中金基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫福87个月定开债 008102 债券型-长债 10-30 1.0404 1.2607 - 2.25% 4.61% 82.92 董珊珊 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 债券型-长债 10-30 1.0362 1.1620 -0.26% 2.63% 4.32% 8.20 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 债券型-长债 10-30 1.0393 1.2040 - 1.84% 3.14% 7.36 尹海峰 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 债券型-长债 10-30 1.0160 1.2823 - 1.79% 2.99% 20.12 骆毅 等 0.08% 购买
中金金元A 006570 债券型-混合一级 10-30 1.0231 1.2510 -0.15% 1.30% 2.82% 87.07 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金安债券 018814 债券型-长债 10-30 1.0355 1.0705 -0.27% 2.64% 2.75% 5.21 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 债券型-长债 10-30 1.1816 1.2436 -0.24% 2.22% 2.72% 5.53 尹海峰 等 0.06% 购买
中金金元C 006571 债券型-混合一级 10-30 1.0236 1.2515 -0.16% 1.22% 2.66% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 债券型-长债 10-30 1.0244 1.2204 - 1.41% 2.52% 13.96 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 债券型-长债 10-30 1.1672 1.2192 -0.23% 2.06% 2.40% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 债券型-长债 10-30 1.0353 1.1052 -0.16% 1.13% 2.39% 34.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金辰债券 021289 债券型-长债 10-30 1.0282 1.0552 -0.30% 1.90% 2.35% 62.17 胡博 0.06% 购买
中金纯债A 000801 债券型-混合一级 10-30 1.2468 1.4709 -0.07% 0.96% 2.15% 5.33 石玉 等 0.08% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 债券型-中短债 10-30 1.1157 1.1157 -0.04% 0.79% 2.10% 5.31 石玉 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 债券型-中短债 10-30 1.0302 1.1100 -0.13% 0.89% 2.00% 30.08 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 债券型-中短债 10-30 1.1438 1.1438 -0.05% 0.86% 1.92% 1.34 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 债券型-中短债 10-30 1.1064 1.1064 -0.05% 0.68% 1.90% 2.84 石玉 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 债券型-中短债 10-30 1.0238 1.0776 -0.13% 0.80% 1.78% 3.47 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债C 000802 债券型-混合一级 10-30 1.1900 1.4040 -0.08% 0.75% 1.74% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 债券型-中短债 10-30 1.1334 1.1334 -0.05% 0.76% 1.73% 10.13 石玉 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 债券型-混合一级 10-30 1.1999 1.2489 -0.10% 0.75% 1.71% 2.57 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金恒瑞债券C 024708 债券型-混合一级 10-30 1.1730 1.2220 -0.10% 0.59% 1.41% 10.26 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 债券型-长债 10-30 1.0098 1.1339 0.01% 0.49% 1.29% 80.50 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 指数型-固收 10-30 1.0839 1.0839 -0.02% 0.61% 1.24% 24.12 石玉 0.00% 购买
中金金利A 003811 债券型-混合一级 10-30 1.0559 1.2922 -0.12% -0.33% 1.01% 20.91 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 债券型-长债 10-30 1.0070 1.1095 0.01% 0.28% 0.87% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金利C 003812 债券型-混合一级 10-30 1.0269 1.2638 -0.13% -0.53% 0.54% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金合债券 012101 债券型-混合一级 10-30 1.0303 1.1238 -0.46% -0.11% 0.47% 3.00 董珊珊 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 债券型-混合二级 10-30 1.0954 1.0954 -0.25% -2.18% 0.34% 13.75 丁杨 等 0.06% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 指数型-股票 10-30 2.3535 2.3535 0.16% -2.08% -2.23% 0.14 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 指数型-股票 10-30 2.3533 2.3533 0.15% -2.09% -2.24% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 指数型-股票 10-30 2.3016 2.3016 0.16% -2.21% -2.48% 2.36 耿帅军 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 混合型-偏债 10-30 0.9758 0.9758 -0.37% -4.49% -3.53% 0.42 李亚寅 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 指数型-股票 10-30 1.1819 1.1819 -3.07% -18.66% -8.53% 0.83 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 指数型-股票 10-30 1.1821 1.1821 -3.07% -18.66% -8.53% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 指数型-股票 10-30 1.8807 1.8807 -1.34% -12.53% -8.54% 12.24 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 指数型-股票 10-30 1.1648 1.1648 -3.07% -18.82% -8.90% 0.54 耿帅军 等 0.00% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 指数型-股票 10-30 1.8745 1.8745 -1.34% -12.70% -8.91% 5.65 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 混合型-偏股 10-30 1.2139 1.2139 -1.30% -13.02% -9.21% 2.77 王家列 等 0.15% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 指数型-股票 10-30 1.1076 1.1076 -1.80% -16.48% -9.40% 0.80 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 指数型-股票 10-30 1.1077 1.1077 -1.80% -16.48% -9.40% 0.05 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 指数型-股票 10-30 1.0987 1.0987 -1.80% -16.68% -9.84% 2.92 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 混合型-偏股 10-30 1.1706 1.1706 -1.31% -13.40% -9.97% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 指数型-股票 10-30 1.8990 1.8990 -1.06% -14.66% -10.15% 1.84 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 指数型-股票 10-30 1.8662 1.8662 -1.06% -14.77% -10.38% 0.49 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 指数型-股票 10-30 0.9188 0.9188 -1.70% -17.09% -10.59% 0.33 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 指数型-股票 10-30 0.9147 0.9147 -1.69% -17.24% -10.94% 0.31 王阳峰 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 混合型-灵活 10-30 1.0322 1.0322 -0.90% -19.28% -11.48% 0.60 丁杨 0.15% 购买
