中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 02-27 2.3957 2.3957 1.85% 77.55% 131.58% 3.31 任飞 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 02-27 2.3642 2.3642 1.84% 77.03% 130.20% 12.44 任飞 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 02-27 2.2198 2.2198 2.89% 73.75% 125.68% 6.84 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 02-27 2.2157 2.2157 2.88% 74.07% 125.38% 19.65 叶培培 0.00% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 详情 指数型-股票 02-27 2.1224 2.1224 2.05% 63.54% 122.36% 0.73 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 详情 指数型-股票 02-27 2.1155 2.1155 2.06% 63.33% 121.80% 0.74 赵子衡 0.00% 购买
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 02-27 2.1838 2.1838 -1.19% 34.35% 118.38% 35.85 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 02-27 2.1688 2.1688 -1.18% 33.98% 116.88% 38.48 杜厚良 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 02-27 3.1939 3.1939 -1.80% 24.03% 97.31% 50.36 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 02-27 3.1476 3.1476 -1.80% 23.66% 96.15% 64.05 冯炉丹 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 02-27 1.9657 1.9657 1.19% 27.46% 74.51% 4.37 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 02-27 1.9231 1.9231 1.20% 27.08% 73.49% 13.37 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 02-27 3.1938 4.7853 0.27% 28.55% 71.62% 5.79 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 02-27 3.1799 4.7571 0.27% 28.55% 71.62% 70.85 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 02-27 3.0095 3.4953 0.26% 28.04% 70.26% 15.10 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 02-27 1.8828 3.5647 1.14% 38.62% 69.75% 4.03 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 02-27 1.3222 1.3655 1.15% 38.63% 69.75% 15.97 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 02-27 1.7306 3.4490 1.15% 38.62% 69.75% 29.96 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 02-27 1.6893 2.4936 1.15% 38.08% 68.43% 3.75 周蔚文 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 02-27 2.6134 2.6134 1.11% 33.26% 63.59% 1.00 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 02-27 2.6047 2.6047 1.11% 33.25% 63.58% 32.13 周蔚文 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 02-27 2.1332 3.4580 0.35% 33.17% 60.74% 90.98 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 02-27 1.7592 1.7592 -0.82% 22.17% 59.74% 4.04 刘伟伟 0.15% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 02-27 2.0055 3.0957 0.36% 32.63% 59.46% 18.67 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 02-27 1.8791 1.8791 0.79% 42.12% 58.76% 0.35 宋巍巍 0.10% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 02-27 1.7140 1.7140 -0.82% 21.68% 58.47% 9.24 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 02-27 1.8731 1.8731 0.79% 41.94% 58.37% 1.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 02-27 2.3423 2.3423 -0.84% 28.33% 57.72% 2.24 李帅 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 02-27 2.3044 2.3044 -0.83% 28.00% 56.92% 0.44 李帅 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 02-27 2.1836 2.1836 -0.84% 27.82% 56.46% 3.94 李帅 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 02-27 1.6236 1.6236 0.95% 29.27% 55.92% 12.29 钱亚婷 等 0.015% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 02-27 1.8269 1.8382 -0.02% 14.91% 55.91% 7.93 张学明 0.15% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 02-27 1.7802 1.8602 0.38% 19.78% 55.53% 31.38 蓝小康 1.50% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 02-27 1.8135 1.8248 -0.02% 14.68% 55.31% 26.04 张学明 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 02-27 1.6052 1.6052 0.95% 28.94% 55.15% 0.95 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 02-27 1.5870 1.5870 0.95% 28.89% 55.01% 4.77 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 02-27 1.7405 1.8187 0.39% 19.30% 54.17% 23.14 蓝小康 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 02-27 1.5321 1.5321 0.74% 23.26% 53.70% 5.97 曲径 等 0.15% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 02-27 2.4077 2.7963 0.42% 20.75% 53.20% 99.38 蓝小康 0.15% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 02-27 1.4828 1.4828 0.73% 22.78% 52.50% 1.62 曲径 等 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 02-27 2.1671 2.1671 -1.32% 22.86% 51.99% 0.36 代云锋 0.15% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 02-27 2.2630 2.6381 0.42% 20.26% 51.97% 89.86 蓝小康 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 02-27 2.6985 3.1455 0.83% 23.41% 51.74% 6.74 曲径 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 02-27 2.4304 2.4304 -0.81% 18.60% 51.07% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 02-27 2.1404 2.1404 -1.32% 22.46% 51.07% 0.43 代云锋 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 02-27 1.7951 1.7951 1.23% 12.84% 50.80% 4.81 罗佳明 1.50% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 02-27 1.7732 1.7732 3.12% 32.81% 50.78% 0.16 叶培培 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 02-27 2.4163 2.4163 -0.81% 18.34% 50.57% 0.21 刘伟伟 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 02-27 2.5086 2.8536 0.83% 22.92% 50.53% 7.90 曲径 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 02-27 2.3977 2.3977 -0.81% 18.28% 50.21% 0.80 刘伟伟 0.15% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 02-27 1.7513 1.7513 3.11% 32.40% 49.88% 0.01 叶培培 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 02-27 1.7489 1.7489 1.23% 12.39% 49.61% 3.57 罗佳明 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 02-27 2.8928 3.0745 -0.32% 34.45% 48.51% 8.52 付倍佳 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 02-27 2.1341 2.1341 0.02% 23.21% 48.21% 0.39 宋巍巍 0.10% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 02-27 2.4695 3.2086 0.14% 24.62% 48.18% 2.87 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 02-27 2.3707 3.0495 0.14% 24.61% 48.18% 3.51 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 02-27 3.3555 4.3926 0.14% 24.40% 47.99% 18.48 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 02-27 3.7326 4.6525 0.14% 