中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 02-11 2.2926 2.2926 2.36% 83.60% 114.66% 3.31 任飞 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 02-11 2.2631 2.2631 2.36% 83.07% 113.38% 12.44 任飞 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 02-11 2.1001 2.1001 3.21% 77.04% 110.18% 6.84 叶培培 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 02-11 3.0376 3.0376 -2.46% 44.46% 110.07% 50.36 冯炉丹 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 02-11 2.0968 2.0968 3.21% 77.36% 109.91% 19.65 叶培培 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 02-11 2.9943 2.9943 -2.46% 44.03% 108.82% 64.05 冯炉丹 0.00% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 详情 指数型-股票 02-11 2.0686 2.0686 2.29% 66.50% 102.80% 0.73 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 详情 指数型-股票 02-11 2.0636 2.0636 2.30% 66.42% 102.43% 0.74 赵子衡 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 02-11 1.9005 1.9005 -0.26% 27.69% 73.90% 4.37 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 02-11 1.8598 1.8598 -0.26% 27.31% 72.88% 13.37 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 02-11 1.4905 1.4905 0.55% -5.66% 71.70% 7.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 02-11 1.6435 1.6435 0.55% -5.71% 71.66% 1.24 宋巍巍 0.10% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 02-11 1.8204 1.8204 0.64% 20.06% 70.45% 4.81 罗佳明 1.50% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 02-11 3.1201 4.7116 -0.32% 45.01% 70.00% 5.79 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 02-11 3.1065 4.6837 -0.32% 45.01% 70.00% 70.85 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 02-11 1.7248 1.7248 -1.55% 42.01% 69.53% 4.04 刘伟伟 0.15% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 02-11 1.7739 1.7739 0.64% 19.58% 69.07% 3.57 罗佳明 0.00% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 02-11 1.2965 1.3398 0.68% 52.10% 68.72% 15.97 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 02-11 1.6970 3.4154 0.68% 52.09% 68.72% 29.96 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 02-11 1.8463 3.5282 0.68% 52.09% 68.71% 4.03 周蔚文 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 02-11 2.9411 3.4269 -0.33% 44.43% 68.66% 15.10 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 02-11 1.6810 1.6810 -1.56% 41.44% 68.17% 9.24 刘伟伟 0.00% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 02-11 1.6570 2.4613 0.67% 51.49% 67.39% 3.75 周蔚文 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 02-11 2.5649 2.5649 0.82% 46.49% 62.68% 1.00 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 02-11 2.5564 2.5564 0.82% 46.48% 62.67% 32.13 周蔚文 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 02-11 2.3899 2.3899 -1.33% 37.26% 62.51% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 02-11 2.3771 2.3771 -1.32% 37.00% 62.03% 0.21 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 02-11 2.3581 2.3581 -1.32% 36.88% 61.58% 0.80 刘伟伟 0.15% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 02-11 2.0717 2.0717 -1.32% 41.10% 61.02% 0.36 代云锋 0.15% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 02-11 1.8015 1.8815 0.26% 27.76% 60.49% 31.38 蓝小康 1.50% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 02-11 1.3202 1.7904 0.17% 33.19% 60.26% 3.36 付倍佳 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 02-11 2.0472 2.0472 -1.33% 40.68% 60.10% 0.43 代云锋 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 02-11 1.9225 1.9225 -1.79% 56.56% 59.66% 0.45 李帅 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 02-11 1.1096 1.1096 -0.39% 35.60% 59.13% 4.31 付倍佳 0.15% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 02-11 1.7620 1.8402 0.26% 27.24% 59.08% 23.14 蓝小康 0.00% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 02-11 2.0830 3.4078 0.50% 42.94% 58.97% 90.98 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 02-11 1.9017 1.9017 -1.79% 56.17% 58.87% 0.75 李帅 0.00% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 02-11 2.0806 2.0806 -0.78% 33.86% 58.03% 0.39 宋巍巍 0.10% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 02-11 1.0731 1.0731 -0.39% 35.05% 57.88% 2.80 付倍佳 0.00% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 02-11 1.9589 3.0491 0.50% 42.35% 57.70% 18.67 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 02-11 2.0729 2.0729 -0.78% 33.69% 57.63% 0.57 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 02-11 2.4364 2.8250 0.30% 28.17% 57.20% 99.38 蓝小康 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 02-11 2.2591 2.2591 -1.58% 46.66% 57.12% 2.24 李帅 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 02-11 2.2229 2.2229 -1.58% 46.26% 56.31% 0.44 李帅 0.00% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 02-11 2.2908 2.6659 0.30% 27.66% 55.95% 89.86 蓝小康 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 02-11 2.1067 2.1067 -1.58% 46.06% 55.87% 3.94 李帅 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 02-11 1.7950 1.8063 -0.09% 22.57% 55.83% 7.93 张学明 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 02-11 2.4335 3.1726 0.34% 29.05% 55.75% 2.87 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 02-11 2.3362 3.0150 0.34% 29.05% 55.75% 3.51 柳世庆 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 02-11 1.8077 1.8077 2.17% 45.69% 55.58% 0.35 宋巍巍 0.10% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 02-11 1.7821 1.7934 -0.10% 22.32% 55.22% 26.04 张学明 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 02-11 1.8021 1.8021 2.17% 45.51% 55.19% 1.