 11-04 1.0331 1.0331 3.80% 3.39% -0.37% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0021 1.0021 0.36% -1.75% -0.61% 0.67 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 11-04 1.2145 0.7389 5.72% -10.90% -0.66% 0.33 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 11-04 1.1099 1.1219 -0.25% -0.50% -0.66% 0.20 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 11-04 1.2130 1.2130 5.73% -10.94% -0.75% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 11-04 1.1897 1.1897 5.72% -11.08% -1.06% 0.11 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 11-04 2.6252 2.6252 5.82% -17.60% -2.00% 2.02 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 11-04 3.6748 3.6748 5.82% -17.75% -2.34% 0.98 王睿 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 11-04 2.1500 2.6340 0.29% -3.42% -2.37% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 11-04 2.5506 2.5506 5.83% -17.86% -2.59% 0.15 王睿 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 11-04 1.8789 1.8789 1.22% -16.13% -3.19% 1.95 王颖 0.15% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 11-04 0.9370 2.8404 0.56% -7.94% -3.49% 3.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 11-04 1.9146 2.1658 4.45% -17.31% -3.63% 1.83 黄稚 0.12% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 11-04 1.8486 1.8486 1.22% -16.39% -3.76% 8.91 王颖 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 11-04 2.2021 2.3078 1.24% -15.19% -3.94% 7.62 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 11-04 1.8743 1.8743 4.45% -17.48% -4.01% 1.24 黄稚 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 11-04 0.9215 0.9215 0.56% -8.23% -4.06% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 11-04 1.2872 2.0392 -0.46% 3.17% -4.38% 0.81 刘裴 0.12% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 11-04 2.1577 2.1577 1.24% -15.45% -4.51% 12.61 王颖 0.00% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 11-04 1.2607 1.2607 -0.47% 2.95% -4.77% 0.02 刘裴 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 11-04 1.1891 1.7731 2.27% -10.65% -5.49% 1.35 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 11-04 0.9484 0.9484 2.91% -14.74% -5.51% 2.06 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 11-04 1.6679 1.8225 10.30% -26.57% -5.61% 3.01 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 11-04 1.1914 1.3121 2.31% -11.47% -5.66% 1.08 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 11-04 1.2841 1.4431 2.30% -11.52% -5.76% 0.61 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 11-04 1.1647 1.1647 2.27% -10.83% -5.87% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 11-04 0.9441 0.9441 2.90% -14.92% -5.89% 2.47 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 11-04 1.6420 1.7824 10.30% -26.79% -6.17% 2.75 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 11-04 1.2678 1.2678 2.19% -12.39% -6.43% 0.11 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 11-04 0.9301 0.9301 3.56% -15.85% -6.57% 2.68 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 11-04 0.9000 0.9000 3.57% -15.94% -6.79% 1.29 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 11-04 1.2531 1.2531 2.19% -12.57% -6.80% 1.42 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 11-04 1.0763 1.0763 2.15% -9.84% -6.85% 0.11 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 11-04 1.0766 1.1876 2.16% -9.84% -6.86% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 11-04 1.0763 1.6783 2.15% -9.84% -6.87% 1.30 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 11-04 1.0717 1.2167 2.15% -9.90% -6.96% 0.04 郑义萨 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 11-04 1.0486 1.5986 2.15% -10.03% -7.24% 0.40 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 11-04 1.7449 1.8258 2.29% -11.82% -7.37% 2.27 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 11-04 2.3405 2.0556 4.83% -25.57% -7.56% 15.48 黄稚 0.12% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 11-04 1.3558 3.8135 2.95% -13.47% -7.61% 0.81 吴昊 0.15% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 11-04 2.3379 2.3379 4.83% -25.61% -7.64% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 11-04 1.0060 1.0060 2.30% -12.01% -7.74% 0.83 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 11-04 2.2930 2.2930 4.83% -25.72% -7.92% 3.49 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 11-04 1.4131 1.4131 4.33% -18.55% -7.92% 0.62 王颖 0.12% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 11-04 1.7508 1.7508 9.69% -29.30% -8.24% 0.58 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 11-04 1.3998 1.3998 4.32% -18.72% -8.28% 1.31 王颖 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 11-04 1.7053 1.7053 9.69% -29.51% -8.79% 0.16 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 11-04 0.9387 0.9387 3.69% -19.26% -9.14% 4.12 吴昊 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 11-04 1.4418 1.4418 10.36% -38.97% -9.16% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 11-04 2.7985 2.7985 4.91% -19.53% -9.27% 4.