中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 07-24 2.5282 2.6828 -0.52% 28.56% 129.13% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 07-24 2.4932 2.6336 -0.52% 28.19% 127.84% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 07-24 2.6784 2.6784 -0.53% 27.49% 120.21% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 07-24 2.6133 2.6133 -0.53% 27.12% 118.92% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 07-24 1.8989 1.9339 0.85% 47.94% 71.63% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 07-24 1.8858 1.9208 0.86% 47.86% 71.47% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 07-24 2.7245 2.7245 -1.36% 19.13% 66.04% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 07-24 2.5506 2.5506 -1.37% 18.67% 64.72% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 07-24 1.4192 1.7903 -1.68% 11.08% 58.92% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 07-24 1.3919 1.3919 -1.68% 10.86% 58.28% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 07-24 2.1586 2.1586 -1.35% 9.49% 56.67% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 07-24 2.1222 2.1222 -1.36% 9.16% 55.72% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 07-24 1.9582 1.9582 -3.78% -10.97% 47.90% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 07-24 1.9217 1.9217 -3.78% -11.01% 47.71% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 07-24 1.4584 1.4584 -3.66% -14.45% 40.11% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 07-24 1.4432 1.4432 -3.66% -14.70% 39.24% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 07-24 1.0146 1.0146 -2.72% 3.03% 38.61% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 07-24 4.6897 5.5857 -2.15% -3.62% 37.97% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 07-24 7.2173 8.3563 -2.32% -2.32% 37.53% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 07-24 4.5742 5.3362 -2.15% -3.91% 37.15% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 07-24 7.0248 7.0248 -2.32% -2.60% 36.73% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 07-24 3.0681 3.0681 -2.50% -4.70% 35.64% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 07-24 2.6090 2.2199 -4.58% -22.85% 35.41% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 07-24 2.6069 2.6069 -4.57% -22.88% 35.28% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 07-24 2.5590 2.5590 -4.58% -23.00% 34.88% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 07-24 2.9795 2.9795 -2.51% -4.98% 34.82% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 07-24 3.1106 3.1106 -1.76% 2.44% 29.02% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 07-24 4.3586 4.3586 -1.76% 2.26% 28.58% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 07-24 3.0274 3.0274 -1.76% 2.13% 28.24% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 07-24 1.3014 0.7730 -1.57% -5.52% 27.61% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 07-24 1.3002 1.3002 -1.57% -5.56% 27.51% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 07-24 1.2763 1.2763 -1.57% -5.71% 27.11% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 07-24 3.3698 3.3698 -1.79% -2.22% 25.50% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 07-24 3.2899 3.2899 -1.79% -2.52% 24.75% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 07-24 0.9766 4.2343 -2.33% -3.57% 22.63% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 07-24 0.9533 0.9533 -2.33% -3.86% 21.89% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 07-24 2.1263 2.2751 -2.49% -9.73% 21.14% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 07-24 2.0839 2.0839 -2.48% -9.91% 20.66% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 07-24 1.5072 3.9649 -1.39% -0.51% 18.77% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 07-24 1.3157 1.4364 -1.55% 0.97% 17.10% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 07-24 1.4186 1.5776 -1.55% 0.92% 16.98% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 07-24 1.3106 1.8487 -1.58% 1.45% 16.13% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 07-24 1.2851 1.2851 -1.58% 1.24% 15.66% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 07-24 1.5763 1.5763 -2.43% -13.45% 13.45% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 07-24 1.5632 1.5632 -2.43% -13.62% 13.00% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 07-24 1.9243 2.0052 -1.57% -1.70% 12.45% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 07-24 1.0612 1.0612 -1.58% -3.21% 12.11% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 07-24 1.1107 1.1107 -1.57% -1.89% 12.00% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 07-24 1.0356 1.0356 -1.58% -3.51% 11.43% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 07-24 0.9456 0.9456 -2.09% -12.18% 10.67% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 07-24 1.4119 1.4119 -1.62% 0.11% 10.61% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 07-24 1.3970 1.3970 -1.61% -0.09% 10.16% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 