浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 09-04 3.2460 3.2460 -0.86% 54.42% 85.70% 0.61 秦闻 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 09-04 2.9740 2.9740 -0.87% 53.77% 84.15% 1.02 秦闻 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 09-03 3.4173 3.4173 1.02% 28.93% 52.29% 18.50 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 09-04 2.3867 2.3867 -1.71% 22.34% 52.28% 1.27 秦闻 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 09-03 3.3442 3.3442 1.02% 28.67% 51.64% 31.20 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 09-04 1.7913 1.7913 -2.03% 23.58% 44.63% 0.14 罗雯 等 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 09-04 1.7774 1.7774 -2.03% 23.34% 44.06% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 09-04 1.7256 2.6186 -0.80% 2.62% 32.57% 5.68 高翔 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 09-04 1.6913 2.1213 -0.80% 2.41% 32.04% 0.03 高翔 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 09-04 1.3776 1.3776 -1.65% 9.82% 22.29% 0.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 09-04 1.3709 1.3709 -1.65% 9.60% 21.80% 0.87 孙晨进 0.00% 购买
浦银先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 09-04 1.8937 1.8937 -1.40% 22.06% 21.20% 0.94 郑敏宏 0.15% 购买
浦银先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 09-04 1.8501 1.8501 -1.40% 21.85% 20.78% 1.44 郑敏宏 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 09-04 0.9648 0.9648 -1.05% -7.50% 20.68% 0.35 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 09-04 0.9442 0.9442 -1.05% -7.73% 20.04% 0.16 李凡 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 09-04 4.5977 5.0977 -0.24% 8.06% 18.58% 3.77 李浩玄 0.15% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 09-04 4.4998 4.9998 -0.24% 7.84% 18.11% 4.13 李浩玄 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 09-04 1.3588 1.3588 -0.88% 3.87% 17.32% 2.18 孙晨进 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 09-04 1.3508 1.3508 -0.87% 3.66% 16.85% 0.95 孙晨进 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 09-04 1.0164 1.0164 -0.74% 3.61% 16.76% 0.27 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 09-04 1.0021 1.0021 -0.73% 3.46% 16.43% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 09-04 1.4581 2.3121 -0.45% 5.17% 15.70% 2.24 罗雯 等 0.12% 购买
浦银周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 09-04 1.4210 1.4210 -0.62% -18.18% 15.26% 0.22 高翔 0.15% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 09-04 1.4407 1.4407 -0.45% 4.96% 15.24% 0.06 罗雯 等 0.00% 购买
浦银周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 09-04 1.4134 1.4134 -0.61% -18.31% 14.83% 0.16 高翔 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 09-02 1.0230 1.0230 -1.26% -0.31% 10.86% 0.08 李子宸 0.12% 购买
浦银红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 09-04 1.1683 1.1683 0.25% 2.55% 10.53% 0.69 孙晨进 0.15% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 09-02 1.0068 1.0068 -1.27% -0.48% 10.47% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 09-04 1.1580 1.1580 0.24% 2.29% 9.97% 0.48 孙晨进 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 09-02 1.2871 1.2871 -1.21% -1.11% 8.23% 0.16 缪夏美 0.12% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 09-04 1.1414 1.1414 -0.48% -2.49% 7.65% 0.19 宋施怡 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 09-04 1.1387 1.1387 -0.47% -2.58% 7.44% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 09-04 1.3169 1.3169 0.17% 3.24% 7.39% 0.60 罗雯 等 0.12% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 09-04 1.3050 1.3050 0.17% 3.03% 6.96% 0.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 09-04 1.9320 2.7420 1.42% -4.12% 6.15% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 09-04 1.9620 2.7220 1.45% -4.20% 6.00% 0.28 林伟强 0.00% 购买
浦银红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 09-04 1.4315 3.1665 0.26% -4.64% 5.83% 0.24 陈晨 0.15% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1275 1.1275 -0.82% -0.83% 5.72% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 09-04 1.4167 3.1317 0.25% -4.83% 5.40% 1.19 陈晨 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1135 1.1135 -0.82% -1.06% 5.24% 2.92 李子宸 0.10% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1449 1.1449 0.05% 2.66% 5.06% 1.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 09-04 0.5508 0.5508 0.09% 3.42% 5.03% 4.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 09-04 1.8050 2.0050 -0.39% -1.58% 5.00% 0.48 褚艳辉 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 09-02 1.2577 1.2577 -0.36% -0.34% 4.95% 0.42 张川 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 09-04 1.2902 1.2902 0.10% 3.31% 4.89% 0.49 李浩玄 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 09-04 1.4380 1.6380 -0.35% -1.71% 4.81% 0.26 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 09-04 1.4380 1.4380 -0.42% -1.84% 4.81% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 详情 债券型-长债 09-04 1.0358 1.2628 - 2.44% 4.80% 82.07 李羿 - 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1952 1.5187 -0.08% 2.34% 4.75% 4.39 曹治国 0.04% 购买