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 02-11 1.4857 1.4857 0.46% 24.21% 54.87% 5.97 曲径 等 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 02-11 2.8979 3.0796 0.18% 43.40% 54.28% 8.52 付倍佳 0.15% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 02-11 1.5638 1.5638 0.87% 32.22% 54.13% 12.29 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 02-11 3.3056 4.3427 0.32% 28.86% 54.09% 18.48 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 02-11 3.6771 4.5970 0.33% 28.86% 54.08% 0.45 柳世庆 0.15% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 02-11 1.4384 1.4384 0.46% 23.72% 53.66% 1.62 曲径 等 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 02-11 2.6096 3.0566 0.40% 23.99% 53.55% 6.74 曲径 0.15% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 02-11 1.5465 1.5465 0.87% 31.90% 53.38% 0.95 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 02-11 1.5289 1.5289 0.86% 31.82% 53.21% 4.77 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 02-11 2.7179 2.8996 0.18% 42.83% 53.07% 5.45 付倍佳 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 02-11 3.1022 4.1330 0.32% 28.35% 52.86% 2.94 柳世庆 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 02-11 2.4269 2.7719 0.40% 23.50% 52.34% 7.90 曲径 0.00% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 02-11 1.3319 1.3319 -1.05% 39.96% 51.11% 10.38 代云锋 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 02-11 1.3744 1.3744 -0.98% 39.41% 50.49% 17.21 代云锋 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 02-11 1.5577 1.5577 -0.19% 27.44% 50.27% 2.27 殷姿 0.15% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 02-11 2.4562 2.4562 -1.21% 48.71% 49.98% 1.21 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 02-11 1.5489 1.5489 -0.19% 27.19% 49.65% 3.36 殷姿 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 02-11 2.4440 2.4440 -1.21% 48.52% 49.60% 4.59 宋巍巍 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 02-11 1.4206 1.4206 0.21% 34.18% 49.47% 1.62 叶培培 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 02-11 2.4891 2.8646 0.59% 32.37% 49.41% 0.53 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 02-11 2.4782 2.8445 0.59% 32.37% 49.41% 18.72 王培 等 0.15% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 02-11 1.3367 1.3367 -0.98% 38.83% 49.29% 1.16 代云锋 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 02-11 3.3598 3.6108 -1.29% 38.21% 49.20% 44.29 刘伟伟 0.15% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 02-11 1.0432 1.0432 -1.31% 31.10% 48.52% 3.52 钟鸣 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 02-11 1.3673 1.3673 0.21% 33.63% 48.28% 0.77 叶培培 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 02-11 2.3208 2.5188 0.59% 31.83% 48.22% 4.18 王培 等 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 02-11 3.1823 3.3493 -1.29% 37.65% 48.01% 19.98 刘伟伟 0.00% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 02-11 1.0062 1.0062 -1.31% 30.57% 47.34% 0.93 钟鸣 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 02-11 1.6570 1.6570 2.67% 36.65% 46.94% 0.16 叶培培 0.15% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 02-11 1.7763 1.7763 -1.66% 56.67% 46.38% 13.31 葛兰 0.15% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 02-11 1.6370 1.6370 2.67% 36.24% 46.07% 0.01 叶培培 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 02-11 1.5421 1.9311 0.36% 14.28% 45.33% 10.77 罗佳明 0.15% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 02-11 1.5127 1.5127 0.17% -11.54% 44.67% 41.80 葛兰 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 02-11 1.4019 1.4019 0.65% 22.59% 44.24% 0.27 罗佳明 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 02-11 1.4761 1.8251 0.36% 13.83% 44.18% 1.62 罗佳明 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 02-11 1.4570 1.4570 0.20% 24.39% 44.06% 2.13 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 02-11 1.4308 1.4308 0.17% -11.89% 43.51% 29.35 葛兰 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 02-11 1.3914 1.3914 0.65% 22.23% 43.38% 0.25 罗佳明 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 02-11 1.4315 1.4315 0.20% 24.03% 43.19% 2.69 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 02-11 1.6209 1.6928 0.47% 19.88% 41.93% 7.90 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 02-11 1.3489 1.3697 -0.37% 24.39% 41.31% 0.60 曲径 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 02-11 1.5964 1.6673 0.47% 19.52% 41.09% 10.91 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 02-11 1.3171 1.3378 -0.37% 24.00% 40.45% 0.50 曲径 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 02-11 1.5083 1.5307 0.07% 17.20% 39.81% 0.57 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 02-11 1.1584 1.1584 -2.26% -3.85% 39.15% 2.79 李帅 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 02-11 1.4853 1.5075 0.07% 16.86% 38.98% 0.33 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 02-11 1.1400 1.1400 -2.25% -4.09% 38.47% 16.17 李帅 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 02-11 1.1270 1.1270 0.65% 16.52% 38.10% 6.64 袁维德 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 02-11 1.1089 1.1089 0.65% 16.30% 37.56% 0.59 袁维德 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 02-06 2.5995 2.5995 - 21.40% 37.30% 4.41 袁维德 0.15% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 02-11 1.8364 1.8364 -0.33% 19.96% 37.10% 4.50 邵洁 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 02-11 5.4572 5.7772 0.76% 19.08% 37.03% 27.13 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 02-11 6.0222 6.3722 0.76% 19.09% 37.02% 6.64 袁维德 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 02-11 2.9681 2.9681 0.80% 31.62% 36.93% 13.97 卢纯青 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 02-11 2.8819 2.8819 -0.34% 22.62% 36.61% 18.29 邵洁 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 02-11 1.7994 1.7994 -0.33% 19.66% 36.40% 5.53 邵洁 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 02-11 1.0995 1.0995 0.65% 15.48% 35.99% 12.50 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 02-11 5.0282 5.0282 0.76% 18.60% 35.93% 20.25 袁维德 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 02-11 2.8320 2.8320 -0.34% 22.36% 35.89% 18.17 邵洁 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 02-11 1.3304 1.3304 0.16% 20.71% 35.88% 3.26 曲径 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 02-11 2.8413 2.8413 0.80% 31.09% 35.84% 11.49 卢纯青 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 02-11 1.5240 1.5349 0.65% 14.52% 35.55% 4.41 张学明 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 02-11 1.3241 1.3241 0.16% 20.48% 35.35% 0.95 曲径 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 02-11 