中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 03-10 1.2349 1.2349 1.46% 12.20% 54.02% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 03-10 0.7437 0.7437 0.88% 26.39% 52.77% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 03-10 0.7374 0.7374 0.88% 26.22% 52.39% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 03-10 1.4393 1.4393 1.97% 17.40% 45.02% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 03-10 1.4200 1.4200 1.97% 17.17% 44.44% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 03-10 2.5257 2.5257 1.67% 18.85% 43.76% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 03-10 2.4680 2.4680 1.67% 18.62% 43.19% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 03-10 2.0966 2.0966 0.63% 23.74% 36.42% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 03-10 1.4452 1.4452 1.62% 16.90% 36.13% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 03-10 2.0281 2.0281 0.63% 23.50% 35.88% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 03-10 1.4280 1.4280 1.62% 16.68% 35.59% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 03-10 1.5734 1.5734 1.82% 22.27% 34.92% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 03-10 1.3379 1.3379 0.73% 16.50% 32.50% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 03-10 1.3268 1.3268 0.74% 16.16% 31.72% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 03-10 2.1381 2.1381 1.68% 6.26% 31.19% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 03-10 2.1045 2.1045 1.69% 6.12% 30.86% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 03-10 1.3619 1.3619 0.62% 17.94% 28.54% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 03-10 1.3405 1.3405 0.62% 17.71% 28.03% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 03-10 1.2700 1.2700 2.29% 18.21% 25.47% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 03-10 2.0806 2.0806 1.33% 7.34% 25.21% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 03-10 2.0791 2.0791 1.33% 7.13% 24.72% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 03-10 1.2514 1.2514 2.28% 17.86% 24.72% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 03-10 1.3501 1.3501 1.23% 7.13% 23.49% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 03-10 1.3091 1.3091 1.22% 6.69% 22.49% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 03-10 2.4435 2.4435 0.52% 4.95% 21.12% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 03-10 2.3936 2.3936 0.52% 4.82% 20.82% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 03-10 1.5353 1.5353 3.82% -12.84% 14.31% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 03-10 1.4886 1.4886 3.81% -13.01% 13.86% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 03-10 1.0278 1.0278 1.01% -1.91% 12.99% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 03-10 1.0295 1.0295 0.34% 2.63% 7.25% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1150 1.1150 0.13% 2.81% 6.61% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1081 1.1081 0.18% 2.77% 6.56% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1085 1.1085 0.13% 2.71% 6.40% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 03-06 1.0400 1.2303 - 2.23% 4.56% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 03-10 1.1036 1.2921 0.09% 1.51% 2.76% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0442 1.2310 0.00% 1.24% 2.48% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 03-10 1.0250 1.2009 0.01% 1.03% 2.48% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 03-10 1.0225 1.0890 0.01% 1.17% 2.32% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0458 1.2326 0.01% 1.13% 2.29% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 03-10 1.0773 1.2664 0.08% 1.24% 2.28% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 03-10 1.1012 1.1012 0.01% 1.01% 2.28% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2385 1.4541 0.02% 1.12% 2.27% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 03-10 1.1299 1.1299 0.01% 0.93% 2.11% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 03-10 1.0934 1.0934 0.00% 0.90% 2.06% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 03-10 1.0298 1.0968 0.01% 1.00% 2.04% 17.39 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 03-10 1.0415 1.1772 0.01% 1.03% 2.02% 6.08 尹海峰 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 03-10 1.1209 1.1209 0.01% 0.85% 1.92% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1855 1.3910 0.01% 0.93% 1.86% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 03-10 1.0248 1.0658 0.01% 0.89% 1.80% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 03-10 1.0756 1.0756 0.00% 0.64% 1.62% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 03-10 1.0028 1.1269 0.01% 0.77% 1.46% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 03-06 1.0067 1.2596 - 0.65% 1.33% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 03-10 1.1685 1.3417 1.61% -1.31% 1.22% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 03-10 1.0167 1.1253 0.03% 0.95% 1.07% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 03-10 1.0026 1.1051 0.00% 0.56% 1.04% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 03-10 1.1260 1.2978 1.61% -1.50% 0.81% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0280 1.1215 0.01% 0.61% 0.36% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 03-10 1.0020 1.0290 0.02% 0.03% -0.08% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 03-06 1.1501 1.2121 - -0.53% -1.51% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 03-06 1.1384 1.1904 - -0.66% -1.80% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 03-10 0.9979 1.0329 0.00% -0.95% -2.04% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 03-10 1.0963 1.0963 0.85% -17.55% -14.25% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 03-10 1.0786 1.0786 0.84% -17.66% -14.47% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 03-10 1.2661 1.2661 1.36% 9.59% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 03-10 1.2629 1.2629 1.35% 9.45% - 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 03-10 1.2771 1.2771 1.42% 10.91% - 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 03-10 1.2707 1.2707 1.41% 10.63% - 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 03-10 2.4436 2.4436 0.51% 4.95% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 03-10 1.2772 1.2772 1.42% 10.91% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 03-10 1.4454 1.4454 1.62% 16.89% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 03-10 1.0280 1.0280 1.01% -1.97% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 03-10 1.1744 1.1744 1.15% 4.70% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 03-10 1.1727 1.1727 1.16% 4.60% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 03-10 2.3789 2.3789 0.65% 21.54% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 03-10 5.0411 5.0411 1.58% 13.37% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 03-10 2.4225 2.4225 0.65% 21.84% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1624 1.2114 0.01% 0.66% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1868 1.2358 0.01% 0.81% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 03-10 4.8959 4.8959 1.58% 13.09% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 03-10 2.5277 2.5277 1.67% 18.86% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 03-10 1.0569 1.0569 1.53% 5.69% - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 03-10 1.0548 1.0548 1.53% 5.48% - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 03-10 5.9908 5.9908 2.17% - - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 03-10 5.8743 5.8743 2.16% - - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 03-10 1.0609 1.0609 1.62% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 03-10 1.0623 1.0623 1.62% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 03-10 0.9390 0.9390 1.48% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 03-10 0.9380 0.9380 1.48% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 03-10 1.1266 1.1266 1.67% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 03-10 1.1288 1.1288 1.67% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 03-10 1.2018 1.2018 2.74% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 03-10 1.2270 1.2270 2.74% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 03-10 2.0829 2.0829 1.34% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 03-10 1.1630 1.1630 0.39% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 03-10 1.1905 1.1905 0.40% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 03-10 1.4284 1.4284 0.58% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 03-10 1.4078 1.4078 0.58% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0152 1.0152 0.19% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0160 1.0160 0.19% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0012 1.0012 0.01% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0005 1.0005 0.01% - - 1.25 王家列 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3619 1.3030% 1.34% 1.31% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2927 1.0580% 1.10% 1.06% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3014 1.0740% 1.11% 1.07% 0.26% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3512 1.2630% 1.30% 1.27% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3284 0.6990% 0.72% 0.73% 0.18% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 03-10 1.0897 1.0897 2.08% 1.0900 -0.03% 0.27 张传捷
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 03-10 0.6626 0.6626 1.72% 0.6630 -0.06% 2.16 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 03-10 1.3312 1.3312 1.46% 1.3310 0.02% 11.66 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 03-10 1.2593 1.2593 1.27% 1.2590 0.02% 5.17 刘重晋