中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

中欧养老产业混合A(001955) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-06-30

中欧基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 238.98 55.16 7/106
基金数量(只) 16 10.49 21/106
基金经理数量 69 35.59 15/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中欧价值智信混合C 026549 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.15 ~ 26.09.14 袁维德 认购期 - 详情 购买
中欧价值智信混合A 026548 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.15 ~ 26.09.14 袁维德 认购期 - 详情 购买
中欧恒益稳健180天混合A 027739 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.07.06 ~ 26.07.17 陈凯杨 认购期 0.50% 详情 购买
中欧恒益稳健180天混合C 027740 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.07.06 ~ 26.07.17 陈凯杨 认购期 0费率 详情 购买
中欧优势智选混合A 027219 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.09 ~ 26.07.16 张聪 等 认购期 - 详情 购买
中欧优势智选混合C 027220 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.09 ~ 26.07.16 张聪 等 认购期 - 详情 购买
中欧安和180天持有债券C 028314 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.09 ~ 26.07.22 刘勇 认购期 - 详情 购买
中欧安和180天持有债券A 028313 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.09 ~ 26.07.22 刘勇 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.2815 3.2815 -3.00% 60.31% 175.90% 80.14 杜厚良 开放申购 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.2516 3.2516 -3.00% 59.85% 174.33% 144.64 杜厚良 开放申购 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 吧 档案 股票型 07-15 2.7097 2.7097 -4.30% 44.01% 133.19% 1.52 李帅 开放申购 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 吧 档案 股票型 07-15 2.6747 2.6747 -4.30% 43.65% 132.04% 3.44 李帅 开放申购 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 吧 档案 指数型-股票 07-15 3.6504 3.6504 -5.08% 45.72% 131.13% 1.32 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 吧 档案 指数型-股票 07-15 3.6285 3.6285 -5.08% 45.54% 130.54% 3.85 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 吧 档案 混合型-偏股 07-15 4.1646 4.1646 -2.03% 29.90% 122.35% 66.71 冯炉丹 开放申购 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 吧 档案 混合型-偏股 07-15 4.0951 4.0951 -2.03% 29.52% 121.03% 63.16 冯炉丹 开放申购 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.3486 2.3486 -1.82% 30.54% 115.31% 3.73 刘伟伟 开放申购 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.2813 2.2813 -1.82% 30.02% 113.60% 4.85 刘伟伟 开放申购 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.2414 2.2414 -2.12% 24.01% 103.63% 10.92 代云锋 限大额 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.1815 3.1815 -1.78% 27.71% 102.53% 0.00 刘伟伟 暂停申购 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.7957 2.7957 -2.84% 18.09% 102.02% 2.66 李帅 开放申购 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.1606 3.1606 -1.78% 27.54% 101.88% 0.20 刘伟伟 暂停申购 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.1315 3.1315 -1.78% 27.35% 101.38% 0.66 刘伟伟 开放申购 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.7452 2.7452 -2.84% 17.80% 100.98% 0.58 李帅 开放申购 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.5984 2.5984 -2.84% 17.63% 100.42% 7.66 李帅 开放申购 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.6977 2.6977 -3.33% 26.49% 100.22% 6.61 代云锋 等 开放申购 0.15% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 吧 档案 指数型-股票 07-15 2.1031 2.1031 -2.56% 21.71% 99.71% 1.78 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 吧 档案 指数型-股票 07-15 2.0964 2.0964 -2.56% 21.57% 99.22% 0.61 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧科技成长混合C 018911 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.6587 2.6587 -3.33% 26.09% 99.00% 3.26 代云锋 等 开放申购 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 吧 档案 股票型 07-15 4.8637 4.9327 -3.63% 32.36% 90.32% 11.61 刘金辉 开放申购 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 吧 档案 股票型 07-15 4.8527 4.9227 -3.63% 31.83% 88.74% 15.34 刘金辉 开放申购 0.00% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.6432 1.6432 -2.45% 20.60% 87.32% 8.69 代云锋 开放申购 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.6882 1.6882 -2.40% 19.51% 85.80% 11.05 代云锋 开放申购 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 吧 档案 混合型-偏股 07-15 4.1835 4.4345 -1.40% 19.80% 84.83% 37.90 刘伟伟 开放申购 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 吧 档案 指数型-股票 07-15 2.5812 2.5812 -2.84% 23.00% 84.54% 0.46 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧优质企业混合C 016312 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.6360 1.6360 -2.40% 19.02% 84.28% 1.14 代云锋 开放申购 0.00% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 吧 档案 指数型-股票 07-15 2.5690 2.5690 -2.84% 22.85% 84.09% 0.68 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.9492 4.1162 -1.40% 19.32% 83.36% 13.51 刘伟伟 开放申购 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.8970 1.8970 -3.48% 30.52% 80.98% 0.16 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.8911 1.8911 -3.48% 30.39% 80.62% 0.08 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.4353 5.0268 -0.84% 10.04% 75.61% 7.76 周蔚文 等 开放申购 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.4203 4.9975 -0.84% 10.03% 75.61% 75.37 周蔚文 等 开放申购 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.2273 3.7131 -0.84% 9.60% 74.22% 15.47 周蔚文 等 开放申购 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.9218 1.9218 -3.68% 28.45% 73.84% 0.29 彭炜 开放申购 0.15% 购买
中欧产业领航混合C 019160 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.8982 1.8982 -3.68% 28.17% 72.96% 0.09 彭炜 开放申购 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.9451 1.9451 0.07% -13.32% 71.22% 23.18 任飞 开放申购 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.9152 1.9152 0.07% -13.58% 70.21% 14.88 任飞 开放申购 0.00% 购买
中欧新趋势混合A 166001 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.6589 3.3773 -0.06% -1.15% 61.29% 28.93 周蔚文 开放申购 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.8048 3.4867 -0.06% -1.15% 61.28% 3.89 周蔚文 开放申购 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.2674 1.3107 -0.06% -1.15% 61.28% 11.91 周蔚文 开放申购 - 购买
中欧新趋势混合C 005787 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.6144 2.4187 -0.06% -1.54% 60.02% 3.83 周蔚文 开放申购 0.00% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 吧 档案 股票型 07-15 2.1604 3.4852 -0.53% 4.17% 59.98% 81.37 周蔚文 开放申购 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.6154 1.6154 -2.19% 11.89% 59.62% 1.38 叶培培 开放申购 0.15% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 吧 档案 股票型 07-15 2.0249 3.1151 -0.54% 3.76% 58.70% 16.35 周蔚文 开放申购 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.7002 1.7002 -0.70% -16.11% 58.54% 8.84 叶培培 开放申购 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.6933 1.6933 -0.70% -16.36% 58.37% 19.45 叶培培 开放申购 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.5496 1.5496 -2.20% 11.45% 58.35% 0.72 叶培培 开放申购 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.5440 2.5440 0.11% 0.20% 58.29% 27.55 周蔚文 暂停申购 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.5524 2.5524 0.10% 0.20% 58.29% 0.91 周蔚文 暂停申购 0.15% 购买
中欧内需成长混合A 010852 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1092 1.1092 -2.16% 12.07% 52.11% 3.30 钟鸣 开放申购 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0666 1.0666 -2.16% 11.66% 50.95% 1.08 钟鸣 开放申购 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.1429 2.1429 -2.75% 11.77% 46.87% 3.50 邵洁 开放申购 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.0951 2.0951 -2.76% 11.49% 46.14% 3.77 邵洁 开放申购 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.2830 3.2830 -2.62% 9.02% 45.51% 15.06 邵洁 开放申购 0.15% 购买
中欧量化动力混合A 015006 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4856 1.5064 -1.32% 10.89% 45.09% 3.20 曲径 开放申购 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.4296 1.9296 -1.58% 0.48% 44.90% 11.06 卢纯青 开放申购 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.2191 3.2191 -2.63% 8.74% 44.84% 10.30 邵洁 开放申购 0.00% 购买
中欧量化动力混合C 015007 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4470 1.4677 -1.32% 10.57% 44.22% 11.14 曲径 开放申购 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.3582 1.8582 -1.59% 0.23% 44.18% 0.56 卢纯青 开放申购 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8857 0.8857 -1.45% 6.67% 42.53% 30.80 彭炜 开放申购 0.15% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8600 0.8600 -1.44% 6.41% 41.82% 17.06 彭炜 开放申购 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4397 1.4397 -3.05% 12.26% 40.68% 26.18 邵洁 等 开放申购 0.00% 购买
