| 基金全称 | 西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东财龙头家电指数A |
| 基金代码 | 012461（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年06月21日 | 成立日期 | 2021年07月05日 |
| 成立规模 | 1.520亿份 | 资产规模 | 0.34亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 姚楠燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-05 |
姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。曾任中欧国际工商学院金融学/会计学研究助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组成员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理。姚楠燕女士聚焦指数投资领域,深度参与东财基金指数产品的布局和管理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026020 | 东财证券30E | 指数型-股票 | 2025-11-12 | 至今 | 70天 | -1.75% |
| 025028 | 东财科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 114天 | 1.40% |
| 025027 | 东财科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 114天 | 1.44% |
| 023423 | 东财沪深300E | 指数型-股票 | 2025-02-18 | 至今 | 337天 | 19.80% |
| 159380 | A500ETF东财 | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又22天 | 36.50% |
| 020828 | 东财北证50A | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又123天 | 117.17% |
| 020829 | 东财北证50C | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又123天 | 116.04% |
| 021844 | 东财证券保险E | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又196天 | 60.86% |
| 008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 16.41% |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 88.95% |
| 019590 | 东财化工C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 51.32% |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 89.69% |
| 019589 | 东财化工A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 52.28% |
| 008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 16.87% |
| 008241 | 东财上证50C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 32.44% |
| 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 162.17% |
| 008240 | 东财上证50A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 32.94% |
| 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又209天 | 163.21% |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又216天 | 23.27% |
| 021358 | 东财互联网E | 指数型-股票 | 2024-05-17 | 2024-06-26 | 40天 | -8.22% |
| 021344 | 东财芯片E | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又274天 | 134.42% |
| 021129 | 东财银行E | 指数型-股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又286天 | 31.83% |
| 019385 | 东财科创50A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又76天 | 63.99% |
| 019386 | 东财科创50C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又76天 | 62.58% |
| 018503 | 东财光伏C | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又143天 | 3.25% |
| 018502 | 东财光伏A | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又143天 | 4.24% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 2024-06-26 | 1年又53天 | -11.38% |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% |
| 016043 | 东财证券30A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又54天 | 32.37% |
| 016044 | 东财证券30C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又54天 | 30.73% |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 2024-06-26 | 1年又312天 | -49.78% |
| 015278 | 东财沪深300A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又313天 | 21.80% |
| 015279 | 东财沪深300C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又313天 | 19.94% |
| 014237 | 东财新能源增强A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -56.79% |
| 014238 | 东财新能源增强C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -57.11% |
| 014128 | 东财创新药A | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.44% |
| 014129 | 东财创新药C | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.99% |
| 012320 | 东财消费电子增强C | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.38% |
| 012319 | 东财消费电子增强A | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.13% |
| 013445 | 东财芯片A | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又128天 | 36.37% |
| 013446 | 东财芯片C | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又128天 | 34.03% |
| 012606 | 东财证券保险C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又185天 | 28.37% |
| 012605 | 东财证券保险A | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又185天 | 30.70% |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 4年又201天 | 16.63% |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 4年又201天 | 18.77% |
| 012371 | 东财互联网A | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -45.50% |
| 012372 | 东财互联网C | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -46.16% |
| 011972 | 东财银行C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又267天 | 26.26% |
| 011971 | 东财银行A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又267天 | 28.67% |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -1.93% |
| 011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -2.41% |
| 011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.32% |
| 011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.99% |
| 010992 | 东财中证500A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 5年又2天 | 47.50% |
| 010993 | 东财中证500C | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 5年又2天 | 44.58% |
| 010805 | 东财新能源车A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 5年又37天 | 29.80% |
| 010806 | 东财新能源车C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 5年又37天 | 27.19% |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 40.11% |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 39.18% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法,即主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 大类资产配置 本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制法,即主要按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,力争使得基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 融资及转融通证券出借业务投资策略 在法律法规允许的范围和比例内以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 国证龙头家电指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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