中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 03-13 3.2889 2.6360 -2.70% 40.95% 100.18% 15.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 03-13 3.2874 3.2874 -2.69% 40.89% 100.02% 0.12 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 03-13 3.2305 3.2305 -2.70% 40.68% 99.39% 3.42 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 03-13 2.3554 2.3554 -0.66% 44.41% 88.28% 0.03 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 03-13 2.3123 2.3123 -0.66% 44.34% 88.14% 0.20 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 03-13 1.7547 1.7547 -1.11% 38.34% 78.18% 2.81 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 03-13 1.7403 1.7403 -1.11% 37.90% 77.09% 2.66 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 03-13 1.8143 1.9689 -0.39% 4.74% 63.55% 2.41 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 03-13 1.9548 1.9548 0.09% 3.37% 63.13% 0.44 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 03-13 1.7928 1.9332 -0.39% 4.45% 62.61% 0.48 吴振华 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 03-13 1.9113 1.9113 0.08% 3.06% 62.15% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 03-13 1.9160 1.9160 -1.05% 16.42% 56.95% 0.19 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 03-13 1.8879 1.8879 -1.05% 16.08% 56.01% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 03-12 1.2135 1.2135 -1.53% 30.62% 55.72% 4.84 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 03-12 1.1759 1.1759 -1.52% 30.50% 55.03% 1.72 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 03-13 7.1065 8.2455 -1.58% 12.58% 54.41% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 03-13 4.6582 5.5542 -1.50% 11.48% 54.01% 2.27 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 03-13 6.9316 6.9316 -1.58% 12.26% 53.50% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 03-13 4.5534 5.3154 -1.50% 11.16% 53.11% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 03-13 3.1172 3.1172 -1.50% 16.95% 52.13% 15.99 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 03-13 3.0339 3.0339 -1.50% 16.59% 51.23% 0.63 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 03-13 2.1419 2.1419 0.05% 19.97% 51.01% 1.88 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 03-13 2.1157 2.1157 0.05% 19.62% 50.12% 8.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 03-13 2.2706 2.2706 -1.74% 13.06% 50.10% 0.38 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 03-13 2.1317 2.1317 -1.74% 12.60% 48.90% 0.16 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 03-13 2.5037 2.6094 0.05% 16.53% 45.51% 9.96 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 03-13 2.4628 2.4628 0.05% 16.18% 44.64% 15.01 王颖 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 03-13 0.9834 0.9834 -1.32% 21.27% 42.69% 0.78 金山 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 03-13 1.2054 1.7126 -1.37% 8.52% 37.48% 0.82 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 03-13 2.2712 2.3500 -1.35% 15.48% 37.26% 2.04 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 03-13 1.1840 1.1840 -1.37% 8.30% 36.93% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 03-13 2.2291 2.2291 -1.35% 15.25% 36.71% 1.20 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 03-13 1.7581 1.7581 -1.45% 15.47% 36.20% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 03-13 1.7461 1.7461 -1.44% 15.24% 35.66% 1.66 王颖 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 03-13 1.3007 1.4214 -0.41% 5.77% 24.59% 2.06 王颖 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 03-13 0.9904 4.2648 -0.79% 11.03% 24.50% 9.55 王睿 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 03-13 1.4029 1.5619 -0.41% 5.72% 24.48% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 03-13 1.4983 3.9560 -0.45% 5.63% 23.96% 0.97 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 03-13 2.9756 2.9756 -1.10% 12.15% 23.95% 2.28 王睿 0.08% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 03-13 1.0797 1.0797 -0.85% 10.34% 23.73% 8.43 吴昊 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 03-13 0.9688 0.9688 -0.80% 10.68% 23.73% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 03-13 4.1748 4.1748 -1.10% 11.96% 23.52% 0.88 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 03-13 1.2930 0.7697 -0.88% 4.94% 23.21% 0.41 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 03-13 2.9024 2.9024 -1.10% 11.80% 23.20% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 03-13 1.2922 1.2922 -0.88% 4.89% 23.11% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 03-13 1.0492 2.9496 -0.75% 13.53% 23.03% 4.