中金基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 01-13 1.4113 1.4113 -2.46% 65.63% 69.59% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 01-13 1.3920 1.3920 -2.46% 65.12% 68.58% 0.02 许忠海 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 01-13 1.2120 1.2120 0.07% 31.93% 64.65% 0.68 丁杨 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 01-13 1.6670 1.6670 -2.11% 66.48% 63.61% 2.26 许忠海 等 0.12% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 01-13 1.3939 1.3939 -1.29% 33.48% 55.53% 0.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 01-13 1.3761 1.3761 -1.28% 33.21% 54.91% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 01-13 2.4200 2.4200 -1.21% 31.34% 52.49% 6.76 耿帅军 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 01-13 0.7007 0.7007 -1.10% 44.50% 51.90% 0.08 刘重晋 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 01-13 2.3661 2.3661 -1.21% 31.07% 51.88% 2.54 耿帅军 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 01-13 1.3888 1.3888 -1.29% 24.20% 51.80% 0.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 01-13 0.6951 0.6951 -1.11% 44.33% 51.50% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 01-13 1.3730 1.3730 -1.29% 23.94% 51.16% 0.37 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 01-13 2.0513 2.0513 -0.36% 41.62% 42.33% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 01-13 1.9855 1.9855 -0.36% 41.33% 41.76% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 01-13 2.1679 2.1679 -0.44% 33.21% 37.53% 3.05 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 01-13 2.1346 2.1346 -0.44% 33.04% 37.19% 0.93 刘重晋 等 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 01-13 1.7051 1.7051 0.70% 11.52% 37.05% 0.84 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 01-13 1.6543 1.6543 0.69% 11.30% 36.50% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 01-13 1.3673 1.3673 -0.56% 20.50% 36.16% 2.43 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 01-13 1.3274 1.3274 -0.56% 20.01% 35.06% 0.39 王家列 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 01-13 1.3558 1.3558 -0.51% 36.65% 33.92% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 01-13 1.3353 1.3353 -0.51% 36.37% 33.38% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 01-13 2.0942 2.0942 -0.12% 20.23% 31.94% 7.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 01-13 2.0940 2.0940 -0.12% 19.99% 31.43% 3.52 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 01-13 1.2853 1.2853 0.48% 20.96% 30.91% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 01-13 1.2758 1.2758 0.49% 20.60% 30.14% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 01-13 1.0735 1.0735 -0.92% 21.67% 29.85% 1.50 高大亮 0.15% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 01-13 2.4747 2.4747 0.06% 12.67% 26.95% 9.04 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 01-13 2.4251 2.4251 0.05% 12.53% 26.63% 3.49 耿帅军 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 01-13 1.2270 1.4002 -0.45% 11.06% 13.10% 0.20 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 01-13 1.1831 1.3549 -0.45% 10.83% 12.65% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 01-13 1.1955 1.1955 -0.62% -4.97% 9.90% 1.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 01-13 1.1766 1.1766 -0.62% -5.11% 9.61% 0.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1065 1.1065 0.21% 5.12% 7.69% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1003 1.1003 0.21% 5.01% 7.47% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 01-13 1.0208 1.0208 -0.03% 3.32% 7.13% 0.46 李亚寅 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0996 1.0996 0.06% 5.69% 6.30% 6.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 01-09 1.0331 1.2234 - 2.34% 4.49% 81.63 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 01-13 1.1014 1.2899 -0.08% 1.67% 2.72% 20.61 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 01-13 1.0758 1.2649 -0.08% 1.39% 2.25% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 01-13 1.0961 1.0961 0.01% 0.72% 1.79% 2.50 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 01-13 1.1259 1.1259 0.00% 0.75% 1.78% 0.73 石玉 等 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 01-13 1.1172 1.1172 0.00% 0.66% 1.59% 12.46 石玉 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 01-13 1.0887 1.0887 0.01% 0.61% 1.59% 3.34 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 01-13 1.0257 1.0927 0.01% 0.62% 1.45% 11.33 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 01-13 1.0215 1.1974 0.01% 0.76% 1.42% 2.34 董珊珊 等 0.06% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 01-13 1.0730 1.0730 0.00% 0.56% 1.38% 29.45 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 01-09 1.0153 1.1239 - 0.71% 1.35% 40.36 董珊珊 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 01-13 1.0196 1.0835 0.03% 0.36% 1.30% 10.20 闫雯雯 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0369 1.2237 0.02% 0.22% 1.29% 82.82 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 01-13 1.0210 1.0620 0.00% 0.49% 1.20% 4.57 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0387 1.2255 0.02% 0.11% 1.11% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2317 1.4473 0.02% 0.09% 1.03% 6.54 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 01-09 1.0103 1.1028 - 0.50% 0.94% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1797 1.3852 0.02% -0.12% 0.63% 0.08 石玉 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 01-13 1.0342 1.1699 0.03% -0.61% 0.45% 6.05 尹海峰 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 01-09 1.0005 1.2534 - -0.52% 0.09% 12.67 闫雯雯 等 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 01-13 1.0105 1.1191 0.03% -0.58% -0.37% 8.