浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 02-13 1.9040 1.9040 -2.02% 34.27% 62.29% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 02-13 1.5061 1.5061 -0.63% 31.46% 52.79% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 02-13 1.4977 1.4977 -0.64% 31.19% 52.17% 0.11 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 02-13 2.2040 2.2040 1.05% 34.55% 51.17% 0.21 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 02-13 2.0290 2.0290 1.05% 34.02% 49.96% 0.17 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 02-13 1.0137 1.0137 -1.48% 28.76% 47.58% 0.18 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 02-13 1.0011 1.0011 -1.48% 28.58% 47.13% 0.40 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 02-13 0.9958 0.9958 -3.19% 28.52% 45.99% 0.59 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 02-13 0.9776 0.9776 -3.20% 28.19% 45.24% 0.24 李凡 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 02-13 1.6135 2.5065 -2.44% 27.42% 41.68% 6.14 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 02-13 1.5850 2.0150 -2.44% 27.18% 41.08% 0.02 高翔 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 02-13 2.3175 2.3175 -2.65% 29.20% 40.08% 0.63 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 02-13 2.2567 2.2567 -2.65% 28.97% 39.59% 0.58 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 02-13 1.0622 1.0622 -2.63% 24.51% 37.61% 1.41 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 02-13 1.0388 1.0388 -2.62% 24.26% 37.06% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 02-11 1.0090 1.0090 -0.16% 19.78% 31.12% 0.28 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 02-11 0.9949 0.9949 -0.16% 19.55% 30.67% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 02-12 2.7008 2.7008 -1.05% 18.78% 28.01% 8.74 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 02-12 2.6491 2.6491 -1.05% 18.51% 27.41% 19.10 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 02-13 4.4270 4.9270 -1.16% 19.18% 26.96% 4.11 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 02-13 1.1264 1.1264 -1.52% 12.09% 26.65% 0.31 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 02-13 4.3424 4.8424 -1.17% 18.94% 26.45% 3.10 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 02-13 1.1131 1.1131 -1.52% 11.88% 26.16% 0.81 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 02-13 2.5476 2.5476 -2.92% 12.81% 25.39% 2.35 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 02-13 1.3984 2.2524 -1.47% 15.57% 25.25% 2.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 02-13 1.1376 1.3876 -1.91% -15.44% 25.12% 2.80 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 02-13 2.5034 2.5034 -2.91% 12.58% 24.89% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 02-13 1.3848 1.3848 -1.47% 15.33% 24.71% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 02-13 1.1174 1.1174 -1.91% -15.61% 24.61% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 02-13 1.3292 1.3292 -1.06% 11.94% 24.43% 0.58 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 02-13 1.3018 1.3018 -1.06% 11.71% 23.92% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 02-11 1.2759 1.2759 0.07% 15.89% 23.24% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 02-13 2.0762 2.0762 -1.16% 8.98% 22.22% 1.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 02-13 1.0146 1.0146 0.19% 15.97% 21.99% 5.73 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 02-13 2.0525 2.0525 -1.17% 8.75% 21.72% 2.51 李浩玄 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 02-13 0.9784 0.9784 -3.18% 8.10% 21.60% 0.76 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 02-13 0.9973 0.9973 0.18% 15.74% 21.50% 0.11 宋施怡 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 02-13 0.9602 0.9602 -3.18% 7.89% 21.13% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 02-13 1.6714 1.6714 -0.67% 13.62% 21.05% 1.23 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 02-13 0.9423 0.9423 -1.04% 11.50% 20.84% 9.25 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 02-13 1.3137 1.3137 -1.52% 9.19% 20.78% 0.09 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 02-11 1.3273 1.3273 0.03% 14.31% 20.69% 0.05 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 02-13 1.6361 1.6361 -0.67% 13.41% 20.62% 1.35 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 02-13 0.9263 0.9263 -1.04% 11.31% 20.41% 3.33 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 02-11 1.3021 1.3021 0.03% 14.12% 20.26% 0.07 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 02-13 1.2936 1.2936 -1.52% 8.51% 19.77% 0.01 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1340 1.1340 0.02% 11.17% 17.99% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1227 1.1227 0.01% 10.89% 17.42% 2.66 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 02-13 1.3057 1.3057 -1.35% 11.39% 16.18% 0.70 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 02-13 1.2968 1.2968 -1.35% 11.16% 15.71% 0.73 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 02-13 1.1060 1.1060 -1.79% 5.43% 12.56% 0.57 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 02-13 2.8660 2.9260 -1.65% 9.16% 12.15% 1.03 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 02-13 1.0994 1.0994 -1.79% 5.18% 12.00% 0.73 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 02-13 2.8367 2.8367 -1.65% 8.93% 11.69% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 02-13 0.5669 0.5669 -0.98% 12.24% 10.61% 6.09 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 02-13 0.5484 0.5484 -0.98% 11.76% 9.70% 0.27 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 02-13 1.4759 3.2109 -1.59% 8.41% 9.29% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2541 1.2541 0.14% 5.57% 8.89% 0.