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 03-13 1.0560 1.0560 -0.86% 10.01% 22.99% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 03-13 1.2860 1.8334 -0.38% 4.60% 22.73% 1.88 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 03-13 1.2699 1.2699 -0.88% 4.73% 22.72% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 03-13 1.0328 1.0328 -0.75% 13.18% 22.28% 0.02 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 03-13 1.2629 1.2629 -0.38% 4.40% 22.26% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 03-13 3.2809 3.2809 -0.97% 9.33% 21.88% 7.51 王睿 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 03-13 1.0500 1.0500 -0.55% 10.06% 21.57% 7.44 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 03-13 3.2101 3.2101 -0.97% 9.00% 21.14% 2.93 王睿 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 03-13 1.6214 3.0353 -0.61% 9.42% 20.58% 20.46 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 03-13 1.5920 1.8205 -0.61% 9.09% 19.85% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 03-13 1.9246 2.0055 -0.40% 4.29% 19.70% 5.68 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 03-13 0.8541 0.8621 0.87% 12.65% 19.47% 2.70 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 03-13 0.8536 0.8536 0.87% 12.60% 19.38% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 03-13 1.1124 1.1124 -0.41% 4.07% 19.20% 3.10 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 03-13 0.8388 0.8388 0.87% 12.41% 18.98% 1.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 03-13 2.2488 2.7328 -0.57% 7.43% 18.88% 0.29 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 03-13 1.4017 1.4017 -0.39% 4.30% 18.16% 1.71 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 03-13 1.3890 1.3890 -0.39% 4.09% 17.68% 1.52 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 03-13 1.7836 1.9366 -0.60% 5.23% 13.46% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 03-13 1.7455 1.8985 -0.61% 5.15% 13.34% 0.78 金山 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 03-13 1.3441 2.9334 -0.34% 4.51% 12.39% 0.11 吴振华 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 03-13 1.1252 1.1252 -0.57% 1.18% 12.36% 1.28 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 03-13 0.9854 1.6904 -0.66% -13.09% 12.31% 1.47 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 03-13 0.9850 0.9850 -0.65% -13.12% 12.23% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 03-13 0.9679 0.9679 -0.65% -13.26% 11.86% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 03-13 1.1070 1.1070 -0.57% 0.87% 11.68% 2.43 王睿 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 03-13 1.1598 1.1718 0.00% 5.92% 11.55% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 03-13 1.1458 1.1578 0.00% 5.60% 10.88% 0.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2139 2.1392 -0.33% 2.04% 9.98% 7.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2130 1.2130 -0.34% 1.86% 9.57% 6.90 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 03-13 1.0914 1.0914 -0.01% 6.31% 9.07% 0.06 黄稚 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 03-13 1.6562 1.7512 -0.32% 4.03% 8.96% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 03-13 1.5702 1.6632 -0.32% 3.99% 8.81% 1.37 金山 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2683 1.9541 -0.28% 3.43% 8.81% 1.43 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2427 1.8665 -0.28% 3.43% 8.79% 16.25 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 03-13 1.0828 1.0828 0.00% 5.99% 8.42% 0.22 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 03-13 1.0043 1.0043 -0.48% 4.23% 8.32% 0.93 孙惠成 等 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 03-13 0.9855 0.9855 -0.47% 4.03% 7.88% 0.34 孙惠成 等 - 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 03-13 1.6949 1.6949 -0.06% 2.68% 7.71% 0.17 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 03-13 1.6534 1.6534 -0.07% 2.48% 7.28% 0.15 吴昊 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 03-13 1.2221 1.6231 -0.13% 3.03% 6.77% 2.93 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 03-13 1.2155 1.6135 -0.13% 2.98% 6.66% 4.94 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 03-13 1.2144 1.2194 -0.13% 2.83% 6.33% 0.02 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 03-13 1.0870 1.3440 -0.08% 4.25% 6.25% 0.50 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 03-13 1.0878 1.0878 -0.08% 4.28% 6.25% 0.01 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 03-13 1.0854 1.3394 -0.08% 4.23% 6.15% 0.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1616 1.1616 0.03% 2.98% 5.95% 4.42 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1615 1.1615 0.03% 2.98% 5.94% 8.37 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1605 1.1605 0.03% 2.95% 5.85% 1.61 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0739 1.0739 -0.24% 2.65% 5.68% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0738 1.3806 -0.24% 2.64% 5.67% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1605 1.7625 -0.41% 2.23% 5.62% 1.25 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1608 1.2718 -0.41% 2.23% 5.62% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1357 1.1357 0.03% 2.78% 5.53% 8.07 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 03-13 1.2708 2.0228 -0.20% -4.99% 5.50% 1.01 刘裴 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1562 1.3012 -0.41% 2.16% 5.50% 0.03 郑义萨 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0689 1.0689 -0.24% 2.47% 5.29% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0323 1.4323 -0.17% 2.41% 5.28% 25.88 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0321 1.0321 -0.17% 2.41% 5.27% 5.