中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 04-28 2.2003 2.3549 -0.54% 16.23% 116.27% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 04-28 2.1726 2.3130 -0.54% 15.88% 115.00% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 04-28 2.4128 2.4128 -1.24% 18.18% 114.89% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 04-28 2.3574 2.3574 -1.24% 17.82% 113.61% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 04-28 2.2589 2.2589 -0.92% 34.91% 110.62% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 04-28 2.2241 2.2241 -0.92% 34.51% 109.37% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 04-28 2.6040 2.6040 -1.80% 29.76% 96.16% 0.37 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 04-28 2.4423 2.4423 -1.80% 29.24% 94.59% 0.38 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 04-28 5.2122 6.1082 -2.08% 22.35% 93.80% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 04-28 7.9995 9.1385 -1.93% 24.41% 93.51% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 04-28 3.0449 2.4867 -2.18% 18.48% 92.76% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 04-28 5.0911 5.8531 -2.08% 21.99% 92.65% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 04-28 3.0431 3.0431 -2.18% 18.42% 92.59% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 04-28 7.7967 7.7967 -1.93% 24.05% 92.38% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 04-28 2.9893 2.9893 -2.19% 18.24% 91.99% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 04-28 3.4135 3.4135 -1.72% 23.39% 84.67% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 04-28 2.2294 2.2294 0.52% 33.95% 84.10% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 04-28 2.1883 2.1883 0.51% 33.87% 83.89% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 04-28 3.3197 3.3197 -1.72% 23.02% 83.56% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 04-28 1.6682 1.6682 0.29% 29.21% 77.47% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 04-28 1.6532 1.6532 0.29% 28.83% 76.38% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 04-28 1.2969 1.7458 -1.68% 7.59% 65.95% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 04-28 1.2732 1.2732 -1.69% 7.37% 65.29% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 04-28 0.9963 0.9963 -0.79% 17.74% 49.98% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 04-28 1.5142 1.5492 0.36% 28.85% 49.86% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 04-28 1.5040 1.5390 0.37% 28.78% 49.71% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 04-28 2.2754 2.3522 -1.07% 12.59% 46.11% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 04-28 2.2321 2.2321 -1.07% 12.37% 45.53% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 04-28 2.1243 2.1243 -0.20% 13.57% 45.11% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 04-28 2.0967 2.0967 -0.20% 13.24% 44.25% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 04-28 1.3353 0.7863 -1.51% 5.15% 44.06% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 04-28 1.3343 1.3343 -1.51% 5.10% 43.94% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 04-28 1.3108 1.3108 -1.51% 4.94% 43.49% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 04-28 2.4780 2.5837 -0.16% 11.63% 40.07% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 04-28 1.7196 1.7196 -0.43% 9.72% 39.84% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 04-28 1.7070 1.7070 -0.43% 9.51% 39.29% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 04-28 2.4357 2.4357 -0.16% 11.30% 39.24% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 04-28 3.1182 3.1182 -0.93% 12.66% 38.94% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 04-28 4.3730 4.3730 -0.93% 12.47% 38.46% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 04-28 3.0392 3.0392 -0.93% 12.33% 38.10% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 04-28 1.0126 4.3139 -0.65% 7.28% 36.03% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 04-28 0.9899 0.9899 -0.64% 6.96% 35.21% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 04-28 3.3899 3.3899 -0.85% 6.36% 35.15% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 04-28 3.3143 3.3143 -0.85% 6.05% 34.35% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 04-28 1.5463 4.0040 -0.26% 3.64% 33.05% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 04-28 1.3318 1.4525 -0.20% 3.90% 31.98% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 04-28 1.4363 1.5953 -0.21% 3.85% 31.84% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 04-28 1.1464 1.1464 -1.28% 11.72% 30.38% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 04-28 1.1205 1.1205 -1.28% 11.40% 29.60% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 04-28 1.3167 1.8525 -0.26% 3.09% 29.43% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 04-27 1.1183 1.1183 -0.85% 11.10% 29.33% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 04-28 1.0385 1.0385 -0.83% 3.96% 29.07% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 04-27 1.0833 1.0833 -0.85% 10.95% 29.04% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 04-28 1.2924 1.2924 -0.25% 2.89% 28.93% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 04-28 1.9615 2.0424 -0.46% 2.26% 25.98% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 04-28 1.1332 1.1332 -0.47% 2.05% 25.47% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 04-28 1.4303 1.4303 -0.42% 3.44% 23.25% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 04-28 1.6014 3.0153 0.05% 4.43% 23.13% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 04-28 1.4166 1.4166 -0.41% 3.24% 22.76% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 04-28 1.5711 1.7996 0.04% 4.12% 22.38% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 04-28 1.0183 2.9217 0.21% 6.41% 18.91% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 04-28 1.0046 1.0046 0.21% 6.10% 18.20% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 04-28 0.8502 0.5880 -2.06% -5.43% 16.83% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 04-28 2.2185 2.7025 0.71% 1.58% 16.73% 0.25 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 04-28 0.8494 0.8494 -2.06% -5.48% 16.72% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 04-28 0.8347 0.8347 -2.07% -5.61% 16.37% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 04-28 1.1009 1.1009 -0.41% -4.21% 