中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 06-26 4.0161 4.0161 -2.22% 93.34% 291.09% 39.55 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 06-26 3.9808 3.9808 -2.22% 92.81% 288.90% 51.17 杜厚良 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 06-26 4.7825 4.7825 -3.92% 54.95% 189.18% 43.96 冯炉丹 0.15% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 06-26 2.8230 2.8230 -4.92% 51.37% 189.06% 3.73 刘伟伟 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 06-26 4.7041 4.7041 -3.92% 54.50% 187.47% 38.86 冯炉丹 0.00% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 06-26 2.7432 2.7432 -4.93% 50.76% 186.77% 4.85 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 06-26 3.8062 3.8062 -4.79% 47.00% 171.10% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 06-26 3.7816 3.7816 -4.79% 46.80% 170.23% 0.20 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 06-26 3.7476 3.7476 -4.79% 46.59% 169.57% 0.66 刘伟伟 0.15% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 06-26 3.2708 3.2708 -2.43% 58.21% 159.90% 0.34 代云锋 等 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 06-26 3.2245 3.2245 -2.43% 57.72% 158.31% 0.29 代云锋 等 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 06-26 4.0381 4.0381 -0.68% 79.03% 154.61% 1.32 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 06-26 4.0144 4.0144 -0.68% 78.80% 153.98% 3.85 宋巍巍 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 06-26 2.9329 2.9329 3.54% 94.08% 151.06% 0.90 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 06-26 2.8957 2.8957 3.54% 93.59% 149.80% 1.94 李帅 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 06-26 2.5096 2.5096 -5.17% 39.21% 129.65% 10.92 代云锋 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 06-26 4.8361 5.0871 -4.77% 36.17% 127.62% 37.90 刘伟伟 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 06-26 4.5672 4.7342 -4.77% 35.63% 125.82% 13.51 刘伟伟 0.00% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 06-26 1.8330 1.8330 -5.41% 39.50% 121.14% 8.69 代云锋 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 06-26 1.8857 1.8857 -5.23% 38.02% 119.65% 11.05 代云锋 0.15% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 06-26 2.1980 2.1980 -2.16% 61.44% 118.75% 0.16 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 06-26 2.1913 2.1913 -2.16% 61.28% 118.32% 0.08 宋巍巍 0.00% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 06-26 1.8281 1.8281 -5.23% 37.43% 117.86% 1.14 代云锋 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 06-26 5.3333 5.4023 -0.99% 64.58% 115.85% 11.61 刘金辉 0.15% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 06-26 2.1499 2.1499 -4.37% 36.83% 114.30% 1.78 宋巍巍 0.10% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 06-26 5.3234 5.3934 -0.99% 63.86% 114.06% 15.34 刘金辉 0.00% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 06-26 2.1433 2.1433 -4.37% 36.66% 113.77% 0.61 宋巍巍 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 06-26 3.0334 3.0334 -2.45% 48.75% 113.36% 2.66 李帅 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 06-26 2.9793 2.9793 -2.45% 48.38% 112.26% 0.58 李帅 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 06-26 2.8205 2.8205 -2.45% 48.17% 111.67% 7.66 李帅 0.00% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 06-26 2.7805 2.7805 -1.84% 48.98% 103.05% 0.46 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 06-26 2.7676 2.7676 -1.84% 48.79% 102.53% 0.68 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 06-26 3.6038 5.1953 -3.04% 21.14% 97.30% 7.76 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 06-26 3.5881 5.1653 -3.04% 21.14% 97.30% 75.37 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 06-26 1.3745 1.3745 -3.82% 50.43% 96.78% 3.30 钟鸣 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 06-26 3.3870 3.8728 -3.05% 20.65% 95.74% 15.47 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 06-26 1.3223 1.3223 -3.82% 49.87% 95.29% 1.08 钟鸣 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 06-26 2.0099 2.0099 -3.84% 38.66% 86.15% 0.20 彭炜 0.15% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 06-26 1.9858 1.9858 -3.84% 38.36% 85.23% 0.03 彭炜 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 06-26 1.7654 1.7654 -2.38% 30.93% 78.52% 1.38 叶培培 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 06-26 1.6943 1.6943 -2.37% 30.41% 77.10% 0.72 叶培培 0.00% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 06-26 2.1880 3.5128 -3.40% 11.07% 70.35% 81.37 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 06-26 2.0516 3.1418 -3.40% 10.63% 69.00% 16.35 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 06-26 1.8382 1.8382 -3.27% -10.30% 67.70% 20.13 任飞 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 06-26 1.2716 1.3149 -3.62% 4.71% 67.46% 11.91 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 06-26 1.6643 3.3827 -3.62% 4.70% 67.46% 28.93 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 06-26 1.8107 3.4926 -3.62% 4.70% 67.44% 3.89 周蔚文 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 06-26 1.8105 1.8105 -3.27% -10.57% 66.71% 23.96 任飞 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 06-26 1.7729 1.7729 -2.71% -1.98% 66.33% 10.95 叶培培 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 06-26 1.6203 2.4246 -3.62% 4.29% 66.14% 3.83 周蔚文 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 06-26 1.7662 1.7662 -2.72% -2.28% 66.14% 27.81 叶培培 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 06-26 2.3245 2.3245 -3.22% 33.98% 65.81% 3.50 邵洁 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 06-26 2.2733 2.2733 -3.22% 33.64% 64.98% 3.77 邵洁 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 06-26 1.6071 2.1071 -4.27% 15.14% 64.44% 11.06 卢纯青 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 06-26 1.5272 2.0272 -4.28% 14.85% 63.62% 0.56 卢纯青 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 06-26 1.6149 1.6357 -2.47% 31.86% 63.60% 0.77 曲径 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 06-26 2.5340 2.5340 -3.33% 3.87% 63.23% 27.55 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 06-26 2.5424 2.5424 -3.33% 3.87% 63.23% 0.91 周蔚文 0.15% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 06-26 1.5734 1.5941 -2.47% 31.48% 62.61% 1.24 曲径 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 06-26 3.5408 3.5408 -3.28% 29.42% 61.83% 15.06 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 06-26 3.4728 3.4728 -3.28% 29.15% 61.09% 10.30 邵洁 