浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 04-30 2.4597 2.4597 0.46% 41.73% 117.73% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 04-30 2.6400 2.6400 5.68% 29.79% 84.49% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 04-30 2.4260 2.4260 5.71% 29.25% 83.09% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 04-30 1.1327 1.1327 -0.24% 14.45% 82.22% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 04-30 1.1178 1.1178 -0.24% 14.27% 81.70% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 04-30 1.1216 1.1216 -0.83% 36.40% 78.34% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 04-30 1.0996 1.0996 -0.83% 36.02% 77.38% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 04-29 3.1935 3.1935 1.26% 22.49% 74.12% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 04-29 3.1297 3.1297 1.26% 22.25% 73.33% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 04-30 1.6842 1.6842 2.11% 23.45% 67.23% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 04-30 1.6734 1.6734 2.11% 23.21% 66.57% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 04-30 1.7249 2.6179 -1.08% 24.04% 63.70% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 04-30 1.6930 2.1230 -1.09% 23.79% 63.05% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 04-30 2.3143 2.3143 2.02% 1.80% 50.64% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 04-30 2.2520 2.2520 2.02% 1.62% 50.11% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 04-30 1.4431 1.4431 -2.94% 5.16% 44.31% 0.35 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 04-30 1.4367 1.4367 -2.95% 4.94% 43.67% 0.26 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 04-28 1.0408 1.0408 -0.79% 7.50% 40.50% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 04-28 1.0256 1.0256 -0.78% 7.31% 39.99% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 04-30 1.7918 1.7918 0.71% 7.12% 38.89% 0.72 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 04-30 4.6173 5.1173 -1.11% 9.35% 38.55% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 04-30 1.7527 1.7527 0.71% 6.93% 38.40% 1.09 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 04-30 4.5254 5.0254 -1.11% 9.14% 38.00% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 04-30 1.3695 1.3695 0.93% 10.37% 37.82% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 04-30 1.3632 1.3632 0.92% 10.14% 37.27% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 04-30 1.0347 1.0347 0.88% 10.96% 35.72% 5.66 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 04-30 1.0162 1.0162 0.87% 10.75% 35.17% 1.14 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 04-30 1.4641 2.3181 -0.58% 9.31% 35.15% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 04-30 1.4487 1.4487 -0.58% 9.10% 34.58% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 04-30 1.1041 1.1041 -0.29% 3.64% 33.09% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 04-30 2.4939 2.4939 -0.93% 0.82% 32.66% 1.94 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 04-30 1.0901 1.0901 -0.29% 3.44% 32.57% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 04-30 2.4485 2.4485 -0.93% 0.62% 32.13% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 04-28 1.2968 1.2968 -0.64% 5.15% 29.45% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 04-30 2.0768 2.0768 -0.54% -2.07% 27.69% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 04-30 2.0513 2.0513 -0.54% -2.26% 27.16% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 04-30 1.3179 1.3179 -1.25% 3.21% 26.47% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 04-30 0.9928 0.9928 -0.76% 6.05% 26.07% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 04-30 1.2897 1.2897 -1.26% 3.00% 25.96% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 04-30 0.9701 0.9701 -0.76% 5.84% 25.56% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 04-30 1.3578 1.3578 -0.44% 4.70% 24.71% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 04-30 0.9307 0.9307 -1.25% 2.81% 24.29% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 04-30 1.3474 1.3474 -0.44% 4.49% 24.20% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 04-30 0.9143 0.9143 -1.24% 2.64% 23.87% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 04-28 1.3176 1.3176 -0.67% 2.22% 23.64% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 04-28 1.2917 1.2917 -0.67% 2.04% 23.21% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 04-30 2.9073 2.9673 -0.82% 8.54% 22.47% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 04-30 2.8753 2.8753 -0.82% 8.32% 21.98% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 04-30 0.9108 0.9108 -1.93% -4.54% 21.93% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 04-30 0.8931 0.8931 -1.93% -4.73% 21.46% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1329 1.1329 -0.39% 3.04% 19.42% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 04-30 0.5599 0.5599 -1.30% 2.47% 19.31% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1206 1.1206 -0.40% 2.80% 