中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 中欧基金 487只基金 ，累计分红 1.0905 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 详情 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 每份派现金0.2001元 | 2026-01-19 |
| 2026年 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 每份派现金0.2282元 | 2026-01-19 |
| 2026年 | 011264 | 中欧新趋势混合X | 详情 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0433元 | 2026-01-19 |
| 2026年 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 详情 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 每份派现金0.2430元 | 2026-01-19 |
| 2026年 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 详情 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0550元 | 2026-01-19 |
| 2026年 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 详情 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0559元 | 2026-01-19 |
| 2026年 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 详情 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 每份派现金0.0075元 | 2026-01-15 |
| 2026年 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 详情 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 每份派现金0.0070元 | 2026-01-15 |
| 2026年 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 详情 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 每份派现金0.1090元 | 2026-01-15 |
| 2026年 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 详情 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 每份派现金0.1026元 | 2026-01-15 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 | 2017-06-16 | 拆分 | 1:1.2865 |
| 2016年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2016-02-01 | 折算 | 1:0.9985 |
| 2016年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2016-01-29 | 拆分 | 1:1.0008 |
| 2015年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2015-07-30 | 拆分 | 1:1.0032 |
| 2015年 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 | 2015-03-30 | 拆分 | 1:1.6529 |
| 2015年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2015-01-30 | 拆分 | 1:1.0052 |
| 2014年 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 | 2014-08-25 | 拆分 | 1:1.4983 |
| 2014年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2014-07-30 | 拆分 | 1:1.0145 |
| 2014年 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 | 2014-06-16 | 拆分 | 1:1.1147 |
| 2014年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2014-01-30 | 拆分 | 1:1.0119 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005736 | 中欧兴华债券 | 详情 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-11 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 详情 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-17 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 详情 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-17 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 详情 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 详情 | 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 详情 | 中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 详情 | 中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 详情 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 详情 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-22 |