中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 10-14 1.7574 1.7924 -3.46% 33.22% 60.03% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 10-14 1.7449 1.7799 -3.45% 33.16% 59.88% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 10-14 2.0842 2.2388 -3.34% 4.28% 25.74% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 10-14 2.0525 2.1929 -3.34% 3.98% 25.00% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 10-14 2.1714 2.1714 -3.34% -0.90% 22.64% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 10-14 2.1157 2.1157 -3.34% -1.19% 21.91% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 10-14 1.9565 1.9565 -3.70% -5.87% 18.84% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 10-14 1.9209 1.9209 -3.71% -6.16% 18.13% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 10-14 0.9261 0.9261 -1.41% -5.84% 13.17% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 10-14 1.2543 1.7304 -1.97% 1.98% 11.85% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 10-14 1.1746 1.4316 0.29% 6.09% 11.58% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 10-14 1.1754 1.1754 0.29% 6.08% 11.58% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 10-14 1.1722 1.4262 0.29% 6.04% 11.47% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 10-14 1.9885 1.9885 -2.56% -3.25% 11.42% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 10-14 1.2291 1.2291 -1.97% 1.78% 11.39% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 10-14 1.9572 1.9572 -2.56% -3.54% 10.76% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 10-14 1.8488 1.8488 -1.93% -18.16% 10.14% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 10-14 1.8139 1.8139 -1.92% -18.20% 10.03% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 10-14 2.1903 2.1903 -3.04% -9.42% 9.78% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 10-14 2.0468 2.0468 -3.04% -9.78% 8.92% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 10-14 2.3242 2.4299 -2.46% -3.31% 8.74% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 10-14 2.2781 2.2781 -2.46% -3.60% 8.09% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 10-14 1.0909 1.3900 0.09% 3.83% 6.93% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 10-14 1.0918 1.0918 0.09% 3.81% 6.91% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 10-14 1.0886 1.3867 0.09% 3.77% 6.82% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 10-14 4.4939 5.3899 -3.61% -8.48% 6.82% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 10-14 5.0527 5.5761 0.14% 5.68% 6.64% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 10-14 1.3798 1.3798 -1.96% -17.92% 6.59% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 10-14 5.0478 8.2420 0.14% 5.68% 6.58% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 10-14 1.1133 1.2603 0.14% 5.64% 6.56% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 10-14 5.0134 5.5359 0.14% 5.53% 6.33% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 10-14 4.3774 5.1394 -3.61% -8.75% 6.18% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 10-14 1.3635 1.3635 -1.96% -18.17% 5.95% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 10-14 1.1787 1.3653 0.07% 3.23% 5.79% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 10-14 1.1751 1.3250 0.07% 3.22% 5.77% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 10-14 1.1708 1.1708 0.07% 3.13% 5.57% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 10-14 1.2213 1.4523 0.15% 3.54% 5.53% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 10-14 1.2214 1.2214 0.15% 3.52% 5.50% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 10-14 1.2209 1.4524 0.15% 3.48% 5.41% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 10-14 1.1332 1.1332 -0.02% 4.00% 5.38% 0.10 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 10-14 1.0353 1.0353 0.11% 2.63% 5.34% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1079 1.4147 -0.03% 2.12% 5.32% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1080 1.1080 -0.03% 2.12% 5.32% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 10-14 2.8572 2.8572 -3.69% -11.40% 5.19% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 10-14 1.1137 1.2201 0.13% 3.39% 5.09% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 10-14 1.1125 1.1391 0.13% 3.39% 5.08% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 10-14 1.1170 1.3788 0.13% 3.34% 4.98% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 10-14 1.1202 1.1202 -0.03% 3.79% 4.97% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1006 1.1006 -0.03% 1.95% 4.97% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 10-14 1.0122 1.0122 0.10% 2.42% 4.92% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 10-14 1.7839 1.9369 -0.09% 2.69% 4.57% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 10-14 2.7710 2.7710 -3.69% -11.67% 4.56% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 10-14 1.7448 1.8978 -0.10% 2.64% 4.48% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 10-14 1.6700 1.7650 -0.07% 2.27% 4.44% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 