24.39% 47.98% 0.45 柳世庆 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 02-27 2.1260 2.1260 0.02% 23.05% 47.84% 0.57 宋巍巍 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 02-27 2.7122 2.8939 -0.32% 33.92% 47.34% 5.45 付倍佳 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 02-27 3.1480 4.1788 0.14% 23.90% 46.82% 2.94 柳世庆 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 02-27 1.9424 1.9424 3.10% 32.01% 46.52% 0.45 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 02-27 1.9210 1.9210 3.10% 31.67% 45.80% 0.75 李帅 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 02-27 1.8129 1.8129 -1.78% 28.35% 45.39% 13.31 葛兰 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 02-27 1.5112 1.5112 0.91% 23.01% 44.72% 2.13 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 02-27 2.4619 2.8374 0.17% 20.95% 44.27% 0.53 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 02-27 2.4511 2.8174 0.17% 20.95% 44.27% 18.72 王培 等 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 02-27 1.3895 1.3895 -1.10% 21.97% 44.03% 10.38 代云锋 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 02-27 1.4844 1.4844 0.90% 22.64% 43.88% 2.69 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 02-27 1.5675 1.5675 0.19% 20.61% 43.83% 2.27 殷姿 0.15% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 02-27 1.2918 1.7620 -0.33% 21.81% 43.67% 3.36 付倍佳 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 02-27 1.2229 1.2229 0.07% 6.84% 43.55% 2.79 李帅 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 02-27 1.5584 1.5584 0.19% 20.38% 43.24% 3.36 殷姿 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 02-27 1.4325 1.4325 -1.10% 21.30% 43.18% 17.21 代云锋 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 02-27 2.2945 2.4925 0.17% 20.47% 43.11% 4.18 王培 等 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 02-27 1.2032 1.2032 0.07% 6.58% 42.86% 16.17 李帅 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 02-27 1.4220 1.4220 0.23% 20.65% 42.34% 1.62 叶培培 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 02-27 1.0722 1.0722 0.02% 21.25% 42.31% 4.31 付倍佳 0.15% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 02-27 2.5489 2.5489 -0.61% 25.69% 42.27% 1.21 宋巍巍 0.10% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 02-27 1.3923 1.3923 -1.11% 20.78% 41.98% 1.16 代云锋 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 02-27 2.5361 2.5361 -0.61% 25.53% 41.91% 4.59 宋巍巍 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 02-27 1.6193 1.6912 0.42% 15.84% 41.27% 7.90 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 02-27 1.3682 1.3682 0.22% 20.17% 41.20% 0.77 叶培培 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 02-27 1.0361 1.0361 0.02% 20.70% 41.14% 2.80 付倍佳 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 02-27 1.5674 1.5898 0.88% 17.45% 40.97% 0.57 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 02-27 1.4058 1.4058 1.36% 16.89% 40.64% 0.27 罗佳明 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 02-27 1.5943 1.6652 0.41% 15.49% 40.43% 10.91 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 02-27 1.5431 1.5653 0.88% 17.11% 40.13% 0.33 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 02-27 1.3948 1.3948 1.36% 16.53% 39.79% 0.25 罗佳明 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 02-27 3.3462 3.5972 -0.96% 18.79% 38.86% 44.29 刘伟伟 0.15% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 02-27 1.4048 1.4048 2.00% -12.27% 38.34% 7.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 02-27 1.5491 1.5491 1.99% -12.31% 38.31% 1.24 宋巍巍 0.01% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 02-27 1.0645 1.0645 -0.87% 19.46% 38.10% 3.52 钟鸣 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 02-27 3.1684 3.3354 -0.96% 18.32% 37.76% 19.98 刘伟伟 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 02-27 1.5648 1.5757 0.83% 13.77% 37.24% 4.41 张学明 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 02-27 1.0268 1.0268 -0.87% 19.02% 37.07% 0.93 钟鸣 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 02-27 1.3763 1.3971 -0.04% 22.53% 36.69% 0.60 曲径 0.15% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 02-27 1.5537 1.5646 0.83% 13.53% 36.69% 11.81 张学明 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 02-27 1.3575 1.3575 1.98% 3.63% 35.91% 0.82 胡万程 0.15% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 02-27 1.3435 1.3642 -0.04% 22.15% 35.84% 0.50 曲径 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 02-27 1.4240 1.9240 0.17% 15.35% 35.31% 13.49 卢纯青 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 02-27 1.3494 1.3494 1.98% 3.36% 35.20% 7.64 胡万程 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 02-27 1.3555 1.8555 0.17% 15.07% 34.63% 0.69 卢纯青 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 02-27 1.2505 1.2505 0.60% 19.54% 34.13% 0.63 曲径 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 02-27 1.2224 1.2224 0.60% 19.18% 33.33% 0.57 曲径 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 02-27 1.3437 1.3437 0.32% 16.55% 32.96% 3.26 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 02-27 1.3371 1.3371 0.32% 16.32% 32.44% 0.95 曲径 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 02-27 1.5119 1.9009 1.02% 6.43% 31.62% 10.77 罗佳明 0.15% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 02-27 2.0081 2.0081 0.87% 17.69% 31.58% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 02-27 1.8702 1.8702 0.87% 17.69% 31.57% 1.94 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 02-27 1.2128 1.2128 0.90% 16.81% 30.97% 1.07 曲径 等 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 02-27 1.4467 1.7957 1.03% 6.00% 30.58% 1.62 罗佳明 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 02-25 1.3054 1.3054 0.94% 10.81% 30.47% 0.13 侯丹琳 0.12% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 02-27 1.6313 1.9313 0.35% 16.92% 30.37% 4.49 曲径 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 02-27 3.5188 3.5878 -1.05% 11.05% 30.35% 10.90 刘金辉 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 02-27 1.1837 1.1837 0.89% 16.45% 30.18% 0.79 曲径 等 0.00% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 02-27 5.9621 6.3121 0.40% 11.25% 29.95% 6.64 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 02-27 5.4027 5.7227 0.40% 11.24% 29.95% 27.13 袁维德 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 02-27 3.0144 3.0144 0.10% 24.24% 29.67% 13.97 卢纯青 0.15% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 02-27 1.6088 1.6088 0.35% 16.56% 29.60% 0.46 曲径 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 02-27 1.4750 1.4750 -0.51% 17.72% 29.52% 0.18 宋巍巍 0.10% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 02-25 1.2648 1.2648 0.93% 10.37% 29.44% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 02-27 3.5215 3.5915 -1.05% 10.57% 29.27% 19.67 刘金辉 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 02-27 1.4715 1.4715 -0.51% 17.60% 29.27% 0.