浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 07-03 2.9710 2.9710 0.80% 55.82% 163.32% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 07-03 3.6760 3.6760 -1.21% 74.96% 155.10% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 07-03 3.3730 3.3730 -1.23% 74.23% 153.04% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 07-03 2.1167 2.1167 0.86% 54.13% 106.65% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 07-03 2.1017 2.1017 0.86% 53.82% 105.83% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 07-03 1.2286 1.2286 0.06% 23.64% 78.37% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 07-03 1.2085 1.2085 -0.71% 35.50% 78.06% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 07-02 3.8245 3.8245 -7.85% 50.69% 78.05% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 07-03 1.2119 1.2119 0.07% 23.46% 77.83% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 07-02 3.7452 3.7452 -7.85% 50.38% 77.28% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 07-03 1.1837 1.1837 -0.72% 35.09% 77.09% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 07-03 1.6829 1.6829 -1.04% 39.42% 67.99% 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 07-03 1.6759 1.6759 -1.05% 39.14% 67.31% 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 07-03 2.1504 2.1504 2.24% 30.26% 60.81% 0.72 郑敏宏 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 07-03 2.1022 2.1022 2.24% 30.03% 60.25% 1.09 郑敏宏 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 07-03 3.0475 3.0475 -0.11% 22.10% 50.58% 1.94 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 07-03 2.9900 2.9900 -0.11% 21.85% 49.98% 0.08 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 07-01 1.1609 1.1609 -0.49% 20.69% 48.02% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 07-01 1.1432 1.1432 -0.48% 20.48% 47.49% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 07-03 1.6764 2.5694 1.07% 9.65% 47.43% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 07-03 1.6442 2.0742 1.06% 9.42% 46.84% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 07-03 1.4761 1.4761 0.37% 17.38% 40.18% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 07-03 1.4684 1.4684 0.38% 17.15% 39.63% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 07-03 1.5785 2.4325 0.91% 15.37% 37.97% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 07-03 1.5607 1.5607 0.91% 15.14% 37.37% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 07-01 1.3822 1.3822 -0.49% 14.66% 32.88% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 07-03 2.0511 2.0511 0.33% -11.10% 31.44% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 07-03 1.9947 1.9947 0.33% -11.25% 30.98% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 07-03 2.2203 2.2203 4.71% 5.35% 29.90% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 07-03 4.5306 5.0306 2.77% 3.22% 29.53% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 07-03 2.1915 2.1915 4.71% 5.13% 29.37% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 07-03 4.4372 4.9372 2.77% 3.01% 29.01% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 07-03 0.9939 0.9939 0.75% 4.53% 24.05% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 07-03 0.9739 0.9739 0.74% 4.33% 23.56% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 07-01 1.3526 1.3526 -0.13% 6.42% 22.71% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 07-01 1.3252 1.3252 -0.13% 6.23% 22.28% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 07-01 1.1946 1.1946 -0.14% 9.55% 22.00% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 07-01 1.1808 1.1808 -0.14% 9.30% 21.43% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 07-03 1.3547 1.3547 0.56% 3.99% 19.90% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 07-03 1.3434 1.3434 0.56% 3.79% 19.41% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 07-03 1.3393 1.5893 2.61% 21.84% 15.75% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 07-03 1.3135 1.3135 2.62% 21.60% 15.28% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 07-03 1.2745 1.2745 2.74% -2.46% 15.03% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 07-03 1.2464 1.2464 2.74% -2.66% 14.56% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 07-03 0.5432 0.5432 2.66% -2.34% 14.50% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 07-03 0.9048 0.9048 2.82% -2.43% 13.97% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 07-03 0.8882 0.8882 2.81% -2.61% 13.57% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 07-03 0.5239 0.5239 2.64% -2.73% 13.57% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 07-03 1.0066 1.0066 0.98% -3.61% 12.96% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 07-03 0.9932 0.9932 0.99% -3.80% 12.53% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 07-03 0.8808 0.8808 1.78% -4.32% 11.24% 5.66 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 07-03 0.8645 0.8645 1.78% -4.51% 10.79% 1.14 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 07-03 0.8868 0.8868 1.98% -8.29% 10.20% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 07-03 0.8659 0.8659 1.98% -8.49% 9.76% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 07-03 1.8350 2.0350 -0.16% 3.15% 9.03% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 