浦银基金管理有限公司
SPDB Investment Managers Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 2026-06-05 | 2026-01-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 17.90 | 902,185.21 | -1.89 | 1.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.15 | 112,782.55 | 0.19 | 1.23 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 66,239.19 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 29,317.07 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -46.07 | 467,511.28 | -3.53 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 225,695.14 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 8,050.09 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 225,476.97 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 158.23 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 47.42 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 8,083.42 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 63.82 | 316,518.34 | 1.45 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -717.61 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 6,090.65 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.31 | 118,786.19 | 0.00 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 55,694.69 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 12,145.11 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 27,709.22 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 21,960.64 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 21,960.64 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.31 | 1,047.11 | 0.00 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 18.21 | 783,399.01 | -1.89 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 18.21 | 783,399.01 | -1.89 | 1.23 |
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