浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 01-20 1.9116 1.9116 -2.96% 55.50% 62.58% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 01-20 1.4828 1.4828 -1.74% 40.82% 60.48% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 01-20 1.4749 1.4749 -1.74% 40.53% 59.83% 0.12 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 01-20 2.2410 2.2410 -1.32% 44.77% 55.09% 0.20 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 01-20 2.0630 2.0630 -1.34% 44.06% 53.73% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 01-20 1.0148 1.0148 -1.69% 40.42% 52.60% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 01-20 1.0024 1.0024 -1.68% 40.22% 52.16% 0.41 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 01-20 2.1736 2.1736 -1.21% 20.21% 43.17% 1.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 01-20 2.1494 2.1494 -1.21% 19.96% 42.58% 2.08 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 01-20 2.3312 2.3312 -3.04% 43.08% 41.40% 0.66 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 01-20 2.2706 2.2706 -3.04% 42.82% 40.90% 0.70 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 01-20 1.5958 2.4888 -0.14% 34.60% 39.26% 5.92 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 01-20 1.5680 1.9980 -0.14% 34.34% 38.68% 0.01 高翔 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 01-20 1.0353 1.0353 0.15% 26.46% 35.65% 1.44 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 01-16 1.0095 1.0095 0.29% 26.00% 35.49% 0.31 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 01-20 1.0128 1.0128 0.15% 26.21% 35.11% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 01-16 0.9957 0.9957 0.29% 25.77% 35.01% 0.09 李子宸 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 01-20 0.9228 0.9228 -2.28% 29.33% 34.32% 0.61 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 01-20 0.9063 0.9063 -2.28% 28.99% 33.65% 0.27 李凡 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 01-20 1.7284 1.7284 -1.47% 23.37% 30.95% 1.60 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 01-20 1.6923 1.6923 -1.47% 23.14% 30.48% 1.75 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 01-20 1.1772 1.4272 -1.63% -11.16% 30.34% 3.31 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 01-20 4.4918 4.9918 0.06% 25.98% 30.29% 3.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 01-20 1.1566 1.1566 -1.63% -11.34% 29.81% 0.07 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 01-20 4.4071 4.9071 0.06% 25.72% 29.77% 2.89 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 01-20 1.4077 2.2617 -0.61% 21.10% 27.94% 3.32 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 01-20 1.3944 1.3944 -0.61% 20.85% 27.39% 0.03 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 01-20 1.3203 1.3203 -0.34% 16.63% 26.36% 0.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 01-20 1.2935 1.2935 -0.34% 16.40% 25.85% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 01-19 2.6470 2.6470 0.03% 20.65% 25.63% 4.60 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 01-19 2.5969 2.5969 0.02% 20.37% 25.05% 8.03 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 01-20 2.5286 2.5286 -2.05% 19.80% 23.65% 3.09 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 01-16 1.2559 1.2559 0.03% 18.34% 23.55% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 01-20 2.4853 2.4853 -2.05% 19.55% 23.16% 0.13 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 01-20 0.9355 0.9355 -0.36% 15.10% 22.64% 8.97 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 01-20 0.9199 0.9199 -0.36% 14.89% 22.23% 3.81 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 01-20 1.0920 1.0920 1.42% 17.07% 22.09% 0.69 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 01-16 1.3300 1.3300 -0.13% 18.51% 21.96% 0.06 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 01-20 0.9908 0.9908 -1.62% 0.64% 21.91% 0.41 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 01-20 1.0794 1.0794 1.43% 16.86% 21.62% 1.11 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 01-16 1.3051 1.3051 -0.13% 18.30% 21.54% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 01-20 0.9724 0.9724 -1.62% 0.46% 21.49% 0.17 俞瑾 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 01-20 0.9752 0.9752 -1.48% 16.08% 20.83% 0.83 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 01-20 0.9573 0.9573 -1.49% 15.85% 20.35% 0.12 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1268 1.1268 0.12% 13.57% 19.80% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1160 1.1160 0.12% 13.30% 19.23% 2.70 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 01-20 1.3143 1.3143 -0.39% 13.81% 18.87% 1.01 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 01-20 1.3057 1.3057 -0.38% 13.58% 18.39% 0.85 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 01-20 1.2641 1.2641 1.67% 7.91% 17.80% 0.08 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 01-20 0.9850 0.9850 0.15% 18.65% 16.86% 6.46 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 01-20 1.2451 1.2451 1.67% 7.23% 16.82% 0.04 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 01-20 0.9685 0.9685 0.16% 18.41% 16.39% 0.04 