中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-06-17

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.89 55.21 43/106
基金数量(只) 12 10.49 30/106
基金经理数量 39 35.51 33/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.8781 1.8781 -4.58% 15.87% 87.10% 1.66 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3620 1.3620 -4.41% 0.56% 59.84% 0.11 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3393 1.3393 -4.42% 0.25% 58.89% 0.07 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.6277 2.6277 -1.55% 8.76% 43.36% 8.87 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.5642 2.5642 -1.55% 8.55% 42.79% 3.79 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4837 1.4837 -1.64% 7.03% 42.70% 0.06 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4619 1.4619 -1.65% 6.81% 42.14% 0.08 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 07-10 5.1208 5.1208 -2.03% 4.71% 36.66% 14.30 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 07-10 4.9650 4.9650 -2.03% 4.45% 35.98% 5.79 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1930 2.1930 -0.97% 1.11% 35.50% 2.43 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1567 2.1567 -0.97% 0.98% 35.15% 0.54 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.2265 1.2265 -2.50% 2.15% 34.41% 0.76 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3227 1.3227 -1.56% 5.10% 30.35% 0.03 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3226 1.3226 -1.56% 5.10% 30.34% 0.62 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4402 1.4402 -0.72% 4.31% 29.89% 1.33 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4405 1.4405 -0.72% 4.31% 29.89% 0.02 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3139 1.3139 -1.57% 4.85% 29.70% 0.41 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4211 1.4211 -0.73% 4.10% 29.37% 1.18 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2967 1.2967 -1.62% 2.55% 26.58% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2924 1.2924 -1.62% 2.42% 26.25% 0.95 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1654 2.1654 -1.68% 3.67% 24.64% 10.69 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.4089 1.4089 -1.70% 3.08% 24.47% 2.40 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1609 2.1609 -1.68% 3.46% 24.14% 4.80 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3621 1.3621 -1.70% 2.65% 23.45% 0.09 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2068 1.2068 -1.69% 1.18% 19.10% 0.20 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2042 1.2042 -1.68% 1.08% 18.86% 0.06 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.7115 1.7115 -0.71% -17.41% 18.21% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3050 1.4782 -5.84% 5.86% 17.99% 0.15 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.6533 1.6533 -0.71% -17.58% 17.74% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.2558 1.4276 -5.84% 5.64% 17.52% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 07-10 1.9605 1.9605 -0.61% -18.53% 15.00% 2.62 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 07-10 1.9220 1.9220 -0.61% -18.73% 14.42% 0.07 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.5476 0.5476 -0.53% -20.56% 12.28% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.5426 0.5426 -0.51% -20.65% 12.01% 0.18 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0960 1.0960 -0.04% -19.89% 10.52% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0774 1.0774 -0.03% -20.04% 10.08% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1434 1.1434 0.21% -10.09% 8.20% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1315 1.1315 0.20% -10.36% 7.55% 0.10 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1101 1.1101 -0.11% 1.18% 6.73% 15.97 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0561 1.2464 - 2.23% 4.62% 83.45 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0155 1.0155 -0.58% -0.39% 2.77% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.2477 2.2477 0.16% -8.85% 2.47% 8.88 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.2478 2.2478 0.16% -8.85% 2.47% 0.04 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0600 1.2963 -0.07% 0.65% 2.25% 20.99 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1999 2.1999 0.16% -8.96% 2.21% 2.93 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0310 1.2119 0.00% 1.44% 2.18% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0251 1.2435 0.01% 1.98% 2.15% 82.26 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1110 1.1110 0.01% 1.38% 2.09% 3.62 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0261 1.2445 0.00% 1.90% 1.95% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1024 1.1024 0.00% 1.28% 1.88% 2.49 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1379 1.1379 0.01% 1.08% 1.83% 1.13 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0284 1.0983 0.01% 1.51% 1.79% 22.49 闫雯雯 限大额 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0174 1.1432 0.01% 2.45% 1.78% 8.11 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0321 1.2690 -0.08% 0.45% 1.77% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0246 1.1044 0.01% 1.18% 1.77% 24.18 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1281 1.1281 0.00% 0.99% 1.64% 11.13 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0187 1.0725 0.00% 1.04% 1.52% 4.87 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0370 1.1917 0.03% 2.21% 1.46% 6.14 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1940 1.2430 0.01% 0.97% 1.45% 0.50 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2399 1.4640 0.00% 1.42% 1.43% 5.28 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0066 1.1307 0.00% 0.68% 1.40% 80.13 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0042 1.2705 - 1.71% 1.19% 12.74 骆毅 封闭期 0.08% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1683 1.2173 0.00% 0.83% 1.15% 12.98 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0792 1.0792 0.01% 0.59% 1.14% 41.27 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1849 1.3989 