中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-09 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4.08 | 46,009.84 | 28,329.51 | 0.20 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.11 | 1,704.65 | 1,378.01 | 0.07 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 13,945,818.83 | 11,266,410.04 | 756.78 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,777,655.69 | 1,748,993.44 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 23,690.81 | 11,186.04 | 756.78 |
| 债券投资 | 详情 | - | 12,127,006.70 | 9,490,099.46 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 17,465.63 | 16,131.09 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,403,567.52 | 2,163,511.80 | 2,100.54 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 69,254.65 | 27,920.43 | 1,399.15 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 227.34 | 37.87 | 0.06 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 21,280.94 | 17,380.74 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 4.35 | 4.21 | 0.20 |
| 资产总计 | 详情 | 906.26 | 18,245,074.54 | 16,695,461.17 | 5,282.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-09 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,118,922.03 | 1,663,797.80 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 44,293.97 | 16,368.25 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 2.73 | 21,030.66 | 11,818.02 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.15 | 4,577.21 | 4,551.82 | 2.22 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 1,042.97 | 1,037.82 | 0.68 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 798.52 | 684.41 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 373.02 | 286.20 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.06 | 2,266.02 | 2,786.29 | 8.08 |
| 负债合计 | 详情 | 2.99 | 2,193,304.39 | 1,701,330.61 | 10.98 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 896.18 | 14,172,729.50 | 13,983,668.85 | 6,755.31 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 903.27 | 16,051,770.15 | 14,994,130.56 | 5,271.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 906.26 | 18,245,074.54 | 16,695,461.17 | 5,282.97 |
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