浦银基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2026-06-30

浦银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 121.35 288.62 69/162
基金数量(只) 77 58.36 37/162
基金经理数量 40 26.48 32/162
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  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛竞争优势混合A 028553 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.17 ~ 26.09.04 江峰 认购期 0.80% 详情 购买
浦银安盛竞争优势混合C 028554 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.17 ~ 26.09.04 江峰 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.3450 3.3450 0.27% 51.77% 98.87% 0.61 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.0660 3.0660 0.26% 51.11% 97.30% 1.02 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.5107 2.5107 0.79% 31.86% 73.03% 1.27 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8999 1.8999 -0.37% 26.15% 59.48% 0.14 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 08-20 3.5030 3.5030 1.48% 29.76% 59.06% 18.50 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8855 1.8855 -0.37% 25.89% 58.85% 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 08-20 3.4286 3.4286 1.48% 29.49% 58.38% 31.20 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7552 2.6482 2.58% 8.78% 38.40% 5.68 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7206 2.1506 2.58% 8.56% 37.86% 0.03 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0917 1.0917 1.35% 7.69% 33.74% 0.27 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0763 1.0763 1.34% 7.51% 33.34% 0.30 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.9810 1.9810 1.70% 18.52% 30.46% 0.94 郑敏宏 开放申购 0.15% 购买
浦银先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.9357 1.9357 1.70% 18.31% 30.00% 1.44 郑敏宏 开放申购 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4228 1.4228 -0.36% 7.37% 29.72% 0.48 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4161 1.4161 -0.36% 7.15% 29.21% 0.87 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9984 0.9984 2.36% 0.26% 28.41% 0.35 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9773 0.9773 2.36% -0.03% 27.72% 0.16 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4506 1.4506 4.08% -12.52% 26.79% 0.22 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4430 1.4430 4.08% -12.68% 26.30% 0.16 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4070 1.4070 0.51% 7.03% 24.05% 2.18 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3989 1.3989 0.50% 6.81% 23.56% 0.95 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.6089 5.1089 0.15% 4.11% 22.12% 3.77 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.5114 5.0114 0.15% 3.89% 21.63% 4.13 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4862 2.3402 0.96% 6.28% 20.29% 2.24 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4687 1.4687 0.97% 6.06% 19.81% 0.06 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.0317 1.0317 -3.85% 3.10% 17.44% 0.08 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.0154 1.0154 -3.85% 2.91% 17.01% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.2989 1.2989 -3.15% 2.29% 13.96% 0.16 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3437 1.3437 0.52% 2.91% 12.30% 0.60 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1658 1.1658 0.53% -1.36% 12.04% 0.19 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3318 1.3318 0.52% 2.70% 11.86% 0.48 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1632 1.1632 0.54% -1.46% 11.84% 0.07 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1520 1.1520 0.18% 4.16% 9.38% 0.69 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.4648 2.4648 0.63% -3.25% 8.86% 2.35 凌亚亮 等 开放申购 0.15% 购买
浦银红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1421 1.1421 0.18% 3.88% 8.83% 0.48 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.1319 1.1319 -2.15% 0.36% 8.82% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.4169 2.4169 0.63% -3.46% 8.42% 0.09 凌亚亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.1180 1.1180 -2.15% 0.13% 8.30% 2.92 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5503 0.5503 0.07% -2.93% 7.65% 4.62 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9186 0.9186 0.19% -2.52% 7.63% 6.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2905 1.2905 0.05% -2.91% 7.57% 0.49 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9014 0.9014 0.19% -2.69% 7.26% 2.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2614 1.2614 0.06% -3.10% 7.14% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9708 0.9708 3.05% -0.78% 7.08% 0.68 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5302 0.5302 0.08% -3.32% 6.79% 0.20 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9508 0.9508 3.05% -0.98% 6.66% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.2713 1.2713 -2.28% -3.22% 6.62% 0.02 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8230 2.0230 0.16% -0.71% 6.30% 0.48 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.2449 1.2449 -2.28% -3.40% 6.25% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4530 1.6530 0.21% -0.82% 6.14% 0.26 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4530 1.4530 0.14% -0.95% 6.14% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0910 2.0910 1.26% 0.71% 5.78% 1.06 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.2573 1.2573 -0.76% 0.52% 5.62% 0.42 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0606 1.0606 -0.03% -5.84% 5.46% 0.19 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0627 2.0627 1.25% 0.50% 5.35% 1.01 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.2393 1.2393 -0.76% 0.34% 5.23% 1.71 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.6877 1.9077 0.04% 1.40% 5.14% 0.31 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0458 1.0458 -0.04% -6.05% 5.04% 0.54 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.2064 1.2064 -0.76% 0.13% 4.81% 4.00 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0339 1.2609 - 2.42% 4.79% 82.07 李羿 暂停申购 - 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1399 1.1399 -0.03% 2.10% 4.77% 1.