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0244 1.1179 0.01% -0.70% -0.86% 12.36 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 01-13 0.9990 1.0260 0.00% -1.53% -1.41% 61.17 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 01-09 1.1454 1.2074 - -2.24% -2.68% 5.40 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 01-09 1.1342 1.1862 - -2.38% -2.99% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 01-13 0.9955 1.0305 0.01% -2.98% -3.21% 5.40 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 01-13 1.2682 1.2682 -0.73% 23.33% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 01-13 1.2656 1.2656 -0.73% 23.17% - 1.33 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 01-13 1.2606 1.2606 -0.45% 23.95% - 0.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 01-13 1.2553 1.2553 -0.44% 23.64% - 0.24 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 01-13 2.4748 2.4748 0.05% 12.67% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 01-13 1.2607 1.2607 -0.45% 23.96% - 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 01-13 1.3890 1.3890 -1.29% 24.20% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 01-13 1.0741 1.0741 -0.92% 21.63% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 01-13 1.1931 1.1931 -0.55% 17.32% - 0.38 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 01-13 1.1917 1.1917 -0.55% 17.20% - 0.09 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 01-13 2.3405 2.3405 -0.40% 39.88% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 01-13 2.3816 2.3816 -0.39% 40.24% - 2.96 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 01-13 4.9363 4.9363 0.01% 31.24% - 13.95 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1589 1.2079 0.01% 0.35% - 13.46 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1827 1.2317 0.00% 0.50% - 1.25 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 01-13 4.7978 4.7978 0.01% 30.91% - 2.12 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 01-13 2.4219 2.4219 -1.22% - - 0.02 耿帅军 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 01-13 1.0569 1.0569 -0.69% - - 3.58 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 01-13 1.0555 1.0555 -0.69% - - 2.12 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 01-13 6.0713 6.0713 -0.73% - - 0.95 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 01-13 5.9587 5.9587 -0.73% - - 0.04 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 01-13 1.0382 1.0382 -0.74% - - 1.80 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 01-13 1.0390 1.0390 -0.73% - - 4.39 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 01-13 1.0199 1.0199 -2.21% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 01-13 1.0193 1.0193 -2.22% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 01-13 1.0947 1.0947 -1.03% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 01-13 1.0935 1.0935 -1.04% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 01-13 1.2271 1.2271 -1.87% - - - 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 01-13 1.2519 1.2519 -1.87% - - - 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 01-13 2.0953 2.0953 -0.12% - - - 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 01-13 1.1519 1.1519 0.14% - - - 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 01-13 1.1784 1.1784 0.14% - - - 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 01-13 1.4376 1.4376 -0.35% - - - 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 01-13 1.4177 1.4177 -0.36% - - - 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0085 1.0085 0.06% - - 0.05 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0088 1.0088 0.06% - - 0.05 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 10.74 王家列 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.25 王家列 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3408 1.3020% 1.30% 1.30% 0.33% 156.95 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2732 1.0620% 1.06% 1.07% 0.27% 1.44 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2772 1.0690% 1.06% 1.07% 0.27% 1,323.11 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3299 1.2610% 1.26% 1.26% 0.32% 0.36 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 01-13 0.1636 0.7290% 0.75% 0.76% - - 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 01-13 0.6719 0.6719 -0.46% 0.6700 0.28% 2.31 耿帅军
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 01-13 1.2803 1.2803 -0.59% 1.2770 0.26% 5.84 刘重晋
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 01-13 1.3331 1.3331 -0.79% 1.3350 -0.14% 13.23 刘重晋
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 01-13 1.1612 1.1612 -1.38% 1.1620 -0.07% 0.29 耿帅军