中金基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 01-21 1.2449 1.2449 0.57% 31.96% 58.00% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 01-21 1.4342 1.4342 1.16% 33.49% 53.77% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 01-21 1.4157 1.4157 1.16% 33.23% 53.15% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 01-21 1.6604 1.6604 -0.08% 54.20% 52.11% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 01-21 2.5182 2.5182 1.46% 33.36% 51.86% 8.54 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 01-21 2.4619 2.4619 1.45% 33.09% 51.25% 2.49 耿帅军 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 01-21 1.4306 1.4306 0.98% 25.19% 47.26% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 01-21 1.4142 1.4142 0.97% 24.94% 46.64% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 01-21 1.3334 1.3334 -1.70% 48.78% 46.11% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 01-21 0.6887 0.6887 -1.02% 41.33% 45.60% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 01-21 0.6831 0.6831 -1.03% 41.14% 45.25% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 01-21 1.3150 1.3150 -1.70% 48.34% 45.24% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 01-21 2.1150 2.1150 0.91% 41.77% 39.80% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 01-21 2.0470 2.0470 0.91% 41.48% 39.24% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 01-21 1.3786 1.3786 0.68% 34.58% 31.48% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 01-21 2.1475 2.1475 0.04% 27.89% 31.43% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 01-21 2.1145 2.1145 0.04% 27.73% 31.10% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 01-21 1.3576 1.3576 0.67% 34.30% 30.95% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 01-21 1.3198 1.3198 0.23% 23.01% 28.47% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 01-21 1.3098 1.3098 0.22% 22.64% 27.71% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 01-21 2.0901 2.0901 0.11% 17.23% 27.63% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 01-21 2.0896 2.0896 0.11% 16.99% 27.13% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 01-21 1.3586 1.3586 0.10% 17.38% 26.42% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 01-21 1.6329 1.6329 0.14% 1.30% 25.98% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 01-21 1.5842 1.5842 0.14% 1.10% 25.49% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 01-21 1.3187 1.3187 0.09% 16.91% 25.40% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 01-21 1.0781 1.0781 -0.15% 19.96% 25.08% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 01-21 2.4497 2.4497 -0.55% 9.85% 23.37% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 01-21 2.4005 2.4005 -0.55% 9.71% 23.06% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 01-21 1.2432 1.4164 0.81% 10.71% 9.70% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 01-21 1.1986 1.3704 0.82% 10.49% 9.25% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1124 1.1124 0.14% 5.00% 7.90% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1062 1.1062 0.14% 4.90% 7.69% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 01-21 1.0292 1.0292 0.20% 3.76% 7.22% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1059 1.1059 0.11% 5.87% 5.88% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 01-16 1.0339 1.2242 - 2.33% 4.49% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 01-21 1.1036 1.2921 0.11% 1.70% 2.73% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 01-21 1.1670 1.1670 -0.34% -9.81% 2.27% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 01-21 1.0779 1.2670 0.11% 1.44% 2.25% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 01-21 1.1485 1.1485 -0.35% -9.94% 2.01% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 01-21 1.0970 1.0970 0.02% 0.76% 1.91% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 01-21 1.1266 1.1266 0.02% 0.77% 1.89% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 01-21 1.0896 1.0896 0.02% 0.66% 1.72% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 01-21 1.1179 1.1179 0.02% 0.68% 1.71% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0388 1.2256 0.04% 0.36% 1.60% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 01-21 1.0222 1.1981 0.02% 0.79% 1.60% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 01-21 1.0265 1.0935 0.01% 0.68% 1.54% 17.39 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 01-21 1.0216 1.0855 0.05% 0.52% 1.48% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 01-21 1.0736 1.0736 0.01% 0.58% 1.48% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0406 1.2274 0.04% 0.25% 1.41% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 01-16 1.0156 1.1242 - 0.71% 1.36% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2338 1.4494 0.04% 0.21% 1.34% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 01-21 1.0218 1.0628 0.00% 0.55% 1.29% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 01-16 1.0105 1.1030 - 0.51% 0.95% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1817 1.3872 0.04% 0.02% 0.94% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 01-21 1.0369 1.1726 0.09% -0.34% 0.71% 6.08 尹海峰 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 01-16 1.0018 1.2547 - -0.31% 0.34% 12.71 闫雯雯 等 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 01-21 1.0131 1.1217 0.07% -0.28% -0.25% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0253 1.1188 0.00% -0.57% -0.96% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0270 0.01% -1.25% -1.49% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 01-16 1.1462 1.2082 - -1.93% -2.31% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 01-16 1.1350 1.1870 - -2.07% -2.60% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 01-21 0.9963 1.0313 0.00% -2.92% -3.42% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 01-21 1.2669 1.2669 0.38% 20.60% - 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 01-21 1.2697 1.2697 0.39% 20.76% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 01-21 1.2765 1.2765 0.54% 22.26% - 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 01-21 1.2710 1.2710 0.55% 21.95% - 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 01-21 2.4498 2.4498 -0.55% 9.85% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 01-21 1.2766 1.2766 0.54% 22.26% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 01-21 1.4308 1.4308 0.97% 25.19% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 01-21 1.0787 1.0787 -0.16% 19.91% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 01-21 1.1852 1.1852 0.08% 14.50% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 01-21 1.1837 1.1837 0.08% 14.38% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 01-21 2.4043 2.4043 0.90% 40.19% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 01-21 2.4468 2.4468 0.91% 40.55% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 01-21 5.0830 5.0830 0.62% 33.50% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1593 1.2083 0.01% 0.35% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1833 1.2323 0.01% 0.51% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 01-21 4.9398 4.9398 0.62% 33.17% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 01-21 2.5202 2.5202 1.46% - - 0.05 耿帅军 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 01-21 1.0679 1.0679 0.59% - - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 01-21 1.0663 1.0663 0.58% - - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 01-21 6.1393 6.1393 0.56% - - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 01-21 6.0247 6.0247 0.55% - - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 01-21 1.0524 1.0524 0.52% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 01-21 1.0532 1.0532 0.52% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 01-21 0.9938 0.9938 0.13% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 01-21 0.9932 0.9932 0.13% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 01-21 1.1274 1.1274 1.05% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 01-21 1.1287 1.1287 1.05% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 01-21 1.3020 1.3020 3.14% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 01-21 1.3285 1.3285 3.14% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 01-21 2.0914 2.0914 0.11% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 01-21 1.1619 1.1619 0.13% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 01-21 1.1887 1.1887 0.13% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 01-21 1.4434 1.4434 0.12% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 01-21 1.4233 1.4233 0.11% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0139 1.0139 0.12% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0143 1.0143 0.11% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0000 1.0000 - - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9999 0.9999 - - - 1.25 王家列 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3429 1.2780% 1.29% 1.29% 0.33% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2765 1.0420% 1.05% 1.06% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2797 1.0450% 1.05% 1.06% 0.27% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3320 1.2380% 1.25% 1.25% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 01-21 0.1657 0.7920% 0.76% 0.77% - 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 01-21 1.1632 1.1632 1.12% 1.1540 0.79% 0.27 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 01-21 1.3343 1.3343 0.43% 1.3340 0.02% 11.66 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 01-21 1.2712 1.2712 0.09% 1.2700 0.09% 5.17 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 01-21 0.6653 0.6653 0.03% 0.6660 -0.11% 2.16 耿帅军