中欧成长优选混合A 166020 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.3096 2.9884 0.96% 2.02% 37.55% 3.74 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.4056 3.1447 0.96% 2.01% 37.54% 3.02 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.5713 1.5713 -0.77% 2.64% 37.26% 3.02 殷姿 开放申购 0.15% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.5436 1.5436 -1.15% 1.87% 37.17% 18.60 钱亚婷 等 限大额 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.5598 1.5598 -0.77% 2.44% 36.72% 4.40 殷姿 开放申购 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.5233 1.5233 -1.15% 1.63% 36.50% 1.17 钱亚婷 等 限大额 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.5054 1.5054 -1.15% 1.58% 36.36% 10.97 钱亚婷 等 限大额 0.00% 购买
中欧价值发现混合E 001882 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.6041 4.5240 0.98% 1.05% 36.10% 0.24 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.2401 4.2772 0.98% 1.05% 36.10% 20.85 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.4530 2.8285 0.33% 0.98% 35.84% 0.50 王培 开放申购 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.4422 2.8085 0.33% 0.98% 35.84% 15.73 王培 开放申购 0.15% 购买
中欧价值发现混合C 004232 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.0306 4.0614 0.98% 0.66% 35.04% 7.16 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.2793 2.4773 0.33% 0.58% 34.75% 4.57 王培 开放申购 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.5298 1.5298 -0.66% -9.33% 33.18% 1.05 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.5235 1.5235 -0.66% -9.44% 32.86% 3.54 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.7581 1.7694 -1.51% -2.95% 30.73% 16.75 张学明 开放申购 0.15% 购买
中欧景气精选混合C 020877 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.7426 1.7539 -1.51% -3.14% 30.22% 36.69 张学明 开放申购 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.5397 2.9867 -1.15% 0.55% 29.54% 18.24 曲径 开放申购 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.3538 2.6988 -1.15% 0.15% 28.51% 10.16 曲径 开放申购 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3133 1.3133 -0.64% 2.02% 28.09% 0.47 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.7090 1.7090 -1.08% -6.21% 27.88% 4.03 钱亚婷 等 开放申购 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.2890 1.2890 -2.74% 1.24% 27.71% 0.12 侯丹琳 开放申购 0.12% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3068 1.3068 -0.65% 1.86% 27.69% 3.54 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3295 1.3295 0.06% 3.09% 27.46% 7.56 曲径 开放申购 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3013 1.3013 -0.64% 1.74% 27.38% 8.16 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4210 1.4210 -1.32% -1.61% 27.26% 10.07 曲径 等 开放申购 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.6681 1.6681 -1.08% -6.50% 27.11% 10.86 钱亚婷 等 开放申购 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3210 1.3210 0.06% 2.90% 26.96% 2.60 曲径 开放申购 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.2451 1.2451 -2.75% 0.83% 26.69% 0.03 侯丹琳 开放申购 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.3711 1.3711 -1.32% -2.00% 26.26% 5.22 曲径 等 开放申购 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3709 1.3709 -1.22% -3.56% 25.44% 2.64 钱亚婷 等 开放申购 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3036 1.3244 -1.14% -1.62% 24.91% 3.04 钱亚婷 等 开放申购 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3435 1.3435 -1.22% -3.84% 24.69% 4.08 钱亚婷 等 开放申购 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.2955 1.3163 -1.14% -1.81% 24.41% 2.47 钱亚婷 等 开放申购 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.5826 1.8826 0.06% 2.18% 24.30% 6.13 曲径 开放申购 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.9716 0.9716 -2.29% -0.33% 23.96% 0.86 侯丹琳 开放申购 0.12% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.2845 1.2845 -0.20% 2.91% 23.96% 0.05 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.2783 1.2783 -0.20% 2.76% 23.59% 1.05 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.5573 1.5573 0.06% 1.88% 23.56% 0.91 曲径 开放申购 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.2731 1.2731 -0.20% 2.64% 23.29% 0.40 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.9375 0.9375 -2.29% -0.72% 22.95% 0.03 侯丹琳 开放申购 0.00% 购买
中欧研究精选混合A 011435 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8092 0.8092 -1.69% -6.65% 22.38% 7.29 卢纯青 开放申购 0.15% 购买
中欧量化动能混合A 014701 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1563 1.1563 -0.53% -2.10% 22.11% 0.63 曲径 开放申购 0.15% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.6100 1.6100 -0.46% -2.84% 21.52% 4.00 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧研究精选混合C 011436 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7755 0.7755 -1.70% -7.03% 21.40% 4.74 卢纯青 开放申购 0.00% 购买
中欧量化动能混合C 014702 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1278 1.1278 -0.53% -2.39% 21.39% 0.71 曲径 开放申购 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.1954 1.1954 -0.18% -2.77% 21.29% 3.74 钱亚婷 等 开放申购 0.15% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.6018 1.6018 -0.46% -2.94% 21.27% 17.56 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.3093 2.4910 -0.39% -15.91% 21.08% 14.66 付倍佳 开放申购 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.1796 1.1796 -0.18% -3.01% 20.69% 0.09 钱亚婷 等 开放申购 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.1650 1.1650 -0.17% -3.05% 20.58% 2.93 钱亚婷 等 开放申购 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 吧 档案 混合型-灵活 07-15 2.1585 2.3402 -0.40% -16.25% 20.12% 10.29 付倍佳 开放申购 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9079 0.9079 -0.25% -3.32% 19.76% 9.74 王健 开放申购 0.15% 购买
中欧价值成长混合A 010723 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8197 0.8197 -0.79% -5.69% 19.68% 14.32 王健 等 开放申购 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.1421 2.5673 0.14% -0.68% 19.40% 0.01 钱亚婷 开放申购 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.1324 2.5542 0.14% -0.68% 19.40% 0.49 钱亚婷 开放申购 0.15% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8681 0.8681 -0.26% -3.72% 18.80% 0.87 王健 开放申购 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7839 0.7839 -0.78% -6.07% 18.74% 0.93 王健 等 开放申购 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1316 1.1316 -3.27% -2.63% 18.28% 0.99 王健 开放申购 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.4981 4.5401 -0.71% -4.37% 18.26% 0.21 王健 开放申购 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.4662 4.5082 -0.71% -4.37% 18.26% 7.84 王健 开放申购 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8117 0.8117 -0.71% -16.94% 17.89% 3.19 刘伟伟 开放申购 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0930 1.0930 -3.28% -3.02% 17.33% 0.33 王健 开放申购 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 吧 档案 混合型-偏股 07-15 3.2699 3.8109 -0.72% -4.75% 17.32% 1.93 王健 开放申购 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7836 0.7836 -0.72% -17.28% 16.96% 7.30 刘伟伟 开放申购 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8323 0.8323 -0.88% -4.74% 16.76% 8.43 王健 开放申购 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0264 1.0264 -2.08% 8.21% 16.37% 1.87 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.5711 1.5711 0.51% -1.09% 16.35% 5.95 王培 开放申购 1.50% 购买
中欧先进制造股票A 004812 吧 档案 股票型 07-15 2.4837 2.4837 -1.64% -15.76% 16.10% 10.54 卢纯青 开放申购 0.15% 购买
中欧启航三年混合C 008376 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.5303 1.5303 0.51% -1.28% 15.89% 0.15 王培 开放申购 0.00% 购买
中欧嘉选混合C 010948 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7974 0.7974 -0.88% -5.12% 15.83% 0.47 王健 开放申购 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.1116 2.3496 5.47% 9.86% 15.79% 129.74 葛兰 等 限大额 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9964 0.9964 -2.08% 7.78% 15.43% 0.15 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3876 1.4100 -1.32% -5.04% 15.39% 0.57 钱亚婷 等 开放申购 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 吧 档案 股票型 07-15 2.3696 2.3696 -1.65% -16.09% 15.18% 9.66 卢纯青 开放申购 0.00% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.0058 2.2378 5.47% 9.43% 14.87% 122.95 葛兰 等 限大额 0.00% 购买
