中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-12-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.12 53.74 42/107
基金数量(只) 8 10.14 38/107
基金经理数量 44 34.01 26/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2147 1.2147 0.27% 20.39% 54.68% 0.83 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.7214 0.7214 0.74% 46.45% 52.74% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.7155 0.7155 0.75% 46.26% 52.36% 0.14 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3964 1.3964 0.20% 25.16% 47.02% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3781 1.3781 0.20% 24.91% 46.42% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.4571 2.4571 0.35% 25.93% 45.71% 8.54 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.4018 2.4018 0.35% 25.68% 45.13% 2.49 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6293 1.6293 1.65% 44.74% 41.83% 2.03 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3963 1.3963 0.20% 18.44% 40.77% 0.40 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3778 1.3778 0.64% 44.79% 40.46% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3801 1.3801 0.20% 18.20% 40.20% 0.39 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3584 1.3584 0.64% 44.37% 39.62% 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.0135 2.0135 0.29% 30.89% 33.62% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.9484 1.9484 0.29% 30.62% 33.09% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.1181 2.1181 -1.03% 23.25% 32.45% 2.59 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.0853 2.0853 -1.03% 23.09% 32.12% 0.63 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3332 1.3332 0.25% 25.64% 27.57% 0.12 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3041 1.3041 -0.26% 17.67% 27.49% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3127 1.3127 0.24% 25.39% 27.06% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2939 1.2939 -0.26% 17.31% 26.73% 0.12 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.0592 2.0592 -0.47% 14.66% 25.78% 10.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.0584 2.0584 -0.47% 14.43% 25.28% 3.77 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3386 1.3386 -0.51% 14.65% 24.87% 2.22 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2989 1.2989 -0.51% 14.18% 23.87% 0.30 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.4504 2.4504 -0.27% 9.26% 23.53% 10.01 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 02-06 1.0621 1.0621 -0.44% 13.27% 23.34% 1.34 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.4009 2.4009 -0.27% 9.12% 23.22% 3.32 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 02-06 1.5795 1.5795 -0.06% -4.50% 23.13% 0.68 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 02-06 1.5321 1.5321 -0.05% -4.69% 22.65% 0.18 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.1149 1.1149 0.20% 4.76% 7.83% 0.18 邢瑶 等 开放申购 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.1085 1.1085 0.20% 4.64% 7.61% 0.06 邢瑶 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0251 1.0251 0.04% 2.98% 6.38% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1032 1.1032 0.04% 4.18% 5.22% 13.85 丁杨 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0366 1.2269 - 2.33% 4.58% 82.56 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1876 1.3608 -0.14% 5.59% 3.72% 0.18 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1448 1.3166 -0.14% 5.39% 3.30% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1035 1.2920 0.13% 1.56% 2.34% 20.72 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0986 1.0986 0.01% 0.86% 1.95% 2.88 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1277 1.1277 0.01% 0.81% 1.87% 2.60 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0776 1.2667 0.13% 1.30% 1.86% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0911 1.0911 0.02% 0.77% 1.74% 3.45 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0414 1.2282 0.04% 0.64% 1.71% 83.35 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1189 1.1189 0.01% 0.73% 1.69% 11.87 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0232 1.1991 0.01% 0.92% 1.52% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0430 1.2298 0.04% 0.52% 1.51% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0277 1.0947 0.02% 0.78% 1.47% 17.39 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0743 1.0743 0.01% 0.61% 1.44% 63.93 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0206 1.0871 0.01% 0.71% 1.43% 10.18 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0008 1.1249 - 0.70% 1.36% 40.50 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2353 1.4509 0.02% 0.43% 1.29% 6.51 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0229 1.0639 0.02% 0.66% 1.22% 3.66 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0010 1.1035 - 0.50% 0.95% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1828 1.3883 0.02% 0.23% 0.87% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0399 1.1756 0.08% 0.08% 0.62% 6.08 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0045 1.2574 - 0.13% 0.49% 12.71 闫雯雯 等 封闭期 0.08% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1619 1.1619 -0.89% -9.66% 0.31% 0.89 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1434 1.1434 -0.88% -9.78% 0.05% 0.31 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0145 