浦银安盛基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 03-12 1.9712 1.9712 -1.28% 12.85% 55.86% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 03-12 1.0571 1.0571 -0.69% 26.42% 54.61% 0.59 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 03-12 1.0371 1.0371 -0.69% 26.06% 53.78% 0.24 李凡 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 03-11 2.7110 2.7110 1.12% 15.92% 48.53% 8.74 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 03-12 1.0254 1.0254 -0.91% 8.96% 48.48% 0.18 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 03-12 1.0123 1.0123 -0.91% 8.79% 48.02% 0.40 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 03-11 2.6583 2.6583 1.12% 15.66% 47.84% 19.10 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 03-12 1.6831 2.5761 -0.16% 24.58% 47.38% 6.14 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 03-12 1.6529 2.0829 -0.16% 24.34% 46.75% 0.02 高翔 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 03-12 1.4702 1.4702 -1.30% 9.60% 37.17% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 03-12 2.1170 2.1170 -1.53% 7.24% 37.11% 0.21 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 03-12 1.4616 1.4616 -1.30% 9.38% 36.62% 0.11 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 03-12 1.0725 1.0725 -1.12% 17.33% 36.42% 1.41 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 03-12 1.9470 1.9470 -1.57% 6.80% 35.96% 0.17 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 03-12 1.0486 1.0486 -1.12% 17.10% 35.86% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 03-12 2.3140 2.3140 -1.32% 7.51% 35.32% 0.63 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 03-12 2.2528 2.2528 -1.32% 7.33% 34.85% 0.58 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 03-12 1.3133 1.3133 -0.92% 9.07% 31.33% 1.04 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 03-12 1.3081 1.3081 -0.92% 8.85% 30.81% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 03-12 2.6079 2.6079 -1.86% 7.87% 28.08% 2.35 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 03-10 1.0105 1.0105 1.83% 9.27% 27.65% 0.28 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 03-12 2.5618 2.5618 -1.86% 7.66% 27.57% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 03-10 0.9962 0.9962 1.83% 9.08% 27.21% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 03-12 4.4298 4.9298 -0.47% 9.90% 26.26% 4.11 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 03-12 4.3439 4.8439 -0.47% 9.68% 25.76% 3.10 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 03-12 1.4020 2.2560 -0.70% 7.05% 24.58% 2.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 03-12 1.3879 1.3879 -0.70% 6.83% 24.03% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 03-12 1.1070 1.1070 -0.80% 1.87% 23.99% 0.31 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 03-12 1.0935 1.0935 -0.80% 1.67% 23.50% 0.81 王雅洁 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 03-12 0.9954 0.9954 -1.97% 2.82% 23.10% 0.76 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 03-12 0.9766 0.9766 -1.97% 2.63% 22.63% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 03-10 1.2790 1.2790 1.37% 7.88% 21.64% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 03-10 1.3208 1.3208 1.44% 6.22% 20.11% 0.05 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 03-10 1.2954 1.2954 1.43% 6.03% 19.69% 0.07 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 03-12 1.0180 1.0180 -0.79% 5.34% 18.77% 5.73 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 03-12 1.3025 1.3025 -0.40% 1.62% 18.67% 0.58 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 03-12 1.0004 1.0004 -0.78% 5.13% 18.31% 0.11 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 03-12 1.2754 1.2754 -0.40% 1.42% 18.20% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 03-12 1.1533 1.1533 0.79% 7.79% 17.48% 0.57 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 03-12 1.2876 1.2876 -0.66% 2.70% 17.20% 0.09 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 03-12 1.1459 1.1459 0.78% 7.52% 16.89% 0.73 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 03-12 1.2675 1.2675 -0.66% 2.04% 16.23% 0.01 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 03-12 0.9213 0.9213 -0.36% 1.09% 16.06% 9.25 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 03-12 2.9553 3.0153 0.52% 8.11% 15.79% 1.03 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 03-12 0.9054 0.9054 -0.36% 0.90% 15.66% 3.33 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 03-12 1.5218 3.2568 0.17% 10.51% 15.62% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 03-12 2.9242 2.9242 0.52% 7.89% 15.32% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 03-12 1.3024 1.3024 -0.70% 3.32% 15.23% 0.70 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 03-12 1.5090 3.2240 0.17% 10.29% 15.16% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 03-12 1.1336 1.3836 -2.12% -13.95% 14.98% 2.80 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 03-12 1.2931 1.2931 -0.71% 3.11% 14.76% 0.73 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 03-10 1.1254 1.1254 0.95% 5.30% 14.66% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 03-12 1.1132 1.1132 -2.12% -14.11% 14.53% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 03-10 1.1139 1.1139 0.95% 5.06% 14.13% 2.66 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 03-12 1.5939 1.5939 -1.25% -3.81% 12.81% 1.23 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 03-12 1.5598 1.5598 -1.25% -3.98% 12.41% 1.35 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2545 1.2545 0.34% 4.69% 9.68% 0.