中欧中证A50指数A 021889 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.4122 1.4282 0.56% 0.51% 14.87% 0.14 赵子衡 开放申购 0.10% 购买
中欧黄金股指数A 021873 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3989 1.3989 -2.11% -25.14% 14.73% 1.12 赵子衡 开放申购 0.10% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3629 1.3851 -1.32% -5.32% 14.70% 0.44 钱亚婷 等 开放申购 0.00% 购买
中欧中证A50指数C 021890 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.4055 1.4215 0.56% 0.39% 14.59% 0.14 赵子衡 开放申购 0.00% 购买
中欧黄金股指数C 021874 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3931 1.3931 -2.11% -25.28% 14.45% 1.52 赵子衡 开放申购 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.6129 1.6129 -0.08% -2.87% 14.27% 13.17 李波 开放申购 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.6128 1.6128 -0.09% -2.87% 14.27% 26.29 李波 开放申购 0.08% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0311 1.0311 -0.87% -9.51% 14.25% 32.46 王颖 开放申购 0.15% 购买
中欧责任投资混合A 009872 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0125 1.0125 0.55% -1.04% 14.17% 21.48 王培 开放申购 0.15% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.7592 2.2753 0.02% -7.62% 13.95% 2.69 王健 开放申购 0.15% 购买
中欧可转债债券C 004994 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.5600 1.5600 -0.08% -3.06% 13.81% 11.30 李波 开放申购 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0019 1.0019 -0.86% -9.72% 13.67% 10.57 王颖 开放申购 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0872 1.1422 0.23% -8.71% 13.63% 2.77 王健 开放申购 1.50% 购买
中欧鼎利债券A 166010 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.3844 1.9146 -0.61% 2.67% 13.57% 65.93 赵宇澄 等 开放申购 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.4963 1.5353 -0.61% 2.67% 13.55% 100.79 赵宇澄 等 开放申购 0.08% 购买
中欧责任投资混合C 009873 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9666 0.9666 0.55% -1.43% 13.26% 7.42 王培 开放申购 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0602 1.1152 0.23% -8.89% 13.17% 0.46 王健 开放申购 0.00% 购买
中欧鼎利债券C 009520 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.4575 1.4965 -0.61% 2.47% 13.13% 42.85 赵宇澄 等 开放申购 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.9671 1.9671 0.59% -1.73% 13.08% 16.56 王培 等 开放申购 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1302 1.1302 -0.34% 4.68% 13.04% 1.33 沈悦 等 开放申购 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.2150 1.2150 0.65% -16.48% 12.55% 0.24 吉翔 开放申购 0.15% 购买
中欧瑾添混合A 013998 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.0019 1.0019 -0.46% 3.15% 12.50% 3.20 赵宇澄 等 开放申购 0.10% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.2756 1.6443 0.87% -8.54% 12.40% 16.71 吉翔 开放申购 0.15% 购买
中欧瑾添混合C 013999 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.0050 1.0050 -0.45% 3.10% 12.39% 2.24 赵宇澄 等 开放申购 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1231 1.1231 -0.33% 4.37% 12.37% 1.06 沈悦 等 开放申购 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0411 1.5113 -0.06% -18.13% 12.32% 3.02 付倍佳 暂停申购 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.8411 1.8411 0.59% -2.12% 12.18% 15.14 王培 等 开放申购 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.2429 1.6059 0.87% -8.72% 11.96% 1.55 吉翔 开放申购 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.2234 1.2234 -1.78% -4.22% 11.94% 1.05 邓达 开放申购 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.2029 1.2029 0.64% -16.73% 11.90% 0.23 吉翔 开放申购 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.2071 1.2071 -1.78% -4.46% 11.40% 1.26 邓达 开放申购 0.15% 购买
中欧添益一年混合A 010188 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.2437 1.2437 -0.30% 0.38% 11.24% 0.48 胡阗洋 等 开放申购 0.08% 购买
中欧睿泽混合A 011710 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7898 0.7898 -0.16% -2.18% 11.11% 2.66 许文星 等 开放申购 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1088 1.1088 -2.19% 8.27% 11.10% 0.15 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中欧添益一年混合C 010189 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.2016 1.2016 -0.30% 0.07% 10.57% 0.20 胡阗洋 等 开放申购 0.00% 购买
中欧睿泽混合C 011711 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7599 0.7599 -0.17% -2.56% 10.23% 0.29 许文星 等 开放申购 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0814 1.0814 -2.19% 7.83% 10.21% 0.09 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.3722 1.3831 0.38% -5.89% 10.00% 9.14 张学明 开放申购 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8476 0.8476 0.31% -20.16% 9.92% 2.77 付倍佳 开放申购 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1809 1.1809 -0.25% 0.55% 9.57% 0.88 李波 开放申购 0.06% 购买
中欧价值精选混合C 021182 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.3604 1.3713 0.38% -6.08% 9.56% 11.71 张学明 开放申购 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0669 1.0669 -2.15% -7.15% 9.35% 4.88 殷姿 开放申购 0.15% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.5341 0.5341 -2.38% 2.12% 9.07% 14.65 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8166 0.8166 0.31% -20.50% 9.00% 1.78 付倍佳 开放申购 0.00% 购买
中欧价值回报混合A 018409 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4512 1.5312 0.65% -14.62% 9.00% 25.75 蓝小康 限大额 1.50% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1963 1.1963 0.51% -12.93% 8.96% 0.12 王颖 开放申购 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.3940 1.4659 0.55% -8.90% 8.93% 7.22 蓝小康 等 限大额 0.15% 购买
中欧红利优享混合A 004814 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.9660 2.3546 0.75% -14.48% 8.91% 104.07 蓝小康 限大额 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1383 1.1383 -0.25% 0.26% 8.91% 0.05 李波 开放申购 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.0186 3.2476 -0.10% -13.74% 8.77% 0.12 钟鸣 开放申购 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.0099 3.2389 -0.10% -13.73% 8.77% 5.01 钟鸣 开放申购 0.15% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 吧 档案 股票型 07-15 1.6769 1.6769 5.80% 3.60% 8.54% 40.47 葛兰 限大额 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0291 1.0291 -2.15% -7.51% 8.47% 1.26 殷姿 开放申购 0.00% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 吧 档案 FOF-进取型 07-15 1.0892 1.0892 -0.11% 0.31% 8.29% 0.77 侯丹琳 开放申购 0.03% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.3694 1.4403 0.55% -9.18% 8.28% 6.05 蓝小康 等 限大额 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1688 1.1688 0.51% -13.22% 8.28% 0.01 王颖 开放申购 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1962 1.1962 0.07% 3.19% 8.25% 1.42 黄华 等 开放申购 0.06% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.5110 0.5110 -2.39% 1.71% 8.19% 0.47 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中欧价值回报混合C 018410 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4145 1.4927 0.65% -14.96% 8.11% 21.45 蓝小康 限大额 0.00% 购买
中欧红利优享混合C 004815 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.8422 2.2173 0.75% -14.82% 8.04% 74.18 蓝小康 限大额 0.00% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 吧 档案 FOF-进取型 07-15 1.0856 1.0856 -0.11% 0.17% 7.98% 1.36 侯丹琳 开放申购 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.8808 1.8808 -0.11% -14.08% 7.90% 0.35 钟鸣 开放申购 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9286 0.9286 -0.66% -9.95% 7.84% 7.20 许文星 等 开放申购 0.15% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 吧 档案 股票型 07-15 1.5808 1.5808 5.80% 3.18% 7.70% 28.81 葛兰 限大额 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1573 1.1573 0.07% 2.89% 7.61% 0.30 黄华 等 开放申购 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4934 1.4934 0.71% -18.32% 7.57% 6.25 刘金辉 开放申购 1.50% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 吧 档案 QDII-混合偏股 07-14 1.6362 1.6362 2.35% -8.62% 7.54% 0.95 张聪 开放申购 0.18% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.9325 0.9325 -2.92% -8.34% 7.51% 1.76 桑磊 开放申购 0.12% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8959 0.8959 -0.67% -10.21% 7.20% 2.38 许文星 等 开放申购 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.2058 1.2058 -0.19% 0.63% 7.04% 0.79 黄华 等 开放申购 0.08% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 吧 档案 FOF-均衡型 07-13 1.1753 1.1753 -1.02% -2.03% 6.84% 0.62 桑磊 开放申购 0.12% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4505 1.4505 0.71% -18.63% 6.72% 5.65 刘金辉 开放申购 