16.25% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 04-28 1.0216 1.7266 1.97% -4.99% 15.58% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 04-28 1.0822 1.0822 -0.41% -4.50% 15.55% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 04-28 1.0210 1.0210 1.97% -5.04% 15.46% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 04-28 1.0029 1.0029 1.96% -5.18% 15.12% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 04-28 1.7631 1.9161 0.54% 0.63% 13.53% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 04-28 1.7253 1.8783 0.54% 0.58% 13.43% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 04-28 0.7739 0.7819 0.21% -1.39% 12.13% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 04-28 0.7734 0.7734 0.22% -1.43% 12.04% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 04-28 0.7597 0.7597 0.21% -1.58% 11.67% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 04-28 1.6488 1.7438 0.27% 0.94% 11.03% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 04-28 1.5630 1.6560 0.28% 0.88% 10.93% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2266 2.1519 -0.37% 2.04% 10.71% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2251 1.2251 -0.37% 1.83% 10.30% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2795 1.9653 -0.07% 3.33% 9.65% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2537 1.8775 -0.06% 3.32% 9.64% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 04-28 1.2365 1.6375 -0.04% 3.06% 8.11% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 04-28 1.2297 1.6277 -0.04% 3.01% 7.99% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 04-28 1.1365 1.1485 0.90% 1.36% 7.95% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 04-28 1.1145 1.1145 0.21% 3.34% 7.68% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 04-28 1.1136 1.3706 0.20% 3.31% 7.67% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 04-28 1.2281 1.2331 -0.05% 2.85% 7.66% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 04-28 0.9923 0.9923 -0.01% 1.83% 7.60% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 04-28 1.1118 1.3658 0.20% 3.26% 7.57% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 04-28 1.1219 1.1339 0.90% 1.05% 7.30% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 04-28 0.9732 0.9732 -0.01% 1.62% 7.17% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1742 1.7762 -0.63% 2.44% 7.11% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1741 1.1741 -0.63% 2.44% 7.11% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1745 1.2855 -0.63% 2.44% 7.10% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1698 1.3148 -0.62% 2.40% 7.00% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 04-28 1.0600 1.0600 0.55% 1.15% 6.77% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1464 1.6964 -0.63% 2.24% 6.67% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0878 1.3946 -0.06% 2.17% 6.55% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0879 1.0879 -0.06% 2.17% 6.55% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0823 1.0823 -0.06% 2.00% 6.17% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 04-28 1.0507 1.0507 0.55% 0.83% 6.11% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0382 1.4382 -0.26% 2.44% 6.03% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0380 1.0380 -0.26% 2.45% 6.00% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 04-28 1.6638 1.6638 0.43% -1.08% 5.91% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0372 1.0372 -0.26% 2.38% 5.89% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 04-28 1.6222 1.6222 0.43% -1.28% 5.49% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 04-28 1.2966 2.8859 0.59% -2.77% 5.31% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1653 1.1653 0.01% 2.43% 4.90% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1651 1.1651 0.01% 2.42% 4.89% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1640 1.1640 0.01% 2.38% 4.81% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 04-28 1.4796 1.4796 0.08% 2.37% 4.66% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 04-28 1.3251 1.3251 0.08% 2.32% 4.56% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1387 1.1387 0.01% 2.23% 4.49% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 04-28 1.2480 2.0000 0.56% -7.27% 4.49% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 04-28 1.2250 1.2250 0.57% -7.45% 4.08% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 04-24 1.0656 1.2196 - 1.89% 4.03% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 04-28 1.0106 1.0106 0.04% 2.32% 3.67% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 04-28 1.0933 1.0933 0.16% 1.34% 3.58% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 04-28 1.6176 1.6526 -0.04% 1.39% 3.36% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 04-28 0.9899 0.9899 0.04% 2.11% 3.25% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 04-28 1.0828 1.0828 0.16% 1.14% 3.17% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 04-28 1.1454 1.3320 0.03% 2.28% 3.05% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 04-28 1.1421 1.2920 0.04% 2.27% 3.04% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 04-28 1.0546 1.0546 0.03% 1.97% 2.97% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 04-28 1.0536 1.3527 0.03% 1.96% 2.86% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 04-28 1.1389 1.1389 0.04% 2.18% 2.84% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 04-28 1.0519 1.3500 0.03% 1.92% 2.74% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 04-28 1.0616 1.0626 0.02% 2.19% 2.60% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 04-28 1.0141 1.1853 0.03% 1.75% 2.56% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 04-28 1.0319 1.0319 0.01% 1.42% 2.40% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 04-28 1.2655 1.2655 0.02% 1.49% 2.38% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 04-28 1.5224 1.5554 -0.04% 1.34% 2.38% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 04-28 1.3272 1.3272 0.02% 1.44% 2.28% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 04-28 1.0950 1.1010 0.03% 1.35% 2.14% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 04-28 1.0520 1.3162 0.02% 1.39% 2.12% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 04-28 1.0949 1.2979 0.03% 1.32% 2.11% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 04-28 1.0281 1.0281 0.01% 