浦银基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2026-09-29

浦银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 124.38 289.85 68/162
基金数量(只) 83 58.98 34/162
基金经理数量 40 26.90 33/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银裕鑫120天持有债券C 027908 详情 吧 档案 债券型-长债 26.09.28 ~ 26.10.23 廉素君 等 认购期 0费率 详情 购买
浦银裕鑫120天持有债券A 027907 详情 吧 档案 债券型-长债 26.09.28 ~ 26.10.23 廉素君 等 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9984 1.9984 0.08% 32.43% 101.82% 7.12 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9882 1.9882 0.07% 32.19% 100.85% 47.98 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 3.7095 3.7095 0.60% 44.72% 54.85% 18.50 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 3.6291 3.6291 0.60% 44.42% 54.19% 31.20 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.0580 3.0580 -0.68% 52.22% 46.60% 0.61 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.8000 2.8000 -0.71% 51.52% 45.38% 1.02 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.3553 2.3553 -1.41% 21.28% 33.14% 1.27 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7562 1.7562 -1.21% 26.24% 22.66% 0.14 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7421 1.7421 -1.22% 25.98% 22.18% 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5918 2.4848 0.26% -2.49% 13.54% 5.68 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5597 1.9897 0.26% -2.70% 13.08% 0.03 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4182 1.6682 3.64% 22.22% 12.08% 2.86 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3896 1.3896 3.64% 21.98% 11.64% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9209 0.9209 -0.18% -6.64% 6.61% 0.35 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3744 1.3744 -1.47% 14.90% 6.46% 0.48 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9009 0.9009 -0.19% -6.87% 6.04% 0.16 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3674 1.3674 -1.47% 14.67% 6.04% 0.87 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1289 1.1289 0.77% 2.61% 5.84% 0.69 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1186 1.1186 0.77% 2.35% 5.31% 0.48 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4137 2.2677 0.24% 4.90% 5.01% 2.24 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0192 1.2662 - 2.41% 4.73% 82.07 李羿 暂停申购 - 购买
浦银新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.3824 4.8824 0.18% 2.16% 4.68% 3.77 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3964 1.3964 0.24% 4.69% 4.58% 0.06 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0138 1.2538 - 2.32% 4.54% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.2878 4.7878 0.17% 1.95% 4.27% 4.13 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.2505 1.2505 -0.59% 1.30% 3.96% 0.42 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1911 1.5146 0.03% 1.55% 3.84% 4.39 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1487 1.1487 -0.12% 3.44% 3.77% 1.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2989 1.2989 0.40% 3.62% 3.63% 2.18 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.2322 1.2322 -0.59% 1.12% 3.58% 1.71 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1800 1.4798 0.03% 1.44% 3.58% 2.39 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0706 1.2126 -0.03% 1.66% 3.55% 32.15 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1261 1.1261 -0.12% 3.26% 3.41% 1.32 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0531 1.1901 -0.03% 1.55% 3.33% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1755 1.3965 -0.06% 1.97% 3.24% 5.39 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.0752 1.1242 -0.03% 1.41% 3.24% 34.30 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2909 1.2909 0.40% 3.42% 3.22% 0.95 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.1989 1.1989 -0.60% 0.92% 3.17% 4.00 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 09-28 0.9832 0.9832 -2.79% 1.82% 3.10% 0.08 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0957 1.1337 -0.10% 1.49% 2.92% 17.45 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0396 1.2256 -0.09% 1.47% 2.90% 7.91 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0456 1.2941 -0.07% 1.55% 2.89% 18.31 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1466 1.3916 -0.06% 1.79% 2.88% 1.61 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0064 1.0724 -0.09% 1.54% 2.88% 6.09 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0204 1.2494 -0.05% 1.69% 2.85% 4.21 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0545 1.4402 -0.02% 1.49% 2.85% 50.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0355 1.2195 -0.08% 1.43% 2.80% 1.28 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0165 1.1065 -0.10% 1.50% 2.78% 52.36 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银普益A 006464 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0355 1.2480 -0.11% 1.49% 2.75% 74.03 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.2107 1.2400 -0.03% 1.42% 2.75% 10.82 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0524 1.1235 -0.07% 1.56% 2.75% 51.66 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 09-28 0.9673 0.9673 -2.79% 1.64% 2.73% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0889 1.1929 -0.07% 1.79% 2.71% 0.62 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1728 1.1728 0.00% 1.18% 2.70% 11.70 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0454 1.1284 -0.02% 1.38% 2.70% 64.94 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银普瑞A 005200 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0245 1.2098 -0.04% 1.41% 2.67% 30.10 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0335 1.1640 -0.06% 1.19% 2.66% 45.05 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0282 