浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 10-15 1.6310 1.6310 -5.19% -9.56% 67.63% 7.12 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 10-15 1.6224 1.6224 -5.19% -9.72% 66.79% 47.98 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 10-15 2.9210 2.9210 -0.92% 25.91% 49.18% 0.61 秦闻 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 10-15 2.6740 2.6740 -0.93% 25.42% 48.06% 1.02 秦闻 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 10-14 3.4776 3.4776 -3.07% 12.32% 43.82% 18.50 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 10-14 3.4016 3.4016 -3.07% 12.09% 43.24% 31.20 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 10-15 2.1927 2.1927 -0.71% -5.73% 34.82% 1.27 秦闻 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 10-15 1.4981 1.4981 -3.98% -4.67% 10.87% 0.14 罗雯 等 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 10-15 1.4858 1.4858 -3.98% -4.86% 10.43% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 10-15 1.2786 1.5286 -0.98% 2.07% 8.46% 2.86 胡攸乔 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 10-15 1.2526 1.2526 -0.99% 1.86% 8.03% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 详情 债券型-长债 10-09 1.0204 1.2674 - 2.44% 4.85% 82.07 李羿 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 详情 债券型-长债 10-09 1.0149 1.2549 - 2.35% 4.66% 0.00 李羿 - 购买
浦银价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 10-15 1.4232 2.3162 -3.89% -18.73% 3.58% 5.68 高翔 0.15% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 10-15 1.0724 1.2144 0.01% 1.66% 3.57% 32.15 廉素君 等 - 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 10-15 1.1446 1.1446 -0.31% 2.63% 3.54% 1.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 10-15 1.1886 1.5121 -0.24% 0.58% 3.49% 4.39 曹治国 0.04% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 10-15 1.0548 1.1918 0.01% 1.55% 3.36% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 10-15 1.1200 1.1200 -2.29% -0.57% 3.32% 0.69 孙晨进 0.15% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 10-15 1.0773 1.1263 0.02% 1.41% 3.26% 34.30 陶祺 - 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 10-15 1.1774 1.4772 -0.23% 0.46% 3.24% 2.39 曹治国 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 详情 债券型-混合一级 10-15 1.1771 1.3981 -0.02% 1.72% 3.20% 5.39 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 10-15 1.1219 1.1219 -0.32% 2.46% 3.18% 1.32 李羿 等 0.00% 购买
浦银价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 10-15 1.3943 1.8243 -3.89% -18.89% 3.17% 0.03 高翔 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 10-15 1.0423 1.2283 0.01% 1.61% 3.14% 7.91 李羿 0.05% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 10-13 1.2486 1.2486 0.05% -0.34% 3.10% 0.42 张川 0.00% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 详情 债券型-长债 10-15 1.0238 1.2528 0.01% 1.78% 3.09% 4.21 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 10-15 1.0088 1.0748 -0.03% 1.57% 3.04% 6.09 章潇枫 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 10-15 1.0381 1.2221 0.00% 1.56% 3.03% 1.28 李羿 0.00% 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 10-15 1.0978 1.1358 -0.03% 1.52% 3.01% 17.45 章潇枫 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 10-15 1.0481 1.2966 0.00% 1.58% 3.00% 18.31 陶祺 0.80% 购买
浦银普益A 006464 详情 债券型-利率债 10-15 1.0379 1.2504 -0.03% 1.56% 2.92% 74.03 章潇枫 0.08% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 10-15 1.0189 1.1089 -0.03% 1.52% 2.91% 52.36 章潇枫 0.08% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 10-15 1.0914 1.1954 -0.03% 1.84% 2.90% 0.62 翁凯骅 - 购买
浦银盛元定开债券A 519322 详情 债券型-中短债 10-15 1.0561 1.4418 0.01% 1.43% 2.88% 50.70 章潇枫 - 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 10-15 1.0546 1.1257 0.00% 1.58% 2.87% 51.66 曹治国 0.80% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 详情 债券型-混合一级 10-15 1.1479 1.3929 -0.03% 1.54% 2.83% 1.61 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 10-15 1.1096 1.1096 -2.29% -0.81% 2.82% 0.48 孙晨进 0.00% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-中短债 10-15 1.2129 1.2422 0.01% 1.37% 2.81% 10.82 曹治国 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 10-15 1.0472 1.1302 0.02% 1.34% 2.77% 64.94 廉素君 等 0.05% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 10-13 1.2301 1.2301 0.05% -0.51% 2.73% 1.71 张川 0.08% 购买