浦银优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 09-04 1.6878 1.9078 -0.04% 1.19% 4.70% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1226 1.1226 0.05% 2.48% 4.69% 1.32 李羿 等 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 09-04 0.9159 0.9159 0.01% 3.67% 4.65% 6.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 详情 债券型-长债 09-04 1.0305 1.2505 - 2.34% 4.62% 0.00 李羿 - 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 09-02 1.2396 1.2396 -0.36% -0.51% 4.57% 1.71 张川 0.08% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1842 1.4840 -0.08% 2.21% 4.49% 2.39 曹治国 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 09-04 1.2609 1.2609 0.10% 3.10% 4.47% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 09-04 0.9708 0.9708 0.39% -1.74% 4.47% 4.60 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 09-04 1.5953 1.7953 -0.03% 1.01% 4.34% 0.05 郑双超 等 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 09-04 0.8986 0.8986 0.01% 3.48% 4.28% 2.50 李浩玄 0.00% 购买
浦银品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 09-04 0.5305 0.5305 0.09% 3.01% 4.20% 0.20 李浩玄 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 09-02 1.2065 1.2065 -0.36% -0.72% 4.15% 4.00 张川 0.00% 购买
浦银增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 09-04 0.9522 0.9522 0.39% -1.93% 4.05% 1.89 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0708 1.0708 0.10% 0.31% 3.26% 1.91 张川 0.10% 购买
浦银价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 09-04 0.8892 0.8892 0.24% -16.73% 3.02% 1.05 陈晨 0.15% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 09-04 1.0676 1.2096 0.01% 1.69% 2.99% 32.15 廉素君 等 - 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1198 1.1198 -0.01% 0.85% 2.98% 2.95 李羿 0.08% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0171 1.0171 0.21% 0.89% 2.91% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 09-04 1.0729 1.1219 0.01% 1.50% 2.86% 34.30 陶祺 - 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0487 1.0487 0.11% 0.11% 2.84% 0.19 张川 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 09-04 1.0503 1.1873 0.01% 1.58% 2.76% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3215 1.3215 -0.02% -0.68% 2.74% 26.93 李羿 等 0.08% 购买
浦银盛鑫定开债券A 519324 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1622 1.3752 -0.01% 1.51% 2.70% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 09-04 1.0378 1.2238 0.00% 1.57% 2.66% 7.91 李羿 0.05% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1088 1.1088 -0.02% 0.66% 2.62% 2.32 李羿 0.00% 购买
浦银价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 09-04 0.8676 0.8676 0.23% -16.90% 2.60% 0.18 陈晨 0.00% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 09-04 1.0871 1.1911 -0.01% 1.80% 2.58% 0.62 翁凯骅 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 09-04 1.0337 1.2177 0.00% 1.50% 2.56% 1.28 李羿 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 09-04 1.0529 1.0529 1.28% -3.13% 2.56% 0.19 王雅洁 0.15% 购买
浦银高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 09-04 2.0297 2.0297 -0.79% 5.82% 2.56% 1.06 李浩玄 0.15% 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 09-04 1.0934 1.1314 0.00% 1.52% 2.55% 17.45 章潇枫 - 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0037 1.0037 0.20% 0.71% 2.54% 2.41 缪夏美 0.10% 购买
浦银普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 09-04 1.0349 1.0699 -0.01% 1.49% 2.54% 6.09 章潇枫 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 09-04 1.0430 1.2915 0.01% 1.61% 2.52% 18.31 陶祺 0.80% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 09-04 1.2092 1.2385 0.00% 1.64% 2.52% 10.82 曹治国 - 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1714 1.3924 -0.01% 1.48% 2.50% 5.39 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 09-04 1.0508 1.1219 0.01% 1.70% 2.50% 51.66 曹治国 0.80% 购买
浦银普益A 006464 详情 债券型-利率债 09-04 1.0678 1.2458 0.00% 1.50% 2.41% 74.03 章潇枫 0.08% 购买
浦银双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2882 1.2882 -0.02% -0.86% 2.38% 6.77 李羿 等 0.00% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 09-04 1.0320 1.1625 0.00% 1.26% 2.38% 45.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 09-04 1.0209 1.1044 0.00% 1.51% 2.38% 52.36 章潇枫 0.08% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 详情 债券型-长债 09-04 1.0170 1.2460 0.00% 1.59% 2.35% 4.21 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 09-04 1.0406 1.1974 0.00% 1.67% 2.35% 0.60 张蕴文 - 购买