1.1682 -0.04% 1.34% 2.66% 23.38 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.2524 1.2524 -2.45% 2.27% 2.58% 0.16 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0432 1.1402 -0.02% 1.12% 2.57% 61.27 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.6842 1.9042 -0.01% 1.28% 2.54% 0.31 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0404 1.1184 -0.02% 1.29% 2.53% 0.18 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0505 1.4031 -0.02% 1.32% 2.50% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0337 1.3383 -0.03% 1.32% 2.45% 111.87 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银普益C 006465 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0307 1.2177 -0.11% 1.34% 2.44% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0297 1.0827 -0.10% 1.36% 2.43% 44.78 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0240 1.0917 -0.10% 1.31% 2.42% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0903 1.2453 -0.02% 1.21% 2.40% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0660 1.0660 0.08% 1.20% 2.39% 1.91 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0623 1.7343 -0.05% 1.19% 2.36% 12.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0826 1.2536 -0.03% 1.19% 2.35% 8.45 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0258 1.0854 -0.05% 1.26% 2.34% 43.63 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0435 1.1942 -0.05% 1.19% 2.33% 11.49 陶祺 开放申购 - 购买
浦银普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1505 1.1505 0.00% 1.00% 2.33% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银普瑞C 005201 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0245 1.1803 -0.04% 1.24% 2.32% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0350 1.2240 -0.04% 1.28% 2.29% 20.14 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0661 1.1711 -0.05% 1.22% 2.23% 1.60 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0431 1.1245 -0.02% 0.97% 2.22% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1312 1.2422 0.00% 0.97% 2.21% 43.04 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1757 1.2906 -0.04% 1.11% 2.21% 20.93 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.5915 1.7915 -0.01% 1.11% 2.18% 0.05 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0767 1.3449 -0.05% 1.13% 2.16% 32.97 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0754 1.0754 0.00% 0.90% 2.14% 1.62 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1103 1.2303 0.00% 0.93% 2.12% 6.57 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0636 1.1696 -0.05% 1.16% 2.11% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0077 1.0227 -0.04% 1.00% 2.10% 32.66 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1576 1.1576 0.00% 0.85% 2.07% 3.21 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1094 1.1094 0.00% 1.00% 2.05% 0.84 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0278 1.2992 -0.03% 1.08% 2.05% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0437 1.0437 0.08% 0.99% 1.98% 0.19 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0693 1.0693 0.00% 0.79% 1.93% 6.58 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0076 1.2206 0.01% 0.78% 1.91% 81.67 李羿 暂停申购 - 购买
浦银盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0862 1.2688 -0.02% 0.92% 1.89% 51.85 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1348 1.1348 0.00% 0.89% 1.88% 2.16 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1231 1.1231 0.00% 0.84% 1.88% 6.85 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1454 1.1454 0.00% 0.75% 1.86% 10.19 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1009 1.1009 0.00% 0.91% 1.85% 0.50 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1403 1.2466 -0.04% 0.93% 1.85% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0662 1.3083 -0.05% 0.95% 1.80% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1134 1.1134 0.00% 0.74% 1.67% 98.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3972 3.1322 0.69% -2.48% 1.67% 0.24 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1237 1.1237 -0.01% 0.79% 1.66% 23.36 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7960 1.9960 -0.28% 0.28% 1.47% 0.48 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0765 1.1695 0.01% 0.67% 1.44% 10.21 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4310 1.6310 -0.28% 0.21% 1.27% 0.26 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3824 3.0974 0.69% -2.68% 1.26% 1.19 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0653 1.1583 0.00% 0.58% 1.24% 0.20 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.0978 1.0978 -1.48% 0.81% 1.22% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.1166 1.1166 0.08% 1.11% 1.16% 0.48 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0682 1.0682 0.00% 0.49% 1.16% 1.12 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4310 1.4310 -0.28% 0.07% 1.06% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.1039 1.1039 0.08% 0.99% 0.90% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1170 1.1170 -0.04% 0.71% 0.88% 2.