中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 06-01 3.2420 3.2420 -3.43% 68.71% 244.23% 39.55 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 06-01 3.2147 3.2147 -3.44% 68.25% 242.28% 51.17 杜厚良 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 06-01 4.2821 4.2821 -3.51% 48.88% 192.67% 43.96 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 06-01 4.2137 4.2137 -3.51% 48.44% 190.96% 38.86 冯炉丹 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 06-01 2.4565 2.4565 -3.96% 38.20% 160.50% 3.73 刘伟伟 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 06-01 2.3883 2.3883 -3.97% 37.64% 158.39% 4.85 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 06-01 3.3721 3.3721 -3.71% 36.82% 148.57% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 06-01 3.3507 3.3507 -3.71% 36.63% 147.76% 0.20 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 06-01 3.3215 3.3215 -3.71% 36.43% 147.15% 0.66 刘伟伟 0.15% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 06-01 2.7010 2.7010 -1.34% 38.40% 125.63% 0.34 代云锋 等 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 06-01 2.6637 2.6637 -1.34% 37.97% 124.25% 0.29 代云锋 等 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 06-01 2.2451 2.2451 -2.63% 32.28% 111.76% 10.92 代云锋 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 06-01 1.6863 1.6863 -1.61% 35.39% 111.47% 8.69 代云锋 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 06-01 1.7341 1.7341 -1.54% 34.30% 109.84% 11.05 代云锋 0.15% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 06-01 1.6821 1.6821 -1.55% 33.74% 108.10% 1.14 代云锋 0.00% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 06-01 1.9775 1.9775 -2.39% 30.55% 107.87% 1.78 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 06-01 1.9717 1.9717 -2.40% 30.38% 107.35% 0.61 宋巍巍 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 06-01 4.3148 4.5658 -3.61% 28.60% 106.99% 37.90 刘伟伟 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 06-01 4.0770 4.2440 -3.62% 28.08% 105.34% 13.51 刘伟伟 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 06-01 3.5003 5.0918 -1.60% 25.49% 102.69% 7.76 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 06-01 3.4850 5.0622 -1.60% 25.49% 102.69% 75.37 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 06-01 2.0918 2.0918 0.39% 11.69% 102.01% 20.13 任飞 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 06-01 3.2915 3.7773 -1.61% 24.99% 101.07% 15.47 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 06-01 2.0612 2.0612 0.39% 11.36% 100.80% 23.96 任飞 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 06-01 3.0685 3.0685 -5.28% 40.78% 99.15% 1.32 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 06-01 3.0511 3.0511 -5.27% 40.61% 98.65% 3.85 宋巍巍 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 06-01 1.8148 1.8148 -2.89% 37.26% 90.95% 0.16 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 06-01 1.8095 1.8095 -2.90% 37.12% 90.57% 0.08 宋巍巍 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 06-01 1.8504 1.8504 0.10% 9.58% 87.33% 10.95 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 06-01 1.8442 1.8442 0.10% 9.25% 87.10% 27.81 叶培培 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 06-01 2.4270 2.4270 -5.49% 20.13% 85.54% 2.66 李帅 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 06-01 2.3846 2.3846 -5.50% 19.82% 84.58% 0.58 李帅 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 06-01 2.2579 2.2579 -5.50% 19.66% 84.06% 7.66 李帅 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 06-01 4.2026 4.2716 -3.61% 33.73% 81.41% 11.61 刘金辉 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 06-01 4.1971 4.2671 -3.61% 33.16% 79.90% 15.34 刘金辉 0.00% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 06-01 2.3384 2.3384 -3.15% 32.05% 79.81% 0.46 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 06-01 2.3280 2.3280 -3.15% 31.88% 79.35% 0.68 宋巍巍 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 06-01 2.0152 2.0152 -5.99% 36.88% 78.40% 0.90 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 06-01 1.9903 1.9903 -6.00% 36.54% 77.50% 1.94 李帅 0.00% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 06-01 1.8509 3.5328 -0.71% 15.46% 76.85% 3.89 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 06-01 1.2998 1.3431 -0.71% 15.46% 76.85% 11.91 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 06-01 1.7012 3.4196 -0.72% 15.46% 76.84% 28.93 周蔚文 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 06-01 2.1835 3.5083 -1.09% 18.08% 76.23% 81.37 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 06-01 1.6572 2.4615 -0.72% 15.01% 75.45% 3.83 周蔚文 0.00% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 06-01 2.0486 3.1388 -1.10% 17.61% 74.83% 16.35 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 06-01 2.5847 2.5847 -0.62% 14.43% 72.02% 27.55 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 06-01 2.5933 2.5933 -0.62% 14.43% 72.02% 0.91 周蔚文 0.15% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 06-01 1.1804 1.1804 -3.13% 34.53% 71.17% 3.30 钟鸣 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 06-01 1.1362 1.1362 -3.14% 34.05% 69.86% 1.08 钟鸣 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 06-01 1.5067 1.5067 -2.53% 17.81% 60.96% 1.38 叶培培 0.15% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 06-01 1.5357 1.5565 -0.71% 33.57% 60.71% 0.77 曲径 0.15% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 06-01 1.9325 1.9325 0.18% 18.59% 60.03% 4.03 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 06-01 1.4968 1.5175 -0.72% 33.17% 59.71% 1.24 曲径 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 06-01 1.4468 1.4468 -2.53% 17.35% 59.66% 0.72 叶培培 0.00% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 06-01 1.8877 1.8877 0.18% 18.23% 59.08% 10.86 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 06-01 1.5098 2.0098 -1.64% 14.26% 58.84% 11.06 卢纯青 0.15% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 06-01 1.6727 1.6727 -4.22% 20.47% 58.35% 0.20 彭炜 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 06-01 1.4352 1.9352 -1.64% 13.97% 58.04% 0.56 卢纯青 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 06-01 1.6533 1.6533 -4.23% 20.21% 57.55% 0.03 彭炜 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 06-01 0.9308 0.9308 -3.23% 20.34% 56.12% 30.80 彭炜 0.15% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 