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.5954 1.7954 0.04% 1.22% 4.77% 0.05 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4158 1.6658 -3.88% 24.45% 4.69% 2.86 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0288 1.2488 - 2.34% 4.62% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8996 0.8996 0.73% -15.31% 4.52% 1.05 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1963 1.5198 0.13% 2.41% 4.46% 4.39 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1179 1.1179 -0.02% 1.93% 4.41% 1.32 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3878 1.3878 -3.88% 24.20% 4.27% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1854 1.4852 0.13% 2.28% 4.20% 2.39 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0217 1.0217 0.26% 1.23% 4.16% 0.04 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8780 0.8780 0.73% -15.48% 4.11% 0.18 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0084 1.0084 0.27% 1.05% 3.79% 2.41 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2626 1.2626 3.93% -3.89% 3.78% 0.02 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0716 1.0716 0.28% 0.66% 3.71% 1.91 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1203 1.1203 0.02% 0.80% 3.60% 2.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9922 0.9922 0.20% -1.97% 3.43% 0.92 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9423 0.9423 -0.21% -7.13% 3.32% 4.60 宋施怡 等 开放申购 0.15% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0497 1.0497 0.29% 0.46% 3.30% 0.19 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4069 3.1419 -0.28% -4.68% 3.27% 0.24 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1095 1.1095 0.02% 0.63% 3.24% 2.32 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8350 2.6450 -0.65% -8.93% 3.21% 0.14 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9751 0.9751 0.21% -2.15% 3.07% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0668 1.2088 -0.01% 1.75% 3.05% 32.15 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8640 2.6240 -0.64% -8.98% 3.04% 0.28 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9996 0.9996 0.26% -0.85% 3.03% 0.65 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0722 1.1212 0.00% 1.54% 3.02% 34.30 陶祺 开放申购 - 购买
浦银景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2411 1.2411 3.92% -4.06% 2.96% 0.12 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9244 0.9244 -0.21% -7.31% 2.92% 1.89 宋施怡 等 开放申购 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3926 3.1076 -0.28% -4.87% 2.87% 1.19 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0497 1.1867 -0.01% 1.65% 2.82% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0374 1.2234 -0.01% 1.72% 2.80% 7.91 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银盛鑫定开债券A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1617 1.3747 -0.01% 1.68% 2.74% 0.52 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1791 1.2041 0.14% -0.40% 2.73% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3226 1.3226 -0.05% -0.80% 2.72% 26.93 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0333 1.2173 -0.02% 1.65% 2.70% 1.28 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0929 1.1309 -0.01% 1.63% 2.68% 17.45 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1514 1.1514 0.15% -0.42% 2.68% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9841 0.9841 0.26% -1.03% 2.67% 0.09 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0346 1.0696 0.00% 1.60% 2.62% 6.09 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0423 1.2908 -0.02% 1.65% 2.58% 18.31 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2086 1.2379 0.00% 1.70% 2.56% 10.82 曹治国 开放申购 - 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0502 1.1213 0.00% 1.79% 2.55% 51.66 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0862 1.1902 -0.01% 1.86% 2.54% 0.62 翁凯骅 开放申购 - 购买
浦银普益A 006464 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0673 1.2453 -0.01% 1.60% 2.53% 74.03 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0316 1.1621 0.00% 1.35% 2.50% 45.05 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0263 1.1663 0.00% 1.56% 2.45% 23.38 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0203 1.1038 -0.01% 1.59% 2.44% 52.36 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0509 1.4366 -0.02% 1.48% 2.43% 50.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0404 1.1972 0.00% 1.72% 2.42% 0.60 张蕴文 开放申购 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1695 1.1695 -0.01% 1.30% 2.42% 11.70 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0165 1.2455 -0.01% 1.68% 2.41% 4.21 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银盛鑫定开债券C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1372 1.3312 0.00% 1.50% 2.39% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0420 1.1250 -0.01% 1.43% 2.38% 64.94 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2895 1.2895 -0.05% -0.98% 2.36% 6.77 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普瑞A 005200 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0210 1.2063 -0.01% 1.43% 2.32% 30.10 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1445 1.1705 0.15% -0.60% 2.32% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1713 1.3923 -0.02% 1.45% 2.31% 5.39 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0240 1.2190 0.01% 0.74% 2.23% 81.67 李羿 暂停申购 - 购买
