中金基金管理有限公司

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开放式基金

最新更新日期：2026-07-31

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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 07-31 -3.98% -29.37% -6.42% -8.48% 37.39% 2.37% 52.26%
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 07-31 -0.83% -5.68% -2.75% -0.25% 27.26% 2.52% 116.41%
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 07-31 -0.83% -5.69% -2.81% -0.37% 26.95% 2.37% 112.81%
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 07-31 -0.10% -14.54% -6.88% -6.13% 24.03% 3.48% 136.73%
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 07-31 -0.11% -14.58% -6.98% -6.32% 23.54% 3.24% 113.90%
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 07-31 4.91% 7.27% -13.97% -11.49% 23.22% -7.08% 83.29%
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 07-31 4.90% 7.24% -14.06% -11.67% 22.73% -7.30% 77.02%
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 07-31 -0.04% -10.02% -7.61% -2.40% 22.64% 3.78% 30.48%
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 07-31 -0.05% -10.06% -7.73% -2.64% 22.03% 3.48% 29.78%
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 07-31 -0.97% -14.16% -5.95% -7.71% 21.78% 1.95% 32.73%
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 07-31 -0.38% -8.27% -4.55% -0.63% 21.39% 3.49% 37.02%
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 07-31 -0.38% -8.26% -4.55% -0.63% 21.38% 3.50% 26.58%
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 07-31 -0.98% -14.18% -6.04% -7.89% 21.30% 1.72% 30.75%
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 07-31 -0.39% -8.31% -4.66% -0.88% 20.78% 3.20% 25.71%
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 07-31 -0.50% -5.74% -1.63% 1.74% 19.02% 3.56% 111.50%
中金精选股票A 024709 详情 股票型 07-31 4.81% 6.03% -15.10% -13.08% 18.89% -9.43% 22.46%
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 07-31 -0.51% -5.77% -1.73% 1.53% 18.54% 3.31% 98.28%
中金精选股票C 024710 详情 股票型 07-31 4.80% 5.98% -15.21% -13.30% 18.29% -9.70% 21.80%
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 07-31 -0.64% -6.46% -2.13% 0.79% 18.06% 2.59% 36.59%
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 07-31 -0.65% -6.53% -2.35% 0.36% 17.09% 2.09% 31.99%
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 07-31 -1.15% -9.60% -5.17% -3.38% 16.36% 0.70% 22.55%
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 07-31 -1.15% -9.62% -5.24% -3.51% 16.06% 0.54% 22.12%
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 07-31 -1.54% -12.86% -10.39% -6.54% 15.82% -0.98% 14.59%
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 07-31 2.21% -13.89% -10.06% -8.70% 14.13% 0.08% 30.69%
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 07-31 2.21% -13.89% -10.06% -8.70% 14.13% 0.08% 29.62%
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 07-31 2.20% -13.92% -10.15% -8.88% 13.67% -0.16% 28.92%
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 07-31 -1.11% -6.69% -3.21% -1.24% 12.97% 0.29% 16.68%
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 07-31 -1.11% -6.72% -3.26% -1.34% 12.75% 0.17% 16.41%
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 07-31 3.19% 6.36% -13.64% -16.02% 11.89% -12.90% 14.68%
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 07-31 3.18% 6.33% -13.73% -16.19% 11.44% -13.10% 12.70%
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 07-31 4.26% 7.00% -6.57% -8.34% 11.22% -2.14% 20.50%
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 07-31 4.25% 6.94% -6.71% -8.62% 10.55% -2.48% 19.21%
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 07-31 2.72% 8.68% -0.31% -2.17% 8.46% -1.02% 139.61%
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 07-31 2.71% 8.67% -0.31% -2.17% 8.45% -1.02% 15.94%
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 07-31 2.71% 8.65% -0.37% -2.29% 8.18% -1.16% 134.48%
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 07-31 -3.21% -40.08% -21.99% -29.21% 6.41% -20.66% -1.40%
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 07-31 0.18% -18.42% -24.57% -27.90% 6.06% -20.39% -49.08%
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 07-31 0.16% -18.43% -24.63% -27.99% 5.79% -20.50% -49.56%
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 07-31 -3.23% -40.11% -22.12% -29.43% 5.76% -20.95% -3.08%
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 07-31 0.33% -0.38% -0.75% 0.62% 5.45% 1.88% 11.14%
