浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2025-12-31

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.71 233.43 69/162
基金数量(只) 71 56.52 37/162
基金经理数量 38 25.69 33/162
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.3203 2.3203 2.48% 37.77% 115.60% 0.60 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0825 1.0825 1.97% 28.35% 76.36% 0.59 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0632 1.0632 3.57% 9.86% 75.74% 0.18 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0615 1.0615 1.97% 27.97% 75.43% 0.24 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0494 1.0494 3.56% 9.69% 75.19% 0.40 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7555 2.6485 0.10% 27.94% 70.67% 6.14 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7235 2.1535 0.10% 27.70% 69.95% 0.02 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 04-09 2.9656 2.9656 1.30% 19.47% 66.33% 8.74 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 04-09 2.9070 2.9070 1.31% 19.24% 65.57% 19.10 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.2330 2.2330 1.36% 11.48% 62.76% 0.21 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5446 1.5446 1.19% 12.91% 62.62% 0.04 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5351 1.5351 1.19% 12.68% 61.98% 0.11 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.0530 2.0530 1.33% 11.03% 61.40% 0.17 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.1609 2.1609 1.67% -1.13% 41.67% 0.63 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.1031 2.1031 1.66% -1.31% 41.18% 0.58 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 04-08 0.9971 0.9971 3.47% 2.22% 41.03% 0.28 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 04-08 0.9827 0.9827 3.46% 2.04% 40.55% 0.08 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.5360 2.5360 0.75% 3.19% 38.59% 2.35 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.4904 2.4904 0.74% 2.99% 38.03% 0.10 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9937 0.9937 0.80% 3.23% 37.82% 5.73 宋施怡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9762 0.9762 0.81% 3.03% 37.28% 0.11 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 04-10 4.5190 5.0190 2.16% 8.04% 35.06% 4.11 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 04-10 4.4299 4.9299 2.16% 7.83% 34.52% 3.10 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0778 1.0778 0.76% -0.81% 33.21% 0.31 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3246 1.3246 1.53% 6.56% 32.87% 1.04 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0644 1.0644 0.76% -1.00% 32.70% 0.81 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3189 1.3189 1.53% 6.35% 32.35% 0.66 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9645 0.9645 0.02% -0.46% 32.34% 0.76 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4108 2.2648 1.56% 5.17% 32.05% 2.58 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9460 0.9460 0.03% -0.65% 31.83% 0.10 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3962 1.3962 1.56% 4.97% 31.48% 0.05 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.2558 1.2558 3.23% 0.83% 30.40% 0.13 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0059 1.0059 1.03% 5.76% 30.23% 1.41 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0187 2.0187 1.77% -7.70% 30.22% 1.56 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9831 0.9831 1.03% 5.55% 29.71% 0.27 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.9943 1.9943 1.77% -7.89% 29.69% 2.51 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2999 1.2999 1.59% -0.26% 26.34% 0.58 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6103 1.6103 1.92% -8.62% 26.33% 1.23 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5755 1.5755 1.92% -8.77% 25.89% 1.35 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2724 1.2724 1.58% -0.46% 25.82% 0.04 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3665 1.3665 -1.67% 7.83% 24.32% 0.09 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9183 0.9183 1.48% -0.60% 23.86% 9.25 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.2877 1.2877 3.08% -0.93% 23.73% 0.05 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9023 0.9023 1.50% -0.77% 23.43% 3.33 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.8393 2.8993 0.11% 4.15% 23.32% 1.03 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3449 1.3449 -1.67% 7.63% 23.31% 0.01 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.2626 1.2626 3.08% -1.11% 23.29% 0.07 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.8086 2.8086 0.11% 3.93% 22.81% 0.00 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.5542 0.5542 1.48% -0.86% 22.75% 6.09 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3159 1.3159 1.64% 1.35% 22.17% 0.70 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.5355 0.5355 1.50% -1.25% 21.76% 0.27 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3061 1.3061 1.63% 1.15% 21.68% 0.73 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2234 1.4734 0.31% 1.23% 21.02% 2.80 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2009 1.2009 0.30% 1.03% 20.54% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1099 1.1099 2.15% 0.90% 19.86% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.0981 1.0981 2.14% 0.65% 19.29% 2.66 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.0020 