中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 04-27 2.2123 2.3669 2.46% 17.10% 118.80% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 04-27 2.4431 2.4431 1.67% 20.02% 118.68% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 04-27 2.1845 2.3249 2.46% 16.75% 117.54% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 04-27 2.3869 2.3869 1.67% 19.66% 117.37% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 04-27 2.2799 2.2799 3.20% 36.57% 110.17% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 04-27 2.2447 2.2447 3.19% 36.15% 108.89% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 04-27 2.6516 2.6516 -2.10% 32.63% 98.82% 0.37 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 04-27 2.4870 2.4870 -2.11% 32.10% 97.22% 0.38 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 04-27 5.3229 6.2189 2.17% 26.00% 96.87% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 04-27 3.1128 2.5283 -1.05% 17.51% 96.28% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 04-27 3.1110 3.1110 -1.05% 17.46% 96.10% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 04-27 8.1569 9.2959 2.21% 27.77% 95.82% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 04-27 5.1993 5.9613 2.17% 25.62% 95.70% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 04-27 3.0561 3.0561 -1.05% 17.29% 95.50% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 04-27 7.9502 7.9502 2.21% 27.40% 94.66% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 04-27 3.4731 3.4731 2.21% 26.51% 87.19% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 04-27 3.3778 3.3778 2.21% 26.13% 86.06% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 04-27 2.2179 2.2179 -0.52% 30.90% 83.30% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 04-27 2.1771 2.1771 -0.52% 30.84% 83.26% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 04-27 1.6634 1.6634 -0.17% 26.56% 76.75% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 04-27 1.6484 1.6484 -0.18% 26.20% 75.64% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 04-27 1.3191 1.7539 2.61% 9.07% 67.63% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 04-27 1.2951 1.2951 2.61% 8.85% 66.96% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 04-27 1.0042 1.0042 0.60% 18.35% 50.60% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 04-27 1.5087 1.5437 0.21% 27.42% 49.26% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 04-27 1.4985 1.5335 0.21% 27.36% 49.10% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 04-27 2.3000 2.3649 0.59% 13.33% 46.92% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 04-27 2.2563 2.2563 0.59% 13.11% 46.33% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 04-27 1.3558 0.7943 1.64% 6.49% 45.15% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 04-27 1.3548 1.3548 1.64% 6.44% 45.02% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 04-27 1.3309 1.3309 1.63% 6.28% 44.55% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 04-27 2.1285 2.1285 1.74% 14.28% 44.32% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 04-27 2.1009 2.1009 1.73% 13.94% 43.47% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 04-27 1.7270 1.7270 0.51% 9.60% 39.66% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 04-27 3.1475 3.1475 1.51% 12.81% 39.32% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 04-27 2.4819 2.5876 1.59% 12.27% 39.13% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 04-27 1.7144 1.7144 0.51% 9.39% 39.10% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 04-27 4.4140 4.4140 1.50% 12.60% 38.83% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 04-27 3.0677 3.0677 1.50% 12.46% 38.46% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 04-27 2.4396 2.4396 1.59% 11.94% 38.30% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 04-27 1.0192 4.3285 0.91% 6.96% 36.06% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 04-27 3.4188 3.4188 1.38% 5.96% 35.54% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 04-27 0.9963 0.9963 0.91% 6.62% 35.22% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 04-27 3.3426 3.3426 1.37% 5.64% 34.73% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 04-27 1.5503 4.0080 0.30% 3.41% 32.97% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 04-27 1.1613 1.1613 1.00% 12.32% 32.48% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 04-27 1.3345 1.4552 0.08% 3.83% 32.00% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 04-27 1.4393 1.5983 0.08% 3.78% 31.92% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 04-27 1.1350 1.1350 0.99% 11.99% 31.67% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 04-27 1.3201 1.8547 0.04% 2.89% 29.57% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 04-27 1.1183 1.1183 -0.85% 11.10% 29.33% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 04-27 1.0472 1.0472 0.38% 3.60% 29.19% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 04-27 1.2957 1.2957 0.03% 2.68% 29.05% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 04-27 1.0833 1.0833 -0.85% 10.95% 29.04% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 04-27 1.9706 2.0515 0.23% 2.55% 26.45% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 04-27 1.1385 1.1385 0.22% 2.35% 25.94% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 04-27 1.4363 1.4363 0.16% 3.52% 23.70% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 04-27 1.4225 1.4225 0.15% 3.30% 23.19% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 04-27 1.6006 3.0145 0.11% 3.67% 22.62% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 04-27 1.5704 1.7989 0.10% 3.36% 21.89% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 04-27 0.8681 0.5950 0.25% -3.19% 18.46% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 04-27 0.8673 0.8673 0.25% -3.25% 18.35% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 04-27 1.0162 2.9196 -0.75% 5.63% 18.23% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 04-27 0.8523 0.8523 0.25% -3.39% 18.00% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 04-27 1.0025 1.0025 -0.76% 5.32% 17.51% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 04-27 2.2028 2.6868 -0.37% 0.02% 16.35% 0.25 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 04-27 1.1054 1.1054 0.31% -5.23% 16.14% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 04-27 1.0867 