1.4230 1.9230 0.54% 34.78% 35.18% 13.49 卢纯青 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 02-11 1.0951 1.0951 -0.42% 13.62% 35.15% 40.75 王颖 0.15% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 02-11 1.5135 1.5244 0.65% 14.29% 35.01% 11.81 张学明 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 02-11 3.4585 3.5275 -1.27% 25.69% 34.97% 10.90 刘金辉 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 02-11 1.0612 1.0612 0.65% 15.02% 34.91% 5.50 袁维德 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 02-11 1.2211 1.2211 0.24% 21.78% 34.78% 0.63 曲径 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 02-11 1.3548 1.8548 0.54% 34.44% 34.50% 0.69 卢纯青 0.00% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 02-11 1.6057 1.6057 0.58% 17.09% 34.46% 7.08 王培 1.50% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 02-11 1.0663 1.0663 -0.42% 13.33% 34.46% 12.79 王颖 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 02-11 1.3369 1.3369 0.01% 5.11% 34.17% 0.82 胡万程 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 02-11 1.1940 1.1940 0.24% 21.42% 33.98% 0.57 曲径 0.00% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 02-11 1.5667 1.5667 0.58% 16.87% 33.93% 0.17 王培 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 02-11 1.1614 1.1614 0.55% 16.88% 33.89% 6.74 王培 等 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 02-11 3.4623 3.5323 -1.27% 25.14% 33.86% 19.67 刘金辉 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 02-11 1.5935 1.8935 0.18% 18.34% 33.67% 4.49 曲径 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 02-11 1.4216 1.7903 0.28% 16.17% 33.49% 20.01 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 02-11 0.8610 0.8610 0.08% 20.67% 33.49% 16.02 王健 等 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 02-11 1.3292 1.3292 0.02% 4.84% 33.48% 7.64 胡万程 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 02-11 1.0469 1.0469 -0.23% 15.78% 33.14% 6.90 许文星 0.15% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 02-11 1.1932 1.1932 -0.18% 19.37% 33.04% 1.07 曲径 等 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 02-11 1.3875 1.7505 0.28% 15.93% 32.96% 1.80 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 02-11 1.5719 1.5719 0.17% 17.98% 32.87% 0.46 曲径 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 02-11 1.1241 1.1241 0.55% 16.41% 32.83% 1.72 王培 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 02-11 1.2308 1.2308 0.10% 20.76% 32.73% 3.01 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 02-11 1.3165 1.3373 0.04% 21.18% 32.55% 2.77 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 02-11 0.8262 0.8262 0.08% 20.19% 32.43% 1.05 王健 等 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 02-09 1.2909 1.2909 1.67% 20.84% 32.37% 0.13 侯丹琳 0.12% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 02-11 1.0125 1.0125 -0.24% 15.42% 32.35% 2.29 许文星 0.00% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 02-11 1.1649 1.1649 -0.18% 19.00% 32.24% 0.79 曲径 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 02-11 1.2172 1.2172 0.10% 20.48% 32.07% 0.11 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 02-11 1.3105 1.3313 0.04% 20.93% 32.01% 2.74 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 02-11 1.2026 1.2026 0.10% 20.42% 31.95% 3.05 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 02-11 0.9375 0.9375 0.01% 19.38% 31.80% 10.70 王健 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 02-09 1.2512 1.2512 1.67% 20.34% 31.32% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 02-11 3.6880 4.7300 0.39% 19.06% 31.19% 0.30 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 02-11 3.6545 4.6965 0.40% 19.06% 31.19% 8.99 王健 0.15% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 02-11 0.8995 0.8995 0.01% 18.90% 30.74% 1.36 王健 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 02-11 1.0317 1.0317 0.62% 14.05% 30.68% 26.51 王培 等 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 02-11 1.1885 1.2435 0.30% 18.16% 30.42% 3.47 王健 1.50% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 02-11 1.8148 1.8148 0.81% 20.70% 30.29% 1.94 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 02-11 1.9486 1.9486 0.81% 20.70% 30.18% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 02-11 3.4592 4.0002 0.39% 18.58% 30.15% 2.44 王健 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 02-11 1.2858 1.2858 -0.11% 20.87% 30.10% 0.26 宋巍巍 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 02-11 1.1610 1.2160 0.30% 17.94% 29.89% 0.57 王健 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 02-11 2.0155 2.0155 0.60% 13.95% 29.80% 18.54 王培 等 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 02-11 1.2811 1.2811 -0.11% 20.69% 29.71% 3.76 宋巍巍 0.10% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 02-11 0.9882 0.9882 0.62% 13.59% 29.63% 8.26 王培 等 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 02-11 2.3721 3.6011 -1.67% 14.15% 29.42% 0.17 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 02-11 2.3619 3.5909 -1.67% 14.16% 29.42% 5.31 钟鸣 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 02-11 1.2770 1.2770 -0.12% 20.53% 29.37% 8.83 宋巍巍 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 02-11 0.8716 0.8716 0.53% 14.65% 29.11% 9.46 王健 0.15% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 02-11 1.9082 2.4243 0.38% 17.08% 28.85% 3.95 王健 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 02-11 1.8927 1.8927 0.60% 13.50% 28.76% 18.48 王培 等 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 02-11 0.9698 0.9698 1.21% 39.72% 28.71% 2.83 刘伟伟 0.15% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 02-11 1.6984 1.6984 -0.08% 11.60% 28.67% 23.71 李波 0.08% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 02-11 1.3445 1.3445 -0.19% 11.94% 28.52% 0.13 王颖 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 02-11 2.2176 2.2176 -1.67% 13.69% 28.39% 0.59 钟鸣 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 02-11 1.6455 1.6455 -0.08% 11.37% 28.15% 11.60 李波 0.00% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 02-11 0.8379 0.8379 0.53% 14.20% 28.08% 0.56 王健 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 02-11 1.3174 1.3174 -0.19% 11.61% 27.77% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 02-11 0.9395 0.9395 1.22% 39.16% 27.68% 11.61 刘伟伟 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 02-09 0.9847 0.9847 1.12% 18.11% 27.65% 15.49 桑磊 等 0.12% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 02-09 1.0368 1.0368 0.95% 18.78% 27.54% 7.39 桑磊 0.12% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 02-09 0.9851 0.9851 1.56% 19.42% 27.32% 0.99 侯丹琳 0.12% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 02-11 1.4012 1.4012 -1.21% 26.52% 27.08% 0.18 宋巍巍 0.10% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 02-11 1.1673 1.1673 0.41% 15.56% 26.89% 1.28 王健 0.15% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 02-11 1.3979 1.3979 -1.21% 26.39% 26.83% 0.