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0081 1.0081 0.01% 0.70% 0.81% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.0838 1.0838 -1.48% 0.57% 0.74% 2.92 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1058 1.1058 -0.04% 0.54% 0.53% 2.32 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0081 1.0081 0.10% 1.44% 0.35% 0.04 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3108 1.3108 0.12% -0.57% 0.18% 26.93 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 0.9946 0.9946 0.10% 1.26% -0.01% 2.41 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2775 1.2775 0.12% -0.74% -0.16% 6.77 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1630 1.1880 -0.12% 0.44% -0.60% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1357 1.1357 -0.12% 0.44% -0.65% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1283 1.1543 -0.12% 0.24% -1.00% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8212 1.8212 -1.09% 23.73% -1.12% 0.94 郑敏宏 开放申购 0.15% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9745 0.9745 -0.30% -0.59% -1.37% 0.92 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9823 0.9823 0.00% -0.31% -1.42% 0.65 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7789 1.7789 -1.08% 23.52% -1.46% 1.44 郑敏宏 开放申购 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9573 0.9573 -0.29% -0.77% -1.70% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9667 0.9667 0.00% -0.48% -1.76% 0.09 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9787 0.9787 -0.25% 0.60% -2.68% 4.60 宋施怡 等 开放申购 0.15% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.2366 1.2366 -1.62% -1.55% -2.86% 0.02 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9597 0.9597 -0.25% 0.41% -3.05% 1.89 宋施怡 等 开放申购 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9728 0.9728 -0.23% -1.39% -3.17% 0.27 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.2105 1.2105 -1.62% -1.72% -3.20% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0179 1.0179 -0.03% -1.32% -3.32% 0.50 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9588 0.9588 -0.23% -1.54% -3.46% 0.30 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0013 1.0013 -0.04% -1.50% -3.67% 0.14 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0996 1.0996 0.19% -1.93% -3.69% 0.19 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0968 1.0968 0.18% -2.02% -3.88% 0.07 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9050 0.9050 3.56% 5.54% -4.12% 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8450 2.6550 1.26% -6.39% -4.21% 0.14 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2534 1.2534 0.53% -0.41% -4.22% 0.60 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8730 2.6330 1.24% -6.49% -4.39% 0.28 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9013 0.9013 3.56% 5.29% -4.47% 0.25 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2417 1.2417 0.53% -0.61% -4.60% 0.48 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5897 2.6497 1.31% -7.06% -5.59% 0.77 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9417 0.9417 0.57% -3.34% -5.72% 1.72 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5570 2.5570 1.32% -7.23% -5.96% 0.27 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9373 0.9373 0.57% -3.52% -6.09% 1.19 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8734 0.8734 0.34% -1.15% -6.61% 6.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2294 1.2294 0.36% -1.45% -6.84% 0.49 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8567 0.8567 0.34% -1.32% -6.93% 2.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2011 1.2011 0.35% -1.65% -7.22% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5251 0.5251 0.38% -1.15% -7.84% 4.62 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5055 0.5055 0.40% -1.54% -8.59% 0.20 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2492 1.2492 0.72% -19.83% -8.95% 0.22 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2421 1.2421 0.71% -19.96% -9.30% 0.16 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0093 1.0093 1.31% -5.45% -9.63% 0.19 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9949 0.9949 1.32% -5.63% -9.97% 0.54 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1006 1.1006 0.54% -15.98% -11.67% 0.02 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0815 1.0815 0.55% -16.12% -12.37% 0.12 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8296 0.8296 0.38% -13.80% -12.40% 1.05 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1939 2.1939 -1.36% -7.32% -12.72% 2.35 凌亚亮 等 开放申购 0.15% 购买
浦银价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8093 0.8093 0.38% -13.97% -12.74% 0.18 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1504 2.1504 -1.36% -7.50% -13.07% 0.09 凌亚亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8513 0.8513 -0.35% -5.76% -14.10% 0.68 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9210 1.9210 -0.50% -0.11% -14.19% 1.06 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8333 0.8333 -0.36% -5.95% -14.44% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8942 1.8942 -0.50% -0.32% -14.54% 1.01 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0470 1.0470 0.43% 3.06% -14.93% 0.67 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0361 1.0361 0.43% 2.91% -15.19% 0.29 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5996 1.5996 -0.29% -23.53% -27.88% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5542 1.5542 -0.30% -23.66% -28.14% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7402 0.7402 0.65% -14.85% -29.86% 0.32 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7379 0.7379 0.65% -14.96% -30.04% 0.58 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8112 1.0912 -0.82% -27.00% -32.08% 0.02 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.7438 0.9938 -0.83% -27.16% -32.35% 0.32 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6351 0.6351 -0.90% -15.47% -35.80% 0.02 陶阿明 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6556 0.6556 0.49% -9.78% -35.98% 2.00 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6284 0.6284 -0.90% -15.63% -36.05% 0.07 陶阿明 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6539 0.6539 0.49% -9.89% -36.14% 0.98 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.6752 0.6752 