浦银基金管理有限公司
SPDB Investment Managers Company Limited
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银数字经济混合A 025421 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.1291 | 2.1291 | -2.99% | 42.34% | 111.35% | 7.12 | 郑敏宏 等 | 0.15% | 购买 |
| 浦银数字经济混合C 025422 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.1185 | 2.1185 | -2.99% | 42.09% | 110.31% | 47.98 | 郑敏宏 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银全球智能科技(QDII)A 006555 | 详情 | QDII-普通股票 | 09-23 | 3.7371 | 3.7371 | -0.38% | 38.32% | 55.51% | 18.50 | IKEDA KAE 等 | 0.15% | 购买 |
| 浦银全球智能科技(QDII)C 014002 | 详情 | QDII-普通股票 | 09-23 | 3.6564 | 3.6564 | -0.38% | 38.04% | 54.84% | 31.20 | IKEDA KAE 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银睿智精选混合A 519172 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.1760 | 3.1760 | -2.49% | 55.00% | 54.17% | 0.61 | 秦闻 | 0.15% | 购买 |
| 浦银睿智精选混合C 519173 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.9090 | 2.9090 | -2.48% | 54.41% | 52.94% | 1.02 | 秦闻 | 0.00% | 购买 |
| 浦银科技创新优选混合 009048 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.4842 | 2.4842 | -2.35% | 25.93% | 39.10% | 1.27 | 秦闻 | 0.15% | 购买 |
| 浦银科创板100指数增强A 021284 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.8416 | 1.8416 | -3.21% | 31.25% | 30.98% | 0.14 | 罗雯 等 | 0.12% | 购买 |
| 浦银科创板100指数增强C 021285 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.8269 | 1.8269 | -3.21% | 30.99% | 30.46% | 0.42 | 罗雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银价值成长混合A 519110 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6534 | 2.5464 | -3.23% | 2.45% | 19.21% | 5.68 | 高翔 | 0.15% | 购买 |
| 浦银价值成长混合C 014011 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6202 | 2.0502 | -3.23% | 2.25% | 18.74% | 0.03 | 高翔 | 0.00% | 购买 |
| 浦银科创板综合指数增强A 024083 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4373 | 1.4373 | -2.23% | 19.20% | 13.21% | 0.48 | 孙晨进 | 0.12% | 购买 |
| 浦银科创板综合指数增强C 024084 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4300 | 1.4300 | -2.24% | 18.95% | 12.75% | 0.87 | 孙晨进 | 0.00% | 购买 |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9660 | 0.9660 | -2.34% | -4.57% | 12.36% | 0.35 | 李凡 | 0.15% | 购买 |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9451 | 0.9451 | -2.34% | -4.82% | 11.75% | 0.16 | 李凡 | 0.00% | 购买 |
| 浦银沪深300指数增强A 519116 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4427 | 2.2967 | -1.74% | 6.58% | 8.92% | 2.24 | 罗雯 等 | 0.12% | 购买 |
| 浦银沪深300指数增强C 019210 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4252 | 1.4252 | -1.74% | 6.37% | 8.49% | 0.06 | 罗雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.0345 | 1.0345 | -0.28% | 6.78% | 8.34% | 0.08 | 李子宸 | 0.12% | 购买 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.0179 | 1.0179 | -0.27% | 6.59% | 7.95% | 0.02 | 李子宸 | 0.00% | 购买 |
| 浦银中证A500指数增强A 022768 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3330 | 1.3330 | -2.21% | 6.09% | 7.89% | 2.18 | 孙晨进 | 0.12% | 购买 |
| 浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.3088 | 1.3088 | -0.07% | 6.21% | 7.46% | 0.16 | 缪夏美 | 0.12% | 购买 |
| 浦银中证A500指数增强C 022769 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3248 | 1.3248 | -2.21% | 5.87% | 7.46% | 0.95 | 孙晨进 | 0.00% | 购买 |
| 浦银医疗健康混合A 519171 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3775 | 1.6275 | -4.63% | 26.70% | 6.81% | 2.86 | 胡攸乔 | 0.15% | 购买 |
| 浦银红利量化混合A 022488 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1307 | 1.1307 | -0.42% | 2.66% | 6.42% | 0.69 | 孙晨进 | 0.15% | 购买 |
| 浦银医疗健康混合C 013183 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3498 | 1.3498 | -4.63% | 26.46% | 6.38% | 0.06 | 胡攸乔 | 0.00% | 购买 |
| 浦银红利量化混合C 022489 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1205 | 1.1205 | -0.42% | 2.40% | 5.89% | 0.48 | 孙晨进 | 0.00% | 购买 |
| 浦银新兴产业混合A 519120 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 4.4663 | 4.9663 | -2.08% | 5.15% | 5.50% | 3.77 | 李浩玄 | 0.15% | 购买 |
