长盛年年收益定期债券A(000225)基金净值_估值

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长盛年年收益定期债券A(000225

)

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本基金已终止

终止日期：2021-02-06

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.07亿元（2021-03-19）	基金经理：段鹏
成立日：2013-08-09	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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19国开 18.03% --
20国开 17.90% --
20国开 17.13% --
19赣高 9.01% --
20京国 8.86% --
前五持仓占比合计：70.93%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

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19国开	18.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.0540	1.3150	--
03-19	1.0540	1.3150	--
03-12	1.0540	1.3150	--
03-05	1.0540	1.3150	--
02-26	1.0530	1.3140	--
02-19	1.0530	1.3140	--
02-10	1.0530	1.3140	--
02-05	1.0530	1.3140	0.00%
02-04	1.0530	1.3140	0.00%
02-03	1.0530	1.3140	0.00%
02-02	1.0530	1.3140	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★

封闭期收益

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截止至2021-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.03%	1.13%	-0.33%	-0.87%	4.13%	8.68%
同类平均	0.13%	0.46%	0.88%	1.72%	0.88%	1.83%	7.13%	13.69%
沪深300	0.90%	-2.33%	-5.12%	12.05%	-1.36%	38.43%	26.54%	33.35%
同类排名	981 \| 1049	963 \| 1045	969 \| 1029	809 \| 989	986 \| 1033	796 \| 825	512 \| 554	373 \| 413
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	--	1.47%	-1.54%	--	--	0.77%	1.43%	0.57%
同类平均	--	0.83%	0.13%	0.08%	--	1.00%	1.31%	0.75%
沪深300	--	13.60%	10.17%	12.96%	--	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	-- \| --	54 \| 1037	871 \| 997	-- \| 895	-- \| --	542 \| 799	238 \| 710	415 \| 637
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	--	--	一般	良好	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.30%	4.20%	-0.32%	2.36%	-0.65%	7.76%	14.02%	--
同类平均	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	706 \| 1037	349 \| 799	404 \| 594	107 \| 476	166 \| 189	111 \| 150	36 \| 118	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般	良好	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-10-24~2021-02-05 段鹏 6年又106天 14.72%
2013-08-09~2014-10-23 贾志敏 1年又75天 14.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-24~2021-02-05	段鹏	6年又106天	14.72%
2013-08-09~2014-10-23	贾志敏	1年又75天	14.60%

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2020-03-23	每份派现金0.0412元
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