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 01-20 0.5615 0.5615 -0.34% 15.37% 12.21% 6.72 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 01-20 1.0992 1.0992 1.31% 6.55% 12.11% 0.76 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 01-20 1.0930 1.0930 1.32% 6.29% 11.55% 0.93 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 01-20 2.8356 2.8956 -0.05% 13.72% 11.52% 1.17 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 01-20 0.5435 0.5435 -0.35% 14.88% 11.30% 0.29 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 01-20 1.4782 3.2132 1.03% 10.56% 11.16% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 01-20 2.8072 2.8072 -0.06% 13.47% 11.05% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 01-20 1.4666 3.1816 1.03% 10.34% 10.71% 1.20 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 01-20 1.1882 1.1882 0.49% 3.54% 10.49% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 01-20 1.1782 1.1782 0.49% 3.38% 10.16% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 01-20 1.4570 1.4570 0.00% 8.09% 8.81% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 01-20 1.8220 2.0220 -0.05% 7.94% 8.71% 0.53 褚艳辉 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 01-16 1.2383 1.2383 0.01% 4.86% 8.61% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 01-20 1.4540 1.6540 0.00% 7.86% 8.59% 0.33 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 01-20 1.0087 1.0087 -0.13% 6.65% 8.23% 1.98 褚艳辉 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 01-16 1.2230 1.2230 0.00% 4.65% 8.18% 1.74 张川 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3284 1.3284 -0.08% 4.64% 8.02% 15.25 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 01-20 0.9933 0.9933 -0.13% 6.46% 7.85% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 01-16 1.1934 1.1934 0.01% 4.45% 7.76% 4.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2978 1.2978 -0.08% 4.45% 7.64% 4.78 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 01-20 1.0113 1.0113 -0.16% 5.82% 7.35% 0.78 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 01-20 0.9977 0.9977 -0.15% 5.64% 6.98% 0.17 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 01-20 1.0636 1.0636 -0.09% 4.95% 6.66% 0.67 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 01-19 0.9997 0.9997 0.08% 3.15% 6.45% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 01-20 1.0534 1.0534 -0.09% 4.76% 6.29% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 01-19 0.9888 0.9888 0.08% 2.96% 6.07% 5.36 缪夏美 0.10% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 01-20 1.1842 1.2092 -0.19% 5.11% 5.96% 0.30 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1102 1.1102 -0.01% 3.67% 5.95% 1.38 李羿 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 01-20 1.1568 1.1568 -0.19% 5.12% 5.95% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 01-20 2.0160 2.8260 -0.05% 15.93% 5.83% 0.61 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0576 1.0576 0.04% 2.38% 5.62% 3.33 张川 0.10% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 01-20 2.0490 2.8090 -0.10% 15.76% 5.62% 0.75 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1017 1.1017 -0.02% 3.48% 5.58% 1.79 李羿 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 01-20 1.1521 1.1781 -0.19% 4.91% 5.54% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1160 1.1160 -0.07% 3.32% 5.22% 1.12 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0384 1.0384 0.04% 2.18% 5.20% 0.36 张川 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 01-20 1.6632 1.8832 -0.07% 3.72% 4.91% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0966 1.0966 -0.08% 3.13% 4.86% 1.14 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 01-16 1.0258 1.2328 - 2.43% 4.62% 80.85 李羿 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1642 1.4877 0.00% 2.14% 4.57% 0.99 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 01-20 1.5754 1.7754 -0.08% 3.54% 4.55% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 01-16 1.0218 1.2218 - 2.32% 4.42% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1553 1.4551 0.00% 2.01% 4.32% 2.09 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 01-16 1.0155 1.2105 - 1.76% 3.70% 80.51 李羿 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0495 1.0495 -0.06% 1.26% 3.28% 0.82 张川 等 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0349 1.0349 -0.06% 1.08% 2.90% 0.28 张川 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1016 1.1016 0.03% 0.68% 2.61% 0.53 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 01-20 1.0205 1.1773 0.00% 1.64% 2.38% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0910 1.0910 0.03% 0.55% 2.35% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 01-20 1.0940 1.0940 0.00% 1.08% 2.28% 0.93 廉素君 等 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 01-20 1.0871 1.0871 0.00% 0.98% 2.08% 1.09 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 01-20 1.1514 1.1514 0.02% 0.66% 1.87% 11.45 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1507 1.3717 0.03% 0.52% 1.82% 10.54 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 01-20 1.1011 1.1011 0.02% 1.05% 1.82% 34.97 陶祺 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 01-20 1.0653 1.1693 0.00% 0.56% 1.80% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 01-20 1.1422 1.1422 0.02% 0.77% 1.63% 3.69 曹治国 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 01-20 1.0562 1.1492 0.01% 0.65% 1.61% 0.