| 浦银新兴产业混合C 014061 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 4.3703 | 4.8703 | -2.08% | 4.94% | 5.08% | 4.13 | 李浩玄 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.2623 | 1.2623 | 0.06% | 1.85% | 4.83% | 0.42 | 张川 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普嘉87个月定开债券A 009632 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0184 | 1.2654 | - | 2.37% | 4.74% | 82.07 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银普嘉87个月定开债券C 009633 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0130 | 1.2530 | - | 2.28% | 4.55% | 0.00 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.2439 | 1.2439 | 0.06% | 1.67% | 4.46% | 1.71 | 张川 | 0.08% | 购买 |
| 浦银6个月持有期债券A 519121 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1914 | 1.5149 | -0.24% | 1.79% | 4.27% | 4.39 | 曹治国 | 0.04% | 购买 |
| 浦银先进制造混合A 007066 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9196 | 1.9196 | -2.49% | 28.30% | 4.16% | 0.94 | 郑敏宏 | 0.15% | 购买 |
| 浦银稳健丰利债券A 009943 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1481 | 1.1481 | 0.03% | 3.50% | 4.15% | 1.62 | 李羿 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.2104 | 1.2104 | 0.06% | 1.46% | 4.04% | 4.00 | 张川 | 0.00% | 购买 |
| 浦银6个月持有期债券C 519122 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1803 | 1.4801 | -0.25% | 1.66% | 4.02% | 2.39 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.1294 | 1.1294 | -0.12% | 3.52% | 3.98% | 0.02 | 李子宸 | 0.00% | 购买 |
| 浦银先进制造混合C 007067 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8751 | 1.8751 | -2.50% | 28.07% | 3.79% | 1.44 | 郑敏宏 | 0.00% | 购买 |
| 浦银稳健丰利债券C 009944 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1255 | 1.1255 | 0.04% | 3.31% | 3.79% | 1.32 | 李羿 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.1151 | 1.1151 | -0.13% | 3.27% | 3.50% | 2.92 | 李子宸 | 0.10% | 购买 |
| 浦银普庆纯债债券A 009037 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0702 | 1.2122 | 0.04% | 1.77% | 3.49% | 32.15 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1758 | 1.3968 | 0.01% | 2.01% | 3.35% | 5.39 | 章潇枫 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银盛世A 519127 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8150 | 2.0150 | -0.66% | 1.40% | 3.30% | 0.48 | 褚艳辉 | 0.15% | 购买 |
| 浦银普庆纯债债券C 009038 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0528 | 1.1898 | 0.04% | 1.67% | 3.26% | 0.00 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0751 | 1.1241 | 0.04% | 1.52% | 3.24% | 34.30 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | 2.27% | 3.17% | 1.91 | 张川 | 0.10% | 购买 |
| 浦银优化收益债券A 519111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.6873 | 1.9073 | -0.14% | 1.61% | 3.15% | 0.31 | 郑双超 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银盛世C 519177 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4460 | 1.6460 | -0.62% | 1.26% | 3.06% | 0.26 | 褚艳辉 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普裕一年定开债券 015423 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0959 | 1.1339 | 0.07% | 1.64% | 3.03% | 17.45 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0396 | 1.2256 | 0.05% | 1.59% | 2.99% | 7.91 | 李羿 | 0.05% | 购买 |
| 浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1469 | 1.3919 | 0.01% | 1.83% | 2.98% | 1.61 | 章潇枫 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普安利率债债券 020655 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0065 | 1.0725 | 0.09% | 1.67% | 2.98% | 6.09 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银盛泽定开债券 005898 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0455 | 1.2940 | 0.05% | 1.74% | 2.95% | 18.31 | 陶祺 | 0.80% | 购买 |
| 浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0355 | 1.2195 | 0.05% | 1.55% | 2.89% | 1.28 | 李羿 | 0.00% | 购买 |
| 浦银盛诺定开债券发起式 007889 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0207 | 1.2497 | 0.10% | 1.83% | 2.89% | 4.21 | 翁凯骅 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银普诚纯债债券A 016235 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0168 | 1.1068 | 0.09% | 1.62% | 2.86% | 52.36 | 章潇枫 | 0.08% | 购买 |
| 浦银普益A 006464 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0357 | 1.2482 | 0.08% | 1.62% | 2.85% | 74.03 | 章潇枫 | 0.08% | 购买 |
| 浦银盛世E 023167 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4460 | 1.4460 | -0.69% | 1.12% | 2.84% | 0.00 | 褚艳辉 | 0.00% | 购买 |
