浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 08-14 3.3300 3.3300 0.42% 51.09% 104.55% 0.61 秦闻 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 08-14 3.0520 3.0520 0.39% 50.42% 102.79% 1.02 秦闻 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 08-14 2.5438 2.5438 -0.01% 33.60% 82.85% 1.27 秦闻 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 08-14 1.8919 1.8919 1.53% 25.62% 67.10% 0.14 罗雯 等 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 08-14 1.8777 1.8777 1.53% 25.37% 66.45% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 08-13 3.5448 3.5448 2.92% 31.31% 56.54% 18.50 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 08-13 3.4698 3.4698 2.92% 31.04% 55.88% 31.20 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 08-14 1.1142 1.1142 1.05% 9.91% 42.99% 0.27 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 08-14 1.0986 1.0986 1.05% 9.74% 42.56% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 08-14 2.0262 2.0262 1.18% 21.23% 38.23% 0.94 郑敏宏 0.15% 购买
浦银先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 08-14 1.9800 1.9800 1.18% 21.02% 37.75% 1.44 郑敏宏 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 08-14 1.4505 1.4505 1.09% 9.46% 37.72% 0.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 08-14 1.4438 1.4438 1.09% 9.25% 37.18% 0.87 孙晨进 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 08-14 1.7021 2.5951 1.18% 5.49% 36.11% 5.68 高翔 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 08-14 1.6686 2.0986 1.18% 5.27% 35.57% 0.03 高翔 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 08-14 0.9947 0.9947 1.82% -0.11% 29.72% 0.35 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 08-14 0.9737 0.9737 1.82% -0.40% 29.02% 0.16 李凡 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 08-14 1.4075 1.4075 0.90% 7.07% 27.78% 2.18 孙晨进 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 08-14 1.3995 1.3995 0.90% 6.86% 27.27% 0.95 孙晨进 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 08-14 4.5832 5.0832 0.00% 3.53% 24.39% 3.77 李浩玄 0.15% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 08-12 1.0534 1.0534 0.94% 3.71% 24.37% 0.08 李子宸 0.12% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 08-12 1.0368 1.0368 0.93% 3.51% 23.92% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 08-14 4.4867 4.9867 0.00% 3.32% 23.89% 4.13 李浩玄 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 08-14 1.4917 2.3457 0.55% 6.67% 23.78% 2.24 罗雯 等 0.12% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 08-14 1.4742 1.4742 0.55% 6.46% 23.29% 0.06 罗雯 等 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 08-12 1.3217 1.3217 0.65% 2.98% 19.57% 0.16 缪夏美 0.12% 购买
浦银周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 08-14 1.3205 1.3205 1.97% -20.37% 17.08% 0.22 高翔 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 08-14 1.3137 1.3137 1.97% -20.51% 16.64% 0.16 高翔 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 08-14 1.1795 1.1795 0.16% -0.20% 16.64% 0.19 宋施怡 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 08-14 1.1769 1.1769 0.16% -0.30% 16.43% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 08-14 1.3481 1.3481 -0.17% 3.25% 14.52% 0.60 罗雯 等 0.12% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 08-14 1.3362 1.3362 -0.17% 3.04% 14.05% 0.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 08-12 1.1466 1.1466 0.39% 0.90% 12.13% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 08-12 1.1327 1.1327 0.38% 0.68% 11.61% 2.92 李子宸 0.10% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 08-14 2.4808 2.4808 1.86% -2.62% 11.30% 2.35 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 08-14 2.4328 2.4328 1.85% -2.82% 10.85% 0.09 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 08-12 1.2890 1.2890 0.48% -3.18% 10.66% 0.02 李子宸 0.15% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 08-12 1.2624 1.2624 0.49% -3.34% 10.28% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 08-14 2.0925 2.0925 -0.27% 0.79% 10.14% 1.06 李浩玄 0.15% 购买
浦银高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 08-14 2.0644 2.0644 -0.27% 0.58% 9.69% 1.01 李浩玄 0.00% 购买
浦银红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 08-14 1.1322 1.1322 0.38% 2.37% 8.93% 0.69 孙晨进 0.15% 购买
浦银品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 08-14 0.5448 0.5448 0.07% -3.90% 8.72% 4.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 08-14 1.2821 1.2821 0.11% -3.54% 8.67% 0.49 李浩玄 0.15% 购买