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 02-13 1.4639 3.1789 -1.60% 8.20% 8.85% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 02-13 2.0150 2.8250 -1.95% 16.00% 8.51% 0.26 林伟强 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2384 1.2384 0.14% 5.37% 8.47% 1.72 张川 0.08% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 02-13 2.0480 2.8080 -1.96% 15.84% 8.25% 0.50 林伟强 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2080 1.2080 0.13% 5.15% 8.03% 4.10 张川 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 02-13 1.8360 2.0360 -0.54% 7.56% 8.00% 0.51 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 02-13 1.4670 1.4670 -0.54% 7.71% 7.95% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 02-13 1.4650 1.6650 -0.48% 7.48% 7.80% 0.30 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3332 1.3332 -0.20% 4.25% 7.14% 25.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 02-13 1.0121 1.0121 -0.51% 5.75% 6.98% 1.79 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3022 1.3022 -0.20% 4.07% 6.77% 5.80 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 02-13 0.9965 0.9965 -0.51% 5.56% 6.61% 0.06 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0119 1.0119 0.12% 4.04% 6.34% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 02-13 1.0687 1.0687 -0.46% 4.84% 6.26% 0.65 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 02-13 1.0082 1.0082 -0.28% 4.20% 5.96% 0.75 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0005 1.0005 0.11% 3.84% 5.94% 4.81 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 02-13 1.0582 1.0582 -0.45% 4.66% 5.90% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 02-13 0.9943 0.9943 -0.28% 4.02% 5.59% 0.14 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0668 1.0668 0.01% 3.18% 5.45% 2.82 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1114 1.1114 -0.12% 3.09% 5.14% 1.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 02-13 1.1543 1.1543 -0.93% -4.70% 5.03% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0471 1.0471 0.01% 2.98% 5.01% 0.27 张川 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1681 1.4916 0.00% 2.14% 4.82% 1.35 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1026 1.1026 -0.12% 2.90% 4.77% 2.11 李羿 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 02-13 1.1838 1.2088 -0.42% 3.76% 4.73% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 02-13 1.1562 1.1562 -0.42% 3.74% 4.72% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 02-13 1.1443 1.1443 -0.93% -4.85% 4.71% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 02-13 1.0294 1.2364 - 2.42% 4.70% 81.80 李羿 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1590 1.4588 0.01% 2.02% 4.57% 2.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 02-13 1.0252 1.2252 - 2.32% 4.51% 0.00 李羿 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 02-13 1.1514 1.1774 -0.42% 3.55% 4.32% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1164 1.1164 -0.25% 3.08% 3.89% 2.07 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6644 1.8844 -0.28% 3.78% 3.82% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 02-13 1.0165 1.2115 0.00% 1.56% 3.53% 81.18 李羿 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0967 1.0967 -0.26% 2.90% 3.52% 2.27 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5762 1.7762 -0.27% 3.60% 3.46% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0546 1.0546 -0.21% 1.65% 2.90% 0.69 王爽 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1095 1.1095 0.02% 1.57% 2.74% 0.54 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0397 1.0397 -0.21% 1.46% 2.53% 0.23 王爽 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0986 1.0986 0.02% 1.44% 2.48% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 02-13 1.0228 1.1796 0.01% 0.61% 2.42% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 02-13 1.0956 1.0956 0.01% 0.97% 2.33% 0.98 廉素君 等 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 02-13 1.0885 1.0885 0.01% 0.86% 2.12% 0.99 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 02-13 1.1044 1.1044 0.02% 1.35% 2.02% 35.28 陶祺 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 02-13 1.1545 1.1545 0.02% 0.94% 2.00% 11.52 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1546 1.3756 0.02% 0.85% 1.87% 8.