2.8120 0.00% 4.87% 17.28% 0.26 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.0340 2.7940 -0.05% 4.74% 17.03% 0.50 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1214 1.1214 0.31% 3.79% 15.87% 0.57 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1138 1.1138 0.32% 3.53% 15.29% 0.73 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4485 3.1835 0.20% 3.41% 11.06% 0.33 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4359 3.1509 0.20% 3.20% 10.62% 1.25 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.2503 1.2503 1.05% 3.34% 9.96% 0.24 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.8220 2.0220 0.11% 3.17% 9.83% 0.51 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4550 1.4550 0.14% 3.05% 9.73% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4520 1.6520 0.07% 3.05% 9.58% 0.30 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.2340 1.2340 1.05% 3.14% 9.55% 1.72 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.2030 1.2030 1.05% 2.93% 9.11% 4.10 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0012 1.0012 0.16% 1.52% 8.48% 1.79 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.3279 1.3279 0.04% 1.47% 8.16% 25.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9852 0.9852 0.16% 1.35% 8.11% 0.06 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2963 1.2963 0.04% 1.30% 7.78% 5.80 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0580 1.0580 0.09% 1.11% 7.36% 0.65 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0003 1.0003 0.39% 0.87% 6.98% 0.75 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0470 1.0470 0.09% 0.94% 6.98% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 04-10 0.9860 0.9860 0.40% 0.68% 6.62% 0.14 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0014 1.0014 -0.26% -1.14% 6.58% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 0.9897 0.9897 -0.24% -1.31% 6.19% 4.81 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1779 1.2029 0.30% 1.18% 6.19% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1503 1.1503 0.31% 1.13% 6.17% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.6694 1.8894 0.07% 1.55% 6.05% 0.30 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1800 1.5035 0.03% 2.75% 5.84% 1.35 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1450 1.1710 0.31% 0.99% 5.78% 0.05 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1119 1.1119 0.07% 0.51% 5.75% 1.58 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.5800 1.7800 0.06% 1.37% 5.68% 0.02 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0597 1.0597 -0.22% 1.14% 5.61% 2.82 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1703 1.4701 0.03% 2.63% 5.58% 2.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1026 1.1026 0.07% 0.33% 5.39% 2.11 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0395 1.0395 -0.22% 0.93% 5.18% 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1140 1.1140 0.09% 0.70% 5.01% 2.07 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0166 1.2436 - 2.32% 4.77% 81.80 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0938 1.0938 0.08% 0.51% 4.64% 2.27 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0121 1.2321 - 2.22% 4.58% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0557 1.0557 3.48% -14.82% 3.44% 0.07 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0462 1.0462 3.48% -14.94% 3.13% 0.15 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0289 1.1857 0.02% 1.14% 3.11% 0.59 张蕴文 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0181 1.2131 - 1.07% 3.09% 81.18 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1108 1.1108 0.01% 1.89% 2.70% 35.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.1074 1.1074 -0.06% -0.13% 2.51% 0.54 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0998 1.0998 0.04% 1.13% 2.43% 0.98 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1558 1.3768 0.01% 1.40% 2.27% 8.08 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1606 1.1606 0.01% 1.56% 2.26% 11.52 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0961 1.0961 -0.06% -0.25% 2.26% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0543 1.1963 0.02% 1.90% 2.25% 32.28 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0923 1.0923 0.03% 1.02% 2.22% 0.99 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0706 1.1746 0.01% 0.94% 2.15% 0.61 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0669 1.0669 0.00% 1.26% 1.98% 2.52 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1955 1.2248 0.02% 1.39% 1.97% 10.62 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0381 1.1751 0.02% 1.79% 1.96% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1486 1.1486 0.00% 1.21% 1.93% 3.35 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0328 1.1158 0.03% 1.39% 1.93% 23.09 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1213 1.2323 0.00% 1.25% 1.92% 16.07 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1292 1.3742 0.01% 1.22% 1.90% 3.84 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1404 1.1404 0.00% 1.38% 1.89% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0600 1.4262 0.01% 1.44% 1.85% 50.83 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1010 1.2210 0.00% 1.19% 1.82% 1.44 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0159 1.1559 0.01% 1.34% 1.82% 23.00 