中金基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金先进制造混合A 018139 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.4113 | 1.4113 | -2.46% | 65.63% | 69.59% | 0.08 | 许忠海 | 0.15% | 购买 |
| 中金先进制造混合C 018140 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3920 | 1.3920 | -2.46% | 65.12% | 68.58% | 0.02 | 许忠海 | 0.00% | 购买 |
| 中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.2120 | 1.2120 | 0.07% | 31.93% | 64.65% | 0.68 | 丁杨 | 0.15% | 购买 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.6670 | 1.6670 | -2.11% | 66.48% | 63.61% | 2.26 | 许忠海 等 | 0.12% | 购买 |
| 中金中证500ESG指数增强A 016680 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.3939 | 1.3939 | -1.29% | 33.48% | 55.53% | 0.05 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证500ESG指数增强C 016681 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.3761 | 1.3761 | -1.28% | 33.21% | 54.91% | 0.06 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证500指数增强A 003016 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.4200 | 2.4200 | -1.21% | 31.34% | 52.49% | 6.76 | 耿帅军 | 0.10% | 购买 |
| 中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 0.7007 | 0.7007 | -1.10% | 44.50% | 51.90% | 0.08 | 刘重晋 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证500指数增强C 003578 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.3661 | 2.3661 | -1.21% | 31.07% | 51.88% | 2.54 | 耿帅军 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起A 017733 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.3888 | 1.3888 | -1.29% | 24.20% | 51.80% | 0.54 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 0.6951 | 0.6951 | -1.11% | 44.33% | 51.50% | 0.14 | 刘重晋 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.3730 | 1.3730 | -1.29% | 23.94% | 51.16% | 0.37 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金瑞安混合发起A 005005 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 2.0513 | 2.0513 | -0.36% | 41.62% | 42.33% | 0.06 | 高懋 | 0.15% | 购买 |
| 中金瑞安混合发起C 005006 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.9855 | 1.9855 | -0.36% | 41.33% | 41.76% | 0.04 | 高懋 | 0.00% | 购买 |
| 中金MSCI质量A 006341 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.1679 | 2.1679 | -0.44% | 33.21% | 37.53% | 3.05 | 刘重晋 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金MSCI质量C 006342 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.1346 | 2.1346 | -0.44% | 33.04% | 37.19% | 0.93 | 刘重晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金新医药股票A 006981 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 1.7051 | 1.7051 | 0.70% | 11.52% | 37.05% | 0.84 | 丁天宇 | 0.15% | 购买 |
| 中金新医药股票C 007005 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 1.6543 | 1.6543 | 0.69% | 11.30% | 36.50% | 0.22 | 丁天宇 | 0.00% | 购买 |
| 中金景气驱动混合发起A 015633 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3673 | 1.3673 | -0.56% | 20.50% | 36.16% | 2.43 | 王家列 等 | 0.15% | 购买 |
| 中金景气驱动混合发起C 015634 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3274 | 1.3274 | -0.56% | 20.01% | 35.06% | 0.39 | 王家列 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金稳健增长混合A 013983 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3558 | 1.3558 | -0.51% | 36.65% | 33.92% | 0.12 | 高懋 | 0.15% | 购买 |
| 中金稳健增长混合C 013984 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3353 | 1.3353 | -0.51% | 36.37% | 33.38% | 0.02 | 高懋 | 0.00% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强A 003015 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.0942 | 2.0942 | -0.12% | 20.23% | 31.94% | 7.62 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强C 003579 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.0940 | 2.0940 | -0.12% | 19.99% | 31.43% | 3.52 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金成长领航混合发起A 019628 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2853 | 1.2853 | 0.48% | 20.96% | 30.91% | 0.06 | 丁杨 | 0.12% | 购买 |
| 中金成长领航混合发起C 019629 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2758 | 1.2758 | 0.49% | 20.60% | 30.14% | 0.06 | 丁杨 | 0.00% | 购买 |
