中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 06-24 1.9467 1.9467 3.85% 38.60% 101.23% 1.66 许忠海 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 06-24 1.4830 1.4830 3.51% 28.25% 79.39% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 06-24 1.4587 1.4587 3.51% 27.88% 78.33% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 06-24 2.7281 2.7281 1.99% 19.91% 55.39% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 06-24 2.6627 2.6627 1.99% 19.67% 54.78% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 06-24 1.3110 1.3110 1.38% 13.37% 51.37% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 06-24 1.5098 1.5098 2.89% 16.34% 51.06% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 06-24 1.4879 1.4879 2.89% 16.11% 50.46% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 06-24 2.2883 2.2883 0.47% 6.98% 45.65% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 06-24 2.2507 2.2507 0.47% 6.85% 45.29% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 06-24 1.5313 1.5313 1.39% 17.92% 43.84% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 06-24 1.5316 1.5316 1.40% 17.92% 43.84% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 06-24 1.5113 1.5113 1.40% 17.68% 43.25% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 06-24 1.3825 1.3825 1.05% 13.16% 41.06% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 06-24 1.3823 1.3823 1.05% 13.15% 41.05% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 06-24 1.3735 1.3735 1.04% 12.88% 40.35% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 06-24 1.3405 1.3405 0.97% 10.51% 34.70% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 06-24 1.3362 1.3362 0.97% 10.38% 34.35% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 06-24 0.6012 0.6012 -0.20% -5.25% 33.72% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 06-24 0.5957 0.5957 -0.20% -5.37% 33.39% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 06-24 2.2447 2.2447 0.89% 9.62% 33.15% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 06-24 2.2405 2.2405 0.89% 9.40% 32.62% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 06-24 1.4471 1.4471 0.63% 8.68% 31.65% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 06-24 1.3999 1.3999 0.63% 8.25% 30.60% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 06-24 1.3900 1.5632 1.98% 16.18% 25.55% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 06-24 1.3379 1.5097 1.98% 15.96% 25.05% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 06-24 1.7752 1.7752 0.86% -8.92% 24.68% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 06-24 1.7152 1.7152 0.86% -9.10% 24.18% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 06-24 1.2397 1.2397 0.43% 6.51% 24.03% 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 06-24 1.2371 1.2371 0.42% 6.41% 23.78% 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 06-24 1.1225 1.1225 0.73% -13.92% 14.80% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 06-24 1.1035 1.1035 0.71% -14.10% 14.34% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 06-24 1.1594 1.1594 0.42% -6.32% 12.84% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 06-24 1.1477 1.1477 0.42% -6.60% 12.17% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1165 1.1165 0.22% 2.32% 7.58% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 06-24 2.2637 2.2637 -0.83% -6.11% 6.63% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 06-24 2.2638 2.2638 -0.83% -6.11% 6.63% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 06-24 2.2158 2.2158 -0.83% -6.23% 6.37% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 06-24 1.0288 1.0288 0.48% 1.78% 5.12% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 06-18 1.0533 1.2436 - 2.30% 4.61% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1096 1.2981 0.07% 1.30% 2.79% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0819 1.2710 0.07% 1.03% 2.32% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 06-24 1.0298 1.2107 0.02% 1.42% 2.19% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0240 1.2424 0.02% 1.89% 2.17% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 06-24 1.1102 1.1102 0.01% 1.39% 2.12% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0251 1.2435 0.01% 1.81% 1.97% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 06-24 1.1017 1.1017 0.01% 1.29% 1.91% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 06-24 1.1371 1.1371 0.01% 1.09% 1.87% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 06-24 1.0277 1.0976 0.02% 1.45% 1.81% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 06-24 1.0239 1.1037 0.01% 1.11% 1.77% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 06-24 1.1274 1.1274 0.01% 0.99% 1.68% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 06-24 1.0162 1.1420 -0.01% 2.34% 1.64% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 06-24 1.0181 1.0719 0.01% 0.98% 1.52% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2386 1.4627 -0.01% 1.38% 1.48% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 06-24 1.0063 1.1304 0.00% 0.73% 1.42% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 06-24 1.0546 1.1903 0.01% 1.93% 1.41% 6.14 尹海峰 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 06-18 1.0119 1.2695 - 1.63% 