06-01 0.9043 0.9043 -3.24% 20.03% 55.32% 17.06 彭炜 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 06-01 2.1184 2.1184 -3.21% 21.59% 55.22% 3.50 邵洁 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 06-01 2.0724 2.0724 -3.22% 21.28% 54.44% 3.77 邵洁 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 06-01 1.6305 1.6305 -0.80% 16.07% 53.11% 3.02 殷姿 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 06-01 1.0397 1.0397 -0.35% 5.65% 53.10% 3.13 刘伟伟 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 06-01 3.2569 3.2569 -3.19% 18.10% 53.05% 15.06 邵洁 0.15% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 06-01 1.5780 1.5780 -0.39% 17.97% 52.76% 18.60 钱亚婷 等 0.015% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 06-01 1.6193 1.6193 -0.81% 15.85% 52.51% 4.40 殷姿 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 06-01 3.1954 3.1954 -3.19% 17.85% 52.29% 10.30 邵洁 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 06-01 1.5582 1.5582 -0.38% 17.68% 52.00% 1.17 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 06-01 1.0047 1.0047 -0.36% 5.23% 51.88% 8.59 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 06-01 1.5401 1.5401 -0.38% 17.63% 51.85% 10.97 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 06-01 1.8184 1.8297 -1.11% 14.89% 51.26% 16.75 张学明 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 06-01 3.0890 3.0890 -0.58% 7.86% 50.83% 10.54 卢纯青 0.15% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 06-01 1.8031 1.8144 -1.12% 14.65% 50.66% 36.69 张学明 0.00% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 06-01 2.9500 2.9500 -0.58% 7.43% 49.62% 9.66 卢纯青 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 06-01 1.4820 1.4820 0.04% 16.29% 48.60% 2.64 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 06-01 1.6350 1.6350 1.52% 10.79% 48.29% 1.05 宋巍巍 0.10% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 06-01 2.6321 3.0791 0.07% 15.74% 48.10% 18.24 曲径 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 06-01 1.6287 1.6287 1.51% 10.65% 47.92% 3.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 06-01 1.4809 1.4809 0.40% 14.78% 47.81% 10.07 曲径 等 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 06-01 1.4535 1.4535 0.04% 15.96% 47.71% 4.08 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 06-01 2.4818 2.8573 -1.12% 15.00% 47.30% 0.50 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 06-01 2.4709 2.8372 -1.12% 15.00% 47.29% 15.73 王培 等 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 06-01 2.4418 2.7868 0.07% 15.28% 46.92% 10.16 曲径 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 06-01 1.4303 1.4303 0.39% 14.33% 46.65% 5.22 曲径 等 0.00% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 06-01 2.4082 3.1473 -0.31% 9.93% 46.26% 3.02 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 06-01 2.3119 2.9907 -0.31% 9.93% 46.26% 3.74 柳世庆 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 06-01 2.3083 2.5063 -1.13% 14.54% 46.11% 4.57 王培 等 0.00% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 06-01 3.2479 4.2850 -0.30% 9.00% 45.29% 20.85 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 06-01 3.6128 4.5327 -0.30% 9.00% 45.28% 0.24 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 06-01 3.0408 4.0716 -0.31% 8.58% 44.13% 7.16 柳世庆 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 06-01 1.3608 1.3608 -3.29% 17.14% 42.22% 26.18 邵洁 等 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 06-01 2.0686 2.0686 -2.62% 25.90% 40.89% 0.95 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 06-01 1.6657 1.9657 -0.16% 16.99% 40.20% 6.13 曲径 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 05-28 1.3465 1.3465 0.72% 11.25% 39.98% 0.12 侯丹琳 0.12% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 06-01 1.3571 1.3571 -0.15% 10.94% 39.89% 7.56 曲径 0.15% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 06-01 2.0034 2.0034 -2.63% 25.38% 39.75% 1.02 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 06-01 1.6403 1.6403 -0.16% 16.65% 39.35% 0.91 曲径 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 06-01 1.3490 1.3490 -0.15% 10.72% 39.33% 2.60 曲径 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 05-28 1.3020 1.3020 0.71% 10.81% 38.87% 0.03 侯丹琳 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 06-01 1.3603 1.3811 -1.33% 10.73% 38.69% 3.04 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 06-01 1.2226 1.2226 0.72% 12.93% 38.49% 0.63 曲径 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 06-01 2.4944 2.6761 -0.19% 4.33% 38.24% 14.66 付倍佳 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 06-01 1.3525 1.3733 -1.33% 10.51% 38.12% 2.47 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 06-01 1.1933 1.1933 0.71% 12.60% 37.65% 0.71 曲径 0.00% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 06-01 0.8715 0.8715 -2.12% 5.15% 37.29% 7.29 卢纯青 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 06-01 1.5125 1.5349 -0.03% 13.17% 37.24% 0.57 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 06-01 2.3338 2.5155 -0.20% 3.92% 37.14% 10.29 付倍佳 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 06-01 1.3519 1.3519 0.21% 2.78% 36.47% 0.24 罗佳明 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 06-01 1.4867 1.5089 -0.03% 12.83% 36.41% 0.44 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 06-01 0.8360 0.8360 -2.14% 4.72% 36.18% 4.74 卢纯青 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 06-01 1.3226 1.3226 -1.09% 10.43% 36.13% 0.47 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 06-01 1.3166 1.3166 -1.09% 10.27% 35.70% 3.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 06-01 1.3394 1.3394 0.20% 2.48% 35.68% 0.23 罗佳明 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 06-01 1.3114 1.3114 -1.09% 10.13% 35.36% 8.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 06-01 0.8741 0.8741 -1.10% 8.46% 35.33% 14.32 王健 等 0.15% 购买
中欧黄金股指数A 021873 详情 指数型-股票 06-01 1.5568 1.5568 0.57% -3.45% 35.17% 1.12 赵子衡 0.10% 购买
