中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 02-27 3.5771 2.8124 3.20% 68.94% 131.66% 15.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 02-27 3.5142 3.5142 3.20% 68.61% 130.76% 3.42 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 02-27 2.3595 2.3595 1.35% 55.13% 98.11% 0.03 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 02-27 2.3164 2.3164 1.35% 55.05% 97.98% 0.20 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 02-27 1.7910 1.7910 1.62% 51.87% 89.66% 2.81 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 02-27 1.7766 1.7766 1.61% 51.38% 88.50% 2.66 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 02-27 1.9531 2.1077 -1.05% 31.96% 64.44% 2.41 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 02-27 1.9305 2.0709 -1.05% 31.60% 63.50% 0.48 吴振华 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 02-27 2.0876 2.0876 -1.35% 26.03% 62.64% 0.44 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 02-27 2.0416 2.0416 -1.35% 25.66% 61.66% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 02-26 1.2420 1.2420 0.40% 42.94% 59.58% 4.84 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 02-26 1.2035 1.2035 0.39% 42.78% 58.88% 1.72 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 02-27 2.1739 2.1739 0.58% 23.36% 56.32% 1.88 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 02-27 2.1477 2.1477 0.57% 22.99% 55.39% 8.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 02-27 4.8219 5.7179 0.41% 19.97% 52.85% 2.27 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 02-27 7.3282 8.4672 0.58% 19.13% 52.67% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 02-27 1.9545 1.9545 0.66% 19.93% 52.47% 0.19 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 02-27 4.7145 5.4765 0.40% 19.62% 51.96% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 02-27 7.1494 7.1494 0.57% 18.78% 51.77% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 02-27 1.9262 1.9262 0.66% 19.56% 51.55% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 02-27 3.1982 3.1982 0.42% 23.76% 50.16% 15.99 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 02-27 2.5398 2.6455 0.51% 19.66% 49.98% 9.96 王颖 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 02-27 3.1135 3.1135 0.42% 23.39% 49.26% 0.63 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 02-27 2.4989 2.4989 0.51% 19.30% 49.09% 15.01 王颖 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 02-27 2.3170 2.3170 -0.25% 17.23% 47.05% 0.38 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 02-27 2.1759 2.1759 -0.26% 16.76% 45.88% 0.16 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 02-27 1.0247 1.0247 1.01% 31.95% 45.86% 0.78 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 02-27 1.8718 1.8718 1.04% 24.44% 44.80% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 02-27 1.8593 1.8593 1.04% 24.19% 44.22% 1.66 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 02-27 2.3787 2.4055 1.10% 25.34% 42.99% 2.04 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 02-27 2.3350 2.3350 1.10% 25.09% 42.42% 1.20 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 02-27 1.2788 1.7393 0.24% 19.59% 39.70% 0.82 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 02-27 1.2563 1.2563 0.25% 19.35% 39.14% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 02-27 1.1202 1.1202 0.48% 16.96% 29.04% 8.43 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 02-27 1.0959 1.0959 0.48% 16.60% 28.27% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 02-27 1.0207 4.3318 -0.03% 19.18% 27.97% 9.55 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 02-27 0.9987 0.9987 -0.03% 18.81% 27.17% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 02-27 1.3587 0.7954 0.35% 12.90% 26.28% 0.41 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 02-27 3.0129 3.0129 -0.09% 16.10% 25.99% 2.28 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 02-27 1.3347 1.3347 0.36% 12.67% 25.78% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 02-27 4.2277 4.2277 -0.09% 15.89% 25.56% 0.88 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 02-27 3.4167 3.4167 -0.52% 17.33% 25.54% 7.51 王睿 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 02-27 1.3116 1.4323 -0.33% 9.94% 25.39% 2.06 王颖 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 02-27 2.9395 2.9395 -0.08% 15.74% 25.23% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 02-27 1.4148 1.5738 -0.32% 9.90% 25.20% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 02-27 3.3438 3.3438 -0.51% 16.98% 24.79% 2.93 王睿 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 02-27 1.0658 1.0658 0.28% 15.99% 23.06% 7.44 王睿 0.15% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 02-27 1.0357 2.9361 0.52% 12.41% 22.60% 4.