浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2026-06-30

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 121.35 288.01 69/162
基金数量(只) 75 58.23 38/162
基金经理数量 40 26.36 32/162
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.3100 3.3100 2.07% 46.92% 111.77% 0.61 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.0350 3.0350 2.05% 46.34% 110.03% 1.02 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.4465 2.4465 2.87% 23.17% 85.00% 1.27 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5844 1.5844 4.04% 3.14% 45.71% 0.14 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5727 1.5727 4.04% 2.94% 45.12% 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 07-30 3.1870 3.1870 10.35% 17.99% 42.65% 18.50 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 07-30 3.1200 3.1200 10.35% 17.75% 42.04% 31.20 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0328 1.0328 2.93% -0.18% 40.00% 0.27 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0184 1.0184 2.92% -0.34% 39.56% 0.30 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6877 2.5807 1.40% -1.07% 38.84% 5.68 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6548 2.0848 1.40% -1.27% 38.29% 0.03 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8101 1.8101 3.25% 6.72% 30.44% 0.94 郑敏宏 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7691 1.7691 3.26% 6.54% 29.99% 1.44 郑敏宏 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.6237 5.1237 1.45% 3.32% 29.61% 3.77 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.5270 5.0270 1.45% 3.11% 29.09% 4.13 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2688 1.2688 3.76% -4.86% 24.54% 0.48 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2632 1.2632 3.77% -5.04% 24.05% 0.87 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2785 1.2785 2.81% -29.09% 22.03% 0.22 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2721 1.2721 2.82% -29.21% 21.57% 0.16 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2970 1.2970 1.84% -2.19% 20.44% 2.18 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4047 2.2587 1.92% -0.23% 20.13% 2.24 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2898 1.2898 1.84% -2.38% 19.96% 0.95 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3885 1.3885 1.92% -0.43% 19.66% 0.06 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.0064 1.0064 0.79% -1.42% 19.58% 0.08 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 07-29 0.9908 0.9908 0.79% -1.59% 19.17% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8657 0.8657 3.69% -12.29% 17.46% 0.35 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8476 0.8476 3.68% -12.55% 16.83% 0.16 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1469 1.1469 1.24% -3.79% 16.21% 0.19 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1444 1.1444 1.25% -3.89% 15.99% 0.07 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.0919 2.0919 3.08% -0.19% 15.59% 1.06 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3339 1.3339 0.23% 1.15% 15.47% 0.60 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.0642 2.0642 3.08% -0.39% 15.13% 1.01 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3224 1.3224 0.23% 0.95% 15.01% 0.48 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.2691 1.2691 0.67% -2.33% 14.51% 0.16 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3051 1.3051 1.34% -2.45% 14.43% 0.49 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2759 1.2759 1.34% -2.65% 13.97% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5550 0.5550 1.17% -2.39% 13.54% 4.62 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9243 0.9243 1.32% -2.50% 13.41% 6.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0891 1.0891 -0.67% -2.66% 13.26% 0.19 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9072 0.9072 1.32% -2.67% 13.02% 2.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0742 1.0742 -0.67% -2.87% 12.81% 0.54 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5349 0.5349 1.15% -2.78% 12.61% 0.20 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1263 1.1263 0.73% -1.48% 10.60% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1128 1.1128 0.72% -1.70% 10.08% 2.92 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8840 2.6940 -0.21% -7.56% 9.92% 0.14 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9130 2.6730 -0.21% -7.67% 9.69% 0.28 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1186 1.1186 0.11% -0.40% 8.84% 0.69 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8865 0.8865 0.14% -15.90% 8.73% 1.05 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1093 1.1093 0.11% -0.64% 8.31% 0.48 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8653 0.8653 0.13% -16.07% 8.28% 0.18 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.2522 1.2522 0.89% -7.46% 7.57% 0.02 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.2266 1.2266 0.90% -7.61% 7.20% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.6841 1.9041 0.04% 0.81% 5.63% 0.31 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.6610 2.7210 -0.06% -7.01% 5.40% 0.77 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4167 3.1517 -0.71% -5.46% 5.35% 0.24 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.5923 1.7923 0.04% 0.64% 5.26% 0.05 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2000 