浦银红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 08-14 1.1226 1.1226 0.38% 2.11% 8.39% 0.48 孙晨进 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 08-14 1.2532 1.2532 0.10% -3.73% 8.23% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 08-14 0.9088 0.9088 0.09% -3.56% 8.16% 6.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 08-14 1.0724 1.0724 -0.58% -4.79% 7.90% 0.19 王雅洁 0.15% 购买
浦银品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 08-14 0.5249 0.5249 0.06% -4.29% 7.83% 0.20 李浩玄 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 08-14 0.8918 0.8918 0.08% -3.72% 7.78% 2.50 李浩玄 0.00% 购买
浦银增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 08-14 0.9272 0.9272 0.42% -8.61% 7.70% 4.60 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 08-14 1.0576 1.0576 -0.58% -4.99% 7.48% 0.54 王雅洁 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 08-14 1.4406 1.6906 -0.46% 26.64% 7.45% 2.86 胡攸乔 0.15% 购买
浦银增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 08-14 0.9097 0.9097 0.42% -8.78% 7.29% 1.89 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 08-14 1.8250 2.0250 0.39% -0.60% 7.29% 0.48 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 08-14 1.4550 1.4550 0.41% -0.82% 7.14% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 08-14 1.4540 1.6540 0.35% -0.75% 7.07% 0.26 褚艳辉 0.00% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 08-14 1.4123 1.4123 -0.47% 26.39% 7.03% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 08-14 1.8380 2.6480 -0.81% -8.78% 6.74% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 08-14 1.8670 2.6270 -0.80% -8.84% 6.56% 0.28 林伟强 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 08-12 1.2637 1.2637 0.22% 0.74% 6.37% 0.42 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 08-12 1.2457 1.2457 0.22% 0.57% 5.98% 1.71 张川 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 08-12 1.2128 1.2128 0.22% 0.38% 5.57% 4.00 张川 0.00% 购买
浦银优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 08-14 1.6879 1.9079 0.03% 1.41% 5.38% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1378 1.1378 0.07% 1.92% 5.17% 1.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 08-14 1.5957 1.7957 0.03% 1.24% 5.01% 0.05 郑双超 等 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 详情 债券型-长债 08-14 1.0330 1.2600 - 2.33% 4.81% 82.07 李羿 - 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1159 1.1159 0.07% 1.75% 4.80% 1.32 李羿 等 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0231 1.0231 -0.19% 1.37% 4.69% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 详情 债券型-长债 08-14 1.0279 1.2479 - 2.25% 4.62% 0.00 李羿 - 购买
浦银价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 08-14 0.8870 0.8870 0.14% -16.49% 4.45% 1.05 陈晨 0.15% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1933 1.5168 -0.17% 2.16% 4.40% 4.39 曹治国 0.04% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0098 1.0098 -0.19% 1.19% 4.31% 2.41 缪夏美 0.10% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 详情 混合型-偏债 08-14 0.9957 0.9957 0.32% -1.62% 4.26% 0.92 褚艳辉 0.08% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1825 1.4823 -0.17% 2.03% 4.14% 2.39 曹治国 0.00% 购买
浦银价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 08-14 0.8657 0.8657 0.14% -16.66% 4.04% 0.18 陈晨 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1202 1.1202 -0.02% 0.79% 3.96% 2.95 李羿 0.08% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 详情 混合型-偏债 08-14 0.9786 0.9786 0.33% -1.80% 3.91% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 08-14 1.1831 1.2081 0.16% -0.06% 3.87% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 08-14 1.1553 1.1553 0.16% -0.08% 3.83% 0.00 赵楠 - 购买
浦银双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3229 1.3229 -0.11% -0.77% 3.63% 26.93 李羿 等 0.08% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1095 1.1095 -0.02% 0.63% 3.60% 2.32 李羿 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 08-14 1.0004 1.0004 0.18% -0.77% 3.58% 0.65 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 08-14 1.1484 1.1744 0.16% -0.26% 3.45% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0704 1.0704 -0.14% 0.54% 3.39% 1.91 张川 0.10% 购买
浦银双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2899 1.2899 -0.10% -0.94% 3.27% 6.77 李羿 等 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 08-14 0.9849 0.9849 0.17% -0.95% 3.22% 0.09 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 08-14 0.9232 0.9232 3.07% -5.64% 3.06% 0.68 凌亚亮 0.15% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0485 1.0485 -0.14% 0.34% 2.98% 0.19 张川 0.00% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 08-14 1.0716 1.1206 0.00% 1.48% 2.86% 34.30 陶祺 - 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 08-14 1.0662 1.2082 0.01% 1.69% 2.77% 32.15 廉素君 等 - 购买
