中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 08-27 2.7690 2.7690 3.45% 26.80% 70.35% 80.14 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 08-27 2.7419 2.7419 3.45% 26.42% 69.38% 144.64 杜厚良 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 08-27 2.4281 2.4281 2.59% 25.01% 65.02% 1.52 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 08-27 2.3953 2.3953 2.59% 24.69% 64.19% 3.44 李帅 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 08-27 2.1858 2.1858 1.34% -8.76% 62.00% 23.18 任飞 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 08-27 2.1507 2.1507 1.34% -9.03% 61.04% 14.88 任飞 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 08-27 3.1437 3.1437 3.79% 23.34% 55.01% 4.35 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 08-27 3.1239 3.1239 3.79% 23.18% 54.63% 8.20 宋巍巍 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 08-27 1.9055 1.9055 0.33% -14.16% 49.15% 8.84 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 08-27 1.8964 1.8964 0.32% -14.41% 48.98% 19.45 叶培培 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 08-27 2.1314 2.1314 1.35% 21.16% 48.01% 6.48 刘伟伟 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 08-27 2.0684 2.0684 1.35% 20.68% 46.84% 8.55 刘伟伟 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 08-27 2.0447 2.0447 2.30% 12.79% 44.76% 13.70 代云锋 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 08-27 2.4644 2.4644 3.47% 15.48% 42.28% 0.70 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 08-27 2.4520 2.4520 3.47% 15.33% 41.92% 0.70 宋巍巍 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 08-27 3.6431 3.6431 3.30% 14.06% 41.48% 66.71 冯炉丹 0.15% 购买
中欧黄金股指数A 021873 详情 指数型-股票 08-27 1.8342 1.8342 0.95% -13.58% 41.33% 0.95 赵子衡 0.10% 购买
中欧黄金股指数C 021874 详情 指数型-股票 08-27 1.8261 1.8261 0.96% -13.68% 40.99% 1.17 赵子衡 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 08-27 3.5798 3.5798 3.30% 13.73% 40.64% 63.16 冯炉丹 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 08-27 2.8772 2.8772 1.31% 18.38% 40.41% 0.01 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 08-27 2.8576 2.8576 1.31% 18.26% 39.95% 0.31 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 08-27 2.8300 2.8300 1.31% 18.03% 39.61% 0.97 刘伟伟 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 08-27 4.3442 4.4132 3.18% 23.46% 37.09% 18.12 刘金辉 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 08-27 4.3302 4.4002 3.18% 22.96% 35.96% 19.67 刘金辉 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 08-27 1.5536 1.5536 3.85% 11.43% 35.24% 2.93 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 08-27 1.5467 1.5467 3.85% 11.20% 34.69% 0.81 钱亚婷 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 08-27 3.7869 4.0379 1.25% 13.17% 34.44% 48.61 刘伟伟 0.15% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 08-27 1.6825 1.6825 2.94% 14.07% 34.28% 0.31 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 08-27 1.6768 1.6768 2.94% 13.95% 34.00% 0.22 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 08-27 1.2737 1.3170 1.65% -3.67% 33.54% 10.25 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 08-27 1.8137 3.4956 1.65% -3.67% 33.53% 4.01 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 08-27 1.6671 3.3855 1.65% -3.67% 33.53% 27.67 周蔚文 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 08-27 3.5714 3.7384 1.24% 12.72% 33.37% 18.09 刘伟伟 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 08-27 1.7674 1.7674 4.75% 20.86% 32.97% 0.29 彭炜 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 08-27 3.3017 4.8932 1.91% 3.38% 32.90% 10.35 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 08-27 3.2873 4.8645 1.91% 3.38% 32.90% 91.28 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 08-27 1.6208 2.4251 1.65% -4.05% 32.48% 3.13 周蔚文 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 08-27 1.7447 1.7447 4.75% 20.62% 32.32% 0.09 彭炜 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 08-27 2.4137 2.4137 4.50% 3.05% 32.24% 3.02 李帅 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 08-27 2.1170 3.4418 1.89% -0.76% 32.16% 84.33 周蔚文 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 08-27 1.5045 1.5045 2.48% 8.28% 32.07% 10.96 代云锋 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 08-27 3.0988 3.5846 1.91% 2.97% 31.84% 24.05 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 08-27 2.5842 2.5842 1.54% -1.12% 31.77% 0.89 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 08-27 2.5756 2.5756 1.53% -1.12% 31.76% 25.09 周蔚文 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 08-27 2.3687 2.3687 4.50% 2.79% 31.57% 0.86 李帅 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 08-27 1.5499 1.5499 2.53% 8.20% 31.24% 12.42 代云锋 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 08-27 2.2413 2.2413 4.50% 2.64% 31.20% 10.25 李帅 0.00% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 08-27 1.9823 3.0725 1.88% -1.16% 31.10% 18.91 周蔚文 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 08-27 2.3094 2.3094 3.46% 6.57% 30.93% 6.61 杜厚良 0.15% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 08-27 1.5006 1.5006 2.54% 7.78% 30.17% 1.92 代云锋 0.00% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 08-27 2.2744 2.2744 3.46% 6.26% 30.13% 3.26 杜厚良 0.00% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 08-27 1.8517 1.8517 3.44% 11.23% 29.86% 2.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 08-27 1.8452 1.8452 3.44% 11.10% 29.53% 1.15 宋巍巍 0.00% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 08-27 2.4804 3.2195 0.43% 0.44% 25.17% 1.62 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 08-27 2.3814 3.0602 0.43% 0.45% 25.17% 3.38 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 08-27 3.3276 4.3647 0.44% -0.83% 23.36% 18.45 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 08-27 3.7015 4.6214 0.44% -0.83% 23.35% 0.20 柳世庆 0.15% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 08-27 1.5455 1.5455 2.65% -4.81% 23.05% 15.49 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 08-27 1.6212 1.6212 2.63% -13.72% 22.61% 0.88 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 08-27 1.5243 1.5243 2.65% -5.04% 22.44% 1.35 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 08-27 3.1095 4.1403 0.44% -1.22% 22.39% 7.13 柳世庆 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 08-27 1.5062 1.5062 2.65% -5.09% 22.33% 10.62 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 08-27 1.6140 1.6140 2.63% -13.83% 22.31% 2.01 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 