浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 10-16 1.5925 1.5925 -2.36% -14.68% 63.67% 7.12 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 10-16 1.5841 1.5841 -2.36% -14.84% 62.86% 47.98 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 10-16 2.9130 2.9130 -0.27% 23.22% 48.93% 0.61 秦闻 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 10-16 2.6670 2.6670 -0.26% 22.73% 47.76% 1.02 秦闻 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 10-15 3.4140 3.4140 -1.83% 11.21% 39.43% 18.50 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 10-15 3.3394 3.3394 -1.83% 10.98% 38.87% 31.20 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 10-16 2.1768 2.1768 -0.73% -9.10% 33.66% 1.27 秦闻 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 10-16 1.4976 1.4976 -0.03% -6.82% 11.36% 0.14 罗雯 等 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 10-16 1.4853 1.4853 -0.03% -7.00% 10.93% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 10-16 1.2568 1.5068 -1.70% 0.58% 5.55% 2.86 胡攸乔 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 10-16 1.2312 1.2312 -1.71% 0.38% 5.13% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 详情 债券型-长债 10-16 1.0213 1.2683 - 2.44% 4.82% 82.07 李羿 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 详情 债券型-长债 10-16 1.0158 1.2558 - 2.35% 4.62% 0.00 李羿 - 购买
浦银价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 10-16 1.4266 2.3196 0.24% -20.51% 4.03% 5.68 高翔 0.15% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1468 1.1468 0.19% 2.70% 3.81% 1.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 10-16 1.3977 1.8277 0.24% -20.66% 3.63% 0.03 高翔 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1902 1.5137 0.13% 0.65% 3.60% 4.39 曹治国 0.04% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 10-16 1.0728 1.2148 0.04% 1.68% 3.57% 32.15 廉素君 等 - 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1240 1.1240 0.19% 2.52% 3.45% 1.32 李羿 等 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 10-16 1.0552 1.1922 0.04% 1.57% 3.36% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1790 1.4788 0.14% 0.53% 3.36% 2.39 曹治国 0.00% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 10-16 1.0776 1.1266 0.03% 1.43% 3.24% 34.30 陶祺 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 10-16 1.0432 1.2292 0.09% 1.66% 3.21% 7.91 李羿 0.05% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1774 1.3984 0.03% 1.68% 3.20% 5.39 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 10-16 1.1237 1.1237 0.33% -0.86% 3.19% 0.69 孙晨进 0.15% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 详情 债券型-长债 10-16 1.0246 1.2536 0.08% 1.86% 3.14% 4.21 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 10-16 1.0390 1.2230 0.09% 1.60% 3.10% 1.28 李羿 0.00% 购买
浦银普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 10-16 1.0095 1.0755 0.07% 1.62% 3.10% 6.09 章潇枫 - 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 10-16 1.0986 1.1366 0.07% 1.56% 3.07% 17.45 章潇枫 - 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 10-14 1.2450 1.2450 -0.29% -0.97% 3.05% 0.42 张川 0.00% 购买
浦银盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 10-16 1.0487 1.2972 0.06% 1.62% 3.04% 18.31 陶祺 0.80% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 10-16 1.0926 1.1966 0.11% 1.93% 3.01% 0.62 翁凯骅 - 购买
浦银普益A 006464 详情 债券型-利率债 10-16 1.0387 1.2512 0.08% 1.61% 2.98% 74.03 章潇枫 0.08% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 10-16 1.0197 1.1097 0.08% 1.58% 2.97% 52.36 章潇枫 0.08% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 10-16 1.0552 1.1263 0.06% 1.63% 2.90% 51.66 曹治国 0.80% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 详情 债券型-中短债 10-16 1.0563 1.4420 0.02% 1.45% 2.88% 50.70 章潇枫 - 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1482 1.3932 0.03% 1.50% 2.83% 1.61 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-中短债 10-16 1.2134 1.2427 0.04% 1.40% 2.82% 10.82 曹治国 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 10-16 1.0475 1.1305 0.03% 1.37% 2.75% 64.94 廉素君 等 0.05% 购买
浦银普瑞A 005200 详情 债券型-中短债 10-16 1.0264 1.2117 0.03% 1.41% 2.74% 30.10 章潇枫 - 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 10-14 1.2266 1.2266 -0.28% -1.14% 2.69% 1.71 张川 0.08% 购买
浦银普益C 006465 详情 债券型-利率债 10-16 1.0338 1.2208 0.08% 1.47% 2.67% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 10-16 1.1132 1.1132 0.32% -1.10% 2.67% 0.48 孙晨进 0.00% 购买
浦银普天纯债债券A 009041 详情 债券型-中短债 10-16 1.1743 1.1743 0.01% 1.15% 2.66% 11.70 陶祺 0.80% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-中短债 10-16 1.0302 1.1702 0.05% 1.31% 2.66% 23.38 曹治国 - 购买
