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截止日期:2026-03-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.68 | 53.80 | 93/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.41 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 23 | 35.00 | 58/106 |
- 全部
- 股票型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 6.1857 | 6.1857 | 0.19% | 69.49% | 307.70% | 26.99 | 韩浩 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 6.0791 | 6.0791 | 0.19% | 68.98% | 305.27% | 94.68 | 韩浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 1.1603 | 1.1603 | 2.22% | 46.60% | 96.79% | 0.90 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 1.1373 | 1.1373 | 2.22% | 46.54% | 96.59% | 10.56 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 06-22 | 1.3450 | 1.3450 | 2.88% | 22.58% | 59.49% | 0.21 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 06-22 | 1.3066 | 1.3066 | 2.88% | 22.21% | 58.55% | 0.47 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.6579 | 1.6579 | 2.75% | 24.49% | 58.14% | 0.16 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.6497 | 1.6497 | 2.75% | 24.25% | 57.50% | 0.13 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1612 | 1.1612 | 4.38% | 23.66% | 55.10% | 0.17 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1333 | 1.1333 | 4.37% | 23.59% | 54.91% | 0.87 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.4713 | 1.5513 | 0.42% | 16.84% | 35.74% | 0.84 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.4546 | 1.5346 | 0.41% | 16.49% | 34.92% | 1.98 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 2.3772 | 2.4172 | -4.25% | 0.85% | 34.62% | 1.55 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 2.3482 | 2.3882 | -4.25% | 0.55% | 33.81% | 9.40 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.1206 | 1.1266 | 0.00% | 1.53% | 8.59% | 0.29 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 0.9237 | 0.9237 | 1.54% | -3.40% | 5.32% | 0.75 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 0.9161 | 0.9161 | 1.54% | -3.52% | 5.06% | 1.39 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.0437 | 1.2487 | 0.00% | 2.40% | 4.89% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.0438 | 1.2488 | 0.00% | 2.32% | 4.69% | 82.56 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | 2.03% | 2.70% | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-22 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | 1.92% | 2.62% | 1.16 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 06-22 | 1.1095 | 1.7785 | 0.01% | 1.69% | 2.35% | 11.06 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 1.97% | 2.25% | 10.82 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 06-22 | 1.1307 | 1.6631 | 0.01% | 1.64% | 2.24% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0368 | 1.1518 | 0.00% | 2.43% | 1.90% | 10.23 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0272 | 1.0592 | 0.00% | 1.40% | 1.61% | 30.58 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0249 | 1.0569 | 0.00% | 1.42% | 1.60% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0338 | 1.1338 | 0.00% | 2.22% | 1.48% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.0262 | 1.1182 | 0.00% | 1.39% | 1.36% | 30.65 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.0261 | 1.0512 | 0.00% | 1.38% | 1.35% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.0400 | 1.2495 | 0.00% | 1.49% | 1.34% | 30.40 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.0586 | 1.0886 | -0.01% | 1.55% | 1.27% | 10.50 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0264 | 1.1174 | 0.03% | 1.60% | 1.25% | 20.17 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.1129 | 1.2574 | -0.01% | 1.44% | 1.23% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.0721 | 1.1021 | 0.00% | 1.51% | 1.17% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0263 | 1.1133 | 0.03% | 1.55% | 1.15% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-22 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | 0.45% | 0.95% | 1.48 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0298 | 1.0698 | -0.01% | 1.54% | 0.86% | 30.38 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0536 | 1.0936 | -0.01% | 1.48% | 0.77% | 0.00 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0373 | 1.0433 | 0.01% | 1.59% | 0.39% | 6.54 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.98% | -0.03% | 2.21 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.94% | -0.13% | 0.01 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 0.9538 | 0.9538 | -2.42% | -14.82% | -5.95% | 0.30 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 0.9754 | 0.9754 | -2.43% | -15.48% | -6.95% | 0.01 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.3865 | 1.3865 | -0.90% | -18.02% | -9.62% | 0.54 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.3741 | 1.3741 | -0.91% | -18.27% | -10.16% | 6.64 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1732 | 1.1732 | 0.27% | -21.58% | -12.08% | 0.29 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1550 | 1.1550 | 0.27% | -21.62% | -12.17% | 0.94 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 0.8078 | 0.8078 | -2.52% | -22.24% | -19.20% | 0.37 | 王森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 0.8025 | 0.8025 | -2.54% | -22.48% | -19.72% | 1.10 | 王森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 8.95 | 邢薛程 等 | - | - | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 19.39 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券A 024290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 1.18% | - | 0.11 | 傅浩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券C 024291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 1.09% | - | 0.02 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 0.9850 | 0.9850 | 0.08% | - | - | 0.20 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起C 026079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.3475 | 1.3475 | 5.89% | 34.86% | - | 0.02 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起A 026078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.3517 | 1.3517 | 5.89% | 35.24% | - | 0.11 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合A 026382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.5824 | 1.5824 | 1.61% | - | - | 0.13 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合C 026383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.5781 | 1.5781 | 1.59% | - | - | 0.51 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起C 026385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 0.9774 | 0.9774 | -2.06% | - | - | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起A 026384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 0.9788 | 0.9788 | -2.06% | - | - | 0.16 | 方岑 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT 180503 | 吧 档案 | Reits | - | 2.3170 | 2.3170 | - | - | - | 9.35 | 罗可 等 | - | - | 购买 |
| 中航祥瑞债券发起C 027017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | - | 傅浩 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中航祥瑞债券发起A 027016 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 0.9924 | 0.9924 | 0.13% | - | - | 0.10 | 傅浩 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中航中核汇能新能源REIT 508030 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 13.26 | 褚西舒 等 | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-22 | 0.3354 | 1.1520% | 1.14% | 1.11% | 0.29% | 0.31 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-22 | 0.3737 | 1.2930% | 1.28% | 1.25% | 0.32% | 64.85 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.34% | 267.95 | 118,659.95 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.33% | 207.76 | 118,299.14 | ||
| 3 | 300757 | 罗博特科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.33% | 309.72 | 117,882.53 | ||
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.32% | 389.68 | 117,527.49 | ||
| 5 | 688048 | 长光华芯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.86% | 457.33 | 94,208.99 | ||
| 6 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.66% | 1,000.00 | 84,350.00 | ||
| 7 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.46% | 2,658.97 | 73,759.83 | ||
| 8 | 301183 | 东田微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.16% | 368.08 | 58,892.19 | ||
| 9 | 603052 | 可川科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.08% | 834.19 | 54,739.55 | ||
| 10 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.01% | 616.13 | 51,256.25 |
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