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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-08-18

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.91 66.52 43/106
基金数量(只) 14 10.76 26/106
基金经理数量 44 36.39 28/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)A 028704 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.10.12 ~ 26.10.30 黄一天 认购期 - 详情 购买
中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)C 028705 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.10.12 ~ 26.10.30 黄一天 认购期 - 详情 购买
中金福益聚盈6个月持有债券A 029361 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.15 ~ 26.11.04 王阳峰 认购期 - 详情 购买
中金福益聚盈6个月持有债券C 029362 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.15 ~ 26.11.04 王阳峰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.0372 1.1630 0.01% 2.47% 4.67% 8.09 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0386 1.2589 - 2.32% 4.62% 84.38 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.0416 1.2063 0.01% 2.02% 3.61% 6.09 尹海峰 开放申购 - 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.0242 1.2521 0.02% 1.43% 3.19% 82.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0161 1.2824 - 2.02% 3.14% 12.75 骆毅 等 封闭期 0.08% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.0248 1.2527 0.02% 1.35% 3.03% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.0366 1.0716 0.02% 2.47% 2.90% 5.09 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0257 1.2217 - 1.67% 2.77% 2.33 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.0364 1.1063 0.01% 1.28% 2.72% 33.04 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.1825 1.2445 - 2.24% 2.71% 5.47 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.0292 1.0562 0.00% 1.89% 2.62% 62.58 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.1682 1.2202 - 2.09% 2.39% 0.00 尹海峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.2473 1.4714 0.01% 1.02% 2.37% 5.31 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-中短债 10-22 1.0311 1.1109 0.01% 1.02% 2.21% 33.91 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 10-22 1.1159 1.1159 0.01% 0.85% 2.18% 5.49 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 10-22 1.1439 1.1439 0.01% 0.90% 2.00% 1.39 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-中短债 10-22 1.0247 1.0785 0.01% 0.93% 1.98% 4.55 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 10-22 1.1066 1.1066 0.00% 0.75% 1.97% 3.39 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.1906 1.4046 0.01% 0.82% 1.96% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.2009 1.2499 0.01% 0.87% 1.88% 1.48 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 10-22 1.1336 1.1336 0.01% 0.82% 1.81% 10.68 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.1741 1.2231 0.01% 0.72% 1.58% 13.63 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.0568 1.2931 0.02% -0.30% 1.40% 20.28 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.0095 1.1336 0.01% 0.48% 1.29% 80.31 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 10-22 1.0836 1.0836 0.00% 0.59% 1.25% 40.10 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 1.0985 1.0985 -0.27% -1.81% 1.22% 18.68 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.0343 1.1278 -0.06% 0.26% 1.01% 5.19 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 10-22 1.0278 1.2647 0.01% -0.51% 0.92% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 10-22 1.0068 1.1093 0.00% 0.27% 0.87% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.2474 1.2474 -2.92% -14.84% -1.79% 0.81 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.2476 1.2476 -2.92% -14.84% -1.79% 0.01 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.2295 1.2295 -2.91% -15.01% -2.18% 0.73 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 10-22 2.3103 2.3103 -0.79% -3.78% -2.54% 6.97 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 10-22 2.3105 2.3105 -0.78% -3.78% -2.54% 0.07 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 10-22 0.9789 0.9789 -0.44% -4.73% -2.63% 0.45 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 10-22 2.2597 2.2597 -0.78% -3.90% -2.78% 2.30 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 10-22 2.1246 2.1246 -2.80% -16.72% -3.25% 9.88 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 10-22 2.1263 2.1263 -2.81% -16.72% -3.25% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 10-22 2.0709 2.0709 -2.81% -16.89% -3.63% 4.21 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.2138 1.2138 -2.83% -15.70% -3.77% 0.05 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.1946 1.1946 -2.83% -15.87% -4.16% 0.09 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.1333 1.1333 -2.30% -14.82% -4.47% 0.79 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.1334 1.1334 -2.30% -14.82% -4.47% 0.04 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.9029 1.9029 -2.09% -11.98% -4.81% 11.70 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.1242 1.1242 -2.30% -15.03% -4.95% 3.07 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.9364 1.9364 -2.79% -14.94% -5.14% 2.11 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.8968 1.8968 -2.10% -12.16% -5.19% 4.38 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.9030 1.9030 -2.79% -15.05% -5.38% 0.53 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 10-22 1.2255 1.2255 -1.72% -11.87% -5.97% 2.72 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.9406 0.9406 -2.13% -15.38% -5.98% 0.46 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 10-22 4.2916 4.2916 -2.89% -18.05% -6.10% 14.05 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 10-22 1.0588 1.0588 -2.60% -16.64% -6.22% 0.75 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.9364 0.9364 -2.13% -15.54% -6.36% 0.44 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 10-22 4.1552 4.1552 -2.89% -18.26% -6.56% 9.44 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 10-22 1.1821 1.1821 -1.71% -12.25% -6.75% 0.01 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.0844 1.0844 -1.99% -15.91% -8.57% 0.13 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.0800 1.0800 -1.99% -16.01% -8.81% 0.81 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.0437 1.0437 -1.69% -13.31% -9.62% 0.16 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.0408 1.0408 -1.69% -13.39% -9.80% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 10-22 1.0682 1.0682 -1.43% -17.39% -10.75% 0.06 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 10-22 1.0553 1.0553 -1.43% -17.64% -11.29% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 10-22 1.1753 1.1753 -4.28% -26.66% -12.48% 2.20 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 10-22 1.4906 1.4906 -2.83% -29.49% -17.07% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 10-22 1.4383 1.4383 -2.83% -29.64% -17.41% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 10-22 1.6834 1.6834 -2.87% -30.75% -19.73% 2.