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 吧 档案 QDII-混合偏股 07-14 1.5831 1.5831 2.34% -9.00% 6.66% 1.02 张聪 开放申购 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.8983 0.8983 -2.92% -8.70% 6.65% 1.10 桑磊 开放申购 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.8627 0.8627 -1.53% -11.52% 6.60% 12.90 桑磊 等 开放申购 0.12% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1651 1.1651 -0.19% 0.33% 6.40% 0.01 黄华 等 开放申购 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.6630 1.6630 0.99% -9.99% 6.05% 0.01 胡阗洋 等 限大额 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.5487 1.5487 0.98% -9.99% 6.03% 1.25 胡阗洋 等 限大额 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1261 1.1261 -0.12% 0.74% 5.82% 1.07 李波 开放申购 0.08% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.8928 0.8928 -1.47% -13.03% 5.73% 4.95 桑磊 开放申购 0.12% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9968 0.9968 1.00% -10.72% 5.62% 2.43 曲径 等 开放申购 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.4048 1.4048 -1.60% -9.34% 5.51% 6.09 桑磊 开放申购 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1061 1.1061 -0.12% 0.55% 5.39% 0.04 李波 开放申购 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.3861 1.3861 -1.60% -9.52% 5.10% 2.23 桑磊 开放申购 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9707 0.9707 1.00% -10.99% 4.99% 4.58 曲径 等 开放申购 0.00% 购买
中欧多利债券A 023040 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0674 1.0674 -0.04% -0.09% 4.89% 49.77 华李成 开放申购 0.40% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.8597 0.8597 -1.49% -13.39% 4.87% 0.85 桑磊 开放申购 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.3642 1.3642 -1.61% -9.66% 4.77% 0.06 桑磊 开放申购 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.5309 1.7105 -0.15% 0.19% 4.74% 21.47 华李成 开放申购 0.10% 购买
中欧双利债券A 002961 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.2177 1.4540 0.07% 0.03% 4.74% 73.88 黄华 等 开放申购 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.5305 1.6421 -0.15% 0.19% 4.74% 4.77 华李成 开放申购 0.10% 购买
中欧多利债券C 023041 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0613 1.0613 -0.03% -0.29% 4.49% 16.14 华李成 开放申购 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.4714 1.6469 -0.15% 0.04% 4.43% 97.94 华李成 开放申购 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1483 1.1483 0.18% -0.42% 4.36% 0.93 黄华 开放申购 0.08% 购买
中欧双利债券C 002962 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.1710 1.4029 0.07% -0.17% 4.34% 3.89 黄华 等 开放申购 0.00% 购买
中欧丰利债券A 014000 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.1445 1.1445 -0.13% -1.27% 3.99% 287.27 华李成 等 开放申购 0.08% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1277 1.1277 0.19% -0.61% 3.95% 0.28 黄华 开放申购 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1258 1.1258 0.00% -0.86% 3.70% 0.75 华李成 等 开放申购 - 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.1460 1.6870 -0.03% 1.22% 3.60% 23.79 董霖哲 等 开放申购 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.1460 1.1460 -0.03% 1.21% 3.60% 32.79 董霖哲 等 开放申购 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.1408 1.6881 -0.04% 1.22% 3.59% 5.25 董霖哲 等 开放申购 0.06% 购买
中欧丰利债券C 014001 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.1245 1.1245 -0.13% -1.47% 3.58% 18.76 华李成 等 开放申购 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.2075 2.2075 - -14.04% 3.55% 4.27 袁维德 暂停申购 0.15% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.2205 1.2205 -0.17% -0.05% 3.55% 2.32 邓达 开放申购 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.6632 1.6632 -0.73% -4.82% 3.53% 4.61 桑磊 开放申购 0.00% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1221 1.1221 -0.21% -2.02% 3.39% 2.34 黄华 等 开放申购 0.08% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0431 1.0431 0.04% 2.10% 3.34% 0.37 管志玉 等 开放申购 0.04% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.2094 1.2094 -0.17% -0.17% 3.29% 4.62 邓达 开放申购 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1062 1.1062 -0.01% -1.06% 3.29% 0.01 华李成 等 开放申购 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.1303 1.1303 -0.01% 1.53% 3.26% 7.30 陈凯杨 等 开放申购 0.04% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.7415 1.7415 0.01% 0.51% 3.23% 0.82 胡阗洋 开放申购 0.08% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.6463 1.6463 -0.72% -4.96% 3.22% 5.03 桑磊 开放申购 0.12% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.1178 1.1887 -0.04% 1.01% 3.18% 2.13 董霖哲 等 开放申购 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0403 1.0403 0.04% 2.01% 3.13% 0.27 管志玉 等 开放申购 0.00% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.1251 1.1251 -0.01% 1.45% 3.11% 23.74 陈凯杨 等 开放申购 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.7025 1.7025 0.01% 0.36% 3.04% 1.65 胡阗洋 开放申购 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.4904 1.8221 1.85% -2.92% 2.98% 2.17 刘勇 开放申购 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.8934 2.3142 1.84% -2.92% 2.98% 1.11 刘勇 开放申购 0.10% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0492 1.3838 - 1.56% 2.94% 18.77 胡阗洋 暂停申购 0.08% 购买
中欧价值智选混合E 001887 吧 档案 混合型-灵活 07-15 5.0214 5.3714 3.51% -14.20% 2.89% 5.67 袁维德 开放申购 0.15% 购买
中欧瑾利混合A 010712 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1091 1.1511 -0.49% -5.09% 2.89% 0.35 华李成 等 开放申购 0.10% 购买
中欧价值智选混合A 166019 吧 档案 混合型-灵活 07-15 4.5503 4.8703 3.51% -14.20% 2.88% 18.77 袁维德 开放申购 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.5960 1.5960 -0.73% -5.16% 2.80% 0.61 桑磊 开放申购 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.3809 1.6094 0.05% 0.85% 2.79% 10.26 黄华 等 开放申购 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1025 1.1445 -0.50% -5.14% 2.79% 0.23 华李成 等 开放申购 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.3805 1.3805 0.05% 0.86% 2.79% 2.77 黄华 等 开放申购 0.10% 购买
中欧琪福混合A 014759 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1271 1.1271 -0.14% 0.54% 2.76% 0.43 李泽南 开放申购 0.10% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.0096 1.0096 -0.03% -0.63% 2.73% 0.36 刘勇 等 开放申购 1.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.1616 1.1616 -0.52% 0.31% 2.67% 6.65 陈凯杨 等 开放申购 0.08% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 吧 档案 指数型-固收 07-15 1.0514 1.0819 0.01% 2.83% 2.65% 0.33 李冠頔 等 开放申购 0.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.0009 1.0009 -0.03% -0.68% 2.61% 0.23 刘勇 等 开放申购 0.00% 购买
中欧优享债券E 023977 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0357 1.0357 0.01% 0.71% 2.58% 3.74 王慧杰 等 开放申购 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.1425 1.1425 -0.14% -1.15% 2.57% 68.20 华李成 等 暂停申购 0.08% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.3519 1.3519 -0.76% 0.33% 2.54% 0.38 邓欣雨 等 开放申购 0.15% 购买
中欧兴悦债券A 012240 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.1007 1.1338 0.01% 1.75% 2.53% 22.26 苏佳 等 限大额 0.06% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0605 1.0605 0.90% -8.32% 2.48% 0.38 刘勇 开放申购 0.15% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1271 1.2043 - 0.68% 2.41% 5.51 苏佳 等 暂停申购 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0670 1.0670 -0.09% -0.12% 2.37% 1.70 邓达 暂停申购 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0671 1.0671 -0.10% -0.12% 2.37% 8.47 邓达 暂停申购 - 购买
中欧琪福混合E 019926 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1152 1.1152 -0.15% 0.35% 2.35% 0.00 李泽南 开放申购 - 购买
中欧琪福混合C 014760 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1079 1.1079 -0.14% 0.34% 2.34% 3.95 李泽南 开放申购 0.00% 购买
中欧兴悦债券C 019451 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0986 1.1267 0.01% 1.63% 2.33% 0.35 苏佳 等 限大额 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.1410 1.1410 -0.53% 0.13% 2.31% 4.95 陈凯杨 等 开放申购 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.3277 1.4616 0.05% 0.61% 2.28% 16.68 黄华 等 开放申购 0.00% 购买
中欧磐固债券C 019418 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.1302 1.1302 -0.13% -1.35% 2.16% 36.83 华李成 等 暂停申购 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.2855 1.4675 -1.15% -2.18% 2.15% 0.08 李波 等 开放申购 1.00% 购买
中欧价值智选混合C 004235 吧 档案 混合型-灵活 07-15 4.1785 4.1785 3.51% -14.54% 2.06% 10.27 袁维德 开放申购 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0556 1.0556 0.90% -8.51% 2.06% 0.88 刘勇 开放申购 0.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.2767 1.4587 -1.15% -2.21% 2.05% 0.28 李波 等 开放申购 0.00% 购买