07-01 1.2823 1.2823 -0.48% 5.04% 9.03% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 07-03 1.4630 1.6630 -0.14% 3.03% 8.85% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 07-03 1.4630 1.4630 -0.20% 2.88% 8.85% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 07-03 1.2752 1.5552 6.58% 3.85% 8.77% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 07-01 1.2645 1.2645 -0.49% 4.85% 8.62% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 07-03 1.1704 1.4204 6.57% 3.64% 8.33% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 07-01 1.2316 1.2316 -0.48% 4.64% 8.19% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 07-03 1.1366 1.1366 4.57% -25.86% 8.10% 0.35 高翔 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 07-03 1.1312 1.1312 4.58% -25.98% 7.68% 0.26 高翔 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 07-03 1.2018 1.2268 -0.02% 2.50% 7.60% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 07-03 1.1737 1.1737 -0.02% 2.50% 7.58% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 07-03 1.0101 1.0101 -0.26% 2.35% 7.34% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 07-03 1.0177 1.0177 0.07% 1.91% 7.33% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 07-03 1.1671 1.1931 -0.02% 2.30% 7.17% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 07-03 0.9931 0.9931 -0.25% 2.17% 6.97% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 07-03 1.0024 1.0024 0.07% 1.74% 6.96% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0192 1.0192 -0.62% 3.38% 6.45% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0064 1.0064 -0.62% 3.20% 6.07% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 07-03 1.7980 2.6080 0.67% -4.87% 5.52% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1241 1.1241 0.04% 1.84% 5.48% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 07-03 1.1753 1.1753 0.60% -1.87% 5.36% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 07-03 1.8260 2.5860 0.66% -5.04% 5.31% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6868 1.9068 0.01% 2.33% 5.19% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3284 1.3284 0.15% 1.50% 5.15% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1138 1.1138 0.04% 1.66% 5.12% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 07-03 1.1639 1.1639 0.60% -2.01% 5.05% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1942 1.5177 -0.01% 3.22% 5.02% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 07-03 1.0572 1.0572 0.01% 1.31% 4.90% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 07-03 1.5953 1.7953 0.01% 2.15% 4.83% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2957 1.2957 0.15% 1.31% 4.79% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 07-03 1.0276 1.2546 - 2.35% 4.77% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1838 1.4836 -0.01% 3.10% 4.77% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1268 1.1268 0.10% 1.77% 4.66% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 07-03 1.0226 1.2426 - 2.25% 4.58% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 07-03 1.0454 1.0454 0.02% 1.13% 4.54% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 07-03 1.0614 1.0614 1.02% -1.33% 4.40% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1055 1.1055 0.09% 1.59% 4.30% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 07-03 1.0530 1.0530 1.03% -1.58% 3.88% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0674 1.0674 -0.28% 1.53% 3.76% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0461 1.0461 -0.28% 1.33% 3.35% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 07-03 1.0380 1.1948 0.00% 1.78% 3.33% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 07-03 1.0681 1.1171 0.01% 1.64% 2.56% 35.60 陶祺 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 07-03 1.0220 1.2170 0.01% 0.72% 2.53% 81.35 李羿 - 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 07-03 2.5373 2.5973 0.79% -4.07% 2.48% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 07-03 1.0625 1.2045 0.00% 1.99% 2.32% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1130 1.1130 -0.12% 1.46% 2.23% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 07-03 1.0823 1.1863 -0.01% 1.64% 2.20% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 07-03 1.1048 1.1048 0.00% 1.05% 2.14% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1588 1.3718 0.00% 1.68% 2.13% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 07-03 2.5076 2.5076 0.78% -4.26% 2.07% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 07-03 1.0457 1.1827 0.00% 1.90% 2.06% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 07-03 1.1665 1.1665 0.00% 1.48% 2.06% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1654 1.3864 0.00% 1.76% 2.00% 4.94 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 07-03 1.2046 1.2339 -0.01% 1.78% 1.98% 10.72 曹治国 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1010 1.1010 -0.12% 1.33% 1.97% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 07-03 1.0969 1.0969 0.01% 0.96% 1.93% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 07-03 1.1270 1.2380 0.00% 1.28% 1.92% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 07-03 1.0386 1.1216 -0.01% 1.47% 