中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 06-02 5.5807 5.5807 4.89% 74.91% 358.52% 26.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 06-02 5.4862 5.4862 4.88% 74.39% 355.78% 94.68 韩浩 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 06-02 0.9632 0.9632 -0.04% 20.11% 75.86% 0.90 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 06-02 0.9441 0.9441 -0.04% 20.05% 75.68% 10.56 韩浩 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 06-02 1.5403 1.5403 1.10% 19.09% 47.17% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 06-02 1.5329 1.5329 1.10% 18.86% 46.58% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 06-02 1.2047 1.2047 -0.35% 11.87% 43.95% 0.21 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 06-02 1.1707 1.1707 -0.35% 11.54% 43.08% 0.47 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 06-02 1.0232 1.0232 4.44% 16.75% 33.61% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 06-02 0.9987 0.9987 4.43% 16.68% 33.44% 0.87 方岑 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 06-02 2.4366 2.4766 0.12% 2.81% 29.26% 1.55 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 06-02 2.4077 2.4477 0.12% 2.51% 28.49% 9.40 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 06-02 1.3438 1.4238 0.10% -1.05% 27.04% 0.84 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 06-02 1.3291 1.4091 0.11% -1.34% 26.27% 1.98 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 06-02 1.1205 1.1265 -0.02% 1.30% 8.96% 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 06-01 1.0410 1.2460 0.00% 2.42% 4.91% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 06-01 1.0412 1.2462 0.00% 2.34% 4.71% 82.56 茅勇峰 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 06-02 1.0295 1.0295 0.01% 2.21% 2.91% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 06-02 1.0293 1.0293 0.01% 2.13% 2.89% 1.16 李祥源 0.03% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 06-02 0.9041 0.9041 -0.84% -1.89% 2.82% 0.75 龙川 等 0.10% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 06-01 1.0784 1.0784 0.00% 1.76% 2.63% 10.82 李祥源 0.04% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 06-01 1.0357 1.1507 0.00% 2.08% 2.57% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 06-02 1.1097 1.7787 0.02% 1.77% 2.56% 11.06 茅勇峰 0.06% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 06-02 0.8968 0.8968 -0.85% -2.00% 2.56% 1.39 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 06-02 1.1310 1.6634 0.03% 1.72% 2.46% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 06-02 1.0118 1.0118 -2.54% -11.46% 2.31% 0.30 王森 0.15% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 06-01 1.0330 1.1330 0.00% 1.87% 2.21% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 06-01 1.0274 1.0594 0.00% 1.51% 1.89% 30.58 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 06-01 1.0251 1.0571 0.00% 1.53% 1.88% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 06-02 1.0268 1.1178 0.01% 1.68% 1.71% 20.17 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 06-02 1.0401 1.2496 -0.01% 1.52% 1.65% 30.40 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 06-02 1.0268 1.1138 0.02% 1.63% 1.61% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 06-01 1.0261 1.1181 0.00% 1.46% 1.60% 30.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 06-01 1.0261 1.0512 0.00% 1.46% 1.59% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 06-02 1.0588 1.0888 -0.01% 1.53% 1.57% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 06-02 1.1131 1.2576 -0.01% 1.47% 1.54% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 06-02 1.0723 1.1023 -0.01% 1.49% 1.46% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 06-02 1.0351 1.0351 -2.53% -12.13% 1.24% 0.01 王森 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 06-02 1.0299 1.0699 -0.02% 1.63% 1.22% 30.38 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 06-02 1.0538 1.0938 -0.03% 1.58% 1.12% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 06-02 1.0805 1.0805 0.01% 0.48% 1.04% 1.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 06-02 1.0371 1.0431 -0.01% 1.36% 0.73% 6.54 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 06-02 1.1210 1.1210 -0.01% 0.91% 0.48% 2.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 06-02 1.1154 1.1154 -0.01% 0.86% 0.38% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 06-02 1.4364 1.4364 -3.68% -20.13% -9.08% 0.54 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 06-02 1.4240 1.4240 -3.68% -20.37% -9.62% 6.64 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 06-02 1.1589 1.1589 -1.86% -22.71% -18.04% 0.29 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 06-02 1.1409 1.1409 -1.87% -22.76% -18.12% 0.94 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 06-02 0.8862 0.8862 1.49% -9.15% - 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 06-02 0.8807 0.8807 1.47% -9.43% - 1.10 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 06-02 1.0093 1.0093 0.00% 0.86% - 0.11 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 06-02 1.0081 1.0081 -0.01% 0.76% - 0.02 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9908 0.9908 0.08% - - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9894 0.9894 0.08% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 06-02 1.0265 1.0265 1.36% - - 0.02 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 06-02 1.0294 1.0294 1.37% - - 0.11 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 06-02 1.3231 1.3231 2.42% - - 0.13 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 06-02 1.3201 1.3201 2.43% - - 0.51 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 06-02 0.9200 0.9200 0.59% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 06-02 0.9211 0.9211 0.59% - - 0.16 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9995 0.9995 0.21% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3216 1.0800% 1.09% 1.10% 0.29% 0.31 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3595 1.2210% 1.23% 1.24% 0.33% 64.85 李祥源 0.00% 购买