浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 06-02 2.9387 2.9387 5.72% 72.84% 182.51% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 06-02 2.8410 2.8410 2.82% 46.90% 105.27% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 06-02 2.6090 2.6090 2.84% 46.33% 103.67% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 06-02 1.2677 1.2677 3.76% 52.20% 101.83% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 06-02 1.2423 1.2423 3.76% 51.78% 100.73% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 06-02 1.2407 1.2407 2.49% 29.82% 94.93% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 06-01 3.9099 3.9099 2.35% 54.95% 94.42% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 06-02 1.2241 1.2241 2.49% 29.63% 94.36% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 06-01 3.8302 3.8302 2.35% 54.64% 93.57% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 06-02 1.8048 1.8048 2.25% 38.72% 84.28% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 06-02 1.7926 1.7926 2.25% 38.45% 83.54% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 06-02 1.8716 2.7646 3.32% 31.85% 77.49% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 06-02 1.8363 2.2663 3.31% 31.58% 76.77% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 06-02 2.0652 2.0652 3.17% 28.20% 63.30% 0.72 郑敏宏 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 06-02 2.0195 2.0195 3.17% 27.98% 62.72% 1.09 郑敏宏 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 05-29 1.0880 1.0880 -1.64% 15.70% 44.03% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 05-29 1.0717 1.0717 -1.63% 15.48% 43.51% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 06-02 2.6820 2.6820 3.89% 10.18% 42.90% 1.94 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 06-02 2.1579 2.1579 -0.86% -0.57% 42.56% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 06-02 2.6322 2.6322 3.88% 9.96% 42.31% 0.08 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 06-02 2.0991 2.0991 -0.86% -0.75% 42.05% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 06-02 1.4389 1.4389 1.80% 19.13% 41.92% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 06-02 1.4319 1.4319 1.81% 18.90% 41.35% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 06-02 2.2317 2.2317 1.83% 8.39% 37.46% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 06-02 1.5149 2.3689 1.34% 15.53% 37.23% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 06-02 2.2035 2.2035 1.82% 8.17% 36.90% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 06-02 1.4983 1.4983 1.34% 15.29% 36.63% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 06-02 1.3520 1.3520 1.89% -4.04% 35.29% 0.35 高翔 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 06-02 1.3461 1.3461 1.90% -4.20% 34.76% 0.26 高翔 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 06-02 4.6006 5.1006 0.55% 7.84% 34.27% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 06-02 4.5074 5.0074 0.55% 7.63% 33.73% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 05-29 1.3434 1.3434 -1.15% 12.99% 32.84% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 06-02 0.9805 0.9805 4.05% 4.69% 31.66% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 06-02 0.9611 0.9611 4.05% 4.48% 31.14% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 06-02 1.0728 1.0728 -0.10% 0.47% 29.60% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 06-02 1.0588 1.0588 -0.10% 0.27% 29.09% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 06-02 1.3870 1.3870 1.65% 8.78% 25.70% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 06-02 1.3759 1.3759 1.65% 8.56% 25.20% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 06-02 0.9413 0.9413 -2.25% 3.11% 24.23% 5.66 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 06-02 0.9241 0.9241 -2.26% 2.91% 23.72% 1.14 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 06-02 1.3220 1.3220 1.80% 3.74% 23.07% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 05-29 1.3269 1.3269 -0.65% 5.31% 22.90% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 06-02 1.2933 1.2933 1.80% 3.54% 22.58% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 05-29 1.3004 1.3004 -0.66% 5.13% 22.47% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 06-02 0.9332 0.9332 1.84% 3.52% 21.13% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 06-02 0.5582 0.5582 1.66% 3.39% 21.06% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 06-02 0.9164 0.9164 1.83% 3.34% 20.71% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 05-29 1.1543 1.1543 -0.88% 6.85% 20.18% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 06-02 0.5387 0.5387 1.66% 2.96% 20.08% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 06-02 0.9468 0.9468 -0.09% 1.68% 19.79% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 05-29 1.1413 1.1413 -0.89% 6.60% 19.61% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 06-02 0.9248 0.9248 -0.10% 1.47% 19.30% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 06-02 1.1503 1.1503 0.30% 6.22% 16.66% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 06-02 1.1417 1.1417 0.30% 5.96% 16.07% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 