1.5235 0.09% 3.00% 5.20% 4.39 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7690 1.9690 0.86% -4.33% 5.11% 0.48 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2449 1.2449 0.00% -1.50% 5.06% 0.42 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4110 1.4110 0.86% -4.53% 5.06% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.6291 2.6291 -0.06% -7.19% 4.98% 0.27 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3289 1.3289 0.20% -0.29% 4.97% 26.93 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1893 1.4891 0.09% 2.88% 4.95% 2.39 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4026 3.1176 -0.72% -5.65% 4.93% 1.19 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4100 1.6100 0.86% -4.41% 4.91% 0.26 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0312 1.2582 - 2.33% 4.81% 82.07 李羿 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2273 1.2273 -0.01% -1.67% 4.67% 1.71 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1265 1.1265 0.28% 0.45% 4.65% 1.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0261 1.2461 - 2.24% 4.61% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2959 1.2959 0.19% -0.46% 4.60% 6.77 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1184 1.1184 0.05% 0.39% 4.30% 2.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1049 1.1049 0.27% 0.26% 4.29% 1.32 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1950 1.1950 -0.01% -1.87% 4.26% 4.00 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1079 1.1079 0.06% 0.22% 3.94% 2.32 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8651 0.8651 1.90% -13.24% 3.80% 4.60 宋施怡 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0081 1.0081 -0.25% -0.31% 3.66% 0.04 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8489 0.8489 1.91% -13.40% 3.40% 1.89 宋施怡 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9952 0.9952 -0.24% -0.48% 3.29% 2.41 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9854 0.9854 0.48% -2.75% 2.99% 0.65 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0705 1.1195 0.02% 1.53% 2.81% 34.30 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1592 1.1842 0.49% -2.06% 2.67% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0648 1.2068 0.02% 1.80% 2.66% 32.15 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1319 1.1319 0.49% -2.09% 2.64% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9702 0.9702 0.48% -2.93% 2.62% 0.09 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1611 1.3741 0.02% 1.73% 2.53% 0.52 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0575 1.0575 -0.07% -0.87% 2.44% 1.91 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0478 1.1848 0.02% 1.70% 2.42% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0232 1.2182 0.01% 0.71% 2.39% 81.67 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0847 1.1887 0.03% 1.78% 2.38% 0.62 翁凯骅 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0356 1.2216 0.02% 1.80% 2.37% 7.91 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1689 1.3899 0.04% 1.49% 2.34% 5.39 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0400 1.1968 0.01% 1.88% 2.30% 0.60 张蕴文 开放申购 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2070 1.2363 0.01% 1.74% 2.29% 10.82 曹治国 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0317 1.2157 0.03% 1.75% 2.28% 1.28 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1253 1.1513 0.48% -2.27% 2.25% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0403 1.2888 0.03% 1.67% 2.24% 18.31 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1677 1.1677 0.01% 1.32% 2.19% 11.70 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1368 1.3308 0.01% 1.56% 2.18% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0327 1.0677 0.04% 1.60% 2.18% 6.09 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0251 1.1651 0.01% 1.63% 2.16% 23.38 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0909 1.1289 0.03% 1.65% 2.15% 17.45 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0302 1.1607 0.02% 1.38% 2.14% 45.05 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0405 1.1235 0.02% 1.44% 2.14% 64.94 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0489 1.1200 0.01% 1.82% 2.14% 51.66 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1069 1.1069 0.05% 1.12% 2.09% 0.84 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0655 1.2435 0.03% 1.61% 2.04% 74.03 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0361 1.0361 -0.07% -1.07% 2.04% 0.19 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1285 1.2395 0.01% 1.21% 2.03% 43.04 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0139 1.2429 0.01% 1.52% 2.03% 4.21 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0222 1.0818 0.02% 1.38% 2.00% 43.63 李羿 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0313 1.2203 0.01% 1.40% 1.99% 20.14 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0485 1.4342 0.03% 1.40% 1.99% 50.