浦银普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 10-16 1.0327 1.0857 0.08% 1.48% 2.65% 44.78 陶祺 - 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 10-16 1.0270 1.0947 0.08% 1.39% 2.60% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 10-16 1.0424 1.1204 0.02% 1.28% 2.58% 0.18 廉素君 等 0.00% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 详情 债券型-中短债 10-16 1.0521 1.4047 0.02% 1.27% 2.53% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 10-16 1.0358 1.3404 0.03% 1.35% 2.52% 111.87 章潇枫 等 - 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 10-16 1.0449 1.1419 0.03% 1.10% 2.51% 61.27 祁庆 - 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 10-16 1.0354 1.1659 0.05% 1.19% 2.50% 45.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 详情 债券型-长债 10-16 1.0927 1.2477 0.04% 1.25% 2.50% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 10-16 1.0642 1.7362 0.06% 1.19% 2.49% 12.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 详情 债券型-长债 10-16 1.0850 1.2560 0.04% 1.23% 2.46% 8.45 李羿 0.08% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 10-16 1.0282 1.0878 0.07% 1.31% 2.46% 43.63 李羿 等 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 详情 指数型-固收 10-16 1.0689 1.1739 0.08% 1.32% 2.45% 1.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 10-16 1.0459 1.1966 0.09% 1.23% 2.43% 11.49 陶祺 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 10-16 1.0370 1.2260 0.04% 1.29% 2.39% 20.14 祁庆 等 - 购买
浦银普瑞C 005201 详情 债券型-中短债 10-16 1.0262 1.1820 0.03% 1.24% 2.38% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 10-16 1.1786 1.2935 0.06% 1.22% 2.35% 20.93 翁凯骅 等 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 详情 指数型-固收 10-16 1.0663 1.1723 0.08% 1.25% 2.32% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 详情 债券型-中短债 10-16 1.1518 1.1518 0.01% 0.97% 2.30% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 10-16 1.0794 1.3476 0.06% 1.22% 2.30% 32.97 陶祺 等 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1933 1.1933 -0.28% -1.34% 2.28% 4.00 张川 0.00% 购买
浦银优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 10-16 1.6805 1.9005 0.04% 0.26% 2.26% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银中短债A 006436 详情 债券型-中短债 10-16 1.1324 1.2434 0.01% 0.95% 2.18% 43.04 曹治国 等 0.04% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 10-16 1.0447 1.1261 0.03% 0.95% 2.18% 0.00 祁庆 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 10-16 1.0771 1.0771 0.02% 0.92% 2.17% 1.62 曹治国 等 0.04% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-中短债 10-16 1.0089 1.0239 0.03% 1.02% 2.15% 32.66 陶祺 0.08% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 10-16 1.0297 1.3011 0.02% 1.11% 2.13% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 10-16 1.1109 1.1109 0.02% 0.97% 2.11% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银中短债C 006437 详情 债券型-中短债 10-16 1.1113 1.2313 0.00% 0.90% 2.07% 6.57 曹治国 等 0.00% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 详情 债券型-中短债 10-16 1.1587 1.1587 0.01% 0.84% 2.03% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 10-16 1.1430 1.2493 0.06% 1.04% 1.99% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 10-16 1.0710 1.0710 0.03% 0.83% 1.97% 6.58 曹治国 等 0.00% 购买
浦银盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 10-16 1.0880 1.2706 0.03% 0.97% 1.95% 51.85 郑双超 等 - 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 10-16 1.0687 1.3108 0.06% 1.04% 1.94% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 10-16 1.1023 1.1023 0.03% 0.88% 1.91% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5877 1.7877 0.03% 0.08% 1.90% 0.05 郑双超 等 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 10-16 1.1359 1.1359 0.01% 0.87% 1.89% 2.16 廉素君 等 - 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 详情 债券型-长债 10-16 1.0082 1.2212 0.01% 0.80% 1.88% 81.67 李羿 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 10-16 1.1241 1.1241 0.01% 0.83% 1.87% 6.85 曹治国 0.04% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 详情 债券型-中短债 10-16 1.1464 1.1464 0.01% 0.74% 1.83% 10.19 曹治国 等 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 10-16 1.1247 1.1247 0.01% 0.77% 1.68% 23.36 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 10-16 1.1143 1.1143 0.01% 0.73% 1.67% 98.16 曹治国 0.00% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 10-16 1.0774 1.1704 0.01% 0.68% 1.46% 10.21 廉素君 等 0.05% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 10-16 1.0661 1.1591 0.01% 0.58% 1.25% 0.20 廉素君 等 0.00% 购买
浦银红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 10-16 1.4244 3.1594 0.25% -1.69% 1.24% 0.24 陈晨 0.15% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 10-16 1.0686 1.0686 0.00% 0.48% 1.16% 1.12 廉素君 等 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0594 1.0594 -0.43% -0.52% 1.13% 1.91 张川 0.10% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1162 1.1162 0.03% 0.22% 1.05% 2.95 李羿 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 10-15 1.1138 1.1138 -0.19% 0.35% 1.00% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 详情 债券型-长债 10-16 1.0086 1.0086 0.01% 0.71% 0.86% 0.00 李羿 - 购买
