中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 09-03 1.9045 1.9395 -0.25% 76.65% 64.75% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 09-03 1.8911 1.9261 -0.25% 76.57% 64.59% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 09-03 2.3980 2.5526 0.01% 27.39% 44.44% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 09-03 2.3632 2.5036 0.01% 27.02% 43.62% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 09-03 2.2376 2.2376 0.82% 19.95% 41.92% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 09-03 2.1984 2.1984 0.82% 19.58% 41.06% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 09-03 2.6525 2.6525 0.35% 16.59% 38.35% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 09-03 2.4810 2.4810 0.35% 16.14% 37.27% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 09-03 2.4955 2.4955 -0.04% 23.49% 36.17% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 09-03 2.4331 2.4331 -0.05% 23.13% 35.36% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 09-03 2.1456 2.1456 1.67% -10.29% 34.35% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 09-03 2.1054 2.1054 1.67% -10.33% 34.27% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 09-03 1.0437 1.0437 0.38% 5.70% 33.77% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 09-03 1.4131 1.7881 -0.27% 17.03% 30.88% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 09-03 1.6176 1.6176 1.61% -9.82% 30.82% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 09-03 1.3853 1.3853 -0.27% 16.78% 30.36% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 09-03 1.5997 1.5997 1.61% -10.09% 30.03% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 09-03 5.1610 6.0570 0.83% 12.72% 28.89% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 09-03 5.0306 5.7926 0.83% 12.38% 28.13% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 09-03 3.2815 3.2815 0.49% 7.20% 27.26% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 09-03 2.8579 2.3723 1.11% -18.69% 26.62% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 09-03 3.1847 3.1847 0.49% 6.88% 26.50% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 09-03 2.8552 2.8552 1.10% -18.73% 26.50% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 09-03 2.8018 2.8018 1.10% -18.86% 26.12% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 09-03 7.6036 8.7426 0.58% 9.27% 25.27% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 09-03 7.3958 7.3958 0.58% 8.95% 24.55% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 09-03 3.1762 3.1762 0.34% 9.09% 23.04% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 09-03 4.4488 4.4488 0.34% 8.90% 22.61% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 09-03 3.0892 3.0892 0.34% 8.76% 22.29% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 09-03 2.2142 2.3205 0.31% -2.89% 16.80% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 09-03 2.0156 2.0156 -1.61% -2.93% 16.60% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 09-03 2.1690 2.1690 0.31% -3.08% 16.33% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 09-03 3.3981 3.3981 0.32% 3.32% 16.19% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 09-03 1.9852 1.9852 -1.61% -3.22% 15.90% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 09-03 3.3153 3.3153 0.31% 3.01% 15.50% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 09-03 1.3453 0.7902 0.07% 5.51% 14.39% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 09-03 1.3439 1.3439 0.07% 5.47% 14.29% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 09-03 2.3610 2.4667 -1.36% -2.88% 14.04% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 09-02 1.0296 1.0296 1.35% -19.00% 13.99% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 09-03 1.3188 1.3188 0.07% 5.31% 13.94% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 09-02 0.9966 0.9966 1.34% -19.09% 13.75% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 09-03 1.0937 1.0937 0.50% -0.44% 13.54% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 09-03 2.3158 2.3158 -1.36% -3.17% 13.35% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 09-03 0.9775 4.2363 0.61% -1.51% 12.90% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 09-03 1.0666 1.0666 0.49% -0.74% 12.86% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 09-03 0.9534 0.9534 0.60% -1.82% 12.19% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 09-03 1.1553 1.1553 0.25% 5.75% 10.30% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 09-03 1.1545 1.4115 0.26% 5.76% 10.29% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 09-03 1.1522 1.4062 0.25% 5.71% 10.20% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 09-03 1.5328 3.9905 0.26% 2.68% 9.37% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 09-03 1.6103 1.6103 0.49% -10.13% 7.96% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 09-03 1.3061 1.4268 0.11% 0.84% 7.83% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 