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 01-20 1.0600 1.0600 0.01% 0.66% 1.61% 3.36 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 01-20 1.0658 1.1588 0.01% 0.76% 1.53% 14.25 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 01-20 1.1222 1.2543 0.02% 0.68% 1.51% 53.60 郑双超 等 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 01-20 1.0700 1.1860 0.04% 0.51% 1.51% 32.09 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 01-20 1.1322 1.1322 0.02% 0.48% 1.50% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 01-20 1.1197 1.1197 0.01% 0.57% 1.47% 3.59 廉素君 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1251 1.3701 0.04% 0.35% 1.46% 5.37 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 01-20 1.1317 1.1317 0.01% 0.66% 1.42% 12.62 曹治国 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 01-20 1.1082 1.1082 0.00% 0.59% 1.41% 8.70 曹治国 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 01-20 1.0555 1.0555 0.01% 0.56% 1.41% 10.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 01-20 1.0595 1.0595 -0.01% 0.63% 1.38% 0.79 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 01-20 1.1141 1.2251 0.02% 0.69% 1.36% 19.53 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 01-20 1.1856 1.2149 0.03% 0.38% 1.35% 10.58 曹治国 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 01-20 1.0249 1.1079 0.02% 0.49% 1.35% 12.33 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 01-20 1.0167 1.2057 0.02% 0.52% 1.32% 19.80 祁庆 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 01-20 1.0256 1.1763 0.03% 0.43% 1.32% 14.33 陶祺 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 01-20 1.0217 1.1890 0.02% 0.31% 1.31% 30.03 章潇枫 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 01-20 1.0153 1.0673 0.02% 0.53% 1.29% 43.22 李羿 等 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 01-20 1.0941 1.2141 0.01% 0.63% 1.26% 6.20 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 01-20 1.1103 1.1103 0.01% 0.46% 1.26% 39.19 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 01-20 1.0523 1.4185 0.04% 0.32% 1.25% 50.56 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 01-20 1.0082 1.1482 0.03% 0.39% 1.24% 22.88 曹治国 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 01-20 1.0225 1.2710 0.04% 0.26% 1.22% 18.09 陶祺 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 01-20 1.1002 1.1002 0.01% 0.49% 1.21% 53.81 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 01-20 1.0544 1.1654 0.04% 0.36% 1.20% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 01-20 1.0213 1.0993 0.03% 0.42% 1.18% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 01-20 1.0376 1.1223 0.04% 0.20% 1.15% 40.91 杨鑫 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 01-20 1.0716 1.2266 0.03% 0.32% 1.13% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 01-20 1.0145 1.3191 0.04% 0.30% 1.10% 95.15 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 01-20 1.0642 1.2352 0.02% 0.27% 1.08% 13.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 01-20 1.0480 1.1530 0.03% 0.42% 1.04% 9.22 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 01-20 1.0464 1.1524 0.02% 0.36% 0.94% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 01-20 1.0182 1.1620 0.02% 0.11% 0.92% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 01-20 1.0478 1.3839 0.04% 0.14% 0.90% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 01-20 1.0127 1.2267 0.01% 0.30% 0.84% 8.90 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 01-20 1.0369 1.1090 0.04% 0.03% 0.80% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 01-20 1.0155 1.1460 0.03% 0.42% 0.77% 40.62 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 01-20 1.0157 1.0507 0.03% 0.29% 0.75% 19.09 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 01-20 1.0120 1.2834 0.04% 0.13% 0.71% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 01-20 1.0412 1.1004 0.04% 0.05% 0.71% 42.17 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 01-20 1.0724 1.1104 0.05% 0.21% 0.69% 17.05 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 01-20 1.1570 1.2719 0.03% 0.22% 0.63% 10.74 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 01-20 1.0594 1.3276 0.02% 0.11% 0.63% 16.68 陶祺 等 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 01-20 1.0165 1.2025 0.03% 0.26% 0.58% 16.59 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1406 1.3536 0.01% 0.59% 0.58% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 01-20 1.1685 1.4485 -4.68% -0.54% 0.56% 0.17 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 01-20 1.0120 1.0850 0.05% 0.00% 0.53% 46.50 章潇枫 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 01-20 1.0131 1.1971 0.02% 0.20% 0.47% 1.