中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 01-21 3.3308 2.6617 2.64% 80.70% 113.87% 15.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 01-21 3.2735 3.2735 2.64% 80.34% 113.02% 3.42 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 01-21 2.1755 2.1755 0.98% 67.22% 77.30% 0.03 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 01-21 2.1360 2.1360 0.98% 67.14% 77.26% 0.20 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 01-21 1.6780 1.6780 1.19% 64.09% 73.24% 2.81 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 01-21 1.6655 1.6655 1.19% 63.56% 72.16% 2.66 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 01-21 1.9435 2.0981 2.03% 78.11% 68.22% 2.41 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 01-21 2.0868 2.0868 1.67% 72.89% 68.07% 0.44 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 01-21 1.9222 2.0626 2.03% 77.62% 67.41% 0.48 吴振华 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 01-21 2.0421 2.0421 1.67% 72.37% 67.07% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 01-21 2.0519 2.0519 1.04% 19.81% 60.09% 1.88 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 01-21 2.0284 2.0284 1.04% 19.45% 59.14% 8.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 01-20 1.1605 1.1605 2.96% 34.25% 56.95% 4.84 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 01-21 1.9183 1.9183 3.41% 39.08% 56.34% 0.19 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 01-20 1.1250 1.1250 2.96% 34.12% 56.12% 1.72 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 01-21 1.8917 1.8917 3.41% 38.66% 55.40% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 01-21 7.2552 8.3942 2.44% 39.69% 53.96% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 01-21 1.2651 1.7343 2.14% 42.85% 53.89% 0.82 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 01-21 2.4231 2.5288 0.97% 16.89% 53.79% 9.96 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 01-21 1.2433 1.2433 2.14% 42.56% 53.27% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 01-21 4.7563 5.6523 2.08% 40.92% 53.25% 2.27 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 01-21 7.0825 7.0825 2.44% 39.28% 53.05% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 01-21 2.3855 2.3855 0.97% 16.53% 52.88% 15.01 王颖 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 01-21 4.6532 5.4152 2.08% 40.50% 52.35% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 01-21 3.1481 3.1481 2.69% 40.16% 48.20% 15.99 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 01-21 3.0665 3.0665 2.69% 39.74% 47.31% 0.63 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 01-21 2.2610 2.2610 2.55% 38.47% 46.77% 0.38 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 01-21 2.1250 2.1250 2.54% 37.91% 45.60% 0.16 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 01-21 2.2928 2.3611 1.04% 33.29% 45.44% 2.04 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 01-21 2.2515 2.2515 1.04% 33.02% 44.85% 1.20 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 01-21 0.9758 0.9758 1.20% 35.15% 44.54% 0.78 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 01-21 1.7660 1.7660 1.30% 29.02% 43.71% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 01-21 1.7549 1.7549 1.30% 28.76% 43.13% 1.66 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 01-21 3.0107 3.0107 0.98% 26.36% 40.16% 2.28 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 01-21 4.2261 4.2261 0.97% 26.13% 39.67% 0.88 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 01-21 2.9391 2.9391 0.98% 25.96% 39.31% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 01-21 1.3494 0.7918 1.39% 33.17% 37.92% 0.41 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 01-21 1.3260 1.3260 1.38% 32.89% 37.37% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 01-21 1.0126 4.3139 0.68% 28.80% 36.75% 9.55 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 01-21 0.9914 0.9914 0.68% 28.39% 35.90% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 01-21 3.4374 3.4374 1.44% 29.99% 34.69% 7.51 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 01-21 3.3661 3.3661 1.44% 29.60% 33.89% 2.93 王睿 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 01-21 1.0742 1.0742 0.78% 27.62% 33.16% 7.44 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 01-21 1.1933 1.1933 0.45% 20.27% 28.88% 1.28 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 01-21 1.1749 1.1749 0.45% 19.90% 28.10% 2.43 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 01-21 0.9122 0.6124 1.32% 13.88% 27.49% 1.72 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 01-21 1.0962 1.0962 0.80% 17.30% 27.13% 8.43 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 01-21 0.8965 0.8965 1.31% 13.65% 26.98% 0.59 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 01-21 1.5218 3.9795 0.32% 21.37% 26.77% 0.97 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 01-21 1.0732 1.0732 0.81% 16.96% 