浦银环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 08-14 1.8489 1.8489 1.24% -20.22% 2.72% 0.39 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 08-14 0.9042 0.9042 3.07% -5.83% 2.66% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银盛鑫定开债券A 519324 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1617 1.3747 0.02% 1.68% 2.61% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 08-14 1.0368 1.2228 0.00% 1.66% 2.55% 7.91 李羿 0.05% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 08-14 1.0491 1.1861 0.01% 1.59% 2.54% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 08-14 1.0422 1.2907 0.03% 1.64% 2.46% 18.31 陶祺 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 08-14 1.0329 1.2169 0.01% 1.61% 2.46% 1.28 李羿 0.00% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 08-14 1.0858 1.1898 0.03% 1.82% 2.46% 0.62 翁凯骅 - 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 08-14 1.0925 1.1305 0.01% 1.59% 2.42% 17.45 章潇枫 - 购买
浦银普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 08-14 1.0341 1.0691 0.01% 1.55% 2.40% 6.09 章潇枫 - 购买
浦银红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 08-14 1.3856 3.1206 -0.41% -6.12% 2.39% 0.24 陈晨 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 08-14 1.7973 1.7973 1.24% -20.36% 2.36% 0.39 凌亚亮 0.00% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 08-14 1.2077 1.2370 0.00% 1.62% 2.36% 10.82 曹治国 - 购买
浦银盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 08-14 1.0402 1.1970 0.00% 1.70% 2.34% 0.60 张蕴文 - 购买
浦银普益A 006464 详情 债券型-利率债 08-14 1.0671 1.2451 0.00% 1.58% 2.31% 74.03 章潇枫 0.08% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 08-14 1.0497 1.1208 0.01% 1.74% 2.30% 51.66 曹治国 0.80% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1709 1.3919 0.03% 1.41% 2.28% 5.39 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 08-14 1.0311 1.1616 0.00% 1.30% 2.28% 45.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 详情 债券型-长债 08-14 1.0237 1.2187 0.00% 0.71% 2.28% 81.67 李羿 - 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 08-14 1.0203 1.1038 0.01% 1.59% 2.25% 52.36 章潇枫 0.08% 购买
浦银盛鑫定开债券C 519325 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1372 1.3312 0.01% 1.50% 2.25% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 08-14 1.0259 1.1659 0.01% 1.52% 2.24% 23.38 曹治国 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 08-14 1.0417 1.1247 0.01% 1.40% 2.23% 64.94 廉素君 等 0.05% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 详情 债券型-中短债 08-14 1.0507 1.4364 0.03% 1.46% 2.22% 50.70 章潇枫 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 08-14 1.1689 1.1689 0.01% 1.25% 2.21% 11.70 陶祺 0.80% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 08-13 1.1188 1.1188 -0.04% 0.89% 2.21% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 详情 债券型-长债 08-14 1.0152 1.2442 0.01% 1.55% 2.15% 4.21 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 08-14 1.0239 1.0835 0.00% 1.44% 2.14% 43.63 李羿 等 - 购买
浦银普瑞A 005200 详情 债券型-中短债 08-14 1.0207 1.2060 0.01% 1.40% 2.11% 30.10 章潇枫 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 08-14 1.0329 1.2219 0.01% 1.41% 2.11% 20.14 祁庆 等 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 08-14 1.1077 1.1077 0.00% 1.10% 2.07% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银中短债A 006436 详情 债券型-中短债 08-14 1.1291 1.2401 0.00% 1.16% 2.06% 43.04 曹治国 等 0.04% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 08-14 1.0369 1.1149 0.01% 1.31% 2.06% 0.18 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 08-14 1.0419 1.0799 0.00% 1.47% 2.04% 44.78 陶祺 - 购买
浦银盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 08-14 1.0408 1.1915 0.00% 1.26% 2.03% 11.49 陶祺 - 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 08-14 1.0305 1.3351 0.02% 1.33% 2.03% 111.87 章潇枫 等 - 购买
浦银普益C 006465 详情 债券型-利率债 08-14 1.0562 1.2152 -0.01% 1.43% 1.99% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 详情 指数型-固收 08-14 1.0631 1.1681 0.00% 1.29% 1.98% 1.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 08-14 1.3716 3.0866 -0.41% -6.31% 1.98% 1.19 陈晨 0.00% 购买
浦银中短债C 006437 详情 债券型-中短债 08-14 1.1083 1.2283 0.00% 1.11% 1.97% 6.57 曹治国 等 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 08-14 1.0736 1.0736 0.00% 1.09% 1.96% 1.62 曹治国 等 0.04% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 08-14 1.0598 1.7318 0.00% 1.31% 1.95% 12.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 08-13 1.1064 1.1064 -0.04% 0.77% 1.95% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 详情 债券型-中短债 08-14 1.1556 1.1556 0.00% 1.01% 1.93% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1426 1.3876 0.03% 1.23% 1.93% 1.61 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 08-14 1.0406 1.1376 0.00% 1.24% 1.89% 61.27 祁庆 - 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 08-14 1.0262 1.0894 0.00% 1.40% 1.89% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 08-14 1.0994 1.0994 0.00% 1.00% 1.87% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 08-14 1.1472 1.1472 0.01% 1.07% 1.86% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 08-14 1.1733 1.2882 0.01% 1.22% 1.86% 20.93 翁凯骅 等 - 购买
