中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 06-25 2.0027 2.0027 2.88% 37.22% 103.36% 1.66 许忠海 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 06-25 1.6017 1.6017 8.00% 32.22% 90.18% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 06-25 1.5754 1.5754 8.00% 31.82% 89.03% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 06-25 2.7627 2.7627 1.27% 20.81% 54.90% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 06-25 2.6964 2.6964 1.27% 20.57% 54.29% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 06-25 1.3222 1.3222 0.85% 13.82% 50.90% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 06-25 1.5227 1.5227 0.85% 16.59% 50.46% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 06-25 1.5006 1.5006 0.85% 16.36% 49.88% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 06-25 2.3158 2.3158 1.20% 8.10% 45.81% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 06-25 2.2777 2.2777 1.20% 7.97% 45.45% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 06-25 1.5351 1.5351 0.25% 17.36% 42.38% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 06-25 1.5353 1.5353 0.24% 17.35% 42.37% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 06-25 1.5150 1.5150 0.24% 17.12% 41.80% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 06-25 1.4010 1.4010 1.34% 14.45% 41.14% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 06-25 1.4008 1.4008 1.34% 14.45% 41.12% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 06-25 1.3919 1.3919 1.34% 14.17% 40.43% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 06-25 1.3594 1.3594 1.41% 11.80% 34.81% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 06-25 1.3551 1.3551 1.41% 11.66% 34.46% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 06-25 0.6038 0.6038 0.43% -5.86% 33.26% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 06-25 2.2749 2.2749 1.35% 10.92% 33.10% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 06-25 0.5983 0.5983 0.44% -5.97% 32.93% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 06-25 2.2706 2.2706 1.34% 10.70% 32.57% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 06-25 1.4681 1.4681 1.45% 10.05% 31.70% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 06-25 1.4202 1.4202 1.45% 9.62% 30.64% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 06-25 1.4325 1.6057 3.06% 19.49% 28.61% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 06-25 1.3788 1.5506 3.06% 19.26% 28.11% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 06-25 1.2573 1.2573 1.42% 7.82% 25.79% 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 06-25 1.2546 1.2546 1.41% 7.71% 25.54% 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 06-25 1.7564 1.7564 -1.06% -9.61% 22.18% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 06-25 1.6970 1.6970 -1.06% -9.79% 21.68% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 06-25 1.1049 1.1049 -1.57% -15.03% 11.91% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 06-25 1.0862 1.0862 -1.57% -15.19% 11.46% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 06-25 1.1443 1.1443 -1.30% -7.84% 10.94% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 06-25 1.1327 1.1327 -1.31% -8.12% 10.27% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1164 1.1164 -0.01% 2.26% 7.41% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 06-25 1.0322 1.0322 0.33% 2.07% 5.24% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 06-25 2.2497 2.2497 -0.62% -7.06% 4.67% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 06-25 2.2495 2.2495 -0.63% -7.06% 4.66% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 06-18 1.0533 1.2436 - 2.30% 4.61% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 06-25 2.2020 2.2020 -0.62% -7.18% 4.40% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1089 1.2974 -0.06% 1.16% 2.65% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 06-25 1.0301 1.2110 0.03% 1.45% 2.23% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0244 1.2428 0.04% 1.92% 2.21% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0812 1.2703 -0.06% 0.95% 2.17% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 06-25 1.1104 1.1104 0.02% 1.40% 2.14% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0255 1.2439 0.04% 1.84% 2.02% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 06-25 1.1019 1.1019 0.02% 1.30% 1.93% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 06-25 1.1373 1.1373 0.02% 1.10% 1.89% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 06-25 1.0279 1.0978 0.02% 1.44% 1.86% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 06-25 1.0241 1.1039 0.02% 1.13% 1.79% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 06-25 1.0166 1.1424 0.04% 2.36% 1.75% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 06-25 1.1276 1.1276 0.02% 1.01% 1.70% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 06-25 1.0183 1.0721 0.02% 1.00% 1.55% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 06-25 1.0362 1.1909 0.06% 1.99% 1.54% 6.14 尹海峰 - 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2391 1.4632 0.04% 1.39% 1.53% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 06-25 1.0063 1.1304 0.00% 0.73% 1.42% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 06-18 1.0119 1.2695 - 1.63% 