浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 02-24 1.9797 1.9797 3.98% 30.05% 54.12% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 02-24 1.0389 1.0389 4.33% 31.37% 47.19% 0.59 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 02-24 1.0195 1.0195 4.29% 31.01% 46.42% 0.24 李凡 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 02-24 1.0231 1.0231 0.93% 21.51% 43.43% 0.18 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 02-24 1.0102 1.0102 0.91% 21.33% 42.99% 0.40 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 02-24 1.6615 2.5545 2.97% 28.96% 40.83% 6.14 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 02-24 1.6319 2.0619 2.96% 28.70% 40.22% 0.02 高翔 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 02-24 2.2100 2.2100 0.27% 26.94% 39.78% 0.21 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 02-24 1.4997 1.4997 -0.42% 21.18% 39.52% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 02-24 1.4912 1.4912 -0.43% 20.93% 38.95% 0.11 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 02-24 1.0831 1.0831 1.97% 24.93% 38.86% 1.41 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 02-24 2.0340 2.0340 0.25% 26.49% 38.74% 0.17 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 02-24 1.0591 1.0591 1.95% 24.67% 38.32% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 02-24 2.3264 2.3264 0.38% 20.59% 35.82% 0.63 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 02-24 2.2652 2.2652 0.38% 20.37% 35.36% 0.58 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 02-12 1.0157 1.0157 0.66% 19.92% 30.62% 0.28 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 02-12 1.0016 1.0016 0.67% 19.71% 30.16% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 02-24 4.4687 4.9687 0.94% 17.14% 26.79% 4.11 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 02-13 2.6995 2.6995 -0.05% 19.21% 26.74% 8.74 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 02-24 4.3828 4.8828 0.93% 16.91% 26.28% 3.10 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 02-13 2.6478 2.6478 -0.05% 18.95% 26.15% 19.10 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 02-24 1.4195 2.2735 1.51% 13.54% 25.59% 2.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 02-24 1.4055 1.4055 1.49% 13.30% 25.04% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 02-24 2.6242 2.6242 3.01% 13.95% 24.72% 2.35 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 02-24 2.5783 2.5783 2.99% 13.72% 24.23% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 02-24 1.1309 1.1309 0.40% 11.09% 23.14% 0.31 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 02-12 1.2835 1.2835 0.60% 16.11% 23.08% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 02-24 1.1174 1.1174 0.39% 10.88% 22.67% 0.81 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 02-24 1.3227 1.3227 0.69% 8.13% 22.65% 0.09 王雅洁 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 02-24 1.0136 1.0136 3.60% 10.11% 21.80% 0.76 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 02-24 1.3298 1.3298 0.05% 9.29% 21.72% 0.58 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 02-24 1.3023 1.3023 0.67% 7.44% 21.63% 0.01 王雅洁 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 02-24 0.9946 0.9946 3.58% 9.90% 21.32% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 02-24 1.3023 1.3023 0.04% 9.06% 21.22% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 02-12 1.3313 1.3313 0.30% 14.29% 20.80% 0.05 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 02-12 1.3060 1.3060 0.30% 14.09% 20.37% 0.07 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 02-24 0.9413 0.9413 -0.11% 8.64% 18.25% 9.25 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 02-24 1.6674 1.6674 -0.24% 6.07% 18.16% 1.23 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 02-24 1.1323 1.3823 -0.47% -16.35% 18.16% 2.80 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 02-24 0.9252 0.9252 -0.12% 8.45% 17.83% 3.33 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 02-24 1.6320 1.6320 -0.25% 5.88% 17.74% 1.35 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 02-24 1.1121 1.1121 -0.47% -16.52% 17.68% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1364 1.1364 0.21% 11.13% 17.48% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1251 1.1251 0.21% 10.86% 16.92% 2.66 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 02-24 1.1240 1.1240 1.63% 6.46% 15.88% 0.57 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 02-24 1.4940 3.2290 1.23% 9.43% 15.70% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 02-24 1.1171 1.1171 1.61% 6.20% 15.30% 0.73 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 02-24 1.4817 3.1967 1.22% 9.21% 15.24% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 02-24 1.0288 1.0288 1.40% 10.09% 14.49% 5.73 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 02-24 1.3148 1.3148 0.70% 8.07% 14.27% 0.70 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 02-24 1.0112 1.0112 1.39% 9.88% 14.04% 0.11 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 02-24 1.3057 1.3057 0.69% 7.85% 13.82% 0.73 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 02-24 2.9228 2.9828 1.98% 8.45% 10.93% 1.03 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 02-24 2.8928 2.8928 1.98% 8.23% 10.48% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 02-12 1.2544 1.2544 0.02% 5.59% 8.82% 0.