浦银盛元定开债券C 519323 详情 债券型-中短债 08-14 1.0471 1.3997 0.02% 1.28% 1.86% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 08-14 1.0205 1.0205 0.00% 1.15% 1.86% 32.66 陶祺 0.08% 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 详情 指数型-固收 08-14 1.0608 1.1668 0.00% 1.22% 1.85% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 详情 债券型-长债 08-14 1.0866 1.2416 0.00% 1.16% 1.84% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 详情 债券型-长债 08-14 1.0791 1.2501 0.00% 1.16% 1.79% 8.45 李羿 0.08% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 08-14 1.0746 1.3428 0.02% 1.22% 1.78% 32.97 陶祺 等 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 08-14 1.0679 1.0679 0.00% 0.99% 1.76% 6.58 曹治国 等 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 08-14 1.1212 1.1212 0.00% 1.00% 1.74% 6.85 曹治国 0.04% 购买
浦银盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 08-14 1.0836 1.2662 0.01% 0.97% 1.73% 51.85 郑双超 等 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 详情 债券型-中短债 08-14 1.1438 1.1438 0.01% 0.91% 1.73% 10.19 曹治国 等 - 购买
浦银普瑞C 005201 详情 债券型-中短债 08-14 1.0211 1.1769 0.01% 1.22% 1.72% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 08-14 1.1323 1.1323 0.00% 0.95% 1.68% 2.16 廉素君 等 - 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 08-14 1.0253 1.2967 0.02% 1.08% 1.64% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 08-14 1.0410 1.1224 0.01% 1.08% 1.55% 0.00 祁庆 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 08-14 1.1118 1.1118 0.00% 0.90% 1.53% 98.16 曹治国 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 08-14 1.1385 1.2448 0.01% 1.04% 1.50% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 08-14 1.1216 1.1216 0.01% 0.85% 1.48% 23.36 廉素君 等 - 购买
浦银上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 08-14 1.0746 1.1676 0.01% 0.72% 1.47% 10.21 廉素君 等 0.05% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 08-14 1.0646 1.3067 0.02% 1.03% 1.42% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 08-14 1.0637 1.1567 0.01% 0.62% 1.27% 0.20 廉素君 等 0.00% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 08-14 1.0667 1.0667 0.00% 0.58% 1.22% 1.12 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 详情 债券型-长债 08-14 1.0065 1.0065 0.00% 0.64% 0.65% 0.00 李羿 - 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0399 1.0399 0.05% -1.23% 0.10% 0.50 王爽 0.08% 购买
浦银精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 08-14 2.6036 2.6636 -0.71% -9.16% -0.17% 0.77 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0235 1.0235 0.05% -1.40% -0.24% 0.14 王爽 0.00% 购买
浦银精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 08-14 2.5719 2.5719 -0.71% -9.33% -0.58% 0.27 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 08-14 1.1513 1.1513 1.96% -12.36% -3.99% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 08-14 1.1318 1.1318 1.95% -12.51% -4.75% 0.12 高翔 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 08-14 0.9185 0.9185 0.24% -9.44% -8.03% 1.72 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 08-14 0.9146 0.9146 0.24% -9.63% -8.41% 1.19 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 08-14 1.1070 1.1070 -1.29% -4.10% -8.80% 0.67 高钢杰 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 08-14 1.0959 1.0959 -1.30% -4.23% -9.07% 0.29 高钢杰 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 08-14 0.9418 1.2218 1.32% -19.81% -20.08% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 08-14 0.8641 1.1141 1.33% -19.97% -20.40% 0.32 孙晨进 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 08-14 0.7674 0.7674 -0.89% -27.20% -22.75% 0.32 宋施怡 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 08-14 0.7653 0.7653 -0.88% -27.30% -22.95% 0.58 宋施怡 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 08-14 0.7142 0.7142 -0.33% -21.93% -28.49% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 08-14 0.6991 0.6991 -0.34% -22.11% -28.79% 0.07 俞瑾 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 08-14 0.6915 0.6915 -0.03% -24.10% -31.27% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 08-14 0.6845 0.6845 -0.03% -24.25% -31.54% 0.07 陶阿明 0.00% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 08-14 0.9102 0.9102 -0.97% 8.15% - 0.25 徐博 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 08-14 0.9134 0.9134 -0.96% 8.36% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 08-14 0.6989 0.6989 -1.37% -16.92% - 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 08-14 0.6972 0.6972 -1.39% -17.03% - 0.98 罗雯 等 0.00% 购买