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0358 1.1138 0.02% 1.35% 1.98% 0.18 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1408 1.3858 0.04% 1.32% 1.98% 1.61 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0192 1.2045 0.02% 1.41% 1.95% 30.10 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0731 1.0731 0.00% 1.16% 1.95% 1.62 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1077 1.2277 0.00% 1.16% 1.93% 6.57 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0398 1.1905 0.01% 1.33% 1.93% 11.49 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0187 1.1022 0.03% 1.63% 1.93% 52.36 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9637 0.9637 1.00% -5.33% 1.91% 0.92 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1550 1.1550 0.00% 1.06% 1.91% 3.21 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0987 1.0987 0.04% 1.02% 1.88% 0.50 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0622 1.1672 0.01% 1.31% 1.84% 1.60 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1462 1.1462 0.01% 1.14% 1.83% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0407 1.0787 0.01% 1.52% 1.83% 44.78 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0288 1.3334 0.03% 1.35% 1.82% 111.87 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0589 1.7309 0.02% 1.39% 1.81% 12.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0197 1.0197 0.01% 1.20% 1.78% 32.66 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0857 1.2407 0.01% 1.23% 1.77% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0394 1.1364 0.02% 1.28% 1.75% 61.27 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0674 1.0674 0.00% 1.06% 1.74% 6.58 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0548 1.2138 0.02% 1.47% 1.73% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1206 1.1206 0.00% 1.06% 1.73% 6.85 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0599 1.1659 0.01% 1.24% 1.72% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.1117 1.1117 -0.03% 0.33% 1.72% 0.48 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0782 1.2492 0.01% 1.23% 1.72% 8.45 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0828 1.2654 0.01% 0.99% 1.71% 51.85 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1433 1.1433 0.01% 0.96% 1.71% 10.19 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1722 1.2871 0.03% 1.26% 1.68% 20.93 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1315 1.1315 0.01% 0.99% 1.65% 2.16 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0451 1.3977 0.03% 1.22% 1.63% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0248 1.0880 0.03% 1.46% 1.58% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0735 1.3417 0.02% 1.27% 1.58% 32.97 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9473 0.9473 1.00% -5.49% 1.57% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0197 1.1755 0.02% 1.23% 1.56% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1113 1.1113 0.00% 0.95% 1.53% 98.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0740 1.1670 0.01% 0.72% 1.48% 10.21 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1209 1.1209 0.01% 0.89% 1.46% 23.36 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0995 1.0995 -0.03% 0.21% 1.46% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0237 1.2951 0.02% 1.11% 1.42% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0399 1.1213 0.02% 1.12% 1.41% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1375 1.2438 0.02% 1.08% 1.32% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0632 1.1562 0.01% 0.62% 1.28% 0.20 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0664 1.0664 0.01% 0.61% 1.25% 1.12 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0636 1.3057 0.02% 1.08% 1.22% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0060 1.0060 0.00% 0.60% 0.60% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0366 1.0366 0.24% -1.67% -0.14% 0.50 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1569 2.1569 2.57% -17.81% -0.39% 2.35 凌亚亮 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0204 1.0204 0.25% -1.83% -0.49% 0.14 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1155 2.1155 2.57% -17.98% -0.79% 0.09 凌亚亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8459 0.8459 3.11% -16.54% -2.24% 0.68 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8286 0.8286 3.10% -16.71% -2.62% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5650 1.5650 -1.24% -33.64% -3.72% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1266 1.1266 -0.25% -4.04% -4.04% 0.67 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5215 1.5215 -1.24% -33.76% -4.05% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1155 1.1155 -0.24% -4.17% -4.31% 0.29 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9336 0.9336 -0.48% -8.84% -6.64% 1.72 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0965 1.0965 1.81% -15.20% -6.93% 0.02 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9299 0.9299 -0.47% -9.01% -7.01% 1.19 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0781 1.0781 1.81% -15.34% -7.67% 0.12 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2451 1.4951 2.07% 7.80% -9.06% 2.86 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2208 1.2208 2.07% 7.60% -9.42% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7651 0.7651 3.04% -27.96% -23.49% 0.32 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7630 0.7630 3.04% -28.07% -23.70% 0.58 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8247 1.1047 2.89% -32.95% -29.68% 0.02 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.7568 1.0068 2.91% -33.07% -29.95% 0.32 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.6726 0.6726 