09-03 1.4081 1.5671 0.11% 0.79% 7.72% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 09-03 1.3042 1.8448 0.12% 1.70% 7.54% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 09-03 1.5962 1.5962 0.48% -10.31% 7.52% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 09-03 2.2194 2.7034 0.15% -2.95% 7.40% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 09-03 1.8023 1.9553 0.04% 1.51% 7.34% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 09-03 1.7630 1.9160 0.05% 1.46% 7.24% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 09-03 1.2783 1.2783 0.12% 1.50% 7.11% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 09-03 1.6834 1.7784 0.03% 2.15% 6.54% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 09-03 1.5952 1.6882 0.03% 2.10% 6.42% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 09-03 0.9742 2.8776 0.39% -6.72% 6.23% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1067 1.4135 0.05% 2.85% 6.22% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1068 1.1068 0.05% 2.85% 6.22% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0999 1.0999 0.05% 2.68% 5.86% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 09-03 0.9591 0.9591 0.40% -7.00% 5.60% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 09-03 5.0085 5.5319 0.11% 5.10% 5.12% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 09-03 5.0035 8.1977 0.11% 5.10% 5.05% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 09-03 1.1036 1.2506 0.11% 5.05% 5.02% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 09-03 1.9126 1.9935 0.08% -0.47% 4.96% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 09-03 4.9708 5.4933 0.11% 4.95% 4.80% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 09-03 1.0766 1.3757 0.12% 2.83% 4.74% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 09-03 1.0776 1.0776 0.12% 2.81% 4.73% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 09-03 1.0746 1.3727 0.12% 2.78% 4.63% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 09-03 1.3912 1.3912 0.08% -0.27% 4.61% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 09-03 1.2123 1.4433 0.16% 3.36% 4.57% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 09-03 1.2126 1.2126 0.16% 3.36% 4.56% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 09-03 1.1035 1.1035 0.09% -0.66% 4.55% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 09-03 0.9638 0.9638 0.40% -6.43% 4.48% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 09-03 1.2120 1.4435 0.15% 3.31% 4.46% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 09-03 1.0263 1.0263 0.11% 1.72% 4.39% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 09-03 1.3758 1.3758 0.07% -0.48% 4.18% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 09-03 1.1658 1.3157 0.06% 3.36% 4.14% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 09-03 1.1692 1.3558 0.06% 3.36% 4.14% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 09-03 1.2337 1.6347 0.06% 0.96% 4.07% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 09-03 1.0039 1.0039 0.10% 1.53% 3.98% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 09-03 1.2265 1.6245 0.06% 0.90% 3.96% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 09-03 1.2691 1.9549 0.09% -0.47% 3.96% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 09-03 1.2435 1.8673 0.10% -0.47% 3.95% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 09-03 1.1617 1.1617 0.06% 3.25% 3.94% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 09-03 1.4923 1.4923 0.09% 1.39% 3.80% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 09-03 0.9993 0.9993 0.23% -1.79% 3.76% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 09-03 1.3360 1.3360 0.08% 1.34% 3.69% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 09-03 1.2341 2.1594 0.11% 1.44% 3.69% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 09-03 1.2237 1.2287 0.06% 0.76% 3.65% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 09-03 1.0404 1.4404 -0.04% 0.41% 3.49% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 09-03 1.0402 1.0402 -0.04% 0.41% 3.49% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 09-03 1.0391 1.0391 -0.04% 0.36% 3.39% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 09-03 0.9787 0.9787 0.23% -1.98% 3.35% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 09-03 1.2309 1.2309 0.11% 1.23% 3.31% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 09-03 1.4971 2.9110 0.52% -7.36% 3.18% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 09-03 1.0135 1.1964 0.03% 1.80% 3.14% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1626 1.1626 -0.08% 0.50% 3.06% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 09-03 1.1017 1.2081 0.10% 3.06% 3.06% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 09-03 1.1004 1.1270 0.09% 3.04% 3.05% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1624 1.1624 -0.09% 0.49% 3.05% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 