中金基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 05-11 1.7646 1.7646 2.38% 30.90% 74.75% 1.66 许忠海 等 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 05-11 1.4562 1.4562 4.99% 28.28% 66.58% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 05-11 1.4335 1.4335 4.99% 27.91% 65.59% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 05-11 1.2962 1.2962 1.07% 12.76% 64.39% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 05-11 0.7080 0.7080 2.27% 2.37% 57.93% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 05-11 0.7018 0.7018 2.27% 2.26% 57.53% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 05-11 2.6660 2.6660 1.55% 19.48% 56.99% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 05-11 2.6033 2.6033 1.54% 19.24% 56.35% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 05-11 1.4777 1.4777 1.33% 15.75% 52.92% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 05-11 1.4570 1.4570 1.33% 15.53% 52.33% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 05-11 2.1334 2.1334 -0.66% 14.10% 49.18% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 05-11 2.0622 2.0622 -0.67% 13.87% 48.57% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 05-11 1.5254 1.5254 1.31% 18.33% 47.64% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 05-11 1.5257 1.5257 1.31% 18.33% 47.62% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 05-11 1.5062 1.5062 1.30% 18.10% 47.03% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 05-11 2.2959 2.2959 1.62% 10.85% 46.90% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 05-11 2.2588 2.2588 1.61% 10.71% 46.52% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 05-11 1.3615 1.3615 1.32% 12.89% 42.24% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 05-11 1.3616 1.3616 1.32% 12.89% 42.23% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 05-11 1.3536 1.3536 1.32% 12.61% 41.52% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 05-11 1.3396 1.3396 1.61% 11.17% 36.55% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 05-11 1.3357 1.3357 1.61% 11.03% 36.20% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 05-11 1.3320 1.3320 -0.65% 5.76% 35.17% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 05-11 1.3102 1.3102 -0.65% 5.55% 34.63% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 05-11 2.1971 2.1971 1.35% 8.41% 34.03% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 05-11 1.4371 1.4371 1.62% 8.66% 33.52% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 05-11 2.1940 2.1940 1.35% 8.20% 33.50% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 05-11 1.3916 1.3916 1.61% 8.23% 32.45% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 05-11 1.2876 1.2876 0.29% 4.71% 31.76% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 05-11 1.2755 1.2755 0.28% 4.39% 30.97% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 05-11 2.4202 2.4202 0.61% 0.10% 17.72% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 05-11 2.4201 2.4201 0.61% 0.10% 17.71% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 05-11 2.3696 2.3696 0.60% -0.03% 17.42% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 05-11 1.2264 1.3996 0.81% 2.09% 11.66% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 05-11 1.1809 1.3527 0.80% 1.88% 11.21% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 05-11 1.5326 1.5326 1.50% -6.51% 9.71% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 05-11 1.4851 1.4851 1.50% -6.70% 9.27% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 05-11 0.9823 0.9823 0.65% -3.96% 8.82% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 05-11 0.9823 0.9823 0.64% -4.03% 8.78% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1216 1.1216 0.16% 2.86% 8.61% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 05-11 1.0264 1.0264 0.19% 1.31% 6.09% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 05-08 1.0480 1.2383 - 2.23% 4.62% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1098 1.2983 0.05% 1.39% 3.29% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0826 1.2717 0.06% 1.12% 2.82% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0262 1.2379 0.02% 1.36% 2.16% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 05-11 1.0259 1.2068 0.06% 1.11% 2.13% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 05-11 1.1072 1.1072 0.00% 1.28% 2.07% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0275 1.2392 0.02% 1.28% 1.97% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 05-11 1.1345 1.1345 0.01% 1.03% 1.86% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 05-11 1.0990 1.0990 0.00% 1.18% 1.86% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 05-11 1.0240 1.0939 0.01% 1.17% 1.77% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 05-11 1.0215 1.1013 0.01% 1.07% 1.75% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 05-11 1.1251 1.1251 0.01% 0.94% 1.67% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2347 1.4588 0.02% 1.05% 1.60% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 05-11 1.0160 1.0698 0.01% 0.94% 