| 中金消费升级股票A 001193 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 1.0735 | 1.0735 | -0.92% | 21.67% | 29.85% | 1.50 | 高大亮 | 0.15% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A 501060 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.4747 | 2.4747 | 0.06% | 12.67% | 26.95% | 9.04 | 耿帅军 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.4251 | 2.4251 | 0.05% | 12.53% | 26.63% | 3.49 | 耿帅军 | 0.00% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合A 005489 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.2270 | 1.4002 | -0.45% | 11.06% | 13.10% | 0.20 | 丁天宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合C 005490 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.1831 | 1.3549 | -0.45% | 10.83% | 12.65% | 0.07 | 丁天宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.1955 | 1.1955 | -0.62% | -4.97% | 9.90% | 1.05 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.1766 | 1.1766 | -0.62% | -5.11% | 9.61% | 0.38 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-09 | 1.1065 | 1.1065 | 0.21% | 5.12% | 7.69% | 0.18 | 邢瑶 等 | 0.04% | 购买 |
| 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-09 | 1.1003 | 1.1003 | 0.21% | 5.01% | 7.47% | 0.06 | 邢瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒远一年持有期混合 011293 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | 3.32% | 7.13% | 0.46 | 李亚寅 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金恒新90天持有债券发起 018481 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0996 | 1.0996 | 0.06% | 5.69% | 6.30% | 6.68 | 丁杨 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金鑫福87个月定开债 008102 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0331 | 1.2234 | - | 2.34% | 4.49% | 81.63 | 董珊珊 | 0.04% | 购买 |
| 中金金利A 003811 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1014 | 1.2899 | -0.08% | 1.67% | 2.72% | 20.61 | 闫雯雯 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金金利C 003812 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0758 | 1.2649 | -0.08% | 1.39% | 2.25% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金安盈90天持有中短债A 016607 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | 0.72% | 1.79% | 2.50 | 石玉 | 0.04% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.75% | 1.78% | 0.73 | 石玉 等 | 0.04% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | 0.66% | 1.59% | 12.46 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金安盈90天持有中短债C 016608 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | 0.61% | 1.59% | 3.34 | 石玉 | 0.00% | 购买 |
| 中金金信债券A 013140 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0257 | 1.0927 | 0.01% | 0.62% | 1.45% | 11.33 | 闫雯雯 等 | 0.60% | 购买 |
| 中金新辉1年 009450 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0215 | 1.1974 | 0.01% | 0.76% | 1.42% | 2.34 | 董珊珊 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 详情 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 0.56% | 1.38% | 29.45 | 石玉 | 0.00% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债A 008104 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0153 | 1.1239 | - | 0.71% | 1.35% | 40.36 | 董珊珊 | 0.04% | 购买 |
| 中金金誉债券 015580 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0196 | 1.0835 | 0.03% | 0.36% | 1.30% | 10.20 | 闫雯雯 | 0.06% | 购买 |
| 中金金元A 006570 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0369 | 1.2237 | 0.02% | 0.22% | 1.29% | 82.82 | 董珊珊 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金金信债券C 021331 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0210 | 1.0620 | 0.00% | 0.49% | 1.20% | 4.57 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金金元C 006571 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0387 | 1.2255 | 0.02% | 0.11% | 1.11% | 0.00 | 董珊珊 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金纯债A 000801 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.2317 | 1.4473 | 0.02% | 0.09% | 1.03% | 6.54 | 石玉 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债C 008105 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0103 | 1.1028 | - | 0.50% | 0.94% | 0.00 | 董珊珊 | 0.00% | 购买 |
| 中金纯债C 000802 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.1797 | 1.3852 | 0.02% | -0.12% | 0.63% | 0.08 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金新盛1年定开债 009451 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0342 | 1.1699 | 0.03% | -0.61% | 0.45% | 6.05 | 尹海峰 | - | 购买 |
