中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 09-30 4.3479 4.3479 -0.87% 21.10% 42.65% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 09-30 4.2658 4.2658 -0.87% 20.74% 41.80% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 09-30 1.0112 1.0112 -0.10% 7.67% 19.30% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 09-30 0.9867 0.9867 -0.10% 7.61% 19.18% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 09-30 1.1271 1.1331 -0.04% 1.25% 11.00% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 09-30 1.0380 1.2630 0.09% 2.49% 4.91% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 09-30 1.0375 1.2625 0.08% 2.40% 4.71% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 09-30 1.0332 1.1632 0.05% 2.58% 4.33% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 09-30 1.0291 1.1441 0.05% 2.38% 3.91% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 09-30 1.0404 1.0404 -0.07% 2.44% 3.78% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 09-30 1.3917 1.3917 -0.13% 2.90% 3.75% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 09-30 1.0388 1.0388 -0.07% 2.23% 3.61% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 09-30 1.3833 1.3833 -0.13% 2.69% 3.34% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 09-30 1.0341 1.0861 -0.04% 1.23% 3.24% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 09-30 1.0142 1.1287 -0.08% 2.11% 3.23% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 09-30 1.0138 1.1243 -0.08% 2.06% 3.12% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 09-30 1.0633 1.7858 0.00% 1.40% 2.92% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 09-30 1.0843 1.6702 0.00% 1.34% 2.81% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 09-30 1.0567 1.0967 -0.14% 1.56% 2.65% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 09-30 1.0435 1.0495 -0.04% 1.30% 2.61% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 09-30 1.0700 1.1100 -0.14% 1.51% 2.55% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 09-30 1.0235 1.0755 -0.07% 1.47% 2.55% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 09-30 1.0363 1.2558 -0.07% 1.33% 2.53% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 09-30 1.0217 1.1237 0.02% 1.41% 2.48% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 09-30 1.0217 1.0568 0.02% 1.39% 2.48% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 09-30 1.1094 1.2639 -0.06% 1.28% 2.44% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 09-30 1.0471 1.0991 -0.08% 1.40% 2.44% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 09-30 1.0206 1.0646 0.00% 1.39% 2.41% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 09-30 1.0177 1.0617 0.01% 1.32% 2.37% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 09-30 1.1267 1.1267 -0.23% 1.40% 1.62% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 09-30 1.1208 1.1208 -0.23% 1.36% 1.53% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 09-30 1.0829 1.0829 0.00% 0.37% 0.89% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 09-30 1.0226 1.0226 -1.99% -11.33% -9.07% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 09-30 0.9917 0.9917 -2.00% -11.60% -9.62% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 09-30 1.3720 1.4520 0.18% 23.79% -12.99% 0.58 王森 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 09-30 0.8062 0.8062 -0.02% -2.18% -13.03% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 09-30 0.7900 0.7900 -0.03% -2.22% -13.12% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 09-30 1.3542 1.4342 0.18% 23.41% -13.52% 1.04 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 09-30 1.6486 1.6486 2.42% -1.97% -16.56% 0.62 徐文 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 09-30 1.6310 1.6310 2.42% -2.27% -17.06% 6.27 徐文 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 09-30 0.8269 0.8269 0.51% -15.73% -17.11% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 09-30 0.8195 0.8195 0.50% -15.85% -17.32% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 09-30 2.0239 2.0639 0.88% -11.80% -26.55% 1.14 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 09-30 1.9959 2.0359 0.87% -12.07% -26.99% 6.49 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 09-30 1.0422 1.0422 -0.88% -22.55% -37.96% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 09-30 1.0257 1.0257 -0.89% -22.59% -38.03% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 09-30 0.6802 0.6802 0.38% -23.95% -41.99% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 09-30 0.6747 0.6747 0.37% -24.18% -42.35% 0.83 王森 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-30 1.0016 1.0016 -0.03% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 09-30 1.0220 1.0220 0.00% 1.79% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 09-30 1.0201 1.0201 0.00% 1.69% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9592 0.9592 -0.09% -3.82% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9567 0.9567 -0.09% -3.99% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 09-30 0.7844 0.7844 -3.26% -10.19% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 09-30 0.7881 0.7881 -3.25% -9.94% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 09-30 1.2518 1.2518 -2.18% 38.75% - 0.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 09-30 1.2463 1.2463 -2.19% 38.32% - 6.30 韩浩 等 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 09-30 0.7227 0.7227 -1.35% -29.81% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 09-30 0.7245 0.7245 -1.35% -29.68% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9798 0.9798 0.00% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9962 0.9962 -0.11% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9958 0.9958 -0.12% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 09-30 0.9551 0.9551 -1.16% - - 0.45 韩浩 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 09-30 0.9546 0.9546 -1.16% - - 1.93 韩浩 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 09-30 0.5953 1.2700% 1.22% 1.16% 0.28% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 09-30 0.6337 1.4120% 1.36% 1.30% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买