中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-12-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.12 54.03 42/107
基金数量(只) 10 10.18 34/107
基金经理数量 42 34.41 28/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 04-03 1.1799 1.1799 -0.92% 2.01% 49.37% 0.83 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 04-03 0.6331 0.6331 -2.63% -4.12% 35.13% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 04-03 0.6277 0.6277 -2.64% -4.24% 34.79% 0.14 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 04-03 1.3687 1.3687 0.17% -3.73% 34.40% 2.03 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 04-03 1.9624 1.9624 -1.01% 4.28% 33.44% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 04-03 1.3106 1.3106 -0.78% 1.46% 33.30% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 04-03 1.8977 1.8977 -1.02% 4.07% 32.91% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 04-03 1.2927 1.2927 -0.78% 1.25% 32.78% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 档案 指数型-股票 04-03 2.3019 2.3019 -0.72% 2.20% 32.22% 8.54 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 档案 指数型-股票 04-03 2.2487 2.2487 -0.72% 1.99% 31.70% 2.49 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 04-03 2.0646 2.0646 -0.45% -1.30% 28.84% 2.59 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 04-03 2.0318 2.0318 -0.46% -1.42% 28.51% 0.63 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 04-03 1.3243 1.3243 -1.12% 2.40% 27.34% 0.40 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 04-03 1.3081 1.3081 -1.13% 2.20% 26.80% 0.39 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 档案 指数型-股票 04-03 1.2165 1.2165 -0.64% 0.90% 25.76% 0.68 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 档案 指数型-股票 04-03 1.2101 1.2101 -0.64% 0.65% 25.13% 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 04-03 1.0884 1.0884 -0.73% -8.33% 23.63% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 04-03 1.2626 1.2626 -1.69% 6.50% 23.20% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 04-03 1.0721 1.0721 -0.73% -8.60% 22.89% 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 04-03 1.2553 1.2553 -0.84% -1.68% 22.83% 0.12 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 04-03 1.2516 1.2516 -1.69% 6.18% 22.48% 0.12 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 04-03 1.2353 1.2353 -0.83% -1.88% 22.33% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 档案 指数型-股票 04-03 2.0039 2.0039 -0.75% -0.32% 21.70% 10.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 档案 指数型-股票 04-03 1.1895 1.1895 -0.79% -2.03% 21.23% 0.11 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 档案 指数型-股票 04-03 2.0019 2.0019 -0.76% -0.52% 21.22% 3.77 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 档案 指数型-股票 04-03 1.1863 1.1863 -0.79% -2.16% 20.92% 1.20 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 04-03 1.2883 1.2883 -0.78% -2.02% 18.97% 2.22 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 04-03 1.2485 1.2485 -0.79% -2.42% 18.02% 0.30 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 档案 指数型-股票 04-03 2.3317 2.3317 -1.04% -0.35% 14.42% 0.03 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 04-03 2.3315 2.3315 -1.05% -0.35% 14.41% 10.01 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 04-03 2.2836 2.2836 -1.04% -0.47% 14.13% 3.32 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 档案 股票型 04-03 0.9929 0.9929 -0.85% -8.79% 13.42% 1.34 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 04-03 1.5782 1.5782 -1.26% -11.97% 10.84% 0.68 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 04-03 1.5299 1.5299 -1.25% -12.14% 10.40% 0.18 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1018 1.1018 -0.19% 1.33% 6.34% 13.85 丁杨 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 04-03 1.0436 1.2339 - 2.27% 4.52% 82.56 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 04-03 1.0079 1.0079 -0.30% 0.34% 4.19% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 04-03 1.1006 1.2891 0.02% 0.95% 2.53% 20.72 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0233 1.2350 0.05% 1.82% 2.22% 83.35 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 04-03 1.1044 1.1044 0.03% 1.23% 2.14% 2.88 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 04-03 1.0224 1.2033 0.03% 1.06% 2.13% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 04-03 1.0741 1.2632 0.02% 0.69% 2.06% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0248 1.2365 0.05% 1.71% 2.04% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 04-03 1.1322 1.1322 0.02% 1.06% 1.96% 2.60 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 04-03 1.0965 1.0965 0.03% 1.13% 1.93% 3.45 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 04-03 1.0250 1.0915 0.02% 1.59% 1.92% 10.18 闫雯雯 限大额 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 04-03 1.0319 1.0989 0.02% 1.23% 1.80% 17.39 闫雯雯 等 限大额 0.60% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2326 1.4567 0.02% 1.45% 1.79% 6.51 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 04-03 1.1231 1.1231 0.02% 0.98% 1.79% 11.87 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 04-03 1.0267 1.0677 0.02% 1.10% 1.55% 3.66 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 04-03 1.0042 1.1283 0.00% 0.82% 1.50% 40.50 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 04-03 1.0765 1.0765 0.01% 0.65% 1.44% 63.93 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 04-03 1.0449 1.1806 0.06% 1.59% 1.43% 6.08 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1791 1.3931 0.03% 1.24% 1.37% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 04-03 1.0038 1.1063 0.00% 0.62% 1.10% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 04-03 1.0039 1.2615 - 1.07% 1.07% 12.71 骆毅 封闭期 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 04-03 1.0206 1.1292 0.09% 1.51% 0.78% 8.03 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0284 1.1219 0.03% 0.68% -0.21% 12.44 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 