浦银普益C 006465 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0564 1.2154 -0.01% 1.45% 2.22% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0238 1.0834 -0.01% 1.43% 2.22% 43.63 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0330 1.2220 -0.01% 1.42% 2.21% 20.14 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0372 1.1152 -0.01% 1.34% 2.21% 0.18 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0411 1.1381 0.01% 1.29% 2.21% 61.27 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0422 1.0802 -0.01% 1.50% 2.20% 44.78 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0308 1.3354 -0.01% 1.36% 2.19% 111.87 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0603 1.7323 0.00% 1.36% 2.17% 12.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1294 1.2404 0.00% 1.18% 2.16% 43.04 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.1185 1.1185 0.09% 0.87% 2.16% 0.48 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0412 1.1919 -0.01% 1.30% 2.14% 11.49 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0638 1.1688 -0.01% 1.35% 2.10% 1.60 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1080 1.1080 0.00% 1.13% 2.10% 0.84 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0262 1.0894 -0.02% 1.40% 2.08% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1086 1.2286 0.00% 1.14% 2.07% 6.57 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0472 1.3998 -0.02% 1.29% 2.07% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1478 1.1478 0.00% 1.12% 2.06% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0739 1.0739 0.00% 1.12% 2.05% 1.62 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0871 1.2421 0.00% 1.21% 2.03% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1735 1.2884 -0.01% 1.23% 2.00% 20.93 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1559 1.1559 0.00% 1.03% 1.99% 3.21 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0615 1.1675 0.00% 1.29% 1.98% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0795 1.2505 -0.01% 1.20% 1.98% 8.45 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0207 1.0207 -0.01% 1.17% 1.96% 32.66 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1429 1.3879 -0.02% 1.26% 1.95% 1.61 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普瑞C 005201 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0214 1.1772 -0.01% 1.25% 1.94% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.1061 1.1061 0.10% 0.74% 1.91% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0747 1.3429 -0.01% 1.22% 1.91% 32.97 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0997 1.0997 0.00% 1.03% 1.90% 0.50 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0414 1.1228 0.00% 1.12% 1.87% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0681 1.0681 0.00% 1.01% 1.85% 6.58 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0840 1.2666 0.00% 1.01% 1.80% 51.85 郑双超 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1214 1.1214 0.00% 1.02% 1.80% 6.85 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1440 1.1440 0.00% 0.93% 1.79% 10.19 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0254 1.2968 -0.01% 1.09% 1.79% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1325 1.1325 -0.01% 0.97% 1.74% 2.16 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1386 1.2449 -0.01% 1.05% 1.63% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1120 1.1120 0.00% 0.92% 1.60% 98.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0646 1.3067 -0.01% 1.03% 1.54% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1217 1.1217 -0.01% 0.86% 1.53% 23.36 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0750 1.1680 0.00% 0.76% 1.47% 10.21 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0640 1.1570 -0.01% 0.65% 1.26% 0.20 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0669 1.0669 0.00% 0.60% 1.24% 1.12 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0067 1.0067 0.00% 0.66% 0.67% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0341 1.0341 0.12% -1.78% -0.79% 0.50 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0177 1.0177 0.12% -1.96% -1.13% 0.14 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8406 1.8406 1.91% -20.58% -1.75% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7891 1.7891 1.91% -20.72% -2.09% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.6071 2.6671 -0.58% -9.03% -2.17% 0.77 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.5752 2.5752 -0.58% -9.22% -2.57% 0.27 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9521 0.9521 1.42% -6.13% -4.61% 1.72 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9481 0.9481 1.42% -6.32% -5.00% 1.19 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9228 0.9228 -2.81% 9.48% -7.72% 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9195 0.9195 -2.81% 9.26% -8.05% 0.25 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0863 1.0863 0.18% -5.89% -13.71% 0.67 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0753 1.0753 0.18% -6.03% -13.96% 0.29 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.8872 1.1672 0.29% -24.46% -25.01% 0.02 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.8139 