26.38% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 01-21 1.2969 1.8402 0.09% 16.72% 25.92% 1.88 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 01-21 1.2743 1.2743 0.09% 16.48% 25.42% 0.31 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 01-21 1.3084 1.4291 0.13% 18.31% 25.21% 2.06 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 01-21 1.4115 1.5705 0.13% 18.26% 25.02% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 01-21 1.9622 2.0431 0.31% 16.28% 24.61% 5.68 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 01-21 1.1348 1.1348 0.30% 16.03% 24.10% 3.10 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 01-21 1.6271 3.0410 0.05% 19.62% 23.33% 20.46 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 01-21 1.5990 1.8275 0.05% 19.27% 22.59% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 01-21 1.4112 1.4112 0.30% 12.21% 22.13% 1.71 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 01-21 1.3991 1.3991 0.29% 11.98% 21.64% 1.52 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 01-21 2.2761 2.7601 -0.31% 13.24% 20.97% 0.29 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 01-21 1.0362 1.7412 -0.30% 2.26% 20.92% 1.47 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 01-21 1.0183 1.0183 -0.29% 2.05% 20.44% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 01-21 0.9987 2.8991 -0.47% 9.12% 16.63% 4.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 01-21 0.8092 0.8172 -0.36% 6.78% 16.15% 2.70 黄稚 0.10% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 01-21 0.9839 0.9839 -0.47% 8.80% 15.92% 0.02 吴昊 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 01-21 1.5915 2.3485 0.05% 5.57% 15.80% 0.93 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 01-21 0.7952 0.7952 -0.36% 6.57% 15.68% 1.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 01-21 1.5805 1.5805 0.05% 5.25% 15.15% 2.60 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 01-21 1.7791 1.9321 -0.88% 10.16% 13.75% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 01-21 1.7414 1.8944 -0.88% 10.15% 13.67% 0.78 金山 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 01-21 1.3078 2.0598 -1.12% -3.13% 10.33% 1.01 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 01-21 1.2850 1.2850 -1.12% -3.32% 9.89% 0.03 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2260 2.1513 0.60% 5.85% 9.68% 7.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2258 1.2258 0.60% 5.66% 9.27% 6.90 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 01-21 1.3048 2.8941 -0.98% 1.99% 8.79% 0.11 吴振华 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 01-21 1.6448 1.7398 -0.49% 7.29% 8.50% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 01-21 1.5596 1.6526 -0.49% 7.26% 8.38% 1.37 金山 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 01-21 1.2604 1.2954 0.90% 14.90% 8.32% 0.12 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 01-21 1.2523 1.2873 0.89% 14.84% 8.22% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 01-21 1.0090 1.0090 0.46% 6.85% 7.85% 0.93 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 01-21 1.6270 1.7130 -0.71% -0.05% 7.55% 1.34 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2635 1.9493 0.23% 5.56% 7.47% 1.43 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2381 1.8619 0.23% 5.56% 7.46% 16.25 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 01-21 1.6111 1.6971 -0.71% -0.09% 7.44% 1.08 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 01-21 0.9906 0.9906 0.46% 6.63% 7.41% 0.34 孙惠成 等 - 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 01-21 1.6664 1.6664 -0.78% 1.08% 7.36% 0.17 吴昊 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1731 1.7751 0.39% 4.56% 6.99% 1.25 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1734 1.2844 0.38% 4.56% 6.97% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 01-21 1.6265 1.6265 -0.78% 0.88% 6.93% 0.15 吴昊 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1690 1.3140 0.39% 4.51% 6.87% 0.03 郑义萨 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 01-21 1.2213 1.6223 0.14% 3.97% 6.75% 2.93 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 01-21 1.2149 1.6129 0.14% 3.91% 6.64% 4.94 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1465 1.6965 0.38% 4.35% 6.55% 0.48 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 01-21 1.0914 1.1034 -0.74% -1.65% 6.32% 0.05 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 01-21 1.2143 1.2193 0.13% 3.76% 6.32% 0.02 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0375 1.4375 0.27% 3.84% 5.88% 25.88 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0373 1.0373 0.28% 3.83% 5.86% 5.