08-27 1.3729 1.3937 1.83% -0.25% 22.23% 3.20 曲径 0.15% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 08-27 1.3362 1.3569 1.83% -0.54% 21.48% 11.14 曲径 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 08-27 2.4510 2.8265 0.28% -0.44% 20.42% 0.54 王培 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 08-27 2.4403 2.8066 0.28% -0.44% 20.42% 15.28 王培 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 08-27 1.5560 1.5560 1.24% -0.73% 19.73% 4.89 殷姿 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 08-27 2.2754 2.4734 0.28% -0.83% 19.46% 4.24 王培 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 08-27 1.5438 1.5438 1.23% -0.94% 19.25% 6.15 殷姿 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 08-27 1.4033 1.4033 0.23% -1.32% 19.06% 1.75 叶培培 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 08-27 1.3449 1.3449 0.23% -1.70% 18.12% 0.94 叶培培 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 08-27 1.2258 1.2258 5.44% -16.10% 16.59% 6.88 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 08-27 1.2184 1.2184 5.43% -16.34% 15.91% 14.12 王习 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 08-27 1.3305 1.3305 0.80% -0.98% 15.40% 11.14 曲径 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 08-27 2.5213 2.9683 2.13% -6.57% 15.31% 17.90 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 08-27 1.3213 1.3213 0.79% -1.18% 14.95% 3.68 曲径 0.00% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 08-27 1.1049 1.1472 1.22% -1.76% 14.73% 1.69 张聪 等 0.15% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 08-27 1.4254 1.4254 2.78% -6.96% 14.67% 8.89 曲径 等 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 08-27 2.3346 2.6796 2.13% -6.94% 14.39% 7.61 曲径 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 08-27 1.5928 1.8928 1.34% -2.36% 14.16% 8.06 曲径 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 08-27 1.0996 1.1402 1.22% -2.04% 14.03% 9.07 张聪 等 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 08-27 1.3741 1.3741 2.77% -7.33% 13.78% 3.11 曲径 等 0.00% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 08-27 1.5663 1.5663 1.33% -2.64% 13.48% 4.80 曲径 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 08-27 1.2847 1.2847 1.15% -1.18% 13.17% 0.61 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 08-27 1.1340 1.1340 0.80% -0.58% 13.06% 0.95 沈悦 等 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 08-27 1.2780 1.2780 1.15% -1.33% 12.84% 3.70 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 08-27 1.2722 1.2722 1.14% -1.45% 12.55% 8.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 08-27 1.1260 1.1260 0.80% -0.88% 12.36% 0.89 沈悦 等 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 08-27 2.4032 2.5849 0.61% -16.92% 11.69% 9.71 付倍佳 0.15% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 08-27 1.7159 1.7159 1.79% -12.71% 11.26% 3.92 汤旻玮 等 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 08-27 1.0209 1.0209 -0.25% 0.28% 11.22% 1.48 钱亚风云 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 08-27 2.2442 2.4259 0.61% -17.26% 10.81% 5.44 付倍佳 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 08-27 1.2602 1.2602 0.90% 1.34% 10.76% 0.07 宋巍巍 0.00% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 08-27 2.1335 2.5587 1.07% -2.25% 10.60% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 08-27 2.1238 2.5456 1.07% -2.25% 10.60% 0.49 钱亚婷 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 08-27 1.6736 1.6736 1.79% -12.97% 10.59% 9.76 汤旻玮 等 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 08-27 1.3585 1.3585 2.24% -10.10% 10.58% 2.59 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 08-27 0.9850 0.9850 2.40% -7.47% 10.54% 4.53 钟鸣 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 08-27 1.2537 1.2537 0.91% 1.19% 10.43% 1.23 宋巍巍 0.10% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 08-27 0.9902 0.9902 -0.25% -0.12% 10.33% 0.13 钱亚风云 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 08-27 2.0165 2.0165 1.84% 6.70% 10.31% 3.24 邵洁 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 08-27 1.2481 1.2481 0.91% 1.06% 10.15% 0.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 08-27 1.1518 1.1518 1.67% -7.89% 10.10% 0.75 曲径 0.15% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 08-27 1.3469 1.3469 2.71% 11.55% 10.07% 33.18 邵洁 等 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 08-27 1.3304 1.3304 2.23% -10.37% 9.91% 3.58 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 08-27 1.9704 1.9704 1.84% 6.43% 9.77% 3.58 邵洁 0.00% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 08-27 0.9463 0.9463 2.40% -7.84% 9.69% 2.47 钟鸣 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 08-27 0.9232 0.9232 1.08% -0.95% 9.68% 10.16 王健 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 08-27 1.1225 1.1225 1.66% -8.17% 9.44% 0.48 曲径 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 08-27 1.1999 1.1999 1.09% -2.19% 9.28% 3.02 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 08-27 1.8671 2.3832 1.54% -3.55% 9.21% 2.36 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 08-27 3.5949 4.6369 1.25% -3.77% 9.17% 0.22 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 08-27 3.5621 4.6041 1.25% -3.77% 9.17% 7.79 王健 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 08-27 1.2703 1.2911 1.45% -3.74% 9.17% 2.99 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 08-27 1.0079 1.0079 0.62% 1.12% 8.87% 3.20 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 08-27 0.8819 0.8819 1.08% -1.35% 8.80% 1.21 王健 0.00% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 08-27 1.0109 1.0109 0.62% 1.07% 8.76% 2.24 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 08-27 1.1833 1.1833 1.08% -2.44% 8.73% 0.08 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 08-27 1.2617 1.2825 1.44% -3.94% 8.72% 2.33 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 08-27 1.5723 1.5723 0.30% -0.30% 8.71% 5.95 王培 1.50% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 08-27 1.1685 1.1685 1.09% -2.49% 8.63% 2.87 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 08-27 3.0573 3.0573 1.92% 3.89% 8.63% 14.07 邵洁 0.15% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 08-27 1.7260 1.7373 2.87% -5.52% 8.56% 16.79 张学明 0.15% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 08-27 2.1639 2.5525 0.00% -10.13% 8.52% 66.37 蓝小康 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 08-27 1.1129 1.1129 -0.33% 2.40% 8.52% 0.15 钱亚风云 