04-03 1.0048 1.0318 0.07% 0.50% -0.65% 63.70 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 04-03 1.1523 1.2143 - 0.37% -1.13% 5.39 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 04-03 1.1121 1.2853 0.21% -13.63% -1.33% 0.18 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 04-03 1.1403 1.1923 - 0.22% -1.43% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 04-03 1.0713 1.2431 0.21% -13.81% -1.73% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 04-03 1.0015 1.0365 0.09% -0.37% -2.34% 5.36 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 04-03 1.0643 1.0643 -0.41% -20.33% -15.68% 0.89 耿帅军 等 暂停申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 04-03 1.0470 1.0470 -0.41% -20.43% -15.89% 0.31 耿帅军 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 档案 指数型-股票 04-03 1.2166 1.2166 -0.65% 0.90% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 档案 指数型-股票 04-03 1.3245 1.3245 -1.12% 2.40% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 档案 股票型 04-03 0.9931 0.9931 -0.85% -8.85% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 档案 指数型-股票 04-03 1.1208 1.1208 -0.80% -3.90% - 0.26 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 档案 指数型-股票 04-03 1.1189 1.1189 -0.81% -4.01% - 0.07 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 档案 股票型 04-03 2.2166 2.2166 -1.11% 2.37% - 0.09 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 档案 股票型 04-03 2.2580 2.2580 -1.10% 2.64% - 2.88 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 档案 股票型 04-03 4.8016 4.8016 -0.94% 2.55% - 15.68 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1638 1.2128 0.02% 0.78% - 14.61 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1885 1.2375 0.03% 0.93% - 4.47 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 档案 股票型 04-03 4.6618 4.6618 -0.94% 2.30% - 5.27 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 档案 指数型-股票 04-03 2.3038 2.3038 -0.71% 2.20% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 档案 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 档案 指数型-股票 04-03 1.0061 1.0061 -0.66% -1.35% - 1.56 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 档案 指数型-股票 04-03 1.0038 1.0038 -0.66% -1.55% - 1.05 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 档案 混合型-偏股 04-03 5.6105 5.6105 0.52% 1.61% - 0.91 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 档案 混合型-偏股 04-03 5.4993 5.4993 0.52% 1.30% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 档案 指数型-股票 04-03 0.9936 0.9936 -1.32% - - 1.20 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 档案 指数型-股票 04-03 0.9951 0.9951 -1.33% - - 4.13 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 档案 指数型-股票 04-03 0.8414 0.8414 -1.97% - - 0.49 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 档案 指数型-股票 04-03 0.8403 0.8403 -1.97% - - 1.49 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 档案 混合型-偏股 04-03 1.0399 1.0399 -0.85% - - 1.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 档案 混合型-偏股 04-03 1.0375 1.0375 -0.84% - - 1.93 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合C 025770 档案 混合型-偏股 04-03 1.1101 1.1101 -0.50% - - 0.47 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 档案 混合型-偏股 04-03 1.1337 1.1337 -0.50% - - 1.14 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 档案 指数型-股票 04-03 2.0065 2.0065 -0.75% - - 0.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 档案 混合型-偏债 04-03 1.1458 1.1458 -0.44% - - 1.20 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 档案 混合型-偏债 04-03 1.1733 1.1733 -0.43% - - 0.84 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 档案 混合型-偏债 04-03 1.3913 1.3913 -0.08% - - 0.42 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 档案 混合型-偏债 04-03 1.3709 1.3709 -0.08% - - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0092 1.0092 -0.20% - - 0.59 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0103 1.0103 -0.19% - - 3.49 于质冰 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9999 0.9999 -0.05% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9989 0.9989 -0.06% - - 1.25 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 档案 股票型 - - - - - - - 王阳峰 等 暂停申购 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 档案 股票型 - - - - - - - 王阳峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 档案 混合型-偏股 04-03 0.9904 0.9904 - - - 0.10 张传捷 暂停申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 档案 混合型-偏股 04-03 0.9903 0.9903 - - - 0.00 张传捷 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 04-03 0.3614 1.3180% 1.32% 1.30% 0.33% 209.76 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 04-03 0.2932 1.0750% 1.07% 1.06% 0.27% 3.24 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 04-03 0.2984 1.0850% 1.08% 1.07% 0.27% 1,228.48 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 04-03 0.3505 1.2770% 1.28% 1.26% 0.32% 0.74 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 货币型-普通货币 04-03 0.1535 0.7850% 0.78% 0.74% 0.19% 202.29 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 指数型-股票 04-03 0.6389 0.6389 -0.45% 0.6380 0.14% 2.16 耿帅军
A500ETF中金 512080 指数型-股票 04-03 1.2445 1.2445 -0.86% 1.2460 -0.12% 11.66 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 指数型-股票 04-03 1.1969 1.1969 -0.87% 1.1960 0.08% 5.17 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 指数型-股票 04-03 1.0059 1.0059 -1.51% 1.0060 -0.01% 0.27 张传捷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 25 0.08% 276.85 18,936.44
2 300308 中际旭创 31 0.08% 28.29 17,259.34
3 601899 紫金矿业 35 0.07% 459.48 15,838.11
4 000333 美的集团 30 0.07% 195.40 15,270.50
5 600519 贵州茅台 21 0.07% 10.79 14,860.05
6 300750 宁德时代 18 0.06% 37.98 13,949.71
7 600036 招商银行 15 0.06% 311.99 13,134.63
8 300502 新易盛 24 0.05% 25.70 11,072.19
9 002293 罗莱生活 28 0.05% 1,002.67 10,297.45
10 002028 思源电气 21 0.04% 63.76 9,856.66

行业配置前十大(全部基金)

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中金基金吧

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熬了半年了,终于开干了 [中金现金管家货币C吧]

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