中金基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫福87个月定开债 008102 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0404 | 1.2607 | - | 2.25% | 4.61% | 82.92 | 董珊珊 | 0.04% | 购买 |
| 中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0362 | 1.1620 | -0.26% | 2.63% | 4.32% | 8.20 | 董珊珊 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金新盛1年定开债 009451 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0393 | 1.2040 | - | 1.84% | 3.14% | 7.36 | 尹海峰 | - | 购买 |
| 中金浙金6个月定开债 006096 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0160 | 1.2823 | - | 1.79% | 2.99% | 20.12 | 骆毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金金元A 006570 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.0231 | 1.2510 | -0.15% | 1.30% | 2.82% | 87.07 | 董珊珊 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金金安债券 018814 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0355 | 1.0705 | -0.27% | 2.64% | 2.75% | 5.21 | 闫雯雯 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债A 006640 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.1816 | 1.2436 | -0.24% | 2.22% | 2.72% | 5.53 | 尹海峰 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金金元C 006571 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.0236 | 1.2515 | -0.16% | 1.22% | 2.66% | 0.00 | 董珊珊 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金新辉1年 009450 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0244 | 1.2204 | - | 1.41% | 2.52% | 13.96 | 董珊珊 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债C 006641 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.1672 | 1.2192 | -0.23% | 2.06% | 2.40% | 0.00 | 尹海峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金金誉债券 015580 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0353 | 1.1052 | -0.16% | 1.13% | 2.39% | 34.36 | 闫雯雯 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金金辰债券 021289 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0282 | 1.0552 | -0.30% | 1.90% | 2.35% | 62.17 | 胡博 | 0.06% | 购买 |
| 中金纯债A 000801 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.2468 | 1.4709 | -0.07% | 0.96% | 2.15% | 5.33 | 石玉 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金安盈90天持有中短债A 016607 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-30 | 1.1157 | 1.1157 | -0.04% | 0.79% | 2.10% | 5.31 | 石玉 | 0.04% | 购买 |
| 中金金信债券A 013140 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-30 | 1.0302 | 1.1100 | -0.13% | 0.89% | 2.00% | 30.08 | 闫雯雯 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-30 | 1.1438 | 1.1438 | -0.05% | 0.86% | 1.92% | 1.34 | 石玉 等 | 0.04% | 购买 |
| 中金安盈90天持有中短债C 016608 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-30 | 1.1064 | 1.1064 | -0.05% | 0.68% | 1.90% | 2.84 | 石玉 | 0.00% | 购买 |
| 中金金信债券C 021331 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-30 | 1.0238 | 1.0776 | -0.13% | 0.80% | 1.78% | 3.47 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金纯债C 000802 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.1900 | 1.4040 | -0.08% | 0.75% | 1.74% | 0.06 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-30 | 1.1334 | 1.1334 | -0.05% | 0.76% | 1.73% | 10.13 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒瑞债券A 024707 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.1999 | 1.2489 | -0.10% | 0.75% | 1.71% | 2.57 | 闫雯雯 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金恒瑞债券C 024708 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.1730 | 1.2220 | -0.10% | 0.59% | 1.41% | 10.26 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债A 008104 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0098 | 1.1339 | 0.01% | 0.49% | 1.29% | 80.50 | 董珊珊 | 0.04% | 购买 |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 详情 | 指数型-固收 | 10-30 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | 0.61% | 1.24% | 24.12 | 石玉 | 0.00% | 购买 |
| 中金金利A 003811 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.0559 | 1.2922 | -0.12% | -0.33% | 1.01% | 20.91 | 闫雯雯 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债C 008105 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0070 | 1.1095 | 0.01% | 0.28% | 0.87% | 0.00 | 董珊珊 | 0.00% | 购买 |