中欧盈和债券 007535 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0156 1.2337 - 0.99% 2.03% 80.75 王慧杰 暂停申购 0.06% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.1357 1.6917 0.02% 1.59% 1.99% 78.05 闫沛贤 限大额 0.06% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0576 1.0576 -0.09% -0.31% 1.97% 26.20 邓达 暂停申购 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0523 1.0523 -0.09% -0.32% 1.96% 3.39 邓达 暂停申购 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0477 1.0477 0.01% 1.21% 1.91% 1.15 王慧杰 等 限大额 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0840 1.0840 0.01% 1.22% 1.87% 10.57 王慧杰 等 开放申购 0.04% 购买
中欧兴华债券 005736 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0850 1.2998 0.01% 1.23% 1.85% 1.07 苏佳 等 暂停申购 0.08% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 吧 档案 债券型-利率债 07-15 1.0117 1.2051 0.00% 0.86% 1.83% 80.53 管志玉 暂停申购 0.06% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.0874 1.1294 0.01% 1.16% 1.79% 87.26 王慧杰 等 开放申购 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0625 1.0625 0.01% 1.07% 1.73% 0.11 王慧杰 开放申购 0.04% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.2595 1.2595 -0.76% -0.07% 1.72% 0.27 邓欣雨 等 开放申购 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0437 1.0437 0.01% 1.10% 1.71% 7.06 王慧杰 等 限大额 - 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0781 1.0781 0.01% 1.12% 1.67% 0.57 王慧杰 等 开放申购 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 吧 档案 指数型-固收 07-15 1.0310 1.0569 0.01% 1.79% 1.67% 30.29 李冠頔 开放申购 0.05% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.1211 1.6488 0.01% 1.42% 1.63% 15.79 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.1385 1.1385 0.01% 0.95% 1.62% 5.83 王慧杰 限大额 0.02% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1976 1.2087 1.53% -5.64% 1.59% 1.22 刘勇 等 开放申购 0.15% 购买
中欧永裕混合A 001306 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.2765 1.2765 1.53% -7.03% 1.56% 2.09 沈悦 开放申购 0.15% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1760 1.1760 -0.14% -0.02% 1.56% 10.22 华李成 开放申购 0.08% 购买
中欧短债债券A 002920 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.0815 1.2993 0.00% 0.93% 1.54% 22.78 王慧杰 开放申购 0.04% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0652 1.0652 -0.47% -0.50% 1.53% 0.24 桑磊 开放申购 0.00% 购买
中欧短债债券E 020390 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.0815 1.0815 0.00% 0.92% 1.53% 33.95 王慧杰 限大额 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0566 1.0566 0.01% 0.97% 1.53% 15.73 王慧杰 开放申购 0.00% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.0754 1.1173 0.00% 1.03% 1.52% 16.88 王慧杰 等 开放申购 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 吧 档案 指数型-固收 07-15 1.0289 1.0548 0.01% 1.69% 1.51% 0.01 李冠頔 开放申购 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.1127 1.1127 0.12% -0.59% 1.50% 101.93 刘勇 等 开放申购 0.08% 购买
中欧兴利债券A 001776 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0704 1.4797 0.01% 1.51% 1.46% 15.21 苏佳 等 暂停申购 0.08% 购买
中欧优享债券A 022419 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0245 1.0245 0.00% 0.76% 1.46% 0.26 王慧杰 等 开放申购 0.035% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.1271 1.1271 0.00% 0.85% 1.42% 33.13 王慧杰 限大额 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.0821 1.1011 0.01% 1.08% 1.40% 0.01 王慧杰 等 限大额 - 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 吧 档案 指数型-固收 07-15 1.0404 1.0709 0.01% 1.67% 1.36% 68.77 李冠頔 等 开放申购 0.05% 购买
中欧短债债券C 006562 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.0644 1.2757 0.00% 0.83% 1.33% 19.70 王慧杰 开放申购 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9601 1.0640 1.43% -5.12% 1.30% 2.77 张学明 开放申购 0.15% 购买
中欧优享债券C 022420 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0213 1.0213 0.00% 0.66% 1.26% 0.40 王慧杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.0156 1.0156 -0.07% 0.60% 1.26% 1.20 陈凯杨 等 开放申购 0.04% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 吧 档案 指数型-固收 07-15 1.0767 1.0767 0.00% 0.62% 1.24% 4.15 管志玉 等 限大额 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0538 1.0538 -0.46% -0.64% 1.24% 1.83 桑磊 开放申购 0.08% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1510 1.1510 -0.13% -0.21% 1.17% 2.01 华李成 开放申购 0.00% 购买
中欧兴利债券C 012897 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0571 1.1970 0.01% 1.35% 1.15% 0.00 苏佳 等 暂停申购 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.2188 1.2188 0.16% -0.25% 1.09% 6.54 黄华 开放申购 0.04% 购买
中欧颐利债券C 016851 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0966 1.0966 0.12% -0.80% 1.09% 8.68 刘勇 等 开放申购 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.0132 1.0132 -0.06% 0.51% 1.06% 2.07 陈凯杨 等 开放申购 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1834 1.1944 1.52% -5.92% 0.98% 0.83 刘勇 等 开放申购 0.00% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0630 1.1729 0.01% 1.47% 0.92% 7.11 李冠頔 开放申购 0.04% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0554 1.3306 0.01% 1.46% 0.91% 27.04 李冠頔 开放申购 0.06% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0345 1.2900 0.01% 1.41% 0.80% 0.10 李冠頔 开放申购 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1686 1.1686 1.52% -7.40% 0.74% 0.16 沈悦 开放申购 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0918 1.0918 -0.13% -1.72% 0.70% 18.59 华李成 等 开放申购 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0888 1.0888 -0.13% -1.74% 0.69% 2.73 华李成 等 开放申购 0.08% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 吧 档案 混合型-偏债 07-15 1.1898 1.1898 0.15% -0.44% 0.68% 3.44 黄华 开放申购 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9555 1.0562 1.41% -5.43% 0.68% 2.88 张学明 开放申购 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0117 1.0974 - 1.55% 0.49% 9.97 苏佳 等 暂停申购 - 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.0332 1.2055 1.47% 0.46% 0.48% 1.48 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧品质精选混合A 021305 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1283 1.1283 2.05% -6.64% 0.32% 0.06 张学明 开放申购 0.15% 购买
中欧汇利债券C 018593 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0778 1.0778 -0.14% -1.92% 0.30% 7.65 华李成 等 开放申购 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.0320 1.2002 1.47% 0.32% 0.23% 1.10 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0378 1.0688 0.02% 2.07% 0.05% 10.13 苏佳 等 暂停申购 - 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0507 1.1216 0.06% 2.05% 0.03% 30.44 苏佳 等 暂停申购 - 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 吧 档案 FOF-均衡型 07-13 1.0052 1.0052 -1.60% -1.86% -0.03% 0.18 桑磊 开放申购 0.12% 购买
中欧品质精选混合C 021306 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1189 1.1189 2.06% -6.82% -0.08% 0.10 张学明 开放申购 0.00% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.0678 1.1695 -0.04% -0.21% -0.13% 2.63 苏佳 等 开放申购 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.0648 1.1295 -0.05% -0.28% -0.23% 0.00 苏佳 等 开放申购 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1278 1.1721 1.42% -2.83% -0.26% 0.57 曲径 开放申购 0.15% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 吧 档案 FOF-均衡型 07-13 0.9907 0.9907 -1.60% -2.07% -0.44% 0.29 桑磊 开放申购 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7547 0.7547 -2.91% -11.75% -0.55% 3.62 李帅 开放申购 0.15% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.0306 1.1323 -0.05% -0.52% -0.72% 0.01 苏佳 等 开放申购 0.00% 购买
中欧国企红利混合C 019016 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1090 1.1530 1.42% -3.10% -0.84% 0.46 曲径 开放申购 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7256 0.7256 -2.90% -12.10% -1.35% 0.32 李帅 开放申购 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.8116 2.8116 2.69% -8.34% -1.95% 12.48 许文星 开放申购 0.15% 购买
中欧产业优选混合A 020474 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1441 1.1441 -0.51% -30.41% -2.16% 0.15 叶培培 开放申购 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.2413 1.6303 0.89% -20.69% -2.35% 9.25 吉翔 开放申购 0.15% 购买
中欧产业优选混合C 020475 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1275 1.1275 -0.52% -30.61% -2.74% 0.27 叶培培 开放申购 0.00% 购买
中欧养老产业混合C 012778 吧 档案 混合型-偏股 07-15 2.7019 2.7019 2.69% -8.71% -2.75% 4.14 许文星 开放申购 0.00% 购买