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 02-27 1.0440 1.0440 0.12% 10.53% 29.08% 6.90 许文星 0.15% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 02-27 0.8619 0.8619 0.20% 12.80% 29.05% 16.02 王健 等 0.15% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 02-27 2.5893 2.5893 - 14.13% 28.99% 4.41 袁维德 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 02-27 1.2268 1.2268 0.13% 11.73% 28.96% 3.01 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 02-27 4.9763 4.9763 0.40% 10.79% 28.92% 20.25 袁维德 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 02-27 1.3001 1.3001 0.06% 14.53% 28.70% 0.26 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 02-27 3.7358 4.7778 0.93% 13.45% 28.66% 0.30 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 02-27 3.7018 4.7438 0.94% 13.45% 28.66% 8.99 王健 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 02-27 2.8846 2.8846 0.09% 23.74% 28.64% 11.49 卢纯青 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 02-27 1.2129 1.2129 0.12% 11.45% 28.32% 0.11 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 02-27 1.0094 1.0094 0.12% 10.20% 28.31% 2.29 许文星 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 02-27 1.2952 1.2952 0.06% 14.36% 28.30% 3.76 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 02-27 1.1983 1.1983 0.13% 11.40% 28.20% 3.05 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 02-27 0.8268 0.8268 0.21% 12.35% 28.03% 1.05 王健 等 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 02-27 1.2909 1.2909 0.05% 14.21% 27.98% 8.83 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 02-27 1.3197 1.3405 0.22% 13.42% 27.95% 2.77 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 02-27 3.5027 4.0437 0.93% 12.99% 27.64% 2.44 王健 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 02-27 0.9321 0.9321 0.17% 10.74% 27.60% 10.70 王健 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 02-27 1.3135 1.3343 0.21% 13.18% 27.42% 2.74 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 02-27 1.0999 1.0999 0.09% 7.94% 26.86% 6.64 袁维德 0.15% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 02-27 0.8940 0.8940 0.17% 10.29% 26.58% 1.36 王健 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 02-27 1.0820 1.0820 0.09% 7.73% 26.36% 0.59 袁维德 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 02-27 1.6543 1.9860 1.67% 11.76% 26.18% 1.53 刘勇 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 02-27 2.1016 2.5224 1.66% 11.76% 26.18% 3.79 刘勇 0.10% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 02-25 0.9923 0.9923 0.88% 8.40% 26.02% 0.99 侯丹琳 0.12% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 02-27 2.1726 2.5944 0.01% 13.14% 25.48% 0.51 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 02-27 2.1825 2.6077 0.01% 13.14% 25.47% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 02-27 0.9891 0.9891 0.65% 28.15% 25.30% 2.83 刘伟伟 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 02-25 0.9604 0.9604 0.88% 7.97% 25.02% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 02-27 0.8780 0.8780 1.11% 12.00% 24.80% 9.46 王健 0.15% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 02-27 1.9359 2.4520 1.66% 13.24% 24.73% 3.95 王健 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 02-27 1.0725 1.0725 0.11% 6.82% 24.68% 12.50 袁维德 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 02-27 1.1924 1.2474 1.13% 12.03% 24.52% 3.47 王健 1.50% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 02-27 1.8898 1.8898 0.68% 3.38% 24.41% 4.50 邵洁 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 02-27 0.9578 0.9578 0.65% 27.64% 24.29% 11.61 刘伟伟 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 02-27 0.9208 0.9208 1.32% 8.91% 24.18% 4.22 李帅 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 02-27 1.1646 1.2196 1.13% 11.80% 24.03% 0.57 王健 0.00% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 02-27 0.8437 0.8437 1.09% 11.56% 23.80% 0.56 王健 0.00% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 02-27 1.8513 1.8513 0.67% 3.13% 23.78% 5.53 邵洁 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 02-27 1.0347 1.0347 0.11% 6.40% 23.68% 5.50 袁维德 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 02-27 1.2544 1.3348 0.50% 6.43% 23.35% 1.23 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 02-27 1.2435 1.2435 -0.33% 9.29% 23.35% 0.03 宋巍巍 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6937 1.6937 -0.01% 9.80% 23.34% 23.71 李波 0.08% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 02-27 0.8046 0.8046 1.34% 7.27% 23.25% 11.65 李帅 0.15% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 02-27 1.2426 1.3190 0.51% 6.44% 23.24% 2.63 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 02-27 0.8880 0.8880 1.32% 8.46% 23.21% 0.34 李帅 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 02-27 1.4048 1.7735 0.49% 11.75% 23.09% 20.01 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 02-25 0.9771 0.9771 0.92% 6.55% 23.08% 15.49 桑磊 等 0.12% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 02-27 1.2389 1.2389 -0.33% 9.13% 22.98% 1.27 宋巍巍 0.10% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6406 1.6406 -0.01% 9.58% 22.85% 11.60 李波 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 