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 01-21 1.0791 1.0911 -0.74% -1.96% 5.67% 0.35 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0824 1.3892 0.27% 3.70% 5.57% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0825 1.0825 0.28% 3.70% 5.57% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 01-21 1.0341 1.0341 -0.65% -0.89% 5.41% 0.06 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0779 1.0779 0.27% 3.50% 5.18% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1534 1.1534 0.15% 1.77% 4.97% 4.42 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 01-21 1.0268 1.0268 -0.65% -1.19% 4.79% 0.22 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1282 1.1282 0.14% 1.57% 4.55% 8.07 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 01-16 1.1050 1.2090 - 2.10% 4.09% 88.25 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 01-21 1.0750 1.0750 0.82% 2.36% 4.05% 0.01 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 01-21 1.0742 1.3312 0.82% 2.35% 4.04% 0.50 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 01-21 1.0727 1.3267 0.81% 2.31% 3.94% 0.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 01-21 1.4599 1.4599 -0.01% 2.14% 3.77% 1.48 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 01-21 1.3079 1.3079 -0.01% 2.09% 3.67% 1.26 韩海平 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 01-21 1.0888 1.0888 0.37% 1.91% 2.93% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 01-21 1.0795 1.0795 0.37% 1.71% 2.52% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 01-21 1.0266 1.0266 0.00% 1.08% 2.23% 0.04 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 01-21 1.0236 1.0236 0.00% 0.85% 2.18% 0.12 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 01-21 0.9952 0.9952 -0.04% 0.60% 2.13% 12.25 陈岚 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 01-21 1.6096 1.6446 0.10% 1.87% 2.07% 0.21 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 01-21 1.0212 1.0212 0.00% 0.74% 1.97% 0.28 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 01-21 1.0455 1.0455 0.11% 1.13% 1.95% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 01-21 1.0228 1.0228 0.01% 0.94% 1.92% 0.13 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 01-21 1.0445 1.3436 0.12% 1.04% 1.85% 0.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 01-21 1.0575 1.2414 0.02% 0.74% 1.83% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 01-21 1.0594 1.0594 0.01% 0.73% 1.82% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 01-21 1.0178 1.1739 0.04% 0.73% 1.79% 33.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 01-21 1.0431 1.3412 0.12% 0.98% 1.75% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 01-21 0.9759 0.9759 -0.04% 0.39% 1.73% 3.44 陈岚 等 - 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 01-21 1.0772 1.2381 0.01% 0.69% 1.72% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 01-21 1.0414 1.0414 0.02% 0.67% 1.65% 0.09 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 01-21 1.2519 1.2519 0.02% 0.47% 1.56% 19.22 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 01-21 1.0856 1.2886 0.02% 0.57% 1.54% 16.25 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 01-21 1.0221 1.1765 0.01% 0.79% 1.53% 91.66 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 01-21 1.0770 1.2859 0.03% 0.49% 1.52% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 01-21 1.0893 1.3219 0.04% 0.49% 1.51% 16.27 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 01-21 1.0425 1.3067 0.03% 0.48% 1.50% 47.05 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 01-21 1.0380 1.0380 0.02% 0.56% 1.46% 3.79 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 01-21 1.0813 1.2820 0.02% 0.52% 1.45% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 01-21 1.3132 1.3132 0.02% 0.41% 1.44% 7.87 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 01-21 1.1208 1.2707 0.10% -0.78% 1.43% 4.47 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 01-21 1.1240 1.3106 0.09% -0.79% 1.43% 1.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 01-21 1.0793 1.2872 0.03% 0.44% 1.42% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 01-21 1.0845 1.3137 0.03% 0.43% 1.40% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 01-21 1.1036 1.1036 0.02% 0.61% 1.31% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 01-21 1.0326 1.0456 0.01% 0.45% 1.30% 51.90 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 01-21 1.1034 1.2761 0.02% 0.61% 1.29% 17.08 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 01-21 1.6596 1.6596 -0.09% -4.06% 1.26% 0.29 金山 0.15% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 01-21 1.2459 1.2459 0.02% 0.31% 1.26% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 01-21 1.1182 1.1182 0.10% -0.89% 1.23% 0.12 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 01-21 1.0987 1.2728 0.02% 0.57% 1.19% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 01-21 1.0137 1.0325 0.02% 0.40% 1.14% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 01-21 1.0420 1.0430 0.01% 0.35% 1.12% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 01-21 1.5153 1.5483 0.10% 0.95% 1.09% 2.47 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 01-21 1.0116 1.0556 0.08% -0.09% 1.01% 27.65 陈岚 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 01-21 1.0130 1.0318 0.02% 0.45% 0.99% 74.50 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 01-21 1.1674 1.1674 0.08% 0.12% 0.98% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 01-21 1.1671 1.3981 0.09% 0.13% 0.93% 0.