浦银红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 10-16 1.4091 3.1241 0.25% -1.89% 0.84% 1.19 陈晨 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 10-15 1.1010 1.1010 -0.19% 0.23% 0.74% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0371 1.0371 -0.42% -0.71% 0.72% 0.19 张川 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1049 1.1049 0.03% 0.05% 0.70% 2.32 李羿 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 10-16 1.3379 2.1919 0.07% -7.48% 0.44% 2.24 罗雯 等 0.12% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 10-14 1.2015 1.2015 -1.26% -5.77% 0.37% 0.16 缪夏美 0.12% 购买
浦银增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 10-16 0.9430 0.9430 1.34% -6.12% 0.35% 4.60 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 10-16 1.3213 1.3213 0.07% -7.67% 0.04% 0.06 罗雯 等 0.00% 购买
浦银增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 10-16 0.9245 0.9245 1.35% -6.30% -0.03% 1.89 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3033 1.3033 0.04% -2.20% -0.18% 26.93 李羿 等 0.08% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 10-14 1.0729 1.0729 -0.70% -4.32% -0.21% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9936 0.9936 -0.67% -1.40% -0.38% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2700 1.2700 0.04% -2.37% -0.53% 6.77 李羿 等 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 10-14 1.0591 1.0591 -0.70% -4.53% -0.67% 2.92 李子宸 0.10% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9801 0.9801 -0.67% -1.57% -0.74% 2.41 缪夏美 0.10% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 10-16 1.7420 1.9420 0.11% -4.81% -0.97% 0.48 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 10-16 1.3880 1.5880 0.14% -4.87% -1.14% 0.26 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 10-16 1.3880 1.3880 0.07% -5.00% -1.35% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 10-14 0.9235 0.9235 -1.63% -9.43% -1.38% 0.08 李子宸 0.12% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 10-16 1.1389 1.1639 0.04% -4.04% -1.72% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 10-14 0.9081 0.9081 -1.64% -9.62% -1.76% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 10-16 1.1120 1.1120 0.04% -4.06% -1.77% 0.00 赵楠 - 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 10-16 1.1930 1.1930 -0.80% -12.83% -1.83% 0.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 10-16 4.0399 4.5399 -1.14% -12.40% -1.88% 3.77 李浩玄 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 10-16 1.1048 1.1308 0.05% -4.24% -2.10% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 10-16 1.1866 1.1866 -0.80% -13.01% -2.22% 0.87 孙晨进 0.00% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 10-16 3.9521 4.4521 -1.14% -12.57% -2.27% 4.13 李浩玄 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 10-16 0.9643 0.9643 0.07% -4.23% -2.51% 0.65 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 10-16 0.9488 0.9488 0.07% -4.39% -2.85% 0.09 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 10-14 1.2128 1.2128 -0.43% -6.92% -3.22% 0.02 李子宸 0.15% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0182 1.0182 -0.14% -2.35% -3.42% 0.50 王爽 0.08% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 10-14 1.1870 1.1870 -0.43% -7.08% -3.56% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0015 1.0015 -0.14% -2.52% -3.76% 0.14 王爽 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 10-16 1.1819 1.1819 -0.48% -13.24% -3.97% 2.18 孙晨进 0.12% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 详情 混合型-偏债 10-16 0.9415 0.9415 0.11% -6.52% -4.06% 0.92 褚艳辉 0.08% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 10-16 1.1744 1.1744 -0.47% -13.41% -4.35% 0.95 孙晨进 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 详情 混合型-偏债 10-16 0.9247 0.9247 0.11% -6.68% -4.39% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 10-16 0.7828 0.7828 -1.04% -29.47% -5.38% 0.35 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 10-16 0.7657 0.7657 -1.03% -29.64% -5.89% 0.16 李凡 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 10-16 0.9994 0.9994 0.67% -9.34% -6.18% 0.19 王雅洁 0.15% 购买
浦银消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 10-16 1.7800 2.5900 0.28% -10.87% -6.32% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 10-16 1.5823 1.5823 -1.31% -5.71% -6.44% 0.94 郑敏宏 0.15% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 10-16 0.9849 0.9849 0.67% -9.53% -6.56% 0.54 王雅洁 0.00% 购买
浦银消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 10-16 1.8060 2.5660 0.22% -11.03% -6.57% 0.28 林伟强 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 10-16 1.2119 1.2119 0.08% -10.16% -6.63% 0.60 罗雯 等 0.12% 购买