02-27 2.9427 2.9427 0.55% 4.56% 22.79% 18.29 邵洁 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 02-27 1.2350 1.2350 -0.32% 8.99% 22.68% 0.46 宋巍巍 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 02-27 1.3708 1.7338 0.48% 11.52% 22.60% 1.80 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 02-27 1.4404 1.4404 1.53% -14.38% 22.55% 41.80 葛兰 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 02-25 1.0243 1.0243 0.83% 6.45% 22.47% 7.39 桑磊 0.12% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 02-27 0.7747 0.7747 1.32% 6.83% 22.27% 4.08 李帅 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 02-27 2.8910 2.8910 0.55% 4.34% 22.14% 18.17 邵洁 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 02-27 0.8405 0.8405 0.84% 11.02% 21.90% 3.00 许文星 0.15% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 02-27 1.3620 1.3620 1.53% -14.72% 21.57% 29.35 葛兰 0.00% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 02-27 1.5771 1.5771 0.26% 9.04% 21.49% 7.08 王培 1.50% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 02-25 0.9894 0.9894 0.83% 6.02% 21.49% 1.11 桑磊 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 02-27 1.2638 1.2638 0.52% 18.60% 21.19% 0.12 柳世庆 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 02-27 2.3093 3.5383 -0.79% 7.79% 21.04% 5.31 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 02-27 2.3192 3.5482 -0.80% 7.78% 21.03% 0.17 钟鸣 0.15% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 02-27 1.5385 1.5385 0.26% 8.83% 21.01% 0.17 王培 0.00% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 02-27 0.8111 0.8111 0.83% 10.56% 20.93% 0.34 许文星 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 02-27 1.1387 1.1387 0.25% 8.61% 20.88% 6.74 王培 等 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 02-27 1.2472 1.2472 0.52% 18.25% 20.51% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 02-27 1.3150 1.3261 0.87% 9.00% 20.37% 0.61 刘勇 等 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 02-27 2.1675 2.1675 -0.80% 7.36% 20.08% 0.59 钟鸣 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 02-27 1.1017 1.1017 0.25% 8.18% 19.92% 1.72 王培 等 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 02-27 1.3024 1.3134 0.88% 8.67% 19.65% 1.22 刘勇 等 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 02-25 1.0113 1.0113 0.86% 3.28% 18.95% 2.79 桑磊 0.12% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 02-27 1.0150 1.0150 0.28% 6.44% 18.63% 26.51 王培 等 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 02-27 1.0523 1.0523 -0.12% 1.04% 18.12% 40.75 王颖 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 02-25 0.9771 0.9771 0.85% 2.86% 17.99% 1.42 桑磊 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 02-27 1.9811 1.9811 0.26% 6.16% 17.92% 18.54 王培 等 0.15% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 02-27 1.2140 1.2583 0.82% 6.43% 17.89% 0.55 曲径 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 02-25 1.2709 1.2709 0.47% 6.13% 17.76% 0.95 邓达 0.00% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 02-27 0.9718 0.9718 0.27% 6.00% 17.68% 8.26 王培 等 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 02-25 1.5358 1.5358 0.72% 2.98% 17.59% 6.17 桑磊 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 02-27 1.0244 1.0244 -0.13% 0.78% 17.52% 12.79 王颖 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 02-25 1.2563 1.2563 0.47% 5.87% 17.19% 1.29 邓达 0.15% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 02-27 1.1963 1.2403 0.82% 6.09% 17.17% 0.49 曲径 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 02-25 1.5176 1.5176 0.72% 2.78% 17.13% 2.40 桑磊 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 02-27 1.8598 1.8598 0.26% 5.74% 16.98% 18.48 王培 等 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 02-27 3.1677 3.1677 0.38% 4.18% 16.86% 13.64 许文星 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 02-25 1.4953 1.4953 0.71% 2.62% 16.77% 0.07 桑磊 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 02-27 1.1730 1.1730 1.38% 9.61% 16.36% 1.28 王健 0.15% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 02-27 3.0536 3.0536 0.37% 3.76% 15.93% 5.88 许文星 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 02-27 0.8137 0.8137 -0.54% 8.38% 15.63% 34.89 彭炜 0.15% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 02-27 0.9890 0.9890 0.31% 4.48% 15.58% 7.66 许文星 0.15% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 02-27 0.8348 0.8348 0.40% 3.51% 15.54% 8.50 卢纯青 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 02-27 1.1365 1.1365 1.38% 9.16% 15.44% 0.42 王健 0.00% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 02-27 0.7915 0.7915 -0.55% 8.10% 15.04% 19.72 彭炜 0.00% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 02-27 0.9586 0.9586 0.31% 4.05% 14.65% 4.37 许文星 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 02-27 0.8026 0.8026 0.40% 3.11% 14.64% 5.57 卢纯青 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 02-27 1.4624 1.4624 -0.25% 10.02% 14.57% 0.25 彭炜 0.15% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 02-27 1.2074 1.2074 -0.39% -1.33% 14.16% 30.84 邵洁 等 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 02-27 1.3074 1.3074 0.67% 2.63% 14.00% 0.13 王颖 0.15% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 02-27 1.4465 1.4465 -0.25% 9.71% 13.91% 0.04 彭炜 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 02-27 1.2106 1.2526 0.74% 8.60% 13.76% 0.34 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 02-27 1.2039 1.2459 0.74% 8.55% 13.64% 0.19 华李成 等 0.00% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 02-27 1.3768 1.3918 -0.66% 5.28% 13.55% 0.21 赵子衡 0.10% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 02-27 1.2803 1.2803 0.68% 2.29% 13.29% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 02-27 1.3716 1.3866 -0.66% 5.15% 13.27% 0.17 赵子衡 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 02-27 1.2540 1.2540 0.33% 7.62% 13.00% 0.57 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.8873 1.8873 2.70% 12.43% 12.58% 1.00 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 02-27 0.9967 0.9967 0.10% 7.66% 12.39% 2.70 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 02-27 1.2143 1.2143 0.32% 7.29% 12.33% 0.21 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 02-27 1.4146 1.4146 0.23% 6.19% 12.30% 2.27 沈悦 0.15% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 02-27 1.0403 1.0403 0.81% 3.70% 12.28% 0.36 刘勇 等 0.10% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 02-27 1.0002 1.0002 0.11% 7.61% 12.28% 0.00 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 02-25 1.7580 1.7580 0.38% 3.13% 12.23% 4.58 桑磊 0.