中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 09-24 2.0031 2.0381 -1.42% 74.94% 70.22% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 09-24 1.9888 2.0238 -1.42% 74.85% 70.04% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 09-24 2.4960 2.6506 -2.42% 40.30% 39.78% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 09-24 2.4589 2.5993 -2.42% 39.89% 38.99% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 09-24 2.3929 2.3929 -3.37% 31.88% 36.43% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 09-24 2.3502 2.3502 -3.38% 31.48% 35.61% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 09-24 2.5985 2.5985 -2.41% 34.67% 35.27% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 09-24 2.5327 2.5327 -2.41% 34.26% 34.46% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 09-24 5.5392 6.4352 -3.54% 27.80% 25.21% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 09-24 1.9873 1.9873 -2.18% -8.77% 24.60% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 09-24 5.3974 6.1594 -3.54% 27.41% 24.48% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 09-24 1.9499 1.9499 -2.18% -8.81% 24.44% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 09-24 2.6278 2.6278 -3.12% 20.84% 24.26% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 09-24 3.4920 3.4920 -3.08% 20.05% 24.21% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 09-24 1.0139 1.0139 -2.86% 10.36% 23.48% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 09-24 3.3878 3.3878 -3.08% 19.68% 23.47% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 09-24 2.4567 2.4567 -3.12% 20.36% 23.28% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 09-24 8.0129 9.1519 -3.67% 20.72% 20.71% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 09-24 7.7912 7.7912 -3.67% 20.36% 20.00% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 09-24 1.4054 1.7853 -2.10% 24.65% 18.65% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 09-24 1.3774 1.3774 -2.11% 24.39% 18.16% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 09-24 1.4515 1.4515 -3.14% -9.39% 16.83% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 09-24 1.4349 1.4349 -3.15% -9.67% 16.10% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 09-24 2.0439 2.0439 -0.23% 2.91% 15.99% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 09-24 2.0124 2.0124 -0.24% 2.59% 15.30% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 09-24 2.5981 2.2133 -3.41% -9.07% 13.83% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 09-24 2.5955 2.5955 -3.41% -9.12% 13.72% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 09-24 2.5466 2.5466 -3.41% -9.25% 13.38% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 09-24 2.3876 2.4933 -0.20% 1.97% 11.96% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 09-24 1.1689 1.1689 0.46% 6.90% 11.70% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 09-24 1.1680 1.4250 0.46% 6.90% 11.67% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 09-24 1.1657 1.4197 0.46% 6.85% 11.59% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 09-24 2.3410 2.3410 -0.21% 1.65% 11.29% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 09-24 3.1073 3.1073 -2.14% 10.88% 11.01% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 09-24 4.3514 4.3514 -2.14% 10.69% 10.62% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 09-24 3.0211 3.0211 -2.14% 10.55% 10.33% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 09-24 1.0604 1.0604 -1.53% 3.08% 9.95% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 09-24 1.0338 1.0338 -1.53% 2.76% 9.29% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 09-24 2.1812 2.3035 -2.14% 3.63% 8.43% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 09-24 2.1362 2.1362 -2.14% 3.42% 8.00% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 09-24 1.0866 1.3857 0.18% 3.69% 6.78% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 09-24 1.0876 1.0876 0.18% 3.68% 6.77% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 09-24 1.0844 1.3825 0.18% 3.64% 6.66% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 09-24 5.0351 5.5585 0.15% 5.60% 6.43% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 09-24 5.0300 8.2242 0.15% 5.59% 6.36% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 09-24 1.1094 1.2564 0.15% 5.55% 6.33% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 09-24 1.7870 1.9400 -0.26% 4.98% 6.24% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 09-24 1.7480 1.9010 -0.25% 4.93% 6.13% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 09-24 4.9964 5.5189 0.15% 5.44% 6.11% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1122 1.4190 -0.02% 4.19% 5.95% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1123 1.1123 -0.02% 4.19% 5.95% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 09-24 1.6737 1.7687 -0.23% 3.80% 5.86% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 09-24 1.5860 1.6790 -0.23% 3.75% 5.73% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 