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0295 1.1968 0.01% 1.32% 1.80% 30.17 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0772 1.2598 0.00% 0.99% 1.79% 53.72 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0143 1.0739 0.03% 1.13% 1.79% 43.40 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0233 1.2123 0.02% 1.09% 1.78% 19.88 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0619 1.0619 0.00% 1.16% 1.77% 8.68 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0286 1.1066 0.02% 1.30% 1.75% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0454 1.1301 0.00% 1.49% 1.75% 41.20 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1376 1.1376 0.00% 1.10% 1.73% 11.11 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0321 1.1828 0.01% 1.15% 1.72% 11.32 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0381 1.0381 -0.28% -1.65% 1.71% 0.69 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0309 1.2794 0.01% 1.37% 1.70% 17.99 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1256 1.1256 0.01% 1.01% 1.70% 2.72 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1144 1.1144 0.00% 1.03% 1.68% 7.86 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0597 1.1527 0.00% 0.66% 1.64% 0.25 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0196 1.2336 0.03% 1.21% 1.63% 8.76 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0787 1.2337 0.02% 1.25% 1.62% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0214 1.3260 0.01% 1.18% 1.60% 95.47 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0698 1.1628 0.00% 0.76% 1.57% 15.69 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0713 1.2423 0.02% 1.22% 1.57% 13.65 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1480 1.3610 0.01% 1.41% 1.53% 0.51 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0248 1.2108 0.02% 1.41% 1.51% 12.54 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1157 1.1157 0.01% 0.90% 1.49% 29.73 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0547 1.3908 0.01% 1.26% 1.49% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1058 1.1058 -0.01% 0.93% 1.47% 63.93 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0633 1.0633 -0.01% 0.67% 1.44% 1.28 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0227 1.0577 0.05% 1.38% 1.44% 6.04 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0213 1.2053 0.03% 1.36% 1.42% 1.21 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0252 1.1690 0.01% 1.14% 1.41% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0219 1.1524 0.02% 1.48% 1.41% 30.00 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0541 1.1591 0.03% 1.04% 1.40% 6.14 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0439 1.1160 0.00% 1.31% 1.39% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0802 1.1182 0.02% 1.40% 1.38% 17.15 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0229 1.0229 -0.27% -1.81% 1.36% 0.23 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0373 1.1084 0.03% 1.22% 1.33% 51.31 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1637 1.2786 0.01% 1.12% 1.31% 10.79 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0195 1.0925 0.03% 1.33% 1.30% 46.57 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0521 1.1581 0.02% 0.97% 1.28% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0658 1.3340 0.01% 1.08% 1.23% 16.74 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0551 1.2331 0.03% 1.28% 1.22% 92.00 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0178 1.2892 0.01% 1.01% 1.20% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1252 1.3192 0.01% 1.24% 1.19% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0315 1.0695 0.03% 1.10% 1.15% 51.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0503 1.7223 0.02% 1.18% 0.96% 83.02 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1306 1.2369 0.01% 0.95% 0.96% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0163 1.0795 0.04% 1.16% 0.95% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0454 1.2044 0.03% 1.12% 0.88% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0571 1.2992 0.01% 0.90% 0.86% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0015 1.0015 - 0.15% 0.15% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8389 0.8389 -0.08% -23.83% -0.51% 0.30 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8224 0.8224 -0.09% -24.01% -0.86% 0.11 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.0999 1.3799 -0.84% -8.12% -5.38% 0.17 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.0105 1.2605 -0.83% -8.30% -5.76% 0.02 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7705 0.7705 0.47% -19.91% -11.83% 0.04 徐博 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7637 0.7637 0.46% -20.08% -12.19% 0.05 徐博 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6227 1.6227 -1.34% 16.17% - 0.14 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6295 1.6295 -1.35% 16.42% - 0.19 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0129 1.0129 0.01% 1.07% - 32.23 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2971 1.2971 1.32% 4.64% - 0.83 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3013 1.3013 1.32% 4.84% - 0.54 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1679 1.1679 1.38% 3.16% - 0.06 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1698 1.1698 1.39% 3.27% - 0.18 