浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 07-24 3.5270 3.5270 0.14% 53.21% 128.88% 0.61 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 07-24 3.2350 3.2350 0.12% 52.67% 127.18% 1.02 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 07-24 2.7264 2.7264 -0.18% 36.37% 121.24% 1.27 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 07-23 3.6367 3.6367 0.26% 36.12% 65.39% 18.50 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 07-23 3.5605 3.5605 0.26% 35.84% 64.69% 31.20 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 07-24 1.7248 1.7248 -1.55% 11.85% 61.12% 0.14 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 07-24 1.7122 1.7122 -1.55% 11.64% 60.48% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 07-24 1.0728 1.0728 -2.47% 3.58% 44.41% 0.27 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 07-24 1.0579 1.0579 -2.48% 3.42% 43.95% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 07-24 1.6677 2.5607 -3.23% 0.76% 39.88% 5.68 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 07-24 1.6353 2.0653 -3.24% 0.56% 39.33% 0.03 高翔 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 07-24 1.9451 1.9451 -1.47% 10.09% 37.81% 0.94 郑敏宏 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 07-24 1.9011 1.9011 -1.47% 9.90% 37.32% 1.44 郑敏宏 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 07-24 1.3710 1.3710 -1.08% 1.03% 34.98% 0.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 07-24 1.3650 1.3650 -1.08% 0.83% 34.44% 0.87 孙晨进 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 07-24 0.9331 0.9331 -3.41% -0.97% 29.47% 0.35 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 07-24 0.9137 0.9137 -3.41% -1.25% 28.78% 0.16 李凡 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 07-22 1.0300 1.0300 -1.09% 1.34% 25.09% 0.08 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 07-22 1.0140 1.0140 -1.09% 1.16% 24.65% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 07-24 1.3380 1.3380 -1.99% 1.00% 22.04% 2.18 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 07-24 4.4684 4.9684 -1.39% -0.46% 21.96% 3.77 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 07-24 1.3307 1.3307 -1.98% 0.80% 21.55% 0.95 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 07-24 4.3753 4.8753 -1.40% -0.66% 21.48% 4.13 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 07-24 1.4307 2.2847 -1.77% 1.63% 20.51% 2.24 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 07-24 1.4143 1.4143 -1.77% 1.43% 20.03% 0.06 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 07-22 1.2943 1.2943 -0.64% 1.51% 19.32% 0.16 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 07-24 1.1609 1.1609 -1.79% -3.19% 16.10% 0.19 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 07-24 1.1583 1.1583 -1.81% -3.29% 15.85% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 07-24 1.3474 1.3474 -1.35% 3.41% 13.81% 0.60 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 07-24 1.3359 1.3359 -1.35% 3.21% 13.36% 0.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 07-24 1.2298 1.2298 -2.47% -30.50% 13.09% 0.22 高翔 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 07-24 2.3960 2.3960 -0.41% -7.86% 12.73% 2.35 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 07-24 1.2237 1.2237 -2.48% -30.62% 12.65% 0.16 高翔 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 07-24 2.3502 2.3502 -0.41% -8.04% 12.28% 0.09 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 07-22 1.1322 1.1322 -0.45% 0.00% 12.07% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 07-22 1.1187 1.1187 -0.45% -0.23% 11.54% 2.92 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 07-22 1.2665 1.2665 -0.76% -5.13% 10.06% 0.02 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 07-24 2.0289 2.0289 -1.01% -7.27% 9.96% 1.06 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 07-22 1.2406 1.2406 -0.76% -5.29% 9.68% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 07-24 2.0021 2.0021 -1.01% -7.46% 9.51% 1.01 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 07-24 1.0312 1.0312 -1.53% -5.96% 9.42% 0.19 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 07-24 1.0171 1.0171 -1.53% -6.15% 8.98% 0.54 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 07-24 1.2681 1.2681 -0.96% -3.40% 8.42% 0.49 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 07-24 1.2399 1.2399 -0.96% -3.59% 7.99% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 07-24 0.5365 0.5365 -0.92% -3.90% 7.75% 4.