| 浦银创业板ETF联接A 012179 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0174 | 1.0174 | -2.51% | 1.11% | 2.82% | 0.27 | 高钢杰 等 | 0.12% | 购买 |
| 浦银盛元定开债券A 519322 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0543 | 1.4400 | 0.02% | 1.58% | 2.82% | 50.70 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银普旭3个月定开债券 017671 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0524 | 1.1235 | 0.04% | 1.67% | 2.82% | 51.66 | 曹治国 | 0.80% | 购买 |
| 浦银盛晖一年定开债券 008802 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0892 | 1.1932 | 0.04% | 1.91% | 2.80% | 0.62 | 翁凯骅 | - | 购买 |
| 浦银盛智一年定开债券 009045 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.2106 | 1.2399 | 0.02% | 1.62% | 2.80% | 10.82 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银优化收益债券C 519112 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.5945 | 1.7945 | -0.14% | 1.43% | 2.79% | 0.05 | 郑双超 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0501 | 1.0501 | -0.01% | 2.07% | 2.77% | 0.19 | 张川 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普丰纯债债券A 007068 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0334 | 1.1639 | 0.04% | 1.28% | 2.71% | 45.05 | 章潇枫 | 0.08% | 购买 |
| 浦银盛华一年定开债券 011719 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0281 | 1.1681 | 0.03% | 1.47% | 2.70% | 23.38 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0452 | 1.1282 | 0.04% | 1.47% | 2.69% | 64.94 | 廉素君 等 | 0.05% | 购买 |
| 浦银普瑞A 005200 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0245 | 1.2098 | 0.04% | 1.48% | 2.68% | 30.10 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银普天纯债债券A 009041 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1722 | 1.1722 | 0.01% | 1.23% | 2.65% | 11.70 | 陶祺 | 0.80% | 购买 |
| 浦银盛瑞纯债债券A 014643 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0430 | 1.1400 | 0.02% | 1.23% | 2.59% | 61.27 | 祁庆 | - | 购买 |
| 浦银普益C 006465 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0310 | 1.2180 | 0.08% | 1.47% | 2.54% | 0.00 | 章潇枫 | 0.00% | 购买 |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0402 | 1.1182 | 0.04% | 1.38% | 2.52% | 0.18 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普恒利率债 019543 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0299 | 1.0829 | 0.08% | 1.49% | 2.51% | 44.78 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银创业板ETF联接C 012180 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0028 | 1.0028 | -2.52% | 0.96% | 2.50% | 0.30 | 高钢杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普诚纯债债券C 016236 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0244 | 1.0921 | 0.09% | 1.44% | 2.50% | 0.00 | 章潇枫 | 0.00% | 购买 |
| 浦银盛达纯债债券A 519332 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0335 | 1.3381 | 0.03% | 1.41% | 2.49% | 111.87 | 章潇枫 等 | - | 购买 |
| 浦银盛元定开债券C 519323 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0503 | 1.4029 | 0.02% | 1.41% | 2.46% | 0.00 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银普丰纯债债券C 007069 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0621 | 1.7341 | 0.03% | 1.28% | 2.40% | 12.99 | 章潇枫 | 0.00% | 购买 |
| 浦银盛勤定开债券C 519335 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0902 | 1.2452 | 0.05% | 1.28% | 2.40% | 0.00 | 李羿 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普兴3个月定开债券 018584 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0257 | 1.0853 | 0.03% | 1.35% | 2.39% | 43.63 | 李羿 等 | - | 购买 |
| 浦银盛融定开债券 006404 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0350 | 1.2240 | 0.02% | 1.38% | 2.36% | 20.14 | 祁庆 等 | - | 购买 |
| 浦银盛煊定开债券 007772 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0434 | 1.1941 | 0.06% | 1.27% | 2.36% | 11.49 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银盛勤定开债券A 519334 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0826 | 1.2536 | 0.05% | 1.27% | 2.36% | 8.45 | 李羿 | 0.08% | 购买 |
| 浦银普瑞C 005201 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0245 | 1.1803 | 0.03% | 1.31% | 2.29% | 0.00 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银普天纯债债券C 009042 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1500 | 1.1500 | 0.01% | 1.05% | 2.29% | 0.00 | 陶祺 | 0.00% | 购买 |