浦银盛鑫定开债券C 519325 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1375 1.3315 -0.01% 1.34% 2.34% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 09-04 1.1704 1.1704 0.01% 1.27% 2.32% 11.70 陶祺 0.80% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 09-04 1.0268 1.1668 0.01% 1.52% 2.32% 23.38 曹治国 - 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 09-02 1.2648 1.2648 -0.91% -5.42% 2.31% 0.02 李子宸 0.15% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 09-04 1.0427 1.1257 0.00% 1.39% 2.30% 64.94 廉素君 等 0.05% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 详情 债券型-中短债 09-04 1.0518 1.4375 0.02% 1.49% 2.30% 50.70 章潇枫 - 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 09-04 1.1722 1.1972 -0.43% -0.48% 2.29% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 09-04 1.1447 1.1447 -0.43% -0.50% 2.25% 0.00 赵楠 - 购买
浦银精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 09-04 2.7314 2.7914 1.39% -4.71% 2.24% 0.77 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银普瑞A 005200 详情 债券型-中短债 09-04 1.0221 1.2074 0.01% 1.42% 2.22% 30.10 章潇枫 - 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 09-04 0.9917 0.9917 -0.24% -1.01% 2.19% 0.65 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 09-04 1.0382 1.0382 1.29% -3.32% 2.17% 0.54 王雅洁 0.00% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 09-04 1.0244 1.0840 0.00% 1.38% 2.15% 43.63 李羿 等 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 09-04 1.0336 1.2226 0.00% 1.39% 2.14% 20.14 祁庆 等 - 购买
浦银中短债A 006436 详情 债券型-中短债 09-04 1.1300 1.2410 0.01% 1.13% 2.14% 43.04 曹治国 等 0.04% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 09-04 1.0379 1.1159 0.01% 1.32% 2.14% 0.18 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1429 1.3879 -0.01% 1.31% 2.14% 1.61 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 09-04 2.0020 2.0020 -0.79% 5.61% 2.14% 1.01 李浩玄 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 详情 债券型-长债 09-04 1.0245 1.2195 0.00% 0.72% 2.13% 81.67 李羿 - 购买
浦银普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 09-04 1.0427 1.0807 0.00% 1.39% 2.13% 44.78 陶祺 - 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 09-04 1.0314 1.3360 0.01% 1.32% 2.12% 111.87 章潇枫 等 - 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 详情 混合型-偏债 09-04 0.9813 0.9813 -0.45% -2.39% 2.11% 0.92 褚艳辉 0.08% 购买
浦银普益C 006465 详情 债券型-利率债 09-04 1.0568 1.2158 0.00% 1.35% 2.10% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 09-04 1.0745 1.0745 0.01% 1.05% 2.07% 1.62 曹治国 等 0.04% 购买
浦银中短债C 006437 详情 债券型-中短债 09-04 1.1092 1.2292 0.01% 1.08% 2.05% 6.57 曹治国 等 0.00% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 09-04 1.0607 1.7327 0.00% 1.26% 2.05% 12.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 09-04 1.0418 1.1925 0.01% 1.25% 2.05% 11.49 陶祺 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 09-04 1.1085 1.1085 0.01% 1.09% 2.05% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 详情 指数型-固收 09-04 1.0644 1.1694 0.00% 1.27% 2.04% 1.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 09-04 1.0414 1.1384 0.00% 1.19% 2.02% 61.27 祁庆 - 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 09-04 1.0266 1.0898 0.00% 1.31% 2.02% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 详情 债券型-中短债 09-04 1.1566 1.1566 0.01% 0.98% 2.01% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 详情 债券型-长债 09-04 1.0877 1.2427 0.01% 1.16% 2.00% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 09-04 1.1484 1.1484 0.01% 1.09% 1.96% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 详情 债券型-中短债 09-04 1.0480 1.4006 0.01% 1.31% 1.95% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 09-02 1.2384 1.2384 -0.91% -5.59% 1.94% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 09-04 1.1742 1.2891 0.00% 1.19% 1.94% 20.93 翁凯骅 等 - 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 详情 债券型-长债 09-04 1.0801 1.2511 0.00% 1.15% 1.94% 8.45 李羿 0.08% 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 详情 指数型-固收 09-04 1.0620 1.1680 0.00% 1.21% 1.92% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 09-04 1.0213 1.0213 0.00% 1.09% 1.92% 32.66 陶祺 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 09-04 1.1376 1.1636 -0.43% -0.68% 1.88% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 09-04 1.0754 1.3436 0.01% 1.20% 1.86% 32.97 陶祺 等 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 09-04 1.0686 1.0686 0.01% 0.94% 1.86% 6.58 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 09-04 0.9762 0.9762 -0.24% -1.17% 1.85% 0.09 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 09-04 1.1001 1.1001 0.00% 0.98% 1.84% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普瑞C 005201 详情 债券型-中短债 09-04 