中信保诚基金管理有限公司

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中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基...

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截止日期:2025-12-31

中信保诚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.45 53.79 59/107
基金数量(只) 6 10.16 46/107
基金经理数量 26 34.10 49/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 吧 档案 指数型-股票 02-13 3.2838 2.6329 -3.32% 65.85% 106.20% 15.40 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 吧 档案 指数型-股票 02-13 3.2265 3.2265 -3.32% 65.52% 105.39% 3.42 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.2036 2.2036 -2.51% 58.99% 79.45% 0.03 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.1635 2.1635 -2.51% 58.85% 79.25% 0.20 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6704 1.6704 -2.56% 52.69% 72.31% 2.81 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6574 1.6574 -2.56% 52.21% 71.25% 2.66 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9034 2.0580 -0.42% 48.52% 66.38% 2.41 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.0253 2.0253 -0.33% 42.26% 66.09% 0.44 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.8818 2.0222 -0.42% 48.10% 65.43% 0.48 吴振华 开放申购 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.9812 1.9812 -0.33% 41.84% 65.11% 0.08 吴振华 开放申购 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9349 1.9349 -1.18% 28.60% 59.09% 0.19 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9074 1.9074 -1.18% 28.21% 58.15% 0.14 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.1188 2.1188 -0.06% 19.96% 57.64% 1.88 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0939 2.0939 -0.06% 19.61% 56.72% 8.12 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.7075 5.6035 -1.20% 25.72% 54.10% 2.27 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.6037 5.3657 -1.21% 25.35% 53.20% 0.23 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 吧 档案 混合型-偏股 02-13 7.1305 8.2695 -1.35% 25.67% 53.10% 6.90 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 吧 档案 QDII-商品 02-12 1.1905 1.1905 -2.80% 38.06% 53.04% 4.84 顾凡丁 开放申购 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 吧 档案 QDII-商品 02-12 1.1540 1.1540 -2.80% 37.94% 52.40% 1.72 顾凡丁 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 吧 档案 混合型-偏股 02-13 6.9581 6.9581 -1.36% 25.30% 52.20% 0.15 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.4890 2.5947 -0.04% 16.29% 50.93% 9.96 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.1243 3.1243 -1.50% 30.07% 50.17% 15.99 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.4495 2.4495 -0.04% 15.94% 50.04% 15.01 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.0422 3.0422 -1.51% 29.67% 49.27% 0.63 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.1784 2.1784 -1.90% 19.49% 44.11% 0.38 孙浩中 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9793 0.9793 -0.75% 30.33% 43.34% 0.78 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.0464 2.0464 -1.90% 19.00% 42.96% 0.16 孙浩中 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2399 1.7251 -0.74% 30.34% 40.09% 0.82 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.7867 1.7867 -1.14% 24.68% 40.07% 0.51 王颖 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.2877 2.3585 -1.39% 26.40% 39.76% 2.04 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2182 1.2182 -0.74% 30.07% 39.53% 0.17 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.7750 1.7750 -1.14% 24.43% 39.51% 1.66 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.2460 2.2460 -1.39% 26.14% 39.21% 1.20 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0054 4.2980 -1.61% 24.37% 31.73% 9.55 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.9668 2.9668 -1.07% 19.78% 31.40% 2.28 王睿 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.1636 4.1636 -1.07% 19.58% 30.95% 0.88 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9839 0.9839 -1.62% 23.96% 30.91% 0.00 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.8952 2.8952 -1.07% 19.41% 30.60% 0.01 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3315 0.7848 -0.96% 22.08% 30.32% 0.41 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.3967 3.3967 -0.87% 24.61% 30.12% 7.51 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3081 1.3081 -0.96% 21.83% 29.80% 0.17 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.3250 3.3250 -0.87% 24.23% 29.35% 2.93 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0531 1.0531 -1.59% 21.27% 26.35% 7.44 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0846 1.0846 -2.01% 14.25% 25.05% 8.43 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0614 1.0614 -2.00% 13.92% 24.31% 0.25 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2981 1.4188 -1.16% 14.32% 23.86% 2.06 王颖 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4002 1.5592 -1.16% 14.26% 23.69% 0.04 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4961 3.9538 -1.49% 16.09% 23.34% 0.97 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2845 1.8325 -1.19% 12.79% 22.84% 1.88 黄稚 限大额 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2618 1.2618 -1.19% 12.56% 