中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-20 | 2026-01-18 | 2025-12-29 | 2025-11-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.32 | 0.11 | 1.18 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 3.64 | 0.25 | 0.20 | 1.02 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 55.10 | 6,648.04 | 6,884.72 | 2,264.23 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 55.10 | 651.18 | 595.75 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 5,632.98 | 5,885.00 | 2,062.32 |
| 债券投资 | 详情 | - | 363.88 | 403.97 | 201.91 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 627.29 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.58 | 0.52 | 0.47 |
| 资产总计 | 详情 | 9,350.90 | 6,993.95 | 7,288.92 | 3,268.78 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-20 | 2026-01-18 | 2025-12-29 | 2025-11-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 6,343.48 | - | - | 1,721.46 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 8.06 | 1.46 | 3.15 | 0.92 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.45 | 0.50 | 0.77 | 0.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.06 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 4.07 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 11.51 | 4.42 | 12.31 | 9.69 |
| 负债合计 | 详情 | 6,363.50 | 6.38 | 16.24 | 1,736.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,649.85 | 6,068.10 | 6,250.70 | 1,434.57 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,987.40 | 6,987.58 | 7,272.68 | 1,532.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 9,350.90 | 6,993.95 | 7,288.92 | 3,268.78 |
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