浦银基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2026-09-29

浦银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 124.38 289.62 68/162
基金数量(只) 83 59.14 34/162
基金经理数量 40 26.99 33/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银鑫悦回报混合A 028402 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.10.27 ~ 27.01.22 李倩 等 -- - 详情 购买
浦银鑫悦回报混合C 028403 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.10.27 ~ 27.01.22 李倩 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4912 1.4912 0.93% -24.98% 60.71% 7.12 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4832 1.4832 0.93% -25.12% 59.90% 47.98 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.8510 2.8510 1.24% 20.55% 44.14% 0.61 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.6100 2.6100 1.24% 20.11% 43.01% 1.02 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 3.2619 3.2619 -4.27% 2.01% 34.33% 18.50 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 3.1904 3.1904 -4.27% 1.80% 33.80% 31.20 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.0642 2.0642 1.74% -20.00% 23.73% 1.27 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4747 1.4747 2.25% -9.91% 12.88% 0.14 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4625 1.4625 2.25% -10.09% 12.44% 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2605 1.5105 2.17% 3.05% 9.30% 2.86 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2348 1.2348 2.17% 2.85% 8.87% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0222 1.2692 - 2.44% 4.81% 82.07 李羿 暂停申购 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0167 1.2567 - 2.35% 4.62% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1449 1.1449 0.13% 2.36% 3.80% 1.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1924 1.5159 0.08% 0.69% 3.59% 4.39 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0740 1.2160 0.00% 1.69% 3.52% 32.15 廉素君 等 限大额 0.80% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1221 1.1221 0.13% 2.19% 3.44% 1.32 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1811 1.4809 0.08% 0.57% 3.34% 2.39 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0564 1.1934 0.00% 1.59% 3.32% 0.00 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0447 1.2307 0.00% 1.68% 3.30% 7.91 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1793 1.4003 0.07% 1.72% 3.29% 5.39 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0260 1.2550 0.00% 1.89% 3.23% 4.21 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0405 1.2245 0.00% 1.63% 3.20% 1.28 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0789 1.1279 0.00% 1.45% 3.16% 34.30 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0996 1.1376 0.00% 1.52% 3.13% 17.45 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0099 1.0759 -0.01% 1.55% 3.11% 6.09 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0932 1.1972 0.01% 1.85% 3.05% 0.62 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0495 1.2980 0.00% 1.58% 3.04% 18.31 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银普益A 006464 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0395 1.2520 0.00% 1.57% 3.03% 74.03 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0206 1.1106 0.00% 1.56% 3.00% 52.36 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1500 1.3950 0.06% 1.54% 2.94% 1.61 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0560 1.1271 0.00% 1.53% 2.92% 51.66 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.2147 1.2440 0.01% 1.36% 2.88% 10.82 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银盛元定开债券A 519322 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0481 1.4433 0.01% 1.48% 2.88% 50.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银普瑞A 005200 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0189 1.2127 0.01% 1.42% 2.76% 30.10 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0485 1.1315 0.01% 1.35% 2.73% 64.94 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银普益C 006465 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0345 1.2215 -0.01% 1.42% 2.72% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0310 1.1710 0.00% 1.26% 2.68% 23.38 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1758 1.1758 0.01% 1.19% 2.67% 11.70 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0330 1.0860 -0.01% 1.37% 2.65% 44.78 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0279 1.0956 0.00% 1.38% 2.64% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0370 1.3416 0.01% 1.39% 2.60% 111.87 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0434 1.1214 0.00% 1.27% 2.57% 0.18 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0361 1.1666 -0.01% 1.17% 2.54% 45.05 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0477 1.1984 -0.01% 1.28% 2.54% 11.49 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0700 1.1750 -0.01% 1.34% 2.54% 1.60 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0941 1.2491 0.02% 1.30% 2.54% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0649 1.7369 0.00% 1.17% 2.53% 12.