浦银普瑞A 005200 详情 债券型-中短债 10-15 1.0261 1.2114 0.01% 1.39% 2.72% 30.10 章潇枫 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 详情 债券型-中短债 10-15 1.1742 1.1742 0.02% 1.15% 2.68% 11.70 陶祺 0.80% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-中短债 10-15 1.0297 1.1697 -0.01% 1.28% 2.65% 23.38 曹治国 - 购买
浦银普益C 006465 详情 债券型-利率债 10-15 1.0330 1.2200 -0.02% 1.41% 2.61% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 10-15 1.0422 1.1202 0.02% 1.26% 2.60% 0.18 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 10-15 1.0319 1.0849 -0.03% 1.42% 2.59% 44.78 陶祺 - 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 10-15 1.0262 1.0939 -0.04% 1.33% 2.54% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 详情 债券型-中短债 10-15 1.0519 1.4045 0.01% 1.26% 2.53% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 10-15 1.0446 1.1416 0.00% 1.08% 2.51% 61.27 祁庆 - 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 10-15 1.0355 1.3401 0.02% 1.33% 2.51% 111.87 章潇枫 等 - 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 详情 债券型-长债 10-15 1.0923 1.2473 0.02% 1.22% 2.49% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 10-15 1.0349 1.1654 0.00% 1.16% 2.47% 45.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 10-15 1.0636 1.7356 -0.01% 1.16% 2.46% 12.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 详情 债券型-长债 10-15 1.0846 1.2556 0.02% 1.20% 2.44% 8.45 李羿 0.08% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 10-15 1.0275 1.0871 -0.02% 1.25% 2.41% 43.63 李羿 等 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 详情 指数型-固收 10-15 1.0680 1.1730 -0.01% 1.24% 2.38% 1.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银普瑞C 005201 详情 债券型-中短债 10-15 1.0259 1.1817 0.01% 1.22% 2.37% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 10-15 1.0366 1.2256 -0.01% 1.25% 2.37% 20.14 祁庆 等 - 购买
浦银盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 10-15 1.0450 1.1957 0.04% 1.15% 2.36% 11.49 陶祺 - 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 10-13 1.1967 1.1967 0.04% -0.71% 2.32% 4.00 张川 0.00% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 详情 债券型-中短债 10-15 1.1517 1.1517 0.02% 0.97% 2.32% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 10-15 1.1779 1.2928 -0.01% 1.17% 2.31% 20.93 翁凯骅 等 - 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 10-15 1.0787 1.3469 -0.01% 1.16% 2.26% 32.97 陶祺 等 0.08% 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 详情 指数型-固收 10-15 1.0654 1.1714 0.00% 1.19% 2.25% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银中短债A 006436 详情 债券型-中短债 10-15 1.1323 1.2433 0.01% 0.94% 2.19% 43.04 曹治国 等 0.04% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 10-15 1.0444 1.1258 0.00% 0.93% 2.17% 0.00 祁庆 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 10-15 1.0769 1.0769 0.00% 0.91% 2.17% 1.62 曹治国 等 0.04% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 10-15 1.0295 1.3009 0.02% 1.11% 2.12% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-中短债 10-15 1.0086 1.0236 -0.01% 1.01% 2.12% 32.66 陶祺 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 10-15 1.1107 1.1107 0.01% 0.95% 2.11% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银中短债C 006437 详情 债券型-中短债 10-15 1.1113 1.2313 0.01% 0.90% 2.09% 6.57 曹治国 等 0.00% 购买