中金中证500指数增强B 025111 指数型-股票 10-30 2.0107 2.0107 -2.60% -20.98% -11.67% 0.07 耿帅军 等 0.15% 购买
中金中证500指数增强A 003016 指数型-股票 10-30 2.0090 2.0090 -2.60% -20.98% -11.68% 9.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 混合型-偏股 10-30 1.0690 1.0690 0.19% -17.11% -11.96% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金中证500指数增强C 003578 指数型-股票 10-30 1.9581 1.9581 -2.60% -21.13% -12.03% 3.97 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 指数型-股票 10-30 1.1445 1.1445 -2.32% -18.90% -12.17% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金新锐股票A 024711 股票型 10-30 4.1436 4.1436 -1.57% -21.58% -12.25% 10.93 丁杨 0.15% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 混合型-偏股 10-30 1.0560 1.0560 0.19% -17.36% -12.48% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 指数型-股票 10-30 1.1262 1.1262 -2.32% -19.07% -12.53% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 指数型-股票 10-30 1.0322 1.0322 -1.29% -14.38% -12.68% 0.14 刘重晋 0.10% 购买
中金新锐股票C 024712 股票型 10-30 4.0114 4.0114 -1.58% -21.77% -12.68% 11.00 丁杨 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 指数型-股票 10-30 1.0293 1.0293 -1.29% -14.46% -12.86% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 指数型-股票 10-30 1.0604 1.0604 -1.75% -17.94% -12.94% 0.14 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 指数型-股票 10-30 1.0561 1.0561 -1.75% -18.05% -13.16% 0.78 刘重晋 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 股票型 10-30 1.3161 1.3161 -0.50% -13.75% -20.60% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 股票型 10-30 1.2729 1.2729 -0.50% -13.92% -20.91% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 混合型-偏股 10-30 1.4574 1.4574 -3.14% -31.59% -21.22% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 混合型-偏股 10-30 1.4061 1.4061 -3.14% -31.73% -21.54% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 股票型 10-30 1.6447 1.6447 -3.21% -32.86% -23.98% 2.09 高懋 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 股票型 10-30 1.6098 1.6098 -3.20% -33.03% -24.37% 0.05 高懋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 混合型-偏股 10-30 0.9264 0.9264 -3.04% -30.24% -26.44% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 混合型-偏股 10-30 0.9095 0.9095 -3.04% -30.38% -26.72% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 指数型-股票 10-30 0.9091 0.9091 2.03% -13.87% -27.83% 0.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 指数型-股票 10-30 0.8930 0.8930 2.02% -13.98% -28.00% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 混合型-灵活 10-30 0.9904 0.9904 -6.41% -39.13% -30.72% 1.58 许忠海 0.12% 购买
中金消费升级股票A 001193 股票型 10-30 0.6654 0.6654 -0.67% -32.82% -35.78% 0.71 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 股票型 10-30 0.6652 0.6652 -0.67% -32.85% -35.85% 0.01 高大亮 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 指数型-股票 10-30 0.4221 0.4221 -2.52% -37.48% -36.77% 0.09 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 指数型-股票 10-30 0.4179 0.4179 -2.52% -37.55% -36.93% 0.10 刘重晋 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 混合型-偏股 10-30 3.4450 3.4450 -5.09% -42.13% -40.03% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 混合型-偏股 10-30 3.3650 3.3650 -5.09% -42.31% -40.39% 0.02 丁天宇 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 混合型-偏股 10-30 0.6206 0.6206 -6.23% -50.90% -48.65% 0.07 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 混合型-偏股 10-30 0.6091 0.6091 -6.23% -51.06% -48.96% 0.10 许忠海 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 混合型-灵活 10-30 0.6240 0.7972 -5.74% -46.70% -50.22% 0.11 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 混合型-灵活 10-30 0.5997 0.7715 -5.74% -46.82% -50.42% 0.05 丁天宇 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 指数型-股票 10-30 0.8817 0.8817 -2.48% -17.71% - 1.08 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 指数型-股票 10-30 0.8851 0.8851 -2.48% -17.56% - 2.34 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 指数型-股票 10-30 0.5922 0.5922 -2.37% -33.12% - 0.31 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 