中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-12-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.12 53.79 42/107
基金数量(只) 8 10.18 38/107
基金经理数量 44 34.25 27/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金睿见优选股票A 026374 股票型 26.03.23 ~ 26.03.27 王阳峰 等 -- - 详情 购买
中金睿见优选股票C 026375 股票型 26.03.23 ~ 26.03.27 王阳峰 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 03-06 1.2262 1.2262 0.91% 11.31% 52.82% 0.83 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 03-06 0.7250 0.7250 0.40% 19.24% 48.57% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 03-06 0.7189 0.7189 0.39% 19.10% 48.20% 0.14 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 03-06 1.4286 1.4286 0.73% 16.75% 43.35% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 03-06 1.4095 1.4095 0.74% 16.52% 42.78% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 档案 指数型-股票 03-06 2.5079 2.5079 0.63% 18.22% 41.97% 8.54 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 档案 指数型-股票 03-06 2.4507 2.4507 0.63% 17.99% 41.41% 2.49 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 03-06 2.1019 2.1019 0.50% 23.85% 37.11% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 03-06 2.0333 2.0333 0.50% 23.60% 36.55% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 03-06 1.4319 1.4319 1.19% 15.88% 35.12% 0.40 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 03-06 1.4149 1.4149 1.19% 15.65% 34.57% 0.39 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 03-06 1.3421 1.3421 1.30% 17.80% 32.62% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 03-06 1.3310 1.3310 1.30% 17.44% 31.83% 0.12 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 03-06 1.5498 1.5498 -0.05% 21.14% 30.58% 2.03 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 03-06 2.1287 2.1287 0.10% 5.62% 30.50% 2.59 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 03-06 2.0953 2.0953 0.10% 5.48% 30.17% 0.63 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 03-06 1.3608 1.3608 0.02% 17.48% 28.62% 0.12 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 03-06 1.3395 1.3395 0.02% 17.25% 28.11% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 档案 指数型-股票 03-06 2.0762 2.0762 0.27% 6.84% 24.00% 10.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 档案 指数型-股票 03-06 2.0748 2.0748 0.27% 6.63% 23.51% 3.77 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 03-06 1.3462 1.3462 0.28% 6.50% 23.22% 2.22 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 03-06 1.2569 1.2569 0.56% 16.08% 23.17% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 03-06 1.2386 1.2386 0.56% 15.74% 22.43% 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 03-06 1.3055 1.3055 0.28% 6.09% 22.25% 0.30 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 03-06 2.4568 2.4568 0.51% 5.76% 21.35% 10.01 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 03-06 2.4067 2.4067 0.51% 5.63% 21.05% 3.32 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 档案 股票型 03-06 1.0294 1.0294 1.07% -0.98% 13.32% 1.34 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 03-06 1.5061 1.5061 2.40% -15.20% 11.41% 0.68 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 03-06 1.4605 1.4605 2.40% -15.36% 10.98% 0.18 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 03-06 1.0289 1.0289 0.29% 2.53% 6.90% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 03-04 1.1124 1.1124 -0.23% 3.15% 6.85% 0.18 邢瑶 等 开放申购 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 03-04 1.1058 1.1058 -0.23% 3.05% 6.62% 0.06 邢瑶 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1084 1.1084 0.18% 2.76% 6.22% 13.85 丁杨 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 03-06 1.0400 1.2303 - 2.23% 4.56% 82.56 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 03-06 1.1034 1.2919 0.05% 1.29% 2.55% 20.72 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0446 1.2314 0.03% 1.10% 2.35% 83.35 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 03-06 1.0250 1.2009 0.02% 1.18% 2.27% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 03-06 1.1011 1.1011 0.02% 1.00% 2.27% 2.88 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0461 1.2329 0.02% 0.99% 2.16% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 03-06 1.0224 1.0889 0.01% 1.01% 2.15% 10.18 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 03-06 1.1297 1.1297 0.01% 0.91% 2.09% 2.60 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 03-06 1.2383 1.4539 0.02% 0.99% 2.07% 6.51 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 03-06 1.0771 1.2662 0.04% 1.03% 2.06% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 03-06 1.0934 1.0934 0.02% 0.90% 2.06% 3.45 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 03-06 1.1208 1.1208 0.02% 0.83% 1.91% 11.87 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 03-06 1.0297 1.0967 0.02% 0.93% 1.91% 17.39 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 03-06 1.0429 1.1786 0.01% 0.78% 1.82% 6.08 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1854 1.3909 0.02% 0.79% 1.66% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 03-06 1.0247 1.0657 0.01% 0.81% 1.66% 3.66 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 03-06 1.0755 1.0755 0.01% 0.64% 1.62% 63.93 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 03-06 1.0020 1.1261 0.03% 0.69% 1.40% 40.50 董珊珊 限大额 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 03-06 1.0067 1.2596 - 0.65% 1.33% 12.71 骆毅 封闭期 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 03-06 1.0019 1.1044 0.03% 0.49% 0.99% 0.00 董珊珊 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 03-06 1.0179 1.1265 0.03% 0.72% 0.89% 8.03 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0285 1.1220 0.00% 0.28% 0.04% 12.44 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 03-06 1.1658 1.3390 -0.17% -1.48% 