中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-06-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.02 66.79 46/106
基金数量(只) 14 10.57 26/106
基金经理数量 40 35.71 32/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金趋势回报股票A 027534 详情 吧 档案 股票型 26.08.03 ~ 26.08.14 丁杨 -- - 详情 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 吧 档案 股票型 26.08.03 ~ 26.08.14 丁杨 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5226 1.5226 1.38% -8.48% 37.39% 2.20 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1641 2.1641 1.46% -0.25% 27.26% 2.11 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1281 2.1281 1.46% -0.37% 26.95% 0.53 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.3673 2.3673 2.10% -6.13% 24.03% 9.88 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.3095 2.3095 2.10% -6.32% 23.54% 4.21 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8329 1.8329 0.69% -11.49% 23.22% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7702 1.7702 0.68% -11.67% 22.73% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 07-31 4.8815 4.8815 2.34% -2.40% 22.64% 14.05 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 07-31 4.7317 4.7317 2.33% -2.64% 22.03% 9.44 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3273 1.3273 2.24% -7.71% 21.78% 0.05 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2659 1.2659 1.28% -0.63% 21.39% 0.04 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2658 1.2658 1.28% -0.63% 21.38% 0.79 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3075 1.3075 2.24% -7.89% 21.30% 0.09 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2571 1.2571 1.27% -0.88% 20.78% 3.07 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1150 2.1150 0.95% 1.74% 19.02% 11.70 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 07-31 2.0798 2.0798 0.64% -13.08% 18.89% 2.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1101 2.1101 0.95% 1.53% 18.54% 4.38 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 07-31 2.0383 2.0383 0.64% -13.30% 18.29% 0.24 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3659 1.3659 0.84% 0.79% 18.06% 2.72 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3199 1.3199 0.84% 0.36% 17.09% 0.01 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2255 1.2255 1.19% -3.38% 16.36% 0.13 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2212 1.2212 1.18% -3.51% 16.06% 0.81 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1459 1.1459 2.30% -6.54% 15.82% 0.75 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3069 1.3069 2.01% -8.70% 14.13% 0.81 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3071 1.3071 2.01% -8.70% 14.13% 0.01 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2892 1.2892 2.01% -8.88% 13.67% 0.73 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1668 1.1668 0.83% -1.24% 12.97% 0.16 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1641 1.1641 0.82% -1.34% 12.75% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1468 1.1468 0.83% -16.02% 11.89% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1270 1.1270 0.83% -16.19% 11.44% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2050 1.2050 0.74% -8.34% 11.22% 0.06 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1921 1.1921 0.74% -8.62% 10.55% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.3961 2.3961 -0.34% -2.17% 8.46% 6.97 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.3962 2.3962 -0.34% -2.17% 8.45% 0.07 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.3448 2.3448 -0.34% -2.29% 8.18% 2.30 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9860 0.9860 2.06% -29.21% 6.41% 0.13 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5092 0.5092 0.53% -27.90% 6.06% 0.10 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5044 0.5044 0.52% -27.99% 5.79% 0.12 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9692 0.9692 2.05% -29.43% 5.76% 0.25 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1114 1.1114 0.23% 0.62% 5.45% 18.68 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0587 1.2490 - 2.22% 4.61% 84.38 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0212 1.1470 0.07% 2.43% 2.49% 8.09 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0262 1.2446 0.02% 1.72% 2.36% 82.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0320 1.2129 0.03% 1.38% 2.35% 2.33 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0596 1.2959 0.03% 0.42% 2.29% 20.28 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0271 1.2455 0.01% 1.64% 2.17% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1117 1.1117 0.01% 1.25% 2.10% 5.49 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0292 1.0991 0.01% 1.27% 1.98% 33.04 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0388 1.1935 0.03% 1.89% 1.92% 6.09 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1030 1.1030 0.01% 1.15% 1.90% 3.39 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0067 1.2730 - 1.67% 1.86% 12.75 骆毅 等 封闭期 0.08% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0254 1.1052 0.01% 1.08% 1.86% 33.91 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1386 1.1386 0.00% 1.00% 1.84% 1.39 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0315 1.2684 0.03% 0.23% 1.82% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2411 1.4652 0.01% 1.18% 1.71% 5.31 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1288 1.1288 0.01% 0.92% 1.67% 10.68 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0195 1.0733 0.01% 0.97% 1.63% 4.55 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1955 1.2445 0.01% 0.95% 1.59% 1.48 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0072 1.1313 0.00% 0.66% 1.38% 80.31 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1858 1.3998 0.01% 0.99% 1.31% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1696 1.2186 0.01% 0.80% 1.29% 13.63 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0802 1.0802 0.01% 0.58% 1.18% 40.10 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9997 0.9997 0.28% -2.78% 1.03% 0.45 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0055 1.1080 0.00% 0.46% 0.97% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0184 1.0454 0.05% 1.79% 0.91% 62.58 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1691 1.2311 - 1.92% 0.87% 5.47 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1557 1.2077 - 1.76% 0.57% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0341 1.1276 0.03% 0.79% 0.55% 5.19 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0211 1.0561 0.06% 2.43% -0.02% 5.09 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 07-31 0.8493 0.8493 0.27% -20.59% -8.63% 