| 中金金利C 003812 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.0269 | 1.2638 | -0.13% | -0.53% | 0.54% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金金合债券 012101 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 1.0303 | 1.1238 | -0.46% | -0.11% | 0.47% | 3.00 | 董珊珊 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金恒新90天持有债券发起A 018481 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 1.0954 | 1.0954 | -0.25% | -2.18% | 0.34% | 13.75 | 丁杨 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B 023711 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 2.3535 | 2.3535 | 0.16% | -2.08% | -2.23% | 0.14 | 耿帅军 | 0.08% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A 501060 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 2.3533 | 2.3533 | 0.15% | -2.09% | -2.24% | 6.97 | 耿帅军 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 2.3016 | 2.3016 | 0.16% | -2.21% | -2.48% | 2.36 | 耿帅军 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒远一年持有期混合 011293 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 0.9758 | 0.9758 | -0.37% | -4.49% | -3.53% | 0.42 | 李亚寅 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起A 017733 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.1819 | 1.1819 | -3.07% | -18.66% | -8.53% | 0.83 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起B 024091 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.1821 | 1.1821 | -3.07% | -18.66% | -8.53% | 0.03 | 耿帅军 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强A 003015 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.8807 | 1.8807 | -1.34% | -12.53% | -8.54% | 12.24 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.1648 | 1.1648 | -3.07% | -18.82% | -8.90% | 0.54 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强C 003579 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.8745 | 1.8745 | -1.34% | -12.70% | -8.91% | 5.65 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金景气驱动混合发起A 015633 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.2139 | 1.2139 | -1.30% | -13.02% | -9.21% | 2.77 | 王家列 等 | 0.15% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强A 023522 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.1076 | 1.1076 | -1.80% | -16.48% | -9.40% | 0.80 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强B 023965 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.1077 | 1.1077 | -1.80% | -16.48% | -9.40% | 0.05 | 耿帅军 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强C 023523 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.0987 | 1.0987 | -1.80% | -16.68% | -9.84% | 2.92 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金景气驱动混合发起C 015634 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.1706 | 1.1706 | -1.31% | -13.40% | -9.97% | 0.01 | 王家列 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金MSCI质量A 006341 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.8990 | 1.8990 | -1.06% | -14.66% | -10.15% | 1.84 | 刘重晋 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金MSCI质量C 006342 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.8662 | 1.8662 | -1.06% | -14.77% | -10.38% | 0.49 | 刘重晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证800指数增强A 024870 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.9188 | 0.9188 | -1.70% | -17.09% | -10.59% | 0.33 | 王阳峰 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证800指数增强C 024871 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.9147 | 0.9147 | -1.69% | -17.24% | -10.94% | 0.31 | 王阳峰 | 0.00% | 购买 |
| 中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.0322 | 1.0322 | -0.90% | -19.28% | -11.48% | 0.60 | 丁杨 | 0.15% | 购买 |
| 中金中证500指数增强B 025111 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 2.0107 | 2.0107 | -2.60% | -20.98% | -11.67% | 0.07 | 耿帅军 等 | 0.15% | 购买 |
| 中金中证500指数增强A 003016 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 2.0090 | 2.0090 | -2.60% | -20.98% | -11.68% | 9.04 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金成长领航混合发起A 019628 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% | -17.11% | -11.96% | 0.06 | 丁杨 | 0.12% | 购买 |
| 中金中证500指数增强C 003578 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.9581 | 1.9581 | -2.60% | -21.13% | -12.03% | 3.97 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证500ESG指数增强A 016680 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.1445 | 1.1445 | -2.32% | -18.90% | -12.17% | 0.05 | 王家列 | 0.10% | 购买 |
