中金基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 10-09 1.0377 1.2580 - 2.32% 4.65% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 10-09 1.0314 1.1572 0.07% 2.59% 4.27% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 10-09 1.3558 1.3558 0.28% -2.41% 3.81% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 10-09 1.3561 1.3561 0.29% -2.40% 3.80% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 10-09 1.0486 1.2033 0.05% 2.07% 3.71% 6.09 尹海峰 - 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 10-09 1.3365 1.3365 0.29% -2.61% 3.39% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0219 1.2498 0.01% 1.37% 3.23% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0226 1.2505 0.01% 1.30% 3.07% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 10-09 1.0131 1.2794 0.07% 1.79% 2.88% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 10-09 1.0343 1.1042 0.01% 1.18% 2.76% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 10-09 1.0242 1.2202 0.03% 1.59% 2.69% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 10-09 1.0313 1.0663 0.07% 2.79% 2.59% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 10-09 1.1777 1.2397 - 2.20% 2.53% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2453 1.4694 0.01% 0.98% 2.43% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 10-09 1.0243 1.0513 0.08% 1.90% 2.42% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 10-09 1.1636 1.2156 - 2.04% 2.23% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 10-09 1.0294 1.1092 0.01% 0.98% 2.21% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 10-09 1.1149 1.1149 0.00% 0.88% 2.15% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1888 1.4028 0.00% 0.77% 2.02% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 10-09 1.0231 1.0769 0.01% 0.88% 1.99% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 10-09 1.1425 1.1425 0.01% 0.87% 1.95% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 10-09 1.1058 1.1058 0.00% 0.78% 1.95% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1995 1.2485 0.01% 0.88% 1.83% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 10-09 1.1322 1.1322 0.01% 0.77% 1.75% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1728 1.2218 0.01% 0.73% 1.53% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1058 1.1058 0.06% -0.14% 1.50% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 10-09 1.0091 1.1332 0.01% 0.47% 1.31% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0347 1.1282 0.07% 0.61% 1.24% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0564 1.2927 0.01% 0.07% 1.17% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 10-09 1.0823 1.0823 0.00% 0.53% 1.16% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 10-09 1.0066 1.1091 0.00% 0.27% 0.90% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 10-09 2.3148 2.3148 0.03% -3.66% 0.88% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 10-09 2.3167 2.3167 0.03% -3.66% 0.88% 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0276 1.2645 0.00% -0.13% 0.70% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 10-09 2.2567 2.2567 0.03% -3.85% 0.48% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 10-09 2.0968 2.0968 0.28% -1.67% 0.41% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 10-09 1.3233 1.3233 0.38% -2.73% 0.36% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 10-09 2.0609 2.0609 0.29% -1.80% 0.16% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 10-09 1.3026 1.3026 0.38% -2.91% -0.03% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 10-09 2.3688 2.3688 0.56% 0.54% -0.08% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 10-09 2.3690 2.3690 0.56% 0.54% -0.08% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 10-09 2.0355 2.0355 0.11% -1.02% -0.13% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 10-09 1.2226 1.2226 0.15% -2.78% -0.15% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 10-09 1.2227 1.2227 0.15% -2.79% -0.15% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 10-09 2.3170 2.3170 0.56% 0.41% -0.33% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 10-09 2.0292 2.0292 0.10% -1.22% -0.53% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 10-09 4.6996 4.6996 0.01% -5.30% -0.55% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 10-09 1.2131 1.2131 0.15% -3.02% -0.63% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 10-09 4.5510 4.5510 0.01% -5.53% -1.04% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 10-09 0.9932 0.9932 0.08% -2.37% -1.47% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 10-09 1.1430 1.1430 -0.16% -5.69% -2.06% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 10-09 1.3048 1.3048 0.16% -1.37% -2.09% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 10-09 1.0092 1.0092 0.09% -3.08% -2.42% 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 10-09 1.0048 1.0048 0.08% -3.28% -2.81% 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 10-09 1.2589 1.2589 0.16% -1.79% -2.91% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 10-09 1.3681 1.3681 -1.28% -5.18% -3.47% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 10-09 1.1623 1.1623 0.16% -5.38% -5.61% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 10-09 1.1577 1.1577 0.16% -5.50% -5.86% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 10-09 1.1083 1.1083 0.15% -3.59% -6.22% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 10-09 1.1053 1.1053 0.15% -3.69% -6.41% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 10-09 1.1080 1.1080 0.69% -13.39% -7.74% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 10-09 1.0949 1.0949 0.70% -13.65% -8.29% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 10-09 1.7351 1.7351 0.52% -15.15% -10.67% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 10-09 1.6745 1.6745 0.53% -15.32% -11.03% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 10-09 1.9614 1.9614 