22.35% 0.31 黄稚 限大额 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1726 1.1726 -1.30% 14.43% 22.35% 1.28 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1541 1.1541 -1.30% 14.08% 21.61% 2.43 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6172 3.0311 -1.37% 17.28% 20.65% 20.46 王睿 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 吧 档案 股票型 02-13 1.9335 2.0144 -1.25% 12.26% 20.56% 5.68 姜鹏 开放申购 0.15% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.2579 2.7419 -1.16% 11.50% 20.12% 0.29 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 吧 档案 股票型 02-13 1.1179 1.1179 -1.25% 12.03% 20.06% 3.10 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5886 1.8171 -1.37% 16.93% 19.92% 0.00 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0170 2.9174 -1.45% 9.99% 19.00% 4.81 吴昊 开放申购 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3988 1.3988 -1.25% 9.46% 18.71% 1.71 姜鹏 开放申购 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0016 1.0016 -1.45% 9.67% 18.28% 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3865 1.3865 -1.25% 9.23% 18.24% 1.52 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0231 1.7281 -1.33% -5.08% 18.11% 1.47 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0052 1.0052 -1.33% -5.27% 17.64% 0.13 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9462 0.6258 -0.08% 12.62% 13.52% 1.72 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9297 0.9297 -0.09% 12.39% 13.06% 0.59 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7683 1.9213 -1.01% 8.35% 11.28% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7307 1.8837 -1.01% 8.24% 11.23% 0.78 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5619 2.3189 -0.62% -1.39% 11.11% 0.93 闾志刚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5505 1.5505 -0.62% -1.68% 10.49% 2.60 闾志刚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.7849 0.7929 -0.86% 3.84% 9.79% 2.70 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.7711 0.7711 -0.86% 3.63% 9.34% 1.01 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2238 2.1491 -0.24% 3.67% 8.67% 7.30 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2233 1.2233 -0.24% 3.49% 8.26% 6.90 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2690 1.9548 -0.35% 4.70% 7.93% 1.43 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2434 1.8672 -0.35% 4.70% 7.91% 16.25 杨立春 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.6415 1.7365 -0.56% 6.18% 7.71% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 吧 档案 股票型 02-13 1.1097 1.1217 -1.16% -0.54% 7.60% 0.05 黄稚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5564 1.6494 -0.56% 6.09% 7.56% 1.37 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0075 1.0075 -0.62% 6.12% 7.31% 0.93 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1785 1.2895 -0.22% 3.92% 7.10% 0.01 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1781 1.7801 -0.23% 3.92% 7.09% 1.25 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1739 1.3189 -0.23% 3.86% 6.97% 0.03 郑义萨 开放申购 - 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 吧 档案 股票型 02-13 1.0968 1.1088 -1.15% -0.85% 6.96% 0.35 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2954 2.0474 -0.93% -4.48% 6.95% 1.01 刘裴 开放申购 0.12% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9890 0.9890 -0.61% 5.91% 6.90% 0.34 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1512 1.7012 -0.23% 3.71% 6.66% 0.48 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3014 2.8907 -1.63% 1.25% 6.61% 0.11 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2725 1.2725 -0.93% -4.67% 6.52% 0.03 刘裴 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2231 1.6241 -0.22% 3.91% 6.32% 2.93 姜鹏 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2166 1.6146 -0.23% 3.86% 6.21% 4.94 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 吧 档案 股票型 02-13 1.0491 1.0491 -1.21% 0.70% 6.07% 0.06 黄稚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6610 1.6610 -1.20% 1.39% 6.00% 0.17 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至选混合E 022006 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2158 1.2208 -0.23% 3.71% 5.89% 0.02 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0418 1.4418 -0.09% 3.19% 5.79% 25.88 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0416 1.0416 -0.09% 3.19% 5.77% 5.53 韩海平 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6208 1.6208 -1.20% 1.18% 5.58% 0.15 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 吧 档案 股票型 02-13 1.0412 1.0412 -1.22% 0.40% 5.42% 0.22 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0835 1.3903 -0.05% 3.36% 5.25% 0.32 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0836 1.0836 -0.05% 3.36% 5.24% 0.32 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0859 1.3429 0.06% 3.71% 4.91% 0.50 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0867 1.0867 0.06% 3.72% 4.91% 0.01 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚惠泽C 022712 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0788 1.0788 -0.05% 3.18% 4.86% 0.00 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0844 1.3384 0.06% 