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0459 1.1429 0.00% 1.13% 2.52% 61.27 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银盛元定开债券C 519323 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0453 1.4059 0.01% 1.30% 2.52% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0863 1.2573 0.01% 1.27% 2.48% 8.45 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0287 1.0883 0.00% 1.26% 2.44% 43.63 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0674 1.1734 0.00% 1.27% 2.41% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0377 1.2267 0.00% 1.23% 2.40% 20.14 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1798 1.2947 0.01% 1.24% 2.40% 20.93 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银普瑞C 005201 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0196 1.1829 0.00% 1.25% 2.39% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0804 1.3486 0.01% 1.24% 2.33% 32.97 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1532 1.1532 0.01% 1.01% 2.32% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.6775 1.8975 0.03% -0.10% 2.31% 0.31 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0308 1.3022 0.01% 1.15% 2.20% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0780 1.0780 0.01% 0.93% 2.19% 1.62 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1331 1.2441 0.01% 0.93% 2.18% 43.04 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0456 1.1270 0.00% 0.97% 2.18% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0093 1.0243 -0.01% 0.94% 2.17% 32.66 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1117 1.1117 0.00% 0.95% 2.08% 0.84 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1120 1.2320 0.00% 0.87% 2.07% 6.57 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1593 1.1593 0.00% 0.82% 2.04% 3.21 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1440 1.2503 0.00% 1.05% 2.04% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0891 1.2717 0.00% 0.98% 2.02% 51.85 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0718 1.0718 0.01% 0.83% 1.99% 6.58 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0696 1.3117 0.00% 1.06% 1.97% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.5848 1.7848 0.03% -0.28% 1.95% 0.05 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1366 1.1366 0.01% 0.89% 1.90% 2.16 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1246 1.1246 0.01% 0.81% 1.88% 6.85 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1030 1.1030 0.00% 0.85% 1.87% 0.50 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0086 1.2216 0.02% 0.79% 1.85% 81.67 李羿 暂停申购 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1470 1.1470 0.00% 0.72% 1.84% 10.19 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1254 1.1254 0.01% 0.78% 1.70% 23.36 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1147 1.1147 0.00% 0.70% 1.68% 98.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2389 1.2389 -0.09% -1.98% 1.66% 0.42 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0779 1.1709 0.00% 0.69% 1.48% 10.21 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2204 1.2204 -0.09% -2.16% 1.29% 1.71 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0666 1.1596 0.00% 0.59% 1.28% 0.20 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0689 1.0689 0.00% 0.46% 1.16% 1.12 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1156 1.1156 0.05% 0.02% 1.16% 2.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0090 1.0090 0.02% 0.70% 0.90% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1872 1.1872 -0.09% -2.35% 0.88% 4.00 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1042 1.1042 0.06% -0.15% 0.81% 2.32 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0562 1.0562 -0.32% -1.52% 0.70% 1.91 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.1124 1.1124 -0.19% -0.13% 0.67% 0.48 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9218 0.9218 1.11% -7.88% 0.55% 4.60 宋施怡 等 开放申购 0.15% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0996 1.0996 -0.18% -0.24% 0.42% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0338 1.0338 -0.33% -1.72% 0.29% 0.19 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9036 0.9036 1.11% -8.06% 0.14% 1.89 宋施怡 等 开放申购 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 10-23 4.1879 4.6879 3.94% -10.93% 0.06% 3.77 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3035 1.3035 0.17% -2.45% 0.05% 26.93 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4141 3.1491 0.16% -2.99% -0.02% 0.24 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2701 1.2701 0.17% -2.61% -0.30% 6.77 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 10-23 4.0965 4.5965 3.94% -11.11% -0.34% 4.13 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3987 3.1137 0.14% -3.19% -0.43% 1.19 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9871 0.9871 -0.62% -3.04% -0.94% 0.04 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0864 1.0864 0.02% -5.38% -1.00% 0.69 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3664 2.2594 1.40% -23.82% -1.04% 5.68 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9736 0.9736 -0.62% -3.22% -1.31% 2.41 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3126 2.1666 1.67% -10.30% -1.40% 2.24 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3386 1.7686 1.40% -23.97% -1.43% 0.03 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0762 1.0762 0.02% -5.61% -1.49% 0.48 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7260 1.9260 0.35% -5.84% -1.65% 0.48 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2962 1.2962 1.67% -10.48% -1.80% 0.06 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3750 1.5750 0.36% -5.89% -1.86% 0.26 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1822 1.1822 3.06% -13.97% -1.94% 0.48 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3750 1.3750 0.36% -6.08% -2.07% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1313 1.1563 0.36% -4.81% -2.27% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1045 1.1045 0.36% -4.83% -2.33% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1759 1.1759 3.07% -14.14% -2.33% 0.87 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.0973 1.1233 0.37% -5.00% -2.66% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.0562 1.0562 -0.41% -6.98% -2.77% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.1755 1.1755 -0.10% -9.74% -3.16% 0.16 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9581 0.9581 0.38% -4.96% -3.17% 0.65 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.0424 1.0424 -0.41% -7.19% -3.22% 2.92 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9426 0.9426 0.37% -5.13% -3.51% 0.09 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0122 