浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 11-05 2.8840 2.8840 1.94% 9.24% 43.06% 0.38 秦闻 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 11-05 2.6390 2.6390 1.93% 8.78% 41.96% 0.47 秦闻 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 11-04 3.1053 3.1053 -0.70% -5.84% 23.60% 15.59 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 11-04 3.0368 3.0368 -0.70% -6.04% 23.11% 31.56 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 11-05 2.0471 2.0471 2.13% -16.77% 18.18% 0.98 秦闻 0.15% 购买
浦银数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 11-05 1.1096 1.1096 -4.88% -41.07% 13.33% 3.18 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 11-05 1.2930 1.5430 3.05% 6.18% 13.29% 3.04 胡攸乔 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 11-05 1.2664 1.2664 3.05% 5.97% 12.85% 0.50 胡攸乔 0.00% 购买
浦银数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 11-05 1.1034 1.1034 -4.88% -41.19% 12.75% 40.17 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 11-05 4.4376 4.9376 3.43% -3.89% 6.13% 3.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 11-05 4.3402 4.8402 3.42% -4.09% 5.71% 2.53 李浩玄 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 详情 债券型-长债 10-30 1.0232 1.2702 - 2.37% 4.82% 81.43 李羿 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 详情 债券型-长债 10-30 1.0176 1.2576 - 2.28% 4.63% 0.00 李羿 - 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 详情 债券型-长债 11-05 1.0316 1.2606 0.03% 2.41% 3.57% 0.53 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 11-05 1.1426 1.1426 0.25% 1.97% 3.52% 14.13 李羿 等 0.08% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 11-05 1.1956 1.5191 0.06% 0.91% 3.40% 8.22 曹治国 0.04% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 11-05 1.0747 1.2167 0.04% 1.72% 3.17% 32.38 廉素君 等 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 11-05 1.0468 1.2328 0.00% 1.82% 3.16% 6.83 李羿 0.05% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 11-05 1.0961 1.2001 0.05% 2.00% 3.16% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 11-05 1.1197 1.1197 0.25% 1.79% 3.15% 2.59 李羿 等 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 11-05 1.1841 1.4839 0.06% 0.78% 3.14% 4.11 曹治国 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 11-05 1.0425 1.2265 0.00% 1.76% 3.05% 1.24 李羿 0.00% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 11-05 1.0552 1.2059 0.02% 1.97% 3.05% 8.92 陶祺 - 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 11-05 1.1023 1.1403 0.03% 1.76% 3.03% 17.55 章潇枫 - 购买
浦银普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 11-05 1.0126 1.0786 0.02% 1.79% 3.03% 11.95 章潇枫 - 购买
浦银普益A 006464 详情 债券型-利率债 11-05 1.0421 1.2546 0.03% 1.80% 2.96% 61.96 章潇枫 0.08% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 11-05 1.0569 1.1939 0.03% 1.61% 2.96% 0.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 详情 债券型-混合一级 11-05 1.1792 1.4002 0.06% 1.67% 2.94% 6.46 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 11-05 1.0229 1.1129 0.02% 1.79% 2.93% 54.37 章潇枫 0.08% 购买
浦银盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 11-05 1.0512 1.2997 0.02% 1.77% 2.88% 36.55 陶祺 0.80% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 11-05 1.0587 1.1298 0.04% 1.78% 2.86% 72.97 曹治国 0.80% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 11-05 1.0793 1.1283 0.02% 1.47% 2.84% 58.20 陶祺 - 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-中短债 11-05 1.2171 1.2464 0.03% 1.54% 2.77% 10.87 曹治国 - 购买
浦银普恒利率债 019543 详情 债券型-利率债 11-05 1.0359 1.0889 0.02% 1.66% 2.67% 41.89 陶祺 - 购买
浦银普益C 006465 详情 债券型-利率债 11-05 1.0369 1.2239 0.02% 1.64% 2.64% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 详情 债券型-混合一级 11-05 1.1498 1.3948 0.06% 1.49% 2.59% 1.45 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 11-05 1.6836 1.9036 0.11% 0.18% 2.59% 0.66 郑双超 等 0.08% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 详情 债券型-中短债 11-05 1.0476 1.4428 0.03% 1.43% 2.58% 51.04 章潇枫 - 购买