2.05% -32.17% -31.27% 0.25 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.6585 0.6585 2.03% -32.33% -31.54% 0.07 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6594 0.6594 9.92% -28.88% -33.44% 0.02 陶阿明 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6528 0.6528 9.92% -29.03% -33.71% 0.07 陶阿明 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8191 0.8191 0.48% -3.23% - 0.25 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8219 0.8219 0.49% -3.03% - 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7094 0.7094 0.01% -20.36% - 2.00 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7078 0.7078 0.00% -20.47% - 0.98 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5606 1.5606 7.73% 10.59% - 7.12 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5537 1.5537 7.73% 10.22% - 47.98 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0060 1.0060 0.03% -2.55% - 19.78 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0030 1.0030 0.04% -2.73% - 15.95 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9880 0.9880 0.16% -2.81% - 0.39 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9859 0.9859 0.15% -2.96% - 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7761 0.7761 -0.24% -23.04% - 0.07 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7740 0.7740 -0.24% -23.19% - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0095 1.0095 0.24% 0.81% - 4.36 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0073 1.0073 0.24% 0.64% - 1.87 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9921 0.9921 0.13% - - 5.19 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9902 0.9902 0.12% - - 2.43 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9930 0.9930 0.04% - - 4.07 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9945 0.9945 0.04% - - 3.53 张川 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9982 0.9982 - - - 15.07 李羿 封闭期 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9986 0.9986 - - - 27.87 李羿 封闭期 - 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1026 1.1026 2.42% - - 2.70 秦闻 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6438 0.6438 4.50% - - 0.01 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1034 1.1034 2.41% - - 1.08 秦闻 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6444 0.6444 4.49% - - 0.11 李凡 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛资源精选混合C 027855 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9479 0.9479 3.13% - - 0.00 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛资源精选混合A 027854 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9482 0.9482 3.13% - - 0.10 凌亚亮 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2919 1.0680% 1.08% 1.09% 0.29% 16.85 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2261 0.8250% 0.83% 0.84% 0.23% 115.73 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3201 1.1970% 1.20% 1.23% 0.31% 15.52 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2818 1.0550% 1.06% 1.08% 0.28% 8.27 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2544 0.9550% 0.95% 0.98% 0.25% 1,616.98 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2369 0.8730% 0.87% 0.88% 0.24% 226.18 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3305 1.2000% 1.20% 1.21% 0.32% 15.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3027 1.1150% 1.11% 1.12% 0.30% 1.62 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2369 0.8730% 0.87% 0.88% 0.24% 0.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2648 0.9580% 0.96% 0.96% 0.26% 1.63 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2369 0.8730% 0.87% 0.88% 0.24% 1.84 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2646 0.9550% 0.96% 0.96% 0.26% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2648 0.9570% 0.96% 0.96% 0.26% 6.01 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1779 1.1779 4.89% 1.1810 -0.26% 1.20 宋施怡
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9346 0.9346 4.61% 0.9340 0.06% 1.35 罗雯
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3472 1.3472 3.06% 1.3470 0.01% 0.83 高钢杰 等
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.4737 0.4737 1.63% 0.4750 -0.27% 1.75 高钢杰
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3059 1.3059 1.32% 1.3050 0.07% 1.15 宋施怡
粮食ETF浦银 159060 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9649 0.9649 0.58% 0.9630 0.20% 2.24 罗雯
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1502 1.1502 0.47% 1.1510 -0.07% 0.15 高钢杰
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0069 1.0069 -0.26% 1.0070 -0.01% 1.71 高钢杰
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.18% 112.08 68,031.22
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 33 0.18% 52.36 66,499.74
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 15 0.11% 22.60 42,631.33
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 12 0.11% 139.45 42,208.91
5 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 8 0.11% 68.07 42,133.78
6 688167 炬光科技 股吧 资讯 档案 11 0.11% 114.29 40,481.53
7 300570 太辰光 股吧 资讯 档案 2 0.09% 142.78 35,225.01
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 14 0.07% 249.51 27,281.43
9 300620 光库科技 股吧 资讯 档案 2 0.07% 71.98 27,223.25
10 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 6 0.07% 11.68 27,122.72

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