中欧黄金股指数C 021874 详情 指数型-股票 06-01 1.5507 1.5507 0.56% -3.62% 34.81% 1.52 赵子衡 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 06-01 1.6287 1.6287 1.50% -3.35% 34.55% 6.25 罗佳明 1.50% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 05-28 1.0084 1.0084 0.68% 8.58% 34.49% 0.86 侯丹琳 0.12% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 06-01 0.8367 0.8367 -1.10% 8.02% 34.24% 0.93 王健 等 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 06-01 1.5835 1.5835 1.50% -3.72% 33.48% 5.65 罗佳明 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 05-28 0.9740 0.9740 0.67% 8.15% 33.41% 0.03 侯丹琳 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 06-01 3.7542 4.7962 -0.05% 10.59% 33.22% 0.21 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 06-01 3.7200 4.7620 -0.05% 10.59% 33.22% 7.84 王健 0.15% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 06-01 1.6937 1.6937 -1.27% 14.45% 32.45% 4.00 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 06-01 1.2301 1.2301 -0.75% 6.14% 32.23% 3.74 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 06-01 1.6855 1.6855 -1.27% 14.34% 32.19% 17.56 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 06-01 3.5127 4.0537 -0.05% 10.14% 32.15% 1.93 王健 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 06-01 1.2146 1.2146 -0.75% 5.88% 31.56% 0.09 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 06-01 1.2890 1.2890 -0.96% 7.97% 31.53% 0.05 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 06-01 1.1996 1.1996 -0.76% 5.82% 31.43% 2.93 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 06-01 0.9393 0.9393 -0.55% 6.28% 31.35% 9.74 王健 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 06-01 1.2832 1.2832 -0.96% 7.80% 31.13% 1.05 宋巍巍 0.10% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 06-01 1.1489 1.1489 2.71% 8.43% 30.81% 1.79 曲径 等 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 06-01 1.2784 1.2784 -0.96% 7.67% 30.81% 0.40 宋巍巍 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 06-01 1.1244 1.5946 0.00% -2.37% 30.41% 3.02 付倍佳 0.15% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 06-01 0.8990 0.8990 -0.56% 5.85% 30.29% 0.87 王健 0.00% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 06-01 1.1197 1.1197 2.71% 8.11% 30.03% 10.89 曲径 等 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 06-01 0.8532 0.8532 -0.56% 5.07% 27.31% 8.43 王健 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 06-01 0.8397 0.8397 -4.27% 2.78% 27.13% 3.62 李帅 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 06-01 2.1572 2.5790 -0.20% 7.08% 27.13% 0.49 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 06-01 2.1670 2.5922 -0.20% 7.09% 27.12% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 06-01 0.9180 0.9180 -0.10% -6.52% 26.87% 2.77 付倍佳 0.15% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 06-01 2.0759 2.4645 1.09% -3.64% 26.63% 104.07 蓝小康 0.15% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 06-01 1.5246 1.6046 1.09% -4.78% 26.35% 25.75 蓝小康 1.50% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 06-01 0.8182 0.8182 -0.57% 4.66% 26.28% 0.47 王健 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 06-01 1.0486 1.0486 -1.33% -0.08% 26.25% 32.46 王颖 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 06-01 0.8081 0.8081 -4.28% 2.37% 26.11% 0.32 李帅 0.00% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 06-01 1.8533 2.3694 0.20% 4.63% 25.91% 2.69 王健 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 06-01 0.8853 0.8853 -0.10% -6.93% 25.81% 1.78 付倍佳 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 06-01 1.1458 1.2008 0.05% 3.14% 25.68% 2.77 王健 1.50% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 06-01 1.9470 2.3221 1.08% -4.03% 25.60% 74.18 蓝小康 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 06-01 1.0195 1.0195 -1.34% -0.33% 25.60% 10.57 王颖 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 06-01 1.3606 1.3606 -0.74% -7.26% 25.60% 0.18 叶培培 0.15% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 06-01 1.4875 1.5657 1.09% -5.16% 25.34% 21.45 蓝小康 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 06-01 1.1463 1.1463 -0.91% 10.60% 25.31% 4.88 殷姿 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 06-01 1.1179 1.1729 0.04% 2.94% 25.17% 0.46 王健 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 06-01 1.3419 1.3419 -0.75% -7.54% 24.85% 0.04 叶培培 0.00% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 06-01 1.5881 1.5881 -1.13% 10.81% 24.77% 5.95 王培 1.50% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 06-01 1.0258 1.0258 -1.17% 10.04% 24.44% 21.48 王培 等 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 06-01 1.1067 1.1067 -0.91% 10.16% 24.29% 1.26 殷姿 0.00% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 06-01 1.5476 1.5476 -1.14% 10.58% 24.27% 0.15 王培 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 06-01 1.3201 1.6888 0.48% -4.50% 23.96% 16.71 吉翔 0.15% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 06-01 1.4484 1.4593 1.41% 4.40% 23.73% 9.14 张学明 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 06-01 1.0791 1.0791 -4.40% 16.06% 23.48% 1.87 钱亚风云 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 06-01 1.2869 1.6499 0.48% -4.69% 23.46% 1.55 吉翔 0.00% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 06-01 0.9802 0.9802 -1.17% 9.61% 23.45% 7.42 王培 等 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 06-01 0.9866 0.9866 -0.86% 2.02% 23.32% 7.20 许文星 等 0.15% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 06-01 1.4367 1.4476 1.42% 4.19% 23.24% 11.71 张学明 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 06-01 0.7310 0.7310 -4.29% 1.85% 23.15% 10.00 李帅 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 06-01 1.9934 1.9934 -1.11% 9.29% 22.92% 16.56 王培 等 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 05-28 1.2768 1.2768 -0.02% 5.22% 22.64% 1.05 邓达 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 06-01 0.9525 0.9525 -0.86% 1.71% 22.59% 2.38 许文星 等 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 06-01 1.0487 1.0487 -4.40% 15.60% 22.48% 0.15 钱亚风云 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 06-01 1.6573 1.6573 0.89% 7.66% 22.38% 13.17 李波 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 06-01 1.6572 1.6572 0.89% 7.66% 22.37% 26.29 李波 0.08% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 06-01 0.7025 0.7025 -4.29% 1.46% 22.17% 0.29 李帅 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 05-28 1.2605 1.2605 -0.03% 4.95% 22.04% 1.26 邓达 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 06-01 1.8674 1.8674 -1.12% 8.85% 21.93% 15.14 王培 等 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 06-01 1.6037 1.6037 