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 02-24 2.0644 2.0644 -0.57% 2.94% 8.81% 1.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 02-12 1.2386 1.2386 0.02% 5.38% 8.39% 1.72 张川 0.08% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 02-24 2.0405 2.0405 -0.58% 2.72% 8.36% 2.51 李浩玄 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 02-12 1.2082 1.2082 0.02% 5.17% 7.95% 4.10 张川 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3365 1.3365 0.25% 3.24% 7.53% 25.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3053 1.3053 0.24% 3.06% 7.16% 5.80 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 02-24 0.5673 0.5673 0.07% 9.12% 7.10% 6.09 李浩玄 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 02-24 1.8430 2.0430 0.38% 6.90% 6.59% 0.51 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 02-24 1.4720 1.4720 0.34% 6.98% 6.51% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 02-24 1.4700 1.6700 0.34% 6.75% 6.44% 0.30 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0093 1.0093 -0.26% 3.27% 6.24% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 02-24 0.5487 0.5487 0.05% 8.67% 6.23% 0.27 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9979 0.9979 -0.26% 3.08% 5.84% 4.81 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 02-24 1.0722 1.0722 0.33% 4.62% 5.79% 0.65 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 02-24 1.0151 1.0151 0.30% 5.26% 5.52% 1.79 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 02-24 1.0616 1.0616 0.32% 4.44% 5.43% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1128 1.1128 0.13% 2.52% 5.33% 1.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0646 1.0646 -0.21% 2.83% 5.27% 2.82 张川 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 02-24 1.0093 1.0093 0.11% 3.49% 5.21% 0.75 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 02-24 0.9992 0.9992 0.27% 5.06% 5.15% 0.06 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1688 1.4923 0.06% 1.93% 5.09% 1.35 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1040 1.1040 0.13% 2.35% 4.97% 2.11 李羿 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 02-24 0.9953 0.9953 0.10% 3.30% 4.85% 0.14 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0449 1.0449 -0.21% 2.62% 4.84% 0.27 张川 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1595 1.4593 0.04% 1.79% 4.82% 2.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 02-13 1.0294 1.2364 - 2.42% 4.70% 81.80 李羿 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 02-13 1.0252 1.2252 - 2.32% 4.51% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 02-24 1.1525 1.1525 -0.16% -11.46% 4.20% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1194 1.1194 0.27% 2.48% 4.11% 2.07 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 02-24 1.6705 1.8905 0.37% 3.80% 4.04% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 02-24 1.1852 1.2102 0.12% 2.82% 3.96% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 02-24 2.0530 2.8630 1.89% 14.63% 3.95% 0.26 林伟强 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 02-24 1.1575 1.1575 0.11% 2.80% 3.94% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 02-24 1.1425 1.1425 -0.16% -11.58% 3.89% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0996 1.0996 0.26% 2.30% 3.75% 2.27 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 02-24 2.0870 2.8470 1.90% 14.54% 3.73% 0.50 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 02-24 1.5818 1.7818 0.36% 3.61% 3.67% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 02-24 1.1526 1.1786 0.10% 2.61% 3.55% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 02-24 1.0169 1.2119 0.04% 1.45% 3.41% 81.18 李羿 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 02-24 1.0232 1.1800 0.04% 0.73% 2.94% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 02-13 1.1089 1.1089 -0.05% 1.31% 2.75% 0.54 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 02-24 1.1051 1.1051 0.06% 1.53% 2.63% 35.28 陶祺 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0528 1.0528 -0.17% 1.34% 2.58% 0.69 王爽 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0980 1.0980 -0.05% 1.18% 2.49% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 02-24 1.0667 1.1707 0.03% 0.70% 2.43% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 02-24 1.1551 1.1551 0.05% 1.15% 2.38% 11.52 陶祺 0.80% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 02-24 1.0959 1.0959 0.03% 0.95% 2.38% 0.98 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1554 1.3764 0.07% 0.88% 2.37% 8.