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 02-27 1.0317 1.0317 0.81% 3.64% 12.17% 0.23 刘勇 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4837 1.5227 0.03% 7.84% 12.09% 13.35 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3727 1.9029 0.04% 7.85% 12.09% 16.32 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 02-25 1.7421 1.7421 0.38% 2.97% 11.90% 5.84 桑磊 0.12% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.8316 1.8316 2.70% 11.96% 11.67% 1.10 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4473 1.4863 0.03% 7.65% 11.66% 4.59 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 02-25 1.6914 1.6914 0.38% 2.76% 11.44% 0.72 桑磊 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 02-27 1.2990 1.2990 0.23% 5.76% 11.41% 0.15 沈悦 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 02-27 1.1872 1.1872 0.30% 6.59% 11.20% 1.05 李波 0.06% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1278 1.1278 0.18% 2.41% 10.71% 0.00 桑磊 - 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 02-27 1.0181 1.0181 -0.35% 10.92% 10.60% 2.21 钱亚风云 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 02-27 1.1470 1.1470 0.30% 6.27% 10.53% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1224 1.1224 0.18% 2.23% 10.37% 0.72 桑磊 0.12% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 02-27 0.9914 0.9914 -0.35% 10.46% 9.72% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 02-27 1.1878 1.1878 0.05% 7.02% 9.64% 1.63 黄华 0.06% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 02-27 2.0898 2.0898 -0.48% -1.00% 9.53% 2.55 宋巍巍 0.10% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1805 1.1805 0.17% 1.72% 9.42% 0.65 桑磊 0.12% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 02-27 2.0804 2.0804 -0.48% -1.13% 9.26% 5.67 宋巍巍 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 02-27 1.1517 1.1517 0.04% 6.69% 8.98% 0.32 黄华 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 02-27 1.7530 1.9910 -0.18% -10.57% 8.90% 138.43 葛兰 等 0.15% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 02-27 1.5587 1.7321 0.24% 3.86% 8.82% 14.45 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 02-27 1.5583 1.6637 0.24% 3.85% 8.82% 2.35 华李成 0.10% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 02-27 1.1589 1.1589 0.19% 3.52% 8.80% 2.65 黄华 等 0.08% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 02-27 1.0741 1.2302 0.51% 1.63% 8.66% 1.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 02-27 1.4999 1.6694 0.24% 3.70% 8.50% 49.51 华李成 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 02-27 1.0730 1.2259 0.51% 1.50% 8.39% 1.29 宋巍巍 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 02-27 1.2089 1.2089 0.22% 5.07% 8.18% 0.87 黄华 等 0.08% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 02-27 1.6702 1.9022 -0.18% -10.93% 8.03% 131.00 葛兰 等 0.00% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1710 1.1710 0.19% 4.11% 8.03% 315.70 华李成 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 02-27 1.1503 1.1503 0.19% 3.25% 7.83% 0.83 华李成 等 - 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1523 1.1523 0.19% 3.90% 7.60% 25.99 华李成 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 02-27 1.1708 1.1708 0.23% 4.76% 7.54% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 02-27 1.1320 1.1320 0.19% 3.04% 7.39% 0.00 华李成 等 - 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0732 1.0732 0.07% 3.08% 7.31% 22.20 华李成 0.40% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 02-27 1.1491 1.1491 0.03% 3.46% 7.27% 1.06 黄华 0.08% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2210 1.4573 0.03% 3.83% 7.12% 59.69 黄华 0.08% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0687 1.0687 0.07% 2.89% 6.89% 9.78 华李成 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 02-27 1.6602 1.6602 0.22% 7.28% 6.85% 4.15 宋巍巍 0.10% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 02-27 1.1302 1.1302 0.04% 3.25% 6.84% 0.36 黄华 0.00% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1760 1.4079 0.03% 3.63% 6.72% 5.78 黄华 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 02-27 1.1245 1.1245 0.14% 3.58% 6.71% 1.20 李波 0.08% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 02-27 1.6531 1.6531 0.22% 7.18% 6.64% 22.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 02-27 1.1062 1.1062 0.14% 3.37% 6.28% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 02-27 1.3184 1.5004 -0.02% 2.86% 6.25% 0.09 黄华 等 1.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2264 1.2264 0.07% 2.80% 6.22% 2.33 邓达 0.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 02-27 1.3098 1.4918 -0.02% 2.82% 6.14% 0.42 黄华 等 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1340 1.1340 0.27% 2.55% 6.03% 64.98 刘勇 等 0.08% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2163 1.2163 0.07% 2.67% 5.94% 5.08 邓达 0.08% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1607 1.1607 0.06% 2.33% 5.92% 55.94 华李成 0.08% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1720 1.1720 0.07% 2.74% 5.66% 5.83 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1194 1.1194 0.29% 2.34% 5.61% 11.22 刘勇 等 0.00% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1499 1.1499 0.06% 2.11% 5.50% 33.38 华李成 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 02-27 1.7495 1.7495 0.10% 2.69% 5.33% 0.44 胡阗洋 0.08% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1528 1.1528 0.07% 2.56% 5.30% 4.31 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 02-27 1.7122 1.7122 0.10% 2.61% 