1.0122 -0.50% -2.89% -3.87% 0.50 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9955 0.9955 -0.50% -3.06% -4.21% 0.14 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9326 0.9326 0.38% -7.40% -4.71% 0.92 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9159 0.9159 0.37% -7.56% -5.04% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1637 1.1637 2.13% -15.07% -5.17% 2.18 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.2037 1.2037 -0.18% -9.43% -5.35% 0.02 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7710 2.5810 2.19% -12.72% -5.45% 0.14 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5710 1.5710 3.19% -10.87% -5.49% 0.94 郑敏宏 开放申购 0.15% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 10-21 0.8972 0.8972 -0.36% -14.07% -5.49% 0.08 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1562 1.1562 2.13% -15.24% -5.54% 0.95 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7980 2.5580 2.22% -12.80% -5.62% 0.28 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.1781 1.1781 -0.18% -9.59% -5.67% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5341 1.5341 3.18% -11.03% -5.83% 1.44 郑敏宏 开放申购 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 10-21 0.8821 0.8821 -0.37% -14.26% -5.87% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.4816 2.5416 2.22% -13.74% -7.15% 0.77 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.4496 2.4496 2.22% -13.91% -7.52% 0.27 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0309 1.0309 1.99% -14.53% -7.89% 0.19 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1880 1.1880 1.97% -12.32% -7.95% 0.60 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0282 1.0282 1.99% -14.61% -8.07% 0.07 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7494 0.7494 1.59% -35.23% -8.31% 0.35 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1766 1.1766 1.97% -12.49% -8.32% 0.48 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7817 0.7817 2.21% -13.09% -8.72% 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7330 0.7330 1.59% -35.39% -8.79% 0.16 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9651 0.9651 2.17% -11.26% -8.95% 0.19 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7787 0.7787 2.22% -13.26% -9.05% 0.25 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4948 0.4948 3.28% -13.45% -9.09% 4.62 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8221 0.8221 3.32% -13.30% -9.15% 6.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9511 0.9511 2.18% -11.43% -9.32% 0.54 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1570 1.1570 3.29% -13.92% -9.41% 0.49 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8062 0.8062 3.31% -13.45% -9.47% 2.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1301 1.1301 3.29% -14.09% -9.78% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4761 0.4761 3.30% -13.78% -9.81% 0.20 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8856 0.8856 0.17% -12.80% -10.80% 1.72 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8812 0.8812 0.17% -12.98% -11.16% 1.19 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8407 0.8407 3.89% -26.58% -11.78% 0.27 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8285 0.8285 3.90% -26.68% -12.04% 0.30 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8233 1.8233 4.72% -13.79% -12.38% 1.06 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7975 1.7975 4.71% -13.96% -12.73% 1.01 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7981 0.7981 1.53% -20.55% -13.34% 1.05 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7783 0.7783 1.51% -20.71% -13.70% 0.18 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0332 1.0332 1.42% -2.25% -14.99% 0.67 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0223 1.0223 1.43% -2.39% -15.24% 0.29 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0985 1.0985 0.80% -27.91% -18.50% 0.22 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0919 1.0919 0.79% -28.03% -18.81% 0.16 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9615 0.9615 0.99% -24.08% -23.75% 0.02 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7170 0.7170 0.91% -24.63% -23.76% 0.68 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9445 0.9445 0.98% -24.22% -24.03% 0.12 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7017 0.7017 0.92% -24.78% -24.07% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7879 1.7879 0.76% -30.30% -26.16% 2.35 凌亚亮 等 开放申购 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7520 1.7520 0.76% -30.44% -26.46% 0.09 凌亚亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6396 0.6396 4.82% -18.87% -30.14% 0.02 陶阿明 开放申购 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6326 0.6326 4.82% -19.04% -30.42% 0.07 陶阿明 开放申购 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7027 0.7027 1.74% -26.38% -30.71% 0.32 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7004 0.7004 1.74% -26.47% -30.88% 0.58 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6014 0.6014 1.69% -19.49% -34.83% 2.00 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5997 0.5997 1.70% -19.60% -35.00% 0.98 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3560 1.3560 1.85% -40.27% -37.96% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3172 1.3172 1.84% -40.38% -38.18% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.7344 1.0144 0.87% -41.85% -38.73% 0.02 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.6732 0.9232 0.87% -41.97% -38.98% 0.32 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.5705 0.5705 0.78% -30.74% -44.63% 0.25 俞瑾 等 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.5581 0.5581 0.79% -30.88% -44.87% 0.07 俞瑾 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0023 1.0023 -0.04% -2.69% - 19.78 张川 开放申购 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9983 0.9983 -0.04% -2.88% - 15.95 张川 开放申购 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9787 0.9787 -0.05% -3.38% - 0.39 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9761 0.9761 -0.05% -3.52% - 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6795 0.6795 1.84% -20.07% - 0.07 俞瑾 等 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6771 0.6771 1.85% -20.23% - 0.01 俞瑾 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9815 0.9815 0.06% -2.93% - 4.36 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9785 0.9785 0.05% -3.10% - 1.87 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9887 0.9887 -0.07% -1.46% - 5.19 张川 开放申购 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9860 0.9860 -0.06% -1.66% - 2.43 张川 开放申购 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9888 0.9888 -0.07% -1.94% - 4.07 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9913 0.9913 -0.07% -1.73% - 3.53 张川 开放申购 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9932 0.9932 0.05% - - 15.07 李羿 开放申购 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9940 0.9940 0.04% - - 27.87 李羿 开放申购 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9025 0.9025 1.40% - - 2.70 秦闻 等 开放申购 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5867 0.5867 1.28% - - 0.01 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9041 0.9041 1.41% - - 1.08 秦闻 等 开放申购 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5879 0.5879 1.29% - - 0.11 李凡 开放申购 0.08% 购买
浦银资源精选混合A 027854 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8688 0.8688 0.18% - - 0.10 凌亚亮 开放申购 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8678 0.8678 0.18% - - 0.00 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9844 0.9844 0.37% - - 2.04 江峰 开放申购 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9839 0.9839 0.37% - - 0.68 江峰 开放申购 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9051 0.9051 - - - 0.10 高翔 暂停申购 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8991 0.8991 - - - 0.10 孙晨进 暂停申购 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9045 0.9045 - - - 0.00 高翔 暂停申购 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8987 0.8987 - - - 0.00 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
浦银裕鑫120天持有债券C 027908 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银裕鑫120天持有债券A 027907 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 廉素君 等 暂停申购 0.30% 购买
浦银产业优选混合C 028739 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9951 0.9951 - - - 0.00 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
浦银产业优选混合A 028738 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9958 0.9958 - - - 0.10 孙晨进 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2267 0.9100% 0.91% 0.87% 0.21% 115.73 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2925 1.1520% 1.15% 1.12% 0.28% 16.85 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3097 1.1530% 1.15% 1.15% 0.29% 15.52 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2714 1.0110% 1.01% 1.01% 0.26% 8.27 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2440 0.9100% 0.91% 0.91% 0.23% 1,616.98 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2300 0.8540% 0.85% 0.85% 0.22% 226.18 曹治国 限大额 - 购买
浦银货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3271 1.1990% 1.20% 1.21% 0.31% 15.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2300 0.8540% 0.85% 0.85% 0.22% 0.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2958 1.0960% 1.09% 1.09% 0.28% 1.62 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2613 0.9560% 0.96% 0.97% 0.24% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2613 0.9550% 0.96% 0.97% 0.25% 1.63 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2300 0.8540% 0.85% 0.85% 0.22% 1.84 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2613 0.9560% 0.96% 0.97% 0.24% 6.01 廉素君 等 限大额 - 购买
浦银货币C 028563 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3271 1.1980% 1.20% 1.21% - - 廉素君 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0366 1.0366 4.63% 1.0350 0.15% 1.20 宋施怡
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0832 1.0832 4.12% 1.0870 -0.35% 0.83 高钢杰 等
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8169 0.8169 3.58% 0.8130 0.48% 1.35 罗雯
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1665 1.1665 2.11% 1.1640 0.21% 1.15 宋施怡
工业有色ETF浦银 515540 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9186 0.9186 1.83% 0.9180 0.07% 2.40 罗雯
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0382 1.0382 1.61% 1.0370 0.12% 0.15 高钢杰
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9198 0.9198 1.51% 0.9190 0.09% 1.71 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.4187 0.4187 1.48% 0.4180 0.17% 1.75 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9237 0.9237 0.61% 0.9220 0.18% 2.24 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 57 0.19% 115.90 70,348.75
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.18% 53.67 68,163.44
3 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 42 0.12% 150.91 45,676.17
4 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 26 0.12% 73.56 45,532.09
5 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 25 0.12% 22.80 43,009.10
6 688167 炬光科技 股吧 资讯 档案 13 0.11% 114.48 40,550.67
7 300570 太辰光 股吧 资讯 档案 6 0.10% 145.58 35,915.80
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 22 0.08% 270.79 29,608.19
9 300620 光库科技 股吧 资讯 档案 9 0.07% 73.28 27,714.91
10 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 10 0.07% 11.71 27,203.08

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二六年买大奔

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 这基越来越完蛋！跟原来的差远了！以... [浦银新经济结构混合A吧]

随基而舞

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 完了！该涨了你减仓了 [浦银数字经济混合C吧]

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 买买买买，AI铲子泡沫破了，接下来就... [游戏传媒ETF浦银吧]

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