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截止日期:2025-12-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 54.05 | 90/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 22 | 34.41 | 62/107 |
- 全部
- 股票型
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- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 4.1142 | 4.1142 | 1.07% | 37.50% | 297.47% | 24.75 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 4.0481 | 4.0481 | 1.06% | 37.09% | 295.09% | 126.61 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 0.8529 | 0.8529 | -0.86% | -9.94% | 81.70% | 0.82 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 0.8361 | 0.8361 | -0.87% | -9.99% | 81.52% | 9.68 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 1.1862 | 1.1862 | -0.86% | 4.21% | 53.30% | 0.28 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 1.1537 | 1.1537 | -0.87% | 3.90% | 52.38% | 0.62 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.7746 | 1.7746 | -2.59% | -5.68% | 44.81% | 0.47 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.7609 | 1.7609 | -2.59% | -5.95% | 43.96% | 8.16 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 2.3887 | 2.4287 | -0.21% | -11.90% | 41.75% | 2.27 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 2.3625 | 2.4025 | -0.21% | -12.16% | 40.90% | 19.60 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 1.4068 | 1.4068 | -0.35% | 3.43% | 39.47% | 0.17 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 1.4009 | 1.4009 | -0.35% | 3.23% | 38.91% | 0.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.2723 | 1.2723 | -1.72% | 5.52% | 36.51% | 0.32 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.3019 | 1.3019 | -1.73% | 4.65% | 35.02% | 0.02 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9942 | 0.9942 | -0.56% | 9.23% | 21.17% | 0.07 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9705 | 0.9705 | -0.56% | 9.16% | 21.03% | 0.23 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 0.9901 | 0.9901 | -0.94% | -1.80% | 19.15% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 0.9825 | 0.9825 | -0.94% | -1.92% | 18.86% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.1407 | 1.2207 | -1.99% | -29.16% | 14.30% | 1.06 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.1292 | 1.2092 | -2.00% | -29.37% | 13.64% | 2.89 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.1138 | 1.1198 | -0.01% | 9.57% | 8.55% | 0.19 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.3302 | 1.3302 | -2.14% | -21.79% | 5.07% | 0.42 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.3098 | 1.3098 | -2.14% | -21.82% | 4.96% | 1.27 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0333 | 1.2383 | 0.00% | 2.46% | 4.88% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0337 | 1.2387 | 0.00% | 2.36% | 4.69% | 83.21 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 2.03% | 2.56% | 10.69 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.1031 | 1.7721 | 0.01% | 1.60% | 2.39% | 10.96 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.1244 | 1.6568 | 0.00% | 1.55% | 2.30% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0235 | 1.1385 | 0.00% | 1.88% | 1.71% | 10.12 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0197 | 1.0517 | 0.00% | 1.14% | 1.41% | 30.37 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0215 | 1.1215 | 0.00% | 1.67% | 1.36% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0175 | 1.0495 | 0.00% | 1.16% | 1.36% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0185 | 1.1095 | 0.01% | 1.21% | 1.21% | 20.06 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0331 | 1.2426 | -0.02% | 1.18% | 1.19% | 30.15 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0188 | 1.1108 | 0.00% | 1.20% | 1.14% | 33.47 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0189 | 1.0440 | 0.00% | 1.21% | 1.14% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-09 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 0.51% | 1.12% | 1.58 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0186 | 1.1056 | 0.01% | 1.16% | 1.11% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0510 | 1.0810 | -0.01% | 1.09% | 1.10% | 22.37 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.1057 | 1.2502 | -0.03% | 1.12% | 1.08% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0646 | 1.0946 | -0.01% | 1.03% | 0.99% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0209 | 1.0609 | -0.04% | 1.10% | 0.42% | 30.16 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0307 | 1.0367 | -0.01% | 1.24% | 0.34% | 17.93 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0448 | 1.0848 | -0.03% | 1.05% | 0.33% | 0.00 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | 0.23% | -0.63% | 2.22 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.1063 | 1.1063 | -0.07% | 0.19% | -0.72% | 0.08 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 8.95 | 邢薛程 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能国际能源REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 55.11 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 19.39 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.11% | 1.52% | - | 0.90 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-09 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% | 1.49% | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9251 | 0.9251 | -1.36% | -20.39% | - | 0.47 | 王森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9203 | 0.9203 | -1.36% | -20.63% | - | 0.53 | 王森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券A 024290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | - | - | 0.95 | 傅浩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券C 024291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% | - | - | 0.29 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 0.9963 | 0.9963 | -0.18% | - | - | 0.21 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 0.9954 | 0.9954 | -0.18% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起C 026079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9158 | 0.9158 | -2.97% | - | - | 0.09 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起A 026078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9177 | 0.9177 | -2.97% | - | - | 0.12 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合A 026382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.52% | - | - | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合C 026383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9987 | 0.9987 | 0.51% | - | - | 2.14 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起C 026385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.0081 | 1.0081 | -2.05% | - | - | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起A 026384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.0088 | 1.0088 | -2.05% | - | - | 0.17 | 方岑 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT 180503 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | - | 罗可 等 | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-09 | 0.3509 | 1.1670% | 1.19% | 1.23% | 0.31% | 0.50 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-09 | 0.3897 | 1.3090% | 1.33% | 1.37% | 0.35% | 47.13 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.60% | 710.86 | 144,326.70 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.57% | 233.96 | 142,715.54 | ||
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.56% | 494.30 | 142,151.83 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.52% | 324.86 | 139,974.25 | ||
| 5 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.21% | 1,148.13 | 122,723.82 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.06% | 1,597.47 | 114,075.48 | ||
| 7 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.00% | 1,786.71 | 110,865.36 | ||
| 8 | 603083 | 剑桥科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.78% | 736.87 | 99,020.19 | ||
| 9 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.35% | 844.94 | 75,013.92 | ||
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.21% | 2,674.87 | 67,139.29 |
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