中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 09-16 2.4431 2.4431 1.50% -0.94% 11.45% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 09-16 2.4450 2.4450 1.50% -0.94% 11.45% 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 09-16 1.4121 1.4121 1.80% -0.88% 11.08% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 09-16 1.4123 1.4123 1.79% -0.88% 11.08% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 09-16 2.3823 2.3823 1.50% -1.14% 11.01% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 09-16 1.5689 1.5689 3.59% 7.68% 10.76% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 09-16 1.3923 1.3923 1.80% -1.09% 10.64% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 09-16 1.3804 1.3804 1.34% -1.67% 9.38% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 09-16 1.3591 1.3591 1.34% -1.87% 8.95% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 09-16 1.2718 1.2718 0.86% 0.30% 8.37% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 09-16 1.2719 1.2719 0.85% 0.30% 8.37% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 09-16 4.8972 4.8972 0.52% -2.26% 7.92% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 09-16 1.2623 1.2623 0.85% 0.06% 7.84% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 09-16 4.7439 4.7439 0.52% -2.50% 7.39% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 09-16 2.1048 2.1048 0.51% 1.08% 7.13% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 09-16 2.1857 2.1857 0.96% 2.34% 6.80% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 09-16 2.0989 2.0989 0.50% 0.87% 6.70% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 09-16 2.1486 2.1486 0.95% 2.21% 6.54% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 09-16 1.1880 1.1880 0.90% -3.25% 5.93% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 09-16 1.3483 1.3483 0.68% -0.04% 5.23% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 09-16 1.0500 1.0500 0.80% 0.07% 5.05% 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 09-16 1.0458 1.0458 0.80% -0.12% 4.63% 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 09-11 1.0341 1.2544 - 2.32% 4.60% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 09-16 1.8183 1.8183 0.17% -12.52% 4.49% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 09-16 1.3015 1.3015 0.67% -0.47% 4.35% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 09-16 1.7552 1.7552 0.17% -12.69% 4.07% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 09-16 1.0266 1.1524 0.03% 2.73% 3.61% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 09-16 1.0451 1.1998 0.03% 2.28% 3.13% 6.09 尹海峰 - 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0201 1.2480 0.01% 1.64% 2.90% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0209 1.2488 0.02% 1.56% 2.71% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 09-16 1.0104 1.2767 0.03% 1.74% 2.58% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 09-16 1.0216 1.2176 0.03% 1.65% 2.50% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 09-16 1.0326 1.1025 0.01% 1.27% 2.48% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 09-16 1.2089 1.2089 0.88% -3.69% 2.42% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 09-16 2.3706 2.3706 -0.20% -2.84% 2.29% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 09-16 2.3704 2.3704 -0.20% -2.84% 2.28% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1070 1.1070 -0.02% -0.05% 2.24% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 09-16 1.2438 1.4679 0.01% 1.11% 2.23% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 09-16 1.2043 1.2043 0.88% -3.81% 2.16% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 09-16 1.1138 1.1138 0.01% 1.10% 2.14% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 09-16 1.0280 1.1078 0.01% 1.03% 2.05% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 09-16 2.3190 2.3190 -0.20% -2.97% 2.03% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 09-16 1.1048 1.1048 0.01% 1.00% 1.94% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 09-16 1.1411 1.1411 0.00% 0.96% 1.90% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1877 1.4017 0.01% 0.91% 1.82% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 09-16 1.0218 1.0756 0.01% 0.93% 1.82% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 09-16 1.0212 1.0482 0.02% 1.86% 1.81% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 09-16 1.0270 1.0620 0.03% 2.94% 1.78% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1981 1.2471 0.00% 0.92% 1.76% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 09-16 1.1310 1.1310 0.01% 0.87% 1.73% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 09-11 1.1736 1.2356 - 2.04% 1.50% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1717 1.2207 0.00% 0.77% 1.47% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0570 1.2933 0.06% 0.25% 1.45% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 09-16 1.0085 1.1326 0.01% 0.46% 1.32% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 09-11 1.1598 1.2118 - 1.88% 1.20% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 09-16 1.0818 1.0818 0.00% 0.56% 1.20% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0285 1.2654 0.06% 0.06% 0.99% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 09-16 1.0062 1.1087 0.00% 0.26% 0.90% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0316 1.1251 0.05% 0.53% 0.83% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 09-16 2.0541 2.0541 0.17% -14.44% 0.66% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 09-16 1.1449 1.1449 0.63% -2.45% 0.45% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 09-16 1.1419 1.1419 0.63% -2.56% 