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1336 1.6836 -0.41% 2.03% 5.21% 0.48 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0314 1.0314 -0.18% 2.35% 5.19% 0.50 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 03-13 1.2480 1.2480 -0.21% -5.17% 5.09% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 03-13 1.4739 1.4739 -0.02% 2.53% 4.81% 1.48 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 03-13 1.3201 1.3201 -0.03% 2.48% 4.71% 1.26 韩海平 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 03-13 1.0054 1.0054 -0.10% 2.50% 4.40% 12.25 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 03-13 1.1319 1.3185 0.03% 1.41% 4.32% 1.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 03-13 1.1286 1.2785 0.03% 1.40% 4.31% 4.47 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 03-13 1.0952 1.0952 -0.06% 1.66% 4.17% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 03-13 1.1116 1.2156 - 1.99% 4.12% 88.25 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 03-13 1.1257 1.1257 0.03% 1.30% 4.11% 0.12 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 03-13 0.9853 0.9853 -0.10% 2.29% 3.98% 3.44 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 03-13 1.0852 1.0852 -0.06% 1.46% 3.75% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 03-13 0.8813 0.6002 -2.85% -0.22% 3.22% 1.72 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 03-13 0.8806 0.8806 -2.86% -0.26% 3.14% 0.04 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 03-13 1.1543 1.1893 -0.76% -1.52% 3.04% 0.12 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 03-13 1.1467 1.1817 -0.75% -1.57% 2.94% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 03-13 1.0474 1.0474 -0.03% 2.39% 2.82% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 03-13 0.8656 0.8656 -2.87% -0.43% 2.80% 0.59 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 03-13 1.1720 1.4030 -0.01% 1.74% 2.75% 0.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 03-13 1.1723 1.1723 -0.01% 1.73% 2.75% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 03-13 1.0464 1.3455 -0.02% 2.39% 2.73% 0.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 03-13 1.1723 1.4038 -0.01% 1.67% 2.64% 0.27 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 03-13 1.0448 1.3429 -0.03% 2.32% 2.61% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 03-13 1.0163 1.0603 0.04% 1.30% 2.59% 27.65 陈岚 0.06% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 03-13 1.0079 1.1791 0.03% 1.54% 2.55% 33.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 03-13 1.0280 1.0280 0.02% 1.23% 2.52% 0.12 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 03-13 1.0154 1.0579 0.04% 1.24% 2.48% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 03-13 1.6094 1.6444 -0.11% 1.28% 2.44% 0.21 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 03-13 1.0898 1.2928 0.03% 1.15% 2.30% 16.25 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 03-13 1.2574 1.2574 0.02% 1.16% 2.28% 19.22 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 03-13 1.0798 1.2897 0.03% 1.08% 2.27% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 03-13 1.0614 1.2453 0.03% 1.05% 2.26% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 03-13 1.0932 1.3258 0.03% 1.09% 2.25% 16.27 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 03-13 1.0634 1.0634 0.04% 1.05% 2.25% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 03-13 1.0292 1.0292 0.01% 1.01% 2.24% 0.04 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 03-13 1.0244 1.0244 0.02% 1.04% 2.23% 0.28 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 03-13 1.0466 1.3108 0.03% 1.20% 2.21% 47.05 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 03-13 1.0853 1.2860 0.03% 1.10% 2.20% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 03-13 1.3189 1.3189 0.02% 1.10% 2.18% 7.87 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 03-13 1.0820 1.2909 0.03% 1.03% 2.17% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 03-13 1.0811 1.2420 0.04% 1.00% 2.15% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 03-13 1.0883 1.3175 0.03% 1.04% 2.14% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 03-13 1.0453 1.0453 0.02% 1.09% 2.05% 0.09 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 03-13 1.2508 1.2508 0.02% 1.00% 1.97% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 03-13 1.0249 1.0249 0.00% 0.86% 1.92% 0.13 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 03-13 1.0172 1.0360 0.02% 0.98% 1.85% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 03-13 1.0416 1.0416 0.02% 0.99% 1.84% 3.79 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 03-13 1.0666 1.0932 -0.02% 0.48% 1.80% 1.77 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 03-13 1.0677 1.1741 -0.03% 0.47% 1.79% 1.80 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 03-13 1.0251 1.3299 0.03% 0.93% 1.76% 17.30 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 03-13 1.0247 1.0924 0.03% 0.90% 1.73% 17.