中欧诚悦债券A 019123 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0344 1.0671 0.00% 1.97% -2.87% 14.67 李冠頔 等 开放申购 0.04% 购买
中欧诚悦债券C 022265 吧 档案 债券型-长债 07-15 1.0317 1.0644 0.00% 1.90% -3.02% 6.98 李冠頔 等 开放申购 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.6564 0.6564 -2.90% -12.70% -3.10% 10.00 李帅 开放申购 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 吧 档案 混合型-灵活 07-15 1.1841 1.5331 0.89% -21.00% -3.13% 1.80 吉翔 开放申购 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.6302 0.6302 -2.90% -13.03% -3.86% 0.29 李帅 开放申购 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.5195 1.5195 4.06% -10.88% -3.93% 1.54 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3766 1.3766 4.06% -10.99% -4.00% 7.49 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 吧 档案 指数型-海外股票 07-15 1.0950 1.1902 0.65% -7.42% -4.15% 1.46 FANG SHENSHEN 开放申购 0.12% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9857 0.9857 2.42% -19.98% -4.19% 0.10 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 吧 档案 指数型-海外股票 07-15 1.0843 1.1746 0.65% -7.38% -4.26% 2.31 FANG SHENSHEN 开放申购 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9705 0.9705 2.42% -20.22% -4.76% 0.00 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0652 1.0652 0.86% -14.34% -5.30% 0.61 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8940 0.8940 3.10% -19.61% -5.49% 4.67 袁维德 开放申购 0.15% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9645 0.9645 1.23% -0.51% -5.64% 0.67 宋巍巍 开放申购 0.12% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8781 0.8781 3.10% -19.77% -5.86% 0.42 袁维德 开放申购 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9617 0.9617 1.22% -0.63% -5.87% 0.43 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0439 1.0439 0.86% -14.59% -5.88% 1.37 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8676 0.8676 3.00% -20.17% -6.61% 9.15 袁维德 开放申购 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8345 0.8345 3.00% -20.49% -7.36% 3.81 袁维德 开放申购 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8040 0.8040 2.39% -16.21% -9.61% 6.66 许文星 开放申购 0.15% 购买
中欧睿见混合C 015481 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7769 0.7769 2.40% -16.54% -10.35% 3.37 许文星 开放申购 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9569 0.9569 2.73% -20.00% -10.70% 0.17 FANG SHENSHEN 开放申购 0.10% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.6959 1.3276 1.12% -7.75% -10.74% 9.73 成雨轩 等 暂停申购 0.15% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9524 0.9524 2.73% -20.10% -10.92% 0.09 FANG SHENSHEN 开放申购 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.6635 1.2942 1.10% -8.03% -11.27% 0.76 成雨轩 等 暂停申购 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.8806 0.8806 -1.07% -31.95% -11.95% 0.26 赵子衡 开放申购 0.10% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.8783 0.8783 -1.07% -32.03% -12.17% 0.22 赵子衡 开放申购 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0581 1.0581 1.02% -20.05% -12.45% 1.60 胡万程 开放申购 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0503 1.0503 1.02% -20.20% -12.85% 9.62 胡万程 开放申购 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.4404 1.5410 0.91% -14.06% -16.14% 2.37 成雨轩 开放申购 0.15% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 吧 档案 指数型-海外股票 07-15 0.9392 0.9392 1.12% -20.49% -16.31% 0.90 FANG SHENSHEN 开放申购 0.10% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 吧 档案 指数型-海外股票 07-15 0.8602 0.8602 0.88% -14.48% -16.31% 0.23 FANG SHENSHEN 开放申购 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 吧 档案 指数型-海外股票 07-15 0.9359 0.9359 1.12% -20.60% -16.53% 2.84 FANG SHENSHEN 开放申购 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 吧 档案 指数型-海外股票 07-15 0.8557 0.8557 0.88% -14.75% -16.68% 0.86 FANG SHENSHEN 开放申购 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.7874 0.7874 0.86% -21.92% -16.72% 0.12 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.3425 1.4431 0.91% -14.40% -16.81% 1.07 成雨轩 开放申购 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.7847 0.7847 0.85% -22.01% -16.94% 0.18 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 吧 档案 股票型 07-15 0.8570 0.8570 -3.57% -25.67% -17.43% 2.71 李帅 开放申购 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 吧 档案 股票型 07-15 0.8415 0.8415 -3.58% -25.86% -17.84% 8.01 李帅 开放申购 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.5836 1.5836 -1.71% -24.67% -18.33% 1.92 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.5749 1.5749 -1.72% -24.76% -18.54% 4.36 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 吧 档案 股票型 07-15 1.2334 1.2334 3.11% -15.64% -18.70% 4.03 成雨轩 开放申购 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 吧 档案 股票型 07-15 1.1746 1.1746 3.11% -15.97% -19.35% 3.61 成雨轩 开放申购 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9586 0.9586 0.87% -35.77% -20.97% 0.55 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9530 0.9530 0.88% -35.85% -21.17% 3.53 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7829 0.7829 1.91% -23.24% -22.48% 0.20 尹为醇 开放申购 0.15% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7781 0.7781 1.91% -23.47% -22.94% 0.03 尹为醇 开放申购 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7408 0.7408 -1.78% -38.08% -23.23% 0.43 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7223 0.7223 -1.79% -38.33% -23.84% 0.17 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 吧 档案 股票型 07-15 0.9033 1.1583 2.62% -18.39% -24.09% 0.82 成雨轩 开放申购 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 吧 档案 股票型 07-15 0.8507 1.0897 2.63% -18.71% -24.65% 0.69 成雨轩 开放申购 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.6637 1.6637 -2.96% 21.78% - 0.67 钱亚婷 开放申购 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.6702 1.6702 -2.96% 22.03% - 1.10 钱亚婷 开放申购 0.15% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9387 1.0297 1.39% -8.99% - 2.90 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9377 1.0272 1.39% -9.10% - 1.11 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧核心智选混合A 025058 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1050 1.1473 -0.40% 4.15% - 1.04 张聪 等 开放申购 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1004 1.1410 -0.40% 3.83% - 7.78 张聪 等 开放申购 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9800 0.9800 0.79% -8.05% - 1.41 柳世庆 等 开放申购 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9731 0.9731 0.80% -8.46% - 0.89 柳世庆 等 开放申购 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1859 1.1859 -2.06% -10.17% - 5.95 王习 开放申购 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1795 1.1795 -2.06% -10.43% - 10.43 王习 开放申购 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0624 1.0624 -0.04% -0.34% - 0.11 华李成 限大额 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9776 0.9776 0.11% -10.22% - 0.72 钟鸣 开放申购 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9826 0.9826 0.12% -9.96% - 0.23 钟鸣 开放申购 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.2850 1.2850 -3.27% 18.99% - 2.46 宋巍巍 开放申购 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.2822 1.2822 -3.27% 18.83% - 1.44 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3784 1.3784 -3.39% 21.31% - 1.65 钱亚婷 开放申购 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 吧 档案 指数型-股票 07-15 1.3735 1.3735 -3.39% 21.06% - 0.71 钱亚婷 开放申购 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0260 1.0260 -0.22% 1.06% - 7.75 杜厚良 开放申购 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0315 1.0315 -0.22% 1.39% - 7.41 杜厚良 开放申购 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0048 1.0048 -0.19% 0.18% - 2.49 黄华 开放申购 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0077 1.0077 -0.20% 0.38% - 4.82 黄华 开放申购 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8922 0.8922 0.68% -13.54% - 11.49 蓝小康 限大额 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9941 0.9941 0.21% -9.33% - 0.31 任飞 开放申购 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9983 0.9983 0.21% -9.07% - 0.24 任飞 开放申购 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9219 0.9219 2.37% -6.09% - 0.11 赵子衡 开放申购 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9204 0.9204 2.37% -6.21% - 0.08 赵子衡 开放申购 