中金基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-04-03 2025-12-31 2025-07-08
一、收入： 详情 355,343.30 1.47 551,595.56 432.89
1.利息收入 详情 113,537.67 0.07 180,114.84 33.06
其中：存款利息收入 详情 67,110.53 0.07 84,735.71 33.06
其中：债券利息收入 详情 31,449.91 - 53,271.80 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 209,279.64 120.95 352,558.85 48.94
其中：股票投资收益 详情 93,376.94 - 124,515.57 -7.58
其中：基金投资收益 详情 1,113.87 120.95 2,164.63 -
其中：债券投资收益 详情 104,034.72 0.00 207,451.72 0.32
其中：资产支持证券投资收益 详情 176.33 - 622.13 -
其中：衍生工具收益 详情 665.92 - 446.81 -
其中：股利收益 详情 9,911.86 - 17,357.99 56.20
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 31,976.96 -119.55 18,761.41 350.89
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 549.03 - 160.47 0.00
减：二、费用 详情 83,736.27 0.04 130,134.98 15.79
1.管理人报酬 详情 39,639.90 - 54,891.00 6.96
2.托管费 详情 6,710.00 - 12,089.43 2.32
3.销售服务费 详情 16,405.65 - 28,832.96 3.70
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 19,996.70 - 33,264.15 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 19,996.70 - 33,264.15 -
6.其他费用 详情 489.63 0.00 850.34 2.80
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 271,607.03 - 421,460.58 417.10
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 271,607.03 1.43 421,460.58 417.10
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2015
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