| 中金新锐股票A 024711 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 4.1436 | 4.1436 | -1.57% | -21.58% | -12.25% | 10.93 | 丁杨 | 0.15% | 购买 |
| 中金成长领航混合发起C 019629 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% | -17.36% | -12.48% | 0.06 | 丁杨 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证500ESG指数增强C 016681 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.1262 | 1.1262 | -2.32% | -19.07% | -12.53% | 0.08 | 王家列 | 0.00% | 购买 |
| 中金沪深300ETF联接A 023146 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.0322 | 1.0322 | -1.29% | -14.38% | -12.68% | 0.14 | 刘重晋 | 0.10% | 购买 |
| 中金新锐股票C 024712 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 4.0114 | 4.0114 | -1.58% | -21.77% | -12.68% | 11.00 | 丁杨 | 0.00% | 购买 |
| 中金沪深300ETF联接C 023147 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.0293 | 1.0293 | -1.29% | -14.46% | -12.86% | 0.05 | 刘重晋 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证A500ETF联接A 023483 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.0604 | 1.0604 | -1.75% | -17.94% | -12.94% | 0.14 | 刘重晋 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证A500ETF联接C 023484 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.0561 | 1.0561 | -1.75% | -18.05% | -13.16% | 0.78 | 刘重晋 | 0.00% | 购买 |
| 中金新医药股票A 006981 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.3161 | 1.3161 | -0.50% | -13.75% | -20.60% | 0.56 | 丁天宇 | 0.15% | 购买 |
| 中金新医药股票C 007005 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.2729 | 1.2729 | -0.50% | -13.92% | -20.91% | 0.18 | 丁天宇 | 0.00% | 购买 |
| 中金瑞安混合发起A 005005 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.4574 | 1.4574 | -3.14% | -31.59% | -21.22% | 0.06 | 高懋 | 0.15% | 购买 |
| 中金瑞安混合发起C 005006 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 1.4061 | 1.4061 | -3.14% | -31.73% | -21.54% | 0.03 | 高懋 | 0.00% | 购买 |
| 中金精选股票A 024709 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.6447 | 1.6447 | -3.21% | -32.86% | -23.98% | 2.09 | 高懋 | 0.15% | 购买 |
| 中金精选股票C 024710 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 1.6098 | 1.6098 | -3.20% | -33.03% | -24.37% | 0.05 | 高懋 | 0.00% | 购买 |
| 中金稳健增长混合A 013983 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.9264 | 0.9264 | -3.04% | -30.24% | -26.44% | 0.07 | 高懋 | 0.15% | 购买 |
| 中金稳健增长混合C 013984 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.9095 | 0.9095 | -3.04% | -30.38% | -26.72% | 0.02 | 高懋 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.9091 | 0.9091 | 2.03% | -13.87% | -27.83% | 0.70 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.8930 | 0.8930 | 2.02% | -13.98% | -28.00% | 0.31 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 0.9904 | 0.9904 | -6.41% | -39.13% | -30.72% | 1.58 | 许忠海 | 0.12% | 购买 |
| 中金消费升级股票A 001193 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 0.6654 | 0.6654 | -0.67% | -32.82% | -35.78% | 0.71 | 高大亮 | 0.15% | 购买 |
| 中金消费升级股票C 024196 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 0.6652 | 0.6652 | -0.67% | -32.85% | -35.85% | 0.01 | 高大亮 | 0.00% | 购买 |
| 中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.4221 | 0.4221 | -2.52% | -37.48% | -36.77% | 0.09 | 刘重晋 | 0.10% | 购买 |
| 中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.4179 | 0.4179 | -2.52% | -37.55% | -36.93% | 0.10 | 刘重晋 | 0.00% | 购买 |
| 中金优势领航一年持有混合A 025527 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.4450 | 3.4450 | -5.09% | -42.13% | -40.03% | 0.68 | 丁天宇 | 0.15% | 购买 |
| 中金优势领航一年持有混合C 025528 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 3.3650 | 3.3650 | -5.09% | -42.31% | -40.39% | 0.02 | 丁天宇 | 0.00% | 购买 |
| 中金先进制造混合A 018139 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.6206 | 0.6206 | -6.23% | -50.90% | -48.65% | 0.07 | 许忠海 | 0.15% | 购买 |