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0380 1.0380 -0.16% 1.17% 2.24% 0.23 王爽 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 02-24 1.0751 1.1911 0.07% 1.35% 2.21% 32.28 廉素君 等 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 02-24 1.0888 1.0888 0.03% 0.85% 2.19% 0.99 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 02-24 1.1356 1.1356 0.04% 0.98% 2.02% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1293 1.3743 0.05% 0.70% 2.01% 3.84 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 02-24 1.1889 1.2182 0.04% 0.89% 2.00% 10.62 曹治国 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 02-24 1.0624 1.0624 0.04% 0.95% 1.99% 2.52 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 02-24 1.0259 1.2744 0.05% 0.98% 1.98% 17.99 陶祺 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 02-24 1.0554 1.4216 0.05% 0.99% 1.94% 50.83 章潇枫 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 02-24 1.1446 1.1446 0.04% 0.99% 1.91% 3.35 曹治国 等 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 02-24 1.0592 1.1702 0.06% 1.22% 1.90% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 02-24 1.0110 1.1510 0.05% 0.91% 1.89% 23.00 曹治国 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 02-24 1.0407 1.1254 0.06% 1.00% 1.88% 41.20 祁庆 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 02-24 1.0279 1.1109 0.06% 0.99% 1.84% 23.09 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 02-24 1.0737 1.2563 0.05% 0.83% 1.83% 53.72 郑双超 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 02-24 1.0251 1.1924 0.07% 0.94% 1.82% 30.17 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 02-24 1.1167 1.2277 0.04% 1.00% 1.80% 16.07 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 02-24 1.0283 1.1790 0.05% 0.87% 1.80% 11.32 陶祺 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 02-24 1.0577 1.0577 0.03% 0.85% 1.79% 8.68 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 02-24 1.0189 1.2079 0.04% 0.80% 1.78% 19.88 祁庆 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 02-24 1.0175 1.0695 0.05% 0.83% 1.78% 43.40 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 02-24 1.0175 1.3221 0.05% 0.89% 1.75% 95.47 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 02-24 1.0966 1.2166 0.05% 0.96% 1.70% 1.44 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 02-24 1.1339 1.1339 0.04% 0.88% 1.70% 11.11 曹治国 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 02-24 1.1106 1.1106 0.05% 0.81% 1.69% 7.86 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 02-24 1.0575 1.1505 0.04% 0.64% 1.67% 0.25 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 02-24 1.0241 1.1021 0.06% 0.92% 1.67% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 02-24 1.1221 1.1221 0.04% 0.80% 1.66% 2.72 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 02-24 1.0747 1.2297 0.06% 0.87% 1.62% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 02-24 1.0673 1.1603 0.04% 0.74% 1.61% 15.69 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 02-24 1.0506 1.3867 0.04% 0.81% 1.58% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 02-24 1.0672 1.2382 0.05% 0.82% 1.56% 13.65 李羿 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 02-24 1.0187 1.0537 0.04% 1.08% 1.55% 6.04 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 02-24 1.0397 1.1118 0.06% 0.82% 1.53% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 02-24 1.0182 1.1487 0.03% 1.19% 1.52% 30.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 02-24 1.0759 1.1139 0.05% 1.10% 1.51% 17.15 章潇枫 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 02-24 1.0608 1.0608 0.03% 0.65% 1.50% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 02-24 1.0205 1.2065 0.06% 1.15% 1.49% 12.54 李羿 0.05% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 02-24 1.1023 1.1023 0.04% 0.70% 1.48% 63.93 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 02-24 1.1125 1.1125 0.04% 0.70% 1.45% 29.73 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 02-24 1.0149 1.2289 0.04% 0.76% 1.44% 8.76 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 02-24 1.0213 1.1651 0.06% 0.72% 1.43% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 02-24 1.0500 1.1550 0.04% 0.77% 1.43% 6.14 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 02-24 1.0152 1.0882 0.05% 0.91% 1.41% 46.57 章潇枫 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 02-24 1.0170 1.2010 0.05% 1.09% 1.39% 1.21 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 02-24 1.0440 1.1032 0.04% 0.80% 1.37% 51.31 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 02-24 1.0146 1.2860 0.03% 0.72% 1.36% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 02-24 1.0484 1.1544 0.04% 0.71% 1.33% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1438 1.3568 0.11% 1.18% 1.32% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 02-24 1.0621 1.3303 0.04% 0.73% 1.32% 16.74 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 02-24 1.0510 1.2290 0.05% 0.98% 1.30% 92.