中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 04-24 4.6687 4.6687 -3.06% 50.70% 317.56% 26.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 04-24 4.5926 4.5926 -3.06% 50.25% 315.09% 94.68 韩浩 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 04-24 0.9351 0.9351 0.92% 8.23% 80.59% 0.90 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 04-24 0.9167 0.9167 0.91% 8.18% 80.42% 10.56 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 04-24 1.2160 1.2160 -0.12% 9.19% 50.25% 0.21 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 04-24 1.1824 1.1824 -0.13% 8.86% 49.35% 0.47 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 04-24 1.4812 1.4812 -0.52% 11.04% 42.72% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 04-24 1.4747 1.4747 -0.53% 10.81% 42.15% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 04-24 1.2500 1.2500 1.64% 5.61% 28.89% 0.30 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 04-24 1.2788 1.2788 1.65% 4.73% 27.47% 0.01 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 04-24 0.9978 0.9978 -2.26% 3.86% 20.93% 0.75 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 04-24 0.9900 0.9900 -2.27% 3.73% 20.64% 1.39 龙川 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 04-24 1.7243 1.7243 -1.06% -0.28% 20.62% 0.54 王森 0.15% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 04-24 1.0040 1.0040 0.21% 13.33% 20.15% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 04-24 0.9801 0.9801 0.21% 13.27% 20.02% 0.87 方岑 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 04-24 1.7105 1.7105 -1.06% -0.58% 19.91% 6.64 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 04-24 2.4074 2.4474 -1.94% -3.03% 19.17% 1.55 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 04-24 2.3804 2.4204 -1.94% -3.32% 18.46% 9.40 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 04-24 1.2634 1.3434 1.23% -12.63% 14.81% 0.84 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 04-24 1.2504 1.3304 1.22% -12.89% 14.15% 1.98 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 04-24 1.1168 1.1228 -0.02% 1.10% 8.79% 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 04-24 1.0362 1.2412 0.10% 2.42% 4.99% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 04-24 1.0365 1.2415 0.09% 2.32% 4.78% 82.56 茅勇峰 0.03% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 04-24 1.3765 1.3765 -2.27% -11.86% 2.91% 0.29 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 04-24 1.3553 1.3553 -2.27% -11.91% 2.80% 0.94 韩浩 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 04-24 1.0747 1.0747 0.02% 1.93% 2.65% 10.82 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 04-24 1.1045 1.7735 0.00% 1.52% 2.54% 11.06 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 04-24 1.1258 1.6582 0.00% 1.47% 2.45% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 04-24 1.0290 1.1440 -0.02% 1.88% 2.40% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 04-24 1.0267 1.1267 -0.02% 1.68% 2.03% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 04-24 1.0216 1.1126 -0.05% 1.33% 1.55% 20.17 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 04-24 1.0221 1.0541 -0.01% 1.25% 1.50% 30.58 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 04-24 1.0199 1.0519 -0.01% 1.27% 1.46% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 04-24 1.0217 1.1087 -0.04% 1.28% 1.45% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 04-24 1.0353 1.2448 -0.04% 1.27% 1.35% 30.40 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 04-24 1.0538 1.0838 -0.04% 1.21% 1.29% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 04-24 1.1081 1.2526 -0.04% 1.22% 1.25% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 04-24 1.0209 1.1129 -0.02% 1.23% 1.22% 30.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 04-24 1.0210 1.0461 -0.02% 1.24% 1.22% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 04-24 1.0673 1.0973 -0.04% 1.16% 1.18% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 04-24 1.0796 1.0796 -0.01% 0.52% 1.10% 1.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 04-24 1.0246 1.0646 -0.04% 1.31% 0.94% 30.38 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 04-24 1.0485 1.0885 -0.04% 1.26% 0.85% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 04-24 1.0336 1.0396 -0.01% 1.16% 0.57% 6.54 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 04-24 1.1165 1.1165 -0.13% 0.65% -0.06% 2.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 04-24 1.1111 1.1111 -0.13% 0.61% -0.16% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 55.11 褚西舒 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 04-24 1.0225 1.0225 0.00% 1.74% - 1.16 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 04-24 1.0223 1.0223 0.00% 1.75% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 04-24 0.9506 0.9506 0.49% -11.75% - 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 04-24 0.9454 0.9454 0.49% -12.01% - 1.10 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 04-24 1.0068 1.0068 0.01% - - 0.11 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 04-24 1.0057 1.0057 0.01% - - 0.02 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9952 0.9952 -0.06% - - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9941 0.9941 -0.06% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 04-24 0.8857 0.8857 -3.30% - - 0.02 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 04-24 0.8877 0.8877 -3.30% - - 0.11 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 04-24 1.0770 1.0770 2.78% - - 0.13 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 04-24 1.0751 1.0751 2.77% - - 0.51 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 04-24 1.0789 1.0789 -4.14% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 04-24 1.0799 1.0799 -4.13% - - 0.16 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.10 傅浩 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3032 1.1220% 1.12% 1.19% 0.31% 0.31 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3412 1.2630% 1.26% 1.33% 0.35% 64.85 李祥源 0.00% 购买