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0777 1.0777 -2.23% 2.70% - 0.21 沈少波 开放申购 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.0739 1.0739 -2.23% 2.42% - 1.43 沈少波 开放申购 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8972 0.8972 0.61% -12.13% - 0.55 刘勇 开放申购 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8949 0.8949 0.60% -12.31% - 2.88 刘勇 开放申购 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9229 0.9229 0.35% -9.19% - 15.65 蓝小康 限大额 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9185 0.9185 0.35% -9.54% - 0.00 蓝小康 限大额 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 吧 档案 混合型-灵活 07-15 0.9581 0.9638 0.14% -4.40% - 2.69 张学明 开放申购 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 吧 档案 混合型-灵活 07-15 0.9599 0.9661 0.13% -4.21% - 1.34 张学明 开放申购 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1082 1.1082 4.63% 6.76% - 0.11 赵磊 开放申购 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 吧 档案 混合型-偏股 07-15 1.1014 1.1014 4.63% 6.19% - 0.00 赵磊 开放申购 0.00% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.8022 0.8022 0.64% -21.78% - 0.81 付倍佳 开放申购 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7982 0.7982 0.64% -22.14% - 1.30 付倍佳 开放申购 - 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 0.9984 0.9984 -0.19% - - 1.58 陈凯杨 等 开放申购 0.00% 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0003 1.0003 -0.19% - - 17.04 陈凯杨 等 开放申购 0.08% 购买
中欧价值优选混合A 025721 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9575 0.9575 0.86% - - 8.01 吉翔 开放申购 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.9548 0.9548 0.87% - - 7.71 吉翔 开放申购 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7773 0.7773 0.47% -22.27% - 0.12 卢纯青 等 开放申购 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 吧 档案 混合型-偏股 07-15 0.7750 0.7750 0.47% -22.50% - 0.44 卢纯青 等 开放申购 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.1252 1.1252 0.01% 1.19% - 5.83 黄海峰 开放申购 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 吧 档案 债券型-中短债 07-15 1.0957 1.0957 0.00% 1.03% - 0.46 黄海峰 开放申购 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.1569 1.1569 -0.01% 1.15% - 0.21 黄海峰 开放申购 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 吧 档案 债券型-混合一级 07-15 1.1224 1.1224 -0.01% 1.00% - 2.00 黄海峰 开放申购 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0061 1.0061 -0.32% - - 8.66 邓达 开放申购 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0043 1.0043 -0.33% - - 32.42 邓达 开放申购 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 0.9996 0.9996 -0.10% - - 25.92 邓达 开放申购 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 0.9982 0.9982 -0.11% - - 25.38 邓达 开放申购 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 吧 档案 QDII-混合偏股 07-14 0.8747 0.8747 0.64% - - 0.10 成雨轩 开放申购 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 吧 档案 QDII-混合偏股 07-14 0.8732 0.8732 0.63% - - 0.00 成雨轩 开放申购 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0012 1.0012 -0.05% - - 2.52 陈凯杨 开放申购 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 1.0006 1.0006 -0.04% - - 20.26 陈凯杨 开放申购 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.2078 1.2078 -0.17% - - 0.00 邓达 开放申购 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 0.9988 0.9988 -0.05% - - 0.96 赵宇澄 等 开放申购 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 0.9994 0.9994 -0.05% - - 1.89 赵宇澄 等 开放申购 0.03% 购买
中欧价值锐选混合C 026387 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9648 0.9648 - - - 0.81 张学明 封闭期 - 购买
中欧中证A500指数量化增强C 026743 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9790 0.9790 -0.47% - - 3.48 钱亚婷 开放申购 0.00% 购买
中欧价值锐选混合A 026386 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9657 0.9657 - - - 3.61 张学明 封闭期 - 购买
中欧中证A500指数量化增强A 026742 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9795 0.9795 -0.46% - - 14.65 钱亚婷 开放申购 0.03% 购买
中欧中证500指数量化增强A 026774 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9274 0.9274 -1.13% - - 9.09 宋婷 开放申购 - 购买
中欧中证500指数量化增强C 026775 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9272 0.9272 -1.14% - - 0.00 宋婷 开放申购 - 购买
中欧上证科创板人工智能指数A 026789 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9118 0.9118 -3.10% - - 4.36 宋巍巍 开放申购 0.03% 购买
中欧上证科创板人工智能指数C 026790 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9115 0.9115 -3.10% - - 13.25 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧景气回报混合C 027159 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9788 0.9788 - - - 8.64 张学明 暂停申购 0.00% 购买
中欧景气回报混合A 027158 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9792 0.9792 - - - 21.93 张学明 暂停申购 0.08% 购买
中欧国证新能源车电池指数A 027340 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.8417 0.8417 -0.66% - - 1.68 宋巍巍 开放申购 0.03% 购买
中欧国证新能源车电池指数C 027341 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.8414 0.8414 -0.67% - - 2.13 宋巍巍 开放申购 0.00% 购买
中欧元利债券A 027416 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 0.9952 0.9952 -0.08% - - 1.26 任飞 等 开放申购 0.03% 购买
中欧元利债券C 027417 吧 档案 债券型-混合二级 07-15 0.9949 0.9949 -0.09% - - 0.92 任飞 等 开放申购 0.00% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379 吧 档案 QDII-混合偏股 07-14 1.1177 1.1177 0.81% - - 0.10 卢纯青 开放申购 0.08% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380 吧 档案 QDII-混合偏股 07-14 1.1172 1.1172 0.80% - - 0.00 卢纯青 开放申购 0.00% 购买
中欧全景智选混合C 027485 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9964 0.9964 - - - 18.52 张聪 等 封闭期 - 购买
中欧全景智选混合A 027484 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9968 0.9968 - - - 13.39 张聪 等 封闭期 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 026945 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0010 1.0010 - - - 11.26 邓达 封闭期 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 026946 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0008 1.0008 - - - 13.14 邓达 封闭期 - 购买
中欧中证科创创业50指数A 027454 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9410 0.9410 -3.06% - - 1.01 FANG SHENSHEN 开放申购 0.03% 购买
中欧中证科创创业50指数C 027455 吧 档案 指数型-股票 07-15 0.9409 0.9409 -3.07% - - 5.14 FANG SHENSHEN 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.2879 0.9380% 0.93% 0.93% 0.25% 1,549.74 张东波 限大额 - 购买
中欧货币D 002748 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.3395 1.2810% 1.29% 1.33% 0.33% 185.59 管志玉 开放申购 0.00% 购买
中欧货币C 002747 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.2789 1.0410% 1.05% 1.09% 0.27% 45.98 管志玉 开放申购 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.3022 1.1960% 1.22% 1.24% 0.32% 214.04 张东波 开放申购 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.2879 0.9360% 0.93% 0.93% 0.25% 1.57 张东波 限大额 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.3536 1.1800% 1.17% 1.17% 0.31% 0.06 张东波 暂停申购 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.2364 0.9530% 0.98% 1.00% 0.26% 696.14 张东波 开放申购 - 购买
中欧货币E 016223 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.2738 1.0390% 1.05% 1.09% 0.27% 0.00 管志玉 暂停申购 - 购买
中欧货币B 166015 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.3395 1.2810% 1.28% 1.32% 0.33% 11.82 管志玉 开放申购 0.00% 购买
中欧货币A 166014 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.2738 1.0390% 1.04% 1.08% 0.27% 1.33 管志玉 开放申购 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.2363 0.9530% 0.98% 1.00% 0.26% 0.67 张东波 限大额 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.3021 1.1960% 1.22% 1.24% 0.32% 10.44 张东波 限大额 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 吧 档案 货币型-普通货币 07-15 0.2912 1.1550% 1.18% 1.20% 0.31% 3.32 张东波 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 13 3.85% 276.52 351,185.35
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 13 3.77% 215.26 343,456.98
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 9 3.42% 513.97 311,981.19
4 01888 建滔积层板 股吧 资讯 档案 10 2.52% 2,672.45 230,145.04
5 603256 宏和科技 股吧 资讯 档案 6 2.46% 846.84 224,692.06
6 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 6 2.07% 403.69 189,127.87
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 4 1.79% 2,266.55 163,531.81
8 00148 建滔集团 股吧 资讯 档案 4 1.66% 1,475.65 151,109.49
9 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 6 1.48% 810.71 135,308.17
10 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 4 1.35% 65.44 123,420.78