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 02-13 1.0744 1.1904 0.01% 1.04% 1.75% 32.28 廉素君 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 02-13 1.0620 1.0620 0.00% 0.85% 1.66% 2.52 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 02-13 1.1351 1.1351 0.02% 0.76% 1.64% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 02-13 1.1441 1.1441 0.01% 0.93% 1.64% 3.35 曹治国 等 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 02-13 1.0571 1.1501 0.00% 0.64% 1.57% 0.25 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 02-13 1.0732 1.2558 0.01% 0.75% 1.54% 53.72 郑双超 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1287 1.3737 0.02% 0.68% 1.52% 3.84 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 02-13 1.0669 1.1599 0.01% 0.75% 1.50% 15.69 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 02-13 1.0664 1.1704 0.00% 0.63% 1.50% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 02-13 1.1216 1.1216 0.01% 0.72% 1.48% 2.72 廉素君 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 02-13 1.0574 1.0574 0.00% 0.75% 1.46% 8.68 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 02-13 1.1162 1.2272 0.01% 0.89% 1.45% 16.07 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 02-13 1.0586 1.1696 0.01% 0.91% 1.45% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 02-13 1.1101 1.1101 0.00% 0.74% 1.45% 7.86 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 02-13 1.0244 1.1917 0.01% 0.68% 1.44% 30.17 章潇枫 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 02-13 1.1335 1.1335 0.01% 0.82% 1.44% 11.11 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 02-13 1.1884 1.2177 0.01% 0.69% 1.42% 10.62 曹治国 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 02-13 1.0273 1.1103 0.01% 0.79% 1.41% 23.09 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 02-13 1.0605 1.0605 0.01% 0.64% 1.39% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 02-13 1.0278 1.1785 0.00% 0.74% 1.38% 11.32 陶祺 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 02-13 1.0549 1.4211 0.01% 0.72% 1.36% 50.83 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 02-13 1.0961 1.2161 0.00% 0.84% 1.35% 1.44 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 02-13 1.0254 1.2739 0.00% 0.79% 1.32% 17.99 陶祺 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 02-13 1.0185 1.2075 0.01% 0.68% 1.29% 19.88 祁庆 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 02-13 1.0105 1.1505 0.01% 0.70% 1.29% 23.00 曹治国 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 02-13 1.1121 1.1121 0.01% 0.62% 1.28% 29.73 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 02-13 1.0170 1.0690 0.01% 0.69% 1.28% 43.40 李羿 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 02-13 1.1019 1.1019 0.00% 0.63% 1.25% 63.93 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 02-13 1.0235 1.1015 0.01% 0.72% 1.24% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 02-13 1.0401 1.1248 0.00% 0.61% 1.24% 41.20 祁庆 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 02-13 1.0170 1.3216 0.00% 0.66% 1.23% 95.47 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 02-13 1.0741 1.2291 0.01% 0.65% 1.18% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 02-13 1.0667 1.2377 0.01% 0.60% 1.14% 13.65 李羿 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 02-13 1.0496 1.1546 0.00% 0.67% 1.12% 6.14 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 02-13 1.0207 1.1645 0.02% 0.48% 1.05% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 02-13 1.1745 1.4545 -1.48% -0.45% 1.03% 0.17 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 02-13 1.0480 1.1540 0.01% 0.61% 1.02% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 02-13 1.0502 1.3863 0.01% 0.54% 1.01% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 02-13 1.0391 1.1112 0.00% 0.43% 0.89% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 02-13 1.0183 1.0533 0.00% 0.78% 0.89% 6.04 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 02-13 1.0145 1.2285 0.01% 0.57% 0.87% 8.76 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 02-13 1.0143 1.2857 0.01% 0.52% 0.85% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 02-13 1.0179 1.1484 0.01% 0.93% 0.82% 30.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 02-13 1.0754 1.1134 -0.01% 0.77% 0.80% 17.15 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 02-13 1.0617 1.3299 0.01% 0.54% 0.73% 16.74 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 02-13 1.0436 1.1028 0.00% 0.50% 0.73% 51.31 曹治国 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 02-13 1.0199 1.2059 -0.01% 0.84% 0.70% 12.54 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 02-13 1.1592 1.2741 0.00% 0.61% 0.68% 10.79 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1425 1.3555 0.01% 0.88% 0.68% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 02-13 1.0147 1.0877 -0.01% 0.60% 0.65% 46.57 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 02-13 1.0797 1.3297 -1.49% -0.65% 0.63% 0.02 孙晨进 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 02-13 1.0165 1.2005 -0.01% 0.79% 0.62% 1.21 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 02-13 1.0505 1.2285 -0.01% 0.66% 0.57% 92.