浦银优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 10-15 1.6799 1.8999 -0.15% 0.44% 2.07% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 详情 债券型-中短债 10-15 1.1586 1.1586 0.01% 0.84% 2.05% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 10-15 1.0707 1.0707 0.00% 0.80% 1.96% 6.58 曹治国 等 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 10-15 1.1423 1.2486 0.00% 0.99% 1.95% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 10-15 1.0877 1.2703 0.02% 0.95% 1.94% 51.85 郑双超 等 - 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0640 1.0640 -0.16% -0.06% 1.94% 1.91 张川 0.10% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 10-15 1.1020 1.1020 0.01% 0.85% 1.90% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 10-15 1.0681 1.3102 0.00% 0.99% 1.90% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 10-15 1.1358 1.1358 0.01% 0.87% 1.89% 2.16 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 10-15 1.1240 1.1240 0.01% 0.83% 1.88% 6.85 曹治国 0.04% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 详情 债券型-长债 10-15 1.0081 1.2211 0.00% 0.79% 1.87% 81.67 李羿 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 详情 债券型-中短债 10-15 1.1463 1.1463 0.01% 0.74% 1.84% 10.19 曹治国 等 - 购买
浦银优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 10-15 1.5872 1.7872 -0.16% 0.27% 1.72% 0.05 郑双超 等 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 10-15 1.1246 1.1246 0.01% 0.77% 1.69% 23.36 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 10-15 1.1142 1.1142 0.00% 0.73% 1.67% 98.16 曹治国 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0415 1.0415 -0.17% -0.26% 1.52% 0.19 张川 0.00% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 10-15 1.0773 1.1703 0.01% 0.68% 1.46% 10.21 廉素君 等 0.05% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 10-15 1.0660 1.1590 0.00% 0.58% 1.25% 0.20 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1159 1.1159 -0.03% 0.55% 1.24% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 10-15 1.0686 1.0686 0.01% 0.48% 1.16% 1.12 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1031 1.1031 -0.03% 0.43% 0.99% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 10-15 1.1159 1.1159 -0.09% 0.27% 0.91% 2.95 李羿 0.08% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 详情 债券型-长债 10-15 1.0085 1.0085 0.00% 0.70% 0.85% 0.00 李羿 - 购买
浦银红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 10-15 1.4209 3.1559 -0.66% -1.44% 0.84% 0.24 陈晨 0.15% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0003 1.0003 -0.25% -0.74% 0.64% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 10-15 1.1046 1.1046 -0.08% 0.10% 0.56% 2.32 李羿 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 10-15 1.4056 3.1206 -0.66% -1.64% 0.44% 1.19 陈晨 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 10-15 1.3370 2.1910 -1.78% -6.21% 0.38% 2.24 罗雯 等 0.12% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9867 0.9867 -0.25% -0.92% 0.28% 2.41 缪夏美 0.10% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 10-15 1.3204 1.3204 -1.78% -6.41% -0.03% 0.06 罗雯 等 0.00% 购买
浦银双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 10-15 1.3028 1.3028 -0.27% -2.02% -0.35% 26.93 李羿 等 0.08% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 10-13 1.2168 1.2168 0.09% -3.82% -0.52% 0.16 缪夏美 0.12% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 10-13 1.0805 1.0805 -0.09% -3.02% -0.58% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 10-15 1.2695 1.2695 -0.27% -2.19% -0.70% 6.77 李羿 等 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 10-13 1.0666 1.0666 -0.08% -3.24% -1.03% 2.92 李子宸 0.10% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 10-15 4.0864 4.5864 -2.72% -9.34% -1.19% 3.77 李浩玄 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 10-15 1.7400 1.9400 -0.74% -4.55% -1.36% 0.48 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 10-15 1.3860 1.5860 -0.79% -4.61% -1.56% 0.26 褚艳辉 0.00% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 10-15 3.9976 4.4976 -2.72% -9.53% -1.58% 4.13 李浩玄 0.00% 购买
浦银增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 10-15 0.9305 0.9305 -2.43% -5.94% -1.66% 4.60 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 10-15 1.2026 1.2026 -2.84% -10.10% -1.69% 0.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 10-15 1.3870 1.3870 -0.72% -4.74% -1.70% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 10-13 0.9388 0.9388 -0.07% -7.04% -1.84% 0.08 李子宸 0.12% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 10-15 1.1384 1.1634 -0.56% -3.59% -1.84% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 10-15 1.1115 1.1115 -0.56% -3.61% -1.89% 0.00 赵楠 - 购买