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 01-21 1.0109 1.0534 0.09% -0.14% 0.91% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 01-21 1.0216 1.3264 0.04% 0.08% 0.88% 17.30 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 01-21 1.0212 1.0889 0.04% 0.04% 0.85% 17.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 01-21 1.1676 1.3991 0.09% 0.08% 0.82% 0.27 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 01-21 1.0358 1.3186 0.04% 0.03% 0.79% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 01-21 1.0417 1.1485 0.09% -0.45% -0.01% 5.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 01-21 1.0645 1.1709 0.11% -1.33% -0.37% 1.80 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 01-21 1.0634 1.0900 0.11% -1.32% -0.37% 1.77 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 01-21 1.0684 1.3302 0.11% -1.37% -0.47% 3.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 01-21 1.0739 1.0739 0.10% -0.80% -0.57% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 01-21 1.0746 1.3215 0.10% -0.86% -0.63% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 01-21 1.0696 1.3061 0.10% -0.91% -0.71% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 01-21 4.7486 5.2720 0.06% -1.21% -0.78% 21.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 01-21 4.7438 7.9380 0.06% -1.27% -0.84% 0.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 01-21 1.0469 1.1939 0.07% -1.26% -0.87% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 01-21 4.7214 5.2439 0.06% -1.37% -1.09% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1533 1.1533 0.15% 1.77% - 8.37 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1524 1.1524 0.15% 1.74% - 1.61 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0369 1.0369 0.28% 3.75% - 0.50 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 01-21 1.3487 1.3487 1.39% 33.10% - 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 01-21 3.3296 3.3296 2.64% 80.60% - 0.12 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 01-21 1.0358 1.0358 -0.30% 2.20% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 01-21 0.8088 0.8088 -0.37% 6.73% - 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 01-21 0.9116 0.9116 1.31% 13.84% - 0.04 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1730 1.1730 0.39% 4.56% - 2.42 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 01-21 1.0856 1.0916 0.02% 0.58% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 01-21 1.0892 1.0952 0.03% 0.50% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 01-21 1.0773 1.0888 0.03% 0.52% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0143 1.0143 0.16% 1.42% - 1.22 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0167 1.0167 0.15% 1.62% - 1.90 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 01-21 1.0057 1.0057 0.00% 0.48% - 1.78 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 01-21 1.2521 1.2521 0.02% 0.48% - 14.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 01-21 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 01-21 1.0019 1.0019 0.01% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 01-21 1.0844 1.0844 0.56% - - 3.40 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 01-21 1.0859 1.0859 0.56% - - 6.43 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 01-21 1.0385 1.0385 0.39% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 01-21 1.0372 1.0372 0.39% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 01-16 1.0317 1.0317 - - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 01-16 1.0309 1.0309 - - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买

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中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2422 1.0380% 1.12% 1.08% 0.29% 222.91 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3069 1.4950% 1.43% 1.31% 0.33% 27.10 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3301 1.3510% 1.34% 1.39% 0.35% 26.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3428 1.6350% 1.57% 1.45% 0.37% 176.74 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3492 1.4220% 1.41% 1.46% 0.37% 237.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2848 1.1800% 1.17% 1.22% 0.31% 1.41 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2966 1.2400% 1.32% 1.28% 0.34% 102.38 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2771 1.3910% 1.33% 1.21% 0.31% 22.11 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3493 1.4220% 1.41% 1.46% 0.37% 0.78 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2951 1.5000% 1.42% 1.30% 0.32% 0.01 席行懿 等 0.00% 购买