中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 04-30 2.2714 2.4260 2.39% 28.38% 123.15% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 04-30 2.2428 2.3832 2.39% 28.00% 121.86% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 04-30 2.4763 2.4763 2.03% 30.41% 121.57% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 04-30 2.4193 2.4193 2.02% 30.01% 120.24% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 04-30 2.3624 2.3624 3.16% 42.19% 115.59% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 04-30 2.3259 2.3259 3.16% 41.77% 114.29% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 04-30 3.1445 2.5477 -0.80% 18.95% 100.04% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 04-30 3.1427 3.1427 -0.80% 18.89% 99.87% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 04-30 3.0871 3.0871 -0.80% 18.72% 99.26% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 04-30 5.3678 6.2638 1.91% 25.99% 97.94% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 04-30 8.2413 9.3803 2.04% 28.37% 96.91% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 04-30 5.2429 6.0049 1.91% 25.61% 96.77% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 04-30 8.0321 8.0321 2.04% 28.00% 95.75% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 04-30 2.6103 2.6103 -0.41% 31.89% 93.34% 0.37 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 04-30 2.4482 2.4482 -0.41% 31.38% 91.82% 0.38 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 04-30 2.2973 2.2973 0.19% 33.66% 90.33% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 04-30 2.2549 2.2549 0.19% 33.58% 90.13% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 04-30 3.5079 3.5079 1.87% 27.13% 89.08% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 04-30 3.4114 3.4114 1.87% 26.75% 87.95% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 04-30 1.7199 1.7199 0.06% 29.33% 83.63% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 04-30 1.7044 1.7044 0.06% 28.96% 82.50% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 04-30 1.3215 1.7548 1.24% 13.79% 66.65% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 04-30 1.2974 1.2974 1.25% 13.57% 65.99% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 04-30 1.0219 1.0219 0.54% 21.64% 53.32% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 04-30 2.3154 2.3728 0.14% 14.74% 48.00% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 04-30 2.2713 2.2713 0.14% 14.52% 47.41% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 04-30 2.1811 2.1811 1.22% 16.75% 46.46% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 04-30 2.1527 2.1527 1.21% 16.41% 45.60% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 04-30 1.5253 1.5603 0.56% 34.76% 45.59% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 04-30 1.5150 1.5500 0.56% 34.69% 45.44% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 04-30 1.3630 0.7971 1.31% 10.34% 43.32% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 04-30 1.3620 1.3620 1.32% 10.29% 43.20% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 04-30 1.3380 1.3380 1.31% 10.12% 42.75% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 04-30 3.1860 3.1860 1.39% 16.97% 41.44% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 04-30 2.5404 2.6461 1.15% 14.69% 41.12% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 04-30 4.4679 4.4679 1.39% 16.77% 40.94% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 04-30 1.7349 1.7349 -0.32% 11.25% 40.67% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 04-30 3.1051 3.1051 1.38% 16.62% 40.57% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 04-30 2.4970 2.4970 1.15% 14.35% 40.27% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 04-30 1.7221 1.7221 -0.32% 11.03% 40.11% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 04-30 3.4775 3.4775 1.44% 10.78% 38.34% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 04-30 1.0278 4.3475 0.17% 9.22% 37.85% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 04-30 3.3998 3.3998 1.43% 10.45% 37.52% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 04-30 1.0046 1.0046 0.16% 8.89% 37.00% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 04-30 1.5669 4.0246 0.28% 5.99% 35.45% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 04-30 1.3457 1.4664 0.02% 5.98% 33.67% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 04-30 1.4513 1.6103 0.03% 5.93% 33.54% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 04-30 1.1626 1.1626 -0.39% 13.41% 33.51% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 04-30 1.1363 1.1363 -0.39% 13.09% 32.71% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 04-30 1.3308 1.8613 0.02% 5.28% 31.16% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 04-30 1.3062 1.3062 0.02% 5.08% 30.63% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 04-30 1.0496 1.0496 -0.49% 4.94% 30.37% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 04-30 1.9789 2.0598 -0.12% 4.28% 27.73% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 04-30 1.1433 1.1433 -0.11% 4.08% 27.22% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 04-29 1.0904 1.0904 -0.84% 9.44% 25.59% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 04-30 1.4471 1.4471 -0.02% 5.90% 25.34% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 04-29 1.0562 1.0562 -0.84% 9.29% 25.31% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 04-30 1.4332 1.4332 -0.02% 5.69% 24.84% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 04-30 1.6142 3.0281 -0.20% 4.64% 24.63% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 04-30 1.5837 1.8122 -0.20% 4.33% 23.88% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 04-30 1.0178 2.9212 -0.62% 6.41% 19.72% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 04-30 1.0041 1.0041 -0.61% 6.11% 19.01% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 04-30 2.2262 2.7102 -0.41% 1.60% 18.06% 0.25 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 04-30 1.1164 1.1164 0.22% -2.94% 17.70% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 04-30 1.0975 1.0975 0.22% -3.22% 16.99% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 04-30 0.8644 0.5936 0.72% -4.56% 16.18% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 04-30 0.8636 0.8636 0.72% -4.62% 16.08% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 