| 基金全称 | 前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源优质企业6个月持有混合C |
| 基金代码 | 010718（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年01月06日 | 成立日期 | 2021年01月08日 |
| 成立规模 | 100.000亿份 | 资产规模 | 3.87亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 曲扬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-08 |
曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金管理有限公司副总经理、投资决策委员会主席。曾担任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月10日起任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月起担任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月起任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日至今,任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至今,任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 混合型-灵活 | 2025-01-20 | 2025-06-03 | 134天 | -27.41% |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又82天 | -15.02% |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又82天 | -14.67% |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又212天 | -31.14% |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又297天 | -37.60% |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又297天 | -29.60% |
| 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-08 | 至今 | 5年又8天 | -37.74% |
| 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-08 | 至今 | 5年又8天 | -40.18% |
| 007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 2019-06-14 | 2019-11-21 | 160天 | 6.28% |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2019-06-14 | 2020-09-17 | 1年又96天 | 44.29% |
| 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 2018-08-07 | 2019-11-21 | 1年又106天 | 14.01% |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-04 | 2019-08-07 | 1年又34天 | 42.60% |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-04 | 2019-08-07 | 1年又34天 | 43.74% |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2018-03-21 | 2019-05-15 | 1年又55天 | 23.77% |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2018-03-21 | 2019-05-15 | 1年又55天 | 23.85% |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-09 | 2019-08-07 | 1年又179天 | -4.14% |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2023-02-03 | 5年又16天 | 50.34% |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2023-02-03 | 5年又16天 | 49.61% |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2019-12-05 | 1年又357天 | 21.70% |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2019-12-05 | 1年又357天 | 21.76% |
| 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-05 | 2019-11-21 | 2年又77天 | 13.07% |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-10 | 2020-05-14 | 3年又5天 | 50.60% |
| 004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 2017-04-12 | 2019-11-21 | 2年又223天 | 3.96% |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 至今 | 9年又60天 | 100.49% |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-23 | 2019-08-09 | 2年又320天 | 91.70% |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-23 | 2019-08-09 | 2年又320天 | 94.10% |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-30 | 2019-12-05 | 3年又97天 | 4.85% |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-04 | 2019-12-05 | 3年又154天 | 34.10% |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-04 | 2025-06-03 | 9年又32天 | 14.19% |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-19 | 至今 | 9年又273天 | 202.61% |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-08 | 至今 | 10年又41天 | 52.47% |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 至今 | 10年又60天 | 92.00% |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-10 | 至今 | 10年又130天 | 84.40% |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2015-07-06 | 2017-12-13 | 2年又161天 | 29.20% |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-08 | 至今 | 10年又255天 | 129.40% |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2015-04-28 | 2017-12-13 | 2年又230天 | 17.60% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | QDII-普通股票 | 2013-02-04 | 2014-07-18 | 1年又164天 | 6.95% |
| 投资目标 | 本基金在深入研究的基础上,重点投资增长性良好的优质企业,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司发行的短期公司债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选增长性良好的优质企业构建投资组合。 本基金将采取“自下而上”为主、“自上而下”为辅的研究方法,重点关注符合经济发展趋势、产业转型升级方向,具有巨大成长空间的行业,同时充分挖掘市场中公司治理结构优良、在细分行业中具有较高行业地位,具备市场竞争优势的优质公司。 1、个股选择 本基金将主要采用“自下而上”的研究方法,通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金重点关注拟投资对象的盈利能力、成长性、合理估值水平等指标。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 2、股票投资组合的构建 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方面,通过深入的基本面研究分析,精选出增长性良好的优质企业,并在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循优质企业投资思路,优先将基本面健康、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。另外,可交换公司债方面,对于考虑债性因素而投资的可交换债券,需重点考察抵押股票的充足度、提前赎回条款等;对于考虑股性因素而投资的可交换债券,则需重点考虑转股价、转股价下修条款等因素。 债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.80%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 基金公告
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2026-01-14
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-13
- 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海凯石财富基金销售有限公司销售业务合作关...2026-01-12
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-25
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2025-12-23