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 01-20 1.0478 1.2258 0.03% 0.11% 0.45% 66.17 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 01-20 1.0243 1.0623 0.03% 0.04% 0.40% 88.12 陶祺 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 01-20 1.1249 1.2312 0.02% 0.04% 0.29% 0.00 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 01-20 1.0517 1.2938 0.03% -0.07% 0.28% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 01-20 1.0437 1.7157 0.03% 0.08% 0.25% 41.70 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1187 1.3127 0.01% 0.41% 0.22% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 01-20 1.0096 1.0728 0.05% -0.17% 0.19% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 01-20 1.0744 1.3244 -4.68% -0.75% 0.13% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 01-20 1.0389 1.1979 0.04% -0.05% 0.11% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 01-20 0.9338 0.9338 -1.36% -3.21% -9.00% 0.05 徐博 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 01-20 0.9263 0.9263 -1.37% -3.42% -9.30% 0.05 徐博 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 01-20 1.3074 1.3074 -0.83% 22.03% - 1.28 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 01-20 1.3029 1.3029 -0.84% 21.78% - 0.81 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 01-20 1.6898 1.6898 0.99% 61.23% - 0.12 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 01-20 1.6953 1.6953 0.98% 61.58% - 0.17 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 01-20 1.0069 1.0069 0.02% 0.42% - 35.89 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 01-20 1.2997 1.2997 -1.30% 29.58% - 0.96 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 01-20 1.3028 1.3028 -1.30% 29.84% - 0.67 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 01-20 1.1867 1.1867 -0.44% 18.67% - 0.02 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 01-20 1.1881 1.1881 -0.44% 18.81% - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 01-20 0.9966 0.9966 0.13% - - 6.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 01-20 0.9947 0.9947 0.13% - - 6.07 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 01-20 1.0554 1.0554 -1.90% - - 0.71 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 01-20 1.0567 1.0567 -1.89% - - 0.31 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 01-20 0.8763 0.8763 -1.13% - - 0.03 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 01-20 0.8774 0.8774 -1.13% - - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 01-20 0.8838 0.8838 -1.54% - - 3.69 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 01-20 0.8830 0.8830 -1.55% - - 1.81 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 01-20 1.1955 1.1955 -4.15% - - 0.00 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 01-20 1.1967 1.1967 -4.16% - - 0.11 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0128 1.0128 -0.06% - - 14.37 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0118 1.0118 -0.07% - - 12.78 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0057 1.0057 -0.03% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0053 1.0053 -0.03% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 01-16 1.0094 1.0094 - - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 01-16 1.0100 1.0100 - - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0010 1.0010 - - - 9.81 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0007 1.0007 - - - 10.30 郑双超 0.00% 购买

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基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3411 1.2690% 1.27% 1.29% 0.33% 13.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2747 1.0260% 1.03% 1.04% 0.27% 56.74 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3410 1.2650% 1.28% 1.29% 0.33% 30.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3022 1.1230% 1.14% 1.15% 0.29% 8.37 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2752 1.0220% 1.04% 1.05% 0.27% 1,567.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2795 1.0390% 1.06% 1.05% 0.26% 227.42 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3454 1.2820% 1.30% 1.29% 0.32% 1.65 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3532 1.2930% 1.32% 1.35% 0.34% 9.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2796 1.0390% 1.06% 1.05% 0.26% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2873 1.0520% 1.08% 1.11% 0.28% 1.83 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2801 1.0400% 1.06% 1.05% 0.26% 1.97 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2875 1.0510% 1.08% 1.11% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2860 1.0490% 1.08% 1.11% 0.28% 4.53 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 01-20 1.0881 1.0881 0.52% 1.0880 0.01% 1.19 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 01-20 1.1181 1.1181 -0.23% 1.1180 0.01% 0.21 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 01-20 1.3562 1.3562 -0.46% 1.3540 0.16% 1.68 宋施怡
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 01-20 0.8969 0.8969 -0.80% 0.9060 -1.01% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 01-20 1.3593 1.3593 -0.91% 1.3450 1.05% 0.77 罗雯
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 01-20 1.3170 1.3170 -1.78% 1.3150 0.15% 0.90 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 01-20 0.6084 0.6084 -2.70% 0.6070 0.23% 2.93 高钢杰