中金基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 04-20 1.5907 1.5907 1.54% 23.36% 69.57% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 04-20 1.2412 1.2412 -0.09% 11.46% 64.81% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 04-20 0.6883 0.6883 1.64% 6.35% 59.03% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 04-20 0.6823 0.6823 1.64% 6.21% 58.60% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 04-20 1.2524 1.2524 3.19% 15.33% 56.90% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 04-20 1.2333 1.2333 3.18% 14.99% 55.98% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 04-20 2.1179 2.1179 -0.09% 18.55% 55.54% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 04-20 2.0478 2.0478 -0.09% 18.32% 54.93% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 04-20 2.5150 2.5150 0.67% 15.74% 52.38% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 04-20 1.4232 1.4232 0.90% 14.21% 52.33% 0.07 王家列 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 04-20 2.4565 2.4565 0.67% 15.51% 51.77% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 04-20 1.4035 1.4035 0.90% 13.98% 51.73% 0.06 王家列 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 04-20 1.4506 1.4506 0.44% 15.75% 46.79% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 04-20 1.4327 1.4327 0.44% 15.52% 46.19% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 04-20 2.2433 2.2433 0.22% 11.98% 45.74% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 04-20 2.2075 2.2075 0.22% 11.85% 45.38% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 04-20 1.3151 1.3151 0.47% 12.23% 40.94% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 04-20 1.3149 1.3149 0.47% 12.22% 40.92% 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 04-20 1.3077 1.3077 0.47% 11.95% 40.22% 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 04-20 1.3288 1.3288 -0.16% 9.16% 39.54% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 04-20 1.3073 1.3073 -0.17% 8.94% 38.97% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 04-20 1.2788 1.2788 0.64% 9.04% 33.65% 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 04-20 2.1361 2.1361 0.43% 8.13% 33.49% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 04-20 1.2753 1.2753 0.63% 8.91% 33.32% 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 04-20 2.1335 2.1335 0.43% 7.91% 32.96% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 04-20 1.2805 1.2805 0.33% 8.32% 31.75% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 04-20 1.2689 1.2689 0.32% 7.99% 30.96% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 04-20 1.3776 1.3776 0.55% 6.92% 30.50% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 04-20 1.3346 1.3346 0.54% 6.49% 29.46% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 04-20 2.3964 2.3964 0.38% 1.89% 18.41% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 04-20 2.3965 2.3965 0.38% 1.89% 18.40% 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 04-20 2.3468 2.3468 0.38% 1.76% 18.11% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 04-20 1.0055 1.0055 0.17% -3.12% 16.49% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 04-20 1.5807 1.5807 -0.43% -6.08% 14.81% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 04-20 1.5321 1.5321 -0.43% -6.26% 14.36% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1129 1.1129 0.02% 2.83% 8.81% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 04-20 1.0254 1.0254 0.07% 2.35% 6.96% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 04-20 1.1557 1.3289 -0.15% -1.61% 6.14% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 04-20 1.1132 1.2850 -0.14% -1.80% 5.72% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 04-17 1.0454 1.2357 - 2.24% 4.59% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 04-20 1.1072 1.2957 0.04% 1.75% 3.50% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 04-20 1.0803 1.2694 0.04% 1.47% 3.01% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0254 1.2371 0.03% 1.76% 2.27% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 04-20 1.0243 1.2052 0.02% 1.12% 2.14% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 04-20 1.1061 1.1061 0.03% 1.29% 2.14% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0268 1.2385 0.03% 1.68% 2.08% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 04-20 1.1334 1.1334 0.02% 1.07% 1.93% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 04-20 1.0980 1.0980 0.02% 1.19% 1.93% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 04-20 1.0263 1.0928 0.02% 1.44% 1.89% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 04-20 1.0330 1.1000 0.01% 1.18% 1.78% 17.39 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 04-20 1.1242 1.1242 0.02% 0.99% 1.76% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2342 1.4583 0.02% 1.34% 1.74% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 04-20 1.0487 1.1844 0.03% 1.56% 1.58% 6.08 尹海峰 - 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 04-20 1.0277 1.0687 0.01% 1.05% 1.53% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 04-20 1.0047 1.1288 0.01% 0.81% 1.50% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1804 1.3944 0.01% 1.12% 1.32% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 04-20 1.0769 1.0769 0.00% 0.63% 1.29% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 04-20 1.0271 1.1357 0.03% 1.96% 1.15% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 04-20 1.0041 1.1066 0.01% 0.60% 1.09% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 04-17 1.0060 1.2636 - 1.08% 1.07% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0311 1.1246 0.01% 0.76% -0.12% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 04-20 1.0089 1.0359 0.01% 0.72% -0.44% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 04-20 1.1554 1.2174 0.02% 0.36% -0.95% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 04-20 1.1432 1.1952 0.02% 0.20% -1.24% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 04-20 1.0091 1.0441 0.03% 0.27% -1.83% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 04-20 1.0906 1.0906 0.30% -14.50% -10.76% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 04-20 1.0728 1.0728 0.31% -14.59% -10.98% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 04-20 1.4509 1.4509 0.44% 15.76% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 04-20 1.0056 1.0056 0.17% -3.19% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 04-20 1.1936 1.1936 0.57% 4.47% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 04-20 1.1915 1.1915 0.57% 4.37% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 04-20 2.3902 2.3902 -0.09% 16.49% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 04-20 5.0957 5.0957 0.04% 13.10% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 04-20 2.4354 2.4354 -0.08% 16.79% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1654 1.2144 0.02% 0.85% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1902 1.2392 0.02% 0.99% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 04-20 4.9462 4.9462 0.03% 12.82% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 04-20 2.5171 2.5171 0.68% 15.74% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 04-20 1.0940 1.0940 0.40% 10.47% - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 04-20 1.0913 1.0913 0.40% 10.25% - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 04-20 5.9470 5.9470 0.19% 11.14% - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 04-20 5.8274 5.8274 0.18% 10.80% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 04-20 1.0656 1.0656 0.39% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 04-20 1.0675 1.0675 0.39% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 04-20 0.9336 0.9336 0.85% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 04-20 0.9324 0.9324 0.85% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 04-20 1.1236 1.1236 0.32% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 04-20 1.1265 1.1265 0.32% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 04-20 1.2657 1.2657 0.33% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 04-20 1.2928 1.2928 0.33% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 04-20 2.1391 2.1391 0.43% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 04-20 1.1588 1.1588 0.03% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 04-20 1.1868 1.1868 0.04% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 04-20 1.4329 1.4329 0.33% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 04-20 1.4116 1.4116 0.33% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0179 1.0179 0.02% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0191 1.0191 0.03% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0021 1.0021 0.02% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0009 1.0009 0.01% - - 1.25 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 04-20 1.0164 1.0164 0.27% - - 0.74 王阳峰 等 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 04-20 1.0163 1.0163 0.27% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 04-20 1.0938 1.0938 0.75% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 04-20 1.0935 1.0935 0.74% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3717 1.2440% 1.26% 1.28% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3117 1.0030% 1.02% 1.04% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3091 1.0120% 1.03% 1.05% 0.26% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3608 1.2040% 1.22% 1.24% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 04-20 0.1800 0.7520% 0.75% 0.76% 0.18% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 04-20 1.1244 1.1244 1.34% 1.1240 0.04% 0.27 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 04-20 1.3458 1.3458 0.69% 1.3410 0.36% 11.66 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 04-20 1.2810 1.2810 0.60% 1.2800 0.08% 5.17 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 04-20 0.6946 0.6946 0.23% 0.6940 0.09% 2.16 耿帅军