浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 01-12 2.0247 2.0247 2.67% 77.05% 79.81% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 01-12 1.5220 1.5220 1.43% 49.07% 74.24% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 01-12 1.5141 1.5141 1.43% 48.78% 73.54% 0.12 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 01-12 1.0469 1.0469 1.68% 49.17% 67.05% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 01-12 1.0341 1.0341 1.68% 48.96% 66.55% 0.41 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 01-12 2.2570 2.2570 1.76% 54.38% 60.98% 0.20 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 01-12 2.0790 2.0790 1.76% 53.77% 59.68% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 01-12 2.2332 2.2332 2.14% 31.09% 59.30% 1.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 01-12 2.2085 2.2085 2.13% 30.83% 58.65% 2.08 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 01-12 2.4099 2.4099 1.13% 53.62% 53.47% 0.66 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 01-12 2.3474 2.3474 1.13% 53.34% 52.94% 0.70 杨达伟 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 01-12 0.9477 0.9477 1.62% 38.45% 44.82% 0.61 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 01-12 0.9308 0.9308 1.62% 38.10% 44.09% 0.27 李凡 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 01-12 1.5615 2.4545 0.13% 36.34% 42.81% 5.92 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 01-12 1.5345 1.9645 0.13% 36.07% 42.22% 0.01 高翔 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 01-12 1.2152 1.4652 -0.41% 0.36% 40.05% 3.31 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 01-12 1.1941 1.1941 -0.41% 0.15% 39.50% 0.07 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 01-12 1.7376 1.7376 1.45% 27.90% 38.35% 1.60 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 01-12 1.7015 1.7015 1.45% 27.67% 37.86% 1.75 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 01-12 4.5246 5.0246 1.04% 27.91% 36.33% 3.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 01-12 4.4397 4.9397 1.04% 27.65% 35.79% 2.89 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 01-12 0.9983 0.9983 0.06% 23.55% 34.04% 1.44 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 01-08 0.9890 0.9890 -0.52% 24.53% 33.58% 0.31 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 01-12 0.9766 0.9766 0.05% 23.29% 33.49% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 01-08 0.9756 0.9756 -0.52% 24.31% 33.12% 0.09 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 01-12 1.3396 1.3396 1.20% 19.87% 32.65% 0.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 01-12 1.3125 1.3125 1.20% 19.62% 32.11% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 01-12 1.0139 1.0139 2.95% 9.66% 31.30% 0.41 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 01-12 1.4078 2.2618 0.59% 21.61% 30.87% 3.32 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 01-12 0.9951 0.9951 2.95% 9.45% 30.83% 0.17 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 01-12 2.5483 2.5483 -0.28% 24.97% 30.74% 3.09 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 01-12 1.3945 1.3945 0.58% 21.32% 30.30% 0.03 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 01-12 2.5049 2.5049 -0.29% 24.71% 30.21% 0.13 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 01-12 0.9489 0.9489 1.12% 18.29% 28.86% 8.97 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 01-12 0.9331 0.9331 1.12% 18.08% 28.40% 3.81 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 01-12 1.0786 1.0786 0.11% 20.19% 26.49% 0.69 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 01-12 1.0662 1.0662 0.10% 19.96% 26.00% 1.11 王雅洁 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 01-12 0.9695 0.9695 -0.03% 20.11% 25.62% 0.83 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 01-09 2.6135 2.6135 1.49% 20.31% 25.22% 4.60 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 01-12 0.9518 0.9518 -0.03% 19.87% 25.12% 0.12 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 01-09 2.5644 2.5644 1.49% 20.04% 24.64% 8.03 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 01-12 1.3330 1.3330 -0.03% 16.46% 23.44% 1.01 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 01-12 1.3244 1.3244 -0.03% 16.23% 22.95% 0.85 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 01-08 1.2330 1.2330 -0.23% 17.97% 21.86% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 01-08 1.3074 1.3074 -0.43% 17.68% 20.04% 0.06 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 01-08 1.2830 1.2830 -0.43% 17.46% 19.62% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 01-12 0.9578 0.9578 1.18% 20.30% 19.53% 6.46 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 01-12 0.5690 0.5690 1.21% 19.21% 19.31% 6.72 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 01-12 0.9418 0.9418 1.18% 20.05% 19.05% 0.04 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1143 1.1143 -0.21% 12.90% 18.93% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 01-12 1.2463 1.2463 0.02% 7.99% 18.74% 0.08 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 01-12 1.2292 1.2292 1.16% 6.23% 