1.89% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 07-03 1.0341 1.2201 0.00% 1.83% 1.88% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 07-03 1.0230 1.1630 0.00% 1.63% 1.88% 23.18 曹治国 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 07-03 1.1537 1.1537 0.01% 1.15% 1.83% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 07-03 1.0719 1.0719 0.01% 1.24% 1.83% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 07-03 1.1064 1.2264 0.00% 1.24% 1.81% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 07-03 1.0302 1.2142 -0.01% 1.78% 1.79% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1349 1.3289 0.00% 1.51% 1.78% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 07-03 1.0388 1.1895 0.00% 1.43% 1.76% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 07-03 1.0378 1.2863 -0.02% 1.71% 1.72% 18.15 陶祺 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 07-03 1.0340 1.1120 -0.01% 1.36% 1.72% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 07-03 1.0174 1.2027 0.00% 1.46% 1.71% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 07-03 1.1453 1.1453 0.00% 1.30% 1.70% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 07-03 1.0116 1.2406 -0.02% 1.48% 1.68% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 07-03 1.0613 1.1663 0.01% 1.39% 1.68% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-信用债 07-03 1.0467 1.4324 0.00% 1.53% 1.68% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 07-03 1.0191 1.0787 -0.01% 1.25% 1.68% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 07-03 1.0818 1.2644 0.00% 1.05% 1.67% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 07-03 1.0284 1.2174 -0.01% 1.27% 1.67% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 07-03 1.1195 1.1195 0.01% 1.12% 1.67% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-利率债 07-03 1.0286 1.1591 0.00% 1.43% 1.64% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1377 1.3827 0.00% 1.59% 1.64% 1.99 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 07-03 1.1422 1.1422 0.01% 1.05% 1.63% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 07-03 1.0664 1.0664 0.01% 1.14% 1.63% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 07-03 1.0463 1.1174 -0.01% 1.75% 1.61% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 07-03 1.0190 1.0190 0.01% 1.29% 1.61% 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 07-03 1.1303 1.1303 0.00% 1.06% 1.57% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 07-03 1.0883 1.1263 -0.01% 1.68% 1.57% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 07-03 1.0845 1.2395 0.00% 1.33% 1.57% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 07-03 1.0591 1.1651 0.01% 1.31% 1.55% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 07-03 1.0294 1.0644 -0.01% 1.53% 1.53% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 07-03 1.0770 1.2480 0.00% 1.31% 1.52% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 07-03 1.0731 1.1661 0.01% 0.75% 1.49% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 07-03 1.0267 1.3313 -0.01% 1.41% 1.49% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 07-03 1.1104 1.1104 0.01% 1.02% 1.47% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 07-03 1.0378 1.1348 0.01% 1.33% 1.43% 41.50 祁庆 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 07-03 1.1199 1.1199 0.01% 0.96% 1.38% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-利率债 07-03 1.0620 1.2400 -0.03% 1.51% 1.36% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-信用债 07-03 1.0436 1.3962 0.00% 1.36% 1.34% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 07-03 1.0182 1.1740 -0.01% 1.28% 1.31% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 07-03 1.0382 1.0762 -0.02% 1.49% 1.31% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 07-03 1.0659 1.0659 0.01% 0.63% 1.30% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-利率债 07-03 1.0573 1.7293 0.00% 1.43% 1.29% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 07-03 1.0624 1.1554 0.00% 0.64% 1.29% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 07-03 1.0154 1.0989 -0.02% 1.57% 1.29% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 07-03 1.1696 1.2845 -0.01% 1.20% 1.29% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 07-03 1.0713 1.3395 -0.01% 1.25% 1.23% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 07-03 1.0386 1.1200 0.01% 1.17% 1.09% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 07-03 1.0220 1.2934 -0.01% 1.19% 1.09% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-利率债 07-03 1.0516 1.2106 -0.03% 1.37% 1.06% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 07-03 1.1354 1.2417 -0.01% 1.03% 0.94% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 07-03 1.0217 1.0849 -0.03% 1.38% 0.93% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 07-03 1.0618 1.3039 -0.01% 1.07% 0.87% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 07-03 1.0051 1.0051 0.02% 0.51% 0.51% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 07-03 1.3208 3.0558 0.86% -8.32% -0.21% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 07-03 1.3081 3.0231 0.86% -8.51% -0.61% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0174 1.0174 -0.05% -2.24% -1.03% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0017 