0.88% 7.44% 21.88% 11.30 李波 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 06-01 1.4551 1.5270 0.80% -1.78% 21.54% 7.22 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 06-01 1.4305 1.5014 0.80% -2.08% 20.81% 6.05 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 06-01 1.2376 1.2376 -0.35% -1.72% 20.59% 0.12 王颖 0.15% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 06-01 1.4329 1.4479 -1.02% 4.78% 20.42% 0.14 赵子衡 0.10% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 05-28 0.9238 0.9238 -0.77% -2.07% 20.18% 12.90 桑磊 等 0.12% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 06-01 1.4265 1.4415 -1.02% 4.65% 20.12% 0.14 赵子衡 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 06-01 1.2100 1.2100 -0.36% -2.06% 19.83% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 06-01 1.0965 1.0965 -3.40% 0.95% 19.56% 0.99 王健 0.15% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 06-01 1.7664 1.7664 1.57% -0.86% 18.93% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 06-01 1.6450 1.6450 1.57% -0.86% 18.92% 1.25 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 05-28 0.9841 0.9841 1.06% 0.06% 18.64% 1.76 桑磊 0.12% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 05-28 0.9546 0.9546 -0.93% -4.00% 18.60% 4.95 桑磊 0.12% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 06-01 1.0602 1.0602 -3.41% 0.55% 18.60% 0.33 王健 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 06-01 2.1417 3.3707 -2.44% 4.47% 18.24% 5.01 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 06-01 2.1509 3.3799 -2.44% 4.46% 18.23% 0.12 钟鸣 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 05-28 0.9489 0.9489 1.04% -0.35% 17.69% 1.10 桑磊 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 05-28 0.9202 0.9202 -0.94% -4.38% 17.66% 0.85 桑磊 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 06-01 2.0061 2.0061 -2.45% 4.06% 17.30% 0.35 钟鸣 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 06-01 1.3562 1.7452 0.98% -7.62% 17.21% 9.25 罗佳明 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 06-01 1.1324 1.1324 1.58% -3.23% 17.13% 0.12 柳世庆 0.15% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 06-01 1.5040 1.5430 -0.59% 7.02% 16.53% 68.02 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3915 1.9217 -0.59% 7.01% 16.53% 51.26 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 06-01 1.1158 1.1158 1.57% -3.51% 16.42% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 06-01 1.1539 1.1539 -4.42% 14.52% 16.39% 0.16 钱亚风云 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 06-01 1.2949 1.6439 0.97% -7.99% 16.25% 1.80 罗佳明 0.00% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4656 1.5046 -0.60% 6.82% 16.09% 19.54 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 06-01 1.1265 1.1265 -4.42% 14.05% 15.44% 0.04 钱亚风云 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 05-28 1.4624 1.4624 -0.49% -3.07% 15.24% 6.09 桑磊 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 06-01 0.8051 0.8051 0.52% 4.80% 14.93% 2.66 许文星 等 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 05-28 1.4437 1.4437 -0.49% -3.26% 14.79% 2.23 桑磊 0.15% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 06-01 0.5553 0.5553 -4.44% 8.12% 14.45% 14.65 钱亚风云 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 05-28 1.4214 1.4214 -0.50% -3.40% 14.44% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 06-01 1.2451 1.2451 -0.06% 3.76% 14.08% 0.48 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 06-01 0.7753 0.7753 0.51% 4.39% 14.00% 0.29 许文星 等 0.00% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 06-01 0.9931 0.9931 -0.61% 6.95% 13.78% 2.74 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 06-01 0.9963 0.9963 -0.61% 6.90% 13.67% 0.01 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 06-01 0.5318 0.5318 -4.44% 7.67% 13.51% 0.47 钱亚风云 0.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 06-01 1.2039 1.2039 -0.07% 3.45% 13.40% 0.20 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 06-01 1.9955 2.4163 1.67% 2.54% 13.00% 1.11 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 06-01 1.5707 1.9024 1.66% 2.54% 12.99% 2.17 刘勇 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 06-01 1.1952 1.2395 2.18% 3.13% 12.18% 0.57 曲径 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 06-01 1.1821 1.1821 -0.05% 3.77% 11.96% 0.88 李波 0.06% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 06-01 1.1738 1.2650 1.13% -3.92% 11.70% 1.46 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1977 1.1977 -0.24% 1.78% 11.66% 0.62 桑磊 0.12% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 06-01 1.1627 1.2490 1.12% -3.88% 11.58% 2.31 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 06-01 1.1761 1.2201 2.17% 2.83% 11.52% 0.46 曲径 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 06-01 1.1403 1.1403 -0.05% 3.47% 11.29% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 05-28 1.7073 1.7073 -0.44% -0.61% 9.92% 4.61 桑磊 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 05-28 1.6905 1.6905 -0.44% -0.76% 9.58% 5.03 桑磊 0.12% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 06-01 5.2608 5.6108 0.24% -12.35% 9.44% 5.67 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 06-01 4.7671 5.0871 0.24% -12.35% 9.44% 18.77 袁维德 0.15% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 06-01 2.2954 2.2954 0.35% -8.75% 9.24% 4.27 袁维德 0.15% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 06-01 1.1901 1.1901 -0.01% 3.20% 9.20% 1.42 黄华 等 0.06% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 05-28 1.6397 1.6397 -0.44% -0.96% 9.15% 0.61 桑磊 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 06-01 1.2077 1.2077 -0.02% 3.22% 8.91% 0.79 黄华 等 0.08% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 06-01 4.3818 4.3818 0.23% -12.70% 8.56% 10.27 袁维德 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 06-01 1.1522 1.1522 -0.02% 2.89% 8.55% 0.30 黄华 等 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 06-01 1.1677 1.1677 -0.03% 2.92% 8.25% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 06-01 1.1542 1.1962 0.21% 2.23% 8.22% 0.35 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 06-01 1.1475 1.1895 0.21% 2.18% 8.11% 0.23 华李成 等 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 06-01 1.0274 1.0274 0.75% 1.54% 8.05% 0.36 刘勇 等 1.