浦银普瑞A 005200 详情 债券型-中短债 11-05 1.0191 1.2129 0.03% 1.43% 2.55% 30.29 章潇枫 - 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 11-05 1.0301 1.0978 0.02% 1.60% 2.55% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-中短债 11-05 1.0328 1.1728 0.03% 1.42% 2.53% 28.63 曹治国 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 详情 指数型-固收 11-05 1.0720 1.1770 0.00% 1.46% 2.52% 1.51 李羿 等 0.05% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 11-05 1.0379 1.1684 0.02% 1.34% 2.50% 36.21 章潇枫 0.08% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 11-05 1.0667 1.7387 0.02% 1.34% 2.48% 8.66 章潇枫 0.00% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 11-05 1.0492 1.1322 0.03% 1.44% 2.44% 73.10 廉素君 等 0.05% 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 11-05 1.0375 1.3421 0.04% 1.44% 2.43% 67.82 章潇枫 等 - 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 11-05 1.1820 1.2969 0.03% 1.39% 2.39% 21.51 翁凯骅 等 - 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 11-05 1.0308 1.0904 0.02% 1.46% 2.39% 43.89 李羿 等 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 详情 指数型-固收 11-05 1.0693 1.1753 0.00% 1.38% 2.37% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 11-05 1.0824 1.3506 0.03% 1.40% 2.34% 33.62 陶祺 等 0.08% 购买
浦银普天纯债债券A 009041 详情 债券型-中短债 11-05 1.1749 1.1749 0.03% 1.08% 2.33% 11.76 陶祺 0.80% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 详情 债券型-长债 11-05 1.0946 1.2496 0.03% 1.31% 2.33% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 11-05 1.0440 1.1220 0.03% 1.35% 2.27% 0.17 廉素君 等 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 详情 债券型-长债 11-05 1.0867 1.2577 0.02% 1.28% 2.26% 12.49 李羿 0.08% 购买
浦银盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 11-05 1.0389 1.2279 0.02% 1.35% 2.25% 13.36 祁庆 等 - 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 11-05 1.0468 1.1438 0.03% 1.21% 2.24% 61.58 祁庆 - 购买
浦银优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 11-05 1.5904 1.7904 0.11% 0.01% 2.23% 0.18 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 详情 债券型-中短债 11-05 1.0447 1.4053 0.03% 1.25% 2.23% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银普瑞C 005201 详情 债券型-中短债 11-05 1.0197 1.1830 0.03% 1.26% 2.18% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 11-05 1.0794 1.0794 0.02% 1.04% 2.11% 1.57 曹治国 等 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 11-05 1.1134 1.1134 0.01% 1.07% 2.10% 0.78 廉素君 等 0.04% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-中短债 11-05 1.0106 1.0256 0.01% 1.03% 2.09% 26.52 陶祺 0.08% 购买
浦银中短债A 006436 详情 债券型-中短债 11-05 1.1345 1.2455 0.03% 1.02% 2.03% 43.93 曹治国 等 0.04% 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 11-05 1.1460 1.2523 0.02% 1.20% 2.03% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 11-05 1.0311 1.3025 0.03% 1.19% 2.01% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银普天纯债债券C 009042 详情 债券型-中短债 11-05 1.1522 1.1522 0.03% 0.89% 1.97% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 11-05 1.0899 1.2725 0.02% 1.04% 1.96% 44.45 郑双超 等 - 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 11-05 1.0714 1.3135 0.02% 1.21% 1.96% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 详情 债券型-中短债 11-05 1.1605 1.1605 0.02% 0.89% 1.93% 3.08 曹治国 等 - 购买
浦银中短债C 006437 详情 债券型-中短债 11-05 1.1133 1.2333 0.03% 0.96% 1.92% 7.89 曹治国 等 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 11-05 1.0731 1.0731 0.02% 0.93% 1.91% 6.34 曹治国 等 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 11-05 1.0463 1.1277 0.03% 1.03% 1.89% 0.00 祁庆 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 11-05 1.1046 1.1046 0.01% 0.97% 1.89% 0.44 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 11-05 1.1255 1.1255 0.02% 0.86% 1.83% 6.63 曹治国 0.04% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 11-05 1.1373 1.1373 0.02% 0.91% 1.81% 2.05 廉素君 等 - 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 详情 债券型-长债 11-05 1.0091 1.2221 0.00% 0.78% 1.77% 80.58 李羿 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 详情 债券型-中短债 11-05 1.1481 1.1481 0.02% 0.78% 1.73% 9.86 曹治国 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 11-05 1.1156 1.1156 0.02% 0.76% 1.63% 75.99 曹治国 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 11-05 1.1260 1.1260 0.02% 0.81% 1.61% 21.31 廉素君 等 - 购买