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 06-26 0.9764 0.9764 -5.02% 21.97% 60.91% 30.80 彭炜 0.15% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 06-26 0.9483 0.9483 -5.02% 21.67% 60.10% 17.06 彭炜 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 06-26 1.5705 1.5705 -2.36% 35.14% 58.01% 26.18 邵洁 等 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 06-26 1.3960 1.3960 -2.55% 52.65% 57.60% 1.87 钱亚风云 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 06-26 1.3558 1.3558 -2.55% 52.03% 56.32% 0.15 钱亚风云 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 06-26 1.6269 1.6269 -2.81% 15.56% 51.35% 18.60 钱亚婷 等 0.015% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 06-26 1.6059 1.6059 -2.81% 15.28% 50.59% 1.17 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 06-26 1.5871 1.5871 -2.82% 15.22% 50.45% 10.97 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 06-26 1.6954 1.6954 -3.19% 5.80% 50.41% 1.05 宋巍巍 0.10% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 06-26 1.5082 1.5082 -2.21% 52.96% 50.26% 0.16 钱亚风云 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 06-26 1.6886 1.6886 -3.19% 5.68% 50.03% 3.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 06-26 1.6473 1.6473 -2.48% 12.61% 49.32% 3.02 殷姿 0.15% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 06-26 1.8898 1.8898 -2.70% 11.25% 49.14% 4.03 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 06-26 1.4716 1.4716 -2.21% 52.34% 49.05% 0.04 钱亚风云 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 06-26 1.6356 1.6356 -2.47% 12.39% 48.73% 4.40 殷姿 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 06-26 1.9310 1.9423 -3.68% 16.33% 48.53% 16.75 张学明 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 06-26 1.8451 1.8451 -2.71% 10.91% 48.25% 10.86 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 06-26 1.9143 1.9256 -3.67% 16.10% 47.95% 36.69 张学明 0.00% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 06-26 0.7180 0.7180 -2.33% 42.49% 45.93% 14.65 钱亚风云 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 06-26 2.5442 2.9197 -2.15% 11.18% 45.41% 0.50 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 06-26 2.5330 2.8993 -2.15% 11.17% 45.40% 15.73 王培 等 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 06-26 2.6938 3.1408 -2.44% 14.00% 44.87% 18.24 曲径 0.15% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 06-26 0.6873 0.6873 -2.33% 41.92% 44.79% 0.47 钱亚风云 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 06-26 2.3650 2.5630 -2.16% 10.73% 44.24% 4.57 王培 等 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 06-26 2.4976 2.8426 -2.45% 13.54% 43.71% 10.16 曲径 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 06-26 1.5130 1.5130 -2.56% 13.06% 43.71% 10.07 曲径 等 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 06-26 1.3286 1.3286 -2.95% 15.48% 43.55% 0.99 王健 0.15% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 06-26 1.4605 1.4605 -2.57% 12.63% 42.59% 5.22 曲径 等 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 06-26 1.2838 1.2838 -2.96% 15.02% 42.41% 0.33 王健 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 06-26 1.4739 1.4739 -2.69% 11.46% 41.23% 2.64 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 06-26 1.4449 1.4449 -2.69% 11.14% 40.39% 4.08 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 06-24 1.3757 1.3757 1.27% 10.83% 40.26% 0.12 侯丹琳 0.12% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 06-26 2.0889 2.0889 -5.11% 29.46% 39.83% 0.95 张聪 0.18% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 06-26 1.4048 1.4256 -2.16% 10.19% 39.46% 3.04 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 06-26 0.9190 0.9190 -4.51% 9.24% 39.39% 7.29 卢纯青 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 06-24 1.3294 1.3294 1.26% 10.38% 39.15% 0.03 侯丹琳 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 06-26 1.3963 1.4171 -2.17% 9.97% 38.89% 2.47 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 06-26 2.0220 2.0220 -5.11% 28.94% 38.70% 1.02 张聪 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 06-26 0.8811 0.8811 -4.52% 8.80% 38.28% 4.74 卢纯青 0.00% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 06-26 2.2329 2.9117 -3.04% 1.68% 38.08% 3.74 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 06-26 2.3257 3.0648 -3.04% 1.67% 38.07% 3.02 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 06-26 3.1321 4.1692 -3.06% 0.72% 36.80% 20.85 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 06-26 3.4839 4.4038 -3.06% 0.71% 36.79% 0.24 柳世庆 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 06-26 0.9314 0.9314 -5.37% -8.34% 36.31% 3.13 刘伟伟 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 06-26 2.8704 2.8704 -4.46% -2.19% 35.79% 10.54 卢纯青 0.15% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 06-26 2.9307 3.9615 -3.06% 0.32% 35.72% 7.16 柳世庆 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 06-26 3.8507 4.8927 -1.73% 8.02% 35.58% 0.21 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 06-26 3.8156 4.8576 -1.73% 8.02% 35.58% 7.84 王健 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 06-26 0.8996 0.8996 -5.37% -8.71% 35.24% 8.59 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 06-26 1.3526 1.3526 -2.78% 9.47% 35.22% 0.47 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 06-26 1.3522 1.3522 -2.45% 8.12% 34.87% 7.56 曲径 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 06-26 1.3461 1.3461 -2.79% 9.30% 34.80% 3.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 06-26 2.7397 2.7397 -4.46% -2.58% 34.71% 9.66 卢纯青 0.00% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 06-26 0.8936 0.8936 -2.27% 6.79% 34.68% 14.32 王健 等 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 06-26 3.6010 4.1420 -1.73% 7.59% 34.50% 1.93 王健 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 06-26 1.3406 1.3406 -2.78% 9.17% 34.46% 8.