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 07-31 0.09% 0.37% 1.12% 2.22% 4.61% 2.59% 27.73%
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 07-31 0.14% 0.42% 1.14% 2.43% 2.49% 2.84% 15.51%
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 07-31 0.03% 0.13% 0.67% 1.72% 2.36% 2.12% 27.09%
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.11% 0.67% 1.38% 2.35% 1.58% 22.81%
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 07-31 0.07% -0.24% 0.02% 0.42% 2.29% 1.02% 32.55%
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 07-31 0.03% 0.11% 0.63% 1.64% 2.17% 2.02% 27.04%
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.09% 0.42% 1.25% 2.10% 1.48% 11.17%
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.09% 0.54% 1.27% 1.98% 1.55% 10.27%
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.21% 0.82% 1.89% 1.92% 2.34% 20.82%
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.07% 0.37% 1.15% 1.90% 1.36% 10.30%
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 07-31 0.09% 0.29% 0.86% 1.67% 1.86% 1.92% 30.92%
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.10% 0.42% 1.08% 1.86% 1.27% 10.89%
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.10% 0.40% 1.00% 1.84% 1.18% 13.86%
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% -0.28% -0.09% 0.23% 1.82% 0.78% 29.30%
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 07-31 0.02% 0.14% 0.49% 1.18% 1.71% 1.56% 49.79%
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.08% 0.36% 0.92% 1.67% 1.08% 12.88%
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.09% 0.37% 0.97% 1.63% 1.14% 4.50%
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 07-31 0.03% 0.12% 0.38% 0.95% 1.59% 1.13% 1.66%
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.08% 0.23% 0.66% 1.38% 0.77% 13.86%
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 07-31 0.02% 0.11% 0.40% 0.99% 1.31% 1.32% 42.52%
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 07-31 0.03% 0.09% 0.30% 0.80% 1.29% 0.97% 1.34%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 07-31 0.04% 0.08% 0.27% 0.58% 1.18% 0.69% 8.02%
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 07-31 -0.18% -3.14% -2.15% -2.78% 1.03% -1.16% -0.03%
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.05% 0.13% 0.46% 0.97% 0.54% 11.30%
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 07-31 0.13% 0.32% 0.93% 1.79% 0.91% 1.91% 4.55%
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 07-31 0.12% 0.42% 1.14% 1.92% 0.87% 2.00% 24.18%
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 07-31 0.11% 0.39% 1.06% 1.76% 0.57% 1.81% 17.84%
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 07-31 0.10% 0.03% 0.26% 0.79% 0.55% 0.92% 13.35%
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 07-31 0.14% 0.46% 1.21% 2.43% -0.02% 2.34% 5.59%
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 07-31 3.10% -3.24% -14.26% -20.59% -8.63% -18.59% -15.07%
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 07-31 3.10% -3.24% -14.27% -20.64% -8.73% -18.65% -5.79%
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 07-31 -11.61% -33.38% -16.58% -19.52% -13.51% -18.76% 12.11%
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 07-31 -11.62% -33.40% -16.66% -19.68% -13.85% -18.94% 8.06%
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 07-31 -2.24% -4.43% -7.81% -11.31% -15.23% -9.30% 40.68%
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 07-31 -2.25% -4.46% -7.90% -11.48% -15.56% -9.51% 36.20%
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 07-31 5.58% 15.44% -1.98% -11.41% -18.18% -12.02% 3.46%
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 07-31 5.59% 15.42% -2.03% -11.50% -18.39% -12.14% 1.70%
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits 06-30 - - - - - - -
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits 06-07 - - - - - - -
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits 06-30 - - - - - - -
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits 06-09 - - - - - - -
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits 10-16 - - - - - - -
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits 04-16 - - - - - - -
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits 10-17 - - - - - - -
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits 12-03 - - - - - - -
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits 06-16 - - - - - - -