09-03 1.0513 1.0513 0.21% -2.38% 3.00% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1609 1.1609 -0.08% 0.45% 2.97% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 09-03 1.1050 1.3668 0.09% 3.00% 2.95% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 09-03 1.0696 1.2236 0.00% 0.88% 2.90% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 09-03 1.0447 1.0447 0.03% 1.72% 2.89% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 09-03 1.0992 1.3101 0.05% 1.98% 2.81% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 09-03 1.1093 1.3123 0.03% 1.88% 2.81% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 09-03 1.0340 1.0780 0.05% 1.79% 2.69% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1344 1.1344 -0.09% 0.29% 2.64% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 09-03 1.2770 1.2770 0.02% 1.63% 2.62% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 09-03 1.2768 1.2768 0.02% 1.62% 2.60% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 09-03 1.0670 1.0680 0.03% 2.14% 2.59% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 09-03 1.0402 1.0402 0.03% 1.63% 2.59% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 09-03 1.0326 1.0751 0.05% 1.74% 2.58% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 09-03 1.4658 1.6943 0.53% -7.63% 2.57% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 09-03 1.3385 1.3385 0.01% 1.57% 2.50% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 09-03 1.1019 1.3488 0.05% 2.08% 2.45% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 09-03 1.1000 1.1000 0.05% 1.97% 2.39% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 09-03 1.0400 1.0400 0.21% -2.67% 2.37% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 09-03 1.0962 1.3327 0.05% 2.03% 2.36% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 09-03 1.1041 1.1101 0.02% 1.40% 2.35% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 09-03 1.0603 1.3245 0.02% 1.41% 2.34% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 09-03 1.0941 1.1076 0.05% 1.48% 2.34% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 09-03 1.6882 1.6882 -0.05% 0.23% 2.30% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 09-03 1.2683 1.2683 0.02% 1.47% 2.30% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 09-03 1.1076 1.1136 0.05% 1.39% 2.29% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 09-03 1.1076 1.3402 0.05% 1.39% 2.27% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 09-03 1.0420 1.3468 0.08% 1.67% 2.24% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 09-03 1.0991 1.2998 0.03% 1.36% 2.23% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 09-03 1.0417 1.1094 0.07% 1.68% 2.22% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 09-03 1.1149 1.1269 0.16% -2.83% 2.19% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 09-03 1.1021 1.3313 0.05% 1.34% 2.17% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 09-03 1.0950 1.3049 0.04% 1.37% 2.16% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 09-03 1.0565 1.0565 0.01% 1.18% 2.15% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 09-03 1.0558 1.3386 0.08% 1.62% 2.14% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 09-03 1.1207 1.1207 0.04% 1.31% 2.09% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 09-03 1.0493 1.1704 0.05% 1.79% 2.08% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 09-03 1.1196 1.2923 0.04% 1.23% 2.02% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 09-03 1.0714 1.2553 0.02% 1.05% 1.94% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 09-03 1.0734 1.0734 0.02% 1.04% 1.94% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 09-03 1.0517 1.0517 0.00% 1.07% 1.93% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 09-03 1.1141 1.2882 0.04% 1.17% 1.92% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 09-03 1.6071 1.6421 0.04% -0.18% 1.91% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 09-03 1.0275 1.0463 0.04% 1.12% 1.91% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 09-03 1.6438 1.6438 -0.04% 0.03% 1.90% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 09-03 1.0907 1.2516 0.01% 0.99% 1.84% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 09-03 1.0274 1.0462 0.03% 1.06% 1.79% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 09-03 1.0364 1.0364 0.00% 0.73% 1.72% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 09-03 1.0329 1.1873 0.00% 0.74% 1.68% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0168 1.0168 0.10% -0.22% 1.66% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 09-03 1.0982 1.1102 0.16% -3.13% 1.57% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 09-03 1.0459 1.0589 0.02% 1.02% 1.55% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 09-03 1.0306 1.0306 0.00% 0.58% 1.42% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0119 1.0119 0.10% -0.41% 1.25% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 