| 中金浙金6个月定开债 006096 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0005 | 1.2534 | - | -0.52% | 0.09% | 12.67 | 闫雯雯 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0105 | 1.1191 | 0.03% | -0.58% | -0.37% | 8.31 | 董珊珊 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金金合债券 012101 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0244 | 1.1179 | 0.01% | -0.70% | -0.86% | 12.36 | 董珊珊 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金金辰债券 021289 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 0.9990 | 1.0260 | 0.00% | -1.53% | -1.41% | 61.17 | 胡博 | 0.06% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债A 006640 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.1454 | 1.2074 | - | -2.24% | -2.68% | 5.40 | 尹海峰 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债C 006641 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.1342 | 1.1862 | - | -2.38% | -2.99% | 0.00 | 尹海峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金金安债券 018814 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 0.9955 | 1.0305 | 0.01% | -2.98% | -3.21% | 5.40 | 闫雯雯 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金安徽交控REIT 508009 | 详情 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 76.38 | 郑霜 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金普洛斯REIT 508056 | 详情 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 65.33 | 刘立宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金厦门安居REIT 508058 | 详情 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.45 | 李耀光 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金湖北科投光谷REIT 508019 | 详情 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.31 | 郭瑜 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金山东高速REIT 508007 | 详情 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.19 | 李耀光 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金印力消费REIT 180602 | 详情 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 31.23 | 刘立宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金联东科创REIT 508003 | 详情 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.99 | 吴亚琼 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金重庆两江REIT 508010 | 详情 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.32 | 陈涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证A500ETF联接A 023483 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2682 | 1.2682 | -0.73% | 23.33% | - | 0.11 | 刘重晋 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证A500ETF联接C 023484 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2656 | 1.2656 | -0.73% | 23.17% | - | 1.33 | 刘重晋 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强A 023522 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2606 | 1.2606 | -0.45% | 23.95% | - | 0.60 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强C 023523 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2553 | 1.2553 | -0.44% | 23.64% | - | 0.24 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B 023711 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.4748 | 2.4748 | 0.05% | 12.67% | - | 0.03 | 耿帅军 | 0.08% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强B 023965 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2607 | 1.2607 | -0.45% | 23.96% | - | 0.02 | 耿帅军 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起B 024091 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.3890 | 1.3890 | -1.29% | 24.20% | - | 0.03 | 耿帅军 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金消费升级股票C 024196 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 1.0741 | 1.0741 | -0.92% | 21.63% | - | 0.00 | 高大亮 | 0.00% | 购买 |
| 中金沪深300ETF联接A 023146 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.1931 | 1.1931 | -0.55% | 17.32% | - | 0.38 | 刘重晋 | 0.10% | 购买 |
| 中金沪深300ETF联接C 023147 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.1917 | 1.1917 | -0.55% | 17.20% | - | 0.09 | 刘重晋 | 0.00% | 购买 |
| 中金亦庄产业园REIT 508080 | 详情 | Reits | - | 2.7200 | 2.7200 | - | - | - | 10.94 | 周嘉辰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中国绿发商业REIT 180606 | 详情 | Reits | - | 3.1600 | 3.1600 | - | - | - | 15.90 | 王琛 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金精选股票C 024710 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 2.3405 | 2.3405 | -0.40% | 39.88% | - | 0.09 | 高懋 | 0.00% | 购买 |
| 中金精选股票A 024709 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 2.3816 | 2.3816 | -0.39% | 40.24% | - | 2.96 | 高懋 | 0.15% | 购买 |
| 中金新锐股票A 024711 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 4.9363 | 4.9363 | 0.01% | 31.24% | - | 13.95 | 丁杨 | 0.15% | 购买 |
| 中金恒瑞债券C 024708 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.1589 | 1.2079 | 0.01% | 0.35% | - | 13.46 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒瑞债券A 024707 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.1827 | 1.2317 | 0.00% | 0.50% | - | 1.25 | 闫雯雯 等 | 0.06% | 购买 |
| 中金新锐股票C 024712 | 详情 | 股票型 | 01-13 | 4.7978 | 4.7978 | 0.01% | 30.91% | - | 2.12 | 丁杨 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证500指数增强B 025111 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.4219 | 2.4219 | -1.22% | - | - | 0.02 | 耿帅军 | 0.15% | 购买 |
