中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-04-08

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.78 53.14 42/107
基金数量(只) 10 10.18 34/107
基金经理数量 42 34.45 28/107
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 04-24 1.2703 1.2703 -0.06% 10.79% 65.12% 0.76 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 04-24 1.5692 1.5692 -1.37% 12.40% 59.80% 1.66 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 04-24 0.6714 0.6714 -1.16% 2.10% 54.66% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 04-24 0.6655 0.6655 -1.17% 1.96% 54.27% 0.18 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 04-24 2.1044 2.1044 0.59% 14.70% 52.80% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 04-24 2.0346 2.0346 0.59% 14.47% 52.19% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 档案 指数型-股票 04-24 2.5191 2.5191 -0.49% 12.80% 50.39% 8.87 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 档案 指数型-股票 04-24 2.4603 2.4603 -0.50% 12.58% 49.79% 3.79 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 04-24 1.4128 1.4128 -0.92% 10.12% 48.67% 0.06 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 04-24 1.3932 1.3932 -0.92% 9.90% 48.09% 0.08 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 04-24 2.2310 2.2310 -1.60% 6.70% 44.91% 2.43 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 04-24 2.1952 2.1952 -1.60% 6.56% 44.54% 0.54 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 04-24 1.2102 1.2102 -2.76% 2.90% 42.66% 0.11 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 档案 指数型-股票 04-24 1.4381 1.4381 -0.40% 11.78% 42.46% 0.02 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 04-24 1.4379 1.4379 -0.40% 11.79% 42.44% 1.33 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 04-24 1.4200 1.4200 -0.41% 11.56% 41.84% 1.18 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 04-24 1.1916 1.1916 -2.77% 2.59% 41.81% 0.07 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 档案 指数型-股票 04-24 1.3187 1.3187 -0.46% 9.35% 39.92% 0.62 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 档案 指数型-股票 04-24 1.3188 1.3188 -0.47% 9.35% 39.91% 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 档案 指数型-股票 04-24 1.3113 1.3113 -0.46% 9.08% 39.20% 0.41 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 04-24 1.3220 1.3220 0.44% 5.75% 37.29% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 04-24 1.3005 1.3005 0.43% 5.53% 36.74% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 档案 指数型-股票 04-24 2.1478 2.1478 -0.35% 5.86% 33.26% 10.69 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 档案 指数型-股票 04-24 1.2788 1.2788 -0.32% 6.13% 32.93% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 档案 指数型-股票 04-24 2.1451 2.1451 -0.35% 5.64% 32.73% 4.80 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 档案 指数型-股票 04-24 1.2753 1.2753 -0.31% 6.01% 32.61% 0.95 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 04-24 1.3845 1.3845 -0.16% 4.68% 30.67% 2.40 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 04-24 1.3411 1.3411 -0.16% 4.26% 29.62% 0.09 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 04-24 1.2866 1.2866 -0.57% 6.40% 29.62% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 04-24 1.2749 1.2749 -0.57% 6.08% 28.84% 0.10 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 档案 指数型-股票 04-24 2.3920 2.3920 -0.30% -0.05% 17.88% 0.04 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 04-24 2.3918 2.3918 -0.30% -0.05% 17.87% 8.88 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 04-24 2.3423 2.3423 -0.30% -0.17% 17.59% 2.93 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 档案 股票型 04-24 0.9908 0.9908 -0.40% -4.37% 11.71% 1.18 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1178 1.1178 -0.08% 2.77% 9.20% 15.97 丁杨 等 开放申购 0.06% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 04-24 1.5260 1.5260 -0.32% -10.93% 8.17% 0.61 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 04-24 1.4790 1.4790 -0.32% -11.10% 7.74% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 04-24 1.0225 1.0225 -0.19% 1.41% 6.21% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 04-24 1.0462 1.2365 - 2.23% 4.59% 83.45 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 04-24 1.1349 1.3081 -0.73% -8.04% 3.44% 0.15 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1065 1.2950 -0.04% 1.46% 3.35% 20.99 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 04-24 1.0931 1.2649 -0.73% -8.22% 3.03% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0796 1.2687 -0.04% 1.19% 2.88% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0256 1.2373 -0.01% 1.67% 2.35% 82.26 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 04-24 1.0246 1.2055 0.00% 1.10% 2.21% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 04-24 1.1066 1.1066 0.01% 1.32% 2.20% 3.62 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0270 1.2387 -0.01% 1.59% 2.16% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 04-24 1.0268 1.0933 0.01% 1.42% 2.00% 22.49 闫雯雯 限大额 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 04-24 1.0985 1.0985 0.00% 1.21% 1.99% 2.49 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 04-24 1.1338 1.1338 0.01% 1.08% 1.96% 1.13 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2345 1.4586 -0.02% 1.31% 1.86% 5.28 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 04-24 1.0207 1.1005 0.01% 1.17% 1.84% 24.18 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 04-24 1.1245 1.1245 0.01% 0.99% 1.77% 11.13 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 04-24 1.0490 1.1847 -0.03% 1.52% 1.66% 6.14 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 04-24 1.0153 1.0691 0.00% 1.05% 1.59% 4.87 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 04-24 1.0048 1.1289 0.01% 0.79% 1.51% 80.13 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1807 1.3947 -0.02% 1.10% 1.45% 0.06 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 04-24 1.0772 