中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.68 53.67 93/106
基金数量(只) 2 10.27 75/106
基金经理数量 21 34.52 63/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 04-30 4.5258 4.5258 -0.82% 49.93% 297.87% 26.99 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 04-30 4.4516 4.4516 -0.82% 49.48% 295.49% 94.68 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 04-30 0.9901 0.9901 1.73% 12.40% 87.59% 0.90 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 04-30 0.9706 0.9706 1.73% 12.35% 87.41% 10.56 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 04-30 1.2119 1.2119 0.36% 9.08% 48.83% 0.21 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 04-30 1.1783 1.1783 0.36% 8.76% 47.93% 0.47 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4980 1.4980 0.01% 12.18% 44.19% 0.16 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4914 1.4914 0.01% 11.97% 43.62% 0.13 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9913 0.9913 -1.90% 6.32% 24.79% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9677 0.9677 -1.91% 6.27% 24.66% 0.87 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2087 1.2087 0.29% 3.81% 24.58% 0.30 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2365 1.2365 0.29% 2.96% 23.22% 0.01 王森 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.7388 1.7388 2.07% -5.29% 21.60% 0.54 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.7247 1.7247 2.07% -5.57% 20.89% 6.64 王森 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9814 0.9814 1.10% 2.81% 19.79% 0.75 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9737 0.9737 1.10% 2.68% 19.49% 1.39 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.4328 2.4728 3.56% -3.74% 15.07% 1.55 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.4053 2.4453 3.57% -4.03% 14.39% 9.40 王森 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.3069 1.3869 2.40% -1.91% 10.60% 0.84 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2933 1.3733 2.40% -2.21% 9.96% 1.98 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1173 1.1233 -0.02% 0.58% 8.62% 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0370 1.2420 0.08% 2.41% 4.91% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0373 1.2423 0.08% 2.31% 4.71% 82.56 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0747 1.0747 0.00% 1.46% 2.71% 10.82 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1049 1.7739 0.00% 1.39% 2.52% 11.06 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1262 1.6586 0.00% 1.35% 2.43% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0293 1.1443 0.03% 1.46% 2.34% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0269 1.1269 0.02% 1.25% 1.97% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0229 1.0549 0.08% 1.00% 1.46% 30.58 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0207 1.0527 0.08% 1.02% 1.42% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0217 1.1127 -0.03% 1.03% 1.33% 20.17 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0217 1.1087 -0.04% 0.98% 1.23% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0357 1.2452 -0.02% 0.95% 1.22% 30.40 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0215 1.1135 0.06% 0.92% 1.15% 30.65 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0216 1.0467 0.06% 0.93% 1.15% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0541 1.0841 -0.03% 0.92% 1.14% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1085 1.2530 -0.02% 0.90% 1.11% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0798 1.0798 0.01% 0.49% 1.09% 1.48 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0676 1.0976 -0.04% 0.87% 1.03% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0253 1.0653 -0.04% 0.99% 0.73% 30.38 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0492 1.0892 -0.04% 0.94% 0.63% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0340 1.0400 -0.02% 0.62% 0.41% 6.54 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.3470 1.3470 0.48% -13.67% 0.31% 0.29 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.3263 1.3263 0.48% -13.71% 0.21% 0.94 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1168 1.1168 -0.06% 0.19% -0.45% 2.21 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1114 1.1114 -0.06% 0.14% -0.54% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 55.11 褚西舒 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0227 1.0227 0.00% 1.58% - 1.16 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0225 1.0225 0.00% 1.59% - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9042 0.9042 -0.66% -15.25% - 0.37 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8992 0.8992 -0.66% -15.50% - 1.10 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0071 1.0071 0.01% 0.70% - 0.11 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0060 1.0060 0.01% 0.59% - 0.02 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.9979 0.9979 -0.06% - - 0.20 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.9968 0.9968 -0.06% - - 0.00 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9194 0.9194 0.61% - - 0.02 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9216 0.9216 0.61% - - 0.11 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1724 1.1724 6.81% - - 0.13 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1702 1.1702 6.80% - - 0.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1015 1.1015 4.04% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1025 1.1025 4.04% - - 0.16 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.9995 0.9995 -0.01% - - 0.10 傅浩 封闭期 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3257 1.1360% 1.13% 1.17% 0.31% 0.31 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3637 1.2770% 1.27% 1.32% 0.34% 64.85 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.34% 267.95 118,659.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.33% 207.76 118,299.14
3 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 2 2.33% 309.72 117,882.53
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.32% 389.68 117,527.49
5 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 1.86% 457.33 94,208.99
6 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 1.66% 1,000.00 84,350.00
7 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.46% 2,658.97 73,759.83
8 301183 东田微 股吧 资讯 档案 2 1.16% 368.08 58,892.19
9 603052 可川科技 股吧 资讯 档案 2 1.08% 834.19 54,739.55
10 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.01% 616.13 51,256.25

行业配置前十大（全部基金）

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 看着不错买了一点试盘，希望能让我加... [中航洞见领航混合A吧]

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 这个鸡比相同题材的永智多跌了6个点一... [中航机遇领航混合发起C吧]

重症监护室患者

2026-04-30

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 基金经理换了个新人？是韩浩带着这个... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民510G2H5953

2026-04-30

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 过了节还这鸟样，一键清仓。 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民5075Y7F820

2026-04-30

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 应该还是重仓在易中天，看来新经理水... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民qMMKZN

2026-04-30

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 新经理水平与前任差距太大了！ [中航机遇领航混合发起A吧]

基民GdtFy6

2026-04-30

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 为什么换了经理这么差?公司没人看到结... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民6355Q56P08

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 近一周排名已倒数了。经理要努力，不... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民RmuBuH

2026-04-30

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 换了基金经理才10天，收益直线下降，... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民m622Y77717

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 五一后能不能发力 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民l238p31796

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 这个基金经理还是有一套的！ [中航机遇领航混合发起A吧]

基民yMKkpN

2026-04-30

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 $中航机遇领航混合发起C$周排名倒数第... [中航机遇领航混合发起C吧]

股友6u21w38932

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 $中航机遇领航混合发起C$倒数第二啊 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友6u21w38932

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 不争气，节后换基啦 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民5UF7930305

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 今年来主动权益的基明显比指数基金跑... [中航机遇领航混合发起C吧]

人皮灯笼

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 换了经理这么差火的。赶快转走。 [中航机遇领航混合发起C吧]

有执行力的苏研3

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 一反常态过去的基金灵魂没有了再过一... [中航机遇领航混合发起A吧]

讲究地迪丽拉

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 麻烦问一下我29号卖了10000元，为什么... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民Nup8wW

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 和大摩数字比越来越差。换经理了真该... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民5075Y7F820

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 $中航机遇领航混合发起A$麻烦问一下我... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民Nup8wW

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 经理到底在干嘛？ [中航机遇领航混合发起C吧]

河西二姐

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 过几天涨了卖了这个经理技术不行 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民00631LU319

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 周排名倒数第四！快五千个基金 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民uQHwdF

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 真！ [中航机遇领航混合发起C吧]

基民QSDzOa

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 换了基金经理拉胯成这样 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民QSDzOa

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 [图片] [中航机遇领航混合发起C吧]

基民50182Q8Z30

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 [图片] [中航机遇领航混合发起C吧]

基民50182Q8Z30

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 $中航机遇领航混合发起C$，真是服了，... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民275zA68889

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 从此不佳，不佳，不佳，不佳，不佳！ [中航机遇领航混合发起A吧]

基民Cy5fDc

2026-04-30
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