中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 08-27 1.6407 1.6407 4.40% -0.33% 33.76% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 08-27 2.5107 2.5107 2.34% -3.23% 19.34% 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 08-27 2.5086 2.5086 2.34% -3.23% 19.33% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 08-27 2.4467 2.4467 2.34% -3.43% 18.85% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 08-27 1.4090 1.4090 2.14% -4.36% 17.11% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 08-27 2.2504 2.2504 0.83% 4.14% 16.72% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 08-27 1.3875 1.3875 2.13% -4.55% 16.65% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 08-27 2.2125 2.2125 0.84% 4.01% 16.43% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 08-27 1.3062 1.3062 1.31% 1.26% 15.82% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 08-27 1.3063 1.3063 1.31% 1.26% 15.82% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 08-27 5.0517 5.0517 1.46% 0.51% 15.73% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 08-27 1.2968 1.2968 1.31% 1.02% 15.25% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 08-27 4.8949 4.8949 1.46% 0.27% 15.16% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 08-27 1.4299 1.4299 2.29% -3.55% 14.58% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 08-27 1.4301 1.4301 2.29% -3.56% 14.57% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 08-27 1.4101 1.4101 2.28% -3.75% 14.11% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 08-27 1.9257 1.9257 1.64% -11.77% 13.88% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 08-27 1.8593 1.8593 1.64% -11.95% 13.43% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 08-27 2.1568 2.1568 0.99% 3.30% 13.04% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 08-27 2.1512 2.1512 0.99% 3.10% 12.59% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 08-27 1.3882 1.3882 0.89% 2.09% 11.65% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 08-27 1.2098 1.2098 1.81% -1.87% 11.54% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 08-27 1.3406 1.3406 0.88% 1.65% 10.72% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 08-27 1.2481 1.2481 1.08% -2.59% 9.85% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 08-27 1.2435 1.2435 1.07% -2.71% 9.57% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 08-27 2.1776 2.1776 1.67% -13.75% 9.50% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 08-27 2.1333 2.1333 1.67% -13.97% 8.95% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 08-27 1.1784 1.1784 0.80% -0.40% 6.30% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 08-27 1.1755 1.1755 0.81% -0.49% 6.08% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 08-27 1.0788 1.0788 4.51% -19.22% 4.76% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 08-21 1.0614 1.2517 - 2.31% 4.61% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 08-27 2.4085 2.4085 0.17% -2.30% 4.58% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 08-27 2.4086 2.4086 0.17% -2.31% 4.58% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 08-27 2.3565 2.3565 0.17% -2.43% 4.32% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 08-27 1.0600 1.0600 4.51% -19.47% 4.14% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 08-27 1.1925 1.1925 1.34% -15.67% 3.39% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1105 1.1105 0.06% 0.20% 3.34% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 08-27 1.0251 1.1509 -0.07% 2.57% 3.02% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 08-27 1.1716 1.1716 1.34% -15.84% 2.98% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0279 1.2463 -0.02% 1.59% 2.66% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 08-27 1.0423 1.1970 -0.04% 1.96% 2.58% 6.09 尹海峰 - 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 08-27 1.0339 1.2148 -0.04% 1.43% 2.57% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0287 1.2471 -0.02% 1.51% 2.46% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 08-21 1.0094 1.2757 - 1.75% 2.37% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 08-27 1.0309 1.1008 -0.01% 1.25% 2.24% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 08-27 1.1128 1.1128 0.00% 1.14% 2.12% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2427 1.4668 -0.01% 1.16% 2.08% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 08-27 1.1397 1.1397 -0.24% -14.87% 2.06% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 08-27 1.1040 1.1040 0.00% 1.04% 1.92% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 08-27 1.0267 1.1065 0.00% 1.04% 1.91% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0609 1.2972 0.09% 0.34% 1.87% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 08-27 1.1399 1.1399 0.00% 0.97% 1.87% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 08-27 1.1299 1.1299 0.00% 0.87% 1.68% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 08-27 1.0206 1.0744 0.00% 0.93% 1.68% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1869 1.4009 -0.01% 0.95% 1.67% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1969 1.2459 0.00% 0.93% 1.67% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 08-27 1.1270 1.1270 -0.23% -15.13% 1.44% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0325 1.2694 0.10% 0.15% 1.40% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 08-21 1.1732 1.2352 - 2.12% 1.40% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1707 1.2197 -0.01% 0.78% 1.36% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 08-27 1.0079 1.1320 0.00% 0.67% 