中金基金管理有限公司

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近1年

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基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 08-07 1.6757 1.6757 2.35% 2.85% 49.74% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 08-07 2.2780 2.2780 1.67% 7.55% 32.69% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 08-07 2.2399 2.2399 1.67% 7.41% 32.35% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 08-07 2.5176 2.5176 1.81% 2.38% 29.47% 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 08-07 2.5155 2.5155 1.81% 2.38% 29.46% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 08-07 2.4540 2.4540 1.80% 2.17% 28.95% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 08-07 5.1569 5.1569 2.14% 4.43% 27.48% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 08-07 4.9982 4.9982 2.14% 4.17% 26.84% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 08-07 1.9221 1.9221 1.18% -4.54% 25.54% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 08-07 1.8562 1.8562 1.18% -4.73% 25.04% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 08-06 1.3935 1.3935 0.48% -0.21% 24.90% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 08-06 1.3726 1.3726 0.48% -0.40% 24.41% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 08-07 1.3124 1.3124 1.40% 4.42% 24.21% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 08-07 1.3122 1.3122 1.39% 4.41% 24.20% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 08-07 1.3031 1.3031 1.39% 4.16% 23.59% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 08-07 2.1805 2.1805 1.19% -6.11% 21.38% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 08-07 1.2205 1.2205 2.39% 0.48% 21.07% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 08-07 2.1368 2.1368 1.19% -6.35% 20.78% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 08-07 2.1682 2.1682 0.98% 5.29% 20.77% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 08-07 2.1630 2.1630 0.98% 5.08% 20.29% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 08-07 1.3973 1.3973 0.94% 4.39% 19.65% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 08-07 1.2650 1.2650 1.23% 1.39% 18.98% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 08-07 1.2606 1.2606 1.23% 1.26% 18.69% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 08-07 1.3501 1.3501 0.95% 3.94% 18.67% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 08-06 1.3806 1.3806 0.32% -1.12% 17.11% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 08-06 1.3809 1.3809 0.33% -1.12% 17.11% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 08-07 1.1064 1.1064 2.12% -19.70% 16.70% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 08-06 1.3619 1.3619 0.32% -1.32% 16.64% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 08-07 1.0875 1.0875 2.12% -19.94% 16.00% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 08-06 1.1814 1.1814 -0.14% 1.19% 13.43% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 08-06 1.1787 1.1787 -0.14% 1.10% 13.21% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 08-07 1.1935 1.1935 0.96% -10.48% 12.89% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 08-07 1.1728 1.1728 0.96% -10.66% 12.44% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 08-07 0.5351 0.5351 2.04% -25.82% 9.25% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 08-07 0.5300 0.5300 2.04% -25.93% 8.96% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 08-07 1.1956 1.1956 -0.18% -8.32% 7.96% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 08-07 1.1826 1.1826 -0.19% -8.60% 7.31% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 08-07 2.3859 2.3859 0.19% -2.63% 6.27% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 08-07 2.3860 2.3860 0.18% -2.63% 6.27% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 08-07 2.3347 2.3347 0.18% -2.76% 6.00% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1150 1.1150 0.13% 1.07% 5.31% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 08-07 1.0596 1.2499 - 2.22% 4.60% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 08-07 1.0226 1.1484 0.04% 2.51% 2.53% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 08-07 1.0325 1.2134 0.02% 1.40% 2.31% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0268 1.2452 0.02% 1.67% 2.30% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0277 1.2461 0.01% 1.60% 2.11% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 08-07 1.1120 1.1120 0.00% 1.22% 2.08% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0599 1.2962 0.01% 0.38% 1.99% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 08-06 1.0296 1.0995 0.01% 1.22% 1.93% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 08-07 1.1033 1.1033 0.00% 1.12% 1.88% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 08-07 1.0399 1.1946 0.05% 1.83% 1.87% 6.09 尹海峰 - 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 08-07 1.0259 1.1057 0.02% 1.08% 1.85% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 08-07 1.1390 1.1390 0.00% 1.00% 1.82% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 08-07 1.0077 1.2740 - 1.66% 1.79% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 08-07 1.1291 1.1291 0.00% 0.91% 1.64% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2416 1.4657 0.01% 1.20% 1.61% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 08-07 1.0199 1.0737 0.01% 0.96% 1.61% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1959 1.2449 0.01% 0.95% 1.56% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0317 1.2686 0.00% 0.17% 