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 08-27 1.3638 1.7325 -0.41% -2.92% 8.49% 13.02 吉翔 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 08-27 1.1538 1.2088 1.52% -3.24% 8.40% 2.62 王健 1.50% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 08-27 3.3572 3.8982 1.25% -4.15% 8.30% 1.40 王健 0.00% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 08-27 1.5308 1.5308 0.30% -0.50% 8.28% 0.15 王培 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 08-27 2.9960 2.9960 1.92% 3.63% 8.13% 9.70 邵洁 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 08-27 1.5116 1.5835 0.02% -6.65% 8.13% 4.29 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 08-27 1.7099 1.7212 2.88% -5.71% 8.13% 25.43 张学明 0.00% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 08-27 1.6064 1.6864 0.04% -9.76% 8.09% 13.88 蓝小康 1.50% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 08-27 1.3282 1.6912 -0.40% -3.11% 8.05% 1.24 吉翔 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 08-27 1.1247 1.1797 1.53% -3.43% 7.97% 0.43 王健 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 08-27 1.1965 1.1965 0.34% 0.73% 7.80% 1.33 黄华 等 0.06% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 08-27 2.0257 2.4008 0.00% -10.49% 7.65% 36.09 蓝小康 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 08-27 1.0844 1.0844 -0.34% 2.00% 7.65% 0.09 钱亚风云 0.00% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 08-27 1.1176 1.1176 0.32% -7.85% 7.64% 2.43 曲径 等 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 08-27 1.3286 1.8286 1.61% -6.70% 7.62% 11.52 卢纯青 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 08-27 1.4838 1.5547 0.01% -6.93% 7.49% 2.96 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3662 1.8964 0.60% -0.47% 7.34% 65.93 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4766 1.5156 0.59% -0.48% 7.33% 100.79 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 08-27 1.5643 1.6425 0.04% -10.12% 7.22% 11.40 蓝小康 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 08-27 1.1568 1.1568 0.34% 0.44% 7.16% 0.29 黄华 等 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 08-27 0.9865 1.0775 0.09% -11.57% 7.16% 2.41 宋巍巍 0.10% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 08-27 1.2615 1.7615 1.61% -6.93% 7.09% 0.54 卢纯青 0.00% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 08-27 1.0876 1.0876 0.32% -8.12% 6.99% 4.58 曲径 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4376 1.4766 0.59% -0.67% 6.92% 42.85 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 08-27 0.9851 1.0746 0.09% -11.68% 6.90% 0.72 宋巍巍 0.00% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 08-27 1.0835 1.0835 0.73% -0.94% 6.42% 0.53 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 08-27 1.0795 1.0795 0.72% -1.09% 6.10% 1.14 侯丹琳 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 08-27 1.2362 1.2362 0.46% -1.42% 6.09% 0.46 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 08-27 1.9932 2.4140 0.43% -5.16% 6.00% 0.87 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 08-27 1.5689 1.9006 0.44% -5.16% 5.99% 1.73 刘勇 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 08-27 1.0105 1.0105 0.26% -0.44% 5.97% 18.53 王培 0.15% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 08-27 1.3838 1.3998 0.08% 0.58% 5.89% 0.13 赵子衡 0.10% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 08-25 0.9690 0.9690 0.09% -2.35% 5.86% 0.70 侯丹琳 0.12% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 08-27 1.4535 1.4644 0.80% -7.11% 5.68% 6.01 张学明 0.15% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 08-27 1.3768 1.3928 0.08% 0.45% 5.63% 0.09 赵子衡 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 08-27 1.1763 1.1763 0.44% -0.92% 5.61% 0.79 李波 0.06% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 08-27 0.7922 0.7922 3.15% -2.64% 5.51% 34.74 彭炜 0.15% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 08-27 1.1935 1.1935 0.46% -1.71% 5.45% 0.17 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 08-27 1.9644 1.9644 0.26% -0.84% 5.26% 15.76 王培 等 0.15% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 08-27 1.4403 1.4512 0.80% -7.30% 5.25% 6.74 张学明 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 08-27 1.2655 1.2655 0.02% -9.98% 5.22% 0.17 吉翔 0.15% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 08-27 0.5352 0.5352 -0.22% 0.83% 5.19% 19.47 钱亚风云 0.15% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 08-27 0.9638 0.9638 0.26% -0.82% 5.13% 5.68 王培 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 08-25 0.9341 0.9341 0.09% -2.74% 5.01% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6193 1.6193 0.68% -4.39% 4.98% 7.89 李波 0.08% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 08-27 1.1330 1.1330 0.43% -1.22% 4.98% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 08-27 0.7687 0.7687 3.14% -2.88% 4.98% 18.16 彭炜 0.00% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6192 1.6192 0.68% -4.39% 4.98% 20.33 李波 0.08% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 08-27 0.8006 0.8006 1.72% -7.11% 4.78% 14.48 王健 等 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 08-27 1.2520 1.2520 0.02% -10.24% 4.60% 0.14 吉翔 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 08-27 1.2034 1.2034 0.31% -0.45% 4.59% 0.74 黄华 等 0.08% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 08-27 1.0510 1.0510 -0.31% -2.21% 4.59% 1.15 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 08-27 1.5654 1.5654 0.68% -4.58% 4.56% 4.47 李波 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 08-27 1.8368 1.8368 0.26% -1.24% 4.43% 15.50 王培 等 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 08-27 0.5116 0.5116 -0.23% 0.43% 4.34% 0.60 钱亚风云 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 08-27 1.1583 1.1583 -0.03% 0.80% 4.29% 1.08 黄华 0.08% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 08-27 0.7881 0.7881 1.68% -6.23% 4.09% 2.71 许文星 等 0.15% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 08-27 1.1619 1.1619 0.31% -0.76% 3.96% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 08-27 0.7649 0.7649 1.70% -7.49% 3.94% 0.95 王健 等 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 08-27 1.1370 1.1370 -0.02% 0.60% 3.87% 0.25 黄华 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 08-27 1.0428 1.0428 -0.32% -2.50% 3.79% 0.44 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 08-27 1.0556 1.0861 -0.07% 2.80% 3.63% 0.33 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 08-27 1.1240 1.1240 0.17% -0.04% 3.54% 0.99 