1.34% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 06-25 0.8980 0.8980 0.74% -13.41% 1.30% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 06-25 1.0792 1.0792 0.01% 0.62% 1.21% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 06-25 0.8980 0.8980 0.74% -13.47% 1.21% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1843 1.3983 0.04% 1.19% 1.12% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 06-25 1.0050 1.1075 0.00% 0.52% 1.01% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0332 1.1267 0.05% 0.76% 0.15% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 06-25 1.0147 1.0417 0.08% 1.32% -0.07% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 06-18 1.1639 1.2259 - 1.51% -0.47% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 06-18 1.1510 1.2030 - 1.35% -0.77% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 06-25 1.0163 1.0513 0.04% 1.62% -0.91% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 06-25 1.4188 1.4188 0.99% -10.95% -4.87% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 06-25 1.3741 1.3741 0.99% -11.13% -5.25% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 06-25 0.8988 0.8988 -0.26% -24.42% -29.26% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 06-25 0.8837 0.8837 -0.25% -24.51% -29.43% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 06-25 1.9783 1.9783 -1.04% -11.32% - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 06-25 2.0175 2.0175 -1.03% -11.10% - 2.62 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 06-25 5.4515 5.4515 0.69% 15.53% - 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1683 1.2173 0.02% 0.87% - 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1938 1.2428 0.02% 1.01% - 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 06-25 5.2867 5.2867 0.69% 15.24% - 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 06-25 2.7649 2.7649 1.27% 20.81% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 06-25 1.1986 1.1986 1.78% 16.91% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 06-25 1.1948 1.1948 1.78% 16.68% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 06-25 6.1281 6.1281 0.48% 5.51% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 06-25 5.9983 5.9983 0.47% 5.20% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 06-25 1.1380 1.1380 0.78% 12.89% - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 06-25 1.1409 1.1409 0.79% 13.12% - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 06-25 0.8339 0.8339 -1.08% -12.76% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 06-25 0.8323 0.8323 -1.08% -12.89% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 06-25 1.2070 1.2070 1.12% 17.72% - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 06-25 1.2115 1.2115 1.13% 18.08% - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 06-25 1.7305 1.7305 4.11% 52.39% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 06-25 1.7688 1.7688 4.11% 52.71% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 06-25 2.2795 2.2795 1.34% 11.10% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 06-25 1.1563 1.1563 -0.13% 1.77% - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 06-25 1.1850 1.1850 -0.13% 1.96% - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 06-25 1.5894 1.5894 1.23% 11.76% - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 06-25 1.5646 1.5646 1.23% 11.53% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0238 1.0238 0.00% 2.17% - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0221 1.0221 0.01% 2.02% - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0100 1.0100 0.12% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0081 1.0081 0.11% - - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 06-25 1.1488 1.1488 2.02% - - 0.74 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 06-25 1.1478 1.1478 2.03% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 06-25 1.3398 1.3398 1.99% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 06-25 1.3385 1.3385 2.00% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 06-18 1.0277 1.0277 - - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 06-18 1.0276 1.0276 - - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 丁杨 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 06-18 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 06-18 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2625 1.1260% 1.14% 1.16% 0.31% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 06-25 0.1959 0.8840% 0.90% 0.91% 0.25% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 06-25 0.1997 0.8930% 0.91% 0.92% 0.25% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2517 1.0850% 1.10% 1.12% 0.30% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 06-25 0.1438 0.7790% 0.77% 0.76% 0.19% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 06-25 1.1552 1.1552 3.70% 1.1560 -0.07% 3.84 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 06-25 1.3339 1.3339 2.65% 1.3370 -0.23% 0.21 张传捷
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 06-25 1.3552 1.3552 1.54% 1.3530 0.16% 9.41 刘重晋
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 06-25 1.4384 1.4384 1.53% 1.4380 0.03% 7.64 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 06-25 0.7139 0.7139 1.22% 0.7140 -0.01% 1.83 耿帅军