| 基金全称 | 富荣富乾债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富荣富乾债券A |
| 基金代码 | 004792（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2017年11月14日 | 成立日期 | 2018年02月07日 |
| 成立规模 | 2.020亿份 | 资产规模 | 0.49亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富荣基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-22 |
吴敏先生:中国国籍,博士研究生。曾任职于中信建投证券有限责任公司,泰达宏利基金管理有限公司,兴业全球基金管理有限公司,廊坊银行总行(北京)金融市场部投资交易主管,乌鲁木齐银行总行金融市场部、资产管理部总经理。2025年7月加入富荣基金,现担任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。2025年9月22日担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理、富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理。
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| 姓名 | 过秀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-28 |
过秀女士:中国国籍,硕士研究生学历,2008年7月至2012年6月在招商基金管理有限公司担任基金会计,2012年6月至2013年5月在国海证券股份有限公司担任固定收益研究员,2013年5月至2015年7月在世纪证券有限责任公司担任债券交易员,2015年7月至2020年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司担任债券交易员,2020年8月加入富荣基金,历任富荣基金管理有限公司专户部投资经理、兼专户部总经理助理,现任富荣基金管理有限公司基金经理。2025年6月30日任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月23日担任富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年10月28日担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。
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| 姓名 | 孟亚强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
孟亚强先生:中国国籍,南开大学保险精算硕士,中国籍,具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2009年7月至2015年8月,就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月至2024年12月,就职于九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部基金经理、天元量化投资部总经理、权益投资部联席总监、基金经理。2025年2月加入富荣基金,现任量化投资部总经理、基金经理。曾任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金,2016年6月7日至2018年11月26日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月16日至2020年3月23日)的基金经理,任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至2024年12月25日)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至2021年1月11日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年3月12日至今)、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年4月22日至今)的基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2017年2月10日至2020年9月22日担任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。九泰久福量化股票型证券投资基金(2021年1月20日至2024年12月25日)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰久元量化股票型证券投资基金(2021年1月26日至今)的基金经理。曾任九泰久信量化股票型证券投资基金基金经理、九泰锐升混合型证券投资基金基金经理、九泰久睿量化股票型证券投资基金基金经理。2025年8月1日起任富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2026年1月9日起任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004792 | 富荣富乾债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-09 | 至今 | 49天 | 1.50% |
| 004793 | 富荣富乾债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-09 | 至今 | 49天 | 1.48% |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 210天 | 26.22% |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 210天 | 26.15% |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | 股票型 | 2022-08-03 | 2024-12-25 | 2年又145天 | -30.41% |
| 011026 | 九泰久元量化C | 股票型 | 2021-01-26 | 2022-03-16 | 1年又49天 | -0.97% |
| 011025 | 九泰久元量化A | 股票型 | 2021-01-26 | 2022-03-16 | 1年又49天 | -0.32% |
| 010120 | 九泰久福量化股票A | 股票型 | 2021-01-20 | 2024-12-25 | 3年又340天 | -28.29% |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2024-12-25 | 3年又340天 | -26.52% |
| 010121 | 九泰久福量化股票C | 股票型 | 2021-01-20 | 2024-12-25 | 3年又340天 | -29.69% |
| 009912 | 九泰天富改革混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-18 | 2021-01-11 | 115天 | 2.65% |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | 股票型 | 2020-08-14 | 2024-12-25 | 4年又134天 | -36.78% |
| 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 混合型-偏股 | 2020-05-29 | 2022-01-13 | 1年又229天 | 17.32% |
| 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-29 | 2022-01-13 | 1年又229天 | 18.42% |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | 股票型 | 2020-05-20 | 2024-12-25 | 4年又220天 | -7.26% |
| 009040 | 九泰久远量化驱动C | 股票型 | 2020-04-22 | 2021-12-15 | 1年又237天 | 13.51% |
| 009039 | 九泰久远量化驱动A | 股票型 | 2020-04-22 | 2021-12-15 | 1年又237天 | 14.90% |
| 008230 | 九泰天辰量化新动力 | 股票型 | 2020-03-12 | 2022-01-18 | 1年又312天 | 44.67% |
| 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-16 | 2020-03-23 | 2年又220天 | 13.10% |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-16 | 2024-12-25 | 7年又225天 | 6.59% |
| 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2020-09-22 | 3年又225天 | 67.73% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-26 | 2021-01-11 | 4年又17天 | 47.27% |
| 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-07 | 2018-11-26 | 2年又172天 | -4.80% |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-07 | 2024-12-25 | 8年又203天 | 28.02% |
| 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-07 | 2018-11-26 | 2年又172天 | -2.90% |
| 投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、国债期货、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证,不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评估体系,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 2、固定收益类证券投资策略 (1)债券投资策略 对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。 第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避信用风险偏高以及信用资质存在超预期下沉风险的个券,甄选信用风险低、信用利差对信用风险补偿较好或信用资质存在优化可能的个券,纳入债券池。 第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的经营稳定性、财务稳定性、外部支持三个核心要素。 第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。 第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 (2)杠杆投资策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 3、股票投资策略 本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 4、权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。 5、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低减仓或调仓过程中的冲击成本等。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 7、存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 富荣富乾债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 富荣基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 富荣富乾债券型证券投资基金更新的招募说明书2026-01-13
- 富荣富乾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2026-01-13
- 富荣富乾债券型证券投资基金招募说明书更新及产品资料概要更新的提示性公告2026-01-13