浦银上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 11-05 1.0792 1.1722 0.01% 0.78% 1.54% 3.24 廉素君 等 0.05% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 11-05 1.0678 1.1608 0.01% 0.69% 1.34% 0.16 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 11-05 1.1183 1.1183 0.10% 0.16% 1.28% 3.57 李羿 0.08% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 11-05 1.0693 1.0693 0.00% 0.48% 1.13% 1.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 详情 债券型-长债 11-05 1.0094 1.0094 0.00% 0.68% 0.94% 0.00 李羿 - 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 11-05 1.1067 1.1067 0.10% -0.03% 0.92% 2.35 李羿 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 11-03 1.2293 1.2293 0.02% -3.02% 0.87% 0.45 张川 0.00% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 11-05 1.3404 1.3404 2.20% -20.41% 0.54% 0.26 罗雯 等 0.12% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 11-03 1.2108 1.2108 0.02% -3.20% 0.51% 1.61 张川 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 11-04 1.1117 1.1117 0.16% -0.07% 0.45% 0.47 缪夏美 0.03% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0544 1.0544 0.20% -1.40% 0.39% 1.74 张川 0.10% 购买
浦银红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 11-05 1.4369 3.1719 -0.68% -1.82% 0.35% 0.26 陈晨 0.15% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0987 1.0987 0.15% -0.21% 0.19% 0.02 缪夏美 0.00% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 11-05 1.3291 1.3291 2.21% -20.57% 0.14% 0.40 罗雯 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 11-03 1.1777 1.1777 0.02% -3.40% 0.11% 3.78 张川 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0319 1.0319 0.19% -1.61% -0.01% 0.18 张川 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 11-05 1.4211 3.1361 -0.68% -2.03% -0.06% 1.21 陈晨 0.00% 购买
浦银双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 11-05 1.3065 1.3065 0.25% -2.22% -0.14% 21.26 李羿 等 0.08% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9971 0.9971 0.04% -3.24% -0.35% 17.73 张川 - 购买
浦银双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 11-05 1.2728 1.2728 0.24% -2.40% -0.49% 6.15 李羿 等 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9930 0.9930 0.04% -3.44% -0.75% 13.23 张川 - 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9855 0.9855 0.83% -2.94% -1.14% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 11-05 1.8470 2.6570 1.93% -10.60% -1.23% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 11-05 1.8750 2.6350 1.96% -10.67% -1.42% 0.25 林伟强 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9719 0.9719 0.82% -3.12% -1.50% 1.92 缪夏美 0.10% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 11-05 1.7110 1.9110 0.29% -7.16% -1.72% 0.45 褚艳辉 0.15% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 11-05 1.3041 2.1581 0.60% -10.93% -1.94% 1.68 罗雯 等 0.12% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 11-05 1.3630 1.5630 0.29% -7.22% -1.94% 0.24 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 11-05 1.3640 1.3640 0.29% -7.34% -2.01% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 11-05 0.9012 0.9012 2.47% -12.90% -2.02% 5.47 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 11-05 1.0356 1.0356 2.24% -6.20% -2.18% 0.18 王雅洁 0.15% 购买
浦银精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 11-05 2.5916 2.6516 2.04% -10.86% -2.28% 0.80 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 11-05 1.2876 1.2876 0.60% -11.12% -2.34% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 11-05 0.8834 0.8834 2.47% -13.07% -2.40% 4.25 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0261 1.0261 0.23% -1.32% -2.42% 0.44 王爽 0.08% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 11-05 1.0204 1.0204 2.24% -6.39% -2.57% 0.66 王雅洁 0.00% 购买