浦银先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 10-16 1.5452 1.5452 -1.32% -5.88% -6.78% 1.44 郑敏宏 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 10-16 1.2004 1.2004 0.08% -10.34% -7.00% 0.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 10-16 1.0399 1.0399 0.13% -12.94% -7.42% 0.19 宋施怡 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 10-16 1.0372 1.0372 0.14% -13.02% -7.59% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 10-16 0.9264 0.9264 -0.41% -8.37% -7.73% 1.72 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 10-16 2.4940 2.5540 0.18% -12.14% -7.99% 0.77 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 10-16 0.9219 0.9219 -0.41% -8.55% -8.10% 1.19 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 10-16 2.4620 2.4620 0.17% -12.32% -8.36% 0.27 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 10-16 0.8663 0.8663 -0.37% -22.28% -8.38% 0.27 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 10-16 0.8538 0.8538 -0.37% -22.40% -8.65% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 10-16 0.8048 0.8048 -1.07% -14.36% -10.45% 6.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 10-16 1.1338 1.1338 -1.04% -14.80% -10.58% 0.49 李浩玄 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 10-16 0.7893 0.7893 -1.07% -14.51% -10.76% 2.50 李浩玄 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 10-16 1.1075 1.1075 -1.05% -14.98% -10.94% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 10-16 0.4849 0.4849 -1.14% -14.30% -11.08% 4.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 10-16 0.4666 0.4666 -1.14% -14.64% -11.78% 0.20 李浩玄 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 10-16 0.7891 0.7891 0.62% -16.81% -12.17% 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 10-16 0.7860 0.7860 0.61% -16.98% -12.49% 0.25 徐博 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 10-16 0.8037 0.8037 0.73% -19.77% -14.00% 1.05 陈晨 0.15% 购买
浦银价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 10-16 0.7839 0.7839 0.73% -19.94% -14.35% 0.18 陈晨 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 10-16 1.1673 1.1673 1.39% -29.00% -14.63% 0.22 高翔 0.15% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 10-16 1.0502 1.0502 -0.49% -1.64% -14.68% 0.67 高钢杰 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 10-16 1.0392 1.0392 -0.49% -1.77% -14.93% 0.29 高钢杰 0.00% 购买
浦银周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 10-16 1.1604 1.1604 1.38% -29.11% -14.95% 0.16 高翔 0.00% 购买
浦银高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 10-16 1.7240 1.7240 -1.53% -17.89% -17.94% 1.06 李浩玄 0.15% 购买
浦银高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 10-16 1.6997 1.6997 -1.53% -18.05% -18.28% 1.01 李浩玄 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 10-16 0.7710 0.7710 1.85% -21.64% -18.79% 0.68 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 10-16 0.7547 0.7547 1.85% -21.79% -19.10% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 10-16 1.0064 1.0064 0.68% -26.41% -21.17% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 10-16 0.9887 0.9887 0.68% -26.54% -21.45% 0.12 高翔 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 10-16 1.8628 1.8628 -1.46% -28.26% -23.44% 2.35 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 10-16 1.8255 1.8255 -1.46% -28.40% -23.74% 0.09 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 10-16 1.4342 1.4342 0.06% -36.04% -33.18% 0.39 凌亚亮 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 10-16 1.3933 1.3933 0.06% -36.16% -33.42% 0.39 凌亚亮 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 10-16 0.6794 0.6794 -1.71% -27.08% -34.43% 0.32 宋施怡 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 10-16 0.6772 0.6772 -1.71% -27.17% -34.59% 0.58 宋施怡 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 10-16 0.6064 0.6064 -2.43% -23.04% -35.54% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 10-16 0.5998 0.5998 -2.44% -23.19% -35.80% 0.07 陶阿明 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 10-16 0.6357 0.6357 0.98% -18.95% -35.80% 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 10-16 0.6339 0.6339 0.99% -19.06% -35.97% 0.98 罗雯 等 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 10-16 0.7444 1.0244 0.89% -37.79% -37.85% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 10-16 0.6825 0.9325 0.90% -37.92% -38.10% 0.32 孙晨进 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 10-16 0.5993 0.5993 0.69% -30.62% -43.37% 0.25 俞瑾 等 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 10-16 0.5863 0.5863 0.69% -30.75% -43.61% 0.07 俞瑾 等 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0004 1.0004 -0.16% -2.13% - 15.95 张川 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0043 1.0043 -0.17% -1.93% - 19.78 张川 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9842 0.9842 0.17% -2.84% - 0.39 张川 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9816 0.9816 0.17% -2.98% - 0.27 张川 0.00% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 10-16 0.6982 0.6982 0.62% -19.79% - 0.01 俞瑾 等 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 10-16 0.7007 0.7007 0.63% -19.64% - 0.07 俞瑾 等 0.15% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9871 0.9871 -0.12% -2.13% - 4.