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0084 1.0084 0.15% 0.42% - 4.75 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0055 1.0055 0.14% 0.21% - 3.53 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9079 0.9079 1.57% -13.00% - 0.84 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9097 0.9097 1.56% -12.89% - 1.28 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9078 0.9078 0.43% 0.40% - 0.02 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9094 0.9094 0.43% 0.56% - 0.10 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.7548 0.7548 0.75% -23.77% - 3.12 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.7537 0.7537 0.75% -23.87% - 1.52 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.8173 1.8173 2.17% 86.77% - 1.23 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.8111 1.8111 2.17% 86.19% - 3.17 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0180 1.0180 0.95% - - 12.80 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0198 1.0198 0.95% - - 14.40 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0080 1.0080 0.18% - - 1.56 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0069 1.0069 0.19% - - 2.55 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8586 0.8586 0.32% - - 0.11 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8573 0.8573 0.30% - - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0056 1.0056 0.16% - - 9.81 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0045 1.0045 0.17% - - 10.30 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 0.9933 0.9933 - - - 6.24 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 0.9927 0.9927 - - - 3.44 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 0.9970 0.9970 - - - 4.85 张川 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 0.9967 0.9967 - - - 5.78 张川 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3350 1.2550% 1.27% 1.26% 0.31% 20.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2692 1.0120% 1.03% 1.02% 0.25% 99.27 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3437 1.2800% 1.28% 1.28% 0.32% 27.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3054 1.1390% 1.14% 1.14% 0.29% 7.74 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2780 1.0370% 1.04% 1.04% 0.26% 1,590.45 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2718 1.0160% 1.02% 1.02% 0.25% 229.81 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3376 1.2590% 1.26% 1.26% 0.31% 1.57 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3441 1.2670% 1.28% 1.40% 0.33% 15.97 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2718 1.0160% 1.02% 1.02% 0.25% 0.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2783 1.0240% 1.04% 1.15% 0.27% 1.78 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2718 1.0160% 1.02% 1.02% 0.25% 1.94 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2784 1.0240% 1.04% 1.15% 0.27% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2783 1.0240% 1.04% 1.16% 0.27% 6.71 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3845 1.3845 3.79% 1.3800 0.33% 0.88 高钢杰 等
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9597 0.9597 3.73% 0.9580 0.18% 1.08 高钢杰
智能电车ETF浦银 560000 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.8793 0.8793 3.58% 0.8800 -0.08% 0.10 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.6032 0.6032 2.12% 0.6030 0.03% 2.98 高钢杰
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0869 1.0869 2.05% 1.0860 0.08% 2.91 宋施怡
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1151 1.1151 1.66% 1.1120 0.28% 0.17 高钢杰
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3337 1.3337 1.47% 1.3370 -0.25% 1.73 宋施怡
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1087 1.1087 0.80% 1.1050 0.33% 0.84 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 35 0.08% 53.36 28,869.30
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 47 0.08% 75.27 27,644.03
3 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 26 0.08% 1,675.00 27,101.50
4 603337 杰克科技 股吧 资讯 档案 24 0.07% 572.16 24,791.89
5 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 16 0.06% 623.49 22,131.67
6 300910 瑞丰新材 股吧 资讯 档案 12 0.05% 332.81 18,820.25
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 39 0.05% 28.86 17,605.82
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.05% 38.64 16,650.06
9 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 33 0.04% 271.93 15,421.34
10 09690 途虎-W 股吧 资讯 档案 8 0.04% 999.57 14,571.72

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2026-04-11

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2026-04-11

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2026-04-10

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2026-04-10

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2026-04-10

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2026-04-10

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2026-04-10

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2026-04-10

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养鸡炒股2008

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2026-04-10

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2026-04-10

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2026-04-10

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2026-04-10
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