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 02-27 1.5004 3.9581 -0.56% 9.69% 22.44% 0.97 吴昊 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 02-27 1.2972 1.8404 -0.33% 8.65% 22.26% 1.88 黄稚 0.12% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 02-27 2.2875 2.7715 -0.25% 11.40% 22.09% 0.29 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 02-27 1.0197 1.0197 0.52% 12.07% 21.86% 0.02 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 02-27 1.2741 1.2741 -0.33% 8.44% 21.77% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 02-27 1.6367 3.0506 -0.14% 14.29% 21.21% 20.46 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 02-27 1.6073 1.8358 -0.14% 13.94% 20.47% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 02-27 1.9496 2.0305 -0.33% 8.46% 20.15% 5.68 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 02-27 1.1271 1.1271 -0.33% 8.24% 19.68% 3.10 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 02-27 1.4183 1.4183 -0.21% 7.32% 18.75% 1.71 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 02-27 1.4057 1.4057 -0.21% 7.11% 18.27% 1.52 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 02-27 1.1649 1.1649 0.20% 8.98% 15.89% 1.28 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 02-27 1.1462 1.1462 0.18% 8.64% 15.18% 2.43 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 02-27 0.8221 0.8301 1.12% 8.50% 13.83% 2.70 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 02-27 0.8075 0.8075 1.11% 8.27% 13.37% 1.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 02-27 1.0109 1.7159 -0.09% -6.45% 13.05% 1.47 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 02-27 0.9930 0.9930 -0.09% -6.65% 12.60% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 02-27 1.7822 1.9352 0.10% 5.52% 11.95% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 02-27 1.7443 1.8973 0.10% 5.46% 11.81% 0.78 金山 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 02-27 1.1302 1.1422 0.63% 2.25% 10.60% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2269 2.1522 -0.12% 2.97% 10.35% 7.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 02-27 1.1168 1.1288 0.63% 1.95% 9.94% 0.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2262 1.2262 -0.12% 2.79% 9.93% 6.90 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2804 1.9662 0.27% 5.05% 9.61% 1.43 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2546 1.8784 0.26% 5.05% 9.60% 16.25 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 02-27 1.0167 1.0167 0.24% 6.52% 9.38% 0.93 孙惠成 等 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 02-27 0.9978 0.9978 0.24% 6.30% 8.95% 0.34 孙惠成 等 - 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 02-27 1.0694 1.0694 0.62% 3.45% 8.52% 0.06 黄稚 0.15% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 02-27 1.3057 2.8950 0.05% 1.20% 8.38% 0.11 吴振华 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 02-27 1.6503 1.7453 0.08% 4.12% 8.36% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 02-27 1.5647 1.6577 0.08% 4.11% 8.21% 1.37 金山 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 02-27 1.0612 1.0612 0.62% 3.14% 7.88% 0.22 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1774 1.7794 -0.16% 3.91% 6.86% 1.25 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1777 1.2887 -0.17% 3.90% 6.85% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 02-27 1.2260 1.6270 -0.06% 3.59% 6.79% 2.93 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 02-27 0.9337 0.6209 1.49% 1.77% 6.78% 1.72 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1732 1.3182 -0.16% 3.85% 6.74% 0.03 郑义萨 - 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 02-27 1.2195 1.6175 -0.06% 3.54% 6.68% 4.94 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1503 1.7003 -0.16% 3.70% 6.43% 0.48 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 02-27 1.6790 1.6790 0.11% 1.99% 6.37% 0.17 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 02-27 0.9173 0.9173 1.49% 1.56% 6.37% 0.59 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 02-27 1.2185 1.2235 -0.06% 3.38% 6.35% 0.02 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 02-27 1.5336 2.2906 1.02% -4.08% 6.12% 0.93 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 02-27 1.6381 1.6381 0.11% 1.78% 5.94% 0.15 吴昊 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0415 1.4415 -0.03% 3.11% 5.80% 25.88 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0413 1.0413 -0.03% 3.11% 5.78% 5.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 02-27 1.0869 1.0869 0.03% 3.91% 5.76% 0.01 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 02-27 1.0860 1.3430 0.02% 3.89% 5.74% 0.50 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1625 1.1625 0.08% 2.78% 5.68% 4.42 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 02-27 1.0845 1.3385 0.02% 3.87% 5.66% 0.