中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 07-02 3.0042 3.1588 -8.08% 66.95% 203.36% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 07-02 2.9637 3.1041 -8.08% 66.46% 201.68% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 07-02 3.1911 3.1911 -8.28% 64.74% 193.52% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 07-02 3.1146 3.1146 -8.28% 64.25% 191.79% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 07-02 2.2414 2.2764 -7.30% 101.06% 116.33% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 07-02 2.2260 2.2610 -7.30% 100.96% 116.12% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 07-02 3.1299 3.1299 -7.60% 55.22% 104.60% 0.37 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 07-02 2.9315 2.9315 -7.60% 54.61% 102.98% 0.38 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 07-02 2.5107 2.5107 -2.76% 48.46% 97.68% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 07-02 2.4693 2.4693 -2.76% 48.01% 96.49% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 07-02 1.5993 1.8557 -4.91% 38.19% 91.46% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 07-02 1.5690 1.5690 -4.91% 37.92% 90.71% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 07-02 8.5576 9.6966 -2.55% 32.50% 80.62% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 07-02 8.3323 8.3323 -2.55% 32.11% 79.57% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 07-02 5.5653 6.4613 -2.51% 29.82% 79.35% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 07-02 5.4302 6.1922 -2.52% 29.43% 78.29% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 07-02 3.6152 3.6152 -2.89% 31.13% 72.19% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 07-02 3.5122 3.5122 -2.88% 30.74% 71.16% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 07-02 1.1646 1.1646 -4.02% 30.84% 66.21% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 07-02 2.1535 2.1535 -0.23% 11.66% 64.01% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 07-02 2.1135 2.1135 -0.23% 11.61% 63.84% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 07-02 2.7687 2.3177 0.80% -3.88% 57.36% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 07-02 2.7665 2.7665 0.80% -3.93% 57.21% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 07-02 1.5264 0.8612 -3.33% 21.14% 57.17% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 07-02 1.5249 1.5249 -3.33% 21.08% 57.01% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 07-02 2.7162 2.7162 0.80% -4.08% 56.73% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 07-02 1.4973 1.4973 -3.33% 20.90% 56.54% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 07-02 3.5529 3.5529 -4.36% 26.03% 55.25% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 07-02 4.9793 4.9793 -4.36% 25.80% 54.71% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 07-02 3.4591 3.4591 -4.36% 25.64% 54.31% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 07-02 1.5696 1.5696 -0.28% 6.20% 53.36% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 07-02 1.5538 1.5538 -0.28% 5.88% 52.41% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 07-02 2.4334 2.4338 -3.52% 17.80% 47.53% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 07-02 2.3854 2.3854 -3.52% 17.57% 46.95% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 07-02 3.6771 3.6771 -3.84% 17.00% 43.80% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 07-02 3.5913 3.5913 -3.84% 16.65% 42.94% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 07-02 1.0678 4.4359 -2.99% 13.07% 40.15% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 07-02 1.0427 1.0427 -2.99% 12.71% 39.31% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 07-02 1.5902 4.0479 -2.70% 6.88% 31.18% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 07-02 1.7177 1.7177 -2.07% 7.23% 30.69% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 07-02 1.7038 1.7038 -2.07% 7.01% 30.16% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 07-02 1.3516 1.4723 -2.76% 5.46% 27.32% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 07-02 1.4574 1.6164 -2.76% 5.41% 27.19% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 07-02 1.3496 1.8730 -2.79% 6.11% 26.28% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 07-02 1.0264 1.0264 -2.54% 3.81% 26.20% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 07-02 1.3237 1.3237 -2.80% 5.90% 25.78% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 07-02 2.0013 2.0822 -3.19% 4.91% 23.13% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 07-02 1.1554 1.1554 -3.19% 4.70% 22.64% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 07-02 1.1217 1.1217 -3.08% 6.16% 22.11% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 07-02 1.0951 1.0951 -3.08% 5.84% 21.37% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 07-02 1.4624 1.4624 -3.10% 5.96% 20.81% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 07-02 