浦银增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 10-15 0.9122 0.9122 -2.44% -6.13% -2.05% 1.89 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 10-15 1.1962 1.1962 -2.85% -10.28% -2.09% 0.87 孙晨进 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 10-15 1.1043 1.1303 -0.56% -3.78% -2.22% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 10-13 0.9232 0.9232 -0.08% -7.23% -2.22% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 10-15 0.9636 0.9636 -0.54% -3.84% -2.58% 0.65 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 10-15 0.9481 0.9481 -0.54% -4.01% -2.92% 0.09 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0196 1.0196 0.08% -1.93% -3.02% 0.50 王爽 0.08% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0029 1.0029 0.08% -2.11% -3.35% 0.14 王爽 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 10-15 1.1876 1.1876 -2.22% -11.49% -3.60% 2.18 孙晨进 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 10-15 1.1800 1.1800 -2.23% -11.67% -3.99% 0.95 孙晨进 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 详情 混合型-偏债 10-15 0.9405 0.9405 -0.73% -6.20% -4.33% 0.92 褚艳辉 0.08% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 10-13 1.2180 1.2180 -0.04% -5.90% -4.55% 0.02 李子宸 0.15% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 详情 混合型-偏债 10-15 0.9237 0.9237 -0.73% -6.37% -4.67% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 10-15 0.7910 0.7910 -4.87% -26.49% -4.68% 0.35 李凡 0.15% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 10-13 1.1921 1.1921 -0.04% -6.06% -4.88% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 10-15 0.7737 0.7737 -4.87% -26.67% -5.18% 0.16 李凡 0.00% 购买
浦银先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 10-15 1.6033 1.6033 -2.89% -2.22% -6.00% 0.94 郑敏宏 0.15% 购买
浦银先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 10-15 1.5658 1.5658 -2.89% -2.39% -6.33% 1.44 郑敏宏 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 10-15 1.2109 1.2109 -0.62% -9.11% -6.58% 0.60 罗雯 等 0.12% 购买
浦银消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 10-15 1.7750 2.5850 -1.61% -10.44% -6.82% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 10-15 0.9927 0.9927 -0.28% -9.30% -6.92% 0.19 王雅洁 0.15% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 10-15 1.1995 1.1995 -0.61% -9.28% -6.94% 0.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 10-15 1.8020 2.5620 -1.64% -10.57% -6.97% 0.28 林伟强 0.00% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 10-15 0.9783 0.9783 -0.29% -9.48% -7.30% 0.54 王雅洁 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 10-15 1.0385 1.0385 -1.55% -11.99% -7.57% 0.19 宋施怡 0.10% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 10-15 0.9302 0.9302 -1.45% -7.70% -7.64% 1.72 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 10-15 0.8695 0.8695 -2.77% -19.67% -7.72% 0.27 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 10-15 1.0357 1.0357 -1.55% -12.09% -7.77% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 10-15 0.8570 0.8570 -2.76% -19.79% -7.98% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 10-15 0.9257 0.9257 -1.45% -7.88% -8.00% 1.19 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 10-15 2.4896 2.5496 -1.70% -11.63% -8.48% 0.77 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 10-15 2.4577 2.4577 -1.70% -11.80% -8.85% 0.27 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 10-15 0.8135 0.8135 -2.36% -11.34% -10.09% 6.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 10-15 1.1457 1.1457 -2.32% -11.75% -10.25% 0.49 李浩玄 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 10-15 0.7978 0.7978 -2.37% -11.50% -10.41% 2.50 李浩玄 0.00% 购买