5.18% 0.07 胡阗洋 0.00% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 02-27 1.1847 1.1847 0.14% -1.01% 4.87% 0.10 张学明 0.15% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 02-27 1.3790 1.6075 0.16% 2.06% 4.85% 5.96 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 02-27 1.3786 1.3786 0.16% 2.06% 4.85% 5.41 黄华 等 0.10% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 02-27 1.1765 1.1765 0.14% -1.21% 4.45% 0.15 张学明 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 02-27 1.3285 1.4624 0.16% 1.81% 4.34% 13.13 黄华 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0776 1.0776 0.02% 1.84% 4.29% 0.25 桑磊 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1406 1.6816 0.04% 1.91% 4.24% 22.90 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1354 1.6827 0.03% 1.89% 4.22% 3.51 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 02-27 1.1294 1.1294 0.05% 1.13% 4.21% 0.48 李泽南 0.10% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0702 1.0702 0.03% 1.97% 4.19% 4.31 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0703 1.0703 0.03% 1.97% 4.19% 24.32 邓达 - 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0262 1.0262 0.03% 1.22% 4.18% 0.25 桑磊 0.12% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1275 1.2047 - 1.66% 4.14% 5.86 苏佳 等 - 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1104 1.1104 0.02% 1.92% 4.00% 2.35 华李成 等 0.08% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1132 1.1132 0.02% 1.91% 3.99% 25.62 华李成 等 0.80% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0671 1.0671 0.01% 1.68% 3.96% 1.63 桑磊 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1143 1.1852 0.04% 1.71% 3.82% 1.61 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 02-27 1.1120 1.1120 0.05% 0.93% 3.80% 8.64 李泽南 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 02-27 1.1192 1.1192 0.04% 0.93% 3.79% 0.01 李泽南 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0623 1.0623 0.02% 1.77% 3.77% 62.08 邓达 - 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0130 1.0130 0.03% 1.02% 3.76% 0.41 桑磊 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0570 1.0570 0.02% 1.76% 3.76% 7.37 邓达 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0410 1.3756 - 1.54% 3.75% 20.89 胡阗洋 0.08% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1007 1.1007 0.03% 1.72% 3.59% 9.76 华李成 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 02-27 1.1805 1.1805 0.05% 1.45% 3.50% 9.62 华李成 0.08% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1189 1.1189 -0.02% 1.22% 3.46% 10.11 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1144 1.1144 -0.02% 1.14% 3.30% 48.38 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 02-27 1.3409 1.3409 1.76% -5.45% 3.25% 0.44 宋巍巍 0.10% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 02-27 1.3535 1.3535 0.05% 2.23% 3.18% 0.39 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 02-27 1.1571 1.1571 0.05% 1.25% 3.09% 2.05 华李成 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 02-27 1.3344 1.3344 1.77% -5.56% 2.99% 3.09 宋巍巍 0.00% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 02-27 1.0769 1.2917 0.00% 1.70% 2.88% 1.06 苏佳 等 0.08% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 02-27 1.0851 1.1132 0.02% 1.17% 2.82% 1.92 苏佳 等 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 02-27 1.0868 1.0868 -0.41% 5.98% 2.63% 0.21 钱亚风云 0.15% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 02-27 1.0050 1.1984 0.00% 0.75% 2.61% 80.21 管志玉 0.06% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 02-27 1.2648 1.2648 0.05% 1.81% 2.35% 0.41 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 02-27 1.1219 1.6779 0.01% 1.00% 2.25% 94.06 闫沛贤 0.06% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 02-27 1.2190 1.2190 0.05% 1.04% 2.21% 9.31 黄华 0.04% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 02-27 1.0863 1.1194 0.02% 1.26% 2.21% 11.79 苏佳 等 0.06% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 02-27 1.1943 1.1943 0.69% 1.29% 2.14% 0.16 钱亚风云 0.15% 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 02-27 1.0737 1.0737 0.01% 0.88% 2.10% 13.16 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 02-27 1.0378 1.0378 0.01% 0.88% 2.03% 1.37 王慧杰 等 - 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 02-27 1.0779 1.1199 0.00% 0.92% 2.00% 38.63 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 02-27 1.0083 1.2264 - 1.03% 1.96% 80.36 王慧杰 0.06% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 02-27 1.1090 1.6367 0.01% 0.82% 1.90% 12.86 闫沛贤 0.00% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 02-27 1.0687 1.0687 0.01% 0.79% 1.90% 0.77 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 02-27 1.0582 1.4675 0.01% 0.65% 1.87% 15.10 苏佳 等 0.08% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 02-27 1.1919 1.1919 0.06% 0.84% 1.80% 4.47 黄华 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 02-27 1.0631 1.0631 -0.42% 5.54% 1.80% 0.05 钱亚风云 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 02-27 1.0346 1.0346 0.01% 0.78% 1.80% 9.85 王慧杰 等 - 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 02-27 1.0187 1.0187 0.00% 0.84% 1.77% 0.42 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 02-27 1.0739 1.2917 0.01% 0.79% 1.76% 21.25 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 02-27 1.0540 1.0540 0.01% 0.87% 1.76% 0.12 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 02-27 1.1302 1.1302 0.01% 0.78% 1.75% 6.29 王慧杰 0.02% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 02-27 1.0671 1.1090 0.01% 0.79% 1.74% 16.39 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 02-27 1.0739 1.0739 0.01% 0.78% 1.74% 14.45 王慧杰 0.04% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 02-27 1.0719 1.0719 0.01% 0.67% 1.71% 3.79 张东波 等 0.00% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 02-27 0.5308 0.5308 0.36% 4.32% 1.67% 17.18 钱亚风云 0.15% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 02-27 1.0734 1.0924 0.01% 0.61% 1.65% 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 02-27 1.0572 1.1618 0.03% 