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 07-24 0.8966 0.8966 -0.88% -3.57% 7.01% 6.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 07-24 0.5172 0.5172 -0.92% -4.29% 6.88% 0.20 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 07-24 0.8800 0.8800 -0.89% -3.75% 6.63% 2.50 李浩玄 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 07-22 1.2564 1.2564 -0.14% 0.79% 6.01% 0.42 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 07-22 1.2387 1.2387 -0.14% 0.62% 5.61% 1.71 张川 0.08% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 07-24 0.8811 0.8811 -1.39% -16.62% 5.46% 1.05 陈晨 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 07-24 1.7820 1.9820 -0.78% -3.68% 5.38% 0.48 褚艳辉 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 07-24 0.8938 0.8938 -2.37% -11.68% 5.34% 0.68 凌亚亮 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 07-24 1.4210 1.4210 -0.77% -3.86% 5.26% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 07-22 1.2062 1.2062 -0.14% 0.42% 5.19% 4.00 张川 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 07-24 1.4200 1.6200 -0.77% -3.79% 5.19% 0.26 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1967 1.5202 -0.08% 2.54% 5.14% 4.39 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 07-24 1.6808 1.9008 -0.05% 0.71% 5.04% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 07-24 0.8601 0.8601 -1.39% -16.79% 5.03% 0.18 陈晨 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 07-24 0.8756 0.8756 -2.37% -11.86% 4.93% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1861 1.4859 -0.08% 2.43% 4.88% 2.39 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 07-24 1.0303 1.2573 - 2.33% 4.81% 82.07 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 07-24 1.5893 1.7893 -0.04% 0.54% 4.68% 0.05 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 07-24 1.0253 1.2453 - 2.25% 4.63% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0153 1.0153 0.15% 0.70% 4.54% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3261 1.3261 -0.22% -0.84% 4.24% 26.93 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0023 1.0023 0.14% 0.52% 4.16% 2.41 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1191 1.1191 -0.04% 0.48% 4.13% 2.95 李羿 0.08% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 07-24 1.0949 1.0949 -1.76% -0.82% 3.94% 0.69 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2932 1.2932 -0.22% -1.02% 3.88% 6.77 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1086 1.1086 -0.05% 0.31% 3.77% 2.32 李羿 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 07-24 1.1693 1.1943 -0.41% -1.61% 3.55% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 07-24 1.1418 1.1418 -0.41% -1.65% 3.52% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 07-24 1.0859 1.0859 -1.76% -1.07% 3.42% 0.48 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 07-24 0.9920 0.9920 -0.49% -2.24% 3.37% 0.65 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1157 1.1157 -0.21% -0.60% 3.16% 1.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 07-24 1.1353 1.1613 -0.41% -1.80% 3.13% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 07-24 0.9768 0.9768 -0.49% -2.41% 3.01% 0.09 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 07-24 0.9752 0.9752 -0.70% -4.42% 2.86% 0.92 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 07-24 1.0701 1.1191 0.00% 1.55% 2.86% 34.30 陶祺 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 07-24 1.8000 2.6100 -1.53% -12.58% 2.86% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0944 1.0944 -0.22% -0.77% 2.80% 1.32 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 07-24 1.0437 1.0437 -0.61% -2.89% 2.75% 0.27 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0614 1.0614 0.12% -0.28% 2.71% 1.91 张川 0.10% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 07-24 1.0642 1.2062 0.01% 1.83% 2.70% 32.15 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1607 1.3737 0.02% 1.74% 2.67% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 07-24 1.8280 2.5880 -1.51% -12.66% 2.64% 0.28 林伟强 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 07-24 1.0351 1.2211 0.00% 1.77% 2.49% 7.91 李羿 0.05% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 07-24 0.9586 0.9586 -0.69% -4.58% 2.49% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 07-24 1.0473 1.1843 0.01% 1.74% 2.47% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 