06-02 2.6692 2.7292 -1.74% 1.88% 12.64% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 06-02 2.6389 2.6389 -1.75% 1.67% 12.18% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 05-29 1.2831 1.2831 -0.01% 5.46% 10.26% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 06-02 1.8420 2.0420 0.66% 5.14% 10.23% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 06-02 1.4690 1.4690 0.62% 4.85% 10.12% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 06-02 1.4680 1.6680 0.62% 5.01% 10.04% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 06-02 1.9020 2.7120 -1.96% 0.79% 10.01% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 05-29 1.2657 1.2657 -0.02% 5.27% 9.84% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 06-02 1.9320 2.6920 -1.98% 0.68% 9.77% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 05-29 1.2332 1.2332 -0.02% 5.06% 9.40% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 06-02 1.4296 3.1646 -0.23% 0.57% 9.10% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 06-02 1.4163 3.1313 -0.23% 0.37% 8.65% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 06-02 1.2040 1.2290 0.42% 4.24% 8.49% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 06-02 1.1758 1.1758 0.42% 4.23% 8.46% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 06-02 1.0182 1.0182 0.53% 3.43% 8.23% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 06-02 1.0091 1.0091 0.67% 3.15% 8.18% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0231 1.0231 0.03% 3.56% 8.10% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 06-02 1.1696 1.1956 0.41% 4.03% 8.05% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 06-02 1.0032 1.0032 0.54% 3.26% 7.86% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 06-02 0.9924 0.9924 0.66% 2.97% 7.80% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0105 1.0105 0.02% 3.38% 7.71% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3345 1.3345 0.11% 2.61% 7.51% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3020 1.3020 0.10% 2.41% 7.13% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 06-02 1.6877 1.9077 0.11% 2.81% 6.63% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1231 1.1231 0.11% 2.05% 6.26% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 06-02 1.5966 1.7966 0.11% 2.64% 6.25% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1131 1.1131 0.10% 1.88% 5.89% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1916 1.5151 0.00% 3.24% 5.66% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 06-02 1.0563 1.0563 0.51% 1.69% 5.61% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0767 1.0767 0.02% 2.31% 5.55% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1254 1.1254 0.14% 2.12% 5.51% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1814 1.4812 -0.01% 3.12% 5.40% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 06-02 1.0447 1.0447 0.50% 1.51% 5.23% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1045 1.1045 0.15% 1.95% 5.15% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0556 1.0556 0.02% 2.11% 5.13% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 05-29 1.0230 1.2500 - 2.32% 4.80% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 05-29 1.0183 1.2383 - 2.23% 4.61% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 06-02 1.0362 1.1930 -0.01% 1.67% 3.56% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1157 1.1157 0.06% 1.56% 3.26% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1039 1.1039 0.05% 1.42% 3.00% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 06-02 1.1172 1.1172 0.03% 1.80% 2.94% 35.60 陶祺 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1649 1.3859 0.05% 1.82% 2.84% 4.94 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 06-02 1.0207 1.2157 0.01% 0.88% 2.73% 81.35 李羿 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 06-02 1.0808 1.1848 0.00% 1.68% 2.68% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 06-02 1.0617 1.2037 0.02% 1.96% 2.64% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1375 1.3825 0.04% 1.64% 2.48% 1.99 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 06-02 1.1038 1.1038 0.00% 1.06% 2.42% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 06-02 1.0450 1.1820 0.01% 1.86% 2.36% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 06-02 1.1661 1.1661 0.02% 1.55% 2.35% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 06-02 1.2036 1.2329 0.00% 1.78% 2.31% 10.72 曹治国 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1584 1.3714 0.01% 1.88% 2.31% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 06-02 1.0342 1.2202 -0.02% 1.95% 2.25% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 06-02 1.0387 1.1217 0.02% 1.58% 2.23% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 06-02 1.0384 1.2869 0.00% 1.78% 2.22% 18.15 陶祺 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 06-02 1.0960 1.0960 0.00% 0.96% 2.22% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 06-02 1.0305 1.2145 -0.01% 1.91% 2.17% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 06-02 1.0222 1.1622 -0.01% 1.64% 2.16% 23.18 曹治国 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 06-02 1.0665 1.4327 