1.0867 0.30% -5.50% 15.43% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 04-27 1.0019 1.7069 -0.16% -8.07% 12.93% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 04-27 1.0013 1.0013 -0.16% -8.11% 12.82% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 04-27 1.7537 1.9067 -0.05% -0.10% 12.78% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 04-27 1.7161 1.8691 -0.05% -0.15% 12.68% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 04-27 0.9836 0.9836 -0.16% -8.25% 12.49% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2312 2.1565 0.12% 2.41% 11.11% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 04-27 0.7723 0.7803 -1.32% -3.03% 10.74% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2297 1.2297 0.12% 2.21% 10.69% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 04-27 0.7717 0.7717 -1.32% -3.08% 10.64% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 04-27 1.6443 1.7393 -0.01% 0.50% 10.58% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 04-27 1.5587 1.6517 -0.01% 0.45% 10.47% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 04-27 0.7581 0.7581 -1.33% -3.23% 10.29% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2804 1.9662 0.10% 3.43% 9.65% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2545 1.8783 0.10% 3.42% 9.62% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 04-27 1.2370 1.6380 0.03% 3.33% 8.11% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 04-27 1.2302 1.6282 0.03% 3.28% 8.01% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 04-27 0.9924 0.9924 -0.19% 1.50% 7.72% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 04-27 1.2287 1.2337 0.03% 3.14% 7.68% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1816 1.7836 0.09% 3.11% 7.59% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1819 1.2929 0.08% 3.11% 7.59% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1815 1.1815 0.09% 3.10% 7.59% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 04-27 1.1114 1.3684 -0.24% 4.11% 7.49% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 04-27 1.1122 1.1122 -0.25% 4.12% 7.49% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1771 1.3221 0.09% 3.05% 7.47% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 04-27 1.1096 1.3636 -0.24% 4.05% 7.38% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 04-27 0.9733 0.9733 -0.19% 1.29% 7.29% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1537 1.7037 0.10% 2.90% 7.16% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 04-27 1.1264 1.1384 -0.55% 0.22% 6.73% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0885 1.3953 0.10% 2.72% 6.58% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0886 1.0886 0.10% 2.72% 6.58% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0830 1.0830 0.09% 2.55% 6.19% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0409 1.4409 0.06% 2.78% 6.18% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0407 1.0407 0.06% 2.80% 6.17% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 04-27 1.1119 1.1239 -0.56% -0.09% 6.08% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0399 1.0399 0.05% 2.73% 6.06% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 04-27 1.6567 1.6567 -0.78% -1.92% 5.74% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 04-27 1.0542 1.0542 -0.39% 0.25% 5.56% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 04-27 1.6153 1.6153 -0.79% -2.11% 5.31% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 04-27 1.2890 2.8783 -0.48% -3.43% 5.27% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 04-27 1.0450 1.0450 -0.40% -0.06% 4.91% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1652 1.1652 0.14% 2.55% 4.84% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1650 1.1650 0.13% 2.54% 4.82% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1639 1.1639 0.14% 2.50% 4.74% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 04-27 1.4784 1.4784 -0.14% 2.25% 4.54% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 04-27 1.3241 1.3241 -0.13% 2.21% 4.44% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1386 1.1386 0.13% 2.35% 4.42% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 04-27 1.2410 1.9930 -0.21% -8.05% 4.04% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 04-24 1.0656 1.2196 - 1.89% 4.03% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 04-27 1.0102 1.0102 -0.08% 2.29% 3.72% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 04-27 1.2181 1.2181 -0.21% -8.23% 3.62% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 04-27 1.0916 1.0916 -0.09% 1.24% 3.45% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 04-27 1.6182 1.6532 0.00% 1.38% 3.40% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 04-27 0.9895 0.9895 -0.08% 2.07% 3.29% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 04-27 1.1450 1.3316 -0.02% 2.42% 3.11% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 04-27 1.1417 1.2916 -0.02% 2.43% 3.11% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 04-27 1.0811 1.0811 -0.09% 1.04% 3.03% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 04-27 1.0543 1.0543 -0.03% 2.24% 2.97% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 04-27 1.1385 1.1385 -0.02% 2.33% 2.90% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 04-27 1.0533 1.3524 -0.02% 2.23% 2.87% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 04-27 1.0516 1.3497 -0.03% 2.18% 2.76% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 04-27 1.0614 1.0624 -0.02% 2.21% 2.61% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 04-27 1.0138 1.1850 -0.02% 1.80% 2.56% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 04-27 1.5230 1.5560 0.00% 1.33% 2.42% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 04-27 1.0318 1.0318 0.00% 1.43% 2.40% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 04-27 1.2652 1.2652 -0.02% 1.52% 2.38% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 04-27 1.3269 1.3269 -0.01% 1.46% 2.27% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 04-27 1.0947 1.1007 -0.04% 1.39% 2.15% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 04-27 1.0518 1.3160 -0.02% 1.44% 2.13% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 04-27 1.0946 1.2976 -0.03% 1.36% 2.12% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 04-27 1.0280 1.0280 0.00% 1.24% 