18.85% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 04-30 1.2177 1.4677 0.36% 2.45% 18.57% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 04-30 0.5408 0.5408 -1.30% 2.08% 18.36% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 04-30 1.1424 1.1424 -0.37% 4.88% 18.19% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 04-30 1.1951 1.1951 0.36% 2.25% 18.09% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 04-30 1.1343 1.1343 -0.38% 4.62% 17.59% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 04-30 2.0660 2.8760 -0.77% 9.84% 17.12% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 04-30 2.0990 2.8590 -0.76% 9.72% 16.87% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 04-30 1.4636 3.1986 -0.42% 3.21% 13.26% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 04-30 1.4505 3.1655 -0.42% 3.00% 12.80% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 04-30 1.2099 1.2099 -2.98% -3.46% 11.24% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 04-30 1.8430 2.0430 0.38% 4.95% 10.49% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 04-30 1.4720 1.4720 0.41% 4.77% 10.43% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 04-30 1.1905 1.1905 -2.97% -3.64% 10.33% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 04-30 1.4690 1.6690 0.34% 4.78% 10.29% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2629 1.2629 -0.28% 3.87% 9.36% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2462 1.2462 -0.28% 3.69% 8.94% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 04-30 1.0118 1.0118 0.42% 3.21% 8.89% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2146 1.2146 -0.29% 3.48% 8.51% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 04-30 0.9954 0.9954 0.42% 3.03% 8.50% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3362 1.3362 -0.11% 2.07% 8.39% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3041 1.3041 -0.11% 1.89% 8.01% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 04-30 1.0665 1.0665 0.21% 2.54% 7.55% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0150 1.0150 0.36% 0.68% 7.45% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 04-30 1.0552 1.0552 0.21% 2.36% 7.17% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 04-30 1.0076 1.0076 0.00% 1.49% 7.10% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0028 1.0028 0.35% 0.50% 7.05% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 04-30 1.2427 1.5227 4.63% 3.26% 6.86% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 04-30 0.9930 0.9930 0.00% 1.32% 6.72% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 04-30 1.1414 1.3914 4.62% 3.05% 6.43% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 04-30 1.1869 1.2119 -0.02% 2.10% 6.42% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 04-30 1.1589 1.1589 -0.03% 2.06% 6.38% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6806 1.9006 -0.14% 2.14% 6.23% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 04-30 1.1534 1.1794 -0.02% 1.90% 5.99% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5903 1.7903 -0.14% 1.96% 5.85% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1165 1.1165 -0.04% 1.00% 5.78% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1848 1.5083 0.01% 2.55% 5.64% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1070 1.1070 -0.04% 0.84% 5.42% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1749 1.4747 0.00% 2.43% 5.38% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1205 1.1205 -0.06% 1.36% 5.36% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0693 1.0693 0.07% 1.63% 5.31% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1000 1.1000 -0.06% 1.18% 4.99% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0487 1.0487 0.07% 1.43% 4.88% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 04-30 1.0192 1.2462 - 2.30% 4.70% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 04-30 1.0146 1.2346 - 2.21% 4.51% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 04-30 1.0684 1.0684 0.23% -12.64% 4.02% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 04-30 1.0585 1.0585 0.22% -12.77% 3.70% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 04-30 1.0318 1.1886 -0.02% 1.16% 3.23% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 04-30 1.0192 1.2142 - 0.98% 2.91% 81.35 李羿 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1127 1.1127 0.15% 0.28% 2.88% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 04-30 1.1125 1.1125 0.01% 1.43% 2.72% 35.60 陶祺 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1012 1.1012 0.15% 0.15% 2.62% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1598 1.3808 -0.01% 1.34% 2.45% 4.94 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 04-30 1.0565 1.1985 -0.02% 1.52% 2.36% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 04-30 1.1624 1.1624 0.00% 1.28% 2.36% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 04-30 1.1016 1.1016 0.01% 1.04% 2.33% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 04-30 1.0746 1.1786 -0.01% 1.13% 2.32% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 04-30 1.0940 1.0940 0.01% 0.93% 2.12% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 04-30 1.0402 1.1772 -0.02% 1.42% 2.10% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1329 1.3779 -0.01% 1.16% 2.09% 1.