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 06-26 1.3439 1.3439 -2.45% 7.93% 34.35% 2.60 曲径 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 06-24 1.0229 1.0229 0.84% 7.74% 33.99% 0.86 侯丹琳 0.12% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 06-26 0.8549 0.8549 -2.27% 6.36% 33.60% 0.93 王健 等 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 06-26 1.6353 1.9353 -2.79% 11.07% 33.21% 6.13 曲径 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 06-24 0.9875 0.9875 0.85% 7.33% 32.94% 0.03 侯丹琳 0.00% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 06-26 1.6097 1.6097 -2.78% 10.75% 32.41% 0.91 曲径 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 06-26 1.1997 1.1997 -2.59% 7.84% 31.56% 0.63 曲径 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 06-26 1.5073 1.5297 -2.59% 10.13% 31.40% 0.57 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 06-26 1.2560 1.2560 -2.00% 5.69% 31.12% 3.74 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 06-26 1.1704 1.1704 -2.60% 7.51% 30.76% 0.71 曲径 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 06-26 0.9621 0.9621 -1.92% 6.13% 30.65% 9.74 王健 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 06-26 1.4809 1.5031 -2.59% 9.79% 30.61% 0.44 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 06-26 1.2397 1.2397 -2.00% 5.42% 30.47% 0.09 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 06-26 1.2244 1.2244 -2.00% 5.37% 30.35% 2.93 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 06-26 1.6834 1.6834 -3.70% 11.39% 29.66% 4.00 宋巍巍 0.10% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 06-26 0.9204 0.9204 -1.92% 5.71% 29.62% 0.87 王健 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 06-26 1.6750 1.6750 -3.71% 11.28% 29.39% 17.56 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 06-26 1.3030 1.3030 -2.77% 6.58% 28.65% 0.05 宋巍巍 0.00% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 06-26 1.9183 2.4344 -1.89% 2.79% 28.48% 2.69 王健 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 06-26 1.2969 1.2969 -2.77% 6.42% 28.27% 1.05 宋巍巍 0.10% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 06-26 0.8912 0.8912 -2.59% 4.14% 28.19% 8.43 王健 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 06-26 1.2917 1.2917 -2.77% 6.28% 27.94% 0.40 宋巍巍 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 06-26 1.1801 1.2351 -1.90% 0.85% 27.92% 2.77 王健 1.50% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 06-26 1.1511 1.2061 -1.91% 0.66% 27.42% 0.46 王健 0.00% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 06-26 0.8542 0.8542 -2.59% 3.72% 27.17% 0.47 王健 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 06-26 2.3323 2.5140 -2.99% -10.54% 25.22% 14.66 付倍佳 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 06-26 1.6380 1.6380 -2.16% 9.18% 24.61% 5.95 王培 1.50% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 06-26 1.1746 1.1746 -2.68% 8.16% 24.39% 4.88 殷姿 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 06-26 2.1809 2.3626 -2.99% -10.89% 24.23% 10.29 付倍佳 0.00% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 06-26 1.5958 1.5958 -2.16% 8.96% 24.11% 0.15 王培 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 06-26 1.0740 1.0740 -3.79% 3.73% 23.93% 32.46 王颖 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 06-26 0.9071 0.9071 0.98% 3.55% 23.60% 3.62 李帅 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 06-26 1.1335 1.1335 -2.68% 7.74% 23.39% 1.26 殷姿 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 06-26 1.0439 1.0439 -3.79% 3.47% 23.32% 10.57 王颖 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 06-26 1.0558 1.0558 -2.21% 8.98% 23.23% 21.48 王培 等 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 06-26 0.8725 0.8725 0.97% 3.13% 22.63% 0.32 李帅 0.00% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 06-26 1.0083 1.0083 -2.22% 8.55% 22.25% 7.42 王培 等 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 06-26 1.2105 1.2105 -2.65% -11.25% 22.12% 0.24 罗佳明 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 06-24 1.0190 1.0190 2.08% 2.97% 22.01% 1.76 桑磊 0.12% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 06-26 2.0500 2.0500 -2.19% 8.16% 21.78% 16.56 王培 等 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 06-26 2.1343 2.5595 -2.52% 2.40% 21.72% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 06-26 2.1246 2.5464 -2.52% 2.40% 21.72% 0.49 钱亚婷 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 06-26 1.1988 1.1988 -2.66% -11.50% 21.41% 0.23 罗佳明 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 06-24 0.9820 0.9820 2.09% 2.56% 21.04% 1.10 桑磊 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 06-26 1.9194 1.9194 -2.20% 7.72% 20.81% 15.14 王培 等 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 06-26 0.7883 0.7883 0.96% 2.51% 19.80% 10.00 李帅 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 06-24 1.2701 1.2701 0.44% 3.30% 19.48% 1.05 邓达 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 06-24 1.2535 1.2535 0.44% 3.05% 18.91% 1.26 邓达 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 06-26 0.7571 0.7571 0.95% 2.12% 18.85% 0.29 李帅 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 06-26 0.9760 0.9760 -3.13% 0.72% 18.06% 7.20 许文星 等 0.15% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 06-26 1.0378 1.0378 -0.84% 9.51% 17.81% 2.74 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 06-26 1.0410 1.0410 -0.84% 9.45% 17.68% 0.01 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 06-26 0.9419 0.9419 -3.13% 0.43% 17.36% 2.38 许文星 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5299 1.5689 -1.00% 7.33% 16.84% 68.02 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4154 1.9456 -1.00% 7.33% 16.84% 51.26 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4904 1.5294 -1.00% 7.14% 16.39% 19.54 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 06-26 0.8109 0.8109 -1.92% 4.77% 16.39% 2.66 许文星 等 0.15% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 06-26 0.7805 0.7805 -1.92% 4.36% 15.46% 0.29 许文星 等 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 06-26 1.1543 1.1543 -2.47% 11.07% 15.43% 1.33 沈悦 等 0.15% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 06-26 1.3926 1.4076 -2.60% -0.25% 15.12% 0.14 赵子衡 0.10% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6047 1.6047 -0.86% 1.16% 15.03% 13.17 李波 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6046 1.6046 -0.86% 1.16% 15.03% 26.29 李波 0.08% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 06-26 1.3862 1.4012 -2.60% -0.38% 14.83% 0.14 赵子衡 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 06-24 0.8913 0.8913 0.25% -6.17% 14.78% 12.90 桑磊 等 0.12% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 06-26 1.0401 1.5103 -2.98% -13.17% 14.75% 3.02 付倍佳 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 06-26 1.1474 1.1474 -2.47% 10.73% 14.74% 1.06 沈悦 等 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5524 1.5524 -0.87% 0.96% 14.57% 11.30 李波 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 06-26 1.2096 1.2096 -3.08% -3.43% 14.35% 0.12 王颖 0.15% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 06-26 1.2571 1.2571 -0.48% 3.53% 13.98% 0.48 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 06-26 1.3667 1.3776 -2.21% -2.39% 13.78% 9.14 张学明 0.15% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 06-26 1.1821 1.1821 -3.09% -3.75% 13.62% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 06-26 1.2801 1.2801 -4.85% -17.26% 13.36% 0.18 叶培培 0.15% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 06-26 1.3553 1.3662 -2.21% -2.59% 13.33% 11.71 张学明 0.