中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 07-17 1.6133 1.6133 -5.34% -5.27% 51.04% 1.66 许忠海 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 07-17 2.1295 2.1295 -4.30% -2.40% 27.81% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 07-17 2.0942 2.0942 -4.30% -2.52% 27.49% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 07-17 2.3600 2.3600 -5.19% -4.24% 26.76% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 07-17 2.3028 2.3028 -5.19% -4.42% 26.25% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 07-17 1.3321 1.3321 -5.09% -5.90% 25.91% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 07-17 1.3124 1.3124 -5.10% -6.09% 25.41% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 07-17 4.7461 4.7461 -4.07% -5.40% 24.89% 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 07-17 4.6013 4.6013 -4.08% -5.63% 24.28% 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 07-17 1.2429 1.2429 -3.99% -1.97% 20.54% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 07-17 1.2428 1.2428 -3.99% -1.97% 20.53% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 07-17 1.0746 1.0746 -8.82% -22.90% 20.11% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 07-17 1.1304 1.1304 -3.26% -8.11% 20.06% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 07-17 1.2345 1.2345 -3.99% -2.21% 19.94% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 07-17 1.0566 1.0566 -8.81% -23.13% 19.39% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 07-17 2.0696 2.0696 -3.40% -1.00% 17.65% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 07-17 1.3406 1.3406 -3.37% -1.50% 17.36% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 07-17 2.0652 2.0652 -3.40% -1.19% 17.19% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 07-17 1.2146 1.2146 -3.80% -4.13% 16.99% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 07-17 1.2105 1.2105 -3.80% -4.26% 16.69% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 07-17 1.2959 1.2959 -3.36% -1.91% 16.39% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 07-17 1.2983 1.2983 -5.17% -7.59% 14.99% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 07-17 1.2985 1.2985 -5.17% -7.59% 14.98% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 07-17 1.2810 1.2810 -5.17% -7.78% 14.53% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 07-17 1.6855 1.6855 -2.10% -19.23% 13.60% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 07-17 1.6281 1.6281 -2.10% -19.39% 13.14% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 07-17 1.1520 1.1520 -3.14% -2.96% 12.65% 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 07-17 1.1495 1.1495 -3.13% -3.06% 12.43% 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 07-17 1.9188 1.9188 -2.16% -20.73% 10.91% 2.62 高懋 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 07-17 1.8810 1.8810 -2.16% -20.92% 10.36% 0.07 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 07-17 1.1528 1.1528 -1.39% -10.26% 8.52% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 07-17 1.1407 1.1407 -1.40% -10.53% 7.87% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1047 1.1047 -0.36% 0.31% 5.75% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 07-17 1.0767 1.0767 -1.90% -21.06% 5.68% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 07-17 1.0583 1.0583 -1.90% -21.22% 5.26% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 07-17 1.0570 1.2473 - 2.23% 4.61% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 07-17 2.2625 2.2625 -0.93% -6.92% 2.74% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 07-17 2.2626 2.2626 -0.93% -6.92% 2.74% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 07-17 2.2143 2.2143 -0.94% -7.04% 2.48% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 07-17 1.0315 1.2124 0.01% 1.44% 2.18% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0255 1.2439 0.01% 1.90% 2.15% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 07-17 1.1112 1.1112 0.00% 1.35% 2.08% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0580 1.2943 -0.07% 0.26% 1.96% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0265 1.2449 0.01% 1.82% 1.95% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 07-17 1.1026 1.1026 0.00% 1.25% 1.88% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 07-17 1.1381 1.1381 0.00% 1.07% 1.81% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 07-17 1.0180 1.1438 0.03% 2.34% 1.79% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 07-17 1.0287 1.0986 0.01% 1.41% 1.78% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 07-17 0.4913 0.4913 -3.19% -29.87% 1.78% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 07-17 1.0248 1.1046 0.01% 1.14% 1.76% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 07-17 1.1283 1.1283 0.00% 0.98% 1.62% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 07-17 0.4868 0.4868 -3.18% -29.96% 1.52% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 07-17 1.0189 1.0727 0.00% 1.01% 1.52% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0301 1.2670 -0.07% 0.06% 1.49% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1942 1.2432 0.01% 0.95% 1.44% 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 07-17 1.0372 1.1919 0.04% 2.06% 1.43% 6.14 尹海峰 - 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2403 1.4644 0.01% 1.30% 1.41% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 07-17 1.0068 1.1309 0.00% 0.67% 1.39% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 07-17 1.0046 1.2709 - 1.62% 1.31% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1685 