浦银品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 10-15 0.4905 0.4905 -2.21% -11.30% -10.43% 4.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 10-15 1.1192 1.1192 -2.31% -11.92% -10.60% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 10-15 0.7842 0.7842 -1.08% -17.15% -11.05% 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 10-15 0.4720 0.4720 -2.22% -11.66% -11.14% 0.20 李浩玄 0.00% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 10-15 0.7812 0.7812 -1.08% -17.32% -11.38% 0.25 徐博 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 10-15 1.0554 1.0554 0.48% -0.57% -14.40% 0.67 高钢杰 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 10-15 1.0443 1.0443 0.47% -0.72% -14.65% 0.29 高钢杰 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 10-15 0.7979 0.7979 -1.64% -19.04% -15.10% 1.05 陈晨 0.15% 购买
浦银价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 10-15 0.7782 0.7782 -1.64% -19.21% -15.44% 0.18 陈晨 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 10-15 1.1513 1.1513 -3.70% -28.80% -17.26% 0.22 高翔 0.15% 购买
浦银高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 10-15 1.7508 1.7508 -2.66% -13.76% -17.56% 1.06 李浩玄 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 10-15 1.1446 1.1446 -3.69% -28.91% -17.56% 0.16 高翔 0.00% 购买
浦银高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 10-15 1.7261 1.7261 -2.67% -13.93% -17.89% 1.01 李浩玄 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 10-15 0.7570 0.7570 -2.16% -21.33% -20.47% 0.68 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 10-15 0.7410 0.7410 -2.15% -21.47% -20.77% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 10-15 0.9996 0.9996 -4.11% -26.38% -21.53% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 10-15 0.9820 0.9820 -4.11% -26.51% -21.82% 0.12 高翔 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 10-15 1.8904 1.8904 -2.63% -25.02% -22.38% 2.35 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 10-15 1.8526 1.8526 -2.63% -25.17% -22.69% 0.09 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 10-15 0.6215 0.6215 -3.34% -18.76% -33.17% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 10-15 1.4333 1.4333 -2.80% -34.67% -33.41% 0.39 凌亚亮 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 10-15 0.6148 0.6148 -3.33% -18.91% -33.43% 0.07 陶阿明 0.00% 购买
浦银环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 10-15 1.3924 1.3924 -2.81% -34.79% -33.65% 0.39 凌亚亮 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 10-15 0.6912 0.6912 -3.26% -24.87% -34.10% 0.32 宋施怡 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 10-15 0.6890 0.6890 -3.26% -24.95% -34.27% 0.58 宋施怡 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 10-15 0.6295 0.6295 -1.86% -17.11% -36.43% 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 10-15 0.6277 0.6277 -1.88% -17.22% -36.60% 0.98 罗雯 等 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 10-15 0.7378 1.0178 -2.83% -37.66% -38.39% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 10-15 0.6764 0.9264 -2.84% -37.79% -38.64% 0.32 孙晨进 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 10-15 0.5952 0.5952 -4.45% -29.66% -44.21% 0.25 俞瑾 等 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 10-15 0.5823 0.5823 -4.45% -29.80% -44.45% 0.07 俞瑾 等 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 10-13 1.0060 1.0060 0.01% -1.44% - 19.78 张川 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 10-13 1.0020 1.0020 0.00% -1.64% - 15.95 张川 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9825 0.9825 -0.50% -2.77% - 0.39 张川 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9799 0.9799 -0.50% -2.91% - 0.27 张川 0.00% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 10-15 0.6939 0.6939 -0.70% -18.93% - 0.01 俞瑾 等 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 10-15 0.6963 0.6963 -0.70% -18.78% - 0.07 俞瑾 等 0.15% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 10-15 0.9883 0.9883 -0.38% -1.84% - 4.