浦银精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 11-05 2.5578 2.5578 2.04% -11.04% -2.67% 0.33 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 11-05 1.2297 1.2297 3.85% -6.69% -2.73% 0.45 李浩玄 0.15% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0090 1.0090 0.23% -1.50% -2.77% 0.13 王爽 0.00% 购买
浦银红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 11-05 1.0745 1.0745 -0.84% -5.94% -2.77% 0.64 孙晨进 0.15% 购买
浦银品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 11-05 0.5239 0.5239 3.78% -6.43% -2.96% 4.34 李浩玄 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 11-05 1.2009 1.2009 3.85% -6.89% -3.12% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 11-05 1.1206 1.1456 0.27% -5.59% -3.12% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 11-05 1.0941 1.0941 0.26% -5.59% -3.16% 0.00 赵楠 - 购买
浦银红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 11-05 1.0642 1.0642 -0.83% -6.18% -3.25% 0.46 孙晨进 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 11-05 0.8668 0.8668 3.73% -6.87% -3.30% 5.84 李浩玄 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 11-05 1.0867 1.1127 0.26% -5.78% -3.51% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 11-05 0.9519 0.9519 0.27% -5.53% -3.60% 0.62 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 11-05 0.8499 0.8499 3.72% -7.04% -3.64% 2.36 李浩玄 0.00% 购买
浦银品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 11-05 0.5039 0.5039 3.77% -6.82% -3.74% 0.19 李浩玄 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 11-05 0.9364 0.9364 0.27% -5.70% -3.94% 0.08 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 详情 混合型-偏债 11-05 0.9245 0.9245 0.26% -8.63% -5.00% 0.83 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 详情 混合型-偏债 11-05 0.9078 0.9078 0.27% -8.80% -5.35% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 11-05 1.9424 1.9424 4.15% -6.47% -5.50% 0.84 李浩玄 0.15% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 11-05 1.2109 1.2109 0.34% -10.82% -5.60% 0.54 罗雯 等 0.12% 购买
浦银高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 11-05 1.9145 1.9145 4.15% -6.67% -5.88% 0.90 李浩玄 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 11-05 1.1992 1.1992 0.34% -11.00% -5.98% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 11-03 1.0287 1.0287 -0.46% -10.00% -6.27% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 11-05 1.2880 2.1810 1.14% -25.33% -6.50% 5.06 高翔 0.15% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 11-03 1.0151 1.0151 -0.47% -10.22% -6.70% 0.62 李子宸 0.10% 购买
浦银价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 11-05 1.2615 1.6915 1.14% -25.49% -6.88% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 11-05 1.0282 1.0282 0.70% -15.38% -8.75% 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 11-05 1.0254 1.0254 0.69% -15.47% -8.93% 0.06 宋施怡 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 11-05 0.9064 0.9064 0.44% -10.39% -8.99% 1.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 11-05 0.7733 0.7733 2.61% -13.99% -9.22% 0.14 徐博 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 11-05 0.9017 0.9017 0.43% -10.58% -9.36% 1.25 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 11-05 0.7701 0.7701 2.61% -14.18% -9.56% 0.24 徐博 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 11-03 1.1018 1.1018 -1.53% -16.14% -9.84% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 11-05 1.0978 1.0978 0.64% -19.84% -10.71% 3.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 11-05 1.0747 1.0747 0.85% -25.05% -10.78% 0.40 孙晨进 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 11-05 1.0905 1.0905 0.64% -20.00% -11.07% 1.17 孙晨进 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 11-05 1.0688 1.0688 0.86% -25.20% -11.13% 0.52 孙晨进 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 11-05 0.8233 0.8233 0.88% -17.07% -11.36% 0.94 陈晨 0.15% 购买