2.11% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 04-27 1.0225 1.0665 -0.04% 1.72% 2.10% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 04-27 1.0983 1.1043 -0.02% 1.36% 2.10% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 04-27 1.0497 1.0497 0.00% 1.26% 2.09% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 04-27 1.0849 1.0974 -0.03% 1.31% 2.09% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 04-27 1.0982 1.3308 -0.03% 1.33% 2.08% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 04-27 1.0651 1.2490 -0.03% 1.25% 2.07% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 04-27 1.2581 1.2581 -0.02% 1.36% 2.07% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 04-27 1.0671 1.0671 -0.03% 1.24% 2.07% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 04-27 1.0845 1.2944 -0.03% 1.30% 2.04% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 04-27 1.0316 1.0316 0.00% 1.07% 2.03% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 04-27 1.0899 1.2906 -0.04% 1.30% 2.02% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 04-27 1.0215 1.0640 -0.04% 1.67% 1.99% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 04-27 1.0931 1.3223 -0.03% 1.28% 1.97% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 04-27 1.0847 1.2456 -0.03% 1.19% 1.96% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 04-27 1.0866 1.2955 -0.03% 1.25% 1.94% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 04-27 1.0458 1.0458 0.01% 1.17% 1.89% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 04-27 1.1798 1.4108 -0.04% 1.91% 1.83% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 04-27 1.1801 1.1801 -0.04% 1.90% 1.83% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 04-27 1.0205 1.0393 -0.06% 1.15% 1.75% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 04-27 1.1800 1.4115 -0.04% 1.86% 1.73% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 04-27 1.0270 1.0270 0.00% 0.92% 1.73% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 04-27 1.0277 1.1821 0.01% 0.96% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 04-27 1.1103 1.2830 -0.01% 1.16% 1.62% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 04-27 1.0202 1.0390 -0.06% 1.20% 1.62% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 04-27 1.1105 1.1105 -0.01% 1.15% 1.62% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 04-27 1.0395 1.0525 -0.02% 1.07% 1.56% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 04-27 1.1052 1.2793 -0.02% 1.10% 1.51% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 04-27 1.0303 1.3351 -0.08% 1.27% 1.47% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 04-27 1.0299 1.0976 -0.08% 1.24% 1.43% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 04-27 1.0444 1.3272 -0.08% 1.23% 1.37% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 04-27 1.0787 1.1851 -0.07% 1.54% 1.17% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 04-27 1.0775 1.1041 -0.07% 1.55% 1.17% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 04-27 1.0823 1.3441 -0.07% 1.49% 1.06% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 04-27 1.0515 1.1583 -0.03% 1.06% 0.85% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 04-27 1.0856 1.0856 -0.06% 1.39% 0.85% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 04-27 1.0865 1.3334 -0.06% 1.39% 0.81% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 04-27 1.0813 1.3178 -0.06% 1.36% 0.73% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 04-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 04-27 4.7897 5.3131 -0.06% 0.97% -0.51% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 04-27 4.7849 7.9791 -0.05% 0.92% -0.57% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 04-27 1.0557 1.2027 -0.06% 0.93% -0.61% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 04-27 4.7585 5.2810 -0.06% 0.82% -0.82% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 04-27 1.4058 2.1628 -0.54% -11.21% -2.40% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 04-27 1.3939 1.3939 -0.55% -11.47% -2.99% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 04-27 1.4478 1.5338 -0.07% -11.21% -7.82% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 04-27 1.4333 1.5193 -0.07% -11.25% -7.91% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 04-27 1.4040 1.4040 -0.88% -16.46% -14.20% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0191 1.0191 -0.02% 1.23% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0227 1.0227 -0.01% 1.45% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 04-27 1.0093 1.0093 -0.01% 0.63% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 04-27 1.2655 1.2655 -0.01% 1.54% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 04-27 1.0059 1.0059 0.02% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 04-27 1.0051 1.0051 0.02% - - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 04-27 1.0987 1.0987 0.16% 9.52% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 04-27 1.1014 1.1014 0.16% 9.74% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 04-27 0.9072 0.9072 -0.37% - - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 04-27 0.9046 0.9046 -0.37% - - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 04-27 1.0311 1.0311 0.18% - - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 04-27 1.0286 1.0286 0.18% - - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 04-27 1.0896 1.0896 2.57% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 04-27 1.0892 1.0892 2.57% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3251 1.0170% 1.07% 1.00% 0.26% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2892 1.3230% 1.26% 1.21% 0.32% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3205 1.2860% 1.34% 1.37% 0.33% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3275 1.4650% 1.41% 1.36% 0.36% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3397 1.3560% 1.41% 1.44% 0.35% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2739 1.1120% 1.17% 1.19% 0.29% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3806 1.2200% 1.27% 1.20% 0.31% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2616 1.2220% 1.16% 1.11% 0.30% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3397 1.3560% 1.41% 1.44% 0.35% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2805 1.2920% 1.23% 1.18% 0.32% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买