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0811 1.0811 -0.04% 3.52% 5.62% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0810 1.3878 -0.05% 3.52% 5.61% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 02-27 1.5220 1.5220 1.02% -4.37% 5.50% 2.60 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 02-27 1.2802 2.0322 -0.02% -6.32% 5.33% 1.01 刘裴 0.12% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1367 1.1367 0.07% 2.57% 5.26% 8.07 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0763 1.0763 -0.04% 3.35% 5.24% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 02-27 1.2574 1.2574 -0.02% -6.51% 4.91% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 02-27 1.1086 1.1086 0.18% 2.99% 4.71% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 02-27 1.4681 1.4681 0.07% 2.38% 4.47% 1.48 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 02-27 1.3150 1.3150 0.07% 2.32% 4.36% 1.26 韩海平 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 02-27 1.0987 1.0987 0.18% 2.79% 4.30% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 02-27 1.1100 1.2140 - 2.08% 4.12% 88.25 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 02-27 1.0042 1.0042 0.09% 2.21% 3.84% 12.25 陈岚 等 - 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 02-27 0.9843 0.9843 0.09% 2.00% 3.41% 3.44 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 02-27 1.1297 1.3163 0.05% 0.62% 3.29% 1.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 02-27 1.1264 1.2763 0.04% 0.62% 3.28% 4.47 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 02-27 1.1236 1.1236 0.05% 0.52% 3.08% 0.12 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 02-27 1.6140 1.6490 -0.08% 2.61% 2.54% 0.21 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 02-27 1.0473 1.0473 0.02% 1.80% 2.48% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 02-27 1.0267 1.0267 0.01% 1.14% 2.45% 0.12 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 02-27 1.0462 1.3453 0.02% 1.80% 2.39% 0.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 02-27 1.0214 1.1775 0.03% 1.28% 2.37% 33.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 02-27 1.0286 1.0286 0.01% 0.97% 2.32% 0.04 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 02-27 1.0447 1.3428 0.02% 1.74% 2.27% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 02-27 1.1716 1.4026 0.09% 1.17% 2.16% 0.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 02-27 1.0232 1.0232 0.00% 0.94% 2.16% 0.28 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 02-27 1.1720 1.1720 0.09% 1.17% 2.16% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 02-27 1.0596 1.2435 0.03% 0.90% 2.13% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 02-27 1.0616 1.0616 0.03% 0.90% 2.13% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 02-27 1.0882 1.2912 0.01% 0.92% 2.09% 16.25 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 02-27 1.1720 1.4035 0.09% 1.12% 2.06% 0.27 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 02-27 1.2557 1.2557 0.02% 0.96% 2.06% 19.22 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 02-27 1.0918 1.3244 0.00% 0.88% 2.06% 16.27 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 02-27 1.0793 1.2882 0.00% 0.84% 2.05% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 02-27 1.0450 1.3092 0.01% 0.93% 2.05% 47.05 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 02-27 1.0793 1.2402 0.03% 0.85% 2.02% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 02-27 1.0244 1.0244 0.00% 0.82% 2.01% 0.13 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 02-27 1.0837 1.2844 0.01% 0.87% 1.98% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 02-27 1.0816 1.2895 0.01% 0.80% 1.96% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 02-27 1.3171 1.3171 0.02% 0.90% 1.96% 7.87 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 02-27 1.0869 1.3161 0.00% 0.83% 1.95% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 02-27 1.0148 1.0588 0.03% 0.81% 1.94% 27.65 陈岚 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 02-27 1.0438 1.0438 0.00% 0.97% 1.90% 0.09 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 02-27 1.0139 1.0564 0.02% 0.76% 1.83% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 02-27 1.2492 1.2492 0.01% 0.81% 1.76% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 02-27 1.0158 1.0346 0.03% 0.74% 1.72% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 02-27 1.0402 1.0402 0.00% 0.86% 1.71% 3.79 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 02-27 1.0249 1.1793 0.00% 0.92% 1.63% 91.66 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 02-27 1.1054 1.1054 0.04% 0.81% 1.60% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 02-27 1.1052 1.2779 0.04% 0.82% 1.58% 17.08 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 02-27 1.0153 1.0341 0.03% 0.79% 1.58% 74.50 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 02-27 1.0239 1.3287 0.04% 0.62% 1.57% 17.30 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 02-27 1.0347 1.0477 0.02% 0.51% 1.57% 51.90 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 02-27 1.5193 1.5523 -0.08% 1.63% 1.56% 2.47 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 02-27 1.0235 1.0912 0.04% 0.59% 1.53% 17.