浦银价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 11-05 0.8028 0.8028 0.88% -17.25% -11.71% 0.16 陈晨 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 11-03 0.8374 0.8374 -1.56% -20.63% -13.06% 0.03 李子宸 0.12% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 11-03 0.8233 0.8233 -1.55% -20.81% -13.40% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 11-05 1.0450 1.0450 -0.11% -2.19% -13.75% 0.82 高钢杰 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 11-05 1.0338 1.0338 -0.12% -2.33% -14.01% 0.66 高钢杰 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 11-05 1.1076 1.1076 2.49% -23.25% -16.68% 0.29 高翔 0.15% 购买
浦银先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 11-05 1.3412 1.3412 -1.51% -25.15% -16.82% 0.70 郑敏宏 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 11-05 1.1008 1.1008 2.49% -23.38% -17.00% 0.45 高翔 0.00% 购买
浦银先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 11-05 1.3095 1.3095 -1.52% -25.29% -17.12% 1.08 郑敏宏 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 11-05 0.8064 0.8064 0.83% -28.81% -18.03% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 11-05 0.7946 0.7946 0.82% -28.91% -18.28% 0.22 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 11-05 0.6615 0.6615 -1.49% -41.02% -19.62% 0.23 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 11-05 0.6468 0.6468 -1.49% -41.18% -20.06% 0.10 李凡 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 11-05 0.6908 0.6908 2.04% -24.15% -26.98% 0.51 凌亚亮 0.15% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 11-05 1.7959 1.7959 3.27% -27.99% -27.01% 1.49 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 11-05 0.6760 0.6760 2.04% -24.31% -27.26% 0.06 凌亚亮 0.00% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 11-05 1.7596 1.7596 3.27% -28.14% -27.30% 0.11 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 11-05 0.9006 0.9006 0.11% -25.56% -28.37% 0.19 高翔 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 11-05 0.8845 0.8845 0.10% -25.70% -28.63% 0.43 高翔 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 11-05 0.6414 0.6414 5.18% -16.56% -30.33% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 11-05 0.6344 0.6344 5.19% -16.72% -30.60% 0.10 陶阿明 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 11-05 0.6495 0.6495 5.73% -12.11% -30.84% 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 11-05 0.6476 0.6476 5.73% -12.24% -31.02% 0.99 罗雯 等 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 11-05 0.6520 0.6520 1.67% -29.44% -38.09% 0.34 宋施怡 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 11-05 0.6498 0.6498 1.66% -29.54% -38.25% 0.48 宋施怡 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 11-05 1.3674 1.3674 4.06% -40.92% -39.38% 0.28 凌亚亮 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 11-05 1.3281 1.3281 4.05% -41.03% -39.59% 0.31 凌亚亮 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 11-05 0.7022 0.9822 -0.33% -43.49% -41.60% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 11-05 0.6436 0.8936 -0.33% -43.61% -41.83% 0.14 孙晨进 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 11-05 0.5711 0.5711 1.76% -30.69% -43.73% 0.21 俞瑾 等 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 11-05 0.5586 0.5586 1.77% -30.83% -43.97% 0.06 俞瑾 等 0.00% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9803 0.9803 0.18% -3.23% - 0.32 张川 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9775 0.9775 0.18% -3.38% - 0.23 张川 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 11-05 0.7225 0.7225 2.69% -14.10% - 0.08 俞瑾 等 0.15% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 11-05 0.7198 0.7198 2.68% -14.28% - 0.01 俞瑾 等 0.00% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9733 0.9733 0.32% -3.97% - 3.