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 03-13 1.0167 1.0355 0.02% 1.04% 1.71% 74.50 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 03-13 1.0715 1.3333 -0.02% 0.43% 1.70% 3.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 03-13 1.0392 1.3220 0.03% 0.88% 1.66% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 03-13 1.1068 1.1068 0.00% 1.00% 1.65% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 03-13 1.1066 1.2793 0.00% 1.01% 1.64% 17.08 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 03-13 1.0257 1.1801 0.01% 0.94% 1.64% 91.66 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 03-13 1.0361 1.0491 0.02% 0.77% 1.64% 51.90 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 03-13 1.1018 1.2759 0.01% 0.98% 1.55% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 03-13 1.5149 1.5479 -0.10% 1.20% 1.47% 2.47 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 03-13 1.0454 1.0464 0.03% 0.68% 1.45% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 03-13 1.0785 1.0785 -0.05% 0.91% 1.39% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 03-13 1.0793 1.3262 -0.05% 0.87% 1.34% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 03-13 1.0454 1.1522 -0.01% 0.62% 1.26% 5.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 03-13 1.0742 1.3107 -0.05% 0.83% 1.25% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 03-13 1.4572 2.2142 -0.88% -10.60% 1.11% 0.93 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 03-13 1.4458 1.4458 -0.89% -10.87% 0.50% 2.60 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 03-13 4.7640 5.2874 0.00% 0.49% -0.23% 21.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 03-13 4.7592 7.9534 0.00% 0.42% -0.30% 0.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 03-13 1.0501 1.1971 -0.01% 0.43% -0.34% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 03-13 4.7347 5.2572 0.00% 0.33% -0.55% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 03-13 1.4459 1.5319 -0.40% -15.84% -4.32% 1.34 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 03-13 1.4315 1.5175 -0.40% -15.89% -4.42% 1.08 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 03-13 1.4835 1.4835 -2.63% -14.93% -9.14% 0.29 金山 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1604 1.1604 -0.41% 2.23% - 2.42 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 03-13 1.0899 1.0959 0.03% 1.18% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 03-13 1.0932 1.0992 0.03% 1.11% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 03-13 1.0800 1.0925 0.03% 1.09% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0153 1.0153 -0.21% 1.31% - 1.22 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0183 1.0183 -0.21% 1.52% - 1.90 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 03-13 1.0077 1.0077 0.01% 0.52% - 1.78 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 03-13 1.2576 1.2576 0.02% 1.17% - 14.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 03-13 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 03-13 1.0023 1.0023 0.00% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 03-13 1.0727 1.0727 -0.72% - - 3.40 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 03-13 1.0748 1.0748 -0.72% - - 6.43 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 03-13 0.9801 0.9801 -0.42% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 03-13 0.9780 0.9780 -0.42% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 03-13 0.9607 0.9607 -0.71% - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 03-13 0.9623 0.9623 -0.71% - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 03-13 0.7437 1.5580% 1.45% 1.30% 0.33% 27.10 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 03-13 0.7822 1.7010% 1.60% 1.44% 0.36% 176.74 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 03-13 0.7163 1.4560% 1.35% 1.20% 0.30% 22.11 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 03-13 0.7354 1.5280% 1.42% 1.27% 0.32% 0.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2432 0.9980% 1.03% 0.97% 0.28% 222.91 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3316 1.3380% 1.33% 1.31% 0.34% 26.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2857 1.1650% 1.16% 1.14% 0.29% 1.41 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3507 1.4090% 1.40% 1.38% 0.35% 237.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2983 1.2020% 1.23% 1.17% 0.32% 102.38 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3507 1.4090% 1.40% 1.38% 0.35% 0.78 席行懿 等 - 购买