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 02-11 1.2489 1.3242 0.67% 5.14% 26.81% 1.23 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 02-09 1.0019 1.0019 0.96% 18.30% 26.53% 1.11 桑磊 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 02-11 1.2348 1.3065 0.67% 4.98% 26.48% 2.63 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 02-11 2.1708 2.5960 -0.07% 17.23% 26.44% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 02-11 2.1610 2.5828 -0.06% 17.24% 26.44% 0.51 钱亚婷 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 02-09 0.9538 0.9538 1.55% 18.94% 26.31% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 02-11 1.2443 1.2443 -0.21% 16.37% 25.94% 0.03 宋巍巍 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 02-11 1.1314 1.1314 0.42% 15.11% 25.89% 0.42 王健 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 02-11 1.2398 1.2398 -0.21% 16.18% 25.55% 1.27 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 02-11 1.2360 1.2360 -0.22% 16.03% 25.24% 0.46 宋巍巍 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 02-11 1.2593 1.2593 0.53% 20.99% 24.74% 0.12 柳世庆 0.15% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 02-11 0.8505 0.8505 0.35% 20.42% 24.58% 8.50 卢纯青 0.15% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 02-11 2.0649 2.4857 0.75% 9.56% 24.51% 3.79 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 02-11 1.6253 1.9570 0.74% 9.54% 24.50% 1.53 刘勇 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 02-11 1.2431 1.2431 0.53% 20.64% 24.06% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 02-11 0.8179 0.8179 0.36% 19.94% 23.59% 5.57 卢纯青 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 02-11 1.0083 1.0083 -0.33% 8.08% 23.54% 7.66 许文星 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 02-09 1.0195 1.0195 1.10% 13.94% 23.07% 2.79 桑磊 0.12% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 02-11 1.1914 1.1914 -0.23% 10.54% 23.05% 30.84 邵洁 等 0.00% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 02-11 0.9777 0.9777 -0.33% 7.64% 22.56% 4.37 许文星 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 02-11 1.4528 1.4528 -1.24% 20.64% 22.46% 0.25 彭炜 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 02-09 0.9854 0.9854 1.09% 13.47% 22.08% 1.42 桑磊 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 02-11 0.8209 0.8209 -0.12% 9.51% 22.05% 3.00 许文星 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 02-09 1.5488 1.5488 1.10% 12.70% 21.97% 6.17 桑磊 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 02-11 1.4373 1.4373 -1.25% 20.29% 21.74% 0.04 彭炜 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 02-09 1.5307 1.5307 1.10% 12.48% 21.49% 2.40 桑磊 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 02-09 1.5084 1.5084 1.09% 12.30% 21.12% 0.07 桑磊 0.00% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 02-11 0.7924 0.7924 -0.13% 9.06% 21.05% 0.34 许文星 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 02-11 0.8103 0.8103 -1.29% 19.14% 20.96% 34.89 彭炜 0.15% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 02-11 0.7884 0.7884 -1.30% 18.84% 20.35% 19.72 彭炜 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 02-09 1.2708 1.2708 1.20% 12.84% 20.22% 0.95 邓达 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 02-11 1.2520 1.2520 -1.47% 11.57% 20.19% 0.16 钱亚风云 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 02-11 0.8668 0.8668 2.73% 2.23% 20.11% 4.22 李帅 0.15% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 02-11 3.1760 3.1760 -0.46% 5.98% 20.00% 13.64 许文星 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 02-09 1.2564 1.2564 1.19% 12.56% 19.62% 1.29 邓达 0.15% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 02-11 1.2301 1.2301 -1.48% 11.22% 19.46% 0.02 钱亚风云 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 02-11 0.8362 0.8362 2.73% 1.83% 19.15% 0.34 李帅 0.00% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 02-11 3.0628 3.0628 -0.46% 5.55% 19.05% 5.88 许文星 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 02-11 1.8304 2.0684 -0.02% -5.03% 18.63% 138.43 葛兰 等 0.15% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 02-11 2.0747 2.0747 -0.42% 3.82% 18.14% 2.55 宋巍巍 0.10% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 02-11 1.3013 1.3124 0.53% 8.19% 18.11% 0.61 刘勇 等 0.15% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 02-11 1.7531 1.7531 -1.04% 10.47% 17.97% 1.00 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 02-11 1.3957 1.4107 -0.09% 11.68% 17.92% 0.21 赵子衡 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 02-11 2.0656 2.0656 -0.42% 3.69% 17.84% 5.67 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 02-11 1.6338 1.6338 -1.12% 12.69% 17.71% 4.15 宋巍巍 0.10% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 02-11 1.7445 1.9765 -0.03% -5.41% 17.67% 131.00 葛兰 等 0.00% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 02-11 1.3906 1.4056 -0.09% 11.54% 17.63% 0.17 赵子衡 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 02-11 1.6269 1.6269 -1.12% 12.58% 17.47% 22.