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 06-26 1.2149 1.2149 -0.48% 3.22% 13.30% 0.20 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 06-26 1.2620 1.2620 -4.85% -17.50% 12.70% 0.04 叶培培 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 06-24 0.9148 0.9148 0.04% -8.52% 12.66% 4.95 桑磊 0.12% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 06-26 1.1919 1.1919 -0.46% 3.58% 11.83% 0.88 李波 0.06% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 06-24 0.8813 0.8813 0.03% -8.89% 11.76% 0.85 桑磊 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 06-24 1.4298 1.4298 0.28% -5.59% 11.33% 6.09 桑磊 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 06-26 1.1493 1.1493 -0.46% 3.27% 11.16% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 06-24 1.4111 1.4111 0.28% -5.78% 10.89% 2.23 桑磊 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 06-26 0.8339 0.8339 -3.15% -15.63% 10.61% 2.77 付倍佳 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 06-24 1.3890 1.3890 0.27% -5.92% 10.56% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1928 1.1928 0.34% 0.96% 10.22% 0.62 桑磊 0.12% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 06-26 1.1002 1.1002 -1.83% 3.19% 10.06% 0.77 侯丹琳 0.03% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 06-26 0.9975 0.9975 -2.61% -5.50% 9.80% 1.79 曲径 等 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 06-26 1.0967 1.0967 -1.83% 3.03% 9.72% 1.36 侯丹琳 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 06-26 0.8037 0.8037 -3.16% -16.01% 9.68% 1.78 付倍佳 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 06-26 1.1993 1.5680 -0.67% -12.70% 9.55% 16.71 吉翔 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 06-26 0.9717 0.9717 -2.62% -5.78% 9.14% 10.89 曲径 等 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 06-26 1.1688 1.5318 -0.67% -12.88% 9.11% 1.55 吉翔 0.00% 购买
中欧黄金股指数A 021873 详情 指数型-股票 06-26 1.3166 1.3166 -2.49% -21.42% 8.89% 1.12 赵子衡 0.10% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 06-26 1.3975 1.3975 -1.18% -17.20% 8.87% 6.25 罗佳明 1.50% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 06-26 1.2142 1.2142 -0.32% 2.91% 8.69% 0.79 黄华 等 0.08% 购买
中欧黄金股指数C 021874 详情 指数型-股票 06-26 1.3113 1.3113 -2.48% -21.56% 8.62% 1.52 赵子衡 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 06-26 1.1983 1.1983 -0.41% 4.36% 8.56% 1.42 黄华 等 0.06% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 06-26 2.0063 3.2353 -2.38% -3.86% 8.22% 0.12 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 06-26 1.9977 3.2267 -2.38% -3.86% 8.22% 5.01 钟鸣 0.15% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 06-26 1.1736 1.1736 -0.32% 2.61% 8.05% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 06-26 1.3579 1.3579 -1.19% -17.52% 8.02% 5.65 罗佳明 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 06-26 1.1597 1.1597 -0.40% 4.05% 7.92% 0.30 黄华 等 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 06-26 1.8701 1.8701 -2.38% -4.24% 7.35% 0.35 钟鸣 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0465 1.0465 0.49% 2.95% 7.04% 0.18 桑磊 0.12% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 06-26 1.1312 1.1312 -0.23% 2.38% 7.01% 1.07 李波 0.08% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 06-24 1.6734 1.6734 -0.01% -3.00% 6.83% 4.61 桑磊 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 06-26 1.5466 1.7262 -0.47% 2.01% 6.81% 21.47 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 06-26 1.5462 1.6578 -0.47% 2.00% 6.81% 4.77 华李成 0.10% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0317 1.0317 0.49% 2.74% 6.60% 0.29 桑磊 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 06-26 1.1113 1.1113 -0.23% 2.18% 6.58% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 06-24 1.6566 1.6566 -0.01% -3.15% 6.51% 5.03 桑磊 0.12% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 06-26 1.4867 1.6622 -0.48% 1.85% 6.49% 97.94 华李成 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 06-26 1.1401 1.1821 -1.02% 0.12% 6.23% 0.35 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 06-26 1.1334 1.1754 -1.02% 0.07% 6.12% 0.23 华李成 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 06-24 1.6064 1.6064 -0.01% -3.33% 6.09% 0.61 桑磊 0.00% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 06-26 1.1401 1.1401 -0.68% 1.31% 6.05% 2.34 黄华 等 0.08% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0699 1.0699 -0.46% 1.31% 5.98% 49.77 华李成 0.40% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 06-26 1.3200 1.5020 -0.80% 1.86% 5.85% 0.08 李波 等 1.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 06-26 1.3109 1.4929 -0.81% 1.81% 5.74% 0.28 李波 等 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 06-26 1.3289 1.4008 -1.19% -11.64% 5.67% 7.22 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1553 1.1553 -0.64% 0.74% 5.65% 287.27 华李成 等 0.08% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0640 1.0640 -0.45% 1.10% 5.58% 16.14 华李成 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1818 1.1818 -0.29% 2.78% 5.46% 6.65 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2183 1.4546 -0.54% 0.47% 5.43% 73.88 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 06-26 1.3861 1.3861 -0.47% 4.09% 5.30% 0.38 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1353 1.1353 -0.65% 0.54% 5.23% 18.76 华李成 等 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1611 1.1611 -0.28% 2.61% 5.09% 4.95 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 06-26 1.3059 1.3768 -1.19% -11.90% 5.05% 6.05 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 06-26 1.6106 1.6106 -2.06% -10.97% 5.04% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 06-26 1.4999 1.4999 -2.06% -10.97% 5.03% 1.25 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1719 1.4038 -0.53% 0.28% 5.03% 3.89 黄华 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 06-26 1.1300 1.1300 -0.59% 1.26% 4.97% 0.75 华李成 等 - 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 06-26 1.1434 1.1434 -0.47% -0.02% 4.61% 0.93 黄华 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 06-26 1.1106 1.1106 -0.59% 1.06% 4.55% 0.01 华李成 等 - 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 06-26 1.2919 1.2919 -0.48% 3.68% 4.46% 0.27 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1550 1.1550 -0.57% 1.01% 4.37% 68.20 华李成 等 0.08% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2221 1.2221 -0.02% 0.84% 4.32% 2.32 邓达 0.00% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 06-26 1.3629 1.4429 -1.97% -17.52% 4.24% 25.75 蓝小康 1.50% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 06-26 1.0072 1.0072 -0.46% -0.69% 4.22% 0.36 刘勇 等 1.