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 04-30 1.1986 1.2279 -0.02% 1.22% 2.03% 10.72 曹治国 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 04-30 1.1420 1.1420 0.00% 1.11% 2.00% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 04-30 1.0343 1.1173 -0.01% 1.07% 1.99% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 04-30 1.1230 1.2340 0.00% 1.07% 1.96% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 04-30 1.0683 1.0683 0.00% 1.11% 1.96% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 04-30 1.1503 1.1503 0.01% 1.07% 1.95% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 04-30 1.0616 1.4278 0.00% 1.20% 1.94% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 04-30 1.0183 1.1583 -0.02% 1.12% 1.91% 23.18 曹治国 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 04-30 1.0310 1.1983 0.01% 1.17% 1.89% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 04-30 1.1027 1.2227 0.00% 1.02% 1.87% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 04-30 1.0348 1.1855 -0.01% 1.08% 1.86% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 04-30 1.0251 1.2141 -0.02% 0.92% 1.83% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 04-30 1.0301 1.1081 -0.01% 0.99% 1.82% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 04-30 1.0160 1.0756 -0.01% 0.95% 1.82% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 04-30 1.0787 1.2613 0.00% 0.93% 1.81% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 04-30 1.0632 1.0632 0.00% 1.01% 1.76% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 04-30 1.0223 1.2363 -0.01% 1.17% 1.75% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 04-30 1.1392 1.1392 0.01% 0.98% 1.75% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1519 1.3649 0.01% 1.36% 1.73% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 04-30 1.0329 1.2814 -0.02% 1.14% 1.72% 18.15 陶祺 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 04-30 1.1270 1.1270 0.00% 0.93% 1.71% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 04-30 1.0804 1.2354 0.00% 1.03% 1.71% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 04-30 1.1159 1.1159 0.00% 0.98% 1.70% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 04-30 1.0343 1.1313 0.02% 1.05% 1.68% 41.50 祁庆 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 04-30 1.0281 1.2141 -0.03% 1.32% 1.67% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 04-30 1.0730 1.2440 0.00% 1.01% 1.67% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 04-30 1.0605 1.1535 0.00% 0.66% 1.60% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 04-30 1.0245 1.2085 -0.03% 1.28% 1.59% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 04-30 1.0228 1.3274 -0.01% 0.99% 1.59% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 04-30 1.0561 1.3922 0.00% 1.02% 1.58% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 04-30 1.0566 1.1616 -0.01% 1.04% 1.57% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 04-30 1.0708 1.1638 0.01% 0.77% 1.55% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 04-30 1.0242 1.1547 -0.03% 1.13% 1.52% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 04-30 1.0255 1.0605 -0.04% 1.19% 1.52% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 04-30 1.1169 1.1169 0.00% 0.82% 1.50% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 04-30 1.0152 1.0152 -0.02% 1.04% 1.50% 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 04-30 1.0264 1.1702 0.00% 0.98% 1.49% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 04-30 1.1072 1.1072 0.00% 0.88% 1.49% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 04-30 1.0832 1.1212 -0.04% 1.23% 1.48% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 04-30 1.0547 1.1607 0.00% 0.99% 1.46% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 04-30 1.0642 1.0642 0.00% 0.66% 1.45% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 04-30 1.0402 1.1113 -0.03% 1.06% 1.40% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0399 1.0399 0.21% -1.45% 1.39% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1288 1.3228 0.01% 1.19% 1.38% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 04-30 1.0218 1.0948 -0.03% 1.12% 1.34% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 04-30 1.1658 1.2807 -0.02% 1.00% 1.34% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 04-30 1.0578 1.2358 -0.04% 1.11% 1.33% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 04-30 1.0356 1.1170 0.01% 0.88% 1.33% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 04-30 1.0675 1.3357 -0.01% 0.93% 1.24% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 04-30 1.0339 1.0719 -0.04% 1.00% 1.22% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 04-30 1.0190 1.2904 -0.01% 0.82% 1.19% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 