0.38% 1.59% 7.49 李冠頔 0.04% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 02-27 1.0463 1.1862 0.01% 0.51% 1.57% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 02-27 1.0168 1.0427 0.02% 0.68% 1.57% 53.53 李冠頔 0.05% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 02-27 1.0163 1.0163 0.00% 0.74% 1.57% 0.59 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 02-27 1.0577 1.2690 0.01% 0.69% 1.56% 20.22 王慧杰 0.00% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 02-27 1.0579 1.3195 0.02% 0.37% 1.55% 29.41 李冠頔 0.06% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 02-27 1.0489 1.0489 0.00% 0.76% 1.55% 19.21 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 02-27 1.1197 1.1197 0.00% 0.68% 1.54% 36.61 王慧杰 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 02-27 1.1731 1.1731 0.69% 0.97% 1.51% 0.02 钱亚风云 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 02-27 1.0156 1.0415 0.03% 0.72% 1.46% 0.06 李冠頔 0.00% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 02-27 1.0389 1.2795 0.02% 0.32% 1.45% 0.26 李冠頔 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 02-27 1.1328 1.1328 0.90% -5.15% 1.22% 0.15 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 02-27 1.0383 1.0571 0.03% 0.81% 1.18% 0.03 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0722 1.1739 0.01% 0.56% 1.15% 2.13 苏佳 等 0.08% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 02-27 1.0394 1.0582 0.03% 0.69% 1.11% 16.58 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0699 1.1346 0.00% 0.54% 1.09% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 02-27 1.1286 1.1286 0.90% -5.26% 0.98% 0.06 宋巍巍 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 02-27 0.5094 0.5094 0.35% 3.90% 0.85% 0.54 钱亚风云 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 02-27 1.0010 1.0867 - 0.39% 0.62% 9.92 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0375 1.1392 0.01% 0.28% 0.61% 0.01 苏佳 等 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 02-27 1.1055 1.3605 0.44% -11.96% 0.51% 0.93 成雨轩 0.15% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 02-27 1.6598 1.7604 0.61% -8.80% 0.29% 3.80 成雨轩 0.15% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 02-27 1.0584 1.1060 0.02% -0.37% 0.15% 30.23 苏佳 等 - 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 02-27 1.0442 1.2832 0.43% -12.28% -0.25% 0.93 成雨轩 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 02-27 1.0228 1.0538 0.01% 0.00% -0.29% 10.04 苏佳 等 - 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 02-27 1.5517 1.6523 0.60% -9.16% -0.51% 1.37 成雨轩 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 02-27 1.0307 1.0307 1.36% -5.50% -0.55% 0.82 钱亚风云 0.15% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 02-27 1.4333 1.4333 0.50% -12.52% -1.27% 4.62 成雨轩 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 02-27 1.0081 1.0081 1.35% -5.88% -1.34% 0.18 钱亚风云 0.00% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 02-27 1.3691 1.3691 0.49% -12.88% -2.07% 3.70 成雨轩 0.00% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 02-27 1.0203 1.0530 0.03% -2.40% -2.68% 28.36 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 02-27 1.0182 1.0509 0.03% -2.46% -2.81% 8.32 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 02-27 0.7317 1.3634 -0.08% -9.51% -10.94% 10.15 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 02-27 0.6993 1.3300 -0.09% -9.78% -11.47% 0.79 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0348 1.0348 0.45% -12.04% -14.87% 0.65 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0322 1.0322 0.45% -12.17% -15.05% 2.58 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 02-27 0.9979 0.9979 -0.17% -2.53% - 0.13 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 02-27 0.9955 0.9955 -0.17% -2.65% - 0.26 宋巍巍 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 02-27 1.0241 1.0241 0.01% 1.31% - 0.41 管志玉 等 0.04% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 02-27 1.0221 1.0221 0.00% 1.20% - 0.47 管志玉 等 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0619 1.0619 0.52% -3.84% - 1.05 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0645 1.0645 0.53% -3.71% - 0.25 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 02-27 1.6647 1.6647 -0.34% 16.75% - 1.59 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 02-27 1.6609 1.6609 -0.34% 16.60% - 0.59 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 02-27 1.0618 1.1476 0.90% 8.31% - 4.54 张学明 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 02-27 1.0645 1.1534 0.91% 8.65% - 1.78 张学明 0.15% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0136 1.0136 0.01% 1.00% - 1.55 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0119 1.0119 0.02% 0.90% - 4.13 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1406 1.1406 0.03% 1.91% - 12.70 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6936 1.6936 -0.01% 9.80% - 45.16 李波 0.08% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 02-27 1.0303 1.0303 0.00% 2.00% - 0.40 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 02-27 0.9861 0.9861 0.29% -2.15% - 0.78 宋巍巍 0.12% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 02-27 0.9841 0.9841 0.29% -2.28% - 0.49 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 02-27 1.1710 1.1710 1.06% 7.01% - 1.67 刘勇 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 02-27 1.1746 1.1746 1.07% 7.24% - 0.52 刘勇 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 02-27 1.0938 1.0938 0.01% 7.44% - 0.48 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 02-27 1.0914 1.0914 0.01% 7.27% - 1.49 侯丹琳 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 02-27 1.1406 1.1406 0.56% 13.72% - 2.94 沈悦 等 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 02-27 1.1360 1.1360 0.56% 13.36% - 1.63 沈悦 等 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 02-27 1.2545 1.2545 -0.23% 13.26% - 0.11 赵子衡 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 02-27 1.2566 1.2566 -0.23% 13.41% - 0.20 赵子衡 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 02-27 1.3909 1.3909 0.33% 21.13% - 0.84 钱亚婷 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 02-27 1.3943 1.3943 0.33% 21.37% - 1.31 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 02-27 1.1670 1.2080 0.44% 21.18% - 3.