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 06-26 1.1231 1.1231 -0.47% -0.21% 4.19% 0.28 黄华 0.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 06-26 0.9986 0.9986 -0.47% -0.74% 4.12% 0.23 刘勇 等 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 06-26 1.8460 2.2346 -2.08% -17.28% 4.08% 104.07 蓝小康 0.15% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2111 1.2111 -0.02% 0.72% 4.06% 4.62 邓达 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1428 1.1428 -0.57% 0.81% 3.96% 36.83 华李成 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1453 1.6863 -0.03% 1.64% 3.92% 23.79 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1453 1.1453 -0.04% 1.64% 3.92% 32.79 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1401 1.6874 -0.04% 1.64% 3.91% 5.25 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 06-26 1.1329 1.1329 -0.40% 1.85% 3.76% 0.43 李泽南 0.10% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1312 1.1312 -0.09% 2.14% 3.57% 7.30 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1174 1.1883 -0.04% 1.43% 3.50% 2.13 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 06-26 1.7393 1.7393 -0.23% 1.07% 3.44% 0.82 胡阗洋 0.08% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1261 1.1261 -0.09% 2.06% 3.42% 23.74 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 06-26 1.0423 1.0423 0.01% 2.13% 3.42% 0.37 管志玉 等 0.04% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 06-26 1.3290 1.4072 -1.97% -17.85% 3.39% 21.45 蓝小康 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 06-26 1.1212 1.1212 -0.41% 1.66% 3.36% 0.00 李泽南 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 06-26 1.1139 1.1139 -0.40% 1.65% 3.35% 3.95 李泽南 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 06-26 1.7007 1.7007 -0.23% 0.93% 3.27% 1.65 胡阗洋 0.00% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 06-26 1.7304 2.1055 -2.08% -17.62% 3.24% 74.18 蓝小康 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 06-26 1.0396 1.0396 0.00% 2.02% 3.22% 0.27 管志玉 等 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 06-26 1.0317 1.0317 5.26% -0.96% 3.20% 4.81 李帅 0.15% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 06-26 1.0982 1.1263 0.00% 1.67% 3.19% 0.35 苏佳 等 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0465 1.3811 - 1.67% 3.10% 18.77 胡阗洋 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 06-26 1.3785 1.6070 -0.04% 1.04% 3.09% 10.26 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 06-26 1.3781 1.3781 -0.04% 1.04% 3.09% 2.77 黄华 等 0.10% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0675 1.0675 -0.03% 0.46% 2.81% 2.12 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0676 1.0676 -0.03% 0.46% 2.81% 12.41 邓达 - 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1250 1.2022 - 1.22% 2.78% 5.51 苏佳 等 - 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0741 1.0741 -0.11% 1.05% 2.76% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 06-26 1.0517 1.0822 0.03% 2.73% 2.71% 0.11 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 06-26 1.0133 1.0133 5.26% -1.22% 2.69% 13.10 李帅 0.00% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 06-26 1.1002 1.1333 0.01% 1.78% 2.61% 22.26 苏佳 等 0.06% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 06-26 1.0351 1.0351 0.01% 0.73% 2.61% 3.74 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 06-26 1.3258 1.4597 -0.04% 0.78% 2.58% 16.68 黄华 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 06-26 1.1833 1.1833 -0.27% 1.12% 2.56% 10.22 华李成 0.08% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0627 1.0627 -0.12% 0.90% 2.45% 1.83 桑磊 0.08% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0583 1.0583 -0.03% 0.27% 2.41% 36.49 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0530 1.0530 -0.03% 0.26% 2.40% 4.70 邓达 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 06-26 1.1361 1.6921 0.02% 1.56% 2.25% 78.05 闫沛贤 0.06% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 06-26 1.1583 1.1583 -0.27% 0.91% 2.15% 2.01 华李成 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 06-26 1.7030 1.9410 -1.34% -6.68% 2.14% 129.74 葛兰 等 0.15% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1005 1.1005 -0.33% -0.06% 2.05% 18.59 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0975 1.0975 -0.33% -0.08% 2.05% 2.73 华李成 等 0.08% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 06-26 1.0149 1.2330 - 1.00% 2.03% 80.75 王慧杰 0.06% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 06-26 1.0471 1.0471 0.01% 1.21% 2.01% 1.15 王慧杰 等 - 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 06-26 1.0849 1.2997 0.04% 1.36% 1.98% 1.07 苏佳 等 0.08% 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 06-26 1.0834 1.0834 0.01% 1.22% 1.97% 10.57 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-利率债 06-26 1.0107 1.2041 0.00% 0.85% 1.92% 80.53 管志玉 0.06% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 06-26 1.1218 1.6495 0.02% 1.40% 1.90% 15.79 闫沛贤 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1101 1.1101 -0.18% -0.30% 1.89% 101.93 刘勇 等 0.08% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 06-26 1.0867 1.1287 0.01% 1.18% 1.86% 87.26 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 06-26 1.0432 1.0432 0.01% 1.10% 1.81% 7.06 王慧杰 等 - 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 06-26 1.0618 1.0618 0.01% 1.09% 1.79% 0.11 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 06-26 1.0776 1.0776 0.00% 1.12% 1.77% 0.57 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 06-26 1.0311 1.0570 0.02% 1.65% 1.75% 30.29 李冠頔 0.05% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 06-26 1.1378 1.1378 0.01% 0.95% 1.69% 5.83 王慧杰 0.02% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0866 