09-24 1.2186 1.2186 0.17% 3.86% 5.72% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 09-24 1.2182 1.4492 0.17% 3.85% 5.71% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 09-24 1.1750 1.3616 0.09% 3.65% 5.66% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 09-24 1.1715 1.3214 0.09% 3.65% 5.65% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 09-24 1.2179 1.4494 0.17% 3.80% 5.60% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1051 1.1051 -0.02% 4.00% 5.59% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 09-24 1.1673 1.1673 0.08% 3.55% 5.44% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 09-24 1.0301 1.0301 0.12% 2.32% 5.40% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 09-24 1.0073 1.0073 0.11% 2.11% 4.97% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 09-24 1.1077 1.1343 0.16% 3.71% 4.80% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 09-24 1.1089 1.2153 0.16% 3.70% 4.79% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 09-24 1.1122 1.3740 0.16% 3.65% 4.69% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 09-23 0.9994 0.9994 -1.51% -6.11% 4.46% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 09-24 1.1202 1.1202 0.28% 3.32% 4.32% 0.10 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 09-23 0.9673 0.9673 -1.51% -6.21% 4.23% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 09-24 0.9506 2.8540 -0.50% -5.03% 4.11% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 09-24 1.2336 1.6346 -0.12% 1.87% 4.01% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 09-24 1.0397 1.0397 -1.86% 1.84% 3.96% 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 09-24 1.2263 1.6243 -0.12% 1.81% 3.91% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 09-24 1.1076 1.1076 0.28% 3.11% 3.90% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1674 1.1674 0.03% 1.19% 3.86% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1673 1.1673 0.03% 1.19% 3.86% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1657 1.1657 0.03% 1.15% 3.77% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 09-24 1.4897 1.4897 -0.01% 1.15% 3.73% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 09-24 1.0168 1.1997 0.06% 1.92% 3.70% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 09-24 1.0377 1.0817 0.08% 1.99% 3.68% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 09-24 0.9942 0.9942 -0.19% 0.91% 3.65% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 09-24 1.3336 1.3336 -0.01% 1.10% 3.63% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 09-24 1.2232 1.2282 -0.12% 1.65% 3.60% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-中短债 09-24 1.1043 1.3153 0.17% 2.27% 3.57% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2416 2.1669 -0.44% 4.04% 3.56% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 09-24 1.0362 1.0787 0.08% 1.94% 3.56% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 09-24 1.1057 1.3526 0.06% 2.44% 3.55% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 09-24 1.0354 1.0354 -1.87% 1.64% 3.53% 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 09-24 0.9355 0.9355 -0.50% -5.31% 3.50% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-中短债 09-24 1.1141 1.3171 0.17% 2.14% 3.49% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 09-24 3.2911 3.2911 -2.00% 5.33% 3.49% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 09-24 1.0999 1.3364 0.06% 2.37% 3.46% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1389 1.1389 0.04% 0.98% 3.45% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 09-24 1.1029 1.1029 0.05% 2.25% 3.40% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0401 1.4401 -0.41% 1.00% 3.33% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0399 1.0399 -0.41% 1.00% 3.33% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 09-24 2.1397 2.6237 -0.82% -0.46% 3.30% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 09-24 1.3419 0.7888 -1.94% 10.68% 3.26% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 09-24 0.9734 0.9734 -0.19% 0.70% 3.23% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0387 1.0387 -0.41% 0.95% 3.23% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2653 1.9511 -0.17% 0.51% 3.21% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2397 1.8635 -0.17% 0.50% 3.20% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2380 1.2380 -0.45% 3.82% 3.17% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 09-24 1.3404 1.3404 -1.94% 10.63% 3.17% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-中短债 09-24 1.0993 1.1129 0.18% 1.79% 3.09% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-中短债 09-24 1.0470 1.0470 0.03% 1.76% 3.08% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-中短债 09-24 1.1089 1.1149 0.16% 1.65% 3.03% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 09-24 1.2799 1.2799 0.02% 1.64% 3.00% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 09-24 1.2796 1.2796 0.02% 1.63% 2.98% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 