3.67% 4.81% 0.82 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1599 1.1599 0.01% 2.27% 4.79% 4.42 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1344 1.1344 0.02% 2.07% 4.38% 8.07 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1083 1.2123 - 2.08% 4.10% 88.25 臧淑玲 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4646 1.4646 -0.19% 2.31% 3.69% 1.48 韩海平 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3119 1.3119 -0.19% 2.25% 3.58% 1.26 韩海平 开放申购 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0981 1.0981 -0.05% 2.61% 3.04% 0.10 王颖 开放申购 0.10% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0884 1.0884 -0.05% 2.40% 2.62% 0.04 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0004 1.0004 -0.28% 1.51% 2.34% 12.25 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0260 1.0260 0.02% 1.09% 2.29% 0.12 顾飞辰 等 开放申购 0.04% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0282 1.0282 0.01% 1.05% 2.23% 0.04 席行懿 开放申购 0.04% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0487 1.0487 0.02% 1.67% 2.15% 0.00 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5508 1.6368 -1.19% -7.14% 2.10% 1.34 王睿 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0477 1.3468 0.02% 1.67% 2.07% 0.52 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0211 1.1772 0.02% 1.12% 2.00% 33.71 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5355 1.6215 -1.19% -7.19% 2.00% 1.08 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0225 1.0225 0.01% 0.88% 2.00% 0.28 顾飞辰 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.6093 1.6443 -0.23% 1.92% 1.98% 0.21 姜鹏 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0462 1.3443 0.02% 1.61% 1.95% 0.01 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9807 0.9807 -0.28% 1.30% 1.93% 3.44 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0242 1.0242 0.01% 0.91% 1.92% 0.13 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0595 1.2434 -0.01% 0.89% 1.88% 1.08 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0615 1.0615 -0.01% 0.88% 1.86% 0.01 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0792 1.2401 -0.01% 0.83% 1.76% 0.04 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0432 1.0432 0.01% 0.90% 1.70% 0.09 席行懿 等 开放申购 0.04% 购买
中信保诚稳益A 003287 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0880 1.2910 0.01% 0.82% 1.66% 16.25 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.2551 1.2551 0.02% 0.84% 1.63% 19.22 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0792 1.2881 0.01% 0.75% 1.61% 16.11 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0448 1.3090 0.01% 0.81% 1.61% 47.05 杨穆彬 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳丰A 004106 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0916 1.3242 0.00% 0.78% 1.59% 16.27 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0836 1.2843 0.00% 0.78% 1.55% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.3165 1.3165 0.01% 0.78% 1.53% 7.87 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0815 1.2894 0.01% 0.70% 1.52% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0233 1.1777 0.00% 0.83% 1.51% 91.66 臧淑玲 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0397 1.0397 0.01% 0.79% 1.50% 3.79 席行懿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0868 1.3160 0.00% 0.72% 1.49% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1298 1.3164 0.03% 0.26% 1.46% 1.42 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1265 1.2764 0.03% 0.26% 1.45% 4.47 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1057 1.1057 0.01% 0.83% 1.41% 0.00 吴秋君 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1055 1.2782 0.00% 0.84% 1.39% 17.08 吴秋君 限大额 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.2488 1.2488 0.01% 0.69% 1.32% 0.02 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0158 1.0346 0.00% 0.67% 1.31% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1007 1.2748 0.00% 0.80% 1.29% 0.00 吴秋君 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1238 1.1238 0.03% 0.16% 1.26% 0.12 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0152 1.0340 0.00% 0.72% 1.18% 74.50 杨穆彬 开放申购 0.05% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0343 1.0473 0.01% 0.49% 1.15% 51.90 杨穆彬 限大额 0.05% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0149 1.0589 0.00% 0.54% 1.12% 27.65 陈岚 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1736 1.1736 -0.02% 0.94% 1.12% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0242 1.3290 0.00% 0.54% 1.10% 17.30 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1732 1.4042 -0.03% 0.94% 1.07% 0.23 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0238 1.0915 0.00% 0.50% 1.06% 17.23 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0384 1.3212 0.00% 0.50% 1.01% 0.91 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0141 1.0566 0.01% 0.49% 1.01% 0.00 陈岚 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5149 1.5479 -0.22% 0.99% 0.99% 2.47 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0436 1.0446 0.01% 0.38% 0.97% 0.41 杨穆彬 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1736 