1.4472 1.4472 -3.11% 5.74% 20.32% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 07-02 1.5785 2.9924 -1.91% 1.91% 19.83% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 07-02 1.5471 1.7756 -1.90% 1.61% 19.12% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 07-02 1.1057 1.1057 -1.93% -0.89% 15.89% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 07-02 1.0858 1.0858 -1.93% -1.18% 15.19% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 07-01 0.9578 0.9578 0.48% -10.58% 10.86% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 07-01 0.9274 0.9274 0.49% -10.70% 10.62% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 07-02 1.7411 1.8941 -1.09% -0.15% 10.34% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 07-02 1.7034 1.8564 -1.09% -0.21% 10.25% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2557 2.1810 -0.84% 5.16% 9.58% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 07-02 1.6465 1.7415 -0.68% 1.19% 9.26% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2533 1.2533 -0.83% 4.95% 9.17% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 07-02 1.5605 1.6535 -0.67% 1.13% 9.13% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 07-02 1.7956 1.7956 0.13% -4.75% 8.46% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 07-02 1.1312 1.3882 0.00% 6.08% 7.98% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 07-02 1.1320 1.1320 0.00% 6.09% 7.98% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 07-02 1.1292 1.3832 0.00% 6.03% 7.88% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 07-02 1.7703 1.7703 0.12% -5.04% 7.81% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2739 1.9597 -0.36% 2.10% 7.16% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2482 1.8720 -0.36% 2.09% 7.15% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 07-02 1.0138 1.7188 -0.25% 0.72% 7.14% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 07-02 1.0130 1.0130 -0.25% 0.67% 7.04% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 07-02 0.9945 0.9945 -0.25% 0.51% 6.72% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1090 1.4158 -0.37% 3.80% 6.67% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1091 1.1091 -0.37% 3.81% 6.66% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1029 1.1029 -0.36% 3.65% 6.30% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 07-02 1.2352 1.6362 -0.39% 2.08% 6.11% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 07-02 1.2282 1.6262 -0.39% 2.04% 6.00% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 07-02 2.1173 2.2230 0.11% -5.46% 5.67% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 07-02 1.2259 1.2309 -0.39% 1.87% 5.67% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1725 1.1725 -0.97% 2.32% 5.34% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1725 1.7745 -0.97% 2.32% 5.33% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1729 1.2839 -0.97% 2.33% 5.33% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0456 1.4456 -0.16% 2.48% 5.28% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0454 1.0454 -0.16% 2.48% 5.27% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1679 1.3129 -0.98% 2.27% 5.22% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0444 1.0444 -0.16% 2.42% 5.12% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 07-02 2.0789 2.0789 0.11% -5.74% 5.04% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1440 1.6940 -0.98% 2.12% 4.91% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 07-02 0.9899 0.9899 -0.01% -0.35% 4.77% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 07-02 0.9701 0.9701 -0.01% -0.56% 4.35% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 07-02 2.0603 2.5443 0.24% -8.39% 4.32% 0.25 马文文 0.15% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 07-02 0.9389 2.8423 -0.24% -4.61% 4.12% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 07-02 0.9253 0.9253 -0.24% -4.89% 3.51% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-利率债 07-02 1.0675 1.2215 0.00% 1.32% 3.39% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 07-02 1.4708 1.4708 0.10% 1.32% 3.24% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 07-02 1.3170 1.3170 0.11% 1.28% 3.13% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 07-02 1.6209 1.6559 -0.44% 1.74% 2.78% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 07-02 0.7280 0.7360 -1.50% -4.64% 2.61% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 07-02 1.0650 1.0660 0.00% 2.26% 2.57% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 07-02 1.0601 1.0601 0.01% 2.10% 2.56% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 07-02 0.7273 0.7273 -1.50% -4.69% 2.49% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 07-02 1.0079 1.1908 0.01% 1.96% 2.46% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 07-02 1.0590 1.3581 0.00% 2.09% 2.46% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 