李波 0.08% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 08-27 1.0458 1.0458 -0.04% 2.12% 3.45% 0.51 管志玉 等 0.04% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 08-27 1.1781 1.2224 -0.12% -2.96% 3.28% 0.42 钱亚婷 0.15% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 08-27 0.7575 0.7575 1.68% -6.61% 3.26% 0.29 许文星 等 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 08-25 1.2163 1.2163 -0.25% -6.83% 3.25% 0.14 侯丹琳 0.12% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 08-27 1.0427 1.0427 -0.04% 2.02% 3.24% 0.39 管志玉 等 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 08-25 1.2314 1.2314 0.05% 0.41% 3.22% 2.24 邓达 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 08-27 1.7604 1.7604 0.45% -12.34% 3.18% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 08-27 1.6394 1.6394 0.45% -12.34% 3.17% 0.95 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 08-27 1.1035 1.1035 0.16% -0.24% 3.12% 0.03 李波 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 08-27 0.7953 0.7953 -0.65% -19.59% 3.04% 3.19 刘伟伟 0.15% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 08-27 1.3919 1.6204 0.06% 0.94% 3.01% 15.19 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 08-27 1.3915 1.3915 0.06% 0.94% 3.01% 6.13 黄华 等 0.10% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 08-27 1.7545 1.7545 0.06% 0.29% 2.98% 1.50 胡阗洋 0.08% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 08-25 1.2198 1.2198 0.05% 0.29% 2.96% 4.30 邓达 0.08% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 08-27 1.1043 1.1374 -0.05% 1.66% 2.94% 35.86 闫沛贤 等 0.06% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 08-27 1.0893 1.3041 -0.02% 1.15% 2.87% 21.59 苏佳 等 0.08% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 08-27 1.1418 1.6978 -0.04% 1.77% 2.79% 118.68 闫沛贤 0.06% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 08-27 1.7146 1.7146 0.06% 0.14% 2.75% 3.18 胡阗洋 0.00% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 08-27 1.1020 1.1301 -0.04% 1.56% 2.75% 6.01 闫沛贤 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1494 1.6904 0.02% 0.77% 2.70% 26.11 邓欣雨 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1494 1.1494 0.02% 0.77% 2.70% 42.84 邓欣雨 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1442 1.6915 0.02% 0.78% 2.68% 5.12 邓欣雨 0.06% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 08-27 1.1576 1.2016 -0.12% -3.23% 2.66% 0.54 钱亚婷 0.00% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 08-27 1.0370 1.0370 0.01% 0.65% 2.66% 11.57 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 08-27 1.5340 1.6456 0.23% -1.16% 2.65% 8.20 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 08-27 1.5343 1.7139 0.22% -1.17% 2.64% 25.55 华李成 0.10% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 08-27 1.3697 1.3921 2.27% -12.61% 2.64% 0.56 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0517 1.3863 - 1.10% 2.59% 17.96 胡阗洋 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 08-27 1.3375 1.4714 0.06% 0.68% 2.50% 19.33 黄华 等 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 08-21 2.2660 2.2660 - -12.63% 2.49% 2.38 袁维德 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 08-25 1.1738 1.1738 -0.25% -7.19% 2.43% 0.02 侯丹琳 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 08-27 1.1267 1.6544 -0.04% 1.60% 2.43% 19.91 闫沛贤 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 08-27 1.1409 1.1409 0.30% -0.82% 2.41% 0.61 华李成 等 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1318 1.1318 0.03% 1.15% 2.39% 7.44 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 08-27 1.0339 1.0598 -0.03% 1.68% 2.38% 29.73 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 08-27 1.4742 1.6497 0.22% -1.32% 2.34% 99.97 华李成 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 08-27 1.0446 1.0751 -0.07% 1.63% 2.33% 68.77 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 08-27 1.0317 1.0576 -0.03% 1.59% 2.32% 0.01 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1206 1.1915 0.02% 0.57% 2.28% 3.40 邓欣雨 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0533 1.0733 0.04% 0.30% 2.28% 1.70 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0534 1.0734 0.04% 0.30% 2.28% 8.47 邓达 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1265 1.1265 0.04% 1.09% 2.24% 15.28 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 08-27 0.7670 0.7670 -0.66% -19.92% 2.21% 7.30 刘伟伟 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 08-27 1.0838 1.5540 0.62% -16.10% 2.20% 2.77 付倍佳 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 08-25 1.2236 1.2236 0.03% -3.72% 2.18% 1.15 邓达 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 08-27 1.0610 1.1319 -0.05% 2.50% 2.12% 10.06 苏佳 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 08-27 1.0864 1.0864 -0.01% 1.18% 2.08% 10.08 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 08-27 1.0501 1.0501 -0.01% 1.19% 2.08% 1.35 王慧杰 等 - 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 08-27 1.2313 1.2313 0.20% 1.01% 2.06% 4.63 黄华 等 0.04% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0798 1.0798 0.09% 0.20% 2.05% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 08-21 1.0180 1.2361 - 1.04% 2.04% 81.15 王慧杰 0.06% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 08-27 1.3443 1.3665 2.27% -12.88% 2.02% 0.57 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 08-27 1.0895 1.1315 -0.01% 1.08% 2.00% 112.83 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 08-27 1.0722 1.4815 -0.07% 1.32% 1.99% 15.33 苏佳 等 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 08-27 1.1205 1.1205 0.29% -1.02% 1.99% 0.01 华李成 等 - 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0614 1.0614 0.08% -1.10% 1.95% 36.21 华李成 0.40% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 08-27 1.0607 1.3359 -0.05% 1.56% 1.94% 30.99 李冠頔 0.06% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 08-27 1.0683 1.1782 -0.05% 1.55% 1.94% 3.96 李冠頔 0.04% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1986 1.4349 0.75% -1.83% 1.92% 49.07 黄华 等 0.08% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1291 1.2063 - 0.09% 1.91% 5.57 苏佳 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 08-27 1.0803 1.0803 0.00% 1.09% 1.89% 0.51 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 08-27 1.9969 2.2349 0.55% 13.91% 1.88% 127.36 葛兰 等 0.15% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0433 1.0633 0.04% 0.11% 1.88% 26.20 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0380 1.0580 0.04% 0.11% 