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 03-12 2.0597 2.0597 -1.04% -0.89% 9.30% 1.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2384 1.2384 0.33% 4.49% 9.25% 1.72 张川 0.08% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 03-12 2.0740 2.8840 0.53% 10.67% 8.87% 0.26 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 03-12 2.0355 2.0355 -1.04% -1.10% 8.85% 2.51 李浩玄 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2077 1.2077 0.33% 4.28% 8.81% 4.10 张川 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 03-12 2.1080 2.8680 0.52% 10.60% 8.66% 0.50 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 03-12 0.5552 0.5552 -0.36% 1.06% 7.91% 6.09 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3318 1.3318 -0.19% 2.53% 7.61% 25.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3004 1.3004 -0.20% 2.35% 7.23% 5.80 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 03-12 0.5368 0.5368 -0.35% 0.64% 7.04% 0.27 李浩玄 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 03-12 1.8350 2.0350 -0.27% 5.46% 6.87% 0.51 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 03-12 1.4660 1.4660 -0.27% 5.32% 6.85% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0683 1.0683 0.07% 2.88% 6.72% 2.82 张川 0.10% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 03-12 1.4640 1.6640 -0.20% 5.40% 6.71% 0.30 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0105 1.0105 0.11% 1.75% 6.37% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0483 1.0483 0.08% 2.67% 6.30% 0.27 张川 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 03-11 0.9989 0.9989 0.11% 1.57% 5.97% 4.81 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1121 1.1121 0.02% 1.21% 5.65% 1.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 03-12 1.0648 1.0648 -0.24% 2.82% 5.53% 0.65 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 03-12 1.6752 1.8952 -0.01% 3.05% 5.39% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 03-12 1.0059 1.0059 -0.31% 3.38% 5.29% 1.79 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1031 1.1031 0.02% 1.04% 5.29% 2.11 李羿 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 03-12 1.0540 1.0540 -0.25% 2.64% 5.16% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1681 1.4916 0.00% 2.05% 5.13% 1.35 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 03-12 1.0046 1.0046 -0.20% 2.06% 5.08% 0.75 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 03-12 1.5860 1.7860 -0.01% 2.87% 5.03% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 03-12 0.9900 0.9900 -0.31% 3.20% 4.92% 0.06 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1587 1.4585 -0.01% 1.93% 4.87% 2.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 03-06 1.0320 1.2390 - 2.31% 4.72% 81.80 李羿 - 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 03-12 0.9905 0.9905 -0.20% 1.88% 4.72% 0.14 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 03-06 1.0278 1.2278 - 2.23% 4.54% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1180 1.1180 -0.04% 1.78% 4.39% 2.07 李羿 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 03-12 1.1808 1.2058 -0.25% 1.94% 4.26% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 03-12 1.1533 1.1533 -0.26% 1.93% 4.25% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0981 1.0981 -0.04% 1.60% 4.03% 2.27 李羿 等 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 03-12 1.1481 1.1741 -0.26% 1.74% 3.84% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 03-12 1.0245 1.1813 0.07% 0.80% 3.37% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 03-12 1.0174 1.2124 0.00% 1.27% 3.31% 81.18 李羿 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 03-12 1.0680 1.1720 0.05% 0.80% 3.27% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1094 1.1094 0.04% 0.99% 3.21% 0.54 缪夏美 0.03% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0983 1.0983 0.04% 0.87% 2.95% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 03-12 1.1060 1.1060 0.00% 1.48% 2.89% 35.28 陶祺 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 03-12 1.1561 1.1561 0.01% 1.20% 2.58% 11.52 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 03-12 1.0759 1.1919 0.02% 1.46% 2.54% 32.28 廉素君 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1540 1.3750 -0.03% 1.15% 2.51% 8.