07-24 1.7949 1.9479 -0.28% 1.28% 9.51% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 07-24 1.7560 1.9090 -0.28% 1.23% 9.41% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 07-24 1.1439 1.1439 0.19% 5.89% 9.23% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 07-24 1.1430 1.4000 0.18% 5.88% 9.22% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 07-23 0.9553 0.9553 -1.95% -20.74% 9.19% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 07-24 1.1409 1.3949 0.18% 5.83% 9.12% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 07-23 0.9249 0.9249 -1.95% -20.84% 8.95% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 07-24 1.6730 1.7680 -0.18% 1.97% 7.94% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 07-24 1.5856 1.6786 -0.18% 1.93% 7.79% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 07-24 1.4819 2.8958 -1.91% -9.21% 7.10% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 07-24 1.4518 1.6803 -1.91% -9.48% 6.46% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 07-24 2.1591 2.6431 -1.00% -4.86% 6.39% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2250 2.1503 -0.20% -0.59% 5.79% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0969 1.4037 -0.16% 1.21% 5.53% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0970 1.0970 -0.15% 1.21% 5.53% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2638 1.9496 -0.13% -0.32% 5.43% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2383 1.8621 -0.13% -0.32% 5.42% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2223 1.2223 -0.20% -0.80% 5.39% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0906 1.0906 -0.16% 1.05% 5.18% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 07-24 0.9908 0.9908 -0.34% -1.81% 5.05% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 07-24 0.9708 0.9708 -0.35% -2.01% 4.63% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 07-24 1.2290 1.6300 -0.11% 0.55% 4.55% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 07-24 1.2219 1.6199 -0.11% 0.49% 4.43% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 07-24 1.2195 1.2245 -0.11% 0.35% 4.13% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 07-24 1.4861 1.4861 -0.03% 1.75% 3.87% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0359 1.4359 -0.11% -0.70% 3.87% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0357 1.0357 -0.11% -0.70% 3.85% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 07-24 1.3306 1.3306 -0.03% 1.70% 3.77% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0347 1.0347 -0.11% -0.75% 3.73% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 07-24 4.9607 5.4841 0.17% 4.41% 3.66% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 07-24 4.9559 8.1501 0.17% 4.41% 3.60% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 07-24 1.0932 1.2402 0.17% 4.36% 3.56% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 07-24 1.2005 1.4315 0.08% 2.78% 3.46% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 07-24 1.2008 1.2008 0.09% 2.77% 3.45% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 07-24 1.2004 1.4319 0.08% 2.73% 3.36% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 07-24 4.9251 5.4476 0.17% 4.26% 3.35% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 07-24 1.0683 1.2223 0.01% 1.14% 3.25% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 07-24 1.0173 1.0173 -0.09% 2.27% 3.20% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 07-24 1.1625 1.3491 0.06% 3.34% 3.12% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 07-24 1.1590 1.3089 0.05% 3.33% 3.11% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 07-24 1.0623 1.3614 0.06% 1.65% 3.03% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 07-24 1.0634 1.0634 0.07% 1.65% 3.02% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 07-24 1.0604 1.3585 0.06% 1.60% 2.92% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 07-24 1.1552 1.1552 0.05% 3.24% 2.90% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 07-24 1.0098 1.1927 0.02% 1.83% 2.86% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 07-24 0.9956 0.9956 -0.08% 2.07% 2.79% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 07-24 1.0383 1.0383 -2.51% -13.58% 2.76% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 07-24 1.0416 1.0416 0.02% 1.74% 2.72% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 07-24 1.0650 1.0660 0.00% 2.19% 2.58% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 07-24 1.2738 1.2738 0.01% 1.69% 2.44% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 07-24 1.0373 1.0373 0.02% 1.56% 2.43% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 07-24 1.2736 1.2736 0.01% 1.69% 2.41% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 07-24 1.3353 1.3353 0.01% 1.64% 2.31% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 07-24 1.1017 1.1077 0.01% 1.45% 2.29% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 07-24 1.1013 1.3043 0.00% 