中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2026年2季度 中航基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.69% | 0.34% | -- | 52.58% | 30.49 |
| 2 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.69% | 0.34% | -- | 52.58% | 30.49 |
| 3 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.83% | 0.20% | -- | 40.84% | 30.62 |
| 4 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.75% | 0.33% | -- | 22.69% | 20.10 |
| 5 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | -- | 5.52% | 82.43% | -- | 6.88 |
| 6 | 026382 | 中航洞见领航混合A | 估值图 基金吧 档案 | 90.94% | -- | 6.27% | 63.61% | -- | 7.30 |
| 7 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 87.12% | -- | 6.99% | 11.33% | -- | 0.86 |
| 8 | 004926 | 中航军民融合精选A | 估值图 基金吧 档案 | 92.90% | -- | 7.97% | 87.46% | -- | 1.02 |
| 9 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | 0.85% | 5.61% | 67.97% | 0.76% | 224.24 |
| 10 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 94.86% | -- | 9.60% | 63.43% | -- | 1.17 |
2026年1季度 中航基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.84% | 0.20% | -- | 34.85% | 30.40 |
| 2 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 92.47% | -- | 7.61% | 77.26% | -- | 11.46 |
| 3 | 026383 | 中航洞见领航混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.16% | -- | 9.83% | 82.65% | -- | 0.64 |
| 4 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 92.33% | -- | 6.67% | 91.86% | -- | 7.18 |
| 5 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.84% | 0.20% | -- | 34.85% | 30.40 |
| 6 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.21% | 3.86% | -- | 43.96% | 1.16 |
| 7 | 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 92.34% | -- | 7.88% | 69.23% | -- | 0.21 |
| 8 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.38% | 0.33% | -- | 81.71% | 2.22 |
| 9 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 92.38% | -- | 8.33% | 82.32% | -- | 0.31 |
| 10 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.68% | 2.96% | -- | 41.08% | 10.82 |