1.34% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 08-27 1.0813 1.0813 -0.01% 0.59% 1.21% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 08-27 1.0197 1.0467 -0.09% 1.81% 1.16% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 08-21 1.1597 1.2117 - 1.98% 1.11% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 08-27 1.0058 1.1083 0.00% 0.46% 0.92% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 08-27 1.0250 1.0600 -0.07% 2.67% 0.78% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0336 1.1271 0.04% 0.60% 0.65% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 08-27 1.0051 1.0051 0.38% -2.95% 0.02% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 08-27 0.5197 0.5197 -0.86% -29.08% -4.03% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 08-27 0.5147 0.5147 -0.87% -29.17% -4.28% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 08-27 1.5452 1.5452 0.74% -0.33% -8.49% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 08-27 1.4955 1.4955 0.73% -0.53% -8.86% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 08-27 1.0355 1.2087 3.31% -14.53% -11.65% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 08-27 0.9959 1.1677 3.31% -14.71% -12.01% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 08-27 0.7937 0.7937 1.25% -25.48% -22.58% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 08-27 0.7936 0.7936 1.25% -25.51% -22.66% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 08-27 0.9763 0.9763 -0.71% -12.81% -26.88% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 08-27 0.9594 0.9594 -0.71% -12.92% -27.07% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 08-27 1.0825 1.0825 1.53% 1.66% - 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 08-27 1.0784 1.0784 1.53% 1.47% - 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 08-27 5.3254 5.3254 2.30% -14.81% - 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 08-27 5.2073 5.2073 2.30% -15.06% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 08-27 1.0686 1.0686 1.85% -0.58% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 08-27 1.0720 1.0720 1.85% -0.38% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 08-27 0.7088 0.7088 1.11% -29.38% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 08-27 0.7071 0.7071 1.12% -29.48% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 08-27 1.1327 1.1327 2.35% -1.33% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 08-27 1.1381 1.1381 2.36% -1.04% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 08-27 1.2509 1.2509 3.47% -2.20% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 08-27 1.2795 1.2795 3.47% -2.01% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 08-27 2.1624 2.1624 0.99% 3.47% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 08-27 1.1422 1.1422 0.08% -1.70% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 08-27 1.1715 1.1715 0.09% -1.50% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 08-27 1.4537 1.4537 1.11% 0.66% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 08-27 1.4301 1.4301 1.11% 0.46% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0118 1.0118 0.11% -0.33% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0140 1.0140 0.10% -0.20% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0082 1.0082 0.16% 0.71% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0057 1.0057 0.16% 0.52% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 08-27 0.9887 0.9887 2.88% - - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 08-27 0.9872 0.9872 2.89% - - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 08-27 1.0720 1.0720 3.91% - - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 08-27 1.0702 1.0702 3.90% - - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 08-27 0.8968 0.8968 3.37% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 08-27 0.8972 0.8972 3.38% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9993 0.9993 0.33% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9989 0.9989 0.33% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 08-21 0.9964 0.9964 - - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 08-27 1.0706 1.0706 0.44% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 08-27 1.0714 1.0714 0.44% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 08-27 1.0104 1.0104 0.14% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 08-27 1.0102 1.0102 0.14% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1101 1.1101 0.05% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 详情 股票型 08-21 0.9999 0.9999 - - - 3.88 丁杨 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 股票型 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.01 丁杨 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3003 1.1230% 1.13% 1.16% 0.29% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2360 0.8810% 0.88% 0.91% 0.23% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2367 0.8890% 0.90% 0.92% 0.23% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2893 1.0830% 1.09% 1.12% 0.28% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2973 0.7490% 0.75% 0.75% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 08-27 0.8907 0.8907 4.32% 0.8870 0.42% 1.94 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 08-27 1.1504 1.1504 1.44% 1.1510 -0.05% 0.19 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 08-27 1.3118 1.3118 1.16% 1.3090 0.21% 8.55 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 08-27 1.2624 1.2624 0.87% 1.2620 0.03% 9.11 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 08-27 0.6924 0.6924 0.82% 0.6890 0.49% 1.71 耿帅军