1.0223 1.1781 0.01% 1.25% 1.83% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 09-04 2.6976 2.6976 1.39% -4.91% 1.83% 0.27 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 详情 债券型-中短债 09-04 1.1446 1.1446 0.01% 0.87% 1.81% 10.19 曹治国 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 09-04 1.1221 1.1221 0.01% 0.96% 1.81% 6.85 曹治国 0.04% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1168 1.1168 0.11% 0.69% 1.77% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 09-04 1.0845 1.2671 0.00% 0.97% 1.75% 51.85 郑双超 等 - 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 详情 混合型-偏债 09-04 0.9642 0.9642 -0.44% -2.56% 1.75% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 09-04 1.0259 1.2973 0.01% 1.08% 1.73% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 09-04 1.1332 1.1332 0.00% 0.94% 1.72% 2.16 廉素君 等 - 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 09-04 1.0416 1.1230 0.00% 1.03% 1.69% 0.00 祁庆 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 09-04 1.1125 1.1125 0.00% 0.85% 1.61% 98.16 曹治国 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 09-04 1.1391 1.2454 0.00% 1.00% 1.57% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 09-04 1.1224 1.1224 0.01% 0.84% 1.53% 23.36 廉素君 等 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1043 1.1043 0.11% 0.56% 1.51% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 09-04 1.0651 1.3072 0.00% 1.01% 1.50% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 09-04 1.0755 1.1685 0.00% 0.72% 1.43% 10.21 廉素君 等 0.05% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 09-04 1.0645 1.1575 0.00% 0.61% 1.24% 0.20 廉素君 等 0.00% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 09-04 1.0675 1.0675 0.00% 0.54% 1.24% 1.12 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 详情 债券型-长债 09-04 1.0071 1.0071 0.00% 0.64% 0.71% 0.00 李羿 - 购买
浦银医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 09-04 1.3334 1.5834 -0.97% 24.36% 0.65% 2.86 胡攸乔 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 09-04 1.3068 1.3068 -0.97% 24.10% 0.25% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 09-04 1.2237 1.2237 -0.73% -3.69% 0.18% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 09-04 1.2027 1.2027 -0.73% -3.85% -0.62% 0.12 高翔 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 09-04 0.9168 0.9168 -1.08% -8.53% -0.83% 0.68 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 09-04 0.8977 0.8977 -1.09% -8.71% -1.22% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0287 1.0287 0.08% -1.22% -1.95% 0.50 王爽 0.08% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0122 1.0122 0.07% -1.39% -2.30% 0.14 王爽 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 09-04 0.9622 0.9622 0.62% -5.13% -2.43% 1.72 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 09-04 0.9580 0.9580 0.62% -5.32% -2.83% 1.19 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 09-04 2.2220 2.2220 -2.90% -14.89% -4.58% 2.35 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 09-04 2.1786 2.1786 -2.90% -15.06% -4.96% 0.09 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 09-04 1.1216 1.1216 0.58% 2.02% -7.69% 0.67 高钢杰 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 09-04 1.1102 1.1102 0.59% 1.87% -7.97% 0.29 高钢杰 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 09-04 0.8839 0.8839 -0.37% 17.48% -11.11% 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 09-04 0.8806 0.8806 -0.37% 17.21% -11.44% 0.25 徐博 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 09-04 1.7090 1.7090 -1.91% -23.82% -14.45% 0.39 凌亚亮 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 09-04 1.6610 1.6610 -1.91% -23.96% -14.75% 0.39 凌亚亮 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 09-04 0.8615 1.1415 -1.09% -27.43% -27.20% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 09-04 0.7902 1.0402 -1.09% -27.58% -27.48% 0.32 孙晨进 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 09-04 0.7673 0.7673 -0.09% -21.25% -27.90% 0.32 宋施怡 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 09-04 0.7650 0.7650 -0.09% -21.36% -28.09% 0.58 宋施怡 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 09-04 0.6919 0.6919 -1.33% -21.54% -29.13% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 09-04 0.6772 0.6772 -1.33% -21.70% -29.41% 0.07 俞瑾 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 09-04 0.6743 0.6743 1.47% -15.74% -32.79% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 09-04 0.6673 0.6673 1.48% -15.90% -33.06% 0.07 陶阿明 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 09-04 0.6922 0.6922 1.73% -7.63% - 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 09-04 0.6905 0.6905 1.74% -7.75% - 0.98 罗雯 等 0.00% 购买