18.60% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1038 1.1038 -0.21% 12.63% 18.37% 2.70 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 01-12 0.5508 0.5508 1.19% 18.71% 18.35% 0.29 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 01-12 1.2190 1.2190 1.16% 6.07% 18.26% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 01-12 1.2277 1.2277 0.02% 7.31% 17.75% 0.04 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 01-12 1.3483 1.6283 4.63% 14.82% 16.13% 0.17 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 01-12 1.2399 1.4899 4.63% 14.58% 15.62% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 01-12 2.7554 2.8154 0.30% 11.11% 13.07% 1.17 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 01-12 2.7282 2.7282 0.30% 10.88% 12.60% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 01-12 1.0912 1.0912 0.06% 5.34% 11.85% 0.76 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 01-12 1.0851 1.0851 0.05% 5.07% 11.29% 0.93 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 01-12 1.4563 3.1913 0.01% 8.67% 10.86% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 01-12 1.4450 3.1600 0.01% 8.45% 10.42% 1.20 陈晨 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 01-12 1.8170 2.0170 0.22% 8.28% 10.05% 0.53 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 01-12 1.4520 1.4520 0.21% 8.36% 10.00% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 01-12 1.4490 1.6490 0.21% 8.13% 9.77% 0.33 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 01-12 1.0070 1.0070 0.27% 7.22% 9.49% 1.98 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 01-12 0.9917 0.9917 0.26% 7.03% 9.10% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3269 1.3269 0.26% 4.88% 8.48% 15.25 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 01-12 1.0133 1.0133 0.30% 6.78% 8.41% 0.78 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2964 1.2964 0.26% 4.69% 8.09% 4.78 李羿 等 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 01-12 1.1883 1.2133 0.31% 6.28% 8.06% 0.30 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 01-12 1.1608 1.1608 0.32% 6.28% 8.06% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 01-12 0.9997 0.9997 0.30% 6.60% 8.04% 0.17 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2288 1.2288 -0.11% 4.19% 7.77% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 01-12 1.1562 1.1822 0.31% 6.06% 7.62% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 01-12 1.0627 1.0627 0.26% 5.49% 7.50% 0.67 褚艳辉 0.10% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2138 1.2138 -0.12% 3.98% 7.35% 1.74 张川 0.08% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 01-12 1.9610 2.7710 0.05% 15.90% 7.33% 0.61 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 01-12 1.9940 2.7540 0.05% 15.80% 7.15% 0.75 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 01-12 1.0525 1.0525 0.26% 5.29% 7.11% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1845 1.1845 -0.11% 3.78% 6.91% 4.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 01-09 0.9950 0.9950 0.21% 3.61% 6.08% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1083 1.1083 0.05% 3.83% 5.85% 1.38 李羿 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 01-09 0.9842 0.9842 0.21% 3.43% 5.69% 5.36 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1000 1.1000 0.05% 3.67% 5.50% 1.79 李羿 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0538 1.0538 0.16% 2.35% 5.42% 3.33 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1144 1.1144 0.10% 3.39% 5.31% 1.12 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0347 1.0347 0.15% 2.14% 4.99% 0.36 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0951 1.0951 0.09% 3.19% 4.93% 1.14 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 01-12 1.6587 1.8787 0.04% 3.49% 4.62% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 01-09 1.0249 1.2319 - 2.43% 4.61% 80.85 李羿 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1630 1.4865 0.14% 2.21% 4.46% 0.99 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 01-09 1.0209 1.2209 - 2.33% 4.41% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 01-12 1.5712 1.7712 0.04% 3.31% 4.25% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1542 1.4540 0.14% 2.10% 4.22% 2.09 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 01-09 1.0153 1.2103 - 1.82% 3.76% 80.51 李羿 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0504 1.0504 0.18% 1.98% 3.51% 0.82 张川 等 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0359 1.0359 0.18% 1.80% 3.15% 0.28 张川 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0995 1.0995 0.07% 0.89% 2.36% 0.53 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 01-12 1.0199 1.1767 0.01% 1.60% 2.21% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 01-12 1.0937 1.0937 0.01% 1.10% 2.21% 0.93 廉素君 等 0.04% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0889 1.0889 0.06% 0.76% 2.11% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 01-12 0.9971 0.9971 0.41% 5.27% 2.07% 0.05 徐博 0.15% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 01-12 1.0868 1.0868 0.00% 0.98% 2.01% 1.09 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 01-12 0.9893 0.9893 0.42% 5.07% 1.74% 0.05 徐博 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1489 1.3699 0.06% 0.53% 1.69% 10.54 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 01-12 1.0650 1.1690 0.01% 0.57% 1.58% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 01-12 1.1502 1.1502 0.02% 0.63% 1.58% 11.45 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 01-12 1.0996 1.0996 0.03% 0.96% 1.56% 34.97 陶祺 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 01-12 1.0559 1.1489 0.01% 0.65% 1.51% 0.