1.0866 -0.33% -0.28% 1.65% 7.65 华李成 等 0.00% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 06-26 1.0809 1.2987 0.01% 0.95% 1.61% 22.78 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 06-26 1.0809 1.0809 0.00% 0.94% 1.61% 33.95 王慧杰 0.04% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 06-26 1.0700 1.4793 0.01% 1.49% 1.60% 15.21 苏佳 等 0.08% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 06-26 1.0749 1.1168 0.01% 1.06% 1.60% 16.88 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 06-26 1.0291 1.0550 0.02% 1.57% 1.59% 0.01 李冠頔 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 06-26 1.0560 1.0560 0.00% 0.98% 1.58% 15.73 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0171 1.0171 -0.03% 0.99% 1.52% 1.20 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 06-26 1.0239 1.0239 0.01% 0.79% 1.49% 0.26 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 06-26 1.1265 1.1265 0.00% 0.85% 1.48% 33.13 王慧杰 0.00% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0943 1.0943 -0.18% -0.50% 1.48% 8.68 刘勇 等 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 06-26 1.0815 1.1005 0.01% 1.09% 1.45% 0.01 王慧杰 等 - 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 06-26 1.0407 1.0712 0.04% 1.56% 1.43% 21.72 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 06-26 1.0639 1.2752 0.01% 0.84% 1.41% 19.70 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0148 1.0148 -0.02% 0.89% 1.33% 2.07 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 06-26 1.6183 1.8503 -1.35% -7.06% 1.32% 122.95 葛兰 等 0.00% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 06-26 1.0569 1.1968 0.01% 1.33% 1.30% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 06-26 1.0762 1.0762 0.01% 0.64% 1.29% 4.15 管志玉 等 0.00% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 06-26 1.0207 1.0207 0.00% 0.68% 1.27% 0.40 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 06-26 2.0955 2.0955 - -17.92% 1.14% 4.27 袁维德 0.15% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 06-26 1.0634 1.1733 0.02% 1.30% 1.05% 7.11 李冠頔 0.04% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 06-26 1.0558 1.3310 0.02% 1.30% 1.04% 27.04 李冠頔 0.06% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 06-26 1.0350 1.2905 0.02% 1.25% 0.94% 0.10 李冠頔 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 06-26 1.0120 1.0977 - 1.29% 0.66% 9.97 苏佳 等 - 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 06-26 1.0216 1.0216 -1.94% -9.18% 0.62% 0.38 刘勇 0.15% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 06-26 1.2063 1.2063 -0.39% -0.91% 0.26% 6.54 黄华 0.04% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 06-26 1.3581 1.3581 -1.14% -8.95% 0.24% 40.47 葛兰 0.15% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 06-26 1.0171 1.0171 -1.95% -9.38% 0.20% 0.88 刘勇 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 06-26 1.0497 1.1206 0.04% 1.71% 0.19% 30.44 苏佳 等 - 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 06-26 1.0374 1.0684 0.02% 2.12% 0.05% 10.13 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0673 1.1690 -0.18% -0.18% -0.03% 2.63 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0644 1.1291 -0.19% -0.25% -0.12% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 06-26 1.1778 1.1778 -0.39% -1.12% -0.14% 3.44 黄华 0.00% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 06-26 1.2808 1.2808 -1.15% -9.31% -0.54% 28.81 葛兰 0.00% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0304 1.1321 -0.18% -0.50% -0.63% 0.01 苏佳 等 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 06-26 1.7743 2.1951 -1.81% -8.80% -1.51% 1.11 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 06-26 1.3966 1.7283 -1.81% -8.80% -1.52% 2.17 刘勇 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 06-26 1.1219 1.1330 -1.44% -10.16% -2.21% 1.22 刘勇 等 0.15% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 06-26 1.0743 1.0743 -1.75% -10.09% -2.52% 0.06 张学明 0.15% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 06-26 1.0358 1.0685 0.07% 1.80% -2.66% 14.67 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 06-26 0.9018 1.0057 -1.45% -9.47% -2.77% 2.77 张学明 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 06-26 1.1090 1.1200 -1.44% -10.43% -2.80% 0.83 刘勇 等 0.00% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 06-26 1.0331 1.0658 0.06% 1.71% -2.80% 6.98 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 06-26 1.0656 1.0656 -1.74% -10.27% -2.90% 0.10 张学明 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 06-26 1.1594 1.5484 -0.97% -20.48% -3.21% 9.25 罗佳明 0.15% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 06-26 1.1942 1.1942 -2.08% -11.55% -3.34% 2.09 沈悦 0.15% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 06-26 0.8978 0.9985 -1.46% -9.75% -3.36% 2.88 张学明 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 06-26 0.9683 1.1406 -1.17% -7.23% -3.82% 1.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 06-26 1.1064 1.4554 -0.98% -20.80% -3.99% 1.80 罗佳明 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 06-26 1.0610 1.1053 -1.56% -8.23% -4.05% 0.57 曲径 0.15% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 06-26 0.9674 1.1356 -1.16% -7.35% -4.06% 1.10 宋巍巍 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 06-26 0.9591 0.9591 -1.78% -16.37% -4.09% 0.26 赵子衡 0.10% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 06-26 1.0938 1.0938 -2.09% -11.90% -4.10% 0.16 沈悦 0.00% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 06-26 4.5770 4.9270 -0.35% -23.31% -4.27% 5.67 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 06-26 4.1475 4.4675 -0.35% -23.31% -4.28% 18.77 袁维德 0.15% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 06-26 0.9567 0.9567 -1.79% -16.47% -4.33% 0.22 赵子衡 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 06-26 1.0624 1.1576 -1.25% -9.97% -4.54% 1.46 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 06-26 1.0437 1.0877 -1.56% -8.49% -4.62% 0.46 曲径 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 06-26 1.0521 1.1424 -1.26% -9.93% -4.66% 2.31 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 06-26 3.8101 3.8101 -0.35% -23.62% -5.05% 10.27 袁维德 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 06-26 2.6400 2.6400 -2.27% -12.39% -6.40% 12.48 许文星 0.15% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 06-26 2.5380 2.5380 -2.28% -12.75% -7.16% 4.14 许文星 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 