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 10-15 0.9855 0.9855 -0.38% -2.00% - 1.87 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 10-13 0.9943 0.9943 0.03% -0.41% - 5.19 张川 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 10-13 0.9916 0.9916 0.03% -0.61% - 2.43 张川 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 10-13 0.9991 0.9991 0.02% -0.41% - 3.53 张川 0.05% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 10-13 0.9967 0.9967 0.02% -0.61% - 4.07 张川 0.00% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 10-15 0.9939 0.9939 -0.07% - - 15.07 李羿 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 10-15 0.9947 0.9947 -0.07% - - 27.87 李羿 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 10-15 0.9898 0.9898 -1.19% - - 2.70 秦闻 等 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 10-15 0.6076 0.6076 -5.09% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 10-15 0.9914 0.9914 -1.19% - - 1.08 秦闻 等 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 10-15 0.6088 0.6088 -5.08% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 10-15 0.9058 0.9058 -1.69% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 10-15 0.9068 0.9068 -1.69% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 详情 混合型-偏股 10-15 0.9892 0.9892 -0.68% - - 2.04 江峰 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 详情 混合型-偏股 10-15 0.9888 0.9888 -0.68% - - 0.68 江峰 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 详情 混合型-偏股 10-09 0.9665 0.9665 - - - 0.10 高翔 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 详情 混合型-偏股 10-09 0.9924 0.9924 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 详情 混合型-偏股 10-09 0.9660 0.9660 - - - 0.00 高翔 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 详情 混合型-偏股 10-09 0.9921 0.9921 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买
浦银产业优选混合C 028739 详情 混合型-偏股 10-09 0.9979 0.9979 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买
浦银产业优选混合A 028738 详情 混合型-偏股 10-09 0.9982 0.9982 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2877 1.0740% 1.07% 1.09% 0.27% 16.85 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2219 0.8310% 0.83% 0.85% 0.21% 115.73 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 详情 货币型-普通货币 10-15 0.3112 1.1440% 1.15% 1.15% 0.29% 15.52 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2728 1.0020% 1.01% 1.01% 0.26% 8.27 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2454 0.9010% 0.90% 0.91% 0.23% 1,616.98 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2300 0.8440% 0.85% 0.85% 0.22% 226.18 曹治国 - 购买
浦银日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2958 1.0870% 1.09% 1.09% 0.28% 1.62 曹治国 0.00% 购买
浦银货币B 519510 详情 货币型-普通货币 10-15 0.3258 1.2100% 1.22% 1.24% 0.31% 15.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2301 0.8440% 0.85% 0.85% 0.22% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银货币A 519509 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2608 0.9680% 0.97% 1.00% 0.25% 1.63 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2300 0.8440% 0.85% 0.85% 0.22% 1.84 曹治国 0.00% 购买
浦银货币E 519516 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2598 0.9670% 0.97% 1.00% 0.24% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银货币D 017712 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2598 0.9670% 0.97% 1.00% 0.25% 6.01 廉素君 等 - 购买
浦银货币C 028563 详情 货币型-普通货币 10-15 0.3257 1.2100% 1.22% 1.24% - - 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 10-15 0.9401 0.9401 0.50% 0.9360 0.44% 1.71 高钢杰
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 10-15 1.0578 1.0578 -0.94% 1.0540 0.36% 0.15 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 10-15 1.1756 1.1756 -1.64% 1.1740 0.14% 1.15 宋施怡
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 10-15 0.8392 0.8392 -1.97% 0.8270 1.45% 1.35 罗雯
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 10-15 1.1227 1.1227 -2.91% 1.1140 0.77% 0.83 高钢杰 等
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 10-15 0.4170 0.4170 -3.25% 0.4190 -0.48% 1.75 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 10-15 0.9461 0.9461 -3.50% 0.9510 -0.52% 2.24 罗雯
工业有色ETF浦银 515540 详情 指数型-股票 10-15 0.9351 0.9351 -3.99% 0.9330 0.22% 2.40 罗雯
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 10-15 0.9800 0.9800 -4.19% 0.9810 -0.10% 1.20 宋施怡