0.01% 1.66% 2.16% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 06-02 1.0358 1.2031 0.01% 1.61% 2.09% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 06-02 1.0287 1.2177 0.00% 1.38% 2.09% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 06-02 1.1262 1.2372 0.00% 1.33% 2.09% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 06-02 1.0386 1.1893 0.00% 1.51% 2.06% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 06-02 1.0343 1.1123 0.02% 1.49% 2.06% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 06-02 1.0195 1.0791 0.00% 1.41% 2.06% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 06-02 1.0886 1.1266 -0.01% 1.79% 2.04% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 06-02 1.0711 1.0711 0.01% 1.34% 2.04% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 06-02 1.1527 1.1527 0.01% 1.24% 2.02% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 06-02 1.1057 1.2257 0.00% 1.28% 1.99% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 06-02 1.1452 1.1452 0.01% 1.36% 1.99% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 06-02 1.0300 1.0650 -0.02% 1.70% 1.99% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 06-02 1.0286 1.1591 0.00% 1.60% 1.98% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 06-02 1.0263 1.2403 0.01% 1.57% 1.96% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1348 1.3288 0.00% 1.71% 1.95% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 06-02 1.0457 1.1168 0.00% 1.75% 1.93% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 06-02 1.0846 1.2396 0.02% 1.49% 1.92% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 06-02 1.0379 1.1349 0.02% 1.50% 1.90% 41.50 祁庆 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 06-02 1.0270 1.3316 0.00% 1.48% 1.90% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 06-02 1.0813 1.2639 0.00% 1.13% 1.88% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 06-02 1.0771 1.2481 0.01% 1.46% 1.86% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 06-02 1.0602 1.1652 -0.01% 1.40% 1.84% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 06-02 1.0627 1.2407 -0.02% 1.64% 1.83% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 06-02 1.0658 1.0658 0.01% 1.24% 1.83% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 06-02 1.1413 1.1413 0.00% 1.13% 1.80% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 06-02 1.0607 1.3968 0.02% 1.48% 1.80% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 06-02 1.0264 1.0994 -0.01% 1.65% 1.78% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 06-02 1.1182 1.1182 0.01% 1.15% 1.77% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 06-02 1.1294 1.1294 0.01% 1.09% 1.76% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 06-02 1.0185 1.0185 -0.01% 1.36% 1.75% 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 06-02 1.0582 1.1642 0.00% 1.33% 1.73% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 06-02 1.0310 1.1748 0.01% 1.44% 1.70% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 06-02 1.0384 1.0764 -0.01% 1.56% 1.70% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 06-02 1.1697 1.2846 0.00% 1.32% 1.65% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 06-02 1.0572 1.7292 0.00% 1.59% 1.58% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 06-02 1.1093 1.1093 0.01% 1.05% 1.57% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 06-02 1.0721 1.1651 0.00% 0.79% 1.55% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 06-02 1.0390 1.1204 0.02% 1.35% 1.55% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 06-02 1.0712 1.3394 -0.01% 1.30% 1.55% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 06-02 1.1191 1.1191 0.01% 0.98% 1.54% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 06-02 1.0227 1.2941 0.00% 1.29% 1.51% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 06-02 1.0525 1.2115 -0.02% 1.48% 1.49% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 06-02 1.0653 1.0653 0.01% 0.69% 1.47% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 06-02 1.0226 1.0858 -0.01% 1.47% 1.43% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 06-02 1.0617 1.1547 0.01% 0.69% 1.36% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 06-02 1.1358 1.2421 -0.01% 1.14% 1.29% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 06-02 1.0620 1.3041 -0.01% 1.11% 1.18% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 06-02 1.1219 1.3719 -1.50% 0.36% 1.04% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 06-02 1.1006 1.1006 -1.50% 0.15% 0.63% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0330 1.0330 -0.07% -1.51% 0.61% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 06-02 1.0039 1.0039 0.01% 0.39% 0.39% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0174 1.0174 -0.07% -1.67% 0.26% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 06-02 1.0348 1.0348 0.29% -10.44% 0.01% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 06-02 1.0250 1.0250 0.28% -10.57% -0.29% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 06-02 1.0850 1.0850 1.81% -13.44% -3.81% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 06-02 0.8557 0.8557 