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 02-11 1.2891 1.3001 0.52% 7.86% 17.38% 1.22 刘勇 等 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 02-11 1.7022 1.7022 -1.05% 10.03% 17.04% 1.10 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 02-11 1.2089 1.2532 0.39% 4.78% 16.86% 0.55 曲径 0.15% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 02-11 1.1917 1.2357 0.39% 4.46% 16.16% 0.49 曲径 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 02-11 0.9977 0.9977 0.66% 11.21% 15.78% 2.21 钱亚风云 0.15% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 02-11 1.4065 1.4065 0.10% 7.69% 15.50% 2.27 沈悦 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 02-11 0.7579 0.7579 2.64% 0.21% 15.01% 11.65 李帅 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 02-11 0.9719 0.9719 0.65% 10.76% 14.87% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 02-11 1.2920 1.2920 0.09% 7.25% 14.58% 0.15 沈悦 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 02-09 1.7603 1.7603 0.72% 7.67% 14.42% 4.58 桑磊 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 02-11 0.7301 0.7301 2.64% -0.18% 14.10% 4.08 李帅 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 02-09 1.7445 1.7445 0.71% 7.50% 14.07% 5.84 桑磊 0.12% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 02-09 1.6941 1.6941 0.71% 7.28% 13.61% 0.72 桑磊 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 02-11 1.7033 1.8039 0.62% -1.71% 13.30% 3.80 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 02-11 1.1371 1.3921 0.22% -4.65% 13.23% 0.93 成雨轩 0.15% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 02-11 1.2491 1.2491 0.08% 9.60% 12.92% 0.57 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 02-11 1.4720 1.5110 0.18% 9.47% 12.87% 13.35 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3619 1.8921 0.18% 9.48% 12.87% 16.32 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 02-11 1.4362 1.4752 0.18% 9.27% 12.43% 4.59 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 02-11 1.0349 1.0349 0.09% 3.64% 12.42% 0.36 刘勇 等 0.10% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 02-11 1.0745 1.3135 0.22% -5.00% 12.40% 0.93 成雨轩 0.00% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 02-11 1.5929 1.6935 0.62% -2.10% 12.39% 1.37 成雨轩 0.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 02-11 1.0264 1.0264 0.09% 3.57% 12.30% 0.23 刘勇 等 0.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 02-11 1.2099 1.2099 0.07% 9.28% 12.25% 0.21 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 02-11 1.2172 1.2172 0.24% 5.42% 12.04% 0.10 张学明 0.15% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 02-11 1.1956 1.2376 0.05% 9.69% 11.92% 0.34 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 02-11 1.1891 1.2311 0.06% 9.63% 11.80% 0.19 华李成 等 0.00% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 02-11 0.9882 0.9882 0.10% 8.98% 11.66% 2.70 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 02-11 1.2090 1.2090 0.24% 5.21% 11.58% 0.15 张学明 0.00% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 02-11 0.9917 0.9917 0.10% 8.93% 11.55% 0.00 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1326 1.1326 1.03% 6.49% 11.47% 0.00 桑磊 - 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1274 1.1274 1.04% 6.32% 11.13% 0.72 桑磊 0.12% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 02-11 1.1827 1.1827 0.07% 8.06% 11.02% 1.05 李波 0.06% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 02-11 1.1430 1.1430 0.07% 7.74% 10.36% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1856 1.1856 0.99% 5.61% 10.07% 0.65 桑磊 0.12% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 02-11 1.0705 1.0705 -1.29% 7.58% 9.85% 0.82 钱亚风云 0.15% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 02-11 1.1819 1.1819 0.05% 6.78% 9.71% 1.63 黄华 0.06% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1719 1.1719 0.08% 5.25% 9.22% 315.70 华李成 0.08% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 02-11 0.5336 0.5336 -0.04% 7.21% 9.21% 17.18 钱亚风云 0.15% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 02-11 1.1463 1.1463 0.04% 6.44% 9.06% 0.32 黄华 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 02-11 1.0764 1.2325 0.10% 2.35% 9.04% 1.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 02-11 1.0474 1.0474 -1.29% 7.14% 8.98% 0.18 钱亚风云 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1534 1.1534 0.07% 5.05% 8.78% 25.99 华李成 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 02-11 1.0754 1.2283 0.10% 2.21% 8.77% 1.29 宋巍巍 0.00% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 02-11 1.1546 1.1546 0.10% 4.53% 8.62% 2.65 黄华 等 0.08% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 02-11 0.5123 0.5123 -0.02% 6.80% 8.35% 0.54 钱亚风云 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 02-11 1.2061 1.2061 0.07% 5.89% 8.01% 0.87 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 02-11 1.5517 1.7251 0.12% 4.49% 7.99% 14.45 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 02-11 1.5514 1.6568 0.12% 4.50% 7.99% 2.35 华李成 0.10% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 02-11 1.0658 1.0658 0.70% 5.43% 7.92% 0.21 钱亚风云 0.15% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 02-11 1.1557 1.1557 0.14% 4.48% 7.90% 1.06 黄华 0.08% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 02-09 1.0274 1.0274 0.73% 2.33% 7.84% 0.25 桑磊 0.12% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 02-11 1.4934 1.6629 0.11% 4.34% 7.67% 49.51 华李成 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 02-11 1.1467 1.1467 0.14% 4.16% 7.56% 0.83 华李成 等 - 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 02-11 1.1368 1.1368 0.13% 4.27% 7.47% 0.36 黄华 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 02-09 1.0143 1.0143 0.71% 2.11% 7.40% 0.41 桑磊 0.00% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2251 1.4614 0.11% 4.90% 7.36% 59.69 黄华 0.08% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 02-11 1.1683 1.1683 0.07% 5.57% 7.36% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 02-11 1.1287 1.1287 0.13% 3.95% 7.13% 0.00 华李成 等 - 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 02-11 1.0431 1.0431 0.70% 5.01% 7.05% 0.05 钱亚风云 0.00% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0701 1.0701 0.05% 3.94% 6.98% 22.20 华李成 0.40% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 02-11 1.3468 1.3468 -0.46% 6.56% 6.95% 0.44 宋巍巍 0.10% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1801 1.4120 0.11% 4.70% 6.94% 5.78 黄华 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 02-11 1.4614 1.4614 0.05% -5.55% 6.77% 4.62 成雨轩 0.15% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 02-11 1.1231 1.1231 0.07% 4.34% 6.74% 1.20 李波 0.08% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 02-11 1.3404 1.3404 -0.46% 6.43% 6.69% 3.09 宋巍巍 0.00% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0658 1.0658 0.05% 3.76% 6.57% 9.78 华李成 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 02-11 1.3201 1.5021 0.03% 3.06% 6.37% 0.09 黄华 等 1.