浦银数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 08-14 2.0405 2.0405 2.82% 38.28% - 47.98 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 08-14 2.0498 2.0498 2.81% 38.74% - 7.12 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0194 1.0194 0.19% -0.53% - 19.78 张川 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0161 1.0161 0.19% -0.72% - 15.95 张川 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0011 1.0011 0.11% -1.09% - 0.39 张川 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9989 0.9989 0.11% -1.24% - 0.27 张川 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 08-14 0.7503 0.7503 -0.13% -24.71% - 0.07 俞瑾 0.15% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 08-14 0.7481 0.7481 -0.15% -24.86% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0197 1.0197 0.03% 1.83% - 4.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0174 1.0174 0.03% 1.66% - 1.87 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0031 1.0031 0.15% 0.31% - 5.19 张川 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0011 1.0011 0.15% 0.11% - 2.43 张川 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0068 1.0068 0.20% - - 4.07 张川 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0085 1.0085 0.20% - - 3.53 张川 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9993 0.9993 - - - 15.07 李羿 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9998 0.9998 - - - 27.87 李羿 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 08-14 1.1970 1.1970 0.65% - - 2.70 秦闻 等 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 08-14 0.7763 0.7763 2.39% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 08-14 1.1981 1.1981 0.65% - - 1.08 秦闻 等 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 08-14 0.7772 0.7772 2.38% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 08-14 1.0171 1.0171 2.64% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 08-14 1.0167 1.0167 2.65% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银日日鑫A 003228 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2250 0.8450% 0.83% 0.83% 0.23% 115.73 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日鑫B 003229 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2907 1.0880% 1.07% 1.07% 0.29% 16.85 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3159 1.1640% 1.17% 1.19% 0.31% 15.52 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2776 1.0220% 1.03% 1.04% 0.27% 8.27 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2502 0.9220% 0.93% 0.94% 0.25% 1,616.98 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2329 0.8540% 0.86% 0.86% 0.23% 226.18 曹治国 - 购买
浦银货币B 519510 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3288 1.2030% 1.22% 1.21% 0.32% 15.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2329 0.8550% 0.86% 0.86% 0.23% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2986 1.0970% 1.10% 1.11% 0.29% 1.62 曹治国 0.00% 购买
浦银货币E 519516 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2631 0.9600% 0.97% 0.97% 0.26% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银货币A 519509 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2631 0.9610% 0.97% 0.97% 0.26% 1.63 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2329 0.8540% 0.86% 0.86% 0.23% 1.84 曹治国 0.00% 购买
浦银货币D 017712 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2631 0.9610% 0.97% 0.97% 0.26% 6.01 廉素君 等 - 购买
浦银货币C 028563 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3299 1.2120% - - - - 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 08-14 1.2764 1.2764 1.15% 1.2760 0.03% 1.20 宋施怡
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 08-14 1.4603 1.4603 1.11% 1.4590 0.09% 0.83 高钢杰 等
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 08-14 1.3454 1.3454 0.17% 1.3440 0.10% 1.15 宋施怡
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 08-14 0.5037 0.5037 0.06% 0.5030 0.14% 1.75 高钢杰
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 08-14 1.1664 1.1664 -0.02% 1.1660 0.03% 0.15 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 08-14 0.9178 0.9178 -0.81% 0.9150 0.31% 1.35 罗雯
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 08-14 0.9448 0.9448 -1.04% 0.9430 0.19% 2.24 罗雯
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 08-14 0.9885 0.9885 -1.37% 0.9920 -0.35% 1.71 高钢杰