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 02-27 1.1004 1.2745 0.04% 0.78% 1.48% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 02-27 1.0380 1.3208 0.04% 0.57% 1.47% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 02-27 1.0440 1.0450 0.02% 0.41% 1.38% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 02-27 1.5317 1.6177 0.37% -9.17% 1.10% 1.34 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 02-27 1.5165 1.6025 0.37% -9.22% 0.99% 1.08 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 02-27 1.0673 1.1737 0.03% -0.14% 0.86% 1.80 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 02-27 1.0662 1.0928 0.04% -0.13% 0.86% 1.77 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 02-27 1.0779 1.0779 0.05% 0.37% 0.79% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 02-27 1.0711 1.3329 0.03% -0.19% 0.76% 3.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 02-27 1.0787 1.3256 0.06% 0.33% 0.75% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 02-27 1.0736 1.3101 0.06% 0.29% 0.68% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 02-27 1.0442 1.1510 0.05% 0.20% 0.67% 5.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 02-27 4.7597 5.2831 0.05% -0.06% -0.32% 21.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 02-27 4.7548 7.9490 0.05% -0.13% -0.38% 0.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 02-27 1.0492 1.1962 0.05% -0.11% -0.42% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 02-27 4.7309 5.2534 0.04% -0.22% -0.63% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 02-27 1.6116 1.6116 1.16% -6.82% -0.73% 0.29 金山 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 02-27 1.1470 1.1820 0.83% -8.06% -1.57% 0.12 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 02-27 1.1394 1.1744 0.81% -8.11% -1.67% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1624 1.1624 0.08% 2.78% - 8.37 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1614 1.1614 0.08% 2.74% - 1.61 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0407 1.0407 -0.03% 3.02% - 0.50 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 02-27 3.5756 3.5756 3.20% 68.86% - 0.12 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 02-27 1.3579 1.3579 0.35% 12.85% - 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 02-27 1.0104 1.0104 -0.09% -6.51% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 02-27 0.8216 0.8216 1.12% 8.43% - 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 02-27 0.9330 0.9330 1.49% 1.71% - 0.04 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1773 1.1773 -0.17% 3.91% - 2.42 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 02-27 1.0882 1.0942 0.01% 0.94% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 02-27 1.0918 1.0978 0.00% 0.90% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 02-27 1.0796 1.0911 0.01% 0.87% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0206 1.0206 0.15% 1.96% - 1.22 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0235 1.0235 0.16% 2.17% - 1.90 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 02-27 1.0074 1.0074 0.01% 0.53% - 1.78 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 02-27 1.2559 1.2559 0.02% 0.97% - 14.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 02-27 1.0028 1.0028 0.00% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 02-27 1.0019 1.0019 0.00% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 02-27 1.0957 1.0957 0.05% - - 3.40 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 02-27 1.0977 1.0977 0.05% - - 6.43 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 02-27 1.0265 1.0265 0.43% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 02-27 1.0245 1.0245 0.43% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 02-27 0.9782 0.9782 - - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 02-27 0.9768 0.9768 - - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3117 1.1600% 1.14% 1.36% 0.33% 27.10 席行懿 等 0.00% 购买
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