09-24 1.0679 1.0689 0.01% 2.09% 2.98% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 09-24 1.2785 1.3992 -1.63% 2.42% 2.96% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 09-24 1.0444 1.3492 0.07% 1.73% 2.94% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-中短债 09-24 1.1001 1.3101 0.17% 1.68% 2.92% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 09-24 1.0442 1.1119 0.07% 1.75% 2.92% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-中短债 09-24 1.1038 1.3045 0.17% 1.61% 2.91% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 09-24 1.2769 1.8278 -1.64% 3.40% 2.88% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 09-24 1.3414 1.3414 0.01% 1.58% 2.87% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 09-24 3.2098 3.2098 -2.00% 5.01% 2.87% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 09-24 1.3783 1.5373 -1.63% 2.37% 2.86% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-中短债 09-24 1.1112 1.3438 0.06% 1.54% 2.85% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 09-24 1.3151 1.3151 -1.94% 10.46% 2.85% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 09-24 1.0582 1.3410 0.08% 1.68% 2.84% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-中短债 09-24 1.0626 1.3268 0.01% 1.42% 2.84% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-中短债 09-24 1.1104 1.1164 0.05% 1.46% 2.80% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-中短债 09-24 1.0424 1.0424 0.03% 1.67% 2.79% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 09-24 1.0510 1.1721 0.05% 1.82% 2.78% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 09-24 1.0704 1.2244 0.01% 0.73% 2.75% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 09-24 1.6649 1.6649 -0.04% 2.38% 2.73% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 09-24 1.4743 3.9320 -1.51% 3.00% 2.71% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-中短债 09-24 1.1048 1.3340 0.05% 1.41% 2.68% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 09-24 1.2709 1.2709 0.02% 1.48% 2.67% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 09-24 1.1233 1.1233 0.06% 1.43% 2.57% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 09-24 1.1221 1.2948 0.06% 1.34% 2.48% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 09-24 1.2513 1.2513 -1.64% 3.19% 2.48% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 09-24 1.1165 1.2906 0.06% 1.29% 2.38% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 09-24 1.6207 1.6207 -0.04% 2.18% 2.33% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 09-24 1.0579 1.0579 0.00% 1.10% 2.30% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 09-24 1.0287 1.0475 0.02% 1.10% 2.26% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 09-24 1.0285 1.0473 0.02% 1.04% 2.15% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 09-24 1.0723 1.2562 0.01% 0.94% 2.12% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 09-24 1.0742 1.0742 0.00% 0.93% 2.12% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 09-24 1.0530 1.0530 0.00% 1.00% 2.08% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 09-24 1.0915 1.2524 0.01% 0.88% 2.02% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 09-24 1.0469 1.0599 0.01% 0.98% 1.96% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 09-24 1.0372 1.0372 0.00% 0.75% 1.80% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 09-24 1.0276 1.0276 -0.17% -2.06% 1.74% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 09-24 1.0177 1.1882 0.00% 0.73% 1.69% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 09-24 1.0312 1.0312 0.00% 0.59% 1.50% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0146 1.0146 -0.22% 0.42% 1.35% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 09-24 1.3632 1.3632 -1.59% 1.26% 1.32% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 09-24 1.0905 1.1025 -0.10% -2.59% 1.32% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 09-24 1.2652 2.8545 -0.39% -3.74% 1.22% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 09-24 1.0141 1.0141 0.01% 0.63% 1.15% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 09-24 1.0161 1.0161 -0.19% -2.36% 1.12% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 09-24 1.6056 1.6406 -0.14% 0.54% 1.11% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 09-24 1.5105 1.5435 -0.14% 0.49% 1.04% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 09-24 1.8744 1.9553 -1.63% 1.89% 0.95% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0094 1.0094 -0.22% 0.21% 0.94% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 09-24 1.3480 1.3480 -1.59% 1.06% 0.91% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 09-24 1.0739 1.0859 -0.10% -2.88% 0.71% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 09-24 1.0811 1.0811 -1.63% 1.68% 0.55% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 09-24 0.9368 4.1464 -2.11% -0.04% 0.10% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 09-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 09-24 1.5523 1.5523 -2.14% -4.68% -0.05% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 09-24 1.5384 1.5384 -2.14% -4.87% -0.45% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 09-24 0.9135 0.9135 -2.11% -0.34% -0.51% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1156 1.1156 -1.20% -3.08% -1.89% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1155 1.7175 -1.20% -3.10% -1.90% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1159 1.2269 -1.20% -3.09% -1.90% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 09-24 1.2651 2.0171 -0.55% 2.55% -1.95% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1109 1.2559 -1.20% -3.14% -1.99% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0874 1.6374 -1.20% -3.29% -2.29% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 09-24 1.2397 1.2397 -0.55% 2.35% -2.34% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 09-24 1.0534 1.7584 -2.67% 9.01% -5.92% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 09-24 1.0524 1.0524 -2.66% 8.97% -6.01% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 09-24 1.0325 1.0325 -2.67% 8.81% -6.29% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 09-24 1.4202 2.8341 -2.01% -7.81% -6.36% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 09-24 1.3899 1.6184 -2.02% -8.09% -6.92% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 09-24 0.9255 0.9255 -1.74% -6.58% -7.17% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 09-24 0.6956 0.7036 -1.47% -11.40% -7.99% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 09-24 0.6947 0.6947 -1.49% -11.46% -8.10% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 09-24 0.6817 0.6817 -1.49% -11.57% -8.36% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 09-24 0.9990 0.9990 -1.80% -5.83% -13.87% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 09-24 0.9797 0.9797 -1.80% -6.11% -14.38% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 09-24 0.7465 0.5470 -1.82% -8.46% -17.67% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 09-24 0.7455 0.7455 -1.82% -8.51% -17.75% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 09-24 0.7317 0.7317 -1.82% -8.65% -18.00% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 09-24 1.3188 2.0758 -1.39% -4.87% -20.27% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 09-24 1.3044 1.3044 -1.40% -5.16% -20.74% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 09-24 1.3329 1.3329 -1.08% -5.28% -21.96% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 09-24 1.3108 1.3968 -0.35% -4.19% -23.06% 0.07 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 09-24 1.2969 1.3829 -0.35% -4.25% -23.15% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 09-24 1.0099 1.0099 -0.03% 0.64% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 09-24 1.0093 1.0093 -0.02% 0.67% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 09-24 0.8223 0.8223 -0.83% -12.52% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 09-24 0.8180 0.8180 -0.82% -12.77% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 09-24 1.1314 1.1314 -2.93% 21.50% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 09-24 1.1260 1.1260 -2.93% 21.14% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 09-24 1.0771 1.0771 -3.53% 7.71% - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 09-24 1.0749 1.0749 -3.53% 7.49% - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 09-24 0.9454 0.9454 -0.32% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 09-24 0.9460 0.9460 -0.32% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 09-24 0.7772 0.7772 -1.94% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 09-24 0.7762 0.7762 -1.95% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2654 1.2654 -0.17% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 09-24 1.6045 1.6045 -0.14% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 09-24 1.1201 1.1201 0.28% - - - 吴秋君 0.05% 购买
中信保诚汇鑫债券A 028361 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0001 1.0001 - - - 2.70 吴昊 等 - 购买
中信保诚汇鑫债券C 028362 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0001 1.0001 - - - 5.07 吴昊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4136 0.9230% 0.95% 0.83% 0.22% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3585 1.1490% 1.12% 1.08% 0.29% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3408 1.2330% 1.22% 1.20% 0.30% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3970 1.2910% 1.26% 1.22% 0.32% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3600 1.3040% 1.29% 1.27% 0.32% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2943 1.0630% 1.05% 1.03% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4687 1.1250% 1.15% 1.03% 0.28% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3312 1.0480% 1.02% 0.98% 0.26% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3600 1.3040% 1.29% 1.28% 0.32% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3502 1.1180% 1.09% 1.05% 0.28% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买