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 06-01 1.0187 1.0187 0.74% 1.48% 7.94% 0.23 刘勇 等 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 06-01 1.5455 1.6571 0.04% 2.68% 7.90% 4.77 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 06-01 1.5458 1.7254 0.03% 2.68% 7.89% 21.47 华李成 0.10% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 06-01 1.2141 1.2252 1.21% -1.89% 7.82% 1.22 刘勇 等 0.15% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 06-01 1.1479 1.1479 0.18% 2.60% 7.76% 2.34 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 06-01 1.4863 1.6618 0.03% 2.52% 7.58% 97.94 华李成 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 06-01 1.1272 1.1272 -0.01% 2.65% 7.56% 1.07 李波 0.08% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 06-01 1.1605 1.1605 0.09% 1.80% 7.46% 0.93 黄华 0.08% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0391 1.0391 -0.01% 1.68% 7.35% 0.18 桑磊 0.12% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1629 1.1629 0.01% 2.03% 7.33% 287.27 华李成 等 0.08% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 06-01 1.2006 1.2116 1.21% -2.19% 7.17% 0.83 刘勇 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 06-01 1.1077 1.1077 -0.01% 2.44% 7.13% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 06-01 0.9594 0.9594 -2.90% -3.07% 7.09% 4.81 李帅 0.15% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 06-01 1.3066 1.3066 1.29% -1.54% 7.06% 2.09 沈悦 0.15% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 06-01 1.1401 1.1401 0.08% 1.59% 7.02% 0.28 黄华 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0247 1.0247 -0.01% 1.48% 6.91% 0.29 桑磊 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1432 1.1432 0.01% 1.83% 6.90% 18.76 华李成 等 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 06-01 1.0696 1.2373 1.55% 0.48% 6.89% 1.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0699 1.0699 -0.17% 1.90% 6.88% 49.77 华李成 0.40% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 06-01 1.1405 1.1405 0.18% 2.63% 6.78% 0.75 华李成 等 - 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2214 1.4577 0.07% 1.54% 6.75% 73.88 黄华 等 0.08% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 06-01 1.0685 1.2323 1.55% 0.36% 6.62% 1.10 宋巍巍 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 06-01 0.9426 0.9426 -2.91% -3.32% 6.56% 13.10 李帅 0.00% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0643 1.0643 -0.17% 1.69% 6.47% 16.14 华李成 0.00% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1752 1.4071 0.07% 1.35% 6.35% 3.89 黄华 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 06-01 1.1213 1.1213 0.18% 2.43% 6.35% 0.01 华李成 等 - 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 06-01 1.1974 1.1974 1.29% -1.92% 6.21% 0.16 沈悦 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 06-01 1.3764 1.3764 -1.21% -16.77% 5.96% 1.54 宋巍巍 0.01% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 06-01 1.2473 1.2473 -1.22% -16.89% 5.93% 7.49 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 06-01 0.9761 1.0800 1.29% -1.23% 5.78% 2.77 张学明 0.15% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1568 1.1568 -0.10% 1.60% 5.58% 68.20 华李成 等 0.08% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2296 1.2296 -0.05% 1.75% 5.55% 2.32 邓达 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 06-01 1.3154 1.4974 0.21% 2.39% 5.48% 0.08 黄华 等 1.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 06-01 1.3064 1.4884 0.21% 2.34% 5.37% 0.28 黄华 等 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2187 1.2187 -0.05% 1.63% 5.28% 4.62 邓达 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 06-01 1.7522 1.7522 0.18% 2.35% 5.21% 0.82 胡阗洋 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1448 1.1448 -0.11% 1.39% 5.14% 36.83 华李成 等 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 06-01 0.9722 1.0729 1.28% -1.53% 5.13% 2.88 张学明 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 06-01 1.7136 1.7136 0.18% 2.21% 5.05% 1.65 胡阗洋 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1478 1.6888 0.13% 2.19% 4.94% 23.79 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1479 1.1479 0.14% 2.19% 4.94% 32.79 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1426 1.6899 0.13% 2.18% 4.92% 5.25 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1655 1.1655 -0.24% 1.70% 4.71% 6.65 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1202 1.1911 0.13% 1.98% 4.52% 2.13 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1454 1.1454 -0.24% 1.52% 4.35% 4.95 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 06-01 1.3845 1.6130 0.09% 2.01% 4.13% 10.26 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 06-01 1.3841 1.3841 0.09% 2.02% 4.13% 2.77 黄华 等 0.10% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0493 1.3839 - 2.22% 3.92% 18.77 胡阗洋 0.08% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1257 1.1257 0.25% 1.36% 3.91% 101.93 刘勇 等 0.08% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1301 1.1301 0.08% 2.29% 3.89% 7.30 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 06-01 1.1275 1.1275 -0.27% 1.29% 3.88% 0.43 李泽南 0.10% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1251 1.1251 0.07% 2.21% 3.72% 23.74 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0757 1.0757 -0.18% 0.99% 3.62% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 06-01 1.3320 1.4659 0.09% 1.76% 3.61% 16.68 黄华 等 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0710 1.0710 -0.09% 1.02% 3.56% 2.12 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0711 1.0711 -0.10% 1.02% 3.56% 12.41 邓达 - 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1099 1.1099 0.24% 1.14% 3.49% 8.68 刘勇 等 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 06-01 1.1162 1.1162 -0.28% 1.11% 3.47% 0.00 李泽南 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 06-01 1.1089 1.1089 -0.28% 1.09% 3.46% 3.95 李泽南 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 06-01 2.9369 2.9369 0.73% -2.69% 3.44% 12.48 许文星 0.15% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 06-01 1.0982 1.1263 0.05% 1.74% 3.33% 0.35 苏佳 等 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 06-01 1.0382 1.0382 0.14% 2.00% 3.33% 0.37 管志玉 等 0.04% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0645 1.0645 -0.18% 0.84% 3.30% 1.83 桑磊 0.08% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1075 1.1075 0.00% 0.86% 