中金基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 01-12 1.4469 1.4469 6.83% 69.80% 72.23% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 01-12 1.4271 1.4271 6.83% 69.29% 71.20% 0.02 许忠海 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 01-12 1.7030 1.7030 5.07% 70.08% 66.23% 2.26 许忠海 等 0.12% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 01-12 1.2111 1.2111 0.87% 31.83% 63.82% 0.68 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 01-12 1.4121 1.4121 1.86% 35.22% 57.72% 0.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 01-12 1.3940 1.3940 1.85% 34.95% 57.09% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 01-12 2.4497 2.4497 1.39% 32.96% 54.53% 6.76 耿帅军 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 01-12 1.4070 1.4070 1.90% 25.83% 53.94% 0.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 01-12 2.3952 2.3952 1.39% 32.68% 53.90% 2.54 耿帅军 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 01-12 0.7085 0.7085 2.79% 46.11% 53.89% 0.08 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 01-12 0.7029 0.7029 2.79% 45.95% 53.54% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 01-12 1.3910 1.3910 1.90% 25.56% 53.30% 0.37 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 01-12 2.0587 2.0587 -0.66% 42.13% 41.65% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 01-12 1.9927 1.9927 -0.66% 41.84% 41.09% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 01-12 2.1774 2.1774 0.39% 33.80% 38.03% 3.05 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 01-12 2.1441 2.1441 0.39% 33.63% 37.68% 0.93 刘重晋 等 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 01-12 1.6933 1.6933 -0.24% 10.75% 36.71% 0.84 丁天宇 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 01-12 1.3750 1.3750 0.60% 21.18% 36.42% 2.43 王家列 等 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 01-12 1.6430 1.6430 -0.24% 10.54% 36.18% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 01-12 1.3349 1.3349 0.60% 20.69% 35.33% 0.39 王家列 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 01-12 1.3628 1.3628 -0.39% 37.35% 33.54% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 01-12 1.3422 1.3422 -0.39% 37.07% 33.01% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 01-12 2.0968 2.0968 0.38% 20.37% 31.53% 7.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 01-12 2.0966 2.0966 0.38% 20.14% 31.01% 3.52 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 01-12 1.2791 1.2791 0.58% 20.37% 30.35% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 01-12 1.0835 1.0835 1.96% 22.80% 30.32% 1.50 高大亮 0.15% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 01-12 1.2696 1.2696 0.58% 20.01% 29.56% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 01-12 2.4733 2.4733 0.30% 12.61% 26.26% 9.04 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 01-12 2.4238 2.4238 0.30% 12.47% 25.94% 3.49 耿帅军 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 01-12 1.2325 1.4057 -0.02% 11.56% 13.20% 0.20 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 01-12 1.1884 1.3602 -0.03% 11.33% 12.74% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 01-12 1.2029 1.2029 1.49% -4.38% 9.46% 1.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 01-12 1.1839 1.1839 1.49% -4.52% 9.18% 0.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1042 1.1042 -0.08% 4.86% 7.45% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0980 1.0980 -0.08% 4.75% 7.23% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 01-12 1.0211 1.0211 0.16% 3.35% 6.96% 0.46 李亚寅 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0989 1.0989 0.15% 5.62% 5.96% 6.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 01-09 1.0331 1.2234 - 2.34% 4.49% 81.63 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 01-12 1.1023 1.2908 0.15% 1.75% 2.73% 20.61 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 01-12 1.0767 1.2658 0.15% 1.48% 2.25% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 01-12 1.1259 1.1259 0.02% 0.75% 1.77% 0.73 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 01-12 1.0960 1.0960 0.01% 0.71% 1.76% 2.50 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 01-12 1.1172 1.1172 0.02% 0.66% 1.58% 12.46 石玉 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 01-12 1.0886 1.0886 0.01% 0.60% 1.56% 3.34 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 01-12 1.0256 1.0926 0.02% 0.61% 1.42% 11.33 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 01-12 1.0730 1.0730 0.01% 0.56% 1.36% 29.45 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 01-09 1.0153 1.1239 - 0.71% 1.35% 40.36 董珊珊 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 01-12 1.0214 1.1973 0.01% 0.75% 1.34% 2.34 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0367 1.2235 0.02% 0.20% 1.25% 82.82 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 01-12 1.0193 1.0832 0.02% 0.33% 1.21% 10.20 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 01-12 1.0210 1.0620 0.01% 0.49% 1.18% 4.57 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0385 1.2253 0.02% 0.09% 1.06% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2314 1.4470 0.03% 0.06% 0.96% 6.54 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 01-09 1.0103 1.1028 - 0.50% 0.94% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1795 1.3850 0.03% -0.13% 0.56% 0.08 石玉 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 01-12 1.0339 1.1696 0.07% -0.63% 0.29% 6.05 尹海峰 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 01-09 1.0005 1.2534 - -0.52% 0.09% 12.67 闫雯雯 等 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 01-12 1.0102 1.1188 0.03% -0.61% -0.55% 8.