中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 09-11 4.6103 4.6103 0.65% 23.26% 43.30% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 09-11 4.5248 4.5248 0.65% 22.89% 42.44% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 09-11 1.0819 1.0819 -4.97% -4.01% 25.48% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 09-11 1.0557 1.0557 -4.98% -4.06% 25.35% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 09-11 1.1253 1.1313 -0.02% 1.31% 10.67% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 09-11 1.4274 1.4274 -1.29% -2.23% 9.84% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 09-11 1.4190 1.4190 -1.29% -2.43% 9.40% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 09-11 1.0454 1.2604 0.10% 2.52% 5.00% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 09-11 1.0450 1.2600 0.10% 2.43% 4.79% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 09-11 1.0379 1.0379 -0.02% 2.41% 3.51% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 09-11 1.0363 1.0363 -0.02% 2.18% 3.36% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 09-11 1.0294 1.1594 0.05% 2.35% 3.12% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 09-11 1.0219 1.1269 -0.02% 2.12% 2.88% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 09-11 1.0216 1.1226 -0.02% 2.07% 2.78% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 09-11 1.0320 1.0840 0.03% 1.34% 2.78% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 09-11 1.1147 1.7837 0.00% 1.47% 2.69% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 09-11 1.0254 1.1404 0.04% 2.13% 2.69% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 09-11 1.1358 1.6682 0.01% 1.43% 2.59% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 09-11 1.0344 1.2539 -0.02% 1.41% 2.41% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 09-11 1.0537 1.0937 -0.01% 1.57% 2.37% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 09-11 1.0215 1.0735 -0.01% 1.52% 2.35% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 09-11 1.0418 1.0478 -0.02% 1.35% 2.30% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 09-11 1.1074 1.2619 -0.02% 1.36% 2.29% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 09-11 1.0670 1.1070 -0.01% 1.52% 2.27% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 09-11 1.0451 1.0971 -0.02% 1.45% 2.25% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 09-11 1.0198 1.1218 -0.01% 1.31% 2.06% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 09-11 1.0197 1.0548 -0.02% 1.29% 2.05% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 09-11 1.0186 1.0626 -0.03% 1.28% 2.00% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 09-11 1.0157 1.0597 -0.03% 1.21% 1.95% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 09-11 1.1236 1.1236 -0.03% 1.23% 1.11% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 09-11 1.1177 1.1177 -0.03% 1.17% 1.00% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 09-11 1.0824 1.0824 0.00% 0.39% 0.90% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 09-11 1.0372 1.0372 -1.46% -15.47% -4.63% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 09-11 1.0063 1.0063 -1.46% -15.71% -5.20% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 09-11 0.8826 0.8826 -0.36% -21.31% -6.54% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 09-11 1.0868 1.0868 -1.12% -6.48% -6.60% 0.23 徐文 0.15% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 09-11 0.8749 0.8749 -0.35% -21.41% -6.78% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 09-11 1.1098 1.1098 -1.12% -6.72% -7.61% 0.08 徐文 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 09-11 1.2438 1.3238 -2.02% 0.57% -9.40% 0.58 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 09-11 1.2281 1.3081 -2.02% 0.27% -9.95% 1.04 王森 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 09-11 0.7395 0.7395 -1.11% -20.81% -21.30% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 09-11 0.7246 0.7246 -1.11% -20.85% -21.38% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 09-11 1.9396 1.9796 -2.75% -24.56% -22.43% 1.14 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 09-11 1.9134 1.9534 -2.75% -24.78% -22.89% 6.49 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 09-11 1.4942 1.4942 -2.87% -11.03% -26.62% 0.62 徐文 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 09-11 1.4787 1.4787 -2.88% -11.31% -27.06% 6.27 徐文 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 09-11 1.1153 1.1153 -0.85% -30.18% -29.55% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 09-11 1.0977 1.0977 -0.86% -30.21% -29.62% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 09-11 0.6822 0.6822 -0.86% -34.28% -36.48% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 09-11 0.6769 0.6769 -0.85% -34.49% -36.87% 0.83 王森 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 09-11 1.0215 1.0215 0.00% 1.77% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 09-11 1.0198 1.0198 0.00% 1.69% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9660 0.9660 -0.03% -3.45% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9636 0.9636 -0.03% -3.63% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 09-11 0.8145 0.8145 -1.86% -15.49% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 09-11 0.8181 0.8181 -1.86% -15.26% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 09-11 1.2888 1.2888 -1.20% 33.07% - 0.99 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 09-11 1.2837 1.2837 -1.19% 32.68% - 6.30 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 09-11 0.7702 0.7702 -1.27% -22.87% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 09-11 0.7719 0.7719 -1.28% -22.73% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9797 0.9797 -0.19% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 09-10 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9994 0.9994 -0.01% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9992 0.9992 -0.01% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 09-11 0.9875 0.9875 -0.65% - - 0.45 韩浩 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 09-11 0.9873 0.9873 -0.65% - - 1.93 韩浩 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2958 1.0910% 1.09% 1.09% 0.29% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3353 1.2340% 1.24% 1.23% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买