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 10-22 1.6478 1.6478 -2.88% -30.93% -20.15% 0.24 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 10-22 1.3461 1.3461 -3.98% -14.56% -20.41% 0.56 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 10-22 1.3020 1.3020 -3.98% -14.72% -20.73% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.9412 0.9412 -2.50% -29.13% -23.29% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.9241 0.9241 -2.50% -29.27% -23.60% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 10-22 3.9576 3.9576 -4.22% -34.16% -27.86% 0.93 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 10-22 3.8662 3.8662 -4.22% -34.36% -28.29% 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.8847 0.8847 -1.70% -18.05% -30.27% 0.66 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.8692 0.8692 -1.70% -18.14% -30.44% 0.28 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.7630 0.7630 -4.29% -38.77% -32.49% 0.13 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.7491 0.7491 -4.28% -38.95% -32.89% 0.25 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.4333 0.4333 -1.12% -36.62% -33.28% 0.10 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.4289 0.4289 -1.13% -36.71% -33.46% 0.12 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 10-22 0.6771 0.6771 -2.18% -31.96% -34.33% 0.89 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 10-22 0.6769 0.6769 -2.18% -31.98% -34.40% 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 10-22 0.7325 0.9057 -5.21% -37.40% -39.14% 0.19 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 10-22 0.7041 0.8759 -5.21% -37.52% -39.39% 0.07 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.9211 0.9211 -2.87% -14.23% - 0.30 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.9245 0.9245 -2.87% -14.07% - 1.04 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.6374 0.6374 -1.30% -31.59% - 0.37 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.6356 0.6356 -1.30% -31.69% - 1.06 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.9433 0.9433 -2.94% -16.85% - 0.40 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.9487 0.9487 -2.94% -16.59% - 0.71 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.8812 0.8812 -5.29% -32.42% - 0.09 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.9019 0.9019 -5.28% -32.28% - 1.65 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.9088 1.9088 -2.09% -11.83% - 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 10-22 1.1154 1.1154 -0.46% -4.41% - 1.09 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 10-22 1.1446 1.1446 -0.46% -4.22% - 0.68 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 10-22 1.3269 1.3269 -1.20% -7.76% - 0.41 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 10-22 1.3045 1.3045 -1.20% -7.95% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 1.0001 1.0001 -0.24% -2.23% - 3.46 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 1.0028 1.0028 -0.24% -2.08% - 11.07 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 0.9939 0.9939 -0.33% -0.90% - 5.33 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 0.9908 0.9908 -0.33% -1.09% - 0.28 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 10-22 0.8017 0.8017 -3.49% -22.58% - 0.24 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 10-22 0.7999 0.7999 -3.50% -22.74% - 0.23 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.7903 0.7903 -4.77% -28.40% - 0.15 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 10-22 0.7885 0.7885 -4.77% -28.53% - 0.02 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.7142 0.7142 -3.29% - - 0.94 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.7147 0.7147 -3.29% - - 5.72 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - 3.8480 3.8480 - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 0.9817 0.9817 -0.25% - - 1.46 闫雯雯 等 开放申购 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 0.9810 0.9810 -0.25% - - 0.75 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 吧 档案 混合型-偏债 10-22 0.9825 0.9825 -0.26% - - 7.61 丁杨 等 开放申购 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 10-22 1.0110 1.0110 -1.91% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 10-22 1.0123 1.0123 -1.92% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 吧 档案 指数型-其他 10-22 1.0108 1.0108 0.19% - - 1.51 陈序 开放申购 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 吧 档案 指数型-其他 10-22 1.0103 1.0103 0.19% - - 1.49 陈序 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 1.0978 1.0978 -0.27% - - 0.00 丁杨 等 限大额 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 吧 档案 股票型 10-22 0.8789 0.8789 -2.46% - - 3.88 丁杨 开放申购 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 吧 档案 股票型 10-22 0.8783 0.8783 -2.47% - - 0.01 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 吧 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金创业板指数增强A 027448 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.9691 0.9691 -1.69% - - 1.39 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金创业板指数增强C 027449 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.9688 0.9688 -1.70% - - 2.14 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金菜鸟REIT 180307 吧 档案 Reits - - - - - - 14.92 吕静杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 吧 档案 Reits - - - - - - 9.20 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) 029195 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9966 0.9966 - - - 0.60 黄一天 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 10-22 0.2974 1.1100% 1.12% 1.14% 0.29% 191.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 10-22 0.2306 0.8630% 0.87% 0.90% 0.22% 18.59 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 10-22 0.2343 0.8780% 0.89% 0.91% 0.23% 1,236.18 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 10-22 0.2864 1.0700% 1.08% 1.10% 0.28% 1.03 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 10-22 0.2974 0.7550% 0.75% 0.75% 0.19% 245.91 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.1067 1.1067 -1.80% 1.1090 -0.21% 9.11 刘重晋
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 10-22 1.1286 1.1286 -2.03% 1.1310 -0.21% 8.55 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.9193 0.9193 -2.84% 0.9220 -0.29% 0.19 张传捷
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.5929 0.5929 -2.87% 0.5950 -0.35% 1.71 耿帅军
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 10-22 0.7364 0.7364 -3.83% 0.7470 -1.44% 1.94 张传捷
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 占总净值比例

持股数

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持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 53 0.13% 23.58 29,947.62
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.08% 45.60 17,921.37
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 36 0.07% 27.84 16,897.24
4 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 40 0.07% 60.58 15,893.16
5 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 42 0.06% 594.41 14,943.43
6 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 36 0.06% 87.59 14,619.14
7 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 0.06% 8.55 13,643.07
8 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 39 0.06% 127.31 13,517.32
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 24 0.05% 10.41 12,341.19
10 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 29 0.05% 34.40 11,744.85

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