浦银基金管理有限公司
SPDB Investment Managers Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-22 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 14,008.92 | - | - | 2,437.97 |
| 结算备付金 | 详情 | 9,999.29 | 17.02 | 71,984.91 | 18,203.53 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.17 | 811.75 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 0.72 | 1,689.14 | 30,343,066.06 | 1,787.37 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 0.72 | 327.76 | 1,790,041.43 | 1,787.37 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 649,552.79 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 1,361.38 | 27,887,841.57 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 15,630.26 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 200.02 | 955,949.02 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 222.53 | 49,574.94 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 741.74 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.01 | 51,943.67 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 7.81 | 8.99 |
| 资产总计 | 详情 | 24,008.93 | 2,678.45 | 40,836,706.65 | 22,437.86 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-22 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 3,484,054.10 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 29,295.56 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 15.97 | 108,731.23 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.33 | 2.36 | 9,698.10 | 0.92 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.47 | 2,112.10 | 0.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.09 | 4,763.29 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.08 | 362.67 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 556.76 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.34 | 11.41 | 2,192.92 | 0.71 |
| 负债合计 | 详情 | 0.74 | 30.38 | 3,641,766.73 | 1.81 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 24,007.58 | 2,572.60 | 35,461,783.68 | 22,448.34 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,008.20 | 2,648.07 | 37,194,939.92 | 22,436.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,008.93 | 2,678.45 | 40,836,706.65 | 22,437.86 |
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