中金基金管理有限公司

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近6月

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基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 04-17 1.5666 1.5666 1.37% 24.28% 66.52% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 04-17 1.2423 1.2423 0.52% 12.17% 65.79% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 04-17 0.6772 0.6772 0.10% 4.59% 56.25% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 04-17 0.6713 0.6713 0.09% 4.45% 55.83% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 04-17 2.1199 2.1199 -0.22% 18.91% 55.14% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 04-17 2.0497 2.0497 -0.22% 18.66% 54.52% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 04-17 2.4982 2.4982 0.43% 15.82% 51.80% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 04-17 1.2137 1.2137 1.39% 14.53% 51.58% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 04-17 1.4105 1.4105 0.76% 14.15% 51.54% 0.07 王家列 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 04-17 2.4401 2.4401 0.43% 15.60% 51.19% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 04-17 1.3910 1.3910 0.76% 13.91% 50.93% 0.06 王家列 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 04-17 1.1953 1.1953 1.39% 14.21% 50.69% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 04-17 1.4442 1.4442 0.49% 15.95% 46.50% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 04-17 1.4264 1.4264 0.49% 15.72% 45.91% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 04-17 2.2384 2.2384 0.74% 13.22% 44.87% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 04-17 2.2027 2.2027 0.74% 13.08% 44.52% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 04-17 1.3089 1.3089 0.02% 12.31% 40.70% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 04-17 1.3088 1.3088 0.03% 12.31% 40.69% 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 04-17 1.3016 1.3016 0.02% 12.03% 39.99% 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 04-17 1.3309 1.3309 -0.27% 9.43% 39.29% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 04-17 1.3095 1.3095 -0.27% 9.22% 38.75% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 04-17 2.1269 2.1269 -0.18% 8.23% 33.21% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 04-17 1.2707 1.2707 0.00% 8.95% 32.86% 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 04-17 2.1244 2.1244 -0.18% 8.01% 32.68% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 04-17 1.2673 1.2673 0.00% 8.83% 32.52% 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 04-17 1.2763 1.2763 -0.54% 8.33% 31.25% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 04-17 1.2649 1.2649 -0.53% 8.01% 30.48% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 04-17 1.3701 1.3701 -0.11% 6.86% 29.84% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 04-17 1.3274 1.3274 -0.11% 6.44% 28.81% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 04-17 2.3873 2.3873 -0.52% 1.69% 18.35% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 04-17 2.3874 2.3874 -0.52% 1.69% 18.35% 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 04-17 2.3379 2.3379 -0.52% 1.56% 18.05% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 04-17 1.0038 1.0038 -1.35% -3.07% 15.14% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 04-17 1.5875 1.5875 -1.81% -4.72% 15.04% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 04-17 1.5387 1.5387 -1.81% -4.91% 14.59% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1127 1.1127 0.10% 2.92% 8.74% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 04-17 1.0247 1.0247 0.03% 2.44% 6.96% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 04-17 1.1574 1.3306 -0.44% 0.34% 5.97% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 04-17 1.1148 1.2866 -0.44% 0.13% 5.54% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 04-17 1.0454 1.2357 - 2.24% 4.59% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 04-17 1.1068 1.2953 0.03% 1.72% 3.46% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 04-17 1.0799 1.2690 0.02% 1.45% 2.98% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0251 1.2368 0.02% 1.75% 2.25% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 04-17 1.0241 1.2050 0.03% 1.11% 2.13% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 04-17 1.1058 1.1058 0.01% 1.28% 2.12% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0265 1.2382 0.02% 1.67% 2.06% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 04-17 1.1332 1.1332 0.01% 1.06% 1.92% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 04-17 1.0978 1.0978 0.01% 1.18% 1.92% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 04-17 1.0261 1.0926 0.00% 1.43% 1.88% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 04-17 1.0329 1.0999 0.02% 1.15% 1.77% 17.39 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 04-17 1.1240 1.1240 0.01% 0.98% 1.75% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2339 1.4580 0.01% 1.31% 1.71% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 04-17 1.0484 1.1841 0.08% 1.50% 1.56% 6.08 