07-24 1.0229 1.2179 0.01% 0.70% 2.43% 81.67 李羿 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 07-24 1.2068 1.2361 0.01% 1.73% 2.42% 10.82 曹治国 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 07-24 1.0312 1.2152 0.00% 1.73% 2.39% 1.28 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 07-24 1.0399 1.1967 0.00% 1.85% 2.37% 0.60 张蕴文 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 07-24 1.0317 1.0317 -0.63% -3.07% 2.37% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 07-24 1.0396 1.2881 0.01% 1.61% 2.35% 18.31 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1365 1.3305 0.02% 1.55% 2.32% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 07-24 1.0840 1.1880 0.02% 1.74% 2.31% 0.62 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 07-24 1.0249 1.1649 0.01% 1.61% 2.30% 23.38 曹治国 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 07-24 1.0317 1.0667 0.02% 1.55% 2.30% 6.09 章潇枫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-利率债 07-24 1.0298 1.1603 0.01% 1.37% 2.29% 45.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0399 1.0399 0.12% -0.49% 2.29% 0.19 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1679 1.3889 0.03% 1.35% 2.28% 5.39 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 07-24 1.0901 1.1281 0.02% 1.61% 2.28% 17.45 章潇枫 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 07-24 1.0485 1.1196 0.02% 1.82% 2.27% 51.66 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 07-24 1.1677 1.1677 0.01% 1.36% 2.26% 11.70 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 07-24 1.0402 1.1232 0.01% 1.43% 2.22% 64.94 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-利率债 07-24 1.0648 1.2428 0.03% 1.58% 2.19% 74.03 章潇枫 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 07-24 1.1059 1.1059 0.00% 1.07% 2.19% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 07-24 1.0309 1.2199 0.03% 1.36% 2.12% 20.14 祁庆 等 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 07-24 1.0136 1.2426 0.01% 1.52% 2.11% 4.21 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 07-24 1.1282 1.2392 0.00% 1.22% 2.10% 43.04 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-信用债 07-24 1.0482 1.4339 0.01% 1.40% 2.08% 50.70 章潇枫 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 07-24 1.0217 1.0813 0.04% 1.34% 2.08% 43.63 李羿 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 07-24 1.0189 1.2042 0.01% 1.42% 2.05% 30.10 章潇枫 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 07-24 1.0355 1.1135 0.00% 1.34% 2.05% 0.18 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 07-24 1.0178 1.1013 0.03% 1.57% 2.05% 52.36 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 07-24 1.0395 1.1902 0.00% 1.32% 2.03% 11.49 陶祺 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 07-24 1.0729 1.0729 0.00% 1.18% 2.01% 1.62 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 07-24 1.1075 1.2275 0.00% 1.17% 2.00% 6.57 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 07-24 1.0619 1.1669 0.00% 1.31% 2.00% 1.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 07-24 1.0978 1.0978 0.00% 0.97% 1.99% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 07-24 1.1548 1.1548 0.00% 1.07% 1.98% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-利率债 07-24 1.0584 1.7304 0.00% 1.37% 1.95% 12.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 07-24 1.0403 1.0783 0.02% 1.52% 1.95% 44.78 陶祺 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 07-24 1.0283 1.3329 0.01% 1.31% 1.91% 111.87 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 07-24 1.1462 1.1462 0.00% 1.18% 1.90% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1398 1.3848 0.03% 1.16% 1.90% 1.61 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 07-24 1.0392 1.1362 0.02% 1.27% 1.89% 61.27 祁庆 - 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 07-24 1.0195 1.0195 0.01% 1.22% 1.88% 32.66 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-利率债 07-24 1.0542 1.2132 0.03% 1.44% 1.87% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 07-24 1.0596 1.1656 0.00% 1.24% 1.87% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1135 1.1135 0.09% 0.71% 1.86% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 07-24 1.0857 1.2407 0.01% 1.26% 1.85% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 07-24 1.1715 1.2864 0.02% 1.22% 1.80% 20.93 翁凯骅 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 07-24 1.0673 