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 01-12 1.1413 1.1413 0.02% 0.73% 1.49% 3.69 曹治国 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 01-12 1.0655 1.1585 0.01% 0.76% 1.45% 14.25 廉素君 等 0.05% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 01-12 1.0592 1.0592 0.01% 0.65% 1.45% 3.36 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 01-12 1.1188 1.1188 0.01% 0.54% 1.35% 3.59 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 01-12 1.1215 1.2536 0.01% 0.67% 1.34% 53.60 郑双超 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1234 1.3684 0.06% 0.35% 1.34% 5.37 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 01-12 1.0594 1.0594 0.01% 0.66% 1.30% 0.79 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 01-12 1.1309 1.1309 0.01% 0.62% 1.28% 12.62 曹治国 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 01-12 1.1075 1.1075 0.00% 0.57% 1.26% 8.70 曹治国 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 01-12 1.0547 1.0547 0.01% 0.54% 1.24% 10.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 01-12 1.1134 1.2244 0.02% 0.71% 1.22% 19.53 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 01-12 1.1312 1.1312 0.02% 0.45% 1.22% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 01-12 1.0681 1.1841 0.02% 0.41% 1.16% 32.09 廉素君 等 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 01-12 1.1095 1.1095 0.01% 0.44% 1.14% 39.19 廉素君 等 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 01-12 1.0935 1.2135 0.01% 0.65% 1.12% 6.20 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 01-12 1.1839 1.2132 0.03% 0.31% 1.11% 10.58 曹治国 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 01-12 1.0158 1.2048 0.02% 0.51% 1.10% 19.80 祁庆 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 01-12 1.0240 1.1070 0.02% 0.49% 1.10% 12.33 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 01-12 1.0245 1.1752 0.02% 0.40% 1.08% 14.33 陶祺 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 01-12 1.0143 1.0663 0.02% 0.49% 1.08% 43.22 李羿 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 01-12 1.0995 1.0995 0.00% 0.48% 1.06% 53.81 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 01-12 1.0209 1.1882 0.02% 0.30% 1.05% 30.03 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 01-12 1.0070 1.1470 0.02% 0.35% 0.99% 22.88 曹治国 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 01-12 1.0208 1.2693 0.04% 0.16% 0.92% 18.09 陶祺 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 01-12 1.0472 1.1522 0.03% 0.40% 0.92% 9.22 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 01-12 1.0204 1.0984 0.02% 0.41% 0.92% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 01-12 1.0704 1.2254 0.02% 0.29% 0.91% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 01-12 1.0508 1.4170 0.04% 0.23% 0.90% 50.56 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 01-12 1.0360 1.1207 0.04% 0.14% 0.88% 40.91 杨鑫 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 01-12 1.0632 1.2342 0.02% 0.25% 0.88% 13.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 01-12 1.0526 1.1636 0.02% 0.27% 0.85% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 01-12 1.0457 1.1517 0.02% 0.35% 0.82% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 01-12 1.0128 1.3174 0.03% 0.18% 0.79% 95.15 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 01-12 1.0119 1.2259 0.01% 0.27% 0.66% 8.90 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 01-12 1.0174 1.1612 0.01% 0.08% 0.64% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 01-12 1.0143 1.1448 0.03% 0.37% 0.57% 40.62 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 01-12 1.0464 1.3825 0.03% 0.06% 0.55% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 01-12 1.0354 1.1075 0.04% -0.04% 0.54% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 01-12 1.0142 1.0492 0.03% 0.20% 0.53% 19.09 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 01-12 1.1559 1.2708 0.03% 0.18% 0.49% 10.74 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 01-12 1.0584 1.3266 0.03% 0.09% 0.46% 16.68 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 01-12 1.0398 1.0990 0.04% -0.03% 0.46% 42.17 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 01-12 1.0704 1.1084 0.04% 0.07% 0.45% 17.05 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1399 1.3529 0.01% 0.56% 0.39% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 01-12 1.0103 1.2817 0.03% 0.00% 0.37% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 01-12 1.0151 1.2011 0.04% 0.17% 0.36% 16.59 李羿 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 01-12 1.0118 1.1958 0.04% 0.13% 0.26% 1.