中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.90 53.79 89/107
基金数量(只) 2 10.16 75/107
基金经理数量 20 34.10 66/107
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.6547 3.6547 -2.65% 51.56% 180.03% 24.75 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.5993 3.5993 -2.66% 51.10% 178.37% 126.61 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9267 0.9267 0.35% 26.96% 90.52% 0.82 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9086 0.9086 0.34% 26.90% 90.32% 9.68 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6796 1.6796 -1.07% -14.98% 67.42% 0.47 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6681 1.6681 -1.07% -15.23% 66.48% 8.16 王森 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.8444 2.8844 -1.02% 26.46% 51.09% 2.27 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.8157 2.8557 -1.02% 26.08% 50.18% 19.60 王森 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 02-13 1.2132 1.2132 -0.29% 21.64% 46.42% 0.28 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 02-13 1.1810 1.1810 -0.30% 21.27% 45.53% 0.62 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1423 1.1423 1.22% 15.76% 30.98% 0.23 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1339 1.1339 1.22% 15.61% 30.66% 0.23 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1131 1.1131 -3.84% 36.33% 29.66% 0.07 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0868 1.0868 -3.83% 36.24% 29.50% 0.23 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2076 1.2076 0.97% 7.28% 19.61% 0.32 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2433 1.2433 0.97% 6.94% 18.92% 0.02 王森 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3484 1.4284 -0.72% 8.06% 15.26% 1.06 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3360 1.4160 -0.73% 7.73% 14.60% 2.89 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1100 1.1160 -0.02% 8.16% 8.30% 0.19 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5891 1.5891 -0.54% 2.11% 6.23% 0.42 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5650 1.5650 -0.54% 2.07% 6.12% 1.27 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0465 1.2315 0.10% 2.51% 4.83% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0472 1.2322 0.09% 2.40% 4.71% 83.21 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0969 1.7659 0.02% 0.99% 2.10% 10.96 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0659 1.0659 0.13% 0.72% 2.08% 10.69 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1183 1.6507 0.02% 0.94% 2.01% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0187 1.1337 0.19% -0.04% 1.30% 10.12 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0774 1.0774 0.00% 0.50% 1.21% 1.58 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0172 1.1172 0.18% -0.25% 0.93% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0153 1.1063 0.01% 0.34% 0.84% 20.06 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0296 1.2391 -0.01% 0.56% 0.77% 30.15 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0155 1.1025 0.00% 0.29% 0.73% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0469 1.0769 0.00% 0.35% 0.68% 22.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1022 1.2467 -0.01% 0.50% 0.66% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0606 1.0906 0.00% 0.29% 0.56% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0164 1.0484 0.04% 0.43% 0.46% 30.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0155 1.0406 0.09% 0.31% 0.41% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0154 1.1074 0.09% 0.30% 0.40% 33.47 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0141 1.0461 0.04% 0.45% 0.38% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0182 1.0582 -0.01% 0.33% 0.16% 30.16 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1138 1.1138 0.02% -0.08% 0.13% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0271 1.0331 -0.01% -0.07% 0.11% 17.93 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0421 1.0821 -0.01% 0.28% 0.07% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1086 1.1086 0.02% -0.13% 0.04% 0.08 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4298 1.4298 -1.54% 19.94% - 0.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4349 1.4349 -1.54% 20.18% - 0.17 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0131 1.0131 0.01% 1.04% - 0.90 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0123 1.0123 0.01% 0.99% - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0713 1.0713 0.60% 6.81% - 0.47 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0667 1.0667 0.60% 6.48% - 0.53 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.95 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0006 1.0006 -0.02% - - 0.21 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0002 1.0002 -0.02% - - 0.00 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0425 1.0425 -2.18% - - 0.09 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0437 1.0437 -2.18% - - 0.12 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0006 1.0006 -0.02% - - 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 -0.02% - - 2.14 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3466 1.2600% 1.37% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3848 1.4020% 1.51% 1.46% 0.37% 47.13 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.60% 710.84 144,321.82
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.57% 233.96 142,715.54
3 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 4 2.56% 494.30 142,151.83
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.52% 324.86 139,974.25
5 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 2.21% 1,148.13 122,723.82
6 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 2.06% 1,597.41 114,071.20
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 2.00% 1,786.50 110,852.33
8 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 2 1.78% 736.83 99,014.81
9 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.35% 844.94 75,013.90
10 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.21% 2,674.87 67,139.29

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别隐身了我早把你删了

2026-02-13

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 春节的最后一天给大家一个过节红包，... [中航机遇领航混合发起C吧]

有领导力的曾姿4

2026-02-13

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 电力设备总体表现不错，收官之战收官... [中航新起航灵活配置混合C吧]

有领导力的曾姿4

2026-02-13

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 稳步推进收官之作一定稳步推进。交上... [中航机遇领航混合发起C吧]

有领导力的曾姿4

2026-02-13

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 吃一口卡颈又要吐出来 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民22d153596q

2026-02-13

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 投工业金属认准万家有色，顺周期新能... [中航机遇领航混合发起C吧]

末了了

2026-02-13

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 三大股指齐上涨，节前红包行情？ [中航机遇领航混合发起C吧]

开心快乐33

2026-02-12

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 太拉垮了，等几天免赎回费就卖了 [中航新起航灵活配置混合C吧]

财运多谋de梅花

2026-02-12

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 今天市场情绪不错，高端制造更是成了... [中航趋势领航混合发起C吧]

一个疯子狠爱狠爱你的疯子

2026-02-12

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 低空经济政策利好不断，装备更新和国... [中航机遇领航混合发起C吧]

股友6o331879W7

2026-02-12

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 真是y一言难尽，只有把净值做起来才有... [中航远见领航混合发起C吧]

基民Tqm1kH

2026-02-12

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 现在国产化率在飙升，红土创新新兴产... [中航机遇领航混合发起C吧]

股友C6062360T7

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 先清 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友03L0055H19

2026-02-12

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 明天清仓 [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民URFmxt

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 调仓了？ [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Yqo0dG

2026-02-12

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 明天最后一个交易日坚持到底就是胜利 [中航趋势领航混合发起C吧]

基民X96798e939

2026-02-12

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 如果不是经理操作差就是他使坏？要不... [中航新起航灵活配置混合C吧]

善良的新情雅5

2026-02-12

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 经理过年好提前拜年了 [中航趋势领航混合发起C吧]

基民X96798e939

2026-02-12

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 这个坑货真是服了 [中航新起航灵活配置混合C吧]

怀雪繁喵

2026-02-12

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 挺好挺好的呀 [中航机遇领航混合发起C吧]

有耐心的柯硕13

2026-02-12

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 今天能有5个点吗？ [中航机遇领航混合发起C吧]

快乐基基基

2026-02-12

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 中航京能国际能源封闭式基础设施证券... [中航京能国际能源REIT吧]

基金资讯

2026-02-12

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 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券... [中航易商仓储物流REIT吧]

基金资讯

2026-02-12

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 中航京能国际能源封闭式基础设施证券... [中航京能国际能源REIT吧]

基金资讯

2026-02-12

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 面对结构分化的行情，$兴华景和混合发... [中航机遇领航混合发起C吧]

早日脱贫致富

2026-02-12
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