1.34% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 06-24 1.0791 1.0791 0.00% 0.62% 1.20% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 06-24 0.8914 0.8914 1.58% -12.42% 1.08% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1838 1.3978 -0.01% 1.18% 1.07% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 06-24 1.0050 1.1075 0.00% 0.52% 1.01% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 06-24 0.8914 0.8914 1.60% -12.48% 0.99% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0327 1.1262 -0.01% 0.70% 0.03% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 06-24 1.0139 1.0409 0.02% 1.22% -0.21% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 06-18 1.1639 1.2259 - 1.51% -0.47% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 06-18 1.1510 1.2030 - 1.35% -0.77% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 06-24 1.0159 1.0509 -0.02% 1.57% -1.05% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 06-24 1.4049 1.4049 3.10% -11.49% -4.77% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 06-24 1.3606 1.3606 3.09% -11.67% -5.15% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 06-24 0.9011 0.9011 -0.21% -24.13% -28.68% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 06-24 0.8859 0.8859 -0.21% -24.22% -28.86% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 06-24 1.9990 1.9990 0.84% -10.70% - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 06-24 2.0385 2.0385 0.84% -10.48% - 2.62 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 06-24 5.4141 5.4141 1.33% 15.27% - 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1681 1.2171 0.01% 0.85% - 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1936 1.2426 0.01% 1.00% - 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 06-24 5.2506 5.2506 1.33% 14.98% - 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 06-24 2.7303 2.7303 1.99% 19.91% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 06-24 1.1776 1.1776 0.93% 15.13% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 06-24 1.1739 1.1739 0.92% 14.91% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 06-24 6.0991 6.0991 1.76% 5.23% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 06-24 5.9700 5.9700 1.76% 4.91% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 06-24 1.1292 1.1292 1.32% 12.55% - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 06-24 1.1320 1.1320 1.32% 12.77% - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 06-24 0.8430 0.8430 0.92% -11.14% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 06-24 0.8414 0.8414 0.91% -11.27% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 06-24 1.1936 1.1936 1.24% 17.12% - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 06-24 1.1980 1.1980 1.23% 17.47% - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 06-24 1.6622 1.6622 4.23% 49.18% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 06-24 1.6990 1.6990 4.23% 49.49% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 06-24 2.2493 2.2493 0.89% 9.81% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 06-24 1.1578 1.1578 0.33% 2.02% - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 06-24 1.1866 1.1866 0.34% 2.22% - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 06-24 1.5701 1.5701 0.82% 10.39% - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 06-24 1.5456 1.5456 0.81% 10.16% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0220 1.0220 0.25% 2.03% - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0238 1.0238 0.25% 2.19% - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0088 1.0088 0.11% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0070 1.0070 0.12% - - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 06-24 1.1260 1.1260 1.32% - - 0.74 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 06-24 1.1250 1.1250 1.31% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 06-24 1.3136 1.3136 2.08% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 06-24 1.3123 1.3123 2.08% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 06-18 1.0276 1.0276 - - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 06-18 1.0277 1.0277 - - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 丁杨 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 06-18 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 06-18 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3032 1.1530% 1.16% 1.16% 0.31% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2397 0.9100% 0.91% 0.92% 0.25% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2401 0.9200% 0.92% 0.93% 0.25% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2921 1.1120% 1.12% 1.12% 0.30% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3025 0.7750% 0.77% 0.76% 0.19% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 06-24 1.1140 1.1140 2.90% 1.1560 -3.77% 3.84 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 06-24 1.2995 1.2995 2.52% 1.3370 -2.89% 0.21 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 06-24 1.4167 1.4167 1.05% 1.4380 -1.50% 7.64 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 06-24 0.7053 0.7053 0.48% 0.7140 -1.23% 1.83 耿帅军
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 06-24 1.3347 1.3347 0.47% 1.3530 -1.37% 9.41 刘重晋