1.2175 0.01% 0.81% 1.15% 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 07-17 1.0795 1.0795 0.02% 0.57% 1.14% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1852 1.3992 0.01% 1.11% 1.01% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 07-17 1.0053 1.1078 0.00% 0.48% 0.99% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 07-17 0.9955 0.9955 -1.19% -2.74% 0.70% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 07-17 1.0158 1.0428 0.05% 1.64% 0.12% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0329 1.1264 0.00% 0.77% 0.07% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 07-17 1.1656 1.2276 - 1.69% -0.27% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 07-17 1.1524 1.2044 - 1.53% -0.57% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 07-17 1.0176 1.0526 0.03% 2.16% -0.99% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 07-17 1.0920 1.2652 -7.81% -12.23% -2.74% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 07-17 1.0508 1.2226 -7.81% -12.41% -3.13% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 07-17 0.8151 0.8151 -3.80% -23.63% -8.41% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 07-17 0.8150 0.8150 -3.81% -23.68% -8.50% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 07-17 1.4223 1.4223 -6.70% -15.52% -11.63% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 07-17 1.3772 1.3772 -6.70% -15.69% -11.98% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 07-17 0.9809 0.9809 -1.96% -16.90% -23.18% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 07-17 0.9642 0.9642 -1.96% -17.01% -23.37% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 07-17 2.3619 2.3619 -5.19% -4.24% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 07-17 1.0517 1.0517 -4.33% -1.04% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 07-17 1.0481 1.0481 -4.34% -1.23% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 07-17 5.2683 5.2683 -5.95% -15.15% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 07-17 5.1549 5.1549 -5.95% -15.41% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 07-17 0.9936 0.9936 -4.75% -4.71% - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 07-17 0.9963 0.9963 -4.75% -4.52% - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 07-17 0.6980 0.6980 -2.06% -30.85% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 07-17 0.6965 0.6965 -2.07% -30.96% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 07-17 1.0567 1.0567 -4.79% -4.51% - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 07-17 1.0610 1.0610 -4.79% -4.22% - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 07-17 1.2956 1.2956 -8.70% 0.17% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 07-17 1.3245 1.3245 -8.71% 0.37% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 07-17 2.0742 2.0742 -3.40% -0.84% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 07-17 1.1345 1.1345 -0.71% -1.70% - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 07-17 1.1630 1.1630 -0.70% -1.50% - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 07-17 1.4652 1.4652 -2.63% 1.49% - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 07-17 1.4420 1.4420 -2.63% 1.29% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0078 1.0078 -0.35% -0.26% - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0059 1.0059 -0.36% -0.41% - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0016 1.0016 -0.35% 0.16% - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9995 0.9995 -0.35% -0.04% - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 07-17 0.9487 0.9487 -6.36% - - 0.74 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 07-17 0.9477 0.9477 -6.35% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 07-17 1.0602 1.0602 -7.24% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 07-17 1.0589 1.0589 -7.25% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 07-17 0.8631 0.8631 -7.63% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 07-17 0.8633 0.8633 -7.63% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9923 0.9923 -0.25% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9924 0.9924 -0.26% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 07-17 0.9894 0.9894 - - - 7.61 丁杨 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 07-17 0.9884 0.9884 -3.32% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 07-17 0.9887 0.9887 -3.32% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 07-17 1.0000 1.0000 - - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 07-17 1.0000 1.0000 - - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1046 1.1046 -0.36% - - - 丁杨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2813 1.2650% 1.16% 1.15% 0.30% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2170 1.0210% 0.91% 0.91% 0.24% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2198 1.0330% 0.92% 0.92% 0.24% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2707 1.2240% 1.11% 1.11% 0.29% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1351 0.7590% 0.76% 0.77% 0.19% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 07-17 1.2319 1.2319 -3.48% 1.2440 -0.98% 9.41 刘重晋
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 07-17 1.2735 1.2735 -4.13% 1.2820 -0.67% 7.64 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 07-17 0.6547 0.6547 -4.35% 0.6550 -0.05% 1.83 耿帅军
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 07-17 1.1618 1.1618 -5.52% 1.1610 0.07% 0.21 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 07-17 0.9204 0.9204 -8.36% 0.9280 -0.83% 3.84 张传捷