04-30 0.8486 0.8486 0.72% -4.76% 15.72% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 04-30 1.7779 1.9309 0.45% 2.24% 14.85% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 04-30 1.7397 1.8927 0.45% 2.19% 14.76% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 04-30 1.0178 1.7228 -0.38% -5.98% 13.85% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 04-30 1.0172 1.0172 -0.38% -6.02% 13.73% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 04-30 0.9992 0.9992 -0.38% -6.16% 13.39% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 04-30 0.7743 0.7823 -0.79% -0.12% 13.10% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 04-30 0.7738 0.7738 -0.79% -0.15% 13.01% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 04-30 0.7601 0.7601 -0.80% -0.31% 12.66% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 04-30 1.6588 1.7538 0.34% 2.19% 12.01% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 04-30 1.5725 1.6655 0.34% 2.14% 11.92% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2313 2.1566 0.12% 2.31% 10.72% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2298 1.2298 0.12% 2.10% 10.31% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2819 1.9677 -0.10% 3.32% 9.72% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2561 1.8799 -0.10% 3.32% 9.71% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 04-30 1.1301 1.1421 -0.56% 1.71% 8.98% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 04-30 1.1155 1.1275 -0.57% 1.40% 8.32% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 04-30 1.2391 1.6401 0.02% 3.25% 8.30% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 04-30 1.0595 1.0595 -0.73% 1.63% 8.22% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 04-30 1.2323 1.6303 0.02% 3.20% 8.19% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 04-30 0.9952 0.9952 -0.16% 1.62% 7.88% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 04-30 1.2307 1.2357 0.02% 3.05% 7.85% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1835 1.1835 0.32% 3.09% 7.81% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1835 1.7855 0.31% 3.08% 7.80% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1839 1.2949 0.32% 3.09% 7.80% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1791 1.3241 0.32% 3.04% 7.68% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 04-30 1.1143 1.1143 -0.22% 2.77% 7.60% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 04-30 1.1135 1.3705 -0.22% 2.75% 7.59% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 04-30 1.0503 1.0503 -0.73% 1.33% 7.58% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 04-30 1.1117 1.3657 -0.22% 2.71% 7.49% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 04-30 0.9760 0.9760 -0.16% 1.42% 7.45% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1555 1.7055 0.31% 2.88% 7.36% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 04-30 1.2980 2.8873 -0.38% -1.35% 6.61% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0891 1.3959 -0.02% 2.09% 6.28% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0892 1.0892 -0.02% 2.09% 6.28% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 04-30 1.6557 1.6557 -0.56% -0.99% 6.27% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0413 1.4413 0.05% 2.51% 6.09% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0411 1.0411 0.05% 2.51% 6.08% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0403 1.0403 0.04% 2.44% 5.97% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 04-30 1.2477 1.9997 -0.35% -5.93% 5.92% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0836 1.0836 -0.02% 1.92% 5.90% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 04-30 1.6142 1.6142 -0.57% -1.19% 5.84% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 04-30 1.2246 1.2246 -0.36% -6.11% 5.49% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1689 1.1689 0.13% 2.54% 4.88% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1688 1.1688 0.13% 2.54% 4.88% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1676 1.1676 0.12% 2.49% 4.79% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 04-30 1.4806 1.4806 -0.07% 2.33% 4.75% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 04-30 1.3260 1.3260 -0.08% 2.28% 4.65% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1422 1.1422 0.12% 2.35% 4.47% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 04-30 1.0658 1.2198 - 1.83% 3.91% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 04-30 1.0111 1.0111 -0.05% 2.12% 3.69% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 04-30 1.6212 1.6562 -0.01% 1.73% 3.59% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 04-30 1.0960 1.0960 -0.03% 1.49% 3.54% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 04-30 0.9904 0.9904 -0.05% 1.92% 3.27% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 04-30 1.0854 1.0854 -0.03% 1.29% 3.13% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 04-30 1.0549 1.0549 -0.01% 1.76% 2.93% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 04-30 1.0538 1.3529 -0.01% 1.75% 2.82% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 04-30 1.1459 1.3325 -0.02% 2.02% 2.78% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 04-30 1.1426 1.2925 -0.01% 2.03% 2.78% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 04-30 1.0522 1.3503 -0.01% 1.70% 2.71% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 04-30 1.0620 1.0630 0.00% 2.12% 2.61% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 04-30 1.5257 1.5587 -0.02% 1.68% 2.60% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 04-30 1.1393 1.1393 -0.02% 1.92% 2.57% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 04-30 1.0145 1.1857 -0.01% 1.62% 2.53% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 04-30 1.0320 1.0320 0.01% 1.35% 2.38% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 04-30 1.2659 1.2659 0.01% 1.41% 2.34% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 04-30 1.3276 1.3276 0.01% 1.36% 2.24% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 04-30 1.0659 1.2498 -0.01% 1.09% 2.11% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 04-30 1.0679 1.0679 -0.01% 1.10% 2.10% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 04-30 1.0953 1.1013 0.00% 1.25% 2.09% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 04-30 1.0282 1.0282 0.01% 