| 基金全称 | 宏利活期友货币市场基金 | 基金简称 | 宏利活期友货币A |
| 基金代码 | 001894（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2015年10月13日 | 成立日期 | 2015年11月04日 |
| 成立规模 | 4.789亿份 | 资产规模 | 18.24亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.27%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周丹娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-04-11 |
周丹娜女士:中国国籍,法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。2025年11月27日担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-11-27 | 至今 | 86天 | 0.43% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-11-27 | 至今 | 86天 | 0.41% |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 250天 | 0.89% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 250天 | 0.92% |
| 024589 | 宏利货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 250天 | 0.98% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又330天 | 3.01% |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又330天 | 2.91% |
| 021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又330天 | 3.24% |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 0.29% |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 3.06% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又170天 | 6.42% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又170天 | 5.55% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又317天 | 7.08% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又317天 | 7.81% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又317天 | 7.00% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又317天 | 6.33% |
 | |
| 姓名 | 沈乔旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至2026年2月6日担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025524 | 宏利中短债债券D | 债券型-中短债 | 2025-09-15 | 至今 | 159天 | 0.70% |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 250天 | 0.89% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 250天 | 0.92% |
| 024589 | 宏利货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 250天 | 0.98% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 303天 | 1.13% |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 303天 | 1.08% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 303天 | 0.93% |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 339天 | 1.12% |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 339天 | 1.21% |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-03-03 | 至今 | 355天 | 1.47% |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又268天 | 3.62% |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又268天 | 2.98% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又330天 | 3.01% |
| 021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又330天 | 3.24% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2026-02-06 | 1年又339天 | 7.43% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2026-02-06 | 1年又339天 | 7.22% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又160天 | 3.63% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又160天 | 4.23% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又206天 | 4.28% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又206天 | 4.79% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又293天 | 7.22% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又293天 | 7.23% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又293天 | 6.87% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又293天 | 6.38% |
| 投资目标 | 在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 利率预期策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 券种配置策略 本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动,首先对信用债、利率债等券种的到期收益率与风险进行综合比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类投资工具的市场容量,确定配置比例。 银行定期存款投资策略 银行定期存款是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。 流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。 资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.27%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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