| 基金全称 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰保兴安悦债券A |
| 基金代码 | 007540（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年06月17日 | 成立日期 | 2019年07月11日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 42.31亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金 | 基金托管人 | 徽商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈祺伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-19 |
陈祺伟先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管、平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司联席固定收益投资总监、固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴安悦债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月至今)、华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2024年12月至今)、华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2025年04月至今)的基金经理。曾任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 112天 | 0.01% |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 112天 | -0.10% |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2025-04-08 | 至今 | 322天 | -2.41% |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2025-04-08 | 至今 | 322天 | -2.58% |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 2024-12-26 | 至今 | 1年又60天 | 6.32% |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 2024-12-26 | 至今 | 1年又60天 | 6.18% |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 债券型-中短债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又164天 | -0.24% |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又164天 | 2.97% |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又2天 | 5.44% |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又2天 | 5.05% |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 债券型-长债 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又18天 | 12.11% |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 债券型-混合一级 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又102天 | 7.87% |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 债券型-混合一级 | 2023-06-19 | 2026-02-10 | 2年又237天 | 7.31% |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又251天 | 6.35% |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又251天 | 6.30% |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又251天 | 17.81% |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关系的分析和判断,灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,动态调整组合久期和债券结构,精选个券,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定不同种类债券之间的配置比例,整体组合的久期范围。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对各类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于不同基金份额类别的费用不同,本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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