1.16% 2.08% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 04-30 1.0952 1.2982 0.00% 1.22% 2.06% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 04-30 1.0523 1.3165 0.01% 1.26% 2.06% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 04-30 1.0499 1.0499 0.01% 1.21% 2.06% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 04-30 1.2588 1.2588 0.01% 1.26% 2.03% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 04-30 1.0855 1.0980 0.01% 1.16% 2.03% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 04-30 1.0988 1.1048 0.00% 1.20% 2.02% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 04-30 1.0319 1.0319 0.00% 1.07% 2.01% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 04-30 1.0987 1.3313 0.00% 1.17% 2.00% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 04-30 1.0855 1.2464 -0.01% 1.04% 2.00% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 04-30 1.0235 1.0675 0.00% 1.51% 2.00% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 04-30 1.0851 1.2950 0.01% 1.16% 1.99% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 04-30 1.0905 1.2912 0.00% 1.16% 1.95% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 04-30 1.0937 1.3229 0.01% 1.13% 1.91% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 04-30 1.0871 1.2960 0.00% 1.10% 1.88% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 04-30 1.0224 1.0649 -0.01% 1.45% 1.88% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 04-30 1.0459 1.0459 0.01% 1.11% 1.86% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 04-30 1.0273 1.0273 0.01% 0.92% 1.71% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 04-30 1.0212 1.0400 -0.03% 1.02% 1.70% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 04-30 1.0278 1.1822 0.00% 0.96% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 04-30 1.0209 1.0397 -0.03% 1.08% 1.57% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 04-30 1.0401 1.0531 0.00% 0.99% 1.56% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 04-30 1.1107 1.2834 -0.02% 0.93% 1.55% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 04-30 1.1109 1.1109 -0.02% 0.92% 1.55% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 04-30 1.1816 1.4126 -0.11% 1.51% 1.54% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 04-30 1.1819 1.1819 -0.11% 1.50% 1.53% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 04-30 1.1057 1.2798 -0.02% 0.89% 1.46% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 04-30 1.1818 1.4133 -0.11% 1.46% 1.43% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 04-30 1.0310 1.3358 -0.05% 1.03% 1.34% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 04-30 1.0306 1.0983 -0.05% 1.01% 1.31% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 04-30 1.0450 1.3278 -0.05% 0.99% 1.24% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 04-30 1.0798 1.1862 -0.04% 1.22% 0.99% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 04-30 1.0786 1.1052 -0.04% 1.21% 0.99% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 04-30 1.0834 1.3452 -0.05% 1.16% 0.89% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 04-30 1.0875 1.0875 -0.03% 1.24% 0.82% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 04-30 1.0530 1.1598 -0.04% 0.90% 0.78% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 04-30 1.0883 1.3352 -0.04% 1.24% 0.77% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 04-30 1.0831 1.3196 -0.03% 1.20% 0.68% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 04-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 04-30 1.4215 2.1785 -0.47% -10.24% -0.48% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 04-30 4.7945 5.3179 -0.05% 0.65% -0.66% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 04-30 4.7897 7.9839 -0.05% 0.60% -0.72% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 04-30 1.0567 1.2037 -0.05% 0.60% -0.76% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 04-30 4.7631 5.2856 -0.05% 0.50% -0.97% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 04-30 1.4093 1.4093 -0.47% -10.50% -1.07% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 04-30 1.4602 1.5462 -0.57% -12.66% -6.44% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 04-30 1.4456 1.5316 -0.56% -12.69% -6.52% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 04-30 1.4028 1.4028 0.11% -15.91% -13.29% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0200 1.0200 0.11% 1.25% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0236 1.0236 0.12% 1.46% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 04-30 1.0094 1.0094 0.00% 0.63% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 04-30 1.2661 1.2661 0.00% 1.43% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 04-30 1.0062 1.0062 0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 04-30 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 04-30 1.1097 1.1097 0.11% 10.62% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 04-30 1.1124 1.1124 0.11% 10.83% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 04-30 0.9080 0.9080 -1.66% - - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 04-30 0.9053 0.9053 -1.66% - - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 04-30 1.0390 1.0390 0.66% - - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 04-30 1.0365 1.0365 0.66% - - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 04-30 1.1130 1.1130 2.36% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 04-30 1.1125 1.1125 2.36% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3288 1.0710% 1.11% 1.01% 0.26% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4400 1.3470% 1.29% 1.23% 0.32% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4392 1.3170% 1.35% 1.35% 0.33% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4781 1.4890% 1.43% 1.37% 0.36% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3919 1.1460% 1.17% 1.18% 0.29% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4586 1.3890% 1.42% 1.42% 0.35% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3841 1.2750% 1.31% 1.22% 0.31% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4123 1.2450% 1.19% 1.13% 0.30% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4585 1.3890% 1.42% 1.42% 0.35% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4313 1.3150% 1.26% 1.20% 0.31% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买