中金基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 01-14 1.4221 1.4221 0.77% 66.56% 61.55% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 01-14 1.4026 1.4026 0.76% 66.07% 60.57% 0.02 许忠海 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 01-14 1.6986 1.6986 1.90% 69.47% 59.42% 2.26 许忠海 等 0.12% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 01-14 1.2130 1.2130 0.08% 31.79% 58.79% 0.68 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 01-14 1.4017 1.4017 0.56% 34.01% 51.96% 0.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 01-14 1.3838 1.3838 0.56% 33.74% 51.37% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 01-14 2.4323 2.4323 0.51% 31.94% 48.80% 6.76 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 01-14 2.3781 2.3781 0.51% 31.67% 48.21% 2.54 耿帅军 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 01-14 0.7013 0.7013 0.09% 44.84% 47.61% 0.08 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 01-14 0.6956 0.6956 0.07% 44.65% 47.22% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 01-14 1.3988 1.3988 0.72% 24.95% 47.12% 0.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 01-14 1.3829 1.3829 0.72% 24.70% 46.51% 0.37 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 01-14 2.0477 2.0477 -0.18% 40.64% 37.54% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 01-14 1.9820 1.9820 -0.18% 40.35% 36.99% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 01-14 2.1721 2.1721 0.19% 33.36% 34.35% 3.05 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 01-14 2.1388 2.1388 0.20% 33.19% 34.01% 0.93 刘重晋 等 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 01-14 1.7030 1.7030 -0.12% 10.37% 33.23% 0.84 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 01-14 1.6523 1.6523 -0.12% 10.15% 32.71% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 01-14 1.3629 1.3629 -0.32% 19.97% 30.71% 2.43 王家列 等 0.15% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 01-14 1.3509 1.3509 -0.36% 35.74% 30.38% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 01-14 1.3304 1.3304 -0.37% 35.46% 29.86% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 01-14 1.3231 1.3231 -0.32% 19.49% 29.66% 0.39 王家列 等 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 01-14 2.0900 2.0900 -0.20% 19.71% 28.57% 7.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 01-14 2.0897 2.0897 -0.21% 19.47% 28.06% 3.52 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 01-14 1.2793 1.2793 -0.47% 19.99% 27.04% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 01-14 1.0854 1.0854 1.11% 23.23% 26.95% 1.50 高大亮 0.15% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 01-14 1.2698 1.2698 -0.47% 19.62% 26.29% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 01-14 2.4550 2.4550 -0.80% 11.11% 23.89% 9.04 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 01-14 2.4058 2.4058 -0.80% 10.97% 23.58% 3.49 耿帅军 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 01-14 1.2286 1.4018 0.13% 11.07% 10.30% 0.20 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 01-14 1.1846 1.3564 0.13% 10.84% 9.85% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1091 1.1091 0.23% 5.29% 8.23% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1029 1.1029 0.24% 5.18% 8.01% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 01-14 1.1927 1.1927 -0.23% -5.52% 7.11% 1.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 01-14 1.1739 1.1739 -0.23% -5.65% 6.83% 0.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 01-14 1.0212 1.0212 0.04% 3.23% 6.55% 0.46 李亚寅 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0992 1.0992 -0.04% 5.59% 5.52% 6.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 01-09 1.0331 1.2234 - 2.34% 4.49% 81.63 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 01-14 1.1017 1.2902 0.03% 1.75% 2.59% 20.61 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 01-14 1.0761 1.2652 0.03% 1.48% 2.12% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 01-14 1.0961 1.0961 0.00% 0.72% 1.80% 2.50 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 01-14 1.1259 1.1259 0.00% 0.75% 1.79% 0.73 石玉 等 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 01-14 1.1172 1.1172 0.00% 0.66% 1.60% 12.46 石玉 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 01-14 1.0887 1.0887 0.00% 0.61% 1.60% 3.34 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 01-14 1.0257 1.0927 0.00% 0.63% 1.43% 11.33 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 01-14 1.0215 1.1974 0.00% 0.77% 1.41% 2.34 董珊珊 等 0.06% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 01-14 1.0730 1.0730 0.00% 0.56% 1.38% 29.45 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 01-09 1.0153 1.1239 - 0.71% 1.35% 40.36 董珊珊 0.04% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0371 1.2239 0.02% 0.25% 1.34% 82.82 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 01-14 1.0198 1.0837 0.02% 0.41% 1.28% 10.20 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 01-14 1.0211 1.0621 0.01% 0.50% 1.19% 4.57 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0388 1.2256 0.01% 0.13% 1.14% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2318 1.4474 0.01% 0.11% 1.08% 6.54 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 01-09 1.0103 1.1028 - 0.50% 0.94% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1798 1.3853 0.01% -0.08% 0.67% 0.08 石玉 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 01-14 1.0343 1.1700 0.01% -0.57% 0.34% 6.05 尹海峰 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 01-09 1.0005 1.2534 - -0.52% 0.09% 12.67 闫雯雯 等 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 01-14 1.0108 1.1194 0.03% -0.51% -0.51% 8.