| 浦银中债1-3年国开债指数A 009035 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0658 | 1.1708 | 0.03% | 1.29% | 2.27% | 1.60 | 李羿 等 | 0.05% | 购买 |
| 浦银盛瑞纯债债券C 014644 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0430 | 1.1244 | 0.02% | 1.06% | 2.25% | 0.00 | 祁庆 | - | 购买 |
| 浦银中短债A 006436 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1309 | 1.2419 | 0.00% | 1.05% | 2.24% | 43.04 | 曹治国 等 | 0.04% | 购买 |
| 浦银盛泰纯债债券A 519328 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1755 | 1.2904 | 0.02% | 1.17% | 2.24% | 20.93 | 翁凯骅 等 | - | 购买 |
| 浦银盛跃纯债债券A 519330 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0766 | 1.3448 | 0.03% | 1.19% | 2.21% | 32.97 | 陶祺 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.97% | 2.17% | 1.62 | 曹治国 等 | 0.04% | 购买 |
| 浦银中短债C 006437 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1100 | 1.2300 | 0.01% | 1.00% | 2.15% | 6.57 | 曹治国 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.10% | 3.10% | 2.15% | 0.04 | 缪夏美 | 0.00% | 购买 |
| 浦银中债1-3年国开债指数C 009036 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0633 | 1.1693 | 0.03% | 1.23% | 2.14% | 0.01 | 李羿 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普航3个月定开债券 023791 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0075 | 1.0225 | 0.03% | 1.08% | 2.14% | 32.66 | 陶祺 | 0.08% | 购买 |
| 浦银盛达纯债债券C 519333 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0277 | 1.2991 | 0.03% | 1.17% | 2.10% | 0.00 | 章潇枫 等 | - | 购买 |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1573 | 1.1573 | 0.01% | 0.91% | 2.09% | 3.21 | 曹治国 等 | - | 购买 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | 1.05% | 2.06% | 0.84 | 廉素君 等 | 0.04% | 购买 |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.87% | 1.96% | 6.58 | 曹治国 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银普华66个月定开债券A 009933 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0073 | 1.2203 | 0.00% | 0.76% | 1.95% | 81.67 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银盛通定开债券 004800 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0860 | 1.2686 | 0.03% | 0.99% | 1.93% | 51.85 | 郑双超 等 | - | 购买 |
| 浦银红利精选混合A 519115 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3891 | 3.1241 | -0.11% | -3.17% | 1.91% | 0.24 | 陈晨 | 0.15% | 购买 |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1452 | 1.1452 | 0.01% | 0.81% | 1.89% | 10.19 | 曹治国 等 | - | 购买 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.91% | 1.89% | 6.85 | 曹治国 | 0.04% | 购买 |
| 浦银盛泰纯债债券C 519329 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1402 | 1.2465 | 0.02% | 0.99% | 1.89% | 0.00 | 翁凯骅 等 | - | 购买 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | 0.93% | 1.88% | 2.16 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 0.94% | 1.86% | 0.50 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银盛跃纯债债券C 519331 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0661 | 1.3082 | 0.02% | 1.00% | 1.84% | 0.00 | 陶祺 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0048 | 1.0048 | -0.11% | 2.91% | 1.77% | 2.41 | 缪夏美 | 0.10% | 购买 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% | 0.81% | 1.69% | 98.16 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | 0.83% | 1.67% | 23.36 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.1186 | 1.1186 | -0.04% | 1.50% | 1.64% | 0.48 | 缪夏美 | 0.03% | 购买 |
| 浦银稳健富利180天持有债券A 019041 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1186 | 1.1186 | -0.09% | 0.87% | 1.51% | 2.95 | 李羿 | 0.08% | 购买 |
| 浦银红利精选混合C 014029 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3745 | 3.0895 | -0.11% | -3.36% | 1.50% | 1.19 | 陈晨 | 0.00% | 购买 |
| 浦银上清所优选短融A 007064 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0762 | 1.1692 | 0.01% | 0.68% | 1.44% | 10.21 | 廉素君 等 | 0.05% | 购买 |
| 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.1060 | 1.1060 | -0.03% | 1.37% | 1.39% | 0.03 | 缪夏美 | 0.00% | 购买 |