1.87% 3.39 邓达 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 08-27 1.0644 1.0644 0.00% 0.99% 1.87% 0.11 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 08-27 1.0458 1.0458 -0.01% 1.08% 1.87% 7.08 王慧杰 等 - 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 08-27 1.0395 1.2950 -0.05% 1.50% 1.82% 0.09 李冠頔 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 08-27 1.2283 1.2394 0.02% -6.59% 1.82% 0.96 刘勇 等 0.15% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 08-27 0.9831 1.0870 0.00% -6.31% 1.79% 4.51 张学明 0.15% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 08-27 1.0772 1.1191 -0.01% 0.95% 1.75% 17.56 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0679 1.0679 0.09% 0.07% 1.75% 2.38 桑磊 0.08% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 08-27 1.0404 1.0714 -0.03% 1.72% 1.72% 10.26 苏佳 等 - 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 08-27 1.1406 1.1406 0.00% 0.92% 1.71% 5.71 王慧杰 0.02% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 08-27 1.0835 1.3013 0.00% 0.89% 1.69% 23.22 王慧杰 0.04% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 08-27 1.0586 1.1985 -0.07% 1.18% 1.69% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 08-27 1.0836 1.0836 0.00% 0.90% 1.69% 28.53 王慧杰 0.04% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 08-25 1.2066 1.2066 0.03% -3.96% 1.68% 1.35 邓达 0.15% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 08-27 1.2015 1.2015 0.20% 0.81% 1.65% 2.75 黄华 等 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 08-27 1.0582 1.0582 0.00% 0.89% 1.65% 13.85 王慧杰 0.00% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-利率债 08-27 1.0137 1.2071 0.01% 0.87% 1.62% 80.88 管志玉 0.06% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 08-21 1.0168 1.1025 - 1.50% 1.62% 10.06 苏佳 等 - 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 08-27 1.0839 1.1029 -0.01% 0.98% 1.59% 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 08-27 1.1816 1.1816 0.08% 0.09% 1.55% 10.63 华李成 0.08% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 08-27 1.0259 1.0259 0.00% 0.71% 1.55% 0.19 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0548 1.0548 0.09% -1.30% 1.55% 11.35 华李成 0.00% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1522 1.3841 0.76% -2.02% 1.53% 2.98 黄华 等 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 08-27 1.1289 1.1289 -0.01% 0.82% 1.51% 30.95 王慧杰 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 08-27 1.0661 1.2774 -0.01% 0.79% 1.49% 19.46 王慧杰 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0558 1.0558 0.09% -1.35% 1.42% 0.00 华李成 - 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 08-27 1.0225 1.0225 0.01% 0.61% 1.36% 0.26 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1398 1.1398 0.15% -2.66% 1.33% 200.85 华李成 等 0.08% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 08-27 1.1315 1.1315 0.17% 0.19% 1.32% 0.36 李泽南 0.10% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 08-27 1.0783 1.0783 0.01% 0.60% 1.27% 3.27 管志玉 等 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1192 1.1192 0.06% -1.31% 1.21% 67.81 刘勇 等 0.08% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 08-27 1.2129 1.2239 0.02% -6.87% 1.20% 0.35 刘勇 等 0.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 08-27 1.0073 1.0073 0.09% -2.37% 1.19% 0.22 刘勇 等 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0155 1.0155 0.02% 0.19% 1.19% 2.39 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 08-27 1.7021 1.7021 0.31% 18.17% 1.17% 38.81 葛兰 0.15% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 08-27 0.9777 1.0784 -0.01% -6.59% 1.17% 3.45 张学明 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 08-27 1.1559 1.1559 0.08% -0.10% 1.15% 3.04 华李成 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 08-27 1.0143 1.0143 0.09% -2.50% 1.11% 0.36 刘勇 等 0.50% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 08-27 1.8951 2.1271 0.56% 13.47% 1.07% 120.35 葛兰 等 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 08-27 1.1069 1.1069 -0.20% -5.76% 1.06% 0.34 刘勇 0.15% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0127 1.0127 0.02% 0.08% 0.98% 1.25 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1193 1.1193 0.14% -2.86% 0.92% 14.36 华李成 等 0.00% 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 08-27 1.1118 1.1118 0.17% -0.02% 0.92% 3.77 李泽南 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 08-27 1.1191 1.1191 0.17% -0.01% 0.92% 2.01 李泽南 - 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 08-27 1.1297 1.1297 0.35% -2.52% 0.91% 2.12 黄华 等 0.08% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1025 1.1025 0.05% -1.51% 0.80% 6.01 刘勇 等 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 08-27 1.1014 1.1014 -0.19% -5.94% 0.65% 0.56 刘勇 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1469 1.1469 0.06% -2.14% 0.54% 6.97 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 08-25 1.1668 1.1668 0.09% -1.16% 0.54% 0.66 桑磊 0.12% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0714 1.1731 0.09% -0.07% 0.49% 3.28 雷志强 等 0.08% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 08-27 1.1610 1.2637 0.03% -5.66% 0.40% 1.21 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 08-27 1.6031 1.6031 0.31% 17.70% 0.38% 27.62 葛兰 0.00% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0682 1.1329 0.10% -0.16% 0.38% 1.19 雷志强 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 08-27 1.3289 1.3289 0.70% -1.82% 0.37% 0.39 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 08-27 2.4348 2.4348 -0.56% -19.23% 0.35% 8.82 卢纯青 0.15% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1380 1.1380 0.23% -1.96% 0.33% 46.66 华李成 等 0.08% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 08-27 1.1494 1.2471 0.03% -5.78% 0.29% 1.85 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1261 1.1261 0.05% -2.32% 0.19% 4.41 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 08-27 1.1167 1.1587 0.66% -7.76% 0.18% 0.34 华李成 等 0.10% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 08-27 1.0350 1.2150 -0.58% -1.43% 0.18% 1.65 宋巍巍 0.10% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 08-27 1.0471 1.0798 -0.11% 2.63% 0.16% 25.03 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 08-27 1.1100 1.1520 0.66% -7.80% 0.08% 0.17 华李成 等 0.00% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 08-27 1.0441 1.0768 -0.12% 2.54% 0.02% 6.42 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 08-27 1.0338 1.2094 -0.58% -1.55% -0.07% 1.14 宋巍巍 