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 02-13 1.0268 1.0648 0.00% 0.52% 0.47% 51.28 陶祺 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 02-13 1.0537 1.2958 0.01% 0.35% 0.37% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 02-13 1.1268 1.2331 0.00% 0.43% 0.33% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1204 1.3144 0.01% 0.71% 0.33% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 02-13 1.0461 1.7181 0.00% 0.59% 0.31% 83.02 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 02-13 1.0120 1.0752 -0.01% 0.43% 0.29% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 02-13 1.0413 1.2003 -0.01% 0.49% 0.21% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 02-13 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 0.01% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 02-13 0.9148 0.9148 -2.55% -8.71% -1.45% 0.30 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 02-13 0.8976 0.8976 -2.54% -8.86% -1.77% 0.11 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 02-13 0.9111 0.9111 -1.87% -9.91% -12.41% 0.04 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 02-13 0.9036 0.9036 -1.88% -10.10% -12.76% 0.05 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 02-13 1.3146 1.3146 -1.83% 18.69% - 1.04 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 02-13 1.3097 1.3097 -1.84% 18.45% - 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 02-13 1.6526 1.6526 -3.50% 46.05% - 0.14 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 02-13 1.6583 1.6583 -3.51% 46.36% - 0.19 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 02-13 1.0089 1.0089 0.00% 0.69% - 32.23 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 02-13 1.3251 1.3251 -0.50% 24.54% - 0.54 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 02-13 1.3216 1.3216 -0.50% 24.29% - 0.83 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 02-13 1.1804 1.1804 -1.31% 16.40% - 0.06 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 02-13 1.1819 1.1819 -1.31% 16.50% - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 02-13 1.0143 1.0143 -2.48% 1.56% - 4.75 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 02-13 1.0121 1.0121 -2.48% 1.35% - 3.53 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 02-13 1.0527 1.0527 -0.27% 3.99% - 0.84 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 02-13 1.0541 1.0541 -0.27% 4.11% - 1.28 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 02-13 0.8416 0.8416 -0.96% - - 0.02 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 02-13 0.8429 0.8429 -0.96% - - 0.10 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 02-13 0.8412 0.8412 -0.95% - - 3.12 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 02-13 0.8403 0.8403 -0.97% - - 1.52 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 02-13 1.4774 1.4774 -4.05% - - 1.23 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 02-13 1.4756 1.4756 -4.06% - - 3.17 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0233 1.0233 0.13% - - 12.80 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0245 1.0245 0.13% - - 14.40 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0121 1.0121 -0.26% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0114 1.0114 -0.26% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 02-13 0.9956 0.9956 -1.09% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 02-13 0.9965 0.9965 -1.09% - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0014 1.0014 -0.05% - - 9.81 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0008 1.0008 -0.05% - - 10.30 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 3.44 张川 - 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3435 1.2620% 1.26% 1.27% 0.33% 20.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2777 1.0190% 1.02% 1.02% 0.27% 99.27 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3556 1.3070% 1.31% 1.31% 0.33% 27.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3172 1.1650% 1.17% 1.16% 0.30% 7.74 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2898 1.0640% 1.07% 1.06% 0.27% 1,590.45 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2770 1.0170% 1.02% 1.02% 0.26% 229.81 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3676 1.3500% 1.33% 1.32% 0.34% 15.97 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3427 1.2590% 1.26% 1.26% 0.32% 1.57 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2770 1.0170% 1.02% 1.02% 0.26% 0.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3019 1.1070% 1.09% 1.08% 0.28% 1.78 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2770 1.0170% 1.02% 1.02% 0.26% 1.94 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3020 1.1070% 1.09% 1.08% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3019 1.1070% 1.09% 1.08% 0.28% 6.71 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 02-13 0.8720 0.8720 -0.75% 0.8700 0.23% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 02-13 1.0550 1.0550 -0.99% 1.0550 0.00% 1.08 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 02-13 1.1121 1.1121 -1.35% 1.1100 0.19% 0.17 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 02-13 1.3487 1.3487 -1.38% 1.3470 0.13% 1.73 宋施怡
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 02-13 1.3428 1.3428 -1.55% 1.3370 0.43% 0.84 罗雯
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 02-13 1.3158 1.3158 -1.56% 1.3160 -0.02% 0.88 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 02-13 0.6345 0.6345 -3.04% 0.6380 -0.55% 2.98 高钢杰