中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

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2026 年度 中欧基金 515只基金 ，累计分红 2.0372 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 2026-07-17 2026-07-17 每份派现金0.0036元 2026-07-21
2026年 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 2026-07-17 2026-07-17 每份派现金0.0036元 2026-07-21
2026年 025058 中欧核心智选混合A 详情 2026-07-13 2026-07-13 每份派现金0.0177元 2026-07-15
2026年 025059 中欧核心智选混合C 详情 2026-07-13 2026-07-13 每份派现金0.0172元 2026-07-15
2026年 021889 中欧中证A50指数A 详情 2026-07-10 2026-07-10 每份派现金0.0010元 2026-07-14
2026年 021890 中欧中证A50指数C 详情 2026-07-10 2026-07-10 每份派现金0.0010元 2026-07-14
2026年 004729 中欧瑾泰债券C 详情 2026-06-24 2026-06-24 每份派现金0.0149元 2026-06-26
2026年 019770 中欧瑾泰债券E 详情 2026-06-24 2026-06-24 每份派现金0.0053元 2026-06-26
2026年 004728 中欧瑾泰债券A 详情 2026-06-24 2026-06-24 每份派现金0.0136元 2026-06-26
2026年 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 2026-06-24 2026-06-24 每份派现金0.0117元 2026-06-26

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 2019-11-29 拆分 1:1.0170
2019年 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 2019-05-31 拆分 1:1.0170
2018年 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 2018-11-30 拆分 1:1.0170
2018年 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 2018-06-01 拆分 1:1.0170
2017年 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 2017-12-01 拆分 1:1.0170
2017年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2017-06-16 拆分 1:1.2865
2017年 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 2017-06-16 拆分 1:1.1201
2017年 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 2017-06-16 拆分 1:1.6748
2017年 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 2017-06-01 拆分 1:1.0081
2017年 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 2017-06-01 拆分 1:1.0170

分红送配公告

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