中金基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 03-12 0.7621 0.7621 0.82% 27.36% 55.88% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 03-12 0.7557 0.7557 0.83% 27.20% 55.49% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 03-12 1.2251 1.2251 -0.64% 9.19% 52.77% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 03-12 1.4356 1.4356 -0.36% 14.02% 43.85% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 03-12 1.4163 1.4163 -0.36% 13.79% 43.28% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 03-12 2.5216 2.5216 -0.35% 15.55% 42.66% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 03-12 2.4639 2.4639 -0.35% 15.32% 42.09% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 03-12 2.1303 2.1303 0.30% 23.35% 39.31% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 03-12 2.0606 2.0606 0.29% 23.10% 38.74% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 03-12 1.4410 1.4410 -0.36% 13.87% 34.82% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 03-12 1.4238 1.4238 -0.36% 13.65% 34.27% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 03-12 1.3442 1.3442 0.00% 16.06% 32.63% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 03-12 1.3329 1.3329 0.00% 15.71% 31.83% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 03-12 1.5068 1.5068 -2.88% 8.28% 30.74% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 03-12 2.1329 2.1329 -0.78% 3.85% 30.20% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 03-12 1.3718 1.3718 -0.14% 16.50% 30.11% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 03-12 2.0993 2.0993 -0.78% 3.72% 29.87% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 03-12 1.3503 1.3503 -0.13% 16.27% 29.61% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 03-12 2.0892 2.0892 -0.30% 6.14% 25.56% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 03-12 2.0876 2.0876 -0.30% 5.92% 25.07% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 03-12 1.3534 1.3534 -0.35% 5.65% 23.64% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 03-12 1.3122 1.3122 -0.36% 5.23% 22.66% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 03-12 2.4597 2.4597 0.03% 5.05% 21.51% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 03-12 2.4094 2.4094 0.03% 4.91% 21.21% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 03-12 1.2140 1.2140 -2.67% 4.13% 21.06% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 03-12 1.1962 1.1962 -2.68% 3.84% 20.33% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 03-12 1.4942 1.4942 -1.67% -15.50% 12.30% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 03-12 1.4488 1.4488 -1.67% -15.66% 11.86% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 03-12 1.0293 1.0293 0.04% -2.35% 11.65% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 03-12 1.0312 1.0312 0.02% 2.62% 7.29% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1158 1.1158 0.35% 2.89% 6.85% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1082 1.1082 -0.02% 2.41% 6.78% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1092 1.1092 0.35% 2.78% 6.62% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 03-06 1.0400 1.2303 - 2.23% 4.56% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 03-12 1.1030 1.2915 -0.08% 1.31% 2.88% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 03-12 1.0252 1.2011 0.01% 1.06% 2.56% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0194 1.2311 0.00% 1.26% 2.54% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 03-12 1.0226 1.0891 0.00% 1.19% 2.43% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 03-12 1.0766 1.2657 -0.09% 1.04% 2.39% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2300 1.4541 0.00% 1.13% 2.37% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0209 1.2326 0.00% 1.15% 2.35% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 03-12 1.1013 1.1013 0.01% 1.01% 2.28% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 03-12 1.0413 1.1770 0.02% 0.98% 2.16% 6.08 尹海峰 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 03-12 1.1300 1.1300 0.01% 0.94% 2.11% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 03-12 1.0936 1.0936 0.01% 0.91% 2.09% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 03-12 1.0300 1.0970 0.01% 1.01% 2.06% 17.39 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1770 1.3910 0.00% 0.93% 1.96% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 03-12 1.1210 1.1210 0.01% 0.85% 1.93% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 03-12 1.0249 1.0659 0.00% 0.89% 1.81% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 03-12 1.0757 1.0757 0.01% 0.64% 1.61% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 03-12 1.0030 1.1271 0.02% 0.77% 1.48% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 03-06 1.0067 1.2596 - 0.65% 1.33% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 03-12 1.0170 1.1256 0.03% 0.96% 1.12% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 03-12 1.0029 1.1054 0.02% 0.57% 1.07% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0283 1.1218 0.04% 0.58% 0.46% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 03-12 1.0024 1.0294 0.04% 0.02% 0.05% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 03-12 1.1480 1.3212 -1.35% -6.34% -0.58% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 03-12 1.1062 1.2780 -1.35% -6.53% -0.98% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 03-06 1.1501 1.2121 - -0.53% -1.51% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 03-06 1.1384 1.1904 - -0.66% -1.80% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 03-12 0.9982 1.0332 0.04% -1.02% -1.82% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 03-12 1.0917 1.0917 -0.40% -17.53% -14.71% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 03-12 1.0741 1.0741 -0.40% -17.64% -14.93% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 03-12 1.2656 1.2656 -0.50% 7.56% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 03-12 1.2625 1.2625 -0.49% 7.42% - 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 03-12 1.2793 1.2793 -0.50% 9.18% - 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 03-12 1.2730 1.2730 -0.49% 8.92% - 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 03-12 2.4599 2.4599 0.03% 5.05% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 03-12 1.2795 1.2795 -0.50% 9.19% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 03-12 1.4412 1.4412 -0.36% 13.87% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 03-12 1.0295 1.0295 0.04% -2.42% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 03-12 1.1774 1.1774 -0.33% 3.34% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 03-12 1.1756 1.1756 -0.33% 3.24% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 03-12 2.4139 2.4139 0.17% 20.96% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 03-12 2.4582 2.4582 0.17% 21.26% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 03-12 4.9954 4.9954 -0.74% 10.17% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1626 1.2116 0.01% 0.69% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1869 1.2359 0.00% 0.82% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 03-12 4.8514 4.8514 -0.74% 9.90% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 03-12 2.5236 2.5236 -0.35% 15.55% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 03-12 1.0551 1.0551 -0.51% 5.56% - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 03-12 1.0529 1.0529 -0.52% 5.34% - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 03-12 5.9464 5.9464 -1.07% - - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 03-12 5.8306 5.8306 -1.07% - - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 03-12 1.0616 1.0616 -0.31% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 03-12 1.0630 1.0630 -0.31% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 03-12 0.9361 0.9361 -0.77% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 03-12 0.9351 0.9351 -0.77% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 03-12 1.1206 1.1206 -0.60% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 03-12 1.1229 1.1229 -0.59% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 03-12 1.1682 1.1682 -1.77% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 03-12 1.1927 1.1927 -1.76% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 03-12 2.0914 2.0914 -0.30% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 03-12 1.1621 1.1621 -0.10% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 03-12 1.1896 1.1896 -0.10% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 03-12 1.4212 1.4212 -0.34% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 03-12 1.4007 1.4007 -0.34% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0159 1.0159 -0.03% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0150 1.0150 -0.04% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0019 1.0019 0.03% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0012 1.0012 0.03% - - 1.25 王家列 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3402 1.2920% 1.33% 1.30% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2730 1.0620% 1.10% 1.07% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2759 1.0620% 1.10% 1.07% 0.26% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3292 1.2520% 1.29% 1.26% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 03-12 0.1773 0.7100% 0.72% 0.73% 0.18% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 03-12 1.2628 1.2628 -0.36% 1.2580 0.38% 5.17 刘重晋
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 03-12 1.0915 1.0915 -0.43% 1.0830 0.78% 0.27 张传捷
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 03-12 1.3307 1.3307 -0.53% 1.3230 0.58% 11.66 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 03-12 0.6610 0.6610 -0.80% 0.6590 0.30% 2.16 耿帅军