中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 926,776.20 591,949.45 61,795.40 169,880.40
1.利息收入 详情 27,534.45 53,795.71 26,620.74 57,378.74
其中：存款利息收入 详情 2,363.95 2,316.96 827.73 3,581.91
其中：债券利息收入 详情 24,089.60 48,850.91 24,269.68 49,337.20
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 510,059.80 358,576.60 26,998.07 69,129.55
其中：股票投资收益 详情 482,351.73 296,866.31 -10,325.09 889.99
其中：基金投资收益 详情 -5.46 - - -
其中：债券投资收益 详情 23,075.98 59,319.42 36,142.92 67,102.25
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - 8.30
其中：股利收益 详情 4,637.54 2,390.88 1,180.24 1,129.02
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 367,420.01 148,868.39 4,249.28 40,276.22
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 21,761.95 30,708.75 3,927.32 3,095.89
减：二、费用 详情 27,884.47 37,598.33 14,980.28 28,828.40
1.管理人报酬 详情 15,475.95 17,302.69 5,838.51 9,217.38
2.托管费 详情 2,846.46 3,301.80 1,174.16 1,900.81
3.销售服务费 详情 4,313.68 3,602.45 627.71 647.62
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,959.07 12,870.77 7,156.05 16,679.00
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,959.07 12,870.77 7,156.05 16,679.00
6.其他费用 详情 263.05 473.77 161.57 330.31
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 898,891.73 554,351.13 46,815.13 141,051.99
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 898,891.73 554,351.13 46,815.13 141,051.99
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