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 03-12 1.0969 1.0969 0.00% 0.98% 2.41% 0.98 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 03-12 1.1897 1.2190 0.03% 0.98% 2.36% 10.62 曹治国 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 03-12 1.0560 1.4222 0.01% 1.03% 2.31% 50.83 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 03-12 1.0415 1.1262 0.02% 1.13% 2.28% 41.20 祁庆 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 03-12 1.0599 1.1709 0.01% 1.34% 2.24% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 03-12 1.0264 1.2749 0.03% 1.03% 2.22% 17.99 陶祺 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 03-12 1.1363 1.1363 0.01% 1.02% 2.22% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 03-12 1.0897 1.0897 0.01% 0.88% 2.20% 0.99 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 03-12 1.0117 1.1517 0.03% 0.98% 2.16% 23.00 曹治国 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1278 1.3728 -0.03% 0.98% 2.16% 3.84 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 03-12 1.0288 1.1118 0.02% 1.03% 2.14% 23.09 廉素君 等 0.05% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 03-12 1.0637 1.0637 0.01% 1.08% 2.14% 2.52 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 03-12 1.0261 1.1934 0.02% 1.02% 2.11% 30.17 章潇枫 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 03-12 1.1458 1.1458 0.02% 1.09% 2.08% 3.35 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 03-12 1.0292 1.1799 0.03% 0.94% 2.04% 11.32 陶祺 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 03-12 1.1180 1.2290 0.02% 1.09% 2.02% 16.07 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 03-12 1.0181 1.3227 0.03% 0.95% 2.00% 95.47 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 03-12 1.0248 1.1028 0.02% 0.95% 1.97% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 03-12 1.0110 1.0706 0.02% 0.91% 1.97% 43.40 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 03-12 1.0198 1.2088 0.01% 0.86% 1.95% 19.88 祁庆 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 03-12 1.0510 1.3871 0.01% 0.87% 1.95% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 03-12 1.0589 1.0589 0.02% 0.98% 1.94% 8.68 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 03-12 1.0746 1.2572 0.01% 0.86% 1.93% 53.72 郑双超 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 03-12 1.0403 1.1124 0.02% 0.95% 1.93% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 03-12 1.0979 1.2179 0.03% 1.05% 1.92% 1.44 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 03-12 1.0771 1.1151 0.07% 1.22% 1.91% 17.15 章潇枫 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 03-12 1.1350 1.1350 0.01% 0.98% 1.87% 11.11 曹治国 等 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 03-12 1.0196 1.0546 0.06% 1.15% 1.87% 6.04 章潇枫 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 03-12 1.0217 1.2077 0.06% 1.25% 1.84% 12.54 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 03-12 1.0754 1.2304 0.01% 0.95% 1.82% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 03-12 1.0163 1.0893 0.06% 1.07% 1.81% 46.57 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 03-12 1.0193 1.1498 0.06% 1.33% 1.79% 30.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 03-12 1.1118 1.1118 0.01% 0.89% 1.79% 7.86 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 03-12 1.0681 1.2391 0.02% 0.93% 1.78% 13.65 李羿 0.08% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 03-12 1.0162 1.2302 0.02% 0.90% 1.75% 8.76 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 03-12 1.1232 1.1232 0.01% 0.85% 1.74% 2.72 廉素君 等 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 03-12 1.0182 1.2022 0.06% 1.20% 1.73% 1.21 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 03-12 1.0221 1.1659 0.02% 0.81% 1.72% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 03-12 1.0583 1.1513 0.01% 0.62% 1.69% 0.25 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 03-12 1.0521 1.2301 0.07% 1.08% 1.66% 92.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 03-12 1.0455 1.1047 0.07% 0.96% 1.66% 51.31 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 03-12 1.0682 1.1612 0.00% 0.73% 1.63% 15.69 廉素君 等 0.05% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 03-12 1.1035 1.1035 0.02% 0.79% 1.60% 63.93 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 03-12 1.0149 1.2863 0.02% 0.79% 1.60% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1452 1.3582 0.03% 1.26% 1.58% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 03-12 1.0621 1.0621 0.01% 0.73% 1.57% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 03-12 1.1607 1.2756 0.03% 0.92% 1.56% 10.79 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 03-12 1.0630 1.3312 0.03% 0.87% 1.56% 16.74 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 03-12 1.1135 1.1135 0.01% 0.75% 1.53% 29.73 廉素君 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 03-12 1.0512 1.1562 0.04% 0.87% 1.49% 6.14 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 03-12 1.0285 1.0665 0.07% 0.88% 1.48% 51.28 陶祺 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 03-12 1.0133 1.0765 0.06% 0.90% 1.45% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 03-12 1.0495 1.1555 0.04% 0.82% 1.38% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 03-12 1.0476 1.7196 0.07% 0.99% 1.32% 83.02 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 03-12 1.0427 1.2017 0.07% 0.92% 1.31% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0421 1.0421 0.00% -1.21% 1.28% 0.69 王爽 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1227 1.3167 0.03% 1.08% 1.23% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 03-12 1.1280 1.2343 0.04% 0.75% 1.21% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 03-12 1.0547 1.2968 0.03% 0.70% 1.20% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0271 1.0271 -0.01% -1.39% 0.92% 0.23 王爽 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 03-12 1.1024 1.1024 -0.26% -10.40% 