10-14 1.5823 1.6753 -0.07% 2.21% 4.37% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 10-14 1.4966 1.4966 0.11% 1.27% 3.88% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 10-14 1.0402 1.0842 0.07% 1.83% 3.78% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 10-14 1.3397 1.3397 0.11% 1.21% 3.77% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-中短债 10-14 1.1079 1.3189 0.08% 2.32% 3.73% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 10-14 1.0188 1.2017 0.05% 1.79% 3.70% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 10-14 1.2299 1.6309 -0.10% 0.12% 3.68% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 10-14 1.0386 1.0811 0.06% 1.77% 3.66% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 10-14 1.1086 1.3555 0.08% 2.16% 3.59% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 10-14 1.2226 1.6206 -0.09% 0.07% 3.57% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 10-14 1.1028 1.3393 0.08% 2.11% 3.50% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1671 1.1671 -0.15% 0.53% 3.48% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1670 1.1670 -0.15% 0.53% 3.48% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-中短债 10-14 1.1155 1.3185 0.03% 1.97% 3.43% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 10-14 1.1054 1.1054 0.08% 1.95% 3.38% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1653 1.1653 -0.15% 0.47% 3.38% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 10-14 1.2194 1.2244 -0.09% -0.07% 3.28% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-中短债 10-14 1.1028 1.1164 0.08% 1.81% 3.24% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-中短债 10-14 1.0487 1.0487 0.03% 1.73% 3.14% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-中短债 10-14 1.1035 1.3135 0.07% 1.70% 3.06% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1383 1.1383 -0.16% 0.32% 3.06% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 10-14 1.2818 1.2818 0.02% 1.42% 3.03% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 10-14 1.2816 1.2816 0.02% 1.42% 3.01% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 10-14 1.7020 1.7020 0.34% 2.55% 3.01% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 10-14 1.0688 1.0698 0.01% 0.80% 2.97% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-中短债 10-14 1.1103 1.1163 0.03% 1.47% 2.97% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 10-14 1.0462 1.3510 0.06% 1.63% 2.90% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 10-14 1.3434 1.3434 0.02% 1.37% 2.90% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-中短债 10-14 1.1135 1.3461 0.04% 1.44% 2.89% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 10-14 1.0460 1.1137 0.06% 1.65% 2.89% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-中短债 10-14 1.1051 1.3058 0.02% 1.44% 2.84% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-中短债 10-14 1.0439 1.0439 0.02% 1.63% 2.84% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-中短债 10-14 1.1127 1.1187 0.04% 1.36% 2.84% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-中短债 10-14 1.0643 1.3285 0.03% 1.26% 2.81% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 10-14 1.0599 1.3427 0.06% 1.57% 2.79% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 10-14 1.0538 1.1749 0.09% 1.61% 2.79% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-中短债 10-14 1.1070 1.3362 0.04% 1.31% 2.71% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 10-14 1.2727 1.2727 0.02% 1.28% 2.71% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 10-14 1.1288 1.1408 0.72% 0.68% 2.66% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 10-14 1.0608 1.0608 0.61% 0.73% 2.61% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 10-14 1.6565 1.6565 0.34% 2.35% 2.60% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 10-14 1.0712 1.2252 0.01% 0.62% 2.59% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 10-14 1.1245 1.1245 0.04% 1.41% 2.51% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2590 1.9448 -0.17% -1.25% 2.47% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2335 1.8573 -0.17% -1.26% 2.45% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 10-14 1.1234 1.2961 0.04% 1.33% 2.43% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 10-14 0.9924 0.9924 -0.12% -0.31% 2.43% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 10-14 1.1177 1.2918 0.04% 1.27% 2.33% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 10-14 1.0590 1.0590 0.01% 0.97% 2.28% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 10-14 1.0300 1.0488 0.03% 1.03% 2.23% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2166 2.1419 -0.30% -0.41% 2.20% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 10-14 1.0297 1.0485 0.03% 0.96% 2.10% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 10-14 1.0540 1.0540 0.01% 0.87% 2.07% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 10-14 1.0731 1.2570 0.02% 0.89% 2.06% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 10-14 1.0750 1.0750 0.02% 0.89% 2.05% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 10-14 1.1112 