0.25% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 09-16 2.0118 2.0118 0.17% -14.66% 0.15% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 09-16 0.9987 0.9987 0.08% -2.75% -0.54% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 09-16 1.1327 1.1327 0.43% -15.13% -4.39% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 09-16 1.0991 1.0991 -0.43% -17.35% -4.58% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 09-16 1.1126 1.1126 0.43% -15.30% -4.77% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 09-16 1.0865 1.0865 -0.42% -17.60% -5.16% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 09-16 1.0606 1.0606 3.15% -8.96% -10.93% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 09-16 1.0418 1.0418 3.15% -9.24% -11.46% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 09-16 1.4894 1.4894 0.47% -0.66% -16.01% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 09-16 1.4412 1.4412 0.46% -0.86% -16.34% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 09-16 0.4817 0.4817 0.40% -34.91% -20.01% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 09-16 0.9921 1.1653 3.98% -11.95% -20.10% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 09-16 0.4770 0.4770 0.38% -35.00% -20.21% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 09-16 0.9540 1.1258 3.98% -12.13% -20.42% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 09-16 0.7614 0.7614 1.85% -25.56% -28.91% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 09-16 0.7612 0.7612 1.83% -25.60% -28.99% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 09-16 0.9283 0.9283 -0.89% -16.99% -30.34% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 09-16 0.9121 0.9121 -0.90% -17.10% -30.53% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 09-16 5.1586 5.1586 3.21% -11.34% - 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 09-16 5.0425 5.0425 3.21% -11.60% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 09-16 1.0334 1.0334 1.21% -2.12% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 09-16 1.0369 1.0369 1.21% -1.93% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 09-16 0.6930 0.6930 1.09% -25.02% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 09-16 0.6913 0.6913 1.11% -25.12% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 09-16 1.0921 1.0921 1.73% -0.98% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 09-16 1.0976 1.0976 1.73% -0.68% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 09-16 1.2101 1.2101 3.42% 4.95% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 09-16 1.2380 1.2380 3.42% 5.16% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 09-16 2.1106 2.1106 0.50% 1.24% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 09-16 1.1352 1.1352 0.04% -2.21% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 09-16 1.1645 1.1645 0.04% -2.00% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 09-16 1.4386 1.4386 1.17% 1.61% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 09-16 1.4149 1.4149 1.17% 1.40% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0093 1.0093 0.06% -0.50% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0117 1.0117 0.06% -0.34% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0058 1.0058 0.11% 0.42% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0030 1.0030 0.11% 0.22% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 09-16 0.9602 0.9602 1.66% - - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 09-16 0.9585 0.9585 1.67% - - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 09-16 1.0554 1.0554 4.12% - - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 09-16 1.0534 1.0534 4.13% - - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 09-16 0.8696 0.8696 3.41% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 09-16 0.8700 0.8700 3.40% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9950 0.9950 0.17% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9945 0.9945 0.17% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 09-11 0.9926 0.9926 - - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 09-16 1.0547 1.0547 0.77% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 09-16 1.0558 1.0558 0.78% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 09-16 0.9920 0.9920 0.09% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 09-16 0.9917 0.9917 0.09% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1065 1.1065 -0.02% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 详情 股票型 09-11 0.9870 0.9870 - - - 3.88 丁杨 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 股票型 09-11 0.9867 0.9867 - - - 0.01 丁杨 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 0.00% 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 详情 REITs - - - - - - - 吴亚琼 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3021 1.1060% 1.10% 1.11% 0.29% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2367 0.8620% 0.86% 0.87% 0.23% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2389 0.8730% 0.87% 0.88% 0.23% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2911 1.0660% 1.06% 1.07% 0.28% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2982 0.7530% 0.75% 0.75% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 09-16 0.8776 0.8776 3.54% 0.8760 0.18% 1.94 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 09-16 1.0971 1.0971 2.08% 1.0960 0.10% 0.19 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 09-16 1.2672 1.2672 0.96% 1.2680 -0.06% 8.55 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 09-16 0.6726 0.6726 0.95% 0.6720 0.09% 1.71 耿帅军
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 09-16 1.2236 1.2236 0.68% 1.2240 -0.03% 9.11 刘重晋