| 中金唯品会奥莱REIT 508082 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 34.95 | 马澍玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证800指数增强A 024870 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.0569 | 1.0569 | -0.69% | - | - | 3.58 | 王阳峰 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证800指数增强C 024871 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.0555 | 1.0555 | -0.69% | - | - | 2.12 | 王阳峰 | 0.00% | 购买 |
| 中金优势领航一年持有混合A 025527 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 6.0713 | 6.0713 | -0.73% | - | - | 0.95 | 丁天宇 | 0.15% | 购买 |
| 中金优势领航一年持有混合C 025528 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 5.9587 | 5.9587 | -0.73% | - | - | 0.04 | 丁天宇 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证全指指数增强C 025431 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.0382 | 1.0382 | -0.74% | - | - | 1.80 | 王阳峰 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证全指指数增强A 025430 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.0390 | 1.0390 | -0.73% | - | - | 4.39 | 王阳峰 | 0.10% | 购买 |
| 中金北证50指数增强发起A 025664 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.0199 | 1.0199 | -2.21% | - | - | 0.49 | 王阳峰 等 | 0.12% | 购买 |
| 中金北证50指数增强发起C 025665 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.0193 | 1.0193 | -2.22% | - | - | 1.49 | 王阳峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金阿尔法优选混合A 025688 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0947 | 1.0947 | -1.03% | - | - | 1.93 | 王家列 | 0.15% | 购买 |
| 中金阿尔法优选混合C 025689 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0935 | 1.0935 | -1.04% | - | - | 1.93 | 王家列 | 0.00% | 购买 |
| 中金进取回报混合C 025770 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2271 | 1.2271 | -1.87% | - | - | - | 于质冰 | 0.00% | 购买 |
| 中金进取回报混合A 025769 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2519 | 1.2519 | -1.87% | - | - | - | 于质冰 | 0.15% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强Y 025936 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 2.0953 | 2.0953 | -0.12% | - | - | - | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
| 中金安心回报混合C 025772 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.1519 | 1.1519 | 0.14% | - | - | - | 丁杨 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金安心回报混合A 025771 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.1784 | 1.1784 | 0.14% | - | - | - | 丁杨 等 | 0.15% | 购买 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.4376 | 1.4376 | -0.35% | - | - | - | 于质冰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.4177 | 1.4177 | -0.36% | - | - | - | 于质冰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒宁债券发起C 025273 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | - | - | 0.05 | 于质冰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒宁债券发起A 025272 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.06% | - | - | 0.05 | 于质冰 等 | 0.60% | 购买 |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 10.74 | 王家列 | - | 购买 |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 1.25 | 王家列 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家货币B 000883 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.3408 | 1.3020% | 1.30% | 1.30% | 0.33% | 156.95 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家货币A 000882 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.2732 | 1.0620% | 1.06% | 1.07% | 0.27% | 1.44 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家货币C 005065 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.2772 | 1.0690% | 1.06% | 1.07% | 0.27% | 1,323.11 | 石玉 等 | - | 购买 |
| 中金现金管家货币D 024230 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.3299 | 1.2610% | 1.26% | 1.26% | 0.32% | 0.36 | 石玉 等 | - | 购买 |
| 中金聚金利货币 025775 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.1636 | 0.7290% | 0.75% | 0.76% | - | - | 杨力元 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-01-13
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 0.6719 | 0.6719 | -0.46% | 0.6700 | 0.28% | 2.31 | 耿帅军 |
| 中金沪深300ETF 510320 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2803 | 1.2803 | -0.59% | 1.2770 | 0.26% | 5.84 | 刘重晋 |
| 中金中证A500ETF 512080 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.3331 | 1.3331 | -0.79% | 1.3350 | -0.14% | 13.23 | 刘重晋 |
| 中金中证科技先锋ETF 560990 | 详情 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.1612 | 1.1612 | -1.38% | 1.1620 | -0.07% | 0.29 | 耿帅军 |