3.29% 18.59 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1044 1.1044 -0.01% 0.83% 3.28% 2.73 华李成 等 0.08% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1254 1.2026 - 1.47% 3.17% 5.51 苏佳 等 - 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 06-01 1.3544 1.3544 -0.57% 2.20% 3.16% 0.38 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0620 1.0620 -0.10% 0.82% 3.14% 36.49 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0567 1.0567 -0.10% 0.81% 3.13% 4.70 邓达 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 06-01 1.0357 1.0357 0.14% 1.91% 3.13% 0.27 管志玉 等 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 06-01 1.0642 1.0830 0.08% 3.08% 3.11% 0.11 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 06-01 1.1828 1.1828 0.03% 1.25% 3.00% 10.22 华李成 0.08% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0938 1.0938 -0.01% 0.64% 2.88% 7.65 华李成 等 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 06-01 0.9464 0.9464 1.39% -16.06% 2.79% 4.67 袁维德 0.15% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 06-01 1.1000 1.1331 0.05% 1.85% 2.74% 22.26 苏佳 等 0.06% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 06-01 1.0345 1.0345 0.01% 0.77% 2.74% 3.74 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 06-01 1.1368 1.6928 0.06% 1.71% 2.68% 78.05 闫沛贤 0.06% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 06-01 2.8251 2.8251 0.72% -3.09% 2.60% 4.14 许文星 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 06-01 1.1582 1.1582 0.03% 1.06% 2.59% 2.01 华李成 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 06-01 1.2269 1.2269 0.20% 0.73% 2.57% 6.54 黄华 0.04% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 06-01 0.9300 0.9300 1.38% -16.23% 2.38% 0.42 袁维德 0.00% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 06-01 1.0852 1.3000 0.07% 1.52% 2.37% 1.07 苏佳 等 0.08% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 06-01 1.2631 1.2631 -0.57% 1.80% 2.33% 0.27 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 06-01 1.1227 1.6504 0.06% 1.53% 2.32% 15.79 闫沛贤 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 06-01 1.1983 1.1983 0.19% 0.53% 2.16% 3.44 黄华 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 06-01 1.0309 1.0568 0.04% 1.75% 2.11% 30.29 李冠頔 0.05% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 06-01 1.0094 1.2028 0.01% 0.82% 2.08% 80.53 管志玉 0.06% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 06-01 1.0461 1.0461 0.03% 1.18% 2.08% 1.15 王慧杰 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 06-01 1.0826 1.0826 0.03% 1.22% 2.07% 10.57 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 05-29 1.0133 1.2314 - 0.99% 2.02% 80.75 王慧杰 0.06% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 06-01 1.0865 1.1285 0.04% 1.25% 2.00% 87.26 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 06-01 1.0290 1.0549 0.05% 1.70% 1.97% 0.01 李冠頔 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 06-01 1.0614 1.0614 0.03% 1.13% 1.91% 0.11 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 06-01 1.0423 1.0423 0.02% 1.08% 1.88% 7.06 王慧杰 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 06-01 1.0770 1.0770 0.02% 1.14% 1.86% 0.57 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 06-01 1.0698 1.4791 0.07% 1.54% 1.84% 15.21 苏佳 等 0.08% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 06-01 1.0530 1.0718 0.08% 1.74% 1.82% 21.72 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 06-01 1.1373 1.1373 0.03% 1.00% 1.78% 5.83 王慧杰 0.02% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0184 1.0184 0.16% 1.26% 1.76% 1.20 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 06-01 1.0748 1.1167 0.02% 1.12% 1.73% 16.88 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 06-01 1.0806 1.2984 0.02% 1.00% 1.71% 22.78 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 06-01 1.0806 1.0806 0.02% 0.99% 1.71% 33.95 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 06-01 1.0557 1.0557 0.02% 1.03% 1.70% 15.73 王慧杰 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 06-01 1.0232 1.0232 0.01% 0.83% 1.62% 0.26 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 06-01 1.1262 1.1262 0.03% 0.90% 1.58% 33.13 王慧杰 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 06-01 1.0814 1.1004 0.03% 0.95% 1.58% 0.01 王慧杰 等 - 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 06-01 1.0689 1.1735 0.06% 1.35% 1.57% 7.11 李冠頔 0.04% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0161 1.0161 0.16% 1.15% 1.55% 2.07 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 06-01 1.0696 1.3312 0.06% 1.34% 1.54% 27.04 李冠頔 0.06% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 06-01 1.0569 1.1968 0.07% 1.39% 1.54% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 06-01 1.0637 1.2750 0.02% 0.89% 1.51% 19.70 王慧杰 0.00% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 06-01 1.0502 1.2908 0.07% 1.29% 1.45% 0.10 李冠頔 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 06-01 0.9213 0.9213 1.29% -16.73% 1.44% 9.15 袁维德 0.15% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 06-01 1.0759 1.0759 0.01% 0.69% 1.40% 4.15 管志玉 等 0.00% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 06-01 1.0202 1.0202 0.01% 0.72% 1.40% 0.40 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 05-29 1.0122 1.0979 - 1.30% 1.15% 9.97 苏佳 等 - 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 06-01 1.1165 1.1165 3.37% -11.98% 0.95% 0.55 宋巍巍 0.10% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0741 1.1758 0.19% 0.64% 0.86% 2.63 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0714 1.1361 0.19% 0.57% 0.80% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 06-01 1.1104 1.1104 3.37% -12.08% 0.70% 3.53 宋巍巍 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 06-01 1.0512 1.1221 0.13% 1.82% 0.65% 30.44 苏佳 等 - 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 06-01 1.1237 1.1237 -0.16% -6.99% 0.65% 0.06 张学明 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 06-01 0.8870 0.8870 1.28% -17.06% 0.62% 3.81 袁维德 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 06-01 1.0375 1.0685 0.09% 2.30% 0.35% 10.13 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0373 1.1390 0.18% 0.30% 0.26% 0.01 苏佳 等 0.00% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 06-01 1.1148 1.1148 -0.17% -7.18% 0.25% 0.10 张学明 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 