07-02 1.0381 1.0381 0.00% 1.50% 2.44% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 07-02 1.0571 1.3552 0.00% 2.05% 2.35% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 07-02 1.1548 1.3047 0.03% 3.44% 2.32% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 07-02 1.1582 1.3448 0.03% 3.45% 2.32% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0221 1.0221 -0.23% 1.19% 2.20% 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 07-02 0.7141 0.7141 -1.50% -4.84% 2.19% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 07-02 1.2722 1.2722 0.01% 1.78% 2.18% 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 07-02 1.2719 1.2719 0.01% 1.77% 2.16% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 07-02 1.0339 1.0339 0.00% 1.31% 2.13% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 07-02 1.1512 1.1512 0.03% 3.35% 2.12% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 07-02 1.3337 1.3337 0.01% 1.72% 2.07% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 07-02 1.0076 1.0076 0.11% 1.79% 2.07% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 07-02 1.1005 1.1065 0.01% 1.56% 1.99% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 07-02 1.0717 1.0717 0.01% 1.31% 1.96% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 07-02 1.0696 1.2535 0.01% 1.31% 1.95% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 07-02 1.1001 1.3031 0.01% 1.52% 1.93% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 07-02 1.0533 1.0533 -0.01% 1.30% 1.93% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 07-02 1.1903 1.4213 0.03% 2.38% 1.92% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 07-02 1.1906 1.1906 0.03% 2.37% 1.92% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 07-02 1.0570 1.3212 0.00% 1.59% 1.91% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 07-02 1.0342 1.0342 0.01% 0.83% 1.90% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 07-02 1.0894 1.1029 0.01% 1.48% 1.89% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 07-02 1.2641 1.2641 0.00% 1.62% 1.86% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 07-02 1.0891 1.2500 0.01% 1.26% 1.85% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 07-02 1.1035 1.1095 0.01% 1.49% 1.84% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 07-02 1.0952 1.2959 0.00% 1.46% 1.83% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 07-02 1.0889 1.2998 0.01% 1.47% 1.82% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 07-02 1.1903 1.4218 0.03% 2.33% 1.82% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 07-02 1.1035 1.3361 0.01% 1.49% 1.82% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1519 1.1519 0.02% 1.03% 1.80% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1520 1.1520 0.02% 1.03% 1.79% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0178 1.0178 -0.24% 0.98% 1.79% 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 07-02 1.5252 1.5582 -0.44% 1.69% 1.75% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 07-02 1.0908 1.3007 0.01% 1.42% 1.72% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 07-02 1.0982 1.3274 0.01% 1.43% 1.72% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 07-02 1.0489 1.0489 -0.01% 1.20% 1.72% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1506 1.1506 0.02% 0.99% 1.72% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 07-02 1.0304 1.1848 0.01% 0.89% 1.68% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 07-02 1.1152 1.1152 0.00% 1.23% 1.67% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 07-02 0.9863 0.9863 0.11% 1.59% 1.66% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 07-02 1.0245 1.0433 0.01% 1.23% 1.66% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 07-02 1.0284 1.0724 0.00% 1.96% 1.65% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 07-02 1.0290 1.0290 0.01% 0.68% 1.61% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 07-02 1.1141 1.2868 0.00% 1.14% 1.58% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 07-02 1.0272 1.0697 0.00% 1.91% 1.55% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 07-02 1.0244 1.0432 0.01% 1.29% 1.55% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 07-02 1.0433 1.0563 0.01% 1.12% 1.51% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 07-02 1.1089 1.2830 0.00% 1.09% 1.48% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1249 1.1249 0.02% 0.83% 1.40% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 07-02 1.0360 1.3408 0.02% 1.55% 1.39% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 07-02 4.8840 5.4074 0.02% 2.99% 1.37% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 07-02 1.0356 1.1033 0.01% 1.53% 1.35% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 07-02 4.8790 8.0732 0.02% 2.98% 1.30% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 07-02 1.0499 1.3327 0.02% 1.50% 1.28% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 