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 02-11 1.1050 1.1050 0.06% 4.13% 6.31% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 02-11 1.3115 1.4935 0.03% 3.01% 6.26% 0.42 黄华 等 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1588 1.1588 0.04% 3.03% 6.15% 55.94 华李成 0.08% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 02-09 1.2251 1.2251 0.27% 3.45% 5.98% 2.33 邓达 0.00% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 02-11 1.3965 1.3965 0.05% -5.92% 5.92% 3.70 成雨轩 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1304 1.1304 0.09% 2.50% 5.74% 64.98 刘勇 等 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1482 1.1482 0.03% 2.82% 5.72% 33.38 华李成 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 02-09 1.2152 1.2152 0.27% 3.32% 5.71% 5.08 邓达 0.08% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1698 1.1698 0.09% 2.78% 5.30% 5.83 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1159 1.1159 0.08% 2.29% 5.30% 11.22 刘勇 等 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 02-11 1.1314 1.1314 -0.46% -3.61% 5.14% 0.15 宋巍巍 0.10% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1508 1.1508 0.08% 2.59% 4.93% 4.31 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 02-11 1.1273 1.1273 -0.45% -3.72% 4.88% 0.06 宋巍巍 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 02-11 1.7431 1.7431 0.09% 2.28% 4.74% 0.44 胡阗洋 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 02-11 1.7062 1.7062 0.09% 2.22% 4.59% 0.07 胡阗洋 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1353 1.6826 0.03% 2.02% 4.41% 3.51 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1405 1.6815 0.04% 2.03% 4.41% 22.90 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 02-11 1.3761 1.6046 0.03% 1.99% 4.38% 5.96 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 02-11 1.3757 1.3757 0.03% 1.99% 4.38% 5.41 黄华 等 0.10% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1244 1.2016 - 1.97% 4.37% 5.86 苏佳 等 - 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1119 1.1119 0.03% 2.31% 4.30% 2.35 华李成 等 0.08% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1147 1.1147 0.03% 2.29% 4.28% 25.62 华李成 等 0.80% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 02-11 1.1269 1.1269 0.04% 1.92% 4.25% 0.48 李泽南 0.10% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0763 1.0763 0.42% 2.28% 4.15% 0.25 桑磊 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0699 1.0699 0.20% 2.36% 4.04% 4.31 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0700 1.0700 0.20% 2.36% 4.04% 24.32 邓达 - 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1144 1.1853 0.04% 1.83% 3.99% 1.61 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0383 1.3729 - 1.80% 3.95% 20.89 胡阗洋 0.08% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1023 1.1023 0.02% 2.09% 3.87% 9.76 华李成 等 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 02-11 1.3259 1.4598 0.02% 1.74% 3.86% 13.13 黄华 等 0.00% 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 02-11 1.1097 1.1097 0.05% 1.71% 3.84% 8.64 李泽南 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 02-11 1.1168 1.1168 0.04% 1.70% 3.83% 0.01 李泽南 - 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0659 1.0659 0.41% 2.11% 3.81% 1.63 桑磊 0.08% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1190 1.1190 0.01% 1.37% 3.63% 10.11 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0569 1.0569 0.19% 2.15% 3.62% 7.37 邓达 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0622 1.0622 0.19% 2.15% 3.62% 62.08 邓达 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1145 1.1145 0.00% 1.28% 3.47% 48.38 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 02-11 1.1801 1.1801 0.02% 1.59% 3.37% 9.62 华李成 0.08% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 02-11 1.2262 1.2262 0.06% 1.61% 3.01% 9.31 黄华 0.04% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 02-11 1.3518 1.3518 0.04% 2.17% 2.96% 0.39 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 02-11 1.1568 1.1568 0.01% 1.38% 2.95% 2.05 华李成 0.00% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 02-11 1.0043 1.1977 0.00% 0.81% 2.70% 80.21 管志玉 0.06% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 02-11 1.1991 1.1991 0.06% 1.40% 2.60% 4.47 黄华 0.00% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 02-11 1.0843 1.1124 0.03% 0.98% 2.47% 1.92 苏佳 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 02-11 1.2637 1.2637 0.05% 1.76% 2.14% 0.41 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 02-06 1.0071 1.2252 - 1.03% 1.96% 80.36 王慧杰 0.06% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 02-11 1.0367 1.0367 0.01% 0.77% 1.96% 1.37 王慧杰 等 - 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 02-11 1.0853 1.1184 0.03% 1.06% 1.85% 11.79 苏佳 等 0.06% 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 02-11 1.0727 1.0727 0.01% 0.77% 1.82% 13.16 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 02-11 1.0336 1.0336 0.01% 0.67% 1.74% 9.85 王慧杰 等 - 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 02-11 1.0772 1.1192 0.01% 0.81% 1.69% 38.63 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 02-11 1.0182 1.0182 0.00% 0.79% 1.69% 0.42 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 02-11 1.0532 1.0532 0.01% 0.81% 1.64% 0.12 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 