| 浦银上清所优选短融C 007065 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0650 | 1.1580 | 0.00% | 0.58% | 1.24% | 0.20 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0680 | 1.0680 | 0.01% | 0.51% | 1.22% | 1.12 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银稳健富利180天持有债券C 019042 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1074 | 1.1074 | -0.09% | 0.70% | 1.15% | 2.32 | 李羿 | 0.00% | 购买 |
| 浦银双债增强债券A 006466 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3125 | 1.3125 | -0.21% | -0.58% | 0.99% | 26.93 | 李羿 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银普华66个月定开债券C 009934 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 0.69% | 0.79% | 0.00 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银双债增强债券C 006467 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2792 | 1.2792 | -0.21% | -0.76% | 0.64% | 6.77 | 李羿 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9861 | 0.9861 | -0.76% | 0.69% | 0.56% | 0.92 | 褚艳辉 | 0.08% | 购买 |
| 浦银经济带崛起混合A 519175 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1738 | 1.1988 | -0.58% | 1.30% | 0.27% | 0.29 | 赵楠 | 0.15% | 购买 |
| 浦银经济带崛起混合E 023086 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1462 | 1.1462 | -0.58% | 1.30% | 0.22% | 0.00 | 赵楠 | - | 购买 |
| 浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9687 | 0.9687 | -0.77% | 0.52% | 0.21% | 0.03 | 褚艳辉 | 0.00% | 购买 |
| 浦银中证A500ETF联接A 024298 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1219 | 1.1219 | -1.83% | -0.19% | 0.03% | 0.19 | 宋施怡 | 0.10% | 购买 |
| 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.2737 | 1.2737 | -0.09% | 0.92% | -0.01% | 0.02 | 李子宸 | 0.15% | 购买 |
| 浦银经济带崛起混合C 008162 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1389 | 1.1649 | -0.58% | 1.10% | -0.12% | 0.04 | 赵楠 | 0.00% | 购买 |
| 浦银中证A500ETF联接C 024299 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1191 | 1.1191 | -1.82% | -0.29% | -0.16% | 0.07 | 宋施怡 | 0.00% | 购买 |
| 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.2469 | 1.2469 | -0.10% | 0.74% | -0.36% | 0.02 | 李子宸 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安弘回报一年持有混合A 015012 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9883 | 0.9883 | -0.55% | 0.18% | -0.53% | 0.65 | 褚艳辉 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银中证A50指数增强A 021256 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2713 | 1.2713 | -1.74% | 1.07% | -0.87% | 0.60 | 罗雯 等 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安弘回报一年持有混合C 015013 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9726 | 0.9726 | -0.55% | 0.00% | -0.89% | 0.09 | 褚艳辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银中证A50指数增强C 021257 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2595 | 1.2595 | -1.75% | 0.86% | -1.26% | 0.48 | 罗雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银周期优选混合A 023570 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2750 | 1.2750 | -3.66% | -14.13% | -1.67% | 0.22 | 高翔 | 0.15% | 购买 |
| 浦银周期优选混合C 023571 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2679 | 1.2679 | -3.66% | -14.27% | -2.04% | 0.16 | 高翔 | 0.00% | 购买 |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0239 | 1.0239 | -0.15% | 0.07% | -2.46% | 0.50 | 王爽 | 0.08% | 购买 |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0073 | 1.0073 | -0.14% | -0.11% | -2.80% | 0.14 | 王爽 | 0.00% | 购买 |
| 浦银消费升级混合A 519125 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8440 | 2.6540 | -0.65% | -5.87% | -3.15% | 0.14 | 林伟强 | 0.15% | 购买 |
| 浦银消费升级混合C 519176 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8720 | 2.6320 | -0.64% | -5.98% | -3.31% | 0.28 | 林伟强 | 0.00% | 购买 |
| 浦银增长动力混合A 519170 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.9725 | 0.9725 | -0.07% | 1.76% | -3.33% | 4.60 | 宋施怡 等 | 0.15% | 购买 |