1.4051 -0.03% 0.88% 0.96% 0.27 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1517 1.1867 -0.34% -1.18% 0.44% 0.12 王优草 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1442 1.1792 -0.34% -1.23% 0.34% 0.12 王优草 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0451 1.1519 0.00% 0.12% 0.12% 5.10 杨穆彬 暂停申购 - 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0789 1.0789 0.03% 0.13% -0.23% 0.00 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0796 1.3265 0.03% 0.07% -0.29% 0.31 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0676 1.0942 0.01% -0.38% -0.35% 1.77 陈岚 限大额 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0687 1.1751 0.00% -0.39% -0.36% 1.80 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0745 1.3110 0.02% 0.03% -0.37% 0.02 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0726 1.3344 0.01% -0.44% -0.45% 3.16 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 吧 档案 债券型-长债 02-13 4.7629 5.2863 0.00% -0.32% -0.59% 21.03 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 吧 档案 债券型-长债 02-13 4.7580 7.9522 0.00% -0.38% -0.66% 0.03 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0500 1.1970 0.01% -0.37% -0.69% 0.02 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 吧 档案 债券型-长债 02-13 4.7347 5.2572 0.00% -0.48% -0.91% 0.00 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.6003 1.6003 -0.79% -7.44% -2.50% 0.29 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1598 1.1598 0.01% 2.28% - 8.37 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1589 1.1589 0.02% 2.24% - 1.61 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0410 1.0410 -0.09% 3.10% - 0.50 韩海平 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 吧 档案 指数型-股票 02-13 3.2825 3.2825 -3.32% 65.77% - 0.12 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3308 1.3308 -0.96% 22.02% - 0.01 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0227 1.0227 -1.33% -5.13% - 0.01 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.7845 0.7845 -0.86% 3.80% - 0.07 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9455 0.9455 -0.10% 12.56% - 0.04 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1781 1.1781 -0.22% 3.93% - 2.42 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0881 1.0941 0.01% 0.85% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0915 1.0975 0.00% 0.78% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0795 1.0910 0.01% 0.77% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0168 1.0168 -0.19% 1.45% - 1.22 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0195 1.0195 -0.19% 1.66% - 1.90 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0071 1.0071 0.00% 0.55% - 1.78 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.2553 1.2553 0.01% 0.84% - 14.10 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0017 1.0017 0.01% - - 4.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0748 1.0748 -1.24% - - 3.40 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0766 1.0766 -1.23% - - 6.43 黄稚 等 开放申购 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0548 1.0548 -1.08% - - 0.10 管嘉琪 开放申购 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0530 1.0530 -1.08% - - 0.00 管嘉琪 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9909 0.9909 - - - 0.15 闾志刚 暂停申购 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9897 0.9897 - - - 0.11 闾志刚 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2489 0.9160% 1.11% 1.18% 0.29% 222.91 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3061 1.1770% 1.39% 1.38% 0.34% 27.10 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3375 1.2540% 1.38% 1.35% 0.35% 26.52 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3445 1.3180% 1.53% 1.52% 0.38% 176.74 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3566 1.3250% 1.45% 1.42% 0.37% 237.01 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2909 1.0820% 1.21% 1.18% 0.31% 1.41 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3037 1.1180% 1.31% 1.39% 0.34% 102.38 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2787 1.0760% 1.28% 1.28% 0.32% 22.11 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚货币C 023011 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3566 1.3250% 1.45% 1.42% 0.37% 0.78 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2979 1.1460% 1.36% 1.35% 0.33% 0.01 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 25 0.24% 1,217.25 41,958.45
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 28 0.15% 73.30 26,921.63
3 601628 中国人寿 股吧 资讯 档案 13 0.13% 486.86 22,152.17
4 603606 东方电缆 股吧 资讯 档案 12 0.12% 340.00 20,315.00
5 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 7 0.10% 884.22 17,684.39
6 689009 九号公司-WD 股吧 资讯 档案 10 0.07% 234.00 13,008.06
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.07% 20.56 12,541.60
8 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 26 0.07% 182.33 12,471.08
9 000807 云铝股份 股吧 资讯 档案 10 0.07% 360.55 11,840.46
10 300033 同花顺 股吧 资讯 档案 7 0.06% 35.54 11,451.40

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2026-02-12

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