02-11 1.0678 1.0678 0.01% 0.67% 1.62% 0.77 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 02-11 1.1294 1.1294 0.00% 0.77% 1.59% 6.29 王慧杰 0.02% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 02-11 1.0764 1.2912 0.04% 1.38% 1.58% 1.06 苏佳 等 0.08% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 02-11 1.0732 1.2910 0.01% 0.74% 1.57% 21.25 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 02-11 1.0733 1.0733 0.01% 0.74% 1.56% 14.45 王慧杰 0.04% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 02-11 1.1209 1.6769 0.03% 0.85% 1.51% 94.06 闫沛贤 0.06% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 02-11 1.0158 1.0158 0.00% 0.68% 1.47% 0.59 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 02-11 1.0713 1.0713 0.01% 0.64% 1.46% 3.79 张东波 等 0.00% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 02-11 1.0665 1.1084 0.01% 0.68% 1.44% 16.39 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 02-11 1.0483 1.0483 0.01% 0.72% 1.44% 19.21 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 02-11 1.1191 1.1191 0.01% 0.67% 1.40% 36.61 王慧杰 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 02-11 1.0571 1.2684 0.01% 0.64% 1.37% 20.22 王慧杰 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 02-11 1.0727 1.0917 0.01% 0.50% 1.34% 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 02-11 1.1081 1.6358 0.03% 0.65% 1.16% 12.86 闫沛贤 0.00% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 02-11 1.0580 1.4673 0.04% 0.42% 1.15% 15.10 苏佳 等 0.08% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 02-11 1.1062 1.1062 0.77% -1.88% 0.99% 0.65 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 02-11 1.0462 1.1861 0.03% 0.26% 0.85% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 02-11 1.1036 1.1036 0.78% -2.01% 0.77% 2.58 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 02-11 1.0171 1.0430 0.02% 0.62% 0.55% 53.53 李冠頔 0.05% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 02-11 1.0385 1.0573 0.00% 0.59% 0.51% 0.03 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 02-11 1.0395 1.0583 0.00% 0.47% 0.45% 16.58 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 02-11 1.0159 1.0418 0.02% 0.56% 0.45% 0.06 李冠頔 0.00% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0719 1.1736 0.00% 0.43% 0.44% 2.13 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0697 1.1344 0.00% 0.40% 0.39% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 02-11 1.0576 1.1622 0.02% 0.28% 0.27% 7.49 李冠頔 0.04% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 02-11 1.0584 1.3200 0.02% 0.28% 0.23% 29.41 李冠頔 0.06% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 02-11 1.0394 1.2800 0.02% 0.22% 0.13% 0.26 李冠頔 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 02-06 0.9998 1.0855 - -0.44% 0.00% 9.92 苏佳 等 - 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 02-11 0.7568 1.3885 0.09% -2.85% -0.05% 10.15 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0375 1.1392 0.00% 0.15% -0.08% 0.01 苏佳 等 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 02-11 1.0586 1.1062 0.04% -0.85% -0.42% 30.23 苏佳 等 - 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 02-11 0.7235 1.3542 0.10% -3.13% -0.65% 0.79 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 02-11 1.0223 1.0533 0.05% -0.79% -1.24% 10.04 苏佳 等 - 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 02-11 1.0210 1.0537 0.02% -2.96% -3.87% 28.36 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 02-11 1.0189 1.0516 0.01% -3.03% -4.02% 8.32 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 02-11 1.0095 1.0095 0.78% 4.68% - 0.13 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 02-11 1.0072 1.0072 0.78% 4.55% - 0.26 宋巍巍 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 02-11 1.0235 1.0235 0.00% 1.27% - 0.41 管志玉 等 0.04% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 02-11 1.0216 1.0216 0.00% 1.16% - 0.47 管志玉 等 0.00% 购买
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 02-11 2.0647 2.0647 -2.50% 50.50% - 35.85 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 02-11 2.0508 2.0508 -2.50% 50.07% - 38.48 杜厚良 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 02-11 1.0900 1.0900 -0.04% 4.47% - 1.05 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 02-11 1.0926 1.0926 -0.03% 4.61% - 0.25 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 02-11 1.6219 1.6219 -1.81% 43.81% - 1.59 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 02-11 1.6185 1.6185 -1.81% 43.64% - 0.59 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 02-11 1.0521 1.1379 0.56% 7.34% - 4.54 张学明 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 02-11 1.0545 1.1434 0.56% 7.67% - 1.78 张学明 0.15% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0124 1.0124 0.02% 0.85% - 1.55 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0107 1.0107 0.02% 0.74% - 4.13 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1405 1.1405 0.03% 2.03% - 12.70 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 02-11 1.6983 1.6983 -0.08% 11.59% - 45.16 李波 0.08% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 02-11 1.0297 1.0297 0.00% 1.94% - 0.40 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 02-11 0.9997 0.9997 0.26% -1.09% - 0.78 宋巍巍 0.12% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 02-11 0.9978 0.9978 0.26% -1.22% - 0.49 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 02-11 1.1729 1.1729 0.23% 9.10% - 1.67 刘勇 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 02-11 1.1763 1.1763 0.24% 9.33% - 0.52 刘勇 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 02-11 1.0895 1.0895 0.03% 8.12% - 0.48 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 02-11 1.0873 1.0873 0.03% 7.95% - 1.49 侯丹琳 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 02-11 1.1219 1.1219 0.34% 12.12% - 2.94 沈悦 等 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 02-11 1.1176 1.1176 0.33% 11.77% - 1.63 沈悦 等 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 02-11 1.2228 1.2228 -0.76% 12.61% - 0.11 赵子衡 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 02-11 1.2247 1.2247 -0.76% 12.75% - 0.20 赵子衡 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 02-11 1.3454 1.3454 -0.59% 31.13% - 1.31 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 02-11 1.3424 1.3424 -0.59% 30.86% - 0.84 钱亚婷 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 02-11 1.1330 1.1740 0.68% 17.51% - 3.