1.1232 0.72% 0.37% 2.04% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 10-14 0.9715 0.9715 -0.12% -0.51% 2.02% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 10-14 1.0486 1.0486 0.59% 0.42% 1.99% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 10-14 1.0922 1.2531 0.01% 0.83% 1.95% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 10-14 1.0478 1.0608 0.01% 0.91% 1.94% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0258 1.4258 -0.40% -1.12% 1.88% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0256 1.0256 -0.39% -1.12% 1.88% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 10-14 2.7398 2.7398 -2.74% -8.63% 1.86% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2128 1.2128 -0.30% -0.61% 1.79% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 10-14 1.0381 1.0381 0.01% 0.73% 1.77% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0244 1.0244 -0.39% -1.17% 1.77% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 10-14 1.0185 1.1890 0.00% 0.73% 1.70% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 10-14 6.4820 7.6210 -3.88% -13.82% 1.52% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 10-14 3.8361 3.8361 -2.74% -8.79% 1.51% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 10-14 1.0320 1.0320 0.01% 0.57% 1.47% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 10-14 2.0061 2.2130 -1.39% -10.31% 1.29% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 10-14 2.6629 2.6629 -2.74% -8.91% 1.25% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 10-14 1.0147 1.0147 0.01% 0.61% 1.16% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 10-14 6.3006 6.3006 -3.88% -14.08% 0.93% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 10-14 1.9643 1.9643 -1.39% -10.49% 0.88% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 10-14 1.6021 1.6371 -0.08% -0.64% 0.82% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 10-14 0.9519 2.8553 -0.22% -6.70% 0.76% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 10-14 1.5071 1.5401 -0.09% -0.69% 0.74% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0085 1.0085 -0.15% -1.00% 0.55% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 10-14 2.1471 2.6311 -0.27% -2.56% 0.28% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 10-14 1.2865 2.8758 0.06% -0.79% 0.21% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 10-14 0.9365 0.9365 -0.22% -6.98% 0.17% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0031 1.0031 -0.16% -1.21% 0.14% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 10-14 1.2077 0.7362 -1.15% -6.50% 0.12% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 10-14 1.2062 1.2062 -1.16% -6.54% 0.02% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 10-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 10-14 1.1833 1.1833 -1.15% -6.69% -0.28% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 10-14 1.2190 1.3397 -1.30% -6.83% -1.34% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 10-14 0.9888 0.9888 -1.77% -12.21% -1.39% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 10-14 1.3140 1.4730 -1.31% -6.88% -1.43% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 10-14 1.2161 1.7899 -1.29% -6.17% -1.50% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 10-14 1.3961 3.8538 -1.36% -8.40% -1.67% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 10-14 1.1914 1.1914 -1.29% -6.36% -1.89% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 10-14 0.9637 0.9637 -1.76% -12.48% -1.98% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 10-14 0.9784 0.9784 -1.48% -9.46% -2.33% 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 10-14 1.3008 1.3008 -1.31% -8.04% -2.39% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 10-14 0.9741 0.9741 -1.49% -9.65% -2.73% 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 10-14 1.2860 1.2860 -1.30% -8.21% -2.77% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 10-14 1.2736 2.0256 -0.31% 1.81% -3.06% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 10-14 1.7854 1.8663 -1.32% -7.37% -3.23% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 10-14 1.0279 1.7329 -0.81% -0.17% -3.24% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 10-14 1.0268 1.0268 -0.81% -0.21% -3.33% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 10-14 1.2477 1.2477 -0.30% 1.60% -3.45% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 10-14 1.0296 1.0296 -1.32% -7.56% -3.60% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 10-14 1.0072 1.0072 -0.81% -0.37% -3.63% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 10-14 2.4835 2.1431 -1.87% -22.01% -5.69% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 10-14 2.4809 2.4809 -1.87% -22.05% -5.78% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 10-14 2.4337 2.4337 -1.87% -22.17% -6.07% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 10-14 2.9501 2.9501 -2.53% -10.25% -6.10% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0710 1.0710 -1.09% -8.41% -6.41% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0710 