中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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分红送配
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2026 年度 中欧基金 526只基金 ，累计分红 2.2837 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0072元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0060元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0136元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0136元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0078元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0136元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0044元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0055元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 详情 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 每份派现金0.0040元 | 2026-09-22 |
| 2026年 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 详情 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 每份派现金0.0040元 | 2026-09-22 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 | 2019-11-29 | 拆分 | 1:1.0170 |
| 2019年 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 | 2019-05-31 | 拆分 | 1:1.0170 |
| 2018年 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 | 2018-11-30 | 拆分 | 1:1.0170 |
| 2018年 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 | 2018-06-01 | 拆分 | 1:1.0170 |
| 2017年 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 | 2017-12-01 | 拆分 | 1:1.0170 |
| 2017年 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 | 2017-06-16 | 拆分 | 1:1.2865 |
| 2017年 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 详情 | 2017-06-16 | 拆分 | 1:1.1201 |
| 2017年 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 详情 | 2017-06-16 | 拆分 | 1:1.6748 |
| 2017年 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 详情 | 2017-06-01 | 拆分 | 1:1.0081 |
| 2017年 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 | 2017-06-01 | 拆分 | 1:1.0170 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005736 | 中欧兴华债券 | 详情 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-11 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 详情 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-17 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 详情 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-17 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 详情 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 详情 | 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 详情 | 中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 详情 | 中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 详情 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 详情 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-22 |