| 基金全称 | 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 南方创新精选一年定开混合C |
| 基金代码 | 009682（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年07月15日 | 成立日期 | 2020年07月21日 |
| 成立规模 | 24.850亿份 | 资产规模 | 1.76亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方创新精选一年定开混合C(009682) - 基金经理
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| 姓名 | 罗安安 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-21 |
罗安安先生:清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月31日至2014年11月5日,任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月5日至2015年7月10日,任投资经理;2015年7月10日至今,任南方价值基金经理;2017年12月15日至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月8日至2021年6月4日担任南方国策动力基金经理;2018年10月12日至今,任南方人工智能混合基金经理。2020年7月16日起担任南方核心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至今,兼任投资经理。2020年7月21日起担任南方年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月21日至今,任南方创新精选一年混合基金经理。2020年9月18日至今,任南方创新成长混合基金经理。2022年1月5日至今,任南方专精特新混合基金经理;2022年2月18日至2024年10月25日担任南方新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又189天 | 50.03% |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又189天 | 47.76% |
| 012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2024-10-25 | 2年又250天 | 9.60% |
| 012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2024-10-25 | 2年又250天 | 7.79% |
| 014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 至今 | 4年又11天 | 8.83% |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 至今 | 4年又11天 | 11.49% |
| 010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-18 | 至今 | 5年又120天 | -11.52% |
| 010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-18 | 至今 | 5年又120天 | -8.67% |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-21 | 至今 | 5年又179天 | 10.11% |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-21 | 至今 | 5年又179天 | 6.54% |
| 009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又184天 | -8.82% |
| 009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又184天 | -5.76% |
| 006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-23 | 至今 | 7年又55天 | 105.45% |
| 005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2018-10-12 | 至今 | 7年又97天 | 244.08% |
| 001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2018-06-08 | 2021-06-04 | 2年又362天 | 123.50% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 至今 | 8年又33天 | 131.87% |
| 960020 | 南方优选价值混合H | 混合型-偏股 | 2015-10-14 | 至今 | 10年又96天 | 187.10% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 2015-07-10 | 至今 | 10年又192天 | 148.34% |
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| 姓名 | 雷嘉源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-21 |
雷嘉源先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任权益研究部研究员,负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月16日至2015年12月3日,任权益专户投资部投资经理。2015年12月调入南方基金子公司南方资本,任投资管理部投资经理,负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金;2020年8月21日至今,任南方创新精选一年混合基金经理;2021年2月5日至今,任南方智造股票基金经理。2021-02-05起担任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2021年6月4日起担任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至今,任南方北交所精选两年定开混合发起基金经理;2022年1月5日至今,任南方专精特新混合基金经理;2022年10月21日起担任南方安养混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025073 | 南方瑞景混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 121天 | 3.64% |
| 025074 | 南方瑞景混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 121天 | 3.44% |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又66天 | 29.81% |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又66天 | 27.31% |
| 005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 2022-10-21 | 2024-06-07 | 1年又230天 | -2.41% |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 至今 | 4年又11天 | 11.49% |
| 014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 至今 | 4年又11天 | 8.83% |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又54天 | 79.11% |
| 001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又226天 | 18.59% |
| 001696 | 南方智造股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2021-12-04 | 302天 | -8.41% |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又148天 | 10.99% |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又148天 | 7.43% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司在所处行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3)港股通股票投资策略 本基金还将关注以下几类港股通股票: A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 4)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 5)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*45%+中国战略新兴产业成份指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
南方创新精选一年定开混合C(009682) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南方创新精选一年定开混合C(009682) - 基金公告
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- 南方基金管理股份有限公司合肥分公司经营场所变更公告2025-12-08
- 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金员工名义从事诈骗活动的风险提示2025-11-07
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-11-01