指数型-股票 10-30 0.5905 0.5905 -2.36% -33.22% - 1.28 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 混合型-偏股 10-30 0.8970 0.8970 -2.66% -20.27% - 0.52 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 混合型-偏股 10-30 0.9023 0.9023 -2.64% -20.02% - 0.53 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 混合型-偏股 10-30 0.7562 0.7562 -6.00% -41.21% - 0.23 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 混合型-偏股 10-30 0.7741 0.7741 -6.01% -41.09% - 1.06 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 指数型-股票 10-30 1.8867 1.8867 -1.33% -12.38% - 0.08 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 混合型-偏债 10-30 1.1102 1.1102 -0.36% -4.93% - 1.02 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 混合型-偏债 10-30 1.1394 1.1394 -0.36% -4.74% - 0.63 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 混合型-偏债 10-30 1.2794 1.2794 -1.44% -11.80% - 0.34 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 混合型-偏债 10-30 1.2577 1.2577 -1.44% -11.98% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 债券型-混合二级 10-30 0.9964 0.9964 -0.29% -2.69% - 3.62 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 债券型-混合二级 10-30 0.9991 0.9991 -0.29% -2.55% - 8.98 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 债券型-混合二级 10-30 0.9900 0.9900 -0.28% -1.29% - 3.65 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 债券型-混合二级 10-30 0.9868 0.9868 -0.28% -1.49% - 0.19 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 股票型 10-30 0.7637 0.7637 -2.56% -26.40% - 0.15 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 股票型 10-30 0.7620 0.7620 -2.57% -26.55% - 0.16 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 混合型-偏股 10-30 0.6893 0.6893 -5.64% -39.41% - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 混合型-偏股 10-30 0.6877 0.6877 -5.64% -39.53% - 0.01 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 指数型-股票 10-30 0.6525 0.6525 -4.35% - - 0.68 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 指数型-股票 10-30 0.6530 0.6530 -4.35% - - 4.09 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 Reits - 3.8480 3.8480 - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 债券型-混合二级 10-30 0.9768 0.9768 -0.30% - - 1.37 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 债券型-混合二级 10-30 0.9760 0.9760 -0.30% - - 0.38 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 混合型-偏债 10-30 0.9790 0.9790 -0.30% - - 7.47 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 股票型 10-30 0.9899 0.9899 -1.03% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 股票型 10-30 0.9912 0.9912 -1.04% - - 0.11 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 指数型-其他 10-30 0.9968 0.9968 -0.60% - - 1.40 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 指数型-其他 10-30 0.9963 0.9963 -0.60% - - 0.44 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 债券型-混合二级 10-30 1.0947 1.0947 -0.26% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 股票型 10-30 0.8404 0.8404 -2.14% - - 3.88 丁杨 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 股票型 10-30 0.8397 0.8397 -2.14% - - 0.01 丁杨 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 0.00% 购买
中金创业板指数增强A 027448 指数型-股票 10-30 0.9374 0.9374 -2.02% - - 1.39 王阳峰 0.03% 购买
中金创业板指数增强C 027449 指数型-股票 10-30 0.9371 0.9371 -2.02% - - 2.14 王阳峰 0.00% 购买
中金菜鸟REIT 180307 Reits - - - - - - 14.92 吕静杰 等 0.00% 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 Reits - - - - - - 9.20 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) 029195 FOF-稳健型 10-23 0.9966 0.9966 - - - 0.60 黄一天 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 10-30 0.3269 1.1060% 1.12% 1.12% 0.29% 174.90 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 10-30 0.2595 0.8620% 0.87% 0.87% 0.22% 22.12 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 10-30 0.2638 0.8740% 0.89% 0.88% 0.23% 1,317.02 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 10-30 0.3158 1.0660% 1.08% 1.08% 0.27% 1.22 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 货币型-普通货币 10-30 0.1290 0.7330% 0.75% 0.75% 0.19% 219.47 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期:2026-10-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 指数型-股票 10-30 0.5818 0.5818 -1.07% 0.5820 -0.03% 1.44 耿帅军
沪深300ETF中金 510320 指数型-股票 10-30 1.0941 1.0941 -1.35% 1.0950 -0.08% 7.99 刘重晋
A500ETF中金 512080 指数型-股票 10-30 1.1024 1.1024 -1.83% 1.1050 -0.24% 9.81 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 指数型-股票 10-30 0.8856 0.8856 -2.63% 0.8870 -0.16% 0.17 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 指数型-股票 10-30 0.6707 0.6707 -6.12% 0.6860 -2.28% 1.98 张传捷