行业配置前十大（全部基金）

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中欧基金吧

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1

0

 完了 [中欧上证科创板人工智能指数C吧]

基民c6D3911016

2026-07-16

1

0

 …… [中欧上证科创板人工智能指数C吧]

基民c6D3911016

2026-07-16

40

0

 公告的昨天就能赎回，我挂的条件单，... [中欧创业板两年定开混合A吧]

入市三月回本中

2026-07-16

31

0

 为什么只能买，不能卖啊 [中欧创业板两年定开混合C吧]

鸥鸣牛市

2026-07-16

70

1

 我还有17个点才能回本 [中欧医疗健康混合C吧]

爱拼会赢得云朵

2026-07-16

26

0

 垃圾 [中欧创业板两年定开混合A吧]

基民J4nKmA

2026-07-16

31

0

 有这烂基公司电话吧！怎不好赎回！ [中欧创业板两年定开混合A吧]

有用的庄智妍1

2026-07-16

189

18

 聊聊对有色资源板块的想法 [中欧周期优选混合发起C吧]

可琛养基

2026-07-16

18

0

 几点开盘啊，怎么还赎不回来 [中欧创业板两年定开混合C吧]

屏用此心

2026-07-16

27

0

 放了6年亏了几仟元，经理你太历害了 [中欧创业板两年定开混合A吧]

时尚的袁萱霖

2026-07-16

137

3

 明天可输回了，但怎么输回，有朋友知... [中欧创业板两年定开混合C吧]

基民7MwLqD

2026-07-16

42

0

 是不买科技了，刚加点仓 [中欧恒利三年定期开放混合吧]

给个面子

2026-07-16

58

1

 兄弟们，你们还套多少？我还套23个点 [中欧医疗创新股票C吧]

基民nVrJmG

2026-07-16

140

7

 最近涨了这么多还离回本差很远。希望... [中欧医疗健康混合A吧]

基民EreZky

2026-07-16

990

18

 2026年的大牛市至今（7月13日），却有... [中欧医疗健康混合A吧]

快乐养基大师兄

2026-07-16

79

1

 $中欧创业板两年定开混合A$今天可以赎... [中欧创业板两年定开混合A吧]

基民pmuO8j

2026-07-16

49

0

 今天坚决赎回，从今以后远离中欧基金... [中欧创业板两年定开混合A吧]

基民VNL6mp

2026-07-16

83

1

 这是它的十大持有股吗？ [中欧创业板两年定开混合A吧]

招财纳福的鱼鱼

2026-07-16

49

0

 #晒收益# [中欧创业板两年定开混合A吧]

吕来来

2026-07-16

126

4

 还亏40个点呢 [中欧医疗创新股票A吧]

基民8689372V2N

2026-07-16

1172

28

 医药医疗板块迎来爆发式的上涨，科技... [中欧医疗健康混合A吧]

逍遥股海要做赢家

2026-07-16

102

2

 $中欧创业板两年定开混合A$不是说7月1... [中欧创业板两年定开混合A吧]

基民279t673Z57

2026-07-16

84

2

 #晒收益# [中欧医疗健康混合A吧]

DZMMZ888

2026-07-16

91

2

 快回本了 [中欧医疗健康混合A吧]

舒心得杰瑞德

2026-07-16

114

1

 太牛逼了！终于回本了！ [中欧医疗健康混合A吧]

健康的何厚菊4

2026-07-16

65

0

 中欧瑾添混合型证券投资基金暂停非个... [中欧瑾添混合A吧]

基金资讯

2026-07-16

66

0

 $中欧产业前瞻混合A$李帅的基金每天暴... [中欧产业前瞻混合A吧]

基民123_e

2026-07-16

60

0

 涨一点点不管用，套的太多了 [中欧医疗创新股票A吧]

股友Dfw3SV

2026-07-16

44

0

 最近怎么回事啊 [中欧瑾通灵活配置混合C吧]

温和的陶乐之1

2026-07-16

79

0

 到底行不行啊，定投一年了，越来越亏 [中欧北证50成份指数发起A吧]

我来赚钱的

2026-07-16

99

0

 看到那么多人说快回本了，我心里一听... [中欧医疗健康混合C吧]

大发有余地陆小凤

2026-07-16

129

1

 开放赎回时，就是此基金清盘日！ [中欧创业板两年定开混合A吧]

基民279t673Z57

2026-07-16

135

3

 同类产品倒数第一，中欧你对信誉一点... [中欧创业板两年定开混合A吧]

基民06l6A18273

2026-07-16

2676

13

 【2026.7.15收盘分析及债基估值】 [中欧医疗健康混合C吧]

小涵妹妹

2026-07-16

73

0

 这个渣子，持有六年了，能赎回了还跌... [中欧创业板两年定开混合A吧]

招财纳福的鱼鱼

2026-07-16

69

0

 中欧基金玩意 [中欧创业板两年定开混合A吧]

养个鸡吃肉

2026-07-16

140

0

 一路定投。5年了。不容易 [中欧医疗创新股票A吧]

大风车80

2026-07-16

93

0

 怎么不好卖出？？？？ [中欧创业板两年定开混合A吧]

有用的庄智妍1

2026-07-16

730

4

 下半年继续押注科技主线！ [中欧信息科技混合发起C吧]

养基不养鸡哦

2026-07-16

608

3

 不止光模块：用供需框架看懂AI行情的... [中欧信息科技混合发起C吧]

白鹤无惧涨跌

2026-07-16

63

1

 今天又偷吃 [中欧新蓝筹混合A吧]

股友IKPeG8

2026-07-16

88

1

 终于解套啦，五年多了，太煎熬！ [中欧医疗健康混合A吧]

AAA新鲜小韭菜

2026-07-16

80

0

 中欧优势智选混合型证券投资基金提前... [中欧优势智选混合A吧]

基金资讯

2026-07-16

101

1

 5年了、终于见到曙光喽 [中欧医疗健康混合A吧]

基民52mQ815853

2026-07-16

47

0

 垃圾桶 [中欧预见养老2050五年持有(FOF)A吧]

基民U246aR

2026-07-16

64

0

 今天已经是7.16日了，为什么还无法赎... [中欧创业板两年定开混合A吧]

基民VNL6mp

2026-07-16

135

4

 7.15 天塌了！有色金属一日游，还要不... [中欧医疗健康混合C吧]

扶我青云志

2026-07-16

90

0

 6年了，终于扬眉吐气了 [中欧医疗健康混合A吧]

赚不完的人

2026-07-16

158

8

 7月15日早盘，A股震荡回调，喝酒吃药... [中欧高端装备股票发起C吧]

所望皆星河

2026-07-15

155

2

 AI科技跌落神坛，暂停抄底 [中欧医疗创新股票C吧]

木槿开成万花町

2026-07-15
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