0.03% 0.18 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 03-06 1.1235 1.2953 -0.17% -1.67% -0.36% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 03-06 1.0027 1.0297 0.00% -0.27% -0.42% 63.70 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 03-06 1.1501 1.2121 - -0.53% -1.51% 5.39 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 03-06 1.1384 1.1904 - -0.66% -1.80% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 03-06 0.9991 1.0341 -0.01% -1.59% -2.38% 5.36 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 03-06 1.0856 1.0856 1.76% -17.77% -16.30% 0.89 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 03-06 1.0682 1.0682 1.76% -17.87% -16.51% 0.31 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 档案 指数型-股票 03-06 1.2569 1.2569 0.24% 8.77% - 1.20 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 档案 指数型-股票 03-06 1.2600 1.2600 0.24% 8.90% - 0.11 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 档案 指数型-股票 03-06 1.2713 1.2713 0.24% 10.38% - 0.68 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 档案 指数型-股票 03-06 1.2651 1.2651 0.24% 10.11% - 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 档案 指数型-股票 03-06 2.4570 2.4570 0.51% 5.76% - 0.03 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 档案 指数型-股票 03-06 1.2714 1.2714 0.24% 10.37% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 档案 指数型-股票 03-06 1.4322 1.4322 1.19% 15.88% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 档案 股票型 03-06 1.0296 1.0296 1.06% -1.05% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 档案 指数型-股票 03-06 1.1714 1.1714 0.26% 4.07% - 0.26 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 档案 指数型-股票 03-06 1.1696 1.1696 0.25% 3.96% - 0.07 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 档案 股票型 03-06 2.3831 2.3831 0.46% 21.57% - 0.09 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 档案 股票型 03-06 5.0009 5.0009 1.17% 12.68% - 15.68 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 档案 股票型 03-06 2.4266 2.4266 0.46% 21.88% - 2.88 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1623 1.2113 0.02% 0.59% - 14.61 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1866 1.2356 0.02% 0.73% - 4.47 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 档案 股票型 03-06 4.8572 4.8572 1.17% 12.40% - 5.27 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 档案 指数型-股票 03-06 2.5099 2.5099 0.63% 18.22% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 档案 指数型-股票 03-06 1.0515 1.0515 0.48% - - 1.56 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 档案 指数型-股票 03-06 1.0495 1.0495 0.48% - - 1.05 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 档案 混合型-偏股 03-06 6.0134 6.0134 -0.36% - - 0.91 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 档案 混合型-偏股 03-06 5.8968 5.8968 -0.36% - - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 档案 指数型-股票 03-06 1.0538 1.0538 1.04% - - 1.20 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 档案 指数型-股票 03-06 1.0552 1.0552 1.04% - - 4.13 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 档案 指数型-股票 03-06 0.9428 0.9428 0.20% - - 0.49 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 档案 指数型-股票 03-06 0.9419 0.9419 0.21% - - 1.49 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 档案 混合型-偏股 03-06 1.1204 1.1204 0.67% - - 1.93 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 档案 混合型-偏股 03-06 1.1226 1.1226 0.68% - - 1.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 档案 混合型-偏股 03-06 1.1953 1.1953 -0.20% - - 0.47 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 档案 混合型-偏股 03-06 1.2203 1.2203 -0.20% - - 1.14 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 档案 指数型-股票 03-06 2.0784 2.0784 0.28% - - 0.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 档案 混合型-偏债 03-06 1.1621 1.1621 0.38% - - 1.20 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 档案 混合型-偏债 03-06 1.1895 1.1895 0.38% - - 0.84 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 档案 混合型-偏债 03-06 1.4292 1.4292 -0.17% - - 0.42 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 档案 混合型-偏债 03-06 1.4087 1.4087 -0.16% - - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0151 1.0151 0.19% - - 0.59 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0159 1.0159 0.19% - - 3.49 于质冰 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0013 1.0013 0.03% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0007 1.0007 0.03% - - 1.25 王家列 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 03-06 0.3885 1.3640% 1.34% 1.31% 0.32% 209.76 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 03-06 0.3237 1.1230% 1.10% 1.07% 0.26% 3.24 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 03-06 0.3275 1.1320% 1.11% 1.08% 0.27% 1,228.48 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 03-06 0.3777 1.3230% 1.30% 1.27% 0.31% 0.74 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 货币型-普通货币 03-06 0.1679 0.7190% 0.75% 0.73% 0.19% 202.29 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 03-06 1.0768 1.0768 0.41% 1.0760 0.07% 0.27 张传捷
中金沪深300ETF 510320 指数型-股票 03-06 1.2555 1.2555 0.27% 1.2530 0.20% 5.17 刘重晋
中金中证A500ETF 512080 指数型-股票 03-06 1.3244 1.3244 0.26% 1.3230 0.11% 11.66 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 03-06 0.6596 0.6596 0.08% 0.6590 0.09% 2.16 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 26 0.08% 28.07 17,125.14
2 601318 中国平安 15 0.07% 237.31 16,231.91
3 601899 紫金矿业 30 0.07% 453.37 15,627.49
4 000333 美的集团 22 0.07% 190.79 14,910.23
5 600519 贵州茅台 19 0.06% 10.47 14,419.35
6 300750 宁德时代 15 0.06% 37.09 13,621.56
7 600036 招商银行 13 0.06% 305.93 12,879.51
8 300502 新易盛 20 0.05% 25.68 11,064.61
9 002293 罗莱生活 14 0.04% 985.25 10,118.47
10 603365 水星家纺 12 0.04% 406.81 8,559.37

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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