| 中金先进制造混合C 018140 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.6091 | 0.6091 | -6.23% | -51.06% | -48.96% | 0.10 | 许忠海 | 0.00% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合A 005489 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 0.6240 | 0.7972 | -5.74% | -46.70% | -50.22% | 0.11 | 丁天宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合C 005490 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 0.5997 | 0.7715 | -5.74% | -46.82% | -50.42% | 0.05 | 丁天宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金安徽交控REIT 508009 | 详情 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 69.14 | 吴亚琼 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金普洛斯REIT 508056 | 详情 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 60.37 | 刘立宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金厦门安居REIT 508058 | 详情 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 20.07 | 李耀光 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金湖北科投光谷REIT 508019 | 详情 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 13.30 | 郭瑜 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金山东高速REIT 508007 | 详情 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 23.88 | 李耀光 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金印力消费REIT 180602 | 详情 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 29.66 | 刘立宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金联东科创REIT 508003 | 详情 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.11 | 吴亚琼 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金重庆两江REIT 508010 | 详情 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.21 | 马澍玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金亦庄产业园REIT 508080 | 详情 | Reits | - | 2.7200 | 2.7200 | - | - | - | 10.59 | 周嘉辰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金唯品会奥莱REIT 508082 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 33.64 | 马澍玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证全指指数增强C 025431 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.8817 | 0.8817 | -2.48% | -17.71% | - | 1.08 | 王阳峰 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证全指指数增强A 025430 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.8851 | 0.8851 | -2.48% | -17.56% | - | 2.34 | 王阳峰 | 0.10% | 购买 |
| 中金北证50指数增强发起A 025664 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.5922 | 0.5922 | -2.37% | -33.12% | - | 0.31 | 王阳峰 等 | 0.12% | 购买 |
| 中金北证50指数增强发起C 025665 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.5905 | 0.5905 | -2.36% | -33.22% | - | 1.28 | 王阳峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金阿尔法优选混合C 025689 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.8970 | 0.8970 | -2.66% | -20.27% | - | 0.52 | 王家列 | 0.00% | 购买 |
| 中金阿尔法优选混合A 025688 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.9023 | 0.9023 | -2.64% | -20.02% | - | 0.53 | 王家列 | 0.15% | 购买 |
| 中金进取回报混合C 025770 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.7562 | 0.7562 | -6.00% | -41.21% | - | 0.23 | 于质冰 | 0.00% | 购买 |
| 中金进取回报混合A 025769 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.7741 | 0.7741 | -6.01% | -41.09% | - | 1.06 | 于质冰 | 0.15% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强Y 025936 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.8867 | 1.8867 | -1.33% | -12.38% | - | 0.08 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金安心回报混合C 025772 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 1.1102 | 1.1102 | -0.36% | -4.93% | - | 1.02 | 丁杨 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金安心回报混合A 025771 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 1.1394 | 1.1394 | -0.36% | -4.74% | - | 0.63 | 丁杨 等 | 0.15% | 购买 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 1.2794 | 1.2794 | -1.44% | -11.80% | - | 0.34 | 于质冰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 1.2577 | 1.2577 | -1.44% | -11.98% | - | 0.01 | 于质冰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒宁债券发起C 025273 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 0.9964 | 0.9964 | -0.29% | -2.69% | - | 3.62 | 于质冰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒宁债券发起A 025272 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.29% | -2.55% | - | 8.98 | 于质冰 等 | 0.60% | 购买 |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 0.9900 | 0.9900 | -0.28% | -1.29% | - | 3.65 | 王家列 等 | - | 购买 |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 0.9868 | 0.9868 | -0.28% | -1.49% | - | 0.19 | 王家列 等 | - | 购买 |
| 中金睿见优选股票A 026374 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 0.7637 | 0.7637 | -2.56% | -26.40% | - | 0.15 | 王阳峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金睿见优选股票C 026375 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 0.7620 | 0.7620 | -2.57% | -26.55% | - | 0.16 | 王阳峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金科创优选混合发起A 025785 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.6893 | 0.6893 | -5.64% | -39.41% | - | 0.10 | 张传捷 | 0.08% | 购买 |