07-02 1.0763 1.2233 0.02% 2.95% 1.27% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 07-02 1.0116 1.0116 0.00% 0.63% 1.12% 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 07-02 1.0448 1.1659 0.03% 1.92% 1.10% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 07-02 4.8495 5.3720 0.01% 2.83% 1.05% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 07-02 1.0945 1.0945 0.02% 2.16% 1.02% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 07-02 1.0954 1.3423 0.02% 2.18% 0.99% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 07-02 1.0899 1.3264 0.01% 2.13% 0.89% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 07-02 1.0887 1.1951 0.01% 2.60% 0.88% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 07-02 1.0875 1.1141 0.01% 2.60% 0.88% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 07-02 1.0922 1.3540 0.01% 2.55% 0.78% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 07-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 07-02 1.0657 1.0657 -0.07% -0.26% -0.01% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 07-02 1.0547 1.0547 -0.07% -0.46% -0.41% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 07-02 0.7596 0.5522 -2.96% -10.38% -1.08% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 07-02 0.7588 0.7588 -2.97% -10.42% -1.17% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 07-02 0.7453 0.7453 -2.96% -10.55% -1.47% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 07-02 1.5611 1.5611 0.06% -7.63% -4.10% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 07-02 1.5211 1.5211 0.07% -7.81% -4.47% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 07-02 1.1996 2.7889 0.60% -9.61% -4.70% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 07-02 1.0257 1.0377 0.86% -5.92% -5.54% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 07-02 0.9569 0.9569 0.98% -6.92% -5.71% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 07-02 1.0115 1.0235 0.86% -6.19% -6.12% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 07-02 0.9476 0.9476 0.99% -7.20% -6.26% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 07-02 1.2095 1.9615 -0.45% -10.37% -8.42% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 07-02 1.1863 1.1863 -0.45% -10.55% -8.79% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 07-02 1.3282 1.4142 -1.31% -16.48% -12.76% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 07-02 1.3145 1.4005 -1.31% -16.52% -12.85% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 07-02 1.2493 2.0063 1.74% -18.61% -13.12% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 07-02 1.2374 1.2374 1.73% -18.85% -13.63% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 07-02 1.2830 1.2830 -0.73% -21.94% -25.11% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 07-02 1.0070 1.0070 0.00% 0.62% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 07-02 1.0064 1.0064 0.00% 0.54% - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 07-02 1.1280 1.1280 -3.38% 9.08% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 07-02 1.1316 1.1316 -3.37% 9.30% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 07-02 0.7935 0.7935 0.27% -20.24% - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 07-02 0.7904 0.7904 0.27% -20.48% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 07-02 1.0252 1.0252 1.00% 4.62% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 07-02 1.0216 1.0216 1.00% 4.30% - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 07-02 1.2013 1.2013 -3.69% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 07-02 1.1999 1.1999 -3.69% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 07-02 0.9530 0.9530 -1.49% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 07-02 0.9532 0.9532 -1.49% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 07-02 0.9554 0.9554 -4.51% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 07-02 0.9557 0.9557 -4.52% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2738 1.2738 -0.37% - - - 杨立春 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 07-02 0.1839 0.8930% 1.12% 1.22% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2824 1.0620% 1.24% 1.33% 0.30% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3875 1.2350% 1.27% 1.26% 0.32% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3211 1.2030% 1.38% 1.47% 0.34% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4065 1.3060% 1.34% 1.33% 0.33% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3433 1.0630% 1.10% 1.09% 0.27% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2394 1.0920% 1.32% 1.42% 0.32% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2552 0.9600% 1.14% 1.22% 0.28% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4066 1.3060% 1.34% 1.33% 0.33% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2746 1.0290% 1.21% 1.30% 0.30% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买