1.6730 -1.09% -8.41% -6.42% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0713 1.1823 -1.09% -8.42% -6.42% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 10-14 1.4449 1.4449 -1.10% -14.70% -6.43% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0665 1.2115 -1.09% -8.45% -6.51% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 10-14 2.8763 2.8763 -2.53% -10.52% -6.66% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0437 1.5937 -1.10% -8.60% -6.80% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 10-14 1.4317 1.4317 -1.09% -14.87% -6.80% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 10-14 0.8511 3.9569 -2.39% -14.26% -7.99% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 10-14 0.8296 0.8296 -2.39% -14.51% -8.55% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 10-14 0.9469 0.9469 -1.94% -18.00% -8.90% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 10-14 0.9164 0.9164 -1.94% -18.08% -9.11% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 10-14 0.6851 0.6931 -0.49% -12.71% -12.46% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 10-14 0.6843 0.6843 -0.48% -12.76% -12.54% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 10-14 0.6713 0.6713 -0.49% -12.90% -12.81% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 10-14 1.3271 2.7410 -1.86% -16.60% -12.89% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 10-14 1.2984 1.5269 -1.86% -16.85% -13.41% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 10-14 0.8515 0.8515 -2.18% -17.44% -14.09% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 10-14 1.2934 2.0504 0.04% -9.07% -16.55% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 10-14 1.2789 1.2789 0.03% -9.34% -17.05% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 10-14 0.9208 0.9208 -1.96% -15.31% -18.49% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 10-14 0.9027 0.9027 -1.96% -15.56% -18.98% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 10-14 1.3001 1.3861 -0.20% -9.48% -19.55% 0.07 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 10-14 1.2863 1.3723 -0.19% -9.52% -19.64% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 10-14 0.7045 0.5305 -1.69% -18.24% -20.24% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 10-14 0.7035 0.7035 -1.69% -18.28% -20.33% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 10-14 0.6904 0.6904 -1.69% -18.40% -20.56% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 10-14 1.3102 1.3102 -1.06% -8.99% -20.69% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 10-14 1.0104 1.0104 -0.01% 0.55% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 10-14 1.0096 1.0096 -0.01% 0.55% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 10-14 0.8171 0.8171 0.18% -10.04% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 10-14 0.8125 0.8125 0.18% -10.30% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 10-14 1.0855 1.0855 -1.75% 4.46% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 10-14 1.0799 1.0799 -1.76% 4.14% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 10-14 0.8732 0.8732 -3.94% -15.28% - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 10-14 0.8712 0.8712 -3.95% -15.46% - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 10-14 0.8981 0.8981 0.88% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 10-14 0.8988 0.8988 0.88% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 10-14 0.6953 0.6953 -3.18% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 10-14 0.6963 0.6963 -3.20% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2591 1.2591 -0.17% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 10-14 1.6007 1.6007 -0.09% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 10-14 1.1331 1.1331 -0.02% - - - 吴秋君 0.05% 购买
中信保诚新材料混合发起式A 028558 详情 混合型-偏股 10-12 1.0000 1.0000 - - - 0.14 孙惠成 0.08% 购买
中信保诚新材料混合发起式C 028559 详情 混合型-偏股 10-12 1.0000 1.0000 - - - 0.02 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚汇鑫债券A 028361 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0005 1.0005 - - - 2.70 吴昊 等 - 购买
中信保诚汇鑫债券C 028362 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0003 1.0003 - - - 5.07 吴昊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 10-14 0.1747 0.6590% 0.68% 0.85% 0.22% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3100 1.0950% 1.03% 1.11% 0.28% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2947 1.1860% 1.14% 1.19% 0.30% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3486 1.2370% 1.17% 1.25% 0.32% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3139 1.2570% 1.21% 1.26% 0.32% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2477 1.0140% 0.97% 1.02% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2300 0.8600% 0.88% 1.05% 0.27% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2828 0.9940% 0.93% 1.01% 0.26% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3140 1.2570% 1.21% 1.26% 0.32% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3019 1.0650% 1.00% 1.08% 0.28% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买