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0245 1.1180 0.01% -0.65% -1.04% 12.36 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 01-14 0.9991 1.0261 0.01% -1.49% -1.58% 61.17 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 01-09 1.1454 1.2074 - -2.24% -2.68% 5.40 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 01-09 1.1342 1.1862 - -2.38% -2.99% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 01-14 0.9956 1.0306 0.01% -2.90% -3.41% 5.40 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 01-14 1.2688 1.2688 0.05% 23.28% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 01-14 1.2661 1.2661 0.04% 23.11% - 1.33 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 01-14 1.2611 1.2611 0.04% 23.67% - 0.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 01-14 1.2558 1.2558 0.04% 23.36% - 0.24 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 01-14 2.4552 2.4552 -0.79% 11.11% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 01-14 1.2612 1.2612 0.04% 23.67% - 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 01-14 1.3990 1.3990 0.72% 24.96% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 01-14 1.0861 1.0861 1.12% 23.18% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 01-14 1.1889 1.1889 -0.35% 16.76% - 0.38 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 01-14 1.1874 1.1874 -0.36% 16.64% - 0.09 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 01-14 2.3362 2.3362 -0.18% 39.22% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 01-14 4.9377 4.9377 0.03% 31.21% - 13.95 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 01-14 2.3771 2.3771 -0.19% 39.56% - 2.96 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1589 1.2079 0.00% 0.35% - 13.46 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1828 1.2318 0.01% 0.51% - 1.25 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 01-14 4.7991 4.7991 0.03% 30.88% - 2.12 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 01-14 2.4342 2.4342 0.51% - - 0.02 耿帅军 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 01-14 1.0569 1.0569 0.00% - - 3.58 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 01-14 1.0554 1.0554 -0.01% - - 2.12 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 01-14 6.1446 6.1446 1.21% - - 0.95 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 01-14 6.0306 6.0306 1.21% - - 0.04 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 01-14 1.0408 1.0408 0.25% - - 1.80 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 01-14 1.0416 1.0416 0.25% - - 4.39 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 01-14 1.0284 1.0284 0.83% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 01-14 1.0278 1.0278 0.83% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 01-14 1.0981 1.0981 0.42% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 01-14 1.0993 1.0993 0.42% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 01-14 1.2512 1.2512 1.96% - - - 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 01-14 1.2765 1.2765 1.97% - - - 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 01-14 2.0912 2.0912 -0.20% - - - 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 01-14 1.1507 1.1507 -0.10% - - - 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 01-14 1.1772 1.1772 -0.10% - - - 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 01-14 1.4384 1.4384 0.06% - - - 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 01-14 1.4186 1.4186 0.06% - - - 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0080 1.0080 -0.05% - - 0.05 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0084 1.0084 -0.04% - - 0.05 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.25 王家列 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3439 1.2970% 1.29% 1.30% 0.33% 156.95 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2801 1.0590% 1.05% 1.06% 0.27% 1.44 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2808 1.0640% 1.06% 1.07% 0.27% 1,323.11 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3327 1.2570% 1.25% 1.26% 0.32% 0.36 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 01-13 0.1711 0.7330% 0.75% 0.77% - - 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 01-14 1.1704 1.1704 0.79% 1.1900 -1.67% 0.29 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 01-14 0.6732 0.6732 0.19% 0.6690 0.62% 2.31 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 01-14 1.3331 1.3331 0.00% 1.3310 0.16% 13.23 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 01-14 1.2754 1.2754 -0.38% 1.2800 -0.36% 5.84 刘重晋