| 基金全称 | 华宝政策性金融债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝政金债债券A |
| 基金代码 | 007116（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年06月05日 | 成立日期 | 2019年09月06日 |
| 成立规模 | 2.602亿份 | 资产规模 | 11.20亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 高文庆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-09-06 |
高文庆女士:中国国籍,硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月18日起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-05-27 | 至今 | 240天 | 0.99% |
| 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-05-27 | 至今 | 240天 | 0.86% |
| 022107 | 华宝中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又135天 | 3.04% |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 1年又189天 | 2.22% |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 1年又189天 | 1.91% |
| 021809 | 华宝添益D | 货币型-普通货币 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又195天 | 1.79% |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 | 货币型-浮动净值 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又218天 | 1.77% |
| 019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 至今 | 2年又85天 | 5.38% |
| 007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又140天 | 19.46% |
| 001893 | 华宝添益B | 货币型-普通货币 | 2019-07-19 | 至今 | 6年又189天 | 13.22% |
| 511990 | 华宝添益A | 货币型-普通货币 | 2019-07-19 | 至今 | 6年又189天 | 11.49% |
| 007435 | 华宝宝怡债券 | 债券型-长债 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又242天 | 23.13% |
| 006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-15 | 至今 | 6年又315天 | 19.97% |
| 006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-15 | 至今 | 6年又315天 | 23.30% |
| 240006 | 华宝现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-17 | 2023-02-07 | 5年又328天 | 16.16% |
| 000678 | 华宝现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-17 | 2023-02-07 | 5年又328天 | 17.82% |
| 240007 | 华宝现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-17 | 2023-02-07 | 5年又328天 | 17.82% |
| 002111 | 华宝新起点混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-17 | 2023-09-01 | 6年又169天 | 39.56% |
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| 姓名 | 徐锬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-31 |
徐锬先生:硕士。曾任太平资产管理有限公司信用分析师。2014年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任信用分析师、高级信用分析师、投资经理、基金经理助理等职务。2021年5月至2022年12月任华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。2024年1月起任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-07-17 | 至今 | 1年又189天 | 2.50% |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-07-17 | 至今 | 1年又189天 | 2.28% |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又5天 | 6.03% |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又5天 | 6.11% |
| 019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 至今 | 2年又85天 | 5.38% |
| 015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 2022-12-24 | 至今 | 3年又30天 | 9.27% |
| 015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 2022-12-24 | 至今 | 3年又30天 | 9.06% |
| 007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又23天 | 10.92% |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又208天 | 17.39% |
| 011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-05-26 | 2022-12-21 | 1年又209天 | 5.56% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、权证、可转换债券和可交换债券,同时本基金也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证政策性金融债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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