06-01 1.1014 1.1014 -0.18% -3.58% -0.36% 0.61 钱亚风云 0.15% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 06-01 0.9906 0.9906 1.37% -2.75% -0.95% 0.67 宋巍巍 0.12% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 06-01 1.0802 1.0802 -0.18% -3.86% -0.96% 1.37 钱亚风云 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 06-01 0.9880 0.9880 1.36% -2.88% -1.21% 0.43 宋巍巍 0.00% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 06-01 1.0394 1.0721 0.16% 1.03% -1.91% 14.67 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 06-01 1.0369 1.0696 0.16% 0.95% -2.05% 6.98 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 06-01 1.0898 1.0898 0.63% -14.37% -2.27% 1.60 胡万程 0.15% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 06-01 1.2997 1.2997 -2.42% -17.37% -2.34% 40.47 葛兰 0.15% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 06-01 0.8533 0.8533 1.33% -8.83% -2.67% 6.66 许文星 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 06-01 1.0823 1.0823 0.63% -14.60% -2.76% 9.62 胡万程 0.00% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 06-01 1.2264 1.2264 -2.43% -17.70% -3.11% 28.81 葛兰 0.00% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 06-01 0.8253 0.8253 1.31% -9.20% -3.46% 3.37 许文星 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 06-01 1.0077 1.0077 -0.20% -9.60% -4.67% 0.17 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 06-01 1.0032 1.0032 -0.21% -9.72% -4.92% 0.09 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 06-01 0.8971 0.8971 -0.03% -9.50% -5.57% 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 06-01 0.8944 0.8944 -0.03% -9.60% -5.81% 0.18 宋巍巍 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 06-01 1.5890 1.8270 -2.08% -15.53% -6.19% 129.74 葛兰 等 0.15% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 06-01 1.5108 1.7428 -2.09% -15.87% -6.94% 122.95 葛兰 等 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 06-01 0.9870 0.9870 1.50% -14.85% -7.90% 0.90 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 06-01 0.9839 0.9839 1.51% -14.95% -8.13% 2.84 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 06-01 0.9040 0.9040 1.77% -12.11% -9.31% 0.23 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 06-01 0.8995 0.8995 1.75% -12.38% -9.72% 0.86 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 06-01 0.7031 1.3348 -0.13% -8.07% -10.02% 9.73 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 06-01 0.6709 1.3016 -0.13% -8.33% -10.56% 0.76 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 06-01 1.7257 1.7257 0.41% -10.62% -10.77% 1.92 宋巍巍 0.10% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 06-01 0.8026 0.8026 -1.82% -18.77% -10.84% 0.43 钱亚风云 0.15% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 06-01 1.7168 1.7168 0.40% -10.73% -11.00% 4.36 宋巍巍 0.00% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 06-01 0.7834 0.7834 -1.83% -19.10% -11.56% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 06-01 1.5049 1.6055 -0.16% -12.35% -11.97% 2.37 成雨轩 0.15% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 06-01 1.4041 1.5047 -0.16% -12.69% -12.67% 1.07 成雨轩 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 06-01 1.2553 1.2553 -0.43% -17.98% -18.14% 4.03 成雨轩 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 06-01 1.1966 1.1966 -0.44% -18.30% -18.80% 3.61 成雨轩 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 06-01 0.9310 1.1860 0.69% -18.63% -20.77% 0.82 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 06-01 0.8776 1.1166 0.69% -18.91% -21.36% 0.69 成雨轩 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 06-01 1.1127 1.1127 0.80% 0.03% - 0.88 刘勇 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 06-01 1.1172 1.1172 0.79% 0.23% - 0.38 刘勇 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 06-01 1.1045 1.1045 -0.41% 5.23% - 0.77 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 06-01 1.1013 1.1013 -0.42% 5.08% - 1.36 侯丹琳 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 06-01 1.1540 1.1540 -0.35% 14.18% - 1.33 沈悦 等 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 06-01 1.1475 1.1475 -0.36% 13.83% - 1.06 沈悦 等 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 06-01 1.0026 1.0026 -0.39% -3.82% - 0.26 赵子衡 0.10% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 06-01 1.0003 1.0003 -0.39% -3.94% - 0.22 赵子衡 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 06-01 1.5180 1.5180 -3.21% 28.63% - 0.67 钱亚婷 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 06-01 1.5232 1.5232 -3.21% 28.88% - 1.10 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 06-01 1.0261 1.1127 0.45% 4.49% - 2.90 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 06-01 1.0249 1.1103 0.44% 4.37% - 1.11 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 06-01 0.8511 0.8511 1.24% -15.94% - 0.03 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 06-01 0.8557 0.8557 1.24% -15.69% - 0.20 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 06-01 1.1533 1.1779 -0.06% 16.29% - 1.04 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 06-01 1.1489 1.1723 -0.07% 15.93% - 7.78 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 06-01 1.0126 1.0126 0.47% -4.51% - 1.41 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 06-01 1.0062 1.0062 0.46% -4.93% - 0.89 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 06-01 1.2401 1.2401 0.46% 8.55% - 5.95 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 06-01 1.2343 1.2343 0.46% 8.23% - 10.43 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0654 1.0654 -0.18% 1.68% - 0.11 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 06-01 0.9587 0.9587 -3.19% -0.10% - 0.72 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 06-01 0.9629 0.9629 -3.18% 0.19% - 0.23 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 06-01 1.1780 1.1780 -3.55% 24.83% - 2.46 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 06-01 1.1759 1.1759 -3.55% 24.67% - 1.