中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 07-29 4.0128 4.0128 -0.85% 13.46% 92.72% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 07-29 3.9412 3.9412 -0.85% 13.12% 91.57% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 07-29 1.0729 1.0729 1.24% -15.23% 28.12% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 07-29 1.0471 1.0471 1.24% -15.27% 27.99% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 07-29 1.4067 1.4067 0.96% -4.34% 20.54% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 07-29 1.3992 1.3992 0.96% -4.52% 20.07% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 07-29 1.3722 1.4522 1.52% -0.04% 13.08% 0.58 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 07-29 1.3559 1.4359 1.53% -0.34% 12.39% 1.04 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 07-29 1.1223 1.1283 -0.01% 1.39% 9.44% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 07-28 1.0386 1.2536 0.00% 2.42% 4.90% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 07-28 1.0385 1.2535 0.00% 2.33% 4.70% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 07-29 0.7495 0.7495 0.92% -18.66% 4.29% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 07-29 0.7345 0.7345 0.91% -18.70% 4.18% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 07-29 1.0336 1.0336 0.00% 2.21% 3.21% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 07-29 1.0323 1.0323 0.00% 2.01% 3.03% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 07-29 1.1112 1.7802 0.00% 1.49% 2.49% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 07-29 1.1323 1.6647 0.00% 1.43% 2.39% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 07-28 1.0813 1.0813 0.00% 1.84% 2.37% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 07-28 1.0243 1.1543 0.00% 2.43% 2.18% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 07-29 1.0173 1.1223 0.00% 1.78% 2.03% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 07-29 1.0171 1.1181 0.00% 1.73% 1.93% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 07-28 1.0165 1.0605 0.00% 1.42% 1.87% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 07-29 1.0316 1.2511 0.01% 1.40% 1.84% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 07-28 1.0139 1.0579 0.00% 1.39% 1.84% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 07-28 1.0210 1.1360 0.00% 2.22% 1.78% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 07-29 1.0506 1.0906 0.00% 1.54% 1.76% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 07-29 1.1045 1.2590 0.01% 1.36% 1.73% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 07-29 0.9798 0.9798 -0.54% -18.04% 1.70% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 07-29 1.0640 1.1040 0.01% 1.49% 1.65% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 07-28 1.0175 1.1195 0.00% 1.41% 1.63% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 07-28 1.0174 1.0525 0.00% 1.39% 1.62% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 07-29 1.0188 1.0708 0.00% 1.48% 1.57% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 07-29 1.0426 1.0946 0.00% 1.42% 1.48% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 07-29 1.0389 1.0449 -0.01% 1.45% 1.16% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 07-29 0.9512 0.9512 -0.53% -18.29% 1.08% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 07-29 1.0815 1.0815 0.01% 0.42% 0.94% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 07-29 1.1216 1.1216 -0.03% 0.99% 0.56% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 07-29 1.1158 1.1158 -0.04% 0.93% 0.47% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 07-29 1.1141 1.1141 -0.45% -9.22% -1.75% 0.23 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 07-29 1.1386 1.1386 -0.45% -9.91% -2.81% 0.08 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 07-29 1.8485 1.8885 -1.08% -32.77% -10.83% 1.14 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 07-29 1.8249 1.8649 -1.08% -32.96% -11.36% 6.49 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 07-29 1.6583 1.6583 0.42% -2.01% -17.25% 0.62 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 07-29 1.6424 1.6424 0.43% -2.30% -17.74% 6.27 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 07-29 0.8157 0.8157 1.96% -27.87% -18.49% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 07-29 0.8088 0.8088 1.97% -27.96% -18.69% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 07-29 0.6929 0.6929 2.14% -36.47% -31.65% 0.34 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 07-29 0.6880 0.6880 2.14% -36.67% -32.07% 0.83 王森 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 07-29 0.9690 0.9690 2.71% -39.42% -35.68% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 07-29 0.9538 0.9538 2.70% -39.45% -35.75% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 07-29 1.0186 1.0186 -0.03% 1.57% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 07-29 1.0172 1.0172 -0.03% 1.49% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9803 0.9803 0.11% -2.07% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9786 0.9786 0.11% -2.21% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 07-29 0.8148 0.8148 -1.13% -27.72% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 07-29 0.8178 0.8178 -1.14% -27.52% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 07-29 1.3570 1.3570 -3.53% 35.66% - 0.99 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 07-29 1.3526 1.3526 -3.53% 35.26% - 6.30 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 07-29 0.7466 0.7466 0.40% - - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 07-29 0.7479 0.7479 0.39% - - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 07-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9784 0.9784 -0.01% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3036 1.1110% 1.10% 1.12% 0.28% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3421 1.2550% 1.24% 1.26% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买