0.03% -13.45% -40.57% 0.25 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.6606 0.6606 0.02% -13.64% -40.81% 0.07 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0077 1.0077 -0.57% -0.13% - 19.78 张川 开放申购 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0039 1.0039 -0.57% -0.34% - 15.95 张川 开放申购 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 09-30 0.9913 0.9913 0.11% -0.80% - 0.39 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 09-30 0.9887 0.9887 0.10% -0.95% - 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7045 0.7045 0.26% -15.36% - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7069 0.7069 0.26% -15.18% - 0.07 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0057 1.0057 -0.23% 0.58% - 4.36 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0029 1.0029 -0.24% 0.40% - 1.87 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9954 0.9954 -0.44% 0.25% - 5.19 张川 开放申购 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9928 0.9928 -0.46% 0.04% - 2.43 张川 开放申购 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9987 0.9987 -0.52% 0.18% - 4.07 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0009 1.0009 -0.52% 0.38% - 3.53 张川 开放申购 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9961 0.9961 -0.02% - - 15.07 李羿 开放申购 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9968 0.9968 -0.02% - - 27.87 李羿 开放申购 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0988 1.0988 -2.93% - - 2.70 秦闻 等 开放申购 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7087 0.7087 -1.99% - - 0.01 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1004 1.1004 -2.93% - - 1.08 秦闻 等 开放申购 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7099 0.7099 -1.99% - - 0.11 李凡 开放申购 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9573 0.9573 1.49% - - 0.00 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9583 0.9583 1.49% - - 0.10 凌亚亮 开放申购 0.08% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9993 0.9993 - - - 2.04 江峰 暂停申购 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9991 0.9991 - - - 0.68 江峰 暂停申购 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9602 0.9602 - - - 0.10 高翔 暂停申购 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9923 0.9923 - - - 0.10 孙晨进 暂停申购 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9598 0.9598 - - - 0.00 高翔 暂停申购 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9920 0.9920 - - - 0.00 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
浦银产业优选混合C 028739 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 0.00 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
浦银产业优选混合A 028738 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 0.10 孙晨进 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2910 1.0860% 1.09% 1.09% 0.27% 16.85 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2252 0.8440% 0.85% 0.85% 0.21% 115.73 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3125 1.1510% 1.15% 1.15% 0.30% 15.52 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2741 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 8.27 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2467 0.9090% 0.91% 0.91% 0.24% 1,616.98 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2325 0.8520% 0.85% 0.85% 0.22% 226.18 曹治国 限大额 - 购买
浦银日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2983 1.0950% 1.09% 1.09% 0.28% 1.62 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3338 1.2210% 1.27% 1.24% 0.31% 15.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2325 0.8540% 0.85% 0.85% 0.22% 0.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2681 0.9780% 1.03% 1.00% 0.25% 1.63 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2325 0.8520% 0.85% 0.85% 0.22% 1.84 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2679 0.9780% 1.03% 1.00% 0.25% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2681 0.9770% 1.03% 1.00% 0.25% 6.01 廉素君 等 限大额 - 购买
浦银货币C 028563 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3338 1.2210% 1.27% 1.24% - - 廉素君 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
粮食ETF浦银 159060 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9960 0.9960 2.43% 0.9900 0.60% 2.24 罗雯
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4531 0.4531 0.49% 0.4530 0.02% 1.75 高钢杰
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9321 0.9321 0.45% 0.9320 0.01% 1.71 高钢杰
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0935 1.0935 0.28% 1.0970 -0.32% 0.15 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8342 0.8342 0.22% 0.8330 0.14% 1.35 罗雯
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2490 1.2490 0.20% 1.2480 0.08% 1.15 宋施怡
工业有色ETF浦银 515540 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0042 1.0042 0.11% 1.0020 0.22% 2.40 罗雯
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2642 1.2642 -0.24% 1.2650 -0.06% 0.83 高钢杰 等
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1601 1.1601 -3.41% 1.1620 -0.16% 1.20 宋施怡
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 57 0.19% 115.90 70,348.75
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.18% 53.67 68,163.44
3 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 42 0.12% 150.91 45,676.17
4 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 26 0.12% 73.56 45,532.09
5 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 25 0.12% 22.80 43,009.10
6 688167 炬光科技 股吧 资讯 档案 13 0.11% 114.48 40,550.67
7 300570 太辰光 股吧 资讯 档案 6 0.10% 145.58 35,915.80
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 22 0.08% 270.79 29,608.19
9 300620 光库科技 股吧 资讯 档案 9 0.07% 73.28 27,714.91
10 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 10 0.07% 11.71 27,203.08

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