1.0673 0.01% 1.08% 1.80% 6.58 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 07-24 1.0782 1.2492 0.01% 1.26% 1.79% 8.45 李羿 0.08% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 07-24 1.0826 1.2652 0.00% 0.99% 1.78% 51.85 郑双超 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 07-24 1.1431 1.1431 0.00% 0.96% 1.77% 10.19 曹治国 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 07-24 1.1204 1.1204 0.01% 1.06% 1.77% 6.85 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-信用债 07-24 1.0448 1.3974 0.00% 1.21% 1.72% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 07-24 1.1313 1.1313 0.00% 1.01% 1.70% 2.16 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 07-24 1.0729 1.3411 0.01% 1.22% 1.69% 32.97 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 07-24 1.0239 1.0871 0.03% 1.38% 1.68% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 07-24 1.0195 1.1753 0.01% 1.24% 1.66% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1013 1.1013 0.08% 0.58% 1.60% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 07-24 1.1111 1.1111 0.00% 0.95% 1.56% 98.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 07-24 1.0397 1.1211 0.01% 1.10% 1.53% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 07-24 1.0738 1.1668 0.01% 0.73% 1.52% 10.21 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 07-24 1.0233 1.2947 0.01% 1.08% 1.51% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 07-24 1.1207 1.1207 0.00% 0.90% 1.49% 23.36 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 07-24 1.1370 1.2433 0.02% 1.04% 1.44% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 07-24 1.3883 3.1233 -0.96% -5.94% 1.39% 0.24 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 07-24 1.0632 1.3053 0.02% 1.05% 1.33% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 07-24 1.0630 1.1560 0.00% 0.62% 1.31% 0.20 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 07-24 1.0663 1.0663 0.00% 0.61% 1.29% 1.12 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 07-24 1.3746 3.0896 -0.97% -6.13% 0.98% 1.19 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 07-24 1.0058 1.0058 0.00% 0.58% 0.58% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 07-24 1.6433 1.6433 -1.71% -33.41% 0.52% 0.39 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 07-24 2.5458 2.6058 -1.42% -12.03% 0.51% 0.77 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 07-24 1.5978 1.5978 -1.71% -33.52% 0.18% 0.39 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 07-24 2.5154 2.5154 -1.43% -12.20% 0.10% 0.27 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0309 1.0309 -0.01% -1.88% -0.96% 0.50 王爽 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0147 1.0147 -0.02% -2.07% -1.31% 0.14 王爽 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 07-24 0.8060 0.8060 -1.93% -19.96% -1.67% 4.60 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 07-24 0.7910 0.7910 -1.92% -20.11% -2.04% 1.89 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 07-24 1.2756 1.5256 -3.95% 7.19% -4.46% 2.86 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 07-24 1.2507 1.2507 -3.95% 6.98% -4.85% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 07-24 1.1271 1.1271 -2.21% -4.40% -6.48% 0.67 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 07-24 1.1160 1.1160 -2.22% -4.54% -6.75% 0.29 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 07-24 1.0689 1.0689 -1.73% -15.90% -11.78% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 07-24 1.0511 1.0511 -1.73% -16.04% -12.47% 0.12 高翔 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 07-24 0.8362 1.1162 -3.23% -36.09% -29.11% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 07-24 0.7674 1.0174 -3.23% -36.21% -29.40% 0.32 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 07-24 0.6993 0.6993 -1.58% -31.12% -30.99% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 07-24 0.6847 0.6847 -1.58% -31.28% -31.26% 0.07 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 07-24 0.5798 0.5798 -4.24% -39.24% -40.33% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 07-24 0.5740 0.5740 -4.25% -39.36% -40.57% 0.07 陶阿明 0.00% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 07-24 0.9236 0.9236 -1.02% -6.95% - 1.72 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 07-24 0.9199 0.9199 -1.02% -7.15% - 1.19 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 07-24 0.7291 0.7291 -3.80% -33.61% - 