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 02-24 1.1597 1.2746 0.04% 0.81% 1.27% 10.79 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 02-24 1.0273 1.0653 0.05% 0.75% 1.14% 51.28 陶祺 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 02-24 1.0124 1.0756 0.04% 0.74% 1.05% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 02-24 1.0464 1.7184 0.03% 0.84% 1.02% 83.02 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1215 1.3155 0.10% 0.99% 0.96% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 02-24 1.0417 1.2007 0.04% 0.81% 0.95% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 02-24 1.0539 1.2960 0.02% 0.54% 0.95% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 02-24 1.1271 1.2334 0.03% 0.62% 0.91% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 02-24 1.1702 1.4502 -0.37% -1.17% 0.72% 0.17 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 02-24 1.0756 1.3256 -0.38% -1.38% 0.32% 0.02 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 02-24 1.0004 1.0004 0.03% 0.04% 0.04% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 02-24 0.9336 0.9336 2.06% -8.77% -9.03% 0.30 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 02-24 0.9157 0.9157 2.02% -8.96% -9.35% 0.11 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 02-24 0.8765 0.8765 -3.80% -14.59% -22.63% 0.04 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 02-24 0.8692 0.8692 -3.81% -14.77% -22.94% 0.05 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 02-24 1.3355 1.3355 1.59% 16.30% - 1.04 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 02-24 1.3304 1.3304 1.58% 16.07% - 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 02-24 1.7063 1.7063 3.25% 48.21% - 0.14 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 02-24 1.7126 1.7126 3.27% 48.53% - 0.19 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 02-24 1.0093 1.0093 0.04% 0.82% - 32.23 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 02-24 1.3201 1.3201 -0.11% 14.91% - 0.83 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 02-24 1.3238 1.3238 -0.10% 15.14% - 0.54 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 02-24 1.1932 1.1932 1.08% 12.44% - 0.06 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 02-24 1.1948 1.1948 1.09% 12.55% - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 02-24 1.0436 1.0436 2.89% 4.77% - 4.75 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 02-24 1.0411 1.0411 2.87% 4.54% - 3.53 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 02-24 1.0545 1.0545 0.17% -4.51% - 0.84 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 02-24 1.0561 1.0561 0.19% -4.38% - 1.28 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 02-24 0.8353 0.8353 -0.75% -16.45% - 0.02 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 02-24 0.8365 0.8365 -0.76% -16.34% - 0.10 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 02-24 0.8272 0.8272 -1.66% - - 3.12 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 02-24 0.8263 0.8263 -1.67% - - 1.52 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 02-24 1.5525 1.5525 5.08% - - 1.23 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 02-24 1.5480 1.5480 4.91% - - 3.17 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0235 1.0235 0.02% - - 12.80 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0248 1.0248 0.03% - - 14.40 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0154 1.0154 0.33% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0147 1.0147 0.33% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 02-24 0.9802 0.9802 -1.64% - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 02-24 0.9792 0.9792 -1.65% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0027 1.0027 0.13% - - 9.81 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0020 1.0020 0.12% - - 10.30 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 3.44 张川 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3423 1.2610% 1.26% 1.27% 0.33% 20.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3559 1.3060% 1.31% 1.31% 0.33% 27.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3451 1.2600% 1.26% 1.26% 0.32% 1.57 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3674 1.3510% 1.35% 1.33% 0.34% 15.97 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2769 1.0180% 1.02% 1.03% 0.27% 99.27 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3173 1.1650% 1.17% 1.17% 0.30% 7.74 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2908 1.0640% 1.07% 1.07% 0.27% 1,590.45 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2798 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 229.81 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2793 1.0170% 1.02% 1.02% 0.26% 0.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3016 1.1080% 1.10% 1.08% 0.28% 1.78 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2793 1.0170% 1.02% 1.02% 0.26% 1.94 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3016 1.1080% 1.10% 1.08% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3015 1.1080% 1.10% 1.08% 0.28% 6.71 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 02-24 0.6443 0.6443 1.54% 0.6440 0.05% 2.98 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 02-24 1.3643 1.3643 1.16% 1.3660 -0.12% 1.73 宋施怡
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 02-24 1.1249 1.1249 1.15% 1.1240 0.08% 0.17 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 02-24 1.3287 1.3287 0.98% 1.3260 0.20% 0.88 高钢杰 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 02-24 0.8739 0.8739 0.22% 0.8770 -0.35% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 02-24 1.0533 1.0533 -0.16% 1.0550 -0.16% 1.08 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 02-24 1.2997 1.2997 -3.21% 1.2880 0.90% 0.84 罗雯