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 07-31 -0.10% -14.54% -6.89% -6.13% - 3.48% 24.11%
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - - -
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 07-31 -1.19% -10.92% -4.60% -0.66% - 3.43% 5.72%
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 07-31 -1.19% -10.95% -4.69% -0.86% - 3.19% 5.35%
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 07-31 -7.74% -21.40% -17.46% -22.24% - -15.10% -8.84%
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 07-31 -7.75% -21.44% -17.58% -22.48% - -15.40% -9.31%
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 07-31 0.26% -10.49% -6.40% -4.46% - 0.26% 0.29%
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 07-31 0.27% -10.46% -6.32% -4.26% - 0.49% 0.58%
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 07-31 3.38% -15.09% -21.93% -30.82% - -26.87% -30.87%
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 07-31 3.37% -15.11% -21.99% -30.92% - -27.00% -31.02%
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 07-31 -0.70% -12.59% -6.09% -6.04% - 2.94% 5.66%
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 07-31 -0.70% -12.56% -5.95% -5.76% - 3.30% 6.11%
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 07-31 -11.42% -33.99% -11.29% -10.72% - 0.61% -3.73%
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 07-31 -11.41% -33.97% -11.20% -10.54% - 0.86% -3.43%
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 07-31 -0.50% -5.72% -1.55% 1.90% - 3.75% 5.03%
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 07-31 0.59% -0.73% -1.98% -1.16% - 0.88% 1.35%
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 07-31 0.59% -0.70% -1.88% -0.96% - 1.11% 1.63%
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 07-31 -3.80% -11.64% -2.52% -1.96% - -0.65% 0.55%
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 07-31 -3.81% -11.67% -2.62% -2.15% - -0.88% 0.27%
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 07-31 0.00% -1.26% -1.51% -0.39% - 0.77% 0.84%
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 07-31 0.00% -1.24% -1.44% -0.25% - 0.94% 1.04%
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.05% -0.57% -0.12% 0.15% - - 0.17%
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.07% -0.60% -0.23% -0.05% - - -0.06%
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 07-31 -0.43% -16.46% -7.75% - - - -4.27%
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 07-31 -0.44% -16.48% -7.85% - - - -4.39%
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 07-31 -8.49% -30.31% -15.57% - - - -3.94%
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 07-31 -8.49% -30.33% -15.64% - - - -4.07%
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 07-31 -4.99% -24.06% - - - - -17.99%
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 07-31 -5.00% -24.05% - - - - -17.97%
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - - -
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.18% -0.46% - - - - -0.62%
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.18% -0.47% - - - - -0.64%
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 07-31 0.02% -0.88% - - - - -0.82%
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 07-31 4.95% 2.80% - - - - 1.49%
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 07-31 4.96% 2.83% - - - - 1.54%
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 07-31 0.24% - - - - - 0.16%
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 07-31 0.25% - - - - - 0.16%
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 07-31 0.33% -0.39% - - - - -0.32%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中金现金管家货币B 000883 详情 07-31 1.1600% 1.17% 1.16% 1.16% 0.30% 0.62%
中金现金管家货币D 024230 详情 07-31 1.1200% 1.13% 1.12% 1.12% 0.29% 0.60%
中金现金管家货币C 005065 详情 07-31 0.9270% 0.94% 0.93% 0.93% 0.24% 0.50%
中金现金管家货币A 000882 详情 07-31 0.9210% 0.93% 0.92% 0.92% 0.24% 0.50%
中金聚金利货币 025775 详情 07-31 0.7650% 0.76% 0.76% 0.77% 0.19% 0.37%

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 收益详情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

质量ETF中金 515910 详情 07-31 -0.73% -5.61% -3.05% -0.85% 25.74% 1.94% -33.32%
科技先锋ETF中金 560990 详情 07-31 -4.73% -16.36% -3.41% 1.67% 24.72% 3.01% 13.26%
A500ETF中金 512080 详情 07-31 -1.23% -10.35% -5.53% -3.52% 18.21% 0.79% 28.59%
沪深300ETF中金 510320 详情 07-31 -1.22% -7.30% -3.56% -1.44% 14.30% 0.27% 24.90%
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 07-31 -5.83% -24.58% -10.63% - - - -10.62%