09-03 1.0133 1.0133 0.01% 0.58% 1.11% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 09-03 1.5120 1.5450 0.04% -0.23% 0.93% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 09-03 1.2975 2.8868 0.08% -4.83% 0.84% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 09-03 1.0847 1.0847 0.49% -1.09% 0.52% 0.10 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 09-03 1.0728 1.0728 0.49% -1.29% 0.12% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 09-03 1.1297 1.1297 0.07% -3.25% 0.02% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 09-03 1.1297 1.7317 0.07% -3.25% 0.01% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 09-03 1.1301 1.2411 0.07% -3.24% 0.01% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 09-03 1.1251 1.2701 0.07% -3.29% -0.10% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 09-03 1.1015 1.6515 0.07% -3.44% -0.39% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 09-03 1.2993 2.0513 0.40% 1.60% -3.02% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 09-03 1.2735 1.2735 0.40% 1.40% -3.41% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 09-03 1.0474 1.0474 0.54% -7.15% -4.47% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 09-03 0.7106 0.7186 0.06% -11.12% -4.57% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 09-03 0.7098 0.7098 0.06% -11.16% -4.67% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 09-03 0.6966 0.6966 0.06% -11.30% -4.95% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 09-03 1.0275 1.0275 0.54% -7.42% -5.05% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 09-03 1.0580 1.7630 0.80% 8.70% -8.69% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 09-03 1.0570 1.0570 0.80% 8.66% -8.78% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 09-03 1.0372 1.0372 0.81% 8.49% -9.06% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 09-03 0.7733 0.5576 -0.28% -10.41% -10.44% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 09-03 0.7723 0.7723 -0.28% -10.47% -10.52% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 09-03 0.7581 0.7581 -0.29% -10.60% -10.80% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 09-03 1.3643 2.1213 0.12% -6.65% -15.45% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 09-03 1.3499 1.3499 0.13% -6.92% -15.95% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 09-03 1.3895 1.3895 -0.28% -8.02% -19.71% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 09-03 1.3220 1.4080 0.00% -10.15% -23.07% 0.07 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 09-03 1.3081 1.3941 0.00% -10.20% -23.15% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 09-03 1.0099 1.0099 0.01% 0.69% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 09-03 1.0092 1.0092 0.01% 0.71% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 09-03 1.0563 1.0563 0.15% -1.37% - 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 09-03 1.0604 1.0604 0.15% -1.17% - 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 09-03 0.8425 0.8425 0.00% -14.65% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 09-03 0.8383 0.8383 0.00% -14.91% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 09-03 1.1200 1.1200 1.79% 17.60% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 09-03 1.1150 1.1150 1.79% 17.25% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 09-03 1.0142 1.0142 0.43% - - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 09-03 1.0124 1.0124 0.43% - - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 09-03 0.9538 0.9538 -1.10% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 09-03 0.9544 0.9544 -1.09% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 09-03 0.8300 0.8300 1.50% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 09-03 0.8309 0.8309 1.50% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 09-03 1.2691 1.2691 0.09% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 09-03 1.6063 1.6063 0.04% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 09-03 1.0846 1.0846 0.48% - - - 吴秋君 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 09-03 0.1695 0.7130% 0.94% 0.92% 0.25% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2631 1.0400% 1.06% 1.15% 0.30% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3601 1.1900% 1.19% 1.19% 0.31% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3018 1.1830% 1.20% 1.29% 0.34% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3793 1.2610% 1.26% 1.26% 0.32% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3135 1.0190% 1.01% 1.01% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2250 0.9120% 1.14% 1.12% 0.30% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2360 0.9400% 0.96% 1.04% 0.28% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3793 1.2620% 1.26% 1.26% 0.32% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2551 1.0110% 1.03% 1.12% 0.30% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买