| 浦银增长动力混合C 014003 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.9537 | 0.9537 | -0.06% | 1.57% | -3.71% | 1.89 | 宋施怡 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银精致生活混合A 519113 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.5912 | 2.6512 | -0.69% | -7.25% | -5.68% | 0.77 | 褚艳辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 浦银新经济结构混合A 519126 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.3387 | 2.3387 | -3.06% | -1.57% | -6.03% | 2.35 | 凌亚亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 浦银精致生活混合C 019209 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.5586 | 2.5586 | -0.69% | -7.42% | -6.07% | 0.27 | 褚艳辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银新经济结构混合C 013259 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.2925 | 2.2925 | -3.06% | -1.77% | -6.41% | 0.09 | 凌亚亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银港股通央企红利混合A 024398 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9407 | 0.9407 | 0.03% | -5.02% | -6.46% | 1.72 | 孙晨进 等 | 0.15% | 购买 |
| 浦银ESG责任投资混合A 009630 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8861 | 0.8861 | -0.97% | 0.80% | -6.55% | 6.10 | 李浩玄 | 0.15% | 购买 |
| 浦银科技创新一年持有混合A 009366 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2485 | 1.2485 | -1.14% | 0.57% | -6.67% | 0.49 | 李浩玄 | 0.15% | 购买 |
| 浦银港股通央企红利混合C 024399 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9363 | 0.9363 | 0.02% | -5.21% | -6.85% | 1.19 | 孙晨进 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银ESG责任投资混合C 009631 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8692 | 0.8692 | -0.98% | 0.61% | -6.88% | 2.50 | 李浩玄 | 0.00% | 购买 |
| 浦银科技创新一年持有混合C 009367 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2199 | 1.2199 | -1.14% | 0.37% | -7.04% | 0.02 | 李浩玄 | 0.00% | 购买 |
| 浦银医疗创新混合A 025022 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8818 | 0.8818 | -4.73% | 10.65% | -7.43% | 0.13 | 徐博 | 0.15% | 购买 |
| 浦银医疗创新混合C 025023 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8783 | 0.8783 | -4.74% | 10.39% | -7.76% | 0.25 | 徐博 | 0.00% | 购买 |
| 浦银景气优选混合A 017114 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1416 | 1.1416 | -3.45% | -9.65% | -7.91% | 0.02 | 高翔 | 0.15% | 购买 |
| 浦银品质优选混合A 014228 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5324 | 0.5324 | -0.95% | 0.81% | -7.98% | 4.62 | 李浩玄 | 0.15% | 购买 |
| 浦银景气优选混合C 017115 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1218 | 1.1218 | -3.45% | -9.81% | -8.63% | 0.12 | 高翔 | 0.00% | 购买 |
| 浦银品质优选混合C 014229 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5125 | 0.5125 | -0.97% | 0.39% | -8.74% | 0.20 | 李浩玄 | 0.00% | 购买 |
| 浦银价值精选混合A 009368 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8389 | 0.8389 | -1.29% | -14.38% | -8.92% | 1.05 | 陈晨 | 0.15% | 购买 |
| 浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8968 | 0.8968 | -3.26% | -1.09% | -9.07% | 0.68 | 凌亚亮 | 0.15% | 购买 |
| 浦银价值精选混合C 009369 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8184 | 0.8184 | -1.29% | -14.55% | -9.29% | 0.18 | 陈晨 | 0.00% | 购买 |
| 浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8779 | 0.8779 | -3.26% | -1.29% | -9.43% | 0.08 | 凌亚亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银光耀优选混合A 016746 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9971 | 0.9971 | -1.52% | -6.16% | -10.60% | 0.19 | 王雅洁 | 0.15% | 购买 |
| 浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0637 | 1.0637 | -1.81% | 2.71% | -10.86% | 0.67 | 高钢杰 | 0.12% | 购买 |
| 浦银光耀优选混合C 016747 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9828 | 0.9828 | -1.53% | -6.36% | -10.95% | 0.54 | 王雅洁 | 0.00% | 购买 |
| 浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0527 | 1.0527 | -1.81% | 2.56% | -11.12% | 0.29 | 高钢杰 | 0.00% | 购买 |
| 浦银高端装备混合A 019864 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9819 | 1.9819 | -1.28% | 3.85% | -13.13% | 1.06 | 李浩玄 | 0.15% | 购买 |
| 浦银高端装备混合C 019865 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9544 | 1.9544 | -1.27% | 3.64% | -13.48% | 1.01 | 李浩玄 | 0.00% | 购买 |
| 浦银环保新能源A 007163 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6660 | 1.6660 | -2.91% | -22.45% | -24.50% | 0.39 | 凌亚亮 | 0.15% | 购买 |
| 浦银环保新能源C 007164 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6189 | 1.6189 | -2.90% | -22.59% | -24.77% | 0.39 | 凌亚亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银量化多策略混合A 005865 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8506 | 1.1306 | -1.13% | -20.56% | -28.45% | 0.02 | 孙晨进 | 0.15% | 购买 |