0.01% 1.22% 1.02% 0.06 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0051 1.1076 0.00% 0.48% 0.98% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 07-10 1.5066 1.5066 1.49% -11.24% 0.25% 0.61 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0329 1.1264 -0.04% 0.86% 0.13% 2.01 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0156 1.0426 0.00% 1.69% 0.10% 52.16 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 07-10 1.4589 1.4589 1.49% -11.42% -0.15% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1648 1.2268 - 1.69% -0.58% 5.42 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1517 1.2037 - 1.54% -0.88% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0167 1.0517 0.01% 2.17% -0.93% 5.01 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 07-10 0.8511 0.8511 -1.25% -19.91% -3.57% 1.18 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 07-10 0.8511 0.8511 -1.24% -19.96% -3.67% 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9514 0.9514 0.99% -19.73% -24.40% 0.82 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9353 0.9353 0.98% -19.82% -24.58% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.6298 2.6298 -1.55% 8.76% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1282 1.1282 -1.93% 6.89% - 0.72 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1245 1.1245 -1.93% 6.68% - 0.58 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 07-10 5.9836 5.9836 -3.55% -2.05% - 0.82 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 07-10 5.8554 5.8554 -3.55% -2.34% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0798 1.0798 -1.70% 4.30% - 0.48 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0827 1.0827 -1.70% 4.51% - 1.70 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.7812 0.7812 -0.41% -21.50% - 0.35 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.7796 0.7796 -0.41% -21.61% - 0.69 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1614 1.1614 -1.62% 6.82% - 0.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1568 1.1568 -1.62% 6.51% - 0.55 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5552 1.5552 -4.16% 27.83% - 0.08 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5899 1.5899 -4.16% 28.10% - 1.00 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1701 2.1701 -1.67% 3.84% - 0.04 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1477 1.1477 -0.36% 0.02% - 1.13 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1764 1.1764 -0.36% 0.22% - 0.76 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.5398 1.5398 -1.95% 6.95% - 0.36 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.5156 1.5156 -1.95% 6.73% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0129 1.0129 -0.22% 0.66% - 2.07 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0147 1.0147 -0.23% 0.80% - 6.82 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0051 1.0051 -0.13% 0.51% - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0030 1.0030 -0.13% 0.30% - 1.24 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 07-10 1.0565 1.0565 -2.54% - - 0.74 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 07-10 1.0555 1.0555 -2.53% - - 1.30 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2758 1.2758 -4.76% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2743 1.2743 -4.76% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0330 1.0330 -4.23% - - 0.94 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0331 1.0331 -4.24% - - 5.72 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9961 0.9961 - - - 1.46 闫雯雯 等 暂停申购 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9959 0.9959 - - - 0.75 闫雯雯 等 暂停申购 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 吧 档案 混合型-偏债 07-10 0.9955 0.9955 - - - 7.61 丁杨 封闭期 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 07-10 1.0000 1.0000 1.45% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 07-10 1.0003 1.0003 1.46% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 吧 档案 指数型-其他 07-10 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.51 陈序 暂停申购 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 吧 档案 指数型-其他 07-10 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.49 陈序 暂停申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1100 1.1100 -0.11% - - - 丁杨 等 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3036 1.0450% 1.10% 1.13% 0.30% 205.25 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2376 0.8040% 0.86% 0.88% 0.24% 14.78 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2405 0.8130% 0.87% 0.89% 0.24% 1,288.08 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2927 1.0050% 1.06% 1.09% 0.29% 0.89 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.1381 0.7650% 0.77% 0.77% 0.19% 221.33 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.6737 0.6737 -1.09% 0.6740 -0.04% 1.83 耿帅军
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3675 1.3675 -1.77% 1.3690 -0.11% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2966 1.2966 -1.82% 1.2960 0.05% 9.41 刘重晋
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0957 1.0957 -3.85% 1.1000 -0.39% 3.84 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2697 1.2697 -4.28% 1.2740 -0.34% 0.21 张传捷
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.08% 47.06 18,902.52
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 21 0.07% 11.44 16,588.29
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 31 0.06% 460.42 15,064.94
4 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 24.14 13,747.84
5 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 15 0.05% 227.86 12,937.81
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 15 0.05% 158.37 12,091.54
7 000792 盐湖股份 股吧 资讯 档案 13 0.04% 284.92 10,542.08
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 19 0.04% 22.93 10,153.92
9 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 15 0.04% 95.73 9,390.72
10 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 10 0.04% 228.93 9,001.59

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