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9843 0.9843 -0.12% -2.29% - 1.87 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9923 0.9923 -0.20% -0.61% - 5.19 张川 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9896 0.9896 -0.20% -0.81% - 2.43 张川 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9937 0.9937 -0.30% -0.91% - 4.07 张川 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9961 0.9961 -0.30% -0.71% - 3.53 张川 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9940 0.9940 0.01% - - 15.07 李羿 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9947 0.9947 0.00% - - 27.87 李羿 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 10-16 0.9844 0.9844 -0.55% - - 2.70 秦闻 等 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 10-16 0.6045 0.6045 -0.51% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 10-16 0.9860 0.9860 -0.54% - - 1.08 秦闻 等 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 10-16 0.6056 0.6056 -0.53% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 10-16 0.9367 0.9367 3.41% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 10-16 0.9377 0.9377 3.41% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 详情 混合型-偏股 10-16 0.9930 0.9930 0.38% - - 2.04 江峰 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 详情 混合型-偏股 10-16 0.9926 0.9926 0.38% - - 0.68 江峰 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 详情 混合型-偏股 10-16 0.9147 0.9147 - - - 0.10 高翔 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 详情 混合型-偏股 10-16 0.9142 0.9142 - - - 0.00 高翔 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 详情 混合型-偏股 10-16 0.9293 0.9293 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 详情 混合型-偏股 10-16 0.9289 0.9289 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买
浦银产业优选混合C 028739 详情 混合型-偏股 10-16 0.9965 0.9965 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买
浦银产业优选混合A 028738 详情 混合型-偏股 10-16 0.9970 0.9970 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 详情 货币型-普通货币 10-16 0.4373 1.1510% 1.11% 1.10% 0.27% 16.85 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3715 0.9080% 0.87% 0.86% 0.21% 115.73 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3113 1.1440% 1.15% 1.15% 0.29% 15.52 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2728 1.0020% 1.00% 1.01% 0.26% 8.27 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2455 0.9010% 0.90% 0.91% 0.23% 1,616.98 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2308 0.8450% 0.85% 0.85% 0.22% 226.18 曹治国 - 购买
浦银货币B 519510 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3258 1.2070% 1.21% 1.24% 0.31% 15.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2968 1.0870% 1.09% 1.09% 0.28% 1.62 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2308 0.8440% 0.85% 0.85% 0.22% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银货币A 519509 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2601 0.9650% 0.97% 1.00% 0.25% 1.63 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2308 0.8450% 0.85% 0.85% 0.22% 1.84 曹治国 0.00% 购买
浦银货币E 519516 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2586 0.9640% 0.97% 1.00% 0.24% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银货币D 017712 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2600 0.9640% 0.97% 1.00% 0.25% 6.01 廉素君 等 - 购买
浦银货币C 028563 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3259 1.2070% 1.21% 1.24% - - 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 10-16 0.9532 0.9532 0.75% 0.9510 0.23% 2.24 罗雯
工业有色ETF浦银 515540 详情 指数型-股票 10-16 0.9405 0.9405 0.58% 0.9330 0.80% 2.40 罗雯
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 10-16 0.9833 0.9833 0.34% 0.9810 0.23% 1.20 宋施怡
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 10-16 0.4183 0.4183 0.31% 0.4190 -0.17% 1.75 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 10-16 1.1773 1.1773 0.14% 1.1740 0.28% 1.15 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 10-16 1.0581 1.0581 0.03% 1.0540 0.39% 0.15 高钢杰
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 10-16 1.1183 1.1183 -0.39% 1.1140 0.38% 0.83 高钢杰 等
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 10-16 0.9352 0.9352 -0.52% 0.9360 -0.09% 1.71 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 10-16 0.8277 0.8277 -1.37% 0.8270 0.08% 1.35 罗雯