| 基金全称 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 财通聚利债券A |
| 基金代码 | 005853（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年09月20日 | 成立日期 | 2018年09月26日 |
| 成立规模 | 2.036亿份 | 资产规模 | 46.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 财通基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 罗晓倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-09-26 |
罗晓倩女士:复旦大学投资学硕士,先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部副总经理,固收公募投资部负责人、基金经理。2018年6月26日至2022年7月8日担任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年7月8日担任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日担任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日起担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日起担任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日至2025年7月11日担任财通可转债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月19日担任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年9月26日担任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日担任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月20日担任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月10日担任财通稳裕回报债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026222 | 财通沣悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 2天 | |
| 026221 | 财通沣悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 2天 | |
| 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-10-30 | 至今 | 126天 | 0.37% |
| 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2025-10-30 | 至今 | 126天 | 0.39% |
| 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-10-30 | 至今 | 126天 | 0.43% |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又85天 | 1.20% |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又85天 | 1.60% |
| 022295 | 财通聚利债券C | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又118天 | 2.38% |
| 020990 | 财通财通宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又356天 | 2.82% |
| 016403 | 财通多利债券E | 债券型-长债 | 2022-08-10 | 至今 | 3年又208天 | 9.01% |
| 720002 | 财通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-08 | 2025-07-11 | 3年又4天 | -4.19% |
| 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 32.99% |
| 003205 | 财通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-08 | 2025-07-11 | 3年又4天 | -5.34% |
| 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 34.94% |
| 013799 | 财通安裕30天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又45天 | 12.11% |
| 013801 | 财通安裕30天持有期中短债E | 债券型-中短债 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又45天 | 11.63% |
| 013800 | 财通安裕30天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又45天 | 11.17% |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又96天 | 3.14% |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又96天 | 1.99% |
| 013863 | 财通多利债券C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 4年又100天 | 13.12% |
| 008746 | 财通多利债券A | 债券型-长债 | 2021-10-22 | 至今 | 4年又135天 | 14.12% |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-11 | 2022-07-08 | 1年又239天 | 6.89% |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-02-25 | 2022-07-08 | 2年又134天 | 6.37% |
| 006965 | 财通安瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-07-03 | 至今 | 6年又247天 | 22.40% |
| 006966 | 财通安瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-07-03 | 至今 | 6年又247天 | 20.92% |
| 005853 | 财通聚利债券A | 债券型-长债 | 2018-09-26 | 至今 | 7年又162天 | 29.28% |
| 005854 | 财通汇利债券A | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 2022-07-08 | 4年又13天 | 17.54% |
| 002958 | 财通财通宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-19 | 至今 | 8年又231天 | 22.37% |
| 002957 | 财通财通宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-19 | 至今 | 8年又231天 | 20.08% |
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| 姓名 | 闫梦璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-27 |
闫梦璇女士:中国国籍,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固定收益部基金经理。2023年4月19日起任财通安益中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日至2025年04月18日担任财通安盈混合型证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、财通多利纯债债券型证券投资基金、财通安瑞短债债券型证券投资基金、财通汇利纯债债券型证券投资基金、财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2026年02月27日起任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005853 | 财通聚利债券A | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 6天 | 0.13% |
| 022295 | 财通聚利债券C | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 6天 | 0.12% |
| 022775 | 财通汇利债券C | 债券型-长债 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又83天 | 2.32% |
| 017530 | 财通安益中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又321天 | 7.24% |
| 017529 | 财通安益中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又321天 | 7.89% |
| 017531 | 财通安益中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又321天 | 7.15% |
| 016403 | 财通多利债券E | 债券型-长债 | 2022-08-10 | 至今 | 3年又208天 | 9.01% |
| 008746 | 财通多利债券A | 债券型-长债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 10.30% |
| 013863 | 财通多利债券C | 债券型-长债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 9.90% |
| 006965 | 财通安瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 9.51% |
| 010636 | 财通安盈混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-08 | 2025-04-18 | 2年又285天 | -1.92% |
| 010637 | 财通安盈混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-08 | 2025-04-18 | 2年又285天 | -2.76% |
| 013801 | 财通安裕30天持有期中短债E | 债券型-中短债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 10.21% |
| 013800 | 财通安裕30天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 9.81% |
| 013799 | 财通安裕30天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 10.64% |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 9.14% |
| 005854 | 财通汇利债券A | 债券型-长债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 10.50% |
| 006966 | 财通安瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又241天 | 9.11% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金注重组合的流动性,在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。 信用债券投资策略 在投资市场选择层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等,相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等,综合考虑流动性、绝对收益率等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。 久期调整策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线配置策略 本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型策略。 精选个券 本基金将利用公司内部信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括:公司管理水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况,并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素,对债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研,并做出综合评价,着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好,信用评级有可能被上调的券种。 杠杆策略 在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 财通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年02月28日公告)2026-02-28
- 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2026年02月28日公告)2026-02-28
- 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告2026-02-28
- 关于财通聚利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的...2026-02-25
- 关于财通聚利纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、定期定额投资及转换转入...2026-02-12