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 01-12 1.0101 1.0831 0.03% -0.13% 0.23% 46.50 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 01-12 1.0460 1.2240 0.03% 0.01% 0.21% 66.17 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 01-12 1.0229 1.0609 0.03% -0.03% 0.19% 88.12 陶祺 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 01-12 1.1239 1.2302 0.02% 0.00% 0.13% 0.00 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 01-12 1.0507 1.2928 0.02% -0.10% 0.10% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 01-12 1.0425 1.7145 0.03% 0.02% 0.04% 41.70 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1181 1.3121 0.00% 0.39% 0.04% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 01-12 1.0078 1.0710 0.03% -0.30% -0.12% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 01-12 1.0372 1.1962 0.04% -0.15% -0.13% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 01-12 1.3227 1.3227 0.94% 24.14% - 1.28 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 01-12 1.3182 1.3182 0.93% 23.88% - 0.81 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 01-12 1.6169 1.6169 0.62% 55.10% - 0.12 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 01-12 1.6220 1.6220 0.62% 55.44% - 0.17 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 01-12 1.0060 1.0060 0.02% 0.39% - 35.89 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 01-12 1.3211 1.3211 1.40% 32.23% - 0.96 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 01-12 1.3242 1.3242 1.40% 32.50% - 0.67 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 01-12 1.1997 1.1997 1.09% - - 0.02 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 01-12 1.2010 1.2010 1.09% - - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 01-12 0.9978 0.9978 0.39% - - 6.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 01-12 0.9960 0.9960 0.38% - - 6.07 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 01-12 1.1133 1.1133 5.73% - - 0.71 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 01-12 1.1146 1.1146 5.72% - - 0.31 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 01-12 0.9019 0.9019 -1.02% - - 0.03 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 01-12 0.9029 0.9029 -1.02% - - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 01-12 0.9097 0.9097 2.88% - - 3.69 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 01-12 0.9090 0.9090 2.89% - - 1.81 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 01-12 1.2293 1.2293 -0.45% - - 0.00 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 01-12 1.2304 1.2304 -0.45% - - 0.11 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0015 1.0015 - - - 12.78 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0023 1.0023 - - - 14.37 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0065 1.0065 0.35% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0061 1.0061 0.35% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 01-09 1.0007 1.0007 - - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 01-09 1.0002 1.0002 - - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0008 1.0008 - - - 9.81 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0006 1.0006 - - - 10.30 郑双超 0.00% 购买

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基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3359 1.2740% 1.28% 1.30% 0.34% 13.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2699 1.0300% 1.04% 1.06% 0.28% 56.74 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3527 1.3190% 1.31% 1.32% 0.33% 30.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3145 1.1760% 1.16% 1.18% 0.30% 8.37 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2869 1.0750% 1.06% 1.08% 0.27% 1,567.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2810 1.0690% 1.05% 1.05% 0.26% 227.42 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3469 1.3130% 1.30% 1.29% 0.32% 1.65 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3670 1.3560% 1.41% 1.40% 0.35% 9.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2805 1.0690% 1.05% 1.05% 0.26% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3012 1.1130% 1.16% 1.16% 0.28% 1.83 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2810 1.0690% 1.05% 1.05% 0.26% 1.97 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3012 1.1130% 1.16% 1.16% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3007 1.1070% 1.16% 1.16% 0.28% 4.53 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 01-12 1.4280 1.4280 7.81% 1.4760 -3.36% 0.77 罗雯
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 01-12 0.6011 0.6011 1.95% 0.6000 0.18% 2.93 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 01-12 1.3613 1.3613 1.79% 1.3620 -0.05% 0.90 高钢杰 等
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 01-12 1.1283 1.1283 1.23% 1.1260 0.20% 1.19 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 01-12 1.3718 1.3718 1.15% 1.3680 0.28% 1.68 宋施怡
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 01-12 0.9028 0.9028 0.38% 0.9100 -0.80% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 01-12 1.1309 1.1309 0.24% 1.1300 0.08% 0.21 高钢杰