2.84% -11.33% -4.55% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 06-02 1.0675 1.0675 1.81% -13.58% -4.58% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 06-02 0.8384 0.8384 2.85% -11.52% -4.90% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 06-02 1.0800 1.3600 0.54% -10.62% -7.53% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 06-02 0.9916 1.2416 0.54% -10.80% -7.90% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 06-02 0.7411 0.7411 -2.22% -19.98% -18.82% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 06-02 0.7342 0.7342 -2.21% -20.13% -19.14% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 06-02 1.4779 1.4779 2.70% 26.84% - 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 06-02 1.4835 1.4835 2.69% 27.08% - 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 06-02 1.2306 1.2306 1.25% 10.87% - 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 06-02 1.2329 1.2329 1.25% 10.98% - 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 06-02 0.9819 0.9819 1.07% -3.61% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 06-02 0.9786 0.9786 1.07% -3.80% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 06-02 0.8721 0.8721 0.18% -10.23% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 06-02 0.8741 0.8741 0.18% -10.11% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 06-02 0.7968 0.7968 -1.93% -7.09% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 06-02 0.7990 0.7990 -1.93% -6.90% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 06-02 0.7521 0.7521 4.49% -16.14% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 06-02 0.7507 0.7507 4.50% -16.25% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 06-02 2.2833 2.2833 7.00% 124.87% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 06-02 2.2747 2.2747 7.00% 124.17% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0401 1.0401 0.01% 4.07% - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0377 1.0377 0.02% 3.87% - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0164 1.0164 0.14% 1.64% - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0148 1.0148 0.14% 1.48% - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 06-02 0.8058 0.8058 1.00% -19.32% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 06-02 0.8074 0.8074 0.99% -19.16% - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0258 1.0258 0.28% - - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0242 1.0242 0.28% - - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0098 1.0098 0.10% - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0086 1.0086 0.10% - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0189 1.0189 0.09% - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0198 1.0198 0.09% - - 4.85 张川 0.05% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9997 0.9997 - - - 15.07 李羿 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9997 0.9997 - - - 27.87 李羿 - 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 06-02 0.9880 0.9880 2.14% - - 0.06 秦闻 等 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 06-02 1.0271 1.0271 0.10% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 06-02 0.9882 0.9882 2.14% - - 0.13 秦闻 等 0.08% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 06-02 1.0274 1.0274 0.11% - - 0.11 李凡 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3497 1.2460% 1.25% 1.26% 0.32% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2839 1.0040% 1.01% 1.01% 0.26% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3099 1.1060% 1.12% 1.11% 0.28% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3483 1.2480% 1.26% 1.26% 0.32% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2826 1.0050% 1.02% 1.01% 0.26% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2775 1.0110% 1.01% 1.02% 0.25% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3343 1.3170% 1.31% 1.32% 0.34% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3433 1.2540% 1.25% 1.26% 0.31% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2771 1.0120% 1.01% 1.02% 0.25% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2683 1.0740% 1.06% 1.08% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2682 1.0730% 1.06% 1.08% 0.28% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2775 1.0110% 1.01% 1.02% 0.25% 1.89 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2679 1.0720% 1.06% 1.08% 0.28% 5.19 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 06-02 1.6346 1.6346 2.64% 1.6320 0.16% 0.76 高钢杰 等
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 06-02 1.2026 1.2026 1.62% 1.2000 0.22% 0.13 高钢杰
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 06-02 1.3302 1.3302 1.57% 1.3260 0.32% 2.91 宋施怡
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 06-02 1.4106 1.4106 1.33% 1.4100 0.04% 1.04 宋施怡
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 06-02 0.9396 0.9396 0.29% 0.9410 -0.15% 0.95 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 06-02 0.9986 0.9986 -0.37% 0.9990 -0.04% 1.77 罗雯
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 06-02 0.6138 0.6138 -1.02% 0.6130 0.13% 2.12 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 05-29 0.9998 0.9998 - - - 2.24 罗雯