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 02-27 1.1657 1.2062 0.44% 21.03% - 0.71 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 02-27 0.9487 0.9487 0.02% -14.33% - 0.03 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 02-27 0.9524 0.9524 0.03% -14.07% - 0.22 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 02-27 1.1607 1.1682 0.69% 16.78% - 1.34 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 02-27 1.1574 1.1644 0.68% 16.41% - 11.10 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 02-27 1.0747 1.0747 0.51% 6.95% - 1.17 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 02-27 1.0695 1.0695 0.49% 6.45% - 0.22 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 02-27 1.4610 1.4610 1.12% 38.96% - 0.79 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 02-27 1.4564 1.4564 1.12% 38.55% - 4.34 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0703 1.0703 0.07% 2.81% - 0.35 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 02-27 1.1126 1.1126 -0.79% - - 0.53 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 02-27 1.1157 1.1157 -0.80% - - 0.35 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 02-27 1.0949 1.0949 0.34% - - 5.87 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 02-27 1.0936 1.0936 0.34% - - 2.19 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 02-27 1.1686 1.1686 1.11% - - 2.27 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 02-27 1.1663 1.1663 1.11% - - 1.16 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 02-27 0.9860 0.9860 -0.05% - - 5.74 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 02-27 0.9890 0.9890 -0.04% - - 4.25 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0109 1.0109 0.13% - - 7.11 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0122 1.0122 0.12% - - 12.43 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 02-27 1.0769 1.0769 0.50% - - 25.21 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 02-27 1.1582 1.1582 1.74% - - 0.22 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 02-27 1.1605 1.1605 1.74% - - 0.37 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 02-27 0.9432 0.9432 0.18% - - 0.10 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 02-27 0.9425 0.9425 0.18% - - 0.04 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 02-27 1.1685 1.1685 0.65% - - 0.11 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 02-27 1.1666 1.1666 0.66% - - 0.02 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 02-27 1.0710 1.0710 1.52% - - 0.63 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 02-27 1.0699 1.0699 1.52% - - 4.19 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 02-27 1.0440 1.0440 0.38% - - 14.93 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 02-27 1.0413 1.0413 0.39% - - 0.00 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 02-27 1.0211 1.0211 0.27% - - 4.91 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 02-27 1.0221 1.0221 0.27% - - 1.83 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 02-27 0.9469 0.9469 0.51% - - 0.00 赵磊 0.00% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 02-27 0.9482 0.9482 0.50% - - 0.10 赵磊 0.15% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 02-27 1.0104 1.0104 0.21% - - 1.03 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 02-27 1.0097 1.0097 0.21% - - 0.28 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0028 1.0028 0.02% - - 19.66 陈凯杨 0.08% 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0024 1.0024 0.01% - - 1.94 陈凯杨 0.00% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 02-27 0.9977 0.9977 - - - 8.38 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 02-27 0.9971 0.9971 - - - 8.34 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 02-27 0.9848 0.9848 -0.06% - - 0.17 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 02-27 0.9841 0.9841 -0.06% - - 0.73 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 02-27 1.1137 1.1137 0.01% - - 0.07 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 02-27 1.0858 1.0858 0.01% - - 0.17 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1476 1.1476 0.02% - - 0.20 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1146 1.1146 0.02% - - 2.33 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0000 1.0000 - - - 8.01 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0000 1.0000 - - - 29.36 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 02-13 0.9991 0.9991 - - - 0.10 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 02-13 0.9991 0.9991 - - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2163 1.2163 0.07% - - - 邓达 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2877 1.0560% 1.06% 1.12% 0.27% 1,491.10 张东波 等 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3678 1.4010% 1.38% 1.40% 0.36% 208.01 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3020 1.1600% 1.14% 1.16% 0.30% 41.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3506 1.2910% 1.29% 1.32% 0.33% 201.65 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3534 1.2990% 1.30% 1.36% 0.33% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2877 1.0560% 1.06% 1.12% 0.27% 1.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2848 1.0490% 1.05% 1.07% 0.27% 675.76 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3020 1.1570% 1.13% 1.16% 0.30% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3678 1.4010% 1.37% 1.39% 0.36% 11.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3020 1.1560% 1.13% 1.15% 0.30% 1.37 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2848 1.0540% 1.05% 1.07% 0.27% 0.71 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3506 1.2910% 1.29% 1.32% 0.33% 8.99 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3396 1.2500% 1.25% 1.27% 0.32% 1.63 张东波 - 购买