06-26 0.9253 0.9253 -1.56% -22.59% -7.52% 0.12 柳世庆 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 06-26 0.9113 0.9113 -1.57% -22.82% -8.07% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 06-26 1.7649 1.7649 -0.82% -11.61% -9.70% 1.92 宋巍巍 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 06-26 1.7555 1.7555 -0.82% -11.73% -9.92% 4.36 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 06-26 0.9067 0.9067 -0.49% -8.11% -10.26% 0.67 宋巍巍 0.12% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 06-26 0.8482 0.8482 -4.70% -11.50% -10.32% 0.43 钱亚风云 0.15% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 06-26 0.9042 0.9042 -0.50% -8.22% -10.49% 0.43 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 06-26 1.2700 1.2700 -0.93% -17.56% -10.72% 1.54 宋巍巍 0.01% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 06-26 1.1507 1.1507 -0.93% -17.67% -10.78% 7.49 宋巍巍 0.00% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 06-26 0.8275 0.8275 -4.70% -11.85% -11.03% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 06-26 1.0057 1.0057 0.54% -23.99% -11.20% 1.60 胡万程 0.15% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 06-26 1.0108 1.0108 -2.40% -15.35% -11.26% 0.61 钱亚风云 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 06-26 0.8234 0.8234 0.19% -26.54% -11.32% 4.67 袁维德 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 06-26 0.9985 0.9985 0.54% -24.20% -11.59% 9.62 胡万程 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 06-26 0.8090 0.8090 0.20% -26.68% -11.67% 0.42 袁维德 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 06-26 0.9910 0.9910 -2.39% -15.59% -11.79% 1.37 钱亚风云 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 06-26 0.8017 0.8017 0.06% -26.93% -12.17% 9.15 袁维德 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 06-26 0.6696 1.3013 -2.31% -10.42% -12.30% 9.73 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 06-26 0.6387 1.2694 -2.31% -10.68% -12.82% 0.76 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 06-26 0.7714 0.7714 0.06% -27.22% -12.89% 3.81 袁维德 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 06-26 0.7423 0.7423 -2.30% -20.58% -15.33% 6.66 许文星 0.15% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 06-26 0.8891 0.8891 -3.57% -18.63% -15.35% 0.17 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 06-26 0.8850 0.8850 -3.56% -18.73% -15.56% 0.09 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 06-26 0.7176 0.7176 -2.30% -20.90% -16.01% 3.37 许文星 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 06-26 1.4019 1.5025 -3.27% -15.52% -16.51% 2.37 成雨轩 0.15% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 06-26 1.3073 1.4079 -3.26% -15.84% -17.17% 1.07 成雨轩 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 06-26 0.8306 0.8306 -0.42% -17.66% -17.53% 0.23 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 06-26 0.8264 0.8264 -0.42% -17.92% -17.89% 0.86 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 06-26 0.9682 0.9682 -4.87% -22.54% -18.80% 0.55 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 06-26 0.9626 0.9626 -4.88% -22.65% -19.00% 3.53 宋巍巍 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 06-26 0.7549 0.7549 -3.35% -23.38% -19.53% 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 06-26 0.7525 0.7525 -3.35% -23.46% -19.73% 0.18 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 06-26 1.1448 1.1448 -0.98% -22.25% -22.97% 4.03 成雨轩 0.15% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 06-26 0.8525 0.8525 -3.27% -24.34% -22.98% 0.90 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 06-26 0.8496 0.8496 -3.28% -24.44% -23.18% 2.84 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 06-26 1.0907 1.0907 -0.98% -22.57% -23.58% 3.61 成雨轩 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 06-26 0.8365 1.0915 -0.90% -24.48% -27.53% 0.82 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 06-26 0.7881 1.0271 -0.91% -24.74% -28.07% 0.69 成雨轩 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 06-26 1.7855 1.7855 -1.99% 46.08% - 0.67 钱亚婷 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 06-26 1.7922 1.7922 -1.99% 46.37% - 1.10 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 06-26 0.8887 0.9797 -2.23% -10.76% - 2.90 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 06-26 0.8878 0.9773 -2.24% -10.87% - 1.11 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 06-26 0.7790 0.7790 -0.75% -22.84% - 0.03 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 06-26 0.7836 0.7836 -0.75% -22.60% - 0.20 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 06-26 1.1569 1.1815 -2.44% 12.71% - 1.04 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 06-26 1.1520 1.1754 -2.44% 12.36% - 7.78 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 06-26 0.9211 0.9211 -0.67% -12.56% - 1.41 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 06-26 0.9149 0.9149 -0.67% -12.95% - 0.89 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 06-26 1.4719 1.4719 -1.95% 18.03% - 5.95 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 06-26 1.4644 1.4644 -1.96% 17.67% - 10.43 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0652 1.0652 -0.45% 1.10% - 0.11 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 06-26 0.9270 0.9270 -1.85% -3.49% - 0.72 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 06-26 0.9314 0.9314 -1.86% -3.21% - 0.23 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 06-26 1.3722 1.3722 -1.90% 41.13% - 2.46 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 06-26 1.3695 1.3695 -1.90% 40.97% - 1.