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0243 1.1178 0.02% -0.71% -1.04% 12.36 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 01-12 0.9990 1.0260 0.03% -1.53% -1.55% 61.17 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 01-09 1.1454 1.2074 - -2.24% -2.68% 5.40 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 01-09 1.1342 1.1862 - -2.38% -2.99% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 01-12 0.9954 1.0304 0.03% -2.99% -3.57% 5.40 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 01-12 1.2775 1.2775 1.03% 24.23% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 01-12 1.2749 1.2749 1.03% 24.08% - 1.33 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 01-12 1.2663 1.2663 0.63% 24.51% - 0.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 01-12 1.2609 1.2609 0.62% 24.19% - 0.24 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 01-12 2.4735 2.4735 0.30% 12.61% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 01-12 1.2664 1.2664 0.63% 24.52% - 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 01-12 1.4072 1.4072 1.90% 25.82% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 01-12 1.0841 1.0841 1.95% 22.76% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 01-12 1.1997 1.1997 0.59% 17.96% - 0.38 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 01-12 1.1983 1.1983 0.59% 17.85% - 0.09 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 01-12 2.3498 2.3498 -0.65% 40.44% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 01-12 4.9358 4.9358 0.93% 31.23% - 13.95 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 01-12 2.3910 2.3910 -0.64% 40.80% - 2.96 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1588 1.2078 0.01% 0.34% - 13.46 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1827 1.2317 0.02% 0.50% - 1.25 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 01-12 4.7974 4.7974 0.93% 30.90% - 2.12 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 01-12 2.4517 2.4517 1.40% - - 0.02 耿帅军 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 01-12 1.0642 1.0642 0.82% - - 3.58 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 01-12 1.0628 1.0628 0.83% - - 2.12 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 01-12 6.1161 6.1161 0.12% - - 0.95 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 01-12 6.0028 6.0028 0.12% - - 0.04 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 01-12 1.0459 1.0459 1.02% - - 1.80 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 01-12 1.0466 1.0466 1.02% - - 4.39 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 01-12 1.0430 1.0430 4.81% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 01-12 1.0424 1.0424 4.82% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 01-12 1.1050 1.1050 1.74% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 01-12 1.1061 1.1061 1.74% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 01-12 1.2505 1.2505 2.79% - - - 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 01-12 1.2757 1.2757 2.79% - - - 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 01-12 2.0979 2.0979 0.39% - - - 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 01-12 1.1503 1.1503 0.24% - - - 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 01-12 1.1768 1.1768 0.26% - - - 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 01-12 1.4427 1.4427 0.20% - - - 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 01-12 1.4228 1.4228 0.20% - - - 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0079 1.0079 0.16% - - 0.05 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0082 1.0082 0.16% - - 0.05 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 10.74 王家列 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.25 王家列 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4039 1.3120% 1.31% 1.30% 0.33% 156.95 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3411 1.0760% 1.08% 1.07% 0.27% 1.44 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3409 1.0790% 1.07% 1.07% 0.27% 1,323.11 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3929 1.2710% 1.27% 1.26% 0.32% 0.36 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3394 0.7450% 0.75% 0.76% - - 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 01-12 1.1774 1.1774 1.28% 1.1750 0.20% 0.29 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 01-12 1.3437 1.3437 1.11% 1.3440 -0.02% 13.23 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 01-12 1.2879 1.2879 0.64% 1.2860 0.15% 5.84 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 01-12 0.6750 0.6750 0.42% 0.6700 0.74% 2.31 耿帅军