| 基金全称 | 长盛货币市场基金 | 基金简称 | 长盛货币B |
| 基金代码 | 005230（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2005年11月16日 | 成立日期 | 2017年10月10日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 100.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 段鹏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-10-10 |
段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日至2021年6月9日兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日至2020年9月29日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月23日担任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年7月26日起兼任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、自2022年12月23日起兼任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日至2024年9月24日担任长盛添利宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023693 | 长盛货币C | 货币型-普通货币 | 2025-03-20 | 至今 | 339天 | 1.24% |
| 021411 | 长盛货币D | 货币型-普通货币 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又290天 | 2.35% |
| 019145 | 长盛货币E | 货币型-普通货币 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又171天 | 4.37% |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又62天 | 5.19% |
| 007653 | 长盛稳益6个月A | 债券型-长债 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又213天 | 6.08% |
| 007654 | 长盛稳益6个月C | 债券型-长债 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又213天 | 4.83% |
| 080003 | 长盛积极配置债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-22 | 2019-09-03 | 1年又73天 | 6.71% |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-06-22 | 2024-09-24 | 6年又96天 | 14.76% |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-22 | 2024-09-24 | 6年又96天 | 13.05% |
| 005230 | 长盛货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-10 | 至今 | 8年又137天 | 21.72% |
| 004529 | 长盛盛通纯债C | 债券型-长债 | 2017-05-23 | 2018-05-03 | 345天 | 39.41% |
| 004528 | 长盛盛通纯债A | 债券型-长债 | 2017-05-23 | 2018-05-03 | 345天 | 29.80% |
| 003100 | 长盛盛景纯债C | 债券型-长债 | 2016-08-04 | 2021-04-23 | 4年又263天 | 16.55% |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 债券型-长债 | 2016-08-04 | 2020-09-29 | 4年又57天 | 8.95% |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 债券型-长债 | 2016-08-04 | 2020-09-29 | 4年又57天 | 9.41% |
| 003099 | 长盛盛景纯债A | 债券型-长债 | 2016-08-04 | 2021-04-23 | 4年又263天 | 16.95% |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 债券型-长债 | 2016-07-05 | 2021-06-09 | 4年又340天 | 10.16% |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 债券型-长债 | 2016-07-05 | 2021-06-09 | 4年又340天 | 11.07% |
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 债券型-长债 | 2014-10-24 | 2021-02-06 | 6年又107天 | 14.92% |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 债券型-长债 | 2014-10-24 | 2021-02-06 | 6年又107天 | 13.09% |
| 080019 | 长盛添利60天理财发起式B | 债券型-理财 | 2014-04-10 | 2015-04-15 | 1年又5天 | 3.62% |
| 080018 | 长盛添利60天理财发起式A | 债券型-理财 | 2014-04-10 | 2015-04-15 | 1年又5天 | 3.34% |
| 080017 | 长盛添利30天理财债券B | 债券型-理财 | 2014-04-10 | 2015-04-15 | 1年又5天 | 3.14% |
| 080016 | 长盛添利30天理财债券A | 债券型-理财 | 2014-04-10 | 2015-04-15 | 1年又5天 | 3.42% |
| 080011 | 长盛货币A | 货币型-普通货币 | 2014-04-10 | 至今 | 11年又321天 | 35.95% |
| 投资目标 | 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 1、确保基金投资的低风险特点,力争为投资者保证本金安全本基金在投资中将严格按照合同规定将投资范围限定在短期债券投资品种上,以持有到期作为主要基金增值手段,将力争规避市场价格波动的风险;同时通过滚动期限资产配置策略,控制平均到期期限,实现利率风险最小化的目标; 在投资品种选择上,严格控制在高信用等级品种上,力争将信用风险控制在最低水平。 2、保持基金资产的高流动性 本基金由于定位于一种现金管理工具,将切实保证本基金资产在任何时点上资产都具有较高流动性。在资产管理中,将采用动态期限结构管理的技术,实现基金资产流动性在时间上的均衡,实现流动性与收益性的最优化配置。 3、在控制风险的前提下,为投资人实现收益最大化 为了给投资人带来最大化收益,实现基金资产的保值增值,本基金在资产管理中将采用现代金融工程技术与数量化分析方法,通过实时计算机化分析系统,一方面实现资产的动态最优化配置,另一方面及时准确把握市场机会,实现无风险套利。 |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。本基金的核心投资策略由四部分组成:短期市场利率预期策略、期限机构的滚动配置策略、投资组合优化策略、无风险套利操作策略。 短期市场利率预期策略 短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一段投资的基础。 期限结构的滚动配置策略 为了保证组合资产高流动性,组合资产在到期期限配置上采用滚动配置的策略,即在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上,从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流,最大限度地提高到期期限约束条件下的流动性。 投资组合优化策略 投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。 无风险套利操作策略 由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。 同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。 为了保证上述投资策略的顺利实施,基金管理人根据货币市场基金的特点,开发了货币资产组合优化管理系统,以提高投资决策的科学化与实时化。 |
| 分红政策 | 1、本基金的各类基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将各类基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,使各类基金份额的基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,各类基金份额的基金份额净值始终为1.00元。 2、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”,根据每日基金收益情况,为A类基金份额和B类基金份额的投资者每日计算并分配当日收益,每月累计收益支付时采用红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为相应类别的基金份额。在每月累计收益支付时若累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若累计收益为负值,则相应缩减投资者基金份额。 本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配、按日支付”,根据每日基金收益情况,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资者每日计算并分配当日收益,且每日进行支付。每日收益支付时采用红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为相应类别的基金份额。在当日收益支付时,若当日收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若当日收益为负值,则相应缩减投资者基金份额。 3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。 4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 银行一年期定期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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