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 06-01 1.2998 1.2998 -3.34% 32.71% - 1.65 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 06-01 1.2959 1.2959 -3.33% 32.45% - 0.71 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 06-01 1.1063 1.1063 -2.57% 16.95% - 7.75 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 06-01 1.1114 1.1114 -2.57% 17.32% - 7.41 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0062 1.0062 0.00% 0.68% - 2.49 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0086 1.0086 0.00% 0.89% - 4.82 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 06-01 0.9219 0.9219 0.58% -8.04% - 17.95 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 06-01 1.0728 1.0728 0.46% 9.45% - 0.31 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 06-01 1.0765 1.0765 0.47% 9.77% - 0.24 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 06-01 0.8445 0.8445 0.21% -11.58% - 0.11 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 06-01 0.8434 0.8434 0.21% -11.68% - 0.08 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 06-01 1.2491 1.2491 -0.87% 24.67% - 0.14 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 06-01 1.2454 1.2454 -0.88% 24.33% - 0.04 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 06-01 0.9448 0.9448 0.97% -5.45% - 0.55 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 06-01 0.9428 0.9428 0.96% -5.64% - 2.88 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 06-01 0.9519 0.9519 0.60% -4.71% - 15.65 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 06-01 0.9480 0.9480 0.59% -5.09% - 0.00 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 06-01 0.9841 0.9898 0.24% - - 2.69 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 06-01 0.9855 0.9917 0.24% - - 1.34 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 06-01 0.8866 0.8866 -1.71% -11.37% - 0.11 赵磊 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 06-01 0.8817 0.8817 -1.71% -11.86% - 0.00 赵磊 0.00% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 06-01 0.8685 0.8685 0.01% - - 0.81 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 06-01 0.8648 0.8648 0.01% - - 1.30 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0088 1.0088 -0.01% - - 1.58 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0102 1.0102 -0.01% - - 17.04 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 06-01 0.9754 0.9754 0.39% - - 8.01 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 06-01 0.9733 0.9733 0.39% - - 7.71 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 06-01 0.8455 0.8455 0.17% - - 0.12 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 06-01 0.8436 0.8436 0.15% - - 0.44 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 06-01 1.1241 1.1241 0.05% - - 5.83 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 06-01 1.0951 1.0951 0.05% - - 0.46 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1574 1.1574 0.09% - - 0.21 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1233 1.1233 0.08% - - 2.00 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0135 1.0135 0.04% - - 8.01 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0123 1.0123 0.04% - - 29.32 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0035 1.0035 -0.08% - - 25.88 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0027 1.0027 -0.08% - - 25.34 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 05-29 0.9224 0.9224 1.50% - - 0.10 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 05-29 0.9213 0.9213 1.49% - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0051 1.0051 0.00% - - 2.52 陈凯杨 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0047 1.0047 0.00% - - 20.26 陈凯杨 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2177 1.2177 -0.05% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0010 1.0010 - - - 0.96 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0014 1.0014 - - - 1.89 赵宇澄 等 0.03% 购买
中欧价值锐选混合C 026387 详情 混合型-偏股 05-29 0.9877 0.9877 - - - 0.81 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强C 026743 详情 指数型-股票 06-01 1.0054 1.0054 -0.52% - - 3.48 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值锐选混合A 026386 详情 混合型-偏股 05-29 0.9881 0.9881 - - - 3.61 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强A 026742 详情 指数型-股票 06-01 1.0057 1.0057 -0.51% - - 14.65 钱亚婷 0.03% 购买
中欧中证500指数量化增强A 026774 详情 指数型-股票 05-29 0.9592 0.9592 - - - 9.09 宋婷 - 购买
中欧中证500指数量化增强C 026775 详情 指数型-股票 05-29 0.9592 0.9592 - - - 0.00 宋婷 - 购买
中欧上证科创板人工智能指数A 026789 详情 指数型-股票 06-01 0.9029 0.9029 -2.68% - - 4.36 宋巍巍 0.03% 购买
中欧上证科创板人工智能指数C 026790 详情 指数型-股票 06-01 0.9029 0.9029 -2.67% - - 13.25 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气回报混合C 027159 详情 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 8.64 张学明 0.00% 购买
中欧景气回报混合A 027158 详情 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 21.93 张学明 0.08% 购买
中欧国证新能源车电池指数A 027340 详情 指数型-股票 05-29 0.9862 0.9862 -1.38% - - 1.68 宋巍巍 0.03% 购买
中欧国证新能源车电池指数C 027341 详情 指数型-股票 05-29 0.9862 0.9862 -1.38% - - 2.13 宋巍巍 0.00% 购买
中欧元利债券A 027416 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0001 1.0001 - - - 1.27 任飞 等 - 购买
中欧元利债券C 027417 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0001 1.0001 - - - 0.92 任飞 等 - 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - 卢纯青 0.80% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - 卢纯青 0.00% 购买
中欧全景智选混合C 027485 详情 混合型-偏股 06-01 1.0000 1.0000 - - - 18.52 张聪 等 - 购买
中欧全景智选混合A 027484 详情 混合型-偏股 06-01 1.0000 1.0000 - - - 13.39 张聪 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2518 1.0070% 1.01% 1.02% 0.26% 1,549.74 张东波 等 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4736 1.3440% 1.32% 1.32% 0.34% 185.59 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4120 1.1000% 1.07% 1.08% 0.28% 45.98 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4190 1.2470% 1.27% 1.32% 0.34% 214.04 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2517 1.0100% 1.01% 1.02% 0.26% 1.57 张东波 等 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3175 1.2500% 1.25% 1.26% 0.32% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3529 1.0040% 1.03% 1.08% 0.28% 696.14 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4078 1.1020% 1.07% 1.08% 0.28% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4736 1.3440% 1.31% 1.31% 0.34% 11.82 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4078 1.1010% 1.07% 1.07% 0.28% 1.33 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3532 0.9980% 1.02% 1.08% 0.28% 0.67 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4189 1.2470% 1.27% 1.32% 0.34% 10.44 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4079 1.2070% 1.23% 1.28% 0.33% 3.32 张东波 - 购买