1.0772 0.00% 0.64% 1.31% 41.27 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 04-24 1.0273 1.1359 -0.10% 1.96% 1.26% 8.11 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 04-24 1.0041 1.1066 0.00% 0.58% 1.09% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 04-24 1.0063 1.2639 - 1.13% 1.08% 12.74 骆毅 封闭期 0.08% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0313 1.1248 -0.01% 0.77% 0.02% 2.01 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 04-24 1.0085 1.0355 -0.08% 0.68% -0.35% 52.16 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 04-24 1.1553 1.2173 - 0.43% -0.96% 5.42 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 04-24 1.1430 1.1950 - 0.28% -1.26% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 04-24 1.0095 1.0445 -0.09% 0.34% -1.67% 5.01 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 04-24 1.0672 1.0672 -0.24% -16.01% -14.50% 0.82 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 04-24 1.0497 1.0497 -0.24% -16.11% -14.71% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金消费升级股票C 024196 档案 股票型 04-24 0.9909 0.9909 -0.40% -4.45% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 档案 指数型-股票 04-24 1.1969 1.1969 -0.32% 2.21% - 0.20 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 档案 指数型-股票 04-24 1.1948 1.1948 -0.32% 2.11% - 0.06 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 档案 股票型 04-24 2.3755 2.3755 0.53% 12.64% - 0.07 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 档案 股票型 04-24 2.4205 2.4205 0.54% 12.92% - 2.62 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 档案 股票型 04-24 5.2342 5.2342 -0.05% 12.67% - 14.30 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1658 1.2148 0.00% 0.86% - 12.98 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1906 1.2396 0.00% 1.00% - 0.50 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 档案 股票型 04-24 5.0803 5.0803 -0.05% 12.39% - 5.79 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 档案 指数型-股票 04-24 2.5211 2.5211 -0.50% 12.80% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 档案 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 档案 指数型-股票 04-24 1.1029 1.1029 -0.21% 8.61% - 0.72 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 档案 指数型-股票 04-24 1.1002 1.1002 -0.21% 8.39% - 0.58 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 档案 混合型-偏股 04-24 5.8536 5.8536 -0.80% 3.80% - 0.82 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 档案 混合型-偏股 04-24 5.7355 5.7355 -0.80% 3.49% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 档案 指数型-股票 04-24 1.0655 1.0655 -0.06% - - 0.48 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 档案 指数型-股票 04-24 1.0675 1.0675 -0.06% - - 1.70 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 档案 指数型-股票 04-24 0.9040 0.9040 -0.51% - - 0.35 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 档案 指数型-股票 04-24 0.9027 0.9027 -0.52% - - 0.69 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 档案 混合型-偏股 04-24 1.1185 1.1185 -0.60% - - 0.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 档案 混合型-偏股 04-24 1.1155 1.1155 -0.59% - - 0.55 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合C 025770 档案 混合型-偏股 04-24 1.2722 1.2722 -1.33% - - 0.08 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 档案 混合型-偏股 04-24 1.2994 1.2994 -1.34% - - 1.00 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 档案 指数型-股票 04-24 2.1510 2.1510 -0.35% - - 0.04 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 档案 混合型-偏债 04-24 1.1663 1.1663 -0.10% - - 1.13 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 档案 混合型-偏债 04-24 1.1945 1.1945 -0.10% - - 0.76 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 档案 混合型-偏债 04-24 1.4286 1.4286 -0.18% - - 0.36 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 档案 混合型-偏债 04-24 1.4073 1.4073 -0.18% - - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0224 1.0224 -0.06% - - 2.07 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0236 1.0236 -0.07% - - 6.82 于质冰 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0025 1.0025 -0.03% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0013 1.0013 -0.03% - - 1.24 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 档案 股票型 04-24 1.0198 1.0198 -0.48% - - 0.74 王阳峰 等 开放申购 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 档案 股票型 04-24 1.0197 1.0197 -0.47% - - 1.30 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 档案 混合型-偏股 04-24 1.0957 1.0957 0.49% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 档案 混合型-偏股 04-24 1.0953 1.0953 0.48% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 04-24 0.3535 1.2370% 1.25% 1.27% 0.32% 205.25 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 04-24 0.2866 0.9940% 1.01% 1.03% 0.26% 14.78 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 04-24 0.2904 1.0050% 1.02% 1.04% 0.26% 1,288.08 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 04-24 0.3426 1.1970% 1.21% 1.23% 0.31% 0.89 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 货币型-普通货币 04-24 0.1520 0.7470% 0.75% 0.76% 0.18% 221.33 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技先锋ETF中金 560990 指数型-股票 04-24 1.1331 1.1331 0.18% 1.1350 -0.17% 0.21 张传捷
A500ETF中金 512080 指数型-股票 04-24 1.3459 1.3459 -0.34% 1.3460 -0.01% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 指数型-股票 04-24 1.2851 1.2851 -0.35% 1.2830 0.16% 9.41 刘重晋
质量ETF中金 515910 指数型-股票 04-24 0.6902 0.6902 -1.69% 0.6900 0.03% 1.83 耿帅军
科创创业人工智能ETF中金 588480 指数型-股票 - - - - - - - 张传捷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 22 0.08% 47.06 18,902.52
2 600519 贵州茅台 21 0.07% 11.44 16,588.29
3 601899 紫金矿业 31 0.06% 460.42 15,064.94
4 300308 中际旭创 21 0.06% 24.14 13,747.84
5 601318 中国平安 15 0.05% 227.86 12,937.81
6 000333 美的集团 15 0.05% 158.37 12,091.54
7 000792 盐湖股份 13 0.04% 284.92 10,542.08
8 300502 新易盛 19 0.04% 22.93 10,153.92
9 603259 药明康德 15 0.04% 95.73 9,390.72
10 600036 招商银行 10 0.04% 228.93 9,001.59

行业配置前十大(全部基金)

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