1.24% 2.11% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 04-28 1.0230 1.0670 0.05% 1.66% 2.10% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 04-28 1.0655 1.2494 0.04% 1.21% 2.09% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 04-28 1.0498 1.0498 0.01% 1.25% 2.09% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 04-28 1.2584 1.2584 0.02% 1.34% 2.08% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 04-28 1.0675 1.0675 0.04% 1.21% 2.08% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 04-28 1.0985 1.1045 0.02% 1.31% 2.08% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 04-28 1.0851 1.0976 0.02% 1.26% 2.08% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 04-28 1.0984 1.3310 0.02% 1.28% 2.06% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 04-28 1.0318 1.0318 0.02% 1.07% 2.03% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 04-28 1.0847 1.2946 0.02% 1.25% 2.02% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 04-28 1.0902 1.2909 0.03% 1.26% 2.01% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 04-28 1.0851 1.2460 0.04% 1.16% 1.98% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 04-28 1.0219 1.0644 0.04% 1.60% 1.98% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 04-28 1.0933 1.3225 0.02% 1.23% 1.96% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 04-28 1.0868 1.2957 0.02% 1.20% 1.92% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 04-28 1.0458 1.0458 0.00% 1.15% 1.88% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 04-28 1.1807 1.4117 0.08% 1.73% 1.78% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 04-28 1.1811 1.1811 0.08% 1.73% 1.78% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 04-28 1.0208 1.0396 0.03% 1.10% 1.75% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 04-28 1.0271 1.0271 0.01% 0.92% 1.72% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 04-28 1.1809 1.4124 0.08% 1.68% 1.68% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 04-28 1.0277 1.1821 0.00% 0.96% 1.66% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 04-28 1.0205 1.0393 0.03% 1.16% 1.63% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 04-28 1.1105 1.2832 0.02% 1.06% 1.62% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 04-28 1.1107 1.1107 0.02% 1.06% 1.61% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 04-28 1.0397 1.0527 0.02% 1.05% 1.55% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 04-28 1.1055 1.2796 0.03% 1.02% 1.52% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 04-28 1.0307 1.3355 0.04% 1.19% 1.48% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 04-28 1.0303 1.0980 0.04% 1.16% 1.44% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 04-28 1.0447 1.3275 0.03% 1.13% 1.38% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 04-28 1.0793 1.1857 0.06% 1.43% 1.13% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 04-28 1.0780 1.1046 0.05% 1.41% 1.12% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 04-28 1.0829 1.3447 0.06% 1.38% 1.03% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 04-28 1.0866 1.0866 0.09% 1.34% 0.89% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 04-28 1.0875 1.3344 0.09% 1.34% 0.85% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 04-28 1.0522 1.1590 0.07% 1.01% 0.85% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 04-28 1.0823 1.3188 0.09% 1.31% 0.76% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 04-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 04-28 4.7919 5.3153 0.05% 0.86% -0.51% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 04-28 4.7871 7.9813 0.05% 0.81% -0.58% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 04-28 1.0562 1.2032 0.05% 0.82% -0.61% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 04-28 4.7606 5.2831 0.04% 0.71% -0.83% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 04-28 1.4047 2.1617 -0.08% -10.83% -1.11% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 04-28 1.3928 1.3928 -0.08% -11.09% -1.70% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 04-28 1.4487 1.5347 0.06% -11.56% -6.82% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 04-28 1.4341 1.5201 0.06% -11.60% -6.91% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 04-28 1.3847 1.3847 -1.37% -17.56% -15.07% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0178 1.0178 -0.13% 1.04% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0214 1.0214 -0.13% 1.26% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 04-28 1.0093 1.0093 0.00% 0.63% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 04-28 1.2657 1.2657 0.02% 1.51% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 04-28 1.0060 1.0060 0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 04-28 1.0052 1.0052 0.01% - - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 04-28 1.0916 1.0916 -0.65% 8.81% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 04-28 1.0943 1.0943 -0.64% 9.04% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 04-28 0.9055 0.9055 -0.19% - - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 04-28 0.9028 0.9028 -0.20% - - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 04-28 1.0325 1.0325 0.14% - - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 04-28 1.0300 1.0300 0.14% - - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 04-28 1.0743 1.0743 -1.40% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 04-28 1.0739 1.0739 -1.40% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2941 1.0480% 1.07% 1.00% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2858 1.2430% 1.25% 1.21% 0.32% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3411 1.3000% 1.33% 1.33% 0.33% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3239 1.3850% 1.39% 1.35% 0.36% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2963 1.1280% 1.16% 1.16% 0.29% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3607 1.3710% 1.40% 1.40% 0.35% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3487 1.2520% 1.27% 1.20% 0.31% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2580 1.1420% 1.14% 1.11% 0.30% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3607 1.3710% 1.40% 1.40% 0.35% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2769 1.2120% 1.21% 1.18% 0.32% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买