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 06-26 1.4829 1.4829 -2.56% 45.98% - 1.65 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 06-26 1.4781 1.4781 -2.56% 45.68% - 0.71 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 06-26 1.1901 1.1901 -5.61% 26.74% - 7.75 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 06-26 1.1961 1.1961 -5.60% 27.15% - 7.41 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0111 1.0111 -0.36% 1.01% - 2.49 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0138 1.0138 -0.37% 1.21% - 4.82 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 06-26 0.8572 0.8572 -1.27% -16.17% - 17.95 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 06-26 0.9240 0.9240 -2.97% -9.57% - 0.31 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 06-26 0.9276 0.9276 -2.96% -9.31% - 0.24 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 06-26 0.9031 0.9031 -3.36% -8.80% - 0.11 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 06-26 0.9017 0.9017 -3.35% -8.91% - 0.08 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 06-26 1.2424 1.2424 -3.29% 18.83% - 0.14 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 06-26 1.2383 1.2383 -3.29% 18.51% - 0.04 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 06-26 0.8991 0.8991 -3.03% -10.43% - 0.55 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 06-26 0.8970 0.8970 -3.03% -10.60% - 2.88 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 06-26 0.8946 0.8946 -0.86% -11.42% - 0.00 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 06-26 0.8986 0.8986 -0.86% -11.07% - 15.65 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 06-26 0.9630 0.9687 -1.41% -3.38% - 2.69 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 06-26 0.9647 0.9709 -1.41% -3.19% - 1.34 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 06-26 0.9008 0.9008 -1.20% -9.74% - 0.00 赵磊 0.00% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 06-26 0.9062 0.9062 -1.20% -9.24% - 0.11 赵磊 0.15% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 06-26 0.7902 0.7902 -3.10% -20.98% - 0.81 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 06-26 0.7865 0.7865 -3.10% -21.35% - 1.30 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0096 1.0096 -0.59% - - 1.58 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0114 1.0114 -0.59% - - 17.04 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 06-26 0.9023 0.9023 -0.51% - - 8.01 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 06-26 0.9000 0.9000 -0.51% - - 7.71 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 06-26 0.7586 0.7586 -3.04% - - 0.12 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 06-26 0.7565 0.7565 -3.06% - - 0.44 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 06-26 1.1248 1.1248 0.01% 1.19% - 5.83 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 06-26 1.0955 1.0955 0.01% 1.03% - 0.46 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1570 1.1570 0.01% 1.23% - 0.21 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1226 1.1226 0.00% 1.08% - 2.00 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0130 1.0130 0.11% - - 8.01 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0115 1.0115 0.11% - - 29.32 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0002 1.0002 -0.04% - - 25.88 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9991 0.9991 -0.04% - - 25.34 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.8364 0.8364 -1.06% - - 0.10 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.8352 0.8352 -1.05% - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0104 1.0104 -0.71% - - 2.52 陈凯杨 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0098 1.0098 -0.71% - - 20.26 陈凯杨 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2097 1.2097 -0.02% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0008 1.0008 - - - 0.96 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0013 1.0013 - - - 1.89 赵宇澄 等 0.03% 购买
中欧价值锐选混合C 026387 详情 混合型-偏股 06-26 0.9663 0.9663 - - - 0.81 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强C 026743 详情 指数型-股票 06-26 1.0087 1.0087 -3.17% - - 3.48 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值锐选混合A 026386 详情 混合型-偏股 06-26 0.9670 0.9670 - - - 3.61 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强A 026742 详情 指数型-股票 06-26 1.0091 1.0091 -3.16% - - 14.65 钱亚婷 0.03% 购买
中欧中证500指数量化增强A 026774 详情 指数型-股票 06-26 0.9794 0.9794 -2.88% - - 9.09 宋婷 - 购买
中欧中证500指数量化增强C 026775 详情 指数型-股票 06-26 0.9794 0.9794 -2.87% - - 0.00 宋婷 - 购买
中欧上证科创板人工智能指数A 026789 详情 指数型-股票 06-26 0.9630 0.9630 -3.32% - - 4.36 宋巍巍 0.03% 购买
中欧上证科创板人工智能指数C 026790 详情 指数型-股票 06-26 0.9628 0.9628 -3.32% - - 13.25 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气回报混合A 027158 详情 混合型-偏股 06-26 1.0113 1.0113 - - - 21.93 张学明 0.08% 购买
中欧景气回报混合C 027159 详情 混合型-偏股 06-26 1.0110 1.0110 - - - 8.64 张学明 0.00% 购买
中欧国证新能源车电池指数A 027340 详情 指数型-股票 06-26 0.9285 0.9285 -5.36% - - 1.68 宋巍巍 0.03% 购买
中欧国证新能源车电池指数C 027341 详情 指数型-股票 06-26 0.9283 0.9283 -5.36% - - 2.13 宋巍巍 0.00% 购买
中欧元利债券A 027416 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9952 0.9952 - - - 1.27 任飞 等 - 购买
中欧元利债券C 027417 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9950 0.9950 - - - 0.92 任飞 等 - 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379 详情 QDII-混合偏股 06-25 1.0233 1.0233 0.73% - - 0.10 卢纯青 0.08% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380 详情 QDII-混合偏股 06-25 1.0231 1.0231 0.73% - - 0.00 卢纯青 0.00% 购买
中欧全景智选混合C 027485 详情 混合型-偏股 06-26 1.0104 1.0104 - - - 18.52 张聪 等 - 购买
中欧全景智选混合A 027484 详情 混合型-偏股 06-26 1.0107 1.0107 - - - 13.39 张聪 等 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 026945 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 - - - 11.26 邓达 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 026946 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 - - - 13.14 邓达 - 购买
中欧中证科创创业50指数C 027455 详情 指数型-股票 - - - - - - - FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证科创创业50指数A 027454 详情 指数型-股票 - - - - - - - FANG SHENSHEN 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2543 0.9280% 0.92% 0.97% 0.26% 1,549.74 张东波 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3334 1.3880% 1.36% 1.34% 0.34% 185.59 管志玉 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2677 1.1440% 1.12% 1.10% 0.27% 45.98 管志玉 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3146 1.3070% 1.29% 1.28% 0.33% 214.04 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2543 0.9280% 0.92% 0.97% 0.26% 1.57 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3201 1.1700% 1.17% 1.21% 0.32% 0.06 张东波 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2489 1.0640% 1.05% 1.04% 0.27% 696.14 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2677 1.1450% 1.12% 1.10% 0.27% 0.00 管志玉 - 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2677 1.1450% 1.11% 1.09% 0.27% 1.33 管志玉 0.00% 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3334 1.3880% 1.35% 1.33% 0.34% 11.82 管志玉 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2489 1.0640% 1.05% 1.04% 0.27% 0.67 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3146 1.3070% 1.29% 1.28% 0.33% 10.44 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3037 1.2670% 1.25% 1.24% 0.32% 3.32 张东波 - 购买