0.00% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1252 1.1252 0.23% -2.15% -0.08% 26.78 华李成 等 0.00% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0335 1.1352 0.10% -0.39% -0.11% 0.01 雷志强 等 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0909 1.0909 0.19% -2.00% -0.13% 14.72 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0879 1.0879 0.19% -2.03% -0.15% 0.01 华李成 等 0.08% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 08-27 0.7819 0.7819 1.64% -10.95% -0.26% 8.52 王健 0.15% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 08-27 1.2369 1.2369 0.70% -2.21% -0.43% 0.19 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 08-25 1.6973 1.6973 0.11% -3.45% -0.43% 4.54 桑磊 0.00% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 08-27 2.3208 2.3208 -0.56% -19.55% -0.44% 8.72 卢纯青 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 08-27 1.5831 1.5831 0.46% -11.81% -0.49% 3.87 刘金辉 1.50% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0764 1.0764 0.19% -2.21% -0.53% 5.25 华李成 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 08-25 1.6794 1.6794 0.10% -3.60% -0.73% 4.44 桑磊 0.12% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 08-27 0.7484 0.7484 1.63% -11.30% -1.04% 0.47 王健 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 08-27 1.0542 1.0542 -1.23% -16.58% -1.07% 0.10 柳世庆 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 08-27 0.8746 0.8746 0.17% -18.43% -1.10% 2.26 付倍佳 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 08-25 1.6274 1.6274 0.10% -3.78% -1.13% 0.55 桑磊 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 08-27 1.5362 1.5362 0.46% -12.16% -1.28% 3.05 刘金辉 0.00% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 08-27 1.3104 1.3104 -0.52% -7.37% -1.64% 1.72 沈悦 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 08-27 1.0372 1.0372 -1.23% -16.84% -1.66% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 08-27 0.9896 0.9896 -0.53% 0.35% -1.81% 0.45 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 08-27 0.8418 0.8418 0.18% -18.75% -1.93% 1.52 付倍佳 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 08-27 0.9864 0.9864 -0.54% 0.23% -2.06% 0.32 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 08-27 1.2542 1.4362 0.84% -4.87% -2.15% 0.06 李波 等 1.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9920 0.9920 -0.01% -3.33% -2.15% 0.15 桑磊 0.12% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 08-27 1.0255 1.0255 2.14% -9.94% -2.18% 4.50 殷姿 0.15% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 08-27 1.2455 1.4275 0.84% -4.91% -2.23% 0.14 李波 等 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 08-27 1.1984 1.1984 -0.52% -7.74% -2.43% 0.16 沈悦 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9773 0.9773 -0.01% -3.52% -2.54% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 08-27 1.5066 1.5066 1.90% -9.25% -2.64% 5.08 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 08-27 1.4986 1.4986 1.90% -9.35% -2.84% 15.70 宋巍巍 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 08-27 0.9882 0.9882 2.14% -10.30% -2.97% 1.19 殷姿 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 08-27 2.9484 2.9484 -0.44% -6.92% -3.03% 9.67 许文星 0.15% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 08-25 0.8877 0.8877 0.09% -9.15% -3.20% 11.31 桑磊 等 0.12% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 08-27 5.1767 5.5267 -0.17% -13.17% -3.41% 0.85 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 08-27 4.6910 5.0110 -0.17% -13.17% -3.41% 11.48 袁维德 0.15% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 08-27 1.7012 1.7012 0.97% 9.82% -3.70% 1.61 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 08-27 1.5407 1.5407 0.96% 9.67% -3.78% 6.28 宋巍巍 0.00% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 08-27 2.8307 2.8307 -0.44% -7.30% -3.81% 1.39 许文星 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 08-25 1.4329 1.4329 0.41% -6.70% -3.92% 6.25 桑磊 0.00% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 08-27 4.3036 4.3036 -0.17% -13.52% -4.18% 6.00 袁维德 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 08-25 1.4133 1.4133 0.42% -6.87% -4.29% 2.24 桑磊 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 08-27 1.0235 1.0235 3.64% -12.75% -4.36% 1.02 王健 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 08-25 1.3905 1.3905 0.42% -7.01% -4.57% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 08-25 0.9179 0.9179 0.08% -10.39% -4.60% 4.30 桑磊 0.12% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 08-27 0.9877 0.9877 3.64% -13.09% -5.13% 0.33 王健 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 08-25 0.8831 0.8831 0.07% -10.74% -5.37% 0.73 桑磊 0.00% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 08-27 1.1299 1.1299 0.28% -4.63% -5.59% 0.03 张学明 0.15% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 08-27 1.1121 1.1121 -0.77% -6.88% -5.68% 0.24 钱亚风云 0.15% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 08-27 1.1199 1.1199 0.28% -4.81% -5.96% 0.13 张学明 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 08-27 1.0891 1.0891 -0.77% -7.16% -6.26% 1.02 钱亚风云 0.00% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 08-27 0.7527 0.7527 1.67% -9.83% -6.67% 7.65 卢纯青 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 08-27 0.9477 0.9477 -0.19% -13.84% -7.00% 2.82 袁维德 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 08-27 0.9305 0.9305 -0.18% -14.00% -7.36% 0.25 袁维德 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 08-27 0.7207 0.7207 1.66% -10.20% -7.41% 4.95 卢纯青 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 08-27 0.9598 0.9598 0.67% -8.79% -7.84% 34.55 王颖 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 08-27 0.8694 0.8694 1.15% -16.72% -7.95% 7.26 许文星 等 0.15% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 08-27 1.1714 1.1714 0.17% -10.40% -8.05% 0.13 王颖 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 08-27 0.9320 0.9320 0.67% -9.02% -8.31% 8.79 王颖 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 08-27 0.8381 0.8381 1.15% -16.97% -8.50% 2.40 许文星 等 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 08-27 1.1437 1.1437 0.18% -10.67% -8.62% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 08-27 1.2952 1.6842 0.11% -14.33% -8.83% 5.12 吉翔 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 08-25 0.8885 0.8885 0.15% -12.14% -9.26% 1.72 桑磊 0.12% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 08-27 0.9095 0.9095 -0.21% -15.20% -9.41% 5.97 袁维德 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 