中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 08-19 4.5364 4.5364 -7.55% 24.13% 80.45% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 08-19 4.4539 4.4539 -7.55% 23.74% 79.37% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 08-19 1.0974 1.0974 -3.67% -1.41% 30.09% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 08-19 1.0710 1.0710 -3.66% -1.45% 29.96% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 08-19 1.4534 1.4534 -4.12% 1.29% 19.79% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 08-19 1.4453 1.4453 -4.11% 1.08% 19.32% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 08-19 1.1247 1.1307 -0.01% 1.32% 10.07% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 08-19 1.0415 1.2565 0.00% 2.42% 4.89% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 08-19 1.0413 1.2563 0.00% 2.33% 4.70% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 08-19 0.7937 0.7937 -6.56% -14.35% 4.27% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 08-19 0.7778 0.7778 -6.55% -14.40% 4.16% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 08-19 1.0566 1.0566 -6.43% -12.91% 4.15% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 08-19 1.0255 1.0255 -6.42% -13.17% 3.53% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 08-19 1.0369 1.0369 0.03% 2.43% 3.51% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 08-19 1.0352 1.0352 0.03% 2.18% 3.32% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 08-19 1.0216 1.1266 -0.02% 2.01% 2.70% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 08-19 1.1132 1.7822 0.01% 1.49% 2.62% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 08-19 1.0214 1.1224 -0.01% 1.97% 2.61% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 08-19 1.0272 1.1572 0.00% 2.29% 2.57% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 08-19 1.1343 1.6667 0.01% 1.43% 2.51% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 08-19 1.0827 1.0827 0.00% 1.58% 2.49% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 08-19 1.0341 1.2536 -0.04% 1.41% 2.25% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 08-19 1.0533 1.0933 -0.04% 1.57% 2.20% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 08-19 1.0236 1.1386 0.00% 2.09% 2.16% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 08-19 1.1071 1.2616 -0.05% 1.35% 2.13% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 08-19 1.0666 1.1066 -0.04% 1.51% 2.08% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 08-19 1.0210 1.0730 -0.04% 1.46% 2.02% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 08-19 1.0184 1.0624 -0.05% 1.37% 1.98% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 08-19 1.0156 1.0596 -0.04% 1.32% 1.94% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 08-19 1.0447 1.0967 -0.05% 1.40% 1.92% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 08-19 1.0190 1.1210 0.00% 1.33% 1.90% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 08-19 1.0189 1.0540 0.00% 1.31% 1.89% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 08-19 1.0412 1.0472 -0.01% 1.37% 1.75% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 08-19 1.3190 1.3990 -6.84% -2.18% 1.20% 0.58 王森 0.15% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 08-19 1.1236 1.1236 -0.12% 0.88% 1.04% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 08-19 1.1178 1.1178 -0.13% 0.83% 0.95% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 08-19 1.0820 1.0820 0.01% 0.43% 0.91% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 08-19 1.3028 1.3828 -6.84% -2.49% 0.59% 1.04 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 08-19 1.1010 1.1010 -1.72% -8.83% -5.65% 0.23 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 08-19 1.1248 1.1248 -1.72% -9.53% -6.66% 0.08 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 08-19 1.7036 1.7036 -3.44% 1.43% -15.71% 0.62 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 08-19 1.6867 1.6867 -3.44% 1.12% -16.21% 6.27 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 08-19 1.9575 1.9975 -10.17% -31.18% -17.03% 1.14 王森 0.15% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 08-19 0.8131 0.8131 -3.68% -28.82% -17.52% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 08-19 1.9318 1.9718 -10.17% -31.39% -17.53% 6.49 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 08-19 0.8061 0.8061 -3.68% -28.91% -17.72% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 08-19 0.7030 0.7030 -5.69% -34.38% -30.90% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 08-19 0.6978 0.6978 -5.68% -34.58% -31.33% 0.83 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 08-19 1.0147 1.0147 -5.50% -36.15% -38.35% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 08-19 0.9987 0.9987 -5.51% -36.19% -38.42% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 08-19 1.0212 1.0212 0.01% 1.79% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 08-19 1.0196 1.0196 0.01% 1.70% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 08-19 0.9737 0.9737 -0.59% -2.69% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 08-19 0.9714 0.9714 -0.60% -2.88% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 08-19 0.8741 0.8741 -6.21% -16.15% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 08-19 0.8776 0.8776 -6.21% -15.91% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 08-19 1.3833 1.3833 -6.97% 38.25% - 0.99 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 08-19 1.3783 1.3783 -6.97% 37.83% - 6.30 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 08-19 0.8336 0.8336 -6.91% -16.61% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 08-19 0.8353 0.8353 -6.91% -16.45% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 08-19 0.9808 0.9808 -0.03% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 08-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.45 韩浩 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 08-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.93 韩浩 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 55.11 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2964 1.0980% 1.09% 1.10% 0.29% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3349 1.2390% 1.24% 1.24% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买