| 基金全称 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信港股通量化股票C |
| 基金代码 | 007357（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2020年11月18日 | 成立日期 | 2021年01月11日 |
| 成立规模 | 7.100亿份 | 资产规模 | 0.22亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信港股通量化股票C(007357) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 董梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-11 |
董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2003年12月加入UNXInc任分析师,2005年3月加入美国巴克莱环球投资(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员、基金经理,2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理,2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理,2015年1月加入香港启智资产管理有限公司(ZentificInvestmentManagement)任投资部基金经理,2017年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13日至2020年06月22日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年10月21日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日至2021年12月01日),创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月27日至2022年03月29日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年08月26日至2023年06月29日),创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月27日至2024年07月23日),现任首席量化投资官、量化指数部负责人,创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月19日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月11日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2022年03月29日起任职),创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职),创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理(2023年12月29日起任职),创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年06月27日起任职)。曾任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 51天 | 2.11% |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 51天 | 2.20% |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又32天 | 5.88% |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又201天 | 34.20% |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又201天 | 35.25% |
| 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又17天 | 68.92% |
| 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又17天 | 67.90% |
| 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.14% |
| 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.54% |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又320天 | 46.19% |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又320天 | 45.14% |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又292天 | 38.75% |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又292天 | 37.70% |
| 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 5年又4天 | 5.08% |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 5年又4天 | 0.93% |
| 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 4.12% |
| 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 2.63% |
| 008768 | 创金合信上证超大盘量化精选股票A | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -5.31% |
| 008769 | 创金合信上证超大盘量化精选股票C | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -6.37% |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 25.55% |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 24.49% |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又195天 | 103.12% |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又195天 | 130.27% |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 51.33% |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又195天 | 133.53% |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 54.31% |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-05 | 2025-11-19 | 6年又139天 | 61.43% |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又195天 | 124.99% |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又195天 | 101.71% |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-05 | 2025-11-19 | 6年又139天 | 69.90% |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又195天 | 136.38% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又58天 | 101.34% |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又58天 | 102.26% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 37.90% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 36.80% |
 | |
| 姓名 | 孙悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-19 |
孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部研究员、投资经理,创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日至2021年02月22日),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2021年07月09日至2022年07月20日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2021年02月26日至2022年12月14日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日至2023年06月29日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2023年09月12日至2024年06月26日),现任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月19日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月09日起任职),创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日起任职),创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月24日起任职),创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年06月27日起任职),创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年12月03日起任职),兼任投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 51天 | 2.11% |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 51天 | 2.20% |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又32天 | 5.88% |
| 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又42天 | 10.74% |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又42天 | 9.99% |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又201天 | 34.20% |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又201天 | 35.25% |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又52天 | 31.60% |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又52天 | 30.22% |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.15% |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.66% |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又180天 | 4.68% |
| 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | 1年又346天 | -14.29% |
| 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | 1年又346天 | -15.13% |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又180天 | 4.22% |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2021-07-09 | 2022-07-20 | 1年又11天 | 3.99% |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又190天 | 42.10% |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2021-07-09 | 2022-07-20 | 1年又11天 | 4.80% |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又190天 | 43.40% |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-26 | 2022-12-14 | 1年又291天 | -16.12% |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-26 | 2022-12-14 | 1年又291天 | -17.35% |
| 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又361天 | 4.95% |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又361天 | 0.82% |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又128天 | 77.49% |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又128天 | 79.39% |
| 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 指数型-股票 | 2020-09-09 | 2021-02-23 | 167天 | 17.31% |
| 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 指数型-股票 | 2020-09-09 | 2021-02-23 | 167天 | 17.20% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等实际情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 1、多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据香港证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合香港市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 2、投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金从风险管理的角度出发,可以适当投资于金融衍生品。 股指期货、股票期权合约投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,在履行适当程序后谨慎地进行投资。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*90%+银行人民币活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
创金合信港股通量化股票C(007357) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.80%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
创金合信港股通量化股票C(007357) - 基金公告
- 创金合信基金管理有限公司关于创金合信港股通量化股票型证券投资基金2026年非港股...2025-12-31
- 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...2025-12-31
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-12-26
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-24
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-10-31