0.50% -16.58% -13.62% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 10-09 1.9204 1.9204 0.50% -16.80% -14.05% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 10-09 1.0806 1.0806 0.76% -16.92% -17.68% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 10-09 1.0611 1.0611 0.75% -17.08% -18.01% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 10-09 1.4707 1.4707 -0.33% -6.01% -18.08% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 10-09 1.4227 1.4227 -0.33% -6.20% -18.41% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 10-09 4.5445 4.5445 -0.94% -22.10% -18.71% 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 10-09 4.4405 4.4405 -0.94% -22.34% -19.19% 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 10-09 0.9073 0.9073 -2.73% -17.35% -23.28% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 10-09 0.8909 0.8909 -2.73% -17.59% -23.74% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 10-09 0.9151 0.9151 2.41% -15.04% -31.33% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 10-09 0.8991 0.8991 2.41% -15.14% -31.49% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 10-09 0.4668 0.4668 -0.09% -27.87% -31.78% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 10-09 0.4621 0.4621 -0.09% -27.98% -31.97% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 10-09 0.7222 0.7222 0.57% -28.22% -33.27% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 10-09 0.7220 0.7220 0.57% -28.25% -33.35% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 10-09 0.8609 1.0341 -1.28% -24.66% -33.50% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 10-09 0.8276 0.9994 -1.29% -24.82% -33.77% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 10-09 1.0039 1.0039 -0.09% -2.48% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 10-09 1.0075 1.0075 -0.10% -2.29% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 10-09 0.6909 0.6909 2.19% -19.59% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 10-09 0.6890 0.6890 2.20% -19.71% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 10-09 1.0421 1.0421 0.13% -3.30% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 10-09 1.0478 1.0478 0.13% -3.02% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 10-09 1.0399 1.0399 -1.96% -11.90% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 10-09 1.0642 1.0642 -1.96% -11.71% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 10-09 2.0415 2.0415 0.10% -0.86% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 10-09 1.1318 1.1318 0.06% -1.97% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 10-09 1.1613 1.1613 0.06% -1.77% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 10-09 1.3797 1.3797 -0.38% -2.40% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 10-09 1.3566 1.3566 -0.38% -2.59% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0062 1.0062 0.02% -0.76% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0088 1.0088 0.02% -0.61% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0027 1.0027 0.01% 0.17% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9996 0.9996 0.01% -0.04% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 10-09 0.8978 0.8978 -0.28% -10.22% - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 10-09 0.8960 0.8960 -0.27% -10.40% - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 10-09 0.9204 0.9204 -1.65% -10.79% - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 10-09 0.9185 0.9185 -1.64% -10.95% - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 10-09 0.7980 0.7980 -0.54% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 10-09 0.7985 0.7985 -0.54% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - 3.8480 3.8480 - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9895 0.9895 -0.03% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9889 0.9889 -0.03% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 10-09 0.9897 0.9897 0.02% - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 10-09 1.0713 1.0713 0.65% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 10-09 1.0726 1.0726 0.66% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 10-09 0.9984 0.9984 -0.08% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 10-09 0.9979 0.9979 -0.09% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1051 1.1051 0.05% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 详情 股票型 10-09 0.9464 0.9464 -0.21% - - 3.88 丁杨 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 股票型 10-09 0.9459 0.9459 -0.21% - - 0.01 丁杨 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 0.00% 购买
中金创业板指数增强A 027448 详情 指数型-股票 10-09 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.39 王阳峰 0.03% 购买
中金创业板指数增强C 027449 详情 指数型-股票 10-09 1.0001 1.0001 0.00% - - 2.14 王阳峰 0.00% 购买
中金菜鸟REIT 180307 详情 Reits - - - - - - 14.92 吕静杰 等 0.00% 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 详情 Reits - - - - - - 9.20 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) 029195 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9997 0.9997 - - - 0.60 黄一天 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3141 1.1100% 1.16% 1.15% 0.29% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2479 0.8710% 0.92% 0.90% 0.23% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2514 0.8780% 0.93% 0.91% 0.23% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3036 1.0700% 1.12% 1.10% 0.28% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1352 0.7500% 0.75% 0.75% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 10-09 0.8218 0.8218 0.58% 0.8220 -0.02% 1.94 张传捷
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 10-09 0.6436 0.6436 0.30% 0.6420 0.25% 1.71 耿帅军
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 10-09 1.2144 1.2144 0.17% 1.2160 -0.13% 8.55 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 10-09 1.1810 1.1810 0.16% 1.1790 0.17% 9.11 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 10-09 1.0266 1.0266 -0.09% 1.0280 -0.14% 0.19 张传捷