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 02-11 1.1319 1.1724 0.68% 17.37% - 0.71 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 02-11 0.9877 0.9877 -0.05% -4.54% - 0.03 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 02-11 0.9912 0.9912 -0.05% -4.26% - 0.22 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 02-11 1.1369 1.1444 0.35% - - 1.34 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 02-11 1.1340 1.1410 0.35% - - 11.10 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 02-11 1.0840 1.0840 0.21% 8.40% - 1.17 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 02-11 1.0807 1.0807 0.21% 8.07% - 0.22 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 02-11 1.3906 1.3906 2.37% - - 0.79 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 02-11 1.3866 1.3866 2.37% - - 4.34 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0674 1.0674 0.05% 3.68% - 0.35 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 02-11 1.1343 1.1343 -1.52% - - 0.53 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 02-11 1.1372 1.1372 -1.52% - - 0.35 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 02-11 1.0603 1.0603 -0.76% - - 5.87 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 02-11 1.0592 1.0592 -0.76% - - 2.19 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 02-11 1.1271 1.1271 -0.77% - - 2.27 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 02-11 1.1251 1.1251 -0.76% - - 1.16 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 02-11 1.0144 1.0144 -1.93% - - 5.74 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 02-11 1.0170 1.0170 -1.93% - - 4.25 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0067 1.0067 0.05% - - 7.11 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0079 1.0079 0.06% - - 12.43 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 02-11 1.0808 1.0808 0.46% - - 25.21 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 02-11 1.1348 1.1348 1.51% - - 0.22 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 02-11 1.1368 1.1368 1.52% - - 0.37 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 02-11 0.9629 0.9629 -0.16% - - 0.10 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 02-11 0.9623 0.9623 -0.16% - - 0.04 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 02-06 1.1009 1.1009 - - - 0.11 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 02-06 1.0994 1.0994 - - - 0.02 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 02-06 1.0320 1.0320 - - - 0.63 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 02-06 1.0312 1.0312 - - - 4.19 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 02-11 1.0459 1.0459 0.48% - - 14.93 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 02-11 1.0444 1.0444 0.47% - - 0.00 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 02-11 1.0172 1.0172 0.17% - - 4.91 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 02-11 1.0180 1.0180 0.18% - - 1.83 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 02-11 0.9935 0.9935 -0.16% - - 0.00 赵磊 0.00% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 02-11 0.9948 0.9948 -0.16% - - 0.10 赵磊 0.15% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 02-11 1.0512 1.0512 -0.34% - - 1.03 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 02-11 1.0505 1.0505 -0.33% - - 0.28 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9991 0.9991 - - - 19.66 陈凯杨 0.08% 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9989 0.9989 - - - 1.94 陈凯杨 0.00% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 02-06 1.0002 1.0002 - - - 8.38 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 - - - 8.34 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 02-11 1.0280 1.0280 -0.23% - - 0.17 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 02-11 1.0275 1.0275 -0.23% - - 0.73 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 02-11 1.1134 1.1134 0.00% - - 0.07 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 02-11 1.0856 1.0856 0.00% - - 0.17 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1473 1.1473 0.02% - - 0.20 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1145 1.1145 0.02% - - 2.33 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0000 1.0000 - - - 8.01 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0000 1.0000 - - - 29.36 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.10 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 02-09 1.2152 1.2152 - - - - 邓达 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2939 1.1780% 1.17% 1.11% 0.27% 1,491.10 张东波 等 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3697 1.4470% 1.42% 1.41% 0.36% 208.01 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3033 1.2040% 1.18% 1.17% 0.30% 41.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 02-11 0.4348 1.3300% 1.34% 1.40% 0.34% 201.65 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2936 1.1760% 1.17% 1.11% 0.27% 1.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3595 1.4190% 1.42% 1.35% 0.33% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3691 1.0870% 1.10% 1.16% 0.28% 675.76 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3040 1.2030% 1.18% 1.17% 0.30% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3044 1.2040% 1.17% 1.16% 0.30% 1.37 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3698 1.4470% 1.41% 1.40% 0.36% 11.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3673 1.0860% 1.09% 1.15% 0.28% 0.71 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 02-11 0.4348 1.3300% 1.34% 1.40% 0.34% 8.99 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 02-11 0.4236 1.2890% 1.30% 1.36% 0.33% 1.63 张东波 - 购买