1.51% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 08-07 1.0074 1.1315 0.00% 0.66% 1.37% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1699 1.2189 0.01% 0.80% 1.26% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1862 1.4002 0.01% 1.01% 1.22% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 08-07 1.0805 1.0805 0.00% 0.58% 1.18% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 08-07 1.0062 1.0062 0.26% -1.84% 1.06% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 08-07 1.0200 1.0470 0.08% 1.85% 1.01% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 08-07 1.0056 1.1081 0.00% 0.46% 0.96% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 08-07 1.1702 1.2322 - 1.93% 0.80% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0342 1.1277 -0.01% 0.72% 0.52% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 08-07 1.1568 1.2088 - 1.79% 0.50% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 08-07 1.0223 1.0573 0.02% 2.46% 0.00% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 08-07 1.0668 1.2400 2.85% -10.17% -5.00% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 08-07 1.5468 1.5468 6.54% -2.07% -5.02% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 08-07 1.0263 1.1981 2.86% -10.35% -5.38% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 08-07 1.4974 1.4974 6.53% -2.26% -5.40% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 08-07 0.8365 0.8365 0.24% -21.24% -11.51% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 08-07 0.8364 0.8364 0.24% -21.27% -11.60% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 08-07 1.0023 1.0023 -0.18% -13.74% -21.90% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 08-07 0.9851 0.9851 -0.18% -13.84% -22.10% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 08-07 1.0915 1.0915 1.24% 4.40% - 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 08-07 1.0876 1.0876 1.24% 4.20% - 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 08-07 5.3760 5.3760 2.71% -11.65% - 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 08-07 5.2585 5.2585 2.71% -11.92% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 08-06 1.0446 1.0446 0.46% 0.54% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 08-06 1.0477 1.0477 0.46% 0.74% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 08-07 0.7316 0.7316 0.99% -26.24% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 08-07 0.7299 0.7299 0.98% -26.35% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 08-07 1.1297 1.1297 1.78% 3.14% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 08-07 1.1347 1.1347 1.79% 3.45% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 08-07 1.2611 1.2611 3.34% 3.13% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 08-07 1.2896 1.2896 3.34% 3.33% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 08-07 2.1734 2.1734 0.98% 5.46% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 08-07 1.1523 1.1523 0.24% -0.11% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 08-07 1.1815 1.1815 0.25% 0.08% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 08-07 1.4584 1.4584 0.95% 2.12% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 08-07 1.4351 1.4351 0.96% 1.92% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0142 1.0142 0.23% 0.29% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0163 1.0163 0.24% 0.43% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0063 1.0063 0.14% 0.60% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0039 1.0039 0.13% 0.39% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 08-07 0.9935 0.9935 1.38% - - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 08-07 0.9922 0.9922 1.38% - - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 08-07 1.0706 1.0706 2.83% - - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 08-07 1.0690 1.0690 2.83% - - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 08-07 0.9034 0.9034 3.26% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 08-07 0.9037 0.9037 3.26% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9955 0.9955 0.13% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9952 0.9952 0.13% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 08-07 0.9980 0.9980 - - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 08-07 1.0514 1.0514 0.73% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 08-07 1.0519 1.0519 0.73% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 08-07 0.9951 0.9951 0.27% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 08-07 0.9950 0.9950 0.27% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1148 1.1148 0.14% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3267 1.1460% 1.15% 1.19% 0.29% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2599 0.9050% 0.91% 0.95% 0.23% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2636 0.9130% 0.92% 0.96% 0.24% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3158 1.1060% 1.11% 1.15% 0.28% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1302 0.7630% 0.76% 0.76% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 08-07 1.1983 1.1983 1.86% 1.1970 0.11% 0.19 张传捷
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 08-07 0.7017 0.7017 1.65% 0.7030 -0.19% 1.71 耿帅军
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 08-07 1.3311 1.3311 1.33% 1.3270 0.31% 8.55 刘重晋
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 08-07 0.9529 0.9529 1.22% 0.9490 0.41% 1.94 张传捷
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 08-06 1.2660 1.2660 -0.15% 1.2760 -0.79% 9.11 刘重晋