| 浦银量化多策略混合C 005866 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.7800 | 1.0300 | -1.13% | -20.72% | -28.73% | 0.32 | 孙晨进 | 0.00% | 购买 |
| 浦银北证50成份指数A 024743 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7511 | 0.7511 | -1.62% | -15.18% | -30.93% | 0.32 | 宋施怡 | 0.10% | 购买 |
| 浦银北证50成份指数C 024744 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7488 | 0.7488 | -1.62% | -15.28% | -31.12% | 0.58 | 宋施怡 | 0.00% | 购买 |
| 浦银港股通科技指数A 025181 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6655 | 0.6655 | -0.43% | -10.79% | -33.35% | 2.00 | 罗雯 等 | 0.10% | 购买 |
| 浦银港股通科技指数C 025182 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6637 | 0.6637 | -0.44% | -10.91% | -33.53% | 0.98 | 罗雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银策略优选混合A 019394 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6460 | 0.6460 | -2.21% | -12.71% | -35.64% | 0.02 | 陶阿明 | 0.15% | 购买 |
| 浦银策略优选混合C 019395 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6391 | 0.6391 | -2.22% | -12.89% | -35.90% | 0.07 | 陶阿明 | 0.00% | 购买 |
| 浦银港股通量化混合A 005255 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.6996 | 0.6996 | -1.26% | -11.67% | -36.70% | 0.25 | 俞瑾 | 0.15% | 购买 |
| 浦银港股通量化混合C 013224 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.6846 | 0.6846 | -1.25% | -11.84% | -36.94% | 0.07 | 俞瑾 | 0.00% | 购买 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | 0.41% | - | 19.78 | 张川 | - | 购买 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | 0.22% | - | 15.95 | 张川 | - | 购买 |
| 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-24 | 0.9948 | 0.9948 | -0.32% | -0.36% | - | 0.39 | 张川 | 0.03% | 购买 |
| 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-24 | 0.9923 | 0.9923 | -0.32% | -0.51% | - | 0.27 | 张川 | 0.00% | 购买 |
| 浦银港股通消费混合C 025941 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7072 | 0.7072 | -0.27% | -19.19% | - | 0.01 | 俞瑾 | 0.00% | 购买 |
| 浦银港股通消费混合A 025940 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7095 | 0.7095 | -0.28% | -19.03% | - | 0.07 | 俞瑾 | 0.15% | 购买 |
| 浦银稳健双利债券A 025270 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0127 | 1.0127 | -0.40% | 1.36% | - | 4.36 | 郑双超 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银稳健双利债券C 025271 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0099 | 1.0099 | -0.41% | 1.17% | - | 1.87 | 郑双超 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | 0.77% | - | 5.19 | 张川 | - | 购买 |
| 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 0.56% | - | 2.43 | 张川 | - | 购买 |
| 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.05% | 1.11% | - | 3.53 | 张川 | 0.05% | 购买 |
| 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | 0.91% | - | 4.07 | 张川 | 0.00% | 购买 |
| 浦银稳健鑫利债券C 026192 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9973 | 0.9973 | -0.09% | - | - | 15.07 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银稳健鑫利债券A 026191 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9980 | 0.9980 | -0.09% | - | - | 27.87 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银半导体产业混合C 027329 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1702 | 1.1702 | -2.81% | - | - | 2.70 | 秦闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银产业机遇混合C 027382 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7626 | 0.7626 | -2.43% | - | - | 0.01 | 李凡 | 0.00% | 购买 |
| 浦银半导体产业混合A 027328 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1719 | 1.1719 | -2.80% | - | - | 1.08 | 秦闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银产业机遇混合A 027381 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7639 | 0.7639 | -2.41% | - | - | 0.11 | 李凡 | 0.08% | 购买 |
| 浦银资源精选混合C 027855 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9854 | 0.9854 | -4.09% | - | - | 0.00 | 凌亚亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银资源精选混合A 027854 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9863 | 0.9863 | -4.08% | - | - | 0.10 | 凌亚亮 | 0.08% | 购买 |
| 浦银竞争优势混合A 028553 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9988 | 0.9988 | - | - | - | 2.04 | 江峰 | 0.08% | 购买 |
| 浦银竞争优势混合C 028554 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9986 | 0.9986 | - | - | - | 0.68 | 江峰 | 0.00% | 购买 |