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9703 0.9703 0.32% -4.14% - 1.60 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9831 0.9831 0.05% -2.04% - 4.43 张川 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9803 0.9803 0.06% -2.23% - 1.80 张川 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9808 0.9808 0.07% -2.89% - 3.09 张川 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9834 0.9834 0.08% -2.69% - 2.85 张川 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9944 0.9944 0.07% - - 12.06 李羿 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9953 0.9953 0.07% - - 25.51 李羿 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 11-05 0.8914 0.8914 3.52% - - 2.47 秦闻 等 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 11-05 0.5319 0.5319 0.43% - - 0.04 李凡 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 11-05 0.8931 0.8931 3.52% - - 0.93 秦闻 等 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 11-05 0.5330 0.5330 0.41% - - 0.13 李凡 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 11-05 0.8876 0.8876 4.45% - - 0.21 凌亚亮 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 11-05 0.8887 0.8887 4.44% - - 0.25 凌亚亮 0.08% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 详情 混合型-偏股 11-05 0.9784 0.9784 0.97% - - 2.04 江峰 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 详情 混合型-偏股 11-05 0.9777 0.9777 0.96% - - 0.68 江峰 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 详情 混合型-偏股 10-30 0.9059 0.9059 - - - 0.10 高翔 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 详情 混合型-偏股 10-30 0.8221 0.8221 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 详情 混合型-偏股 10-30 0.9052 0.9052 - - - 0.00 高翔 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 详情 混合型-偏股 10-30 0.8216 0.8216 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买
浦银裕鑫120天持有债券C 027908 详情 债券型-长债 10-30 0.9999 0.9999 - - - 18.52 廉素君 等 0.00% 购买
浦银裕鑫120天持有债券A 027907 详情 债券型-长债 10-30 0.9999 0.9999 - - - 5.13 廉素君 等 0.03% 购买
浦银产业优选混合C 028739 详情 混合型-偏股 10-30 0.9937 0.9937 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买
浦银产业优选混合A 028738 详情 混合型-偏股 10-30 0.9946 0.9946 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2920 1.1560% 1.15% 1.13% 0.28% 14.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2261 0.9140% 0.91% 0.89% 0.22% 100.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3104 1.1380% 1.15% 1.15% 0.29% 42.66 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2721 0.9970% 1.01% 1.01% 0.25% 7.84 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2446 0.8960% 0.90% 0.91% 0.23% 1,622.69 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2309 0.8550% 0.85% 0.85% 0.21% 219.40 曹治国 - 购买
浦银货币B 519510 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3245 1.2010% 1.20% 1.20% 0.31% 6.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2967 1.0970% 1.09% 1.09% 0.27% 0.24 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2309 0.8550% 0.85% 0.85% 0.21% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银货币A 519509 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2586 0.9590% 0.96% 0.96% 0.24% 1.61 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2306 0.8540% 0.85% 0.85% 0.21% 1.79 曹治国 0.00% 购买
浦银货币E 519516 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2587 0.9580% 0.96% 0.96% 0.24% 0.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银货币D 017712 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2591 0.9590% 0.96% 0.96% 0.24% 4.95 廉素君 等 - 购买
浦银货币C 028563 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3245 1.2010% 1.20% 1.20% - 1.20 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 11-05 0.8764 0.8764 4.50% 0.8770 -0.07% 1.62 罗雯
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 11-05 0.4404 0.4404 4.26% 0.4400 0.09% 1.46 高钢杰
工业有色ETF浦银 515540 详情 指数型-股票 11-05 0.9081 0.9081 1.16% 0.9060 0.23% 2.40 罗雯
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 11-05 0.9211 0.9211 0.99% 0.9190 0.23% 0.15 罗雯
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 11-05 1.0364 1.0364 0.87% 1.0370 -0.06% 0.73 高钢杰 等
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 11-05 1.1633 1.1633 0.74% 1.1620 0.11% 0.65 宋施怡
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 11-05 0.9720 0.9720 0.62% 0.9700 0.21% 0.82 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 11-05 1.0348 1.0348 0.09% 1.0320 0.27% 0.10 高钢杰
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 11-05 0.9308 0.9308 -0.12% 0.9280 0.30% 2.11 高钢杰