| 中金科创优选混合发起C 025786 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-30 | 0.6877 | 0.6877 | -5.64% | -39.53% | - | 0.01 | 张传捷 | 0.00% | 购买 |
| 中金上证科创板综合指数增强C 027249 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.6525 | 0.6525 | -4.35% | - | - | 0.68 | 王阳峰 | 0.00% | 购买 |
| 中金上证科创板综合指数增强A 027248 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.6530 | 0.6530 | -4.35% | - | - | 4.09 | 王阳峰 | 0.03% | 购买 |
| 中金唯品会商业REIT 508603 | 详情 | Reits | - | 3.8480 | 3.8480 | - | - | - | 77.02 | 闫婧茹 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金福益增利债券A 027371 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 0.9768 | 0.9768 | -0.30% | - | - | 1.37 | 闫雯雯 等 | 0.03% | 购买 |
| 中金福益增利债券C 027372 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 0.9760 | 0.9760 | -0.30% | - | - | 0.38 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒悦3个月持有混合 027689 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-30 | 0.9790 | 0.9790 | -0.30% | - | - | 7.47 | 丁杨 等 | - | 购买 |
| 中金消费优选股票发起C 027774 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 0.9899 | 0.9899 | -1.03% | - | - | 0.00 | 张传捷 | 0.00% | 购买 |
| 中金消费优选股票发起A 027773 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 0.9912 | 0.9912 | -1.04% | - | - | 0.11 | 张传捷 | 0.08% | 购买 |
| 中金中证REITs全收益指数A 028272 | 详情 | 指数型-其他 | 10-30 | 0.9968 | 0.9968 | -0.60% | - | - | 1.40 | 陈序 | 0.03% | 购买 |
| 中金中证REITs全收益指数C 028273 | 详情 | 指数型-其他 | 10-30 | 0.9963 | 0.9963 | -0.60% | - | - | 0.44 | 陈序 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒新90天持有债券发起C 027885 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-30 | 1.0947 | 1.0947 | -0.26% | - | - | 0.00 | 丁杨 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金趋势回报股票A 027534 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 0.8404 | 0.8404 | -2.14% | - | - | 3.88 | 丁杨 | 0.08% | 购买 |
| 中金趋势回报股票C 027535 | 详情 | 股票型 | 10-30 | 0.8397 | 0.8397 | -2.14% | - | - | 0.01 | 丁杨 | 0.00% | 购买 |
| 中金中国绿发消费REIT 180606 | 详情 | Reits | - | 3.1600 | 3.1600 | - | - | - | 15.39 | 王琛 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金创业板指数增强A 027448 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.9374 | 0.9374 | -2.02% | - | - | 1.39 | 王阳峰 | 0.03% | 购买 |
| 中金创业板指数增强C 027449 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.9371 | 0.9371 | -2.02% | - | - | 2.14 | 王阳峰 | 0.00% | 购买 |
| 中金菜鸟REIT 180307 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 14.92 | 吕静杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金杭州安居宁巢REIT 180505 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 9.20 | 吴亚琼 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) 029195 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-23 | 0.9966 | 0.9966 | - | - | - | 0.60 | 黄一天 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家货币B 000883 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.3269 | 1.1060% | 1.12% | 1.12% | 0.29% | 174.90 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家货币A 000882 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2595 | 0.8620% | 0.87% | 0.87% | 0.22% | 22.12 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家货币C 005065 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.2638 | 0.8740% | 0.89% | 0.88% | 0.23% | 1,317.02 | 石玉 等 | - | 购买 |
| 中金现金管家货币D 024230 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.3158 | 1.0660% | 1.08% | 1.08% | 0.27% | 1.22 | 石玉 等 | - | 购买 |
| 中金聚金利货币 025775 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-30 | 0.1290 | 0.7330% | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 219.47 | 杨力元 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-10-30
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量ETF中金 515910 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.5818 | 0.5818 | -1.07% | 0.5820 | -0.03% | 1.44 | 耿帅军 |
| 沪深300ETF中金 510320 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.0941 | 1.0941 | -1.35% | 1.0950 | -0.08% | 7.99 | 刘重晋 |
| A500ETF中金 512080 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 1.1024 | 1.1024 | -1.83% | 1.1050 | -0.24% | 9.81 | 刘重晋 |
| 科技先锋ETF中金 560990 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.8856 | 0.8856 | -2.63% | 0.8870 | -0.16% | 0.17 | 张传捷 |
| 科创创业人工智能ETF中金 588480 | 详情 | 指数型-股票 | 10-30 | 0.6707 | 0.6707 | -6.12% | 0.6860 | -2.28% | 1.98 | 张传捷 |