04-30 1.0526 1.7246 -0.04% 1.11% 1.08% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0245 1.0245 0.22% -1.62% 1.05% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 04-30 1.0479 1.2069 -0.04% 0.95% 0.99% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 04-30 1.0183 1.0815 -0.04% 0.94% 0.98% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 04-30 1.1324 1.2387 -0.02% 0.82% 0.98% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 04-30 1.0586 1.3007 -0.01% 0.74% 0.88% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 04-30 1.0026 1.0026 - 0.26% 0.26% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 04-30 0.8240 0.8240 -1.73% -20.78% -7.47% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 04-30 0.8076 0.8076 -1.73% -20.96% -7.80% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 04-30 0.7687 0.7687 0.25% -18.07% -16.19% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 04-30 0.7618 0.7618 0.25% -18.23% -16.52% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 04-30 1.4338 1.4338 2.91% 15.55% - 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 04-30 1.4289 1.4289 2.92% 15.34% - 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 04-30 1.2131 1.2131 0.12% 7.05% - 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 04-30 1.2151 1.2151 0.11% 7.15% - 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 04-30 1.0115 1.0115 -1.18% 1.98% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 04-30 1.0084 1.0084 -1.19% 1.77% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 04-30 0.9222 0.9222 -0.09% -15.87% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 04-30 0.9241 0.9241 -0.09% -15.77% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 04-30 0.8973 0.8973 1.23% 2.12% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 04-30 0.8991 0.8991 1.23% 2.29% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 04-30 0.7390 0.7390 -1.26% -21.31% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 04-30 0.7379 0.7379 -1.26% -21.40% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 04-30 1.8762 1.8762 -0.80% 91.53% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 04-30 1.8830 1.8830 -0.81% 92.10% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0277 1.0277 -0.24% 2.76% - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0256 1.0256 -0.24% 2.55% - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0130 1.0130 0.07% - - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0117 1.0117 0.07% - - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 04-30 0.8411 0.8411 -1.67% - - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 04-30 0.8397 0.8397 -1.66% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0135 1.0135 0.01% - - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0122 1.0122 0.01% - - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0030 1.0030 - - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0022 1.0022 - - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0091 1.0091 - - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0096 1.0096 - - - 4.85 张川 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3708 1.0950% 1.11% 1.10% 0.25% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4367 1.3330% 1.35% 1.34% 0.31% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3398 1.2560% 1.26% 1.27% 0.31% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3021 1.1160% 1.12% 1.13% 0.28% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2741 1.0140% 1.02% 1.03% 0.25% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2908 1.0200% 1.02% 1.02% 0.25% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3836 1.3540% 1.38% 1.34% 0.33% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2906 1.0200% 1.02% 1.02% 0.25% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3564 1.2630% 1.26% 1.26% 0.31% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3179 1.1120% 1.13% 1.10% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3178 1.1140% 1.14% 1.10% 0.27% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2906 1.0210% 1.02% 1.02% 0.25% 1.89 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3184 1.1130% 1.14% 1.10% 0.27% 5.19 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 04-30 1.2851 1.2851 6.06% 1.2890 -0.30% 2.91 宋施怡
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 04-30 0.9717 0.9717 0.24% 0.9740 -0.24% 0.95 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 04-30 0.6171 0.6171 0.13% 0.6180 -0.15% 2.12 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 04-30 1.3886 1.3886 0.12% 1.3860 0.19% 1.04 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 04-30 1.1565 1.1565 -0.17% 1.1560 0.04% 0.13 高钢杰
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 04-30 1.4811 1.4811 -0.25% 1.4820 -0.06% 0.76 高钢杰 等
智能电车ETF浦银 560000 详情 指数型-股票 04-30 0.9337 0.9337 -0.45% 0.9390 -0.57% 0.08 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 04-30 1.0570 1.0570 -1.37% 1.0610 -0.38% 1.77 罗雯