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 11-04 0.9145 0.9145 3.68% -19.52% -9.69% 0.22 吴昊 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 11-04 1.4151 1.4151 10.36% -39.16% -9.70% 0.13 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 11-04 2.7276 2.7276 4.91% -19.77% -9.81% 1.60 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 11-04 0.8241 3.8973 4.18% -19.82% -10.72% 7.54 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 11-04 0.8030 0.8030 4.18% -20.07% -11.27% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 11-04 0.8506 0.8506 4.02% -18.96% -13.27% 3.24 王睿 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 11-04 1.3186 2.7325 2.90% -18.31% -13.53% 13.22 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 11-04 1.6607 1.6607 5.96% -36.38% -13.81% 0.85 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 11-04 3.5613 4.4573 10.55% -33.65% -13.84% 1.82 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 11-04 1.2896 1.5181 2.89% -18.57% -14.05% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 11-04 3.4677 4.2297 10.55% -33.86% -14.36% 0.48 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 11-04 1.5511 1.5511 5.96% -36.64% -14.50% 1.48 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 11-04 0.6616 0.6696 1.72% -14.56% -14.85% 1.71 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 11-04 0.6607 0.6607 1.71% -14.62% -14.95% 0.03 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 11-04 0.6481 0.6481 1.71% -14.73% -15.19% 0.55 黄稚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 11-04 1.3078 2.0648 1.83% -8.00% -15.26% 0.14 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 11-04 1.2926 1.2926 1.82% -8.28% -15.77% 1.57 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 11-04 0.8354 0.8354 0.52% -8.00% -16.46% 0.12 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 11-04 0.8304 0.8304 0.51% -8.27% -16.96% 0.05 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 11-04 0.9111 0.9111 3.81% -18.39% -19.39% 0.59 王睿 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 11-04 1.3017 1.3877 0.36% -10.85% -19.79% 0.66 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 11-04 1.2878 1.3738 0.37% -10.92% -19.88% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 11-04 0.8928 0.8928 3.79% -18.65% -19.88% 1.22 王睿 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 11-04 2.1683 2.1683 10.19% -38.19% -19.89% 13.25 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 11-04 2.1021 2.1021 10.18% -38.38% -20.37% 0.45 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 11-04 4.9714 6.1104 10.26% -39.68% -21.01% 5.42 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 11-04 4.8304 4.8304 10.26% -39.86% -21.47% 0.70 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 11-04 1.2705 1.2705 1.25% -9.43% -23.14% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 11-04 0.6820 0.5216 2.70% -21.10% -24.55% 1.34 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 11-04 0.6810 0.6810 2.70% -21.14% -24.63% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 11-04 0.6682 0.6682 2.71% -21.26% -24.85% 0.68 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 11-04 1.0118 1.0118 0.03% 0.56% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 11-04 1.0110 1.0110 0.03% 0.56% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 11-04 1.0629 1.0629 5.40% 2.30% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 11-04 1.0571 1.0571 5.40% 1.99% - 0.22 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 11-04 0.6632 0.6632 10.46% -40.41% - 0.66 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 11-04 0.6616 0.6616 10.47% -40.53% - 0.27 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 11-04 0.8277 0.8277 2.55% - - 0.72 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 11-04 0.8284 0.8284 2.55% - - 4.72 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 11-04 0.6218 0.6218 3.72% - - 0.00 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 11-04 0.6229 0.6229 3.71% - - 0.08 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 11-04 1.2562 1.2562 0.35% - - 0.00 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 11-04 1.5964 1.5964 0.16% - - 0.00 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 11-04 1.1717 1.1717 1.76% - - 0.00 吴秋君 0.05% 购买
中信保诚新材料混合发起式A 028558 详情 混合型-偏股 10-30 0.9732 0.9732 - - - 0.14 孙惠成 0.08% 购买
中信保诚新材料混合发起式C 028559 详情 混合型-偏股 10-30 0.9730 0.9730 - - - 0.02 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚汇鑫债券A 028361 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0013 1.0013 0.02% - - 2.70 吴昊 等 - 购买
中信保诚汇鑫债券C 028362 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0011 1.0011 0.03% - - 5.07 吴昊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 11-04 0.5488 1.1730% 1.11% 1.12% 0.28% 35.27 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 11-04 0.5873 1.3150% 1.26% 1.26% 0.32% 205.58 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 11-04 0.5215 1.0720% 1.01% 1.02% 0.26% 16.21 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 11-04 0.5400 1.1430% 1.08% 1.09% 0.27% 1.75 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 11-04 0.1826 0.8360% 1.06% 0.87% 0.22% 189.07 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3820 1.1870% 1.19% 1.20% 0.30% 22.62 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3327 1.0220% 1.02% 1.03% 0.26% 0.94 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 11-04 0.4012 1.2580% 1.26% 1.27% 0.32% 222.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2372 1.0350% 1.26% 1.07% 0.27% 119.98 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 11-04 0.4012 1.2580% 1.26% 1.27% 0.32% 24.42 席行懿 等 - 购买