中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 10-23 3.4897 3.4897 1.56% -27.54% 19.58% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 10-23 3.4226 3.4226 1.55% -27.76% 18.87% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 10-23 1.0411 1.2661 0.09% 2.50% 4.99% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 10-23 1.0405 1.2655 0.09% 2.41% 4.79% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 10-23 1.0371 1.1671 0.08% 2.23% 4.43% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 10-23 1.0327 1.1477 0.07% 2.02% 4.00% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 10-23 1.0435 1.0435 0.01% 2.07% 3.87% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 10-23 1.0420 1.0420 0.01% 1.91% 3.69% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 10-23 0.8975 0.8975 2.13% -10.42% 3.30% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 10-23 1.0172 1.1317 0.00% 1.84% 3.22% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 10-23 1.0365 1.0885 -0.02% 1.10% 3.21% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 10-23 0.8757 0.8757 2.12% -10.46% 3.19% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 10-23 1.0167 1.1272 -0.01% 1.79% 3.10% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 10-23 1.0662 1.7887 0.02% 1.39% 2.95% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 10-23 1.0872 1.6731 0.01% 1.34% 2.84% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 10-23 1.0602 1.1002 0.00% 1.53% 2.77% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 10-23 1.0514 1.1034 0.00% 1.39% 2.68% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 10-23 1.0734 1.1134 0.00% 1.48% 2.66% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 10-23 1.0264 1.0784 0.00% 1.32% 2.65% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 10-23 1.0254 1.1274 0.10% 1.40% 2.62% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 10-23 1.0254 1.0605 0.10% 1.39% 2.62% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 10-23 1.0390 1.2585 -0.01% 1.29% 2.59% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 10-23 1.0241 1.0681 0.09% 1.36% 2.59% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 10-23 1.0210 1.0650 0.08% 1.27% 2.53% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 10-23 1.1123 1.2668 0.00% 1.25% 2.50% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 10-23 1.0463 1.0523 0.00% 1.22% 2.35% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 10-23 1.1301 1.1361 0.00% 1.17% 2.25% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 10-23 1.4159 1.4959 5.13% 13.44% 1.89% 0.58 王森 0.15% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 10-23 1.1307 1.1307 -0.02% 1.14% 1.86% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 10-23 1.1246 1.1246 -0.02% 1.09% 1.76% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 10-23 1.3971 1.4771 5.13% 13.10% 1.28% 1.04 王森 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 10-23 1.0836 1.0836 0.00% 0.36% 0.89% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 10-23 1.2804 1.2804 2.06% -14.00% -2.31% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 10-23 1.2723 1.2723 2.06% -14.18% -2.70% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 10-23 2.1696 2.2096 8.33% -11.63% -9.49% 1.14 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 10-23 2.1388 2.1788 8.33% -11.90% -10.04% 6.49 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 10-23 0.8248 0.8248 1.69% -19.21% -12.90% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 10-23 0.8174 0.8174 1.69% -19.31% -13.11% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 10-23 1.4700 1.4700 3.11% -15.65% -14.52% 0.62 徐文 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 10-23 1.4538 1.4538 3.11% -15.91% -15.03% 6.27 徐文 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 10-23 0.6924 0.6924 5.69% -25.28% -16.64% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 10-23 0.6784 0.6784 5.69% -25.32% -16.72% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 10-23 0.8712 0.8712 2.34% -28.44% -20.28% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 10-23 0.8446 0.8446 2.34% -28.66% -20.75% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 10-23 0.9785 0.9785 2.00% -30.53% -36.77% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 10-23 0.9630 0.9630 2.00% -30.56% -36.83% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 10-23 0.6235 0.6235 3.69% -34.09% -39.74% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 10-23 0.6182 0.6182 3.69% -34.29% -40.10% 0.83 王森 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 10-23 1.0037 1.0037 -0.02% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 10-23 1.0303 1.0303 0.01% 2.34% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 10-23 1.0283 1.0283 0.01% 2.26% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9428 0.9428 0.33% -5.22% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9454 0.9454 0.32% -5.06% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 10-23 0.6224 0.6224 3.23% -32.04% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 10-23 0.6255 0.6255 3.22% -31.86% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 10-23 1.0487 1.0487 2.92% 0.08% - 0.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 10-23 1.0438 1.0438 2.93% -0.22% - 6.30 韩浩 等 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 10-23 0.6923 0.6923 1.87% -38.49% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 10-23 0.6942 0.6942 1.88% -38.37% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 傅浩 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9750 0.9750 0.16% -2.48% - 0.10 傅浩 等 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9813 0.9813 0.40% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9818 0.9818 0.41% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 10-23 0.8529 0.8529 1.74% - - 0.45 韩浩 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 10-23 0.8522 0.8522 1.73% - - 1.93 韩浩 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3385 1.1100% 1.10% 1.14% 0.28% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3769 1.2510% 1.24% 1.28% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买