08-27 1.2344 1.5834 0.11% -14.67% -9.55% 1.04 吉翔 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 08-25 0.8550 0.8550 0.13% -12.50% -9.99% 1.11 桑磊 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 08-27 0.8740 0.8740 -0.21% -15.53% -10.13% 2.58 袁维德 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 08-27 0.7124 1.3441 0.24% -2.64% -11.90% 9.23 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 08-27 1.1759 1.1759 0.02% -33.68% -11.92% 0.15 叶培培 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 08-27 0.6788 1.3095 0.24% -2.93% -12.42% 0.72 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 08-27 1.1580 1.1580 0.01% -33.88% -12.45% 0.27 叶培培 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 08-27 0.8210 0.8210 -0.56% -16.99% -13.27% 4.61 许文星 0.15% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 08-27 0.7926 0.7926 -0.55% -17.32% -13.97% 0.49 许文星 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 08-27 1.8432 3.0722 3.81% -20.52% -14.34% 0.11 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 08-27 1.8352 3.0642 3.81% -20.53% -14.34% 5.17 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 08-27 1.7158 1.7158 3.81% -20.84% -15.02% 0.52 钟鸣 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 08-26 1.4166 1.4166 0.48% -22.91% -16.86% 1.26 张聪 0.18% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 08-27 1.0891 1.0891 1.57% -19.77% -16.86% 0.64 胡万程 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 08-27 1.0805 1.0805 1.56% -19.93% -17.23% 8.35 胡万程 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 08-26 1.3694 1.3694 0.48% -23.22% -17.53% 1.39 张聪 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 08-27 0.9747 0.9747 0.46% -13.96% -18.39% 0.15 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 08-27 0.9698 0.9698 0.47% -14.07% -18.59% 0.05 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 08-27 1.4653 1.5659 0.23% -11.72% -19.48% 1.63 成雨轩 0.15% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 08-27 1.3645 1.4651 0.22% -12.06% -20.12% 0.87 成雨轩 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 08-27 0.8810 0.8810 -1.16% -17.24% -20.31% 0.21 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 08-27 0.8761 0.8761 -1.16% -17.50% -20.66% 0.35 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 08-27 0.8686 0.8686 1.42% -30.88% -21.61% 0.24 赵子衡 0.10% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 08-27 0.8661 0.8661 1.42% -30.96% -21.80% 0.15 赵子衡 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9149 0.9149 -0.11% -11.59% -22.24% 1.03 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9114 0.9114 -0.12% -11.70% -22.45% 2.46 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 08-27 1.2556 1.2556 -0.33% -12.40% -23.37% 3.28 成雨轩 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 08-27 1.1946 1.1946 -0.34% -12.75% -23.98% 3.11 成雨轩 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 08-27 0.7769 0.7769 -0.17% -22.15% -24.12% 0.10 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 08-27 0.7741 0.7741 -0.15% -22.24% -24.30% 0.14 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 08-27 0.8344 0.8344 -0.24% -12.39% -24.71% 0.19 尹为醇 0.15% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 08-27 0.8287 0.8287 -0.24% -12.65% -25.17% 0.02 尹为醇 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 08-27 0.9228 1.1778 -0.36% -16.53% -26.51% 0.62 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 08-27 0.8682 1.1072 -0.36% -16.86% -27.07% 0.61 成雨轩 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 08-27 0.6145 0.6145 4.15% -33.26% -27.32% 3.45 李帅 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 08-27 0.5903 0.5903 4.16% -33.52% -27.90% 0.32 李帅 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 08-27 0.5391 0.5391 4.17% -33.00% -28.13% 10.24 李帅 0.15% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 08-27 1.5066 1.5066 0.62% -27.91% -28.63% 1.94 宋巍巍 0.10% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 08-27 0.5171 0.5171 4.17% -33.25% -28.70% 0.29 李帅 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 08-27 1.4979 1.4979 0.61% -28.00% -28.81% 4.83 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 08-27 0.9811 0.9811 1.78% -26.83% -30.82% 0.47 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 08-27 0.9752 0.9752 1.80% -26.92% -30.98% 3.22 宋巍巍 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 08-27 0.7292 0.7292 3.29% -40.37% -36.29% 2.71 李帅 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 08-27 0.7156 0.7156 3.28% -40.53% -36.61% 8.01 李帅 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 08-27 0.6622 0.6622 0.95% -35.75% -39.29% 0.43 钱亚风云 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 08-27 0.6451 0.6451 0.94% -36.01% -39.77% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 08-27 0.8783 0.8783 4.32% -21.06% - 3.25 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 08-27 0.8834 0.8834 4.32% -20.82% - 0.23 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 08-27 1.1822 1.1822 3.38% 7.97% - 1.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 08-27 1.1794 1.1794 3.39% 7.85% - 1.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 08-27 1.2223 1.2223 3.14% 4.60% - 1.20 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 08-27 1.2175 1.2175 3.14% 4.39% - 0.60 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 08-27 0.9015 0.9015 3.47% -8.57% - 7.89 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 08-27 0.9070 0.9070 3.47% -8.29% - 6.69 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0015 1.0015 0.24% -0.93% - 1.17 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0049 1.0049 0.25% -0.72% - 1.98 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 08-27 0.9710 0.9710 0.11% -9.83% - 11.49 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 08-27 1.1370 1.1370 1.35% -1.83% - 0.22 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 08-27 1.1426 1.1426 1.36% -1.54% - 0.17 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 08-27 0.9034 0.9034 0.98% -4.22% - 0.15 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 08-27 0.9016 0.9016 0.97% -4.34% - 0.24 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 08-27 1.0103 1.0103 -0.18% -13.54% - 0.21 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 08-27 1.0060 1.0060 -0.18% -13.77% - 1.43 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 08-27 0.9213 0.9213 1.05% -13.98% - 0.28 