浦银数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 09-04 1.9818 1.9818 -1.90% 31.72% - 47.98 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 09-04 1.9913 1.9913 -1.90% 31.95% - 7.12 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0141 1.0141 -0.36% -1.65% - 19.78 张川 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0106 1.0106 -0.36% -1.85% - 15.95 张川 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 09-04 0.9974 0.9974 0.09% -1.39% - 0.39 张川 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 09-04 0.9950 0.9950 0.08% -1.54% - 0.27 张川 0.00% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 09-04 0.7400 0.7400 1.47% -19.00% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 09-04 0.7423 0.7423 1.46% -18.84% - 0.07 俞瑾 0.15% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0108 1.0108 -0.20% 1.03% - 4.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0082 1.0082 -0.21% 0.84% - 1.87 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0006 1.0006 -0.32% -0.01% - 5.19 张川 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9983 0.9983 -0.32% -0.22% - 2.43 张川 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0060 1.0060 -0.31% - - 3.53 张川 0.05% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0040 1.0040 -0.31% - - 4.07 张川 0.00% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9982 0.9982 -0.02% - - 15.07 李羿 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9987 0.9987 -0.02% - - 27.87 李羿 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 09-04 1.0917 1.0917 -3.30% - - 2.70 秦闻 等 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 09-04 0.7301 0.7301 -2.96% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 09-04 1.0930 1.0930 -3.30% - - 1.08 秦闻 等 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 09-04 0.7312 0.7312 -2.95% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 09-04 1.1316 1.1316 -0.65% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 09-04 1.1323 1.1323 -0.65% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买
浦银安盛竞争优势混合A 028553 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 江峰 0.80% 购买
浦银安盛竞争优势混合C 028554 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 江峰 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 高翔 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孙晨进 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 高翔 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孙晨进 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2869 1.0940% 1.10% 1.10% 0.28% 16.85 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2212 0.8510% 0.86% 0.85% 0.22% 115.73 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3128 1.1550% 1.16% 1.16% 0.30% 15.52 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2744 1.0130% 1.01% 1.02% 0.27% 8.27 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2470 0.9120% 0.91% 0.92% 0.24% 1,616.98 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2323 0.8670% 0.86% 0.86% 0.22% 226.18 曹治国 - 购买
浦银日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2980 1.1090% 1.10% 1.10% 0.28% 1.62 曹治国 0.00% 购买
浦银货币B 519510 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3281 1.2050% 1.20% 1.21% 0.31% 15.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2323 0.8670% 0.86% 0.86% 0.22% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银货币A 519509 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2623 0.9620% 0.96% 0.96% 0.25% 1.63 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2323 0.8670% 0.86% 0.86% 0.22% 1.84 曹治国 0.00% 购买
浦银货币E 519516 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2622 0.9620% 0.96% 0.96% 0.25% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银货币D 017712 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2623 0.9610% 0.96% 0.96% 0.25% 6.01 廉素君 等 - 购买
浦银货币C 028563 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3281 1.2050% 1.20% - - - 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 09-04 0.8851 0.8851 2.93% 0.8810 0.46% 1.35 罗雯
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 09-04 1.0787 1.0787 2.32% 1.0790 -0.03% 2.24 罗雯
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 09-04 1.0025 1.0025 0.61% 1.0020 0.05% 1.71 高钢杰
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 09-04 1.1393 1.1393 -0.08% 1.1400 -0.06% 0.15 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 09-04 1.2992 1.2992 -0.51% 1.2990 0.02% 1.15 宋施怡
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 09-04 0.4687 0.4687 -0.66% 0.4700 -0.28% 1.75 高钢杰
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 09-04 1.3243 1.3243 -0.78% 1.3230 0.10% 0.83 高钢杰 等
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 09-04 1.1909 1.1909 -2.54% 1.1910 -0.01% 1.20 宋施怡