尹海峰 - 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 04-17 1.0276 1.0686 0.02% 1.02% 1.52% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 04-17 1.0046 1.1287 0.00% 0.80% 1.51% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1803 1.3943 0.01% 1.12% 1.31% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 04-17 1.0769 1.0769 0.01% 0.64% 1.30% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 04-17 1.0268 1.1354 0.10% 1.91% 1.13% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 04-17 1.0040 1.1065 0.00% 0.59% 1.10% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 04-17 1.0060 1.2636 - 1.08% 1.07% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0310 1.1245 0.07% 0.70% -0.14% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 04-17 1.0088 1.0358 0.13% 0.60% -0.45% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 04-17 1.1552 1.2172 0.10% 0.34% -1.05% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 04-17 1.1430 1.1950 0.10% 0.18% -1.35% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 04-17 1.0088 1.0438 0.13% 0.11% -1.82% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 04-17 1.0873 1.0873 -1.23% -13.77% -11.19% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 04-17 1.0695 1.0695 -1.23% -13.88% -11.41% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 04-17 1.4445 1.4445 0.49% 15.96% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 04-17 1.0039 1.0039 -1.35% -3.14% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 04-17 1.1868 1.1868 -0.15% 4.38% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 04-17 1.1848 1.1848 -0.14% 4.28% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 04-17 2.3923 2.3923 -0.30% 16.78% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 04-17 2.4374 2.4374 -0.30% 17.08% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 04-17 5.0939 5.0939 0.44% 13.87% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1652 1.2142 0.02% 0.83% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1900 1.2390 0.03% 0.98% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 04-17 4.9446 4.9446 0.44% 13.59% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 04-17 2.5002 2.5002 0.43% 15.82% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 04-17 1.0896 1.0896 0.16% 10.65% - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 04-17 1.0869 1.0869 0.15% 10.42% - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 04-17 5.9359 5.9359 0.18% 12.04% - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 04-17 5.8168 5.8168 0.18% 11.70% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 04-17 1.0615 1.0615 -0.08% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 04-17 1.0633 1.0633 -0.09% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 04-17 0.9257 0.9257 4.00% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 04-17 0.9245 0.9245 4.00% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 04-17 1.1229 1.1229 0.29% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 04-17 1.1200 1.1200 0.29% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 04-17 1.2615 1.2615 1.88% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 04-17 1.2885 1.2885 1.89% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 04-17 2.1299 2.1299 -0.18% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 04-17 1.1584 1.1584 0.01% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 04-17 1.1863 1.1863 0.01% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 04-17 1.4282 1.4282 0.10% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 04-17 1.4070 1.4070 0.09% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0177 1.0177 0.08% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0188 1.0188 0.08% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0019 1.0019 -0.03% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0008 1.0008 -0.03% - - 1.25 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 04-17 1.0137 1.0137 0.34% - - 0.74 王阳峰 等 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 04-17 1.0136 1.0136 0.34% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 04-17 1.0857 1.0857 0.65% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 04-17 1.0855 1.0855 0.66% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3786 1.2640% 1.26% 1.29% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3130 1.0210% 1.02% 1.05% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3157 1.0310% 1.03% 1.06% 0.26% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3679 1.2230% 1.22% 1.25% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 04-17 0.1572 0.7470% 0.75% 0.76% 0.19% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 04-17 0.6930 0.6930 0.77% 0.6910 0.29% 2.16 耿帅军
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 04-17 1.3366 1.3366 0.00% 1.3350 0.12% 11.66 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 04-17 1.2734 1.2734 -0.16% 1.2730 0.03% 5.17 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 04-17 1.1095 1.1095 -0.64% 1.1090 0.05% 0.27 张传捷