1.1231 0.08% 0.08% -0.40% 8.03 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0268 1.1203 0.04% -0.17% -1.16% 12.44 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0015 1.0285 0.04% -0.77% -1.69% 63.70 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1480 1.2100 - -1.11% -2.31% 5.39 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1365 1.1885 - -1.26% -2.61% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 02-06 0.9978 1.0328 0.06% -2.36% -3.80% 5.36 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2477 1.2477 -0.38% 17.30% - 0.11 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2449 1.2449 -0.38% 17.16% - 1.20 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2568 1.2568 -0.25% 18.79% - 0.68 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2511 1.2511 -0.26% 18.50% - 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.4505 2.4505 -0.27% 9.26% - 0.03 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2569 1.2569 -0.25% 18.80% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3966 1.3966 0.20% 18.45% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 02-06 1.0624 1.0624 -0.44% 13.19% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1675 1.1675 -0.49% 12.10% - 0.26 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1659 1.1659 -0.49% 11.98% - 0.07 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 吧 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 02-06 2.2816 2.2816 0.28% 28.29% - 0.09 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 02-06 4.9381 4.9381 0.24% 21.90% - 15.68 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 02-06 2.3224 2.3224 0.28% 28.61% - 2.88 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1606 1.2096 0.00% 0.47% - 14.61 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1846 1.2336 0.01% 0.61% - 4.47 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 02-06 4.7979 4.7979 0.24% 21.60% - 5.27 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.4591 2.4591 0.36% 25.97% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0455 1.0455 -0.32% - - 1.56 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0438 1.0438 -0.32% - - 1.05 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 02-06 6.0851 6.0851 -0.45% - - 0.91 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 02-06 5.9699 5.9699 -0.45% - - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0390 1.0390 0.26% - - 1.20 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0400 1.0400 0.26% - - 4.13 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9919 0.9919 0.76% - - 0.49 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9911 0.9911 0.75% - - 1.49 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0953 1.0953 0.07% - - 1.93 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0969 1.0969 0.08% - - 1.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2228 1.2228 0.82% - - 0.47 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2480 1.2480 0.82% - - 1.14 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.0608 2.0608 -0.46% - - 0.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1536 1.1536 0.00% - - 1.20 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1805 1.1805 0.01% - - 0.84 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.4281 1.4281 -0.05% - - 0.42 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.4080 1.4080 -0.06% - - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0113 1.0113 0.03% - - 0.59 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0119 1.0119 0.04% - - 3.49 于质冰 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0003 1.0003 0.00% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.25 王家列 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.4180 1.3680% 1.31% 1.30% 0.33% 209.76 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3515 1.1260% 1.07% 1.06% 0.27% 3.24 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3548 1.1350% 1.08% 1.07% 0.27% 1,228.48 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.4071 1.3280% 1.27% 1.26% 0.32% 0.74 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.1805 0.7320% 0.73% 0.75% - 202.29 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0847 1.0847 -0.23% 1.0840 0.06% 0.27 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3096 1.3096 -0.40% 1.3100 -0.03% 11.66 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2510 1.2510 -0.52% 1.2510 0.00% 5.17 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.6563 0.6563 -1.07% 0.6560 0.05% 2.16 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 26 0.08% 28.07 17,125.14
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 15 0.07% 237.31 16,231.91
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 30 0.07% 453.37 15,627.49
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 22 0.07% 190.79 14,910.23
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 19 0.06% 10.47 14,419.35
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 15 0.06% 37.09 13,621.56
7 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 13 0.06% 305.93 12,879.51
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 20 0.05% 25.68 11,064.61
9 002293 罗莱生活 股吧 资讯 档案 14 0.04% 985.25 10,118.47
10 603365 水星家纺 股吧 资讯 档案 12 0.04% 406.81 8,559.37

行业配置前十大（全部基金）

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