1.42% 2.24% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 07-24 1.0309 1.0749 0.03% 1.80% 2.24% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 07-24 1.0582 1.3224 0.00% 1.47% 2.22% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 07-24 1.0907 1.1042 0.00% 1.40% 2.18% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 07-24 1.1048 1.1108 0.00% 1.40% 2.16% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 07-24 1.0903 1.3012 0.00% 1.39% 2.14% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 07-24 1.1048 1.3374 0.00% 1.40% 2.14% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 07-24 1.0963 1.2970 0.00% 1.36% 2.13% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 07-24 1.0192 1.0192 -2.51% -13.83% 2.13% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 07-24 1.0296 1.0721 0.03% 1.74% 2.12% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 07-24 1.2656 1.2656 0.02% 1.55% 2.11% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 07-24 1.0546 1.0546 0.01% 1.24% 2.06% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 07-24 1.0921 1.3020 0.00% 1.34% 2.04% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 07-24 1.0994 1.3286 0.00% 1.34% 2.04% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 07-24 1.0719 1.0719 0.00% 1.15% 2.02% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 07-24 1.0699 1.2538 0.00% 1.15% 2.01% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 07-24 1.0383 1.3431 0.03% 1.60% 1.99% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 07-24 1.0381 1.1058 0.03% 1.63% 1.98% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 07-24 1.1175 1.1175 0.04% 1.23% 1.95% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 07-24 1.0934 1.1998 0.05% 2.62% 1.93% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 07-24 1.0922 1.1188 0.05% 2.62% 1.93% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 07-24 1.0349 1.0349 0.01% 0.79% 1.92% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 07-24 1.0893 1.2502 0.00% 1.10% 1.91% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 07-24 1.0522 1.3350 0.03% 1.55% 1.89% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 07-24 1.1164 1.2891 0.05% 1.15% 1.87% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 07-24 1.0501 1.0501 0.01% 1.14% 1.85% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 07-24 1.6090 1.6440 -0.12% -0.14% 1.84% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 07-24 1.0969 1.0969 0.02% 2.06% 1.84% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 07-24 1.0969 1.3587 0.05% 2.58% 1.83% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 07-24 1.0253 1.0441 0.01% 1.18% 1.83% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0176 1.0176 -0.24% -0.44% 1.82% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 07-24 1.0979 1.3448 0.03% 2.08% 1.81% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 07-24 1.1110 1.2851 0.05% 1.09% 1.77% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 07-24 1.0253 1.0441 0.01% 1.12% 1.72% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 07-24 1.0923 1.3288 0.02% 2.04% 1.71% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 07-24 1.0313 1.1857 0.01% 0.86% 1.68% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 07-24 1.0465 1.1676 0.00% 1.78% 1.68% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 07-24 0.9353 2.8387 -1.46% -6.25% 1.67% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1422 1.1422 -0.47% -3.90% 1.66% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1422 1.7442 -0.47% -3.90% 1.65% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1426 1.2536 -0.47% -3.89% 1.65% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 07-24 1.0295 1.0295 0.01% 0.65% 1.62% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1474 1.1474 -0.10% -0.74% 1.58% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1473 1.1473 -0.10% -0.74% 1.58% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 07-24 1.0439 1.0569 0.00% 1.07% 1.56% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1377 1.2827 -0.47% -3.94% 1.54% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1459 1.1459 -0.10% -0.79% 1.51% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0130 1.0130 -0.24% -0.66% 1.40% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1142 1.6642 -0.47% -4.09% 1.24% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1202 1.1202 -0.10% -0.93% 1.18% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 07-24 1.0121 1.0121 0.00% 0.63% 1.11% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 07-24 0.9214 0.9214 -1.47% -6.53% 1.06% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 07-24 1.5139 1.5469 -0.12% -0.20% 0.86% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 07-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 07-24 1.0342 1.7392 -3.26% -0.03% -0.23% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 07-24 1.0334 1.0334 -3.26% -0.07% -0.32% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 07-24 1.0143 1.0143 -3.26% -0.22% -0.63% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 07-24 1.0565 1.0565 -0.23% -3.57% -0.97% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 07-24 1.6348 1.6348 -0.65% -1.54% -1.07% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 07-24 1.0453 1.0453 -0.23% -3.77% -1.36% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 07-24 1.5925 1.5925 -0.65% -1.73% -1.46% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 07-24 1.2700 2.8593 -0.75% -1.85% -1.47% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 07-24 1.0825 1.0945 -1.17% -1.23% -4.15% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 07-24 1.6412 1.6412 -2.05% -21.19% -4.57% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 07-24 1.0671 1.0791 -1.17% -1.53% -4.73% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 07-24 1.6175 1.6175 -2.06% -21.43% -5.14% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 07-24 1.0050 1.0050 -1.34% -3.40% -5.39% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 07-24 0.9949 0.9949 -1.33% -3.68% -5.95% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 07-24 1.9311 2.0368 -2.07% -21.38% -7.28% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 07-24 1.2541 2.0061 -0.82% -3.05% -7.58% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 07-24 1.8954 1.8954 -2.07% -21.61% -7.84% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 07-24 1.2297 1.2297 -0.82% -3.24% -7.94% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 07-24 0.7353 0.5426 -3.66% -21.33% -8.81% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 07-24 0.7345 0.7345 -3.65% -21.36% -8.88% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 07-24 0.7212 0.7212 -3.66% -21.49% -9.17% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 07-24 0.6913 0.6993 -2.15% -14.60% -11.63% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 07-24 0.6906 0.6906 -2.15% -14.65% -11.72% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 07-24 0.6780 0.6780 -2.15% -14.77% -11.98% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 07-24 1.3050 2.0620 -1.78% -18.44% -14.66% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 07-24 1.2921 1.2921 -1.78% -18.68% -15.17% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 07-24 1.3223 1.4083 -1.45% -19.52% -19.90% 0.07 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 07-24 1.3086 1.3946 -1.45% -19.57% -19.98% 0.03 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 07-24 1.3038 1.3038 -1.87% -22.03% -25.07% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 07-24 1.0072 1.0072 0.00% 0.53% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 07-24 1.0066 1.0066 0.00% 0.44% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 07-24 1.0574 1.0574 -1.76% -3.06% - 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 07-24 1.0610 1.0610 -1.75% -2.87% - 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 07-24 0.8077 0.8077 -1.14% -23.12% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 07-24 0.8042 0.8042 -1.14% -23.35% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 07-24 1.0390 1.0390 -1.72% 3.24% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 07-24 1.0350 1.0350 -1.73% 2.92% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 07-24 1.0318 1.0318 -1.62% - - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 07-24 1.0304 1.0304 -1.62% - - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 07-24 0.9701 0.9701 -1.78% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 07-24 0.9704 0.9704 -1.78% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 07-24 0.8631 0.8631 -0.86% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 07-24 0.8637 0.8637 -0.85% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2637 1.2637 -0.13% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 07-24 1.6089 1.6089 -0.12% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 07-24 1.0564 1.0564 -0.23% - - - 王颖 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 07-24 0.5006 1.4190% 1.38% 1.33% 0.34% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2638 0.9260% 0.98% 0.89% 0.26% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 07-24 0.4621 1.2770% 1.24% 1.18% 0.30% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2830 1.2040% 1.20% 1.21% 0.31% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3023 1.2750% 1.27% 1.28% 0.32% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2364 1.0320% 1.02% 1.04% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3177 1.1260% 1.18% 1.10% 0.31% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 07-24 0.4348 1.1750% 1.13% 1.08% 0.28% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3024 1.2760% 1.27% 1.28% 0.32% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 07-24 0.4538 1.2460% 1.21% 1.15% 0.30% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买