0.58 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 07-24 0.7311 0.7311 -3.79% -33.51% - 0.32 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 07-24 0.8722 0.8722 -2.96% -0.29% - 0.25 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 07-24 0.8751 0.8751 -2.95% -0.08% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 07-24 0.6877 0.6877 -1.41% -23.80% - 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 07-24 0.6862 0.6862 -1.41% -23.90% - 0.98 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 07-24 1.7655 1.7655 -2.45% 41.41% - 47.98 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 07-24 1.7732 1.7732 -2.45% 41.88% - 7.12 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0142 1.0142 -0.13% -0.43% - 19.78 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0111 1.0111 -0.13% -0.64% - 15.95 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9870 0.9870 -0.49% -2.58% - 0.39 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9850 0.9850 -0.49% -2.73% - 0.27 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 07-24 0.7384 0.7384 -1.57% -26.80% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 07-24 0.7404 0.7404 -1.56% -26.64% - 0.07 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0199 1.0199 0.01% 1.86% - 4.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0177 1.0177 0.01% 1.68% - 1.87 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9957 0.9957 -0.08% - - 5.19 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9939 0.9939 -0.08% - - 2.43 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0001 1.0001 -0.12% - - 4.07 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0016 1.0016 -0.11% - - 3.53 张川 0.05% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9983 0.9983 - - - 15.07 李羿 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9987 0.9987 - - - 27.87 李羿 - 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 07-24 1.2217 1.2217 1.84% - - 2.70 秦闻 等 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 07-24 0.6780 0.6780 -3.88% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 07-24 1.2225 1.2225 1.83% - - 1.08 秦闻 等 0.08% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 07-24 0.6787 0.6787 -3.87% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银安盛资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 07-24 0.9130 0.9130 -3.46% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 07-24 0.9133 0.9133 -3.47% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2903 1.0820% 1.09% 1.10% 0.30% 16.85 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2246 0.8400% 0.85% 0.85% 0.24% 115.73 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3188 1.1960% 1.23% 1.24% 0.31% 15.52 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2805 1.0550% 1.09% 1.10% 0.27% 8.27 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2531 0.9540% 0.98% 1.00% 0.25% 1,616.98 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2377 0.8670% 0.87% 0.89% 0.24% 226.18 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3035 1.1090% 1.11% 1.13% 0.30% 1.62 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3302 1.2100% 1.20% 1.22% 0.32% 15.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2377 0.8660% 0.87% 0.88% 0.24% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2644 0.9680% 0.96% 0.97% 0.26% 1.63 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2377 0.8670% 0.87% 0.89% 0.24% 1.84 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2644 0.9600% 0.96% 0.97% 0.26% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2644 0.9660% 0.96% 0.97% 0.26% 6.01 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 07-24 1.2761 1.2761 -0.51% 1.2820 -0.46% 1.20 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 07-24 1.1663 1.1663 -1.15% 1.1700 -0.32% 0.15 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 07-24 1.3228 1.3228 -1.91% 1.3250 -0.17% 1.15 宋施怡
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 07-24 1.0072 1.0072 -2.34% 1.0030 0.42% 1.71 高钢杰
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 07-24 1.4019 1.4019 -2.63% 1.4030 -0.08% 0.83 高钢杰 等
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 07-24 0.9162 0.9162 -3.08% 0.9140 0.24% 2.24 罗雯
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 07-24 0.8362 0.8362 -3.34% 0.8350 0.14% 1.35 罗雯
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 07-24 0.4729 0.4729 -3.49% 0.4740 -0.23% 1.75 高钢杰