1.0017 -0.05% -2.41% -1.38% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 07-03 0.7810 0.7810 0.79% -17.09% -14.90% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 07-03 0.7649 0.7649 0.78% -17.28% -15.24% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 07-03 0.9587 0.9587 6.62% -20.61% -16.18% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 07-03 0.9429 0.9429 6.61% -20.74% -16.84% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 07-03 0.6413 0.6413 -2.06% -32.00% -31.59% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 07-03 0.6351 0.6351 -2.05% -32.14% -31.86% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 07-03 1.2355 1.2355 0.64% 8.21% - 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 07-03 1.2380 1.2380 0.64% 8.31% - 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 07-03 0.8814 0.8814 1.65% -9.61% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 07-03 0.8781 0.8781 1.66% -9.80% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 07-03 0.8987 0.8987 1.62% -9.97% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 07-03 0.9010 0.9010 1.62% -9.84% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 07-03 0.8662 0.8662 2.89% 8.78% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 07-03 0.8689 0.8689 2.89% 9.01% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 07-03 0.6571 0.6571 1.31% -23.62% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 07-03 0.6558 0.6558 1.31% -23.72% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 07-03 2.3113 2.3113 -0.70% 92.45% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 07-03 2.3018 2.3018 -0.70% 91.83% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0371 1.0371 -0.39% 3.47% - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0343 1.0343 -0.39% 3.28% - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0025 1.0025 0.21% 0.20% - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0007 1.0007 0.22% 0.05% - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 07-03 0.7244 0.7244 2.06% -26.21% - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 07-03 0.7227 0.7227 2.06% -26.35% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0413 1.0413 -0.01% 4.07% - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0394 1.0394 -0.01% 3.90% - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0073 1.0073 -0.20% - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0057 1.0057 -0.21% - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0198 1.0198 -0.33% - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0211 1.0211 -0.33% - - 4.85 张川 0.05% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9992 0.9992 - - - 15.07 李羿 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9994 0.9994 - - - 27.87 李羿 - 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 07-03 1.4188 1.4188 -0.53% - - 0.06 秦闻 等 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 07-03 0.9888 0.9888 -1.04% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 07-03 1.4195 1.4195 -0.53% - - 0.13 秦闻 等 0.08% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 07-03 0.9894 0.9894 -1.05% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银安盛资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 07-03 0.9176 0.9176 - - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 07-03 0.9178 0.9178 - - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3001 1.1070% 1.12% 1.16% 0.31% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2343 0.8640% 0.88% 0.91% 0.25% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3222 1.2480% 1.25% 1.25% 0.31% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2839 1.1060% 1.11% 1.11% 0.28% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2565 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2412 0.8920% 0.91% 0.91% 0.24% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3365 1.2410% 1.41% 1.35% 0.33% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3069 1.1340% 1.16% 1.15% 0.30% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2412 0.8920% 0.92% 0.91% 0.24% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2707 0.9990% 1.17% 1.11% 0.27% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2412 0.8910% 0.91% 0.91% 0.24% 1.89 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2706 0.9980% 1.17% 1.11% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2707 1.0010% 1.17% 1.11% 0.27% 5.19 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 07-03 1.1842 1.1842 0.81% 1.1840 0.02% 0.13 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 07-03 1.4161 1.4161 0.68% 1.4150 0.08% 1.04 宋施怡
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 07-03 1.0587 1.0587 0.65% 1.0620 -0.31% 0.95 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 07-03 0.9411 0.9411 0.20% 0.9400 0.12% 2.24 罗雯
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 07-03 1.6188 1.6188 0.07% 1.6180 0.05% 0.76 高钢杰 等
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 07-03 1.6032 1.6032 -0.22% 1.6110 -0.49% 2.91 宋施怡
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 07-03 0.8866 0.8866 -0.96% 0.8900 -0.38% 1.77 罗雯
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 07-03 0.5580 0.5580 -1.52% 0.5580 0.00% 2.12 高钢杰