易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-11 | 2026-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 12,904.30 | 4,799.59 | 438.47 | 5,392.66 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 12,904.30 | 4,799.59 | 438.47 | 5,392.66 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.88 | 1.07 | 1.21 | 1.18 |
| 资产总计 | 详情 | 85,923.52 | 40,161.06 | 21,610.08 | 32,132.26 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-11 | 2026-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.18 | 6.60 | 0.09 | 0.40 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.24 | 1.32 | 0.03 | 0.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.14 | 0.67 | 0.13 | 0.26 |
| 负债合计 | 详情 | 1.55 | 8.58 | 0.25 | 0.79 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 85,927.04 | 40,125.80 | 21,608.40 | 32,119.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 85,921.97 | 40,152.48 | 21,609.83 | 32,131.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 85,923.52 | 40,161.06 | 21,610.08 | 32,132.26 |
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