| 基金全称 | 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成国企改革灵活配置混合A |
| 基金代码 | 002258（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年08月21日 | 成立日期 | 2017年09月21日 |
| 成立规模 | 7.241亿份 | 资产规模 | 9.08亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 基金经理
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| 姓名 | 韩创 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-13 |
韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,担任股票投资决策委员会委员,曾担任研究部研究员。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2021年1月13日担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。现任大成创优鑫选混合型证券投资基金基金经理。曾任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018863 | 大成创优鑫选混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-25 | 至今 | 224天 | 15.46% |
| 018862 | 大成创优鑫选混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-25 | 至今 | 224天 | 15.91% |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又208天 | 79.19% |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又311天 | 73.94% |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又78天 | 65.14% |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又78天 | 68.69% |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-28 | 至今 | 4年又161天 | 43.84% |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-28 | 至今 | 4年又161天 | 40.05% |
| 012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 2026-03-12 | 4年又256天 | 88.77% |
| 012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 2026-03-12 | 4年又256天 | 89.52% |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又57天 | 159.13% |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又57天 | 170.27% |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-13 | 至今 | 5年又84天 | 182.68% |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-02 | 至今 | 6年又96天 | 327.27% |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-02 | 至今 | 6年又96天 | 348.65% |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-10 | 2020-02-03 | 1年又24天 | 39.07% |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-10 | 至今 | 7年又88天 | 567.82% |
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| 姓名 | 张家旺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-16 |
张家旺先生:中国国籍,工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2022年11月24日担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2024年6月3日担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月10日起担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月16日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2026-03-16 | 至今 | 21天 | -5.67% |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2026-03-16 | 至今 | 21天 | -5.67% |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-10 | 至今 | 1年又27天 | 16.01% |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-10 | 至今 | 1年又27天 | 15.38% |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又307天 | 9.83% |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又307天 | 9.64% |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-13 | 至今 | 2年又206天 | 62.39% |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-07 | 2023-12-27 | 111天 | -4.03% |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又134天 | 50.92% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-29 | 2023-12-27 | 2年又28天 | -30.47% |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过投资于国企改革相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 股票投资策略 本基金认为当前受益于国企改革的上市公司股票涉及多个行业,本基金将通过自下而上研究入库的方式,对各个行业中受益于国企改革主题的上市公司进行深入研究,并将这些股票组成本基金的核心股票库。对国企改革主题的上市公司界定如下: 1、受益于制度改革的国有企业,包括国资监管体制改革、产权制度改革(如兼并重组、整合上市、混合所有制改革等)以及国企管理制度改革(如经营机制、激励机制改革等)等多种方式,提高运营效率和竞争力的国有上市公司; 2、通过国企改革,一些行业的垄断格局被打破,因此激发出更多活力的部分民营上市公司。 未来若出现其他受益于国企改革进程的上市公司,本基金也应在深入研究的基础上,将其列入核心股票库。本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成长等因素对个股进行选择,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 定性研究方面分析公司发展战略、资源与能力、治理结构等方面的情况,评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素;定量研究方面运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与直接买入股票市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。 |
大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 基金公告
- 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 大成基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2026-03-19
- 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2026-03-19
- 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理公告2026-03-18