1.50% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 05-11 1.0052 1.1293 0.01% 0.78% 1.47% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 05-11 1.0492 1.1849 0.04% 1.12% 1.38% 6.14 尹海峰 - 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 05-11 1.0776 1.0776 0.01% 0.62% 1.20% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1806 1.3946 0.01% 0.84% 1.18% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 05-11 1.0043 1.1068 0.00% 0.56% 1.05% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 05-08 1.0068 1.2644 - 0.96% 1.01% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 05-11 1.0274 1.1360 0.06% 1.65% 0.98% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0312 1.1247 0.04% 0.49% -0.30% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 05-11 1.0098 1.0368 0.07% 0.41% -0.58% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 05-08 1.1556 1.2176 - 0.18% -1.35% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 05-08 1.1432 1.1952 - 0.03% -1.64% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 05-11 1.0093 1.0443 0.05% 0.04% -2.12% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 05-11 1.0603 1.0603 -0.08% -15.08% -17.61% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 05-11 1.0428 1.0428 -0.08% -15.18% -17.83% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 05-11 1.2386 1.2386 1.51% 5.96% - 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 05-11 1.2363 1.2363 1.51% 5.86% - 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 05-11 2.4071 2.4071 -0.61% 11.93% - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 05-11 2.4534 2.4534 -0.60% 12.22% - 2.62 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 05-11 5.3701 5.3701 1.22% 15.48% - 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1663 1.2153 0.01% 0.81% - 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1913 1.2403 0.01% 0.95% - 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 05-11 5.2110 5.2110 1.22% 15.19% - 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 05-11 2.6681 2.6681 1.55% 19.48% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 05-11 1.1403 1.1403 1.49% 12.47% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 05-11 1.1373 1.1373 1.48% 12.24% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 05-11 6.1568 6.1568 1.31% 11.46% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 05-11 6.0309 6.0309 1.31% 11.13% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 05-11 1.1011 1.1011 1.10% - - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 05-11 1.1034 1.1034 1.12% - - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 05-11 0.9308 0.9308 -0.66% -6.65% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 05-11 0.9293 0.9293 -0.66% -6.79% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 05-11 1.1628 1.1628 1.17% 16.28% - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 05-11 1.1663 1.1663 1.17% 16.63% - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 05-11 1.3973 1.3973 3.08% 20.47% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 05-11 1.4275 1.4275 3.08% 20.71% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 05-11 2.2006 2.2006 1.35% 8.59% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 05-11 1.1712 1.1712 0.26% - - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 05-11 1.1997 1.1997 0.26% - - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 05-11 1.4751 1.4751 0.40% - - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 05-11 1.4529 1.4529 0.40% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0259 1.0259 0.15% - - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0273 1.0273 0.16% - - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0033 1.0033 0.03% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0020 1.0020 0.03% - - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 05-11 1.0777 1.0777 2.13% - - 0.74 王阳峰 等 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 05-11 1.0774 1.0774 2.13% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 05-11 1.2159 1.2159 2.59% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 05-11 1.2153 1.2153 2.58% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3226 1.2440% 1.25% 1.24% 0.31% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2617 1.0040% 1.01% 1.00% 0.25% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2601 1.0120% 1.02% 1.01% 0.25% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3118 1.2040% 1.21% 1.20% 0.30% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 05-11 0.1715 0.7370% 0.73% 0.74% 0.18% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 05-11 1.0310 1.0310 2.89% 1.0340 -0.29% 3.84 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 05-11 1.2249 1.2249 2.67% 1.2260 -0.09% 0.21 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 05-11 1.4152 1.4152 1.73% 1.4110 0.30% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 05-11 1.3337 1.3337 1.63% 1.3380 -0.32% 9.41 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 05-11 0.7090 0.7090 1.58% 0.7140 -0.71% 1.83 耿帅军