1.0639 0.30% -24.62% -25.31% 0.32 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.7063 0.7063 1.16% -22.79% -28.35% 0.25 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.6914 0.6914 1.17% -22.97% -28.63% 0.07 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7592 0.7592 -0.54% -27.98% -30.93% 0.32 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7570 0.7570 -0.54% -28.09% -31.12% 0.58 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6501 0.6501 -0.57% -28.65% -36.25% 0.02 陶阿明 开放申购 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6434 0.6434 -0.57% -28.80% -36.50% 0.07 陶阿明 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7215 0.7215 0.82% -14.23% - 2.00 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7198 0.7198 0.81% -14.34% - 0.98 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0409 2.0409 1.11% 38.31% - 47.98 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0504 2.0504 1.12% 38.78% - 7.12 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0144 1.0144 -0.74% -0.72% - 19.78 张川 开放申购 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0110 1.0110 -0.75% -0.93% - 15.95 张川 开放申购 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0007 1.0007 0.17% -1.13% - 0.39 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9984 0.9984 0.16% -1.29% - 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7525 0.7525 0.15% -24.42% - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7547 0.7547 0.15% -24.26% - 0.07 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0167 1.0167 0.07% 1.53% - 4.36 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0143 1.0143 0.07% 1.35% - 1.87 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9999 0.9999 -0.54% 0.00% - 5.19 张川 开放申购 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9978 0.9978 -0.54% -0.20% - 2.43 张川 开放申购 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0048 1.0048 -0.62% - - 3.53 张川 开放申购 0.05% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0030 1.0030 -0.62% - - 4.07 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9991 0.9991 - - - 15.07 李羿 封闭期 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9996 0.9996 - - - 27.87 李羿 封闭期 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2013 1.2013 -0.20% - - 2.70 秦闻 等 开放申购 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7551 0.7551 2.82% - - 0.01 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2025 1.2025 -0.20% - - 1.08 秦闻 等 开放申购 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7560 0.7560 2.82% - - 0.11 李凡 开放申购 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1537 1.1537 4.29% - - 0.00 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1543 1.1543 4.29% - - 0.10 凌亚亮 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2884 1.0930% 1.09% 1.08% 0.28% 16.85 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2226 0.8510% 0.85% 0.83% 0.22% 115.73 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3161 1.1610% 1.16% 1.18% 0.31% 15.52 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2778 1.0190% 1.02% 1.03% 0.27% 8.27 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2504 0.9180% 0.92% 0.93% 0.25% 1,616.98 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2325 0.8530% 0.85% 0.86% 0.23% 226.18 曹治国 限大额 - 购买
浦银日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2983 1.0950% 1.10% 1.10% 0.29% 1.62 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3283 1.2110% 1.21% 1.21% 0.32% 15.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2325 0.8520% 0.85% 0.86% 0.23% 0.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2625 0.9680% 0.96% 0.97% 0.26% 1.63 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2325 0.8530% 0.85% 0.86% 0.23% 1.84 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2624 0.9680% 0.96% 0.97% 0.26% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2625 0.9680% 0.96% 0.97% 0.26% 6.01 廉素君 等 限大额 - 购买
浦银货币C 028563 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3283 1.2160% - - - - 廉素君 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4281 1.4281 1.42% 1.4280 0.01% 0.83 高钢杰 等
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2322 1.2322 0.64% 1.2340 -0.15% 1.20 宋施怡
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1596 1.1596 0.62% 1.1580 0.14% 0.15 高钢杰
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3288 1.3288 0.58% 1.3260 0.21% 1.15 宋施怡
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.4967 0.4967 0.38% 0.4970 -0.06% 1.75 高钢杰
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9691 0.9691 0.19% 0.9700 -0.09% 1.71 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8681 0.8681 -0.30% 0.8670 0.13% 1.35 罗雯
粮食ETF浦银 159060 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9877 0.9877 -3.80% 0.9870 0.07% 2.24 罗雯
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.18% 112.08 68,031.22
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 33 0.18% 52.36 66,499.74
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 15 0.11% 22.60 42,631.33
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 12 0.11% 139.45 42,208.91
5 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 8 0.11% 68.07 42,133.78
6 688167 炬光科技 股吧 资讯 档案 11 0.11% 114.29 40,481.53
7 300570 太辰光 股吧 资讯 档案 2 0.09% 142.78 35,225.01
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 14 0.07% 249.51 27,281.43
9 300620 光库科技 股吧 资讯 档案 2 0.07% 71.98 27,223.25
10 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 6 0.07% 11.68 27,122.72

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