0.26% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 03-12 1.0009 1.0009 0.00% 0.09% 0.09% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 03-12 1.0927 1.0927 -0.26% -10.53% -0.04% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 03-12 1.1536 1.4336 -2.99% -2.94% -0.82% 0.17 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 03-12 1.0601 1.3101 -2.99% -3.13% -1.22% 0.02 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 03-12 0.8811 0.8811 -0.17% -15.79% -12.90% 0.30 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 03-12 0.8640 0.8640 -0.17% -15.96% -13.21% 0.11 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 03-12 0.8190 0.8190 -0.94% -19.41% -23.06% 0.04 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 03-12 0.8120 0.8120 -0.94% -19.57% -23.37% 0.05 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 03-12 1.7249 1.7249 0.12% 29.01% - 0.14 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 03-12 1.7316 1.7316 0.12% 29.30% - 0.19 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 03-12 1.0107 1.0107 0.05% 0.96% - 32.23 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 03-12 1.2784 1.2784 -0.94% 5.05% - 0.54 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 03-12 1.2747 1.2747 -0.94% 4.84% - 0.83 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 03-12 1.1881 1.1881 -0.52% 7.44% - 0.06 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 03-12 1.1898 1.1898 -0.52% 7.54% - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 03-12 1.0204 1.0204 -0.10% 1.00% - 4.75 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 03-12 1.0178 1.0178 -0.11% 0.79% - 3.53 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 03-12 0.9788 0.9788 -1.05% -11.27% - 0.84 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 03-12 0.9805 0.9805 -1.05% -11.15% - 1.28 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 03-12 0.8072 0.8072 -2.16% -17.45% - 0.02 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 03-12 0.8084 0.8084 -2.15% -17.34% - 0.10 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 03-12 0.7740 0.7740 -0.78% - - 3.12 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 03-12 0.7730 0.7730 -0.78% - - 1.52 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 03-12 1.5201 1.5201 -0.87% 52.06% - 1.23 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 03-12 1.5154 1.5154 -0.86% 51.59% - 3.17 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0236 1.0236 0.27% - - 12.80 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0252 1.0252 0.28% - - 14.40 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0159 1.0159 -0.05% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0150 1.0150 -0.06% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 03-12 0.9117 0.9117 -0.55% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 03-12 0.9127 0.9127 -0.56% - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0003 1.0003 -0.04% - - 9.81 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 03-12 0.9995 0.9995 -0.04% - - 10.30 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0014 1.0014 - - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0011 1.0011 - - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0000 1.0000 - - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0000 1.0000 - - - 4.85 张川 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3359 1.2600% 1.26% 1.26% 0.31% 20.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2700 1.0170% 1.01% 1.02% 0.25% 99.27 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3495 1.2890% 1.30% 1.30% 0.32% 27.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3111 1.1470% 1.16% 1.16% 0.29% 7.74 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2837 1.0450% 1.05% 1.06% 0.26% 1,590.45 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2749 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 229.81 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3610 1.3070% 1.32% 1.33% 0.33% 15.97 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3408 1.2500% 1.25% 1.26% 0.31% 1.57 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2750 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 0.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2953 1.0650% 1.08% 1.09% 0.27% 1.78 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2750 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 1.94 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2952 1.0640% 1.08% 1.09% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2953 1.0650% 1.08% 1.09% 0.27% 6.71 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 03-12 0.6866 0.6866 0.32% 0.6860 0.09% 2.98 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 03-12 1.0045 1.0045 -0.28% 1.0040 0.05% 1.08 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 03-12 0.8706 0.8706 -0.40% 0.8680 0.30% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 03-12 1.1184 1.1184 -0.41% 1.1160 0.21% 0.17 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 03-12 1.3581 1.3581 -0.55% 1.3570 0.08% 1.73 宋施怡
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 03-12 1.3321 1.3321 -0.95% 1.3320 0.01% 0.88 高钢杰 等
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 03-12 1.1918 1.1918 -1.47% 1.1870 0.40% 0.84 罗雯