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 08-27 0.9186 0.9186 1.07% -14.14% - 1.68 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 08-27 0.9938 0.9938 0.03% -4.81% - 14.22 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 08-27 0.9883 0.9883 0.02% -5.09% - 0.01 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 08-27 0.9707 0.9764 0.79% -4.40% - 1.45 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 08-27 0.9731 0.9793 0.79% -4.21% - 1.06 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 08-27 1.1013 1.1013 0.27% 16.31% - 0.04 赵磊 0.00% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 08-27 1.1088 1.1088 0.27% 16.94% - 0.14 赵磊 0.15% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 08-27 0.8289 0.8289 0.07% -17.96% - 0.61 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 08-27 0.8241 0.8241 0.06% -18.38% - 1.34 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0010 1.0010 0.29% -0.18% - 7.34 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9986 0.9986 0.29% -0.38% - 0.68 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 08-27 1.0200 1.0200 -0.47% 2.24% - 6.27 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 08-27 1.0163 1.0163 -0.47% 1.93% - 3.85 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 08-27 0.7984 0.7984 -0.09% -18.93% - 0.11 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 08-27 0.7955 0.7955 -0.08% -19.16% - 0.31 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 08-27 1.1290 1.1290 -0.02% 1.37% - 6.40 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 08-27 1.0991 1.0991 -0.02% 1.22% - 0.32 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1606 1.1606 0.03% 1.13% - 0.18 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1256 1.1256 0.03% 0.99% - 1.84 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0107 1.0107 0.02% 1.07% - 8.66 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0085 1.0085 0.02% 0.85% - 32.42 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0052 1.0052 0.03% - - 25.92 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0034 1.0034 0.03% - - 25.38 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.9261 0.9261 0.71% -7.31% - 0.09 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.9241 0.9241 0.71% -7.51% - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0013 1.0013 0.11% - - 1.74 陈凯杨 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0004 1.0004 0.11% - - 10.81 陈凯杨 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 08-25 1.2176 1.2176 0.05% 0.11% - 0.00 邓达 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0007 1.0007 0.10% - - 0.96 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0016 1.0016 0.10% - - 1.89 赵宇澄 等 0.03% 购买
中欧价值锐选混合C 026387 详情 混合型-偏股 08-27 1.0117 1.0117 0.76% - - 0.79 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强C 026743 详情 指数型-股票 08-27 0.9803 0.9803 1.24% - - 1.00 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值锐选混合A 026386 详情 混合型-偏股 08-27 1.0131 1.0131 0.77% - - 3.50 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强A 026742 详情 指数型-股票 08-27 0.9810 0.9810 1.25% - - 7.26 钱亚婷 0.03% 购买
中欧中证500指数量化增强A 026774 详情 指数型-股票 08-27 0.9269 0.9269 2.25% - - 9.09 宋婷 - 购买
中欧中证500指数量化增强C 026775 详情 指数型-股票 08-27 0.9266 0.9266 2.25% - - 0.00 宋婷 - 购买
中欧上证科创板人工智能指数A 026789 详情 指数型-股票 08-27 0.8056 0.8056 4.27% - - 4.37 宋巍巍 0.03% 购买
中欧上证科创板人工智能指数C 026790 详情 指数型-股票 08-27 0.8052 0.8052 4.27% - - 11.89 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气回报混合C 027159 详情 混合型-偏股 08-27 0.9770 0.9770 1.34% - - 8.64 张学明 0.00% 购买
中欧景气回报混合A 027158 详情 混合型-偏股 08-27 0.9780 0.9780 1.34% - - 21.93 张学明 0.08% 购买
中欧国证新能源车电池指数A 027340 详情 指数型-股票 08-27 0.8367 0.8367 0.36% - - 1.45 宋巍巍 0.03% 购买
中欧国证新能源车电池指数C 027341 详情 指数型-股票 08-27 0.8363 0.8363 0.36% - - 1.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧元利债券A 027416 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0157 1.0157 0.24% - - 1.26 任飞 等 0.03% 购买
中欧元利债券C 027417 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0152 1.0152 0.25% - - 0.92 任飞 等 0.00% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379 详情 QDII-混合偏股 08-26 1.0707 1.0707 0.72% - - 0.10 卢纯青 0.08% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380 详情 QDII-混合偏股 08-26 1.0698 1.0698 0.73% - - 0.00 卢纯青 0.00% 购买
中欧全景智选混合A 027484 详情 混合型-偏股 08-21 0.9671 0.9671 - - - 13.39 张聪 等 - 购买
中欧全景智选混合C 027485 详情 混合型-偏股 08-21 0.9662 0.9662 - - - 18.52 张聪 等 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 026945 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0029 1.0029 0.02% - - 11.27 邓达 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 026946 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0022 1.0022 0.03% - - 13.14 邓达 - 购买
中欧中证科创创业50指数C 027455 详情 指数型-股票 08-27 0.8312 0.8312 2.15% - - 5.14 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证科创创业50指数A 027454 详情 指数型-股票 08-27 0.8315 0.8315 2.15% - - 1.01 FANG SHENSHEN 0.03% 购买
中欧恒益稳健180天混合C 027740 详情 混合型-偏债 08-27 1.0200 1.0200 0.23% - - 1.04 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧恒益稳健180天混合A 027739 详情 混合型-偏债 08-27 1.0205 1.0205 0.24% - - 3.23 陈凯杨 等 0.05% 购买
中欧价值智信混合C 026549 详情 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 - - - 1.42 袁维德 0.00% 购买
中欧价值智信混合A 026548 详情 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.80 袁维德 0.08% 购买
中欧优势智选混合C 027220 详情 混合型-偏股 08-21 1.0090 1.0090 - - - 0.00 张聪 等 - 购买
中欧优势智选混合A 027219 详情 混合型-偏股 08-21 1.0094 1.0094 - - - 19.21 张聪 等 - 购买
中欧安和180天持有债券A 028313 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0074 1.0074 0.06% - - 4.27 刘勇 - 购买
中欧安和180天持有债券C 028314 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0072 1.0072 0.05% - - 0.01 刘勇 - 购买
中欧消费产业混合发起A 028420 详情 混合型-偏股 08-21 1.0135 1.0135 - - - 0.23 张炜舜 0.08% 购买
中欧消费产业混合发起C 028421 详情 混合型-偏股 08-21 1.0133 1.0133 - - - 0.00 张炜舜 0.00% 购买
中欧医疗精选混合发起C 028415 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 赵磊 0.00% 购买
中欧医疗精选混合发起A 028414 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 赵磊 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2398 0.8750% 0.88% 0.90% 0.23% 1,534.93 张东波 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3391 1.2610% 1.26% 1.25% 0.32% 218.64 管志玉 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2745 1.0180% 1.01% 1.01% 0.26% 50.03 管志玉 0.00% 购买
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中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3129 1.1450% 1.19% 1.17% 0.30% 13.10 张东波 - 购买
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