0.89 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 07-31 0.8492 0.8492 0.27% -20.64% -8.73% 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9767 1.1499 3.46% -19.52% -13.51% 0.19 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9397 1.1115 3.46% -19.68% -13.85% 0.07 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 07-31 1.4068 1.4068 1.40% -11.31% -15.23% 0.56 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 07-31 1.3620 1.3620 1.41% -11.48% -15.56% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0346 1.0346 -1.10% -11.41% -18.18% 0.66 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0170 1.0170 -1.10% -11.50% -18.39% 0.28 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.3692 2.3692 2.10% -6.13% - 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0572 1.0572 1.41% -0.66% - 0.46 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0535 1.0535 1.42% -0.86% - 0.44 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.9142 4.9142 2.30% -22.24% - 0.93 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.8073 4.8073 2.29% -22.48% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0029 1.0029 1.78% -4.46% - 0.30 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0058 1.0058 1.78% -4.26% - 1.04 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6913 0.6913 2.84% -30.82% - 0.37 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6898 0.6898 2.85% -30.92% - 1.06 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0566 1.0566 2.00% -6.04% - 0.40 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0611 1.0611 2.00% -5.76% - 0.71 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1411 1.1411 3.64% -10.72% - 0.09 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1668 1.1668 3.64% -10.54% - 1.65 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1199 2.1199 0.95% 1.90% - 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1447 1.1447 0.39% -1.16% - 1.09 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1736 1.1736 0.39% -0.96% - 0.68 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.4140 1.4140 0.94% -1.96% - 0.41 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.3914 1.3914 0.94% -2.15% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0084 1.0084 0.22% -0.39% - 3.46 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0104 1.0104 0.22% -0.25% - 11.07 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0017 1.0017 0.17% 0.15% - 5.33 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9994 0.9994 0.17% -0.05% - 0.28 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 07-31 0.9573 0.9573 1.65% - - 0.24 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 07-31 0.9561 0.9561 1.64% - - 0.23 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9606 0.9606 3.74% - - 0.15 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9593 0.9593 3.74% - - 0.02 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8201 0.8201 3.55% - - 0.94 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8203 0.8203 3.55% - - 5.72 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9938 0.9938 0.03% - - 1.46 闫雯雯 等 开放申购 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9936 0.9936 0.03% - - 0.75 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9918 0.9918 - - - 7.61 丁杨 等 封闭期 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 07-31 1.0149 1.0149 1.35% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 07-31 1.0154 1.0154 1.35% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 吧 档案 指数型-其他 07-31 1.0016 1.0016 0.32% - - 1.51 陈序 开放申购 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 吧 档案 指数型-其他 07-31 1.0016 1.0016 0.32% - - 1.49 陈序 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1111 1.1111 0.23% - - 0.00 丁杨 等 限大额 0.00% 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3035 1.1600% 1.17% 1.16% 0.30% 191.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2441 0.9210% 0.93% 0.92% 0.24% 18.59 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2404 0.9270% 0.94% 0.93% 0.24% 1,236.18 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2926 1.1200% 1.13% 1.12% 0.29% 1.03 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.1387 0.7650% 0.76% 0.76% 0.19% 245.91 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8938 0.8938 6.38% 0.8930 0.09% 1.94 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1327 1.1327 1.99% 1.1340 -0.11% 0.19 张传捷
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6668 0.6668 1.48% 0.6660 0.12% 1.71 耿帅军
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2860 1.2860 1.28% 1.2910 -0.39% 8.55 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2490 1.2490 0.86% 1.2490 0.00% 9.11 刘重晋
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.12% 22.60 28,703.02
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 28 0.08% 45.44 17,858.49
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 26 0.07% 27.60 16,752.41
4 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 30 0.06% 578.71 14,548.73
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 23 0.05% 48.37 12,689.87
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 21 0.05% 10.37 12,293.77
7 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 31.82 10,863.98
8 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 20 0.04% 12.71 10,358.65
9 002648 卫星化学 股吧 资讯 档案 7 0.04% 436.00 10,241.64
10 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 11 0.04% 61.34 10,238.30

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 总问我军工什么时候起来。。上证回踩... [中金现金管家货币C吧]

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 指数涨3点多，它涨2点多。指数跌1个点... [中金北证50指数增强发起C吧]

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 我对剑哥观点的理解是，半导体可能会... [中金现金管家货币C吧]

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 半导体回踩20周线，明天如果还是阴线... [中金现金管家货币C吧]

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 请问大神现在股息能达到多少 [中金安徽交控REIT吧]

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 科创板的票涨跌幅20%，跌的时候狠涨起... [中金现金管家货币C吧]

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 长鑫IPO募资规模很大，扩产的钱到位了... [中金现金管家货币C吧]

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 长鑫存储2026年规划再增加5万到6万片... [中金现金管家货币C吧]

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滑板2022

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 剑哥，请教卫星军工后期如何操作。是... [中金现金管家货币C吧]

给力地撒拉佛娜

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有勇有谋地贾元春

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 半导体砸20周线。每次砸到20周线都是... [中金现金管家货币C吧]

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 1，回踩支撑线了。。如果周五守住了，... [中金现金管家货币C吧]

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