| 浦银化工精选混合发起式A 028891 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9732 | 0.9732 | - | - | - | 0.10 | 高翔 | 0.08% | 购买 |
| 浦银新材料混合发起式A 028893 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9976 | 0.9976 | - | - | - | 0.10 | 孙晨进 | 0.08% | 购买 |
| 浦银化工精选混合发起式C 028892 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9729 | 0.9729 | - | - | - | 0.00 | 高翔 | 0.00% | 购买 |
| 浦银新材料混合发起式C 028894 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9974 | 0.9974 | - | - | - | 0.00 | 孙晨进 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫B 003229 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2916 | 1.0980% | 1.10% | 1.09% | 0.27% | 16.85 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银日日鑫A 003228 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2258 | 0.8550% | 0.86% | 0.85% | 0.21% | 115.73 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银日日丰B 003535 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3149 | 1.1520% | 1.15% | 1.15% | 0.30% | 15.52 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银日日丰A 003534 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2766 | 1.0110% | 1.01% | 1.01% | 0.26% | 8.27 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银日日丰D 003536 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2492 | 0.9110% | 0.91% | 0.91% | 0.24% | 1,616.98 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银日日盈货币E 007961 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2342 | 0.8530% | 0.85% | 0.85% | 0.22% | 226.18 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银日日盈货币B 519567 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2999 | 1.0860% | 1.09% | 1.09% | 0.28% | 1.62 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银货币B 519510 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3319 | 1.3180% | 1.26% | 1.24% | 0.31% | 15.05 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银日日盈货币A 519566 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2342 | 0.8530% | 0.85% | 0.85% | 0.22% | 0.17 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银货币A 519509 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2662 | 1.0760% | 1.02% | 0.99% | 0.25% | 1.63 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银日日盈货币D 519568 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2342 | 0.8530% | 0.85% | 0.85% | 0.22% | 1.84 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银货币E 519516 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2662 | 1.0760% | 1.02% | 0.99% | 0.25% | 0.01 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银货币D 017712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2662 | 1.0750% | 1.02% | 0.99% | 0.25% | 6.01 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银货币C 028563 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3319 | 1.3190% | 1.26% | 1.24% | - | - | 廉素君 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-09-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏传媒ETF浦银 517770 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8398 | 0.8398 | -1.36% | 0.8400 | -0.02% | 1.35 | 罗雯 |
| ESGETF浦银 516720 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1135 | 1.1135 | -1.63% | 1.1160 | -0.22% | 0.15 | 高钢杰 |
| 证券ETF浦银 516730 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9478 | 0.9478 | -1.91% | 0.9500 | -0.23% | 1.71 | 高钢杰 |
| A500ETF浦银 159376 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2758 | 1.2758 | -1.94% | 1.2760 | -0.02% | 1.15 | 宋施怡 |
| 创业板ETF浦银 159810 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3257 | 1.3257 | -2.67% | 1.3280 | -0.17% | 0.83 | 高钢杰 等 |
| 粮食ETF浦银 159060 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0092 | 1.0092 | -2.73% | 1.0080 | 0.12% | 2.24 | 罗雯 |
| 光伏ETF浦银 159609 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4621 | 0.4621 | -2.74% | 0.4640 | -0.41% | 1.75 | 高钢杰 |
| 科创芯片设计ETF浦银 589250 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2483 | 1.2483 | -2.75% | 1.2460 | 0.18% | 1.20 | 宋施怡 |
| 工业有色ETF浦银 515540 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 2.40 | 罗雯 |